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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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光大嘉宝(600622)公告正文

嘉宝集团:2010年半年度报告摘要

公告日期 2010-08-12
股票简称:光大嘉宝 股票代码:600622
    上海嘉宝实业(集团)股份有限公司
    2010 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
    否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    否
    1.6 公司负责人钱明先生、主管会计工作负责人阎德松先生及会计机构负责人(会计主管人员)林瑞
    玉女士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 嘉宝集团
    股票代码 600622
    股票上市交易所 上海证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 孙红良
    联系地址 上海市嘉定区清河路55 号6-7F
    电话 021-59529711
    传真 021-59536931
    电子信箱 jbdm@jbjt.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度
    期末增减(%)
    总资产 4,325,685,398.37 3,641,946,648.16 18.77
    所有者权益(或股东权益) 1,829,954,736.37 1,758,796,510.43 4.05
    归属于上市公司股东的每
    股净资产(元/股) 3.558 3.420 4.04
    报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同期
    增减(%)
    营业利润 147,479,235.50 220,663,804.30 -33.17
    利润总额 169,135,543.45 223,587,508.11 -24.35
    归属于上市公司股东的净
    利润 157,221,646.85 152,560,997.25 3.05
    归属于上市公司股东的扣
    除非经常性损益的净利润 142,470,607.22 139,357,744.88 2.232
    基本每股收益(元) 0.306 0.297 3.03
    扣除非经常性损益后的基
    本每股收益(元) 0.277 0.271 2.21
    稀释每股收益(元) 0.306 0.297 3.03
    加权平均净资产收益率
    (%) 8.578 9.396 减少0.82 个百分点
    经营活动产生的现金流量
    净额 -475,913,188.06 128,158,027.87 -471.35
    每股经营活动产生的现金
    流量净额(元) -0.925 0.249 -471.65
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 11,170,480.33
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,
    持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
    值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融
    负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    -1,904,395.12
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,485,827.62
    所得税影响额 -4,928,429.60
    少数股东权益影响额(税后) -72,443.60
    合计 14,751,039.63
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √适用 □不适用
    单位:股
    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变
    动后
    数量 比例
    (%)
    其他 小计 数量 比例
    (%)
    一、有限售条件股份 61,836,962 12.02 -61,836,962 -61,836,962
    1、国家持股
    2、国有法人持股 61,576,962 11.97 -61,576,962 -61,576,962
    3、其他内资持股 260,000 0.05 -260,000 -260,000
    其中: 境内非国有法人持股 260,000 0.05 -260,000 -260,000
    境内自然人持股
    4、外资持股
    其中: 境外法人持股
    境外自然人持股
    二、无限售条件流通股份 452,466,840 87.98 61,836,962 61,836,962 514,303,802 100.00
    1、人民币普通股 452,466,840 87.98 61,836,962 61,836,962 514,303,802 100.00
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数 514,303,802 100.00 514,303,802 100.00
    注:报告期公司无发行新股、送股、公积金转股而影响股份变动的情况3
    3.2 股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数 84,853 户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质
    持股比例
    (%)
    持股总数 报告期内增减
    嘉定建业投资开发公司 国有法人12.13 62,397,456 46,826
    上海嘉定伟业投资开发有限公司 境内非国
    有法人8.37 43,031,582
    上海嘉加(集团)有限公司 境内非国
    有法人3.55 18,240,088
    上海南翔资产经营有限公司 境内非国
    有法人2.53 12,988,500
    上海嘉定缘和贸易有限公司 境内非国
    有法人2.18 11,201,437
    中国人寿保险股份有限公司-分红-个
    人分红-005L-FH002 沪
    境内非国
    有法人1.91 9,838,700 9,838,700
