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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
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光大嘉宝(600622)公告正文

嘉宝集团:2008年第一季度报告

公告日期 2008-04-26
股票简称:光大嘉宝 股票代码:600622
证券代码:600622 证券简称:嘉宝集团 
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司2008年第一季度报告

    1重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2公司全体董事出席董事会会议。
    1.3公司第一季度财务报告未经审计。
    1.4公司负责人钱明先生、主管会计工作负责人阎德松先生及会计机构负责人(会计主管人员)林瑞玉女士声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况
    2.1主要会计数据及财务指标

                                                                                币种:人民币
                                                                                本报告期末
                                             本报告期末         上年度期末      比上年度期
                                                                                 末增减(%)
 总资产(元)                               2,701,312,902.23  2,394,578,976.82          12.81
 所有者权益(或股东权益)(元)             1,409,777,233.37  1,406,840,989.05           0.21
 归属于上市公司股东的每股净资产(元)                  3.563              3.556          0.20
                                              年初至报告期期末          比上年同期增减(%)
 经营活动产生的现金流量净额(元)                      -51,295,389.02                   54.98
 每股经营活动产生的现金流量净额(元)                          -0.130                   61.88
                                                                              本报告期比上
                                                            年初至报告期期
                                               报告期                              年
                                                                   末
                                                                               同期增减(%)
 归属于上市公司股东的净利润(元)              27,843,636.42    27,843,636.42           22.61
 基本每股收益(元)                                    0.070            0.070            2.94
 扣除非经常性损益后基本每股收益(元)                  0.059            0.059           -9.23
 稀释每股收益(元)                                    0.070            0.070            2.94
                                                                              减少1.36个百
 全面摊薄净资产收益率(%)                             1.975            1.975
                                                                                       分点
 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益                                        减少1.548个百
                                                     1.648            1.648
 率(%)                                                                                 分点
                     非经常性损益项目                          年初至报告期期末金额(元)
 非流动资产处置损益                                                               24,576.95
 地方奖励                                                                      4,807,472.69
 除上述各项之外的其他营业外收支净额                                             -214,599.23
 合计                                                                          4,617,450.41


    2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

                                                                                    单位:股
 报告期末股东总数(户)                                                              65,244
                            前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                 期末持有无限售条件流
       股东名称(全称)                                                 种类
                                      通股的数量
 上海嘉定伟业投资开发有限公司              33,101,217   人民币普通股
 上海嘉加(集团)有限公司                  14,030,837   人民币普通股
 上海嘉定缘和贸易有限公司                  10,247,560   人民币普通股
 上海南翔资产经营有限公司                   9,991,154   人民币普通股
 中国农业银行上海市信托投资公
                                            6,641,200   人民币普通股
 司
 华夏银行股份有限公司-益民红
                                            2,810,781   人民币普通股
 利成长混合型证券投资基金
 侯马市豪利摩托车有限公司                   1,000,000   人民币普通股
 上海输配电股份有限公司                       748,800   人民币普通股
 北京普天信达科技发展有限公司                 744,200   人民币普通股
 上海百联集团股份有限公司                     655,200   人民币普通股

