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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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光大嘉宝(600622)公告正文

嘉宝集团:2010年第三季度报告

公告日期 2010-10-29
股票简称:光大嘉宝 股票代码:600622
    上海嘉宝实业(集团)股份有限公司2010 年第三季度报告

    目录
    §1 重要提示.......................................................................... 2
    §2 公司基本情况...................................................................... 2
    §3 重要事项.......................................................................... 3
    §4 附录.............................................................................. 52
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4
    公司负责人姓名 钱 明
    主管会计工作负责人姓名 阎德松
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名 林瑞玉
    公司负责人钱明先生、主管会计工作负责人阎德松先生及会计机构负责人(会计主管人员)林瑞玉女
    士声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上
    年度期末增减(%)
    总资产(元) 4,418,029,357.65 3,641,946,648.16 21.31
    所有者权益(或股东权益)(元) 1,858,673,532.69 1,758,834,769.84 5.68
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 3.61 3.42 5.56
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    比上年同期增减
    (%)
    经营活动产生的现金流量净额(元) -583,117,907.46 -225.96
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -1.13 -225.96
    报告期
    (7-9 月)
    年初至报告期期
    末
    (1-9 月)
    本报告期比上年
    同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元) 19,226,391.09 176,447,788.78 -65.58
    基本每股收益(元/股) 0.037 0.343 -65.58
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
    股) 0.033 0.310 -65.98
    稀释每股收益(元/股) 0.037 0.343 -65.58
    加权平均净资产收益率(%) 1.042 9.755 减少2.048 个百分
    点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
    益率(%) 0.931 9.426 减少2.099 个百分
    点
    扣除非经常性损益项目和金额:
    单位:元 币种:人民币
    项目 年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    非流动资产处置损益 11,164,947.61
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
    性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
    处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
    得的投资收益
    -707,597.913
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,131,563.93
    所得税影响额 -5,632,941.64
    少数股东权益影响额(税后) -152,826.11
    合计 16,803,145.88
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 84,893
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称) 期末持有无限售条件
    流通股的数量
    种类
    嘉定建业投资开发公司 62,397,456 人民币普 通股
    上海嘉定伟业投资开发有限公司 43,031,582 人民币普 通股
    上海嘉加(集团)有限公司 18,240,088 人民币普 通股
    上海南翔资产经营有限公司 12,988,500 人民币普 通股
    上海嘉定缘和贸易有限公司 11,431,437 人民币普 通股
    中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-
    005L-FH002 沪 9,838,700 人民币普 通股
    中国工商银行-国投瑞银瑞福分级股票型证券投
    资基金 7,826,480 人民币普 通股
    中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选股票
    型证券投资基金 6,299,892 人民币普 通股
    中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 6,000,000 人民币普 通股
    全国社保基金一零七组合 3,999,915 人民币普 通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    (1)报告期公司资产类与期初相比发生重大变动的原因
    货币资金与年初数相比减少63,187 万元,主要是本期支付的土地储备出让金;
    交易性金融资产与年初数相比增加2,173 万元,主要是本期增加对交易性金融资产的投资;
    预付账款与年初数相比减少8,191 万元,主要是本期部分预付账款符合条件转入存货;
    其他应收款与年初数相比减少7,543 万元,主要是本期收回的土地竞标保证金;
    存货与年初数相比增加146,930 万元,主要是本期增加的土地储备;
    长期股权投资与年初数相比增加7,614 万元,主要是按权益法核算的参股企业上海格林风范房地产发
    展有限公司本期净利润增加,公司对应长期股权投资增加;
    在建工程与年初数相比增加1,787 万元,主要是本期对嘉定区马东开发区物业投资;
    短期借款与年初数相比增加3,000 万元,主要是本期短期银行借款增加;
    预收账款与年初数相比增加66,763 万元,主要是本期收到的嘉宝紫提湾项目商品房预售款;
