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复旦复华(600624)公告正文

上海复旦复华科技股份有限公司2002年半年度报告

公告日期 2002-08-24
股票简称:复旦复华 股票代码:600624
                              上海复旦复华科技股份有限公司2002年半年度报告

    重要提示
    公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司半年度财务会计报告未经审计。
    目录
    第一章、公司基本情况
    第二章、股本变动和主要股东持股情况
    第三章. 董事、监事、高级管理人员情况
    第四章﹑管理层讨论与分析
    第五章﹑重要事项
    第六章﹑财务会计报告(未经审计)
    会计报表附注(未经审计)
    第一章、公司基本情况
    一、公司法定中文名称:上海复旦复华科技股份有限公司
    公司中文名称缩写:复旦复华
    公司法定英文名称: SHANGHAI FUDAN FORWARD SCIENCE AND
    TECHNOLOGY CO., LTD
    公司英文名称缩写:FUDAN FORWARD
    二、公司股票上市交易所:上海证券交易所
    公司股票简称:复旦复华
    公司股票代码:600624
    三、公司注册地址:上海市浦东金张路1167 号
    公司办公地址:上海市国权路525 号
    公司邮政编码:200433
    公司国际互联网网址:http://www. forwardgroup. net
    公司电子信箱:forward@forwardgroup.net
    四、公司法定代表人:陈苏阳
    五、公司董事会秘书:任琳芳
    公司董事会证券事务代表:李小荪
    联系地址:上海市国权路525 号复华科技楼十楼
    电话:(021)65103021 63872288
    传真:(021)65107402 63869700
    电子信箱:shareholder@forwardgroup.net
    六、选定的中国证监会指定报纸:《上海证券报》
    中国证监会指定国际互联网网址:http://www. sse. com. cn
    公司半年度报告备置地点:公司办公地
    七、主要会计数据和财务指标(单位:人民币元)
项目                                 2002 年1-6 月          2001 年1-6 月
净利润                              -3,349,351.22         16,526,907.97
扣除非经常性损益后的净利润       -2,398,134,72            13,808,144.36
净资产收益率(%)                             -0.78                  3.61
每股收益                                    -0.0127                0.0627
每股经营活动产生的现金流量净额              -0.1166               -0.0971
项目                              2002 年1-6 月        2001 年末(调整后)
股东权益(不含少数股东权益)        428,422,381.17        432,842,499.86
每股净资产                                  1.626                 1.642
调整后每股净资产                            1.560                 1.575
    说明:扣除的非经常性损益项目和涉及金额:
项目                                               金额(元)
补贴收入                                         111,800.00
营业外收入净额                                -1,063,016.50
合计                                            -951,216.50
    第二章、股本变动和主要股东持股情况
    一、报告期内公司股本结构没有变动
    二、报告期期末股东总数:115,571
    三、主要股东持股情况(截至2002 年6 月30 日)
    1、报告期末公司前十名股东持股情况:
序号           股东名称              期末持股数                增减变动
1     复旦大学                    86,251,685                            0
2     上海市国有资产经营有限公司  15,503,523                            0
3     吴宏伟                         905,399                            0
4     通宝基金                       700,000                      700,000
5     久富基金                       694,357                      694,357
6     杨启明                         530,800                      -31,000
7     天元基金                       509,599                      509,599
8     兴华基金                       479,518                      179,565
9     泰阳证券                       413,700                      413,700
10    鸿阳基金                       399,939                      399,939

序号           股东名称                     占总股本             股份性质
                                               %
1     复旦大学                               32.736            国有法人股
2     上海市国有资产经营有限公司              5.884                国家股
3     吴宏伟                                  0.344            上市流通股
4     通宝基金                                0.266            上市流通股
5     久富基金                                0.264            上市流通股
6     杨启明                                  0.201            上市流通股
7     天元基金                                0.193            上市流通股
8     兴华基金                                0.182            上市流通股
9     泰阳证券                                0.157            上市流通股
10    鸿阳基金                                0.152            上市流通股
    2、报告期内前10 名股东中的国有法人股股东与国家股股东之间不存在关联关系,流通股股东之间未知是否存在关联关系。
    3、报告期内持有公司5%(含5%)以上的股东所持股份未发生变化,无质押和冻结情况。
    第三章. 董事、监事、高级管理人员情况
    报告期内董事、监事、高级管理人员持有公司股票无变动。
    报告期内董事、监事、高级管理人员的聘任无变动
    第四章﹑管理层讨论与分析
    一、报告期内经营成果与财务状况简要分析
    1.主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减变化情况
项目                            金额(元)                  增减(+,-)%
                      2002 年1-6 月        2001 年1-6 月
主营业务收入           97,590,989.59       153,734,479.45          -36.52
主营业务利润           19,327,172.98        34,656,844.70          -44.23
净利润                 -3,349,351.22        16,526,907.97         -120.27
现金及现金等价物净增  -41,050,658.36       -33,799,403.60          -21.45
加额
    (1) 主营业务收入报告期较上年同期减少36.52 %,主要原因为公司产业转型,原传统电源产业产销量较上年同期有较大幅度的下降、公司所属复华药业由于申请药品GMP 认定,部分生产车间改造,影响了上半年部分产业的生产和销售。
    (2) 主营业务利润报告期较上年同期减少44.2%,主要原因为同比主营业务收入减少    和主营业务利润率下降所致。
    (3) 净利润报告期较上年同期减少120.27%,主要原因为报告期主营业务利润和其他业务利润同比减少所致。
    (4) 现金及现金等价物净增加额报告期较上年同期减少21.45%,主要原因为本期筹资活动现金流量净额减少所致。
    2. 总资产、股东权益与期初相比的变化
    总资产、股东权益与期初相比的变化
项目                    金额(元)                          增减(+,-)%
               2002 年6 月30日        2001 年12 月31 日
总资产         1,031,670,879.55        1,068,493,855.39            -0.035
股东权益         428,422,381.17          432,842,499.86            -0.010
    (1) 总资产报告期较上年末减少0.035%,主要原因为报告期股东权益影响所致。
    (2) 股东权益报告期较上年末减少0.01%,主要原因为报告期净利润影响所致。
    二、报告期内主要经营情况
    1. 公司的主营业务为软件信息产业的开发与服务,生物医药产业的研发、制造与销售,及园区房地产业、教育产业的推进。
    报告期内,公司继续抓紧转型,培育上述各产业的独立经营能力,并制定了符合各自优势的产品研发、销售计划和相应的预概算。
    1)软件信息产业:继续增强对日本出口软件服务能力的同时,发展对欧美和国内软件服务市场的能力。
    2)生物医药产业:正处于GMP 认证准备阶段,以加强竞争能力。并在市场营销方面推行事业部制与品牌总经理制,通过体制建设落实各项工作。
    3)园区房地产业:见本章三投资情况。
    4)教育产业:与香港大学、复旦大学等合办的香港大学-复旦大学专业继续教育学院在报告期内增设新一百教育点。在不到两年的时间内,开办专业由4 个发展到8 个,班级由5 个发展到15 个,注册学生超过1600 人次。
    2. 公司主营业务行业情况
行业                           主营业务收入                主营业务成本
工业                           50,209,542.47                38,996,927.04
商业                           41,354,984.16                37,139,671.04
房地产                          1,724.784.92                   515,051.63
服务业                          4,301,678.04                 1,612,166.90
合计                           97,590,989.59                78,263,816.61
    3.公司主营业务构成变化情况
行业                  占主营业务收入比例            占主营业务成本比例
               本期数          上年同期数        本期数        上年同期数
工业            51.45              45.96           49.83          44.98
商业            42.38              38.06           47.45          45.19
房地产           1.77               7.13            0.66           5.64
服务业           4.40               8.85            2.06           4.19
合计           100.00             100.00          100.00         100.00
    4.主要产品市场占有情况。因同行业务数据难以同步采集,因此市场占有率无法计算。
    5.报告期内无对报告期净利润产生重大影响的其他经营业务。
    三、投资情况
    募集资金投资情况:本公司没有在报告期内募集资金,也无以前期间募集资金的使用延续到报告期。
    重大非募集资金投资情况:公司下属子公司上海高新房地产发展有限公司投资开发的复华城市花园一期工程4 万平方米按预定计划进行。2002 年3 月23 日准时开盘,至报告期末,预售率持续攀升。目前工程进入后期阶段,预计2002 年11 月按计划办出《入住许可证》。
    四、报告期实际经营成果与期初计划比较
    2001 年报中公司预测全年主营业务收入为315,000 千元,报告期内实际完成97,591 千元,未能达到全年度目标的半数。主要原因在于公司的主营业务上半年市场需求低于下半年的市场需求。尽管第二季度主营业务收入与第一季度相比大幅上升,但还是未能全部弥补第一季度产生的亏损。
    五、下半年经营计划与经营情况分析
    1. 公司下半年的经营计划
    公司计划在下半年度主营业务收入力争比上半年有较大幅度的增加,但预计全年未能完成年初制定的2002 年主营业务收入目标。其中主要收入来自软件信息、生物医药与园区房产。
    1)软件信息产业:在研发产品、拓展市场同时,通过应用创新,培育新的客户,提高主营业务收入。
    2) 生物医药产业:力争下半年度通过GMP 认证,并以此作为突破契机,开发新的用户。并通过事业部制与产品总经理制,加强对公司的拳头产品的推广。
    3) 园区房地产业:从2002 年下半年起,嘉定区政府正加大城市建设、轨道交通与动拆迁的力度,公司将继续用好机遇,以复华城市花园的“看得见”的优良品质吸引消费者,树立品牌,使房地产业成为公司的稳定的利润增长点。
    2. 下半年可能影响公司经营成果和财务状况的因素分析
    公司拟在2002 年9 月通过GMP(药品生产质量管理规范),如获得认证,公司生产的药品有权将价格上浮,并可在药品招标中具有优先权。因此,该项认证对公司的药品生产销售具有极大的影响。
    3. 公司预计到第三季度末将转亏为赢。
    第五章﹑重要事项
    一、公司治理状况
    报告期初公司治理的实际状况与中国证监会的实际要求有一些差距,报告期内已经按照有关文件对公司章程作了修改,并制定了《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司财务、会计管理和内控制度》、《公司董事会秘书工作细则》,上述制度已分别被董事会与年度股东大会通过。
    公司董事会的战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会,尚在筹办之中。
    二、报告期利润分配方案的执行情况
    根据四届二次董事会会议审议决定,2001 年度利润分配预案为:本年度利润不分配;资本公积金不转增。上述分配预案经2001 年度股东大会审议通过后实施。
    三、重大诉讼与仲裁事项
    报告期内无重大诉讼与仲裁事项。
    四、重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项
    参见下条关联交易
    五、关联交易
    报告期内股东大会审议通过了《复旦大学科技楼伍拾年使用权出让协议》和《知识库和面向对象数据库关键技术转让合同》的议案。《协议》与《合同》中的出让方为公司的大股东复旦大学,受让方为本公司。科技楼50 年使用权的帐面价值为55,212 千元,转让价格为55,000 千元;知识库和面向对象数据库关键技术的帐面价值为17,580 千元,转让价格为17,500 千元。(详见2001 年8 月11 日《上海证券报》刊登的《上海复旦复华科技股份有限公司关联交易公告》)上海立信长江会计师事务所为上述交易出具了独立财务顾问报告。
    除此之外,公司在报告期内未发生重大关联交易。
    六、公司无托管﹑承包﹑租赁其他公司资产或其他公司托管﹑承包﹑租赁本公司资产事宜
    七、报告期内公司无委托理财事项。
    八、报告期内公司聘请的会计师事务所未有变动,为上海立信长江会计师事务所有限公司。
    九、报告期内公司各项合同正常进行,无重大合同纠纷发生。
    十、公司对外担保遵照《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》(证监公司字[2000]61 号)的规定执行。截至2002 年6 月30 日公司为关联方及其他单位提供担保情况如下:
    截止2002 年6 月30 日止
单位名称                借款银行       金额(百万元)      起始日
上海同济科技实         工行杨浦支行      10             2002 年5 月15 日
业股份有限公司         工行杨浦支行      20             2001 年7 月17 日
小计                                     30
上海申华控股股         建行二支行        50             2001 年8 月31 日
份有限公司             小计              50
合计                                     80