    3重要事项
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用□不适用
    (一)资产负债类
    (1)预付账款与年初相比增加了752万元,增幅为34.54%,主要是贸易公司预付的购货款。
    (2)其他应收款与年初相比减少9,386万元,降幅为79.11%,主要是本期收回土地招投标保证金。
    (3)存货与年初相比增加了53,773万元,增幅为87.99%,主要是房产公司本期购买的土地。
    (4)可供出售金融资产与年初相比减少3,663万元,降幅为34.88%,主要是可供出售金融资产本期公允价值下降。
    (5)应付账款与年初数相比增加了4,756万元,增幅为87.16%,主要是房产公司期末未付的商品房工程款增加
    (6)预收账款与年初数相比增加了26,612万元,增幅为59.16%,主要是房产公司收到的商品房预售款。
    (7)应交税费与年初数相比减少了1,832万元,降幅为125.71%,主要是房产公司按收到商品房预售款预缴的税金。
    (8)其他应付款与年初数相比增加了7,321万元,增幅为75.94%,主要是参股企业格林公司往来款增加。
    (9)递延所得税负债与年初数相比减少1,327万元,降幅为44.74%,主要是可供出售金融资产公允价值下降,相应计提的递延所得税负债减少。
    二、损益类
    (1)营业税金及附加与上年同期相比增加了170万元,增幅为39.00%,主要是报告期收入与上年同期相比增加而相应计提的税金。
    (2)销售费用与上年同期相比增加251万元,增幅为61.03%,主要是房产公司加大对商品房销售力度对应形成的费用。
    (3)财务费用与上年同期相比增加了171万元,增幅为209.73%,主要是上年同期为联营企业提供借款收到利息,而报告期未向联营企业提供借款。
    (4)公允价值变动与上年同期相比减少了2306万元,降幅为2,767.24%,主要是报告期交易性金融资产公允价值变动下降。
    (5)所得税费用与上年同期相比减少326万元,降幅为56.89%,主要是本期交易性金融资产公允价值下降相应计提的递延所得税负债减少,对应减少本期所得税。
    三、现金流量类
    (1)经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加了6,265万元,增幅为54.98%,主要是房产公司本期收到商品房预售款增加。
    (2)投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加了419万元,增幅为67.85%,主要是本期收回部分可供出售金融资产。
    (3)筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少3,678万元,降幅为228.77%,主要是本期公司偿还银行借款。
    3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用√不适用
    3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    控股股东嘉定建业投资开发公司在股改中承诺:①其持有的嘉宝集团原非流通股股份自获得上市流通权之日起,在12个月内不上市交易或者转让;②在前项12个月承诺期期满后的24个月内,其不通过证券交易所挂牌交易出售所持有的嘉宝集团原非流通股股份;③在前项总计36个月承诺期期满后的12个月内,其通过证券交易所竞价交易方式出售所持有的嘉宝集团原非流通股股份不超过嘉宝集团股份总数的5%。截至报告期末,嘉定建业投资开发公司履行该承诺情况良好。
    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用√不适用
    3.5证券投资情况
    √适用□不适用

                                                                                                         单位:元
                                 期末持有
  序     证券代
                    证券简称        数量       初始投资金额      期末账面值        期初账面值         会计核算科目
  号       码
                                  (股)
 1      600631     百联股份       1,076,252    3,435,086.75     14,863,040.12     24,775,321.04    可供出售金融资产
 2      600647     同达创业         945,000    1,456,500.00     12,096,000.00     15,885,450.00    可供出售金融资产
 3      600627     上电股份         240,000      880,000.00     11,244,000.00     16,653,600.00    可供出售金融资产
 4      600269     赣粤高速         699,000    6,897,606.01     10,128,510.00     12,840,630.00    交易性金融资产
 5      600610     S*ST中纺         858,000    2,045,000.00      8,871,720.00     13,110,240.00    可供出售金融资产
 6      600629     ST棱光           710,424      656,000.00      8,858,987.28     10,819,757.52    可供出售金融资产
 7      600050     中国联通       1,000,000    6,431,014.83      8,050,000.00     12,080,000.00    交易性金融资产
 8      600618     氯碱化工         677,600    2,480,000.00      4,905,824.00      5,237,848.00    可供出售金融资产
 9      600626     申达股份         325,248      471,440.00      2,865,434.88      2,891,454.72    可供出售金融资产
 10     600631     百联股份         200,000    3,321,190.15      2,762,000.00      4,604,000.00    交易性金融资产
 合计                                -       28,073,837.74     84,645,516.28    118,898,301.28             -

    根据公司第五届董事会第十三次会议审议通过《关于执行新会计准则的议案》的授权,报告期公司出售原计入可供出售金融资产的证券投资,增加本期投资收益5,122,286.55元。
    上海嘉宝实业(集团)股份有限公司
    董事长:钱明
    2008年4月25日