    应交税费与年初数相比减少8,656 万元,主要是本期房地产业务按收到的商品房预售款预缴的税金增
    加;
    少数股东权益与年初数相比增加2,439 万元,主要是公司控股子公司收到的少数股东追加投资款;
    (2)年初至报告期期末公司损益类同比发生重大变动的原因
    营业收入与上年同期相比减少26,522 万元,主要是本期房地产业务可结转的商品房销售收入减少,同
    时本期结转的是动迁配套房;
    营业税金及附加与上年同期相比减少8,159 万元,主要是本期房地产业务结转配套动迁房收入,毛利
    率与上年同期相比下降,对应计提营业税金及附加减少;
    财务费用与上年同期相比减少798 万元,主要是本期利息结转收入增加;
    公允价值变动与上年同期相比减少1,902 万元,主要是本期交易性金融资产公允价值下降,而上年同
    期为上升;4
    投资收益与上年同期相比增加10,021 万元,主要是本期参股企业上海格林风范房地产发展有限公司结
    转商品房销售收入净利润增加,公司对应投资收益增加;
    营业外收入与上年同期相比增加1,823 万元,主要是本期公司物业动迁收入;
    所得税费用与上年同期相比减少4,178 万元,主要是本期主营业务利润减少;
    少数股东损益与上年同期相比减少1,480 万元,主要是本期控股公司结转收益减少;
    其他综合收益与上年同期相比减少1,899 万元,主要是上年同期可供出售金融资产公允价值上升幅度
    较大;
    (3)年初至报告期期末公司现金流量类同比发生重大变动的原因
    报告期经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少104,604 万元,主要是本期支付的菊园B10
    地块土地出让金;
    报告期投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少5,416 万元,主要是本期增加了对交易性金
    融资产的投资;
    报告期筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加12,844 万元,主要是上年同期偿还的短期银
    行贷款较多。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用 □不适用
    2008 年7 月18 日,嘉定建业投资开发公司作出额外的股改承诺:在2011 年12 月31 日之前不通过证
    券交易所竞价交易方式出售所持有的61,576,962 股股票。该承诺履行良好。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    1、公司现金分红政策内容:公司可以采取现金或者股票方式分配股利,在公司盈利、现金流满足正常
    经营需要的前提下,可以进行年度或中期现金分红。公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回
    报,利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司最近三年以现金方式累计分配的利润应当不少于最近
    三年公司实现的年均可分配利润的30%,确因特殊原因不能达到上述比例的,董事会应当向股东大会
    作特别说明。公司董事会未作出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对
    此发表独立意见。若存在公司股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金股利,
    以偿还其占用的资金。
    2、报告期内现金分红实施情况:2010 年5 月26 日公司2009 年度股东大会审议通过了《公司2009 年
    度利润分配和资本公积金转增股本议案》。本次分配以514,303,802 股为基数,向全体股东每10 股派
    发现金红利1.5 元(含税),共计派发股利77,145,570.30 元。上述分配方案已经于2010 年6 月21
    日前实施完毕。
    上海嘉宝实业(集团)股份有限公司
    法定代表人:钱明
    2010 年10 月28 日5
    §4附录
    4.1
    合并资产负债表
    2010 年9 月30 日
    编制单位: 上海嘉宝实业(集团)股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 923,569,929.67 1,555,438,179.32
    交易性金融资产 27,632,807.18 5,897,885.00
    应收票据 2,605,410.67 3,825,144.43
    应收账款 26,596,513.99 34,346,415.29
    预付款项 65,383,840.33 147,291,632.61
    应收利息
    应收股利 926,731.28
    其他应收款 58,790,509.70 134,223,222.69
    买入返售金融资产
    存货 2,699,846,555.89 1,230,541,620.77
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 3,805,352,298.71 3,111,564,100.11
    非流动资产:
    可供出售金融资产 86,085,751.10 85,370,358.60
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 298,678,570.70 222,030,992.73
    投资性房地产 134,182,903.45 141,393,729.06
    固定资产 38,410,667.37 42,383,212.98
    在建工程 31,956,189.12 14,084,811.24
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 391,349.86 153,716.60
    递延所得税资产 22,971,627.34 24,965,726.84
    其他非流动资产
    非流动资产合计 612,677,058.94 530,382,548.05
    资产总计 4,418,029,357.65 3,641,946,648.16
    流动负债:
    短期借款 98,000,000.00 68,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 66,884,328.41 77,622,722.51
    预收款项 1,096,312,528.92 428,682,591.20
    应付职工薪酬 54,267,044.59 54,651,132.50
    应交税费 -67,433,059.48 19,130,550.806
    应付利息 130,095.00 99,297.00
    应付股利 5,727,518.25 5,777,900.75
    其他应付款 1,191,955,304.00 1,140,230,174.09
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 2,445,843,759.69 1,794,194,368.85
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债 266,373.06 239,990.01