单位名称                                                    到期日
上海同济科技实                                           2003 年3 月15 日
业股份有限公司                                           2002 年7 月16 日
小计                                                  
上海申华控股股                                           2002 年8 月30 日
份有限公司
合计
    第六章﹑财务会计报告(未经审计)
    (一)会计报表(附后)
    (二)会计报表附注
    会计报表附注(未经审计)
    一、公司简介:
    上海复旦复华科技股份有限公司系由复旦大学科技开发总公司改制的股份制企业,成立于1992 年7 月,是全国高校第一家股份制企业和上市公司。截止2001 年12 月31日,公司的股本总额为263,477,126.00 元,其中国有股为15,503,523.00 元,国有法人股为86,251,685.00 元,人民币普通股为161,721,918.00 元。公司法定代表人:陈苏阳。法定地址:浦东金张路1167 号304-306 室。公司的经营范围为:计算机系统及应用软件、通信网络、自动化系统集成、UPS 电源、生物技术、中西医药、保健食品等科技产品的研究开发及生产销售;经上海市外经贸委批准的进出口业务;科技成果陈列,投资参股其他领域的生产产品及经营,“四技”和“三来一补”业务。
    二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法:
    (一)会计制度:执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。
    (二)会计年度:公历1 月1 日至12 月31 日止。
    (三)记帐本位币:采用人民币为记帐本位币。
    (四)记帐原则和计价基础:以权责发生制为记帐原则,以历史成本为计价基础。
    (五)外币业务核算方法:外币业务核算方法:外币业务按发生时(按业务发生当期期初)的市场汇价作为折算汇率,折合成人民币记帐,期末外币帐户余额按期末市场汇价折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户期末折算差额,在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内,按规定予以资本化,计入在建工程成本,其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额,均计入财务费用。
    (六)外币会计报表的折算方法:按照财政部财会字(1995)11 号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》,除所有者权益类项目(不含未分配利润项目)以发生时的市场汇价折算为人民币外,资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。
    (七)现金等价物的确定标准:在编制现金流量表时,将同时具备期限短(从购买日起,三个月到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。
    (八)短期投资核算方法:
    1、取得的计价方法:
    取得投资时按实际支付的价款(扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息)、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;以非货币性交易换入的短期投资,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    2、短期投资跌价准备的计提:
    中期末及年末,按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。
    按投资类别计算并确定计提的跌价损失准备。如某项短期投资占整个短期投资10%以上,则按单项投资为基础计提跌价损失准备。
    3、短期投资收益的确认:
    短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息,冲减投资成本或相关应收项目。
    (九)坏帐核算方法:
    1、坏帐的确认标准:
    对因债务人撤销、破产,依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项;因债务人死亡,既无遗产可清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收款项;因债务人逾期未履行偿债义务超过三年,确实无法收回的应收款项,由公司经理提交书面材料,按照公司管理权限,由董事会批准。
    2、坏帐损失的核算方法:采用备抵法核算,坏帐损失发生时,冲销已提取的坏帐准备。
    3、坏帐准备的计提方法和计提比例。
    公司采用帐龄分析法,除个别认定法外,以扣除内部往来及关联企业的应收款项为基数计提。其中:一年以内按应收款项的5‰计提;一至二年的按应收款项的5%计提;二年至三年的按应收款项的10%计提;三年以上的按应收款项的15%计提。
    注:美国环球控制系统有限公司和香港康惠国际有限公司等境外公司根据属地国家和地区的会计政策,对应收款项的坏帐损失采用直接转销法,不按帐龄分析法计提坏帐准备。
    (十)存货核算方法:
    1、存货分类为:在途物资、原材料、在产品、低值易耗品、委托加工物资、库存商品、开发成本、开发产品、包装物等。
    2、取得和发出的计价方法:
    日常核算取得时按实际成本计价;发出时按加权平均法计价。
    3、低值易耗品和包装物的摊销方法:
    低值易耗品采用一次摊销法;
    包装物采用一次摊销法。
    4、存货跌价准备的确认标准、计提方法:
    中期末及年末,对存货进行全面清查后,当存货可变现净值低于其成本时,由公司经理提交书面材料,按照公司管理权限,由董事会批准后提取存货跌价准备。如果以后存货价值又得以恢复,在已提跌价准备的范围内转回。
    存货跌价准备按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提。
    (十一)长期投资核算方法:
    1、长期股权投资的计价及收益确认方法:长期股权投资取得时的成本为:取得长期股权投资时支付的全部价款,或放弃非现金资产的公允价值,或取得长期股权投资的公允价值,包括税金、手续费等相关费用。对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的,长期股权投资采用权益法核算;对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的,长期股权投资采用成本法核算。
    2、股权投资差额的摊销方法:
    合同规定了投资期限的按投资期限摊销;没有规定投资期限的按10 年摊销。3、长期债权投资的计价及收益确认方法:
    长期债权投资取得时的成本,为取得长期债权投资时支付的全部价款,包括税金、手续费等相关费用。
    长期债权投资按期计提利息,计提的利息按债权面值以及票面利率或合同规定的利率计算,并计入当期投资收益。
    4、债券投资溢价和折价的摊销方法:
    长期债券投资溢价或折价,在债券购入后至到期前的期间内摊销,摊销方法采用直线法。长期债券投资溢价或折价的摊销,与确认相关的债券利息收入同时进行。5、长期投资减值准备的确认标准、计提方法:
    对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值,由公司经理提交书面材料,按照公司管理权限,由董事会批准后,将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额,计提长期投资减值准备。已确认损失的长期投资价值又得以恢复,在原已确认的投资损失金额内转回。
    长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。
    (十二)固定资产计价和折旧方法:
    1、固定资产标准:指使用期限超过一年的房屋及建筑物、专用设备、运输设备以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等;不属于生产、经营主要设备的物品,单位价值在2,000 元以上,并且使用年限超过两年的,也作为固定资产。
    2、固定资产的分类:房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、其他设备;
    3、固定资产的取得计价:
    遵循实际成本计价原则计价。债务重组取得债务人用以抵债的固定资产,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的固定资产,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值,如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30%的,则按最低租赁付款额作为入帐值。
    4、固定资产折旧采用直线法。根据固定资产类别、估计经济使用年限和预计净残值率确定折旧率。各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下:
类别              预计经济使用年限          预计残值率         年折旧率
房屋及建筑物              30  年               5%                3.17%
通用设备                   5  年               5%             19%
专用设备                  10  年               5%                9.50%
运输工具                   8  年               5%               11.88%
其他设备                   5  年               5%             19%
    5、固定资产减值准备的计提:
    中期末及年末,对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的,按预计可收回金额低于其帐面价值的差额,计提固定资产减值准备。
    固定资产减值准备按单项资产计提。
    (十三)在建工程核算方法:
    1、取得的计价方法:
    以立项项目分类核算工程发生的实际成本,当所建工程项目达到预定可使用状态时,转入固定资产核算,尚未办理竣工决算的,按估计价值转帐,待办理竣工决算手续后再作调整。
    2、借款利息的处理方法:
    为购建固定资产而专门借入的款项,其借款利息开始资本化(即计入在建工程成本)应同时满足以下三个条件:资产支出已经发生;借款费用已经发生;为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。每一会计期间利息的资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。当所建工程项目发生非正常中断(达三个月及以上)时,借款利息暂停资本化。当所建工程项目达到预定可使用状态时,借款利息停止资本化。
    3、在建工程减值准备的计提:
    中期末及年末,对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程,或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程,计提在建工程减值准备。
    在建工程减值准备按单项工程计提。
    (十四)无形资产核算方法:
    1、取得的计价方法:按取得时的实际成本入帐;
    债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的无形资产,按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    2、摊销方法:合同规定了受益年限的,按不超过受益年限的期限摊销;合同没有规定受益年限而法律规定了有效年限的,按不超过法律规定的有效年限摊销;合同没有规定受益年限,且法律也没有规定有效年限的,按不超过10 年的期限摊销。其中:土地使用权按经营期限平均摊销;房屋使用权按40-50 年平均摊销;商誉按40 年平均摊销;专利技术按25 年平均摊销;其他无形资产按受益年限平均摊销。
    3、无形资产减值准备的计提:
    中期末及年末,对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产,按预计可收回金额低于其帐面价值的差额,计提无形资产减值准备。无形资产减值准备按单项资产计提。
    (十五)长期待摊费用摊销方法:
    1、开办费转销方法:在开始生产经营的当月一次计入损益。
    2、其他长期待摊费用摊销方法:在受益期内平均摊销,其中:
    固定资产大修理支出按大修理间隔期限平均摊销;
    租入固定资产改良支出按租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限平均摊销。
    (十六)借款费用:
    1、借款费用资本化的确认原则:
    专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前,予以资本化,若金额较小则直接计入当期损益。
    专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件:资产支出已经发生;借款费用已经发生;为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
    当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时,借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后,借款费用停止资本化。
    当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。
    2、借款费用资本化期间:
    按季度计算借款费用资本化金额。
    3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法。
    每一会计期间利息的资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。
    允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
    (十七)收入确认原则:
    1、销售商品:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方;公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益能够流入企业;相关的收入和成本能可靠地计量时,确认营业收入实现。
    2、提供劳务:在同一年度内开始并完成,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的依据时,确认劳务收入的实现;如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
    3、让渡资产使用权:与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能可靠地计
    量时,按合同或协议规定确认为收入。
    (十八)所得税的会计处理方法:采用应付税款法。
    (十九)本年度主要会计政策、会计估计的变更及影响:
    无。
    (二十)合并会计报表的编制方法:
    1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件,以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小,符合财政部财会二字(1996)2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定,则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销,对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业,采用比例合并法编制合并会计报表。
    2、除美国环球控制有限公司和香港康惠国际有限公司等境外公司执行属地国家或地区的会计政策以外,母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
    三、税项:
    (一)公司主要税种和税率为:
税种                           税率                           备注
增值税                          17%                       商品、产品销售
营业税                           5%                       服务收入等
所得税                          15%                       母公司适用
    (二)税负减免:
    上海克虏伯控制系统有限公司享受外商投资企业“先进技术企业”的税负减免政策,本年度适用12%的税率。
    上海赛恩营养食品有限公司享受外商投资企业二免三减半的税负减免政策,本年度处于减半期,适用13.5%的税率。
    根据上海市税务局杨浦区分局杨税政25T(2000)60025 号减免企业所得税通知书,上海复华高科技发展有限公司自2000 年1 月至2001 年12 月止,免征企业所得税,自2002 年1 月至2003 年12 月止,减半征收企业所得税。
    根据上海市税务局杨浦区分局杨税政25T(2001)60033 号减免企业所得税通知书,上海复旦复华数据库网络有限公司自2000 年1 月至2002 年12 月止,免征企业所得税。
    根据上海市税务局杨浦区分局杨税政25T(2000)60026 号减免企业所得税通知书,上海复华控制系统有限公司自2000 年1 月至2001 年12 月止,免征企业所得税,自2002年1 月至2003 年12 月止,减半征收企业所得税。
    根据上海市税务局杨浦区分局杨税政25T(2000)60027 号减免企业所得税通知书,上海复华电脑有限公司自2000 年1 月至2001 年12 月止,免征企业所得税,自2002 年1 月至2003 年12 月止,减半征收企业所得税。
    四、控股子公司及合营企业:
    公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围:
被投资单位全称                                                  注册资本
                                                                (万元)
上海复旦浦东开发咨询公司(注)                                       100
上海复华科技开发总公司                                             200
上海复华房地产经营有限公司                                       1,500
上海克虏伯控制系统有限公司                                    USD1,250
统及配套设备                                               
上海复华高新技术园区发展有限公司                                 1,000
上海复华广告有限公司                                               200
告发布业务                                                 
上海复华国际投资咨询有限公司                                       100
上海复华生物医学工程有限公司                                       200
上海华富科技实业公司                                             USD70
美国环球控制有限公司                                             USD98
香港康惠国际有限公司                                            HKD500
上海复华电脑有限公司                                             3,000
上海赛恩营养食品有限公司                                         USD40
杭州千岛湖华益贸易有限公司                                         500
内蒙古复华北方实业有限责任公司                                   3,000
产和销售                                                   
上海复华控制系统有限公司                                         1,500
上海复华高科技发展有限公司                                       1,500
技服务                                                     
重庆复华实业有限公司                                               200
及自销(国家有专项规定的按规定办理)                         
广州复华实业有限公司                                               500
等                                                         
佛山南方坤耀科技有限公司                                           300
等。                                                       
上海坤耀科技有限公司                                               200
北京坤耀科技有限公司                                                50
上海复华电源设备有限公司                                            50
福州复华电源设备有限公司                                           100
上海复旦复华科技创业有限公司                                     5,000
北京复华特科技有限公司                                             100
上海复旦复华数据库网络有限公司                                     100
上海复旦复华药业有限公司                                         4,480
上海复旦软件园有限公司                                           8,000

被投资单位全称                                经营范围
上海复旦浦东开发咨询公司(注)      工程技术、计算机、经济、公关
上海复华科技开发总公司            电脑系统、通讯设备、自动化仪表等
上海复华房地产经营有限公司        房地产开发、经营等
上海克虏伯控制系统有限公司        生产销售开发大功率不间断电源装置等
                                  能量控制系
                                  统及配套设备
上海复华高新技术园区发展有限公司  本园内市政工程建设、施工、开发等
上海复华广告有限公司              承接各类广告及定制业务
                                  、承办嘉定区范围内国内广
                                  告发布业务
上海复华国际投资咨询有限公司      商务咨询
上海复华生物医学工程有限公司      生物工程技术开发、研制、技术咨询等
上海华富科技实业公司              研究开发生产、销售全密封仪表电池系列
美国环球控制有限公司              除政府限制的项目以外,其余都能经营
香港康惠国际有限公司              除政府限制的项目以外,其余都能经营
上海复华电脑有限公司              计算机软件、硬件及相关设备的开发、生
                                  产、销售
上海赛恩营养食品有限公司          生产、销售营养保健食品
杭州千岛湖华益贸易有限公司        技术贸易、咨询服务
内蒙古复华北方实业有限责任公司    自动化仪表,蓄电池,UPS 电,照明器材
                                  开发,生
                                  产和销售
上海复华控制系统有限公司          计算机、化工、仪器仪表,光电专业领域的
                                  四技服务
上海复华高科技发展有限公司        电脑,通讯,自动化仪表,生物专业技术领
                                  域内的四
                                  技服务
重庆复华实业有限公司              电脑,通讯,自动化仪表,不间断电源等
                                  产品的开发
及自销(国家有专项规定的按规定办理)
广州复华实业有限公司              研制,生产,销售;电脑,自动化仪表,
                                  不间断电源
                                  等
佛山南方坤耀科技有限公司          视听器材安装工程服务,汽车音响技术
                                  咨询服务等
                                  等。
上海坤耀科技有限公司              视听产品及工程,不间断电源,蓄
                                  电池,计算机,生
                                  物专业技术领域四技服务,计算机配件等等。
北京坤耀科技有限公司              汽车音响技术咨询,技术服务,音响,影视
                                  设备安装、
                                  销售;交电,机电设备,百货,针纺织品,
                                  装饰材料
                                  等等。
上海复华电源设备有限公司          不间断电源、稳压电源、蓄电池、计算机、
                                  仪器仪表、
                                  通讯器材专业技术领域的四技服务,节能
                                  灯具、电脑
                                  考勤仪产销,电子计算机配件、办公机械
                                  、家用电器、
                                  电工器材、电子器件的销售
福州复华电源设备有限公司          不间接电源,全密封免维护蓄电池、考勤
                                  仪,通讯设
                                  备,电脑,自动化仪表,照明器具等产
                                  品的研究,销
                                  售。(以上范围凡涉及国家专项专营规定的
                                  从其规定)
上海复旦复华科技创业有限公司      对高新技术企业投资及其咨询服务,企业形
                                  象策划,
                                  参与被投资企业的经营管理
北京复华特科技有限公司            技术开发、服务、咨询、转让、培训等100
上海复旦复华数据库网络有限公司    计算机软硬件、网络工程和系统集成项目
                                  的应用开发
                                  销售等
上海复旦复华药业有限公司          冻干粉针剂、小容量注射剂、片剂、硬胶
                                  囊剂产销
上海复旦软件园有限公司            计算机软件科学的研究,开发,应用,设计
                                  和生产;
                                  计算机软件领域内的四技服务;承接计算机
                                  软件系统
                                  集成和网络工程;物业管理

