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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
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光大嘉宝(600622)公告正文

嘉宝集团:2016年第一季度报告

公告日期 2016-04-28
股票简称:光大嘉宝 股票代码:600622
                    2016 年第一季度报告



公司代码:600622              公司简称:嘉宝集团




        上海嘉宝实业(集团)股份有限公司
              2016 年第一季度报告




                          1 / 19
                             2016 年第一季度报告




                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、   重要事项 .............................................................. 6
四、   附录.................................................................. 9




                                   2 / 19
                                   2016 年第一季度报告



一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 未出席董事情况

   未出席董事姓名        未出席董事职务             未出席原因的说明           被委托人姓名
         傅强国             独立董事                      出差                     无


1.3 公司负责人钱明、主管会计工作负责人金红及会计机构负责人(会计主管人员)金红保证季
    度报告中财务报表的真实、准确、完整。


1.4 本公司第一季度报告未经审计。



二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                                本报告期末比上
                            本报告期末                     上年度末
                                                                                年度末增减(%)
总资产                     10,674,154,382.25              9,279,091,881.73               15.03
归属于上市公司股东          5,034,164,797.21              3,149,560,104.27               59.84
的净资产
                          年初至报告期末             上年初至上年报告期末       比上年同期增减
                                                                                      (%)
经营活动产生的现金            420,935,092.54               -132,703,843.92              417.20
流量净额
                          年初至报告期末             上年初至上年报告期末       比上年同期增减
                                                                                    (%)
营业收入                      792,512,322.91                630,541,782.73               25.69
归属于上市公司股东            104,005,791.26                115,052,535.13               -9.60
的净利润
归属于上市公司股东            102,107,367.95                 60,237,519.38               69.51
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益                        2.368                        3.809    减少 1.441 个百
率(%)                                                                                    分点
基本每股收益(元/股)                     0.166                        0.224            -25.89
稀释每股收益(元/股)                     0.166                        0.224            -25.89




                                           3 / 19
                                  2016 年第一季度报告



非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                           单位:元 币种:人民币
                           项目                            本期金额       说明
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性   -4,768,126.67
金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置
交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益                                     4,706,093.27
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                       3,015,316.37
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)                                   -329,097.43
所得税影响额                                                 -725,762.23
                           合计                             1,898,423.31




                                         4 / 19
                                   2016 年第一季度报告



2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                                   单位:股
股东总数(户)                                                                           44,288
                                   前十名股东持股情况
                                                   持有有限售    质押或冻结情况
                           期末持股      比例
   股东名称(全称)                                条件股份数    股份状             股东性质
                             数量        (%)                                数量
                                                       量          态
嘉定建业投资开发公司       73,590,587     10.78     11,193,131     无               国有法人
北京光控安宇投资中心(有   62,185,013      9.11     62,185,013                      境内非国
                                                                   无
限合伙)                                                                            有法人
上海嘉定伟业投资开发有     43,031,582      6.30                                     境内非国
                                                                   无
限公司                                                                              有法人
上海安霞投资中心(有限合   35,302,365      5.17     35,302,365                      境内非国
                                                                   无
伙)                                                                                有法人
上海嘉加(集团)有限公司   18,240,088      2.67                                     境内非国
                                                                   无
                                                                                    有法人
中国农业银行股份有限公     18,223,900      2.67     18,223,900                           其他
司-中邮核心优选混合型                                             无
证券投资基金
上海南翔资产经营有限公     15,318,433      2.24      2,329,933                      境内非国
                                                                   无
司                                                                                  有法人
中国农业银行股份有限公     13,876,000      2.03     13,876,000                           其他
司-中邮核心成长混合型                                             无
证券投资基金
上海嘉定缘和贸易有限公     12,501,037      1.83                                     境内非国
                                                                   无
司                                                                                  有法人
中国建设银行股份有限公     11,417,699      1.67                                          其他
司-交银施罗德稳健配置                                             无
混合型证券投资基金
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                  持有无限售条件流              股份种类及数量
                                            通股的数量              种类             数量
嘉定建业投资开发公司                              62,397,456     人民币普通股      62,397,456
上海嘉定伟业投资开发有限公司                      43,031,582     人民币普通股      43,031,582
上海嘉加(集团)有限公司                          18,240,088     人民币普通股      18,240,088
上海南翔资产经营有限公司                          12,988,500     人民币普通股      12,988,500
上海嘉定缘和贸易有限公司                          12,501,037     人民币普通股      12,501,037
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德稳            11,417,699                       11,417,699
                                                                 人民币普通股
健配置混合型证券投资基金
全国社保基金一一零组合                             9,556,824     人民币普通股       9,556,824
全国社保基金一一一组合                             8,910,278     人民币普通股       8,910,278
全国社保基金四一八组合                             5,420,995     人民币普通股       5,420,995

