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  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
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  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
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光大嘉宝(600622)公告正文

嘉宝集团:2011年半年度报告

公告日期 2011-08-27
股票简称:光大嘉宝 股票代码:600622
    上海嘉宝实业(集团)股份有限公司
    600622
    2011 年半年度报告
    二 O 一一年八月
    目录
    一、   重要提示 ................................................................................................................................1
    二、   公司基本情况 ........................................................................................................................1
    三、   股本变动及股东情况.............................................................................................................3
    四、   董事、监事和高级管理人员情况.........................................................................................4
    五、   董事会报告 ............................................................................................................................4
    六、   重要事项 ................................................................................................................................8
    七、   财务会计报告(未经审计)...............................................................................................13
    八、   备查文件目录 ......................................................................................................................72
    一、 重要提示
    (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    (二) 公司全体董事出席董事会会议。
    (三) 公司半年度财务报告未经审计。
    (四)
    公司负责人姓名                                                   钱   明
    主管会计工作负责人姓名                                           阎德松
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名                               林瑞玉
    公司负责人钱明先生、主管会计工作负责人阎德松先生及会计机构负责人(会计主管人员)林瑞玉女士
    声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
    (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
    否
    (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    否
    二、 公司基本情况
    (一) 公司信息
    公司的法定中文名称                             上海嘉宝实业(集团)股份有限公司
    公司的法定中文名称缩写                         嘉宝集团
    SHANGHAI JIABAO INDUSTRY &
    公司的法定英文名称
    COMMERCE(GROUP) CO.,LTD.
    公司的法定英文名称缩写                         JB
    公司法定代表人                                 钱明
    (二) 联系人和联系方式
    董事会秘书
    姓名                                           孙红良
    联系地址                                       上海市嘉定区清河路 55 号 6-7F
    电话                                           021-59529711
    传真                                           021-59536931
    电子信箱                                       jbdm@jbjt.com
    1
    (三) 基本情况简介
    注册地址                                             上海市嘉定区清河路 55 号 6-7F
    注册地址的邮政编码                                   201800
    办公地址                                             上海市嘉定区清河路 55 号 6-7F
    办公地址的邮政编码                                   201800
    公司国际互联网网址                                   http://www.jbjt.com
    电子信箱                                             jbdm@jbjt.com
    (四) 信息披露及备置地点
    公司选定的信息披露报纸名称                                                 上海证券报
    登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址                           http://www.sse.com.cn
    公司半年度报告备置地点                                               公司董事会办公室
    (五) 公司股票简况
    公司股票简况
    股票种类         股票上市交易所         股票简称                 股票代码           变更前股票简称
    A股           上海证券交易所         嘉宝集团                 600622                 G 嘉宝
    (六) 主要财务数据和指标
    1、 主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末比上年度
    本报告期末             上年度期末
    期末增减(%)
    总资产                                  5,580,924,222.70      5,148,978,481.81                        8.39
    所有者权益(或股东权益)                1,971,670,755.72      2,027,440,393.13                        -2.75
    归属于上市公司股东的每股净资产
    3.834                  3.942                     -2.74
    (元/股)
    本报告期比上年同期
    报告期(1-6 月)          上年同期
    增减(%)
    营业利润                                   24,831,526.13        147,479,235.50                       -83.16
    利润总额                                   33,535,169.64        169,135,543.45                       -80.17
    归属于上市公司股东的净利润                 24,284,405.99        157,221,646.85                       -84.55
    归属于上市公司股东的扣除非经常
    18,011,363.86        142,470,607.22                       -87.36
    性损益的净利润
    基本每股收益(元)                                     0.047                  0.306                -84.64
    扣除非经常性损益后的基本每股收
    0.035                  0.277                -87.36
    益(元)
    稀释每股收益(元)                                     0.047                  0.306                -84.64
    加权平均净资产收益率(%)                              1.192                  8.578    减少 7.39 个百分点
    经营活动产生的现金流量净额                230,371,912.78       -475,913,188.06                   不适用
    每股经营活动产生的现金流量净额
    0.448                 -0.925                不适用
    (元)
    2
    2、 非经常性损益项目和金额
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目                                          金额
    非流动资产处置损益                                                                     1,393,011.99
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、
    交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交                         410,496.45
    易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                   7,310,631.52
    所得税影响额                                                                           -2,265,261.86
    少数股东权益影响额(税后)                                                              -575,835.97
    合计                                                 6,273,042.13
    三、 股本变动及股东情况
    (一) 股份变动情况表
    报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。
    (二) 股东和实际控制人情况
    1、 股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数                                                                          97,624 户
    前十名股东持股情况
    持股比例                     报告期内增
    股东名称                      股东性质                       持股总数
    (%)                            减
    嘉定建业投资开发公司                          国有法人        12.13      62,397,456               0
    上海嘉定伟业投资开发有限公司           境内非国有法人          8.37      43,031,582               0
    上海嘉加(集团)有限公司               境内非国有法人          3.55      18,240,088               0
    上海南翔资产经营有限公司               境内非国有法人          2.53      12,988,500               0
    上海嘉定缘和贸易有限公司               境内非国有法人          2.22      11,431,437               0
    信泰人寿保险股份有限公司-万
    境内非国有法人          0.53       2,729,999       2,729,999
    能保险产品
    信达证券股份有限公司                   境内非国有法人          0.53       2,703,815       2,703,815
    张建伟                                      境内自然人         0.49       2,506,696          455,296
    上海三一投资管理有限公司               境内非国有法人          0.47       2,400,000               0
    国信证券-工行-国信“金理财”
    境内非国有法人          0.46       2,349,965               0
    内需升级集合资产管理计划
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称                                  持有无限售条件股份的数量
    嘉定建业投资开发公司                                                                    62,397,456
    上海嘉定伟业投资开发有限公司                                                            43,031,582
    上海嘉加(集团)有限公司                                                                18,240,088
    上海南翔资产经营有限公司                                                                12,988,500
    上海嘉定缘和贸易有限公司                                                                 11,431,437
    3
    信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品                                             2,729,999
    信达证券股份有限公司                                                               2,703,815
    张建伟                                                                             2,506,696
    上海三一投资管理有限公司                                                           2,400,000
    国信证券-工行-国信“金理财”内需升级集合资产管理计划                             2,349,965
    公司未知上述股东之间是否存在
    上述股东关联关系或一致行动的说明
    关联关系或一致行动人的情况
    注:报告期末公司前十名股东无质押或冻结的股份、无持有有限售条件股份情况,股份种类均为人民币
    普通股。
    2、控股股东及实际控制人变更情况
    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
    四、 董事、监事和高级管理人员情况
    (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动
    报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
    (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
    2011 年 5 月,公司第六届董事会、监事会和高级管理人员任期届满,公司进行了换届,选举情况
    如下:
    2011 年 5 月 23 日,公司职工代表大会选举曹萍女士担任第七届监事会职工代表监事。
    2011 年 5 月 25 日,公司 2010 年度股东大会选举钱明先生、阎德松先生、李俭先生、李峰先生、
    陆永清先生、赵玉龙先生为第七届董事会董事,选举郑方贤先生、蒋薇燕女士和袁树民先生为第七届董
    事会独立董事,选举沈飞龙先生、茅健先生为第七届监事会监事。
    2011 年 5 月 25 日,公司第七届董事会第一次会议选举钱明先生担任董事长,选举阎德松先生担任
    副董事长,聘任钱明先生为公司总裁,聘任孙红良先生、喻杰先生、陈正友先生为副总裁,聘任阎德松
    先生为财务负责人,聘任孙红良先生为董事会秘书。
    2011 年 5 月 25 日,公司第七届监事会第一次会议选举沈飞龙先生担任监事会主席。
    五、 董事会报告
    (一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
    1、报告期内主要经营情况概述
    报告期内,公司面对房地产市场调控和复杂多变的宏观形势,沉着应对,扎实工作,锐意进取,立
    足创新驱动,加快转型发展,促进管理提升,实现了 2011 年各项工作任务的良好开局。报告期内,公
    司实现营业收入 2.8 亿元,归属于公司股东的净利润 2428 万元。尽管公司受到房地产开发周期性的影
    响,上半年净利润与去年同期相比有较大幅度下降,但公司目前尚无调整全年不低于 2.8 亿元净利润的
    计划。公司上半年主要工作如下:
    (1)紧扣时间节点,在建项目扎实推进。
    围绕年初计划,公司在推进工程项目建设中,正确处理好质量、成本与进度之间的关系,总体情况
    良好。嘉宝紫提湾高层区南块外立面基本完成,高层区北块已全部结构封顶;盛创企业家园二期多层
    项目进展顺利,力争 8 月底全部结构封顶;南翔永翔佳苑动迁配套商品房项目的后配套设施建设接近尾
    声,即将交房。
    4
    (2)加强外部协调,待建项目进展顺利。
    公司加强与中介机构、政府有关职能部门的沟通和协调,加快了待建项目的策划、报批进度。嘉宝梦
    之湾项目的前期准备工作已基本就绪,力争早日开工建设;嘉定菊园动迁配套商品房项目正处于方案报
    批阶段,现场施工准备正在进行之中;嘉宝紫提湾商业项目前期策划工作正在有序展开。
    (3)整合物业板块,实现集中经营。
    公司将原分散于各房地产公司的经营性物业统一归口公司物业经营部,形成统一管理、集中经营的
    物业经营格局。随着经营性物业的不断交付使用,公司物业租赁规模持续扩大,租金收入稳步提高。
    (4)启动实施内部控制基本规范试点工作。
    报告期内,公司被嘉定区财政局列为区贯彻实施“国家五部委”内部控制基本规范试点单位之一。
    公司以此为契机,将其视为自身发展需要和强化规范运作的内生动力,积极制订并实施试点方案。上半
    年,公司在全面梳理的基础上,评估了现行制度设计的有效性,开始着手完善各项管理制度。
    (5)继续实施信息化建设,取得阶段性成效。
    自去年 8 月公司启动信息化建设以来,公司按照“全面规划、分步建设、稳健推进、全面进步”的
    原则,以房地产业务为重点,有计划、有步骤地实施信息化发展战略,推动流程的再造和优化。在实施
    的过程中,公司统筹考虑,精密安排,做到了日常管理与信息化建设两不误、制度建设与流程控制两促
    进。目前,EAS 一期项目顺利验收,二期项目开始启动。
    2、主要财务指标分析
    (1)报告期公司资产类与期初相比发生重大变动的原因
    预付账款与年初相比减少 4,489 万元,主要是房地产企业收回预付款;
    应收股利与年初相比增加 175 万元,为按权益法核算的参股企业已宣告但尚未发放完毕的现金红
    利;
    其他应收款与年初相比减少 4,991 万元,主要是收回的土地招投标保证金;
    在建工程与年初相比减少 3,602 万元,主要是马东开发区物业达到预计可使用状态转入投资性房地
    产;
    预收账款与年初相比增加 78,590 万元,主要是收到的商品房预收款;
    应交税费与年初相比减少 8,787 万元,主要是房地产业务按预收款预缴了税金;
    应付股利与年初相比增加 2,220 万元,主要是本期已宣告但尚未发放完毕的现金红利;
    (2)报告期公司损益类同比发生重大变动的原因
    营业税金及附加与上年同期相比减少 556 万元,主要是本期房地产企业结转商品房销售收入减少,
    对应的营业税金及附加减少;
    财务费用与上年同期相比增加 1,519 万元,主要是本期收到的利息收入减少;
    公允价值变动损益与上年同期相比增加 242 万元,主要是上年同期交易性金融资产公允价值下降幅
    度比较大;
    投资收益与上年同期相比减少 10,371 万元,主要是按权益法核算参股企业本期净利润减少,公司
    对应投资收益减少;
    营业外收入与上年同期相比减少 1,319 万元,主要是上年同期有物业动迁补偿收入;
    所得税与上年同期相比减少 474 万元,主要是本期经营性利润减少;
    (3)现金流量类同比发生重大变动的原因
    经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加 70,629 万元,主要是上年同期支付嘉宝梦之湾
    土地款 10.80 亿元,而本期没有发生支付大额土地款的情况;
    投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加 1,274 万元,主要是本期对交易性金融资产的投
    5
    资与上年同期相比减少;
    筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少 3,050 万元,主要是上年同期控股子公司上海盛
    创科技园发展有限公司收到的少数股东投资款。
    (4)报告期主要控股公司经营情况及业绩
    单位:万元
    控股公司名称                 业务性质          注册资本      总资产      净利润
    上海嘉宝新菊房地产有限公司      房地产开发经营                 15,000    122,624         -0.23
    上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司 房地产开发经营                   9,000     82,990      -278.78
    上海嘉宏房地产有限责任公司      房地产开发经营                  3,000     32,966       593.84
    上海嘉宝神马房地产有限公司      房地产开发经营                  3,000    131,439     -1,229.61
    上海宝菊房地产开发有限公司      房地产开发经营                  1,000     24,956       -34.57
    上海盛创科技园发展有限公司      科技园建设、实业投资            8,000     20,827       433.74
    上海嘉宝贸易发展有限公司        国内贸易                        2,900      8,148        71.33
    上海嘉宝欧亚电子有限公司        电子电容器生产销售         100 万美元      4,776      -152.33
    上海嘉丽宝电子有限公司          电子电容器生产销售         650 万美元      5,199       -69.82
    (5)主要销售客户情况
    报告期前五名客户的销售收入总额为9,721万元,占全部营业收入的34.73%。
    3、下半年度工作计划
    (1)抓好主业,积极顺应房地产宏观调控形势。
    增加品牌投入,确保嘉宝地产品牌区域领先优势;积极拓宽信贷融资渠道,保障正常的资金需要;
    加快项目开发速度,缩短项目开发周期;加大营销创新力度,努力提高在售项目去化率。
    (2)以人为本,适应公司发展需要。
    加大人才引进力度,挖掘内部潜在人才,努力搭建育人舞台,完善选人用人机制,提高人才使用效
    率,提升人才队伍素质。
    (3)理顺关系,提升物业板块运行质量。
    加快对归并后物业租赁情况的梳理,理顺各方关系,实现管理模式的无缝对接;加强续租管理,加
    大闲置物业的招租力度,确保公司利益最大化;进一步提升物业服务水平,提高客户或业主的服务满意
    度。
    (4)循序渐进,切实开展内部控制规范建设。
    健全集团公司总部层面的管理制度,再结合实际情况,将部分制度覆盖到地产板块、物业板块的相
    关企业,进一步推动公司的规范运作。
    (5)突出重点,着力推进信息化建设。
    按照预定计划,以物业板块和地产业务为重点,加强组织协调和沟通,结合内控制度建设,着力推
    进信息化建设,确保 EAS 二期项目的顺利进行。
    6
    (二) 公司主营业务及其经营状况
    1、 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    营业收入比       营业成本比
    分行业或分产                                         营业利润                                        营业利润率比上年同
    营业收入         营业成本                       上年同期增       上年同期增
    品                                              率(%)                                               期增减(%)
    减(%)            减(%)
    分行业
    房地产               32,070,729.68    17,803,094.97       44.49            -80.14           -87.23     增加 30.80 个百分点
    贸易                198,743,543.95   192,732,328.36           3.02            50.45         53.58       减少 1.98 个百分点
    电子电容器           42,565,233.00    37,192,047.30       12.62               -0.60          0.87       减少 1.28 个百分点
    分产品
    房地产开发及
    32,070,729.68    17,803,094.97       44.49            -80.14           -87.23     增加 30.80 个百分点
    物业租赁
    电子电容器           42,565,233.00    37,192,047.30       12.62               -0.60          0.87       减少 1.28 个百分点
    2、 主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区                              营业收入                               营业收入比上年增减(%)
    华东地区                                               87,608,828.22                                              -59.26
    华南地区                                                7,733,614.36                                               -8.49
    华北地区                                                  925,554.50                                               35.82
    海外地区                                              180,257,741.62                                               50.76
    华东地区主营业务收入减少,主要是因为房地产业务结转收入减少;海外地区主营业务收入增加,
    主要是对外贸易业务增加。
    报告期公司房地产业务受开发周期性影响,结转的销售收入和实现的净利润都大幅减少,公司的主
    营业务结构未发生变化,房地产业务仍为公司主营业务。
    3、 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润 10%以上的情况)
    单位:元 币种:人民币
    参股公司贡献       占上市公司净
    公司名称                      经营范围                  净利润
    的投资收益       利润的比重(%)
    上海格林风范房地产发展有限
    房地产开发经营           71,663,280.03          21,498,984.01                88.53
    公司
    罐式货柜的生产
    上海太平国际货柜有限公司                                        84,622,008.50          11,847,081.19                48.78
    和销售
    报告期参股企业贡献的投资收益与上年同期相比大幅减少,主要是参股企业上海格林风范房地产发
    展有限公司结转商品房销售收入减少。
    4、主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    报告期业务业务房地产的盈利能力(毛利率)与上年同期相比有较大幅度提升,主要是本期结转的
    是商品房销售收入,而上年同期结转的是动迁配套房销售收入。
    7
    5、 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    报告期营业收入、营业成本、销售费用和管理费用占利润总额的比例与上年度相比均有较大幅度的
    提升,主要原因是主营业务房地产受开发周期性影响结转的销售收入大幅减少。
    6、 公司在经营中出现的问题与困难
    报告期内,国家进一步加强了房地产市场调控,出台了包括限购等一系列的调控政策,对公司在售
    和即将预售的楼盘在去化率、资金回笼速度等方面可能产生不利影响。
    目前,公司在建项目较多,资金的需求量大幅增加,对公司构成了较大的资金压力。
    (三) 公司投资情况
    1、募集资金使用情况
    报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
    2、非募集资金项目情况
    报告期内,公司无非募集资金投资项目。
    六、 重要事项
    (一) 公司治理的情况
    报告期内,公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》
    和《公司章程》等有关规定,加强内控建设,强化执行力度,不断完善法人治理结构,提升规范运作水
    平,促进公司持续健康发展。
    报告期内,公司被上海市嘉定区财政局列为内部控制规范试点单位之一。公司以此为契机,认真开
    展内部控制规范工作,成立了以董事长为组长的内部控制规范工作领导小组,并由董事会办公室为牵头
    部门,以各职能部室和各子公司为责任部门和单位,制定了内部控制规范实施工作方案。公司将通过开
    展内部控制规范工作,不断完善各项内控制度、操作流程,持续提高公司治理水平。
    (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况
    2011 年 5 月 25 日,公司 2010 年度股东大会审议通过了《公司 2010 年度利润分配和资本公积金
    转增股本议案》。本次分配以 514,303,802 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元(含税),
    共计派发股利 77,145,570.30 元。上述分配方案已经于 2011 年 7 月 5 日实施完毕。
    (三) 报告期内现金分红政策的执行情况
    1、公司现金分红政策内容:公司可以采取现金或者股票方式分配股利,在公司盈利、现金流满足正
    常经营需要的前提下,可以进行年度或中期现金分红。公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回
    报,利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司最近三年以现金方式累计分配的利润应当不少于最近三
    年公司实现的年均可分配利润的 30%,确因特殊原因不能达到上述比例的,董事会应当向股东大会作
    特别说明。公司董事会未作出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发
    表独立意见。若存在公司股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金股利,以偿
    还其占用的资金。
    2、公司已根据上述现金分红政策,制定和实施了 2010 年度利润分配方案。
    (四) 重大诉讼仲裁事项
    本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
    8
    (五) 破产重整相关事项
    本报告期公司无破产重整相关事项。
    (六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况
    1、 证券投资情况
    占期末
    序                                             最初投资成         持有数量    期末账面价       证券投      报告期损益
    证券品种     证券代码    证券简称
    号                                              本(元)           (股)      值(元)        资比例        (元)
    (%)
    1     股票投资       600383    金地集团       19,636,593.92       2,800,704   17,952,512.64      48.42      812,204.16
    2     股票投资       000783    长江证券        6,364,558.55         500,000    5,385,000.00      14.53      -979,558.55
    3     股票投资       601857    中国石油        5,926,800.00         240,000    2,613,600.00       7.05       -35,143.20
    4     股票投资       601010    文峰股份        1,720,000.00          86,000    1,548,860.00       4.18      -171,140.00
    汇添富社会
    5     基金投资       470028                    1,500,000.00       1,500,000    1,500,000.00       4.05             0.00
    责任基金
    6     股票投资       002598    山东章鼓        1,280,000.00         128,000    1,280,000.00       3.45             0.00
    农银中小盘
    7     基金投资       660005                    1,100,000.00       1,100,000    1,225,070.00       3.30       -60,830.00
    股票
    8     股票投资       601558    华锐风电         900,000.00           20,000     584,600.00        1.58      -305,400.00
    9     股票投资       601866    中海集运        1,031,720.00         156,000     567,840.00        1.53      -131,040.00
    10    股票投资       600050    中国联通         643,200.00          100,000     525,000.00        1.42       -10,000.00
    期末持有的其他证券投资                          4,337,855.00           /        3,890,402.00      10.49      -447,453.00
    报告期已出售证券投资损益                               /               /             /            /         2,147,903.00
    合计                      44,440,727.47           /       37,072,884.64     100         819,542.41
    2、 持有其他上市公司股权情况
    单位:元
    报告期所有者权
    证券代码           证券简称     最初投资成本             期末账面价值         报告期损益
    益变动
    600647          同达创业           1,456,500.00           23,681,700.00        56,700.00            -1,417,500.01
    600610          SST 中纺           2,045,000.00           15,238,080.00                              -4,298,580.00
    600631          百联股份           3,435,086.75           16,014,629.76                               -298,659.93