被投资单位全称                    本公司投            本公司         是否
                                  资额( 万           所占投         合并
                                  元)                资比例
                                                       %
上海复旦浦东开发咨询公司(注)         100              100.00          否
上海复华科技开发总公司               200              100.00          否
上海复华房地产经营有限公司         1,500              100.00          是
上海克虏伯控制系统有限公司      
                                USD1,250              100.00          是
上海复华高新技术园区发展有限公司   1,000              100.00          是
上海复华广告有限公司             
                                     200              100.00          是
上海复华国际投资咨询有限公司         100              100.00          是
上海复华生物医学工程有限公司         200              100.00          是
上海华富科技实业公司               USD49               70.00          否
美国环球控制有限公司               USD98              100.00          是
香港康惠国际有限公司              HKD500              100.00          是
上海复华电脑有限公司             
                                    3,000             100.00          是
上海赛恩营养食品有限公司            USD40             100.00          是
杭州千岛湖华益贸易有限公司            500             100.00          是
内蒙古复华北方实业有限责任公司   
                                    3,000             100.00          是
上海复华控制系统有限公司            1,500             100.00          是
上海复华高科技发展有限公司          1,500             100.00          是
重庆复华实业有限公司                  200             100.00          是
及自销(国家有专项规定的按规定    
广州复华实业有限公司                  500             100.00          是
佛山南方坤耀科技有限公司              225              75.00          是
上海坤耀科技有限公司                  200             100.00          是
北京坤耀科技有限公司                   50             100.00          是
上海复华电源设备有限公司               50             100.00          是
福州复华电源设备有限公司              100             100.00          是
上海复旦复华科技创业有限公司        5,000             100.00          是
北京复华特科技有限公司                100.00                          是
上海复旦复华数据库网络有限公司         51              51.00          是
复旦复华药业有限公司                4,032              90.00          是
复旦软件园有限公司                  8,000             100.00          是
    (二)合并会计报表范围的确定:
    按财政部、上海市财政局有关合并报表的规定编制。合并范围是公司拥有其过半数以上(不包括半数)权益性资本的被投资企业。
    (三)报告期合并报表范围的变更情况:
    无。
    (四)报告期内购买股权而增加控股子公司、合营企业:
    无。
    五、合并会计报表主要项目注释:
    (一)货币资金:
项目                            期初数                    期末数
现金                         1,960,403.09            1,155,718.17
银行存款                   116,638,116.63           72,717,238.17
其他货币资金                    31,150.35            3,706,055.37
合计                       118,629,670.07           77,579,011.71
    (二)短期投资和短期投资跌价准备:
项目                     期初数                        期末数
                投资金额        跌价准备       投资金额       跌价准备
股票投资     7,382,292.25    2,014,197.81   7,382,292.25    1,294,775.13
债权投资           ---             ---            ---             ---
其他投资     7,500,000.00    7,500,000.00   7,500,000.00    7,500,000.00
合计        14,882,292.25    9,514,197.81  14,882,292.25    8,794,775.13
    其中:1、股票投资
被投资单位名称          股数             投资金额            期末每股市价
华源制药              88,876           1,385,067.60             15.82
中华企业              96,000             898,800.00              9.57
巴士股份              77,000             533,450.00              7.10
科利华               185,000           2,666,430.41              7.90
中石化               449,892           1,898,544.24              3.90
合计                     ---           7,382,292.25            ---

被投资单位名称              期末市价总值                        注解
华源制药                   1,406,018.32
中华企业                     918,720.00                    10  送  2
巴士股份                     546,700.00                    10  送  4
科利华                     1,461,500.00
中石化                     1,754,578.80
合计                       6,087,517.12
    股票投资-短期投资跌价准备余额均为本期计提。
    2、其他短期投资
    委托贷款7,500,000.00 已计提跌价准备7,500,000.00
    (三)应收股利:
    单位金额
    内蒙古洛克高科技股份有限公司312,500.00
    (四)应收帐款:
    1、帐龄分析:
                                      期初数
帐龄        帐面余额       占总额比例           坏帐准备         坏帐准备
                                                计提比例
                                            (除个别认定外)
1年以内  109,240,936.76      73.66%             0.5%         323,335.50
1至2年    19,926,706.39      13.44%             5%           938,201.23
2至3年    11,333,035.93       7.64%            10%           863,764.56
3年以上    7,799,266.89       5.26%            15%         1,138,099.64
合计     148,299,945.97     100.00%             ---         3,263,400.93

                                     期末数
帐龄       帐面余额          占总额比例         坏帐准备         坏帐准备
                                                计提比例
                                              (除个别认定外)
1年以内   115,566,714.10       74.81%               0.5%       823,142.87
1至2年     24,117,058.86       15.61%              5%        1,189,064.11
2至3年     10,152,564.22        6.57%             10%          812,131.93
3年以上     4,645,446.60        3.01%             15%          691,400.20
合计      154,481,783.78      100.00%              --        3,515,739.11
    2、应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为45,973,264.25 元,占应收帐款总金额的29.76%。
    3、对金额较大或帐龄较长的应收帐款不计提坏帐准备,或计提坏帐准备比例为5%及以下的说明:按照公司会计政策对关联企业的应收款项不计提坏帐准备。
    4、应收帐款中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
    5、金额较大的应收帐款:
欠款单位                              金额                 性质与内容
内蒙古洛克高科技股份有限公司     29,018,479.39           一年内货款
上海保护神电源公司                6,847,811.80           一年内货款
中和公司                          4,899,310.55               培训费
包头洛克蓄电池有限公司            2,766,046.51           一年内货款
界首市医药工业有限责任公司        2,441,616.00           一年内货款
    (五)其他应收款:
    帐龄分析:
                                         期初数
                                      期初数
帐龄        帐面余额       占总额比例           坏帐准备         坏帐准备
                                                计提比例
                                            (除个别认定外)
1年以内  192,210,112.21     85.50%             0.5%          427,774.78
1至2年    13,827,502.02      6.15%           5%              642,817.94
2至3年     9,289,380.21      4.13%          10%              935,675.44
3年以上    9,468,124.24      4.22%          15%            3,666,995.13
合计     224,795,118.68    100.00%           ---            5,673,263.29

                                     期末数
帐龄       帐面余额          占总额比例         坏帐准备         坏帐准备
                                                计提比例
                                              (除个别认定外)
1年以内   200,203,165.48       85.41%               0.5%       389,491.20
1至2年     15,106,600.33        6.44%              5%          720,636.66
2至3年      9,859,752.31        4.21%             10%          994,214.73
3年以上     9,226,772.10        3.94%             15%        3,571,466.44
合计      234,396,290.22      100.00%              --        5,675,809.03
    2、其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为81,961,141.21 元,占其他应收款总金额的比例为34.96%。
    3、对其他应收款计提坏帐准备比例超过40%及以上的说明:
    4、金额较大的其他应收款:
欠款人名称                              金额                   性质或内容
上海高新房地产发展有限公司            27,000,000.00         1  年内往来款
上海中和软件有限公司                  21,715,713.88         1  年内往来款
包头保护神电源有限公司                17,237,221.39         1  年内往来款
内蒙古洛克高科技股份有限公司          10,412,805.94         1  年内往来款
上海通和企业策划有限公司               5,595,400.00         1  年内往来款
    5、其他应收款中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
    6、对金额较大或帐龄较长的应收帐款不计提坏帐准备,或计提坏帐准备比例为5%及以下的说明:
    按照公司会计政策对关联企业的应收款项不计提坏帐。
   (六)预付帐款:
    帐龄分析:
                            期初数                         期末数
帐龄            金额               占总额比例       金额       占总额比例
1年以内  20,666,585.53             85.48%       3,495,991.30      50.39%
1至2年      697,701.46              2.89%         666,761.42       9.61%
2至3年    2,413,125.66              9.98%       2,383,340.40      34.36%
3年以上     399,500.82              1.65%         391,186.37       5.64%
合计     24,176,913.47            100.00%       6,937,279.49     100.00%
    2、预付帐款中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
    3、一年以上的预付账款:
欠款人名称                        金额                       性质或内容
上海大东制冷有限公司          1,216,736.00                    预付设备款
嘉定土地管理所                1,000,000.00                   预付土地款
香港汇丰银行                    431,472.20                   预付保证金
江苏张家港建材输送机械厂        315,000.00                   预付设备款
上海医科大学医学投资有限公司    253,600.00                   预付款
其余共计8家                     224,479.99                   预付款
合计                          3,441,288.19
    (七)存货及存货跌价准备:
项目                                       期初数
                 帐面余额                                  跌价准备
在途物资            394,666.06                                     ---
原材料           17,286,625.89                                     ---
在产品           29,315,620.09                                     ---
包装物              194,013.97                                     ---
低值易耗品          210,534.92                                     ---
产成品           16,285,718.77                                  40,240.95
库存商品--外购   63,773,808.83                                 567,726.25
委托加工物资          7,090.22                                     ---
委托代销商品            ---                                        ---
开发成本         65,802,685.87                               1,700,419.86
开发产品         10,240,277.90                                     ---
合计            203,511,042.52                               2,308,387.06

项目                                   期末数
                      帐面余额                             跌价准备
在途物资              28,210.67
原材料            18,571,726.76
在产品             6,974,917.26
包装物               166,733.89
低值易耗品           146,497.12
产成品            17,972,740.03                               20,120.48
库存商品--外购    73,005,901.83                              567,726.25
委托加工物资
委托代销商品
开发成本          47,173,242.81
开发产品          39,968.856.84                            1,700,419.86
合计             204,008,827.21                            2,288,266.59
    (八)待摊费用:
类别            期初数                 本期增加               本期摊销
保险费          7,593.69                93,629.12               38,852.45
养路费         75,899.00                                        75,899.00
其他          271,253.74               857,496.00              222,593.73
租赁费        226,956.98               112,812.00               93,562.00
装修费                                 139,900.00               12,168.00
研制费用                             1,857,974.54
市场推广费                             291,838.10
合计          581,703.41             3,353,649.76              443,075.18

类别                          期末数                        期末结存原因
保险费                      62,370.36                           跨期摊配
养路费                        ---                               跨期摊配
其他                       906,156.01                           跨期摊配
租赁费                     246,206.98                           跨期摊配
装修费                     127,732.00                           跨期摊配
研制费用                 1,857,974.54                           跨期摊配
市场推广费                 291 838.10                           跨期摊配
合计                     3,492,277.99                                 --
    待摊费用期末比期初增加2,910,574.58 元,增长500.35%,主要是报告期研发费用增加所致。
    (九)长期投资:
项目                       期初数                          期末数
                    帐面余额         减值准备      帐面余额     减值准备
长期股权投资      52,861,307.75         ---      59,523,331.14
长期债权投资             ---            ---             ---       ---
合计              52,861,307.75         ---      59,523,331.14
    1、股票投资
被投资单位名称           股份类别       股票数量   占被投资公司股权的比例
原水股份                  法人股         28,613           ---

被投资单位名称            初始投资成本       投资金额        期末市价
原水股份                    115,310.39       115,310.39       216,886.54
    2、成本法核算的股权投资:
被投资单位名称                      投资起止   期占被投资单位注册资本比例
上海中和软件有限公司                   15  年               18.04%
EPS东京)株式会社                       20  年               40.00%
广联(南宁)投资股份有限公司            长期                   5.00%
浦发中学                              ---                    ---
上海复华创业投资有限公司              ---                   19.00%
洛瓦复华工程有限公司                   40  年                5.00%
北京坤耀汽车音响有限公司               20  年               25.50%
上海复旦安佳兴功能材料有限公司        ---                    6.25%
上海天心药业发展有限公司              ---                   90.00%
上海医大环亚药业发展有限公司          ---                   20.00%
合计                                  ---                    ---

被投资单位名称                        期初余额             本期投资增减额
上海中和软件有限公司                 7,564,692.77            7,501,274.61
EPS东京)株式会社                     1,015,400.88               ---
广联(南宁)投资股份有限公司           5,000,000.00               ---
浦发中学                             2,000,000.00               ---
上海复华创业投资有限公司             5,700,000.00               ---
洛瓦复华工程有限公司                   662,280.00               ---
北京坤耀汽车音响有限公司               255,000.00               ---
上海复旦安佳兴功能材料有限公司       1,000,000.00               ---
上海天心药业发展有限公司               967,709.50               ---
上海医大环亚药业发展有限公司           100,000.00               ---
合计                                24,265,083.15            7,501,274.61

被投资单位名称                                       期末帐面余额
上海中和软件有限公司                                   15,065,967.38
EPS东京)株式会社                                        1,015,400.88
广联(南宁)投资股份有限公司                              5,000,000.00
浦发中学                                                2,000,000.00
上海复华创业投资有限公司                                5,700,000.00
洛瓦复华工程有限公司                                      662,280.00
北京坤耀汽车音响有限公司                                  255,000.00
上海复旦安佳兴功能材料有限公司                          1,000,000.00
上海天心药业发展有限公司                                  967,709.50
上海医大环亚药业发展有限公司                              100,000.00
合计                                                   31,766,357.76
    3、权益法核算的对子公司股权投资:
被投资单          投资                  占被投                  期初余额
位名称            起止                  资单位                  本
                  期                    注册资
                                        本比例
上海华富科         ---                   70.00%              1,629,283.91
技实业公司
上海复旦浦         ---                  100.00%              1,004,492.33
东开发咨询
公司
上海复华科        长期                  100.00%                600,542.13
技开发总公

小计               ---                  ---                  3,234,318.37

                                       本期权益增减额
被投资单         本期合计           其中:投资成             确认收益
位名称
上海华富科          ---                   ---                  ---
技实业公司
上海复旦浦     -500,000.00           -500,000.00               ---
东开发咨询
公司
上海复华科          ---                   ---                  ---
技开发总公

小计           -500,000.00           -500,000.00               ---

                   本期权益增减额                    期末余额
被投资单            差额摊销          分得利               初始投资
位名称                                  润
上海华富科            ---              ---                1,909,926.00
技实业公司
上海复旦浦            ---              ---                1,000,000.00
东开发咨询
公司
上海复华科            ---              ---                2,000,000.00
技开发总公

小计                  ---              ---                4,909,926.00

                                            期末余额
被投资单                  累计增减                       合计
位名称
上海华富科                 -280,642.09                 1,629,283.91
技实业公司
上海复旦浦                 -495,507.67                   504,492.33
东开发咨询
公司
上海复华科               -1,399,457.87                   600,542.13
技开发总公

小计                     -2,175,607.63                 2,734,318.37
    4、权益法核算的对联营企业股权投资:
被投资单          投资                  占被投                  期初余额
位名称            起止                  资单位                  本
                  期                    注册资
                                        本比例
上海港大
--复旦专        ---                      50.00%             2,743,954.15
业继续教
育学院
内蒙古洛
克高科技           长期                  15.625%            7,048,351.53
股份有限
公司
上海高新
房地产发           长期                  50.00%            10,000,000.00
展有限公