                                         5 / 19
                                   2016 年第一季度报告



泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分             5,344,717                   5,344,717
                                                               人民币普通股
红-019L-FH002 沪
上述股东关联关系或一致行动的说明          1、股东嘉定建业投资开发公司和上海嘉定伟业投资
                                          开发有限公司为一致行动人。2、股东北京光控安宇
                                          投资中心(有限合伙)和上海安霞投资中心(有限合
                                          伙)同属中国光大控股有限公司的下属企业。除此之
                                          外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明


2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用
(一)资产负债类与年初相比发生变动的原因
(1)报告期末公司货币资金与年初相比增加 85,899.13 万元,增幅为 67.94%,主要是本期收到
非公开发行股票募集资金;
(2)报告期末公司应收款项与年初相比增加 255.48 万元,增幅为 357.64%,主要是物业服务确
认的应收物业管理费;
(3)报告期末公司预付账款与年初相比增加 535.38 万元,增幅为 51.55%,主要是房地产业务预
付工程款;
(4)报告期末公司其他流动资产与年初相比增加 66,135.96 万元,增幅为 247.98%,主要是公司
购买的保本型银行理财产品;
(5)报告期末公司应交税费与年初相比增加 5,119.19 万元,增幅为 46.28%,主要是房地产业务
结转收入计提的应交税费;
(6)报告期末公司应付利息与年初数相比减少 916.04 万元,降幅为 45.40%,主要是本期支付的
借款利息;
(7)报告期末公司一年内到期的非流动负债与年初相比减少 9,500.00 万元,降幅为 100.00%,
主要是本期偿还一年内到期的长期借款;
(8)报告期末公司长期借款与年初相比减少 61,827.27 万元,降幅为 72.46%,主要是本期偿还
的长期借款;
(9)报告期末公司股本与年初相比增加 16,830.22 万元,增幅为 32.72%,主要是本期非公开发
行股票;
(10)报告期末公司资本公积与年初相比增加 162,819.88 万元,增幅为 266.38%,主要是本期非
公开发行股票溢价部分;
(二)损益类与上年同期发生变动的原因
(1)报告期公司营业税金及附加与上年同期相比增加 5,759.52 万元,增幅为 133.53%,主要是
房地产业务结转收入计提的营业税及附加增加;
(2)报告期公司财务费用与上年同期相比减少 689.79 万元,降幅为 46.29%,主要是公司本期财
务费用利息收入增加;


