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复旦复华(600624)公告正文

上海复旦复华科技股份有限公司2002年年度报告

公告日期 2003-03-22
股票简称:复旦复华 股票代码:600624
               上海复旦复华科技股份有限公司2002年年度报告

    董事长  王生洪
    总经理  陈苏阳
    重要提示
    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司总经理陈苏阳、财务主管王可炯、财务部主任赵振兴声明:保证年度报告中不存在重大的错报、漏报以及有可能对投资者产生误导的信息。
    目录
    一、公司基本情况简介
    二、会计数据和业务数据摘要
    三、股本变动及股东情况
    四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
    五、公司治理结构
    六、股东大会简介
    七 、董事会报告
    八、监事会报告
    九、重要事项
    十、财务报告
    十一、备查文件目录
    会计报表附注
    一、公司基本情况简介
    (一) 公司法定中文名称:上海复旦复华科技股份有限公司
    公司中文名称缩写:复旦复华
    公司法定英文名称:SHANGHAI  FUDAN  FORWARD  S&T  CO., LTD
    公司英文名称缩写:FUDAN  FORWARD
    (二)公司法定代表人:陈苏阳
    (三) 公司董事会秘书:任琳芳
    公司董事会证券事务代表:李小荪
    联系地址:上海市国权路525号复华科技楼十楼
    电    话:(021)65103021    63872288
    传    真:(021)65107402    63869700
    电子信箱:shareholder@forwardgroup.com
    (四)  公司注册地址:上海市浦东金张路1167号
    公司办公地址:上海市国权路525号
    公司邮政编码:200433
    公司国际互联网网址:http://www. forwardgroup. com
    公司电子信箱:forward@forwardgroup.com
    (五)   公司选定信息披露报纸:《上海证券报》
    登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www. sse. com. cn
    公司年报备置地点:上海市国权路525号复华科技楼十楼
    (六)   公司股票上市交易所:上海证券交易所
    公司股票简称:复旦复华
    公司股票代码:600624
    (七) 公司的其它有关资料:
    1、 公司首次注册登记日期、地点:1992年6月10日,上海
    2、 企业法人营业执照注册号:3100001050272
    3、 税务登记号码:310115132209607
    4、 公司聘请的会计师事务所名称:上海立信长江会计师事务所有限公司
    办公地址:上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼
     二、会计数据和业务数据摘要
    (一)本年度主要利润指标(合并报表)如下:(单位:人民币元)
利润总额                                             1,262,237.43
净利润                                               6,226,679.32
扣除非经常性损益后的净利润                           2,275,002.22
主营业务利润                                        79,526,840.91
其他业务利润                                         5,090,391.01
营业利润                                            -3,340,078.82
投资收益                                               650,639.15
补贴收入                                                64,800.00
营业外收支净额                                       3,886,877.10
经营活动产生的现金流量净额                          36,207,682.41
现金及现金等价物净增加额                           -20,263,272.80
    注:扣除非经常性损益项目及金额具体如下:
    (1)补贴收入64,800.00元;
    (2)营业外收支净额3,886,877.10元;
    (3)合计3,951,677.10元。
    (二)本报告期末公司前三年主要会计数据及财务指标:
    1.主要会计数据      (单位:人民币元)
项目                                    2002年
主营业务收入                    260,743,560.82
利润总额                          1,262,237.43
净利润                            6,226,679.32
扣除非经常性损
                                  2,275,002.22
益的净利润
                                      2002年末
总资产                        1,002,662,218.09
股东权益(不含少
                                426,752,196.15
数股东权益)
经营活动产生的
现金流量净额                     36,207,682.14

                                        2001年
项目
                                调整前                  调整后
主营业务收入               302,131,899.89             302,131,899.89
利润总额                     1,065,479.34               1,065,479.34
净利润                       3,166,380.14               3,166,380.14
扣除非经常性损
                             1,485,940.75               1,485,940.75
益的净利润
                                         2001年末
                               调整前                      调整后
总资产                   1,068,493,855.39           1,060,929,162.62
股东权益(不含少
                           432,842,499.86             425,277,807.09
数股东权益)
经营活动产生的
现金流量净额               -10,713,157.01             -10,713,157.01

                                 本年比上
项目                              年增减                   2000年
                                 (%)
主营业务收入                     -13.70               252,515,085.30
利润总额                          18.47                27,140,316.59
净利润                            96.65                28,416,324.93
扣除非经常性损
                                  53.10                22,137,495.88
益的净利润
                                 本年末比
                                上年末增                  2000年末
                                 减(%)
总资产                            -5.49               953,218,187.15
股东权益(不含少
                                   0.35               506,304,102.90
数股东权益)
经营活动产生的
现金流量净额                     437.97               -12,129,937.82
    2.主要财务指标                                   (单位:人民币元)
                                2002年                         2001年
每股收益(摊薄)                0.0236                        0.0120
每股收益(加权)                0.0236                        0.0120
净资产收益率                    1.46                          0.74
扣除非经常性损
益后的净资产收                  0.53                          0.35
益率
每股经营活动产
生的现金流量净                  0.1374                       -0.0407

                               2002年末                     2001年末
每股净资产                      1.62                           1.61
调整后的每股净
                                1.53                           1.47
资产

                                   本年比上年增减             2000年
                                    (%)
每股收益(摊薄)                    96.67                     0.1078
每股收益(加权)                    96.67                     0.1078
净资产收益率                        97.29                     5.61
扣除非经常性损
益后的净资产收                      51.43                     4.37
益率
每股经营活动产
生的现金流量净                     437.97                    -0.05

                                  本年末比上年末            2000年末
                                   增减(%)
每股净资产                           0.62                     1.92
调整后的每股净                       4.08
                                                              1.69
资产
    (三)报告期内股东权益变动情况(单位:人民币万元)
项目            股本          资本公积      盈余公积     未分配利润
期初数         26,347.71      18,313.67      5,056.25      -6,331.92
本期增加                         158.40        232.99       4,136.54
本期减少                       1,008.02      2,738.83
期末数         26,347.71      17,464.05      2,550.41      -2,195.88

项目                外币报表折             其他              股东权益
                    算差异等
期初数              -34.58               -823.35           42,527.78
本期增加            129.84               -763.48            3,894.29
本期减少                                                    3,746.85
期末数               95.26             -1,586.83           42,675.22
    变动原因:
    本期资本公积增加1,584,021.85元,增加原因系被投资单位的资本公积增加后母公司按应享有的权益比例而相应增加形成的股权投资准备。本期资本公积减少10,080,283.57元,减少原因系根据公司股东大会决议以资本公积弥补未分配利润累计亏损额。
    法定盈余公积、法定公益金本期增加数2,329,918.40元,增加原因系由于子公司计提盈余公积而母公司按所享有权益比例相应作计提的部分。本期盈余公积减少27,388,282.98元,减少原因系根据公司股东大会决议以法定盈余公积、任意盈余公积弥补未分配利润累计亏损额。
    其它减少系本年度未确认的投资损益。
    三、股本变动及股东情况
    (一)股本变动情况
    1、股份变动情况表
                                                       数量单位:股
                              本次变动前       本次变动增减(+,-)
一、未上市流通股份
1、发起人股份                101,755,208
其中:
国家持有股份                  15,503,523
境内法人持有股份              86,251,685
境外法人持有股份
其他
2﹑募集法人股份
3﹑内部职工股
4﹑优先股或其他
 未上市流通股份合计          101,755,208
二﹑已上市流通股份
1﹑人民币普通股              161,721,918
2﹑境内上市的外资股
3﹑境外上市的外资股
4﹑其他
已上市流通股份合计           161,721,918
三﹑股份总数                 263,477,126

                                         本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份                           101,755,208
其中:
国家持有股份                             15,503,523
境内法人持有股份                         86,251,685
境外法人持有股份
其他
2﹑募集法人股份
3﹑内部职工股
4﹑优先股或其他
 未上市流通股份合计                     101,755,208
二﹑已上市流通股份
1﹑人民币普通股                         161,721,918
2﹑境内上市的外资股
3﹑境外上市的外资股
4﹑其他
已上市流通股份合计                      161,721,918
三﹑股份总数                            263,477,126
    2、股票发行与上市情况
    (1)到报告期末为止的前三年,公司没有发行股票及其他衍生证券。
    (2)报告期内无因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构的变动。
    (3)公司无现存的内部职工股。
    (二)股东情况介绍
    1、报告期末股东总数为115,676户。
    2、报告期末公司前十名股东持股情况:
序      股东名称           年度内股         年末持股数        占总股
号                         份增减                             本%
1       复旦大学                 0         86,251,685        32.736
2       上海国有                 0         15,503,523         5.884
        资产经营
        有限公司
3       久富证券                 0            732,739         0.278
        投资基金
4       吴宏伟            -219,699            685,700         0.260
5       杨启明             -13,800            548,000         0.208
6       华安上证           361,956            361,956         0.137
        180指数增
        强型证券
        投资基金
7       张国香             300,000            300,000         0.114
8       东莞证券           300,000            300,000         0.114
        有限责任
        公司
9       华宝信托           228,700            228,700         0.087
        投资有限
        责任公司
10      张亚明            206,893             206,893         0.079

序          股份类别(已         质押或            股东性质
号          流通或未流         冻结的           (国有股东
                   通)         股份数            或外资股
                                   量                东)
1               未流通             无           国有法人股
2               未流通             无              国家股
3           上市流通股           未知                其他
4           上市流通股           未知                其他
5           上市流通股           未知                其他
6           上市流通股           未知                其他
7           上市流通股           未知                其他
8           上市流通股           未知                其他
9           上市流通股           未知                其他
10          上市流通股           未知                其他
    注:(1)报告期内复旦大学持有国有法人股86,251,685股,占公司总股本32.736%;上海国有资产经营有限公司持有15,503,523股国家股,占公司总股本5.884%。
    (2)报告期内持有公司5%以上(含5%)股份的股东,其持有的全部股份未发生质押和冻结情况。
    (3)报告期内前10名股东之间未知存在关联关系或一致行动人关系。
    3、控股股东介绍
    控股股东:          复旦大学
    法定代表人:        王生洪
    成立时间:          1905年
    单位性质:          国家教育部直属的行政事业单位
    主要业务:          教育、科研
    4、其他持股在10%以上(含10%)的法人股东情况
    报告期内本公司没有其他持股在10%以上(含10%)的法人股东。
    四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
    (一)董事、监事和高级管理人员的情况
    1、董事、监事和高级管理人员基本情况
职 务                      姓名               性别             年龄
董事长                     王生洪              男                61
副董事长                   秦绍德              男                55
副董事长、总经理           陈苏阳              男                54
董事                       郑祖康              男                55
董事、财务主管             王可炯              男                56
独立董事                   陈积芳              男                55
独立董事                   曹惠民              男                48
监事长                     张平键              男                54
监事                       朱建艺              女                49
监事                       林学雷              男                36
监事                       孙林根              男                57
监事                       赵之凡              男                52
副总经理、董事会           任琳芳              女                47
秘书

职 务                    任期起止日期    持股数(股)
                                                期初数        期末数
董事长                      2001.12—                0             0
                              2004.12
副董事长                    2001.12—                0             0
                              2004.12
副董事长、总经理            2001.12—           30,202        30,202
                              2004.12
董事                        2001.12—                0             0
                              2004.12
董事、财务主管              2001.12—           30,202        30,202
                              2004.12
独立董事                    2001.12—                0             0
                              2004.12
独立董事                    2001.12—                0             0
                              2004.12
监事长                      2001.12—                0             0
                              2004.12
监事                        2001.12—                0             0
                              2004.12
监事                        2001.12—                0             0
                              2004.12
监事                        2001.12—                0             0
                              2004.12
监事                        2001.12—                0             0
                              2004.12
副总经理、董事会            2001.12—                0             0
秘书                         2004.12
    说明:董事﹑监事在股东单位任职情况
                                            在股东单位担任
姓名               任职的股东名称
                                            的职务
王生洪               复旦大学               复旦大学校长
                     复旦大学               复旦大学党委书
秦绍德
                                            记
郑祖康               复旦大学               复旦大学副校长
                     复旦大学               复旦大学纪委
张平键
                                            书记
                     复旦大学               复旦大学纪委
朱建艺
                                            副书记
                     复旦大学               复旦大学财务处
林学雷
                                            处长

                                                 是否领取报酬、
姓名                      任职期间
                                                 津贴(是或否)
王生洪                 1999年1月——                   否
                                                       否
秦绍德                 1999年1月——
郑祖康                 2001年7月——                   否
                                                       否
张平键                 2000年4月——
                                                       否
朱建艺                 1999年9月——
                                                       否
林学雷                 2000年1月——
    2、董事﹑监事和高级管理人员年度报酬情况
    根据公司章程有关规定,董事﹑监事的报酬由股东大会决定,高级管理人员的报酬由董事会决定。本公司高级管理人员的报酬与公司绩效考核挂钩,公司现任董事﹑监事和高级管理人员共13 人,在公司领取报酬的7人,年度报酬总额为86.4万元。金额最高的前三名董事的报酬总额为40.8万元(公司内部董事两名,以高级管理人员身份在公司领取报酬);独立董事两名,年度报酬总额为8万元;其余3名董事不在本公司领取报酬。金额最高的前三名高级管理人员的年度报酬总额为54.6万元。公司高级管理人员中,12万元以上的有3人,年度报酬总额在10-12万元之间的有2人。
    董事长王生洪先生、副董事长秦绍德先生、董事郑祖康先生在股东单位领取报酬。监事长张平键先生、朱建艺女士、林学雷先生在股东单位领取报酬。
    3、在报告期内无董事、监事、高级管理人员离任。
    在报告期内无聘任或解聘公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的情况。
    (二) 公司员工情况
    本报告期内公司共有员工1029人 。其中:生产人员221人,销售人员228人,技术人员475人,经营管理人员人员105人。
    上述人员中,博士以上学历18人,占总人数1.7%;本科学历480人,占总人数46.6%;大专学历207人,占总人数20.1%。公司需承担费用的退休职工人数为48人。
    五、公司治理结构
    (一)公司治理情况
    公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会制定的法规和发布的有关上市公司治理的规范性文件以及《上海证券交易所股票上市规则》要求,不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司自身运作,加强信息披露工作。报告期内,公司学习和领会中国证监会和国家经贸委2002年1月7日联合发布的《上市公司治理准则》,结合公司实际情况,不断完善《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。公司目前治理状况如下:
    1.关于股东与股东大会:在2001年度股东大会上通过了《股东大会议事规则》,能够严格按照股东大会规范意见的要求通知、召集、召开股东大会,使股东行使自己的表决权。
    2.关于控股股东与上市公司的关系:控股股东行为规范,在报告期内控股股东与公司分别通过了控股股东与公司建立现代企业制度的自查报告。没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动;公司董事会、监事会和内部机构都是独立运作。
    3.关于董事与董事会:公司严格按照《公司章程》规定选举产生董事会;公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规要求;董事会制定了《董事会议事规则》,董事熟悉有关法律、法规,了解作为董事的权力、义务和责任,公司各位董事能以认真负责的态度出席董事会和股东大会,对所议事项充分表达明确的意见;公司已在2001年临时股东大会上选举二名独立董事。
    4.关于监事与监事会:公司严格按照《公司章程》规定选举产生监事会。公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规要求;监事会制定了《监事会议事规则》;监事能认真履行自己的职责,能够本着对股东负责的精神,对公司财务、公司董事和公司高级管理人员履行职责的合法性进行监督。
    5.关于绩效考评与激励约束机制:公司高级管理人员的聘任符合法律、法规和《公司章程》的规定;公司建立了公正、合理的绩效考评制度与激励约束机制。
    6.关于信息披露与透明度:公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定,真实、准确、完整、及时地披露信息;公司指定董事会秘书负责信息披露事项。
    (二)存在的差异及改进措施
    报告期内公司独立董事人数不到董事会人数的1/3,公司董事会拟在2002年度的股东大会上审议修改章程有关条文、增加独立董事的议案,并提出相应人选。
    (三)独立董事履行职责情况
    公司独立董事按照《证券法》、《独立董事工作制度》等法律法规的要求,参加独立董事培训,履行诚信和勤勉的义务,切实维护公司的整体利益和中小股东的合法利益,认真参加公司的股东大会、董事会,积极了解公司的运作与各项经济运行情况,为公司的管理、运行以及关联交易提供咨询并发表专业性的意见,为董事会客观科学的决策起到积极的作用。
    (四)公司与控股股东“五分开”情况
    公司做到与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的“五分开”,具体表现在:
    1.业务:公司独立从事业务经营,对控股股东不存在依赖关系。公司拥有独立的原材料采购和产品的生产、销售系统。
    2.人员:公司高级管理人员均未在控股股东单位领取报酬和担任职务;公司在劳动、人事及工资管理等方面独立;控股股东单位推荐董事均通过合法程序进行。
    3.资产:公司拥有独立的生产系统、配套设施、房屋所有权、土地所有权、工业产权、商标、非专利技术等有形和无形资产。
    4.机构:公司股东大会、董事会、监事会、经理层职责划分明确;公司与控股股东的办公机构和生产经营场所分开。不存在混合经营合署办公的情况。
    5.财务:公司设有独立的财会部门;建立了独立的会计核算体系和财务管理制度;公司独立在银行开户,依法独立纳税。
    (五)公司对高级管理人员的考评与激励约束机制实施情况
    公司对高级管理人员实行年度述职与考评制度,年初根据公司总体发展战略和年度经营目标确定各高级管理人员的年度经营业绩综合指标,年末结合高级管理人员的述职进行考评。
    六、股东大会简介
    2002年公司共召开一次股东大会。
    (一) 2001年度股东大会
    1、股东大会的通知、召集、召开情况
    2002年3月26日公司董事会四届二次会议决定召开2001年度股东大会,并于2002年3月28日公司在《上海证券报》刊登召开2001年度股东大会的公告。股权登记日为2002年4月15日,股东大会召开日期为2001年4月29日。
    2001年度股东大会于2002年4月29日上午九时半在上海市杨浦区四平路2388号蓝天剧场召开,出席会议股东332名,代表股权数102,244,238股,占总股本的38.8057%,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王生洪主持。
    2、股东大会通过的决议内容
    (1)《公司2001年度董事会工作报告》;
    (2)《公司2001年度监事会工作报告》;
    (3)《公司2001年度财务决算报告》;
    (4)《公司2001年度利润分配预案》;
    (5)《修改公司章程部分条款的议案》;
    (6)《修改股东大会议事规则的议案》;
    (7)《续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2002年度审计机构的议案》;
    (8)《独立董事津贴的议案》;
    (9)《复旦大学科技楼伍拾年使用权出让协议的议案》;
    (10)《知识库和面向对象数据库关键技术转让合同的议案》;
    (11)《公司对复旦大学软件学院和微电子研究院建设项目公司(筹)投资意向的议案》。
    2002年4月30日,公司在《上海证券报》刊登2001年度股东大会的决议公告。
    七 、董事会报告
    (一)报告期内的经营情况讨论与分析
    1、主营业务的范围及其经营状况
    公司的主营业务为软件产业的开发与服务,生物医药产业的研发、生产与销售,以及高科技园区建设和房地产开发。
    经过调整和转型,公司以软件、生物医药与园区房地产业为主导产业,产业结构符合上海产业结构的发展方向,上述产业各公司已经进入良性发展阶段。
    公司在2001年和2002年的上半年集中承受了调整转型的影响,但经过努力,公司的全面转型已基本完成,至报告期末,2002年主营业务利润较2001年增长16.94 %,增加1151万元,净利润较2001年增长96.65%。
    公司的软件产业具备年5000人月的软件服务能力,有完成大型软件工程项目的实力,将继续加强对日本出口软件服务能力。下属中和软件有限公司获2002年度软件出口明星企业称号。
    公司下属复旦复华药业有限公司已按计划在2002年11月整体通过国家药品监督管理局的GMP认证,大大增强了市场竞争能力。
    公司下属复华高新技术园区迎来了招商引资的好势头;公司与嘉房集团联合投资的上海高新房地产发展有限公司开发的复华城市花园一期工程在2002年12月底如期交房,售房进度按计划进行;公司下属上海复旦软件园公司与上海杨浦区政府合作建设的复旦大学软件园被评为市级软件基地,并获得上海市政府提供的软件产业基地发展专用基金。
    公司的UPS制造产业完成调整和自身转型,生产线下马,配套加工剥离,直销网络已被分销代理网络取代。转型后,与国外著名UPS制造商合作,成为提供专家服务与全面解决方案的供应商。
    公司的港大-复旦专业继续教育学院在报告期内针对市场需求,除了继续开设8门长期专业课程外,加大力度,开设各种短期培训课程,在教学产业方面继续探索经营。
    1) 公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况
    单位:人民币元
                                                              毛利率
分行业                主营业务收入         主营业务成本
                                                                 (%)
1 软件开发           24,740,717.97         6,529,245.17        73.61
2 工业              175,823,549.43       136,152,185.61        22.56
3 商业              131,742,151.35       117,203,345.47        11.04
4 园区及房
                     14,178,189.36        10,725,591.85        24.35
地产业
5 服务业              5,679,661.00         1,358,811.10        76.08
小计                352,164,269.11       271,969,179.20        22.77
其中:关联
                     91,420,708.29        92,841,281.35        -1.55
交易
合计                260,743,560.82       179,127,897.85        31.30

