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光大嘉宝(600622)公告正文

上海嘉宝实业(集团)股份有限公司2006年年度报告

公告日期 2007-04-18
股票简称:光大嘉宝 股票代码:600622

    董事长致辞
    尊敬的各位股东:
    大家好!
    首先,我谨代表公司董事会对广大股东长期以来对嘉宝集团的关心和支持表示衷心的感谢。
    呈现在各位眼前的《嘉宝集团2006年年度报告》,是全体嘉宝员工2006年努力奋斗的结果,这一年是我们喜获丰收的一年,也希望是令广大股东满意的一年。
    2006年,公司通过紧紧围绕“管理提升效益年”主题,继续加强和改进各项内部管理工作,提升公司核心竞争能力,克服了宏观调控给房地产业带来的波动、原辅材料涨价、市场竞争更为激烈等种种困难,公司房地产、物业经营、对外投资和工业制造业等四大产业板块均有新的突破,公司股权分置改革顺利完成,法人治理结构不断完善,公司的社会形象也进一步得到改善。
    2006年,公司效益再次取得了历史性的飞跃,各项经济指标与2005年相比均有较大幅度增长,其中实现主营业务收入5.59亿元,同比增长32.6%;净利润8066万元,同比增长46.6%;净资产收益率12.5%,同比增长3.3个百分点,每股收益也达到0.242元的新高度。
    2006年,公司更加高度重视投资者关系管理和信息披露工作,确保了广大股东特别是中小股东的知情权。我们除在法定新闻媒体上按照有关规定披露公司的重大信息和重要事项外,还在进行股权分置改革、利润分配等重大决策过程中,通过召开恳谈会、路演、热线电话、电子邮件、走访等多种形式,与广大投资者进行了坦诚沟通,取得了很好的成效。
    展望2007年,面对复杂多变的市场环境,我们将继续充分发扬“敬业、团结、开拓、务实、高效”的嘉宝精神,始终坚持“诚信铸业、求实求精”的核心价值观,认真贯彻“重点发展房地产业、巩固复壮工贸型企业板块、择机发展高附加值产业、不断优化产业结构、积极储备优质资源”的经营方针,进一步推行“内部挖潜与发展增效并重、生产经营与资本运作并举、积极探索适合市场经济的公司运行机制、努力培育新的经济增长点”的经营措施,同时加强内控制度建设,降低运营风险,提高竞争能力,增强资本市场的运作能力,拓展融资渠道,实现股东、员工、社会、客户等各方利益的协调平衡,促进公司经济又好又快地发展。
    最后,再次感谢您对公司工作一如既往的关心和支持!
    嘉宝集团董事长:钱明
    二〇〇七年四月十六日
    一、重要提示
    1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2、公司全体董事出席董事会会议。
    3、上海众华沪银会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    4、公司负责人钱明,主管会计工作负责人阎德松,会计机构负责人(会计主管人员)林瑞玉声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
    二、公司基本情况简介
    1、公司法定中文名称:上海嘉宝实业(集团)股份有限公司
    公司法定中文名称缩写:嘉宝集团
    公司英文名称:SHANGHAI JIABAO INDUSTRY & COMMERCE(GROUP) CO.,LTD
    公司英文名称缩写:JB
    2、公司法定代表人:钱明
    3、公司董事会秘书:孙红良
    电话:021-59529711
    传真:021-59536931
    E-mail:jbdm@jbjt.com
    联系地址:上海市嘉定区清河路55号6-7F
    4、公司注册地址:上海市嘉定区清河路55号6-7F
    公司办公地址:上海市嘉定区清河路55号6-7F
    邮政编码:201800
    公司国际互联网网址:http://www.jbjt.com
    公司电子信箱:jbdm@jbjt.com
    5、公司信息披露报纸名称:上海证券报
    登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点:公司董事会办公室
    6、公司A股上市交易所:上海证券交易所
    公司A股简称:嘉宝集团
    公司A股代码:600622
    7、其他有关资料
    公司首次注册登记日期:1992年7月8日
    公司首次注册登记地点:上海市嘉定区嘉定镇东门外
    公司第1次变更注册登记日期:1993年12月15日
    公司第1次变更注册登记地址:上海市嘉定区嘉戬路118号
    公司法人营业执照注册号:3100001003297
    公司税务登记号码:国税沪字310114133636002号
    公司聘请的境内会计师事务所名称:上海众华沪银会计师事务所有限公司
    公司聘请的境内会计师事务所办公地址:上海市延安东路550号海洋大厦12楼
    三、主要财务数据和指标
    (一)本报告期主要财务数据

                                                                                          单位:元币种:人民币
                                项目                                                      金额
 利润总额                                                                                        90,877,763.16
 净利润                                                                                           80,655,061.42
 扣除非经常性损益后的净利润                                                                       38,491,727.17
 主营业务利润                                                                                    58,698,497.24
 其他业务利润                                                                                      7,192,299.73
 营业利润                                                                                       -15,645,547.37
 投资收益                                                                                        89,938,530.09
 补贴收入                                                                                        18,916,579.07
 营业外收支净额                                                                                  -2,331,798.63
 经营活动产生的现金流量净额                                                                     160,124,976.22
 现金及现金等价物净增加额                                                                        89,603,397.64
 (二)扣除非经常性损益项目和金额
                                                                                              单位:元币种:人民币
                             非经常性损益项目                                                  金额
 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资
                                                                                                     743,523.23
 产产生的损益
 地方奖励                                                                                         18,830,869.16
 短期投资收益,(不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的
                                                                                                 12,936,001.86
 金融机构获得的短期投资收益)
 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
                                                                                                    -580,989.49
 各项营业外收入、支出
 以前年度已经计提各项减值准备的转回                                                                9,201,260.97
 债务重组损益                                                                                       -220,000.00
 其它                                                                                              1,252,668.52
 合计                                                                                            42,163,334.25
 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
                                                                                             单位:元币种:人民币
                                                                                 本年比上年增
            主要会计数据                     2006年              2005年                                 2004年
                                                                                     减(%)
 主营业务收入                              558,636,129.79       421,191,314.77            32.63       373,005,054.57
 利润总额                                   90,877,763.16        63,125,211.47            43.96        50,628,723.79
 净利润                                     80,655,061.42        55,005,303.99            46.63        36,865,956.25
 扣除非经常性损益的净利润                   38,491,727.17        30,881,910.61            24.64        33,037,221.56
 每股收益                                           0.242                0.165            46.67                0.110
                                                                                 增加3.329个
 净资产收益率(%)                                  12.53                9.201                                 6.730
                                                                                 百分点
 扣除非经常性损益的净利润为基础                                                  增加0.812个
                                                    5.978                5.166                                 6.031
 计算的净资产收益率(%)                                                         百分点
 扣除非经常性损益后净利润为基础                                                  增加0.809个
                                                    6.200                5.391                                 6.351
 计算的加权平均净资产收益率(%)                                                 百分点
 经营活动产生的现金流量净额                160,124,976.22        69,487,099.04           130.44        67,075,552.19
 每股经营活动产生的现金流量净额                     0.480                0.208           130.44                0.201
                                                                                  本年末比上年
                                            2006年末            2005年末                               2004年末
                                                                                   末增减(%)
 总资产                                  1,529,109,164.21     1,261,447,715.39            21.22     1,038,599,049.31
 股东权益(不含少数股东权益)              643,927,922.65       597,840,149.42             7.71       547,789,147.78
 每股净资产                                         1.930                1.792             7.70                1.642
 调整后的每股净资产                                 1.869                1.693            10.40                1.556
 (四)报告期内股东权益变动情况及变化原因
                                                                                          单位:元币种:人民币
 项目              股本             资本公积          盈余公积        法定公益金        未分配利润       股东权益合计
 期初数       333,688,309.00     177,618,990.50    43,309,681.71     21,279,619.26    44,415,929.80     597,840,149.42
 本期增加                              7,933.61     9,948,507.27                      70,706,554.15      80,662,995.03
 本期减少                                                                             33,368,830.90      33,368,830.90
 期末数       333,688,309.00     177,626,924.11    53,258,188.98     21,279,619.26    81,753,653.05     643,927,922.65

    四、股本变动及股东情况
    (一)股本变动情况
    1、股份变动情况表

                                                                                                              单位:股
                           本次变动前                      本次变动增减(+,-)                       本次变动后
                                     比例      发行    送   公积金                                                比例
                     数量                                             其他          小计           数量
                                      (%)      新股    股     转股                                                (%)
 一、有限售条件股份
 1、国家持股
 2、国有法人持股       58,526,143     17.54                          -11,159,249    -11,159,249     47,366,894    14.20
 3、其他内资持股      159,963,030     47.94                          -17,642,189    -17,642,189    142,320,841    42.65
 其中:
 境内法人持股         159,963,030     47.94                          -17,642,189    -17,642,189    142,320,841    42.65
 境内自然人持股
 4、外资持股
 其中:
 境外法人持股
 境外自然人持股
 有限售条件股份
                      218,489,173     65.48                          -28,801,438    -28,801,438    189,687,735    56.85
 合计
 二、无限售条件流通股份
 1、人民币普通股      115,199,136     34.52                           28,801,438     28,801,438    144,000,574    43.15
 2、境内上市的外
 资股
 3、境外上市的外
 资股
 4、其他
 无限售条件流通
                      115,199,136      34.52                          28,801,438     28,801,438    144,000,574     43.15
 股份合计
 三、股份总数         333,688,309        100                                                       333,688,309       100

    有限售条件股份可上市交易时间

                                                                                                              单位:股
                 限售期满新增       有限售条件       无限售条件
    时间         可上市交易股       股份数量余       股份数量余                            说明
                     份数量              额                额
 2007年2                                                              2007年2月27日原非流通股股东所持股
                   125,284,039          64,403,696   269,284,613
 月27日                                                               票12个月的限售期满所新增的股份。
 2008年2                                                              2008年2月27日原非流通股股东所持股
                    17,036,802          47,366,894   286,321,415
 月27日                                                               票24个月的限售期满所新增的股份。
 2010年2                                                              2010年2月27日原非流通股股东所持股
                    47,366,894                   0   333,688,309
 月27日                                                               票48个月的限售期满所新增的股份。

    股份变动的批准情况
    公司A股市场相关股东会议于2006年2月10日下午在上海市嘉定影剧院召开。本次会议以记名投票表决方式,经会议现场表决和网络投票表决,审议通过了《上海嘉宝实业(集团)股份有限公司股权分置改革方案》。该次会议决议刊登在2006年2月13日《上海证券报》。股权分置改革方案实施公告刊登在2006年2月22日《上海证券报》。股份变动的过户情况:股权登记日为2006年2月23日,对价股份上市日为2006年2月27日。
    2、股票发行与上市情况
    (1)截止本报告期末至前三年,公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。
    (2)公司股份总数及结构的变动情况
    报告期内,公司开展了股权分置改革工作,经非流通股股东与流通股股东协商,股改方案为方案实施股权登记日在册的流通股股东每持有10股流通股获得非公募法人股股东支付2.5股股份。公司股份总数未发生变动。
    (3)本报告期末公司无内部职工股。
    (二)股东情况
    1、股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数                                                               46,203
    前十名股东持股情况

                                                                                           持有有限售     质押或冻
                                                   持股比
              股东名称                 股东性质               持股总数      年度内增减     条件股份数     结的股份
                                                    例(%)
                                                                                                量           数量
 嘉定建业投资开发公司                  国有股东      14.26   47,600,922     -10,935,221     47,366,894        0
 上海嘉定伟业投资开发有限公司          其他           9.92   33,101,217      -7,271,079     33,101,217        0
 上海嘉加(集团)有限公司              其他           4.29   14,315,837      -2,922,580     14,313,962       未知
 上海嘉定缘和贸易有限公司              其他           3.22   10,756,400        -689,032     10,756,400        0
 上海南翔资产经营有限公司              其他           2.99    9,991,154      -2,194,677      9,991,154        0
 上海国平房产开发有限公司              其他           2.15    7,182,128      -1,577,640      7,182,128       未知
 中国农业银行上海市信托投资公司        其他           2.02    6,739,200               0      6,739,200       未知
 申银万国证券股份有限公司              其他            1.2    4,000,464               0      4,000,464       未知
 上海市嘉定区工贸投资有限公司          其他           1.12    3,748,674        422,247       3,748,674       未知
 上海颢伽经贸有限公司                  其他           0.85    2,834,098        -540,302      2,834,098       未知

    前十名无限售条件股东持股情况

               股东名称                     持有无限售条件股份数量                         股份种类
 上海市嘉定区工贸投资有限公司                                  3,711,234                 人民币普通股
 张静                                                            510,000                 人民币普通股
 季良                                                            450,000                 人民币普通股
 冼瑞宗                                                          413,000                 人民币普通股
 上海睿缇实业有限公司                                            390,000                 人民币普通股
 黄婉玲                                                          357,984                 人民币普通股
 胡高进                                                          332,800                 人民币普通股
 范平德                                                          305,300                 人民币普通股
 姚国良                                                          293,375                 人民币普通股
 张熔炉                                                          251,000                 人民币普通股
                                        嘉定建业投资开发公司持有上海嘉定伟业投资开发有限公司49%的股权,上海
 上述股东关联关系或一致行动关系的       嘉定伟业投资开发有限公司和上海市嘉定区工贸投资有限公司同属嘉定区集
 说明                                   体经济联合社的子公司。除上述情况之外,公司未知上述股东之间是否存在关
                                        联关系或一致行动人的情况。

    前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

                                                                                                          单位:股
                                           持有的有限       有限售条件股份可上市交易情况
 序
             有限售条件股东名称            售条件股份                          新增可上市交易        限售条件
 号                                                        可上市交易时间
                                              数量                             股份数量
 1    嘉定建业投资开发公司                 47,366,894    2010年2月27日             47,366,894           见注
                                                         2007年2月27日             16,684,415        法定承诺
 2    上海嘉定伟业投资开发有限公司         33,101,217
                                                         2008年2月27日             16,416,802        法定承诺
 3    上海嘉加(集团)有限公司             14,313,962    2007年2月27日             14,313,962        法定承诺
 4    上海嘉定缘和贸易有限公司             10,756,400    2007年2月27日             10,756,400        法定承诺
 5    上海南翔资产经营有限公司              9,991,154    2007年2月27日              9,991,154        法定承诺
 6    上海国平房产开发有限公司              7,182,128    2007年2月27日              7,182,128        法定承诺
 7    农业银行上海市信托投资公司            6,739,200    2007年2月27日              6,739,200        法定承诺
 8    申银万国证券股份有限公司              4,000,464    2007年2月27日              4,000,464        法定承诺
 9    上海颢伽经贸有限公司                  2,834,098    2007年2月27日              2,834,098        法定承诺
 10   中国纺织机械股份有限公司              1,872,000    2007年2月27日              1,872,000        法定承诺

    注:①其持有的嘉宝集团原非流通股股份自获得上市流通权之日起,在12个月内不上市交易或者转让;②在前项12个月承诺期期满后的24个月内,其不通过证券交易所挂牌交易出售所持有的嘉宝集团原非流通股股份;③在前项总计36个月承诺期期满后的12个月内,其通过证券交易所竞价交易方式出售所持有的嘉宝集团原非流通股股份不超过嘉宝集团股份总数的5%。
    2、控股股东及实际控制人简介
    (1)法人控股股东情况
    控股股东名称:嘉定建业投资开发公司;法人代表:李俭;注册资本:100,000,000元;成立日期:1993年5月7日;主要经营业务或管理活动:财政信用、融资、投资开发。
    (2)实际控制人名称:上海市嘉定区国有资产监督管理委员会
    (3)本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
    (4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    3、截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
    五、董事、监事和高级管理人员
    (一)董事、监事、高级管理人员情况

