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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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光大嘉宝(600622)公告正文

嘉宝集团:2009年半年度报告摘要

公告日期 2009-08-22
股票简称:光大嘉宝 股票代码:600622
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司
    2009 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
    1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
    1.6 公司负责人钱明先生、主管会计工作负责人阎德松先生及会计机构负责人(会计主管人员)林瑞
    玉女士声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况简介
    2.1 基本情况简介
    股票简称 嘉宝集团
    股票代码 600622
    股票上市交易所 上海证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 孙红良
    联系地址 上海市嘉定区清河路55 号6-7F
    电话 021-59529711
    传真 021-59536931
    电子信箱 jbdm@jbjt.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度
    期末增减(%)
    总资产 3,153,888,333.58 2,988,045,737.95 5.550
    所有者权益(或股东权益) 1,623,639,821.31 1,509,803,537.54 7.540
    每股净资产(元) 3.157 2.936 7.527
    报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同期
    增减(%)
    营业利润 220,663,804.30 34,730,442.88 535.36
    利润总额 223,587,508.11 51,424,615.29 334.79
    净利润 152,560,997.25 45,364,891.36 236.30
    扣除非经常性损益后的净利润 139,357,744.88 43,521,039.68 220.21
    基本每股收益(元) 0.297 0.088 237.50
    扣除非经常性损益后的基本每股
    收益(元) 0.271 0.085 218.82
    稀释每股收益(元) 0.297 0.088 237.502
    净资产收益率(%) 9.396 3.251 增加6.145 个百分点
    经营活动产生的现金流量净额 128,158,027.87 200,505,638.14 -36.08
    每股经营活动产生的现金流量净
    额(元) 0.249 0.390 -36.10
    2.2.2 非经常性损益项目和金额
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 49,030.91
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交
    易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金
    融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    14,752,840.75
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,874,672.90
    少数股东权益影响额 -63,647.96
    所得税影响额 -4,409,644.23
    合计 13,203,252.37
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □适用 √不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    □适用 √不适用
    3.2 股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数 46,198 户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比
    例(%) 持股总数
    持有有限
    售条件股
    份数量
    质押或冻
    结的股份
    数量
    嘉定建业投资开发公司 国有法人 12.12 62,350,630 61,576,962 无
    上海嘉定伟业投资开发有限公司 境内非国有法人8.37 43,031,582 0 无
    上海嘉安投资发展有限责任公司 国有法人 5.76 29,622,350 0 无
    上海嘉加(集团)有限公司 境内非国有法人3.55 18,240,088 0 无
    中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型
    证券投资基金
    其他 2.92 14,999,675 0 无
    中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证
    券投资基金 其他 2.85 14,641,204 0 无
    中国工商银行-上投摩根内需动力股票型
    证券投资基金
    其他 2.73 14,021,161 0 无
    上海南翔资产经营有限公司 境内非国有法人2.53 12,988,500 0 无
    上海景贤投资有限公司 境内非国有法人2.35 12,090,000 0 无
    上海嘉定缘和贸易有限公司 境内非国有法人2.24 11,501,437 0 无
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份
    的数量 股份种类
    上海嘉定伟业投资开发有限公司 43,031,582 人民币普 通股
    上海嘉安投资发展有限责任公司 29,622,350 人民币普 通股
    上海嘉加(集团)有限公司 18,240,088 人民币普 通股
    中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 14,999,675 人民币普 通股
    中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金 14,641,204 人民币普 通股
    中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金 14,021,161 人民币普 通股3
    上海南翔资产经营有限公司 12,988,500 人民币普 通股
    上海景贤投资有限公司 12,090,000 人民币普 通股
    上海嘉定缘和贸易有限公司 11,501,437 人民币普 通股
    中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 10,000,000 人民币普 通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明