    中国光大银行股份有限公司-泰信先行
    策略开放式证券投资
    境内非国
    有法人1.86 9,579,120 9,579,120
    中国建设银行股份有限公司-华夏盛世
    精选股票型证券投资基金
    境内非国
    有法人1.22 6,299,892 6,299,892
    中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 境内非国
    有法人1.17 6,000,000 -2,500,073
    全国社保基金一零七组合 国有法人0.78 3,999,915 3,999,915
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条
    件股份的数量
    股份种类及
    数量
    嘉定建业投资开发公司 62,397,456 人民币普通股
    上海嘉定伟业投资开发有限公司 43,031,582 人民币普通股
    上海嘉加(集团)有限公司 18,240,088 人民币普通股
    上海南翔资产经营有限公司 12,988,500 人民币普通股
    上海嘉定缘和贸易有限公司 11,201,437 人民币普通股
    中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪 9,838,700 人民币普通股
    中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资 9,579,120 人民币普通股
    中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选股票型证券投资基金 6,299,892 人民币普通股
    中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 6,000,000 人民币普通股
    全国社保基金一零七组合 3,999,915 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明
    公司未知上述股东之间是否存
    在关联关系或一致行动人的情
    况。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用 √不适用4
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:万元 币种:人民币
    分行业或分产
    品 营业收入 营业成本
    营业利
    润率
    (%)
    营业收入
    比上年同
    期增减
    (%)
    营业成
    本比上
    年同期
    增减(%)
    营业利润率比
    上年同期增减
    (%)
    分行业
    房地产 161,490,744.94 139,379,816.09 13.69 -66.39 -16.57 减少51.54 个
    百分点
    贸易 132,101,086.56 125,489,807.44 5.00 14.89 14.22 增加0.55 个百
    分点
    电子电容器 42,824,108.74 36,869,593.98 13.90 39.81 40.81 减少0.62 个百
    分点
    分产品
    房地产开发及
    物业租赁 161,490,744.94 139,379,816.09 13.69 -66.39 -16.57 减少51.54 个
    百分点
    电子电容器 42,824,108.74 36,869,593.98 13.90 39.81 40.81 减少0.62 个百
    分点
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    上海 343,724,568.87 -45.73
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    √适用 □不适用
    报告期公司主营业务房地产营业收入占公司合并主营业务收入的比重与上年同期相比大幅下降,主要
    原因是本期房地产业务受到开发周期的影响导致可结转收入减少,同时本期结转的是动迁配套房收入。
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    √适用 □不适用
    报告期公司主营业务房地产盈利能力(毛利率)与上年相比大幅下降,主要原因为本期房地产业务结
    转的是动迁配套房,毛利率较低。
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    √适用 □不适用
    (1)报告期营业收入和营业税金及附加占利润总额的比例与上年度相比大幅下降,主要原因为报告期
    房地产业务受开发周期影响,符合结转条件的收入减少,同时本期结转收入的是动迁配套房,毛利率
    较低,对应营业税金及附加减少;
    (2)报告期投资收益占利润总额的比重与上年度相比大幅上升,主要是本期公司按权益法核算的参股
    企业上海格林风范房地产发展有限公司结转商品房销售收入,净利润大幅增加,公司对应确认投资收
    益增加;
    (3)报告期营业外收入占利润总额的比例与上年度相比大幅增加,主要是本期公司物业动迁收入。
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用 √不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □适用 √不适用5
    5.7 非募集资金项目情况
    单位:万元 币种:人民币
    项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
    上海嘉宝新菊房地产有限公司 15,000 正在进行前期准备工作
    2010 年1 月,公司独资设立了上海嘉宝新菊房地产有限公司,注册资本15000 万元,主要开发经营公
    司2009 年9 月竞得上海市嘉定区菊园新区B10 地块。
    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及说明
    □适用 √不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用 √不适用
    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用 √不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购资产
    □适用 √不适用
    6.2 出售资产
    □适用 √不适用
    6.3 担保事项
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
    担保对象名称
    发生日期
