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光大嘉宝(600622)公告正文

嘉宝集团:2015年半年度报告摘要

公告日期 2015-08-18
股票简称:光大嘉宝 股票代码:600622
公司代码:600622                                                       公司简称:嘉宝集团




                   上海嘉宝实业(集团)股份有限公司
                             2015 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于
      上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

                                         公司股票简况
    股票种类        股票上市交易所       股票简称          股票代码         变更前股票简称
      A股           上海证券交易所       嘉宝集团          600622               G嘉宝

               联系人和联系方式                                  董事会秘书
                     姓名                                          孙红良
                     电话                                       021-59529711
                     传真                                       021-59536931
                   电子信箱                                    jbdm@jbjt.com


二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                                         本报告期末比上年度
                                     本报告期末           上年度末
                                                                              末增减(%)
总资产                            8,908,462,909.30     8,927,933,396.05                  -0.22
归属于上市公司股东的净资产        3,063,141,047.96     2,963,890,243.17                   3.35
                                     本报告期                            本报告期比上年同期
                                                          上年同期
                                     (1-6月)                                  增减(%)
经营活动产生的现金流量净额          149,904,153.46    -1,124,462,778.50                不适用
营业收入                          1,033,554,222.04       959,407,991.30                   7.73
归属于上市公司股东的净利润          183,844,267.09       276,465,391.75                -33.50
归属于上市公司股东的扣除非           82,085,554.70       173,558,707.31                -52.70
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                     5.993               9.787    减少3.794个百分点
基本每股收益(元/股)                        0.357               0.538               -33.64
稀释每股收益(元/股)                        0.357               0.538               -33.64


                                            1/7
2.2     截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况
      表

                                                                                  单位: 股
截止报告期末股东总数(户)                                                         61,434
                                   前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限
                                          持股比          持股               质押或冻结
         股东名称            股东性质                             售条件的
                                          例(%)           数量               的股份数量
                                                                  股份数量
嘉定建业投资开发公司       国有法人         12.13    62,397,456          0   无
上海嘉定伟业投资开发有     境内非国有        8.37    43,031,582          0   无
限公司                     法人
上海嘉加(集团)有限公司   境内非国有        3.55    18,240,088          0   无
                           法人
上海南翔资产经营有限公     境内非国有        2.53    12,988,500          0   无
司                         法人
上海嘉定缘和贸易有限公     境内非国有        2.22    11,431,437          0   无
司                         法人
赵天成                     境内自然人        0.56     2,911,050          0   无
中国建设银行股份有限公     其他              0.40     2,074,400          0   无
司-博时中证淘金大数据
100 指数型证券投资基金
薛俊                       境内自然人        0.39     2,050,000          0   无
杭州市财开投资集团公司     国有法人          0.32     1,660,000          0   无
杨蕾                       境内自然人        0.31     1,608,899          0   无
上述股东关联关系或一致行动的说明         股东嘉定建业投资开发公司和上海嘉定伟业投资开
                                         发有限公司为一致行动人。除此之外,公司未知其他
                                         股东之间是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说




2.3    控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用




                                           2/7
三 管理层讨论与分析


3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

    2015 年上半年,面对国家宏观经济由高速增长转向中高速增长的新常态和房地产市场由黄金

时代转入白银时代的新格局,在公司股东的大力支持下,公司董事会会同经营班子,围绕年度目

标和“三五”战略规划,继续以项目开发为中心,以“提升管理水平、打造品质地产”为主线,

扎实推动公司改革发展、日常经营等各项工作。主要措施如下:

(一)狠抓地产开发,增强主业发展优势

    1、加强在建项目现场管理。上半年,公司进一步加强项目计划管理,强化项目现场管控,

紧盯项目进度,狠抓建设质量,确保安全施工。目前,各个在建项目进展顺利,其中:嘉宝大厦

正在进行内外部装修;嘉宝梦之晨(推广名嘉宝梦之城)、云翔佳苑两个项目主体结构已基本封顶;