    601727          上海电气            679,635.70             9,389,056.00                             -1,587,456.00
    600629          棱光股份            656,000.00             8,837,674.56                               -207,799.02
    600618          氯碱化工           2,480,000.00           10,861,928.00                              4,019,862.00
    600626          申达股份            471,440.00             2,493,025.92        32,524.80               203,686.57
    600633          ST 白猫             577,000.00             1,057,056.00                                       0.00
    600614          鼎立股份              70,000.00            1,494,036.72                                456,752.51
    600637          广电股份              49,500.00             902,276.40                                 221,220.78
    合计                     11,920,162.45           89,969,463.36        89,224.80             -2,908,473.10
    会计核算科目均为可供出售金融资产,股份来源均为法人股。
    9
    3、 持有非上市金融企业股权情况
    报告期所
    所持对象名        最初投资成          持有数量          期末账面价      报告期损                    会计核算
    有者权益
    称            本(元)              (股)            值(元)      益(元)                      科目
    变动(元)
    上海农村商                                                                                           可供出售
    2,000,000.00       2,000,000.00       2,000,000.00   180,000.00
    业银行                                                                                               金融资产
    合计          2,000,000.00       2,000,000.00       2,000,000.00   180,000.00                          /
    (七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
    本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
    (八) 报告期内公司重大关联交易事项
    1、 关联债权债务往来
    单位:万元 币种:人民币
    向关联方提供资金      关联方向上市公司提供资金
    关联方                       关联关系
    发生额       余额        发生额           余额
    上海格林风范房地产发展有限公司                联营公司      5,970.00                 10,260.00         96,674.70
    (九) 重大合同及其履行情况
    1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项
    (1) 托管情况
    本报告期公司无重大托管事项。
    (2) 承包情况
    本报告期公司无重大承包事项。
    (3) 租赁情况
    本报告期公司无重大租赁事项。
    2、 担保情况
    单位:万元 币种:人民币
    公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
    是否   是否
    担保发生日
    担保起始       担保到期                 存在   为关       关联关
    被担保方            担保金额    期(协议签署                               担保类型
    日            日                    反担   联方         系
    日)
    保    担保
    上海嘉定工业区开发                    2011 年 6 月    2011 年 6    2016 年 6    连带责任
    5,000.00                                                           是      否
    (集团)有限公司                      21 日           月 21 日     月 20 日         担保
    西上海(集团)有限公                  2010 年 11 月   2010 年 11   2011 年 11   连带责任
    5,200.00                                                            是     否
    司                                    8日             月8日        月7日            担保
    西上海(集团)有限公                  2011 年 06 月   2011 年 6    2012 年 6    连带责任
    2,400.00                                                            是     否
    司                                    11 日           月 11 日     月 10 日         担保
    10
    西上海(集团)有限公               2011 年 01 月    2011 年 01   2012 年 01   连带责任
    1,500.00                                                         是    否
    司                                 13 日            月 13 日     月 12 日       担保
    西上海(集团)有限公               2011 年 04 月    2011 年 04   2012 年 04   连带责任
    2,900.00                                                         是    否
    司                                 06 日            月 06 日     月 05 日       担保
    上海高泰稀贵金属股                                  2009 年 9    2013 年 2                           联营公
    1,846.00                                              一般担保   否   是
    份有限公司                                          月1日        月 28 日                            司
    报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)                                                      11,800.00
    报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)                                                   18,846.00
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计
    报告期末对子公司担保余额合计(B)
    公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
    担保总额(A+B)                                                                                     18,846.00
    担保总额占公司净资产的比例(%)                                                                             9.56
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)
    直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)                                   1,846.00
    担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)
    上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                                        1,846.00
    担保方均为上海嘉宝实业(集团)股份有限公司,担保方与上市公司的关系均为集团本部,担保均
    未履行完毕,未逾期。
    3、 委托理财及委托贷款情况
    (1) 委托理财情况
    本报告期公司无委托理财事项。
    (2) 委托贷款情况
    本报告期公司无委托贷款事项。
    4、 其他重大合同
    本报告期公司无其他重大合同。
    (十) 承诺事项履行情况
    1、 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    承诺事项                                          承诺内容                                   履行情况
    2008 年 7 月 18 日,嘉定建业投资开发公司作出额外的股改承诺:在 2011
    股改承诺    年 12 月 31 日之前不通过证券交 易所竞价交 易方式出售 所持有的                      良好
    61,576,962 股股票。
    (1) 截至半年报披露日,是否存在尚未完全履行的业绩承诺:否
    (2) 截至半年报披露日,是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺:否
    11
    (十一) 聘任、解聘会计师事务所情况
    单位:万元 币种:人民币
    是否改聘会计师事务所:                                            否
    现聘任
    境内会计师事务所名称                              上海众华沪银会计师事务所有限公司
    境内会计师事务所报酬                                              48
    境内会计师事务所审计年限                                          20
    (十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
    本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、
    行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
    (十三) 其他重大事项的说明
    本报告期公司无其他重大事项。
    (十四) 信息披露索引
    事项                      刊载的报刊名称及版面        刊载日期
    第六届董事会第十八次会议决议公告                 上海证券报 B34          2011 年 3 月 24 日
    第六届监事会第十三次会议决议公告                 上海证券报 B34          2011 年 3 月 24 日
    关于撤销发行可转换公司债券的公告                 上海证券报 B22          2011 年 4 月 14 日
    第六届董事会第二十次(临时)会议决议公告         上海证券报 B18          2011 年 5 月 5 日
    第六届监事会第十五次(临时)会议决议公告         上海证券报 B18          2011 年 5 月 5 日
    关于召开 2010 年年度股东大会的通知               上海证券报 B18          2011 年 5 月 5 日
    关于召开 2010 年年度股东大会的第一次提示性公告   上海证券报 B12          2011 年 5 月 14 日
    关于召开 2010 年年度股东大会的第二次提示性公告   上海证券报 B18          2011 年 5 月 21 日
    关于选举职工代表监事的公告                       上海证券报 B18          2011 年 5 月 24 日
    2010 年年度股东大会决议公告                      上海证券报 B26          2011 年 5 月 27 日
    第七届董事会第一次会议决议公告                   上海证券报 B26          2011 年 5 月 27 日
    第七届监事会第一次会议决议公告                   上海证券报 B26          2011 年 5 月 27 日
    2010 年度利润分配实施公告                        上海证券报 B26          2011 年 6 月 22 日
    刊载的互联网网站及检索路径 www.sse.com.cn
    12
    七、财务会计报告(未经审计)
    (一) 财务报表
    合并资产负债表
    2011 年 6 月 30 日
    编制单位:上海嘉宝实业(集团)股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目                      附注           期末余额               年初余额
    流动资产:
    货币资金                              (六)、1        1,395,242,356.24      1,230,388,287.04
    交易性金融资产                        (六)、2          37,072,884.64          28,718,100.72
    应收票据                              (六)、3            2,658,949.84          3,138,251.72
    应收账款                              (六)、5          27,383,067.87          27,173,511.92
    预付款项                              (六)、7          47,507,783.11          92,396,153.87
    应收股利                              (六)、4            1,754,076.07
    其他应收款                            (六)、6          26,453,290.11          76,360,387.19
    买入返售金融资产
    存货                                  (六)、8        3,164,842,894.51      2,841,996,523.48
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                       4,702,915,302.39      4,300,171,215.94
    非流动资产:
    可供出售金融资产                      (六)、9          91,969,463.36          95,847,427.50
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                          (六)、11        504,884,372.17         472,952,364.75
    投资性房地产                          (六)、12        215,098,272.90         172,864,027.80
    固定资产                              (六)、13         36,021,762.81          38,699,168.05
    在建工程                              (六)、14            217,187.50          36,234,589.12
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                          (六)、15            342,981.65            365,287.71
    递延所得税资产                        (六)、16         29,474,879.92          31,844,400.94
    其他非流动资产
    非流动资产合计                                      878,008,920.31         848,807,265.87
    资产总计                                         5,580,924,222.70      5,148,978,481.81
    流动负债:
    13
    短期借款                              (六)、18        160,966,771.35       158,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                              (六)、19         57,301,239.08        65,024,694.70
    预收款项                              (六)、20      2,009,272,748.01      1,223,373,521.85
    应付职工薪酬                          (六)、21         71,107,262.41        78,610,500.34
    应交税费                              (六)、22       -146,571,156.32        -58,704,499.89
    应付利息                              (六)、23           250,321.75            254,994.40
    应付股利                              (六)、24         27,853,839.00          5,653,381.65
    其他应付款                            (六)、25      1,324,668,750.70      1,546,459,180.73
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                                      3,504,849,775.98      3,018,671,773.78
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债                              (六)、26           452,478.72            332,504.46
    递延所得税负债                        (六)、16         20,079,425.28        21,048,916.32
    其他非流动负债
    非流动负债合计                                       20,531,904.00        21,381,420.78
    负债合计                                        3,525,381,679.98      3,040,053,194.56
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                    (六)、27        514,303,802.00       514,303,802.00
    资本公积                              (六)、28        707,937,158.84       710,845,631.94
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                              (六)、29        123,943,829.59       123,943,829.59
    一般风险准备
    未分配利润                            (六)、30        625,485,965.29       678,347,129.60
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                          1,971,670,755.72      2,027,440,393.13
    少数股东权益                                           83,871,787.00        81,484,894.12
    所有者权益合计                                  2,055,542,542.72      2,108,925,287.25
    负债和所有者权益总计                              5,580,924,222.70      5,148,978,481.81
    法定代表人:钱明       主管会计工作负责人:阎德松    会计机构负责人:林瑞玉
    14
    母公司资产负债表
    2011 年 6 月 30 日
    编制单位:上海嘉宝实业(集团)股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目                      附注           期末余额               年初余额
    流动资产:
    货币资金                                              742,736,281.21         683,396,363.07
    交易性金融资产                                         31,855,072.64          27,645,200.72
    应收票据
    应收账款
    预付款项                                                                          52,000.00
    应收利息
    应收股利                                                 1,754,076.07
    其他应收款                           (十二)、1       1,419,103,974.54      1,512,168,094.20
    存货                                                      112,211.29             110,857.79
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                       2,195,561,615.75      2,223,372,515.78
    非流动资产:
    可供出售金融资产                                       90,969,463.36          94,847,427.50
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                         (十二)、2        955,386,051.19         923,454,043.77
    投资性房地产                                          112,649,480.82          67,651,436.93
    固定资产                                                 1,854,987.81          2,054,211.08
    在建工程                                                                      36,234,589.12
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                         22,219,029.68          24,890,397.85
    其他非流动资产
    非流动资产合计                                     1,183,079,012.86      1,149,132,106.25
    资产总计                                         3,378,640,628.61      3,372,504,622.03
    流动负债:
    短期借款                                              158,000,000.00         158,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    15
    应付账款
    预收款项                                                                      1,426,599.50
    应付职工薪酬                                           68,960,864.42        75,137,722.85
    应交税费                                                2,321,643.74          5,561,605.78
    应付利息                                                 250,321.75            254,994.40
    应付股利                                               27,853,839.00          5,653,381.65
    其他应付款                                          1,195,752,962.26      1,152,000,528.16
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                                     1,453,139,631.17      1,398,034,832.34
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                         20,079,425.28        21,048,916.32
    其他非流动负债
    非流动负债合计                                      20,079,425.28        21,048,916.32
    负债合计                                       1,473,219,056.45      1,419,083,748.66
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                    514,303,802.00       514,303,802.00
    资本公积                                              707,823,554.61       710,732,027.71
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                              123,943,829.59       123,943,829.59
    一般风险准备
    未分配利润                                            559,350,385.96       604,441,214.07
    所有者权益(或股东权益)合计                            1,905,421,572.16      1,953,420,873.37
    负债和所有者权益(或股东权益)
    3,378,640,628.61      3,372,504,622.03
    总计
    法定代表人:钱明        主管会计工作负责人:阎德松   会计机构负责人:林瑞玉
    16
    合并利润表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                        附注              本期金额                上期金额
    一、营业总收入                                                   279,829,984.03          347,991,412.42
    其中:营业收入                          (六)、31            279,829,984.03          347,991,412.42
    二、营业总成本                                                   291,333,308.60          338,131,283.99
    其中:营业成本                                              252,751,987.81          307,954,323.16
    营业税金及附加                    (六)、32              3,455,360.13            9,013,504.65
    销售费用                          (六)、33             17,164,165.26           17,429,817.25
    管理费用                          (六)、34             19,897,412.76           21,892,569.43
    财务费用                          (六)、35             -2,698,566.32          -17,892,534.11
    资产减值损失                      (六)、38               762,948.96              -266,396.39
    加:公允价值变动收益(损失以“-”
    (六)、36             -1,037,123.92           -3,461,006.16
    号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)        (六)、37             37,371,974.62          141,080,113.23
    其中:对联营企业和合营企业的
    34,946,083.49          138,978,393.92
    投资收益
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                24,831,526.13          147,479,235.50
    加:营业外收入                          (六)、39              8,930,007.88           22,119,607.16
    减:营业外支出                          (六)、40               226,364.37              463,299.21
    其中:非流动资产处置损失                                         419.91                 1,852.41
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                            33,535,169.64          169,135,543.45
    减:所得税费用                          (六)、41              6,863,870.77           11,600,394.34
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                26,671,298.87          157,535,149.11
    归属于母公司所有者的净利润                                   24,284,405.99          157,221,646.85
    少数股东损益                                                  2,386,892.88             313,502.26
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                      (六)、42                       0.047                0.306
    (二)稀释每股收益                      (六)、42                       0.047                0.306
    七、其他综合收益                             (六)、43             -2,908,473.10           -8,917,850.61
    八、综合收益总额                                                  23,762,825.77          148,617,298.50
    归属于母公司所有者的综合收益总
    21,375,932.89          148,303,796.24
    额
    归属于少数股东的综合收益总额                                  2,386,892.88             313,502.26
    法定代表人:钱明          主管会计工作负责人:阎德松        会计机构负责人:林瑞玉
    17
    母公司利润表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                        附注             本期金额               上期金额
    一、营业收入                                 (十二)、3             4,772,408.50          6,357,207.14
    减:营业成本                                                   1,644,896.26          1,843,551.99
    营业税金及附加                                              574,189.75            579,127.66
    销售费用
    管理费用                                                   4,696,653.39          7,893,260.40
    财务费用                                                    -115,314.97         -1,828,833.18
    资产减值损失                                                 -13,851.10           -140,864.41
    加:公允价值变动收益(损失以“-”
    -140,300.92         -3,238,571.16
    号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)       (十二)、4            36,607,953.94        141,126,518.43
    其中:对联营企业和合营企业
    34,946,083.49        138,978,393.92
    的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                34,453,488.19        135,898,911.95
    加:营业外收入                                                  183,166.38          21,737,502.38
    减:营业外支出                                                   13,750.00            150,000.00
    其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                            34,622,904.57        157,486,414.33
    减:所得税费用                                                 2,568,162.38          6,287,666.58
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                32,054,742.19        151,198,747.75
    六、其他综合收益                                                  -2,908,473.10         -8,917,850.61
    七、综合收益总额                                                  29,146,269.09        142,280,897.14
    法定代表人:钱明          主管会计工作负责人:阎德松        会计机构负责人:林瑞玉
    18
