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光大嘉宝(600622)公告正文

上海嘉宝实业(集团)股份有限公司2005年年度报告

公告日期 2006-04-08
股票简称:光大嘉宝 股票代码:600622

            上海嘉宝实业(集团)股份有限公司2005年年度报告

  一、重要提示
  1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2、公司全体董事出席董事会会议。
  3、上海众华沪银会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
  4、公司负责人钱明先生,主管会计工作负责人阎德松先生,会计机构负责人(会计主管人员)林瑞玉女士声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
  二、公司基本情况简介
  1、公司法定中文名称:上海嘉宝实业(集团)股份有限公司
  公司法定中文名称缩写:嘉宝集团
  公司英文名称:SHANGHAI JIABAO INDUSTRY & COMMERCE(GROUP) CO.,LTD
  公司英文名称缩写:JB
  2、公司法定代表人:钱明
  3、公司董事会秘书:孙红良
  联系地址:上海市嘉定区清河路55号6-7F
  电话:021-59529711
  传真:021-59536931
  E-mail:jbdm@jbjt.com
  4、公司注册地址:上海市嘉定区清河路55号6-7F
  公司办公地址:上海市嘉定区清河路55号6-7F
  邮政编码:201800
  公司国际互联网网址:http://www.jbjt.com
  公司电子信箱:jbdm@jbjt.com
  5、公司信息披露报纸名称:上海证券报
  登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
  公司年度报告备置地点:公司董事会办公室
  6、公司A股上市交易所:上海证券交易所
  公司A股简称:嘉宝集团
  公司A股代码:600622
  7、其他有关资料
  公司首次注册登记日期:1992年7月8日
  公司首次注册登记地点:上海市嘉定区嘉定镇东门外
  公司变更注册登记日期:2004年6月2日
  公司变更注册登记地点:上海市嘉定区清河路55号6-7F
  公司法人营业执照注册号:3100001003297
  公司税务登记号码:国税沪字310114133636002号
  公司聘请的境内会计师事务所名称:上海众华沪银会计师事务所有限公司
  公司聘请的境内会计师事务所办公地址:上海市延安东路550号海洋大厦12楼
  三、会计数据和业务数据摘要
  (一)本报告期主要财务数据
  单位:元  币种:人民币
  项目                                                        金额
  利润总额                                                                     63,125,211.47
  净利润                                                                       55,005,303.99
  扣除非经常性损益后的净利润                                                   30,881,910.61
  主营业务利润                                                                 76,820,422.76
  其他业务利润                                                                  8,976,191.86
  营业利润                                                                     29,434,779.39
  投资收益                                                                      8,890,402.56
  补贴收入                                                                     14,620,265.54
  营业外收支净额                                                               10,179,763.98
  经营活动产生的现金流量净额                                                   69,487,099.04
  现金及现金等价物净增加额                                                    113,329,273.66
  (二)扣除非经常性损益项目和金额
  单位:元  币种:人民币
  非经常性损益项目                                                 金额
  处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长
  6,617,877.61
  期资产产生的损益
  地方政府奖励                                                                 12,475,868.88
  计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                      244,895.66
  短期投资收益,不包括(经国家有关部门批准设立的有经营资
  195,047.20
  格的金融机构获得的短期投资收益)
  扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的
  -1,162,132.67
  其他各项营业外收入、支出
  以前年度已经计提各项减值准备的转回                                            5,751,836.70
  合计                                               24,123,393.38
  (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
  单位:元   币种:人民币
  本年比上年增
  2005年             2004年                            2003年
  减(%)
  主营业务收入             421,191,314.77     373,005,054.57          12.92     264,474,326.27
  利润总额                  63,125,211.47      50,628,723.79          24.68      40,312,916.88
  净利润                    55,005,303.99      36,865,956.25          49.20      36,771,888.16
  扣除非经常性损益的净
  30,881,910.61      33,037,221.56          -6.52        -289,274.96
  利润
  每股收益                          0.165              0.110             50              0.110
  上升2.471个
  净资产收益率(%)                 9.201              6.730                              7.47
  百分点
  扣除非经常性损益的净
  下降0.865个
  利润为基础计算的净资              5.166              6.031                             -0.06
  百分点
  产收益率(%)
  扣除非经常性损益后净
  下降0.96个
  利润为基础计算的加权              5.391              6.351                            -0.061
  百分点
  平均净资产收益率%
  经营活动产生的现金流
  69,487,099.04      67,075,552.19           3.60    -208,395,644.03
  量净额
  每股经营活动产生的现
  0.208              0.201           3.48             -0.625
  金流量净额
  本年末比上年
  2005年末           2004年末                          2003年末
  末增减(%)
  总资产                 1,261,447,715.39   1,038,599,049.31          21.46   1,023,054,248.38
  股东权益(不含少数股
  597,840,149.42     547,789,147.78           9.14     492,549,793.23
  东权益)
  每股净资产                        1.792              1.642           9.14              1.476
  调整后的每股净资产                1.693              1.556           8.80              1.389
  (三)报告期内股东权益变动情况及变化原因
  单位:元  币种:人民币
  项目        股本          资本公积       盈余公积     法定公益金    未分配利润    股东权益合计
  期初数   333,688,309.00  157,181,164.88 31,340,635.84 17,346,653.29 28,109,942.16 547,789,147.78
  本期增加                   60,602,250.00 11,969,045.87  3,932,965.97 55,005,303.99 128,914,742.37
  本期减少                   40,164,424.38                             38,699,316.35  78,863,740.73
  期末数   333,688,309.00  177,618,990.50 43,309,681.71 21,279,619.26 44,415,929.80 597,840,149.42
  注1:资本公积增加原因详见本报告第十章重要事项中的第(二)条内容;
  注2:盈余公积增加系本年计提所致;
  注3:未分配利润增加数为本年实现的净利润,减少数为本年分配红利和计提盈余公积。
  四、股本变动及股东情况
  (一)股本变动情况
  1、股份变动情况表
  单位:股
  本次变动前                   本次变动增减(+,-)                    本次变动后
  发行新             公积金
  数量      比例(%)             送股              其他      小计        数量      比例(%)
  股               转股
  一、未上市流通股份
  1、发起人股份            1,520,000      0.46                                                    1,520,000      0.46
  其中:
  国家持有股份
  境内法人持有股份        1,520,000      0.46                                                    1,520,000      0.46
  境外法人持有股份
  其他
  2、募集法人股份         58,579,846     17.55                                                   58,579,846     17.55
  3、内部职工股
  4、优先股或其他        158,389,327     47.47                                                  158,389,327     47.47
  未上市流通股份合计    218,489,173     65.48                                                  218,489,173     65.48
  二、已上市流通股份
  1、人民币普通股        115,199,136     34.52                                                  115,199,136     34.52
  2、境内上市的外资股
  3、境外上市的外资股
  4、其他
  已上市流通股份合计     115,199,136     34.52                                                  115,199,136     34.52
  三、股份总数           333,688,309    100.00                                                  333,688,309    100.00
  2、股票发行与上市情况
  (1)前三年历次股票发行情况
  截止本报告期末至前三年,公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。
  (2)公司股份总数及结构的变动情况
  报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
  (3)现存的内部职工股情况
  本报告期末公司无内部职工股。
  (二)股东情况
  1、股东数量和持股情况
  单位:股
  报告期末股东总数          51,364
  前十名股东持股情况
  股东性  持股比例               年度内               持有非流通   质押或冻结
  股东名称                         持股总数             股份类别
  质       (%)                  增减                  股数量     的股份数量
  嘉定建业投资开                                           部分流通,
  其他       17.54  58,536,143       0                 58,526,143      无
  发公司                                                   部分未流通
  上海嘉定伟业投
  其他       12.10  40,372,296       0   未流通       40,372,296       无
  资开发有限公司
  上海嘉加(集团)                                           部分流通,
  其他        5.17  17,238,417       0                 17,236,917      无
  有限公司                                                 部分未流通
  上海南翔资产经
  其他        3.65  12,185,831       0   未流通        12,185,831      无
  营有限公司
  上海嘉定缘和贸
  其他        3.43  11,445,432       0   未流通        11,445,432      无
  易有限公司
  上海国平房产开
  其他        2.63   8,759,768       0   未流通         8,759,768     未知
  发有限公司
  中国农业银行上
  海市信托投资公    其他        2.02   6,739,200       0   未流通         6,739,200     未知
  司
  申银万国证券股
  其他        1.20   4,000,464       0   未流通         4,000,464     未知
  份有限公司
  上海颢伽经贸有
  其他        1.01   3,374,400       0   未流通         3,374,400     未知
  限公司
  上海市嘉定区工                                           部分流通,
  其他        1.00   3,326,427       0                     37,440      无
  贸投资有限公司                                           部分未流通
  前十名流通股股东持股情况
  股东名称                         持有流通股数量                  股份种类
  上海市嘉定区工贸投资有限公司                    3,288,987                   人民币普通股
  胡小平                                           634,500                    人民币普通股
  余小云                                           574,343                    人民币普通股
  李巨英                                           573,860                    人民币普通股
  黄育华                                           567,427                    人民币普通股
  柳潇                                             563,700                    人民币普通股
  陈秋华                                           499,000                    人民币普通股
  惠风梅                                           479,815                    人民币普通股
  黄奇耀                                           429,700                    人民币普通股
  邓仙桃                                           425,700                    人民币普通股
  上述股东关
  嘉定建业投资开发公司持有上海嘉定伟业投资开发有限公司49%的股权,上海嘉定伟
  联关系或一
  业投资开发有限公司和上海市嘉定区工贸投资有限公司同属嘉定区集体经济联合社的子公
  致行动关系
  司。除上述情况之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
  的说明
  2、控股股东及实际控制人简介
  (1)控股股东情况
  控股股东名称:嘉定建业投资开发公司;法人代表:李俭;注册资本:10000万元人民币;成立日期:1993年5月7日;主要经营范围:财政信用、融资、投资开发。
  (2)实际控制人情况
  实际控制人名称:上海市嘉定区国有资产监督管理委员会
  (3)控股股东及实际控制人变更情况
  本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
  (4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
  3、其他持股在百分之十以上的法人股东
  单位:万元     币种:人民币
  股东名称              法人代表       注册资本       成立日期            主要经营业务或管理活动
  上海嘉定伟业投资开                                                        实业投资、资产经营、投资咨询
  封建华              10,000     2001-08-22
  发有限公司                                                                服务。
  五、董事、监事和高级管理人员
  (一)董事、监事、高级管理人员情况
  单位:股币种:人民币
  报告期内从
  性    年    任期起始日     任期终止     年初持    年末持股    股份增    公司领取税
  姓名          职务
  别    龄        期           日期        股数        数        减数     后报酬总额
  (万元)
  钱   明   董事长暨总裁       男    43   2005-05-26     2008-05-26     12,300      31,100    18,800             36
  李   俭   董事               男    50   2005-05-26     2008-05-26          0           0         0           0.73
  封建华    董事               女    43   2005-05-26     2008-05-26      2,000       2,000         0           1.25
  张大明    董事               男    58   2005-05-26     2008-05-26      2,000       2,000         0           1.25
  李玉兴    董事               男    56   2005-05-26     2008-05-26          0           0         0           0.73
  程恩富    独立董事           男    55   2005-05-26     2008-05-26          0           0         0            4.2
  袁树民    独立董事           男    54   2005-05-26     2008-05-26          0           0         0            4.2
  金   军   独立董事           男    38   2005-05-26     2008-05-26          0           0         0            4.2
  陈伯兴    董事、副总裁       男    58   2005-05-26     2008-05-26     16,641      27,941    11,300             27
  郑艳辉    监事会召集人       女    40   2005-05-26     2008-05-26      3,000       3,000         0           1.88
  何冬英    监事               女    32   2005-05-26     2008-05-26          0           0         0           0.73
  乐永华    职工代表监事       男    57   2005-05-20     2008-05-20      9,357      12,857     3,500           10.5
  阎德松    副总裁             男    51   2005-05-26     2008-05-26      9,100      21,400    12,300             27
  喻   杰   副总裁             男    38   2005-05-26     2008-05-26      4,100      10,300     6,200          13.5
  孙红良    董秘、总裁助理     男    37   2005-05-26     2008-05-26      6,800      10,890     4,090           13.5
  合计            /           /    /          /             /         65,298     121,488    56,190         146.67
  注:持股数增加系个人按公司规定自费购买。
  董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历:
  (1)钱明,历任公司的总裁、副董事长和董事长等职务。
  (2)李俭,现任上海嘉定新城发展有限公司总裁、嘉定建业投资开发公司董事长。曾任嘉定区商业委员会主任等职。
  (3)封建华,曾任上海嘉定伟业投资开发有限公司董事长、上海市嘉定区国有资产经营有限公司总经理等职。
  (4)张大明,近五年来一直担任公司董事和上海嘉加(集团)有限公司董事长。
  (5)李玉兴,现任上海南翔资产经营有限公司副总经理和上海市嘉定区南翔镇财政所所长。曾任上海南翔资产经营有限公司财务经理等职。
  (6)程恩富,现任中国社会科学院马克思主义研究院常务副院长、上海财经大学海派经济学研究中心主任和马克思主义研究院院长,部级跨世纪中青年学科带头人。曾任上海财经大学经济学院院长等职。
  (7)袁树民,现任上海金融学院教授。曾任上海财经大学会计学院副院长、院长等职。
  (8)金军,最近五年来一直担任上海江南建筑设计院有限公司副总经理。
  (9)陈伯兴,最近五年来一直担任公司董事和副总裁职务。
  (10)郑艳辉,现任上海嘉定伟业投资开发有限公司监事长。曾任嘉定区人民政府法制办副主任等职。
  (11)何冬英,曾任上海嘉定伟业投资开发有限公司财务部经理、上海市嘉定区国有资产经营有限公司财务部经理等职。
  (12)乐永华,最近五年来一直担任公司党委副书记、工会工作委员会主任等职。
  (13)阎德松,最近五年来一直担任公司副总裁和财务负责人等职务。
  (14)喻杰,现担任公司副总裁,曾任上海市核电办公室主任助理、上海核电实业公司副总经理等职。
  (15)孙红良,最近五年来一直担任董事会秘书等职务。
  (二)在股东单位任职情况
  是否领取
  姓名          股东单位名称        担任的职务任期起始日期 任期终止日期
  报酬津贴
  李  俭   嘉定建业投资开发公司      董事长      2005-03-23    不定期       是
  张大明   上海嘉加(集团)有限公司    董事长      2005-09-17   2008-09-16    是
  郑艳辉   上海嘉定伟业投资开发有限公司监事长    2004-08-22   2007-08-21    是
  李玉兴   上海南翔资产经营有限公司  副总经理    2005-12-06   2008-12-05    是
  在其他单位任职情况:截止本报告期末,公司无董事、监事、高管在其他单位任职。
  (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
  1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:董监事的报酬由股东大会决定,高级管理人员的报酬由董事会决定。
  2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:(1)公司高级管理人员报酬的确定依据是四届六次董事会通过的《关于对公司行政班子等成员2003—2005年度进行绩酬考评的暂行规定》;(2)公司董事、监事人员报酬的确定依据是2001年度股东大会通过的《关于确定公司董(监)事享受津贴标准和董事长薪酬标准的有关规定》。
  (四)公司董事监事高级管理人员变动情况
  报告期内,由于公司第四届董事会、监事会任期已满,公司对董事会和监事会进行了换届选举。当选第五届董事会的董事分别为:钱明、李俭、封建华、张大明、李玉兴、陈伯兴;独立董事分别为:程恩富、袁树民、金军。当选第五届监事会的监事为:郑艳辉、何冬英;职工代表监事为:乐永华。
  五届一次董事会选举钱明先生为董事长,同时聘任钱明先生为总裁;根据总裁的提名,聘任陈伯兴先生、阎德松先生、喻杰先生为副总裁,同时聘任阎德松先生为财务负责人;根据董事长的提名,聘任孙红良先生为董事会秘书。
  五届一次监事会选举郑艳辉女士为监事会召集人。
  (五)员工的结构如下:
  1、专业构成情况
  专业构成的类别                                 专业构成的人数
  生产及其他辅助人员                                                 604
  销售人员                                                           48
  技术人员                                                           45
  财务人员                                                           18
  行政管理人员                                                       109
  合计                                                               824
  2、教育程度情况
  教育程度的类别                                 教育程度的人数
  大专及以上                                                         85