 4附录
4.1
                                       合并资产负债表
                                      2008年3月31日
编制单位:上海嘉宝实业(集团)股份有限公司
                                                  单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
             项目                          期末余额                       年初余额
 流动资产:
 货币资金                                      847,798,410.96                941,576,087.21
 交易性金融资产                                 47,651,090.00                 66,487,025.00
 应收票据                                        3,568,830.00                  3,354,900.00
 应收账款                                       30,562,797.76                 36,509,707.68
 预付款项                                       29,300,627.50                 21,778,504.77
 应收利息
 应收股利                                        1,295,059.08                  1,295,059.08
 其他应收款                                     24,787,446.73                118,649,190.85
 买入返售金融资产
 存货                                        1,148,850,266.09                611,122,041.94
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产
 流动资产合计                                2,133,814,528.12              1,800,772,516.53
 非流动资产:
 发放贷款及垫款
 可供出售金融资产                               68,381,677.04                105,008,933.17
 持有至到期投资
 长期应收款
 长期股权投资                                  259,378,127.16                253,344,579.23
 投资性房地产                                  151,175,402.74                149,267,499.01
 固定资产                                       49,402,357.72                 50,275,906.29
 在建工程                                       27,130,089.79                 24,306,847.93
 工程物资
 固定资产清理
 生产性生物资产
 油气资产
 无形资产
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                                      297,041.60                    317,516.60
 递延所得税资产                                 11,733,678.06                 11,285,178.06
 其他非流动资产
 非流动资产合计                                567,498,374.11                593,806,460.29
 资产总计                                    2,701,312,902.23              2,394,578,976.82
 流动负债:
 短期借款                                      128,000,000.00                158,000,000.00
 应付票据
 应付账款                                      102,125,564.91                 54,566,834.43

 预收款项                                      715,928,274.65                449,807,566.90
 卖出回购金融资产款
 应付手续费及佣金
 应付职工薪酬                                   46,060,541.17                 48,723,838.77
 应交税费                                       -3,746,266.53                 14,572,290.96
 应付利息                                          325,541.84                    257,670.00
 应付股利                                        5,955,988.07                  5,955,988.07
 其他应付款                                    169,604,855.98                 96,397,262.07
 一年内到期的非流动负债
 其他流动负债
 流动负债合计                                1,164,254,500.09                828,281,451.20
 非流动负债:
 长期借款                                       55,000,000.00                 75,000,000.00
 应付债券
 长期应付款
 专项应付款
 预计负债                                          233,412.63                    202,841.20
 递延所得税负债                                 16,391,437.80                 29,663,745.58
 其他非流动负债
 非流动负债合计                                 71,624,850.43                104,866,586.78
 负债合计                                    1,235,879,350.52                933,148,037.98
 所有者权益(或股东权益):
 实收资本(或股本)                            395,618,309.00                395,618,309.00
 资本公积                                      690,096,045.87                715,003,437.97
 减:库存股
 盈余公积                                       46,350,507.88                 46,350,507.88
 一般风险准备
 未分配利润                                    277,712,370.62                249,868,734.20
 外币报表折算差额
 归属于母公司所有者权益合计                  1,409,777,233.37              1,406,840,989.05
 少数股东权益                                   55,656,318.34                 54,589,949.79
 所有者权益合计                              1,465,433,551.71              1,461,430,938.84
 负债和所有者总计                            2,701,312,902.23              2,394,578,976.82
公司法定代表人:钱明   主管会计工作负责人:阎德松   会计机构负责人:林瑞玉

                                      母公司资产负债表
                                      2008年3月31日
编制单位:上海嘉宝实业(集团)股份有限公司
                                                  单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
              项目                          期末余额                      年初余额
 流动资产:
 货币资金                                       572,075,053.85               508,622,728.61
 交易性金融资产                                  36,012,380.00                49,526,300.00
 应收票据
 应收账款                                            40,408.91                    40,408.91
 预付款项
 应收利息
 应收股利                                         1,295,059.08                 1,295,059.08
 其他应收款                                     616,449,191.44               460,394,057.98
 存货                                               144,456.45                   141,780.25
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产
 流动资产合计                                 1,226,016,549.73             1,020,020,334.83
 非流动资产:
 可供出售金融资产                                67,381,677.04               104,008,933.17
 持有至到期投资
 长期应收款
 长期股权投资                                   542,839,806.18               536,806,258.25
 投资性房地产                                    73,788,153.29                70,494,519.61
 固定资产                                         1,807,630.27                 1,536,114.70
 在建工程                                        24,944,350.49                22,121,108.63
 工程物资
 固定资产清理
 生产性生物资产
 油气资产
 无形资产
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用
 递延所得税资产                                   4,884,870.34                 4,436,370.34
 其他非流动资产
 非流动资产合计                                 715,646,487.61               739,403,304.70
 资产总计                                     1,941,663,037.34             1,759,423,639.53
 流动负债:
 短期借款                                       128,000,000.00               158,000,000.00
 交易性金融负债
 应付票据
 应付账款                                           306,901.57                   306,901.57
 预收款项                                                                      1,141,636.50
 应付职工薪酬                                    42,007,030.99                42,295,216.33
 应交税费                                           639,776.02                 1,755,407.87