                                                                                                  单位:股币种:人民币
                                                                                                                      报告期内从
                                性                                                    年初持     年末持    股份增     公司领取的
  姓名            职务                年龄     任期起始日期        任期终止日期
                                别                                                     股数       股数      减数     报酬总额(万
                                                                                                                          元)
钱明        董事长暨总裁         男      44   2005年5月26日      2008年5月25日        31,100      38,875    7,775            68.49
李俭        董事                 男      51   2005年5月26日      2008年5月25日              0           0                     1.25
李峰        董事                 男      34   2006年6月16日      2008年5月25日              0           0                     0.73
李玉兴      董事                 男      57   2005年5月26日      2008年5月25日              0           0                     1.25
程恩富      独立董事             男      56   2005年5月26日      2008年5月25日              0           0                     4.20
袁树民      独立董事             男      55   2005年5月26日      2008年5月25日              0           0                     4.20
金军        独立董事             男      39   2005年5月26日      2008年5月25日              0           0                     4.20
陈伯兴      董事、副总裁         男      59   2005年5月26日      2008年5月25日         27,941      34,926   6,985            60.76
陈麟勋      监事会主席           男      57   2006年6月16日      2008年5月25日              0           0                     0.00
茅健        监事                 男      34   2006年6月16日      2008年5月25日              0           0                     0.73
乐永华      职工代表监事         男      58   2005年5月20日      2008年5月25日         12,857      16,071   3,214            24.40
阎德松      副总裁               男      52   2005年5月26日      2008年5月25日         21,400      26,750   5,350            60.41
喻杰        副总裁               男      39   2005年5月26日      2008年5月25日         10,300      12,875   2,575            36.41
孙红良      董秘、总裁助理       男      38   2005年5月26日      2008年5月25日         10,890      13,625   2,735            33.97
  合计              /            /      /            /                   /            114,488     143,122  28,634           301.00

    注:股份变动原因均为获得股改对价。董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历:
    (1)钱明,历任公司的总裁、副董事长和董事长等职务。
    (2)李俭,现任上海嘉定新城发展有限公司总裁、嘉定建业投资开发公司董事长。曾任嘉定区商业委员会主任等职
    (3)李峰,现任上海嘉定伟业投资开发有限公司董事长、上海市嘉定区国有资产经营有限公司总经理。曾任简福饴测量行(上海)有限公司执行董事助理和投资部经理、上海市嘉定区国有资产管理办公室副主任等职。
    (4)李玉兴,现任上海嘉翔城镇建设投资有限公司董事长等职
    (5)程恩富,现任中国社会科学院马克思主义研究院常务副院长、上海财经大学海派经济学研究中心主任和马克思主义研究院院长,部级跨世纪中青年学科带头人。曾任上海财经大学经济学院院长等职。
    (6)袁树民,现任上海金融学院会计学院院长、教授。曾任上海财经大学会计学院副院长、上海财经大学成人教育学院院长等职。
    (7)金军,现任上海江南建筑设计院有限公司总经理,曾任该公司副总经理。
    (8)陈伯兴,最近五年来一直担任公司董事和副总裁职务。
    (9)陈麟勋,曾任上海新迎园集团监事长、嘉定区人大常委会委员及财政经济工作委员会主任等职。
    (10)茅健,现任上海嘉定伟业投资开发有限公司投资管理部经理、上海市嘉定区国有资产经营有限公司投资管理部经理。曾任南京斯威特集团战略投资部副总经理等职。
    (11)乐永华,现任公司工会工作委员会主任,曾任公司党委副书记等职。
    (12)阎德松,最近五年来一直担任公司副总裁和财务负责人职务。
    (13)喻杰,除担任公司副总裁外,还曾任上海市核电办公室主任助理、上海核电实业公司副总经理等职。
    (14)孙红良,最近五年来一直担任董事会秘书和总裁助理职务。
    (二)在股东单位任职情况

                                            担任的职                      任期终止   是否领取
  姓名             股东单位名称                          任期起始日期
                                               务                           日期     报酬津贴
 李俭      嘉定建业投资开发公司            董事长      2005年3月23日       不定期       是
 李峰     上海嘉定伟业投资开发有限公司     董事长      2006年5月9日        不定期       是
 李玉兴   上海嘉翔城镇建设投资有限公司     董事长      2005年12月6日       不定期       是
                                           投资管理
 茅健     上海嘉定伟业投资开发有限公司                 2006年5月9日        不定期       是
                                           部经理

    截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。
    (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
    董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:董监事的报酬由股东大会决定,高级管理人员的报酬由董事会决定。
    (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况

          姓名                        担任的职务                         离任原因
         封建华                          董事                            工作变动
         张大明                          董事                            工作变动
         郑艳辉                       监事会主席                         工作变动
         何冬英                          监事                            工作变动

    (五)公司员工情况
    截止报告期末,公司在职员工为1673人,员工的结构如下:
    1、专业构成情况

       专业类别                                                                      人数
 生产及其他辅助人员                                                                     1,288
 销售人员                                                                                  27
 技术人员                                                                                 159
 财务人员                                                                                  26
 行政管理人员                                                                             173
 合计                                                                                   1,673
 2、教育程度情况
     教育类别                                                                        人数
 大专及以上                                                                                94
 大专以下                                                                               1,579
 合计                                                                                   1,673

    六、公司治理结构
    (一)公司治理的情况
    报告期内,公司认真按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求,结合公司实际,不断完善公司治理结构,进一步规范运作,取得了较好的效果。
    公司在2006年2月份完成了股权分置改革,使得全体股东有了共同的利益基础。公司董事会着重制订和修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关于进一步规范公司担保行为的暂行规定》和董事会四个专业委员会的《实施细则》,健全了法人治理制度。为完善绩效评价体系,增强激励与约束机制,公司制订和实施了《关于对公司行政班子等成员2006年—2008年度进行绩酬考评的有关规定》。通过以上举措,进一步加强了公司的规范运作,为公司今后的健康发展创造了较好的条件。
    此外,中国证监会上海监管局于2006年8月7日至11日对本公司进行了现场检查,并于9月20日下发了《限期整改通知书》。接到《通知书》后,公司及时组织董事、监事、高级管理人员和相关人员认真学习,针对《通知书》中提出的问题,制定和实施了《关于现场检查的整改措施》。截止2007年3月上旬,所有整改措施均已完成。年内,公司还根据中国证监会有关文件的精神,对治理商业贿赂工作开展了监督检查。
    2006年,公司股东大会、董事会、监事会都在正常规范运作,董事、监事及高级管理人员均能依法履行职责,维护了公司的合法权益和全体股东的利益。公司信息披露工作力求做到准确、完整、及时,确保了广大股东特别是中小股东的知情权。此外,公司还能充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东、员工、客户、社会等各方利益的协调平衡,并以此促进公司又好又快发展。
    (二)独立董事履行职责情况
    1、独立董事参加董事会的出席情况

 独立董事姓名   本年应参加董事会次数    亲自出席(次)   委托出席(次)    缺席(次)  备注
 程恩富                   7                    7
 袁树民                   7                    7
 金军                     7                    7

    2、报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
    (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
    公司与控股股东已在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到“五分开”,并具有独立完整的业务及自主经营能力。
    (四)高级管理人员的考评及激励情况
    2006年4月6日,公司五届四次董事会审议通过了《关于对公司经营管理层2006—2008年度经营业绩考核的实施意见》。据此,公司确定了高级管理人员2006年度的薪酬。
    为使公司和股东利益最大化,使个人薪酬与公司的中长期绩效紧密地结合起来,公司2002年度股东大会于2003年6月18日审议通过了《关于建立董事、监事和高级管理人员长期激励与约束机制的暂行规定》;2003年10月28日,四届十次董事会审议通过了《关于建立董事、监事和高级管理人员长期激励与约束机制的实施细则》。上述两个文件详见上海证券交易所网站。根据上述文件精神,公司于2006年计提了996万元的风险收入。
    七、股东大会情况简介
    (一)年度股东大会情况
    1、公司于2006年6月16日召开2005年度股东大会。决议公告刊登在2006年6月17日《上海证券报》。
    (二) A股市场相关股东会议情况
    公司于2006年2月10日召开2006年A股市场相关股东会议。决议公告刊登在2006年2月13日《上海证券报》。
    八、董事会报告
    (一)管理层讨论与分析
    1、经营情况
    在公司股东大会的正确领导下,董事会和经营班子带领全体干部员工紧紧围绕“2006年—管理提升效益年”主题,继续加强内部管理,提升公司核心竞争能力,“诚信铸业、求实求精”的核心价值观得到进一步体现,“回报股东、回馈社会、善待员工”的理念得到进一步确立,公司股权分置改革顺利完成,法人治理结构不断完善。报告期内,公司实现主营业务收入55864万元,同比增长32.6%;净利润8066万元,同比增长46.6%;净资产收益率12.5%,同比增长3.3个百分点。主要工作如下:
    (1)四大板块均有新的突破。
    宝菊配套商品房、嘉宝.都市港湾城一期、盛创科技园一期等地产项目稳步推进;工贸型企业的内部管理、技术水平、产品结构等均有较大改善,实现整体扭亏为盈;物业板块加强租赁力度,提升管理水平,到位租金稳中有升。此外,公司着力加强与参股企业的沟通和协调,确保了对外投资的保值增值。
    (2)班子建设、队伍建设进一步加强。公司十分注重班子建设和队伍建设,强调班子成员和员工队伍都要诚信勤勉,忠诚于嘉宝事业。为此,公司出台了一系列制度和文件,将班子建设、队伍建设落到实处,增强了公司的凝聚力和战斗力。
    (3)人才引进和培养方面取得了新的进展。公司不断加强人才工程建设,引进各类专业技术人才,同时积极开展内部培训,鼓励员工参加后续教育,更新知识结构,较好地顺应了公司快速发展的需要。
    (4)管理理念、管理水平、管理能力在原有的基础上有了进步。
    2006年,公司积极倡导以管理促发展,向管理要效益。公司房地产企业不断改进业务流程、成本控制、人员配置及内部分工等,努力向专业化、规模化发展,目前已形成了多项目同时开发的实力和能力。为将《工贸型企业发展纲要》落到实处,集团公司各职能部门管理重心下移,对工贸型企业进行分类管理,夯实了各工贸型企业的管理基础。
    (5)注重创新成为公司发展的新动力。
    公司所属的电子企业根据国际同行业产品的最新规定,积极探索和实施电容器无铅工艺,并在此基础上进行设备改造和技术创新,降低了生产成本。
    上海嘉宝协力电子有限公司不断加大技术革新力度,攻克了高功率集鱼灯松头的难题,并获得了国家知识产权局版发的实用新型专利证书,确立了行业领先优势。2006年10月,该公司获得了上海市科委颁布的高新技术企业认定证书。
    上海高泰稀贵金属股份有限公司顺利完成了上海市科教兴市项目—百万千瓦级核电站包壳管生产技术的项目攻关,并于9月完成验收工作。
    2、报告期内公司资产构成同比发生重大变动的情况:
    货币资金期末数30829万元,比期初数增加41%,主要是预收售房款增加所致。
    长期投资期末数20328万元,比期初数增加48%,主要是本期按权益法核算的投资收益增加所致。
    预收帐款期末数50005万元,比期初增加了80%,主要是预收售房款增加所致。
    未分配利润期末数8175万元,比期初增加了84%,主要是本年实现的净利润。
    3、公司现金流量构成情况

                                                                                 单位:元
         项目              2006年             与2005年相比                  原因分析
                                            增减额       增减幅度
 经营活动产生的现金    160,124,976.22    90,637,877.18     130.40%       预收售房款增加
 流量净额
 投资活动产生的现金     12,798,674.97   -51,844,168.00     -80.20%   2005年出售通用电气照明
 流量净额                                                                 有限公司股权
 筹资活动产生的现金                     -62,489,466.39    -299.99%        归还银行贷款
                       -83,320,253.55
 流量净额
    4、主要控股公司的经营情况及业绩
                                                                 单位:万元;币种:人民币
     公司名称         业务性质       主要产品或服务    注册资本    资产规模     净利润
 上海嘉宝奇伊房地   房地产经营开   从事商品房开发和    9000万元
 产经营有限公司     发             销售                人民币     26,847.36    -2,004.76
 上海嘉宏房地产有   房地产经营开   从事商品房开发和    3000万元
 限责任公司         发             销售                人民币      46,298.38    2,040.34
 上海嘉宝欧亚电子   电子电容生产   金属薄膜电容器的    100万美
 有限公司           和销售         生产和销售          元           3,376.06     -273.39
 上海嘉丽宝电子有   电子电容生产   金属薄膜电容器的    650万美
 限公司             和销售         生产和销售          元           4,694.98       39.66
 上海嘉宝协力电子   深海集鱼灯的   深海集鱼灯的生产    200万美
 有限公司           生产和销售     和销售              元           3,020.78      442.59
 上海嘉宝贸易发展
 有限公司           国内外贸易     贸易业务            2900万元     4,962.74      382.31

    5、投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩
    上海格林风范房地产发展有限公司主要从事商品房开发和销售。通过前三年的开发投入,该公司于2006年开始结转销售收入,实现净利润23,917.22万元。该公司2006年对本公司贡献的投资收益为7175.17万元。
    6、行业发展趋势、面临的市场竞争格局和风险
    (1)房地产。一系列房地产行业的宏观调控政策进一步规范了房地产市场,有利于公司实施可持续发展战略,同时也给公司带来了一定的压力。随着上海“世博会”的成功申办、上海安亭国际汽车城的加快建设和上海嘉定新城项目的正式启动,总体上将对上海和嘉定地区的房地产市场繁荣起到重要的推动作用,这将有利于公司房地产的发展。另一方面,由于近年来外地房地产公司纷纷涌入嘉定,嘉宝集团作为区域性房地产公司,面临的挑战也在加大。公司将继续引进房地产的优秀人才,改进运作模式,提升开发水平,努力向专业化、规模化发展,创建嘉宝房地产品牌,做大做强公司的房地产业。
    (2)工贸型企业:公司主要工业产品电子元件、特殊电光源、核电材料等都有较好的市场发展前景,但工贸型企业与行业标杆企业相比、与公司的发展战略相比,在经营规模、技术开发等方面的差距仍然比较明显。公司将以贯彻落实《工贸型企业工作纲要》为契机,进一步提高经营管理水平,增强工贸型企业的市场竞争能力和可持续发展能力。
    (3)物业经营:目前,公司物业经营尚处于起步阶段,对外竞争能力不强。公司一方面将继续贯彻“保留房地产开发过程中形成的商铺”的原则,不断扩大商铺规模,另一方面将加大经营性物业的改扩建力度,提高物业的质量和档次,努力创建嘉宝物业经营管理品牌。
    7、新年度经营计划
    2007年,公司董事会和经营班子将继续贯彻“重点发展房地产业、巩固复壮工贸型企业板块、择机发展高附加值产业、不断优化产业结构、积极储备优质资源”的经营方针,进一步推行“内部挖潜与发展增效并重、生产经营与资本运作并举、积极探索适合市场经济的公司运行机制、努力培育新的经济增长点”的经营措施,同时加强内控制度建设,降低运营风险,提高竞争能力,增强资本市场的运作能力,拓展融资渠道,促进公司经济又好又快地发展。实现主营业务收入与2006年度相比,其增长率力争超过20%。公司要着重抓好以下六项工作:
    (1)明晰战略,明确规划,认真制订公司战略规划,积极开创公司经营的新局面;
    (2)加大投入,加速发展,重点做好房地产项目的推进和优质土地资源的储备工作;
    (3)抓住重点,抓准难点,积极推进工贸型企业的振兴步伐;
    (4)扩展经营,扩大规模,着力增强物业板块的盈利能力;
    (5)强化管理,强制手段,加速推动公司信息化建设和科学化管理,逐步推行ERP管理系统;
    (6)推动改革,推进创新,努力探索企业的激励与约束机制。
    由于公司加大房地产和物业经营的投入力度,预计公司将出现现金净流出的情况。对此,公司将通过资本市场再融资和新增银行贷款来解决。
    8、执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
    (1)关于2007年1月1日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益的差异的分析:根据财政部第33号令和财会[2006]3号文《关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》的规定,公司于2007年1月1日起执行新会计准则。公司依据财政部新会计准则规定已经辨别认定的2007年1月1日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益的差异情况如下:
    ①长期股权投资差额
    本公司2006年12月31日长期股权投资-股权投资贷方差额金额1,619,504.47元,按照执行新会计准则的衔接规定股权投资贷方差额全额冲销,同时调增留存收益,归属母公司留存收益1,619,504.47元。
    ②所得税
    在现行会计准则下,公司采用应付税款法核算企业所得税。在新会计准则下,公司采用资产负债表债务法核算企业所得税,并以很可能用来抵扣可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损产生的递延所得税资产,由此增加2007年1月1日留存收益8,775,080.93元,其中归属母公司的留存收益8,452,804.40元,归属少数股东的留存收益322,276.53元。
    ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产本公司2006年12月31日持有帐面价值为11,591,479.24元的短期股票投资,根据持有目的,公司将其归类为交易性金融资产。2006年12月31日,本公司该金融资产的公允价值大于其帐面价值的差额为1,589,523.26元,应于2007年1月1日增加1,589,523.26元留存收益,其中归属母公司的留存收益1,330,815.76元,归属少数股东的留存收益258,707.50元。本公司2006年12月31日持有帐面价值为17,739,426.75元的长期股票投资,根据持有目的,公司将其归类为可供出售的金融资产。该事项不影响公司的利润和股东权益。
    ④少数股东权益本公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东权益为50,589,236.31元,新会计准则下计入股东权益,由此增加2007年1月1日股东权益50,589,236.31元。此外,由于子公司计提坏帐准备等各项减值中产生的递延所得税资产中归属少数股东权益580,984.03元,新会计准则下少数股东权益为51,170,220.34元。
    (2)执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有:
    ①根据新会计准则第3号投资性房地产的规定,公司将现行政策下对投资性房产的核算从固定资产和存货转到投资性房产核算,公司采用成本模式对投资性房地产进行核算。
    ②根据新会计准则第2号长期股权投资的规定,公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算,因此将减少子公司经营盈亏对公司当期投资收益的影响,但是本事项不影响公司合并报表。
    ③根据新会计准则第18号所得税的规定,公司将现行政策下应付税款法变更为资产负债表债务法,将会影响公司当期的所得税费用,从而影响公司的利润和股东权益。
    ④根据新会计准则第33号合并财务报表的规定,公司将现行政策下对合营企业采用比例合并法变更为取消比例合并,采用权益法合并。本事项不影响公司的利润和股东权益。
    ⑤根据新会计准则第33号合并财务报表的规定,公司将现行会计政策下合并财务报表中少数股东权益单独例示,变更为在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目例示。此项政策变化将会影响公司的股东权益。
    (二)公司主营业务及其经营状况
    1、主营业务分行业、产品情况表