  大专以下                                                           739
  合计                                                               824
  3、公司不存在需承担费用的离退休职工的情况。
  六、公司治理结构
  (一)公司治理的情况
  报告期内,根据中国证监会及上海证券交易所的有关要求,结合公司实际情况,公司修改了《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》;设立了董事会战略、薪酬与考核、提名、审计等四个专业委员会。通过上述举措,公司进一步完善了治理结构,为提升公司董事会决策效率、更好地维护公司利益和股东权益创造了较好的条件。
  (二)独立董事履行职责情况
  1、独立董事参加董事会的出席情况
  独立董事姓名   本年应参加董事会次数    亲自出席(次)   委托出席(次)   缺席(次)   备注
  程恩富                   6                   6
  袁树民                   6                   6
  金军                     6                   6
  2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
  报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
  (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
  公司与控股股东已在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到“五分开”,并具有独立完整的业务及自主经营能力。
  (四)高级管理人员的考评及激励情况
  2003年3月22日,四届六次董事会审议通过了《关于对公司行政班子等成员2003—2005年度进行绩酬考评的暂行规定》(以下简称《暂行规定》)。该《暂行规定》对被考核人员实行年薪制,具体包括基薪和加薪,同时对在调整产业结构、夯实资产等方面具有突出贡献者给予适当加奖。据此,公司确定了高级管理人员2005年度年薪。
  为使公司和股东利益最大化,使个人薪酬与公司的中长期绩效紧密地结合起来,公司2002年度股东大会于2003年6月18日审议通过了《关于建立董事、监事和高级管理人员长期激励与约束机制的暂行规定》;2003年10月28日,四届十次董事会审议通过了《关于建立董事、监事和高级管理人员长期激励与约束机制的实施细则》。上述两个文件详见上海证券交易所网站。
  七、股东大会情况简介
  (一)年度股东大会情况
  公司于2005年5月26日召开2004年度股东大会,决议公告详见2005年5月28日《上海证券报》。
  八、董事会报告
  (一)报告期内公司经营情况的回顾
  1、报告期内公司经营概况
  公司在股东大会的正确领导下,紧紧围绕年初制订的经营目标和工作计划,发扬“敬业、团结、开拓、务实、高效”的嘉宝精神,坚持“诚信铸业,求实求精”的核心价值观,推行“重点发展房地产业、巩固发展电子电容板块、择机发展高附加值产业、进一步优化产业结构、做好优质资源积极储备”的经营战略,通过公司全体干部、职工的共同努力,克服了房地产市场宏观调控、原辅材料涨价、人民币汇率制度调整等诸多不利因素,取得了一定的成绩。公司板块整合力度得到了加强,发展潜力得到了挖掘,管理水平得到了提升,公司凝聚力得到了增强,主营业务更加凸现,公司效益上了一个新台阶。2005年度,公司实现主营业务收入42119万元,比2004年度增长12.9%;实现主营业务利润7682万元,与2004年度基本持平;实现净利润5500万元,比2004年度增长49.2%;净资产收益率达到9.2%。主要措施如下:
  (1)房地产以高品质提升品牌形象,增强持续开发和抗风险能力。公司开发的都市港湾城一期楼盘被评为《上海楼市》“2005读者喜爱的十大宜居楼盘”,该楼盘的16#楼被评为上海市优质结构及上海市“白玉兰”奖,地下人防被评为上海市人防杯优质结构。由于品质得到市场认可,楼盘销售形势较好。
  (2)落实科学发展观,加快工贸型企业走出困境的步伐。
  ①聘请国内著名的咨询机构,对各子公司进行分类诊断,在此基础上制定《工贸型企业工作纲要》,为工贸型企业健康、协调并能长远发展奠定坚实的基础。
  ②积极推进公司电容器产业的整合,构筑电容器产业经营平台,既解决了内部竞争问题,又降低了管理成本,产能也得到较大提升。
  ③积极调整经营思路,有针对性地拟定各工贸型企业的发展路径和奋斗目标。
  上海嘉宝协力电子有限公司通过周密细致的市场调研,重新确定了经营方针,调整了经营管理思路,同时加强管理力量,形成团队合力,有效地扩大了产销量,提高了市场占有份额。
  上海高泰稀贵金属股份有限公司确立了“以民养核,以核扬名,民核结合”的经营思路,完成了第一批坎杜管的生产,开发了航天管和航空管,增加了铌锆管的产销量。
  (3)物业经营在贯彻“巩固业绩、盘活存量、拓展业务、发展增量”的经营方针中稳中求进,规模初显。2005年,公司物业经营不断加强招租力度,健全管理制度,加强基础投入,盘活存量资产,提高服务质量,增强客户满意度,使物业租金收入有较大幅度增长。
  (4)加强内部审计,财务管理跃上新台阶。
  公司聘请中介机构,会同审计部对各子公司进行内部审计,重点检查了工贸型企业的经营业绩、规范运作、制度执行等情况,强化内控机制和基础管理,公司财务管理工作获得了国家财政部颁发的财务会计规范A级等级证书。
  随着公司近几年产业结构的逐步优化和管理水平的逐步提高,2005年度公司生产经营能力得到进一步提升。由于受房地产业务收入非均衡性及其他外力等因素的影响,公司在披露2005年第三季度报告时,未能预测到全年净利润将比2004年度增长50%左右的情况。
  2、主营业务及其经营情况
  (1)公司主营业务的范围:实业投资、国内贸易(除专项规定)、劳务服务、进出口业务(按外经贸委批件执行)、生产和制造电机、电器,房地产开发经营,自有物业租赁。实业投资的全资或控股子公司经营范围主要有:房地产的开发经营、电子电容器生产制造和销售、集鱼灯的生产制造和销售等。
  单位:元  币种:人民币
  主营业务  主营业务
  分行业或                                     主营业务                     主营业务利润率比
  主营业务收入     主营业务成本             收入比上  成本比上
  分产品                                      利润率%                         上年增减%
  年增减%  年增减%
  电子       46,402,574.80     40,431,224.25     12.87     -3.95     1.88  下降4.99个百分点
  贸易      191,706,460.68    180,492,063.39      5.85     51.59    52.05  下降0.29个百分点
  房地产    168,364,342.26    101,959,520.74     33.06     -5.71    -5.14  下降1.39个百分点
  (2)主营业务分地区情况表
  单位:元  币种:人民币
  地区                   主营业务收入           主营业务收入比上年增减(%)
  上海                                  421,191,314.77                               12.92
  (3)占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品
  单位:元  币种:人民币
  分行业或分产品             主营业务收入          主营业务成本         毛利率(%)
  电子                                46,402,574.80        40,431,224.25             12.87
  贸易                               191,706,460.68       180,492,063.39              5.85
  房地产                             168,364,342.26       101,959,520.74             39.44
  (4)主要供应商、客户情况
  单位:元  币种:人民币
  前五名供应商采购金额合计        110861643.41  占采购总额比重                 23.46%
  前五名销售客户销售金额合计      107091082.94  占销售总额比重                 25.35%
  3、报告期内,公司资产构成同比发生重大变动的情况。
  货币资金期末数21868万元,比期初数增加108%,主要是预收购房款增加所致。
  存货期末数38861万元,比期初数增加56%,主要是房地产企业加大开发力度,本年投入的商品房开发成本增加所致。
  预收帐款期末数27815万元,比期初数增加192%,主要是预收的商品房收入大幅增加所致。
  长期负债期末数7256万元,比期初数增加127%,主要是部分短期借款转为长期借款所致。
  未分配利润期末数4442万元,比期初数增加58%,主要是当年实现的净利润。
  4、公司现金流量的构成情况
  项目                        2005年                      与2004年相比               原因分析
  增减额           增减幅度
  经营活动产生的现金流量净额                69,487,099.04           2,411,546.85          3.60%
  投资活动产生的现金流量净额                64,642,842.97         137,456,232.31        188.78%     见注1
  筹资活动产生的现金流量净额               -20,830,787.16            -1996740.27        -10.60%
  注:公司于2004年对上海高泰稀贵金属股份有限公司投资3764万元,对上海格林风范房地产发展有限公司增资4500万元,2005年公司收回通用电气照明有限公司投资款6060万元。
  5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
  (1)主要控股公司的经营情况及业绩
  单位:元    币种:人民币
  公司名称           业务性质        主要产品或服务       注册资本         资产规模           净利润
  上海嘉宝奇伊房地      房地产经营开    从事商品房开发和      9000万元
  181,196,851.97     22,742,736.96
  产经营有限公司        发              销售                  人民币
  上海嘉宏房地产有      房地产经营开    从事商品房开发和      3000万元
  368,361,194.95      1,101,873.72
  限责任公司            发              销售                  人民币
  上海嘉宝欧亚电子      电子电容生产    金属薄膜电容器的
  100万美元       28,659,285.95      1,446,961.07
  有限公司              和销售          生产和销售
  上海嘉丽宝电子有      电子电容生产    金属薄膜电容器的
  650万美元       47,770,356.07     -4,630,013.19
  限公司                和销售          生产和销售
  上海嘉宝实悦电子      电子电容生产    金属薄膜电容器的      1000万元
  10,085,690.37       -277,433.85
  有限公司              和销售          生产和销售            人民币
  上海嘉宝协力电子      深海集鱼灯的    深海集鱼灯的生产
  200万美元       18,821,972.07        119,201.46
  有限公司              生产和销售      和销售
  (2)投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩
  单位:元 币种:人民币
  业务性                               参股公司贡献的占上市公司净利
  公司名称          主要产品或服务     净利润
  质                                  投资收益      润的比重(%)
  上海太平国       国际通用货柜以及货柜有
  际货柜有限 货柜  关配套产品的生产、修理136,444,423.59 19,102,219.13 34.73
  公司             和内外销业务
  (二)对公司未来发展的展望
  1、所处主要行业的发展趋势、公司面临的市场竞争格局和风险
  (1)房地产。随着国家和地方政府在信贷政策、土地供应方式、商品房转让等方面出台了一系列的调整政策,上海的房地产市场出现了盘整的态势,整体市场销售形势不容乐观,给公司房地产开发经营构成了一定的压力。尽管如此,公司认为房地产业作为国民经济的支柱产业,相对于其他产业而言,仍不失为一个较好的投资行业。同时,嘉定区域经济的快速发展(特别是上海安亭国际汽车城、嘉定新城和轨道交通的建设),有利于推动嘉定区房地产市场的持续发展,这将对公司房地产开发经营带来新的机遇。
  (2)电容器。电容器市场是一个成熟的市场,市场容量相当大,并呈逐年增长的趋势。随着欧盟从2006年7月1日正式推行RoHS(即《禁止在电子电气产品中使用某些有毒有害物质的法规》),电容器的绿色产品设计和无铅工艺将成为该行业的主流,这对公司电容器的发展来说,既是挑战又是机遇。此外,由于国内电容器供应商的大幅增加、原辅材料的持续涨价、劳动力成本的不断上升等,市场竞争日趋激烈,公司电容器的毛利空间不断受到挤压,发展形势比较严峻。
  (3)随着中国加入WTO和全球经济一体化的推进,国内外贸易的竞争日趋白炽化,这对贸易企业的整体素质(特别是人才素质)提出了更高的要求。目前,公司缺乏高素质的国际贸易人才,制约了贸易的进一步发展。
  2、新年度的经营计划
  (1)指导思想:认真贯彻实施《工贸型企业工作纲要》,以管理促发展,向管理要效益;要集中财力发展优势产业,积极推进已定地产项目的建设,加快工贸型企业的振兴步伐。力争实现主营业务收入65120万元,主营业务成本49980万元。
  (2)主要措施:
  公司房地产业要积极储备资源,着力提升品牌,提高核心竞争力。年内要抓好四大项目开发,即一是民主东街旧城改造项目,余留地块要加强动迁力度,争取在年内动工;二是宝菊基地商品房配套项目,要加快项目开发进度,确保在明年10月份交付使用;三是都市港湾城二期项目,要做好前期准备工作,确保在今年四季度开工;四是盛创科技园项目,要完成动拆迁工作,落实土地指标,加强市场调研,选准产品定位,力争年内部分启动。
  公司电容器产业要增加设备投入,解决生产瓶颈问题,使现有投资设施发挥最大效能;要充分发挥技术优势,加快绿色产品的设计和无铅工艺的采用,推动产品的升级换代,抢占新产品的市场占有份额。
  公司贸易产业要加快引进高素质的紧缺人才,进一步梳理业务,调整经营结构,努力带动集团工业产品走向国际市场;要继续围绕提高资金使用效益这一中心,开拓求实,诚信高效,扬长避短,与时俱进,不断提升公司信誉,增强创新能力。
  (3)资金需求:由于2006年公司加大房地产和物业经营的投入力度,预计公司现金净流出11000万元,主要靠新增银行贷款来解决。
  (二)公司投资情况
  报告期内公司投资额为200万元人民币,比上年减少8,064万元人民币,减少的比例为97.6%。
  被投资的公司名                         占被投资公司
  主要经营活动                               备注
  称                                权益的比例(%)
  吸收公众存款、发放短中长              公司及全资企业上海嘉宝奇伊房
  上海农村商业银
  期贷款、办理国内外结算、      0       地产经营有限公司各投资100万
  行股份有限公司
  办理票据承兑和贴现等。                元
  1、募集资金使用情况
  报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
  2、非募集资金项目情况
  报告期内,公司无重大非募集资金的股权投资项目。
  (三)董事会日常工作情况
  1、董事会会议情况及决议内容
  1)、公司于2005年1月6日召开四届十六次董事会会议,决议公告详见2005年1月7日《上海证券报》;
  2)、公司于2005年4月6日召开四届十七次董事会会议,决议公告详见2005年4月8日《上海证券报》;
  3)、公司于2005年4月26日召开四届十八次董事会会议,决议公告详见2005年4月28日的《上海证券报》;
  4)、公司于2005年5月26日召开五届一次董事会会议,决议公告详见2005年5月28日《上海证券报》;
  5)、公司于2005年8月16日召开五届二次董事会会议,决议公告详见2005年8月20日《上海证券报》;
  6)、公司于2005年10月27日召开五届三次董事会会议,决议公告详见2005年10月28日《上海证券报》;
  2、董事会对股东大会决议的执行情况
  根据公司股东大会决议的有关精神,公司实施了2004年度利润分配方案,即以2004年12月31日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税)。分红派息实施公告刊登在2005年6月15日的《上海证券报》上。股权登记日为6月21日,除息日为6月22日,红利发放日为6月28日。
  (四)利润分配或资本公积金转增预案
  根据股东大会决议精神,公司聘请上海众华沪银会计师事务所有限公司对本公司2005年度财务状况、经营成果等方面进行审计。根据该所出具的审计报告,本公司2005年度实现净利润55,005,303.99元。根据《公司章程》的有关规定,提取法定盈余公积金7,865,931.92元,提取法定公益金3,932,965.97元,提取储备基金等205,247.98元,2005年度可供投资者分配的利润为43,001,158.12元,加上年初未分配利润28,109,942.16元,扣除在2005年实施派发的2004年度红利26,695,170.48元,公司累计可供投资者分配的利润为44,415,929.80元。
  1、公司2005年度利润分配预案
  经公司研究决定,拟进行2005年度利润分配,具体预案如下:
  (1)以2005年年末总股本333,688,309股为基数,每10股派发现金1元(含税)。个人股东由公司代扣代缴个人所得税后,实际每10股派发现金0.9元。
  (2)本次实际用于分配的利润共计33,368,830.9元,剩余未分配利润11,047,098.90元,结转以后年度由新老股东共享。
  2、公司2005年度不进行资本公积金转增股本。
  九、监事会报告
  (一)监事会的工作情况
  1、公司四届十二次监事会于2005年4月6日下午在公司总部召开。会议一致审议通过了如下议案:(1)《公司2004年年度报告及其摘要》;(2)《公司第四届监事会工作报告》;(3)《关于公司监事会进行换届选举的议案》;(4)《关于修改<监事会议事规则>的议案》。会议同意将上述第二至第四项议案提交公司2004年度股东大会审议。
  2、公司四届十三次监事会于2005年4月26日下午在公司总部召开。会议一致审议通过了《公司2005年第一季度报告》。
  3、公司五届一次监事会于2005年5月26日下午召开。会议一致选举郑艳辉女士为公司第五届监事会的监事会召集人。
  4、公司五届二次监事会于2005年8月16日下午召开。会议一致审议通过了《公司2005年半年度报告全文及摘要》。
  (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见
  报告期内,公司积极加强规范运作力度,不断完善内部管理制度,健全法人治理结构,决策程序合法。在对公司进行监察和督查的过程中,没有发现本届董事会成员、总裁等高级管理人员在执行公司职务时有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
  (三)监事会对检查公司财务情况的独立意见
  本年度,上海众华沪银会计师事务所有限公司出具了标准、无保留意见的审计报告。该审计报告真实、客观、公允地反映了公司的财务状况和经营结果,我们对此表示无异议。
  (四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
  报告期内,公司无募集资金投向项目。
  (五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
  公司收购、出售资产的交易价格合理,没有发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况,没有发现内幕交易。
  (六)监事会对公司关联交易情况的独立意见
  除公司根据股东大会的有关决议精神、按持股比例为参股企业上海格林风范房地产发展有限公司提供借款外,公司没有发生其他关联交易。
  (七)监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
  随着公司近几年产业结构的逐步优化和管理水平的日益提高,2005年度公司生产经营能力得到进一步提升。由于受房地产业务收入非均衡性及其他外力等因素的影响,公司在披露2005年第三季度报告时,未能预测到全年净利润将比2004年度增长50%左右的情况。
  十、重要事项
  (一)本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
  (二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
  1、出售资产情况
  2005年8月30日,本公司向新加坡通用电气太平洋私人有限公司转让通用电气照明有限公司11.54%股权,该资产的帐面价值为4,003万元人民币,评估价值为5,583万元人民币,实际出售金额为6,060万元人民币,年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为0。本次出售价格的确定依据以评估价为基础,双方进行协商确定。该事项已于2004年12月22日、2005年1月7日和8月12日刊登在《上海证券报》。本次资产出售对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响。本次股权转让款将用于发展房地产、物业经营和重点发展的工业产品。根据财政部文件财会[2001]43号《财政部关于印发〈实施“企业会计制度”及其相关准则问题解答〉的通知》的有关规定,因当时土地使用权作价入“资本公积”科目,由于合资企业历年亏损,公司计提了63,348,859.41元减值准备,相应冲减“资本公积”科目,故本次股权转让收益恢复“资本公积”科目,不影响公司的利润。该次股权转让的工商登记变更手续已办妥。
  (三)报告期内公司重大关联交易事项
  1、关联债权债务往来
  单位:元     币种:人民币
  关联方向上市公司提供
  向关联方提供资金
  关联方                   关联关系                                                     资金
  发生额             余额           发生额          余额
  上海格林风范房地产发展有
  参股子公司        188,684,976       188,684,976           0              0
  限公司
  合计                        /          188,684,976       188,684,976           0              0
  关联债权债务形成原因:根据股东大会的有关决议精神,公司按持股比例为上海格林风范房地产发展有限公司提供借款(详见2003年1月25日、1月29日、6月19日《上海证券报》)。上述款项系原借款于2004年12月31日到期后的续借款项,本期借款额未发生变动。
  报告期内,上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为0,上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额为0。
  (四)本年度公司无重大托管事项。
  (五)本年度公司无重大承包事项。
  (六)本年度公司无重大租赁事项。
  (七)担保情况
  1、担保决策程序
  公司根据《章程》、股东大会通过的《关于授予公司董事会部分重大事项经营决策权的议案》、董事会通过的《关于进一步规范公司担保行为的暂行规定(修订稿)》等赋予的权限进行担保决策。
  2、具体担保情况
  单位:万元      币种:人民币
  担保     担保类                                   担保是否已     是否为关
  担保对象            发生日期                                   担保期限
  金额       型                                     经履行完毕     联方担保
  上海嘉定工业区开发                              连带责
  2005-04-22      5,000                 2005-04-22~2006-04-21          否             否
  (集团)有限公司                                任担保
  西上海(集团)有限                              连带责
  2005-08-30      4,000                 2005-08-30~2006-08-29          否             否
  公司                                            任担保
  西上海(集团)有限                              连带责
  2005-10-12      4,000                 2005-10-12~2006-10-11          否             否
  公司                                            任担保
  西上海(集团)有限                              连带责
  2005-11-04      1,500                 2005-11-04~2006-11-03          否             否
  公司                                            任担保
  西上海(集团)有限                              连带责
  2005-12-16      2,500                 2005-12-16~2006-11-30          否             否
  公司                                            任担保
  上海嘉宝集团宏德变                              连带责
  2005-07-14         65                 2005-07-14~2006-07-13          否             否
  压器有限公司                                    任担保
  报告期内担保发生额合计                                                                                       17,065
  报告期末担保余额合计                                                                                         17,065
  公司对控股子公司的担保情况
  报告期内对控股子公司担保发生额合计                                                                              500
  报告期末对控股子公司担保余额合计                                                                                500
  公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
  担保总额                                                                                                     17,565
  担保总额占公司净资产的比例(%)                                                                                  29.4
  其中:
  为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金
  0
  额
  直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对
  0
  象提供的债务担保金额
  担保总额超过净资产50%部分的金额                                                                                  0
  上述三项担保金额合计                                                                                              0
  (1)2005年4月22日,本公司为上海嘉定工业区开发(集团)有限公司提供担保,担保金额为5,000万元人民币,担保期限为2005年4月22日至2006年4月21日,该担保存在反担保。
  (2)2005年8月30日,本公司为西上海(集团)有限公司提供担保,担保金额为4,000万元人民币,担保期限为2005年8月30日至2006年8月29日,该担保存在反担保。