小计                ---                  ---               19,792,305.68
                                       本期权益增减额
被投资单         本期合计           其中:投资成             确认收益
位名称
上海港大       -50,117.70                  ---                 -50,117.70
--复旦专
业继续教
育学院
内蒙古洛             ---                   ---                      ---
克高科技
股份有限
公司
上海高新             ---                   ---                      ---
房地产发
展有限公
司             -50,117.70-                 ---                 -50,117.70
小计

                   本期权益增减额                    期末余额
被投资单            差额摊销          分得利                  初始投资
位名称                                  润
被投资单           ---                  ---                 4,139,800.00
位名称                               
上海港大                             
--复旦专                             
业继续教           ---                  ---                 3,185,000.00
育学院                               
内蒙古洛                             
克高科技                             
股份有限           ---                  ---                10,000,000.00
公司                                 
上海高新                             
房地产发           ---                  ---                17,324,800.00
展有限公

小计
                                            期末余额
被投资单                  累计增减                       合计
位名称
被投资单               -1,445,963.55                 2,693,836.45
位名称
上海港大
--复旦专
业继续教               3,863,351.53                  7,048,351.53
育学院
内蒙古洛
克高科技
股份有限                     ---                    10,000,000.00
公司
上海高新
房地产发               2,417,387.98                 19,742,187.98
展有限公

小计
    5、构成合并价差的股权投资差额:
被投资单位名称                      初始金额             形成原因
上海复旦复华科技创业有限公司       -257,572.02           非货币性交易
上海复旦软件园有限公司             -815,634.35           非货币性交易
上海复旦复华药业有限公司          6,855,875.51               溢价收购
小计                              5,782,669.14                 ---

被投资单位名称                    摊销期限         期初数        本年增加
上海复旦复华科技创业有限公司        10  年       -240,400.55
上海复旦软件园有限公司              10  年       -761,258.73
上海复旦复华药业有限公司            10  年      6,455,949.44
小计                                 --         5,454,290.16

被投资单位名称                     本期摊销额             摊余金额
上海复旦复华科技创业有限公司       -12,878.58            -227,521.97
上海复旦软件园有限公司             -40,781.70            -720,477.03
上海复旦复华药业有限公司           342,793.80           6,113,155.64
小计                               289,133.52           5,165,156.64
    (十)固定资产原值及累计折旧:
    1、固定资产原值:
类别                 期初原值              本期增加             本期减少
房屋及建筑物       154,076,416.18           626,739.85         499,878.50
通用设备            19,007,893.02           479,992.90             ---
专用设备            36,054,847.04           280,760.18             ---
运输设备            10,252,761.53               ---            347,840.14
其他设备             1,081,488.88            18,289.00           4,776.00
合计               220,473,406.65         1,405,781.93         852,494.64

类别                                                   期末原值
房屋及建筑物                                            154,203,277.53
通用设备                                                 19,487,885.92
专用设备                                                 36,335,607.22
运输设备                                                  9,904,921.39
其他设备                                                  1,095,001.88
合计                                                    221,026,693.94
    其中:抵押和担保的固定资产原值为75,371,577.48 元。
    2、累计折旧:
类别                      期初数             本期增加            本期提取
房屋及建筑物          13,074,491.16             ---          1,884,368.86
通用设备              10,384,394.09             ---            766,121.67
专用设备               8,139,003.55             ---          1,920,704.88
运输设备               5,163,664.05             ---            478,508.43
其他设备                 644,508.88             ---             47,524.66
合计                  37,406,061.73             ---          5,097,228.50

类别                   本期减少                            期末数
房屋及建筑物         103,755.23                      14,855,104.79
通用设备                 ---                         11,150,515.76
专用设备                 ---                         10,059,708.43
运输设备             260,880.10                       5,381,292.38
其他设备                 525.00                         691,508.54
合计                 365,160.33                      42,138,129.90
    3、经营租出固定资产:
类别                    帐面原值          累计折旧          帐面净值
房屋及建筑物         41,874,769.73       3,133,344.72     38,741,425.01
    4、固定资产减值准备
类别                  期初数                 本期增加            本期提取
房屋及建筑物       19,115,550.12                ---                  ---
通用设备              414,221.69                ---                  ---
专用设备            1,137,631.40                ---                  ---
运输设备              774,128.64                ---                  ---
其他设备               67,239.97                ---                  ---
合计               21,508,771.82                ---                  ---

类别                     本期减少                       期末数
房屋及建筑物              ---                        19,115,550.12
通用设备                  ---                           414,221.69
专用设备                  ---                         1,137,631.40
运输设备               86,960.04                        687,168.60
其他设备                  ---                            67,239.97
合计                   86,960.04                     21,421,811.78
    (十一)在建工程:
工程项目名称             期初数             本期增加            本期转入
固定资产
待安装设备             2,103,149.87
厂房                  27,256,377.36         1,326,530.73
瑞安广场办公楼         4,458,643.79
水电煤配套工程        16,904,124.04           277,980.00
合计                  50,722,295.06         1,604,510.73

工程项目名称      其他减少          期末数            资金来源
固定资产
待安装设备                       2,103,149.87      募集资金及金融机构贷款
厂房                             28,582,908.09     募集资金及金融机构贷款
瑞安广场办公楼                    4,458,643.79     金融机构贷款
水电煤配套工程                   17,182,104.04     募集资金及金融机构贷款
合计                             52,326,805.79
    其中:利息资本化金额
工程名称              期初数         本期增加          本期转入固定资产数
水电煤配套工程     4,984,924.85         ---                  ---
厂房               1,310,280.00         ---                  ---
待安装设备           564,339.20         ---                  ---
小计               6,859,544.05         ---                  ---

工程名称                                                      期末数
水电煤配套工程                                            4,984,924.85
厂房                                                      1,310,280.00
待安装设备                                                  564,339.20
小计                                                      6,859,544.05
    其中:在建工程减值准备
工程项目                           期初数                       期末数
厂房                            8,823,590.00                8,823,590.00
    (十二)无形资产:
类别             取得方式          原值          期初数          本期增加
房屋使用权        购买        55,000,000.00    54,358,333.31          ---
专利技术购买及    投入        28,067,804.34    24,913,356.35          ---
土地使用权购买及  投入        10,725,000.00     9,450,958.24          ---
商誉              购买         8,275,200.00     6,710,640.00          ---
药证              购买         4,836,564.16     4,352,907.76          ---
合计               ---                --       99,786,195.66          ---

类别                本期转出            本期摊销                累计摊销
房屋使用权             ---              550,000.02           1,191,666.71
专利技术购买及         ---               70,423.32           3,224,871.31
土地使用权购买及       ---              107,250.00           1,381,291.76
商誉                   ---              517,200.00           2,081,760.00
药证                   ---              241,828.20             725,484.60
合计                   ---            1,486,701.54           8,605,074.38

类别                      期末数                        剩余摊销期限
房屋使用权              53,808,333.29                  49  年5  个月
专利技术购买及          24,842,933.03                  14  年8    月
土地使用权购买及         9,343,708.24                   1  年3    月
商誉                     5,568,936.96                   8   年
药证                     4,594,735.96                   9   年
合计                    98,299,494.12                     ---
    其中:无形资产减值准备
类别                              期初数                 期末数
土地使用权                     9,182,185.33          9,182,185.33
专利技术                       7,782,005.23          7,782,005.23
商誉                           6,646,240.00          6,646,240.00
合计                          23,610,430.56         23,610,430.56
    (十三)长期待摊费用:
项目                      原始发生额            期初数           本期增加
租入固定资产改良支出       7,548,273.96      4,636,923.73
装修费                     9,256,236.30      6,003,148.03
UPS技术费                  9,622,812.19      7,589,464.51
水增容费                     330,000.00        253,000.00
电增容费                   1,703,729.00      1,273,846.20
其他                       3,470,268.11      1,813,184.63
合计                             ---        21,569,567.10

项目                          本期转出        本期摊销          期末数
租入固定资产改良支出                          192,773.30     4,444,153.43
装修费                                        249,572.07     5,753,575.96
UPS技术费                                     315,520.85     7,273,943.66
水增容费                                       10,518.10       242,481.90
电增容费                                       52,958.28     1,220,887.92
其他                                           75,380.49     1,737,804.14
合计                                          896,723.09    20,672,844.01
    (十四)短期借款、一年内到期的长期负债:
    短期借款:
借款类别                          期初数                   期末数
保证借款                     372,000,000.00         392,000,000.00
合计                         372,000,000.00         392,000,000.00
    2、一年内到期的长期负债:
借款类别                             期初数                 期末数
抵押借款                            134,064.14          134,064.14
保证借款                         12,500,000.00              ---
合计                             12,634,065.14          134,064.14
    抵押物见附注九。
    (十五)应付帐款:
期初数                                          期末数
61,264,168.37                                  60,720,431.01
    1、期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东款项。
    2、无帐龄超过三年的大额应付帐款
    (十六)预收帐款:
期初数                                     期末数
10,266,475.86                                4,795,209.45
    1、期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东款项。
    2、帐龄超过一年的预收帐款:
    洛瓦复华工程有限公司3,690,014.62 出售所建造厂房未结工程款
    (十七)其他应付款:
期初数                                         期末数
119,617,969.17                                97,473,728.39
    1、期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东欠款。详
    2、无帐龄超过三年的大额其他应付款:
    3、金额较大的其他应付款:
债权人名称                           金额                性质或内容
复华创业投资有限公司            10,400,000.00           往来款
九海利盟房地产有限公司          10,355,831.62           购房款
上海复华信息技术有限公司        10,000,000.00           往来款
上海华乐实业公司                 8,506,696.00           往来款
    (十八)应交税金:
税种          期初数              期末数           报告期执行的法定税率
增值税      4,586,198.27         7,227,645.79               17%
营业税        685,398.75           272,454.56                5%
城建税        464,143.21           586,734.32            1%-7%
所得税        779,812.09            19,040.13         见税负附注
个人所得税   -282,356.70           -95,218.35
房产税        204,960.50
合计        6,438,156.12         8,010,656.45
    (十九)其他应交款:
税种                期初数          期末数          报告期执行的法定税率
教育费附加         216,185.89       265,287.34            3%
堤防费              74,231.14        88,188.50            1%
义务兵优待金        25,888.93        25,101.80            0.3%
河道管理费           9,678.76        19,262.27            0.25%
合计               325,984.72       397,839.91          ---
    (二十)预提费用:
类别                期初数       期末数                  期末结存原因
借款利息              ---            ---
房租                4,874.58
其他                               141,392.92        已发生尚未支付的费用
合计                4,874.58       141,392.92                   ---
    (二十一)长期借款:
借款条件                        期初数                    期末数
保证借款                     9,200,000.00                    ---
抵押借款                    29,568,665.08             27,320,811.52
合计                        38,768,665.08             27,320,811.52
    抵押物见附注九。
    (二十二)股本:
                           期末数           比例                 期初数
1、未上市流通股份
发起人股份             101,755,208.00       38.62%        101,755,208.00
其中:国家持有股份      15,503,523.00        5.88%         15,503,523.00
国有法人股份            86,251,685.00       32.74%         86,251,685.00
境内法人持有股份               ---         ---                  ------
境外法人持有股份               ---         ---                  ------
未上市流通股份合计     101,755,918.00       38.62%        101,755,918.00
2、已上市流通股份
人民币普通股           161,721,918.00       61.38%        161,721,918.00
已上市流通股份合计     161,721,918.00       61.38%        161,721,918.00
3、股份总数            263,477,126.00      100.00%        263,477,126.00

                                                                比例
1、未上市流通股份
发起人股份                                                 38.62%
其中:国家持有股份                                          5.88%
国有法人股份                                               32.74%
境内法人持有股份
境外法人持有股份
未上市流通股份合计                                         38.62%
2、已上市流通股份
人民币普通股                                               61.38%
已上市流通股份合计                                         61.38%
3、股份总数                                               100.00%
    (二十三)资本公积:
项目              期初数             本期增加数                本期减少数
股本溢价       173,481,112.27                               10,080,283.57
股权投资准备     4,993,298.18
其他资本公积     4,662,322.57
合计           183,136,733.02                               10,080,283.57

项目                                                             期末数
股本溢价                                                 163,400,828.70
股权投资准备                                               4,993,298.18
其他资本公积                                               4,662,322.57
合计                                                     173,056,449.45
    本期资本公积减少10,080,283.57 元,减少原因系母公司根据股东大会决议弥补年初未分配利润所致。
    (二十四)盈余公积:
项目             期初数         本期增加           本期减少       期末数
法定盈余公积  24,175,750.05                 10,994,134.70  13,181,615.35
公益金        17,073,266.12                                17,073,266.12
任意盈余公积   9,313,477.28                  8,580,702.91     732,774.37
合计          50,562,493.45                 19,574,837.61  30,987,655.84
    法定盈余公积、法定公益金本期减少数系母公司根据股东大会决议弥补年初未分配利润所致。
   (二十五)未分配利润:
项目                               金额                   提取或分配比例
年初未分配利润                -55,754,461.86
加:净利润                     -3,349,351.22
加:其他转入                   29,655,121.18
减:提取法定盈余公积                  ---
提取法定公益金                        ---
提取任意盈余公积                      ---
应付普通股股利                        ---
转作股本的普通股股利                   --
2002 年6 月末未分配利润       -29,448,691.90
    (二十六)主营业务收入、主营业务成本:
                           主营业务收入                      主营业务成本
                     本期数           上年同期数                  本期数
业1.工业            50,209,542.47      70,655,670.59        38,996,927.04
务2.商业            41,354,984.16      58,518,648.37        37,139,671.04
分3.房地产业         1,724,784.92      10,965,256.24           515,051.63
部4.旅游饮食服务业   4,301,678.04      13,594,904.25         1,612,166.90
  小计              97,590,989.59     153,734,479.45        78,263,816.61
  公司内各业务分部
  相互抵销
  合计              97,590,989.59     153,734,479.45        78,263,816.61

                           主营业务成本               主营业务毛利
                       上年同期数        本期数            上年同期数
业1.工业              53,653,780.86     11,212,615.43      17,001,889.73
务2.商业              53,806,953.06      4,215,313.12       4,711,695.31
分3.房地产业           6,713,055.35      1,209,733.29       4,252,200.89
部4.旅游饮食服务业     4,903,845.48      2,689,511.14       8,691,058.77
  小计               119,077,634.75     19,327,172.98      34,656,844.70
  公司内各业务分部
  相互抵销
  合计               119,077,634.75     19,327,172.98      34,656,844.70
    主营业务收入本年比上年同期减少56,143,489.86 元,下降比例为36.52%,主要原因为:产业转型所致。
    主营业务成本本年比上年同期减少40,813,818.14 元,下降比例为34.27%,主要原因为:由于销售收入减少,相应成本也随之减少。
    (二十七)主营业务税金及附加:
项目             计缴标准          本期发生数         上年同期发生数
营业税                5%           268,340.26           593,658.95
消费税                ---               ---                  ---
城建税                  1.7%       254,701.01           477,913.19
教育费附加            3%           147,806.49           235,660.70
其他                  ---             4,139.89            20,321.82
合计                  ---           674,987.65         1,327,554.66
   (二十八)其他业务利润:
类别                                   本期发生数
                收入                  成本                      利润
租赁业务  3,747,104.22            1,481,987.83              2,265,116.39
材料销售    943,957.07              840,607.43                103,349.64
其他      1,482,058.20                                      1,482,058.20
合计      6,173,119.49            2,322,595.26              3,852,419.91