    (协议签署
    日)
    担保金
    额
    担保类
    型 担保期 担保是否
    履行完毕
    是否为关
    联方担保
    西上海(集团)有限
    公司
    2010 年1 月
    5 日 1,500.00 连带责
    任担保
    2010 年1 月5 日~
    2011 年1 月4 日
    否 否
    西上海(集团)有限
    公司
    2009年11月
    6 日 5,200.00 连带责
    任担保
    2009 年11 月6 日~
    2010 年11 月5 日
    否 否
    西上海(集团)有限
    公司
    2010 年4 月
    9 日 2,900.00 连带责
    任担保
    2010 年4 月9 日~
    2011 年4 月8 日
    否 否
    西上海(集团)有限
    公司
    2010 年6 月
    21 日 2,400.00 连带责
    任担保
    2010 年6 月21 日~
    2011 年6 月20 日
    否 否
    上海嘉定工业区开
    发(集团)有限公司
    2010 年3 月
    3 日 3,000.00 连带责
    任担保
    2010 年3 月3 日~
    2011 年3 月2 日
    否 否
    上海嘉定工业区开
    发(集团)有限公司
    2010 年5 月
    17 日 2,000.00 连带责
    任担保
    2010 年5 月24 日~
    2011 年5 月23 日
    否 否
    上海高泰稀贵金属
    股份有限公司 1,846.00 一般
    担保
    2009 年9 月1 日~
    2011 年2 月28 日
    否 是
    报告期内担保发生额合计 11,800.00
    报告期末担保余额合计 18,846.006
    公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
    担保总额 18,846.00
    担保总额占公司净资产的比例(%) 10.30
    其中:
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保
    对象提供的债务担保金额 1,846.00
    上述三项担保金额合计 1,846.00
    6.4 关联债权债务往来
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方
    发生额 余额 发生额 余额
    上海格林风范房地产发展有限公司 7,100 58,184.10
    合计 7,100 58,184.10
    6.5 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.6.1 证券投资情况
    √适用 □不适用
    序
    号 证券品种 证券代码 证券简称
    最初投资成
    本
    (元)
    持有数量
    (股)
    期末账面价
    值(元)
    占期末
    证券投
    资比例
    (%)
    报告期损益
    (元)
    1 股票 600383 金地集团 13,057,822.40 1,800,704 10,912,266.24 42.40 -2,045,517.06
    2 股票 601857 中国石油 5,926,800.00 240,000 2,460,000.00 9.06 -825,592.80
    3 股票 600050 中国联通 643,200.00 100,000 533,000.00 1.96 -190,640.00
    4 股票 601866 中海集运 1,032,720.00 156,000 525,720.00 1.94 -196,560.00
    5 申购冻结 002444 巨星申购 5,800,000.00 200,000 5,800,000.00 21.37 0.00
    6 申购冻结 002445 中南申购 1,804,800.00 96,000 1,804,800.00 6.65 0.00
    7 申购冻结 002447 壹桥申购 1,506,960.00 52,000 1,506,960.00 5.55 0.00
    8 申购冻结 002446 盛路申购 1,425,600.00 80,000 1,425,600.00 5.25 0.00
    9 股票 002416 爱施德 90,000.00 2,000 78,860.00 0.29 -11,140.00
    10 股票 002419 天虹商场 140,000.00 3,500 119,665.00 0.44 -20,335.00
    期末持有的其他证券投资 1,953,560.00 / 1,979,345.00 7.29 25,785.00
    报告期已出售证券投资损益 / / / / 1,359,604.74
    合计 33,381,462.40 / 27,146,216.24 100 -1,904,395.12
    6.6.2 持有其他上市公司股权情况
    √适用 □不适用
    单位:元
    证券
    代码
    证券简称 最初投资
    成本
    占该公司
    股权比例
    (%)
    期末账面价值 报告期
    损益
    报告期所有
    者权益变动
    600631 百联股份 3,435,086.75 0.67 14,152,713.80 -3,931,010.43
    600610 SST 中纺 2,045,000.00 0.24 10,845,120.00 -1,100,385.00
    600647 同达创业 1,456,500.00 1.77 20,241,900.00 1,736,437.507
    600626 申达股份 471,440.00 0.07 2,006,780.16 32,524.80 -470,795.87
    600614 鼎立股份 70,000.00 0.02 550,129.80 -156,352.68
    601727 上海电气 679,635.70 0.01 9,253,376.00 -2,849,280.00
    600633 白猫股份 577,000.00 0.10 1,057,056.00 -66,429.00
    600618 氯碱化工 2,480,000.00 0.06 4,004,616.00 -1,387,386.61
    600629 棱光股份 656,000.00 0.26 8,944,238.16 -639,381.60
    600637 广电信息 49,500.00 0.00 423,961.20 -53,266.92
    合计 11,920,162.45 / 71,479,891.12 32,524.80 -8,917,850.61