                     主营业务收入         主营业务成本       毛利率
分产品
                         (元)                 (元)             (%)
1 软件               24,740,717.97         6,529,245.17        73.61
2 药品               63,072,719.04        36,186,373.63        42.63
3 电源              240,325,653.78       212,918,652.86        11.40
4 其他               24,025,178.32        16,334,907.54        32.01
小计                352,164,269.11       271,969,179.20        22.77
其中:关联
                     91,420,708.29        92,841,281.35        -1.55
交易
合计                260,743,560.82       179,127,897.85        31.30

                   主营业务         主营业务
                   收入比上         成本比上             毛利率比上
分行业
                     年增减           年增减             年增减(%)
                     (%)           (%)
1 软件开发
2 工业               139.19           218.04               -45.97
3 商业               -56.30           -56.68                 7.68
4 园区及房
                     -25.84             3.20               -46.64
地产业
5 服务业               7.26           -22.50                13.73
小计                 -11.82           -16.45                23.14
其中:关联
                      -6.00            -0.89              -142.19
交易
合计                 -13.70           -22.74                34.56
                   主营业务         主营业务
                   收入比上         成本比上              毛利率比上
分产品
                   年增减           年增减               年增减(%)
                     (%)           (%)
1 软件
2 药品                47.73            42.62                 5.07
3 电源               -23.47           -23.83                 3.73
4 其他               -43.67           -20.85               -37.98
小计                 -11.82           -16.45                23.14
其中:关联
                      -6.00            -0.89              -142.19
交易
合计                 -13.70           -22.74                34.56
关联交易的
                                    协议价格
定价原则
关联交易必
要性、持续        近年来公司利用已有直销网络代理部分关联企业的业务
性的说明
    主营业务分地区情况
                                                      单位:人民币元
地区                主营业务收入         主营业务收入比上年增减(%)
1东北地区                                            -100.00
2华东地区         316,461,161.64                       -6.50
3华南地区           6,596,686.53                       36.42
4华北地区           5,217,273.85                      -17.31
5西北地区                                            -100.00
6西南地区                                            -100.00
7境外              23,889,147.09                      -49.78
小计              352,164,269.11                      -11.82
公司内各地
区分部相互         91,420,708.29                       -6.00
抵销
合计              260,743,560.82                      -13.70
    2)主营业务或其结构变化
    主营业务变化参见主营业务的范围及其经营状况
    报告期因合并范围发生变化,使主营业务及其结构与上年比发生较大变化;比较基础不一致。
    2 、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
                                               单位:人民币元
                              本期贡献的投资               占上市
                                   收益                    公司净
参股公司名称
                                                           利润的
                                                             比重
                                8,978,725.57              144.20%
上海中和软件有限公司
                                7,414,168.84              119.07%
上海复旦复华药业有限公


                                                   参股公司
参股公司名称                          经营范围                 净利润
                              计算机软件产品的开        9,092,380.32
                              发、生产,销售自产产
上海中和软件有限公司          品;承接计算机软件设
                              计;承包计算机软件系
                              统工程
                              冻干粉针剂、小容量注      8,237,965.38
上海复旦复华药业有限公
                              射剂、片剂、硬胶囊剂

                              产销
    3、主要供应商、客户情况:
前五名供应商采购金
额合计                   12,255,420.50元       占采购总额比重  34.79%
前五名销售客户销售
金额合计                 80,933,217.76元       占销售总额比重  31.04%
    4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
    公司因处于调整转型期,由于跨国公司扩大对中国市场的进入,多年来对公司的主导业UPS产品和市场占有率造成很大的 冲击,2002年仍形成较大困难。在下半年中,公司加快转型,目前转型基本完成。同时不断提高下属各公司的资质与核心竞争力:如中和软件公司的出口能力;复旦复华药业公司整体通过GMP认证,并进行了市场整合营销;国家级复华高新技术园区抓住招商势头和配套社区的房地产开发,使公司在整体上,特别在下半年实现扭亏为赢。
    5、经营计划发生差异的变动原因
    2001年年报公司披露2002年度的初步经营计划为主营业务收入31,500万元,成本及费用为30,600万元。2002年实际经营成果为实现主营业务收入26,074万元,成本及费用为25,451万元,净利润623万元。主营业务收入完成年初计划的82.77%。经分析差异原因如下:1)主营业务收入方面
    公司所属上海复华药业有限公司,2002年因为GMP认证进行车间改造影响生产量及普药产品价格下调合计影响主营业务计划收入近2000万元。电源产品因公司产业转型影响主营业务收入近3500万元。软件本年纳入合并会计报表范围,其收入规模不足以抵冲电源产品主营业务收入的减少量。2) 利润方面
    本年度主营业务利润较上年度增加,利润总额较经营计划减少主要原因为本期计提应收帐款坏帐准备金和存货跌价准备金而使管理费用增加。
    (二)公司报告期内投资情况
    1 募集资金使用情况
    本报告期内公司无募集资金,也没有报告期前募集资金使用延续到报告期内的情况。
    2 非募集资金使用情况
项目名称                 投资金额           项目进度     项目收益情况
园区标准厂房              350万元             已竣工
高新房产                3,500万元           在建设中
投资红旗药厂            4,000万元     已完成项目建设       2002年赢利
                                                           741.42万元
复旦软件园              2,500万元     已完成项目建设       2002年赢利
                                                           285.17万元
上海港大复旦专业继       75万美元           在建设中      亏损105万元
续教育学院
合计                10,970.25万元                -
    注:美元汇率:1美元=8.27人民币元
    (三) 公司财务状况
    1、 财务状况变动(单位:人民币元)
项目                   2002年末             2001年末         增减(%)
应收帐款         175,053,072.70       145,036,545.04          +20.70
其他应收款       112,279.117.93       219,121,855.39          -48.76
长期投资          77,157,109.53        45,296,614.98          +70.34
固定资产         208,177.125.26       161,558,573.10          +28.86
在建工程           3,564,609.99        41,898,705.06          -91.49
应付福利费         1,639,231.03         4,522,227.84          -63.75
其他应付款        81,307,312.01       119,617,969.17          -32.03
长期借款           2,809,644.25        38,768,665.08          -92.75
盈余公积          25,504,128.87        50,562,493.45          -49.56
    增减变动原因:
    (1)应收帐款年末余额较年初增加20.70%,主要原因为本期销售未到合同收帐期,应收帐款余额增加原因所致;
    (2) 其他应收款年末余额较年初减少48.76%,主要原因为报告期收回外部应收款及关联企业应收款减少原因所致;
    (3) 长期投资年末余额较年初增加70.34%,主要原因为报告期收购项目过程中投资差额增加原因所致;
    (4) 固定资产年末余额较年初增加28.86%,主要原因为报告期在建工程转入原因所致;
    (5)在建工程年末余额较年初减少91.49%,主要原因为为报告期工厂厂房转入固定资产原因所致;
    (6)应付福利费年末余额较年初减少63.75%,主要原因为报告期职工福利支付增加原因所致;
    (7)其他应付款年末余额较年初减少32.03%,主要原因为报告期增加支付及关联企业往来减少原因所致;
    (8)长期借款年末余额较年初减少92.75%,主要原因为报告期银行按揭贷款提前偿付原因所致;
    (9)盈余公积年末余额较年初减少49.56%,主要原因为报告期根据2001年度股东大会决议以盈余公积金弥补年初未分配利润原因所致。
    2.经营成果
项目                     2002年度             2001年度       增减(%)
主营业务收入       260,743,560.82       302,131,899.89        -13.69
主营业务成本       179,127,897.85       231,853,617.17        -22.74
主营业务利润        79,526,840.91        68,008,595.40        +16.94
营业费用            17,743,574.15        14,057,273.07        +26.22
管理费用            55,090,116.22        39,830,276.87        +38.31
财务费用            15,123,620.37        17,965,850.03        -15.82
利润总额             1,262,237.43         1,065,479.34        +18.47
净利润               6,226,679.32         3,166,380.14        +96.65
    增减变动原因分析:
    (1) 主营业务收入报告期较上年同期减少13.69%,主要原因为报告期电源产业继续调整,其主营业务收入较上年同期有较大幅度的下降;
    (2) 主营业务成本报告期较上年同期减少22.74%,主要原因为报告期主营业务收入下降相应成本也下降;
    (3) 主营业务利润报告期较上年同期增加16.94%,主要原因为报告期主营业务收入结构变化所致;
    (4) 营业费用报告期较上年同期增加26.22%,主要原因为报告期合并范围增加所致;
    (5) 管理费用报告期较上年同期增加38.31%,主要原因为报告期合并范围增加及增加计提坏帐准备金和存货跌价准备金原因所致;
    (6) 财务费用报告期较上年同期减少15.82%,主要原因为报告期银行借款减少及贷款利率下降原因所致;
    (7) 利润总额报告期较上年同期增加18.47%,主要原因为报告期主营业务利润增加及营业外收支项目发生变化原因所致;
    (8) 净利润报告期较上年同期增加96.65%,主要原因为报告期利润总额增加及未确认投资损失项目发生变化原因所致。
    (四)公司生产经营环境以及宏观政策法规变化情况
    中国加入WTO后,对公司UPS制造业有一定影响(参见在经营中出现的问题与困难及解决方案);国家关于制药企业必须在2003年底取得GMP认证的规定,对于尚未取得GMP认证的企业会有较大的影响,公司所属复旦复华药业公司于2002年11月已经整体通过GMP认证,将推动公司药品在2003年的销售。
    (五) 董事会日常工作情况
    1、 董事会的会议情况及决议内容
    报告期内公司董事会共召开四次会议。
    1)2002年3月26日,公司董事会召开四届二次会议。会议审议通过了如下决议:
    (1) 董事会工作报告;
    (2) 公司2001年年度报告和2001年年度报告摘要;
    (3) 公司2001年度财务决算报告;
    (4) 2001年度利润分配预案和2002年度的预计利润分配政策的报告;
    (5) 关于修改公司章程部分条款的议案;
    (6) 关于修改公司股东大会议事规则的议案;
    (7) 关于修改公司董事会议事规则的议案;
    (8) 关于修改公司财务、会计管理和内控制度的议案;
    (9) 关于修改公司董事会秘书工作细则的议案;
    (10) 关于聘任公司聘任王可炯先生为公司财务主管;聘任任琳芳女士为公司副总经理的议案;
    (11) 关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2002年度审计机构的议案;
    (12) 关于独立董事津贴的议案;
    (13) 关于同意试行干股期股激励机制的议案;
    (14) 关于对复旦大学软件学院、微电子研究院建设项目公司(筹)投资的议案。
    本次会议决议公告刊登于2002年3月28日《上海证券报》。
    2)2002年4月26日,公司董事会召开四届三次会议。会议审议通过了公司2002年度第一季度报告。
    本次会议决议公告刊登于2002年4月30日《上海证券报》。
    3)2002年6月5日,公司董事会召开四届四次会议。会议审议通过了公司建立现代企业制度自查报告。
    4)2002年8月22日,公司董事会召开四届五次会议。会议审议通过了公司2002年度半年度报告。
    公司2002年度半年度报告刊登于2002年8月24日《上海证券报》。
    5)2002年10月28日,公司董事会召开四届六次会议。会议审议通过了公司2002年度第三季度报告。
    公司2002年度第三季度报告刊登于2002年10月30日《上海证券报》
    2﹑董事会对股东大会决议的执行情况
    报告期内,公司董事会严格按照股东大会的各项决议和授权,认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。执行情况如下:
    公司年度股东大会通过《复旦大学科技楼伍拾年使用权出让协议的议案》后,公司所属上海复旦软件园有限公司落户科技楼中,与上海杨浦区政府共同建设的复旦大学软件园被评为市级软件基地,并获得政府提供的软件产业基地发展专用基金,目前大楼正在改建招商之中;
    公司年度股东大会通过《知识库和面向对象数据库关键技术转让合同的议案》后,公司利用该项技术参加政府数字图书馆项目招标,成功中标;
    公司年度股东大会通过《公司对复旦大学软件学院和微电子研究院建设项目公司(筹)投资意向的议案》后,公司始终保持对相关政策与学科发展的关注以及项目调研,以求在合适的时机提出议案。
    2001年度利润分配方案执行后,因所属部分公司公积金不足以弥补自身的未分配利润红字,故合并报表未分配利润未能为零。
    (六)2002年度利润分配预案
    2002年度利润分配预案
    公司经上海立信长江会计师事务所有限公司注册会计师审计的2002年度净利润为6,226,679.32元,依照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定,母公司和子公司都按净利润10%提取法定公积金共计1,164,959.20元,提取10%法定公益金1,164,959.20元,加上年初未分配利润-63,319,154.63元,加盈余公积金转入37,468,566.55元,年度末实际可供股东分配的净利润为-21,953,827.16元。
    期末未分配利润出现红字,根据财政部有关规定和公司四届七次董事会决议,按以下法定程序弥补,即:未分配利润、任意盈余公积金、法定盈余公积金、资本公积金。根据四届七次董事会会议审议决定,2002年度利润分配预案为:本年度利润不分配;资本公积金不转增。
    上述分配预案须经2002年度股东大会审议通过后实施。
    (七)2002年公司选定的信息披露报刊为《上海证券报》。
    八、监事会报告
    (一)报告期内监事会会议情况
    报告期内监事会共召开四次会议:
    1、2002年3月26日,公司监事会召开四届二次会议,会议审议了2001年监事会工作报告,并将提交公司2001年度股东大会审议;审议了2001年度报告及摘要。审议了2001年度财务决算报告。
    本次会议决议公告刊登于2002年3月28日《上海证券报》
    2、2002年4月26日,公司监事会召开四届三次会议。会议审议了公司2002年度一季度报告。
    3、2002年8月22日,公司监事会召开四届四次会议。会议审议了公司半年度报告。
    4、2002年10月28日,公司监事会召开四届五次会议。会议审议了公司三季度报告。
    监事会对公司2002年度有关事项发表独立意见
    1、公司依法运作情况
    报告期内,公司监事会根据国家有关法律、法规,对公司的股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况以及公司高管人员的行为规范和公司内部控制制度等进行监督。公司监事会认为公司股东大会的各次董事会决策程序合法,公司的内部控制制度基本健全,董事、高级管理人员执行职权时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的和侵犯股东权益的行为。
    2、检查公司财务情况
    本着对全体股东负责的精神,监事会认为上海立信长江会计师事务所有限公司对公司2002年度会计报表出具了无保留意见的审计报告,公司的财务真实反映了公司的财务状况和经营成果。监事会同意公司2002年度年度报告及其摘要、2002年度财务及决算报告。
    3、公司在报告期内无新募集资金情况。
    4、公司在报告期内收购、出售资产价格合理,没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。
    5、公司关联交易均按市场公平交易的原则进行,没有发现内幕交易行为,无损害公司利益的行为。
    九、重要事项
    (一) 年度公司重大诉讼、仲裁事项。
    1.上海复旦复华科技股份有限公司所属上海复华房地产经营有限公司(以下简称复华公司)与海南北后房地产开发公司(以下简称北后公司)、返还投资款纠纷一案(涉案标的为人民币500万元整),经海南省海南中级人民法院裁定北后公司将500万元返还给复华公司。复华公司已向海南省海南中级人民法院申请执行, 海南省海南中级人民法院于2001年6月21日立案受理申请执行;海南省海南中级人民法院于2002年9月27日作出(2001)海南执字第72-16号《民事裁定书》,裁定将北后公司持有的博兴苑公司59%的股权抵给复华公司,抵偿债务本息计3,225,291.13元,复华公司将该股权转让后收回350万元。根据2002年10月24日达成的《执行和解协议书》,北后公司确认仍欠复华公司未支付的债务本息总额为330万元整,北后公司愿意将其在海南的房地产项目(包括项目的用地权)中价值330万元(以评估价值为准)的部分用以偿还复华公司剩余欠款。目前相关转让手续尚在办理之中。
    2.上海复旦复华科技股份有限公司下属全资子公司上海复旦复华药业有限公司(改制前为上海医科大学红旗药厂,以下简称红旗药厂)在被复旦复华购并以前,因借款担保合同纠纷一案(涉案标的为人民币1,280万元整),根据上海市高级人民法院2001年12月12日出具的(2001)沪高经终字第249号民事判决书裁定红旗药厂对原审被告南北公司的还款义务,在人民币750万元限额内承担连带保证责任。由于上海复旦复华科技股份有限公司与复旦大学签定关于红旗药厂的股权转让合同中约定,红旗药厂转让前可能承担的借款之担保责任和诉讼及相关费用由出让方承担,故该案执行结果未对上海复旦复华科技股份有限公司产生影响。
    (二)报告期内公司重大收购及出售资产、吸收合并事项参见下条重大关联交易事项
    (三)报告期内重大关联交易事项2001年度股东大会上通过《复旦大学科技楼伍拾年使用权出让协议》
    1、《复旦大学科技楼伍拾年使用权出让协议》的关联交易公告和独立财务顾问报告已于2001年8月11日刊登于《上海证券报》。(详见2001年8月11日《上海证券报》刊登的《上海复旦复华科技股份有限公司关联交易公告》及《关于上海复旦复华科技股份有限公司关联交易的独立财务顾问报告》。)
    2、2001年度股东大会上通过《知识库和面向对象数据库关键技术转让合同》《知识库和面向对象数据库关键技术转让合同》的关联交易公告和独立财务顾问报告已于2001年8月11日和2002年4月20日刊登于《上海证券报》。(详见2001年8月11日《上海证券报》刊登的《上海复旦复华科技股份有限公司关联交易公告》及2002年4月20日《上海证券报》刊登的《关于上海复旦复华科技股份有限公司关联交易的独立财务顾问报告》。)
交易对方及被收                      购买日                  收购价格
购资产
复旦大学科技楼               2002年4月29日            5500万元人民币
伍拾年使用权
复旦大学 知识库              2002年4月29日            1750万元人民币
和面向对象数据
库关键技术