    嘉定建业投资开发公司与上海嘉安投资发展有限
    责任公司的实际控制人均为上海市嘉定区国有资
    产监督管理委员会,嘉定建业投资开发公司持有上
    海嘉定伟业投资开发有限公司49%的股权,除上述
    情况之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关
    系或一致行动人的情况。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用 √不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    分行业或分
    产品 营业收入 营业成本 营业利
    润率(%)
    营业收入比
    上年增减
    (%)
    营业成本比
    上年增减
    (%)
    营业利润率比上年增
    减(%)
    分行业
    房地产业务 480,455,536.55 167,053,119.22 65.23 17.67 -48.35 增加44.44 个百分点
    贸易业务 114,983,963.41 109,863,292.77 4.45 -21.20 -21.65 增加0.56 个百分点
    分产品
    房地产开发
    及物业租赁
    480,455,536.55 167,053,119.22 65.23 17.67 -48.35 增加44.44 个百分点
    5.2 主营业务分地区情况表
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    上海 633,379,156.90 4.00
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    √适用 □不适用
    本期公司房地产业务的毛利率与上年同期相比有大幅度的上升,主要是本期房地产业务结转的是商品
    房销售收入,而上年同期为结转配套动迁房,毛利率比较低。
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    √适用 □不适用
    本期营业收入、营业成本占利润总额的比例与上年同期相比大幅下降,主要是本期房地产业务结转商
    品房收入,而上年同期为结转配套动迁房;
    本期公允价值变动占利润总额的比例与上年同期相比上升,主要是本期交易性金融资产公允价值回升;
    本期投资收益占利润总额的比例与上年同期相比大幅下降,主要是公司联营企业上海太平国际货柜有
    限公司投资收益减少及本期可供出售金融资产处置收益减少;
    本期营业外收入占利润总额的比例与上年同期相比大幅下降,主要是上年同期收到的地方奖励较多。
    5.6 募集资金使用情况4
    5.6.1 募集资金运用
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    本报告期已使用募集资金
    总额 4,207 募集资金总额 53,322
    已累计使用募集资金总额51,777
    承诺项目 拟投入
    金额
    是否变
    更项目
    实际投入金
    额
    产生收益
    情况
    是否符合
    计划进度
    是否符合
    预计收益
    丰庄十三街坊(嘉宝都
    市港湾)二期项目 28,000 否 26,400 部分结转 是 是
    菊园西地块一期项目
    (宝菊新家园) 15,940 否 15,947 绝大部分
    结转 是 是
    盛创科技园一期项目 3,060 否 3,063 部分结转 是 是
    补充流动资金 6,322 否 6,367 是 是
    合计 53,322 / 51,777 / / /
    尚未使用的募集资金用途及去向 存于本部及项目公司募集资金专户
    注:实际投入金额超过拟投入金额部分为募集资金专户利息部分
    5.6.2 变更项目情况
    □适用 √不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及说明
    √适用 □不适用
    业绩预告情况
    □亏损 √同向大幅上升
    □同向大幅下降 □扭亏
    业绩预告的说明 预计至三季度公司累计净利润与上年同期相比增加150%以上
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用 √不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用 √不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    适用 √□不适用
    6.1.2 出售资产
    □适用 √不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务
    状况的影响
    □适用 √不适用
    6.2 担保事项5
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
    担保对象名称 发生日期(协
    议签署日)
    担保金
    额
    担保类
    型
    担保期 是否履
    行完毕
    是否为关
    联方担保
    上海嘉定工业区开
    发(集团)有限公司
    2009 年4 月
    21 日 3,000.00 连带责
    任担保
    2009 年4 月21 日~
    2010 年4 月20 日
    否 否
    上海嘉定工业区开
    发(集团)有限公司
    2009 年5 月
    21 日 2,000.00 连带责
    任担保
    2009 年5 月21 日~
    2010 年5 月20 日
    否 否
    西上海(集团)有限
    公司
    2008年12月
    25 日 1,500.00 连带责
    任担保
    2008 年12 月25 日~
    2009 年12 月24 日
    否 否
    西上海(集团)有限
    公司
    2009 年4 月
    1 日 3,000.00 连带责
    任担保
    2009 年4 月1 日~
    2010 年4 月1 日
    否 否
    西上海(集团)有限
    公司
    2009 年4 月
    8 日 2,900.00 连带责
    任担保
    2009 年4 月8 日~
    2010 年4 月7 日
    否 否
    西上海(集团)有限
    公司
    2009 年5 月
    6 日 2,200.00 连带责
    任担保
    2009 年5 月6 日~
    2010 年5 月5 日
    否 否
    西上海(集团)有限
    公司
    2009 年6 月
    12 日 2,400.00 连带责
    任担保
    2009 年6 月12 日~
    2010 年6 月11 日
    否 否
    报告期内担保发生额合计 15,500.00
    报告期末担保余额合计(A) 17,000.00
    公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
    担保总额(A+B) 17,000.00
    担保总额占公司净资产的比例(%) 10.06
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □适用 √不适用