  (3)2005年10月12日,本公司为西上海(集团)有限公司提供担保,担保金额为4,000万元人民币,担保期限为2005年10月12日至2006年10月11日,该担保存在反担保。
  (4)2005年11月4日,本公司为西上海(集团)有限公司提供担保,担保金额为1,500万元人民币,担保期限为2005年11月4日至2006年11月3日,该担保存在反担保。
  (5)2005年12月16日,本公司为西上海(集团)有限公司提供担保,担保金额为2,500万元人民币,担保期限为2005年12月16日至2006年11月30日,该担保存在反担保。
  (6)2005年7月14日,本公司为上海嘉宝集团宏德变压器有限公司提供担保,担保金额为65万元人民币,担保期限为2005年7月14日至2006年7月13日,该担保存在反担保。
  (八)本年度公司无委托理财事项。
  (九)本年度公司无其他重大合同。
  (十)承诺事项履行情况
  公司及持有本公司5%以上股份的股东在报告期内或持续到报告期内,没有在指定的报刊和网站上刊登任何承诺事宜。
  (十一)聘任、解聘会计师事务所情况
  报告期内,公司未改聘会计师事务所。
  报告期内,公司续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司的审计机构,支付其2005年度审计工作的酬金共41万元人民币,上述酬金不包括食宿、交通费。因公司转让子公司股权进行审计之需要,另支付给该事务所9万元人民币酬金。
  截止本报告期末,该会计师事务所已为本公司提供了14年审计服务。
  (十二)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
  报告期内,公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
  (十三)报告期内公司无其他重大事项。
  十一、财务报告
  关于财务会计报告:详见附后。
  十二、备查文件目录
  (一)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
  (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
  (三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
  上海嘉宝实业(集团)股份有限公司
  董事长:钱   明
  2006年4月6日
  审计报告
  沪众会字(2006)第0489号
  上海嘉宝实业(集团)股份有限公司全体股东:
  我们审计了后附的上海嘉宝实业(集团)股份有限公司(以下简称“嘉宝集团”) 2005年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,2005年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表,以及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是嘉宝集团管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
  我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
  我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了嘉宝集团2005年12月31日的财务状况以及2005年度的经营成果和现金流量。
  上海众华沪银会计师事务所有限公司         中国注册会计师       傅林生
  中国注册会计师       孙璧元
  中国,上海                                    二〇〇六年四月六日
  上海嘉宝实业(集团)股份有限公司
  2005年度会计报表附注
  1.公司基本情况
  上海嘉宝实业(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)是1992年4月28日经上海市经委
  (1992)275号文批准成立的股份有限公司,在境内公开发行A股股票并于1992年12月3日在上海证券交易所上市。本公司于1992年取得由国家工商行政管理部门颁发的3100001003297号《企业法人营业执照》,注册资本为人民币33,369万元,注册地址为上海市嘉定区清河路55号。本公司经营范围为生产和制造电机、电器,实业投资、国内贸易(除专项规定),劳务服务,进出口业务(按外经贸委批件执行),房地产开发经营,自有房屋租赁。
  2.主要会计政策和会计估计
  2.1会计制度
  本公司执行企业会计准则和企业会计制度及其补充规定。
  2.2会计年度
  本公司的会计期间采用公历制,即自日历1月1日至12月31日为一个会计年度。
  2.3记账本位币
  本公司以人民币为记账本位币。
  2.4记账基础和计价原则
  本公司以权责发生制为记账基础,以实际成本为计价原则。各项财产在取得时按实际成本计量,其后如果发生减值,按企业会计制度规定计提相应的减值准备。
  2.5外币业务核算方法
  本公司对发生的外币业务,以当月1日的汇率(指由中国人民银行公布的外币市场汇价中间价,下同)将外币折算成人民币记账;期末对各种外币账户的外币余额按期末日汇率进行调整,调整后的人民币金额与原账面金额之间的差额作为汇兑损益,除与购建固定资产有关的专用借款产生的汇兑损益,在该资产达到预定可使用状态前予以资本化、计入资产成本外,属于筹建期间发生的汇兑损益于发生时计入长期待摊费用,于本公司开始生产经营的当月一次计入损益;属于正常生产经营期间发生的汇兑损益,则直接计入当期损益。
  2.6现金等价物的确定标准
  本公司将持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资列作现金等价物。
  2.7短期投资核算方法
  2.7.1   本公司的短期投资按取得时实际支付的全部价款扣除其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利或利息入账。短期投资持有期间所收到的股利或利息等冲减投资成本;处置时按实际收到的价款扣除账面成本后的差额确认为投资收益或损失,计入当期损益。
  2.7.2   期末本公司对短期投资按成本与市价孰低计量,采用单项比较法对市价低于成本的差额,计提短期投资跌价准备,并计入当期损益。
  2.8坏账核算方法
  2.8.1   本公司对坏账损失采用备抵法核算。
  2.8.1.1   本公司期末对应收账款按账龄分析法计提坏账准备,并计入当期损益。期末对有证据表明已难以收回的应收款项加大计提比例直至全额计提坏账准备外,均按应收账款各级账龄的余额和下列比例计提坏账准备:
  账龄                           计提比例
  1年以内                           1%
  1~2年                           10%
  2~3年                           20%
  3~4年                           30%
  4~5年                           60%
  5年以上                         100%
  2.8.1.2   本公司期末对其他应收款按账龄分析与个别辨认相结合的方法计提坏账准备,并计入当期损益。期末除对确信可以完全收回的其他应收款不计提坏账准备,对有证据表明已难以收回的其他应收款加大计提比例直至全额计提坏账准备外,均按其他应收款各级账龄的余额和下列比例计提坏账准备:
  账龄                           计提比例
  1年以内                           5%
  1~2年                           40%
  2~3年                           80%
  3年以上                         100%
  2.8.2   本公司确认坏账的标准为:当债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然无法收回时;或当债务人逾期未履行其清偿责任,且具有明显特征表明无法收回时,经公司董事会批准确认为坏账损失,冲销原提取的坏账准备;坏账准备不足冲销的差额,计入当期损益。
  2.9存货核算方法
  2.9.1   本公司的存货主要包括原材料、在产品、产成品、库存商品、委托加工材料、开发产品、开发成本和低值易耗品等。
  2.9.2   存货的计价:
  2.9.2.1   在建房地产开发成本根据开发房产的实际支出归集,完工后按实际占用面积分摊计入商品房成本,对于不能转让的公共设施按收益比例计入商品房成本;
  2.9.2.2   其余的存货除并表子公司上海嘉丽宝电子有限公司、上海高泰稀贵金属股份有限公司和上海嘉宝欧亚电子有限公司取得时按计划成本计价,并记录计划成本与实际成本之间的成本差异,发出时按当月成本差异率用成本差异科目将计划成本调整为实际成本外,其他并表公司的存货均按实际成本计价;
  2.9.2.3   低值易耗品在领用时按五五摊销法核算。
  2.9.3      期末本公司对存货按成本与可变现净值孰低计量,按单个存货项目的可变现净值低于成本的差额,分项计提存货跌价准备,并计入当期损益。
  2.10长期投资核算方法
  2.10.1   本公司对长期股权投资(包括股票投资和其他股权投资),按投资取得时实际支付的价款扣除其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利后的金额或换出的非现金资产的账面价值加上应支付的相关税费后的价值入账。长期股权投资凡对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的,采用权益法核算;反之,则采用成本法核算。采用权益法核算的长期股权投资,其取得时的成本与本公司在该被投资单位所有者权益中所占份额的差额,当前者大于后者时,记作“股权投资差额”,按投资合同规定的投资期限摊销,若合同没有规定投资期限的一般按10年摊销,列入各摊销期的损益;当前者小于后者时,记作“资本公积----股权投资准备”,不予摊销,待该项投资最终处置时,转入“资本公积----其他资本公积”。本公司对股权转让业务,以被转让的股权的所有权上的风险和报酬实质上已经转移给购买方,并且相关的经济利益很可能流入企业为标志,按实际处置的全部价款扣除相关税费与该处置股权的账面价值后的差额,确认为股权转让损益。
  2.10.2   本公司对长期债权投资(包括债券投资和其他债权投资),按取得时的实际成本入账。长期债券投资实际成本与债券面值的差额作为债券溢价或折价,长期债券投资按期计息,同时按直线法在债券存续期间内摊销溢价或折价,计入各期损益。
  2.10.3   期末本公司对长期投资按账面价值与可收回金额孰低计量,对单项投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的差额,分项提取长期投资减值准备,并计入当期损益。
  2.11固定资产计价和折旧方法
  2.11.1   本公司的固定资产是指使用年限超过一年的房屋建筑物、机器、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具或不属于生产、经营主要设备的物品,单位价值在2000元以上,并且使用期限超过两年的有形资产。固定资产以取得时的实际成本为原价入账,以年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下,按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值(原价的4%)分别确定折旧年限和年折旧率如下:
  类别                     折旧年限         年折旧率
  房屋及建筑物                 20年             4.8%
  机器设备                     10年             9.6%
  房屋装修费                    3年              32%
  运输设备                      5年            19.2%
  其他设备                      5年            19.2%
  在考虑减值准备的情况下,按单项固定资产扣除减值准备后的账面净额和剩余折旧年限,分项确定并计提各期折旧。
  2.11.2   期末本公司对固定资产按账面价值与可收回金额孰低计量,对单项资产由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因,导致其可收回金额低于账面价值的差额,分项提取固定资产减值准备,并计入当期损益。
  2.12在建工程核算方法
  2.12.1   本公司的在建工程按工程项目分别核算,以实际发生的全部支出入账,并在工程达到预定可使用状态时,按工程全部成本结转固定资产。与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差额等借款费用,在工程项目达到预定可使用状态前予以资本化,计入工程成本;在工程项目达到预定可使用状态后,计入当期损益。
  2.12.2   期末本公司对在建工程按账面价值与可收回金额孰低计量,对单项资产可收回金额低于账面价值的差额,分项提取在建工程减值准备,并计入当期损益。2.13无形资产计价和摊销方法
  2.13.1   本公司的无形资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的没有实物形态的非货币性长期资产,主要包括土地使用权、工业产权专有技术、冠名权。无形资产按取得时的实际成本入账,在受益年限内分期平均摊销,计入各摊销期损益。
  2.13.2   期末本公司对无形资产按账面价值与可收回金额孰低计量,按单项资产预计可收回金额低于其账面价值的差额,分项提取无形资产减值准备,并计入当期损益。
  2.14长期待摊费用和摊销方法
  本公司的长期待摊费用是指已经支出、但将于正常生产经营后摊销或摊销期超过一年的各项费用,主要包括租入固定资产的改良支出、房屋装修费及其他等。长期待摊费用均在各项目的预计受益期间内平均摊销,计入各摊销期的损益。
  2.15预计负债
  当与或有事项相关的义务同时符合以下条件时,本公司将其确认为预计负债:(1)该义务是本公司承担的现时义务;(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司;(3)本公司对该义务的金额能够可靠地计量。
  2.16借款费用
  本公司的借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销、外币借款汇兑差额、以及借款手续费等辅助费用。属于发生的与固定资产购建有关的专门借款的借款费用,在固定资产达到预定可使用状态前按规定应予以资本化的,计入固定资产成本;固定资产达到预定可使用状态后发生的专门借款费用以及其他按规定不能予以资本化的各种借款的借款费用,属于筹建期间的,计入长期待摊费用,并于本公司开始正常生产经营的当月一次计入损益;属于生产经营期间的,计入财务费用,列作当期损益。
  2.17收入确认原则
  2.17.1   本公司的商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方,本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益很可能流入企业,并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
  2.17.2  本公司提供的劳务在同一会计年度开始并完成的,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的证据时,确认营业收入的实现;劳务的开始和完成分属不同会计年度的,在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时,按完工百分比法确认营业收入的实现;长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时,按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。
  2.17.3   本公司让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入,在与交易相关的经济利益能够流入企业,且收入的金额能够可靠地计量时,确认收入的实现。
  2.18所得税的会计核算方法
  本公司所得税的会计核算采用应付税款法。
  2.19合并会计报表的编制方法
  2.19.1        合并范围的确定原则:本公司根据财政部(1995)《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定,对拥有控制权的子公司及拥有共同控制权的合营公司,除已关停并转、宣告清理或破产、准备近期售出而短期持有等特殊情况以及对合并而言影响微小者外,均纳入合并会计报表范围。
  2.19.2        合并会计报表的方法:本公司的合并会计报表系以母公司和纳入合并范围的各下属公司的会计报表以及其它有关资料为依据,在对各公司之间的投资、所有重大交易、往来及结余款项作出抵销后,合并各项目数额编制而成。对合营公司的会计报表采用比例合并法合并。
  3.税(费)项
  3.1增值税
  本公司按产销商品或提供劳务的增值额计缴增值税,主要商品和劳务的增值税税率为17%。
  3.2营业税
  本公司按应税营业收入的5%计缴营业税。
  3.3城市建设维护税
  本公司按当期应交流转税1%计缴城市建设维护税。
  3.4所得税
  本公司按应纳税所得额和当期适用之税率计缴所得税,所得税税率为33%。
  3.5教育费附加
  本公司按当期应交流转税的3%计缴教育费附加。
  4.控股子公司及合营企业
  被投资单位                              经营范围                  注册资本      占股比例     权益法    核算合并    不合并的原因
  上海嘉丽宝电子有限公司                   生产销售电容器系列产品                  USD650万         68.87%       是        是
  上海嘉宝欧亚电子有限公司                 生产销售电容器系列产品                  USD100万         68.87%       是        是
  上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司           房地产开发经营                            9000万           100%       是        是
  上海南宝物资经营部                       销售钢材、铜材、建材等                     200万           100%       是        是
  上海嘉宝实悦电子有限公司                 电子、电容元件的生产、销售                1000万            82%       是        是
  上海嘉宝豪迈发电机有限公司               汽柴油发电机系列、水泵、电动              1000万           100%       是        是
  机、剪草机的生产销售
  上海嘉宝贸易发展有限公司                 国内贸易                                  2900万           100%       是        是
  上海安江实业发展有限公司                 农副产品交易、停车、住宿                  1000万            70%       是        是
  上海嘉嘉国际贸易公司                     国际贸易                                   833万           100%       是        是
  上海嘉定颐和电机电脑有限公司             电机、电脑、机电产品                      1000万            70%       是        是
  上海嘉宏房地产有限责任公司               房地产开发经营,物业管理                  3000万            90%       是        是
  上海嘉宝协力电子有限公司                 生产深海集鱼灯,SP玻壳                  USD200万            60%       是        是
  香港嘉达利公司                                                                     1000万         33.33%       否        否   停业
  上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司             鸵鸟养殖、孵化屠宰、加工经销              2000万            90%       是        否   停业
  上海嘉宝实业集团包装材料有限公司纸箱包装材料制造                                   3800万           100%       是        否   停业
  上海嘉罗香料有限公司                     香料香精、精细化工                         300万            90%       是        否   停业
  上海嘉宝国际水陆工程公司                 疏通航道                                   300万           100%       是        否   停业、非持续
  经营且所有者
  权益为负数
  上海嘉宝实业股份有限公司海口公司批发、零售                                           170万           100%       是        否   停业
  上海嘉宝劳动服务有限公司                 劳动服务、劳动输出                           50万            60%       是        否   规模较小
  上海哈瑞无刷电机有限公司                 电机系列产品及相关配件                       50万            60%       是        否   规模较小
  上海高泰稀贵金属股份有限公司             金属材料和设备、建材销售                9320万元          35.62%       是        是
  5.会计报表主要项目的注释
  (注:以下内容所涉的金额单位除非特别说明,均为人民币元。)
  5.1货币资金
  期末数                                                             期初数
  项目                   原币数                     (折合)人民币                            原币数                    (折合)人民币
  现金                                                             85,594.98                                                         105,825.09
  银行存款
  美元                    9,733.50                                78,516.18                  311,255.88                           2,576,180.43
  日元                   60,828.00                                   4,179.86               3,016,803.00                             240,442.22
  人民币                                                     202,639,841.25                                                     99,965,415.82
  202,722,537.29                                                    102,782,038.47
  其他货币资金                                                         15,874,969.34                                                      2,465,964.39
  218,683,101.61                                                    105,353,827.95
  期末数比期初数增加107.57%,主要是因为转让通用电气照明有限公司11.54%股权,收到转让款60,602,250.00元。
  5.2短期投资
  期末数                                                           期初数
  账面余额             跌价准备             账面净额               账面余额              跌价准备            账面净额
  股票投资         10,830,133.03          3,829,520.21        7,000,612.82          10,909,093.76        2,726,079.71    8,183,014.05
  其他投资            300,000.00              4,543.67          295,456.33             300,000.00                   -      300,000.00
  11,130,133.03            3,834,063.88        7,296,069.15          11,209,093.76        2,726,079.71    8,483,014.05
  5.2.1股票投资
  股票名称                          股数                 账面余额                      跌价准备                      期末市价
  招商银行                          79,500                519,201.64                                    -             523,110.00
  紫江企业                          87,360                346,663.48                            157,965.88            188,697.60
  光明乳业                         472,000              3,912,039.69                          1,830,519.69          2,081,520.00
  上实联合                           5,000                 44,128.14                             12,478.14             31,650.00
  金地集团                         116,100                744,876.02                                     -            792,963.00
  天富热电                         120,000                995,632.97                            501,232.97            494,400.00
  金陵药业                         160,100              1,464,937.11                            315,420.55          1,149,516.56
  强生控股                          56,700                321,053.98                             98,222.98            222,831.00
  新黄浦                           376,000              2,481,600.00                            913,680.00          1,567,920.00
  1,472,760             10,830,133.03                          3,829,520.21          7,052,608.16
  5.2.2其他投资
  基金名称                   基金单位数                账面余额            跌价准备             期末市价
  长信精选                           300,000         300,000.00             4,543.67          295,456.33
  5.3应收票据
  期末数                           期初数
  银行承兑汇票                                   2,155,597.53                    2,945,000.00
  5.4应收账款
  5.4.1合并数
