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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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光大嘉宝(600622)公告正文

上海嘉宝实业(集团)股份有限公司2005年第一季度报告

公告日期 2005-04-28
股票简称:光大嘉宝 股票代码:600622

             上海嘉宝实业(集团)股份有限公司2005年第一季度报告

    目录
    1  重要提示
    2  公司基本情况简介
    3  管理层讨论与分析
    4  附录
    1  重要提示
    1.1  本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2  公司全体董事出席董事会会议。
    1.3  公司第一季度财务报告未经审计。
    1.4  公司负责人钱明先生,主管会计工作负责人阎德松先生,会计机构负责人(会计主管人员)林瑞玉女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    2  公司基本情况简介
    2.1  公司基本信息
股票简称       嘉宝集团        变更前简称
股票代码       600622
               董事会秘书                                    证券事务代表
姓名           孙红良
联系地址       上海市嘉定区清河路55号7F
电话           021-59529711
传真           021-59536931
电子信箱       jbdm@jbjt.com
    2.2  财务资料
    2.2.1  主要会计数据及财务指标
                                                              币种:人民币
                                           本报告期末          上年度期末
总资产(元)                           1,165,675,768.46    1,038,599,049.31
股东权益(不含少数股东权
益)(元)                                563,530,927.79      547,789,147.78
每股净资产(元)                                  1.689               1.642
调整后的每股净资产(元)                          1.603               1.402
                                               报告期    年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净
额(元)                                    -613,670.25         -613,670.25
每股收益(元) (加权平均)                         0.048               0.048
每股收益(元) (全面摊薄)                         0.048               0.048
净资产收益率(%)                                 2.855               2.855
扣除非经常性损益后的净资
产收益率(%)                                     2.307               2.307

                                                         本报告期末比上年
                                                         度期末增减(%)
总资产(元)                                                          12.24
股东权益(不含少数股东权
益)(元)                                                              2.87
每股净资产(元)                                                       2.85
调整后的每股净资产(元)                                              14.34
                                                         本报告期比上年同
                                                             期增减(%)
经营活动产生的现金流量净
额(元)                                                             不适用
每股收益(元) (加权平均)                                            242.86
每股收益(元) (全面摊薄)                                            242.86
净资产收益率(%)                                                     1.955
扣除非经常性损益后的净资
产收益率(%)                                                         1.837
非经常性损益项目                                                     金额
政府奖励                                                     3,178,657.08
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出                   -87,307.52
合计                                                         3,091,349.56
    2.2.2  利润表
                                 单位:元     币种:人民币审计类型:未经审计
                                                    本期数(1—3月)
项目                         编号               合并               母公司
一.主营业务收入                 1      64,718,065.54        22,201,260.00
减:主营业务成本                 4      43,869,634.33        11,123,950.49
主营业务税金及附加              5       1,334,325.44           591,631.95
二.主营业务利润(亏损以"-"
号填列)                         6      19,514,105.77        10,485,677.56
加:其他业务利润(亏损以"-"
号填列)                         7       1,671,206.15
减:营业费用                    13       2,569,893.67
管理费用                       14       9,611,716.63         2,304,986.18
财务费用                       15         -38,937.30          -257,536.21
三.营业利润(亏损以"-"号填
列)                            18       9,042,638.92         8,438,227.59
加:投资收益(亏损以"-"号
填列)                          19       4,844,466.55         7,652,272.87
补贴收入                       21       3,221,561.85
营业外收入                     22          30,794.50               400.00
减:营业外支出                  23         148,650.59
四.利润总额(亏损以"-"号填
列)                            24      16,990,811.23        16,090,900.46
减:所得税                      25       1,163,414.48
减:少数股东损益                26          85,616.73
加:未确认的投资损失(合
并报表填列)                    27         349,120.44
五.净利润(亏损以"-"号填
列)                            30      16,090,900.46        16,090,900.46
加:年初末分配利润              31      28,109,942.16        38,200,434.84
其他转入                       32
六.可供分配的利润              33      44,200,842.62        54,291,335.30
减:提取法定公积金              34
提取法定公益金                 35
提取职工奖福基金(合并
报表填列,子公司为外商投       36
资企业项目)
提取储备基金                   37
提取企业发展基金               38
利润归还投资                   39
七.可供股东分配的利润          40      44,200,842.62        54,291,335.30
减:应付优先股股利              41
提取任意盈余公积金             42
已分配普通股股利               43
转作股本的普通股股利           44
八.期末未分配利润              45      44,200,842.62        54,291,335.30