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.5.1 证券投资情况
    √适用 □不适用
    序
    号
    证券代
    码 证券简称
    初始投资金额
    (元) 持有数量期末账面值
    占期末
    证券投
    资比例
    (%)
    报告期损益
    1 600736 苏州高新 6,723,500.00 900,000 5,643,000.00 24.90 1,107,000.00
    2 601939 建设银行 4,360,200.00 676,000 4,076,230.00 17.99 1,487,150.00
    3 601857 中国石油 5,926,800.00 240,000 3,475,200.00 15.34 734,287.20
    4 601088 中国神华 4,179,870.00 113,000 3,379,830.00 14.92 1,446,110.00
    5 600631 百联股份 3,321,190.15 200,000 2,612,000.00 11.53 914,000.00
    6 600019 宝钢股份 1,940,415.42 200,000 1,408,000.00 6.22 288,000.00
    7 600050 中国联通 1,286,400.00 200,000 1,372,000.00 6.06 -73,385.17
    8 601866 中海集运 1,032,720.00 156,000 687,960 3.04 27,456.00
    合计 28,771,095.57 / 22,654,220.00 100.00 5,930,618.03
    注:证券品种均为股票投资
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况6
    √适用 □不适用
    单位:元
    证券代
    码
    证券简称 初始投资金额
    占该公司
    股权比例
    (%)
    期末账面值 报告期损
    益
    报告期所有者
    权益变动
    600631 百联股份 3,435,086.75 0.67 14,055,851.12 4,918,471.64
    600610 SST 中纺 2,045,000.00 0.24 10,639,200.00 5,019,300.00
    600647 同达创业 1,456,500.00 1.77 15,214,500.00 8,183,700.00
    600626 申达股份 471,440.00 0.07 2,279,988.48 32,524.80 978,996.48
    600614 鼎立股份 70,000.00 0.02 797,205.64 502,553.77
    601727 上海电气 679,635.70 0.01 14,137,856.00 75,980.80 6,295,552.00
    600633 白猫股份 577,000.00 0.10 1,241,460.00 515,460.00
    600618 氯碱化工 2,480,000.00 0.06 4,052,048.00 3,388.00 1,924,384.00
    600629 棱光股份 656,000.00 0.26 9,128,948.40 2,145,480.48
    600637 广电股份 49,500.00 0 390,624.08 171,758.64
    合计 11,920,162.45 / 71,937,681.72 111,893.60 30,655,657.01
    注:会计核算科目均为可供出售金融资产,股份来源为法人股。
    6.5.3 持有非上市金融企业股权情况
    √适用 □不适用
    所持对象
    名称
    初始投资
    金额
    持有数量 占该公司
    股权比例
    期末账面
    值
    报告期损
    益
    报告期所有
    者权益变动
    会计核算
    科目
    上海农村
    商业银行 2,000,000 2,000,000 2,000,000 可供出售
    金融资产
    6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表7
    合并资产负债表
    2009 年6 月30 日
    编制单位:上海嘉宝实业(集团)股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 1,301,449,526.09 1,176,683,931.49
    交易性金融资产 22,654,220.00 28,387,335.00
    应收票据 2,965,805.00 2,621,860.00
    应收账款 33,449,055.35 28,705,964.94
    预付款项 28,017,018.34 20,227,996.71
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 27,411,864.65 28,323,620.82
    买入返售金融资产
    存货 1,045,012,366.01 1,030,418,859.38
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 2,460,959,855.44 2,315,369,568.34
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产 73,937,681.72 43,282,024.71
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 392,990,623.28 392,060,143.62
    投资性房地产 144,045,945.34 148,342,809.88
    固定资产 46,200,415.67 49,021,230.50
    在建工程 12,403,597.70 12,320,273.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 194,666.60 235,616.60
    递延所得税资产 23,155,547.83 27,414,071.30
    其他非流动资产
    非流动资产合计 692,928,478.14 672,676,169.61
    资产总计 3,153,888,333.58 2,988,045,737.95
    流动负债:
    短期借款 118,000,000.00 138,000,000.00
    交易性金融负债8
    应付票据
    应付账款 101,091,258.63 60,805,950.48
    预收款项 410,074,300.00 804,246,302.76
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 55,143,690.22 55,290,225.14
    应交税费 38,632,546.76 -35,132,152.74
    应付利息 141,010.00 283,883.18
    应付股利 67,605,052.31 5,888,596.07
    其他应付款 638,267,801.80 369,312,206.82
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 1,428,955,659.72 1,398,695,011.71