                                         6 / 19
                                          2016 年第一季度报告



(3)报告期公司公允价值变动损益与上年同期相比减少 734.38 万元,降幅为 367.59%,主要是
本期按公允价值计量的交易性金融资产公允价值下降;
(4)报告期公司投资收益与上年同期相比减少 1,502.22 万元,降幅为 72.44%,主要是交易性金
融资产投资收益减少;
(5)报告期公司营业外收入与上年同期相比减少 5,901.83 万元,降幅为 94.97%,主要是上年同
期结转物业动迁补偿收入;
(6)报告期公司其他综合收益净额与上年同期相比减少 5,150.96 万元,降幅为 144.66%,主要
是本期按公允价值计量的可供出售金融资产公允价值下降,而上年同期为上升;
(三)现金流量类与上年同期发生变动的原因
(1)报告期公司经营活动产生的现金流量净额为 42,093.51 万元,主要是本期房地产业务收到的
商品房预售款;
(2)报告期公司投资活动产生的现金流量净额为-63,134.48 万元,主要是本期购买的保本型银
行理财产品;
(3)报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为 106,940.06 万元,主要是本期非公开发行股票
收到的现金;
(四)报告期公司房地产业务情况说明
     报告期公司房地产业务结转销售面积 48,510.90 平方米,结转销售收入 76,805.51 万元,与
上年同期相比分别增加了 45.15%和 39.50%。
(1)房产开发情况
                                                                   报告期可供   报告期销售    报告期销售
序                           总建筑面积      总投资        经营
     地区       项目                                                出售面积       面积        合同金额
号                                                         业态
                              (平方米)    (万元)                  (平方米)      (平方米)      (万元)
1    上海嘉定   紫提湾       274,386.43    157,936.99       住宅    21,095.00      1,266.94     2,032.79
2    上海嘉定   梦之湾       229,050.50    232,734.91       住宅    58,495.30     10,133.28    27,705.27
3    上海嘉定   梦之缘       231,534.40    230,000.00     商住办   118,486.99     24,324.16    67,885.05
4    昆山花桥   梦之晨       256,495.52    135,000.00       住宅    59,642.68     22,149.92    21,655.04
5    上海嘉定   宝菊清水园    77,293.09     42,112.00       住宅    10,466.96        326.71       221.62
6    昆山花桥   梦之悦       216,268.91    168,788.00       住宅
7    上海浦东   前滩后院      60,610.00    172,576.00       住宅
8    上海嘉定   云翔佳苑     226,915.91    100,000.00       住宅
9    上海嘉定   嘉宝大厦      23,965.00     23,000.00       商办


(2)物业租赁情况
                                                         出租房地产的建筑面积       出租房地产的租金
     序号          地区             经营业态
                                                               (平方米)               收入(万元)
      1            上海              工业类                              68,716                  604.28
      2            上海              办公类                               9,478                  266.90
      3            上海              商业类                              30,801               1,078.53
     合计                                                               108,995               1,949.71




                                                7 / 19
                                    2016 年第一季度报告



3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用
     公司于 2015 年 6 月 30 日召开第八届董事会第八次会议,审议通过了公司 2015 年非公开发行
股票相关事宜。该事宜于 2015 年 12 月 23 日经中国证监会发行审核委员会审核通过。公司于 2016
年 1 月 18 日取得中国证监会《关于核准上海嘉宝实业(集团)股份有限公司非公开发行股票的批
复》(证监许可[2016]100 号)。本次发行数量为 168,302,207 股,发行价格为 10.81 元/股,募
集资金总额为人民币 1,819,346,857.67 元,募集资金净额为 1,796,500,989.54 元,于 2016 年 1
月 29 日到达公司专用账户。公司于 2 月 3 日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的《股
份登记证明》,办理了本次发行股份的登记托管手续。


3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用
(1)公司股东嘉定建业投资开发公司、上海嘉定伟业投资开发有限公司、上海嘉加(集团)有限公
司承诺在一年内(指在 2016 年 7 月 11 日之前),不抛售持有的嘉宝集团股票。报告期内,上述股
东严格遵守上述承诺,未抛售嘉宝集团股票。
(2)在 2015 年非公开发行股票过程中,嘉定建业投资开发公司等 7 个认购人承诺:在本次发行
完毕后,其认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不转让。报告期内,上述股东严格遵守上述承
诺,未转让嘉宝集团股票。




3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明

□适用 √不适用


                                                                     上海嘉宝实业(集团)股份
                                                          公司名称
                                                                     有限公司
                                                     法定代表人      钱明
                                                             日期    2016/4/26




                                          8 / 19
                                   2016 年第一季度报告



四、 附录

4.1 财务报表

                                    合并资产负债表
                                   2016 年 3 月 31 日
编制单位:上海嘉宝实业(集团)股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                        期末余额               年初余额
流动资产:
    货币资金                                 2,123,236,919.54       1,264,245,575.18
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当                  53,335,074.66       60,505,048.58
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                       3,269,112.37          714,347.37
    预付款项                                      15,740,367.37       10,386,585.68
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                        596,126.67           496,906.67
    应收股利
    其他应收款                                    83,689,322.37       81,562,007.45
    买入返售金融资产
    存货                                     6,521,794,045.34       6,635,464,623.47
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                               928,062,866.74        266,703,234.29
      流动资产合计                           9,729,723,835.06       8,320,078,328.69
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                           285,754,195.73        306,957,453.54
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                               295,257,111.01        295,774,695.47
    投资性房地产                               203,200,009.67        205,384,912.04
    固定资产                                      96,358,314.04       97,889,897.20
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产