                                                   上年同期数(1—3月)
项目                                            合并               母公司
一.主营业务收入                        59,604,597.79         1,292,061.50
减:主营业务成本                        46,330,411.82           496,955.65
主营业务税金及附加                      1,318,014.91            67,833.23
二.主营业务利润(亏损以"-"
号填列)                                11,956,171.06           727,272.62
加:其他业务利润(亏损以"-"
号填列)                                 1,823,442.40
减:营业费用                             1,825,169.56               910.00
管理费用                                8,966,669.71         3,383,677.12
财务费用                                 -338,577.17          -166,636.21
三.营业利润(亏损以"-"号填
列)                                     3,326,351.36        -2,490,678.29
加:投资收益(亏损以"-"号
填列)                                   1,230,915.31         7,323,940.41
补贴收入                                3,369,430.25
营业外收入                                138,726.00
减:营业外支出                             197,989.50           187,849.50
四.利润总额(亏损以"-"号填
列)                                     7,867,433.42         4,645,412.62
减:所得税                               3,201,356.94
减:少数股东损益                           565,280.35
加:未确认的投资损失(合
并报表填列)                               566,351.12
五.净利润(亏损以"-"号填
列)                                     4,667,147.25         4,645,412.62
加:年初末分配利润                    -246,674,445.56      -251,372,587.38
其他转入
六.可供分配的利润                    -242,007,298.31      -246,727,174.76
减:提取法定公积金
提取法定公益金
提取职工奖福基金(合并
报表填列,子公司为外商投
资企业项目)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七.可供股东分配的利润                -242,007,298.31      -246,727,174.76
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积金
已分配普通股股利
转作股本的普通股股利
八.期末未分配利润                    -242,007,298.31      -246,727,174.76
    2.3  报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
                                                                 单位:股
报告期末股东总数(户)                                             55,106
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称)                                       期末持有流通股的数量
上海市嘉定区工贸投资有限公司                                    3,288,987
季良                                                              360,000
陆桂华                                                            295,300
姚国良                                                            234,700
黄玮                                                              225,600
卞克成                                                            222,000
上海广俊物贸有限公司                                              200,000
刘静                                                              163,700
徐光超                                                            157,600
宋庆兰                                                            157,218

股东名称(全称)                                    种类(A、B、H股或其它)
上海市嘉定区工贸投资有限公司                                          A股
季良                                                                  A股
陆桂华                                                                A股
姚国良                                                                A股
黄玮                                                                  A股
卞克成                                                                A股
上海广俊物贸有限公司                                                  A股
刘静                                                                  A股
徐光超                                                                A股
宋庆兰                                                                A股
    3  管理层讨论与分析
    3.1  公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    公司紧紧围绕年初制定的经营目标,层层分解,狠抓落实,主要措施是提纯复壮电子板块等工业企业,加快落实民东公寓房地产开发项目的后配套设施建设,圆满完成了嘉宝都市港湾城一期商品房的预售工作。
    报告期内,公司实现主营业务收入6471.81万元,比去年同期增加8.58%;实现利润总额1699.08万元,比去年同期增加115.96%;实现净利润1609.09万元,比去年同期增加244.77%。
    3.1.1  占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
    √适用□不适用
                             单位:元         币种:人民币审计类型:未经审计
分行业                           主营业务收入                主营业务成本
房地产                          22,201,260.00                6,113,247.10
贸易                            28,780,706.67               26,152,660.82
电子电容                        10,104,643.34                9,202,184.76