                                                                                              单位:元币种:人民币
                                                      主营业      主营业务      主营业务
  分行业或分                                                                                     主营业务利润率
                 主营业务收入       主营业务成本      务利润      收入比上      成本比上
     产品                                                                                        比上年增减(%)
                                                       率(%)     年增减(%)     年增减(%)
    分行业
 电子            60,817,340.30      50,081,501.88        10.16        31.06         23.87     下降了2.71个百分点
 贸易业务       271,989,534.73     261,330,431.87         3.90        41.88         44.79     下降了1.89个百分点
 房地产业务     196,825,975.88     156,069,943.69        12.74        16.90         53.07    下降了20.32个百分点
    分产品
 电子产品        60,817,340.30      50,081,501.88        10.16        31.06         23.87     下降了2.71个百分点
 贸易业务    271,989,534.73 261,330,431.87    3.90      41.88      44.79   下降了1.89个百分点
 房地产业务  196,825,975.88 156,069,943.69   12.74      16.90      53.07  下降了20.32个百分点
 2、主营业务分地区情况
                                                                        单位:元币种:人民币
            地区                   主营业务收入            主营业务收入比上年增减(%)
 上海                                   558,636,129.79                                32.63
 (三)公司投资情况
    报告期内公司投资额为2,480万元,比上年增加2,280万元,增加的比例为11.4倍。
                                                            占被投资公司权
       被投资的公司名称               主要经营活动                               备注
                                                              益的比例(%)
                                实业投资,物业管理,房地
 上海盛创科技园发展有限公司     产开发经营,自有房屋租赁,         51
                                仓储,物流咨询等。
 上海宝菊房地产开发有限公司     房地产开发经营                     95

    1、报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
    2、非募集资金项目情况
    1)公司出资1,530万元投资组建上海盛创科技园发展有限公司,目前该公司正在开发盛创科技园一期A区项目。
    2)公司出资950万元投资组建上海宝菊房地产开发有限公司,目前该公司正在开发宝菊配套商品房项目。
    (四)报告期内,公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。
    (五)董事会日常工作情况
    1、董事会会议情况及决议内容
    (1)公司于2006年4月6日召开五届四次董事会会议,决议公告刊登在2006年4月8日《上海证券报》。
    (2)公司于2006年4月26日召开五届五次董事会会议,决议公告刊登在2006年4月28日《上海证券报》。
    (3)公司于2006年4月23日召开五届六次董事会会议,决议公告刊登在2006年6月24日《上海证券报》。
    (4)公司于2006年8月24日召开五届七次董事会会议,决议公告刊登在2006年8月26日《上海证券报》。
    (5)公司于2006年10月10日召开五届八次董事会会议,决议公告刊登在2006年10月11日《上海证券报》。
    (6)公司于2006年10月26日召开五届九次董事会会议,决议公告刊登在2006年10月28日《上海证券报》。
    (7)公司于2006年11月24日召开五届十次董事会会议,决议公告刊登在2006年11月25日《上海证券报》。
    2、董事会对股东大会决议的执行情况
    根据股东大会的有关决议,公司实施了2005年度利润分配方案,即以2005年12月31日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。分红派息实施公告刊登在2006年7月25日的《上海证券报》。股权登记日为2006年7月28日,除息日为7月31日,红利发放日为8月4日。
    (六)公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
    本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因:由于公司经营发展的需要,特别是对房地产和自营物业加大投入,需要一定的资金支持和投入,故拟不进行2006年度利润分配。
    公司未分配利润的用途和使用计划:主要是对房地产和自营物业加大投入。
    九、监事会报告
    (一)监事会的工作情况
    1、五届三次监事会于2006年4月6日召开,会议经过认真讨论,一致审议通过了如下议案:(1)《公司2005年年度报告及其摘要》;(2)《公司2005年度监事会工作报告》。会议同意将第二项议案提交公司股东大会审议。该次会议的决议刊登在2006年4月8日《上海证券报》。
    2、五届四次监事会于2006年4月26日召开,会议经过认真讨论,一致审议通过了如下议案:(1)《关于调整公司监事会成员的议案》;(2)《公司2006年第一季度报告》。会议同意将第一项议案提交公司股东大会审议。该次会议的决议刊登在2006年4月28日《上海证券报》。
    3、五届五次监事会于2006年6月23日召开,会议经过认真讨论,一致选举陈麟勋先生为公司监事会主席。该次会议的决议刊登在2006年6月24日《上海证券报》。
    4、五届六次监事会于2006年8月24日召开,会议经过认真讨论,一致审议通过了如下议案:(1)《公司2006年半年度报告全文及摘要》;(2)《关于修订<监事会议事规则>的议案》。会议同意将第二项议案提交公司股东大会审议。该次会议的决议刊登在2006年8月26日《上海证券报》。
    5、五届七次监事会于2006年10月26日召开,会议一致审议通过了《公司2006年第三季度报告》。
    (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见
    公司严格依照《公司法》、《证券法》等有关法律规定规范运作,各项决策程序合法,公司董事、总裁等高级管理人员在履行公司职责时没有发生违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    十、重要事项
    (一)本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
    (二)本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
    (三)本年度公司重大关联交易事项。

                                                                      单位:万元   币种:人民币
                                  向关联方提供资金          关联方向上市公司提供资金
            关联方
                                 发生额        余额           发生额             余额
 上海格林房地产发展有限公司     -5,664.00    13,204.50

    关联债权债务形成原因:根据股东大会的有关决议精神,公司按持股比例为上海格林风范房地产发展有限公司提供借款(详见2003年1月25日、1月29日、6月19日《上海证券报》)。上述款项系原借款到期后的续借款项,报告期内归还56,640,000元,期末余额为132,044,976.00元。
    (四)本年度公司无托管事项。
    (五)本年度公司无承包事项。
    (六)本年度公司无重大租赁事项。
    (七)担保情况

                                                                     单位:万元币种:人民币
                      公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
                                                                            是否   是否为
                               担保金
    担保对象       发生日期              担保类型         担保期限          履行   关联方
                                 额
                                                                            完毕    担保
 上海嘉定工业区
                  2006年4月             连带责任    2006年4月26日~
 开发(集团)有限                  3,000                                     否     否
                  26日                  担保        2007年4月25日
 公司
 上海嘉定工业区
                  2006年5月             连带责任    2006年5月25日~
 开发(集团)有限                  2,000                                     否     否
                  24日                  担保        2007年5月24日
 公司
 西上海(集团)有   2006年12              连带责任    2006年12月5日~
                                 4,000                                     否     否
 限公司           月5日                 担保        2007年6月5日
 西上海(集团)有   2006年11              连带责任    2006年11月21日~
                                 1,500                                     否     否
 限公司           月21日                担保        2007年11月20日
 西上海(集团)有   2006年8月             连带责任    2006年8月10日~
                                 4,000                                     否     否
 限公司           10日                  担保        2007年8月9日
 西上海(集团)有   2006年11              连带责任    2006年11月24日~
                                 1,000                                     否     否
 限公司           月24日                担保        2007年11月23日
 上海嘉宝宏德变   2006年7月             连带责任    2006年7月13日~
                                    21                                     否     否
 压器有限公司     13日                  担保        2007年6月28日
 报告期内担保发生额合计                                                             15,521
 报告期末担保余额合计                                                               15,521
                                公司对控股子公司的担保情况
 报告期内对控股子公司担保发生额合计                                                      0
 报告期末对控股子公司担保余额合计                                                        0
                       公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
 担保总额                                                                           15,521
 担保总额占公司净资产的比例(%)                                                       24.10
 其中:
 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额                                              0
 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供
                                                                                         0
 的债务担保金额
 担保总额超过净资产50%部分的金额                                                        0
 上述三项担保金额合计                                                                    0

    1)、2006年4月26日,本公司为上海嘉定工业区开发(集团)有限公司提供担保,担保金额为3,000万元,担保期限为2006年4月26日至2007年4月25日。该担保存在反担保。
    2)、2006年5月24日,本公司为上海嘉定工业区开发(集团)有限公司提供担保,担保金额为2,000万元,担保期限为2006年5月25日至2007年5月24日。该担保存在反担保。
    3)、2006年12月5日,本公司为西上海(集团)有限公司提供担保,担保金额为4,000万元,担保期限为2006年12月5日至2007年6月5日。该担保存在反担保。
    4)、2006年11月21日,本公司为西上海(集团)有限公司提供担保,担保金额为1,500万元,担保期限为2006年11月21日至2007年11月20日。该担保存在反担保。
    5)、2006年8月10日,本公司为西上海(集团)有限公司提供担保,担保金额为4,000万元,担保期限为2006年8月10日至2007年8月9日。该担保存在反担保。
    6)、2006年11月24日,本公司为西上海(集团)有限公司提供担保,担保金额为1,000万元,担保期限为2006年11月24日至2007年11月23日。该担保存在反担保。
    7)、2006年7月13日,本公司为上海嘉宝宏德变压器有限公司提供担保,担保金额为21万元,担保期限为2006年7月13日至2007年6月28日。该担保存在反担保。
    (八)委托理财
    本年度公司无委托理财事项。
    (九)其他重大合同
    本年度公司无其他重大合同。
    (十)承诺事项履行情况
    报告期内或持续到报告期内,除股权分置改革外,公司或持股5%以上股东没有承诺事项。原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

       股东名称               承诺事项              承诺履行情况               备注
 嘉定建业投资开发公司   见注                   良好
 其他的原非流通股东     法定承诺               良好

    注:①其持有的嘉宝集团原非流通股股份自获得上市流通权之日起,在12个月内不上市交易或者转让;②在前项12个月承诺期期满后的24个月内,其不通过证券交易所挂牌交易出售所持有的嘉宝集团原非流通股股份;③在前项总计36个月承诺期期满后的12个月内,其通过证券交易所竞价交易方式出售所持有的嘉宝集团原非流通股股份不超过嘉宝集团股份总数的5%。报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

               限售股份上市日持有的无限    增减变动股数    报告期末持有的无限售条    变动原
  股东名称
               售条件流通股数量(万股)       (万股)       件流通股数量(万股)       因
 嘉定建业投                                                                         获得股
                                        1           0.25                      1.25
 资开发公司                                                                         改对价

    (十一)聘任、解聘会计师事务所情况
    报告期内,公司未改聘会计师事务所,公司现聘任上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构。
    (十二)报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
    (十三)公司内部控制建立健全的情况
    1、内部控制的建立和实施情况
    通过公司长期持续不懈的努力,公司已建立了比较完善的内部控制制度。公司内部实行“逐级授权、一级对一级负责”的管理原则。为提升各子公司的管理水平,公司积极借鉴咨询机构的研究成果,实施购销存流程控制,推行全面预算管理,较好地防范了经营风险。在进行重大决策时,除依照相关议事规则坚持民主决策、发挥团队作用外,公司十分注重发挥外部审计机构、律师事务所、咨询机构等中介机构的力量,努力提高决策水平,最大限度地降低决策风险。
    公司按照《企业会计准则》等法律法规,制订和实施了审慎、稳健的财务会计政策,实行了各子公司财务经理委派制度,建立了“统一管理、独立核算、内外审并举和实行责任追究制”的财务管理模式。公司制定了详细的对外担保制度,明确了对外担保的审批权限,严格执行对外担保审议程序。
    公司根据法律法规等要求,把履行信息披露义务视为规范运作的必要手段和前提,较好地促进了公司的发展,维护了股东权益和公司利益。
    通过公司近几年的努力,公司已制订、修订和实施了如下制度:《关于进一步规范公司担保行为的暂行规定》、《财务内部控制制度》、《财务管理实施办法》、《关于公司股东大会授予董事会部分重大事项经营决策权的有关规定》、《关于公司董事会授予董事长部分重大事项经营决策权的有关规定》、《重大资金使用制度》、《关于重申重大事宜有关禁止性规定的通知》等。
    2、内部控制检查监督部门的设置情况
    公司根据《章程》的有关规定,实行内部审计制度,设立审计部,配备专职审计人员,同时聘请外部审计机构(非公司年度审计机构),对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。
    3、董事会对内部控制有关工作的安排等
    年内,公司董事会和经营管理层将进一步健全内部控制制度,注重规范运作,加强对各子公司的指导、服务、监督和控制,降低运营风险,提高管理效率,为公司的持续、健康、长快发展创造良好的条件。
    (十四)报告期内公司无其它重大事项。
    十一、财务会计报告
    公司年度财务报告已经上海众华沪银会计师事务所有限公司注册会计师林栋模、王金仙审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,详见附后。
    十二、备查文件目录
    1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
    2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
    3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
    董事长:钱明
    上海嘉宝实业(集团)股份有限公司
    2007年4月16日
    审计报告
    沪众会字(2007)第1245号
    上海嘉宝实业(集团)股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的上海嘉宝实业(集团)股份有限公司(以下简称嘉宝集团)财务报表,包括2006年12月31日的公司及合并资产负债表,2006年度的公司及合并利润及利润分配表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注。
    一、管理层对财务报表的责任
    按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是嘉宝集团管理层的责任。这种责任包括:
    (1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    三、审计意见
    我们认为,嘉宝集团财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制,在所有重大方面公允反映了嘉宝集团2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量。
    上海众华沪银会计师事务所有限公司          中国注册会计师       林栋模
    中国注册会计师       王金仙
    中国,上海                                二〇〇七年四月十六日
    上海嘉宝实业(集团)股份有限公司
    2006年度财务报表附注
    1.公司基本情况
    上海嘉宝实业(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)是1992年4月28日经上海市经委
    (1992)275号文批准成立的股份有限公司,在境内公开发行A股股票并于1992年12月3日在上海证券交易所上市。本公司于1992年取得由国家工商行政管理部门颁发的3100001003297号《企业法人营业执照》,注册资本为人民币33,369万元,注册地址为上海市嘉定区清河路55号。本公司经营范围为生产和制造电机、电器,实业投资、国内贸易(除专项规定),劳务服务,进出口业务(按外经贸委批件执行),房地产开发经营,自有房屋租赁。
    2.主要会计政策和会计估计
    2.1会计制度
    本公司执行企业会计准则和企业会计制度及其补充规定。
    2.2会计年度
    本公司的会计期间采用公历制,即自日历1月1日至12月31日为一个会计年度。
    2.3记账本位币
    本公司以人民币为记账本位币。
    2.4记账基础和计价原则
    本公司以权责发生制为记账基础,以实际成本为计价原则。各项财产在取得时按实际成本计量,其后如果发生减值,按企业会计制度规定计提相应的减值准备。
    2.5外币业务核算方法
    本公司对发生的外币业务,以当月1日的汇率(指由中国人民银行公布的外币市场汇价中间价,下同)将外币折算成人民币记账;期末对各种外币账户的外币余额按期末日汇率进行调整,调整后的人民币金额与原账面金额之间的差额作为汇兑损益,除与购建固定资产有关的专用借款产生的汇兑损益,在该资产达到预定可使用状态前予以资本化、计入资产成本外,属于筹建期间发生的汇兑损益于发生时计入长期待摊费用,于本公司开始生产经营的当月一次计入损益;属于正常生产经营期间发生的汇兑损益,则直接计入当期损益。
    2.6现金等价物的确定标准
    本公司将持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资列作现金等价物。
    2.7短期投资核算方法
    2.7.1  本公司的短期投资按取得时实际支付的全部价款扣除其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利或利息入账。短期投资持有期间所收到的股利或利息等冲减投资成本;处置时按实际收到的价款扣除账面成本后的差额确认为投资收益或损失,计入当期损益。
    2.7.2  期末本公司对短期投资按成本与市价孰低计量,采用单项比较法对市价低于成本的差额,计提短期投资跌价准备,并计入当期损益。
    2.8坏账核算方法
    2.8.1   本公司对坏账损失采用备抵法核算。
    2.8.1.1     本公司期末对应收账款按账龄分析法计提坏账准备,并计入当期损益。期末对有证据表明已难以收回的应收款项加大计提比例直至全额计提坏账准备外,均按应收账款各级账龄的余额和下列比例计提坏账准备:

                      账龄                           计提比例
                      1年以内                           1%
                      1~2年                           10%
                      2~3年                           20%
                      3~4年                           30%
                      4~5年                           60%
                      5年以上                         100%

    2.8.1.2   本公司期末对其他应收款按账龄分析与个别辨认相结合的方法计提坏账准备,并计入当期损益。期末除对确信可以完全收回的其他应收款不计提坏账准备,对有证据表明已难以收回的其他应收款加大计提比例直至全额计提坏账准备外,均按其他应收款各级账龄的余额和下列比例计提坏账准备:

                      账龄                           计提比例
                      1年以内                           5%
                      1~2年                           40%
                      2~3年                           80%
                      3年以上                         100%

    2.8.2  本公司确认坏账的标准为:当债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然无法收回时;或当债务人逾期未履行其清偿责任,且具有明显特征表明无法收回时,经公司董事会批准确认为坏账损失,冲销原提取的坏账准备;坏账准备不足冲销的差额,计入当期损益。
    2.9存货核算方法
    2.9.1   本公司的存货主要包括原材料、在产品、产成品、库存商品、委托加工材料、开发产品、开发成本和低值易耗品等。
    2.9.2   存货的计价:
    2.9.2.1   在建房地产开发成本根据开发房产的实际支出归集,完工后按实际占用面积分摊计入商品房成本,对于不能转让的公共设施按收益比例计入商品房成本;
    2.9.2.2   其余的存货除并表子公司上海嘉丽宝电子有限公司、上海高泰稀贵金属股份有限公司和上海嘉宝欧亚电子有限公司取得时按计划成本计价,并记录计划成本与实际成本之间的成本差异,发出时按当月成本差异率用成本差异科目将计划成本调整为实际成本外,其他并表公司的存货均按实际成本计价;
    2.9.2.3   低值易耗品在领用时按五五摊销法核算。
    2.9.3  期末本公司对存货按成本与可变现净值孰低计量,按单个存货项目的可变现净值低于成本的差额,分项计提存货跌价准备,并计入当期损益。
    2.10长期投资核算方法
    2.10.1本公司对长期股权投资(包括股票投资和其他股权投资),按投资取得时实际支付的价款扣除其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利后的金额或换出的非现金资产的账面价值加上应支付的相关税费后的价值入账。长期股权投资凡对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的,采用权益法核算;反之,则采用成本法核算。采用权益法核算的长期股权投资,其取得时的成本与本公司在该被投资单位所有者权益中所占份额的差额,当前者大于后者时,记作“股权投资差额”,按投资合同规定的投资期限摊销,若合同没有规定投资期限的一般按10年摊销,列入各摊销期的损益;当前者小于后者时,记作“资本公积----股权投资准备”,不予摊销,待该项投资最终处置时,转入“资本公积----其他资本公积”。本公司对股权转让业务,以被转让的股权的所有权上的风险和报酬实质上已经转移给购买方,并且相关的经济利益很可能流入企业为标志,按实际处置的全部价款扣除相关税费与该处置股权的账面价值后的差额,确认为股权转让损益。
    2.10.2本公司对长期债权投资(包括债券投资和其他债权投资),按取得时的实际成本入账。长期债券投资实际成本与债券面值的差额作为债券溢价或折价,长期债券投资按期计息,同时按直线法在债券存续期间内摊销溢价或折价,计入各期损益。
    2.10.3期末本公司对长期投资按账面价值与可收回金额孰低计量,对单项投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的差额,分项提取长期投资减值准备,并计入当期损益。上海嘉宝实业(集团)股份有限公司2006年年度报告
    2.11固定资产计价和折旧方法
    2.11.1  本公司的固定资产是指使用年限超过一年的房屋建筑物、机器、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具或不属于生产、经营主要设备的物品,单位价值在2000元以上,并且使用期限超过两年的有形资产。固定资产以取得时的实际成本为原价入账,以年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下,按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值(原价的4%)分别确定折旧年限和年折旧率如下:

                 类别                     折旧年限         年折旧率
               房屋及建筑物                 20年             4.8%
               机器设备                     10年             9.6%
               房屋装修费                    3年              32%
               运输设备                      5年            19.2%
               其他设备                      5年            19.2%

    在考虑减值准备的情况下,按单项固定资产扣除减值准备后的账面净额和剩余折旧年限,分项确定并计提各期折旧。
    2.11.2  期末本公司对固定资产按账面价值与可收回金额孰低计量,对单项资产由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因,导致其可收回金额低于账面价值的差额,分项提取固定资产减值准备,并计入当期损益。
    2.12在建工程核算方法
    2.12.1本公司的在建工程按工程项目分别核算,以实际发生的全部支出入账,并在工程达到预定可使用状态时,按工程全部成本结转固定资产。与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差额等借款费用,在工程项目达到预定可使用状态前予以资本化,计入工程成本;在工程项目达到预定可使用状态后,计入当期损益。
    2.12.2期末本公司对在建工程按账面价值与可收回金额孰低计量,对单项资产可收回金额低于账面价值的差额,分项提取在建工程减值准备,并计入当期损益。
    2.13无形资产计价和摊销方法
    2.13.1本公司的无形资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的没有实物形态的非货币性长期资产,主要包括土地使用权、工业产权专有技术、冠名权。无形资产按取得时的实际成本入账,在受益年限内分期平均摊销,计入各摊销期损益。
    2.13.2期末本公司对无形资产按账面价值与可收回金额孰低计量,按单项资产预计可收回金额低于其账面价值的差额,分项提取无形资产减值准备,并计入当期损益。
    2.14长期待摊费用和摊销方法
    本公司的长期待摊费用是指已经支出、但将于正常生产经营后摊销或摊销期超过一年的各项费用,主要包括租入固定资产的改良支出、房屋装修费及其他等。长期待摊费用均在各项目的预计受益期间内平均摊销,计入各摊销期的损益。
    2.15预计负债
    当与或有事项相关的义务同时符合以下条件时,本公司将其确认为预计负债:(1)该义务是本公司承担的现时义务;(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司;(3)本公司对该义务的金额能够可靠地计量。
    2.16借款费用
    本公司的借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销、外币借款汇兑差额、以及借款手续费等辅助费用。属于发生的与固定资产购建有关的专门借款的借款费用,在固定资产达到预定可使用状态前按规定应予以资本化的,计入固定资产成本;固定资产达到预定可使用状态后发生的专门借款费用以及其他按规定不能予以资本化的各种借款的借款费用,属于筹建期间的,计入长期待摊费用,并于本公司开始正常生产经营的当月一次计入损益;属于生产经营期间的,计入财务费用,列作当期损益。
    2.17收入确认原则
    2.17.1本公司的商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方,本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益很可能流入企业,并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
    2.17.2  本公司提供的劳务在同一会计年度开始并完成的,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的证据时,确认营业收入的实现;劳务的开始和完成分属不同会计年度的,在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时,按完工百分比法确认营业收入的实现;长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时,按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。
    2.17.3本公司让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入,在与交易相关的经济利益能够流入企业,且收入的金额能够可靠地计量时,确认收入的实现。
    2.18所得税的会计核算方法
    本公司所得税的会计核算采用应付税款法。列于利润表的所得税费用系对会计利润或亏损金额经就不须缴纳或不得用以扣减所得税的收入及支出项目引起的纳税永久性差异和重大时间性差异作出调整后的应纳税所得额和当年适用之税率计算而得的应交所得税。
    2.19合并财务报表的编制方法
    2.19.1合并范围的确定原则:本公司根据财政部(1995)《关于印发〈合并财务报表暂行规定〉的通知》和财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定,对拥有控制权的子公司及拥有共同控制权的合营公司,除已关停并转、宣告清理或破产、准备近期售出而短期持有等特殊情况以及对合并而言影响微小者外,均纳入合并财务报表范围。
    2.19.2        合并财务报表的方法:本公司的合并财务报表系以母公司和纳入合并范围的各下属公司的财务报表以及其它有关资料为依据,在对各公司之间的投资、所有重大交易、往来及结余款项作出抵销后,合并各项目数额编制而成。对合营公司的财务报表采用比例合并法合并。
    3.税(费)项
    3.1增值税
    本公司按产销商品或提供劳务的增值额计缴增值税,主要商品和劳务的增值税税率为17%。
    3.2营业税
    本公司按应税营业收入的5%计缴营业税。
    3.3城市建设维护税
    本公司按当期应交流转税5%计缴城市建设维护税。
    3.4所得税
    本公司按应纳税所得额和当期适用之税率计缴所得税,所得税税率为33%。
    3.5教育费附加
    本公司按当期应交流转税的3%计缴教育费附加。
    4.控股子公司及合营企业

               被投资单位                              经营范围                  注册资本      占股比例     权益法核算合并       不合并的原因
 上海嘉丽宝电子有限公司                   生产销售电容器系列产品                  USD650万          68.87%       是        是
 上海嘉宝欧亚电子有限公司                 生产销售电容器系列产品                  USD100万          68.87%       是        是
 上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司           房地产开发经营                             9000万           100%       是        是
 上海南宝物资经营部                       销售钢材、铜材、建材等                       20万           100%       是        是
 上海宝菊房地产开发有限公司               房地产开发经营                             1000万            95%       是        是
 上海盛创科技园发展有限公司               科技园建设,实业投资等                     3000万            51%       是        是
 上海嘉宝实悦电子有限公司                 电子、电容元件的生产、销售                 1000万            82%       是        是
 上海嘉宝豪迈发电机有限公司               汽柴油发电机系列、水泵、电动机、           1000万           100%       是        是
                                          剪草机的生产销售
 上海嘉宝贸易发展有限公司                 国内贸易                                   2900万           100%       是        是
 上海安江实业发展有限公司                 农副产品交易、停车、住宿                   1000万            70%       是        是
 上海嘉嘉国际贸易公司                     国际贸易                                    833万           100%       是        是
 上海嘉定颐和电机电脑有限公司             电机、电脑、机电产品                       1000万            70%       是        是
 上海嘉宏房地产有限责任公司               房地产开发经营,物业管理                   3000万            90%       是        是
 上海嘉宝协力电子有限公司                 生产深海集鱼灯,SP玻壳                  USD200万             60%       是        是
 上海嘉宝物业管理有限公司                 物业管理、五金交电、建材等                  150万           100%       是        否   规模较小
 香港嘉达利公司                                                                      1000万         33.33%       否        否   停业
 上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司             鸵鸟养殖、孵化屠宰、加工经销               2000万           100%       是        否   停业
 上海嘉宝实业集团包装材料有限公司纸箱包装材料制造                                    3800万           100%       是        否   停业
 上海嘉罗香料有限公司                     香料香精、精细化工                          300万           100%       是        否   停业
 上海嘉宝国际水陆工程公司                 疏通航道                                    300万           100%       是        否   停业、
 上海嘉宝劳动服务有限公司                 劳动服务、劳动输出                           50万            60%       是        否   规模较小
 上海高泰稀贵金属股份有限公司             金属材料和设备、建材销售                9320万元          35.62%       是        是

    5.财务报表主要项目的注释
    (注:以下内容所涉的金额单位除非特别说明,均为人民币元。)
    5.1货币资金

                                                 期末数                                                    期初数
          项目                   原币数                (折合)人民币                     原币数                (折合)人民币
         现金                                                     84,222.95                                                 85,594.98
      银行存款
         美元                         3,597.07                       28,391.11                9,733.50                      78,516.18
         日元                            77.00                            5.05               60,828.00                       4,179.86
         人民币                                                 238,036,024.95                                         202,639,841.25
                                                           238,064,421.11                                              202,722,537.29
  其他货币资金                                                   70,137,855.19                                          15,874,969.34
                                                           308,286,499.25                                              218,683,101.61

    期末数比期初数增加40.97%,主要是因为并表子公司上海嘉宏房地产有限责任公司本期预收“都市港湾”一期房款形成。
    5.2短期投资

                                             期末数                                                      期初数
                        账面余额             跌价准备           账面净额            账面余额            跌价准备            账面净额
    股票投资          11,677,940.80           86,461.56      11,591,479.24        10,830,133.03         3,829,520.21      7,000,612.82
    其他投资                       -                  -                   -          300,000.00             4,543.67        295,456.33
                      11,677,940.80           86,461.56      11,591,479.24        11,130,133.03         3,834,063.88      7,296,069.15
          5.2.1股票投资
          股票名称                                    股数                              账面余额                                    跌价准备                                    期末市价
    赣粤高速                                               740,000                           5,720,501.82                                    61,665.08                              6,282,600.00
    恒宝股份                                                27,000                             227,610.00                                                  -                          227,610.00
    广博股份                                                44,000                             290,400.00                                                  -                          290,400.00
    莱宝科技                                                28,000                             560,000.00                                                  -                          560,000.00
    广深股份                                               178,000                             669,280.00                                                  -                        1,281,600.00
    中国人寿                                                75,000                           1,416,000.00                                                  -                        1,416,000.00
    强生控股                                                70,875                             312,548.98                                    24,796.48                                287,752.50
    新黄浦                                                 488,800                           2,481,600.00                                                  -                        2,835,040.00
    合计                                              1,651,675.00                          11,677,940.80                                    86,461.56                             13,181,002.50
 5.3应收票据
                                                                                            期末数                                                                        期初数
          银行承兑汇票                                                                             1,428,900.00                                                                     2,155,597.53
 5.4应收账款
          5.4.1合并数
                                                          期     末     数                                                                               期    初     数
       帐龄
                          账面余额                比例              坏帐准备                  账面净额                  账面余额                 比例              坏帐准备                  账面净额
  1年以内                26,108,242.20             56.83%               261,082.42                25,847,159.78        17,391,591.39             45.69%              173,431.42             17,218,159.97
  1-2年                     53,277.57              0.12%                 4,996.82                    48,280.75           209,531.80              0.55%              121,222.87                 88,308.93
  2-3年                    154,119.72              0.34%               116,543.38                    37,576.34           938,237.66              2.47%              187,647.53                750,590.13
  3-4年                    732,099.66              1.59%               219,929.89                   512,169.77           233,234.44              0.61%               69,970.33                163,264.11
  4-5年                    206,858.94              0.45%               123,629.36                    83,229.58         2,679,396.94              7.04%            1,607,638.16              1,071,758.78
  5年以上                18,683,843.99             40.67%            18,683,843.99                         -           16,608,653.05             43.64%           16,608,653.05                          -
                        45,938,442.08             100.00%            19,410,025.86                26,528,416.22        38,060,645.28            100.00%           18,768,563.36             19,292,081.92

    上述应收账款期末数中,无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
    应收账款期末数中前五名金额合计为17,903,525.95元,占全部应收账款的38.97%。
    5.4.2母公司

                                                              期     末     数                                                                            期     初     数
         帐龄
                              账面余额                 比例              坏帐准备                 账面净额                  账面余额                 比例              坏帐准备                账面净额
  1年以内                                  -                -                         -                       -                          -                   -                     -                     -
  1-2年                                   -                -                         -                       -                          -                   -                     -                     -
  2-3年                                   -                -                         -                       -               101,022.25              0.79%               20,204.45             80,817.80
  3-4年                         101,022.25             0.82%                30,306.67               70,715.58                 57,260.16              0.45%               17,178.05             40,082.11
  4-5年                          57,260.16             0.47%                34,356.10               22,904.06                755,185.24              5.92%              453,111.14            302,074.10
  5年以上                     12,108,563.87            98.71%            12,108,563.87                        -            11,853,378.63             92.84%           11,853,378.63                      -
                            12,266,846.28            100.00%           12,173,226.64                 93,619.64             12,766,846.28            100.00%           12,343,872.27            422,974.01

    上述应收账款期末数中,无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
    应收账款期末数中前五名金额合计为1,729,369.30元,占全部应收账款的14.10%。
    5.5其他应收款
    5.5.1合并数