类别                          上年同期发生数
               收入             成本                   利润
租赁业务  3,116,409.33      1,589,032.47               1,527,376.86
材料销售  7,534,701.46      5,134,243.39               2,400,458.07
其他     1,493,835.16         101,477.74               1,392,357.42
合计     12,144,945.95      6,824,753.60               5,320,192.35
    其他业务利润本年数比上年同期数减少5,970,878.62 元,下降比例为49.16%,主要原因为材料销售收入减少所致。
    占报告期利润总额10%(含10%)以上的其他业务利润:
项目                 本期收入          本期成本              本期利润
瑞安广场租赁收入   1,857,104.22      1,387,487.83          469,616.39
克虏伯房租         1,890,000.00         94,500.00        1,795,500.00
其他               1,482,058.20                          1,482,058.20
    (二十九)财务费用:
类别                      本期发生数                 上年同期发生数
利息支出                7,742,804.44                  6,208,993.78
减:利息收入            3,165,459.96                    546,655.61
汇兑损失
减:汇兑收益
其他                       14,428.29                     17,174.07
合计                    4,591,772.77                  5,679,512.24
    (三十)投资收益:
    1、本期发生数:
类别             股票投资收益  债权投资收益   成本法下确认的     计提减
                                                        股权投资收益
               (包括一次转销)
短期投资                                                    719,422.68
长期股权投资
长期债权投资
合计                -11,178.06                              719,422.68

类别             权益法下确认的          股权投资        股权转      合计
               值准备         股权投资收益        差额摊销         让收益
短期投资                                                       719,422.68
长期股权投资        -50,117.70            -289,133.52         -339,251.22
长期债权投资
合计                -50,117.70            -289,133.52          380,171.46
    2、上年同期发生数:
类别             股票投资收益  债权投资收益   成本法下确认的     计提减
                                                        股权投资收益
               (包括一次转销)
短期投资        334,000.00
长期股权投资                                                 1,468,783.79
长期债权投资        ---
合计            334,000.00                                   1,468,783.79

类别             权益法下确认的          股权投资        股权转      合计
               值准备         股权投资收益        差额摊销         让收益
短期投资                                                      334,000.00
长期股权投资                                                 1,468,783.79
长期债权投资
合计                                                         1,802,783.79
    投资收益本期比去年同期减少1,372,494.63 元,下降76.13%,主要原因是长期股权投资损失所致。
    3、投资收益汇回无重大限制。
    (三十一)补贴收入:
内容                      本期发生数                   上年同期发生数
税费补贴                    111,800.00                  1,246,310.38
增值税出口退税
合计                        111,800.00                  1,246,310.38
    补贴收入本期比去年同期减少1,135,510.38 元,下降91.03%,主要是税费补贴减少所致。
   (三十二)营业外收入:
类别                          本期发生数                  上年同期发生数
固定资产清理净收益           283,477.94                      628,503.24
赔偿及罚款收入                 5,341.00                          ---
其他                         449,074.20                      892,224.81
合计                         737,893.14                    1,520,728.05
    营业外收入比上年同期减少782,834.91 元,减少比例51.48%,主要原因为本期固定资产清理收益减少。
    (三十三)营业外支出:
类别                          本期发生数                  上年同期发生数
固定资产清理净损失                 ---                          ---
捐赠                         1,661,884.00                    10,000.00
罚款及赔款支出                  46,764.00                    32,483.92
减值准备                           ---                          ---
固定资产盘亏                       ---                          ---
其他                            92,261.64                     5,790.90
合计                         1,800.909.64                    48,274.82
    营业外支出本期比去年同期增加1,752,634.82 元,增长3,630.54%,主要原因是支付复华奖教金。
    (三十四)支付的其他与经营活动有关的现金32,182,899.41 元。
其中: 项目                                   金额
企业间往来                                              19,276,485.15
费用支出                                                12,906,414.26
合计                                                    32,182,899.41
    六、母公司会计报表主要项目注释:
    (一)应收帐款:
    1、帐龄分析:
                                    期初数
帐龄           帐面余额      占总额比例       坏帐准备           坏帐准备
                                              计提比例
                                           (除个别认定外)
1年以内         7,658,067.70     97.78%        0.5%           23,837.63
1至2年                ---       ---            ---                 ---
2至3年                ---       ---           10%                 ---
3年以上           173,715.07      2.22%      15%              26,057.26
合计            7,831,782.77    100.00%       ---              49,894.89

                                      期末数
帐龄        帐面余额         占总额比例          坏帐准备        坏帐准备
                                                 计提比例
                                               (除个别认定外)
1年以内    9,656,191.00         98.23%             0.5%         23,837.63
1至2年           ---            38.41%            ---              ---
2至3年           ---           ---                ---              ---
3年以上      173,715.07          1.77%            15%           26,057.26
合计       9,829,906.07        100.00%            ---           49,894.89
    2、应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为9,691,182.11 元,占应收帐款总金额的98.59%。
    3、金额较大的应收帐款:
欠款人名称                        金额                   性质或内容
上海中和软件有限公司            4,899,310.55               货款
上海保护神电源有限公司          2,888,693.53               货款
    4、对金额较大或帐龄较长的应收帐款不计提坏帐准备,或计提坏帐准备比例为5%及以下的说明:按照公司会计政策,对内部往来及关联企业应收款项不计提坏帐准备。
    5、应收帐款中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
    (二)其他应收款:
    1、帐龄分析:
                                       期初数
帐龄           帐面余额      占总额比例         坏帐准备         坏帐准备
                                                计提比例
                                              (除个别认定外)
1年以内    228,153,381.91       94.80%            0.5%        33,170.56
1至2年       1,571,942.65        0.65%          5%            78,597.13
2至3年       7,740,007.54        3.22%         10%           774,000.75
3年以上      3,197,424.85        1.33%         15%         3,197,424.85
合计       240,662,756.95      100.00%          ---         1,365,382.17

                                     期末数
帐龄         金额           占总额比例         坏帐准备           坏帐准备
                                               计提比例
                                             (除个别认定外)
1年以内  259,767,905.97       95.41%              0.5%          33,170.56
1至2年     1,571,942.65        0.58%             5%             78,597.13
2至3年     7,740,007.54        2.84%            10%            774,000.75
3年以上   10,139,684.04        1.17%            15%            479,613.73
合计     272,277,281.01      100.00%            ---          1,365,382.17
    2、其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为70,846,325.62 元,占其他应收款总金额的比例为26.02%。
    3、对金额较大或帐龄较长的其他应收款不计提坏帐准备,或计提坏帐准备比例为5%及以下的说明:
    按照公司会计政策对关联企业的应收款项不计提坏帐。
    4、金额较大的其他应收款:
欠款人名称                          金额                    性质或内容
上海中和软件有限公司            21,715,713.08                1-2年往来
佛山城区坤耀南方科技有限公司    20,901,750.00                1年内往来
包头保护神电源有限公司          12,816,055.80                1年内往来
内蒙古洛克高科技股份有限公司    10,412,805.94                1年内往来
上海中数数据服务公司             5,000,000.00                1年内往来款
    5、其他应收款中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
    (三)长期投资:
项目                     期初数                           期末数
                帐面余额          减值准备      帐面余额        减值准备
长期股权投资  389,380,758.87          ---     385,923,723.91       ---
长期债权投资          ---             ---             ---          ---
合计          389,380,758.87          ---     385,923,723.91       ---
    1、成本法核算的股权投资:
被投资单位名称                       投资起止期              占被投资单位
                                                             注册资本比例
上海中和软件有限公司                      15    年                18.04%
EPS(东京)株式会社                         20  年                  40%
广联(南宁)投资股份有限公司              长期                      5%
浦发中学                                 ---                      ---
小计                                     ---                      ---

被投资单位名称                       期初余额              本期投资增减额
上海中和软件有限公司                7,564,692.77             7,501,274.61
EPS(东京)株式会社                   1,015,400.88                   ---
广联(南宁)投资股份有限公司          5,000,000.00                   ---
浦发中学                             2,000,00.000                  ---
小计                               15,580,093.65             7,501,274.61

被投资单位名称                                     期末帐面余额
上海中和软件有限公司                               15,065,967.38
EPS(东京)株式会社                                   1,015,400.88
广联(南宁)投资股份有限公司                          5,000,000.00
浦发中学                                             2,000,00.000
小计                                               23,081,368.26
    2、权益法核算的对子公司股权投资:
被投资单位名             投资             占被投                 期初余额
称                       起止             资单位
                         期               注册资
                                          本比例
上海复旦浦东              ---                100%            1,004,492.33
开发咨询公司
上海复华科技             长期                100%              600,542.13
开发总公司
上海复华房地
产经营有限公             长期                100%           27,437,849.10

上海克虏伯控
制系统有限公             25年                 75%           35,500,441.54

上海复华高新
技术园区发展              7年                100%           13,242,842.737
有限公司
上海华富科技              ---                 70%            1,629,283.91
实业公司
上海复华电脑             长期                100%           32,212,265.04
有限公司
美国环球控制             长期                100%            9,798,203.79
有限公司
香港康惠国际             长期                100%                  ---
有限公司
上海复华控制             10年                100%           21,515,949.58
系统有限公司
上海复华高科             20年                 70%           15,946,791.18
技发展有限公

内蒙古复华北
方实业有限责             20年                100%           33,581,952.56
任公司
重庆复华实业             10年                 90%            1,264,711.88
有限公司
广州复华实业             长期                 70%            1,657,997.27
有限公司
上海复旦复华
科技创业有限             20年                100%           45,169,504.21
公司
上海复华生物
医学工程有限              ---                100%              200,000.00
公司
上海复华广告              ---                100%              200,000.00
有限公司
上海复华国际
投资咨询有限              ---                100%              100,000.00
公司
上海复旦复华
药业有限公司                                  90%           50,319,105.19
不约

杭州千岛湖华
益贸易有限公              ---                 10%              500,000.00

上海复旦软件              ---                100%           79,174,778.63
园有限公司
小计                      ---                 ---          371,056,711.07

                                     本期权益增减额
被投资单位名          本期合计           其中:投资成            确认收益
称                                             本
上海复旦浦东          -500,000.00        -500,000.00               ---
开发咨询公司
上海复华科技               ---                ---                  ---
开发总公司
上海复华房地
产经营有限公             -5,43.75             ---               -5,543.75

上海克虏伯控
制系统有限公           761,475.39             ---              761,475.39

上海复华高新
技术园区发展         -2.014.154.36         -200,000.00         -737,233.2
有限公司
上海华富科技               ---                ---                  ---
实业公司
上海复华电脑          -201,246.62             ---             -201,246.62
有限公司
美国环球控制               ---                ---                  ---
有限公司
香港康惠国际               ---                ---                  ---
有限公司
上海复华控制        -5,518,544.52             ---           -2,044,397.58
系统有限公司
上海复华高科        -3,130,708.95             ---             -270,979.71
技发展有限公

内蒙古复华北
方实业有限责               ---                ---                  ---
任公司
重庆复华实业               ---                ---                  ---
有限公司
广州复华实业          -193,264.29             ---             -193,264.29
有限公司
上海复旦复华
科技创业有限           492,679.86             ---              479,801.28
公司
上海复华生物
医学工程有限          -125,361.43             ---             -125,361.43
公司
上海复华广告          -305,008.56        -200,000.00          -105,008.56
有限公司
上海复华国际
投资咨询有限          -454,592.77        -100,000.00          -354,592.77
公司
上海复旦复华
药业有限公司         1,053,988.98              ---           1,396,782.78
不约

杭州千岛湖华
益贸易有限公               ---                ---                  ---

上海复旦软件          -757,910.85             ---             -798,692.55
园有限公司
小计               -10,908,191.87        -1,000,000.00      -2,198,261.06

                                本期权益增减额              期末余额
被投资单位名          差额摊销         分得利润              初始投资

上海复旦浦东             ---              ---                1,000,000.00
开发咨询公司
上海复华科技             ---              ---                2,000,000.00
开发总公司
上海复华房地
产经营有限公             ---              ---               30,000,000.00

上海克虏伯控
制系统有限公             ---              ---               75,175,458.72

上海复华高新
技术园区发展               ---    --1,086,921.11            10,000,000.00
有限公司
上海华富科技             ---              ---                1,909,926.00
实业公司
上海复华电脑             ---              ---               30,000,000.00
有限公司
美国环球控制             ---              ---                8,526,000.00
有限公司
香港康惠国际             ---              ---                5,339,000.00
有限公司
上海复华控制             ---       -3,474,146.94            15,000,000.00
系统有限公司
上海复华高科             ---       -2,859,729.24            10,500,000.00
技发展有限公

内蒙古复华北
方实业有限责             ---              ---               30,049,334.03
任公司
重庆复华实业             ---              ---                1,800,000.00
有限公司
广州复华实业             ---              ---                3,500,000.00
有限公司
上海复旦复华
科技创业有限          12,878.58           ---               50,000.000.00
公司
上海复华生物
医学工程有限             ---              ---                  200,000.00
公司
上海复华广告             ---              ---                  200,000,00
有限公司
上海复华国际
投资咨询有限             ---              ---                  100,000.00
公司
上海复旦复华
药业有限公司         -342,793.80          ---               40,927,623.08
不约

杭州千岛湖华
益贸易有限公             ---              ---                  500,000.00

上海复旦软件     -    40,781.70           ---               80,000,000.00
园有限公司
小计                -289,133.52    -7,420,797.29           396,727,341.83

                                         期末余额
被投资单位名             累计增减                           合计

上海复旦浦东                -495,507.67                     504,492.33
开发咨询公司
上海复华科技              -1,399,457.87                     600,542.13
开发总公司
上海复华房地
产经营有限公              -2,567,694.65                  27,432,305.35