    合并现金流量表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                         附注          本期金额               上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                          791,985,213.63       1,169,572,840.24
    收到的税费返还                                         39,919,710.87          22,684,746.46
    收到其他与经营活动有关的现金          (六)、44        235,802,268.56         141,057,511.47
    经营活动现金流入小计                               1,067,707,193.06      1,333,315,098.17
    购买商品、接受劳务支付的现金                          559,932,886.61       1,549,561,997.52
    支付给职工以及为职工支付的现金                         21,204,881.55          21,686,389.28
    支付的各项税费                                        131,481,473.05         117,806,519.24
    支付其他与经营活动有关的现金          (六)、44        124,716,039.07         120,173,380.19
    经营活动现金流出小计                                837,335,280.28       1,809,228,286.23
    经营活动产生的现金流量净额                        230,371,912.78        -475,913,188.06
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                     58,171,163.17          14,601,933.93
    取得投资收益收到的现金                                   2,589,228.45          2,040,745.50
    处置固定资产、无形资产和其他长期
    109,015.00
    资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的
    现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                 60,760,391.62          16,751,694.43
    购建固定资产、无形资产和其他长期
    3,347,529.07           948,735.38
    资产支付的现金
    投资支付的现金                                         67,085,140.22          38,210,882.40
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的
    现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                 70,432,669.29          39,159,617.78
    投资活动产生的现金流量净额                          -9,672,277.67        -22,407,923.35
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                                            24,500,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到
    24,500,000.00
    的现金
    取得借款收到的现金                                     92,966,771.35          90,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                 92,966,771.35         114,500,000.00
    偿还债务支付的现金                                     90,000,000.00          60,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现                       58,927,944.83          79,958,354.81
    19
    金
    其中:子公司支付给少数股东的股
    556,768.01
    利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                             148,927,944.83       139,958,354.81
    筹资活动产生的现金流量净额                     -55,961,173.48        -25,458,354.81
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                       115,607.57            179,308.28
    五、现金及现金等价物净增加额                            164,854,069.20      -523,600,157.94
    加:期初现金及现金等价物余额                     1,230,388,287.04      1,555,438,179.32
    六、期末现金及现金等价物余额            (六)、45      1,395,242,356.24      1,031,838,021.38
    法定代表人:钱明     主管会计工作负责人:阎德松    会计机构负责人:林瑞玉
    20
    母公司现金流量表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                        附注          本期金额              上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                           4,527,225.99          4,786,145.65
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                         553,399,942.90        598,487,205.42
    经营活动现金流入小计                               557,927,168.89        603,273,351.07
    购买商品、接受劳务支付的现金                            299,712.28            353,723.10
    支付给职工以及为职工支付的现金                         6,903,068.87          5,958,551.17
    支付的各项税费                                         5,639,532.00          8,273,564.77
    支付其他与经营活动有关的现金                         424,726,965.37      1,199,280,279.41
    经营活动现金流出小计                               437,569,278.52      1,213,866,118.45
    经营活动产生的现金流量净额                       120,357,890.37       -610,592,767.38
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                    23,925,788.25          4,143,537.38
    取得投资收益收到的现金                                 2,162,130.64          2,766,790.48
    处置固定资产、无形资产和其他长期
    资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的
    现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                26,087,918.89          6,910,327.86
    购建固定资产、无形资产和其他长期
    29,340.00              4,500.00
    资产支付的现金
    投资支付的现金                                        28,149,879.05        196,068,817.40
    取得子公司及其他营业单位支付的
    现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                28,179,219.05        196,073,317.40
    投资活动产生的现金流量净额                        -2,091,300.16       -189,162,989.54
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                    90,000,000.00         90,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                90,000,000.00         90,000,000.00
    偿还债务支付的现金                                    90,000,000.00         60,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现
    58,927,944.83         79,401,586.80
    金
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                               148,927,944.83        139,401,586.80
    21
    筹资活动产生的现金流量净额                    -58,927,944.83        -49,401,586.80
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                        1,272.76
    五、现金及现金等价物净增加额                           59,339,918.14      -849,157,343.72
    加:期初现金及现金等价物余额                      683,396,363.07      1,025,322,747.66
    六、期末现金及现金等价物余额                          742,736,281.21       176,165,403.94
    法定代表人:钱明    主管会计工作负责人:阎德松   会计机构负责人:林瑞玉
    22
    合并所有者权益变动表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目                                                                                                                少数股东权
    实收资本(或                                           一般风险                        其                   所有者权益合计
    资本公积            盈余公积                       未分配利润                 益
    股本)                                               准备                           他
    一、上年年末余额                             514,303,802.00   710,845,631.94       123,943,829.59                  678,347,129.60        81,484,894.12   2,108,925,287.25
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额                             514,303,802.00   710,845,631.94       123,943,829.59                  678,347,129.60        81,484,894.12   2,108,925,287.25
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)                     -2,908,473.10                                       -52,861,164.31         2,386,892.88     -53,382,744.53
    (一)净利润                                                                                                        24,284,405.99         2,386,892.88     26,671,298.87
    (二)其他综合收益                                             -2,908,473.10                                                                                -2,908,473.10
    上述(一)和(二)小计                                         -2,908,473.10                                        24,284,405.99         2,386,892.88     23,762,825.77
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配                                                                                                     -77,145,570.30                          -77,145,570.30
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配                                                                                        -77,145,570.30                          -77,145,570.30
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    23
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额                             514,303,802.00   707,937,158.84       123,943,829.59                   625,485,965.29        83,871,787.00   2,055,542,542.72
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目                                                                                                                 少数股东权
    实收资本(或                                           一般风险                         其                   所有者权益合计
    资本公积           盈余公积                     未分配利润                     益
    股本)                                                准备                           他
    一、上年年末余额                             514,303,802.00   702,987,830.27       77,189,846.00                464,315,032.16            70,286,129.78   1,829,082,640.21
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额                             514,303,802.00   702,987,830.27       77,189,846.00                464,315,032.16            70,286,129.78   1,829,082,640.21
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)                     -8,917,850.61                                        80,076,076.55         24,256,734.25     95,414,960.19
    (一)净利润                                                                                                    157,221,646.85              313,502.26     157,535,149.11
    (二)其他综合收益                                             -8,917,850.61                                                                                 -8,917,850.61
    上述(一)和(二)小计                                         -8,917,850.61                                    157,221,646.85              313,502.26     148,617,298.50
    (三)所有者投入和减少资本                                                                                                                24,500,000.00     24,500,000.00
    1.所有者投入资本                                                                                                                         24,500,000.00     24,500,000.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    24
    (四)利润分配                                                                            -77,145,570.30     -556,768.01     -77,702,338.31
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配                                                               -77,145,570.30     -556,768.01     -77,702,338.31
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额                        514,303,802.00   694,069,979.66   77,189,846.00   544,391,108.71   94,542,864.03   1,924,497,600.40
    法定代表人:钱明       主管会计工作负责人:阎德松        会计机构负责人:林瑞玉
    25
    母公司所有者权益变动表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    项目                                                                               一般风险
    实收资本(或股本)      资本公积           盈余公积                   未分配利润        所有者权益合计
    准备
    一、上年年末余额                                  514,303,802.00      710,732,027.71   123,943,829.59              604,441,214.07     1,953,420,873.37
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额                                  514,303,802.00      710,732,027.71   123,943,829.59              604,441,214.07     1,953,420,873.37
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)                             -2,908,473.10                               -45,090,828.11       -47,999,301.21
    (一)净利润                                                                                                        32,054,742.19        32,054,742.19
    (二)其他综合收益                                                     -2,908,473.10                                                     -2,908,473.10
    上述(一)和(二)小计                                                 -2,908,473.10                                32,054,742.19        29,146,269.09
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配                                                                                                     -77,145,570.30       -77,145,570.30
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配                                                                                        -77,145,570.30       -77,145,570.30
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    26
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额                                  514,303,802.00    707,823,554.61   123,943,829.59               559,350,385.96      1,905,421,572.16
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    项目                                                                             一般风险
    实收资本(或股本)    资本公积           盈余公积                    未分配利润       所有者权益合计
    准备
    一、上年年末余额                                  514,303,802.00    702,874,226.04   77,189,846.00                260,800,932.04     1,555,168,806.08
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额                                  514,303,802.00    702,874,226.04   77,189,846.00                260,800,932.04     1,555,168,806.08
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)                           -8,917,850.61                                 74,053,177.45       65,135,326.84
    (一)净利润                                                                                                      151,198,747.75      151,198,747.75
    (二)其他综合收益                                                   -8,917,850.61                                                      -8,917,850.61
    上述(一)和(二)小计                                               -8,917,850.61                                151,198,747.75      142,280,897.14
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    27
    3.其他
    (四)利润分配                                                                                       -77,145,570.30     -77,145,570.30
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配                                                                          -77,145,570.30     -77,145,570.30
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额                                514,303,802.00      693,956,375.43   77,189,846.00   334,854,109.49   1,620,304,132.92
    法定代表人:钱明       主管会计工作负责人:阎德松      会计机构负责人:林瑞玉
    28
    (二) 公司概况
    上海嘉宝实业(集团)股份有限公司(以下简称本公司)原名上海嘉宝实业股份有限公司。1992 年 4
    月 28 日经上海市经济委员会以沪经企[1992]275 号文批准,将原上海嘉宝照明电器公司改组为上海嘉宝
    实业股份有限公司。1992 年 5 月,经中国人民银行上海市分行金融管理处[1992]沪人金股字第 14 号文
    批准,在境内公开发行 A 股股票,并于 1992 年 12 月 3 日在上海证券交易所上市,股票代码:A 股 600622。
    本公司现企业法人营业执照注册号为 310000000031246;注册资本:人民币伍亿壹仟肆佰叁拾万叁仟捌
    佰零贰元;住所:嘉定区清河路 55 号 6-7F;法定代表人姓名:钱明;经营范围:生产和制造电机、电
    器,实业投资,国内贸易(除专项规定),劳务服务,进出口业务(按外经贸委批件执行),房地产开发
    经营,自有房屋租赁。
    2006 年 1 月 5 日,本公司公布股权分置改革方案,并于 2006 年 2 月 10 日经本公司相关股东会议
    审议通过了《上海嘉宝实业(集团)股份有限公司股权分置改革方案》,股权分置改革方案的主要内容为:
    本公司股权分置方案实施股权登记日在册的流通股股东每持有 10 股流通股获送 2.5 股股票。
    本公司于 2006 年 2 月 22 日公告了《股权分置改革方案实施公告》,2006 年 2 月 27 公司股票复牌交易。
    截至 2011 年 6 月 30 日止,本公司总股本为 514,303,802 股,全部为无限售条件流通股。
    (三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:
    1、 财务报表的编制基础:
    本公司财务报表以持续经营为编制基础。
    2、 遵循企业会计准则的声明:
    本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成
    果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
    3、 会计期间:
    本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
    4、 记账本位币:
    本公司的记账本位币为人民币。
    5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
    5.1 同一控制下的企业合并
    参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的,认定为同一
    控制下的企业合并。
    合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方
    所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现
    金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调
    整留存收益。
    为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。
    5.2 非同一控制下的企业合并
    参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,认定为非同一控制下的企业合
    并。
    购买方通过一次交换交易实现的企业合并,合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权
    而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企
    29
    业合并,合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企
    业合并成本。
    购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于
    合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中
    取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。
    6、 合并财务报表的编制方法:
    合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。
    从取得子公司实际控制权之日起,本公司开始将其予以合并;从丧失实际控制权之日起停止合并。
    公司间所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不
    属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示;子公司净利润
    中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东损益在合并利润表中净利润项下单独列示。
    子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,在编制合并财务报表时,按照本公司的会计政策
    或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
    对于因非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,以购买日可辨认净资产公允
    价值为基础对其个别财务报表进行调整;对于因同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报
    表时,视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生,从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、
    经营成果和现金流量纳入合并财务报表,且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。
    7、 现金及现金等价物的确定标准:
    列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款,现金等价物是指持有的期限
    短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。
    8、 外币业务和外币报表折算:
    外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
    于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额
    除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理
    外,直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,于资产负债表日采用交易发生日的即期
    汇率折算。
    9、 金融工具:
    9.1 金融工具的确认和终止确认
    本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
    金融资产满足下列条件之一的,终止确认:
    (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;
    (2) 该金融资产已转移,且符合《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》规定的金融资产终止确
    认条件。
    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。
    9.2 金融资产的分类
    金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可
    30
    供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。
    (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产,该资产
    在资产负债表中以交易性金融资产列示。
    (2) 应收款项
    应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产,包括应收账款和
    其他应收款和长期应收款等。
    (3) 可供出售金融资产
    可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的
    金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期
    的非流动资产。
    (4) 持有至到期投资
    持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且管理层有明确意图和能力持有至到期
    的非衍生金融资产。自资产负债表日起 12 个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内
    到期的非流动资产。
    9.3 金融资产的计量
    金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量
    且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相
    关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权
    上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的,终止确认该金融资产。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计
    量,但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,按照成本计量;应收款项以
    及持有至到期投资采用实际利率法,以摊余成本计量。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益;在资产
    持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益,计入当期损益。
    除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外,可供出售金融资产公允价值变动计入股东权
    益,待该金融资产终止确认时,原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工
    具投资在持有期间按实际利率法计算利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投
    资单位宣告发放股利时计入投资收益。
    9.4 金融负债的分类
    金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负
    债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公
    允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