    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
    √适用 □不适用
    所持对象名称 最初投资
    成本(元)
    持有数量
    (股)
    期末账面
    价值(元)
    报告期
    损益
    (元)
    报告期所
    有者权益
    变动(元)
    会计核算
    科目
    股份
    来源
    上海农村商业
    银行 2,000,000 2,000,000 2,000,000 180,000 可供出售
    金融资产
    法人股8
    §7 财务会计报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    合并资产负债表
    2010 年6 月30 日
    编制单位:上海嘉宝实业(集团)股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 (六)、1 1,031,838,021.38 1,555,438,179.32
    交易性金融资产 (六)、2 27,146,216.24 5,897,885.00
    应收票据 (六)、3 840,000.00 3,825,144.43
    应收账款 (六)、5 32,953,790.38 34,346,415.29
    预付款项 (六)、7 100,051,767.73 147,291,632.61
    应收利息
    应收股利 (六)、4 1,576,731.28
    其他应收款 (六)、6 33,922,353.55 134,223,222.69
    买入返售金融资产
    存货 (六)、8 2,515,843,581.38 1,230,541,620.77
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 3,744,172,461.94 3,111,564,100.11
    非流动资产:
    可供出售金融资产 73,479,891.12 85,370,358.60
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 (六)、11 289,939,655.37 222,030,992.73
    投资性房地产 (六)、12 136,310,057.07 141,393,729.06
    固定资产 (六)、13 39,244,772.33 42,383,212.98
    在建工程 18,868,210.12 14,084,811.24
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 (六)、15 131,335.00 153,716.60
    递延所得税资产 23,539,015.42 24,965,726.84
    其他非流动资产9
    非流动资产合计 581,512,936.43 530,382,548.05
    资产总计 4,325,685,398.37 3,641,946,648.16
    流动负债:
    短期借款 98,000,000.00 68,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 (六)、16 66,124,881.85 77,622,722.51
    预收款项 (六)、20 1,114,553,534.79 428,682,591.20
    应付职工薪酬 (六)、21 54,540,949.85 54,651,132.50
    应交税费 (六)、22 -75,478,651.63 19,130,550.80
    应付利息 130,095.00 99,297.00
    应付股利 5,727,518.25 5,777,900.75
    其他应付款 (六)、25 1,121,924,131.96 1,140,230,174.09
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 2,385,522,460.07 1,794,194,368.85
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债 208,305.68 239,990.01
    递延所得税负债 15,457,032.22 18,429,649.09
    其他非流动负债
    非流动负债合计 15,665,337.90 18,669,639.10
    负债合计 2,401,187,797.97 1,812,864,007.95
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 514,303,802.00 514,303,802.00
    资本公积 (六)、28 694,069,979.66 702,987,830.27
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 77,189,846.00 77,189,846.00
    一般风险准备
    未分配利润 (六)、30 544,391,108.71 464,315,032.16
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益
    合计
    1,829,954,736.37 1,758,796,510.43
    少数股东权益 94,542,864.03 70,286,129.78
    所有者权益合计 1,924,497,600.40 1,829,082,640.21
    负债和所有者权益总计 4,325,685,398.37 3,641,946,648.16
    法定代表人:钱明 主管会计工作负责人:阎德松 会计机构负责人:林瑞玉10
    母公司资产负债表
    2010 年6 月30 日
    编制单位:上海嘉宝实业(集团)股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 176,165,403.94 1,025,322,747.66
    交易性金融资产 18,375,781.24 4,832,420.00
    应收票据 1,700,000.00
    应收账款
    预付款项
    应收利息
    应收股利 1,576,731.28
    其他应收款 (十二)、2 1,736,515,700.07 1,082,421,671.94
    存货 108,386.09 105,979.39
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 1,932,742,002.62 2,114,382,818.99
    非流动资产:
    可供出售金融资产 72,479,891.12 84,370,358.60