                                         9 / 19
                                   2016 年第一季度报告



   油气资产
   无形资产
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                                      717,480.50         730,842.50
   递延所得税资产                                  63,143,436.24     52,275,752.29
   其他非流动资产
      非流动资产合计                           944,430,547.19       959,013,553.04
       资产总计                            10,674,154,382.25       9,279,091,881.73
流动负债:
   短期借款
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据
   应付账款                                    166,985,825.66       159,838,997.87
   预收款项                                  2,471,925,756.50      2,225,927,714.86
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                    33,093,402.40     38,979,203.67
   应交税费                                    161,807,172.00       110,615,243.02
   应付利息                                        11,018,840.27     20,179,251.97
   应付股利                                         5,645,867.09      5,645,867.09
   其他应付款                                1,191,210,180.98      1,263,044,370.32
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                                            95,000,000.00
   其他流动负债
      流动负债合计                           4,041,687,044.90      3,919,230,648.80
非流动负债:
   长期借款                                    235,000,000.00       853,272,722.22
   应付债券                                    983,430,502.28       970,266,666.67
   其中:优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
                                         10 / 19
                                  2016 年第一季度报告



    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债                                40,874,414.08        46,175,110.03
    其他非流动负债
      非流动负债合计                        1,259,304,916.36        1,869,714,498.92
        负债合计                            5,300,991,961.26        5,788,945,147.72
所有者权益
    股本                                      682,606,009.00          514,303,802.00
    其他权益工具
    其中:优先股
           永续债
    资本公积                                2,239,436,920.51          611,238,137.97
    减:库存股
    其他综合收益                              121,408,613.91          137,310,701.77
    专项储备
    盈余公积                                  211,337,536.13          211,337,536.13
    一般风险准备
    未分配利润                              1,779,375,717.66        1,675,369,926.40
    归属于母公司所有者权益合计              5,034,164,797.21        3,149,560,104.27
    少数股东权益                              338,997,623.78          340,586,629.74
      所有者权益合计                        5,373,162,420.99        3,490,146,734.01
        负债和所有者权益总计              10,674,154,382.25         9,279,091,881.73
法定代表人:钱明主管会计工作负责人:金红会计机构负责人:金红



                                   母公司资产负债表
                                   2016 年 3 月 31 日
编制单位:上海嘉宝实业(集团)股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额               年初余额
流动资产:
  货币资金                                   1,583,799,611.96         559,052,833.69
  以公允价值计量且其变动计入当期损                 50,786,304.66       60,094,508.58
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款
  预付款项
  应收利息                                            596,126.67          496,906.67
  应收股利
  其他应收款                                 1,845,270,788.07       1,563,352,674.60

                                        11 / 19
                                 2016 年第一季度报告



  存货                                              165,696.25         165,696.25
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                   671,060,000.00    147,840,000.00
   流动资产合计                             4,151,678,527.61      2,331,002,619.79
非流动资产:
  可供出售金融资产                               282,424,462.21    303,627,720.02
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                              1,946,012,332.02      1,944,041,923.14
  投资性房地产                                    87,746,783.90     89,027,654.54
  固定资产                                        91,430,876.76     92,625,867.93
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                      666,375.00         677,386.00
  递延所得税资产                                  12,408,952.26     10,086,818.73
  其他非流动资产
   非流动资产合计                           2,420,689,782.15      2,440,087,370.36
     资产总计                               6,572,368,309.76      4,771,089,990.15
流动负债:
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款
  预收款项                                                           2,701,224.99
  应付职工薪酬                                    32,517,608.47     32,778,840.30
  应交税费                                        36,364,698.79     32,925,100.30
  应付利息                                          480,277.78
  应付股利                                         5,645,867.09      5,645,867.09
  其他应付款                                1,197,294,969.25      1,198,776,570.61
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                             1,272,303,421.38      1,272,827,603.29
                                       12 / 19
                                 2016 年第一季度报告