    非流动负债:
    长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债 333,118.63 248,957.62
    递延所得税负债 15,571,479.87 7,907,565.62
    其他非流动负债
    非流动负债合计 35,904,598.50 28,156,523.24
    负债合计 1,464,860,258.22 1,426,851,534.95
    股东权益:
    股本 514,303,802.00 514,303,802.00
    资本公积 694,413,322.61 671,421,579.85
    减:库存股
    盈余公积 67,658,808.44 67,658,808.44
    一般风险准备
    未分配利润 347,263,888.26 256,419,347.25
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 1,623,639,821.31 1,509,803,537.54
    少数股东权益 65,388,254.05 51,390,665.46
    股东权益合计 1,689,028,075.36 1,561,194,203.00
    负债和股东权益合计 3,153,888,333.58 2,988,045,737.95
    公司法定代表人:钱明 主管会计工作负责人:阎德松 会计机构负责人:林瑞玉9
    母公司资产负债表
    2009 年6 月30 日
    编制单位:上海嘉宝实业(集团)股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 992,260,683.50 871,748,552.77
    交易性金融资产 18,903,980.00 22,246,965.00
    应收票据
    应收账款
    预付款项
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 740,254,328.44 692,127,416.82
    存货 103,510.74 99,595.74
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 1,751,522,502.68 1,586,222,530.33
    非流动资产:
    可供出售金融资产 72,937,681.72 42,282,024.71
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 676,452,302.30 675,521,822.64
    投资性房地产 73,774,318.06 75,496,324.92
    固定资产 1,517,560.55 1,638,471.84
    在建工程 12,325,273.00 12,320,273.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 19,843,804.98 22,869,623.38
    其他非流动资产
    非流动资产合计 856,850,940.61 830,128,540.49
    资产总计 2,608,373,443.29 2,416,351,070.82
    流动负债:
    短期借款 118,000,000.00 138,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 306,901.57 306,901.5710
    预收款项 1,457,597.40
    应付职工薪酬 50,919,681.96 50,855,999.80
    应交税费 2,797,386.72 2,440,824.61
    应付利息 141,010.00 283,883.18
    应付股利 67,573,052.31 5,856,596.07
    其他应付款 885,178,888.03 719,233,066.25
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 1,124,916,920.59 918,434,868.88
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 15,571,479.87 7,907,565.62
    其他非流动负债
    非流动负债合计 15,571,479.87 7,907,565.62
    负债合计 1,140,488,400.46 926,342,434.50
    股东权益:
    股本 514,303,802.00 514,303,802.00
    资本公积 694,299,718.38 671,307,975.62
    减:库存股
    盈余公积 67,658,808.44 67,658,808.44
    未分配利润 191,622,714.01 236,738,050.26
    外币报表折算差额
    股东权益合计 1,467,885,042.83 1,490,008,636.32
    负债和股东权益合计 2,608,373,443.29 2,416,351,070.82
    公司法定代表人:钱明 主管会计工作负责人:阎德松 会计机构负责人:林瑞玉11
    合并利润表
    2009 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 636,417,838.32 615,018,969.73
    其中:营业收入 636,417,838.32 615,018,969.73
    二、营业总成本 433,458,543.78 567,568,237.00
    其中:营业成本 309,600,688.24 506,427,704.52
    营业税金及附加 96,265,981.50 24,753,799.28
    销售费用 14,747,055.92 17,712,684.91
    管理费用 17,788,629.53 18,025,329.90
    财务费用 -5,838,020.25 32,811.78
    资产减值损失 894,208.84 615,906.61
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 13,411,043.75 -35,422,617.00
    投资收益(损失以“-”号填列) 4,293,466.01 22,702,327.15
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 3,247,810.21 7,880,872.16
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 220,663,804.30 34,730,442.88
    加:营业外收入 3,180,144.06 18,208,862.50
    减:营业外支出 256,440.25 1,514,690.09
    其中:非流动资产处置净损失 20,395.76 964.00
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 223,587,508.11 51,424,615.29
    减:所得税费用 57,028,922.27 2,106,436.22
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 166,558,585.84 49,318,179.07