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 (十二)、3 740,441,334.39 497,032,671.75
    投资性房地产 69,567,851.69 72,043,331.20
    固定资产 1,414,314.39 1,578,859.47
    在建工程 18,868,210.12 14,084,811.24
    工程物资
    固定资产清理
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 19,208,271.34 20,625,367.09
    其他非流动资产
    非流动资产合计 921,979,873.05 689,735,399.35
    资产总计 2,854,721,875.67 2,804,118,218.34
    流动负债:
    短期借款 98,000,000.00 68,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 306,901.57 306,901.57
    预收款项 1,033,430.0011
    应付职工薪酬 51,220,021.49 51,138,286.78
    应交税费 6,654,804.56 7,647,966.95
    应付利息 130,095.00 99,297.00
    应付股利 5,727,518.25 5,745,900.75
    其他应付款 1,056,921,369.66 1,096,547,980.12
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 1,218,960,710.53 1,230,519,763.17
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 15,457,032.22 18,429,649.09
    其他非流动负债
    非流动负债合计 15,457,032.22 18,429,649.09
    负债合计 1,234,417,742.75 1,248,949,412.26
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 514,303,802.00 514,303,802.00
    资本公积 693,956,375.43 702,874,226.04
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 77,189,846.00 77,189,846.00
    一般风险准备
    未分配利润 334,854,109.49 260,800,932.04
    所有者权益(或股东权益)合
    计 1,620,304,132.92 1,555,168,806.08
    负债和所有者权益(或
    股东权益)总计
    2,854,721,875.67 2,804,118,218.34
    法定代表人:钱明 主管会计工作负责人:阎德松 会计机构负责人:林瑞玉12
    合并利润表
    2010 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 347,991,412.42 636,417,838.32
    其中:营业收入 (六)、31 347,991,412.42 636,417,838.32
    二、营业总成本 338,131,283.99 433,458,543.78
    其中:营业成本 307,954,323.16 309,600,688.24
    营业税金及附加 (六)、32 9,013,504.65 96,265,981.50
    销售费用 17,429,817.25 14,747,055.92
    管理费用 21,892,569.43 17,788,629.53
    财务费用 -17,892,534.11 -5,838,020.25
    资产减值损失 (六)、35 -266,396.39 894,208.84
    加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
    (六)、33 -3,461,006.16 13,411,043.75
    投资收益(损失以“-”号填列) (六)、34 141,080,113.23 4,293,466.01
    其中:对联营企业和合营企
    业的投资收益
    138,978,393.92 3,247,810.21
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 147,479,235.50 220,663,804.30
    加:营业外收入 (六)、36 22,119,607.16 3,180,144.06
    减:营业外支出 (六)、37 463,299.21 256,440.25
    其中:非流动资产处置损失 1,852.41 20,395.76
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填
    列) 169,135,543.45 223,587,508.11
    减:所得税费用 (六)、38 11,600,394.34 57,028,922.27
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 157,535,149.11 166,558,585.84
    归属于母公司所有者的净利润 157,221,646.85 152,560,997.25
    少数股东损益 313,502.26 13,997,588.59
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.306 0.297
    (二)稀释每股收益 0.306 0.297
    七、其他综合收益 (六)、40 -8,917,850.61 22,991,742.76
    八、综合收益总额 148,617,298.50 189,550,328.60
    归属于母公司所有者的综合收益
    总额
    148,303,796.24 175,552,740.01
    归属于少数股东的综合收益总额 313,502.26 13,997,588.59
    法定代表人:钱明 主管会计工作负责人:阎德松 会计机构负责人:林瑞玉13
    母公司利润表
    2010 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 (十二)、4 6,357,207.14 5,463,721.37
    减:营业成本 1,843,551.99 1,883,963.44
    营业税金及附加 579,127.66 643,078.12
    销售费用