  期   末   数                                                       期   初   数
  帐龄
  账面余额          比例       坏帐准备         账面净额           账面余额          比例          坏帐准备          账面净额
  1年以
  内              17,391,591.39     45.69%       173,431.42      17,218,159.97    13,557,838.09       35.41%          135,675.23      13,422,162.86
  1-2年            209,531.80      0.55%       121,222.87          88,308.93      2,462,266.15       6.43%        1,214,318.48       1,247,947.67
  2-3年            938,237.66      2.47%       187,647.53         750,590.13        877,964.35       2.29%          175,592.88         702,371.47
  3-4年            233,234.44      0.61%        69,970.33         163,264.11      3,326,125.81       8.69%          997,837.74       2,328,288.07
  4-5年          2,679,396.94      7.04%     1,607,638.16       1,071,758.78        805,670.71       2.10%          483,402.43         322,268.28
  5年以
  上              16,608,653.05     43.64%    16,608,653.05                  -     17,260,892.51      45.08%       17,260,892.51                  -
  38,060,645.28    100.00%    18,768,563.36      19,292,081.92     38,290,757.62     100.00%       20,267,719.27      18,023,038.35
  上述应收账款期末数中,无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
  应收账款期末数中前五名金额合计为12,482,359.35元,占全部应收账款的32.80%。
  5.4.2母公司
  帐龄                             期   末  数                                                   期   初   数
  账面余额        比例        坏帐准备         账面净额         账面余额        比例        坏帐准备         账面净额
  1年以
  内                        -                           -                -                -          -                -                -
  1-2年                   -          -                -                -      101,022.25      0.70%        13,537.56         87,484.69
  2-3年          101,022.25      0.79%        20,204.45        80,817.80      635,475.07      4.44%       127,095.01        508,380.06
  3-4年           57,260.16      0.45%        17,178.05        40,082.11    1,099,532.10      7.68%       329,859.63        769,672.47
  4-5年          755,185.24      5.92%       453,111.14       302,074.10      382,249.93      2.67%       229,349.96        152,899.97
  5年以
  上            11,853,378.63     92.84%    11,853,378.63                -   12,099,005.75     84.51%    12,099,005.75                 -
  12,766,846.28      100.00%    12,343,872.27       422,974.01   14,317,285.10    100.00%    12,798,847.91      1,518,437.19
  上述应收账款期末数中,无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
  应收账款期末数中前五名金额合计为2,018,767.10元,占全部应收账款的15.81%。
  5.5其他应收款
  5.5.1合并数
  帐龄                            期  末  数                                                    期  初  数
  账面余额       比例       坏帐准备          账面净额         账面余额        比例        坏帐准备         账面净额
  1年以
  内          5,851,043.63     1.45%          9,710.87     5,841,332.76    15,978,768.54      3.86%                -    15,978,768.54
  1-2年     9,182,548.99     2.28%        181,093.60     9,001,455.39   189,885,676.63     45.90%         7,414.40   189,878,262.23
  2-3年   188,747,912.04    46.87%         14,828.80   188,733,083.24     1,856,904.76      0.45%       552,985.04     1,303,919.72
  3年以
  上        198,910,892.05    49.40%    169,740,996.53    29,169,895.52   206,010,998.74     49.79%   183,139,412.42    22,871,586.32
  402,692,396.71   100.00%    169,946,629.80   232,745,766.91   413,732,348.67    100.00%   183,699,811.86   230,032,536.81
  上述其他应收款期末数中,无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
  其他应收款期末数中前五名金额合计为284,125,603.99元,占全部其他应收款的70.56%。
  5.5.2母公司
  期  末   数                                                     期  初  数
  帐龄
  账面余额       比例       坏帐准备        账面净额         账面余额        比例         坏帐准备            账面净额
  1年以
  内   4,432,122.94     1.10%               -     4,432,122.94     15,672,862.59     3.82%                 -         15,672,862.59
  1-2年   15,168,612.79     3.75%      180,000.00    14,988,612.79    188,956,382.93    46.11%          7,414.40        188,948,968.53
  2-3年188,936,778.91      46.74%       14,828.80   188,921,950.11      1,321,387.86     0.32%        552,985.04            768,402.82
  3年以
  上195,651,635.54     48.41%  155,224,073.67    40,427,561.87    203,920,628.54    49.75%    164,854,277.25         39,066,351.29
  404,189,150.18   100.00%  155,418,902.47   248,770,247.71    409,871,261.92   100.00%    165,414,676.69        244,456,585.23
  上述其他应收款期末数中,无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
  其他应收款期末数中前五名金额合计为292,285,755.07元,占全部应收账款的72.31%。
  5.6预付账款
  帐龄                         期末数                                      期初数
  金额                 比例                    金额                   比例
  1年以内              16,989,536.04           49.26%                 26,533,478.60           86.81%
  1-2年               16,295,780.63           47.25%                  3,841,835.26           12.57%
  2-3年                1,018,748.09            2.95%                     57,180.32            0.19%
  3年以上                 186,357.81            0.54%                    132,661.23            0.43%
  34,490,422.57          100.00%                 30,565,155.41           100.00%
  上述预付账款期末数中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
  5.7应收补贴款
  项目                                期末数                               期初数
  出口退税款                                    1,905,888.44                            1,255,510.74
  5.8存货
  期末数                                                         期初数
  项目
  账面余额           跌价准备            账面净额                账面余额               跌价准备           账面净额
  原材料              5,365,640.85        1,898,113.80        3,467,527.05                6,869,703.78     1,975,610.46       4,894,093.32
  委托加工材
  料                     187,225.58           24,458.15          162,767.43                   55,668.53        24,458.15          31,210.38
  低值易耗品            869,492.88          251,345.05          618,147.83                  842,511.69       215,572.07         626,939.62
  在产品              7,365,009.91                   -        7,365,009.91                7,091,539.79                -       7,091,539.79
  产成品             17,877,626.29        6,127,300.77       11,750,325.52               16,461,070.95     4,847,911.80      11,613,159.15
  库存商品            1,528,727.51          723,371.20          805,356.31                1,521,916.68       723,371.20         798,545.48
  开发成本          248,297,134.46        4,220,000.00      244,077,134.46              195,254,959.54     4,220,000.00     191,034,959.54
  开发产品          120,372,646.26            7,316.00      120,365,330.26               34,150,227.38       912,093.91      33,238,133.47
  401,863,503.74        13,251,904.97      388,611,598.77              262,247,598.34    12,919,017.59     249,328,580.75
  本公司将开发的都市港湾项目楼盘用于抵押,向银行借入长期借款60,000,000.00元,本期期末余额中该项目的开发成本为207,955,644.29元,开发产品为12,393,219.60元。
  5.9长期股权投资
  5.9.1合并数
  期末数                                                   期初数
  账面余额          减值准备          账面净值           账面余额           减值准备           账面净值
  股票投资                  17,981,136.75         850,395.76    17,130,740.99       15,981,136.75       648,895.76     15,332,240.99
  其他股权投资:
  对子公司投资             6,336,435.01                        6,336,435.01        7,290,112.85                -      7,290,112.85
  -
  对合营公司投资           5,000,000.00       5,000,000.00                -        5,000,000.00      5,000,000.00
  -
  对联营公司投资         101,851,459.78      1,371,158.93   100,480,300.85      183,047,089.97     46,547,046.79   136,500,043.18
  其他单位                 3,200,000.00        140,000.00     3,060,000.00        4,055,000.00        140,000.00     3,915,000.00
  116,387,894.79     6,511,158.93   109,876,735.86      199,392,202.82     51,687,046.79   147,705,156.03
  合并价差                                                                                                           11,524,824.65
  10,249,225.57                   -   10,249,225.57       11,524,824.65                 -
  126,637,120.36       6,511,158.93   120,125,961.43      210,917,027.47     51,687,046.79   159,229,980.68
  144,618,257.11       7,361,554.69   137,256,702.42      226,898,164.22     52,335,942.55   174,562,221.67
  期末数比期初数减少30.13%,主要是因为本公司本期转让通用电气照明有限公司11.54%股权,减少长期投资85,759,200.00元,转出减值准备45,562,046.79元。
  另本公司本期将长期股权投资净额为0.00元的上海东嘉食品机械有限公司100%的股权以1,000.00元的转让价转让给上海锦行劳动保障咨询服务有限公司、上海东铪工贸有限公司。此次转让后,本公司不再持有上海东嘉食品机械有限公司的股权。
  5.9.1.1股票投资
  被投资单位名称    股份类别       股票数量      投资比例     投资金额         减值准备
  百联股份       法人股         1,076,252     0.18%     3,435,086.75           -
  ST永生         法人股           365,010     0.25%     1,517,400.00           -
  中国纺机       法人股           858,000     0.24%     2,045,000.00           -
  海南高速       法人股           900,000     0.09%     1,900,000.00           -
  同达创业       法人股           945,000     1.77%     1,456,500.00           -
  G申达         法人股           325,248     0.10%       471,440.00           -
  三九发展       法人股            33,396     0.03%        70,000.00           -
  上电股份       法人股           240,000     0.05%       880,000.00           -
  白猫股份       法人股           145,200     0.10%       577,000.00           -
  G氯碱         法人股           677,600     0.06%     2,480,000.00           -
  ST棱光         法人股           710,424     0.47%       656,000.00  648,895.76
  航头股份       法人股           201,500     0.00%       201,500.00  201,500.00
  广电信息       法人股            65,884     0.01%        49,500.00           -
  农村商业银行      普通股          2,000,000    0.00%     2,000,000.00           -
  嘉宝集团       法人股          77,478.00    0.00%       241,710.00           -
  17,981,136.75  850,395.76
  本公司期末持有“嘉宝集团”法人股是由于购并的上海嘉宏房地产有限责任公司在被购并前持有的。
  5.9.1.2对子公司投资
  被投资单位名称            投资期限   占股比例      期末数
  账面余额      其中:股权投资差额    减值准备
  上海嘉宝实业集团包装材料有限公司                                                            -         -
  长期     100.00%   5,589,830.10
  -         -
  上海嘉宝实业股份有限公司海口公司      长期     100.00%     641,766.78
  上海嘉宝国际水陆工程公司              长期     100.00%              -                       -         -
  上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司          长期      92.00%              -                       -         -
  上海嘉罗香料有限公司                  长期      90.00%              -                       -         -
  上海嘉宝劳动服务有限公司              长期      60.00%              -                       -         -
  上海哈瑞无刷电机有限公司              长期      60.00%     104,838.13               77,777.86
  6,336,435.01               77,777.86         -
  5.9.1.3对合营企业的投资
  期末数
  被投资单位名称               投资期限          占股比例                                其中:股权
  账面余额                                    减值准备
  投资差额
  香港嘉达利公司                 长期                33.00% 5,000,000.00                                 -5,000,000.00
  5.9.1.4对联营企业的投资
  投资                                                  期末数
  被投资单位名称                 占股比例
  期限
  账面余额            其中:股权投资差额                减值准备
  上海嘉宝光明灯头有限公司          长期                                                          -                    -
  10.00%          780,329.76
  上海格林风范房地产发展有限公
  -                    -
  司                                 长期        30.00%       45,614,207.60
  上海老庙黄金嘉定店                长期        49.00%        2,510,312.46              -717,390.46                    -
  上海太平国际货柜有限公司          长期        14.00%       49,947,570.05            -1,011,581.41                    -
  上海安亭老庙黄金有限公司          长期        49.00%          664,340.83               -96,318.08                    -
  上海嘉宝春田电子科技有限公司      长期                                                          -
  32.00%          386,158.93                                     386,158.93
  上海建筑设计院嘉定分院            长期                                                          -
  35.00%           35,000.00                                      35,000.00
  上海嘉宝物业管理有限公司          长期                                                          -                    -
  30.34%          423,702.82
  上海斯考特空调有限公司            长期        30.00%        1,489,837.33                                     950,000.00
  101,851,459.78            -1,825,289.95          1,371,158.93
  5.9.1.5对其他单位的投资
  期末数
  被投资单位名称                        投资期限      占股比例                          其中:股权
  账面余额                                减值准备
  投资差额
  沈阳东北照明股份有限公司                            长期             3.50%       1,400,000.00           -              140,000.00
  上海南翔花园房地产发展有限公司                                                                            -                       -
  长期            10.00%       1,800,000.00
  3,200,000.00           -               140,000.00
  5.9.2母公司数
  期末数                                                           期初数
  项目
  账面余额                减值准备               账面净值            账面余额             减值准备            账面净值
  股票投资:
  16,739,426.75               850,395.76       15,889,030.99       15,739,426.75           648,895.76       15,090,530.99
  其他股权投
  资:
  子公司             253,636,534.46                        -      253,636,534.46      261,070,689.41                    -      261,070,689.41
  合营企业            35,030,125.78             5,000,000.00       30,030,125.78       38,657,712.17         5,000,000.00       33,657,712.17
  联营企业            99,902,919.63               386,158.93       99,516,760.70      181,522,252.64        45,562,046.79      135,960,205.85
  其他单位             1,400,000.00               140,000.00        1,260,000.00        1,900,000.00           140,000.00        1,760,000.00
  389,969,579.87             5,526,158.93      384,443,420.94      483,150,654.22        50,702,046.79      432,448,607.43
  406,709,006.62             6,376,554.69
  400,332,451.93      498,890,080.97        51,350,942.55      447,539,138.42
  期末数比期初数减少16.52%,主要是因为本公司本期转让通用电气照明有限公司11.54%股权,减少长期投资85,759,200.00元,转出减值准备45,562,046.79元。