上海克虏伯控
制系统有限公             -38,913,541.79                  36,261,916.93

上海复华高新
技术园区发展               1,218,688.37                   11,218,688.3
有限公司
上海华富科技                -280,642.09                   1,629,283.91
实业公司
上海复华电脑               2,011,018.42                  32,011,018.42
有限公司
美国环球控制               1,272,203.79                   9,798,203.79
有限公司
香港康惠国际              -,5339,000.00                            ---
有限公司
上海复华控制                 664,405.06                  15,997,405.06
系统有限公司
上海复华高科               2,316,082.23                  12,816,082.23
技发展有限公

内蒙古复华北
方实业有限责               3,532,618.53                  33,581,952.56
任公司
重庆复华实业                -535,288.12                   1,264,711.88
有限公司
广州复华实业              -2,035,267.02                   1,464,732.98
有限公司
上海复旦复华
科技创业有限              -4,337,815.93                  45,662,184.07
公司
上海复华生物
医学工程有限                -125,361.43                      74,638.57
公司
上海复华广告                -305,008.56                   -105,008.56-
有限公司
上海复华国际
投资咨询有限                -454,592.77                    -354,592.77
公司
上海复旦复华
药业有限公司              10,445,471.09                  51,373,094.17
不约

杭州千岛湖华
益贸易有限公                        ---                     500,000.00

上海复旦软件              -1,583,132.22                  78,416,867.78
园有限公司
小计                     -36,578,822.63                 360,148,519.20
    3、权益法核算的对联营企业股权投资:
被投资单位名             投资             占被投               期初余额
称                       起止             资单位
                         期               注册资
                                          本比例
上海申驰信息             11年                33%                   ---
公司
上海港大--复
旦专业继续教              1年                50%             2,743,954.15
育学院
小计                      ---                ---             2,743,954.15

                                     本期权益增减额
被投资单位名          本期合计           其中:投资成            确认收益
称                                             本
上海申驰信息           ---                    ---                  ---
公司
上海港大--复
旦专业继续教       -50,117.70                 ---              -50,117.70
育学院
小计               -50,117.70                 ---              -50,117.70

                                本期权益增减额              期末余额
被投资单位名          差额摊销         分得利润              初始投资

上海申驰信息            ---               ---                     ---
公司
上海港大--复
旦专业继续教            ---               ---               4,139,800.00
育学院
小计                    ---               ---               4,139,800.00

                                         期末余额
被投资单位名             累计增减                           合计

被投资单位名                  ---                            ---

上海申驰信息
公司                   -1,445,963.55                2,693,836.45
上海港大--复
旦专业继续教           -1,445,963.55                2,693,836.45
育学院
小计
    4、其中:股权投资差额:
被投资单位名称                     初始金额              形成原因
上海复旦复华科技创业有限公司      -257,572.02         非货币性交易
上海复旦软件园有限公司            -815,634.35         非货币性交易
上海复旦复华药业有限公司         6,855,875.51             溢价收购
小计                             5,782,669.14                ---

被投资单位名称                    摊销期限         期初余额    本期摊销额
上海复旦复华科技创业有限公司         10年        -240,400.55   -12,878.58
上海复旦软件园有限公司               10年        -761,258.73   -40,781.70
上海复旦复华药业有限公司             10年       6,455,949.44   342,793.80
小计                                   ---      5,454,290.16   289,133.52

被投资单位名称                                       摊余金额
上海复旦复华科技创业有限公司                            -227,521.97
上海复旦软件园有限公司                                  -720,477.03
上海复旦复华药业有限公司                               6,113,155.64
小计                                                   5,165,156.64
    5、被投资单位与公司会计政策无重大差异,也无投资变现的重大限制。
    (四)主营业务收入、成本:
                            主营业务收入                 主营业务成本
主营业务种类   本期发生数            上年同期发             本期发生数
                                         生数
工业                 ---                  ---                     ---
商业                 ---            2,468,968.85                  ---
房地产业             ---                  ---                     ---
旅游饮食服务   3,000,000.00         3,200,000.00              470,395.10

公司内行业间         ---                  ---                     ---
相互抵减
合计           3,000,000.00         5,668,968.85              470,395.10

                    主营业务成本                   主营业务毛利
主营业务种类      上年同期发          本期发生数          上年同期发
                     生数                                   生数
工业                 ---                  ---                 ---
商业           2,351,398.88               ---             117,569.97
房地产业             ---                  ---                 ---
旅游饮食服务     438,037.48         2,529,604.90        2,761,962.52

公司内行业间         ---                  ---                 ---
相互抵减
合计           2,789,436.36         2,529,604.90        2,879,532.49
    (五)投资收益:
    1、本期发生数:
类别              股票投资收益           债权投资收益      成本法下确认的
                                                             股权投资收益
短期投资              ---                  ---                     ---
长期股权投资          ---                  ---                     ---
长期债权投资          ---                  ---                     ---
合计                  ---                  ---                     ---

类别              计提减值准备           权益法下确认的        股权投资
                                                      股权投资收益
短期投资          202,451.40                     ---          ---
长期股权投资          ---                 -2,248,378.76       -289,133.52
长期债权投资          ---                        ---               ---
合计              202,451.40              -2,248,378.76       -289,133.52

类别                                                合计
                                                差额摊销
短期投资                                      202,451.40
长期股权投资                               -2,537,512.28
长期债权投资                                         ---
合计                                       -2,335,060.88
    2、上年同期发生数:
类别              股票投资收益           债权投资收益      成本法下确认的
                                                             股权投资收益
短期投资             334,000.00              ---                  ---
长期股权投资             ---                 ---            1,000,000.00
长期债权投资             ---                 ---                  ---
合计                 334,000.00              ---            1,000,000.00

类别              计提减值准备           权益法下确认的        股权投资
                                                      股权投资收益
短期投资                                     ---                 ---
长期股权投资                          14,260,693.40              ---
长期债权投资                                 ---                 ---
合计                                  14,260,693.40              ---

类别                                                合计
                                                差额摊销
短期投资                                           334,000.00
长期股权投资                                    15,260,693.40
长期债权投资                                           ---
合计                                            15,594,693.40
    七、关联方关系及其交易:
    (一)存在控制关系的关联方情况:
    1、存在控制关系的关联方:
    (1)控制本公司的关联方:
投资单位全称   注册地       主营业务   与本企业       经济性质     法定代
                                         关系                        表人
复旦大学      邯郸路220 号      ---     控股股东         ---       王生洪
    (2)受本公司控制的关联方详见附注四。
    2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: (单位:元)
企业名称                                期初数            本期增加
复旦大学                                    ---                  ---
上海复华实业总公司                          ---
上海复旦浦东开发咨询公司           RMB1,000,000.00               ---
上海复华科技开发总公司             RMB2,000,000.00               ---
上海复华房地产经营有限公司        RMB15,000,000.00               ---
上海克虏伯控制系统有限公司        USD12,500,000.00               ---
上海复华高新技术园区发展有限公司  RMB10,000,000.00               ---
上海复华广告有限公司               RMB2,000,000.00               ---
上海复华国际投资咨询有限公司       RMB1,000,000.00               ---
上海复华生物医学工程有限公司       RMB2,000,000.00               ---
上海华富科技实业公司                 USD700,000.00               ---
美国环球控制有限公司                 USD980,000.00               ---
上海复华电脑有限公司              RMB30,000,000.00               ---
香港康惠国际有限公司               HKD5,000,000.00               ---
上海赛恩营养食品有限公司             USD400,000.00               ---
杭州千岛湖华益贸易有限公司         RMB5,000,000.00               ---
内蒙古复华北方实业有限责任公司    RMB30,000,000.00               ---
上海复华控制系统有限公司          RMB15,000,000.00               ---
上海复华高科技发展有限公司        RMB15,000,000.00               ---
重庆复华实业有限公司               RMB2,000,000.00               ---
广州复华实业有限公司               RMB5,000,000.00               ---
佛山南方坤耀科技有限公司           RMB3,000,000.00               ---
上海坤耀科技有限公司               RMB2,000,000.00               ---
北京坤耀科技有限公司                 RMB500,000.00               ---
上海复华电源设备有限公司             RMB500,000.00               ---
福州复华电源设备有限公司           RMB1,000,000.00               ---
上海复旦复华科技创业有限公司      RMB50,000,000.00               ---
北京复华特科技有限公司             RMB1,000,000.00               ---
上海复旦软件园有限公司            RMB80,000,000.00               ---
上海复旦复华药业有限公司          RMB44,800,000.00               ---
上海复旦复华数据库网络有限公司     RMB1,000,000.00               ---

企业名称                               本年减少                  期末数
复旦大学                                ---                          ---
上海复华实业总公司
上海复旦浦东开发咨询公司                ---              RMB1,000,000.00
上海复华科技开发总公司                  ---              RMB2,000,000.00
上海复华房地产经营有限公司              ---             RMB15,000,000.00
上海克虏伯控制系统有限公司              ---             USD12,500,000.00
上海复华高新技术园区发展有限公司        ---             RMB10,000,000.00
上海复华广告有限公司                    ---              RMB2,000,000.00
上海复华国际投资咨询有限公司            ---              RMB1,000,000.00
上海复华生物医学工程有限公司            ---              RMB2,000,000.00
上海华富科技实业公司                    ---                USD700,000.00
美国环球控制有限公司                    ---                USD980,000.00
上海复华电脑有限公司                    ---             RMB30,000,000.00
香港康惠国际有限公司                    ---              HKD5,000,000.00
上海赛恩营养食品有限公司                ---                USD400,000.00
杭州千岛湖华益贸易有限公司              ---              RMB5,000,000.00
内蒙古复华北方实业有限责任公司          ---             RMB30,000,000.00
上海复华控制系统有限公司                ---             RMB15,000,000.00
上海复华高科技发展有限公司              ---             RMB15,000,000.00
重庆复华实业有限公司                    ---              RMB2,000,000.00
广州复华实业有限公司                    ---              RMB5,000,000.00
佛山南方坤耀科技有限公司                ---              RMB3,000,000.00
上海坤耀科技有限公司                    ---              RMB2,000,000.00
北京坤耀科技有限公司                    ---                RMB500,000.00
上海复华电源设备有限公司                ---                RMB500,000.00
福州复华电源设备有限公司                ---              RMB1,000,000.00
上海复旦复华科技创业有限公司            ---             RMB50,000,000.00
北京复华特科技有限公司                  ---              RMB1,000,000.00
上海复旦软件园有限公司                                  RMB80,000,000.00
上海复旦复华药业有限公司                ---             RMB44,800,000.00
上海复旦复华数据库网络有限公司          ---              RMB1,000,000.00
    3、存在控制关系的关联方所持股份(或权益)及其变化:(单位:元)
企业名称                                           年初数
                                      金额                            %
复旦大学                         86,251,685.00                     32.74
上海复华实业总公司                      ---                       ---
上海复旦浦东开发咨询公司          1,000,000.00                    100.00
上海复华科技开发总公司            2,000,000.00                    100.00
上海复华房地产经营有限公司       15,000,000.00                    100.00
上海克虏伯控制系统有限公司    USD12,500,000.00                    100.00
上海复华高新技术园区发展有限     10,000,000.00                    100.00
公司
上海复华广告有限公司              2,000,000.00                    100.00
上海复华国际投资咨询有限公司      1,000,000.00                    100.00
上海复华生物医学工程有限公司      2,000,000.00                    100.00
上海华富科技实业公司             USD490,000.00                     70.00
美国环球控制有限公司             USD980,000.00                    100.00
香港康惠国际有限公司           HKD5,000,000.00                    100.00
上海复华电脑有限公司             30,000,000.00                    100.00
上海赛恩营养食品有限公司         USD400,000.00                    100.00
杭州千岛湖华益贸易有限公司        5,000,000.00                    100.00
内蒙古复华北方实业有限责任公     30,000,000.00                    100.00

上海复华控制系统有限公司         15,000,000.00                    100.00
上海复华高科技发展有限公司       15,000,000.00                    100.00
重庆复华实业有限公司              2,000,000.00                    100.00
广州复华实业有限公司              5,000,000.00                    100.00
佛山南方坤耀科技有限公司          2,250,000.00                     75.00
上海坤耀科技有限公司              2,000,000.00                    100.00
北京坤耀科技有限公司                500,000.00                    100.00
上海复华电源设备有限公司            500,000.00                    100.00
福州复华电源设备有限公司          1,000,000.00                    100.00
上海复旦复华科技创业有限公司     50,000,000.00                    100.00
北京复华特科技有限公司            1,000,000.00                    100.00
上海复旦复华药业有限公司         40,320,000.00                     90.00
上海复旦软件园有限公司           80,000,000.00                    100.00
上海复旦复华数据库网络有限公        510,000.00                     51.00


企业名称                                       本期增加
                                       金额                      %
复旦大学                                ---                       ---
上海复华实业总公司
上海复旦浦东开发咨询公司                ---                       ---
上海复华科技开发总公司                  ---                       ---
上海复华房地产经营有限公司              ---                       ---
上海克虏伯控制系统有限公司              ---                       ---
上海复华高新技术园区发展有限            ---                       ---
公司
上海复华广告有限公司                    ---                       ---
上海复华国际投资咨询有限公司            ---                       ---
上海复华生物医学工程有限公司            ---                       ---
上海华富科技实业公司                    ---                       ---
美国环球控制有限公司                    ---                       ---
香港康惠国际有限公司                    ---                       ---
上海复华电脑有限公司                    ---                       ---
上海赛恩营养食品有限公司                ---                       ---
杭州千岛湖华益贸易有限公司              ---                       ---
内蒙古复华北方实业有限责任公            ---                       ---

上海复华控制系统有限公司                ---                       ---
上海复华高科技发展有限公司              ---                       ---
重庆复华实业有限公司                    ---                       ---
广州复华实业有限公司                    ---                       ---
佛山南方坤耀科技有限公司                ---                       ---
上海坤耀科技有限公司                    ---                       ---
北京坤耀科技有限公司                    ---                       ---
上海复华电源设备有限公司                ---                       ---
福州复华电源设备有限公司                ---                       ---
上海复旦复华科技创业有限公司            ---                       ---
北京复华特科技有限公司                  ---                       ---
上海复旦复华药业有限公司                ---                       ---
上海复旦软件园有限公司                  ---                       ---
上海复旦复华数据库网络有限公            ---                       ---


企业名称                                          本期减少
                                      金额                      %
复旦大学                                 ---                    ---
上海复华实业总公司
上海复旦浦东开发咨询公司                 ---                    ---
上海复华科技开发总公司                   ---                    ---
上海复华房地产经营有限公司               ---                    ---
上海克虏伯控制系统有限公司               ---                    ---
上海复华高新技术园区发展有限             ---                    ---
公司
上海复华广告有限公司                     ---                    ---
上海复华国际投资咨询有限公司             ---                    ---
上海复华生物医学工程有限公司             ---                    ---
上海华富科技实业公司                     ---                    ---
美国环球控制有限公司                     ---                    ---
香港康惠国际有限公司                     ---                    ---
上海复华电脑有限公司                     ---                    ---
上海赛恩营养食品有限公司                 ---                    ---
杭州千岛湖华益贸易有限公司               ---                    ---
内蒙古复华北方实业有限责任公             ---                    ---