    9.5 金融负债的计量
    金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量
    且其变动计入当期损益的金融负债,取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益;其他金融负债的相
    关交易费用计入初始确认金额。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值后续计量,且不扣除将来结清金
    融负债时可能发生的交易费用。
    其他金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。
    31
    9.6 金融工具的公允价值
    存在活跃市场的金融资产或金融负债,采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活
    跃市场的,采用估值技术确定其公允价值,估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
    场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模
    型等。
    9.7 金融资产减值
    除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面
    价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。
    以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现
    值低于面价值的差额,计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该
    损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。
    当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降,原直接计入股东权益的因公允价值
    下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值上升
    且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。对
    已确认减值损失的可供出售权益工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事
    项有关的,原确认的减值损失予以转回,直接计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能
    可靠计量的权益工具投资发生的减值损失,如果在以后期间价值得以恢复,也不予转回。
    10、 应收款项:
    (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:
    单项金额重大的判断依据或金额标准    应收款项余额前五名
    对于单项金额重大的应收款项,当存在客观证据表明本公司
    单项金额重大并单项计提坏账准备的    将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时,根据该款项
    计提方法                            预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,单独进行减
    值测试,计提坏账准备。
    (2) 按组合计提坏账准备应收款项:
    确定组合的依据:
    组合名称                                         依据
    对于未单项计提坏账准备的应收款项按款项性质特征划分为若干组合,根
    据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合
    (1)按款项性质的组合
    的实际损失率为基础,结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例,
    据此计算应计提的坏账准备。
    对于未单项计提坏账准备的应收款项按账龄划分为若干组合,根据以前年
    度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损
    (2)按款项账龄的组合
    失率为基础,结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例,据此计算
    应计提的坏账准备。
    按组合计提坏账准备的计提方法:
    组合名称                                      计提方法
    (1)按款项性质的组合                                 其他方法
    (2)按款项账龄的组合                                账龄分析法
    32
    组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:
    账龄              应收账款计提比例说明             其他应收款计提比例说明
    1 年以内(含 1 年)                    1.00%                          5.00%
    1-2 年                             10.00%                           40.00%
    2-3 年                             20.00%                           80.00%
    3 年以上                                                             100.00%
    3-4 年                             30.00%
    4-5 年                             60.00%
    5 年以上                           100.00%
    组合中,采用其他方法计提坏账准备的:
    组合名称                                  方法说明
    按款项性质的组合                                       个别认定法
    (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:
    对于单项金额不重大的应收款项,当存在客观证据表明本公司将无
    单项计提坏账准备的理由
    法按应收款项的原有条款收回所有款项时,应确认坏账准备。
    根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,单独进
    坏账准备的计提方法
    行减值测试,计提坏账准备。
    11、 存货:
    (1) 存货的分类
    存货包括原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、委托加工物资、开发成本和开发产品,按成本与可
    变现净值孰低列示。
    (2) 发出存货的计价方法
    在建房地产开发成本根据开发房产的实际支出归集,完工后按实际占用面积分摊计入商品房成本。
    其余的存货除并表子公司上海嘉丽宝电子有限公司和上海嘉宝欧亚电子有限公司取得时按计划成本计
    价,并记录计划成本与实际成本之间的成本差异,发出时按当月成本差异率用成本差异科目将计划成本
    调整为实际成本外,其他并表公司的存货均按实际成本计价。
    库存商品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。
    (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
    存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。可变现净值,是指在日常活动中,
    存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定
    存货的可变现净值,以取得的确凿证据为基础,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响
    等因素。
    (4) 存货的盘存制度
    永续盘存制
    (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法
    33
    ①   低值易耗品
    五五摊销法
    ②包装物
    一次摊销法
    12、 长期股权投资:
    (1) 投资成本确定
    企业合并形成的长期股权投资,按照本附注"5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方
    法"的相关内容确认初始投资成本;除企业合并形成的长期股权投资以外,其他方式取得的长期股权投
    资,按照下述方法确认其初始投资成本:
    ①以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
    ②以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
    ③投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本,但合同或协议约定
    价值不公允的除外。
    ④在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币
    性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本,除非有确凿证据表
    明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支
    付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
    ⑤通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
    (2) 后续计量及损益确认方法
    公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算,编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被
    投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权
    投资,采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。
    采用成本法核算的长期股权投资,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放
    的现金股利或利润外,投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。采
    用权益法核算的长期股权投资,初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额
    的,其差额包含在初始投资成本中;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值
    份额且经复核两者差额仍存在时,该差额计入当期损益,同时调整长期股权投资成本。
    采用权益法核算时,按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资
    单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减
    记至零为限,但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的,继续
    确认投资损失和预计负债。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动,本公司按照持股比例计算应
    享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分
    得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单位之间的交易产生的未实现损益在本
    公司拥有被投资单位的权益范围内予以抵销,惟该交易所转让的资产发生减值的,则相应的未实现损益
    不予抵销。
    (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
    按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要
    分享控制权的投资方一致同意时存在,则视为与其他方对被投资单位实施共同控制;对一个企业的财务
    和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,则视为对
    被投资单位施加重大影响。
    34
    (4) 减值测试方法及减值准备计提方法
    采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,其账面价值
    高于按照类似投资当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值,确认该项投资存在减值。采用权益
    法核算的联营企业和合营企业以及采用成本法核算的子公司的长期股权投资,当长期股权投资的帐面价
    值高于可收回金额时,确认该项投资存在减值。长期股权投资存在减值迹象的,其账面价值减记至可收
    回金额。可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金
    流量的现值两者之间较高者确定。
    13、 投资性房地产:
    投资性房地产包括已出租持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物,以实际成本进
    行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出,在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠
    的计量时,计入投资性房地产成本;否则,在发生时计入当期损益。
    本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量,按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地
    使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下:
    类别                           预计使用寿命        预计净残值率       年折旧(摊销)率
    建筑物                         20 年               4.00%              4.80%
    土地使用权                     50 年                                  2.00%
    投资性房地产的用途改变为自用时,自改变之日起,将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。
    自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时,自改变之日起,将固定资产或无形资产转换为投资性
    房地产。发生转换时,以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
    对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行复核并作适当
    调整。
    当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时,终止确认该项
    投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额
    计入当期损益。
    当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额。
    14、 固定资产:
    (1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法:
    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年,单位价值较
    高的有形资产。
    固定资产以取得时的实际成本入账,并从其达到预定可使用状态的次月起,采用直线法(年限平均
    法)提取折旧。
    (2) 各类固定资产的折旧方法:
    类别          折旧年限(年)              残值率(%)         年折旧率(%)
    房屋及建筑物                   20                     4.00                    4.80
    机器设备                       10                     4.00                    9.60
    电子设备                       5                      4.00                    19.20
    运输设备                       5                      4.00                    19.20
    房屋装修费                     3                      4.00                    32.00
    35
    (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
    当固定资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于固定资产账
    面价值时,确认固定资产存在减值迹象。固定资产存在减值迹象的,其账面价值减记至可收回金额。可
    收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之
    间较高者确定。
    符合持有待售条件的固定资产,以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减
    去处置费用低于原账面价值的金额,确认为资产减值损失。
    15、 在建工程:
    在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态
    所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程
    在达到预定可使用状态时,转入固定资产并自次月起开始计提折旧。
    当在建工程的可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额。
    16、 借款费用:
    发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建
    的借款费用,在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开
    始时,开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化,其后发生的
    借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过 3 个月,暂停借
    款费用的资本化,直至资产的购建活动重新开始。
    在资本化期间内,专门借款(指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项)以专门借
    款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取
    得的投资收益后确定应予资本化的利息金额;一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支
    出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根
    据一般借款加权平均利率计算确定。
    借款存在折价或者溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额,调整每
    期利息金额。
    17、 无形资产:
    无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等。无形资产以实际成本计量。
    土地使用权按使用年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分
    配的,全部作为固定资产。专利权按法律规定的有效年限平均摊销。
    当无形资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于无形资产账
    面价值时,确认无形资产存在减值迹象。无形资产存在减值迹象的,其账面价值减记至可收回金额。可
    收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之
    间较高者确定。
    对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。
    18、 长期待摊费用:
    长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限
    在一年以上的各项费用,按预计受益期间分期平均摊销,并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。
    36
    19、 预计负债:
    对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务,其履行很可能导致经济利益的流出,在该义务的
    金额能够可靠计量时,确认为预计负债。对于未来经营亏损,不确认预计负债。
    预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风
    险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后
    确定最佳估计数;因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额,确认为利
    息费用。
    于资产负债表日,对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整,以反映当前的最佳估计数。
    20、 收入:
    收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时,已收或应收合同或协议价款的公
    允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。
    与交易相关的经济利益能够流入本公司,相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定
    收入确认标准时,确认相关的收入。
    20.1 销售商品
    商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方,本公司不再对该商品实施继续管理权和
    实际控制权,与交易相关的经济利益很可能流入企业,并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地
    计量时,确认营业收入的实现。
    对于房地产开发产品的销售收入,在房地产完工验收合格、签订不可逆转的销售合同、售房款收妥
    及取得物业管理单位房屋接管验收证明时确认营业收入的实现。
    20.2 提供劳务
    提供的劳务在同一会计年度开始并完成的,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的证据时,
    确认营业收入的实现;劳务的开始和完成分属不同会计年度的,在劳务合同的总收入、劳务的完成程度
    能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠
    地计量时,按完工百分比法确认营业收入的实现;长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时,按
    结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。
    20.3 让渡资产使用权
    让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入,在与交易相关的经济利益能够流入企业,且收入的
    金额能够可靠地计量时,确认收入的实现。
    21、 政府补助:
    政府补助,是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产,但不包括政府作为公司所有者投
    入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助,是
    指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助,是指除与资
    产相关的政府补助之外的政府补助。
    政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价
    值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。
    与资产相关的政府补助,应当确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。
    按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。与收益相关的政府补助,用于补偿公司以后期间的
    相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿公司已发生
    的相关费用或损失的,直接计入当期损益。
    37
    22、 递延所得税资产/递延所得税负债:
    递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂
    时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵
    扣亏损,视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负
    债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或
    负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,
    递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
    递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的
    应纳税所得额为限。
    对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债,
    予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回
    的,不予确认。
    23、 经营租赁、融资租赁:
    实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。
    23.1 经营租赁
    经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
    23.2 融资租赁
    按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,租入资产
    的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用,在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁
    付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。
    24、 主要会计政策、会计估计的变更
    (1) 会计政策变更
    无
    (2) 会计估计变更
    无
    25、 前期会计差错更正
    (1) 追溯重述法
    无
    (2) 未来适用法
    无
    (四) 税项:
    1、 主要税种及税率
    税种          计税依据                              税率
    应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除
    增值税                     17%
    当期允计抵扣的进项税后的余额计算)
    营业税                     5%         应纳税营业额
    企业所得税                 25%        应纳税所得额
    38
    (五) 企业合并及合并财务报表
    1、 子公司情况
    (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司
    单位:万元 币种:人民币
    持股       表决     是否
    子公司     注册                                      期末实际                                    少数股
    子公司全称                         注册资本           经营范围                       比例       权比     合并
    类型       地                                         出资额                                    东权益
    (%)      例(%)     报表
    上海嘉宝奇伊房地   全 资 子
    上海     9,000.00       房地产开发经营      9,000.00      100.00    100.00    是
    产经营有限公司     公司
    上海盛创科技园     控 股 子                           科技园建设,实
    上海     8,000.00                           4,080.00       51.00     51.00    是     4,777.99
    发展有限公司       公司                               业投资等
    上海嘉宝神马房     全 资 子
    上海     3,000.00       房地产开发经营      3,000.00      100.00    100.00    是
    地产有限公司       公司
    上海嘉宝新菊房     全 资 子
    上海    15,000.00       房地产开发经营    15,000.00       100.00    100.00    是
    地产有限公司       公司
    上海嘉定颐和电     全 资 子                           电机电脑机电产
    上海     1,000.00                            704.67       100.00    100.00    是
    机电脑有限公司     公司                               品及物业租赁
    上海嘉丽宝电子     控 股 子           650.00 万       生产销售电容器
    上海                                        3,732.57       68.87     68.87    是     1,465.52
    有限公司           公司                     美元      系列产品
    上海嘉宝欧亚电     控 股 子           100.00 万       生产销售电容器
    上海                                         570.06        68.87     68.87    是       354.81
    子有限公司         公司                     美元      系列产品
    上海嘉宝协力电     控 股 子           200.00 万       生产深海集鱼
    上海                                         993.24        60.00     60.00    是       940.10
    子有限公司         公司                     美元      灯,SP 玻壳
    上海嘉宝贸易发     全 资 子
    上海     2,900.00       国内贸易            2,900.00      100.00    100.00    是
    展有限公司         公司
    上海嘉宝劳动服     控 股 子                           劳动服务、劳力
    上海          50.00                             30.00      60.00     60.00    是         1.57
    务有限公司         公司                               输出
    上海嘉宝集团鸵     全 资 子                           鸵鸟养殖、孵化
    上海     2,000.00                           1,900.00      100.00    100.00    是
    鸟发展有限公司     公司                               屠宰、加工经销
    上海嘉宝物业管     控 股 子                           物业管理、五金
    上海       150.00                            141.00        94.00    100.00    是
    理有限公司         公司                               交电、建材等
    上海宝菊房地产     全 资 子
    上海     1,000.00       房地产开发经营      1,000.00      100.00    100.00    是
    开发有限公司       公司
    (2) 非同一控制下企业合并取得的子公司
    单位:万元 币种:人民币
    期末实                    表决      是否
    子公司     注册   注册资                                        持股比                          少数股
    子公司全称                                          经营范围        际出资                    权比      合并
    类型       地      本                                             例(%)                        东权益
    额                      例(%)     报表
    上海嘉宏房地产     控股子                           房地产开发经营,
    上海   3,000.00                          2,700.00        90.00     90.00     是       310.13
    有限责任公司       公司                             物业管理
    上海安江实业发     控股子                           农副产品交易、停
    上海   1,000.00                           612.60         70.00     70.00     是       537.05
    展有限公司         公司                             车、住宿
    39
    (六) 合并财务报表项目注释
    1、 货币资金
    单位:元
    期末数                                            期初数
    项目
    外币金额          折算率       人民币金额          外币金额       折算率         人民币金额
    现金:                     /               /              236,224.37           /             /              187,884.61
    人民币                     /               /              215,747.12           /             /              168,680.12
    欧元                     2,189.12         9.3541           20,477.25        2,189.12        8.7727            19,204.49
    银行存款:                 /               /         460,605,859.05            /             /          365,494,996.27
    人民币                     /               /         456,982,374.15            /             /          362,969,021.07
    美元                   559,905.41         6.4716       3,623,483.86       381,411.53        6.6227         2,525,974.14
    日元                           13.00      0.0800                 1.04          13.00    0.081538                    1.06
    其他货币资金:             /               /         934,400,272.82            /             /          864,705,406.16
    人民币                     /               /         934,400,272.82            /             /          864,705,406.16
    合计                /               /        1,395,242,356.24           /             /         1,230,388,287.04
    2、 交易性金融资产:
    交易性金融资产情况
    单位:元 币种:人民币
    项目                                       期末公允价值            期初公允价值
    1.交易性债券投资
    2.交易性权益工具投资                                                               37,072,884.64         28,718,100.72
    3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    4.衍生金融资产
    5.套期工具
    6.其他
    合计                                            37,072,884.64         28,718,100.72
    3、 应收票据:
    应收票据分类
    单位:元 币种:人民币
    种类                                   期末数                                    期初数