  另本公司本期将长期股权投资净额为0.00元的上海东嘉食品机械有限公司100%的股权以1,000.00元的转让价转让给上海锦行劳动保障咨询服务有限公司、上海东铪工贸有限公司。此次转让后,本公司不再持有上海东嘉食品机械有限公司的股权。
  5.9.2.1股票投资
  被投资单位名                                                     投资比
  称             股份类别             股票数量                例                投资金额                     减值准备
  百联股份             法人股                  1,076,252       0.18%                    3,435,086.75                    -
  ST永生              法人股                    365,010       0.25%                    1,517,400.00                    -
  中国纺机             法人股                    858,000       0.24%                    2,045,000.00                    -
  海南高速             法人股                    900,000       0.09%                    1,900,000.00                    -
  同达创业             法人股                    945,000       1.77%                    1,456,500.00                    -
  G申达               法人股                    325,248       0.10%                      471,440.00                    -
  三九发展             法人股                     33,396       0.03%                       70,000.00                    -
  上电股份             法人股                    240,000       0.05%                      880,000.00                    -
  白猫股份             法人股                    145,200       0.10%                      577,000.00                    -
  G氯碱               法人股                    677,600       0.06%                    2,480,000.00                    -
  ST棱光              法人股                    710,424       0.47%                      656,000.00           648,895.76
  航头股份             法人股                    201,500       0.00%                      201,500.00           201,500.00
  广电信息             法人股                     65,884       0.01%                       49,500.00                    -
  农村商业银行             普通股                  1,000,000       0.00%                    1,000,000.00                    -
  16,739,426.75           850,395.76
  5.9.2.2对子公司投资
  期末数
  投资期
  被投资单位名称                                占股比例                                  其中:股权投
  限
  账面余额                 资差额             减值准备
  -
  上海嘉宝实业集团包装材料有限公司                  长期      100.00%               5,589,830.10                        -
  -
  上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司                    长期      100.00%             120,475,325.83                        -
  -
  上海嘉嘉国际贸易公司                              长期      100.00%               1,163,146.27                        -
  上海嘉宝贸易发展有限公司                          长期                                                                                  -
  100.00%               9,658,823.27                        -
  上海嘉宝实业股份有限公司海口公司                   长期                                                                -
  100.00%                 641,766.78                        -
  上海嘉宝国际水陆工程公司                           长期                                                                                  -
  100.00%                          -                        -
  上海嘉丽宝电子有限公司                             长期                                                                                  -
  68.87%              28,195,398.88                        -
  上海嘉宝协力电子有限公司                           长期                                                                                  -
  60.00%               7,544,311.26                        -
  上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司                       长期                                                                                  -
  87.00%                          -                        -
  上海嘉罗香料有限公司                               长期       90.00%                          -                        -                 -
  上海安江实业发展有限公司                           长期                                                       200,603.13
  70.00%               5,316,599.41                                          -
  上海嘉宏房地产有限责任公司                         长期                                                       423,028.84
  90.00%              57,758,468.23                                          -
  上海嘉宝欧亚电子有限公司                           长期       68.87%               8,608,447.92                        -                 -
  上海嘉宝劳动服务有限公司                           长期       60.00%                          -                        -                 -
  上海嘉宝实悦电子有限公司                           长期       70.00%               7,927,134.91                        -                 -
  -
  上海嘉宝豪迈发电机有限公司                         长期       80.00%                 757,281.60                        -
  上海嘉定颐和电机电脑有限公司                       长期       63.00%                          -                        -                 -
  253,636,534.46                623,631.97                 -
  5.9.2.3对合营企业的投资
  期末数
  被投资单位名称             投资期限    占股比例                    其中:股权投资差
  账面余额             额            减值准备
  香港嘉达利公司                        长期          33.00%     5,000,000.00               -   5,000,000.00
  上海高泰贵金属股份有限公司            长期          35.62%    30,030,125.78     9,625,593.60             -
  35,030,125.78     9,625,593.60  5,000,000.00
  5.9.2.4对联营企业的投资
  期末数
  投资期
  被投资单位名称                   占股比例
  限
  账面余额            其中:股权投资差额           减值准备
  上海嘉宝光明灯头有限公司          长期                                                             -
  10.00%            780,329.76                                               -
  上海格林风范房地产发展有限公
  -
  司                                长期     30.00%         45,614,207.60                                               -
  -717,390.46
  上海老庙黄金嘉定店                长期     49.00%         2,510,312.46                                                -
  -1,011,581.41
  上海太平国际货柜有限公司          长期     14.00%        49,947,570.05                                                -
  -96,318.08
  上海安亭老庙黄金有限公司          长期     49.00%           664,340.83                                                -
  上海嘉宝春田电子科技有限公司      长期     32.00%           386,158.93                             -         386,158.93
  99,902,919.63                -1,825,289.95          386,158.93
  5.9.2.5对其他单位的投资
  期末数
  被投资单位名称              投资期限      占股比例                    其中:股权
  账面余额                       减值准备
  投资差额
  沈阳东北照明股份有限公司                长期            3.50%     1,400,000.00              -     140,000.00
  5.10固定资产
  项目       房屋及建筑物         通用设备          房屋装修费        运输设备      办公及其他设备        合计
  原价:
  期初余额       124,273,319.49        96,425,577.44       121,771.18     12,116,488.18   5,963,274.90    238,900,431.19
  本期增加        13,261,278.21         8,347,017.31                       1,221,696.20   2,423,350.34     25,253,342.06
  -
  本期减少         9,033,225.78        13,652,169.96                -        699,543.05     819,260.21     24,204,199.00
  期末数         128,501,371.92        91,120,424.79       121,771.18     12,638,641.33   7,567,365.03    239,949,574.25
  累计折旧:
  期初余额        27,581,223.97        42,669,905.50                -      8,205,221.49   4,220,443.39     82,676,794.35
  本期增加         7,822,564.25         8,861,620.56        23,136.48      1,717,157.20   1,947,728.16     20,372,206.65
  本期减少         1,729,911.00         7,309,628.61                -        610,060.23     617,523.27     10,267,123.11
  期末数          33,673,877.22        44,221,897.45        23,136.48      9,312,318.46   5,550,648.28     92,781,877.89
  账面净值:
  期初数          96,692,095.52        53,755,671.94       121,771.18      3,911,266.69   1,742,831.51    156,223,636.84
  期末数          94,827,494.70        46,898,527.34        98,634.70      3,326,322.87   2,016,716.75    147,167,696.36
  减值准备:
  期初数                                4,560,441.33                                                       12,484,302.58
  7,923,861.25                                     -                 -              -
  本期增/(减)    -7,510,512.80           -11,111.73                -                 -              -     -7,521,624.53
  期末数             413,348.45         4,549,329.60                -                 -              -      4,962,678.05
  账面净额:
  期初数          88,768,234.27        49,195,230.61       121,771.18      3,911,266.69   1,742,831.51    143,739,334.26
  期末数          94,414,146.25        42,349,197.74        98,634.70      3,326,322.87   2,016,716.75    142,205,018.31
  本公司中山南二路777弄东安花苑房产原未办出房地产权证,本期取得房地产权证,且由于房地产市价的上升,故将该房产原计提的减值准备7,285,600.00元冲回,并补提累计折旧2,142823.75元,差额5,142,776.25元冲减本期营业外支出。
  固定资产抵押情况:
  固定资产                                     账面净额                      借款金额                 借款到期日
  上海市嘉定区梅园路240号                                          5,313,482.39              18,000,000.00                 2006.9.25
  上海市嘉定区外岗镇泉泾村房产                                     3,082,132.97             见附注5.12
  5.11在建工程
  完工    资金                          期末数                                                   期初数
  工程名称
  程度    来源      账面余额          减值准备           账面净额           账面余额           减值准备            账面净额
  房屋装修     未完工   自筹     3,230,279.83                    -    3,230,279.83           960,000.00                  -            960,000.00
  锆管生产线    未完工   贷款    25,581,471.08                    -   25,581,471.08        25,544,287.00                  -         25,544,287.00
  2,798,615.30
  待安装设备    未完工   自筹     2,787,615.30                    -    2,787,615.30         2,834,615.30          36,000.00
  王桥工程      未完工   自筹     4,843,709.73         2,000,000.00    2,843,709.73         4,843,709.73       2,000,000.00          2,843,709.73
  36,443,075.94         2,000,000.00   34,443,075.94        34,182,612.03       2,036,000.00         32,146,612.03
  上述在建工程中所含借款费用资本化的金额为:期初数3,773,205.06元,本期增加数0.00元,本期转入固定资产数0.00元,本期其他减少数0.00元,期末数3,773,205.06元。
  5.12无形资产
  项目                      土地使用权                                       技术                      冠名权                        合计
  原始金额                                   44,006,588.81                                  7,591,619.00            1,475,082.74              53,073,290.55
  取得方式                                   购买                                                                   购买
  期初数:
  账面余额                                   36,165,918.53                                  3,231,351.64                1,032,557.93          40,429,828.10
  减:减值准备                                           -                                             -                1,032,557.93           1,032,557.93
  账面净额                                   36,165,918.53                                  3,231,351.64                           -          39,397,270.17
  本期增加:                                  2,467,040.84                                             -                                       2,467,040.84
  -
  本期减少:
  本期转出
  本期摊销                                    1,184,616.84                                    759,161.91                                       1,943,778.75
  -
  本期提/(冲)减值准备                                   -                                            -                           -                      -
  1,184,616.84                                         759,161.91                           -           1,943,778.75
  期末数:
  账面余额                                   37,448,342.53                                  2,472,189.73                1,032,557.93          40,953,090.19
  减:减值准备                                                                                         -                1,032,557.93           1,032,557.93
  -
  账面净额                                   37,448,342.53                                  2,472,189.73                          -           39,920,532.26
  本公司将期末净额为33,172,017.40元的上海市嘉定区外岗镇泉泾村14宗地块及附注5.10所述之房产抵押给中国光大银行上海分行嘉定支行,向其借取15,000,000.00元借款,该笔借款于2006年7月27日到期。
  5.13长期待摊费用
  租入固定资产
  项目                       房屋装修费      其他类          合计
  改良支出
  原始发生数      1,593,191.86  2,887,543.05 1,459,704.20    5,940,439.11
  期初数                          961,918.89   500,209.17    2,736,681.53
  1,274,553.47
  本期增加                   -    363,048.00    414,975.00     778,023.00
  本期转出                                 -             -              -
  -
  本期摊销          53,106.40     831,236.49   205,798.13    1,090,141.02
  期末数          1,221,447.07    493,730.40    709,386.04   2,424,563.51
  累计摊销数        371,744.79  2,393,812.65    750,318.16   3,515,875.60
  5.14短期借款
  借款种类                   期末数                     期初数
  信用借款                      3,918,200.00               3,918,200.00
  担保借款                   143,000,000.00              160,000,000.00
  质押借款                                 -                 760,000.00
  抵押借款                     33,000,000.00              51,000,000.00
  179,918,200.00              215,678,200.00
  上述期末担保借款中,由上海嘉定工业区开发(集团)有限公司担保40,000,000.00元,西上海(集团)有限公司担保53,000,000.00元,上海嘉加(集团)有限公司担保50,000,000.00元。
  上述期末抵押借款中,借款33,000,000.00元的抵押物为房屋建筑物及土地使用权。
  5.15应付账款
  期末数                     期初数
  46,484,005.82              34,320,280.28
  期末余额中无应付持公司5%(含5%)以上股份股东单位的款项。
  5.16预收账款
  期末数                    期初数
  278,146,138.18              95,160,619.94
  期末余额中无预收持公司5%(含5%)以上股份股东单位的款项。
  期末数比期初数增加192.29%,主要是本公司本期预收售房款所致。
  5.17应付股利
  期末数                      期初数
  4,145,831.07                2,018,859.21
  5.18应交税金
  税种                          期末数                    期初数
  企业所得税                          -2,171,157.49              8,983,503.86
  增值税                                -524,081.53               -599,368.95
  营业税                             -10,479,344.53             -6,663,692.70
  城建税                                  31,620.23                 68,971.83
  个人所得税                              41,402.27                 20,322.38
  房产税                                 198,059.90                328,128.00
  土地增值税                          -2,253,324.21             -1,257,476.80
  -15,156,825.36                880,387.62
  5.19其他应付款