    递延所得税负债 18,608,497.22 18,429,649.09
    其他非流动负债
    非流动负债合计 18,874,870.28 18,669,639.10
    负债合计 2,464,718,629.97 1,812,864,007.95
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 514,303,802.00 514,303,802.00
    资本公积 703,524,374.64 702,987,830.27
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 77,189,846.00 77,189,846.00
    一般风险准备
    未分配利润 563,655,510.05 464,353,291.57
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 1,858,673,532.69 1,758,834,769.84
    少数股东权益 94,637,194.99 70,247,870.37
    所有者权益合计 1,953,310,727.68 1,829,082,640.21
    负债和所有者权益总计 4,418,029,357.65 3,641,946,648.16
    公司法定代表人: 钱明 主管会计工作负责人:阎德松 会计机构负责人:林瑞玉7
    母公司资产负债表
    2010 年9 月30 日
    编制单位: 上海嘉宝实业(集团)股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 249,202,927.21 1,025,322,747.66
    交易性金融资产 26,653,597.18 4,832,420.00
    应收票据 1,700,000.00
    应收账款
    预付款项
    应收利息
    应收股利 926,731.28
    其他应收款 1,619,619,883.12 1,082,421,671.94
    存货 110,492.09 105,979.39
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 1,896,513,630.88 2,114,382,818.99
    非流动资产:
    可供出售金融资产 85,085,751.10 84,370,358.60
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 749,180,249.72 497,032,671.75
    投资性房地产 68,744,794.31 72,043,331.20
    固定资产 1,897,198.29 1,578,859.47
    在建工程 31,956,189.12 14,084,811.24
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 18,658,217.01 20,625,367.09
    其他非流动资产
    非流动资产合计 955,522,399.55 689,735,399.35
    资产总计 2,852,036,030.43 2,804,118,218.34
    流动负债:
    短期借款 98,000,000.00 68,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 306,901.57
    预收款项 108,500.00 1,033,430.00
    应付职工薪酬 50,952,649.71 51,138,286.78
    应交税费 5,739,074.99 7,647,966.95
    应付利息 130,095.00 99,297.00
    应付股利 5,727,518.25 5,745,900.75
    其他应付款 1,037,362,687.65 1,096,547,980.128
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 1,198,020,525.60 1,230,519,763.17
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 18,608,497.22 18,429,649.09
    其他非流动负债
    非流动负债合计 18,608,497.22 18,429,649.09
    负债合计 1,216,629,022.82 1,248,949,412.26
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 514,303,802.00 514,303,802.00
    资本公积 703,410,770.41 702,874,226.04
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 77,189,846.00 77,189,846.00
    一般风险准备
    未分配利润 340,502,589.20 260,800,932.04
    所有者权益(或股东权益)合计 1,635,407,007.61 1,555,168,806.08
    负债和所有者权益(或股东权益)总计 2,852,036,030.43 2,804,118,218.34
    公司法定代表人: 钱明 主管会计工作负责人:阎德松 会计机构负责人:林瑞玉9
    4.2
    合并利润表
    编制单位: 上海嘉宝实业(集团)股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期
    期末金额(1-9
    月)
    上年年初至报
    告期期末金额
    (1-9 月)
    一、营业总收入 163,512,809.10 140,308,625.10 511,504,221.52 776,726,463.42
    其中:营业收入 163,512,809.10 140,308,625.10 511,504,221.52 776,726,463.42
    二、营业总成本 151,468,637.26 133,143,347.15 489,599,921.25 566,601,890.93
    其中:营业成本 125,889,375.99 119,324,037.97 433,843,699.15 428,924,726.21
    营业税金及附加 9,143,476.48 3,479,445.07 18,156,981.13 99,745,426.57
    销售费用 7,498,408.06 5,416,909.25 24,928,225.31 20,163,965.17
    管理费用 11,220,089.66 11,058,144.30 33,112,659.09 28,846,773.83
    财务费用 -2,322,636.82 -6,396,058.18 -20,215,170.93 -12,234,078.43
    资产减值损失 39,923.89 260,868.74 -226,472.50 1,155,077.58
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列) -4,168.52 2,147,405.42 -3,465,174.68 15,558,449.17