交易对方及被收        自购买日起至本年末为       是否为关      定价原
购资产                上市公司贡献的净利润       联交易           则
复旦大学科技楼        形成无形资产                   是         公允
伍拾年使用权
复旦大学 知识库       形成无形资产                   是         公允
和面向对象数据
库关键技术
    (四)重大合同
    1、报告期内公司没有发生托管﹑承包﹑租赁其他公司资产或其他公司托管﹑承包﹑租赁上市公司资产的事项。
    2、重大担保事项
    公司对外担保遵照《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》(证监公司字[2000]61号)的规定执行。截至2002年12月31日公司为关联方提供担保情况如下:
担保对象名称                         发生日期(协          担保金额
                                       议签署日)          (万元)
上海复旦复华药业有限公司               2002-11-12         1,500.00
上海复旦复华药业有限公司               2002-04-05         1,000.00
上海复旦复华药业有限公司               2002-05-10         1,000.00
上海复旦复华药业有限公司               2002-06-18         1,000.00
上海复旦复华药业有限公司               2002-11-14            700.00
上海复旦复华药业有限公司               2002-02-27         2,000.00
上海克虏伯控制系统有限公               2002-07-12         1,000.00

上海克虏伯控制系统有限公               2002-09-25         1,000.00

上海复旦软件园有限公司                 2002-12-25         2,000.00
上海高新房地产发展有限公               2002-11-01         1,200.00

上海高新房地产发展有限公               2002-05-31         2,000.00

上海复华控制系统有限公司               2002-08-29         2,000.00
上海克虏伯控制系统有限公               2002-12-16         2,000.00

上海克虏伯控制系统有限公               2002-01-29         2,000.00

上海复旦复华药业有限公司               2002-12-12         1,000.00
上海复旦复华药业有限公司               2002-10-11         1,000.00
内蒙古洛克高科技股份有限               2000-12-30         1,000.00
公司
上海高新房地产发展有限公               2002-04-22         2,000.00

担保发生额合计
担保余额合计

担保对象名称                   担保        担保期     是否   是否为关
                               类型                   履行   联方担保
                                                      完毕     (是或
                                                                 否)
上海复旦复华药业有限公司       贷款          一年       否         是
上海复旦复华药业有限公司       贷款      十一个月       否         是
上海复旦复华药业有限公司       贷款      十一个月       否         是
上海复旦复华药业有限公司       贷款      十一个月       否         是
上海复旦复华药业有限公司       贷款      十一个月       否         是
上海复旦复华药业有限公司       贷款      十一个月       否         是
上海克虏伯控制系统有限公       贷款          一年       否         是

上海克虏伯控制系统有限公       贷款        六个月       否         是

上海复旦软件园有限公司         贷款          一年       否         是
上海高新房地产发展有限公       贷款          一年       否         是

上海高新房地产发展有限公       贷款          一年       否         是

上海复华控制系统有限公司       贷款        六个月       否         是
上海克虏伯控制系统有限公       贷款        三个月       否         是

上海克虏伯控制系统有限公       贷款          一年       否         是

上海复旦复华药业有限公司       贷款          一年       否         是
上海复旦复华药业有限公司       贷款      十三个月       否         是
内蒙古洛克高科技股份有限       贷款      四年零十       否         是
公司                                         个月
上海高新房地产发展有限公       贷款          一年       否         是

担保发生额合计                 25,400.00万元
担保余额合计                   25,400.00万元
    3、公司在报告期内未发生委托他人进行资产管理的事项。
    (四)公司或持股5%以上股东如在报告期内或持续到报告期内未有承诺事项
    (五)报告期内公司聘请的会计师事务所未有变动,为上海立信长江会计师事务所有限公司。
    报告期内,公司支付上海立信长江会计师事务所有限公司报酬由股东大会决定,报告期内支付情况如下:
年度                财务审计费                                说明
2001年度                43万元                              已支付
2002年度                45万元                              拟支付
    目前的审计机构已为公司提供2年的审计服务。
    (六)报告期内公司、公司董事会、董事及高级管理人员无受监管部门稽查、处罚、通报批评及交易所公开谴责等情况。
    (七)报告期内控股股东没有变更,无总经理变更,无解聘﹑新聘董事会秘书的情况。
    (八)在报告期内公司无其它发生的《证券法》第六十二条、《公开发行股票公司信息披露实施细则》(试行)第十七条所列的重大事件,以及公司董事会判断为重大事件的事项。
    十﹑财务报告
    (一) 审计意见
    公司财务报告经上海立信长江会计师事务所有限公司中国注册会计师孟荣芳、刘桢审计,并出具无保留意见的审计报告(信长会师报字(2003)第10418号)。(审计报告附后)
    (二) 会计报表(附后)
    (三) 会计报表附注(附后)
    十一、备查文件目录
    1、载有法定代表人、总会计师和会计主管人员亲笔签名并盖章的会计报表。
    2、载有会计事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告正本。
    3、报告期内在《上海证券报》上刊登的所有公司文件的正本及公告的原稿。
    4、年度报告正本
    上述备查文件完整置于公司所在地董事会秘书室,在中国证监会、证券交易所要求提供时和股东依据法规或公司章程要求查阅时,公司将及时提供。
    上海复旦复华科技股份有限公司董事会
    2002年3月20日
    会计报表附注
    信长会师报字(2003)第10418号
    上海复旦复华科技股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,审计了 贵公司2002年12月31日母公司及合并的资产负债表、2002年度母公司及合并的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合 贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
    我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》、《企业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2002年12月31日的财务状况和2002年度经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
    上海立信长江会计师事务所有限公司    中国注册会计师孟荣芳、刘桢
    地址:中国·上海市
    南京东路61号四楼
    电话:(021)63606600
    传真:(021)63501004
    邮编:200002                      二OO三年三月二十日
    上海复旦复华科技股份有限公司2002年度会计报表附注
    一、公司简介:
    上海复旦复华科技股份有限公司系由复旦大学科技开发总公司改制的股份制企业,成立于1992年7月,是全国高校第一家股份制企业和上市公司。截止2002年12月31日,公司的股本总额为263,477,126.00元,其中国有股为15,503,523.00元,国有法人股为86,251,685.00元,人民币普通股为161,721,918.00元。公司法定代表人:陈苏阳。法定地址:浦东金张路1167号304-306室。公司的经营范围为:计算机系统及应用软件、通信网络、自动化系统集成、UPS电源、生物技术、中西医药、保健食品等科技产品的研究开发及生产销售;经上海市外经贸委批准的进出口业务;科技成果陈列,投资参股其他领域的生产产品及经营,“四技”和“三来一补”业务,保健食品。
    二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法:
    (一)会计制度:执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。
    (二)会计年度:公历1月1日至12月31日止。
    (三)记帐本位币:采用人民币为记帐本位币。
    (四)记帐原则和计价基础:以权责发生制为记帐原则,以历史成本为计价基础。
    (五)外币业务核算方法:外币业务按发生时中国人民银行公布的人民币市场汇价(中间价)作为折算汇率,折合成人民币记帐,期末外币帐户余额按期末市场汇价(中间价)折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户期末折算差额,在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内,按规定予以资本化,计入在建工程成本,其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额,均计入财务费用。
    (六)外币会计报表的折算方法:按照财政部财会字(1995)11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》,除所有者权益类项目(不含未分配利润项目)以发生时的人民币市场中间汇价折算为人民币外,资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的人民币市场中间汇价折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。
    (七)现金等价物的确定标准:在编制现金流量表时,将同时具备期限短(从购买日起,三个月到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。
    (八)短期投资核算方法:
    1、取得的计价方法:
    取得投资时按实际支付的价款(扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息)、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;以非货币性交易换入的短期投资,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    2、短期投资跌价准备的计提:
    中期末及年末,按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。
    按投资类别计算并确定计提的跌价损失准备。如某项短期投资占整个短期投资10%以上,则按单项投资为基础计提跌价损失准备。
    3、短期投资收益的确认:
    短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息,冲减投资成本或相关应收项目。
    (九)坏帐核算方法:
    1、坏帐的确认标准:
    对因债务人撤销、破产,依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项;因债务人死亡,既无遗产可清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收款项;因债务人逾期未履行偿债义务超过三年,确实无法收回的应收款项,由公司经理提交书面材料,按照公司管理权限,由董事会批准。
    2、坏帐损失的核算方法:采用备抵法核算,坏帐损失发生时,冲销已提取的坏帐准备。
    3、坏帐准备的计提方法和计提比例。
    (1)除应收关联方款项外采用帐龄分析法并结合个别认定的方法,估计坏帐损失,计提坏帐准备。具体如下:
帐龄                                计提比例
一年以内的应收款项                    0.5%
一至二年的应收款项                     5%
二至三年的应收款项                    10%
三年以上的应收款项                    15%
    注:美国环球控制系统有限公司和香港康惠国际有限公司等境外公司根据属地国家和地区的会计政策,对应收款项的坏帐损失采用直接转销法,不按帐龄分析法计提坏帐准备。
    (2)关联方应收款项按期末余额的0.5%计提。
    (十)存货核算方法:
    1、存货分类为:在途物资、原材料、在产品、低值易耗品、产成品、委托加工物资、库存商品、开发成本、开发产品、包装物等。
    2、取得和发出的计价方法:
    日常核算取得时按实际成本计价;发出时按加权平均法计价。
    债务重组取得债务人用以抵债的存货,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    3、低值易耗品和包装物的摊销方法:
    低值易耗品领用时采用一次摊销法;
    包装物领用时采用一次摊销法。
    4、存货跌价准备的确认标准、计提方法:
    中期末及年末,对存货进行全面清查后,当存货可变现净值低于其成本时,由公司经理提交书面材料,按照公司管理权限,由董事会批准后提取存货跌价准备。如果以后存货价值又得以恢复,在已提跌价准备的范围内转回。
    存货跌价准备按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提。
    (十一)长期投资核算方法:
    1、取得的计价方法:
    长期股权投资取得时的成本:按发生的实际成本确定,包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的股权投资,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    2、长期股权投资的核算方法:
    对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的,长期股权投资采用权益法核算;对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的,长期股权投资采用成本法核算。
    按权益法核算长期股权投资所确认的股权投资差额,若合同规定了投资期限的按投资期限平均摊销;若合同没有规定投资期限的按10年平均摊销。
    3、长期债权投资的计价及收益确认方法:
    长期债权投资取得时的成本,为取得长期债权投资时支付的全部价款,包括税金、手续费等相关费用。
    长期债权投资按期计提利息,计提的利息按债权面值以及票面利率或合同规定的利率计算,并计入当期投资收益。
    4、债券投资溢价和折价的摊销方法:
    长期债券投资溢价或折价,在债券购入后至到期前的期间内摊销,摊销方法采用直线法。长期债券投资溢价或折价的摊销,与确认相关的债券利息收入同时进行。
    5、长期投资减值准备的确认标准、计提方法:
    对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值,由公司经理提交书面材料,按照公司管理权限,由董事会批准后,将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额,计提长期投资减值准备。已确认损失的长期投资价值又得以恢复,在原已确认的投资损失金额内转回。
    长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。
    (十二)委托贷款核算方法:
    公司对委托金融机构贷出的款项,按实际委托的贷款金额入帐。期末,按照委托贷款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回,则停止计息并冲回原以计提的利息。
    中期末及年末,对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额,计提委托贷款减值准备。
    (十三)固定资产计价和折旧方法:
    1、固定资产标准:指使用期限超过一年的房屋及建筑物、专用设备、运输设备以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等;不属于生产、经营主要设备的物品,单位价值在2,000元以上,并且使用年限超过两年的,也作为固定资产。
    2、固定资产的分类:房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、其他设备;
    3、固定资产的取得计价:遵循实际成本计价原则计价。
    债务重组取得债务人用以抵债的固定资产,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的固定资产,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值,如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30%的,则按最低租赁付款额作为入帐价值。
    4、固定资产折旧采用直线法。根据固定资产类别、估计经济使用年限和预计净残值率确定折旧率。各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下:
类别                预计经济使用年限    预计净残值率         年折旧率
房屋及建筑物               30年             5%               3.17%
通用设备                    5年             5%                 19%
专用设备                   10年             5%               9.50%
运输工具                    8年             5%              11.88%
其他设备                    5年             5%                 19%
    5、固定资产减值准备的计提:
    中期末及年末,对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的,按预计可收回金额低于其帐面价值的差额,计提固定资产减值准备。
    固定资产减值准备按单项资产计提。
    (十四)在建工程核算方法:
    1、取得的计价方法:
    以立项项目分类核算工程发生的实际成本,当所建工程项目达到预定可使用状态时,转入固定资产核算,尚未办理竣工决算的,按估计价值转帐,待办理竣工决算手续后再作调整。
    2、借款利息的处理方法:
    为购建固定资产而专门借入的款项,其借款利息开始资本化(即计入在建工程成本)应同时满足以下三个条件:资产支出已经发生;借款费用已经发生;为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。每一会计期间利息的资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。当所建工程项目发生非正常中断(达三个月及以上)时,借款利息暂停资本化。当所建工程项目达到预定可使用状态时,借款利息停止资本化。
    3、在建工程减值准备的计提:
    中期末及年末,对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程,或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程,计提在建工程减值准备。
    在建工程减值准备按单项工程计提。
    (十五)无形资产核算方法:
    1、取得的计价方法:按取得时的实际成本入帐。
    债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的无形资产,按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    2、摊销方法:合同规定了受益年限的,按不超过受益年限的期限摊销;合同没有规定受益年限而法律规定了有效年限的,按不超过法律规定的有效年限摊销;合同没有规定受益年限,且法律也没有规定有效年限的,按不超过10年的期限摊销。其中:土地使用权按经营期限平均摊销;房屋使用权按50年平均摊销;商誉按40年平均摊销;专利技术按25年平均摊销;其他无形资产按受益年限平均摊销。
    3、无形资产减值准备的计提:
    中期末及年末,对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产,按预计可收回金额低于其帐面价值的差额,计提无形资产减值准备。
    无形资产减值准备按单项资产计提。
    (十六)长期待摊费用摊销方法:
    1、开办费转销方法:在开始生产经营的当月一次计入损益。
    2、其他长期待摊费用摊销方法:在受益期内平均摊销,其中:
    固定资产大修理支出按大修理间隔期限平均摊销;
    租入固定资产改良支出按租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限平均摊销。
    (十七)借款费用:
    1、借款费用资本化的确认原则:
    专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前,予以资本化,若金额较小则直接计入当期损益。
    专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件:资产支出已经发生;借款费用已经发生;为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
    当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时,借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后,借款费用停止资本化。
    当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。
    2、借款费用资本化期间:
    按季度计算借款费用资本化金额。
    3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法。
    每一会计期间利息的资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。
    允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
    (十八)预计负债:
    与或有事项相关的义务同时符合以下条件时,公司将其列为预计负债:
    (1) 该义务是企业承担的现时义务;
    (2) 该义务履行很可能导致经济利益流出企业;
    (3) 该义务金额可以可靠地计量。
    (十九)收入确认原则:
    1、销售商品:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方;公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益能够流入企业;相关的收入和成本能可靠地计量时,确认营业收入实现。
    2、提供劳务:在同一年度内开始并完成,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的依据时,确认劳务收入的实现;如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
    3、让渡资产使用权:与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能可靠地计量时,按合同或协议规定确认为收入。
    (二十)所得税的会计处理方法:采用应付税款法。
    (二十一)本年度主要会计政策、会计估计的变更及影响:
    1、根据《企业会计准则-投资》及有关规定,公司投资的企业因追加投资等原因对长期股权投资的核算从成本法改为权益法时,投资企业的初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,作为股权投资差额,故本期进行追溯调整。
    2、会计估计的变更:根据公司董事会决议:按财政部财会[2002]18号文“财政部关于印发《关于执行企业会计制度和相关会计准则有关问题解答》的通知”的文件精神,并结合公司具体情况,对公司原关联方之间发生的应收款项期末不计提坏帐准备,现改为按0.5%比例计提坏帐准备。
    3、本次追溯调整的影响数及累计影响数:
                                     会计估计变更     成本法改权益法
对2001年期初留存收益影响                               -7,564,692.77
其中:对2001年年初未分配利润影响                        -7,564,692.77
对2001年净利润影响                                               ---
对2002年年初留存收益影响                               -7,564,692.77
其中:对2002年年初未分配利润影响                        -7,564,692.77
对本期净利润的影响                    -519,006.57                ---
    (二十二)合并会计报表的编制方法:
    1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件,以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小,符合财政部财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定,则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销,对合并盈余公积进行调整。
    2、除美国环球控制有限公司和香港康惠国际有限公司等境外公司执行属地国家或地区的会计政策以外,母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
    三、税项:
    (一)公司主要税种和税率为:
税种                   税率                       备注
增值税                 17%                商品、产品销售
营业税                  5%                    服务收入等
所得税                 15%                       母公司
    (二)税负减免:
    上海克虏伯控制系统有限公司享受外商投资企业“先进技术企业”的税负减免政策,本年度适用 12%的税率。
    根据上海市地方税务局杨浦区分局杨税政 25T(2001)60033 号减免企业所得税通知书,根据沪财企二( 1994)36 号文件规定,同意上海复旦复华数据库网络有限公司自2000 年 1 月至 2002 年 12 月止,免征企业所得税。
    根据上海市税务局杨浦区分局杨税政 25T(2000)60026 号减免企业所得税通知书,上海复华控制系统有限公司自 2002 年 1 月至 2003 年 12 月止,减半征收企业所得税。
    根据嘉定区戬浜镇人民政府出具的嘉戬府[1996]43 号“关于对上海复华高新技术园区内四个内资专业公司实行税收优惠政策的意见”同意上海复华高新技术园区发展总公司、上海复华国际投资咨询有限公司、上海复华广告有限公司、上海复华生物技术有限公司按 15%的税率缴纳所得税。
    根据上海市地方税务局徐汇区分局出具减免税通知书,根据(1994)财税字第 001 号文规定,同意上海复旦复华药业有限公司自 2002 年 1 月至 2002 年 12 月止,减按 15%税率征收企业所得税。
    根据上海市税务局杨浦区分局出具的减免企业所得税通知书,根据沪财企二( 1994)36 号文件规定,上海复旦软件园有限公司自 2002 年 1 月至 2002 年 12 月止,免征企业所得税。
    根据上海市税务局杨浦区分局杨税 06T(2003)014 号文,同意上海中和软件有限公司 2002 年度免征企业所得税。
    四、控股子公司及合营企业:
    (一)公司所控制的所有子公司、合营企业情况及坪喜⒎段В
                                                     注册资本
被投资单位全称
                                                     (万元)
上海复华房地产经营有限公司                              3,000
上海克虏伯控制系统有限公司                           USD1,250
上海复华高新技术园区发展有限公司                        5,000
上海复华广告有限公司                                      200
上海复华国际投资咨询有限公司                              100
上海复华生物技术有限公司(注1)                         2,000
上海华富科技实业有限公司(注2)                         USD70
美国环球控制有限公司                                    USD98
香港康惠国际有限公司                                   HKD500
上海复华电脑有限公司                                    3,000
上海赛恩营养食品有限公司                                USD40
杭州千岛湖华益贸易有限公司                                500
内蒙古复华北方实业有限责任公司                          3,000
上海复华控制系统有限公司                                1,500
上海复华高科技发展有限公司                              1,500
重庆复华实业有限公司                                      200
广州复华实业有限公司                                      500
佛山市坤耀南方科技有限公司                                300
上海坤耀科技有限公司                                      200
上海复华电源设备有限公司                                   50
福州复华电源设备有限公司                                  100
上海复旦复华科技创业有限公司                            5,000
北京复华特科技有限公司                                    100
上海复旦复华数据库网络有限公司                            100
上海复旦复华药业有限公司                                4,480
上海复旦软件园有限公司                                  8,000
上海中和软件有限公司                                USD129.48
上海复华生物基因工程有限公司                            1,000
日本复华株式会社                                    日币1,700