  期末数                     期初数
  46,468,055.08              61,558,986.84
  期末余额中无应付持公司5%(含5%)以上股份股东单位的款项。
  5.20预提费用
  项目                                    期末数                   期初数
  利息                                  710,704.06               458,263.46
  运输费                                512,460.00               283,280.00
  质量理赔费                            241,559.77               360,621.00
  土地使用费                            643,709.00                        -
  其他                                  428,461.11               385,561.40
  2,536,893.94             1,487,725.86
  5.21一年内到期的长期负债
  借款种类                  期末数                   期初数
  担保借款                  5,000,000.00              -
  抵押借款                 55,000,000.00              -
  60,000,000.00              -
  上述期末抵押借款的抵押物为本公司在嘉定区真新新村街道18街坊(52宗)地块上开发的房产。
  5.22长期借款
  借款种类                      期末数                      期初数
  担保借款                     12,564,595.26            11,919,902.11
  抵押借款                                -             20,000,000.00
  12,564,595.26            31,919,902.11
  上述期末担保借款由上海陆家嘴(集团)有限公司、上海星特浩企业有限公司提供保证。上述期末担保借款已逾期
  5.23专项应付款
  类别                               期末数                    期初数
  国家拨款                       7,124,000.00             7,124,000.00
  本公司下属比例合并公司上海高泰稀贵金属股份有限公司为国家计划委员会指定建设核电用核燃料包壳管试验项目,并收到国家计划委员会的拨款。
  5.24股本
  项目                      期末数                     期初数
  未上市流通股份:
  发起人股份                      1,520,000.00                   1,520,000.00
  其中:
  国家持有股份                            -                              -
  境内法人持有股份            1,520,000.00                    1,520,000.00
  境外法人持有股份                        -                              -
  其他                                    -                              -
  募集法人股份                      58,579,846                     58,579,846
  内部职工股                                 -                              -
  优先股或其他                     158,389,327                    158,389,327
  未上市流通股份合计            218,489,173.00                 218,489,173.00
  已上市流通股份:
  人民币普通股                  115,199,136.00                 115,199,136.00
  境内上市的外资股                           -                              -
  境外上市的外资股                           -                              -
  其他
  已上市流通股份合计            115,199,136.00                 115,199,136.00
  股份总数                       333,688,309.00                 333,688,309.00
  上述本公司的股份每股面值人民币1元。
  上述期末股本与本公司注册资本一致,已经上海众华沪银会计师事务所于1998年3月18日出具沪中社会字(98)第283号《验资报告》验证。
  5.25资本公积
  项目                     期末数                   期初数
  股本溢价                           110,861,571.17           110,861,571.17
  股权投资准备                         3,896,674.60            44,061,098.98
  拨款转入                               110,000.00               110,000.00
  关联交易差价                         1,241,987.35             1,241,987.35
  其他资本公积                        61,508,757.38               906,507.38
  177,618,990.50           157,181,164.88
  期末数比期初数增加20,437,825.62元,是由于本公司本期出售通用电气照明有限公司股权,恢复了原计提减值准备时冲销的资本公积-股权投资准备20,405,096.79元,同时将这部分股权投资准备60,602,250.00元转入其他资本公积。
  5.26盈余公积
  项目                     期末数                   期初数
  法定公积金                          20,026,759.80            12,160,827.88
  法定公益金                          21,279,619.26            17,346,653.29
  储备基金                             1,432,104.78             1,335,411.30
  企业发展基金                           571,197.87               497,743.37
  43,309,681.71            31,340,635.84
  5.27未分配利润
  期末数                   期初数
  期初未分配利润                      28,109,942.16            -246,674,445.56
  加:本期净利润                      55,005,303.99              36,865,956.25
  其他转入                                  -            251,372,587.38
  可供分配的利润                      83,115,246.15              41,564,098.07
  减:提取法定盈余公积                 7,865,931.92               8,969,437.27
  提取法定公益金                3,932,965.97               4,484,718.64
  提取职工奖励及福利基金           35,100.00                          -
  提取储备基金                     96,693.48                          -
  提取企业发展基金                 73,454.50                          -
  应付普通股股利               26,695,170.48                          -
  期末未分配利润                      44,415,929.80              28,109,942.16
  5.28主营业务收入
  5.28.1合并数
  项目                                本期数                     上期数
  电子产品
  46,402,574.80            48,310,771.93
  贸易业务                              191,706,460.68           126,467,314.14
  房地产业务                            168,364,342.26           178,566,485.40
  灯泡产品                               10,327,495.25            13,993,878.68
  发电机                                     47,641.04             2,442,234.82
  锆管制品                                2,370,688.38             1,231,563.20
  其他业务                                1,972,112.36             1,992,806.40
  421,191,314.77           373,005,054.57
  本期数比上期数增加7.50%,是由于本公司本期贸易业务大幅增加所致。
  5.28.2母公司
  项目                                本期数                     上期数
  贸易业务                                1,974,139.08             1,972,466.36
  房地产业务                             27,668,730.00             5,897,411.00
  其他                                    8,688,416.00                        -
  38,331,285.08             7,869,877.36
  本期数比上期数增加387.06%,是由于本公司本期房地产业务大幅增加所致。
  5.29主营业务成本
  5.29.1合并数
  项目                            本期数                   上期数
  电子产品
  40,431,224.25            39,683,306.84
  贸易业务
  180,492,063.39           118,703,332.69
  房地产业务                        101,959,520.74           107,487,903.05
  灯泡产品                            6,901,724.15            13,602,015.21
  发电机                                 68,250.62             2,486,860.33
  锆管制品                            2,230,240.96             1,067,932.19
  其他业务                            1,282,243.46               960,038.16
  333,365,267.57         283,991,388.47
  5.29.2母公司
  项目                          本期数                     上期数
  贸易业务
  1,970,651.78                1,970,508.36
  房地产业务                        12,993,645.30                3,037,318.72
  44
  其他                                           -                          -
  5,007,827.08
  14,964,297.08
  5.30主营业务税金及附加
  项目                            本期数                    上期数
  营业税                                9,044,808.36             8,883,761.10
  城建税                                  127,034.92               139,545.25
  其他附加费                            1,833,781.16              556,295.07
  11,005,624.44             9,579,601.42
  5.31其他业务利润
  项目                     本期数                                上期数
  收入         支出        利润        收入         支出        利润
  资金占用费     244,895.66           -    244,895.66 2,091,345.02   27,143.02  2,064,202.00
  废品销售       860,846.07      945.00    859,901.07 1,043,105.03   12,966.14  1,030,138.89
  租赁费收入   6,222,024.91 1,342,598.50 4,879,426.41           -           -             -
  材料销售     1,690,392.71 1,945,749.52  -255,356.81 1,226,918.71 1,133,653.53    93,265.18
  其他         6,238,120.56 2,990,795.03 3,247,325.53 1,129,343.08   440,153.00   689,190.08
  15,256,279.91 6,280,088.05 8,976,191.86 5,490,711.84 1,613,915.69 3,876,796.15
  5.32财务费用
  项目                                 本期数                      上期数
  利息支出                                1,033,199.33                 1,563,058.44
  减:利息收入                            1,453,767.95                 1,580,999.57
  利息净支出/(净收益)                    -420,568.62                   -17,941.13
  加:汇兑净损失/(净收益)                 -56,028.94                    10,146.99
  其他                                      150,273.02                    76,794.67
  -326,324.54                    69,000.53
  5.33投资收益
  5.33.1合并数
  项    目                                             本期数              上期数
  股票投资收益                                           197,269.71          611,371.18
  收到成本法核算的被投资企业分配来的利润               2,606,198.24        7,777,478.46
  对被投资企业当期损益按权益法核算的调整金额           8,858,058.01       10,266,229.22
  股权投资差额摊销                                    -1,076,480.30         -833,453.81
  股权投资处置损益                                         1,000.00        2,668,542.78
  计提短期投资减值准备                                -1,107,984.17       -1,181,163.84
  计提长期投资减值准备                                  -587,658.93                   -
  8,890,402.56       19,309,003.99
  5.33.2母公司
  项    目                                           本期数               上期数
  股票投资收益                                         195,047.20              92,170.88
  收到成本法核算的被投资企业分配来的利润                25,000.00             332,478.46
  对被投资企业当期损益按权益法核算的调整金
  26,620,296.04          51,902,283.59
  额
  股权投资差额摊销                                  -1,069,813.60            -826,787.09
  股权投资处置损益                                         950.00              20,670.68
  计提短期投资减值准备                                -256,294.43            -434,134.01
  计提长期投资减值准备                                -587,658.93                      -
  24,927,526.28          51,086,682.51
  5.34补贴收入
  项目                                 本期数                        上期数
  财政补贴                                 56,072.19                   446,555.83
  增值税返还                               60,588.14                   157,627.45
  地方奖励                             14,503,605.21                 7,321,871.00
  14,620,265.54                 7,926,054.28
  本公司的一些并表子公司注册在工业开发区,取得各种地方奖励资金。
  5.35营业外收入
  项目                                本期数                     上期数
  赔款收入                                     61,592.73              45,180.00
  罚款收入                                    400,462.50                      -
  处理固定资产净收益                        7,727,489.79             268,216.73
  其他                                         32,749.50             153,486.90
  8,222,294.52             466,883.63
  5.36营业外支出
  项目                               本期数                        上期数
  罚款支出                                 20,509.36                      31,275.06
  捐赠支出                                115,000.00                     167,000.00
  处理固定资产损失                      1,455,036.34                     371,076.87
  债务重组损失                                     -                   4,888,016.56
  计提固定资产减值准备                 -5,142,776.25                              -
  其他                                  1,594,761.09                   1,442,801.19
  -1,957,469.46                   6,900,169.68
  本公司本期将中山南二路777弄东安花苑房产原计提的减值准备7,285,600.00元恢复,补提折旧后冲减本期营业外支出5,142,776.25元。
  5.37现金流量中重要的其他收支项目
  5.37.1    收到的其他与经营活动有关的现金
  本期数                             上期数
  收到往来款项                                 8,689,344.19                    69,063,726.11
  利息收入                                     1,698,663.61                     4,471,926.44
  地方扶持款                                 14,620,265.54                      7,926,054.28
  25,008,273.34                     81,461,706.83
  5.37.2    支付的其他与经营活动有关的现金
  本期数                             上期数
  支付往来款项                                16,561,530.09                        1,428,095.26
  支付各类费用                                27,550,279.89                       30,803,253.96
  44,111,809.98                       32,231,349.22
  5.38非经常性损益
  项目性质                                   本期数                   上期数
  1,794,734.99
  处置长期股权投资产生的收益/(损失)                                    2,823.12
  76,723.48
  处置固定资产、在建工程产生的收益/(损失)                          6,615,054.49
  6,731,849.22
  政府补贴及无正式批准文件的税收返还、减免                        12,475,868.88
  -564,262.11
  短期投资及委托投资收益/(损失)                                      195,047.20
  -
  以前年度已经计提各项资产减值准备的转回                           5,751,836.70
  债务重组收益/(损失)                                                         -               -4,888,016.56
  2,091,345.02
  对非金融企业收取的资金占用费                                        244,895.66
  -1,162,132.67
  扣除计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出                                          -1,413,639.35
  合计:                                 24,123,393.38               3,828,734.69
  6.关联方关系及其交易
  6.1存在控制关系的关联方
  6.1.1存在控制关系的关联方简况
  企业名称                  地址                  主营业务                 与本企业关系        经济性质或类型         法定代表人
  嘉定建业投资开发公司                  上海      财政信用、融资、投资开发                第一大股东         国有独资企业            李  俭
  上海嘉丽宝电子有限公司                上海      生产销售电容器系列产品                    子公司             有限公司              钱  明
  上海嘉宝欧亚电子有限公司              上海      生产销售电容器系列产品                    子公司             有限公司              钱  明
  上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司        上海      房地产开发经营                            子公司        股份公司全资子公司         陈伯兴
  上海南宝物资经营部                    上海      销售钢材、铜材、铝材、建材                子公司             集体企业              管榴忠
  上海嘉宝实悦电子有限公司              上海      电子、电容元件的生产、销售                子公司             有限公司              孙宝华
  上海嘉宝豪迈发电机有限公司            上海      汽柴油发电机系列、水泵、电动              子公司             有限公司              庄求良
  机、剪草机的生产销售
  上海嘉宝贸易发展有限公司              上海      国内贸易                                  子公司        股份公司全资子公司         刘俊华
  上海安江实业发展有限公司              上海      农副产品交易、停车、住宿                  子公司             有限公司              陈伯兴
  上海嘉嘉国际贸易公司                  上海      国际贸易                                  子公司        股份公司全资子公司         卢万兴
  上海嘉定颐和电机电脑有限公司          上海       电机、电脑、机电产品                     子公司             有限公司              阎德松
  上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司          上海      鸵鸟养殖、孵化屠宰、加工经销              子公司             有限公司              庄求良
  上海嘉宝实业集团包装材料有限公        上海      纸箱包装材料制造                          子公司        股份公司全资子公司         庄求良
  司
  上海嘉罗香料有限公司                  上海      香料香精、精细化工                        子公司             有限公司              卢万兴
  上海嘉宝国际水陆工程公司              上海      疏通航道                                  子公司        股份公司全资子公司         卢万兴