分行业                                                          毛利率(%)
房地产                                                              66.80
贸易                                                                 9.13
电子电容                                                             8.79
    3.1.2  公司经营的季节性或周期性特征
    √适用□不适用
    本公司主营房地产项目开发,项目开发的周期性会对公司主营业务收入的均衡性产生影响。
    3.1.3  报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比重大变动及原因的说明)
    □适用√不适用
    3.1.4  主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
    □适用√不适用
    3.1.5  主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
    √适用□不适用
    主要是本期公司自建商铺集中销售,导致房地产业务毛利率偏高,后期商品房的销售将使房地产业务的毛利率下降。
    3.2  重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √适用□不适用
    关于公司和全资企业上海嘉宝贸易发展有限公司分别转让持有的上海东嘉食品机械有限公司95%、5%股权之事,详见2004年8月18日和2005年3月5日《上海证券报》。该项股权转让的工商登记变更手续已于2005年4月上旬办妥。
    关于公司转让持有的通用电气照明有限公司11.54%股权之事,详见2004年12月22日和2005年1月7日《上海证券报》。截止本报告披露日,该股权转让事宜尚需经政府有关职能部门批准。
    3.3  会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    □适用√不适用
    3.4  经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
    □适用√不适用
    3.5  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度    变动的警示及原因说明
    □适用√不适用
    3.6  公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    □适用√不适用
    上海嘉宝实业(集团)股份有限公司
    法定代表人:钱明
    2005年4月28日
    4附录
    资产负债表
    2005年3月31日
    编制单位:上海嘉宝实业(集团)股份有限公司           单位:元      币种:人民币审计类型:未经审计
                                                      合并数
资产                         行次              期末数              期初数
流动资金:
货币资金                        1      140,596,296.21      105,353,827.95
短期投资                        2        8,483,014.05        8,483,014.05
应收票据                        3        1,109,000.00        2,945,000.00
应收股利                        4
应收利息                        5
应收帐款                        6       18,425,178.20       18,023,038.35
其他应收款                      7      226,782,838.18      230,032,536.81
预付货款                        8       63,217,929.96       30,565,155.41
应收补贴款                      9        1,260,715.86        1,255,510.74
存货                           10      304,849,408.33      249,328,580.75
待摊费用                       11          121,521.37           30,265.59
一年内到期的长期债券投资       21
其他流动资产                   24
流动资产合计                   31      764,845,902.16      646,016,929.65
长期投资:
长期股权投资                   32      178,133,064.31      174,562,221.67
长期债权投资                   34
长期投资合计                   38      178,133,064.31      174,562,221.67
其中:合并价差(贷差以“-”
号表示)                      38-1       11,199,542.96       11,524,824.65
固定资产:
固定资产原价                   39      241,300,292.71      238,900,431.19
减:累计折旧                    40       86,418,211.25       82,676,794.35
固定资产净值                   41      154,882,081.46      156,223,636.84
减:固定资产减值准备            42       12,484,302.58       12,484,302.58
固定资产净额                   43      142,397,778.88      143,739,334.26
工程物质                       44                0.00
在建工程                       45       32,430,173.26       32,146,612.03
固定资产清理                   46                   0
固定资产合计                   50      174,827,952.14      175,885,946.29
无形资产及其他资产:
无形资产                       51       38,911,325.49       39,397,270.17
长期待摊费用                   52        2,982,291.62        2,736,681.53
其他长期资产                   53                                       0
无形及其他资产合计             60       41,893,617.11       42,133,951.70
递延税项:
递延税款借项                   61        5,975,232.74
资产总计                       67    1,165,675,768.46    1,038,599,049.31