                                                 本公司投资
被投资单位全称                                   经营范围
                                        房地产开发、经营,营建工
                                        程设计、咨询,建材,
上海复华房地产经营有限公司
                                        房屋设备租赁、维修
                                        生产销售开发大功率不间
                                        断电源装置(UPS)、
                                        全密封免维护蓄电池、能量
                                        控制系统(EMS)及
上海克虏伯控制系统有限公司
                                        配套设备,销售自产产品,
                                        以及这类产品的维护
                                        服务
                                        本园内市政工程建设、施工、
                                        开发,物业管理及
上海复华高新技术园区发展有限公司
                                        配套服务,招商,咨询服务
                                        承接各类广告设计、制作业务,
                                        承办嘉定区范围
上海复华广告有限公司                    内国内广告发布业务。礼品,
                                        保健食品,办公、
                                        文化用品的销售
上海复华国际投资咨询有限公司            商务咨询
                                        生物工程技术开发、研制、
                                        技术咨询、技术服务、
上海复华生物技术有限公司(注1)         技术培训,医学实验试剂、
                                        医学仪器设备销售,
                                        保健品经营
                                        研究开发生产销售全密封仪
                                        表电池系列,杜美丝
上海华富科技实业有限公司(注2)         等节能光源材料,新型节能
                                         灯具和考勤机,开发
                                        新型科技品种,提供咨询服务
美国环球控制有限公司                    除政府限制的项目以
                                        外,其余都能经营
香港康惠国际有限公司                    除政府限制的项目以
                                        外,其余都能经营
                                        计算机软件、硬件及相关
                                        设备的开发、生产、销
上海复华电脑有限公司
                                        售
                                        开发生产营养保健食品,
                                        销售本公司自产产品
上海赛恩营养食品有限公司
                                        (不涉及许可证管理范围)
杭州千岛湖华益贸易有限公司              技术贸易、咨询服务
                                        电脑系统、通讯设备
                                        (不含无线电发射设备、
                                        BP机和移动电话)自动
                                        化仪表、生物技术、光
内蒙古复华北方实业有限责任公司
                                        源照明产品的研制、销售;
                                        科技成果陈列;“四
                                        技”和“三来一补”业
                                        务;保健食品销售
                                        计算机、化工、仪器仪
                                        表,光电专业领域的四技
上海复华控制系统有限公司                1,500
                                        服务,全密封免维护蓄
                                        电池,节能灯具,电脑考
                                        勤机产销,电子计算机及
                                        配件,仪器仪表,办公
                                        机械,家用电器,电工
                                        器材,电话机,电子元器
                                        件的销售
                                        电脑,通讯,自动化仪表,
                                        生物专业技术领域内
上海复华高科技发展有限公司              的四技服务,企业形象
                                        策划,企业管理,公共关
                                        系咨询,技术讲座培训
                                        及承办经济洽谈会
                                        电脑,通讯,自动化仪表,
                                        不间断电源等产品的
重庆复华实业有限公司
                                        开发及自销(国家有专项规
                                        定的按规定办理)
                                        研制、生产、销售:电脑,
                                        自动化仪表,不间断
广州复华实业有限公司                    电源、全密封免维护蓄
                                         电池、光源照明产品。批
                                        发和零售贸易
                                        视听器材安装工程服务,
                                        汽车音响技术咨询服
                                        务。经销:汽车音响,电
                                        子产品,电子元件,机
佛山市坤耀南方科技有限公司              电元件,机电设备,照像
                                        器材,光学仪器及产品,
                                        感光光学材料及配件,科教
                                        仪器,文化用品,针
                                        纺织品,装饰材料,
                                        电源电池。
                                        视听产品及工程,不间断
                                        电源,蓄电池,计算机,
                                        生物专业技术领域四技
                                        服务,计算机配件、电子
上海坤耀科技有限公司
                                        元器件、机电设备、科
                                        教仪器、照明器材、装饰
                                        材料的销售。
                                        不间断电源、稳压电源、
                                        蓄电池、计算机、仪器
                                        仪表、通讯器材专业技
                                        术领域的四技服务,节能
上海复华电源设备有限公司
                                        灯具、电脑考勤仪产销,
                                        电子计算机配件、办公
                                        机械、家用电器、电工
                                        器材、电子器件的销售
                                        不间接电源,全密封免
                                        维护蓄电池、考勤仪,通
                                        讯设备,电脑,自动化
                                        仪表,照明器具等产品的
福州复华电源设备有限公司
                                        研究,销售。(以上范围
                                        凡涉及国家专项专营规
                                        定的从其规定)
                                        电脑系统、通讯设备、
                                        生物技术产品的研制、开
                                        发领域的“四技”服务,
                                        对高新技术企业投资及
上海复旦复华科技创业有限公司
                                        其咨询服务,企业形象
                                        策划,参与被投资企业的
                                        经营管理
                                        技术开发、服务、咨询、
                                        转让、培训;销售开发
北京复华特科技有限公司                  后的产品、计算机及外设备、
                                         电讯设备、机械
                                        电器设备、电子元器件、
                                        文化办公设行、建筑材
                                        料、化工产品;承接计
                                        算机网络工程;信息咨询
                                        计算机软硬件、网络工程
                                        和系统集成项目的应用
上海复旦复华数据库网络有限公司          开发,计算机软硬件、
                                        通讯设备的销售,计算机
                                        软硬件、网络及通讯设备
                                        领域内的四技服务
                                        冻干粉针剂、小容
                                        量注射剂、片剂、硬胶囊剂产
上海复旦复华药业有限公司
                                        销
                                        计算机软件科学(含通讯、
                                        网络科学)的研究、
                                        开发、应用、设计和生产;
                                        计算机软件领域内的
上海复旦软件园有限公司
                                        四技服务;承接计算
                                        机软件系统集成和网络工
                                        程;物业管理
                                        计算机软件产品的开发、
                                        生产,销售自产产品;
上海中和软件有限公司
                                        承接计算机软件设计;
                                        承包计算机软件系统工程
                                        生物基因工程及产品
                                        的四技服务;医学实验试
上海复华生物基因工程有限公司
                                        剂,医学仪器设备
                                        (非医疗用)销售
日本复华株式会社

                                        本公司所占               是否
被投资单位全称
                                        额(万元)  投资比例%   合并
上海复华房地产经营有限公司                3,000        100.00      是
上海克虏伯控制系统有限公司             USD1,250        100.00      是
上海复华高新技术园区发展有限公司          5,000        100.00      是
上海复华广告有限公司                        200        100.00      是
上海复华国际投资咨询有限公司                100        100.00      是
上海复华生物技术有限公司(注1)           2,000        100.00      是
上海华富科技实业有限公司(注2)           USD49         70.00      否
美国环球控制有限公司                      USD98        100.00      是
香港康惠国际有限公司                      KD500        100.00      是
上海复华电脑有限公司                      3,000        100.00      是
上海赛恩营养食品有限公司                  USD40        100.00      是
杭州千岛湖华益贸易有限公司                  500        100.00      是
内蒙古复华北方实业有限责任公司            3,000        100.00      是
上海复华控制系统有限公司                  1,500        100.00      是
上海复华高科技发展有限公司                1,500        100.00      是
重庆复华实业有限公司                        200        100.00      是
广州复华实业有限公司                        500        100.00      是
佛山市坤耀南方科技有限公司                  225         75.00      是
上海坤耀科技有限公司                        200        100.00      是
上海复华电源设备有限公司                     50        100.00      是
福州复华电源设备有限公司                    100        100.00      是
上海复旦复华科技创业有限公司              5,000        100.00      是
北京复华特科技有限公司                      100        100.00      是
上海复旦复华数据库网络有限公司               51         51.00      是
上海复旦复华药业有限公司                  4,032         90.00      是
上海复旦软件园有限公司                    8,000        100.00      是
上海中和软件有限公司                     127.86         98.75      是
上海复华生物基因工程有限公司              1,000        100.00      是
日本复华株式会社                      日币1,445         85.00      是
    注1:上海复华生物技术有限公司更名前系上海复华生物医学工程有限公司,本年度注册资本由原人民币200万元增加至人民币2,000万元。
    注2:上海华富科技实业有限公司本年度仍在清理之中。
    (二)合并会计报表范围的确定:
    按财政部、上海市财政局有关合并报表的规定编制。合并范围是公司拥有其过半数以上(不包括半数)权益性资本的被投资企业。
    (三)本年度合并报表范围的变更情况:
    本年增加合并单位3家,分别是上海中和软件有限公司、上海复华生物基因工程有限公司和日本复华株式会社。上海复华生物基因工程有限公司为本年度新设企业,因投    资比例为100%而纳入合并会计报表范围;上海中和软件有限公司是由于投资比例由    18.04%增至98.75%而纳入合并会计报表范围;日本复华株式会社为本年度新设企业,因投资比例为85%而纳入合并会计报表范围。
    本年减少合并单位1家,系北京坤耀科技有限公司。本年度已清算完毕,工商已注销。
    (四)报告期内购买股权而增加控股子公司、合营企业:
    上海中和软件有限公司(以下简称中和软件)原注册资金为615.78万美元,原投资比例为18.04%,按成本法核算。经董事会及上海市外国投资工作委员会批准,同意股份公司受让中和软件原股东上海复旦企业发展有限公司所持17.02%股权,并将注册资金同比例缩股调整为49.50万美元,另外同意由将缩股后注册资金49.50万美元增加到129.48万美元,净增69.98万美元,由股份公司以等值人民币现金出资。股份公司及其子公司共计出资人民币1,613.85万元,投资比例98.75%,产生股权投资差额2,335.76万元。中和软件已于2002年11月5日取得变更后的营业执照,根据中和软件2002年11-12月经营净损益按应享有的比例计入本公司投资收益金额是897.87万元。
    五、合并会计报表主要项目注释(以下金额单位若未特别说明者均为人民币元,凡未注明期初数的均为期末数):
    (一)货币资金:
项目                                期末数                   期初数
现金                          1,069,373.72             1,960,403.09
银行存款                     71,592,574.13           116,638,116.63
其他货币资金                 25,704,449.42                31,150.35
合计                         98,366,397.27           118,629,670.07
其中USD:外币金额               296,504.87               136,852.90
折算汇率                            8.2773                   8.2766
折合人民币                    2,454,259.76             1,132,676.71
HKD:外币金额                 1,436,020.00             1,207,950.67
折算汇率                            1.0611                   1.0606
折合人民币                    1,523,760.82             1,281,152.48
瑞士法郎:外币金额                  440.00                   440.00
折算汇率                            5.9671                   4.7843
折合人民币                        2,625.52                 2,105.09
JPY:外币金额               126,162,238.00                      ---
折算汇率                          0.069035                      ---
折合人民币                    8,709,610.10                      ---
    (二)短期投资和短期投资跌价准备:
项目                                            期末数
                                投资金额                    跌价准备
股票投资                    9,748,540.12                3,307,394.56
其他投资                    7,080,858.00                7,080,858.00
合计1                       6,829,398.12               10,388,252.56

项目                                            期初数
                              投资金额                      跌价准备
股票投资                  7,382,292.25                  2,014,197.81
其他投资                  7,500,000.00                  7,500,000.00
合计1                    14,882,292.25                  9,514,197.81
    1、股票投资
被投资单位名称                    股数                      投资金额
中石化                         449,892                  1,898,544.24
皖通高速                         2,000                      4,400.00
宝钢股份                       340,000                  1,611,719.68
江南重工                        70,000                    757,372.22
华源制药                        88,876                  1,381,883.98
中华企业                        96,000                    898,800.00
巴士股份                        77,000                    529,050.00
ST龙科                         185,000                  2,666,770.00
合计                               ---                  9,748,540.12