    银行承兑汇票                                                    2,658,949.84                              3,138,251.72
    4、 应收股利:
    单位:元 币种:人民币
    项目              期初数           本期增加           本期减少            期末数            未收回的原因
    权益法核算参股企
    账龄一年以内的应
    0.00     3,014,076.07     1,260,000.00      1,754,076.07       业已宣告但未全部
    收股利
    发放的现金股利
    40
    5、 应收账款:
    (1) 应收账款按种类披露:
    单位:元 币种:人民币
    期末数                                               期初数
    账面余额                  坏账准备                   账面余额                   坏账准备
    种类
    比例                       比例                      比例                       比例
    金额                        金额                     金额                        金额
    (%)                        (%)                       (%)                        (%)
    单项金额重大并单
    项计提坏账准备的
    应收账款
    按组合计提坏账准备的应收账款:
    (1)按款项性质的
    431,375.27        1.48
    组合
    (2)按款项账龄的
    28,778,243.95      98.52    1,826,551.35     6.35     32,288,572.38    100.00    5,115,060.46     15.84
    组合
    组合小计             29,209,619.22     100.00    1,826,551.35     6.25     32,288,572.38    100.00    5,115,060.46     15.84
    单项金额虽不重大
    但单项计提坏账准
    备的应收账款
    合计         29,209,619.22       /       1,826,551.35      /       32,288,572.38      /       5,115,060.46      /
    应收账款种类的说明:
    ①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款确定依据为应收账款余额前五名中单项计提坏账准备
    的应收账款;
    ②按组合计提坏账准备的应收账款
    按款项性质的组合:未单项计提坏账准备的应收账款按款项性质特征划分为若干组合,根据以前年
    度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础,结合现时情况
    确定各项组合计提坏账准备的比例,据此计算应计提的坏账准备。(含单项金额重大、单独进行减值测
    试未发生减值,包含在具有类似信用风险特征的其他应收款组合中进行减值测试的其他应收款);
    按款项账龄的组合:未单项计提坏账准备的应收款项按账龄划分为若干组合,根据以前年度与之相
    同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定各项组
    合计提坏账准备的比例,据此计算应计提的坏账准备。(含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减
    值的应收账款);
    ③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款确定依据为除单项金额重大并单项计提坏账准备
    外单项认定进行减值测试计提坏账准备的应收账款。
    组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
    单位:元 币种:人民币
    期末数                                                 期初数
    账龄                 账面余额                                              账面余额
    坏账准备                                             坏账准备
    金额            比例(%)                                 金额           比例(%)
    1 年以内       26,942,897.36                93.62     269,428.98        27,324,683.18            84.62     273,246.84
    1至2年             287,221.02                1.00          28,722.10        63,420.40             0.20          6,342.04
    2至3年                                                                      28,048.70             0.09          5,609.74
    41
    3至4年            24,979.00           0.09              7,493.70          58,271.80             0.18       17,481.54
    4至5年             5,600.00           0.02              3,360.00           4,420.00             0.01        2,652.00
    5 年以上       1,517,546.57           5.27        1,517,546.57       4,809,728.30              14.90    4,809,728.30
    合计       28,778,243.95         100.00        1,826,551.35      32,288,572.38             100.00    5,115,060.46
    组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:
    单位:元 币种:人民币
    组合名称                               账面余额                                     坏账准备
    按款项性质的组合                                  431,375.27                                     0.00
    (2) 本报告期实际核销的应收账款情况
    单位:元 币种:人民币
    应收账款                                                      是否因关联
    单位名称                                          核销金额               核销原因
    性质                                                          交易产生
    浙江兰溪亚浦耳照明有限公司                 货款                     376,628.71        无法收回             否
    吴县甪直鸿翔物资供应站                     货款                     254,186.00        无法收回             否
    北京亚浦照明电器销售中心                   货款                     232,611.67        无法收回             否
    上海杉伸贸易有限公司                       货款                     229,204.60        无法收回             否
    上海大德灯用材料厂                         货款                     205,003.00        无法收回             否
    叶城实业公司                               货款                     192,520.00        无法收回             否
    上海虹源综合经理部                         货款                     175,245.52        无法收回             否
    河南开封华东电料商店                       货款                     172,628.71        无法收回             否
    四川成都灯泡厂经营部                       货款                     133,639.31        无法收回             否
    文行灯饰有限公司                           货款                     121,064.00        无法收回             否
    上海东鹏国际贸易公司                       货款                     100,000.00        无法收回             否
    其他                                       货款                 1,070,933.85          无法收回             否
    合计                          /                  3,263,665.37              /                 /
    (3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
    本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
    (4) 应收账款金额前五名单位情况
    单位:元 币种:人民币
    与本公                                               占应收账款总额
    单位名称                                            金额           年限
    司关系                                                 的比例(%)
    镇江强凌电子有限公司                             客户         7,001,754.34       1 年以内                       23.97
    上海向日亚电子有限公司                           客户         3,331,135.70       1 年以内                       11.40
    东莞安尚光源有限公司                             客户         2,653,680.70       1 年以内                        9.08
    巴西 Allsemi Tecnologia Eletronical Ltd          客户         1,555,811.74       1 年以内                        5.33
    中山海门银燕电子有限公司                         客户         1,221,548.50       1 年以内                        4.18
    合计                             /          15,763,930.98            /                         53.96
    42
    6、其他应收款:
    (1) 其他应收款按种类披露:
    单位:元 币种:人民币
    期末数                                                      期初数
    账面余额                   坏账准备                        账面余额                    坏账准备
    种类
    比例                            比例                       比例                         比例
    金额                       金额                          金额                          金额
    (%)                             (%)                        (%)                          (%)
    单项金额重大
    并单项计提坏
    17,815,493.18    9.45      13,615,493.18        76.43
    账准备的其他
    应收账款
    按组合计提坏账准备的其他应收账款:
    (1)按款项性
    11,333,164.26    6.02                                    61,344,031.06     25.37
    质的组合
    (2)按款项账
    159,285,511.35   84.53     148,365,385.50        93.14   162,645,613.05     67.26     151,829,256.92
    龄的组合
    组合小计         170,618,675.61   90.55     148,365,385.50                223,989,644.11     92.63     151,829,256.92     93.35
    单项金额虽不
    重大但单项计
    17,815,493.18      7.37      13,615,493.18     76.43
    提坏账准备的
    其他应收账款
    合计         188,434,168.79    /        161,980,878.68          /     241,805,137.29      /        165,444,750.10      /
    ①单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款确定依据为余额前五名中单项计提坏账准备的其他
    应收款;
    ②按组合计提坏账准备的其他应收款
    按款项性质的组合:未单项计提坏账准备的其他应收款按款项性质特征划分为若干组合,根据以前
    年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础,结合现时情
    况确定各项组合计提坏账准备的比例,据此计算应计提的坏账准备。(含单项金额重大、单独进行减值
    测试未发生减值,包含在具有类似信用风险特征的其他应收款组合中进行减值测试的其他应收款);
    按款项账龄的组合:未单项计提坏账准备的其他应收款按账龄划分为若干组合,根据以前年度与之
    相同或相类似的、具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定各
    项组合计提坏账准备的比例,据此计算应计提的坏账准备。(含单项金额重大、单独进行减值测试未发
    生减值,包含在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试的其他应收款);
    ③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款确定依据为除单项金额重大并单项计提坏账准
    备外单项认定进行减值测试计提坏账准备的其他应收款;
    单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款
    单位:元 币种:人民币
    其他应收款内容                 账面余额                坏账金额           计提比例(%)                   理由
    上海嘉达利工贸发展公司                   17,815,493.18           13,615,493.18            76.43            按可回收金额
    43
    组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:
    单位:元 币种:人民币
    期末数                                                 期初数
    账龄                账面余额                                              账面余额
    坏账准备                                              坏账准备
    金额         比例(%)                                    金额            比例(%)
    1 年以内      1,525,737.54          0.96             76,286.88      1,447,011.93              0.89        72,350.60
    1至2年       15,236,513.38          9.57         6,094,605.35      15,188,779.41              9.34     6,075,511.76
    2至3年        1,643,835.78          1.03         1,315,068.62       1,642,135.77              1.01     1,313,708.62
    3 年以上   140,879,424.65          88.44    140,879,424.65       144,367,685.94              88.76   144,367,685.94
    合计     159,285,511.35         100.00    148,365,385.50       162,645,613.05             100.00   151,829,256.92
    组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款:
    单位:元 币种:人民币
    组合名称                                        账面余额                     坏账准备
    应收补贴款-出口退税                                                         5,770,564.12                           0.00
    江桥集体资产经营有限公司                                                    2,250,000.00                           0.00
    上海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所                                   400,000.00                            0.00
    各类保证金                                                                  2,912,600.14                           0.00
    合计                                           11,333,164.26                             0.00
    (2) 本报告期实际核销的其他应收款情况
    单位:元 币种:人民币
    其他应收款                                                        是否因关联
    单位名称                                          核销金额             核销原因
    项性质                                                          交易产生
    国营西南中川成都商业总公司                货款               2,058,618.46         无法收回                  否
    上海宝藏工贸有限公司                      货款                650,000.00          无法收回                  否
    上海金华贸易有限公司                      货款                233,500.00          无法收回                  否
    其他                                      货款                833,833.84          无法收回                  否
    合计                          /                 3,775,952.30               /                      /
    (3)本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
    本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
    (4) 其他应收款金额前五名单位情况
    单位:元 币种:人民币
    与本公司                                               占其他应收款总
    单位名称                                            金额             年限
    关系                                                   额的比例(%)
    上海嘉宝光明灯头有限公司                   参股公司          28,665,837.28      3 年以上               15.21
    三河本图置业开发公司                       往来单位          17,832,122.97      3 年以上                9.46
    上海嘉达利工贸发展公司                     往来单位          17,815,493.18      3 年以上                9.45
    上海高泰稀贵金属股份有限公司               参股公司          15,110,857.31        1-2 年                8.02
    石狮宝祥服装配件有限公司                   往来单位           9,524,800.00      3 年以上                5.05
    合计                              /           88,949,110.74          /                  47.19
    44
    (5)应收关联方款项
    单位:元 币种:人民币
    占其他应收账款总额的
    单位名称                        与本公司关系               金额
    比例(%)
    香港嘉达利发展有限公司                      参股公司                   8,660,617.69             4.60
    上海嘉宝光明灯头有限公司                    参股公司                  28,665,837.28             15.21
    第四大股东控
    上海嘉翔城镇建设投资有限公司                                           1,801,553.98             0.96
    股子公司
    上海高泰稀贵金属股份有限公司                参股公司                  15,110,857.31             8.02
    合计                             /                   54,238,866.26             28.79
    7、 预付款项:
    (1) 预付款项按账龄列示
    单位:元 币种:人民币
    期末数                                           期初数
    账龄
    金额                 比例(%)                   金额                  比例(%)
    1 年以内                 46,658,042.80                   98.21           90,568,932.94                       98.03
    1至2年                         221,829.53                    0.47         1,381,597.12                        1.50
    2至3年                         272,058.66                    0.57             179,002.12                      0.19
    3 年以上                       355,852.12                    0.75             266,621.69                      0.28
    合计                 47,507,783.11                 100.00           92,396,153.87                      100.00
    (2) 预付款项金额前五名单位情况
    单位:元 币种:人民币
    单位名称                           与本公司关系             金额               时间
    玛司科蕊礼服(上海)有限公司                                   供应商           6,982,935.03       1 年以内
    上海浙联工艺制品有限公司                                     供应商           4,000,000.00       1 年以内
    上海庆松纺织品有限公司                                       供应商           3,354,628.12       1 年以内
    上海莫非尔服饰有限公司                                       供应商           2,161,038.58       1 年以内
    惠州志豪特种纸业有限公司                                     供应商           1,754,922.99       1 年以内
    合计                                   /           18,253,524.72                /
    (3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
    本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
    (4) 预付款项的说明:
    预付账款与年初相比减少 44,888,370.76 元,主要是报告期房地产业务收回的预付款。
    45
    8、 存货:
    (1) 存货分类
    单位:元 币种:人民币
    期末数                                                  期初数
    项目
    账面余额         跌价准备         账面价值             账面余额          跌价准备           账面价值
    原材料           5,826,359.42    1,148,409.07      4,677,950.35          4,222,131.47    1,148,409.07        3,073,722.40
    在产品            1,760,565.11                      1,760,565.11         1,307,318.59                        1,307,318.59
    库存商品         9,851,532.10    2,041,663.56      7,809,868.54          9,114,363.83    1,764,375.87        7,349,987.96
    委托加工
    769,282.97                        769,282.97           900,766.41                           900,766.41
    物资
    开发成本      3,014,776,259.94                  3,014,776,259.94    2,686,820,727.69                      2,686,820,727.69
    开发产品       133,999,094.23                    133,999,094.23        141,544,376.39                      141,544,376.39
    低值易耗
    1,274,556.48     224,683.11        1,049,873.37         1,226,645.68      227,021.64          999,624.04
    品
    合计     3,168,257,650.25   3,414,755.74   3,164,842,894.51    2,845,136,330.06     3,139,806.58     2,841,996,523.48
    (2) 存货跌价准备
    单位:元 币种:人民币
    本期减少
    存货种类         期初账面余额          本期计提额                                                      期末账面余额
    转回                转销
    原材料                1,148,409.07                                                                        1,148,409.07
    库存商品              1,764,375.87           602,882.23        127,170.41           198,424.13            2,041,663.56
    低值易耗品              227,021.64                                                      2,338.53            224,683.11
    合计            3,139,806.58           602,882.23        127,170.41           200,762.66            3,414,755.74
    9、 可供出售金融资产:
    可供出售金融资产情况
    单位:元 币种:人民币
    项目                              期末公允价值                               期初公允价值
    可供出售债券
    可供出售权益工具                                               91,969,463.36                             95,847,427.50
    其他
    合计                                            91,969,463.36                             95,847,427.50
    46
    10、 对合营企业投资和联营企业投资:
    单位:万元 币种:人民币
    本企业持      期末资产       期末负债      期末净资       本期营业      本期净
    被投资单位名称
    股比例(%)       总额           总额          产总额       收入总额      利润
    一、合营企业
    香港嘉达利发展有限公
    33.33
    司
    二、联营企业
    上海高泰稀贵金属股份
    23.37     14,712.44      11,675.40      3,037.04      1,879.52     -103.81
    有限公司
    上海嘉宝光明灯头有限
    10.00      1,321.65       9,234.53     -7,912.88       304.69         -3.03
    公司
    上海格林风范房地产发
    30.00    444,430.80     303,874.02    140,556.78     28,028.77     7,166.33
    展有限公司
    上海太平国际货柜有限
    14.00     69,377.87      21,113.96     48,263.91     13,476.69     8,462.20
    公司
    上海嘉定老庙黄金有限
    49.00      1,801.36         576.09      1,225.27      4,505.31      359.04
    公司
    上海安亭老庙黄金有限
    49.00        223.34          60.80        162.54       214.80        17.00
    公司
    上海嘉宝春田电子科技
    32.00
    有限公司
    注:本企业持股比例与本企业在被投资单位表决比例一致。
    11、 长期股权投资:
    (1) 长期股权投资情况
    按成本法核算:
    单位:元 币种:人民币
    增减变                                   本企业持
    被投资单位          投资成本        期初余额                   期末余额       减值准备
    动                                     股比例
    西上海汽车服务股
    3,045,500.00    3,045,500.00             3,045,500.00                         2.00
    份有限公司
    上海南翔花园房地
    14,400,000.00    1,800,000.00             1,800,000.00                        10.00
    产有限公司
    上海斯考特空调有
    1,489,837.33    1,489,837.33             1,489,837.33    960,103.81
    限公司
    注:本企业持股比例与本企业在被投资单位表决比例一致。
    47
    按权益法核算:
    单位:元 币种:人民币
    在被投
    在被投资
    本期现金红     资单位
    被投资单位         初始投资成本      期初余额         增减变动        期末余额        减值准备                               单位表决
    利         持股比
    权比例
    例
    香港嘉达利发展有限公司     5,000,000.00     5,000,000.00                     5,000,000.00   5,000,000.00                   33.33      33.33
    上海高泰稀贵金属股份有
    26,640,000.00     7,340,174.02     -242,606.91     7,097,567.11                                  23.37      23.37
    限公司
    上海嘉宝光明灯头有限公
    90,000,000.00                                                                                    10.00      10.00
    司
    上海格林风范房地产发展
    15,000,000.00   400,171,360.11   21,498,984.00   421,670,344.11                                  30.00      30.00
    有限公司
    上海太平国际货柜有限公
    22,602,377.65    52,093,853.82   11,847,081.21    63,940,935.03                                  14.00      14.00
    司
    上海嘉定老庙黄金有限公
    1,434,619.86     7,032,603.88   -1,028,756.00     6,003,847.88                  1,200,000.00    49.00      49.00
    司
    上海安亭老庙黄金有限公
    130,215.66       939,139.40      -142,694.88      796,444.52                     60,000.00     49.00      49.00
    司
    上海嘉宝春田电子科技有
    794,563.20       386,158.93                       386,158.93     386,158.93                    32.00      32.00
    限公司
    48
    12、 投资性房地产:
    (1) 按成本计量的投资性房地产
    单位:元 币种:人民币
    项目               期初账面余额          本期增加额        本期减少额        期末账面余额
    一、账面原值合计                  239,016,750.73        50,678,825.33     1,828,888.00      287,866,688.06
    1.房屋、建筑物                    195,857,816.27        39,101,081.33     1,828,888.00      233,130,009.60