    管理费用 7,893,260.40 4,283,168.23
    财务费用 -1,828,833.18 -4,346,422.68
    资产减值损失 -140,864.41
    加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
    -3,238,571.16 11,387,795.99
    投资收益(损失以“-”号填
    列)
    (十二)、5 141,126,518.43 3,963,287.88
    其中:对联营企业和合营
    企业的投资收益
    138,978,393.92 3,247,810.21
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 135,898,911.95 18,351,018.13
    加:营业外收入 21,737,502.38 2,827,705.18
    减:营业外支出 150,000.00 126,500.08
    其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填
    列) 157,486,414.33 21,052,223.23
    减:所得税费用 6,287,666.58 4,451,103.24
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 151,198,747.75 16,601,119.99
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.294 0.032
    (二)稀释每股收益 0.294 0.032
    六、其他综合收益 -8,917,850.61 22,991,742.76
    七、综合收益总额 142,280,897.14 39,592,862.75
    法定代表人:钱明 主管会计工作负责人:阎德松 会计机构负责人:林瑞玉14
    合并现金流量表
    2010 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,169,572,840.24 247,111,291.10
    收到的税费返还 22,684,746.46 15,306,280.30
    收到其他与经营活动有关的现金 (六)、41、(1) 141,057,511.47 252,779,654.04
    经营活动现金流入小计 1,333,315,098.17 515,197,225.44
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,549,561,997.52 286,558,720.69
    支付给职工以及为职工支付的现
    金
    21,686,389.28 19,428,886.61
    支付的各项税费 117,806,519.24 13,156,193.86
    支付其他与经营活动有关的现金 (六)、41、(2) 120,173,380.19 67,895,396.41
    经营活动现金流出小计 1,809,228,286.23 387,039,197.57
    经营活动产生的现金流量净
    额
    -475,913,188.06 128,158,027.87
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 14,601,933.93 20,364,474.03
    取得投资收益收到的现金 2,040,745.50 3,122,671.07
    处置固定资产、无形资产和其他
    长期资产收回的现金净额
    109,015.00 136,064.00
    处置子公司及其他营业单位收到
    的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 16,751,694.43 23,623,209.10
    购建固定资产、无形资产和其他
    长期资产支付的现金
    948,735.38 1,136,148.37
    投资支付的现金 38,210,882.40 3,688,030.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付
    的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 39,159,617.78 4,824,178.37
    投资活动产生的现金流量净
    额
    -22,407,923.35 18,799,030.73
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 24,500,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资
    收到的现金
    24,500,000.00
    取得借款收到的现金 90,000,000.00 100,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金15
    筹资活动现金流入小计 114,500,000.00 100,000,000.00
    偿还债务支付的现金 60,000,000.00 120,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付
    的现金
    79,958,354.81 2,162,917.25
    其中:子公司支付给少数股东的
    股利、利润
    556,768.01
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 139,958,354.81 122,162,917.25
    筹资活动产生的现金流量净
    额
    -25,458,354.81 -22,162,917.25
    四、汇率变动对现金及现金等价物的
    影响 179,308.28 -28,546.75
    五、现金及现金等价物净增加额 -523,600,157.94 124,765,594.60
    加:期初现金及现金等价物余额 1,555,438,179.32 1,176,683,931.49
    六、期末现金及现金等价物余额 1,031,838,021.38 1,301,449,526.09
    法定代表人:钱明 主管会计工作负责人:阎德松 会计机构负责人:林瑞玉
    母公司现金流量表
    2010 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 4,786,145.65 5,047,726.70
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现
    金
    598,487,205.42 240,527,856.84