上海复华控制系统有限公司                 ---                    ---
上海复华高科技发展有限公司               ---                    ---
重庆复华实业有限公司                     ---                    ---
广州复华实业有限公司                     ---                    ---
佛山南方坤耀科技有限公司                 ---                    ---
上海坤耀科技有限公司                     ---                    ---
北京坤耀科技有限公司                     ---                    ---
上海复华电源设备有限公司                 ---                    ---
福州复华电源设备有限公司                 ---                    ---
上海复旦复华科技创业有限公司
北京复华特科技有限公司                   ---                    ---
上海复旦复华药业有限公司
上海复旦软件园有限公司
上海复旦复华数据库网络有限公             ---                    ---


企业名称                                          期末数
                                    金额                         %
复旦大学                           86,251,685.00                  32.74
上海复华实业总公司
上海复旦浦东开发咨询公司            1,000,000.00                 100.00
上海复华科技开发总公司              2,000,000.00                 100.00
上海复华房地产经营有限公司         15,000,000.00                 100.00
上海克虏伯控制系统有限公司      USD12,500,000.00                 100.00
上海复华高新技术园区发展有限       10,000,000.00                 100.00
公司
上海复华广告有限公司                2,000,000.00                 100.00
上海复华国际投资咨询有限公司        1,000,000.00                 100.00
上海复华生物医学工程有限公司        2,000,000.00                 100.00
上海华富科技实业公司               USD490,000.00                  70.00
美国环球控制有限公司               USD980,000.00                 100.00
香港康惠国际有限公司             HKD5,000,000.00                 100.00
上海复华电脑有限公司               30,000,000.00                 100.00
上海赛恩营养食品有限公司           USD400,000.00                 100.00
杭州千岛湖华益贸易有限公司          5,000,000.00                 100.00
内蒙古复华北方实业有限责任公       30,000,000.00                 100.00

上海复华控制系统有限公司           15,000,000.00                 100.00
上海复华高科技发展有限公司         15,000,000.00                 100.00
重庆复华实业有限公司                2,000,000.00                 100.00
广州复华实业有限公司                5,000,000.00                 100.00
佛山南方坤耀科技有限公司            2,250,000.00                  75.00
上海坤耀科技有限公司                2,000,000.00                 100.00
北京坤耀科技有限公司                  500,000.00                 100.00
上海复华电源设备有限公司              500,000.00                 100.00
福州复华电源设备有限公司            1,000,000.00                 100.00
上海复旦复华科技创业有限公司       50,000,000.00                 100.00
北京复华特科技有限公司              1,000,000.00                 100.00
上海复旦复华药业有限公司           40,320,000.00                  90.00
上海复旦软件园有限公司             80,000,000.00                 100.00
上海复旦复华数据库网络有限公          510,000.00                  51.00

    4、存在控制关系的关联方交易:
    存在控制关系且已合并入公司合并会计报表的子公司,其相互关联交易已作抵销。
    (二)不存在控制关系的关联方情况:
企业单位名称                                           与公司关系
上海中和软件有限公司(中外合资)                         联营企业
EPS(东京)株式会社(海外公司)                          联营企业
内蒙古洛克高科技股份有限公司                             联营企业
上海保护神信息技术有限公司受                             联营企业控制
上海保护神电源有限公司受                                 联营企业控制
内蒙古包头市洛克蓄电池有限公司受                         联营企业控制
内蒙古洛克信息产业公司受                                 联营企业控制
洛瓦复华工程有限公司                                     联营企业
上海港大-复旦专业继续教育学院                           联营企业
内蒙古包头保护神电源有限公司                             联营企业
上海高新房地产发展有限公司                               联营企业
上海复华创业投资有限公司                                 联营企业
   (三)关联方交易:
    1、向关联方采购货物:
                                   本期                       上年
企业名称                          金额                          金额
上海保护神电源有限公司          10,527,836.00              72,722,544.04
上海复华实业总公司              ---                         7,122,702.07
合计                            10,527,836.00              79,854,246.11
    2、向关联方销售货物或提供劳务:
                                     本期
企业名称                           金额                           比例
上海中和软件有限公司              3,000,000.00                    3.07%
洛瓦复华工程有限公司              ---                             5.75%
上海保护神电源有限公司            5,615,759.82                    1.52%
内蒙古洛克高科技股份有限公司      1,483,006.04                    2.29%
上海高新房地产发展有限公司        2,236,690.38                    0.40%
上海港大-复旦专业继续教育学院    385,854.00                      0.40%
上海保护神信息技术有限公司        388,396.39
上海复华实业总公司                ---
合计                              13,109,706.63

                                                 上年
企业名称                          金额                        比例
上海中和软件有限公司                 3,939,300.00                 1.29%
洛瓦复华工程有限公司                75,433,477.80                   ---
上海保护神电源有限公司              14,408,289.58                24.76%
内蒙古洛克高科技股份有限公司         3,404,868.75                 4.73%
上海高新房地产发展有限公司             796,623.00                 1.12%
上海港大-复旦专业继续教育学院         485,540.00                 0.26%
上海保护神信息技术有限公司          11,048,495.85                 0.16%
上海复华实业总公司                 109,516,594.98                 3.63%
合计                                                ---
    3、其它关联交易
企业名称                      本期金额          上年金额          备注
上海保护神电源有限公司          ---            2,940,000.00        租赁
内蒙古包头市洛克蓄电池有限公司
合计                                           2,940,000.00         ---
    4、关联方应收应付款项余额:
项目                                                  金额

                                            本期末
应收帐款:
上海中和软件有限公司                      4,899,310.55       3,921,886.85
上海保护神电源有限公司                    6,847,811.80      18,231,732.09
上海保护神信息技术有限公司                  971,244.76       1,380,744.76
内蒙古包头市洛克蓄电池有限公司            2,766,046.51       2,766,046.51
内蒙古洛克高科技股份有限公司             29,018,479.39      17,826,393.64
其他应收款:
上海中和软件有限公司                     21,715,713.88      20,351,040.10
内蒙古洛克高科技股份有限公司             10,412,805.94       1,639,130.93
内蒙古洛克信息产业公司                      500,000.00         500,000.00
内蒙古包头市洛克蓄电池有限公司            1,300,000.00       1,300,000.00
                                          1,024,219.25       4,475,420.12
上海保护神电源有限公司                   17,237,221.39       4,408,064.87
内蒙古包头保护神电源有限公司                714,046.34      14,629,928.98
上海保护神信息技术有限公司               27,000,000.00      26,793,274.58
上海高新房地产发展有限公司                2,093,190.12       2,458,354.00
上海港大-复旦专业继续教育学院                               4,158,311.82
预付账款                                           ---                ---
内蒙古包头保护神电源有限公司                                15,024,926.36
应付帐款                                           ---
上海保护神电源有限公司                   11,458,831.99         234,375.00
上海中和软件有限公司                               ---                ---
内蒙古洛克高科技股份有限公司              9,129,443.91       1,929,480.38
上海保护神信息技术有限公司                  822,667.43         822,667.43
上海复华实业总公司                          193,689.95         551,477.28
预收帐款
内蒙古包头保护神电源有限公司                                 4,025,780.12
洛瓦复华工程有限公司                      3,690,014.62       3,690,014.62
其他应付款:                                       ---
上海复华创业投资有限公司                 10,400,000.00      24,100,100.00
上海保护神电源有限公司                        9,105.80         210,000.00
上海中和软件有限公司                        250,000.00         844,920.98
上海复旦浦东开发咨询公司                     51,837.62         883,033.74
上海复华科技开发总公司                    1,400,000.00       1,776,125.82
上海华富科技实业公司                               ---                ---
上海复华实业总公司                          250,003.84       2,256,670.09
                                                 3,753,619.40

项目                                    占全部应收(付)       款项余额的
                                         比重(%)
                                        本期末                 上年末
应收帐款:
上海中和软件有限公司                              3.17%           2.64%
上海保护神电源有限公司                            4.43%          12.29%
上海保护神信息技术有限公司                        0.62%           0.93%
内蒙古包头市洛克蓄电池有限公司                    1.79%           1.87%
内蒙古洛克高科技股份有限公司                     18.78%          12.02%
其他应收款:
上海中和软件有限公司                              9.26%           9.05%
内蒙古洛克高科技股份有限公司                      4.44%           5.18%
内蒙古洛克信息产业公司                            0.21%           0.22%
内蒙古包头市洛克蓄电池有限公司                    0.55%           0.58%
                                                  0.44%           2.08%
上海保护神电源有限公司                            7.35%           1.96%
内蒙古包头保护神电源有限公司                      0.30%           6.51%
上海保护神信息技术有限公司                       11.52%          11.92%
上海高新房地产发展有限公司                        0.89%           1.09%
上海港大-复旦专业继续教育学院                      ---           1.94%
预付账款                                         18.87%             ---
内蒙古包头保护神电源有限公司                        ---          62.15%
应付帐款
上海保护神电源有限公司                           15.04%           0.38%
上海中和软件有限公司                              1.35%             ---
内蒙古洛克高科技股份有限公司                      0.32%           3.15%
上海保护神信息技术有限公司                          ---           1.34%
上海复华实业总公司                               76.95%           0.90%
预收帐款
内蒙古包头保护神电源有限公司                     10.67%          39.21%
洛瓦复华工程有限公司                              0.01%          35.94%
其他应付款:
上海复华创业投资有限公司                          0.26%          20.15%
上海保护神电源有限公司                            0.05%           0.18%
上海中和软件有限公司                              1.44%           0.71%
上海复旦浦东开发咨询公司                            ---           0.74%
上海复华科技开发总公司                            0.26%           1.48%
上海华富科技实业公司                                                ---
上海复华实业总公司                                                1.89%
                                                                  3.14%
    5、其他关联方交易事项:与控股股东的关联交易参见第五章重要事项
    八、或有事项:
    (一)已贴现商业承兑汇票形成的或有负债:
    无
    (二)未决诉讼、仲裁情况:
    无
    (三)截止2002 年6 月30 日公司为关联方及其他单位提供债务担保情况:
被担保单位                          担保金额               债务到期日
关联方:
非关联方:
上海同济科技实业股份有限公司       10,000,000.00          2003.03.15
上海同济科技实业股份有限公司       20,000,000.00          2002.07.16
上海申华控股股份有限公司           50,000,000.00          2002.08.30
小计                               80,000,000.00              ---
    九、承诺事项:
    其他重大财务承诺事项:
    上海复旦复华科技股份有限公司2000 年抵押借款人民币29,702,730.22 元,其中:美元借款3,214,167.82 元折合人民币26,610,811.83 元,以“瑞安广场”20 楼为按揭抵押物;港币借款2,788,849.00 元,折合人民币2,957,853.25 元,以“香港办公楼”为抵押物按揭贷款;港币借款126,405.00 元,折合人民币134,065.14 元,以汽车为抵押物按揭贷款。
    十、资产负债表日后事项:
    无资产负债表日后事项中的非调整事项。
    十一、其他重要事项:
    上海复旦复华科技股份有限公司下属全资子公司上海复华房地产经营有限公司(以下简称复华公司)与海南北后房地产开发公司(以下简称北后公司)、中国人民解放军北京军区后勤部驻海南办事处(以下简称北后办事处)返还投资款纠纷一案(涉案标的为人民币500 万元整),经海南省海南中级人民法院裁定海南北后房地产开发公司和中国人民解放军北京军区后勤部驻海南办事处将500 万元返还给上海复华房地产经营有限公司。上海复华房地产经营有限公司已向海南省海南中级人民法院申请执行, 海南省海南中级人民法院于2001 年6 月21 日立案受理申请执行。
    上海复旦复华科技股份有限公司董事会
    2002 年8 月22 日
    上海市股份有限公司贰零零贰年会计报表
    资产负债表
    二○○二年六月三十日
                                                                 会股01表
    编制单位:上海复旦复华科技股份有限公司                 单位:人民币元
                                                     2002-6-30
资产                    行次    附注        母公司                合并
流动资产:
货币资金                  1      一     34,987,859.85       77,579,011.71
短期投资                  2      二      1,754,578.80        6,087,517.12
应收票据                  3
应收股利                  4      三                            312,500.00
应收利息                  5
应收帐款                  6      四      9,780,011.18      150,966,044.67
其他应收款                7      五    270,911,898.84      228,720,481.19
预付帐款                  8      六                          6,937,279.49
应收补贴款                9
存货                     10      七        506,572.85      201,720,560.62
待摊费用                 11      八        565,559.00        3,492,277.99
一年内到期的
长期债权投资             21
其他流动资产             24
流动资产合计             30            318,506,480.52      675,815,672.79
长期投资:
长期股权投资             31      九    385,923,723.91       59,523,331.14
长期债权投资             32
长期投资合计             33            385,923,723.91       59,523,331.14
其中:合并价差          33-1                                 5,165,156.64
其中:股权
投资差额                                                     5,165,156.64
固定资产:
固定资产原价             38      十      9,255,051.44      221,026,693.94
减:累计折旧             39      十      5,055,241.04       42,138,129.90
固定资产净值             40              4,199,810.40      178,888,564.04
减:固定资
产减值准备               41      十        241,324.04       21,421,811.78
固定资产净额             42              3,958,486.36      157,466,752.26
工程物资                 43                                          -
在建工程                 44     十一                        43,503,215.79
固定资产清理             45
固定资产合计             50              3,958,486.36      200,969,968.05
无形资产及
其他资产:
无形资产                 51     十二        60,800.00       74,689,063.56
长期待摊费用             52     十三     4,407,029.65       20,672,844.01
其他长期资产             53
无形资产及其
他资产合计               55              4,467,829.65       95,361,907.57
递延税款:
递延税款借项             56
资产总计                 60            712,856,520.44    1,031,670,879.55