  上海嘉宝实业股份有限公司海口公        海口      批发、零售                                子公司             集体企业              顾明其
  司
  上海嘉宝劳动服务有限公司              上海      劳动服务、劳动输出                        子公司             有限公司              王幸千
  上海嘉宝协力电子有限公司              上海      生产深海集鱼灯,SP玻壳                    子公司             有限公司              阎德松
  上海哈瑞无刷电机有限公司              上海      电机系列产品及相关配件                    子公司             有限公司              庄求良
  上海嘉宏房地产有限责任公司            上海      房地产开发经营,物业管理                  子公司             有限公司              钱  明
  6.1.2存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(金额单位:万元)
  企业名称                                      期初数                   本期增/(减)数                   期末数
  嘉定建业投资开发公司                                                    10,000                         -                        10,000
  上海嘉丽宝电子有限公司                                                  USD650                         -                        USD650
  上海嘉宝欧亚电子有限公司                                                USD100                         -                        USD100
  上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司                                           9,000                         -                         9,000
  上海南宝物资经营部                                                         200                         -                           200
  上海嘉宝实悦电子有限公司                                                 1,000                         -                         1,000
  上海嘉宝豪迈发电机有限公司                                               1,000                         -                         1,000
  上海嘉宝贸易发展有限公司                                                 2,900                         -                         2,900
  上海安江实业发展有限公司                                                 1,000                         -                         1,000
  上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司                                             2,000                         -                         2,000
  上海嘉嘉国际贸易公司                                                       833                         -                           833
  上海嘉定颐和电机电脑有限公司                                               700                         300                        1000
  上海嘉宝实业集团包装材料有限公司                                         3,800                         -                         3,800
  上海嘉罗香料有限公司                                                       300                         -                           300
  上海嘉宝国际水陆工程公司                                                   300                         -                           300
  上海嘉宝实业股份有限公司海口公司                                           170                         -                           170
  上海嘉宝劳动服务有限公司                                                    50                         -                            50
  上海嘉宝协力电子有限公司                                                USD200                         -                        USD200
  上海哈瑞无刷电机有限公司                                                    50                         -                            50
  上海嘉宏房地产有限责任公司                                               3,000                         -                         3,000
  6.1.3存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(金额单位:万元)
  期初数           本年增/(减)数               年末数
  企业名称
  金额         %       金额        %         金额           %
  嘉定建业投资开发公司                          4,754     14.25       -         -          4,754        14.25
  上海嘉丽宝电子有限公司                       USD448     68.87       -         -         USD448        68.87
  上海嘉宝欧亚电子有限公司                   USD68.87     68.87       -         -       USD68.87        68.87
  上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司                9,000       100       -         -          9,000          100
  上海南宝物资经营部                              180        90       -         -            180           90
  上海嘉宝实悦电子有限公司                        820        82       -         -            820           82
  上海嘉宝豪迈发电机有限公司                    1,000       100       -         -          1,000          100
  上海嘉宝贸易发展有限公司                      2,900       100       -         -          2,900          100
  上海安江实业发展有限公司                        700        70       -         -            700           70
  上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司                  1,800        90      40         2          1,840           92
  上海嘉嘉国际贸易公司                            833       100       -         -            833          100
  上海嘉定颐和电机电脑有限公司                    700       100       -          -30         700           70
  上海嘉宝实业集团包装材料有限公司              3,800       100       -         -          3,800          100
  上海嘉罗香料有限公司                            270        90       -         -            270           90
  上海嘉宝国际水陆工程公司                        300       100       -         -            300          100
  上海嘉宝实业股份有限公司海口公司                170       100       -         -            170          100
  上海嘉宝劳动服务有限公司                         30        60       -         -             30           60
  上海嘉宝协力电子有限公司                        993        60       -         -            993           60
  上海哈瑞无刷电机有限公司                         40        60       -         -             40           60
  上海嘉宏房地产有限责任公司                    2,700        90       -         -          2,700           90
  6.2不存在控制关系但有关联交易的关联方
  企业名称                                             与本企业的联系
  上海嘉翔城镇建设投资有限公司                          第五大股东的控股子公司
  香港嘉达利发展有限公司                                占股33.33%的合营公司
  上海嘉宝光明灯头有限公司                              占股10%的联营公司
  上海格林风范房地产发展有限公司                        占股30%的联营公司
  6.3关联交易事项
  6.3.1借款担保
  借款单位                              本期数                          上期数
  上海嘉宝贸易发展有限公司                                           -                         760,000.00
  上海嘉宏房地产有限责任公司                             5,000,000.00                       20,000,000.00
  5,000,000.00                      20,760,000.00
  上述借款均在一年内到期。
  6.3.2资金拆借
  本公司与金地(集团)股份有限公司共同投资成立上海格林风范房地产发展有限公司,本公司出资1,500万元,占该公司30%的股权。该公司主营业务为开发上海市嘉定区南翔镇绿洲星城项目土地,根据本公司与金地(集团)股份有限公司的合同约定,按各自的持股比例为该公司提供借款。2004年初本公司提供借款218,684,976.00元,其中:188,000,000.00元由本公司向银行借款,其余款项为本公司的自有资金,当年该公司已归还自有资金部分的30,000,000.00元,本年期初借款额为188,684,976.00元。本公司按一年期银行同期贷款利率向该公司收取利息,其中因向银行借款而收取的利息冲减了相应利息支出,其余款项按相关规定计入其他业务收入(资金占用费)。
  6.4关联方应收应付款项余额
  关联方名称                    款项余额性质             期末数                 期初数
  上海嘉宝实业集团包装材料有限公司             其他应付款              2,865,795.62            2,829,283.13
  上海嘉罗香料有限公司                         其他应收款              2,182,211.75            2,182,211.75
  上海嘉宝国际水陆工程公司                     其他应收款             31,210,233.00           31,210,233.00
  上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司                 其他应收款              9,381,199.13            9,381,199.13
  香港嘉达利发展有限公司                       其他应收款             10,250,339.83           10,250,339.83
  上海嘉宝光明灯头有限公司                     其他应收款             30,048,953.86           29,974,794.02
  上海嘉翔城镇建设投资有限公司                 其他应收款              5,091,889.89           13,027,639.89
  上海格林风范房地产发展有限公司               其他应收款            188,684,976.00          188,684,976.00
  6.5其他关联交易事项
  6.5.1
  本年,对于上海嘉翔城镇建设投资有限公司所欠的款项,债务人提出以澄浏路891号物业作价人民币7,935,750.00归还,目前,该物业已过户至公司指定的子公司名下。
  6.5.2
  2005年度本公司关键管理人员的报酬(包括货币和非货币形式)总额为146.67万元。2005年度本公司关键管理人员包括董事、监事、总经理、副总经理等共16人,其中在本公司领取报酬的为16人。
  7.或有事项
  7.1对外信用担保
  被担保单位                           期末数              期初数
  上海嘉宝集团宏德变压器有限公司                       650,000.00           1,000,000.00
  上海嘉定工业区开发(集团)有限公司                50,000,000.00          50,000,000.00
  西上海(集团)有限公司                           120,000,000.00          80,000,000.00
  170,650,000.00         131,000,000.00
  7.2未决诉讼
  本公司比例合并的被投资单位-上海高泰稀贵金属股份有限公司向浦东发展银行借入的长期借款已逾期,截至2005年12月31日,该笔借款本利合计为35,273,990.06元(比例合并计入本公司合并报表的金额为12,565,412.77元)。2005年1月浦东发展银行已向法院提起诉讼主张权利,要求上海高泰稀贵金属股份有限公司归还本金及利息。
  8.承诺事项
  截至2005年12月31日,本公司未发生影响本会计报表阅读和理解的重大承诺事项。
  9.资产负债表日后事项中的非调整事项
  9.1股权分置
  本公司于2006年2月27日完成股权分置改革工作,流通股股东每10股获得股票2.5股。
  9.2分配股利
  根据2006年4月6日第5届第4次董事会的会议决议,通过了本公司2005年度利润分配预案,即按照2005年度36,865,956.25元净利润分别提取10%的盈余公积和5%的公益金共计13,454,155.91元后,以2005年末的股本333,688,309股为基数向全体股东分派现金股利,每10股派发1元。
  10.会计报表之批准
  本会计报表于2006年4月6日业经本公司董事会批准通过。
  资产负债表
  2005年12月31日
  编制单位:上海嘉宝实业(集团)股份有限公司                                              单位:元     币种:人民币
  附注                          合并                                   母公司
  项目
  合并    母公司         期末数               期初数              期末数             期初数
  资产:
  流动资产:
  货币资金                                     218,683,101.61       105,353,827.95     95,976,271.96       38,942,959.70
  短期投资                                       7,296,069.15        8,483,014.05       1,599,485.57        1,886,450.00
  应收票据                                       2,155,597.53            2,945,000                            700,000.00
  应收股利
  应收利息
  应收账款                                      19,292,081.92        18,023,038.35        422,974.01        1,518,437.19
  其他应收款                                   232,745,766.91       230,032,536.81    248,770,247.71      244,456,585.23
  预付账款                                      34,490,422.57        30,565,155.41                         10,930,446.07
  应收补贴款                                     1,905,888.44         1,255,510.74
  存货                                         388,611,598.77       249,328,580.75        123,379.60          254,306.23
  待摊费用                                          17,296.05            30,265.59
  一年内到期的长期债
  权投资
  其他流动资产
  流动资产合计                                 905,197,822.95       646,016,929.65    346,892,358.85      298,689,184.42
  长期投资:
  长期股权投资                                 137,256,702.42       174,562,221.67    400,332,451.93      447,539,138.42
  长期债权投资
  长期投资合计                                 137,256,702.42       174,562,221.67    400,332,451.93      447,539,138.42
  其中:合并价差(贷
  差以“-”号表示,                              10,249,225.57        11,524,824.65
  合并报表填列)
  其中:股权投资差额
  (贷差以“-”号表
  示,合并报表填列)
  固定资产:
  固定资产原价                                 239,949,574.25       238,900,431.19     54,378,079.68       63,960,896.93
  减:累计折旧                                  92,781,877.89        82,676,794.35     17,849,490.99       17,782,640.94
  固定资产净值                                 147,167,696.36       156,223,636.84     36,528,588.69       46,178,255.99
  减:固定资产减值准
  4,962,678.05        12,484,302.58                          7,521,624.53
  备
  固定资产净额                                 142,205,018.31       143,739,334.26     36,528,588.69       38,656,631.46
  工程物资
  在建工程                                      34,443,075.94        32,146,612.03      6,073,989.56        3,809,709.73
  固定资产清理
  固定资产合计                                 176,648,094.25       175,885,946.29     42,602,578.25       42,466,341.19
  无形资产及其他资
  产:
  无形资产                                      39,920,532.26        39,397,270.17     35,639,058.24       33,918,854.56
  长期待摊费用                                   2,424,563.51         2,736,681.53                             47,663.54
  其他长期资产
  无形资产及其他资产
  42,345,095.77         42,133,951.70     35,639,058.24       33,966,518.10
  合计
  递延税项:
  递延税款借项
  资产总计                                   1,261,447,715.39     1,038,599,049.31    825,466,447.27      822,661,182.13
  负债及股东权益:
  流动负债:
  短期借款                                     179,918,200.00       215,678,200.00    176,000,000.00      191,000,000.00
  应付票据
  应付账款                                      46,484,005.82        34,320,280.28        156,956.60          201,760.92
  预收账款                                     278,146,138.18        95,160,619.94        371,131.00       14,610,576.59
  应付工资                                       5,489,332.51         3,592,800.33      4,328,976.04        2,606,025.00
  应付福利费                                     4,311,830.92         4,161,183.63      2,416,743.14        2,523,655.98
  应付股利                                       4,145,831.07         2,018,859.21      4,145,831.07        2,018,859.21
  应交税金                                     -15,156,825.36           880,387.62        961,123.63          578,936.93
  其他应交款                                      -393,054.17         -240,356.83          28,507.78            7,851.03
  其他应付款                                    46,468,055.08        61,558,986.84     40,632,829.92       61,811,295.46
  预提费用                                       2,536,893.94         1,487,725.86        743,788.64          289,212.55
  预计负债
  一年内到期的长期负
  60,000,000.00
  债
  其他流动负债
  流动负债合计                                 611,950,407.99       418,618,686.88    229,785,887.82      275,648,173.67
  长期负债:
  长期借款                                      12,564,595.26        31,919,902.11
  应付债券
  长期应付款
  专项应付款                                     7,124,000.00         7,124,000.00
  其他长期负债
  长期负债合计                                  19,688,595.26        39,043,902.11
  递延税项:
  递延税款贷项
  负债合计                                     631,639,003.25       457,662,588.99    229,785,887.82      275,648,173.67
  少数股东权益(合并
  31,968,562.72        33,147,312.54
  报表填列)
  所有者权益(或股东
  权益):
  实收资本(或股本)                          333,688,309.00       333,688,309.00     333,688,309.00     333,688,309.00
  减:已归还投资
  实收资本(或股本)
  333,688,309.00       333,688,309.00     333,688,309.00     333,688,309.00
  净额
  资本公积                                    177,618,990.50       157,181,164.88     177,618,990.50     157,181,164.88
  盈余公积                                     43,309,681.71        31,340,635.84      26,181,834.13      17,943,099.74
  其中:法定公益金                             21,279,619.26        17,346,653.29      16,195,175.74      13,448,930.94