    归属于母公司所有者的净利润 152,560,997.25 45,364,891.36
    少数股东损益 13,997,588.59 3,953,287.71
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.297 0.088
    (二)稀释每股收益 0.297 0.088
    七、其他综合收益 22,991,742.76 -37,009,544.43
    八、综合收益总额 189,550,328.60 12,308,634.64
    (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 175,552,740.01 8,355,346.93
    (二)归属于少数股东的综合收益总额 13,997,588.59 3,953,287.71
    公司法定代表人:钱明 主管会计工作负责人:阎德松 会计机构负责人:林瑞玉12
    母公司利润表
    2009 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 5,463,721.37 10,183,772.95
    减:营业成本 1,883,963.44 1,752,500.49
    营业税金及附加 643,078.12 645,696.23
    销售费用
    管理费用 4,283,168.23 4,372,943.86
    财务费用 -4,346,422.68 2,431,072.54
    资产减值损失 -259,139.01
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 11,387,795.99 -27,317,534.00
    投资收益(损失以“-”号填列) 3,963,287.88 83,280,212.81
    其中:对联营企业和合营企业的投资收
    益
    3,247,810.21 7,880,872.16
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 18,351,018.13 57,203,377.65
    加:营业外收入 2,827,705.18 17,732,199.75
    减:营业外支出 126,500.08
    其中:非流动资产处置净损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 21,052,223.23 74,935,577.40
    减:所得税费用 4,451,103.24 -6,829,383.50
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 16,601,119.99 81,764,960.90
    五、其他综合收益 22,991,742.76 -37,009,544.43
    六、综合收益总额 39,592,862.75 44,755,416.47
    公司法定代表人:钱明 主管会计工作负责人:阎德松 会计机构负责人:林瑞玉13
    合并现金流量表
    2009 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 247,111,291.10 886,996,669.13
    收到的税费返还 15,306,280.30 12,290,746.84
    收到其他与经营活动有关的现金 252,779,654.04 288,991,271.33
    经营活动现金流入小计 515,197,225.44 1,188,278,687.30
    购买商品、接受劳务支付的现金 286,558,720.69 821,725,314.63
    支付给职工以及为职工支付的现金 19,428,886.61 19,312,787.43
    支付的各项税费 13,156,193.86 68,671,711.44
    支付其他与经营活动有关的现金 67,895,396.41 78,063,235.66
    经营活动现金流出小计 387,039,197.57 987,773,049.16
    经营活动产生的现金流量净额 128,158,027.87 200,505,638.14
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 20,364,474.03 35,783,372.24
    取得投资收益收到的现金 3,122,671.07 2,575,502.27
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
    的现金净额
    136,064.00 87,300.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 23,623,209.10 38,446,174.51
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
    的现金
    1,136,148.37 5,853,080.32
    投资支付的现金 3,688,030.00 30,618,024.24
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 4,824,178.37 36,471,104.56
    投资活动产生的现金流量净额 18,799,030.73 1,975,069.95
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 100,000,000.00 150,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 150,000,000.00
    偿还债务支付的现金 120,000,000.00 170,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,162,917.25 12,573,419.26
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 6,945,931.25
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 122,162,917.25 182,573,419.2614
    筹资活动产生的现金流量净额 -22,162,917.25 -32,573,419.26
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -28,546.75 -39,157.82
    五、现金及现金等价物净增加额 124,765,594.60 169,868,131.01
    加:期初现金及现金等价物余额 1,176,683,931.49 941,576,087.21
    六、期末现金及现金等价物余额 1,301,449,526.09 1,111,444,218.22
    公司法定代表人:钱明 主管会计工作负责人:阎德松 会计机构负责人:林瑞玉15
    母公司现金流量表
    2009 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 5,047,726.70 9,912,808.32
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 240,527,856.84 783,287,336.52