         帐龄                                                期    末    数                                                                               期    初    数
                             账面余额                 比例              坏帐准备                 账面净额                 账面余额                 比例              坏帐准备                 账面净额
  1年以内                   135,752,023.98              40.92%                3,485.50          135,748,538.48             5,851,043.63               1.45%                9,710.87            5,841,332.76
 1-2年                         268,010.28               0.08%               62,847.30              205,162.98             9,182,548.99               2.28%              181,093.60            9,001,455.39
 2-3年                       6,181,442.48               1.86%              462,559.58            5,718,882.90           188,747,912.04              46.87%               14,828.80          188,733,083.24
 3年以上                    189,585,621.85              57.14%          171,269,819.94           18,315,801.91           198,910,892.05              49.40%          169,740,996.53           29,169,895.52
                           331,787,098.59              100.00%          171,798,712.32          159,988,386.27           402,692,396.71             100.00%          169,946,629.80          232,745,766.91

    上述其他应收款期末数中,无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
    其他应收款期末数中前五名金额合计为227,443,684.30元,占全部其他应收款的68.55%。
    5.5.2母公司

                                                            期    末    数                                                                                期    初    数
        帐龄
                           账面余额                 比例              坏帐准备                  账面净额                 账面余额                比例               坏帐准备                 账面净额
 1年以内                   222,566,457.14            52.13%                       -             222,566,457.14           4,432,122.94               1.10%                       -              4,432,122.94
 1-2年                          2,400.00             0.00%                       -                   2,400.00          15,168,612.79               3.75%              180,000.00             14,988,612.79
 2-3年                   10,203,681.91               2.39%              450,000.00              9,753,681.91         188,936,778.91               46.74%               14,828.80          188,921,950.11
 3年以上                   194,205,492.45            45.48%         156,958,861.46               37,246,630.99         195,651,635.54              48.41%          155,224,073.67             40,427,561.87
                         426,978,031.50             100.00%         157,408,861.46              269,569,170.04         404,189,150.18             100.00%          155,418,902.47            248,770,247.71

    上述其他应收款期末数中,无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
    其他应收款期末数中前五名金额合计为227,443,684.30元,占全部应收账款的53.27%。
    5.6预付账款

                 帐龄                                                       期末数                                                                             期初数
                                                               金额                                     比例                                      金额                                      比例
  1年以内                                                     16,140,117.32                                  86.86%                                 16,989,536.04                               49.26%
  1-2年                                                       1,625,144.51                                   8.75%                                 16,295,780.63                               47.25%
  2-3年                                                           816,272.25                                 4.39%                                1,018,748.09                                  2.95%
  3年以上                                                                          -                                                                   186,357.81                                0.54%
                                                             18,581,534.08                                  100.00%                                 34,490,422.57                              100.00%

    上述预付账款期末数中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    5.7应收补贴款

                          项目                                                            期末数                                                                    期初数
   出口退税款                                                                          4,068,473.93                                                               1,905,888.44

    5.8存货

                                             期末数                                                      期初数
       项目
                        账面余额            跌价准备            账面净额            账面余额            跌价准备            账面净额
  原材料                4,677,791.99        1,377,945.69        3,299,846.30        5,365,640.85        1,898,113.80        3,467,527.05
  委托加工材料            216,115.74                  -           216,115.74          187,225.58            24,458.15         162,767.43
  低值易耗品              824,052.46          255,788.01          568,264.45          869,493.93           251,346.10         618,147.83
  在产品                7,427,725.82                  -         7,427,725.82        7,365,009.91                  -         7,365,009.91
  产成品               19,093,408.12        8,590,964.36       10,502,443.76       17,877,626.29        6,127,300.77       11,750,325.52
  库存商品              2,918,148.61          806,717.81        2,111,430.80        1,528,727.51          723,371.20          805,356.31
  开发成本            290,320,864.96        1,770,000.00      288,550,864.96      248,297,134.46        4,220,000.00      244,077,134.46
  开发产品            275,613,310.02            7,316.00      275,605,994.02      120,372,646.26             7,316.00     120,365,330.26
                     601,091,417.72        12,808,731.87      588,282,685.85      401,863,504.79       13,251,906.02      388,611,598.77

    5.9长期股权投资
    5.9.1合并数

                                                         期末数                                                   期初数
                                     账面余额           减值准备           账面净值           账面余额           减值准备          账面净值
         股票投资                    17,739,426.75        850,395.76       16,889,030.99      17,981,136.75        850,395.76      17,130,740.99
         其他股权投资:
          对子公司投资                6,169,030.84               -          6,169,030.84       6,336,435.01              -          6,336,435.01
          对合营公司投资              5,000,000.00      5,000,000.00                 -         5,000,000.00      5,000,000.00                -
          对联营公司投资            170,823,929.26      1,371,158.93      169,452,770.33     101,851,459.78      1,371,158.93     100,480,300.85
          其他单位                    3,200,000.00      1,400,000.00        1,800,000.00       3,200,000.00        140,000.00       3,060,000.00
                                   185,192,960.10       7,771,158.93      177,421,801.17     116,387,894.79      6,511,158.93     109,876,735.86
          合并价差                    8,973,626.49               -          8,973,626.49      10,249,225.57              -         10,249,225.57
                                   194,166,586.59       7,771,158.93      186,395,427.66     126,637,120.36      6,511,158.93     120,125,961.43
                                   211,906,013.34       8,621,554.69      203,284,458.65     144,618,257.11      7,361,554.69     137,256,702.42

    期末数比期初数增加48.11%,主要是因为本公司联营企业上海格林风范房地产发展有限公司本期确认房产销售收入,公司本期按权益法确认投资收益71,751,657.81元。
    5.9.1.1股票投资

     被投资单位名称               股份类别            股票数量             投资比例               投资金额               减值准备
         百联股份               限售流通股               1,076,252          0.18%                   3,435,086.75                     -
         永生数据               限售流通股                 365,010          0.25%                   1,517,400.00                     -
          S中纺机               社会法人股                 858,000          0.24%                   2,045,000.00                     -
         海南高速               限售流通股                 900,000          0.09%                   1,900,000.00                     -
         同达创业               限售流通股                 945,000          1.77%                   1,456,500.00                     -
         申达股份               限售流通股                 325,248          0.10%                     471,440.00                     -
          ST鼎立                限售流通股                  33,396          0.03%                      70,000.00                     -
         上电股份               限售流通股                 240,000          0.05%                     880,000.00                     -
         白猫股份               限售流通股                 145,200          0.10%                     577,000.00                     -
         氯碱化工               限售流通股                 677,600          0.06%                   2,480,000.00                     -
         S*ST棱光               社会法人股                 710,424          0.47%                     656,000.00            648,895.76
         航头股份                  法人股                  201,500          0.00%                     201,500.00            201,500.00
         广电信息               限售流通股                  65,884          0.01%                      49,500.00                     -
      农村商业银行                 普通股                2,000,000          0.00%                   2,000,000.00                     -
                                                                                                 17,739,426.75               850,395.76

    5.9.1.2对子公司投资
    期末数

                被投资单位名称                    投资期限       占股比例
                                                                                   账面余额         其中:股权投资差额          减值准备
    上海嘉宝实业集团包装材料有限公司                 长期           100.00%       4,827,871.59                          -               -
    上海嘉宝国际水陆工程公司                         长期           100.00%                 -                           -               -
    上海嘉宝物业管理有限公司                         长期           100.00%       1,341,159.25                          -               -
    上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司                     长期           100.00%                 -                           -               -
    上海嘉罗香料有限公司                             长期           100.00%                 -                           -               -
    上海嘉宝劳动服务有限公司                         长期            60.00%                 -                           -               -
                                                                                  6,169,030.84                          -               -

    5.9.1.3对合营企业的投资

                                                                                                       期末数
          被投资单位名称                   投资期限          占股比例                               其中:股权
                                                                                 账面余额                                 减值准备
                                                                                                    投资差额
         香港嘉达利公司                       长期               33.00%        5,000,000.00                        -     5,000,000.00

    5.9.1.4对联营企业的投资

                                                                                                       期末数
             被投资单位名称                    投资期限       占股比例                              其中:股权投
                                                                                 账面余额               资差额              减值准备
  上海嘉宝光明灯头有限公司                        长期            10.00%             492,630.28                  -                    -
  上海格林风范房地产发展有限公司                  长期            30.00%         117,365,865.41                  -                    -
  上海嘉定老庙黄金有限公司                        长期            49.00%           3,104,167.79         -597,825.46                   -
  上海太平国际货柜有限公司                        长期            14.00%          47,231,729.07         -941,413.93                   -
  上海安亭老庙黄金有限公司                        长期            49.00%             718,540.45          -80,265.08                   -
  上海嘉宝春田电子科技有限公司                    长期            32.00%             386,158.93                  -            386,158.93
  上海建筑设计院嘉定分院                          长期            35.00%              35,000.00                  -            35,000.00
  上海斯考特空调有限公司                          长期            30.00%          1,489,837.33                   -            950,000.00
                                                                                170,823,929.26        -1,619,504.47        1,371,158.93

    5.9.1.5对其他单位的投资

                                                                                                         期末数
              被投资单位名称                      投资期限        占股比例                           其中:股权投
                                                                                    账面余额                                减值准备
                                                                                                         资差额
  沈阳东北照明股份有限公司                          长期                3.50%      1,400,000.00                   -       1,400,000.00
  上海南翔花园房地产发展有限公司                    长期               10.00%      1,800,000.00                   -                  -
                                                                                  3,200,000.00                    -       1,400,000.00

    5.9.2母公司数

                                                期末数                                                     期初数
         项目
                           账面余额            减值准备            账面净值            账面余额          减值准备           账面净值
  股票投资:              16,739,426.75          850,395.76       15,889,030.99       16,739,426.75        850,395.76      15,889,030.99
  其他股权投资:
      子公司             271,364,177.26                  -      271,364,177.26       253,636,534.46               -       253,636,534.46
      合营企业            31,647,954.22        5,000,000.00       26,647,954.22       35,030,125.78      5,000,000.00      30,030,125.78
      联营企业           169,299,091.93          386,158.93     168,912,933.00        99,902,919.63        386,158.93      99,516,760.70
      其他单位             1,400,000.00        1,400,000.00                  -         1,400,000.00        140,000.00       1,260,000.00
                         473,711,223.41        6,786,158.93     466,925,064.48       389,969,579.87      5,526,158.93     384,443,420.94
                         490,450,650.16        7,636,554.69     482,814,095.47       406,709,006.62      6,376,554.69     400,332,451.93

    期末数比期初数增加20.60%,主要是因为本公司联营企业上海格林风范房地产发展有限公司本期确认房产销售收入,公司本期按权益法确认投资收益71,751,657.81元。
    5.9.2.1股票投资

      被投资单位名称                  股份类别            股票数量              投资比例             投资金额             减值准备
          百联股份                  限售流通股               1,076,252           0.18%             3,435,086.75                      -
          永生数据                  限售流通股                 365,010           0.25%              1,517,400.00                     -
           S中纺机                  社会法人股                 858,000           0.24%             2,045,000.00                      -
          海南高速                  限售流通股                 900,000           0.09%             1,900,000.00                      -
          同达创业                  限售流通股                 945,000           1.77%              1,456,500.00                     -
          申达股份                  限售流通股                 325,248           0.10%               471,440.00                      -
            ST鼎立                  限售流通股                  33,396           0.03%                 70,000.00                     -
          上电股份                  限售流通股                 240,000           0.05%               880,000.00                      -
          白猫股份                  限售流通股                 145,200           0.10%               577,000.00                      -
          氯碱化工                  限售流通股                 677,600           0.06%              2,480,000.00                     -
          S*ST棱光                  社会法人股                 710,424           0.47%               656,000.00            648,895.76
          航头股份                     法人股                  201,500           0.00%                201,500.00           201,500.00
          广电信息                  限售流通股                  65,884           0.01%                 49,500.00                     -
       农村商业银行                   普通股                 1,000,000           0.00%             1,000,000.00                      -
                                                                                                 16,739,426.75             850,395.76

    5.9.2.2对子公司投资

                                                                                                         期末数
               被投资单位名称                     投资期限        占股比例                             其中:股权投
                                                                                     账面余额             资差额            减值准备
  上海嘉宝实业集团包装材料有限公司                   长期            100.00%          4,827,871.59                 -                 -
  上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司                     长期            100.00%        100,427,708.22                 -                 -
  上海嘉嘉国际贸易公司                               长期            100.00%          1,134,270.07                 -                 -
  上海嘉宝贸易发展有限公司                           长期            100.00%         13,481,905.96                 -                 -
  上海嘉宝国际水陆工程公司                           长期            100.00%                    -                  -                 -
  上海嘉宝物业管理有限公司                           长期             40.00%           521,534.17                  -                 -
  上海盛创科技园发展有限公司                         长期             51.00%         15,288,401.38                 -                 -
  上海嘉丽宝电子有限公司                             长期             68.87%         28,468,570.04                 -                 -
  上海嘉宝协力电子有限公司                           长期             60.00%        10,199,867.14                  -                 -
  上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司                       长期             95.00%                    -                  -                 -
  上海嘉罗香料有限公司                               长期             90.00%                    -                  -                 -
  上海安江实业发展有限公司                           长期             70.00%          6,109,001.41        167,169.29                 -
  上海嘉宏房地产有限责任公司                         长期             90.00%         76,053,826.71        355,344.16                 -
  上海嘉宝欧亚电子有限公司                           长期             68.87%          6,725,624.12                 -                 -
  上海嘉宝劳动服务有限公司                           长期             60.00%                    -                  -                 -
  上海嘉宝实悦电子有限公司                           长期             70.00%          7,945,505.28                 -                 -
  上海嘉宝豪迈发电机有限公司                         长期             80.00%            180,091.17                 -                 -
  上海嘉定颐和电机电脑有限公司                       长期             63.00%                    -                  -                 -
                                                                                   271,364,177.26          522,513.45                -

    5.9.2.3对合营企业的投资

                                                                                                         期末数
               被投资单位名称                      投资期限       占股比例                            其中:股权投
                                                                                    账面余额             资差额             减值准备
  香港嘉达利公司                                     长期             33.00%         5,000,000.00                 -         5,000,000.00
  上海高泰贵金属股份有限公司                         长期             35.62%        26,647,954.22       8,451,113.04                  -
                                                                                    31,647,954.22       8,451,113.04        5,000,000.00

    5.9.2.4对联营企业的投资

                                                                                                         期末数
             被投资单位名称                     投资期限         占股比例                              其中:股权投
                                                                                     账面余额              资差额            减值准备
  上海嘉宝光明灯头有限公司                        长期               10.00%            492,630.28                   -                 -
  上海格林风范房地产发展有限公司                  长期               30.00%        117,365,865.41                   -                 -
  上海嘉定老庙黄金有限公司                        长期               49.00%          3,104,167.79          -597,825.46               -
  上海太平国际货柜有限公司                        长期               14.00%         47,231,729.07          -941,413.93                -
  上海安亭老庙黄金有限公司                        长期               49.00%            718,540.45           -80,265.08               -
  上海嘉宝春田电子科技有限公司                    长期               32.00%            386,158.93                   -        386,158.93
                                                                                  169,299,091.93         -1,619,504.47      386,158.93

    5.9.2.5对其他单位的投资

                                                                                                         期末数
            被投资单位名称                      投资期限         占股比例                             其中:股权
                                                                                    账面余额                               减值准备
                                                                                                      投资差额
  沈阳东北照明股份有限公司                          长期                3.50%      1,400,000.00                  -          1,400,000.00

    5.10固定资产

                                                                                                    办公及其他设
       项目          房屋及建筑物           通用设备           房屋装修费          运输设备                                  合计
                                                                                                          备
  原价:
  期初余额            128,501,371.92        91,120,424.79        121,771.18       12,638,641.33       7,567,365.03        239,949,574.25
  本期增加              4,087,238.15         6,542,553.21        119,830.54        2,068,452.73       2,024,910.58         14,842,985.21
  本期减少             11,070,311.34           260,921.20                -         2,025,519.81         718,758.20         14,075,510.55
  期末数              121,518,298.73        97,402,056.80        241,601.72       12,681,574.25       8,873,517.41        240,717,048.91
  累计折旧:
  期初余额             33,673,877.22        44,221,897.45         23,136.48        9,312,318.46       5,550,648.28         92,781,877.89
  本期增加              6,604,498.13         7,333,632.51         41,115.16        1,191,487.45         945,895.66         16,116,628.91
  本期减少              3,238,666.08           181,946.73                -         1,439,500.36         638,772.35          5,498,885.52
  期末数               37,039,709.27        51,373,583.23         64,251.64        9,064,305.55       5,857,771.59        103,399,621.28
  账面净值:
  期初数               94,827,494.70        46,898,527.34         98,634.70        3,326,322.87       2,016,716.75        147,167,696.36
  期末数               84,478,589.46        46,028,473.57        177,350.08        3,617,268.70       3,015,745.82        137,317,427.63
  减值准备:
  期初数                  413,348.45         4,549,329.60                -                   -                  -           4,962,678.05
  本期增/(减)          2,220,998.40         1,593,612.28                -                   -          187,071.80          4,001,682.48
  期末数                2,634,346.85         6,142,941.88                -                   -          187,071.80          8,964,360.53
  账面净额:
  期初数               94,414,146.25        42,349,197.74         98,634.70        3,326,322.87       2,016,716.75        142,205,018.31
  期末数               81,844,242.61        39,885,531.69        177,350.08        3,617,268.70       2,828,674.02        128,353,067.10