 应付利息                                           325,541.84                   257,670.00
 应付股利                                         5,923,988.07                 5,923,988.07
 其他应付款                                     427,895,999.39               181,577,781.05
 一年内到期的非流动负债
 其他流动负债
 流动负债合计                                   605,099,237.88               391,258,601.39
 非流动负债:
 长期借款
 应付债券
 长期应付款
 专项应付款
 预计负债
 递延所得税负债                                  15,665,534.78                27,876,616.31
 其他非流动负债
 非流动负债合计                                  15,665,534.78                27,876,616.31
 负债合计                                       620,764,772.66               419,135,217.70
 所有者权益(或股东权益):
 实收资本(或股本)                             395,618,309.00               395,618,309.00
 资本公积                                       689,982,441.64               714,889,833.74
 减:库存股
 盈余公积                                        46,350,507.88                46,350,507.88
 未分配利润                                     188,947,006.16               183,429,771.21
 所有者权益(或股东权益)合计                 1,320,898,264.68             1,340,288,421.83
 负债和所有者(或股东权益)合计               1,941,663,037.34             1,759,423,639.53
公司法定代表人:钱明       主管会计工作负责人:阎德松        会计机构负责人:林瑞玉

4.2
                                         合并利润表
                                       2008年1-3月
                                                  单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                    项目                              本期金额               上期金额
 一、营业总收入                                        179,502,435.18        138,611,764.03
 其中:营业收入                                        179,502,435.18        138,611,764.03
 二、营业总成本                                        148,441,854.42        122,508,492.10
 其中:营业成本                                        125,336,543.57        100,372,916.37
 营业税金及附加                                          6,053,709.01          4,355,313.01
 销售费用                                                6,623,752.78          4,113,401.72
 管理费用                                                9,182,071.95         14,947,597.10
 财务费用                                                  897,975.28           -818,334.73
 资产减值损失                                              347,801.83           -462,401.37
 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)            -22,227,235.00            833,342.84
 投资收益(损失以“-”号填列)                         17,769,794.36         11,743,536.64
 其中:对联营企业和合营企业的投资收益                    6,327,168.07          3,542,831.00
 汇兑收益(损失以“-”号填列)
 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                     26,603,140.12         28,680,151.41
 加:营业外收入                                          5,034,424.01          1,273,952.00
 减:营业外支出                                            254,274.02            308,152.06
 其中:非流动资产处置净损失                                    264.00             15,152.06
 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 31,383,290.11         29,645,951.35
 减:所得税费用                                          2,473,285.14          5,737,225.38
 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                     28,910,004.97         23,908,725.97
 归属于母公司所有者的净利润                             27,843,636.42         22,708,742.36
 少数股东损益                                            1,066,368.55          1,199,983.61
 六、每股收益:
 (一)基本每股收益                                             0.070                 0.068
 (二)稀释每股收益                                             0.070                 0.068
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
公司法定代表人:钱明       主管会计工作负责人:阎德松        会计机构负责人:林瑞玉

                                        母公司利润表
                                       2008年1-3月
                                                  单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                     项目                             本期金额               上期金额
 一、营业收入                                            2,506,726.38          2,811,180.25
 减:营业成本                                              853,116.01            613,442.25
 营业税金及附加                                            196,106.60            142,854.92
 销售费用
 管理费用                                                2,225,875.17          4,861,931.75
 财务费用                                                1,477,423.53           -617,520.77
 资产减值损失                                              -80,266.46         -1,363,333.57
 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)            -17,428,470.00            969,244.70
 投资收益(损失以“-”号填列)                         16,089,824.24          6,522,198.82
 其中:对联营企业和合营企业的投资收益                    6,327,168.07          3,542,831.00
 二、营业利润(亏损以“-”号填列)                     -3,504,174.23          6,665,249.19
 加:营业外收入                                          4,664,291.68            955,410.00
 减:营业外支出
 其中:非流动资产处置净损失
 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  1,160,117.45          7,620,659.19
 减:所得税费用                                         -4,357,117.50            319,850.75
 四、净利润(净亏损以“-”号填列)                      5,517,234.95          7,300,808.44
公司法定代表人:钱明       主管会计工作负责人:阎德松        会计机构负责人:林瑞玉