    经营活动现金流入小计 245,575,583.54 793,200,144.84
    购买商品、接受劳务支付的现金 310,717.79 474,191.67
    支付给职工以及为职工支付的现金 5,237,737.45 3,733,992.87
    支付的各项税费 2,947,338.41 2,230,378.67
    支付其他与经营活动有关的现金 109,483,926.72 528,218,843.72
    经营活动现金流出小计 117,979,720.37 534,657,406.93
    经营活动产生的现金流量净额 127,595,863.17 258,542,737.91
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 15,620,918.14 32,259,874.45
    取得投资收益收到的现金 3,122,671.07 63,346,785.72
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 63,000.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 18,806,589.21 95,606,660.17
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 39,544.01 21,004.18
    投资支付的现金 3,688,030.00 27,787,084.24
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 3,727,574.01 27,808,088.42
    投资活动产生的现金流量净额 15,079,015.20 67,798,571.75
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 100,000,000.00 130,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 130,000,000.00
    偿还债务支付的现金 120,000,000.00 130,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,162,917.25 5,627,488.01
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 122,162,917.25 135,627,488.01
    筹资活动产生的现金流量净额 -22,162,917.25 -5,627,488.01
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 169.61 -730.44
    五、现金及现金等价物净增加额 120,512,130.73 320,713,091.21
    加:期初现金及现金等价物余额 871,748,552.77 508,622,728.61
    六、期末现金及现金等价物余额 992,260,683.50 829,335,819.82
    公司法定代表人:钱明 主管会计工作负责人:阎德松 会计机构负责人:林瑞玉14
    合并所有者权益变动表
    2009 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    归属于母公司所有者权益 项目
    股本 资本公积 减:库
    存股
    盈余公积 一般风
    险准备
    未分配利润 其
    他
    少数股东权
    益
    所有者权益合计
    一、上年年末余额 514,303,802.00 671,421,579.85 67,658,808.44 256,419,347.25 51,390,665.46 1,561,194,203.00
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整
    会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 514,303,802.00 671,421,579.85 67,658,808.44 256,419,347.25 51,390,665.46 1,561,194,203.00
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 22,991,742.76 90,844,541.01 13,997,588.59 127,833,872.36
    (一)净利润 152,560,997.25 13,997,588.59 166,558,585.84
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 22,991,742.76 22,991,742.76
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 30,655,657.01 30,655,657.01
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -7,663,914.25 -7,663,914.25
    4.其他
    上述(一)和(二)小计 22,991,742.76 152,560,997.25 13,997,588.59 189,550,328.60
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配 -61,716,456.24 -61,716,456.24
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配 -61,716,456.24 -61,716,456.24
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额 514,303,802.00 694,413,322.61 67,658,808.44 347,263,888.26 65,388,254.05 1,689,028,075.3615
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    归属于母公司所有者权益 项目
    股本 资本公积 减:库
    存股
    盈余公积 一般风
    险准备
    未分配利润 其他
    少数股东权
    益
    所有者权益合计
    一、上年年末余额 395,618,309.00 715,003,437.97 46,350,507.88 249,868,734.20 54,589,949.79 1,461,430,938.84
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整
    会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 395,618,309.00 715,003,437.97 46,350,507.88 249,868,734.20 54,589,949.79 1,461,430,938.84
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 118,685,493.00 -37,009,544.43 -93,101,534.58 -2,992,643.54 -14,418,229.55
    (一)净利润 45,364,891.36 3,953,287.71 49,318,179.07