非流动负债:
  长期借款                                        40,000,000.00        40,000,000.00
  应付债券                                       983,430,502.28       970,266,666.67
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                  40,874,414.08        46,175,110.03
  其他非流动负债
   非流动负债合计                            1,064,304,916.36       1,056,441,776.70
      负债合计                               2,336,608,337.74       2,329,269,379.99
所有者权益:
  股本                                           682,606,009.00       514,303,802.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                   2,276,998,689.64         648,799,907.10
  减:库存股
  其他综合收益                                   121,408,613.91       137,310,701.77
  专项储备
  盈余公积                                       211,337,536.13       211,337,536.13
  未分配利润                                     943,409,123.34       930,068,663.16
   所有者权益合计                            4,235,759,972.02       2,441,820,610.16
      负债和所有者权益总计                   6,572,368,309.76       4,771,089,990.15
法定代表人:钱明主管会计工作负责人:金红会计机构负责人:金红



                                     合并利润表
                                   2016 年 1—3 月
编制单位:上海嘉宝实业(集团)股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                            本期金额           上期金额
一、营业总收入                                     792,512,322.91     630,541,782.73
其中:营业收入                                     792,512,322.91     630,541,782.73
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                     654,847,046.09     553,451,537.92
其中:营业成本                                     525,580,172.89     476,001,384.67
                                       13 / 19
                                  2016 年第一季度报告



       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附加                              100,726,906.39       43,131,701.16
       销售费用                                     10,073,211.37       10,866,989.85
       管理费用                                     10,482,262.56        8,562,572.18
       财务费用                                         8,003,488.13    14,901,418.02
       资产减值损失                                      -18,995.25       -12,527.96
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填            -9,341,569.10       -1,997,811.05
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                   5,714,755.85    20,736,984.77
       其中:对联营企业和合营企业的投资收               1,141,313.42     1,966,444.70

       汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                 134,038,463.57       95,829,418.53
  加:营业外收入                                        3,123,234.36    62,141,512.66
       其中:非流动资产处置利得                                         61,995,622.55
  减:营业外支出                                         107,917.99       151,000.00
       其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)             137,053,779.94      157,819,931.19
  减:所得税费用                                    34,636,994.64       38,998,914.70
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                 102,416,785.30      118,821,016.49
  归属于母公司所有者的净利润                       104,005,791.26      115,052,535.13
  少数股东损益                                      -1,589,005.96        3,768,481.36
六、其他综合收益的税后净额                         -15,902,087.86       35,607,505.42
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净           -15,902,087.86       35,607,505.42

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收          -15,902,087.86       35,607,505.42

      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益          -15,902,087.86       35,607,505.42

                                         14 / 19
                                     2016 年第一季度报告



      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                       86,514,697.44      154,428,521.91
  归属于母公司所有者的综合收益总额                     88,103,703.40      150,660,040.55
  归属于少数股东的综合收益总额                         -1,589,005.96        3,768,481.36
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                      0.166            0.224
  (二)稀释每股收益(元/股)                                      0.166            0.224
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实
现的净利润为: 0.00 元。
法定代表人:钱明主管会计工作负责人:金红会计机构负责人:金红



                                     母公司利润表
                                    2016 年 1—3 月
编制单位:上海嘉宝实业(集团)股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                             本期金额           上期金额
一、营业收入                                               6,798,015.29     4,477,428.33
  减:营业成本                                             1,367,348.20     1,349,655.31
       营业税金及附加                                      1,154,633.64      472,885.60
       销售费用
       管理费用                                            4,218,648.88     2,285,894.58
       财务费用                                      -20,219,768.20        15,374,283.91
       资产减值损失                                          48,891.02        26,635.51
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填               -9,288,534.10       -2,379,654.05
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                      6,118,119.49    46,753,278.34
       其中:对联营企业和合营企业的投资收                  1,970,408.88     3,036,414.39

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                     17,057,847.14       29,341,697.71
  加:营业外收入                                             43,578.00     46,962,590.82
       其中:非流动资产处置利得                                            46,962,590.82
  减:营业外支出
       其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 17,101,425.14       76,304,288.53
     减:所得税费用                                        3,760,964.96    11,814,468.54
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                     13,340,460.18       64,489,819.99

                                           15 / 19
                                   2016 年第一季度报告



五、其他综合收益的税后净额                         -15,902,087.86      35,607,505.42
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收