  未分配利润                                   44,415,929.80        28,109,942.16      58,191,425.82      38,200,434.84
  拟分配现金股利
  外币报表折算差额
  (合并报表填列)
  减:未确认投资损失
  1,192,761.59        2,530,904.10
  (合并报表填列)
  所有者权益(或股东
  597,840,149.42       547,789,147.78     595,680,559.45     547,013,008.46
  权益)合计
  负债和所有者权益
  1,261,447,715.39     1,038,599,049.31     825,466,447.27     822,661,182.13
  (或股东权益)总计
  公司法定代表人:钱明            主管会计工作负责人:阎德松               会计机构负责人:林瑞玉
  利润及利润分配表
  2005年1-12月
  编制单位:上海嘉宝实业(集团)股份有限公司                                              单位:元     币种:人民币
  附注                       合并                                   母公司
  项目              合    母公
  本期数            上年同期数            本期数            上年同期数
  并     司
  一、主营业务收入                            421,191,314.77        373,005,054.57     38,331,285.08          7,869,877.36
  减:主营业务成本                            333,365,267.57        283,991,388.47     14,964,297.08           5,007,827.08
  主营业务税金及附加                       11,005,624.44          9,579,601.42      1,368,618.11            326,046.59
  二、主营业务利润(亏损
  76,820,422.76         79,434,064.68     21,998,369.89          2,536,003.69
  以“-”号填列)
  加:其他业务利润(亏损
  8,976,191.86          3,876,796.15      2,564,164.37          1,585,439.48
  以“-”号填列)
  减:营业费用                                  12,996,822.79         10,068,823.34                               -1,460.83
  管理费用                                 43,691,336.98         43,346,085.39     14,592,518.74          9,329,884.11
  财务费用                                   -326,324.54             69,000.53       -390,504.02           -168,159.70
  三、营业利润(亏损以“-
  29,434,779.39         29,826,951.57     10,360,519.54         -5,038,820.41
  ”号填列)
  加:投资收益(损失以“-
  8,890,402.56         19,309,003.99     24,927,526.28         51,086,682.51
  ”号填列)
  补贴收入                                     14,620,265.54          7,926,054.28      8,095,070.00
  营业外收入                                    8,222,294.52            466,883.63      7,694,512.86            188,964.04
  减:营业外支出                               -1,957,469.46          6,900,169.68     -3,847,267.17          1,295,138.10
  四、利润总额(亏损总额
  63,125,211.47         50,628,723.79     54,924,895.85         44,941,688.04
  以“-”号填列)
  减:所得税                                   10,480,574.23         14,553,625.35
  减:少数股东损益                               -698,809.26          1,948,098.26
  加:未确认投资损失(合并
  1,661,857.49          2,738,956.07
  报表填列)
  五、净利润(亏损以“-”
  55,005,303.99         36,865,956.25     54,924,895.85         44,941,688.04
  号填列)
  加:年初未分配利润                           28,109,942.16       -246,674,445.56     38,200,434.84       -251,372,587.38
  其他转入                                                          251,372,587.38                          251,372,587.38
  六、可供分配的利润                           83,115,246.15         41,564,098.07     93,125,330.69         44,941,688.04
  减:提取法定盈余公积                          7,865,931.92          8,969,437.27      5,492,489.59          4,494,168.80
  提取法定公益金                            3,932,965.97          4,484,718.64      2,746,244.80          2,247,084.40
  提取职工奖励及福利
  35,100.00
  基金(合并报表填列)
  提取储备基金                                 96,693.48
  提取企业发展基金                             73,454.50
  利润归还投资
  七、可供股东分配的利润                       71,111,100.28         28,109,942.16     84,886,596.30         38,200,434.84
  减:应付优先股股利
  提取任意盈余公积
  应付普通股股利                           26,695,170.48                           26,695,170.48
  转作股本的普通股股利
  八、未分配利润(未弥补亏
  44,415,929.80        28,109,942.16      58,191,425.82         38,200,434.84
  损以“-”号填列)
  补充资料:
  1.出售、处置部门或被投
  -853,174.88         1,814,367.90        -853,224.88             20,670.68
  资单位所得收益
  2.自然灾害发生的损失
  3.会计政策变更增加(或减
  少)利润总额
  4.会计估计变更增加(或减
  少)利润总额
  5.债务重组损失                                                     4,888,016.56                                22,000.00
  6.其他
  公司法定代表人:钱明            主管会计工作负责人:阎德松               会计机构负责人:林瑞玉
  现金流量表
  2005年1-12月
  编制单位:上海嘉宝实业(集团)股份有限公司                                              单位:元     币种:人民币
  附注                             本期数
  项目
  合并   母公司         合并数                  母公司数
  一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                                      613,424,155.26                   24,627,798.99
  收到的税费返还                                                     20,320,858.83
  收到的其他与经营活动有关的现金                                    25,008,273.34                    10,084,557.22
  经营活动现金流入小计                                              658,753,287.43                   34,712,356.21
  购买商品、接受劳务支付的现金                                      477,539,852.43                    2,849,928.17
  支付给职工以及为职工支付的现金                                     26,032,517.66                    7,443,354.53
  支付的各项税费                                                     41,582,008.32                    1,086,167.01
  支付的其他与经营活动有关的现金                                     44,111,809.98                   23,085,065.00
  经营活动现金流出小计                                              589,266,188.39                   34,464,514.71
  经营活动现金流量净额                                               69,487,099.04                      247,841.50
  二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资所收到的现金                                               61,217,380.33                   61,103,200.00
  其中:出售子公司收到的现金
  取得投资收益所收到的现金                                            6,336,884.35                   32,755,802.82
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收
  8,941,917.67                     8,142,608.00
  回的现金
  收到的其他与投资活动有关的现金
  投资活动现金流入小计                                               76,496,182.35                  102,001,610.82
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支
  9,523,217.29                     4,647,941.44
  付的现金
  投资所支付的现金                                                    2,330,122.09                    1,000,000.00
  支付的其他与投资活动有关的现金
  投资活动现金流出小计                                               11,853,339.38                    5,647,941.44
  投资活动产生的现金流量净额                                         64,642,842.97                   96,353,669.38
  三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资所收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的
  现金
  借款所收到的现金                                                   43,000,000.00                    3,000,000.00
  收到的其他与筹资活动有关的现金
  筹资活动现金流入小计                                               43,000,000.00                    3,000,000.00
  偿还债务所支付的现金                                               38,760,000.00                   18,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                               25,070,787.16                   24,568,198.62
  其中:支付少数股东的股利                                              473,940.00
  支付的其他与筹资活动有关的现金
  其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
  筹资活动现金流出小计                                               63,830,787.16                   42,568,198.62
  筹资活动产生的现金流量净额                                        -20,830,787.16                  -39,568,198.62
  四、汇率变动对现金的影响                                               30,118.81
  五、现金及现金等价物净增加额                                      113,329,273.66                   57,033,312.26
  补充材料
  1、将净利润调节为经营活动现金流量:
  净利润                                                             55,005,303.99                   54,924,895.85
  加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)                                  -698,809.26
  减:未确认的投资损失                                                1,661,857.49
  加:计提的资产减值准备                                             -5,438,171.71                   -6,951,461.76
  固定资产折旧                                                       16,983,130.29                    4,520,462.69
  无形资产摊销                                                        1,887,018.71                      746,837.16
  长期待摊费用摊销                                                    1,042,477.48
  待摊费用减少(减:增加)                                              322,969.54
  预提费用增加(减:减少)                                              842,094.57                      454,576.09
  处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损
  -6,665,161.38                    -7,694,112.86
  失(减:收益)
  固定资产报废损失                                                      882,005.03                      882,005.03
  财务费用                                                              842,513.16
  投资损失(减:收益)                                               -8,890,402.56                  -24,927,526.28
  递延税款贷项(减:借项)
  -
  存货的减少(减:增加)                                                                                 -4,833.39
  136,484,595.49
  经营性应收项目的减少(减:增加)                                    -12,786,468.39                   11,621,864.39
  经营性应付项目的增加(减:减少)                                    164,305,052.55                  -33,324,865.42
  其他(预计负债的增加)
  经营活动产生的现金流量净额                                         69,487,099.04                      247,841.50
  2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
  债务转为资本
  一年内到期的可转换公司债券
  融资租入固定资产
  3、现金及现金等价物净增加情况:
  现金的期末余额                                                    218,683,101.61                   95,976,271.96
  减:现金的期初余额                                                105,353,827.95                   38,942,959.70
  加:现金等价物的期末余额
  减:现金等价物的期初余额
  现金及现金等价物净增加额                                          113,329,273.66                   57,033,312.26
  公司法定代表人:钱明            主管会计工作负责人:阎德松               会计机构负责人:林瑞玉
  合并资产减值准备明细表
  2005年度
  编制单位:上海嘉宝实业(集团)股份有限公司                                                     单位:元     币种:人民币
  本年减少数
  行                          本年
  项目                  年初余额                        因资产价值回    其他原因转出                         年末余额
  次                         增加数                                             合计
  升转回数            数
  一、坏账准备合
  1    203,967,531.13     2,609,531.42         /                /           17,861,869.39    188,715,193.16
  计
  其中:应收账款     2     20,267,719.27     2,150,808.98         /                /            3,649,964.89     18,768,563.36
  其他应收款         3    183,699,811.86       458,722.44         /                /           14,211,904.50    169,946,629.80
  二、短期投资跌
  4      2,726,079.71     1,103,440.50            0.00             0.00              0.00      3,829,520.21
  价准备合计
  其中:股票投资     5      2,726,079.71     1,103,440.50            0.00             0.00              0.00      3,829,520.21
  债券投资           6                               0.00            0.00             0.00              0.00              0.00
  三、存货跌价准
  7     12,919,017.59     1,743,329.52      904,777.91       505,663.18      1,410,441.09     13,251,906.02
  备合计
  其中:库存商品     8        723,371.20             0.00            0.00             0.00              0.00        723,371.20
  原材料             9      1,975,610.46       237,415.38            0.00       329,922.23        329,922.23      1,883,103.61
  四、长期投资减
  10     52,335,942.55       587,658.93            0.00    45,562,046.79     45,562,046.79      7,361,554.69
  值准备合计
  其中:长期股权
  11     52,335,942.55       587,658.93            0.00    45,562,046.79     45,562,046.79      7,361,554.69
  投资
  长期债权投资      12                               0.00            0.00             0.00              0.00              0.00
  五、固定资产减
  13     12,484,302.58             0.00    7,285,600.00       236,024.53      7,521,624.53      4,962,678.05
  值准备合计
  其中:房屋、建
  14      7,923,861.25             0.00    7,285,600.00       224,912.80      7,510,512.80        413,348.45
  筑物
  机器设备          15      4,560,441.33             0.00            0.00        11,111.73         11,111.73      4,549,329.60
  六、无形资产减
  16      1,032,557.93             0.00            0.00             0.00              0.00      1,032,557.93
  值准备合计
  其中:专利权    17                               0.00            0.00             0.00              0.00              0.00
  商标权            18                               0.00            0.00             0.00              0.00              0.00
  七、在建工程减
  19      2,036,000.00             0.00            0.00        36,000.00         36,000.00      2,000,000.00
  值准备合计
  八、委托贷款减
  20                               0.00            0.00             0.00              0.00              0.00
  值准备合计
  九、总计          21    287,501,431.49     6,043,960.37    8,190,377.91    46,339,734.50     72,391,981.80    221,153,410.06
  公司法定代表人:钱明            主管会计工作负责人:阎德松               会计机构负责人:林瑞玉
  利润表附表
  2005年度
  编制单位:上海嘉宝实业(集团)股份有限公司
  净资产收益率(%)         每股收益(元/股)
  报告期利润
  全面摊薄      加权平均     全面摊薄     加权平均
  主营业务利润               12.85        13.41         0.230        0.230
  营业利润                   4.92          5.14         0.088        0.088
  净利润                     9.20          9.60         0.165        0.165
  扣除非经常性损益后的
  5.17          5.39         0.093        0.093
  净利润
  单位负责人:钱明   主管会计工作的负责人:阎德松   会计机构负责人:林瑞玉
  上海嘉宝实业(集团)股份有限公司董事和高级管理人员
  关于对公司2005年年度报告的书面确认意见
  根据中华人民共和国《证券法》第六十八条的有关规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》(2005年修订)的有关要求,我们作为公司的董事和高级管理人员,对公司2005年年度报告予以确认,并保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  全体人员签字:
  董    事:    钱  明      李  俭        封建华
  张大明      李玉兴       陈伯兴
  独立董事:    程恩富      袁树民       金  军
  高级管理人员:阎德松       喻  杰       孙红良
  上海嘉宝实业(集团)股份有限公司
  独立董事专项说明及独立意见
  根据中国证监会、上海证券交易所等有关文件精神,本人作为上海嘉宝实业(集团)股份有限公司的独立董事,本着实事求是、认真负责的态度,在查阅了有关详细资料并听取董事会、经营层相关成员介绍后,经与其他两位独立董事讨论,对本公司累计和当期对外担保的情况发表独立意见及专项说明如下:
  一、报告期内,公司的对外担保遵循了《公司章程》、公司股东大会通过的《关于授予公司董事会部分重大事项经营决策权的议案》、董事会通过的《关于进一步规范公司担保行为的暂行规定(修订稿)》等有关文件的规定,决策程序合法;
  二、公司关于对外担保的信息披露充分、完整,对外担保的风险得到充分揭示;
  三、报告期内,公司不存在违规担保的情况。
  上海嘉宝实业(集团)股份有限公司
  独立董事:程恩富、袁树民、金军
  二00六年四月六日
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