                                                     2001-12-31
资产                                        母公司                合并
流动资产:
货币资金                                75,138,464.30      118,629,670.07
短期投资                                 1,552,127.40        5,368,094.44
应收票据
应收股利                                                       312,500.00
应收利息
应收帐款                                 7,781,887.88      145,036,545.04
其他应收款                             239,297,374.78      219,121,855.39
预付帐款                                                    24,176,913.47
应收补贴款
存货                                       507,821.85      201,202,655.46
待摊费用                                                       581,703.41
一年内到期的
长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                           324,277,676.21      714,429,937.28
长期投资:
长期股权投资                           389,380,758.87       52,861,307.75
长期债权投资
长期投资合计                           389,380,758.87       52,861,307.75
其中:合并价差                                               5,454,290.16
其中:股权
投资差额                                                     5,454,290.16
固定资产:
固定资产原价                             9,703,816.04      220,473,406.65
减:累计折旧                             4,775,753.27       37,406,061.73
固定资产净值                             4,928,062.77      183,067,344.92
减:固定资
产减值准备                                 241,324.04       21,508,771.82
固定资产净额                             4,686,738.73      161,558,573.10
工程物资
在建工程                                                    41,898,705.06
固定资产清理
固定资产合计                             4,686,738.73      203,457,278.16
无形资产及
其他资产:
无形资产                                    64,400.00       76,175,765.10
长期待摊费用                             4,636,923.73       21,569,567.10
其他长期资产
无形资产及其
他资产合计                               4,701,323.73       97,745,332.20
递延税款:
递延税款借项
资产总计                               723,046,497.54    1,068,493,855.39

                                                     2002-6-30
负债及股东权益          行次    附注        母公司                合并
流动负债:
短期借款                 61     十四   220,000,000.00      392,000,000.00
应付票据                 62
应付帐款                 63     十五       160,834.36       60,720,431.01
预收帐款                 64     十六        60,201.52        4,795,209.45
应付工资                 65                                    200,006.82
应付福利费               66                283,249.97          841,828.95
应付股利                 67
应交税金                 68     十八       106,557.88        8,010,656.45
其他应交款               69     十九         6,786.34          397,839.91
其他应付款               70     十七    51,936,520.70       97,473,728.39
预提费用                 71     二十                           141,392.92
预计负债                 72
一年内到期
的长期负债               73     十四                           134,065.14
其他流动负债             74
流动负债合计             80            272,554,150.77      564,715,159.04
长期负债:
长期借款                 81    二十一                       27,320,811.52
应付债券                 82
长期应付款               83
专项应付款
其他长期负债             86
长期负债合计             87                                 27,320,811.52
递延税款:
递延税款贷项             88
负债合计                 90            272,554,150.77      592,035,970.56
少数股东权益
(合并报表填列)          92-1                                11,212,527.82
股东权益:
股本                     91    二十二  263,477,126.00      263,477,126.00
减:已归还投资
股本净额                 94            263,477,126.00      263,477,126.00
资本公积                 95    二十三  173,056,449.45      173,056,449.45
盈余公积                 96    二十四    8,469,997.49       30,987,655.84
其中:法定公益金        96-1   二十四    8,469,997.49       17,073,266.11
未确认的投资损失         97                                 -9,304,381.01
未分配利润               98    二十五   -4,701,203.27      -29,448,691.90
外币报表折算差额
(合并报表填列)           99                                   -345,777.21
股东权益合计                           440,302,369.67      428,422,381.17
负债及股东权益总计       100           712,856,520.44    1,031,670,879.55

                                                     2001-12-31
负债及股东权益                              母公司                合并
流动负债:
短期借款                               230,000,000.00      372,000,000.00
应付票据
应付帐款                                   160,834.36       61,264,168.37
预收帐款                                    60,201.52       10,266,475.86
应付工资                                                       201,071.53
应付福利费                               1,012,477.94        4,522,227.84
应付股利
应交税金                                  -115,569.10        6,438,156.12
其他应交款                                   3,412.50          325,984.72
其他应付款                              46,921,567.38      119,617,969.17
预提费用                                                         4,874.58
预计负债
一年内到期
的长期负债                                                  12,634,065.14
其他流动负债
流动负债合计                           278,042,924.60      587,274,993.33
长期负债:
长期借款                                                    38,768,665.08
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                                                38,768,665.08
递延税款:
递延税款贷项
负债合计                               278,042,924.60      626,043,658.41
少数股东权益
(合并报表填列)                                               9,607,697.12
股东权益:
股本                                   263,477,126.00      263,477,126.00
减:已归还投资
股本净额                               263,477,126.00      263,477,126.00
资本公积                               183,136,733.02      183,136,733.02
盈余公积                                28,044,835.10       50,562,493.45
其中:法定公益金                         8,469,997.49       17,073,266.12
未确认的投资损失                                            -8,233,613.54
未分配利润                             -29,655,121.18      -55,754,461.86
外币报表折算差额
(合并报表填列)                                                -345,777.21
股东权益合计                           445,003,572.94      432,842,499.86
负债及股东权益总计                     723,046,497.54    1,068,493,855.39
    法定代表人:   财务总监(总会计师):   会计机构负责人:
    上海市股份有限公司贰零零贰年会计报表
    利润及利润分配表
    二○○二年六月
                                                                 会股02表
    编制单位:上海复旦复华科技股份有限公司                 单位:人民币元
                                                        2002年6月
项目                       行次   附注          母公司            合并
一、主营业务收入             1   二十六      3,000,000.00   97,590,989.59
减:主营业务成本             2   二十六        470,395.10   77,588,828.96
主营业务税金及附加           3   二十七        166,500.00      674,987.65
二、主营业务利润             4               2,363,104.90   19,327,172.98
加:其他业务利润             5   二十八      1,483,953.88    3,852,419.91
减:营业费用                 6                               6,992,016.98
管理费用                     7               4,056,836.84   15,097,594.10
财务费用                     8   二十九      1,179,900.27    4,591,772.77
三、营业利润                10              -1,389,678.33   -3,501,790.96
加:投资收益                11    三十      -2,335,060.88      380,171.46
补贴收入                    12   三十一                        111,800.00
营业外收入                  13   三十二        685,419.94      737,893.14
减:营业外支出              14   三十三      1,661,884.00    1,800,909.64
四、利润总额                15              -4,701,203.27   -4,072,836.00
减:所得税                  16                                 310,100.46
减:少数股东损益
(合并报表填列)                                                  87,299.93
减:未确认的投资损失
(合并报表填列)                                              -1,120,885.17
五、净利润                  20              -4,701,203.27   -3,349,351.22
加:年初未分配利润          21             -29,655,121.18  -55,754,461.86
其他转入                    24              29,655,121.18   29,655,121.18
六、可供分配的利润          28              -4,701,203.27  -29,448,691.90
减:提取法定盈余公积        29
提取法定公益金              30
提取职工奖励及福利基金      31
提取储备基金                32
提取企业发展基金            33
利润归还投资                34
七、可供股东分配的利润      36              -4,701,203.27  -29,448,691.90
减:应付优先股股利          37
提取任意盈余公积            38
应付普通股股利              39
转作股本的普通股股利        40
八、未分配利润              45              -4,701,203.27  -29,448,691.90

                                                       2001年6月
项目                                            母公司            合并
一、主营业务收入                             5,668,968.85  153,734,479.45
减:主营业务成本                             2,789,436.36  117,750,080.09
主营业务税金及附加                             176,000.00    1,327,554.66
二、主营业务利润                             2,703,532.49   34,656,844.70
加:其他业务利润                             1,464,013.86    5,320,192.35
减:营业费用                                    30,300.00    5,450,954.41
管理费用                                     3,933,954.27   16,469,965.20
财务费用                                     1,171,372.97    5,679,512.24
三、营业利润                                  -968,080.89   12,376,605.20
加:投资收益                                15,594,693.40    1,802,783.79
补贴收入                                                     1,246,310.38
营业外收入                                       9,739.55    1,520,728.05
减:营业外支出                                  10,000.00       48,274.82
四、利润总额                                14,626,352.06   16,898,152.60
减:所得税                                     116,287.71    2,339,060.02
减:少数股东损益
(合并报表填列)                                                  -8,514.96
减:未确认的投资损失
(合并报表填列)                                              -1,959,300.43
五、净利润                                  14,510,064.35   16,526,907.97
加:年初未分配利润                         -34,577,829.14  -57,811,170.97
其他转入
六、可供分配的利润                         -20,067,764.79  -41,284,263.00
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润                     -20,067,764.79  -41,284,263.00
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                             -20,067,764.79  -41,284,263.00
    法定代表人:   财务总监(总会计师):   会计机构负责人:
    上海市股份有限公司贰零零贰年会计报表
    现金流量表
    二○○二年六月
                                                                 会股02表
    编制单位:上海复旦复华科技股份有限公司                 单位:人民币元
项目                                    行次      附注          母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金             1                   2,484,882.74
收取的租金                               2
收到的税费返还                           3
收到的其他与经营活动有关的现金           8                   6,089,337.29
现金流入小计                             9                   8,574,220.03
购买商品、接受劳务支付的现金             10                    471,463.75
经营租赁所支付的现金                     11
支付给职工以及为职工支付的现金           12                  3,031,151.47
实际缴纳的增值税款                       13
支付的所得税款                           14
支付的除增值税、所得税以外的其他税费     15                    -61,441.31
支付的其他与经营活动有关的现金           20     三十四      42,482,782.38
现金流出小计                             21                 45,923,956.29
经营活动产生的现金流量净额               22                -37,349,736.26
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                     23                  8,709,930.81
分得股利或利润所收到的现金               24
取得债券利息收入所收到的现金             25
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产而收回的现金净额               26                    650,601.21
收到的其他与投资活动有关的现金           30
现金流入小计                             31                  9,360,532.02
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金                 32                     51,113.90
权益性投资所支付的现金                   33                    289,133.52
项目                                    行次      附注          母公司
债权性投资所支付的现金                   34
支付的其他与投资活动有关的现金           40
现金流出小计                             41                    340,247.42
投资活动产生的现金流量净额               42                  9,020,284.60
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金               43
其中:子公司吸收少数股东
权益性投资所收到的现金                  43-1
发行债券所收到的现金                     44
借款所收到的现金                         45                110,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                             51                110,000,000.00
偿还债务所支付的现金                     52                120,000,000.00
发生筹资费用所支付的现金                 53
分配股利或利润所支付的现金               54
其中:子公司支付少数股东的股利          54-1
偿付利息所支付的现金                     55                  1,821,152.79
融资租赁所支付的现金                     56
减少注册资本所支付的现金                 57
其中:子公司依法减资
支付给少数股东的现金                    57-1
支付的其他与筹资活动有关的现金           62
现金流出小计                             63                121,821,152.79
筹资活动产生的现金流量净额               64                -11,821,152.79
四、汇率变动对现金的影响                 65
五、现金及现金等价物净增加额             66                -40,150,604.45
项目                                    行次      附注          母公司
一、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务                       67
以投资偿还债务                           68
以固定资产进行投资                       69
以存货偿还债务                           70
融资租赁固定资产                         71
二、将净利润调节为
经营活动的现金流量:
净利润(亏损以"--"号填列)                 72                 -4,701,203.27
加:少数股东净利润
(亏损以"--"号填列)                      72-1
减:未确认的投资损失                    72-2
计提的坏帐准备或转销的坏帐               73                   -202,451.40
固定资产折旧                             74                    383,243.00
无形资产、长期待摊费用摊销               75                    233,494.08
待摊费用的减少(减:增加)                 76                   -565,559.00
预提费用的增加(减:减少)                 77
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产的损失(减:收益)               78                   -254,477.94
固定资产盘亏、报废损失                   79
财务费用                                 80                  1,821,152.79
投资损失(减:收益)                       81                  2,537,512.28
递延税款贷项(减:借项)                   82
存货的减少(减:增加)                     83                      1,249.00
经营性应收项目的减少(减:增加)           84                -41,113,921.97
经营性应付项目的增加(减:减少)           85                  4,511,226.17
其他                                     86
经营活动产生的现金流量净额               87                -37,349,736.26
三、现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额                       88                 34,987,859.85
减:货币资金的期初余额                   89                 75,138,464.30
现金等价物的期末余额                     90
减:现金等价物的期初余额                 91
现金及现金等价物净增加额                 92                -40,150,604.45

项目                                                             合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                92,264,387.04
收取的租金                                                   3,747,104.22
收到的税费返还                                                 111,800.00
收到的其他与经营活动有关的现金                                -153,504.38
现金流入小计                                                95,969,786.88
购买商品、接受劳务支付的现金                                78,576,597.36
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金                              11,981,634.87
实际缴纳的增值税款                                           1,932,515.65
支付的所得税款                                               1,073,336.55
支付的除增值税、所得税以外的其他税费                           940,848.64
支付的其他与经营活动有关的现金                              32,182,899.41
现金流出小计                                               126,687,832.48
经营活动产生的现金流量净额                                 -30,718,045.60
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                         2,370,815.85
分得股利或利润所收到的现金                                     430,289.16
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                                 2,801,105.01
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金                                     2,157,798.02
权益性投资所支付的现金
项目                                                             合并
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                                 2,157,798.02
投资活动产生的现金流量净额                                     643,306.99
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东
权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金                                           167,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                               167,500,000.00
偿还债务所支付的现金                                       171,447,853.56
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
其中:子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支付的现金                                         7,014,032.33
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中:子公司依法减资
支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                                               178,461,885.89
筹资活动产生的现金流量净额                                 -10,961,885.89
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                               -41,036,624.50
项目                                                             合并
一、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
二、将净利润调节为
经营活动的现金流量:
净利润(亏损以"--"号填列)                                    -3,349,351.22
加:少数股东净利润
(亏损以"--"号填列)                                              87,299.93
减:未确认的投资损失                                        -1,120,885.17
计提的坏帐准备或转销的坏帐                                     257,883.86
固定资产折旧                                                 5,139,315.62
无形资产、长期待摊费用摊销                                   1,404,244.04
待摊费用的减少(减:增加)                                    -2,910,574.58
预提费用的增加(减:减少)                                       136,518.34
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产的损失(减:收益)                                   1,396,886.53
固定资产盘亏、报废损失
财务费用                                                     7,671,902.59
投资损失(减:收益)                                             380,171.46
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                          -444,031.04
经营性应收项目的减少(减:增加)                              -3,911,569.06
经营性应付项目的增加(减:减少)                             -30,196,352.63
其他
经营活动产生的现金流量净额                                 -23,216,770.99
三、现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额                                          77,579,011.71
减:货币资金的期初余额                                     118,629,670.07
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   -41,050,658.36
    法定代表人:   财务总监(总会计师):   会计机构负责人:
    利润表附表
                                净资产收益率           每股收益(元/股)
项目                        全面摊薄    加权平均     全面摊薄    加权平均
主营业务利润                  4.511       4.511        0.073       0.073
营业利润                     -0.817      -0.817       -0.013      -0.013
净利润                       -0.782      -0.782       -0.013      -0.013
扣除非经常性损益后的净利润   -0.560      -0.560       -0.009      -0.009
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