嘉宝梦之缘、浦东杨思项目(嘉宝前滩后院)正在进行主体结构施工。

    2、加快拟建项目前期准备。公司充分发挥设计管理的龙头和引领作用,通过加强与设计单

位、政府有关部门的沟通与联系,加快拟建项目前期准备,努力缩短设计周期。目前,有关前期

准备工作正有序推进。

    3、加大销售产品去化力度。公司紧紧抓住上半年房地产市场好转的契机,加快推盘步伐,

加大销售力度,加速资金回笼。上半年,嘉宝梦之湾等项目取得了较好的销售成绩。

(二)聚焦全员绩效,提升各项管理水平

     1、优化考核机制,提升员工效能。为了进一步建立以业绩为评价导向的绩效文化,在借鉴

标杆企业成熟做法的基础上,结合公司发展实际,公司在上半年出台了《2015 年度绩效考核实施

方案》。着重考核部门在考核期内的职责履行情况及关键绩效指标(KPI)、员工的工作行为和工作

态度等表现。员工的考核评价与部门业绩相关联,员工最终考核薪酬与部门考核得分相挂钩。

     2、优化业务流程,推进 EAS 建设。结合对招标采购、进度管理等业务流程的梳理,重点推

进采购招标模块及进度管理模块的实施。报告期末,采购招投标模块处于上线预演阶段,待预演

结束并进行相应完善后将正式上线运行;进度管理模块处于蓝图确认及流程设计阶段,即将交付

业务部门进行测试。

     3、强化基础管理,提升管理效率。上半年,公司进一步加强各项基础管理工作,提升管理

效率和水平。如:(1)加强招标采购管理,优化合同审批流程,提升合同签订效率;(2)加强目

                                          3/7
标成本测算,强化动态成本管控,进一步合理控制成本;(3)加强公司资金管理,确保资金安全,

适度参与低风险保本理财,提高资金使用效率;(4)加强租赁物业管理,提高物业出租率;(5)

注重为业主提供精细化、人性化的物业服务,提升物业服务品质。

(三)增强发展后劲,提高持续竞争能力

       1、加强人力资源建设。一方面,通过内部培训,提升员工业务素质和增强团队意识。3 月初,

公司利用春节后项目建设尚未复工的时机,开展了为期四天的业务知识培训和团队执行力、沟通

配合等方面的专题讨论,取得了较好的效果。另一方面,通过外部引进,优化公司人才结构。上

半年,公司又引进了一批专业人才和管理骨干。

       2、谋划公司股权融资。为进一步增强公司资金实力及市场竞争力,优化公司资本结构,改善

公司财务状况,在广大股东的大力支持下,公司以非公开发行方式进行股权融资,预计融资金额

20 亿左右。目前,该项工作正在积极推进中。


3.2 主营业务分析
(一)报表相关科目变动分析表
                                                                      单位:元   币种:人民币
科目                                    本期数           上年同期数        变动比例(%)
营业收入                           1,033,554,222.04      959,407,991.30               7.73
营业成本                             783,554,959.77      513,966,748.26              52.45
销售费用                              20,246,471.56       16,038,116.52              26.24
管理费用                              19,872,793.41       26,619,631.15             -25.35
财务费用                              28,198,008.76       -1,110,879.17             不适用
经营活动产生的现金流量净额           149,904,153.46   -1,124,462,778.50             不适用
投资活动产生的现金流量净额           426,479,134.45      391,355,253.19               8.97
筹资活动产生的现金流量净额           -77,231,891.00      504,859,218.67            -115.30
投资收益                              28,312,809.91       15,269,722.49              85.42
所得税                                63,187,683.16       96,552,161.00             -34.56
其他综合收益的税后净额                60,943,508.48        7,406,314.99             722.86
营业收入变动原因说明:报告期公司营业收入与上年同期相比增加 7.73%,主要是房地产业务结转
收入增加;
营业成本变动原因说明:报告期公司营业成本与上年同期相比增加 52.45%,主要是房地产业务结转
成本增加;
销售费用变动原因说明:报告期公司销售费用与上年同期相比增加 26.24%,主要是房地产业务加大
销售力度,对应销售费用增加;
管理费用变动原因说明:报告期公司管理费用与上年同期相比减少 25.35%,主要是本期优化内部管
理,提升成本管控水平,导致当期管理费用下降;
财务费用变动原因说明:报告期公司财务费用与上年同期相比大幅增加,主要是本期计提的应付债
券利息;
                                            4/7
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期公司经营活动产生的现金流量净额为
14,990.42 万元,与上年同期相比大幅增加,主要是上年同期增加土地储备支付的土地款较多;
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期公司投资活动产生的现金流动净额为
42,647.91 万元,与上年同期相比增加 8.97%,主要是本期收回的保本型理财产品及国债回购较上
年同期增加;
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明报告期筹资活动产生的现金流量净额为-7,723.19 万
元,与上年同期相比减少 115.30%,主要是报告期偿还银行借款,而上年同期为收到银行借款。
投资收益变动原因说明:报告期公司投资收益与上年同期相比增加 85.42%,主要是报告期公司处
置交易性金融资产产生的投资收益增加;
所得税变动原因说明:报告期公司所得税与上年同期相比减少 34.56%,主要是本期房地产业务结
转收入产生的营业利润减少,对应计提的所得税减少;
其他综合收益的税后净额变动原因说明:报告期公司其他综合收益的税后净额与上年同期相比增
加 722.86%,主要是可供出售金融资产公允价值上升