    2.土地使用权                         43,158,934.46      11,577,744.00                        54,736,678.46
    二、累计折旧和累计摊销合计           63,931,724.53       7,420,402.73       804,710.50       70,547,416.76
    1.房屋、建筑物                       58,088,116.52       7,084,875.35       804,710.50       64,368,281.37
    2.土地使用权                          5,843,608.01        335,527.38                          6,179,135.39
    三、投资性房地产账面净值合计      175,085,026.20        43,258,422.60     1,024,177.50      217,319,271.30
    1.房屋、建筑物                    137,769,699.75        32,016,205.98     1,024,177.50      168,761,728.23
    2.土地使用权                         37,315,326.45      11,242,216.62                0.00    48,557,543.07
    四、投资性房地产减值准备累计
    2,220,998.40                                            2,220,998.40
    金额合计
    1.房屋、建筑物                        2,220,998.40                                            2,220,998.40
    2.土地使用权
    五、投资性房地产账面价值合计      172,864,027.80        43,258,422.60     1,024,177.50      215,098,272.90
    1.房屋、建筑物                    135,548,701.35        32,016,205.98     1,024,177.50      166,540,729.83
    2.土地使用权                         37,315,326.45      11,242,216.62                0.00    48,557,543.07
    本期折旧和摊销额:5,009,203.79 元。
    13、 固定资产:
    (1) 固定资产情况
    单位:元 币种:人民币
    项目                期初账面余额             本期增加            本期减少         期末账面余额
    一、账面原值合计:            140,409,975.93             2,904,238.48     4,106,331.70      139,207,882.71
    其中:房屋及建筑物             36,300,635.79                              4,093,782.70       32,206,853.09
    机器设备                   85,789,275.17             2,274,623.61        8,900.00        88,054,998.78
    运输工具                    9,371,265.59                                                  9,371,265.59
    房屋装修费                   335,387.42               453,431.40                           788,818.82
    办公及其他设备              8,613,411.96              176,183.47         3,649.00         8,785,946.43
    本期
    本期计提
    新增
    二、累计折旧合计:             92,303,369.90             3,897,987.51     2,422,675.49       93,778,681.92
    其中:房屋及建筑物             15,614,698.03              529,778.14      2,411,198.94       13,733,277.23
    机器设备                   64,134,720.49             2,496,885.87        8,010.00        66,623,596.36
    运输工具                    5,935,115.65              470,616.04                          6,405,731.69
    房屋装修费                   263,303.57                   40,442.79                        303,746.36
    办公及其他设备              6,355,532.16              360,264.67         3,466.55         6,712,330.28
    三、固定资产账面净值合计       48,106,606.03              /                    /             45,429,200.79
    其中:房屋及建筑物             20,685,937.76              /                    /             18,473,575.86
    49
    机器设备                      21,654,554.68                  /                    /            21,431,402.42
    运输工具                         3,436,149.94                /                    /             2,965,533.90
    房屋装修费                         72,083.85                 /                    /              485,072.46
    办公及其他设备                   2,257,879.80                /                    /             2,073,616.15
    四、减值准备合计                     9,407,437.98                /                    /             9,407,437.98
    其中:房屋及建筑物                   4,095,660.09                /                    /             4,095,660.09
    机器设备                         5,311,777.89                /                    /             5,311,777.89
    运输工具                                                     /                    /
    房屋装修费                                                   /                    /
    办公及其他设备                                               /                    /
    五、固定资产账面价值合计          38,699,168.05                  /                    /            36,021,762.81
    其中:房屋及建筑物                16,590,277.67                  /                    /            14,377,915.77
    机器设备                      16,342,776.79                  /                    /            16,119,624.53
    运输工具                         3,436,149.94                /                    /             2,965,533.90
    房屋装修费                         72,083.85                 /                    /              485,072.46
    办公及其他设备                   2,257,879.80                /                    /             2,073,616.15
    本期折旧额:3,897,987.51 元。
    14、 在建工程:
    (1) 在建工程情况
    单位:元 币种:人民币
    期末数                                              期初数
    项目
    账面余额        减值准备         账面净值             账面余额      减值准备        账面净值
    在建工程       217,187.50                       217,187.50      36,234,589.12                    36,234,589.12
    (2) 重大在建工程项目变动情况
    单位:元 币种:人民币
    项目名称                期初数                本期增加               转入固定资产             期末数
    马东开发区                  36,234,589.12           10,350,453.51           46,585,042.63                  0.00
    马东开发区项目达到预计可使用状态,转入投资性房地产。
    15、 长期待摊费用:
    单位:元 币种:人民币
    项目            期初额            本期增加额             本期摊销额         其他减少额         期末额
    土地使用费          108,000.00                                   3,000.00                           105,000.00
    房屋修缮费          257,287.71              32,450.00           51,756.06                           237,981.65
    合计            365,287.71              32,450.00           54,756.06                           342,981.65
    16、 递延所得税资产/递延所得税负债:
    (一)递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
    (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
    50
    单位:元 币种:人民币
    项目                                       期末数                      期初数
    递延所得税资产:
    资产减值准备                                                               6,283,382.91             6,205,741.51
    可抵扣亏损                                                                 4,829,889.72             5,480,967.54
    公允价值变动                                                               1,208,302.95             1,424,265.30
    预计负债                                                                      83,126.12                83,126.12
    预提费用                                                                     669,877.75             2,250,000.00
    计提激励成本                                                           16,400,300.47              16,400,300.47
    小计                                                                   29,474,879.92              31,844,400.94
    递延所得税负债:
    计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动                             19,674,549.16              20,644,040.20
    股权投资贷方差额                                                             404,876.12               404,876.12
    小计                                                                   20,079,425.28              21,048,916.32
    17、 资产减值准备明细:
    单位:元 币种:人民币
    本期减少
    项目               期初账面余额       本期增加                                       期末账面余额
    转回              转销
    一、坏账准备                      170,559,810.56     302,144.00      14,906.86    7,039,617.67      163,807,430.03
    二、存货跌价准备                    3,139,806.58     602,882.23     127,170.41      200,762.66        3,414,755.74
    三、可供出售金融资产减值准备         850,395.76                                                        850,395.76
    四、持有至到期投资减值准备
    五、长期股权投资减值准备            6,346,262.74                                                      6,346,262.74
    六、投资性房地产减值准备            2,220,998.40                                                      2,220,998.40
    七、固定资产减值准备                9,407,437.98                                                      9,407,437.98
    八、工程物资减值准备
    九、在建工程减值准备
    十、生产性生物资产减值准备
    十一、油气资产减值准备
    十二、无形资产减值准备
    十三、商誉减值准备
    十四、其他
    合计               192,524,712.02     905,026.23     142,077.27    7,240,380.33      186,047,280.65
    18、 短期借款:
    (1) 短期借款分类
    单位:元 币种:人民币
    项目                                期末数                                  期初数
    保证借款                                                  160,966,771.35                         158,000,000.00
    合计                                       160,966,771.35                         158,000,000.00
    51
    19、 应付账款:
    (1) 应付账款情况
    单位:元 币种:人民币
    项目                           期末数                      期初数
    1 年以内                                           33,116,112.66              25,457,227.41
    1—2 年                                               351,215.68              19,116,705.95
    2—3 年                                            10,341,907.46                 4,283,398.17
    3—4 年                                               150,934.34                   224,956.57
    4—5 年                                              1,495,666.23                2,736,639.12
    5 年以上                                           11,845,402.71              13,205,767.48
    合计                                  57,301,239.08              65,024,694.70
    (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
    本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
    (3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明
    单位:元 币种:人民币
    上海市嘉定区住宅发展局                                             5,415,313.00
    上海市嘉定区房屋土地管理局                                         3,443,479.80
    南大街二期工程                                                     1,336,099.84
    真新一期工程                                                       1,330,004.03
    20、 预收账款:
    (1) 预收账款情况
    单位:元 币种:人民币
    项目                        期末数                      期初数
    1 年以内                                      1,903,195,510.10             1,117,106,961.81
    1-2 年                                             66,646,319.51              66,854,644.61
    2-3 年                                             39,290,913.35              39,311,469.82
    3-4 年                                                117,274.70                    77,715.26
    4-5 年                                                                               8,377.47
    5 年以上                                               22,730.35                    14,352.88
    合计                          2,009,272,748.01             1,223,373,521.85
    (2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况
    本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
    52
    21、 应付职工薪酬
    单位:元 币种:人民币
    项目              期初账面余额            本期增加        本期减少       期末账面余额
    一、工资、奖金、津贴和补贴      76,179,556.64         13,489,197.26   21,012,424.45     68,656,329.45
    二、职工福利费                                           255,472.43     255,472.43
    三、社会保险费                      52,013.20          2,905,221.34    2,903,646.54        53,588.00
    其中:医疗保险费                    16,742.50            781,167.10     782,012.20         15,897.40
    养老保险费                     30,748.00          1,675,783.22    1,673,073.92        33,457.30
    失业保险费                      3,015.10            136,182.98     136,375.98           2,822.10
    工伤保险费                       753.80              32,512.52      32,560.72            705.60
    生育保险费                       753.80              32,473.52      32,521.72            705.60
    综合保险                                            247,102.00     247,102.00
    四、住房公积金                       4,325.00            514,968.93     519,293.93
    五、其他                           991,016.13             84,230.43     117,556.09        957,690.47
    六、工会经费和职工教育经费       1,362,144.86            394,058.93     337,993.81       1,418,209.98
    七、非货币福利                      21,444.51                                              21,444.51
    八、因解除劳动关系给予的补偿                             103,198.90     103,198.90
    合计               78,610,500.34         17,746,348.22   25,249,586.15     71,107,262.41
    22、 应交税费:
    单位:元 币种:人民币
    项目                         期末数                               期初数
    增值税                                                   -51,069.04                      465,420.13
    营业税                                               -94,368,174.85                   -39,161,350.01
    企业所得税                                           -17,679,003.26                      204,759.32
    个人所得税                                              497,173.42                      3,418,118.10
    城市维护建设税                                         -807,282.83                       -253,835.97
    房产税                                                1,479,879.93                      1,678,750.95
    土地增值税                                           -31,552,758.75                   -23,537,080.10
    教育费附加                                            -2,724,084.24                    -1,101,905.34
    河道管理费                                             -993,700.99                       -441,081.05
    土地使用税                                                                                23,704.08
    地方教育费附加                                         -372,135.71
    合计                                -146,571,156.32                      -58,704,499.89
    报告期应交税费与年初数相比减少 87,866,656.43 元,主要是报告期房产地业务按收到的商品房预
    售款预缴的税金增加。
    23、 应付利息:
    单位:元 币种:人民币
    项目                         期末数                               期初数
    短期借款应付利息                                        250,321.75                       254,994.40
    合计                                       250,321.75                       254,994.40
    53
    24、应付股利:
    单位:元 币种:人民币
    单位名称                 期末数                    期初数                 超过 1 年未支付原因
    超过 1 年未支付的应付股利为
    法人股                            27,853,839.00              5,653,381.65
    股改前法人股股利
    合计                   27,853,839.00              5,653,381.65                    /
    报告期应付股利与年初数相比增加 22,200,457.35 元,主要是本期宣告发放的每 10 股派 1.5 元(含
    税)的现金股利中公司指定发放的股东报告期末尚未发放完毕。
    25、 其他应付款:
    (1) 其他应付款情况
    单位:元 币种:人民币
    项目                                期末数                                期初数
    1 年以内                                                  540,416,472.63                         604,835,257.14
    1—2 年                                                   743,950,924.09                         902,044,442.95
    2—3 年                                                     3,129,116.08                           3,822,887.39
    3—4 年                                                    16,532,738.60                          18,095,741.81
    4—5 年                                                     9,670,841.53                           5,120,310.69
    5 年以上                                                   10,968,657.77                          12,540,540.75
    合计                                  1,324,668,750.70                        1,546,459,180.73
    (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况
    本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
    (3) 对于金额较大的其他应付款,应说明内容
    单位:元 币种:人民币
    公司名称                           金额                款项性质               与公司关系
    上海格林风范房地产发展有限公司                966,747,000.00            往来款                参股公司
    上海绿洲投资控股集团有限公司                      11,600,000.00         往来款           控股子公司股东
    26、 预计负债:
    单位:元 币种:人民币
    项目                期初数                 本期增加              本期减少                  期末数
    产品质量保证                   332,504.46           144,203.78               24,229.52              452,478.72
    合计                    332,504.46           144,203.78               24,229.52              452,478.72
    27、 股本:
    单位:元 币种:人民币
    本次变动增减(+、-)
    期初数                                                                            期末数
    发行新股     送股          公积金转股       其他      小计
    股份总数      514,303,802.00                                                                     514,303,802.00
    54
    28、 资本公积:
    单位:元 币种:人民币
    项目                    期初数            本期增加               本期减少             期末数
    资本溢价(股本溢价)             582,150,972.18                                               582,150,972.18
    其他资本公积                     128,694,659.76                              2,908,473.10     125,786,186.66
    合计                 710,845,631.94                              2,908,473.10     707,937,158.84
    29、 盈余公积:
    单位:元 币种:人民币
    项目                 期初数               本期增加              本期减少                  期末数
    法定盈余公积             123,943,829.59                                                       123,943,829.59
    合计             123,943,829.59                                                       123,943,829.59
    30、 未分配利润:
    单位:元 币种:人民币
    项目                                      金额                提取或分配比例(%)
    调整前 上年末未分配利润                                         678,347,129.60                /
    调整后 年初未分配利润                                           678,347,129.60                /
    加:本期归属于母公司所有者的净利润                               24,284,405.99                /
    应付普通股股利                                            77,145,570.30
    期末未分配利润                                                  625,485,965.29                /
    31、 营业收入和营业成本:
    (1) 营业收入、营业成本
    单位:元 币种:人民币
    项目                           本期发生额                                上期发生额
    主营业务收入                                               276,525,738.70                     343,724,568.87
    其他业务收入                                                 3,304,245.33                          4,266,843.55
    营业成本                                                   252,751,987.81                     307,954,323.16
    (2) 主营业务(分行业)
    单位:元 币种:人民币
    本期发生额                                    上期发生额
    行业名称
    营业收入                 营业成本              营业收入               营业成本
    房地产业务                   32,070,729.68         17,803,094.97        161,490,744.94        139,379,816.09
    贸易业务                 198,743,543.95        192,732,328.36           132,101,086.56        125,489,807.44
    工业制造                     42,565,233.00         37,192,047.30            42,824,108.74         36,869,593.98
    其他                          3,146,232.07          3,710,806.65             7,308,628.63          4,948,225.92
    合计             276,525,738.70        251,438,277.28           343,724,568.87        306,687,443.43
    55
    (3) 主营业务(分产品)
    单位:元 币种:人民币
    本期发生额                                    上期发生额
    产品名称
    营业收入              营业成本            营业收入             营业成本
    房地产开发及物
    32,070,729.68         17,803,094.97      161,490,744.94        139,379,816.09
    业租赁
    贸易                    198,743,543.95        192,732,328.36      132,101,086.56        125,489,807.44
    电子电容器               42,565,233.00         37,192,047.30       42,824,108.74            36,869,593.98
    其他                      3,146,232.07          3,710,806.65        7,308,628.63             4,948,225.92
    合计             276,525,738.70        251,438,277.28      343,724,568.87        306,687,443.43
    (4)主营业务(分地区)
    单位:元 币种:人民币