    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益           -15,902,087.86      35,607,505.42
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益             -15,902,087.86      35,607,505.42
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                     -2,561,627.68   100,097,325.41
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:钱明主管会计工作负责人:金红会计机构负责人:金红



                                  合并现金流量表
                                    2016 年 1—3 月
编制单位:上海嘉宝实业(集团)股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                         本期金额             上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                 1,017,021,519.11      554,466,573.14
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                                       14,762,410.71

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                                   2016 年第一季度报告



  收到其他与经营活动有关的现金                      36,541,418.08      21,686,164.60
    经营活动现金流入小计                       1,053,562,937.19       590,915,148.45
  购买商品、接受劳务支付的现金                     415,224,991.51     514,538,374.00
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                    16,863,222.50       9,899,720.66
  支付的各项税费                                   181,992,553.33     112,341,854.17
  支付其他与经营活动有关的现金                      18,547,077.31      86,839,043.54
    经营活动现金流出小计                           632,627,844.65     723,618,992.37
      经营活动产生的现金流量净额                   420,935,092.54     -132,703,843.92
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                               646,251,130.00    1,113,398,195.79
  取得投资收益收到的现金                             4,573,442.43      16,181,697.07
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                                   13,622,900.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                           650,824,572.43    1,143,202,792.86
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                     27,199.00          8,999.00
产支付的现金
  投资支付的现金                               1,252,622,251.18      1,132,609,938.91
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                      29,520,000.00
    投资活动现金流出小计                       1,282,169,450.18      1,132,618,937.91
      投资活动产生的现金流量净额                -631,344,877.75        10,583,854.95
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                           1,799,334,042.24
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                                                   59,943,135.20
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                       1,799,334,042.24        59,943,135.20
  偿还债务支付的现金                               713,272,722.22
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                16,660,707.09      30,022,333.33
  其中:子公司支付给少数股东的股利、                                   24,990,000.00

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                                    2016 年第一季度报告



利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                            729,933,429.31      30,022,333.33
       筹资活动产生的现金流量净额               1,069,400,612.93        29,920,801.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                         516.64          3,063.64
五、现金及现金等价物净增加额                        858,991,344.36     -92,196,123.46
  加:期初现金及现金等价物余额                  1,264,245,575.18       428,192,582.97
六、期末现金及现金等价物余额                2,123,236,919.54           335,996,459.51
法定代表人:钱明主管会计工作负责人:金红会计机构负责人:金红



                                  母公司现金流量表
                                    2016 年 1—3 月
编制单位:上海嘉宝实业(集团)股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                             本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                        2,230,725.18        3,735,123.19
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                  1,935,988,144.24        142,406,032.08
    经营活动现金流入小计                        1,938,218,869.42        146,141,155.27
  购买商品、接受劳务支付的现金                            247,783.69       311,113.79
  支付给职工以及为职工支付的现金                     11,918,557.40        5,017,998.17
  支付的各项税费                                      6,800,757.86         745,267.90
  支付其他与经营活动有关的现金                  2,174,770,905.51        153,718,079.91
    经营活动现金流出小计                        2,193,738,004.46        159,792,459.77
       经营活动产生的现金流量净额                -255,519,135.04        -13,651,304.50
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                327,137,529.00      641,368,659.29
  取得投资收益收到的现金                              4,147,710.61       15,118,020.95
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                            331,285,239.61      656,486,680.24
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                       16,500.00         7,350.00
产支付的现金
  投资支付的现金                                    820,817,385.18      770,331,818.91
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                       29,520,000.00

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                                   2016 年第一季度报告



    投资活动现金流出小计                           850,353,885.18   770,339,168.91
      投资活动产生的现金流量净额                -519,068,645.57     -113,852,488.67
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                           1,799,334,042.24
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                       1,799,334,042.24
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                  3,232,333.33
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                              3,232,333.33
      筹资活动产生的现金流量净额               1,799,334,042.24      -3,232,333.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                      516.64         -1,160.23
五、现金及现金等价物净增加额                   1,024,746,778.27     -130,737,286.73
  加:期初现金及现金等价物余额                     559,052,833.69   168,716,317.55
六、期末现金及现金等价物余额                   1,583,799,611.96      37,979,030.82

法定代表人:钱明主管会计工作负责人:金红会计机构负责人:金红


4.2 审计报告

□适用 √不适用




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