    5.11在建工程

                    完工      资金                          期末数                                             期初数
     工程名称
                    程度      来源         账面余额           减值准备        账面净额         账面余额        减值准备       账面净额
  房屋装修         未完工     自筹             9,026,757.49           -        9,026,757.49   8,073,989.56    2,000,000.00    6,073,989.56
  锆管生产线       未完工     贷款            24,036,176.63           -       24,036,176.63  25,581,471.08            -      25,581,471.08
  待安装设备       未完工     自筹             2,185,739.30           -        2,185,739.30   2,787,615.30            -       2,787,615.30
                                              35,248,673.42           -       35,248,673.42   36,443,075.94   2,000,000.00    34,443,075.94

    5.12无形资产

                  项目                         土地使用权                  技术                    合计
  原始金额                                      48,850,298.54            7,591,619.00           56,441,917.54
  取得方式                                          购买                   购买
  期初数:
  账面余额                                      38,480,900.46            2,472,189.73           40,953,090.19
  减:减值准备                                   1,032,557.93                        -           1,032,557.93
  账面净额                                      37,448,342.53            2,472,189.73           39,920,532.26
                                                                                                             -
  本期增加:                                     4,843,709.73                        -           4,843,709.73
                                                                                                             -
  本期减少:                                                                                                 -
  本期转出                                       1,032,557.93                        -           1,032,557.93
  本期摊销                                       1,184,617.06              759,161.92            1,943,778.98
  本期提/(冲)减值准备                         -1,032,557.93                        -          -1,032,557.93
                                                 1,184,617.06              759,161.92            1,943,778.98
                                                                                                             -
  期末数:                                                                                                   -
  账面余额                                      41,107,435.20            1,713,027.81           42,820,463.01
  减:减值准备                                               -                       -                       -
  账面净额                                      41,107,435.20            1,713,027.81           42,820,463.01

    5.13长期待摊费用

                         租入固定资产
        项目                                        房屋装修费                  其他类                     合计
                           改良支出
   原始发生数              1,593,191.86              3,058,744.61             1,459,704.20             6,111,640.67
   期初数                  1,221,447.07                493,730.40               709,386.04             2,424,563.51
   本期增加                              -             194,881.56                          -             194,881.56
   本期转出                1,181,617.30                110,000.00               172,433.34             1,464,050.64
                               39,829.77               311,195.38               175,967.70               526,992.85
   本期摊销
                                         -             267,416.58               360,985.00               628,401.58
   期末数
   累计摊销数              1,593,191.86              2,791,328.03             1,098,719.20             5,483,239.09

    5.14短期借款

               借款种类                                   期末数                                    期初数
               信用借款                                   5,699,200.00                            3,918,200.00
               担保借款                                 178,353,144.44                          143,000,000.00
               抵押借款                                                 -                        33,000,000.00
                                                       184,052,344.44                           179,918,200.00

    上述期末担保借款中,由上海嘉定工业区开发(集团)有限公司担保40,000,000.00元,西上海(集团)有限公司担保78,000,000.00元,上海嘉加(集团)有限公司担保50,000,000.00元,由上海陆家嘴(集团)有限公司担保10,353,144.44元。
    5.15应付账款

                                           期末数                         期初数
                                          91,586,177.29                  46,484,005.82
     期末余额中无应付持公司5%(含5%)以上股份股东单位的款项。
 5.16预收账款
                                           期末数                         期初数
                                         500,052,577.95                 278,146,138.18
     期末余额中无预收持公司5%(含5%)以上股份股东单位的款项。
 5.17应付股利
                                           期末数                         期初数
                                           6,970,035.65                   4,145,831.07
 5.18应交税金
              税种                         期末数                         期初数
  企业所得税                               -9,156,158.91                 -2,171,157.49
  增值税                                      651,905.97                   -524,081.53
  营业税                                  -19,087,955.59                -10,479,344.53
  城建税                                      -61,254.31                     31,620.23
  个人所得税                                  101,567.33                     41,402.27
  房产税                                       42,168.96                    198,059.90
  土地增值税                              -10,365,607.74                 -2,253,324.21
                                         -37,875,334.29                 -15,156,825.36
 5.19其他应付款
                                           期末数                         期初数
                                          51,964,902.45                  46,468,055.08

    期末余额中无应付持公司5%(含5%)以上股份股东单位的款项。
    5.20预提费用
    项目                                                        期末数                                                        期初数
    利息                                                                                     2,508,405.94                                              710,704.06
    运输费                                                                                                  -                                          512,460.00
    质量理赔费                                                                                 685,279.08                                              241,559.77
    土地使用费                                                                                   3,000.00                                              643,709.00
    其他                                                                                     4,814,758.43                                              428,461.11
    8,011,443.45                                                2,536,893.94
    5.21一年内到期的长期负债
    借款种类                                                      期末数                                                     期初数
    担保借款                                                                   -                                       5,000,000.00
    抵押借款                                                                   -                                      55,000,000.00
    -                                      60,000,000.00
    5.22长期借款
    借款种类                                                         期末数                                                        期初数
    担保借款                                                                             -                                       12,564,595.26
    5.23专项应付款
    类别                                                        期末数                                                        期初数
    国家拨款                                                               7,124,000.00                                            7,124,000.00
    5.24股本
    股份类别                                股东类别                                   变动前                                        增减变动                                  变动后
    股数                    比例%                     股数                              股数                          比例%
    1、国家持有股份                                                                                                                                                 -                         -
    非流通股           2、境内法人持有股份                                                218,489,173.00           65.48              -218,489,173.00                                  -                         -
    非流通股合计                                                       218,489,173.00           65.48              -218,489,173.00                                  -                         -
    1、国家持有股份                                                                 -
    有限售条件
    的流通股股2、境内法人持有股份                                                                      -                               195,449,346.00                 195,449,346.00                       58.57
    份
    有限售条件的流通股合计                                                          -               -               195,449,346.00                 195,449,346.00                         58.57
    1、社会个人股(A股)                                               115,199,136.00         34.52                  23,039,827.00                 138,238,963.00                       41.43
    无限售条件2、境内上市外资股(B股)
    的流通股份
    无限售条件的流通股份合计                                           115,199,136.00           34.52                23,039,827.00                 138,238,963.00                         41.43
    股份总数                                                                              333,688,309.00        100.00                                 -              333,688,309.00                      100.00
    上述本公司的股份每股面值人民币1元。
    上述期初股本与本公司注册资本一致,已经上海众华沪银会计师事务所于1998年3月18日出具沪中社会字(98)第283号《验资报告》验证。
    公司于2006年1月19日经上海市国有资产监督管理委员沪国资委产[2006]47号批准进行股权分置改革。股权分置改革方案为:流通股东每10股获送2.5股股票,非公募法人股东每10股送出1.801股股票。
    本公司股权分置改革方案于2006年2月27日实施完成。根据中国证券登记结算公司上海分公司出具的“证券变更登记证明”所示,本公司股份结构变更情况如上表所示。
    5.25资本公积

             项目                          期末数                         期初数
  股本溢价                               110,861,571.17                110,861,571.17
  股权投资准备                             3,904,608.21                  3,896,674.60
  关联交易差价                             1,241,987.35                  1,241,987.35
  其他资本公积                            61,618,757.38                 61,618,757.38
                                         177,626,924.11                177,618,990.50

    资本公积增加系公司的控股子公司资本公积变动,公司按投资比例相应增加。
    5.26盈余公积

             项目                          期末数                         期初数
  法定公积金                              51,215,053.47                 41,306,379.06
  储备基金                                 1,458,660.02                  1,432,104.78
  企业发展基金                               584,475.49                    571,197.87
                                          53,258,188.98                 43,309,681.71

    根据财企[2006]67号文关于“企业对2005年12月31日的公益金结余转作盈余公积金管理使用”的规定而将法定公益金期初数20,708,421.39元按对比同口径并入法定公积金期初数。
    根据第5届第13次董事会的会议决议,按2006年度经审计后的净利润提取10%的盈余公积8,072,370.09元
    5.27未分配利润

                                                     期末数                         期初数
期初未分配利润                                      44,415,929.80                28,109,942.16
加:本期净利润                                    80,655,061.42                  55,005,303.99
     其他转入                                                   -                              -
可供分配的利润                                     125,070,991.22                83,115,246.15
减:提取法定盈余公积                                 9,908,674.41                11,798,897.89
     提取职工奖励及福利基金                                  -                       35,100.00
     提取储备基金                                     26,555.24                      96,693.48
     提取企业发展基金                                 13,277.62                      73,454.50
     应付普通股股利                               33,368,830.90                  26,695,170.48
期末未分配利润                                      81,753,653.05                44,415,929.80
 5.28主营业务收入
     5.28.1合并数
      项目                                        本期数                           上期数
 电子产品                                     60,817,340.30                    46,402,574.80
 贸易业务                                    271,989,534.73                  191,706,460.68
 房地产业务                                  196,825,975.88                   168,364,342.26
 灯泡产品                                     23,049,970.01                    10,327,495.25
 发电机                                                  -                         47,641.04
 锆管制品                                      4,141,309.35                     2,370,688.38
 其他业务                                      1,811,999.52                     1,972,112.36
                                             558,636,129.79                  421,191,314.77

    本期数比上期数增加32.63%,是由于本公司本期各类业务均比上期有所增加所致。
    5.28.2母公司

      项目                                        本期数                           上期数
 贸易业务                                                -                      1,974,139.08
 房地产业务                                    8,768,954.94                    27,668,730.00
 其他                                                    -                      8,688,416.00
                                               8,768,954.94                    38,331,285.08

    本期数比上期数减少77.12%,是由于本公司本期房地产业务大幅减少所致。
    5.29主营业务成本
    5.29.1合并数

      项目                                        本期数                           上期数
 电子产品                                     50,081,501.88                    40,431,224.25
 贸易业务                                    261,330,431.87                   180,492,063.39
 房地产业务                                  156,069,943.69                   101,959,520.74
 灯泡产品                                     12,554,452.22                     6,901,724.15
 发电机                                                  -                         68,250.62
 锆管制品                                      3,169,123.37                     2,230,240.96
 其他业务                                      1,008,040.21                     1,282,243.46
                                             484,213,493.24                   333,365,267.57
     5.29.2母公司
      项目                                        本期数                           上期数
 贸易业务                                                -                      1,970,651.78
 房地产业务                                    2,325,498.05                    12,993,645.30
 其他                                                    -                                -
                                               2,325,498.05                    14,964,297.08
 5.30主营业务税金及附加
      项目                                        本期数                           上期数
 营业税                                       10,197,741.53                     9,044,808.36
 城建税                                          130,558.18                       127,034.92
 其他附加费                                    5,395,839.60                     1,833,781.16
                                              15,724,139.31                    11,005,624.44
 5.31其他业务利润
     项目                        本期数                                       上期数
                    收入           支出          利润            收入           支出          利润
 资金占用费      1,252,668.52           -    1,252,668.52      244,895.66            -      244,895.66
 废品销售        1,067,278.80    621,751.98    445,526.82      860,846.07        945.00     859,901.07
 租赁费收入      4,926,252.36  1,322,055.23   3,604,197.13   6,222,024.91  1,342,598.50   4,879,426.41
 材料销售          994,028.71    846,886.96    147,141.75    1,690,392.71  1,945,749.52    -255,356.81
 其他            2,250,850.70    508,085.19  1,742,765.51    6,238,120.56  2,990,795.03   3,247,325.53
               10,491,079.09   3,298,779.36   7,192,299.73  15,256,279.91  6,280,088.05   8,976,191.86
 5.32财务费用
       项目                                       本期数                           上期数
 利息支出                                       1,112,478.29                    1,033,199.33
 减:利息收入                                   2,128,303.40                    1,453,767.95
 利息净支出/(净收益)                         -1,015,825.11                     -420,568.62
 加:汇兑净损失/(净收益)                        -57,562.36                      -56,028.94
 其他                                             197,601.26                      150,273.02
                                                -875,786.21                      -326,324.54
 5.33投资收益
 5.33.1合并数
项         目                                                   本期数                  上期数
股票投资收益                                               13,270,677.40               197,269.71
收到成本法核算的被投资企业分配来的利润                         36,000.00             2,606,198.24
对被投资企业当期损益按权益法核算的调整金额                 75,254,080.57             8,858,058.01
股权投资差额摊销                                           -1,141,645.52            -1,076,480.30
股权投资处置损益                                               31,815.32                 1,000.00
计提短期投资减值准备                                        1,615,869.86            -1,107,984.17
计提长期投资减值准备                                          871,732.46              -587,658.93
                                                           89,938,530.09             8,890,402.56
     5.33.2母公司
项         目                                                   本期数                  上期数
股票投资收益                                               11,254,096.27               195,047.20
收到成本法核算的被投资企业分配来的利润                         18,000.00                25,000.00
对被投资企业当期损益按权益法核算的调整金额                 76,519,704.18            26,620,296.04
股权投资差额摊销                                           -1,136,089.92            -1,069,813.60
股权投资处置损益                                              113,939.81                   950.00
计提短期投资减值准备                                          628,763.36              -256,294.43
计提长期投资减值准备                                       -1,260,000.00              -587,658.93
                                                           86,138,413.70            24,927,526.28
 5.34补贴收入
       项目                                       本期数                           上期数
 财政补贴                                          80,005.92                       56,072.19
 增值税返还                                        19,867.15                       60,588.14
 地方奖励                                      18,816,706.00                   14,503,605.21
                                              18,916,579.07                    14,620,265.54

    本公司的一些并表子公司注册在工业开发区,取得各种地方奖励资金。
    5.35营业外收入

       项目                                       本期数                           上期数
 赔款收入                                          20,000.00                       61,592.73
 罚款收入                                                -                        400,462.50
 处理固定资产净收益                               990,395.14                    7,727,489.79
 其他                                             103,935.79                       32,749.50
                                               1,114,330.93                     8,222,294.52
 5.36营业外支出
      项目                                        本期数                           上期数
 罚款支出                                           8,819.00                       20,509.36
 捐赠支出                                       1,059,000.00                      115,000.00
 处理固定资产损失                                 104,912.32                    1,455,036.34
 计提无形资产减值准备                          -2,000,000.00                              -
 计提固定资产减值准备                           4,001,682.48                   -5,142,776.25
 其他                                            271,715.76                     1,594,761.09
                                               3,446,129.56                    -1,957,469.46
 5.37现金流量中重要的其他收支项目
     5.37.1    收到的其他与经营活动有关的现金
                                             本期数                            上期数
  收到往来款项                             189,238,525.48                      8,689,344.19
  利息收入                                   3,380,971.92                      1,698,663.61
  地方扶持款                                18,916,579.07                     14,620,265.54
                                           211,536,076.47                     25,008,273.34
     5.37.2    支付的其他与经营活动有关的现金
                                             本期数                            上期数
  支付往来款项                              51,493,668.86                     16,561,530.09
  支付各类费用                              40,153,869.45                     27,550,279.89
                                            91,647,538.31                     44,111,809.98
 5.38非经常性损益
                                 项目性质                                               本期数                         上期数
 处置长期股权投资产生的收益/(损失)                                                    105,250.57                       2,823.12
 处置固定资产、在建工程产生的收益/(损失)                                              638,272.66                  6,615,054.49
 政府补贴及无正式批准文件的税收返还、减免                                          18,830,869.16                 12,475,868.88
 短期投资及委托投资收益/(损失)                                                     12,936,001.86                     195,047.20
 以前年度已经计提各项资产减值准备的转回                                             9,201,260.97                     5,751,836.70
 债务重组收益/(损失)                                                                 -220,000.00                                -
 对非金融企业收取的资金占用费                                                       1,252,668.52                    244,895.66
 扣除计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出                                  -580,989.49                 -1,162,132.67
                                  合计:                                           42,163,334.25                 24,123,393.38