4.3                                    合并现金流量表
                                       2008年1-3月
                                                  单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                         项目                                本期金额           上期金额
 一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金                              453,809,385.72    145,252,469.01
 收到的税费返还                                              7,029,628.34      7,896,191.07
 收到其他与经营活动有关的现金                              193,376,013.78     41,226,478.04
 经营活动现金流入小计                                      654,215,027.84    194,375,138.12
 购买商品、接受劳务支付的现金                              613,746,861.32    212,622,288.62
 支付给职工以及为职工支付的现金                             11,847,029.62      8,582,901.34
 支付的各项税费                                             33,849,349.92      8,513,210.62
 支付其他与经营活动有关的现金                               46,067,176.00     78,604,817.72
 经营活动现金流出小计                                      705,510,416.86    308,323,218.30
 经营活动产生的现金流量净额                                -51,295,389.02   -113,948,080.18
 二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资收到的现金                                         25,473,539.65     28,937,976.92
 取得投资收益收到的现金                                      1,835,401.96      2,023,375.81
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额             72,000.00
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
 收到其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流入小计                                       27,380,941.61     30,961,352.73
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金              1,459,247.52        949,532.92
 投资支付的现金                                             15,546,595.18     21,762,205.46
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                           14,692.86
 支付其他与投资活动有关的现金                                                  2,053,910.00
 投资活动现金流出小计                                       17,005,842.70     24,780,341.24
 投资活动产生的现金流量净额                                 10,375,098.91      6,181,011.49
 三、筹资活动产生的现金流量:
 吸收投资收到的现金
 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
 取得借款收到的现金                                        110,000,000.00     97,000,000.00
 发行债券收到的现金
 收到其他与筹资活动有关的现金
 筹资活动现金流入小计                                      110,000,000.00     97,000,000.00
 偿还债务支付的现金                                        160,000,000.00    110,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                          2,853,417.01      3,076,179.10
 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
 支付其他与筹资活动有关的现金
 筹资活动现金流出小计                                      162,853,417.01    113,076,179.10
 筹资活动产生的现金流量净额                                -52,853,417.01    -16,076,179.10
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                           -3,969.13           -385.60
 五、现金及现金等价物净增加额                              -93,777,676.25   -123,843,633.39
 加:期初现金及现金等价物余额                              941,576,087.21    309,090,515.75
 六、期末现金及现金等价物余额                              847,798,410.96    185,246,882.36
公司法定代表人:钱明       主管会计工作负责人:阎德松        会计机构负责人:林瑞玉

                                      母公司现金流量表
                                       2008年1-3月
                                                  单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                          项目                               本期金额           上期金额
 一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金                                 2,435,728.47     1,093,348.16
 收到的税费返还
 收到其他与经营活动有关的现金                              608,304,213.56    132,204,922.85
 经营活动现金流入小计                                       610,739,942.03   133,298,271.01
 购买商品、接受劳务支付的现金                                   146,723.89       244,826.17
 支付给职工以及为职工支付的现金                              2,328,302.34      1,936,167.55
 支付的各项税费                                               1,593,310.21       837,292.97
 支付其他与经营活动有关的现金                              519,903,985.47    161,197,988.57
 经营活动现金流出小计                                      523,972,321.91    164,216,275.26
 经营活动产生的现金流量净额                                  86,767,620.12   -30,918,004.25
 二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资收到的现金                                          22,201,245.78    17,246,167.98
 取得投资收益收到的现金                                         305,165.71
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
 收到其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流入小计                                       22,506,411.49     17,246,167.98
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                  21,004.18        18,040.00
 投资支付的现金                                             12,947,285.18     21,467,065.46
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
 支付其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流出小计                                       12,968,289.36     21,485,105.46
 投资活动产生的现金流量净额                                   9,538,122.13    -4,238,937.48
 三、筹资活动产生的现金流量:
 吸收投资收到的现金
 取得借款收到的现金                                          90,000,000.00    97,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金
 筹资活动现金流入小计                                       90,000,000.00     97,000,000.00
 偿还债务支付的现金                                         120,000,000.00   110,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                          2,853,417.01      3,076,179.10
 支付其他与筹资活动有关的现金
 筹资活动现金流出小计                                       122,853,417.01   113,076,179.10
 筹资活动产生的现金流量净额                                -32,853,417.01    -16,076,179.10
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                                63,452,325.24   -51,233,120.83
 加:期初现金及现金等价物余额                              508,622,728.61    166,584,690.80
 六、期末现金及现金等价物余额                               572,075,053.85   115,351,569.97
公司法定代表人:钱明        主管会计工作负责人:阎德松       会计机构负责人:林瑞玉

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