    本期发生额                                    上期发生额
    地区名称
    营业收入              营业成本            营业收入             营业成本
    华东地区                 87,608,828.22         71,164,378.93      215,023,961.12        184,381,588.32
    华南地区                  7,733,614.36          6,848,708.84        8,451,380.74             7,225,515.51
    华北地区                   925,554.50             683,761.18            681,467.10               498,267.05
    海外地区                180,257,741.62        172,741,428.33      119,567,759.91        114,582,072.55
    合计             276,525,738.70        251,438,277.28      343,724,568.87        306,687,443.43
    (5) 公司前五名客户的营业收入情况
    单位:元 币种:人民币
    占公司全部营业收入
    客户名称                                   营业收入
    的比例(%)
    永信公司(WISE SUN TRADING LIMITED)                            35,782,825.72                        12.79
    申欧公司(TOILETRY SALES LIMITED)                              18,842,794.25                         6.73
    合升公司(APEXMETAL CO.,LTD)                                   18,192,082.23                         6.50
    依司公司                                                        13,892,249.60                         4.96
    镇江强凌电子有限公司                                            10,495,985.97                         3.75
    合计                                   97,205,937.77                        34.73
    报告期营业收入与上年同期相比减少 68,161,428.39 元,主要是报告期结转的房地产销售收入减少。
    32、 营业税金及附加:
    单位:元 币种:人民币
    项目                 本期发生额                 上期发生额                 计缴标准
    营业税                              1,742,861.57                8,132,697.64                5%
    城市维护建设税                            47,585.96               93,157.05
    教育费附加                               112,528.58              258,033.48
    河道费                                    32,532.99               81,804.15
    其他                                1,519,851.03                 447,812.33
    合计                     3,455,360.13                9,013,504.65                 /
    56
    报告期营业税金及附加与上年同期相比减少 5,558,144.52 元,主要是本期结转的房地产收入与上年
    同期相比大幅减少。
    33、 销售费用
    单位:元 币种:人民币
    项目                          本期发生额                             上期发生额
    销售费用                                           17,164,165.26                       17,429,817.25
    合计                                   17,164,165.26                       17,429,817.25
    34、 管理费用
    单位:元 币种:人民币
    项目                          本期发生额                             上期发生额
    管理费用                                           19,897,412.76                       21,892,569.43
    合计                                   19,897,412.76                       21,892,569.43
    35、 财务费用
    单位:元 币种:人民币
    项目                         本期发生额                             上期发生额
    利息支出                                            3,828,928.85                          830,749.50
    利息收入                                           -6,480,663.29                       -18,651,878.81
    汇兑损益                                             -160,440.12                         -161,168.67
    银行手续费及其他                                       113,608.24                             89,763.87
    合计                                  -2,698,566.32                       -17,892,534.11
    36、 公允价值变动收益:
    单位:元 币种:人民币
    产生公允价值变动收益的来源                      本期发生额               上期发生额
    交易性金融资产                                                 -1,037,123.92            -3,461,006.16
    合计                                 -1,037,123.92            -3,461,006.16
    37、 投资收益:
    (1) 投资收益明细情况
    单位:元 币种:人民币
    本期发生额                上期发生额
    成本法核算的长期股权投资收益                                        300,000.00            300,583.47
    权益法核算的长期股权投资收益                                   34,946,083.49          138,978,393.92
    持有交易性金融资产期间取得的投资收益                                409,045.96            136,606.30
    持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益                            269,224.80            212,524.80
    处置交易性金融资产取得的投资收益                                1,447,620.37            1,420,004.74
    其他                                                                                          32,000.00
    合计                                    37,371,974.62          141,080,113.23
    57
    (2)按成本法核算的长期股权投资收益
    单位:元 币种:人民币
    被投资单位              本期发生额        上期发生额         本期比上期增减变动的原因
    西上海汽车服务股份有限公司           300,000.00      300,583.47
    合计                    300,000.00      300,583.47                    /
    (3) 按权益法核算的长期股权投资收益
    单位:元 币种:人民币
    被投资单位                         本期发生额                    上期发生额
    上海格林风范房地产发展有限公司                           21,498,984.01             141,732,199.45
    上海太平国际货柜有限公司                                 11,847,081.19                 -1,615,711.90
    上海高泰稀贵金属股份有限公司                               -242,606.90                 -2,814,995.87
    上海嘉定老庙黄金有限公司                                   1,759,311.32                1,528,071.90
    上海安亭老庙黄金有限公司                                     83,313.87                   148,830.34
    合计                                 34,946,083.49             138,978,393.92
    报告期投资收益与上年同期相比减少 103,708,138.61 元,主要是公司按权益法核算的参股企业上海
    格林风范房地产发展有限公司净利润大幅减少,公司对应投资收益减少。
    38、 资产减值损失:
    单位:元 币种:人民币
    项目                          本期发生额                        上期发生额
    一、坏账损失                                             287,237.14                       -379,450.11
    二、存货跌价损失                                         475,711.82                       113,053.72
    三、可供出售金融资产减值损失
    四、持有至到期投资减值损失
    五、长期股权投资减值损失
    六、投资性房地产减值损失
    七、固定资产减值损失
    八、工程物资减值损失
    九、在建工程减值损失
    十、生产性生物资产减值损失
    十一、油气资产减值损失
    十二、无形资产减值损失
    十三、商誉减值损失
    十四、其他
    合计                                     762,948.96                       -266,396.39
    39、 营业外收入:
    单位:元 币种:人民币
    计入当期非经常性
    项目                    本期发生额           上期发生额
    损益的金额
    非流动资产处置利得合计                    1,393,431.90          11,172,332.74             1,393,431.90
    58
    其中:固定资产处置利得                            1,393,431.90          11,172,332.74          1,393,431.90
    其他                                              7,536,575.98          10,947,274.42          7,536,575.98
    合计                            8,930,007.88          22,119,607.16          8,930,007.88
    报告期营业外收入与上年同期相比减少 13,189,599.28 元,主要是上年同期物业动迁收入较多。
    40、 营业外支出:
    单位:元 币种:人民币
    项目                 本期发生额             上期发生额         计入当期非经常性损益的金额
    非流动资产处置损失合计                  419.91               1,852.41                                  419.91
    其中:固定资产处置损失                  419.91               1,852.41                                  419.91
    对外捐赠                             213,750.00            450,000.00                            213,750.00
    其他                                  12,194.46             11,446.80                             12,194.46
    合计                      226,364.37            463,299.21                            226,364.37
    41、 所得税费用:
    单位:元 币种:人民币
    项目                                   本期发生额                  上期发生额
    按税法及相关规定计算的当期所得税                                    4,597,555.54              10,675,599.00
    递延所得税调整                                                      2,266,315.23                924,795.34
    合计                                           6,863,870.77              11,600,394.34
    42、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:
    基本每股收益=P0÷S
    S= S0+S1+Si×Mi÷M0- Sj×Mj÷M0-Sk
    其中:P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;S
    为发行在外的普通股加权平均数;S0 为期初股份总数;S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配
    等增加股份数;Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj 为报告期因回购等减少股份数;Sk
    为报告期缩股数;M0 报告期月份数;Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数;Mj 为减少股份
    次月起至报告期期末的累计月数。
    公司若存在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下,稀释每股收益可参
    照如下公式计算:
    稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增
    加的普通股加权平均数)
    其中,P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利
    润,并考虑稀释性潜在普通股对其影响,按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每
    股收益时,应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属
    于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响,按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收
    益,直至稀释每股收益达到最小值。
    每股收益
    报告期
    基本每股收益         稀释每股收益
    归属于公司普通股股东的净利润                                             0.047                 0.047
    扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润                           0.035                 0.035
    59
    每股收益
    上年同期
    基本每股收益             稀释每股收益
    归属于公司普通股股东的净利润                               0.306                   0.306
    扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润             0.277                   0.277
    43、 其他综合收益
    单位:元 币种:人民币
    项目                              本期金额             上期金额
    1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额                      -3,877,964.14       -11,890,467.48
    减:可供出售金融资产产生的所得税影响                               969,491.04       -2,972,616.87
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                  -2,908,473.10        -8,917,850.61
    小计
    2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
    减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份
    额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额
    减:现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计
    4.外币财务报表折算差额
    减:处置境外经营当期转入损益的净额
    小计
    5.其他
    减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    合计                              -2,908,473.10        -8,917,850.61
    44、 现金流量表项目注释:
    (1) 收到的其他与经营活动有关的现金
    单位:元 币种:人民币
    项目                                         金额
    利息收入                                                                           5,315,899.10
    往来款                                                                           203,582,431.84
    其他                                                                              26,903,937.62
    合计                                                       235,802,268.56
    收到的其他与经营活动有关的现金主要是收回的土地招投标保证金。
    (2) 支付的其他与经营活动有关的现金
    60
    单位:元 币种:人民币
    项目                                         金额
    支付的各项费用                                                                 12,409,127.6
    支付往来款项                                                                 77,041,405.30
    其他                                                                         35,265,506.17
    合计                                                   124,716,039.07
    45、 现金流量表补充资料:
    (1) 现金流量表补充资料
    单位:元 币种:人民币
    补充资料                       本期金额                 上期金额
    1.将净利润调节为经营活动现金流量:
    净利润                                              26,671,298.87           157,535,149.11
    加:资产减值准备                                       762,948.96             -4,017,601.56
    固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产
    8,901,940.73             8,118,270.09
    折旧
    无形资产摊销
    长期待摊费用摊销                                        84,477.48                21,871.36
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
    -1,024,177.50           -11,170,506.20
    (收益以“-”号填列)
    固定资产报废损失(收益以“-”号填列)                       890.00                   624.16
    公允价值变动损失(收益以“-”号填列)                1,037,123.92             3,461,006.16
    财务费用(收益以“-”号填列)                        3,822,247.22              589,625.60
    投资损失(收益以“-”号填列)                      -37,371,974.62          -141,080,113.23
    递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)              2,369,521.02             1,426,711.42
    递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)              -969,491.04             -2,972,616.87
    存货的减少(增加以“-”号填列)                   -322,846,371.03        -1,285,301,960.61
    经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)          95,065,213.77           102,453,750.50
    经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)         452,898,773.96           692,049,985.14
    其他                                                   969,491.04              2,972,616.87
    经营活动产生的现金流量净额                         230,371,912.78           -475,913,188.06
    2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
    债务转为资本
    一年内到期的可转换公司债券
    融资租入固定资产
    3.现金及现金等价物净变动情况:
    现金的期末余额                                    1,395,242,356.24         1,031,838,021.38
    减:现金的期初余额                                1,230,388,287.04         1,555,438,179.32
    加:现金等价物的期末余额
    减:现金等价物的期初余额
    现金及现金等价物净增加额                           164,854,069.20           -523,600,157.94
    61
    (2) 现金和现金等价物的构成
    单位:元 币种:人民币
    项目                                              期末数                           期初数
    一、现金                                                                  1,395,242,356.24                1,230,388,287.04
    其中:库存现金                                                                  236,224.37                         187,884.61
    可随时用于支付的银行存款                                          460,605,859.05                   365,494,996.27
    可随时用于支付的其他货币资金                                      934,400,272.82                   864,705,406.16
    可用于支付的存放中央银行款项
    存放同业款项
    拆放同业款项
    二、现金等价物
    其中:三个月内到期的债券投资
    三、期末现金及现金等价物余额                                              1,395,242,356.24                1,230,388,287.04
    (七) 关联方及关联交易
    1、 本企业的母公司情况
    单位:万元 币种:人民币
    母公司对本企       母公司对本企
    企业类        注册        法人代                          注册资
    母公司名称                                               业务性质                       业的持股比例       业的表决权比
    型          地            表                              本
    (%)                例(%)
    嘉定建业投       国有独                               财政信用、融
    上海            李俭                             10,000                12.13                 12.13
    资开发公司       资公司                               资、投资开发
    嘉定建业投资开发公司实际控制人为上海市嘉定区国有资产监督管理委员会。
    2、本企业的子公司情况
    单位:万元 币种:人民币
    法人代                                              持股比例    表决权         组织机构
    子公司全称      企业类型                             业务性质           注册资本
    表                                                  (%)       比例(%)          代码
    上海嘉丽宝电子有    有限责任                      生 产 销 售 电容器 系     650.00 万
    阎德松                                                  68.87        68.87    60728749-0
    限公司              公司                          列产品                      美元
    上海嘉宝欧亚电子    有限责任                      生 产 销 售 电容器 系     100.00 万
    阎德松                                                  68.87        68.87    70314719-9
    有限公司            公司                          列产品                      美元
    上海嘉宝协力电子    有限责任                      生产深海集鱼灯,SP        200.00 万
    阎德松                                                  60.00        60.00    74026929-1
    有限公司            公司                          玻壳                        美元
    上海嘉宝奇伊房地    有限责任
    陈伯兴      房地产开发经营              9,000.00       100.00       100.00    13363710-1
    产经营有限公司      公司
    上海嘉宝新菊房地    有限责任
    钱     明   房地产开发经营             15,000.00       100.00       100.00    55001887-0
    产有限公司          公司
    上海盛创科技园发    有限责任                      科技园建设,实业投
    钱     明                               8,000.00        51.00        51.00    78515319-6
    展有限公司          公司                          资等
    上海嘉宝神马房地    有限责任
    钱     明   房地产开发经营              3,000.00       100.00       100.00    66942168-3
    产有限公司          公司
    62
    上海嘉宝贸易发展      有限责任
    刘俊华    国内贸易                  2,900.00        100.00     100.00    13363435-7
    有限公司              公司
    上海嘉定颐和电机      有限责任              电 机 电 脑 机电产 品
    王幸千                              1,000.00        100.00     100.00    63080743-1
    电脑有限公司          公司                  及物业租赁
    上海嘉宝劳动服务      有限责任
    王幸千    劳动服务、劳力输出             50.00       60.00      60.00    70338937-4
    有限公司              公司
    上海嘉宝集团鸵鸟      有限责任              鸵 鸟 养 殖 、孵化 屠
    庄求良                              2,000.00        100.00     100.00    63045996-7
    发展有限公司          公司                  宰、加工经销
    上海嘉宝物业管理      有限责任              物 业 管 理 、五金 交
    耿   江                              150.00          94.00     100.00    63082989-2
    有限公司              公司                  电、建材等
    上海宝菊房地产开      有限责任
    陈伯兴    房地产开发经营            1,000.00        100.00     100.00    78477447-6
    发有限公司            公司
    上海嘉宏房地产有      有限责任              房地产开发经营,物
    钱   明                             3,000.00         90.00      90.00    13360464-1
    限责任公司            公司                  业管理
    上海安江实业发展      有限责任              农 副 产 品 交易、 停
    王幸千                              1,000.00         70.00      70.00    63081396-2
    有限公司              公司                  车、住宿
    本企业的子公司注册地均为上海。
    3、本企业的合营和联营企业的情况
    单位:万元 币种:人民币
    本企业持股
    被投资单位名称           企业类型       注册地       法人代表         业务性质        注册资本
    比例(%)
    一、合营企业
    有限责任公
    香港嘉达利发展有限公司                        香港                    国际贸易                  1,500.00        33.33
    司
    二、联营企业
    上海高泰稀贵金属股份有       股份有限公                               金属材料的生
    上海          畅   新                             9,320.00        23.37
    限公司                       司                                       产和销售
    上海嘉宝光明灯头有限公       有限责任公                               灯头生产、销
    上海          张琦德                              9,000.00        10.00
    司                           司                                       售
    上海格林风范房地产发展       有限责任公                               房地产开发经
    上海                                             20,000.00        30.00
    有限公司                     司                                       营
    上海太平国际货柜有限公       有限责任公                               罐式货柜的生        2,600.00 万美
    上海          薛肇恩                                              14.00
    司                           司                                       产和销售                       元
    上海嘉定老庙黄金有限公       有限责任公                               黄金饰品的销
    上海          夏美芳                               400.00         49.00
    司                           司                                       售
    上海安亭老庙黄金有限公       有限责任公                               黄金饰品的销
    上海          夏美芳                               100.00         49.00
    司                           司                                       售
    上海嘉宝春田电子科技有       有限责任公                               电磁炉生产、
    上海                                               248.30         32.00
    限公司                       司                                       销售
    注:本企业在被投资单位表决权比例与本企业持股比例一致。
    63
    单位:万元 币种:人民币
    期末资产总        期末负债       期末净资      本期营业
    被投资单位名称                                                                                本期净利润
    额              总额          产总额       收入总额
    一、联营企业
    上海高泰稀贵金属股份有限公司                      14,712.44       11,675.40       3,037.04      1,879.52         -103.81