被投资单位名称              期末每股市价               期末市价总值
中石化                           3.01                   1,354,174.92
皖通高速                         2.20                       4,400.00
宝钢股份                         4.12                   1,400,800.00
江南重工                         7.45                     521,500.00
华源制药                        13.14                   1,167,830.64
中华企业                         6.60                     633,600.00
巴士股份                         5.37                     413,490.00
ST龙科                           5.11                     945,350.00
合计                              ---                   6,441,145.56
    股票投资-短期投资跌价准备期末与期初差额均为本期计提。
    2、其他短期投资7,080,858.00元,均系委托贷款。
    期初计提委托贷款减值准备7,500,000.00元,本期收回419,142.00元而冲回相应的减值准备,期末委托贷款减值准备为7,080,858.00元。
    (三)应收票据:
类别                                 金额
商业承兑汇票                 2,229,840.00
银行承兑汇票                   162,132.60
合计                         2,391,972.60
    (四)应收帐款:
    1、帐龄分析:
                                               期末数
帐龄                          帐面余额                占总额比例
1年以内                   116,868,489.71                 64.61%
1至2年                     35,871,827.61                 19.83%
2至3年                      8,116,478.56                  4.49%
3年以上                    20,015,825.17                 11.07%
合计                      180,872,621.05               100.00%

                                            期末数
帐龄                          坏帐准备                坏帐准备
                                                      计提比例
                                                      (除个别认定外)
1年以内                       0.5%                   554,768.97
1至2年                          5%                   780,532.99
2至3年                         10%                   785,648.87
3年以上                        15%                 3,698,597.52
合计                            ---                 5,819,548.35

                                               期初数
帐龄                           帐面余额                  占总额比例
1年以内                     83,249,741.03              56.14%
1至2年                      19,807,018.42              13.36%
2至3年                      11,333,035.93               7.63%
3年以上                     33,910,150.59              22.87%
合计                       148,299,945.97             100.00%

                                               期初数
帐龄                            坏帐准备                坏帐准备
                                计提比例
                                (除个别认定外)
1年以内                       0.5%                    323,335.50
1至2年                          5%                    938,201.23
2至3年                         10%                    863,764.56
3年以上                        15%                  1,138,099.64
合计                            ---                  3,263,400.93
    注:关联方应收账款按其期末余额的0.5%计提。
    2、期末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为59,421,556.16元,占期末应收帐款总金额的32.85%。
    3、本年度全额计提坏帐准备,或计提坏帐准备比例达到40%及以上的说明:
欠款单位名称                                 欠款金额     计提比例
安荣商务咨询有限公司                       200,000.00         50%
上海汇丰医药药材公司西药分公司             303,778.78         50%
上海允兴贸易发展有限公司                   209,357.16         50%
宁波药材股份有限公司参茸补品分公司         204,827.01         50%
上海红枫生物医学工程有限公司               145,420.40         50%
浙江英特药业有限责任公司                   125,762.40         50%
上海新世界医药保健用品有限公司             118,086.48         50%
方略食品销售有限公司                       108,040.32         50%
上海第一八佰伴有限公司                     104,049.54         50%
浦东新区医药药材有限公司洋泾分公司          92,902.08         50%
上海华氏大药房有限公司                      86,638.40         50%
上海长宁药材有限公司                        78,696.10         50%
信谊联合医药药材有限公司参茸保
健品分公司                                  75,433.48         50%
合计                                     1,852,992.15

欠款单位名称                                         理由
安荣商务咨询有限公司                      帐龄3年以上,预计可收回50%
上海汇丰医药药材公司西药分公司            帐龄3年以上,预计可收回50%
上海允兴贸易发展有限公司                  帐龄3年以上,预计可收回50%
宁波药材股份有限公司参茸补品分公司        帐龄3年以上,预计可收回50%
上海红枫生物医学工程有限公司              帐龄3年以上,预计可收回50%
浙江英特药业有限责任公司                  帐龄3年以上,预计可收回50%
上海新世界医药保健用品有限公司            帐龄3年以上,预计可收回50%
方略食品销售有限公司                      帐龄3年以上,预计可收回50%
上海第一八佰伴有限公司                    帐龄3年以上,预计可收回50%
浦东新区医药药材有限公司洋泾分公司        帐龄3年以上,预计可收回50%
上海华氏大药房有限公司                    帐龄3年以上,预计可收回50%
上海长宁药材有限公司                      帐龄3年以上,预计可收回50%
信谊联合医药药材有限公司参茸保
健品分公司                                帐龄3年以上,预计可收回50%
    4、计提坏帐准备比例小于5%的说明:主要是按照公司会计政策对关联企业的应收帐款计提0.5%坏帐准备。
    5、期末应收帐款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
    (五)其他应收款:
    1、帐龄分析:
                                                期末数
帐龄                             帐面余额                占总额比例
1年以内                     73,476,671.27                    62.53%
1至2年                      23,289,049.19                    19.82%
2至3年                      10,501,430.33                     8.94%
3年以上                     10,242,309.54                     8.71%
合计                       117,509,460.33                   100.00%

                                               期末数
帐龄                          坏帐准备                    坏帐准备
                              计提比例
                             (除个别认定外)
1年以内                        0.5%                      335,970.64
1至2年                           5%                      392,903.80
2至3年                          10%                      780,511.77
3年以上                         15%                    3,720,956.19
合计                              ---                   5,230,342.40

                                               期初数
帐龄                          帐面余额                   占总额比例
1年以内                     192,210,112.21                85.50%
1至2年                       13,827,502.02                 6.15%
2至3年                        9,289,380.21                 4.13%
3年以上                       9,468,124.24                 4.22%
合计                        224,795,118.68               100.00%

                                               期初数
帐龄                          坏帐准备                    坏帐准备
                               计提比例
                              (除个别认定外)
1年以内                         0.5%                  427,774.78
1至2年                            5%                  642,817.94
2至3年                           10%                  935,675.44
3年以上                          15%                3,666,995.13
合计                              ---                5,673,263.29
    注:关联方其他应收款按其期末余额的0.5%计提。
    2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为62,062,986.57元,占期末其他应收款总金额的比例为52.82%。
    3、对其他应收款计提坏帐准备比例超过40%及以上的说明:
欠款单位名称                                 欠款金额       计提比例
浦东方心公司                             2,750,000.00           100%
江苏苏达公司                                   620.80           100%
九亭化工厂                                      55.00           100%
华盛公司                                     2,631.30           100%
华申公司                                     1,682.20           100%
绍兴三建                                     7,727.10           100%
华辰公司                                       423.40           100%
上海市医药公司新医公司《大众医学》           2,500.00           100%
欣科公司                                    20,000.00           100%
临床药学杂志                                10,000.00           100%
中国卫生画报社                              10,000.00           100%
合计                                     2,805,639.80

欠款单位名称                                           理由
浦东方心公司                     三年以上,按预计可收回金额全额计提
江苏苏达公司                     三年以上,按预计可收回金额全额计提
九亭化工厂                       三年以上,按预计可收回金额全额计提
华盛公司                         三年以上,按预计可收回金额全额计提
华申公司                         三年以上,按预计可收回金额全额计提
绍兴三建                         三年以上,按预计可收回金额全额计提
华辰公司                         三年以上,按预计可收回金额全额计提
上海市医药公司新医公司
《大众医学                       三年以上,按预计可收回金额全额计提
欣科公司                         三年以上,按预计可收回金额全额计提
临床药学杂志                     三年以上,按预计可收回金额全额计提
中国卫生画报社                   三年以上,按预计可收回金额全额计提
    4、金额较大的其他应收款:
欠款单位名称                             金额              性质或内容
上海鸿腾信息网络有限公司             20,000,000.00            暂付款
上海高新房地产发展有限公司           17,052,100.80            暂付款
内蒙古包头保护神电源有限公司         14,644,146.37            暂付款
上海通和企业策划有限公司              5,595,400.00            暂付款
内蒙古洛克高科技股份有限公司          4,771,339.40            暂付款
    5、期末其他应收款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
    6、计提坏帐准备比例小于5%的说明:
    主要是按照公司会计政策,对关联企业的其他应收款计提0.5%坏帐准备。
    7、其他应收款期末比期初减少107,285,658.35元,减少比例47.73%,主要原因为加强其他应收款资金回笼。
    (六)预付帐款:
    1、帐龄分析:
                      期末数                           期初数
帐龄            金额         占总额比例           金额     占总额比例
1年以内   19,812,455.14        95.09%     20,666,585.53       85.48%
1至2年        23,953.63         0.11%        697,701.46        2.89%
2至3年              ---           ---      2,413,125.66        9.98%
3年以上    1,000,000.00         4.80%        399,500.82        1.65%
合计      20,836,408.77      100.00%     24,176,913.47      100.00%
    2、期末预付帐款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
    3、一年以上的预付账款:
欠款单位名称                       金额             性质或内容
嘉定土地管理局             1,000,000.00           预付土地定金
其余共计4户                   23,953.63                 预付款
合计                       1,023,953.63                    ---
    (七)存货及存货跌价准备:
项目                                        期末数
                             帐面余额                 跌价准备
在途物资                    18,255.80                       ---
原材料                  15,835,456.21                       ---
在产品                  31,564,305.20              3,152,936.75
包装物                     157,478.61                       ---
低值易耗品                 383,639.53                       ---
产成品                  11,835,097.62                 60,965.71
库存商品                70,309,040.51                567,726.25
委托加工物资             1,785,425.06                       ---
开发成本                67,915,357.58              2,400,419.86
开发产品                          ---                       ---
合计                   199,804,056.12              6,182,048.57

项目                                        期初数
                            帐面余额                  跌价准备
在途物资                   394,666.06                         ---
原材料                  17,286,625.89                         ---
在产品                  29,315,620.09                         ---
包装物                     194,013.97                         ---
低值易耗品                 210,534.92                         ---
产成品                  16,285,718.77                   40,240.95
库存商品                63,773,808.83                  567,726.25
委托加工物资                 7,090.22                         ---
开发成本                65,802,685.87                1,700,419.86
开发产品                10,240,277.90                         ---
合计                   203,511,042.52                2,308,387.06
    (八)待摊费用:
类别              期初数              本期增加           本期摊销
保险费         12,477.21            127,383.07         105,660.79
养路费         75,899.00            372,120.00         321,773.00
其他          390,951.98         1,270,492.681         577,804.56
租赁费        102,375.22            286,455.24         345,685.06
合计          581,703.41         2,056,450.992         350,923.41

类别            期末数            期末结存原因
保险费         34,199.49            跨期摊配
养路费        126,246.00            跨期摊配
其他           83,640.10            跨期摊配
租赁费         43,145.40            跨期摊配
合计          287,230.99                 ---
    (九)长期投资:
项目                     期末数                      期初数
                 帐面余额       减值准备    帐面余额         减值准备
长期股权投资   77,157,109.53        ---    45,296,614.98         ---
    1、股票投资
被投资单位名称        股份类别         股票数量         初始投资成本
原水股份                法人股            8,349            33,646.47
华联商厦                法人股          222,156         1,048,576.32
国脉实业                法人股          477,360         4,954,996.80
沪昌特钢                法人股          396,000         1,924,560.00
新世界                  法人股            4,277            20,386.08
爱建股份                法人股           18,940           146,406.20
ST嘉宝                  法人股           37,440           219,024.00
东海股份                法人股          192,000         1,207,680.00
合计                                                    9,555,275.87

被投资单位名称              投资金额                  期末市价
原水股份                   33,646.47                 55,771.32
华联商厦                1,048,576.32              1,655,062.20
国脉实业                4,954,996.80              5,289,148.80
沪昌特钢                1,924,560.00              2,617,560.00
新世界                     20,386.08                 24,377.76
爱建股份                  146,406.20                170,649.40
ST嘉宝                    219,024.00                208,540.80
东海股份                1,207,680.00              1,868,160.00
合计                    9,555,275.87             11,889,270.28
    2、成本法核算的股权投资:
                                                      占被投资单位
被投资单位名称                        投资期限        注册资本比例
EPS东京株式会社                           20年              40.00%
广联(南宁)投资股份有限公司              长期               5.00%
浦发中学                                   ---               5.88%
上海复华创业投资有限公司                  20年              19.00%
上海洛瓦复华空气工程有限公司              40年               5.00%
北京坤耀汽车音响有限公司                  20年              25.50%
上海复旦安佳兴功能材料有限公司            20年               6.25%
合计                                       ---                 ---

被投资单位名称                           期初余额    本期投资增减额
EPS东京株式会社                      1,015,400.88     -1,015,400.88
广联(南宁)投资股份有限公司         5,000,000.00               ---
浦发中学                             2,000,000.00               ---
上海复华创业投资有限公司             5,700,000.00               ---
上海洛瓦复华空气工程有限公司           662,280.00               ---
北京坤耀汽车音响有限公司               255,000.00       -255,000.00
上海复旦安佳兴功能材料有限公司       1,000,000.00               ---
合计                                15,632,680.88     -1,270,400.88

被投资单位名称                                          期末帐面余额
EPS东京株式会社                                                  ---
广联(南宁)投资股份有限公司                            5,000,000.00
浦发中学                                                2,000,000.00
上海复华创业投资有限公司                                5,700,000.00
上海洛瓦复华空气工程有限公司                              662,280.00
北京坤耀汽车音响有限公司                                         ---
上海复旦安佳兴功能材料有限公司                          1,000,000.00
合计                                                   14,362,280.00
    3、权益法核算的对子公司股权投资:
                                投资    占被投资单位
被投资单位名称                                              期初余额
                              起止期    注册资本比例
上海华富实业有限公司            长期          70.00%    1,629,283.91
上海复旦浦东开发咨询公司        长期         100.00%    1,004,492.33
上海复华科技开发总公司          长期         100.00%      600,542.13
上海天心药业发展有限公司        20年         100.00%      967,709.50
小计                              --              --    4,202,027.87

                                                  本期权益增减额
被投资单位名称
                                本期合计          其中:投资成本
上海华富实业有限公司                    --                   --
上海复旦浦东开发咨询公司     -1,004,492.33        -1,004,492.33
上海复华科技开发总公司         -600,542.13          -600,542.13
上海天心药业发展有限公司        -92,251.36                   --
小计                         -1,697,285.82        -1,605,034.46

被投资单位名称
                                   确认收益    差额摊销分     得利润
上海华富实业有限公司                     --            --         --
上海复旦浦东开发咨询公司                 --            --         --
上海复华科技开发总公司                   --            --         --
上海天心药业发展有限公司         -92,251.36            --         --
小计                             -92,251.36            --         --

                                           期末余额
被投资单位名称
                              初始投资       累计增减         合计
上海华富实业有限公司      1,909,926.00    -280,642.09    1,629,283.91
上海复旦浦东开发咨询公司            --             --              --
上海复华科技开发总公司              --             --              --
上海天心药业发展有限公司    450,000.00     425,458.14      875,458.14
小计                      2,359,926.00     144,816.05    2,504,742.05
    4、权益法核算的对联营企业股权投资:
                                        投资         占被投资单位
被投资单位名称
                                      起止期         注册资本比例
上海港大-复旦专业继续教育学院            --             50.00%
*内蒙古洛克高科技股份有限公司           长期            15.625%
上海高新房地产发展有限公司              长期             50.00%
上海医大环亚商业发展有限公司              --             20.00%
上海复华保护神信息技术有限公司          10年             20.00%
小计                                      --                 --

被投资单位名称                         期初余额        本期合计
上海港大-复旦专业继续教育学院      2,743,954.15    -1,100,525.45
*内蒙古洛克高科技股份有限公司       7,048,351.53     1,015,329.76
上海高新房地产发展有限公司         10,000,000.00               --
上海医大环亚商业发展有限公司          100,000.00      -100,000.00
上海复华保护神信息技术有限公司                       2,893,919.36
小计                               19,892,305.68     2,708,723.67

                                              本期权益增减额
被投资单位名称                      其中:投资成本          确认收益
上海港大-复旦专业继续教育学院                  --     -1,100,525.45
*内蒙古洛克高科技股份有限公司                   --      1,015,329.76
上海高新房地产发展有限公司                      --                --
上海医大环亚商业发展有限公司                    --       -100,000.00
上海复华保护神信息技术有限公司        2,000,000.00        893,919.36
小计                                  2,000,000.00        708,723.67

被投资单位名称                          差额摊销            分得利润
上海港大-复旦专业继续教育学院                  --              --
*内蒙古洛克高科技股份有限公司                   --              --
上海高新房地产发展有限公司                      --              --
上海医大环亚商业发展有限公司                    --              --
上海复华保护神信息技术有限公司                  --              --
小计                                            --              --

                                                     期末余额
被投资单位名称                             初始投资         累计增减
上海港大-复旦专业继续教育学院         4,139,800.00    -2,496,371.30
*内蒙古洛克高科技股份有限公司          3,185,000.00     4,878,681.29
上海高新房地产发展有限公司            10,000,000.00               --
上海医大环亚商业发展有限公司             100,000.00      -100,000.00
上海复华保护神信息技术有限公司         2,000,000.00       893,919.36
小计                                  19,424,800.00     3,176,229.35

被投资单位名称                                                 合计
上海港大-复旦专业继续教育学院                         1,643,428.70
*内蒙古洛克高科技股份有限公司                          8,063,681.29
上海高新房地产发展有限公司                            10,000,000.00
上海医大环亚商业发展有限公司                                     --
上海复华保护神信息技术有限公司                         2,893,919.36
小计                                                  22,601,029.35
    *由于内蒙古洛克高科技股份有限公司与股份公司受同一管理层控制,对该公司产生重大影响而采用权益法核算。
    5、构成合并价差的股权投资差额:
被投资单位名称                           初始金额           形成原因
上海复旦复华科技创业有限公司          -257,572.02       非货币性交易
上海复旦软件园有限公司                -815,634.35       非货币性交易
上海复旦复华药业有限公司             6,855,875.51           溢价收购
上海中和软件有限公司                23,357,577.85           溢价收购
日本复华株式会社                       -31,097.02           折价收购
小计                                29,109,149.97                ---

被投资单位名称                        摊销期限               期初数
上海复旦复华科技创业有限公司              10年          -240,400.55
上海复旦软件园有限公司                    10年          -761,258.73
上海复旦复华药业有限公司                  10年         6,455,949.44
上海中和软件有限公司                      39年                  ---
日本复华株式会社                      一次摊销                  ---
小计                                       ---         5,454,290.16