    6.关联方关系及其交易
    6.1存在控制关系的关联方
    6.1.1存在控制关系的关联方简况

               企业名称                  地址                  主营业务                 与本企业关系        经济性质或类型         法定代表人
  嘉定建业投资开发公司                  上海      财政信用、融资、投资开发                第一大股东         国有独资企业            李  俭
  上海嘉丽宝电子有限公司                上海      生产销售电容器系列产品                    子公司             有限公司              钱  明
  上海嘉宝欧亚电子有限公司              上海      生产销售电容器系列产品                    子公司             有限公司              钱  明
  上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司        上海      房地产开发经营                            子公司        股份公司全资子公司         陈伯兴
  上海南宝物资经营部                    上海      销售钢材、铜材、铝材、建材                子公司             集体企业              管榴忠
  上海宝菊房地产开发有限公司            上海      房地产开发经营                            子公司             有限公司              陈伯兴
  上海盛创科技园发展有限公司            上海      科技园建设,实业投资等                    子公司             有限公司              钱  明
  上海嘉宝实悦电子有限公司              上海      电子、电容元件的生产、销售                子公司             有限公司              孙宝华
  上海嘉宝豪迈发电机有限公司            上海      汽柴油发电机系列、水泵、电动机、          子公司             有限公司              庄求良
                                                  剪草机的生产销售
  上海嘉宝贸易发展有限公司              上海      国内贸易                                  子公司        股份公司全资子公司         刘俊华
  上海安江实业发展有限公司              上海      农副产品交易、停车、住宿                  子公司             有限公司              陈伯兴
  上海嘉嘉国际贸易公司                  上海      国际贸易                                  子公司        股份公司全资子公司         卢万兴
  上海嘉定颐和电机电脑有限公司          上海      电机、电脑、机电产品                      子公司             有限公司              王幸千
  上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司          上海      鸵鸟养殖、孵化屠宰、加工经销              子公司             有限公司              庄求良
  上海嘉宝实业集团包装材料有限公        上海      纸箱包装材料制造                          子公司        股份公司全资子公司         庄求良
  司
  上海嘉罗香料有限公司                  上海      香料香精、精细化工                        子公司             有限公司              卢万兴
  上海嘉宝国际水陆工程公司              上海      疏通航道                                  子公司        股份公司全资子公司         卢万兴
  上海嘉宝劳动服务有限公司              上海      劳动服务、劳动输出                        子公司             有限公司              王幸千
  上海嘉宝协力电子有限公司              上海      生产深海集鱼灯,SP玻壳                    子公司             有限公司              阎德松
  上海哈瑞无刷电机有限公司              上海      电机系列产品及相关配件                    子公司             有限公司              庄求良
  上海嘉宏房地产有限责任公司            上海      房地产开发经营,物业管理                  子公司             有限公司              钱  明
  上海嘉宝物业管理有限公司              上海      物业管理、五金交电、建材等                子公司             有限公司              陈正友

    6.1.2存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(金额单位:万元)

                        企业名称                                       期初数                  本期增/(减)数                   期末数
  嘉定建业投资开发公司                                                            10,000                        -                        10,000
  上海嘉丽宝电子有限公司                                                          USD650                        -                        USD650
  上海嘉宝欧亚电子有限公司                                                        USD100                        -                        USD100
  上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司                                                   9,000                        -                         9,000
  上海南宝物资经营部                                                                 200                        -                           200
  上海宝菊房地产开发有限公司                                                          -                       1,000                       1,000
  上海盛创科技园发展有限公司                                                          -                       3,000                       3,000
  上海嘉宝实悦电子有限公司                                                         1,000                        -                         1,000
  上海嘉宝豪迈发电机有限公司                                                       1,000                        -                         1,000
  上海嘉宝贸易发展有限公司                                                         2,900                        -                         2,900
  上海安江实业发展有限公司                                                         1,000                        -                         1,000
  上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司                                                     2,000                        -                         2,000
  上海嘉嘉国际贸易公司                                                               833                        -                           833
  上海嘉定颐和电机电脑有限公司                                                     1,000                        -                         1,000
  上海嘉宝实业集团包装材料有限公司                                                 3,800                        -                         3,800
  上海嘉罗香料有限公司                                                               300                        -                           300
  上海嘉宝国际水陆工程公司                                                           300                        -                           300
  上海嘉宝劳动服务有限公司                                                            50                        -                            50
  上海嘉宝协力电子有限公司                                                        USD200                        -                        USD200
  上海哈瑞无刷电机有限公司                                                            50                        -                            50
  上海嘉宏房地产有限责任公司                                                       3,000                        -                         3,000
  上海嘉宝物业管理有限公司                                                           150                        -                           150

    6.1.3存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(金额单位:万元)

                                                                  期初数                  本年增/(减)数                     年末数
                       企业名称                               金额           %          金额           %             金额               %
  嘉定建业投资开发公司                                            5,854     17.54      -1,094        -3.28               4,760            14.26
  上海嘉丽宝电子有限公司                                         USD448     68.87           -            -              USD448            68.87
  上海嘉宝欧亚电子有限公司                                     USD68.87     68.87           -            -            USD68.87            68.87
  上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司                                  9,000       100           -            -               9,000              100
  上海南宝物资经营部                                                180        90           -            -                 180               90
  上海宝菊房地产开发有限公司                                          -         -           950            95              950               95
  上海盛创科技园发展有限公司                                          -         -          1530            51             1530               51
  上海嘉宝实悦电子有限公司                                          820        82           -            -                 820               82
  上海嘉宝豪迈发电机有限公司                                      1,000       100           -            -               1,000              100
  上海嘉宝贸易发展有限公司                                        2,900       100           -            -               2,900              100
  上海安江实业发展有限公司                                          700        70           -            -                 700               70
  上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司                                    1,840        92           160             8            2,000              100
  上海嘉嘉国际贸易公司                                              833       100           -            -                 833              100
  上海嘉定颐和电机电脑有限公司                                      700        70           -            -                 700               70
  上海嘉宝实业集团包装材料有限公司                                3,800       100           -            -               3,800              100
  上海嘉罗香料有限公司                                              300       100           -            -                 300              100
  上海嘉宝国际水陆工程公司                                          300       100           -            -                 300              100
  上海嘉宝劳动服务有限公司                                           30        60           -            -                  30               60
  上海嘉宝协力电子有限公司                                          993        60           -            -                 993               60
  上海哈瑞无刷电机有限公司                                           40        60           -40          -60                -                -
  上海嘉宏房地产有限责任公司                                      2,700        90           -            -               2,700               90
  上海嘉宝物业管理有限公司                                         45.5     30.34         104.5        69.66               150              100

    6.2不存在控制关系但有关联交易的关联方

          企业名称                                             与本企业的联系
 上海嘉翔城镇建设投资有限公司                          第五大股东的控股子公司
 香港嘉达利发展有限公司                                占股33.33%的合营公司
 上海嘉宝光明灯头有限公司                              占股10%的联营公司
 上海格林风范房地产发展有限公司                        占股30%的联营公司

    6.3关联交易事项
    6.3.1借款担保

                 借款单位                              本期数                          上期数
 上海嘉宏房地产有限责任公司                                            -                   5,000,000.00

    6.3.2资金拆借
    本公司与金地(集团)股份有限公司共同投资成立上海格林风范房地产发展有限公司,本公司出资1,500万元,占该公司30%的股权。该公司主营业务为开发上海市嘉定区南翔镇绿洲星城项目土地,根据本公司与金地(集团)股份有限公司的合同约定,按各自的持股比例为该公司提供借款。2006年期初借款额为188,684,976.00元,本期归还银行借款56,640,000元,期末余额为132,044,976.00元。本公司按一年期银行同期贷款利率向该公司收取利息,其中因向银行借款而收取的利息冲减了相应利息支出,其余款项按相关规定计入其他业务收入(资金占用费)。
    6.4关联方应收应付款项余额

               关联方名称                    款项余额性质             期末数                 期初数
 上海嘉宝实业集团包装材料有限公司             其他应付款              2,882,708.11            2,865,795.62
 上海嘉罗香料有限公司                         其他应收款              2,182,211.75            2,182,211.75
 上海嘉宝国际水陆工程公司                     其他应收款             31,210,233.00           31,210,233.00
 上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司                 其他应收款              9,381,199.13            9,381,199.13
 香港嘉达利发展有限公司                       其他应收款             10,250,339.83           10,250,339.83
 上海嘉宝光明灯头有限公司                     其他应收款             30,007,034.17           30,048,953.86
 上海嘉翔城镇建设投资有限公司                 其他应收款              4,001,303.98            5,091,889.89
 上海格林风范房地产发展有限公司               其他应收款            132,044,976.00          188,684,976.00

    6.5其他关联交易事项
    2006年度本公司关键管理人员的报酬(包括货币和非货币形式)总额为301万元。2006年度本公司关键管理人员包括董事、监事、总经理、副总经理等共14人,其中在本公司领取报酬的为13人。在20万元以下的有7人,在20--40万元之间的有3人,在40万元以上的有3人。
    7.或有事项
    截至2006年12月31日,本公司有下列重大或有事项:对外担保

               被担保单位                           期末数              期初数
 上海嘉宝集团宏德变压器有限公司                       210,000.00             650,000.00
 上海嘉定工业区开发(集团)有限公司                50,000,000.00          50,000,000.00
 西上海(集团)有限公司                           105,000,000.00         120,000,000.00
                                                  155,210,000.00         170,650,000.00

    8.承诺事项
    截至2005年12月31日,本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。
    9.资产负债表日后事项中的非调整事项
    9.1利润分配
    根据2007年4月16日第5届第13次董事会的会议决议,通过了本公司2006年度利润分配预案,即按照2006年度80,723,700.85元净利润提取10%的盈余公积8,072,370.09元后,不进行分配。
    9.2非公开发行
    公司于2007年3月15日召开五届十二次董事会临时会议,审议通过向特定对象非公开发行A股股票的议案:本次向不超过10名特定对象非公开发行不超过10000万股(含10000万股)的境内上市人民币普通股(A股),计划募集资金总量不超过5.5亿元人民币(含发行费用),募集资金拟投入丰庄十三街坊(嘉宝 都市港湾)二期、嘉定菊园西地块一期、盛创科技园一期等三个项目,剩余募集资金将用于补充本公司的流动资金。
    10.其他重要事项
    本公司按国家政府的有关规定,自2007年1月1日起执行国家财政部于2006年2月15日发布的《企业会计准则——基本准则》和《企业会计准则第1号——存货》等38项具体准则。该等变动将对本公司2007年度财务报表的列报产生重大影响。按照中国证券监督管理委员会发布的证监发(2006)136号文《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》的规定,本公司在年度财务报告中的“补充资料”部分中编制了2006年12月31日的《新旧会计准则股东权益差异调节表》。
    11.财务报表之批准
    本财务报表于2006年4月16日业经本公司董事会批准通过。
    资产负债表
    2006年12月31日
    编制单位:上海嘉宝实业(集团)股份有限公司

                                                                                             单位:元币种:人民币
                                                         合并                                   母公司
                项目
                                             期末数               期初数               期末数              期初数
 流动资产:
 货币资金                                  308,286,499.25       218,683,101.61       166,584,690.80     95,976,271.96
 短期投资                                   11,591,479.24         7,296,069.15         3,191,250.00      1,599,485.57
 应收票据                                    1,428,900.00         2,155,597.53
 应收股利
 应收利息
 应收账款                                   26,528,416.22        19,292,081.92            93,619.64        422,974.01
 其他应收款                                159,988,386.27       232,745,766.91       269,569,170.04    248,770,247.71
 预付账款                                   18,581,534.08        34,490,422.57
 应收补贴款                                  4,068,473.93         1,905,888.44
 存货                                      588,282,685.85       388,611,598.77           121,517.95        123,379.60
 待摊费用                                       17,725.61            17,296.05
 一年内到期的长期债权投资
 其他流动资产
 流动资产合计                            1,118,774,100.45       905,197,822.95       439,560,248.43    346,892,358.85
 长期投资:
 长期股权投资                              203,284,458.65       137,256,702.42       482,814,095.47    400,332,451.93
 长期债权投资
 长期投资合计                              203,284,458.65       137,256,702.42       482,814,095.47    400,332,451.93
 其中:合并价差(贷差以“-”号表示,
                                             8,973,626.49        10,249,225.57
 合并报表填列)
 其中:股权投资差额(贷差以“-”号
 表示,合并报表填列)
 固定资产:
 固定资产原价                              240,717,048.91       239,949,574.25        54,663,422.64     54,378,079.68
 减:累计折旧                              103,399,621.28        92,781,877.89        19,286,943.56     17,849,490.99
 固定资产净值                              137,317,427.63       147,167,696.36        35,376,479.08     36,528,588.69
 减:固定资产减值准备                        8,964,360.53         4,962,678.05
 固定资产净额                              128,353,067.10       142,205,018.31        35,376,479.08     36,528,588.69
 工程物资
 在建工程                                   35,248,673.42        34,443,075.94         9,026,757.49      6,073,989.56
 固定资产清理
 固定资产合计                              163,601,740.52       176,648,094.25        44,403,236.57     42,602,578.25
 无形资产及其他资产:
 无形资产                                   42,820,463.01        39,920,532.26        39,735,930.81     35,639,058.24
 长期待摊费用                                  628,401.58         2,424,563.51
 其他长期资产
 无形资产及其他资产合计                     43,448,864.59        42,345,095.77        39,735,930.81     35,639,058.24
 递延税项:
 递延税款借项
 资产总计                                 1,529,109,164.21     1,261,447,715.39    1,006,513,511.28    825,466,447.27
 负债及股东权益:
 流动负债:
 短期借款                                   184,052,344.44       179,918,200.00      168,000,000.00    176,000,000.00
 应付票据
 应付账款                                    91,586,177.29        46,484,005.82          156,956.60        156,956.60
 预收账款                                   500,052,577.95       278,146,138.18        1,022,484.84        371,131.00
 应付工资                                    17,612,795.83         5,489,332.51       15,601,201.86      4,328,976.04
 应付福利费                                   5,834,724.95         4,311,830.92        3,604,394.71      2,416,743.14
 应付股利                                     6,970,035.65         4,145,831.07        6,970,035.65      4,145,831.07
 应交税金                                   -37,875,334.29       -15,156,825.36          146,289.94        961,123.63
 其他应交款                                    -741,662.47          -393,054.17            2,411.82         28,507.78
 其他应付款                                  51,964,902.45        46,468,055.08      167,680,709.95     40,632,829.92
 预提费用                                     8,011,443.45         2,536,893.94          285,662.90        743,788.64
 预计负债                                                0                    0
 一年内到期的长期负债                                             60,000,000.00
 其他流动负债
 流动负债合计                               827,468,005.25       611,950,407.99      363,470,148.27    229,785,887.82
 长期负债:
 长期借款                                                0        12,564,595.26
 应付债券
 长期应付款
 专项应付款                                   7,124,000.00         7,124,000.00
 其他长期负债
 长期负债合计                                 7,124,000.00        19,688,595.26
 递延税项:
 递延税款贷项
 负债合计                                   834,592,005.25       631,639,003.25      363,470,148.27    229,785,887.82
 少数股东权益(合并报表填列)                  50,589,236.31        31,968,562.72
 所有者权益(或股东权益):
 实收资本(或股本)                         333,688,309.00       333,688,309.00      333,688,309.00    333,688,309.00
 减:已归还投资
 实收资本(或股本)净额                     333,688,309.00       333,688,309.00      333,688,309.00    333,688,309.00
 资本公积                                   177,626,924.11       177,618,990.50      177,626,924.11    177,618,990.50
 盈余公积                                                                             34,254,204.22     26,181,834.13
 其中:法定公益金
 减:未确认投资损失(合并报表填列)             2,399,152.49         1,192,761.59
 未分配利润                                  81,753,653.05        44,415,929.80       97,473,925.68     58,191,425.82
 拟分配现金股利                                                    33,368,830.9                         33,368,830.90
 外币报表折算差额(合并报表填列)
 股东权益合计                               643,927,922.65       597,840,149.42      643,043,363.01    595,680,559.45
 负债和股东权益总计                       1,529,109,164.21     1,261,447,715.39    1,006,513,511.28    825,466,447.27
公司法定代表人:钱明                    主管会计工作负责人:阎德松                        会计机构负责人:林瑞玉