                                                   母公司数
资产                                     期末数                    期初数
流动资金:
货币资金                          44,642,626.06             38,942,959.70
短期投资                           1,886,450.00              1,886,450.00
应收票据                             700,000.00                700,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款                           1,386,182.66              1,518,437.19
其他应收款                       244,771,663.29            244,456,585.23
预付货款                               1,514.07             10,930,446.07
应收补贴款
存货                                 256,361.10                254,306.23
待摊费用
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计                     293,644,797.18            298,689,184.42
长期投资:
长期股权投资                     453,917,787.38            447,539,138.42
长期债权投资
长期投资合计                     453,917,787.38            447,539,138.42
其中:合并价差(贷差以“-”
号表示)
固定资产:
固定资产原价                      63,977,996.93             63,960,896.93
减:累计折旧                       18,515,962.67             17,782,640.94
固定资产净值                      45,462,034.26             46,178,255.99
减:固定资产减值准备                7,521,624.53              7,521,624.53
固定资产净额                      37,940,409.73             38,656,631.46
工程物质
在建工程                           3,842,109.73              3,809,709.73
固定资产清理
固定资产合计                      41,782,519.46             42,466,341.19
无形资产及其他资产:
无形资产                          33,732,145.27             33,918,854.56
长期待摊费用                          37,449.95                 47,663.54
其他长期资产                                                            0
无形及其他资产合计                33,769,595.22             33,966,518.10
递延税项:
递延税款借项
资产总计                         823,114,699.24            822,661,182.13
    资产负债表续表
    2005年3月31日
    编制单位:上海嘉宝实业(集团)股份有限公司         单位:元      币种:人民币审计类型:未经审计
                                                       合并数
负债及股东权益               行次             期末数               期初数
流动负债:
短期借款                       68     214,918,200.00       215,678,200.00
应付票据                       69                                       0
应付帐款                       70      31,437,590.30        34,320,280.28
预收帐款                       71     163,684,913.95        95,160,619.94
应付工资                       72       3,260,544.90         3,592,800.33
应付福利费                     73       4,247,075.37         4,161,183.63
应付股利                       74       2,018,859.21         2,018,859.21
应交税金                       75       5,638,541.63           880,387.62
其他应交款                     80        -200,410.84          -240,356.83
其他应付款                     81      62,674,906.58        61,558,986.84
预提费用                       82       2,187,788.19         1,487,725.86
预计负债                       83
一年内到期的长期负债           86
其他流动负债                   90
流动负债合计                  100     489,868,009.29       418,618,686.88
长期负债:
长期借款                      101      71,919,902.11        31,919,902.11
应付债券                      102
长期应付款                    103
专项应付款                    106       7,124,000.00         7,124,000.00
其他长期负债                  108
长期负债合计                  110      79,043,902.11        39,043,902.11
递延税项:
递延税款贷项                  111
负债合计                      114     568,911,911.40       457,662,588.99
少数股东权益(合并报表填列)  114-1      33,232,929.26        33,147,312.54
股东权益:
股本                          115     333,688,309.00       333,688,309.00
减:已归还投资                116
股本净额                      117     333,688,309.00       333,688,309.00
资本公积                      118     157,181,164.88       157,181,164.88
盈余公积                      119      31,340,635.84        31,340,635.84
其中:公益金                  120      17,346,653.29        17,346,653.29
减:未确认的投资损失        120-1       2,880,024.54         2,530,904.10
未分配利润                    121      44,200,842.62        28,109,942.16
股东权益合计                  122     563,530,927.79       547,789,147.78
负债及股东权益总计            135   1,165,675,768.46     1,038,599,049.31