被投资单位名称                         本期增加         本期摊销额
上海复旦复华科技创业有限公司                 ---         -25,757.16
上海复旦软件园有限公司                       ---         -81,563.40
上海复旦复华药业有限公司                     ---         685,587.60
上海中和软件有限公司               23,357,577.85          99,818.71
日本复华株式会社                      -31,097.02         -31,097.02
小计                               23,326,480.83         646,988.73

被投资单位名称                                             摊余金额
上海复旦复华科技创业有限公司                             -214,643.39
上海复旦软件园有限公司                                   -679,695.33
上海复旦复华药业有限公司                                5,770,361.84
上海中和软件有限公司                                   23,257,759.14
日本复华株式会社                                                 ---
小计                                                   28,133,782.26
    (十)固定资产原值及累计折旧:
    1、固定资产原值:
类别                          期初原值                    本期增加
房屋及建筑物               155,261,423.10              62,432,577.43
通用设备                    22,791,938.16               3,991,042.02
专用设备                    29,514,002.89               3,083,272.08
运输设备                    11,963,374.56               1,537,400.72
其他设备                       942,667.94                   8,800.00
合计                       220,473,406.65              71,053,092.25

类别                            本期减少                期末原值
房屋及建筑物                7,077,388.32              210,616,612.21
通用设备                    1,159,954.51               25,623,025.67
专用设备                             ---               32,597,274.97
运输设备                    1,436,034.06               12,064,741.22
其他设备                      145,750.52                  805,717.42
合计                        9,819,127.41              281,707,371.49
    其中:在建工程转入固定资产原值为51,284,448.73元,固定资产减值准备为8,823,590.00元,净值42,460,858.73元。
    出售固定资产原值为347,840.14元。
    2、累计折旧:
类别                             期初数                    本期增加
房屋及建筑物              13,461,536.71                         ---
通用设备                  10,106,785.19                2,075,653.70
专用设备                   7,342,946.86                  562,281.53
运输设备                   5,870,417.77                  344,801.32
其他设备                     624,375.20                    5,638.08
合计                      37,406,061.73                2,988,374.63

类别                  本期提取          本期减少           年末数
房屋及建筑物      3,213,652.98        103,755.23       16,571,434.46
通用设备          1,992,140.12        499,409.48       13,675,169.53
专用设备          3,645,223.10               ---       11,550,451.49
运输设备            985,988.21        738,178.90        6,463,028.40
其他设备             86,080.57        182,228.77          533,865.08
合计             9,923,084.981       ,523,572.38       48,793,948.96
    注:累计折旧本期增加系新增合并单位上海中和软件有限公司股权收购所带入的累计折旧。
    3、经营租出固定资产:
类别                   帐面原值          累计折旧         帐面净值
房屋及建筑物        41,874,769.73      3,150,108.58    38,724,661.15
    4、固定资产减值准备
类别                           期初数                   本期增加(注)
房屋及建筑物            19,115,550.10                   9,891,995.31
通用设备                 1,551,853.10                            ---
运输设备                   774,128.65                            ---
其他设备                    67,239.97                            ---
合计                    21,508,771.82                   9,891,995.31

类别                        本期转回                         期末数
房屋及建筑物             6,577,509.82                  22,430,035.59
通用设备                          ---                   1,551,853.10
运输设备                    86,960.04                     687,168.61
其他设备                          ---                      67,239.97
合计                     6,664,469.86                  24,736,297.27
    注:固定资产减值准备本期增加9,891,995.31元,其中本期计提1,068,405.31元,本期从在建工程减值准备中转入8,823,590.00元。
    (十一)在建工程:
1、工程项目名称             期初数         本期增加         本期转入
                                                            固定资产
房屋及建筑物         35,135,133.36     1,756,461.32    36,891,594.68
待安装设备            6,716,660.48       315,000.00     5,569,264.05
精烘包车间建造                 ---       367,830.70              ---
GMP车间改造                    ---     1,734,382.86              ---
佛山玫瑰园工程           15,847.02              ---              ---
兰州怡景酒店工程         31,064.20              ---              ---
合计                 41,898,705.06     4,173,674.88    42,460,858.73

1、工程项目名称           其他减少            期末数        资金来源
房屋及建筑物                   ---               ---     募集资金及金
                                                          融机构贷款
待安装设备                     ---      1,462,396.43          其他
精烘包车间建造                 ---        367,830.70          其他
GMP车间改造                    ---      1,734,382.86          其他
佛山玫瑰园工程           15,847.02               ---          其他
兰州怡景酒店工程         31,064.20               ---          其他
合计                     46,911.22      3,564,609.99
  2、其中利息资本化金额:
工程名称                      期初数                    本期增加
房屋及建筑物            5,569,264.05                         ---

工程名称               本期转入固定资产数                期末数
房屋及建筑物                5,569,264.05                   ---
    3、其中在建工程减值准备:
工程项目                       期初数                 本期增加
房屋及建筑物                8,823,590.00                  ---

工程项目                      本期减少                   期末数
房屋及建筑物               8,823,590.00                    ---
    (十二)无形资产:
类别                   取得方式            原值            期初数
房屋使用权                购买       55,000,000.00     54,358,333.31
专利技术            购买及投入       28,067,804.34     24,913,356.35
土地使用权          购买及投入       10,725,000.00      9,450,958.24
商誉                      购买        8,275,000.00      6,710,640.00
药证                      购买        4,836,564.16      4,352,907.76
保健牛奶专利费            购买        2,100,000.00               ---
场地使用权                收购       17,155,490.00               ---
合计                       ---      126,159,858.50     99,786,195.66

类别                       本期增加     本期转出            本期摊销
房屋使用权                       ---           --       -1,100,000.04
专利技术                         ---           --       -1,168,046.64
土地使用权                       ---           --           -6,324.42
商誉                             ---           --           -7,200.00
药证                             ---           --         -145,501.08
保健牛奶专利费          2,100,000.00           --          -17,500.00
场地使用权              7,298,951.74           --          -31,192.10
合计                    9,398,951.74           --       -2,475,764.28

类别                    累计摊销           期末数      剩余摊销期限
房屋使用权            1,741,666.73      53,258,333.27       48年5个月
专利技术              4,322,494.63      23,745,309.71         14年8月
土地使用权            1,280,366.18       9,444,633.82       41年5个月
商誉                  1,571,560.00       6,703,440.00             8年
药证                    629,157.48       4,207,406.68      29年11个月
保健牛奶专利费           17,500.00       2,082,500.00       9年11个月
场地使用权            9,887,730.36       7,267,759.64       38年4个月
合计                 19,450,475.38     106,709,383.12             ---
    其中:无形资产减值准备
类别                               期初数                      期末数
专利技术                     7,782,005.23                7,782,005.23
土地使用权                   9,182,185.33                9,182,185.33
商誉                         6,646,240.00                6,646,240.00
合计                        23,610,430.56               23,610,430.56
    (十三)长期待摊费用:
项目                       原始发生额          期初数        本期增加
租入固定资产改良支出    20,497,676.84   10,640,071.76    3,321,498.96
UPS技术费                8,626,279.81    6,709,194.28             ---
电增容费                 1,703,729.00    1,273,846.20             ---
水增容费                   330,000.00      253,000.00             ---
开办费                            ---             ---        7,910.98
电话初装费                 570,118.92             ---      555,204.24
其他                     4,353,034.59    2,693,454.86             ---
合计                    36,080,839.16   21,569,567.10    3,884,614.18

项目                      本期转出         本期摊销            期末数
租入固定资产改良支出     30,249.92     2,372,944.89     11,558,375.91
UPS技术费                      ---       810,079.07      5,899,115.21
电增容费                       ---        42,579.84      1,231,266.36
水增容费                       ---         8,456.88        244,543.12
开办费                         ---              ---          7,910.98
电话初装费                     ---         4,089.28        551,114.96
其他                           ---       798,714.02      1,894,740.84
合计                     30,249.92     4,036,863.98     21,387,067.38
    (十四)短期借款、一年内到期的长期负债:
1、短期借款:
借款类别                 期末数               期初数             备注
抵押借款          50,000,000.00                  ---       详见附注九
保证借款         354,530,000.00       372,000,000.00
合计             404,530,000.00       372,000,000.00
    2、一年内到期的长期负债:
借款类别                 期末数               期初数             备注
抵押借款             145,377.07           134,065.14       详见附注九
保证借款                    ---        12,500,000.00
合计                 145,377.07        12,634,065.14
    (十五)应付帐款:
期末数                                          期初数
51,473,477.25                            61,264,168.37
    1、期末应付帐款中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。
    2、无帐龄超过三年的大额应付帐款。
    (十六)预收帐款:
期末数                                               期初数
8,922,054.88                                  10,266,475.86
    1、期末预收帐款中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。
    2、无帐龄超过一年的预收帐款。
    (十七)其他应付款:
期末数                                               期初数
81,307,312.01                                119,617,969.17
    1、期末其他应付款中欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项为15,781,862.90元,详见附注七(三)。
    2、无帐龄超过三年的大额其他应付款。
    3、金额较大的其他应付款:
债权单位名称                                  金额         性质或内容
复旦大学                             15,781,862.90         股权转让款
上海复华创业投资有限公司             13,075,428.54             暂借款
上海复华保护神信息有限公司           10,075,000.00             暂收款
上海华乐实业有限公司                  8,506,696.00             往来款
    (十八)应交税金:
税种                 期末数           期初数     报告期执行的法定税率
增值税         9,855,123.96     4,586,198.27                     17%
营业税         1,032,724.28       685,398.75                      5%
城建税           677,854.66       464,143.21                  1%-7%
所得税         2,115,209.68       779,812.09               见税负附注
个人所得税       179,212.43      -282,356.70                      ---
房产税           252,849.22       204,960.50                      ---
合计          14,112,974.23     6,438,156.12                      ---
    (十九)其他应交款:
税种                     期末数        期初数    报告期执行的法定税率
教育费附加           308,255.69    216,185.89       按应纳流转税的3%
堤防费                85,290.92     74,231.14       按应纳流转税的1%
义务兵优待金          23,496.43     25,886.43     按应纳流转税的0.3%
河道管理费            71,203.43      9,641.26    按应纳流转税的0.25%
文化教育事业建设费      -856.44         40.00    按应纳流转税的0.13%
合计                 487,390.03    325,984.72                     ---
    (二十)预提费用:
类别          期末数           期初数                    期末结存原因
房租             ---         4,874.58            已发生尚未支付的费用
    (二十一)长期借款:
借款条件              期末数               期初数                备注
保证借款                 ---         9,200,000.00                 ---
抵押借款        2,809,644.25         2,957,853.25          详见附件九
质押借款                 ---        26,610,811.83                 ---
合计            2,809,644.25        38,768,665.08                 ---
    (二十二)股本:
                                                  期末数
                                     金额                        比例
1、未上市流通股份
发起人股份                       101,755,208.00               38.62%
其中:国家持有股份                15,503,523.00                5.88%
国有法人股份                      86,251,685.00               32.74%
境内法人持有股份                            ---                   ---
境外法人持有股份                            ---                   ---
未上市流通股份合计               101,755,918.00               38.62%
2、已上市流通股份
人民币普通股                     161,721,918.00               61.38%
已上市流通股份合计               161,721,918.00               61.38%
3、股份总数                      263,477,126.00              100.00%

                                                    期初数
                                          金额                   比例
1、未上市流通股份
发起人股份                      101,755,208.00                38.62%
其中:国家持有股份               15,503,523.00                 5.88%
国有法人股份                     86,251,685.00                32.74%
境内法人持有股份                           ---                    ---
境外法人持有股份                           ---                    ---
未上市流通股份合计              101,755,918.00                38.62%
2、已上市流通股份
人民币普通股                    161,721,918.00                61.38%
已上市流通股份合计              161,721,918.00                61.38%
3、股份总数                     263,477,126.00               100.00%
    (二十三)资本公积:
项目                                期初数                 本期增加数
股本溢价                    173,481,112.27                        ---
股权投资准备                  4,993,298.18               1,584,021.85
其他资本公积                  4,662,322.57                        ---
合计                        183,136,733.02               1,584,021.85

项目                           本期减少数                      期末数
股本溢价                    10,080,283.57              163,400,828.70
股权投资准备                          ---                6,577,320.03
其他资本公积                          ---                4,662,322.57
合计                        10,080,283.57              174,640,471.30
    1、本期资本公积增加1,584,021.85元,增加原因系被投资单位的资本公积增加后母公司按应享有的权益比例而相应增加形成的股权投资准备。
    2、本期资本公积减少10,080,283.57元,系根据公司股东大会决议以资本公积弥补未分配利润累计亏损额。
    (二十四)盈余公积:
项目                                期初数                   本期增加
法定盈余公积                 24,175,750.05               1,164,959.20
公益金                       17,073,266.12               1,164,959.20
任意盈余公积                  9,313,477.28                        ---
合计                         50,562,493.45               2,329,918.40

项目                              本期减少                     期末数
法定盈余公积                 18,074,805.70               7,265,903.55
公益金                                 ---              18,238,225.32
任意盈余公积                  9,313,477.28                        ---
合计                         27,388,282.98              25,504,128.87
    1、法定盈余公积、法定公益金本期增加数2,329,918.40元系由于子公司计提盈余公积而母公司按所享有权益比例相应作计提的部分。
    2、本期盈余公积减少27,388,282.98元,系根据公司股东大会决议以法定盈余公积、任意盈余公积弥补未分配利润累计亏损额。
    (二十五)未分配利润:
项目                                                      金额
调整前年初未分配利润                            -55,754,461.86
调整期初未分配利润(调增为+,调减为-)         -7,564,692.77(注)
调整后期初未分配利润                            -63,319,154.63
加:本期净利润                                    6,226,679.32
其他转入(弥补亏损)                               37,468,566.55
减:提取法定盈余公积                              1,164,959.20
提取法定公益金                                    1,164,959.20
提取任意盈余公积                                           ---
应付普通股股利                                             ---
转作股本的普通股股利                                       ---
期末未分配利润                                  -21,953,827.16

项目                                                   提取或分配比例
调整前年初未分配利润                                              ---
调整期初未分配利润(调增为+,调减为-)                          ---
调整后期初未分配利润                                              ---
加:本期净利润                                                    ---
其他转入(弥补亏损)                                                ---
减:提取法定盈余公积                                          10.00%
提取法定公益金                                                10.00%
提取任意盈余公积                                                  ---
应付普通股股利                                                    ---
转作股本的普通股股利                                              ---
期末未分配利润                                                    ---
    (注)调整年初未分配利润-7,564,692.77元,根据《企业会计准则-投资》及有关规定,公司投资的企业因追加投资等原因对长期股权投资的核算从成本法改为权益法时,采用追溯调整法,详见附注二(二十一)。
    (二十六)主营业务收入、主营业务成本:
                                            主营业务收入
    项目                               本年数                 上年数
    1.工业                     175,823,549.43           73,508,551.25
    2.商业                     131,742,151.35          301,464,677.67
业  3.房地产业                   3,476,027.93           13,658,550.91
务  4.服务业                     5,679,661.00            5,295,005.29
分  5.施工企业                  10,702,161.43            5,459,395.64
部  6.软件开发                  24,740,717.97                     ---
    小计                       352,164,269.11          399,386,180.76
    公司内各业务分部            91,420,708.29           97,254,280.87
    相互抵销
    合计                       260,743,560.82          302,131,899.89
    东北地区                              ---            1,895,313.67
    华东地区                   316,461,161.64          338,459,129.81
地  华南地区                     6,596,686.53            4,835,465.24
区  华北地区                     5,217,273.85            6,309,301.38
分  西北地区                              ---               79,883.75
部  西南地区                              ---              241,235.90
    境外                        23,889,147.09           47,565,851.01
    小计                       352,164,269.11          399,386,180.76
    公司内各地区分部            91,420,708.29           97,254,280.87
    相互抵销
    合计                       260,743,560.82          302,131,899.89

                                               主营业务成本
    项目                            本年数                     上年数
    1.工业                  136,152,185.61              42,809,909.91
    2.商业                  117,203,345.47             270,570,507.95
业  3.房地产业                  909,229.30               7,508,464.84
务  4.服务业                  1,358,811.10               1,753,236.08
分  5.施工企业                9,816,362.55               2,884,096.93
部  6.软件开发                6,529,245.17                        ---
    小计                    271,969,179.20             325,526,215.71
    公司内各业务分部         92,841,281.35              93,672,598.54
    相互抵销
    合计                    179,127,897.85             231,853,617.17
    东北地区                           ---               1,784,440.58
    华东地区                241,971,888.32             274,868,589.64
地  华南地区                  5,974,066.70               4,212,719.82
区  华北地区                  4,869,950.07               5,407,597.05
分  西北地区                           ---                  76,601.18
部  西南地区                           ---                 181,333.37
    境外                     19,153,274.11              38,994,934.07
    小计                    271,969,179.20             325,526,215.71
    公司内各地区分部         92,841,281.35              93,672,598.54
    相互抵销
    合计                    179,127,897.85             231,853,617.17