    利润及利润分配表
    2006年1-12月
    编制单位:上海嘉宝实业(集团)股份有限公司

                                                                                              单位:元币种:人民币
                                                            合并                                母公司
                   项目
                                                 本期数          上年同期数           本期数           上年同期数
 一、主营业务收入                             558,636,129.79     421,191,314.77      8,768,954.94      38,331,285.08
 减:主营业务成本                             484,213,493.24     333,365,267.57      2,325,498.05      14,964,297.08
 主营业务税金及附加                            15,724,139.31      11,005,624.44        533,738.67       1,368,618.11
 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)         58,698,497.24      76,820,422.76      5,909,718.22      21,998,369.89
 加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)          7,192,299.73       8,976,191.86      2,389,268.52       2,564,164.37
 减:营业费用                                   14,835,188.73      12,996,822.79
 管理费用                                      67,576,941.82      43,691,336.98     34,808,720.28      14,592,518.74
 财务费用                                        -875,786.21        -326,324.54     -1,145,519.56        -390,504.02
 三、营业利润(亏损以“-”号填列)            -15,645,547.37      29,434,779.39    -25,364,213.98      10,360,519.54
 加:投资收益(损失以“-”号填列)             89,938,530.09       8,890,402.56     86,138,413.70      24,927,526.28
 补贴收入                                      18,916,579.07      14,620,265.54     17,996,050.00       8,095,070.00
 营业外收入                                     1,114,330.93       8,222,294.52        173,790.65       7,694,512.86
 减:营业外支出                                 3,446,129.56      -1,957,469.46     -1,779,660.48      -3,847,267.17
 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)         90,877,763.16      63,125,211.47     80,723,700.85      54,924,895.85
 减:所得税                                     8,008,419.05      10,480,574.23
 减:少数股东损益(合并报表填列)                 3,420,673.59        -698,809.26
 加:未确认投资损失(合并报表填列)               1,206,390.90       1,661,857.49
 五、净利润(亏损以“-”号填列)               80,655,061.42      55,005,303.99     80,723,700.85      54,924,895.85
 加:年初未分配利润                            44,415,929.80      28,109,942.16     58,191,425.82      38,200,434.84
 其他转入
 六、可供分配的利润                           125,070,991.22      83,115,246.15    138,915,126.67      93,125,330.69
 减:提取法定盈余公积                           9,908,674.41      11,798,897.89      8,072,370.09       8,238,734.39
 提取法定公益金
 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)                                    35,100
 提取储备基金                                      26,555.24          96,693.48
 提取企业发展基金                                  13,277.62          73,454.50
 利润归还投资
 七、可供股东分配的利润                       115,122,483.95      71,111,100.28    130,842,756.58      84,886,596.30
 减:应付优先股股利
 提取任意盈余公积
 应付普通股股利                                33,368,830.90      26,695,170.48     33,368,830.90      26,695,170.48
 转作股本的普通股股利
 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填
                                              81,753,653.05       44,415,929.80     97,473,925.68      58,191,425.82
 列)
 补充资料:
 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益              31,815.32        -853,174.88        113,939.81        -853,224.88
 2.自然灾害发生的损失
 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
 5.债务重组损失
 6.其他
公司法定代表人:钱明                    主管会计工作负责人:阎德松                      会计机构负责人:林瑞玉

    现金流量表
    2006年1-12月
    编制单位:上海嘉宝实业(集团)股份有限公司

                                                                                          单位:元币种:人民币
                       项目                                    合并数                        母公司数
 一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金                                    751,269,385.55                     9,143,359.60
 收到的税费返还                                                   27,691,790.31
 收到的其他与经营活动有关的现金                                  211,536,076.47                   219,470,966.26
 经营活动现金流入小计                                            990,497,252.33                   228,614,325.86
 购买商品、接受劳务支付的现金                                    651,390,510.24                       248,725.76
 支付给职工以及为职工支付的现金                                   33,152,475.87                    12,333,677.35
 支付的各项税费                                                   54,181,751.69                       776,874.15
 支付的其他与经营活动有关的现金                                   91,647,538.31                   100,837,519.45
 经营活动现金流出小计                                            830,372,276.11                   114,196,796.71
 经营活动产生的现金流量净额                                      160,124,976.22                   114,417,529.15
 二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资所收到的现金                                             49,363,158.29                    30,414,680.02
 其中:出售子公司收到的现金
 取得投资收益所收到的现金                                          7,843,655.36                     7,421,034.81
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的
                                                                   9,507,915.36                       136,548.00
 现金
 收到的其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流入小计                                             66,714,729.01                    37,972,262.83
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
                                                                  15,630,119.57                     6,759,010.00
 现金
 投资所支付的现金                                                 38,285,934.47                    36,463,320.08
 支付的其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流出小计                                             53,916,054.04                    43,222,330.08
 投资活动产生的现金流量净额                                       12,798,674.97                    -5,250,067.25
 三、筹资活动产生的现金流量:
 吸收投资所收到的现金                                             15,200,000.00
 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金                     15,200,000.00
 借款所收到的现金                                                223,444,652.92                   210,000,000.00
 收到的其他与筹资活动有关的现金
 筹资活动现金流入小计                                            238,644,652.92                   210,000,000.00
 偿还债务所支付的现金                                            290,762,458.78                   218,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                             31,202,447.69                    30,559,043.06
 其中:支付少数股东的股利
 支付的其他与筹资活动有关的现金
 其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
 筹资活动现金流出小计                                             321,964,906.47                  248,559,043.06
 筹资活动产生的现金流量净额                                       -83,320,253.55                  -38,559,043.06
 四、汇率变动对现金的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                                      89,603,397.64                   70,608,418.84
 补充材料
 1、将净利润调节为经营活动现金流量:
 净利润                                                            80,655,061.42                   80,723,700.85
 加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)                                3,420,673.59
 减:未确认的投资损失                                               1,206,390.90
 加:计提的资产减值准备                                             5,676,145.24                      549,482.96
 固定资产折旧                                                      15,404,274.41                    2,448,448.67
 无形资产摊销                                                       1,943,778.97                      746,837.16
 长期待摊费用摊销                                                     526,992.85
 待摊费用减少(减:增加)                                                -429.56
 预提费用增加(减:减少)                                           3,580,847.63                     -443,709.00
 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
                                                                    -885,482.82                       -82,651.02
  (减:收益)
 固定资产报废损失
 财务费用                                                           1,112,478.29
 投资损失(减:收益)                                             -89,938,530.09                  -86,138,413.70
 递延税款贷项(减:借项)
 存货的减少(减:增加)                                          -199,755,846.17                        1,861.65
 经营性应收项目的减少(减:增加)                                    76,521,053.50                  -22,913,033.34
 经营性应付项目的增加(减:减少)                                   263,070,349.85                  139,525,004.92
 其他(预计负债的增加)
 经营活动产生的现金流量净额                                       160,124,976.22                  114,417,529.15
 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
 债务转为资本
 一年内到期的可转换公司债券
 融资租入固定资产
 3、现金及现金等价物净增加情况:
 现金的期末余额                                                   308,286,499.25                  166,584,690.80
 减:现金的期初余额                                               218,683,101.61                   95,976,271.96
 加:现金等价物的期末余额
 减:现金等价物的期初余额
 现金及现金等价物净增加额                                          89,603,397.64                   70,608,418.84
公司法定代表人:钱明                    主管会计工作负责人:阎德松                    会计机构负责人:林瑞玉

    2006年度
    编制单位:上海嘉宝实业(集团)股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                          金额单位:元

                                                               年初余额                                            本年增加数                                                                                      本年减少数                                                                                             年末余额
                 项   目                                                                                                                                             因资产价值                                其他原因转回数                                            合计
                                                                                                                                                                     回升转回数
                                                     合并                     母公司                       合并                     母公司                     合并                母公司                   合并                  母公司                    合并                    母公司                      合并                      母公司
一、坏帐准备合计                                  188,715,193.16              167,762,774.74               3,816,012.10               2,549,482.96             552,708.43                                    769,758.64            730,169.60               1,322,467.07               730,169.60             191,208,738.19              169,582,088.10
                     其中:应收帐款               18,768,563.36               12,343,872.27              1,196,124.59                  329,354.37              39,942.08                                    514,720.00            500,000.00                 554,662.08               500,000.00             19,410,025.87               12,173,226.64
                     其他应收款               169,946,629.80              155,418,902.47              2,619,887.51                2,220,128.59             512,766.35                                    255,038.64            230,169.60                 767,804.99               230,169.60            171,798,712.32              157,408,861.46
二、短期投资跌价准备合计                            3,834,063.88                  690,428.44                 295,737.06                  61,665.08           4,043,339.38           690,428.44                                                             4,043,339.38                690,428.44                  86,461.56                   61,665.08
                     其中:股票投资                3,829,520.21                  685,884.77                 295,737.06                  61,665.08           4,038,795.71           685,884.77                                                             4,038,795.71                685,884.77                  86,461.56                   61,665.08
                        债券投资
三、存货跌价准备合计                               13,251,906.02                1,484,581.45              3,923,222.94                                       3,512,063.85                                    854,333.24            829,875.09               4,366,397.09               829,875.09             12,808,731.87                  654,706.36
                     其中:库存商品                6,857,987.97                  654,706.36              3,191,883.59                                         644,873.39                                                                                     644,873.39                                       9,404,998.17                  654,706.36
                          原材料                1,898,113.80                  829,875.09                 403,055.54                                         93,348.56                                    829,875.09            829,875.09                 923,223.65               829,875.09               1,377,945.69
四、长期投资减值准备合计                            7,361,554.69                6,376,554.69               1,260,000.00               1,260,000.00                                                                                                                                                              8,621,554.69                7,636,554.69
               其中:长期股权投资                  7,361,554.69                6,376,554.69               1,260,000.00               1,260,000.00                                                                                                                                                              8,621,554.69                7,636,554.69
                  长期债券投资
五、固定资产减值准备合计                            4,962,678.05                                          4,001,682.48                                                                                                                                                                                         8,964,360.53
               其中:房屋、建筑物                    413,348.45                                           2,220,998.40                                                                                                                                                                                         2,634,346.85
                        机器设备                4,549,329.60                                           1,593,612.28                                                                                                                                                                                         6,142,941.88
六、无形资产减值准备合计                            1,032,557.93                1,032,557.93                                                                                                               1,032,557.93          1,032,557.93               1,032,557.93             1,032,557.93
                       其中:专利权
                     土地使用权
七、在建工程减值准备                                2,000,000.00                2,000,000.00                                                                 2,000,000.00         2,000,000.00                                                             2,000,000.00              2,000,000.00
八、委托贷款减值准备

上海嘉宝实业(集团)股份有限公司2006年年度报告

    利润表附表
    2006年度
    编制单位:上海嘉宝实业(集团)股份有限公司

                                                                   净资产收益率(%)                                         每股收益(元/股)
                   报告期利润
                                                          全面摊薄                     加权平均                     全面摊薄                     加权平均
  主营业务利润                                              9.12                         9.45                        0.176                        0.176
  营业利润                                                 -2.43                        -2.52                       -0.047                       -0.047
  净利润                                                   12.53                        12.99                        0.242                        0.242
  扣除非经常性损益后的净利润                                5.98                         6.20                        0.115                        0.115
     单位负责人:钱明                        主管会计工作的负责人:阎德松                               会计机构负责人:林瑞玉

    新旧会计准则股东权益差异调节表的
    审阅报告
    沪众会字(2007)第0042号
    上海嘉宝实业(集团)股份有限公司:
    我们审阅了后附的上海嘉宝实业(集团)股份有限公司(以下简称嘉宝集团公司)新旧会计准则股东权益差异调节表(以下简称“差异调节表”)。按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关会计信息披露工作的通知”(证监发[2006]136号,以下简称“通知”)的有关规定编制差异调节表是嘉宝集团公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。
    根据“通知”的有关规定,我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101号-财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序,审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计,因而不发表审计意见。
    根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。
    上海众华沪银会计师事务所有限公司          中国注册会计师    林栋模
    中国注册会计师    王金仙
    中国,上海                                二OO七年四月十六日
    上海嘉宝实业(集团)股份有限公司2006年年度报告
    上海嘉宝实业(集团)股份有限公司
    新旧会计准则股东权益差异调节表
    重要提示
    本公司于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》(以下简称“新会计准则”),目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生影响,在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后,本公司在编制2007年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”(以下简称“差异调节表”)时所采用相关会计政策或重要认定进行调整,从而可能导致差异调节表中列报的2007年1月1日股东权益(新会计准则)与2007年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。
    上海嘉宝实业(集团)股份有限公司
    新旧会计准则股东权益差异调节表

                                                                 金额单位:人民币元

      注释号                        项目名称                              金额

               2006年12月31日股东权益(现行会计准则)                   643,927,922.65
1     三、2    长期股权投资差额                                          1,619,504.47
               其中:同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
      三、2           其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额           1,619,504.47
2              拟以公允价值模式计量的投资性房地产
3              因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
4              符合预计负债确认条件的辞退补偿
5              股份支付
6              符合预计负债确认条件的重组义务
7              企业合并
               其中:同一控制下企业合并商誉的账面价值
                      根据新准则计提的商誉减值准备
8     三、3    以公允价值计量且其变动计入当期损益的
                    金融资产以及可供出售金融资产                         1,330,815.76
9              以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
10             金融工具分拆增加的权益
11             衍生金融工具
12    三、4    所得税                                                    8,452,804.40
13    三、5    少数股东损益                                             51,170,220.34
               2007年1月1日股东权益(新会计准则)                        706,501,267.62
后附差异调节表附注为本差异调节表的组成部分。
企业负责人:钱明      主管会计工作的负责人:阎德松        会计机构负责人:林瑞玉

    上海嘉宝实业(集团)股份有限公司
    新旧会计准则股东权益差异调节表附注
    (除特别注明外,金额单位为人民币元)
    一、编制目的
    上海嘉宝实业(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)于2007年1月1日起开始执行新会计准则。为分析并披露执行新会计准则对上市公司财务状况的影响,中国证券监督管理委员会于2006年11月颁布了“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”(证监发[2006]136号,以下简称“通知”),要求公司按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定,在2006年度财务报告的“补充资料”部分以新旧会计准则股东权益差异调节表(以下简称“差异调节表”)的方式披露重大差异的调节过程。
    二、编制基础
    本差异调节表系本公司根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定,结合本公司的自身特点和具体情况,以2006年度合并财务报表为基础,并依据重要性原则编制而成。
    对于《企业会计准则第38号◇◇首次执行企业会计准则》第五条至第十九条中没有明确的情况,本差异调节表依据如下原则进行编制:
    1、子公司、合营企业和联营企业按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的规定进行追溯调整,对于影响上述公司留存收益并影响本公司按照股权比例享有的净资产份额的事项,公司根据其业务实际情况相应调整留存收益或资本公积。
    2、对于合并财务报表中的少数股东权益,本公司亦按照新会计准则进行了调整,并在差异调节表中单列项目反映。
    三、主要项目附注
    1、2006年12月31日的股东权益(现行会计准则)的金额取自本公司按照现行企业会计准则和《企业会计制度》(以下简称“现行会计准则”)编制的2006年12月31日合并资产负债表。该报表已经上海众华沪银会计师事务所审计,并于2007年4月18日出具了标准无保留意见的审计报告(审计报告号为沪众会字(2007)第1245号)。该报表相关的编制基础和主要会计政策参见本公司2006年度财务报告。
    2、长期股权投资差额
    其中:           其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额

                    单位名称                        贷方差额
         上海老庙黄金嘉定店                                597,825.46
         上海太平国际货柜有限公司                         941,413.93
         上海安亭老庙黄金有限公司                           80,265.08
                      合计                                 1,619,504.47

    3、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产
    公司按照新会计准则,按2007年1月1日金融资产的公允价值与其账面价值的差额调整留存收益,由此增加2007年1月1日股东权益1,589,523.26元,其中归属于母公司的所有者权益增加1,330,815.76元,归属于少数股东的所有者权益增加258,707.50元。
    4、所得税
    公司按照新会计准则,所得税核算方法由应付税款法改为将资产及负债与其计税基础存在差异的,按《企业会计准则第18号-所得税》确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债,由此产生递延所得税资产9,413,744.59元,产生递延所得税负债638,663.68元,增加2007年1月1日股东权益8,775,080.93元,其中归属于母公司的所有者权益增加8,452,804.40元,归属于少数股东的所有者权益增加322,276.53元。
    5、少数股东损益
    公司按照新会计准则,将2006年12月31日按现行会计准则编制的合并财务报表中的少数股东权益列报为股东权益,由此增加2007年1月1日股东权益50,589,236.31元。此外,因交易性金融资产公允价值变动增加的少数股东权益258,707.50元,因递延所得税增加的少数股东权益322,276.53元。新会计准则下确认的少数股东权益为51,170,220.34元。
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