    投资收益(损失以“-”号填
    列) 9,721,356.26 45,788,715.28 150,801,469.49 50,082,181.29
    其中:对联营企业和合营企
    业的投资收益 8,738,915.33 43,163,295.84 147,717,309.25 46,411,106.05
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    列) 21,761,359.58 55,101,398.65 169,240,595.08 275,765,202.95
    加:营业外收入 1,713,836.31 2,419,168.29 23,833,443.47 5,599,312.35
    减:营业外支出 73,632.72 28,356.15 536,931.93 284,796.40
    其中:非流动资产处置损失 460.00 1,260.00 2,312.41 21,655.76
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列) 23,401,563.17 57,492,210.79 192,537,106.62 281,079,718.90
    减:所得税费用 4,042,830.87 389,802.79 15,643,225.21 57,418,725.06
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    列) 19,358,732.30 57,102,408.00 176,893,881.41 223,660,993.84
    归属于母公司所有者的净利润 19,226,391.09 55,855,717.16 176,447,788.78 208,410,463.28
    少数股东损益 132,341.21 1,246,690.84 446,092.63 15,250,530.56
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.037 0.109 0.343 0.405
    (二)稀释每股收益 0.037 0.109 0.343 0.405
    七、其他综合收益 9,454,394.98 -3,460,277.74 536,544.37 19,531,465.02
    八、综合收益总额 28,813,127.28 53,642,130.26 177,430,425.78 243,192,458.86
    归属于母公司所有者的综合收
    益总额 28,680,786.07 52,395,439.42 176,984,333.15 227,941,928.30
    归属于少数股东的综合收益总
    额 132,341.21 1,246,690.84 446,092.63 15,250,530.56
    公司法定代表人: 钱明 主管会计工作负责人:阎德松 会计机构负责人:林瑞玉10
    母公司利润表
    编制单位: 上海嘉宝实业(集团)股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期
    期末金额(1-9
    月)
    上年年初至报
    告期期末金额
    (1-9 月)
    一、营业收入 1,284,386.25 2,130,775.00 7,641,593.39 7,594,496.37
    减:营业成本 911,741.06 954,709.11 2,755,293.05 2,838,672.55
    营业税金及附加 196,596.51 216,428.16 775,724.17 859,506.28
    销售费用
    管理费用 3,908,877.44 2,755,673.17 11,802,137.84 7,038,841.40
    财务费用 784,057.42 -6,430,926.15 -1,044,775.76 -10,777,348.83
    资产减值损失 -140,864.41
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列) -73,503.52 2,104,535.42 -3,312,074.68 13,492,331.41
    投资收益(损失以“-”号填
    列) 9,067,497.55 36,758,450.61 150,194,015.98 40,721,738.49
    其中:对联营企业和合营企
    业的投资收益 8,738,915.33 43,163,295.84 147,717,309.25 46,411,106.05
    二、营业利润(亏损以“-”号填
    列) 4,477,107.85 43,497,876.74 140,376,019.80 61,848,894.87
    加:营业外收入 854,906.52 2,061,600.00 22,592,408.90 4,889,305.18
    减:营业外支出 65,300.00 25,152.15 215,300.00 151,652.23
    其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列) 5,266,714.37 45,534,324.59 162,753,128.70 66,586,547.82
    减:所得税费用 -381,765.34 526,133.86 5,905,901.24 4,977,237.10
    四、净利润(净亏损以“-”号填
    列) 5,648,479.71 45,008,190.73 156,847,227.46 61,609,310.72
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.011 0.088 0.305 0.120
    (二)稀释每股收益 0.011 0.088 0.305 0.120
    六、其他综合收益 9,454,394.98 -3,460,277.74 536,544.37 19,531,465.02
    七、综合收益总额 15,102,874.69 41,547,912.99 157,383,771.83 81,140,775.74
    公司法定代表人: 钱明 主管会计工作负责人:阎德松 会计机构负责人:林瑞玉11
    4.3
    合并现金流量表
    2010 年1—9 月
    编制单位: 上海嘉宝实业(集团)股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期期末
    金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,327,173,605.27 488,180,738.72
    收到的税费返还 35,733,915.88 25,342,982.04
    收到其他与经营活动有关的现金 314,053,641.56 725,056,521.09
    经营活动现金流入小计 1,676,961,162.71 1,238,580,241.85
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,816,161,221.51 507,384,521.00
    支付给职工以及为职工支付的现金 32,168,807.93 28,516,938.19
    支付的各项税费 123,759,047.71 47,155,284.38