    经营活动现金流入小计 603,273,351.07 245,575,583.54
    购买商品、接受劳务支付的现金 353,723.10 310,717.79
    支付给职工以及为职工支付的
    现金
    5,958,551.17 5,237,737.45
    支付的各项税费 8,273,564.77 2,947,338.41
    支付其他与经营活动有关的现
    金
    1,199,280,279.41 109,483,926.72
    经营活动现金流出小计 1,213,866,118.45 117,979,720.37
    经营活动产生的现金流量
    净额
    -610,592,767.38 127,595,863.17
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 4,143,537.38 15,620,918.14
    取得投资收益收到的现金 2,766,790.48 3,122,671.07
    处置固定资产、无形资产和其他
    长期资产收回的现金净额
    63,000.00
    处置子公司及其他营业单位收
    到的现金净额16
    收到其他与投资活动有关的现
    金
    投资活动现金流入小计 6,910,327.86 18,806,589.21
    购建固定资产、无形资产和其他
    长期资产支付的现金
    4,500.00 39,544.01
    投资支付的现金 196,068,817.40 3,688,030.00
    取得子公司及其他营业单位支
    付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现
    金
    投资活动现金流出小计 196,073,317.40 3,727,574.01
    投资活动产生的现金流量
    净额
    -189,162,989.54 15,079,015.20
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 90,000,000.00 100,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现
    金
    筹资活动现金流入小计 90,000,000.00 100,000,000.00
    偿还债务支付的现金 60,000,000.00 120,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付
    的现金
    79,401,586.80 2,162,917.25
    支付其他与筹资活动有关的现
    金
    筹资活动现金流出小计 139,401,586.80 122,162,917.25
    筹资活动产生的现金流量
    净额
    -49,401,586.80 -22,162,917.25
    四、汇率变动对现金及现金等价物的
    影响 169.61
    五、现金及现金等价物净增加额 -849,157,343.72 120,512,130.73
    加:期初现金及现金等价物余额 1,025,322,747.66 871,748,552.77
    六、期末现金及现金等价物余额 176,165,403.94 992,260,683.50
    法定代表人:钱明 主管会计工作负责人:阎德松 会计机构负责人:林瑞玉16
    合并所有者权益变动表
    2010 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    归属于母公司所有者权益 项目
    实收资本(或股
    本)
    资本公积 盈余公积 一般风险
    准备
    未分配利润 其他
    少数股东权益所有者权益合计
    一、上年年末余额 514,303,802.00 702,987,830.27 77,189,846.00 464,315,032.16 70,286,129.78 1,829,082,640.21
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 514,303,802.00 702,987,830.27 77,189,846.00 464,315,032.16 70,286,129.78 1,829,082,640.21
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填
    列)
    -8,917,850.61 80,076,076.55 24,256,734.25 95,414,960.19
    (一)净利润 157,221,646.85 313,502.26 157,535,149.11
    (二)其他综合收益 -8,917,850.61 -8,917,850.61
    上述(一)和(二)小计 -8,917,850.61 157,221,646.85 313,502.26 148,617,298.50
    (三)所有者投入和减少资本 24,500,000.00 24,500,000.00
    1.所有者投入资本 24,500,000.00 24,500,000.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配 -77,145,570.30 -556,768.01 -77,702,338.31
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配 -77,145,570.30 -556,768.01 -77,702,338.31
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额 514,303,802.00 694,069,979.66 77,189,846.00 544,391,108.71 94,542,864.03 1,924,497,600.4017
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    归属于母公司所有者权益 项目
    实收资本(或股
    本)
    资本公积 盈余公积 一般风险
    准备
    未分配利润 其他
    少数股东权益所有者权益合计
    一、上年年末余额 514,303,802.00 671,421,579.85 67,658,808.44 256,419,347.25 51,390,665.46 1,561,194,203.00
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 514,303,802.00 671,421,579.85 67,658,808.44 256,419,347.25 51,390,665.46 1,561,194,203.00
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填