                                                      母公司数
负债及股东权益                             期末数                  期初数
流动负债:
短期借款                           191,000,000.00          191,000,000.00
应付票据                                                                0
应付帐款                               201,760.92              201,760.92
预收帐款                                   576.59           14,610,576.59
应付工资                             2,606,025.00            2,606,025.00
应付福利费                           2,504,385.98            2,523,655.98
应付股利                             2,018,859.21            2,018,859.21
应交税金                             1,010,224.44              578,936.93
其他应交款                              25,003.12                7,851.03
其他应付款                          60,347,475.65           61,811,295.46
预提费用                               296,479.41              289,212.55
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                       260,010,790.32          275,648,173.67
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                           260,010,790.32            275648173.67
少数股东权益(合并报表填列)
股东权益:
股本                               333,688,309.00          333,688,309.00
减:已归还投资
股本净额                           333,688,309.00          333,688,309.00
资本公积                           157,181,164.88          157,181,164.88
盈余公积                            17,943,099.74           17,943,099.74
其中:公益金                        13,448,930.94           13,448,930.94
减:未确认的投资损失
未分配利润                          54,291,335.30           38,200,434.84
股东权益合计                       563,103,908.92          547,013,008.46
负债及股东权益总计                 823,114,699.24          822,661,182.13
    现金流量表
    2005年1—3月
    编制单位:上海嘉宝实业(集团)股份有限公司         单位:元       币种:人民币审计类型:未经审计
项目                                       编号                      合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                  1            146,305,619.81
收到的税费返还                                2              3,071,949.70
收到的其他与经营活动有关的现金                3             37,384,484.94
经营活动现金流入小计                          5            186,762,054.45
购买商品、接受劳务支付的现金                  6            141,964,628.39
支付给职工以及为职工支付的现金                7              5,779,484.63
支付的各项税费                                8              5,208,393.57
支付的其他与经营活动有关的现金                9             34,423,218.11
经营活动现金流出小计                         10            187,375,724.70
经营活动产生的现金流量净额                   11               -613,670.25
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                         12
取得投资收益所收到的现金                     13              1,273,623.91
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产而收回的现金                           14                 83,057.73
收到的其他与投资活动有关的现金               15
投资活动现金流入小计                         16              1,356,681.64
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产所支付的现金                           18              2,329,108.16
权益性投资所支付的现金                       19
支付的其他与投资活动有关的现金               20
投资活动现金流出小计                         22              2,329,108.16
投资活动产生的现金流量净额                   25               -972,426.52
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                         26
其中:子公司吸收少数股东权益性
投资所收到的现金                             27
借款所收到的现金                             28             40,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金               29
筹资活动现金流入小计                         30             40,000,000.00
偿还债务所支付的现金                         31                760,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付
的现金                                       32              2,411,417.00
其中:支付少数股东的股利                     33
支付的其他与筹资活动有关的现金               34
其中:子公司依法减资支付给少数
股东的现金                                   35
筹资活动现金流出小计                         36              3,171,417.00
筹资活动产生的现金流量净额                   40             36,828,583.00
四、汇率变动对现金的影响额                   65                    -17.98
五、现金及现金等价物净增加额                 66             35,242,468.26
补充资料
1.将净利润调节经营活动的现金流量:
净利润(亏损以“-”号填列)                   43             16,090,900.46
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)          45                 85,616.73
减:未确认的投资损失                          46                349,120.44
加:计提的资产减值准备                        47               -580,859.73
固定资产折旧                                 48              3,788,426.02
无形资产摊销                                 49                485,944.68
长期待摊费用摊销                             50                169,364.91
待摊费用减少(减:增加)                     51                -91,255.80
预提费用增加(减:减少)                     52                700,062.33
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产的损失(减:收益)                          53                    909.00
固定资产报废损失                             54
财务费用                                     55              2,410,370.06
投资损失(减:收益)                            56             -5,392,987.09
递延税款贷项(减:借项)                        57             -5,975,232.74
存货的减少(减:增加)                          58            -55,917,505.23
经营性应收项目的减少(减:增加)                59            -19,718,697.74
经营性应付项目的增加(减:减少)                60             63,680,394.32
其他                                         61
经营活动产生的现金流量净额                   65               -613,670.25
2.不涉及现金收支投资和筹资活动:
债务转资本                                   66
一年内到期的可转换公司债券                   67
融资租赁固定资产                             68
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                               69            140,596,296.21
减:现金的期初余额                            70            105,353,827.95
加:现金等价物的期末余额                      71
减:现金等价物的期初余额                      72
现金及现金等价物净增加额                     73             35,242,468.26

项目                                                               母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                 7,707,420.42
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                              18,540,215.79
经营活动现金流入小计                                        26,247,636.21
购买商品、接受劳务支付的现金                                    76,308.78
支付给职工以及为职工支付的现金                               1,091,723.78
支付的各项税费                                                 694,342.46
支付的其他与经营活动有关的现金                              17,498,301.74
经营活动现金流出小计                                        19,360,676.76
经营活动产生的现金流量净额                                   6,886,959.45
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金                                     1,273,623.91
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                         1,273,623.91
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产所支付的现金                                                 49,500
权益性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                            49,500.00
投资活动产生的现金流量净额                                   1,224,123.91
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性
投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付
的现金                                                       2,411,417.00
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数
股东的现金
筹资活动现金流出小计                                         2,411,417.00
筹资活动产生的现金流量净额                                  -2,411,417.00
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额                                 5,699,666.36
补充资料
1.将净利润调节经营活动的现金流量:
净利润(亏损以“-”号填列)                                  16,090,900.46
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备                                         -228,333.11
固定资产折旧                                                   733,321.73
无形资产摊销                                                   186,709.29
长期待摊费用摊销                                                10,213.59
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少)                                         7,266.86
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                     2,196,829.36
投资损失(减:收益)                                           -7,652,272.87
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                          1,145,264.32
经营性应收项目的减少(减:增加)                                9,502,102.20
经营性应付项目的增加(减:减少)                              -15,105,042.38
其他
经营活动产生的现金流量净额                                   6,886,959.45
2.不涉及现金收支投资和筹资活动:
债务转资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                              44,642,626.06
减:现金的期初余额                                           38,942,959.70
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                     5,699,666.36

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