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 -37,009,544.43 -37,009,544.43
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 -49,346,059.24 -49,346,059.24
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 12,336,514.81 12,336,514.81
    4.其他
    上述(一)和(二)小计 -37,009,544.43 45,364,891.36 3,953,287.71 12,308,634.64
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配 -138,466,425.94 -6,945,931.25 -145,412,357.19
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配 -138,466,425.94 -6,945,931.25 -145,412,357.19
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转 118,685,493.00 118,685,493.00
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他 118,685,493.00 118,685,493.00
    四、本期期末余额 514,303,802.00 677,993,893.54 46,350,507.88 156,767,199.62 51,597,306.25 1,447,012,709.29
    公司法定代表人:钱明 主管会计工作负责人:阎德松 会计机构负责人:林瑞玉16
    母公司所有者权益变动表
    2009 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    项目
    股本 资本公积 减:库存股 盈余公积 未分配利润 其它 所有者权益合计
    一、上年年末余额 514,303,802.00 671,307,975.62 67,658,808.44 236,738,050.26 1,490,008,636.32
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 514,303,802.00 671,307,975.62 67,658,808.44 236,738,050.26 1,490,008,636.32
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 22,991,742.76 -45,115,336.25 -22,123,593.49
    (一)净利润 16,601,119.99 16,601,119.99
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 22,991,742.76 22,991,742.76
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 30,655,657.01 30,655,657.01
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -7,663,914.25 -7,663,914.25
    4.其他
    上述(一)和(二)小计 22,991,742.76 16,601,119.99 39,592,862.75
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配 -61,716,456.24 -61,716,456.24
    1.提取盈余公积
    2.对所有者(或股东)的分配 -61,716,456.24 -61,716,456.24
    3.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额 514,303,802.00 694,299,718.38 67,658,808.44 191,622,714.01 1,467,885,042.8317
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    项目
    股本 资本公积 减:库存股 盈余公积 未分配利润 其它 所有者权益合计
    一、上年年末余额 395,618,309.00 714,889,833.74 46,350,507.88 183,429,771.21 1,340,288,421.83
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 395,618,309.00 714,889,833.74 46,350,507.88 183,429,771.21 1,340,288,421.83
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 118,685,493.00 -37,009,544.43 -56,701,465.04 24,974,483.53
    (一)净利润 81,764,960.90 81,764,960.90
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 -37,009,544.43 -37,009,544.43
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 -49,346,059.24 -49,346,059.24
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 12,336,514.81 12,336,514.81
    4.其他
    上述(一)和(二)小计 -37,009,544.43 81,764,960.90 44,755,416.47
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配 -138,466,425.94 -138,466,425.94
    1.提取盈余公积
    2.对所有者(或股东)的分配 -138,466,425.94 -138,466,425.94
    3.其他
    (五)所有者权益内部结转 118,685,493.00 118,685,493.00
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他 118,685,493.00 118,685,493.00
    四、本期期末余额 514,303,802.00 677,880,289.31 46,350,507.88 126,728,306.17 1,365,262,905.36
    公司法定代表人:钱明 主管会计工作负责人:阎德松 会计机构负责人:林瑞玉18
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
    7.4 本报告期无会计差错更正。
    7.5 与最近一期半年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
    报告期公司合并报表范围未发生变化
    上海嘉宝实业(集团)股份有限公司
    董事长:钱明
    2009 年8 月20 日
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