    支付其他与经营活动有关的现金 287,989,993.02 192,600,826.70
    经营活动现金流出小计 2,260,079,070.17 775,657,570.27
    经营活动产生的现金流量净额 -583,117,907.46 462,922,671.58
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 33,436,882.00 45,226,359.61
    取得投资收益收到的现金 3,062,036.98 4,090,640.49
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
    的现金净额 109,015.00 136,064.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 36,607,933.98 49,453,064.10
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
    的现金 2,051,553.39 2,441,737.37
    投资支付的现金 56,905,931.86 15,197,057.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 58,957,485.25 17,638,794.37
    投资活动产生的现金流量净额 -22,349,551.27 31,814,269.73
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 24,500,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 24,500,000.00
    取得借款收到的现金 90,000,000.00 100,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 114,500,000.00 100,000,000.00
    偿还债务支付的现金 60,000,000.00 190,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 81,155,228.81 64,849,477.31
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 556,768.01
    支付其他与筹资活动有关的现金 250,015.50
    筹资活动现金流出小计 141,155,228.81 255,099,492.81
    筹资活动产生的现金流量净额 -26,655,228.81 -155,099,492.81
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 254,437.89 -36,264.23
    五、现金及现金等价物净增加额 -631,868,249.65 339,601,184.2712
    加:期初现金及现金等价物余额 1,555,438,179.32 1,176,683,931.49
    六、期末现金及现金等价物余额 923,569,929.67 1,516,285,115.76
    公司法定代表人: 钱明 主管会计工作负责人:阎德松 会计机构负责人:林瑞玉13
    母公司现金流量表
    2010 年1—9 月
    编制单位: 上海嘉宝实业(集团)股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期期末
    金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 7,260,586.66 7,565,705.71
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 926,331,934.39 673,005,794.24
    经营活动现金流入小计 933,592,521.05 680,571,499.95
    购买商品、接受劳务支付的现金 517,702.12 472,490.89
    支付给职工以及为职工支付的现金 7,786,303.63 6,960,587.10
    支付的各项税费 8,634,218.44 3,256,862.21
    支付其他与经营活动有关的现金 1,445,082,985.72 322,473,890.14
    经营活动现金流出小计 1,462,021,209.91 333,163,830.34
    经营活动产生的现金流量净额 -528,428,688.86 347,407,669.61
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 9,014,160.66 34,873,901.76
    取得投资收益收到的现金 3,570,964.42 3,460,152.77
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
    的现金净额 63,000.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 12,585,125.08 38,397,054.53
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
    的现金 566,004.00 177,939.01
    投资支付的现金 209,110,351.86 10,939,102.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 209,676,355.86 11,117,041.01
    投资活动产生的现金流量净额 -197,091,230.78 27,280,013.52
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 90,000,000.00 100,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 90,000,000.00 100,000,000.00
    偿还债务支付的现金 60,000,000.00 170,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 80,598,460.80 64,792,477.31
    支付其他与筹资活动有关的现金 250,015.50
    筹资活动现金流出小计 140,598,460.80 235,042,492.81
    筹资活动产生的现金流量净额 -50,598,460.80 -135,042,492.81
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,440.01 935.59
    五、现金及现金等价物净增加额 -776,119,820.45 239,646,125.91
    加:期初现金及现金等价物余额 1,025,322,747.66 871,748,552.77
    六、期末现金及现金等价物余额 249,202,927.21 1,111,394,678.68
    公司法定代表人: 钱明 主管会计工作负责人:阎德松 会计机构负责人:林瑞玉
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