    上海嘉宝光明灯头有限公司                           1,321.65        9,234.53      -7,912.88       304.69             -3.03
    上海格林风范房地产发展有限公司                   444,430.80      303,874.02     140,556.78     28,028.77         7,166.33
    上海太平国际货柜有限公司                          69,377.87       21,113.96      48,263.91     13,476.69         8,462.20
    上海嘉定老庙黄金有限公司                           1,801.36         576.09        1,225.27      4,505.31          359.04
    上海安亭老庙黄金有限公司                              223.34          60.80        162.54        214.80            17.00
    4、关联交易情况
    (1) 关联担保情况
    单位:万元 币种:人民币
    担保方                   被担保方         担保金额                 担保期限                是否履行完毕
    上海嘉宝实业(集团)         上海高泰稀贵金                         2009 年 9 月 1 日~
    1,846                                               否
    股份有限公司               属股份有限公司                         2013 年 2 月 28 日
    5、 关联方应收应付款项
    上市公司应收关联方款项:
    单位:元 币种:人民币
    期末                                      期初
    项目名称            关联方
    账面余额             坏账准备             账面余额              坏账准备
    香港嘉达利发展
    其他应收款                                 8,660,617.69          8,660,617.69        8,660,617.69           8,660,617.69
    有限公司
    上海嘉宝光明灯
    其他应收款                             28,665,837.28            28,665,837.28      28,297,896.60           28,297,896.60
    头有限公司
    上海嘉翔城镇建
    其他应收款                                 1,801,553.98          1,801,553.98        1,801,553.98           1,801,553.98
    设投资有限公司
    上海高泰稀贵金
    其他应收款                             15,110,857.31            6,044,342.924      15,110,811.70            6,044,324.68
    属股份有限公司
    上市公司应付关联方款项:
    单位:元 币种:人民币
    项目名称                          关联方                            期末账面余额               期初账面余额
    其他应付款          上海格林风范房地产发展有限公司                       966,747,000.00             923,847,000.00
    (八) 股份支付:
    无
    64
    (九) 或有事项:
    截至 2011 年 6 月 30 日公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债(单位:万元)
    公司名称                              担保金额                  债务到期日
    被担保单位非关联方:
    上海嘉定工业区开发(集团)有限公司                       5,000.00                 2016 年 06 月 20 日
    西上海(集团)有限公司                                   5,200.00                 2011 年 11 月 07 日
    西上海(集团)有限公司                                   2,400.00                 2012 年 06 月 26 日
    西上海(集团)有限公司                                   1,500.00                 2012 年 01 月 13 日
    西上海(集团)有限公司                                   2,900.00                 2012 年 04 月 05 日
    被担保单位关联方:
    上海高泰稀贵金属股份有限公司                             1,846.00                 2013 年 02 月 28 日
    (十) 承诺事项:
    无
    (十一) 其他重要事项:
    1、 以公允价值计量的资产和负债
    单位:元 币种:人民币
    计入权益的累    本期计
    本期公允价值
    项目              期初金额                       计公允价值变    提的减         期末金额
    变动损益
    动            值
    金融资产
    1、以公允价值计量且
    其变动计入当期损益
    28,718,100.72   -1,037,123.92                                 37,072,884.64
    的金融资产(不含衍
    生金融资产)
    2、衍生金融资产
    3、可供出售金融资产      95,847,427.50                   -2,908,473.10                 91,969,463.36
    金融资产小计            124,565,528.22   -1,037,123.92   -2,908,473.10                129,042,348.00
    上述合计                124,565,528.22   -1,037,123.92   -2,908,473.10                129,042,348.00
    (十二) 母公司财务报表主要项目注释
    1、 其他应收款:
    (1) 其他应收款按种类披露:
    65
    单位:元 币种:人民币
    期末数                                                期初数
    账面余额                    坏账准备                  账面余额                   坏账准备
    种类
    比例                       比例                       比例                      比例
    金额                        金额                      金额                       金额
    (%)                        (%)                        (%)                         (%)
    单项金额重大
    并单项计提坏
    41,731,394.26    2.65       2,311,394.26    5.54     48,731,394.26     2.92      2,311,394.26     4.74
    账准备的其他
    应收账款
    按组合计提坏账准备的其他应收账款:
    (1)按款项性
    1,366,033,034.69   86.60                              1,452,222,776.72   86.93
    质的组合
    (2)按款项账
    151,854,815.40    9.63     142,403,875.55   93.78    151,743,044.13     9.08   142,417,726.65    93.85
    龄的组合
    组合小计        1,517,887,850.09   96.23     142,403,875.55   93.78   1,603,965,820.85   96.01   142,417,726.65    93.85
    单项金额虽不
    重大但单项计
    17,815,493.18    1.12      13,615,493.18   76.43     17,815,493.18     1.07    13,615,493.18    76.43
    提坏账准备的
    其他应收账款
    合计        1,577,434,737.53     /       158,330,762.99     /     1,670,512,708.29     /     158,344,614.09       /
    ①单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款确定依据为余额前五名中单项计提坏账准备的其他
    应收款;
    ②按组合计提坏账准备的其他应收款
    按款项性质的组合:未单项计提坏账准备的其他应收款按款项性质特征划分为若干组合,根据以前年度
    与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础,结合现时情况确
    定各项组合计提坏账准备的比例,据此计算应计提的坏账准备。(含单项金额重大、单独进行减值测试
    未发生减值,包含在具有类似信用风险特征的其他应收款组合中进行减值测试的其他应收款);
    按款项账龄的组合:未单项计提坏账准备的其他应收款按账龄划分为若干组合,根据以前年度与之相同
    或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定各项组合
    计提坏账准备的比例,据此计算应计提的坏账准备。(含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值,
    包含在具有类似信用风险特征的其他应收款组合中进行减值测试的其他应收款);
    ③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款确定依据为除单项金额重大并单项计提坏账准
    备外单项认定进行减值测试计提坏账准备的其他应收款;
    单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款
    单位:元 币种:人民币
    其他应收款内容                        账面余额                    坏账金额                  计提比例(%)
    上海嘉定颐和电机电脑有
    41,731,394.26                  2,311,394.26                      5.54
    限公司
    合计                              41,731,394.26                  2,311,394.26                /
    组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:
    66
    单位:元 币种:人民币
    期末数                                          期初数
    账面余额                                        账面余额
    账龄
    比例      坏账准备                             比例       坏账准备
    金额                                            金额
    (%)                                            (%)
    1 年以内               404,658.38        0.27        20,232.92        272,453.12         0.18        13,622.66
    1至2年            15,110,857.31          9.95     6,044,342.92      15,110,811.70        9.96     6,044,324.68
    3 年以上        136,339,299.71          89.78   136,339,299.71     136,359,779.31       89.86   136,359,779.31
    合计       151,854,815.40         100.00   142,403,875.55     151,743,044.13      100.00   142,417,726.65
    组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款:
    单位:元 币种:人民币
    组合名称                              账面余额                               坏账准备
    上海嘉宝新菊房地产有限公司                            1,076,120,000.00
    上海嘉宝神马房地产有限公司                                  46,182,880.00
    上海盛创科技园发展有限公司                                  67,898,138.52
    上海宝菊房地产开发有限公司                                 151,400,000.00
    上海嘉宝物业管理有限公司                                         3,255.00
    上海嘉宝欧亚电子有限公司                                    14,726,629.00
    上海嘉宝贸易发展有限公司                                     9,702,132.17
    合计                                    1,366,033,034.69
    期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款
    单位:元 币种:人民币
    其他应收款内容             账面余额              坏账准备             计提比例(%)              计提理由
    上海嘉达利工贸
    17,815,493.18         13,615,493.18                    76.43   按可回收金额
    发展公司
    合计                   17,815,493.18         13,615,493.18              /                     /
    (2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
    本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
    (3) 其他应收账款金额前五名单位情况
    单位:元 币种:人民币
    占其他应收账款总
    单位名称                         与本公司关系               金额
    额的比例(%)
    上海嘉宝新菊房地产有限公司                       全资子公司           1,076,120,000.00                   68.22
    上海宝菊房地产开发有限公司                       全资子公司            151,400,000.00                      9.60
    上海盛创科技园发展有限公司                       控股子公司              67,898,138.52                     4.30
    上海嘉宝神马房地产有限公司                       全资子公司              46,182,880.00                     2.93
    上海嘉定颐和电机电脑有限公司                     全资子公司              41,731,394.26                     2.65
    合计                              /              1,383,332,412.78                   87.70
    67
    (4) 其他应收关联方款项情况
    单位:元 币种:人民币
    占其他应收账
    单位名称                         与本公司关系                   金额            款总额的比例
    (%)
    上海嘉宝新菊房地产有限公司                     全资子公司               1,076,120,000.00                   68.22
    上海宝菊房地产开发有限公司                     全资子公司                   151,400,000.00                  9.60
    上海盛创科技园发展有限公司                     控股子公司                    67,898,138.52                  4.30
    上海嘉宝神马房地产有限公司                     全资子公司                    46,182,880.00                  2.93
    上海嘉定颐和电机电脑有限公司                   全资子公司                    41,731,394.26                  2.65
    上海嘉宝欧亚电子有限公司                       控股子公司                    14,726,629.00                  0.93
    上海嘉宝贸易发展有限公司                       全资子公司                       9,702,132.17                0.62
    上海嘉宝物业管理有限公司                       控股子公司                          3,255.00                 0.00
    上海嘉宝光明灯头有限公司                       参股公司                      28,297,896.60                  1.79
    上海高泰稀贵金属有限公司                       参股公司                      15,110,857.31                  0.96
    合计                                    /            1,451,173,182.86                   92.00
    2、长期股权投资
    按成本法核算
    单位:元 币种:人民币
    在被投资
    在被投     在被投资    单位持股
    增减                       资单位     单位表决    比例与表
    被投资单位        投资成本         期初余额                  期末余额
    变动                       持股比      权比例     决权比例
    例(%)    (%)     不一致的
    说明
    上海嘉丽宝电子有
    34,555,827.55    37,325,728.18             37,325,728.18      68.87        68.87
    限公司
    上海嘉宝欧亚电子
    5,700,596.01     5,700,596.01              5,700,596.01      68.87        68.87
    有限公司
    上海嘉宝协力电子
    9,932,427.50     9,932,427.50              9,932,427.50      60.00        60.00
    有限公司
    上海嘉宝奇伊房地
    90,000,000.00    90,000,000.00             90,000,000.00     100.00       100.00
    产经营有限公司
    上海盛创科技园发
    15,300,000.00    40,800,000.00             40,800,000.00      51.00        51.00
    展有限公司
    上海嘉宝神马房地
    30,000,000.00    30,000,000.00             30,000,000.00     100.00       100.00
    产有限公司
    上海嘉宝贸易发展
    29,000,000.00    29,000,000.00             29,000,000.00     100.00       100.00
    有限公司
    上海嘉宝新菊房地
    150,000,000.00   150,000,000.00            150,000,000.00     100.00       100.00
    产有限公司
    上海嘉定颐和电机      6,300,000.00     7,046,680.81              7,046,680.81     100.00       100.00
    68
    电脑有限公司
    上海嘉宝劳动服务
    300,000.00         300,000.00                     300,000.00     60.00         60.00
    有限公司
    上海嘉宝集团鸵鸟
    18,000,000.00      19,000,000.00                 19,000,000.00    100.00       100.00
    发展有限公司
    上海嘉宝物业管理
    600,000.00         600,000.00                     600,000.00     94.00       100.00     间接控股
    有限公司
    上海嘉宏房地产有
    27,000,000.00      27,000,000.00                 27,000,000.00     90.00         90.00
    限责任公司
    上海安江实业发展
    4,000,000.00       6,125,980.04                   6,125,980.04    70.00         70.00
    有限公司
    西上海汽车服务股
    3,045,500.00       3,045,500.00                   3,045,500.00     2.00          2.00
    份有限公司
    注:按成本法核算的长期股权投资无计提减值准备情况
    按权益法核算
    单位:元 币种:人民币
    在被投资单位
    被投资单位        投资成本           期初余额           增减变动             期末余额        减值准备        现金红利      持股比例表决
    比例(%)
    香港嘉达利
    发展有限公        5,000,000.00       5,000,000.00                            5,000,000.00   5,000,000.00                              33.33
    司
    上海高泰稀
    贵金属股份      26,640,000.00        7,340,174.02       -242,606.91          7,097,567.11                                             23.37
    有限公司
    上海嘉宝光
    明灯头有限      90,000,000.00                                                                                                         10.00
    公司
    上海格林风
    范房地产发      15,000,000.00      400,171,360.11     21,498,984.00        421,670,344.11                                             30.00
    展有限公司
    上海太平国
    际货柜有限      22,602,377.65       52,093,853.82     11,847,081.21         63,940,935.03                                             14.00
    公司
    上海嘉定老
    庙黄金有限        1,434,619.86       7,032,603.88     -1,028,756.00          6,003,847.88                   1,200,000.00              49.00
    公司
    上海安亭老
    庙黄金有限         130,215.66          939,139.40       -142,694.88           796,444.52                      60,000.00               49.00
    公司
    上海嘉宝春
    田电子科技         794,563.20          386,158.93                             386,158.93     386,158.93                               32.00
    有限公司
    按权益法核算的长期股权投资无在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的情况,本期未发生计
    提减值准备情况
    69
    3、 营业收入和营业成本:
    (1) 营业收入、营业成本
    单位:元 币种:人民币
    项目                          本期发生额                            上期发生额
    主营业务收入                                            4,305,908.50                        4,746,986.00
    其他业务收入                                              466,500.00                        1,610,221.14
    营业成本                                                1,644,896.26                        1,843,551.99
    (2) 主营业务(分行业)
    单位:元 币种:人民币
    本期发生额                              上期发生额
    行业名称
    营业收入        营业成本            营业收入               营业成本
    房屋租赁收                     4,305,908.50    1,644,896.26            4,746,986.00         1,843,551.99
    合计                  4,305,908.50    1,644,896.26            4,746,986.00         1,843,551.99
    (3) 主营业务(分地区)
    单位:元 币种:人民币
    本期发生额                              上期发生额
    地区名称
    营业收入        营业成本            营业收入               营业成本
    上海                           4,305,908.50    1,644,896.26            4,746,986.00         1,843,551.99
    合计                  4,305,908.50    1,644,896.26            4,746,986.00         1,843,551.99
    4、 投资收益:
    (1) 投资收益明细
    单位:元 币种:人民币
    本期发生额              上期发生额
    成本法核算的长期股权投资收益                                           300,000.00           1,532,341.03
    权益法核算的长期股权投资收益                                       34,946,083.49          138,978,393.92
    持有交易性金融资产期间取得的投资收益                                   396,045.96            136,606.30
    持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益                               179,224.80            122,524.80
    处置交易性金融资产取得的投资收益                                       786,599.69            356,652.38
    合计                                 36,607,953.94          141,126,518.43
    (2)按成本法核算的长期股权投资收益
    单位:元 币种:人民币
    被投资单位                           本期发生额                     上期发生额
    西上海汽车服务股份有限公司                                      300,000.00                       300,583.47
    上海嘉宝欧亚电子有限公司                                                                    1,231,757.56
    合计                                     300,000.00                  1,532,341.03
    (3)按权益法核算的长期股权投资收益
    单位:元 币种:人民币
    70
    被投资单位                       本期发生额              上期发生额
    上海格林风范房地产发展有限公司                        21,498,984.01           141,732,199.45
    上海太平国际货柜有限公司                              11,847,081.19             -1,615,711.90
    上海高泰稀贵金属股份有限公司                            -242,606.90             -2,814,995.87
    上海嘉定老庙黄金有限公司                               1,759,311.32             1,528,071.90
    上海安亭老庙黄金有限公司                                  83,313.87               148,830.34
    合计                               34,946,083.49           138,978,393.92
    投资收益本期发生数与上年同期相比大幅下降,主要是参股企业上海格林风范房地产发展有限公司
    净利润与上年同期相比大幅下降,公司对应确认的投资收益大幅减少。
    5、 现金流量表补充资料:
    单位:元 币种:人民币
    补充资料                         本期金额                上期金额
    1.将净利润调节为经营活动现金流量:
    净利润                                                 32,054,742.19         151,198,747.75
    加:资产减值准备                                          -13,851.10            -140,864.41
    固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产
    1,817,677.99            1,815,159.84
    折旧
    无形资产摊销
    长期待摊费用摊销
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
    -11,163,945.35
    (收益以“-”号填列)
    固定资产报废损失(收益以“-”号填列)
    公允价值变动损失(收益以“-”号填列)                   140,300.92             3,238,571.16
    财务费用(收益以“-”号填列)                          3,827,656.09             833,942.92
    投资损失(收益以“-”号填列)                        -36,607,953.94         -141,101,836.78
    递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)                2,671,368.17            1,417,095.75
    递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)                 -969,491.04           -2,972,616.87
    存货的减少(增加以“-”号填列)                           -1,353.50               -2,406.70
    经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)             93,116,119.66         -702,386,708.63
    经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)             23,353,183.89          85,699,477.07
    其他                                                     969,491.04             2,972,616.87
    经营活动产生的现金流量净额                            120,357,890.37         -610,592,767.38
    2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
    债务转为资本
    一年内到期的可转换公司债券
    融资租入固定资产
    3.现金及现金等价物净变动情况:
    现金的期末余额                                        742,736,281.21         176,165,403.94
    减:现金的期初余额                                    683,396,363.07        1,025,322,747.66
    加:现金等价物的期末余额
    减:现金等价物的期初余额
    71
    现金及现金等价物净增加额                                59,339,918.14             -849,157,343.72
    (十三)补充资料
    1、 当期非经常性损益明细表
    单位:元 币种:人民币
    项目                                                 金额
    非流动资产处置损益                                                                    1,393,011.99
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交
    易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金                   410,496.45
    融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                  7,310,631.52
    所得税影响额                                                                         -2,265,261.86
    少数股东权益影响额(税后)                                                             -575,835.97
    合计                                                 6,273,042.13
    2、 净资产收益率及每股收益
    加权平均净资产收                        每股收益
    报告期利润
    益率(%)            基本每股收益              稀释每股收益
    归属于公司普通股股东的净
    1.192                  0.047                     0.047
    利润
    扣除非经常性损益后归属于
    0.884                  0.035                     0.035
    公司普通股股东的净利润
    八、 备查文件目录
    1、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
    2、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
    上海嘉宝实业(集团)股份有限公司
    董事长:钱明
    2011 年 8 月 25 日
    72
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