                                          主营业务毛利
    项目                               本年数                  上年数
    1.工业                      39,671,363.82           30,698,641.34
    2.商业                      14,538,805.88           30,894,169.72
业  3.房地产业                   2,566,798.63            6,150,086.07
务  4.服务业                     4,320,849.90            3,541,769.21
分  5.施工企业                     885,798.88            2,575,298.71
部  6.软件开发                  18,211,472.80                     ---
    小计                        80,195,089.91           73,859,965.05
    公司内各业务分部            -1,420,573.06            3,581,682.33
    相互抵销
    合计                        81,615,662.97           70,278,282.72
    东北地区                              ---              110,873.09
    华东地区                    74,489,273.32           63,590,540.17
地  华南地区                       622,619.83              622,745.42
区  华北地区                       347,323.78              901,704.33
分  西北地区                              ---                3,282.57
部  西南地区                              ---               59,902.53
    境外                         4,735,872.98            8,570,916.94
    小计                        80,195,089.91           73,859,965.05
    公司内各地区分部            -1,420,573.06            3,581,682.33
    相互抵销
    合计                        81,615,662.97           70,278,282.72
    公司向前五名客户销售总额为80,933,217.76元,占本年公司全部主营业务收入的31.04%。
    (二十七)主营业务税金及附加:
项目               计缴标准            本年发生数          上年发生数
营业税                  5%          1,231,006.75        1,569,593.08
城建税                1.7%            596,818.50          490,165.18
教育费附加              3%            260,996.81          204,684.38
其他                    ---                   ---            5,244.68
合计                    ---          2,088,822.06        2,269,687.32
    (二十八)其他业务利润:
类别                                   本年发生数
                  其他业务收入       其他业务成本        其他业务利润
租赁业务          7,087,430.61       2,741,286.06        4,346,144.55
技术服务                   ---                ---                 ---
材料销售          2,050,077.09       1,833,226.65          216,850.44
学费管理费          438,504.95          24,457.62          414,047.33
培训收入            122,200.00          22,015.17          100,184.83
其他                 17,656.86           4,493.00           13,163.86
资金占用费                 ---                ---                 ---
合计              9,715,869.51       4,625,478.50        5,090,391.01

类别                                     上年发生数
                  其他业务收入         其他业务成本      其他业务利润
租赁业务          7,114,320.55         3,770,001.19      3,344,319.36
技术服务          1,073,231.47                  ---      1,073,231.47
材料销售          6,738,712.75         6,702,969.22         35,743.53
学费管理费                 ---                  ---               ---
培训收入                   ---                  ---               ---
其他                       ---                  ---               ---
资金占用费        1,492,159.62            83,225.20      1,408,934.42
合计             16,418,424.39        10,556,195.61      5,862,228.78
    本年发生数中占报告期利润总额10%(含10%)以上的其他业务利润:
项目               其他业务收入       其他业务成本       其他业务利润
瑞安广场出租       6,845,487.33       2,731,303.24       4,114,184.09
    (二十九)管理费用:
本年发生数                                       上年发生数
55,090,116.22                                 39,830,276.87
    管理费用本年数比上年数增加15,259,839.35元,增加比例为38.31%,主要原因为新增合并单位上海中和软件有限公司本期发生的管理费用10,998,037.15元并入所致。
    (三十)财务费用:
类别                         本年发生数                    上年发生数
利息支出                  17,567,186.33                 19,095,399.58
减:利息收入                 934,077.15                  1,177,915.40
汇兑损失                      12,950.59                      3,655.30
减:汇兑收益               1,600,596.78                     23,485.69
其他                          78,157.38                     68,196.24
合计                      15,123,620.37                 17,965,850.03
    (三十一)投资收益:
    1、本年发生数:
类别               股票投资收益      债权投资收益      成本法下确认的
                                                         股权投资收益
短期投资             352,771.05               ---                ----
长期股权投资         -81,246.47               ---          500,000.00
长期债权投资                ---               ---                 ---
合计                 271,524.58               ---        500,000.00-8

类别                  计提减      权益法下确认的             股权投资
                      值准备        股权投资收益             差额摊销
                                                     (包括一次转销)
短期投资          874,054.75                 ---                  ---
长期股权投资             ---          616,472.31          -646,988.73
长期债权投资             ---                 ---                  ---
合计               74,054.75          616,472.31          -646,988.73

类别                                   股权处                    合计
                                       置收益
短期投资                                  ---             -521,283.70
长期股权投资                       783,685.74            1,171,922.85
长期债权投资                              ---                     ---
合计                               783,685.74              650,639.15
    2、上年发生数:
类别            股票投资收益    债权投资收益    成本法下确认的
                                                  股权投资收益
短期投资         -854,667.54             ---               ---
长期股权投资             ---             ---               ---
长期债权投资             ---             ---               ---
合计             -854,667.54             ---

类别                                权益法下确认的          股权投资
                  计提减值准备      股权投资收益            差额摊销
短期投资         -1,667,780.97               ---                 ---
长期股权投资               ---        177,100.20         -287,035.95
长期债权投资               ---               ---                 ---
合计             -1,667,780.97        177,100.20         -287,035.95

类别                   股权转             合计
                       让收益
短期投资                  ---        -2,522,448.51
长期股权投资              ---          -109,935.75
长期债权投资              ---                  ---
合计                      ---         2,632,384.26
    1、投资收益汇回无重大限制。
    2、投资收益本年数比上年数增加3,283,023.41元,增加比例为124.72%,主要原因为本期权益法核算单位利润增加、股权处置收益上升及减值准备计提减少所致。
    (三十二)补贴收入:
内容                本年发生数              上年发生数
税费补贴            64,800.00              1,380,690.38
    1、系子公司上海复旦复华药业有限公司的高新技术成果转化项目心脑舒通片按政策享受的财政返还。
    2、补贴收入本年数比上年数减少1,315,890.38元,减少比例为95.31%,主要原因为本期财政返还大幅减少所致。
    (三十三)营业外收入:
类别                           本年发生数                 上年发生数
固定资产清理净收益             254,477.94                 628,503.24
赔偿及罚款收入                 880,721.05                   2,701.00
其他                            29,964.06                  51,080.84
合计                         1,165,163.05                 682,285.08
    营业外收入本年比上年增加482,877.97元,增加比例70.77%,主要原因为本期新增合并单位上海中和软件有限公司本期发生的赔款收入855,507.70元并入所致。
    (三十四)营业外支出:
类别                           本年发生数                 上年发生数
固定资产清理净损失             848,219.96                  88,311.17
捐赠                         1,771,884.00                 183,000.00
罚款及赔款支出                 196,042.74                  54,662.30
减值准备                    -5,596,064.55                        ---
固定资产盘亏                          ---                   7,197.78
其他                            58,203.80                  49,364.82
合计                        -2,721,714.05                 382,536.07
    营业外支出本年比上年减少3,104,250.12元,减少比例811.49%,主要原因为计提的减值准备转回所致。
    (三十五)收到的其他与经营活动有关的现金67,444,514.54元。
其中:项目                               金额
利息收入                           934,077.15
营业外收入                         910,685.11
企业间往来                      65,599,752.28
    (三十六)支付的其他与经营活动有关的现金36,866,264.15元。
其中:项目                              金额
费用支出                          36,866,264.15
    (三十七)收到的其他与筹资活动有关的现金261,000.00元。
其中:项目                              金额
财政专项拨款                        261,000.00
    六、母公司会计报表主要项目注释(以下金额单位若未特别说明者均为人民币元,凡未注明期初数的均为期末数):
    (一)应收帐款:
    1、帐龄分析:
                                       期末数
帐龄                      帐面余额                占总额比例
1年以内              11,924,294.70                 78.87%
1至2年                3,194,923.93                 21.13%
2至3年                         ---                    ---
3年以上                        ---                    ---
合计                 15,119,218.63                100.00%

                                       期末数
帐龄                 坏帐准备                      坏帐准备
                     计提比例
                     (除个别认定外)
1年以内              0.5%                        59,621.48
1至2年               5% 2                         9,754.99
2至3年                 ---                              ---
3年以上                ---                              ---
合计                   ---                        89,376.47

                                        期初数
帐龄                 帐面余额                        占总额比例
1年以内             7,658,067.70                       97.78%
1至2年                       ---                           ---
2至3年                       ---                           ---
3年以上               173,715.07                        2.22%
合计                7,831,782.77                      100.00%

                                         期初数
帐龄                坏帐准备                        坏帐准备
                    计提比例
                     (除个别认定外)
1年以内               0.5%                         23,837.63
1至2年                  ---                               ---
2至3年                  ---                               ---
3年以上                15%                         26,057.26
合计                    ---                         49,894.89
    注:关联方应收账款按其期末余额的0.5%计提。
    2、期末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 13,967,188.83元,占期末应收帐款总金额的92.38%。
    3、计提坏帐准备比例小于5%的说明:主要是按照公司会计政策,对内部往来及关联企业应收帐款按0.5%计提坏帐准备。
    4、期末应收帐款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
    (二)其他应收款:
    1、帐龄分析:
                                    期末数
帐龄                   帐面余额                 占总额比例
1年以内          254,647,898.10                     92.24%
1至2年            17,965,942.52                      6.51%
2至3年             1,463,867.39                      0.53%
3年以上            1,992,696.23                      0.72%
合计             276,070,404.24                   100.00%

                                     期末数
帐龄              坏帐准备                       坏帐准备
                  计提比例
                   (除个别认定外)
1年以内                0.5%                    1,273,239.49
1至2年                  5%                      148,857.40
2至3年                 10%                       66,755.48
3年以上                15%                      298,904.43
合计                    ---                    1,787,756.80

                                     期初数
帐龄                   帐面余额                   占总额比例


1年以内           228,153,381.91                   94.80%
1至2年              1,571,942.65                    0.65%
2至3年              7,740,007.54                    3.22%
3年以上             3,197,424.85                    1.33%
合计              240,662,756.95                  100.00%

                                     期初数
帐龄                   坏帐准备                坏帐准备
                                               计提比例
                                               (除个别认定外)
1年以内              0.5%                      33,170.56
1至2年                 5%                      78,597.13
2至3年                10%                     774,000.75
3年以上               15%                     479,613.73
合计                   ---                   1,365,382.17
    2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为51,161,197.38元,占期末其他应收款总金额的比例为18.53%。
    3、计提坏帐准备比例小于5%的说明:主要是按照公司会计政策,对关联企业及内部往来的其他应收帐款计提0.5%坏帐准备。
    4、期末金额较大的其他应收款:
欠款单位名称                              金额            性质或内容
香港康惠国际有限公司                 16,651,959.36         1年内往来
上海中和软件有限公司                 14,635,496.41         1年内往来
包头保护神电源有限公司               12,305,021.80       1-2年内往来
上海坤耀科技有限公司                  4,243,588.81         1年内往来
上海港大—复旦专业进修学院            3,325,131.00       1年内往来款
合计                                 51,161,197.38               ---
    5、期末其他应收款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
    (三)长期投资:
项目                                                           期末数
                                  帐面余额                   减值准备
长期股权投资   401,273,599.79          ---             381,816,066.10
长期债权投资   --- ---  --- ---
合计           401,273,599.79          ---             381,816,066.10

项目                                   期初数
                        帐面余额      减值准备
长期股权投资                ---
长期债权投资
合计                        ---
    1、成本法核算的股权投资:
                                              占被投资单位注册
被投资单位名称                     投资起止期         资本比例
EPS东京株式会社                    20年                40.00%
广联(南宁)投资股份有限公司       长期                 5.00%
浦发中学                           ---                  5.88%
合          计                     ---                  ---

被投资单位名称                            期初余额     本期投资增减额
EPS东京株式会社                       1,015,400.88      -1,015,400.88
广联(南宁)投资股份有限公司          5,000,000.00      ---
浦发中学                              2,000,000.00      ---
合          计                        8,015,400.88      -1,015,400.88

被投资单位名称                                          期末帐面余额
EPS东京株式会社                                          ---
广联(南宁)投资股份有限公司                             5,000,000.00
浦发中学                                                 2,000,000.00
合          计                                           7,000,000.00
    2、权益法核算的对子公司股权投资:
                                投资       占被投资单位
被投资单位名称                                             期初余额
                                期间       注册资本比例
上海华富实业有限公司            长期       70.00%        1,629,283.91
上海复华房产经营公司            长期      100.00%       27,437,849.10
上海复旦浦东开发咨询公司        ---       100.00%        1,004,492.33
上海复华科技开发总公司          长期      100.00%          600,542.13
上海复华高新技术园区发展总公司  20年       82.00%       13,242,842.73
香港康惠国际有限公司            长期      100.00%                 ---
美国环球控制系统有限公司        长期      100.00%        9,798,203.79
上海克虏伯控制系统有限公司      25年       75.00%       35,500,441.54
上海复华生物技术有限公司        20年        9.00%          200,000.00
上海复华广告有限公司            23年       90.00%          200,000.00
复华国际投资公司                23年       90.00%          100,000.00
上海复华电脑有限公司            长期      100.00%       32,212,265.04
上海复华控制系统有限公司        10年      100.00%       21,515,949.58
上海复华高科技发展有限公司      20年       70.00%       15,946,791.18
重庆复华科技有限公司            10年       90.00%        1,264,711.88
内蒙古复华北方实业有限责任公司  20年       97.00%       33,581,952.56
广州复华实业有限公司            长期       70.00%        1,657,997.27
复旦复华科技创业有限公司        20年       90.00%       45,169,504.21
上海复旦软件园有限公司          20年      100.00%       79,174,778.63
上海复旦复华药业有限公司        50年       90.00%       50,319,105.19
杭州华益贸易有限公司            长期       10.00%          500,000.00
复华生物基因工程公司            10年       70.00%                 ---
上海坤耀科技有限公司            20年       45.00%                 ---
上海中和软件有限公司            39年       98.75%                 ---
日本复华株式会社                长期       85.00%                 ---
小计                            ---        ---         371,056,711.07

                                  本期权益增减额
                                          本期合计     其中:投资成本
上海华富实业有限公司                           ---                ---
上海复华房产经营公司                -15,413,686.60     -14,380,133.85
上海复旦浦东开发咨询公司             -1,004,492.33      -1,004,492.33
上海复华科技开发总公司                 -600,542.13        -600,542.13
上海复华高新技术园区发展总公司       31,159,321.45      32,168,028.92
香港康惠国际有限公司                           ---                ---
美国环球控制系统有限公司                823,579.36                ---
上海克虏伯控制系统有限公司            8,149,140.28                ---
上海复华生物技术有限公司              1,437,369.79       1,625,719.85
上海复华广告有限公司                    424,255.45         636,433.47
复华国际投资公司                        366,276.97       1,562,565.84
上海复华电脑有限公司                 -1,108,104.45                ---
上海复华控制系统有限公司             -2,815,509.19                ---
上海复华高科技发展有限公司           -4,549,296.17                ---
重庆复华科技有限公司                    -46,229.36                ---
内蒙古复华北方实业有限责任公司       -1,828,791.54        -962,341.40
广州复华实业有限公司                   -441,029.69                ---
复旦复华科技创业有限公司             -7,690,691.91      -5,000,000.00
上海复旦软件园有限公司               -4,352,749.20      -8,000,000.00
上海复旦复华药业有限公司              6,728,581.24                ---
杭州华益贸易有限公司                   -500,000.00        -500,000.00
复华生物基因工程公司                  3,000,000.00       3,000,000.00
上海坤耀科技有限公司                  1,339,057.03       1,282,664.18
上海中和软件有限公司                  7,006,800.39       4,513,348.67
日本复华株式会社                      1,490,200.63       1,015,400.88
小计                                 21,573,460.02      15,356,652.10

                                             确认收益    股权投资准备
上海华富实业有限公司                           ---             ---
上海复华房产经营公司                    -1,033,552.75          ---
上海复旦浦东开发咨询公司                       ---             ---
上海复华科技开发总公司                         ---             ---
上海复华高新技术园区发展总公司            -433,120.30          ---
香港康惠国际有限公司                           ---             ---
美国环球控制系统有限公司                   603,483.61      220,095.75
上海克虏伯控制系统有限公司               8,149,140.28          ---
上海复华生物技术有限公司                  -188,350.06          ---
上海复华广告有限公司                      -212,178.02          ---
复华国际投资公司                          -684,954.93          ---
上海复华电脑有限公司                    -1,201,104.45       93,000.00
上海复华控制系统有限公司                   612,707.75       45,930.00
上海复华高科技发展有限公司              -1,742,566.93       53,000.00
重庆复华科技有限公司                       -46,229.36          ---
内蒙古复华北方实业有限责任公司             637,455.89          ---
广州复华实业有限公司                      -441,029.69          ---
复旦复华科技创业有限公司                -2,753,449.07       37,000.00
上海复旦软件园有限公司                   2,851,687.40      714,000.00
上海复旦复华药业有限公司                 7,414,168.84          ---
杭州华益贸易有限公司                           ---             ---
复华生物基因工程公司                           ---             ---
上海坤耀科技有限公司                        56,392.85          ---
上海中和软件有限公司                     2,183,989.75      336,280.00
日本复华株式会社                           358,986.63       84,716.10
小计                                    14,131,477.44    1,584,021.85

                                     差额摊销                分得利润
上海华富实业有限公司                      ---                  ---
上海复华房产经营公司                      ---                  ---
上海复旦浦东开发咨询公司                  ---                  ---
上海复华科技开发总公司                    ---                  ---
上海复华高新技术园区发展总公司            ---              575,587.17
香港康惠国际有限公司                      ---                  ---
美国环球控制系统有限公司                  ---                  ---
上海克虏伯控制系统有限公司                ---                  ---
上海复华生物技术有限公司                  ---                  ---
上海复华广告有限公司                      ---                  ---
复华国际投资公司                          ---              511,333.94
上海复华电脑有限公司                      ---                  ---
上海复华控制系统有限公司                  ---            3,474,146.94
上海复华高科技发展有限公司                ---            2,859,729.24
重庆复华科技有限公司                      ---                  ---
内蒙古复华北方实业有限责任公司            ---            1,503,906.03
广州复华实业有限公司                      ---                  ---
复旦复华科技创业有限公司              -25,757.16               ---
上海复旦软件园有限公司                -81,563.40               ---
上海复旦复华药业有限公司              685,587.60               ---
杭州华益贸易有限公司                      ---                  ---
复华生物基因工程公司                      ---                  ---
上海坤耀科技有限公司                      ---                  ---
上海中和软件有限公司                   26,818.03               ---
日本复华株式会社                      -31,097.02               ---
小计                                  573,988.05         8,924,703.32