    列)
    22,991,742.76 90,844,541.01 13,997,588.59 127,833,872.36
    (一)净利润 152,560,997.25 13,997,588.59 166,558,585.84
    (二)其他综合收益 22,991,742.76 22,991,742.76
    上述(一)和(二)小计 22,991,742.76 152,560,997.25 13,997,588.59 189,550,328.60
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配 -61,716,456.24 -61,716,456.24
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配 -61,716,456.24 -61,716,456.24
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额 514,303,802.00 694,413,322.61 67,658,808.44 347,263,888.26 65,388,254.05 1,689,028,075.36
    法定代表人:钱明 主管会计工作负责人:阎德松 会计机构负责人:林瑞玉18
    母公司所有者权益变动表
    2010 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    项目
    实收资本(或股本) 资本公积 减:库
    存股
    专项
    储备
    盈余公积 一般风
    险准备
    未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 514,303,802.00 702,874,226.04 77,189,846.00 260,800,932.04 1,555,168,806.08
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 514,303,802.00 702,874,226.04 77,189,846.00 260,800,932.04 1,555,168,806.08
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填
    列)
    -8,917,850.61 74,053,177.45 65,135,326.84
    (一)净利润 151,198,747.75 151,198,747.75
    (二)其他综合收益 -8,917,850.61 -8,917,850.61
    上述(一)和(二)小计 -8,917,850.61 151,198,747.75 142,280,897.14
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配 -77,145,570.30 -77,145,570.30
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配 -77,145,570.30 -77,145,570.30
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额 514,303,802.00 693,956,375.43 77,189,846.00 334,854,109.49 1,620,304,132.9219
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    项目
    实收资本(或股本) 资本公积 减:库
    存股
    专项
    储备
    盈余公积 一般风
    险准备
    未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 514,303,802.00 671,307,975.62 67,658,808.44 236,738,050.26 1,490,008,636.32
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 514,303,802.00 671,307,975.62 67,658,808.44 236,738,050.26 1,490,008,636.32
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填
    列)
    22,991,742.76 -45,115,336.25 -22,123,593.49
    (一)净利润 16,601,119.99 16,601,119.99
    (二)其他综合收益 22,991,742.76 22,991,742.76
    上述(一)和(二)小计 22,991,742.76 16,601,119.99 39,592,862.75
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配 -61,716,456.24 -61,716,456.24
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配 -61,716,456.24 -61,716,456.24
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额 514,303,802.00 694,299,718.38 67,658,808.44 191,622,714.01 1,467,885,042.83
    法定代表人:钱明 主管会计工作负责人:阎德松 会计机构负责人:林瑞玉20
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    7.4 本报告期无前期会计差错更正。
    7.5 企业合并及合并财务报表
    7.5.1 合并范围发生变更的说明
    报告期合并报表范围新增1 家,原因为:
    2010 年1 月,公司出资1.5 亿元成立上海嘉宝新菊房地产有限公司,上述实收资本已经上海佳安
    会计师事务所有限公司于2010 年1 月18 日出具佳安会验[2010]288 号验资报告验证。
    §8 备查文件目录
    1、载有法定代表人签名的半年度报告文本;
    2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本;
    3、报告期内公司在《上海证券报》公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。
    董事长:钱明
    上海嘉宝实业(集团)股份有限公司
    2010 年8 月10 日
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