(二)主营业务分行业、分产品情况
                                                                       单位:万元     币种:人民币
                                       主营业务分行业情况
                                                    营业收入比      营业成本比
                                          毛利率                                    毛利率比上
 分行业      营业收入     营业成本                    上年增减      上年增减
                                          (%)                                     年增减(%)
                                                        (%)         (%)
房地产       96,812.84     72,172.88        25.45           16.70         85.35     减少 27.61 个
                                                                                          百分点
                                       主营业务分产品情况
                                                    营业收入比      营业成本比
                                          毛利率                                    毛利率比上
 分产品      营业收入     营业成本                    上年增减      上年增减
                                          (%)                                     年增减(%)
                                                        (%)         (%)
房产销售     93,818.86     71,421.66        23.87           16.93         86.96     减少 28.52 个
                                                                                          百分点
主营业务分行业和分产品情况的说明
报告期房地产业务毛利率与上年同期相比较大下降,主要是上年同期结转的嘉宝紫提湾项目毛利
率较高,本期结转的嘉宝梦之湾项目及宝菊清水园动迁房项目毛利率较低。

3.3 报告期公司房地产业务说明
(1)房产储备情况
                                                                                   单位:平方米
  序号         项目名称          公司权益比例        土地面积       规划建筑面积         备注

   1       盛创企业家园三期                51.00%      12,980.00        51,812.00        商办
   2       嘉宝梦之悦                     100.00%      79,580.10       222,135.00        住宅




                                              5/7
(2)房产开发情况
                                                                                      单位:平方米
               总建筑           计划总投资       当期销售        累计销售      当期结转    累计结转
  区域
               面积             (万元)           面积            面积          面积        面积
上海         1,235,694.92        998,588.99      34,582.69    466,750.62       80,028.22   368,834.66
昆山          256,495.52         135,000.00      39,411.99       71,920.89
合计         1,492,190.44       1,133,588.99     73,994.68    538,671.51       80,028.22   368,834.66
公司按
权益比                   -                   -   73,994.68    483,420.30       80,028.22   313,583.45
例折算


(3)物业租赁情况
                                                                     合同年租金       平均基本租金
  物业类型      可出租面积         已出租面积          出租率%
                                                                     (万元)         (元/平方米/月)
工业类               68,741             68,716              99.96       1,327.60                16.10
办公类                  9,508            9,508            100.00             601.47             52.72
商业类               34,806             29,076              83.54       2,385.01                68.36
合计                113,055            107,300              94.91       4,314.15                33.51


(4)房地产业务财务融资情况
     报告期末公司房地产业务融资余额为 181,248.31 万元。其中公司债 96,000 万元,银行抵押
借款 22,168.31 万元,其他非金融机构借款 63,080 万元。报告期末公司加权平均融资利率为
5.51 %。报告期公司房地产业务利息资本化金额为 2,404.93 万元。




                                                 6/7
四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影
    响。
与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计未发生变化。

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影
    响。
报告期内未发生重大会计差错更正。

4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
(1)报告期公司转让上海嘉宝贸易发展有限公司 60%股权,转让后公司还持有该公司 40%股权,
报告期该公司不再纳入公司合并报表范围;
(2)报告期公司以减资方式退出持有的上海安江实业发展有限公司 70%股权,公司不再持有该公
司股权,报告期该公司不再纳入公司合并报表范围。

4.4 半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作
    出说明。
半年报财务报告未经审计。




                                                 上海嘉宝实业(集团)股份有限公司

                                                  董事长:钱明

                                                          2015 年 8 月 18 日




                                        7/7
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