                                            期末余额
                                            初始投资        累计增减
上海华富实业有限公司                     1,909,926.00     -280,642.09
上海复华房产经营公司                    14,700,000.00   -2,675,837.50
上海复旦浦东开发咨询公司                          ---             ---
上海复华科技开发总公司                            ---             ---
上海复华高新技术园区发展总公司          41,000,000.00    3,402,164.18
香港康惠国际有限公司                     5,339,000.00   -5,339,000.00
美国环球控制系统有限公司                 8,526,000.00    2,095,783.15
上海克虏伯控制系统有限公司              75,175,458.72  -31,525,876.90
上海复华生物技术有限公司                 1,800,000.00     -162,630.21
上海复华广告有限公司                     1,800,000.00   -1,175,744.55
复华国际投资公司                           900,000.00     -433,723.03
上海复华电脑有限公司                    30,000,000.00    1,104,160.59
上海复华控制系统有限公司                15,000,000.00    3,700,440.39
上海复华高科技发展有限公司              10,500,000.00      897,495.01
重庆复华科技有限公司                     1,800,000.00     -581,517.48
内蒙古复华北方实业有限责任公司          29,147,854.01    2,605,307.01
广州复华实业有限公司                     3,500,000.00   -2,283,032.42
复旦复华科技创业有限公司                45,000,000.00   -7,521,187.70
上海复旦软件园有限公司                  72,000,000.00    2,822,029.43
上海复旦复华药业有限公司                34,071,747.57   22,975,938.86
杭州华益贸易有限公司                              ---             ---
复华生物基因工程公司                     3,000,000.00             ---
上海坤耀科技有限公司                     1,282,664.18       56,392.85
上海中和软件有限公司                     4,513,348.67    2,493,451.72
日本复华株式会社                         1,015,400.88      474,799.75
小计                                   401,981,400.03   -9,351,228.94

                                                                 合计
上海华富实业有限公司                                     1,629,283.91
上海复华房产经营公司                                    12,024,162.50
上海复旦浦东开发咨询公司                                          ---
上海复华科技开发总公司                                            ---
上海复华高新技术园区发展总公司                          44,402,164.18
香港康惠国际有限公司                                              ---
美国环球控制系统有限公司                                10,621,783.15
上海克虏伯控制系统有限公司                              43,649,581.82
上海复华生物技术有限公司                                 1,637,369.79
上海复华广告有限公司                                       624,255.45
复华国际投资公司                                           466,276.97
上海复华电脑有限公司                                    31,104,160.59
上海复华控制系统有限公司                                18,700,440.39
上海复华高科技发展有限公司                              11,397,495.01
重庆复华科技有限公司                                     1,218,482.52
内蒙古复华北方实业有限责任公司                          31,753,161.02
广州复华实业有限公司                                     1,216,967.58
复旦复华科技创业有限公司                                37,478,812.30
上海复旦软件园有限公司                                  74,822,029.43
上海复旦复华药业有限公司                                57,047,686.43
杭州华益贸易有限公司                                              ---
复华生物基因工程公司                                     3,000,000.00
上海坤耀科技有限公司                                     1,339,057.03
上海中和软件有限公司                                     7,006,800.39
日本复华株式会社                                         1,490,200.63
小计                                                   392,630,171.09
    3、权益法核算的对联营企业股权投资:
                                   投资    占被投资单位
被投资单位名称                     起止期  注册资本比例      期初余额
上海港大-复旦专业继续教育学院        ---       50.00%   2,743,954.15

                               本期权益增减额
被投资单位名称                       本期合计    其中:投资成本
上海港大-复旦专业继续教育学院  -1,100,525.45                 ----

被投资单位名称                     确认收益      差额摊销  分得利润
上海港大-复旦专业继续教育学院 1,100,525.45        ---         ---

                             期末余额
被投资单位名称               初始投资          累计增减         合计
上海港大-复旦专业
继续教育学院                4,139,800.00  -2,496,371.30  1,643,428.70
    其中:股权投资差额:
被投资单位名称                         初始金额             形成原因
上海复旦复华科技创业有限公司        -257,572.02         非货币性交易
上海复旦软件园有限公司              -815,634.35         非货币性交易
上海复旦复华药业有限公司           6,855,875.51             溢价收购
上海中和软件有限公司               6,275,418.48             溢价收购
日本复华株式会社                     -31,097.02             折价收购
小计                              12,026,990.60                  ---

被投资单位名称               摊销期限          期初数        本年增加
上海复旦复华科技创业有限公司     10年     -240,400.55             ---
上海复旦软件园有限公司           10年     -761,258.73             ---
上海复旦复华药业有限公司         10年    6,455,949.44             ---
上海中和软件有限公司             39年             ---    6,275,418.48
日本复华株式会社             一次摊销             ---      -31,097.02
小计                              ---    5,454,290.16    6,244,321.46

被投资单位名称                            本期摊销额         摊余金额
上海复旦复华科技创业有限公司              -25,757.16      -214,643.39
上海复旦软件园有限公司                    -81,563.40      -679,695.33
上海复旦复华药业有限公司                  685,587.60     5,770,361.84
上海中和软件有限公司                       26,818.03     6,248,600.45
日本复华株式会社                          -31,097.02              ---
小计                                      573,988.05    11,124,623.57
    4、被投资单位与本公司会计政策无重大差异,也无投资变现的重大限制。
    (四)主营业务收入、成本:
                              主营业务收入
主营业务种类                    本年发生数                 上年发生数
工业                                   ---                        ---
商业                          6,104,564.14               5,305,254.07
房地产业                               ---                        ---
旅游饮食服务业                4,000,028.70               3,600,000.00
公司内行业间                           ---                        ---
相互抵减
合计                         10,104,592.84               8,905,254.07

                             主营业务成本
主营业务种类                    本年发生数                 上年发生数
工业                                   ---                        ---
商业                          5,961,467.49               5,187,046.31
房地产业                               ---                        ---
旅游饮食服务业                  390,826.10                 544,549.48
公司内行业间                           ---                        ---
相互抵减
合计                          6,352,293.59               5,731,595.79

                              主营业务毛利
主营业务种类                    本年发生数                 上年发生数
工业                                   ---                        ---
商业                            143,096.65                 118,207.76
房地产业                               ---                        ---
旅游饮食服务业                3,609,202.60               3,055,450.52
公司内行业间                           ---                        ---
相互抵减
合计                          3,752,299.25               3,173,658.28
    (五)投资收益:
    本年发生数:
                                  成本法下确认的
类别             股票投资收益       股权投资收益         计提减值准备
短期投资            61,958.21                 -            221,189.52
长期股权投资                -        500,000.00                     -
长期债权投资                -                 -                     -
合计                61,958.21        500,000.00            221,189.52

                      权益法下确认的     股权投资            股权处置
类别                    股权投资收益     差额摊销               收益
短期投资                           -              -                 -
长期股权投资           13,030,951.99    -573,988.05      1,054,489.10
长期债权投资                       -              -                 -
合计                   13,030,951.99    -573,988.05      1,054,489.10

类别                                          合计
短期投资                                283,147.73
长期股权投资                         14,011,453.04
长期债权投资                                     -
合计                                 14,294,600.77
    2、上年发生数:
类别                   股票投资收益   债权投资收益     成本法下确认的
                                                         股权投资收益
短期投资                 -14,656.44            ---                ---
长期股权投资                    ---            ---
长期债权投资                    ---            ---                ---
合计                     -14,656.44            ---

类别                 权益法下确认的       股权投资               合计
                       股权投资收益       差额摊销
短期投资                        ---            ---         -14,656.44
长期股权投资          20,803,218.35    -328,378.98      20,474,839.37
长期债权投资                    ---            ---                ---
合计                  20,803,218.35    -328,378.98      20,460,182.93
    七、关联方关系及其交易:
    (一)存在控制关系的关联方情况:
    1、存在控制关系的关联方:
    (1)控制本公司的关联方:
投资单位全称           注册地        主营业务        与本企业关系
复旦大学            邯郸路220号        ---            派出董事长

投资单位全称        经济性质      法定代表人
复旦大学               ---          王生洪
    (2)受本公司控制的关联方详见附注四。
    2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:          (单位:元)
企业名称                                                       期初数
复旦大学                                                          ---
上海复旦浦东开发咨询公司                              RMB1,000,000.00
上海复华科技开发总公司                                RMB2,000,000.00
上海复华房地产经营有限公司                           RMB15,000,000.00
上海克虏伯控制系统有限公司                           USD12,500,000.00
上海复华高新技术园区发展有限公司                     RMB10,000,000.00
上海复华广告有限公司                                  RMB2,000,000.00
上海复华国际投资咨询有限公司                          RMB1,000,000.00
上海复华生物技术有限公司                              RMB2,000,000.00
上海华富科技实业有限公司                                USD700,000.00
美国环球控制有限公司                                    USD980,000.00
上海复华电脑有限公司                                 RMB30,000,000.00
香港康惠国际有限公司                                  HKD5,000,000.00
上海赛恩营养食品有限公司                                USD400,000.00
杭州千岛湖华益贸易有限公司                            RMB5,000,000.00
内蒙古复华北方实业有限责任公司                       RMB30,000,000.00
上海复华控制系统有限公司                             RMB15,000,000.00
上海复华高科技发展有限公司                           RMB15,000,000.00
重庆复华实业有限公司                                  RMB2,000,000.00
广州复华实业有限公司                                  RMB5,000,000.00
佛山市坤耀南方科技有限公司                            RMB3,000,000.00
上海坤耀科技有限公司                                  RMB2,000,000.00
北京坤耀科技有限公司                                    RMB500,000.00
上海复华电源设备有限公司                                RMB500,000.00
福州复华电源设备有限公司                              RMB1,000,000.00
上海复旦复华科技创业有限公司                         RMB50,000,000.00
北京复华特科技有限公司                                RMB1,000,000.00
上海复旦软件园有限公司                               RMB80,000,000.00
上海复旦复华药业有限公司                             RMB44,800,000.00
上海复旦复华数据库网络有限公司                        RMB1,000,000.00
上海中和软件有限公司                                  USD6,157,800.00
上海复华生物基因工程有限公司                                      ---
日本复华株式会社                                                  ---

企业名称                                                     本期增加
复旦大学                                                          ---
上海复旦浦东开发咨询公司                                          ---
上海复华科技开发总公司                                            ---
上海复华房地产经营有限公司                           RMB15,000,000.00
上海克虏伯控制系统有限公司                                        ---
上海复华高新技术园区发展有限公司                     RMB40,000,000.00
上海复华广告有限公司                                              ---
上海复华国际投资咨询有限公司                                      ---
上海复华生物技术有限公司                             RMB18,000,000.00
上海华富科技实业有限公司                                          ---
美国环球控制有限公司                                              ---
上海复华电脑有限公司                                              ---
香港康惠国际有限公司                                              ---
上海赛恩营养食品有限公司                                          ---
杭州千岛湖华益贸易有限公司                                        ---
内蒙古复华北方实业有限责任公司                                    ---
上海复华控制系统有限公司                                          ---
上海复华高科技发展有限公司                                        ---
重庆复华实业有限公司                                              ---
广州复华实业有限公司                                              ---
佛山市坤耀南方科技有限公司                                        ---
上海坤耀科技有限公司                                              ---
北京坤耀科技有限公司                                              ---
上海复华电源设备有限公司                                          ---
福州复华电源设备有限公司                                          ---
上海复旦复华科技创业有限公司                                      ---
北京复华特科技有限公司                                            ---
上海复旦软件园有限公司                                            ---
上海复旦复华药业有限公司                                          ---
上海复旦复华数据库网络有限公司                                    ---
上海中和软件有限公司                                              ---
上海复华生物基因工程有限公司                         RMB10,000,000.00
日本复华株式会社                                    日币17,000,000.00

企业名称                                                     本期减少
复旦大学                                                          ---
上海复旦浦东开发咨询公司                              RMB1,000,000.00
上海复华科技开发总公司                                RMB2,000,000.00
上海复华房地产经营有限公司                                        ---
上海克虏伯控制系统有限公司                                        ---
上海复华高新技术园区发展有限公司                                  ---
上海复华广告有限公司                                              ---
上海复华国际投资咨询有限公司                                      ---
上海复华生物技术有限公司                                          ---
上海华富科技实业有限公司                                          ---
美国环球控制有限公司                                              ---
上海复华电脑有限公司                                              ---
香港康惠国际有限公司                                              ---
上海赛恩营养食品有限公司                                          ---
杭州千岛湖华益贸易有限公司                                        ---
内蒙古复华北方实业有限责任公司                                    ---
上海复华控制系统有限公司                                          ---
上海复华高科技发展有限公司                                        ---
重庆复华实业有限公司                                              ---
广州复华实业有限公司                                              ---
佛山市坤耀南方科技有限公司                                        ---
上海坤耀科技有限公司                                              ---
北京坤耀科技有限公司                                    RMB500,000.00
上海复华电源设备有限公司                                          ---
福州复华电源设备有限公司                                          ---
上海复旦复华科技创业有限公司                                      ---
北京复华特科技有限公司                                            ---
上海复旦软件园有限公司                                            ---
上海复旦复华药业有限公司                                          ---
上海复旦复华数据库网络有限公司                                    ---
上海中和软件有限公司                                  USD4,863,000.00
上海复华生物基因工程有限公司                                      ---
日本复华株式会社                                                  ---

企业名称                                                       期末数
复旦大学                                                          ---
上海复旦浦东开发咨询公司                                          ---
上海复华科技开发总公司                                            ---
上海复华房地产经营有限公司                           RMB30,000,000.00
上海克虏伯控制系统有限公司                           USD12,500,000.00
上海复华高新技术园区发展有限公司                     RMB50,000,000.00
上海复华广告有限公司                                  RMB2,000,000.00
上海复华国际投资咨询有限公司                          RMB1,000,000.00
上海复华生物技术有限公司                             RMB20,000,000.00
上海华富科技实业有限公司                                USD700,000.00
美国环球控制有限公司                                    USD980,000.00
上海复华电脑有限公司                                 RMB30,000,000.00
香港康惠国际有限公司                                  HKD5,000,000.00
上海赛恩营养食品有限公司                                USD400,000.00
杭州千岛湖华益贸易有限公司                            RMB5,000,000.00
内蒙古复华北方实业有限责任公司                       RMB30,000,000.00
上海复华控制系统有限公司                             RMB15,000,000.00
上海复华高科技发展有限公司                           RMB15,000,000.00
重庆复华实业有限公司                                  RMB2,000,000.00
广州复华实业有限公司                                  RMB5,000,000.00
佛山市坤耀南方科技有限公司                            RMB3,000,000.00
上海坤耀科技有限公司                                  RMB2,000,000.00
北京坤耀科技有限公司                                              ---
上海复华电源设备有限公司                                RMB500,000.00
福州复华电源设备有限公司                              RMB1,000,000.00
上海复旦复华科技创业有限公司                         RMB50,000,000.00
北京复华特科技有限公司                                RMB1,000,000.00
上海复旦软件园有限公司                               RMB80,000,000.00
上海复旦复华药业有限公司                             RMB44,800,000.00
上海复旦复华数据库网络有限公司                        RMB1,000,000.00
上海中和软件有限公司                                  USD1,294,800.00
上海复华生物基因工程有限公司                         RMB10,000,000.00
日本复华株式会社                                    日币17,000,000.00
    3、存在控制关系的关联方所持股份(或权益)及其变化:    (单位:元)
                                                 期初数
企业名称                                           金额            %
复旦大学                                  86,251,685.00         32.74
上海复旦浦东开发咨询公司                   1,000,000.00        100.00
上海复华科技开发总公司                     2,000,000.00        100.00
上海复华房地产经营有限公司                15,000,000.00        100.00
上海克虏伯控制系统有限公司             USD12,500,000.00        100.00
上海复华高新技术园区发展有限公司          10,000,000.00        100.00
上海复华广告有限公司                       2,000,000.00        100.00
上海复华国际投资咨询有限公司               1,000,000.00        100.00
上海复华生物技术有限公司                   2,000,000.00        100.00
上海华富科技实业有限公司                  USD490,000.00         70.00
美国环球控制有限公司                      USD980,000.00        100.00
香港康惠国际有限公司                    HKD5,000,000.00        100.00
上海复华电脑有限公司                      30,000,000.00        100.00
上海赛恩营养食品有限公司                  USD400,000.00        100.00
杭州千岛湖华益贸易有限公司                 5,000,000.00        100.00
内蒙古复华北方实业有限责任公司            30,000,000.00        100.00
上海复华控制系统有限公司                  15,000,000.00        100.00
上海复华高科技发展有限公司                15,000,000.00        100.00
重庆复华实业有限公司                       2,000,000.00        100.00
广州复华实业有限公司                       5,000,000.00        100.00
佛山市坤耀南方科技有限公司                 2,100,000.00         70.00
上海坤耀科技有限公司                       2,000,000.00        100.00
北京坤耀科技有限公司                         500,000.00        100.00
上海复华电源设备有限公司                     500,000.00        100.00
福州复华电源设备有限公司                   1,000,000.00        100.00
上海复旦复华科技创业有限公司              50,000,000.00        100.00
北京复华特科技有限公司                     1,000,000.00        100.00
上海复旦复华药业有限公司                  40,320,000.00         90.00
上海复旦软件园有限公司                    80,000,000.00        100.00
上海复旦复华数据库网络有限公司               510,000.00         51.00
上海中和软件有限公司                    USD1,110,867.12         18.04
上海复华生物基因工程有限公司                        ---           ---
日本复华株式会社                                    ---           ---

                                                 本期增加
企业名称                                             金额          %
复旦大学                                              ---         ---
上海复旦浦东开发咨询公司                              ---         ---
上海复华科技开发总公司                                ---         ---
上海复华房地产经营有限公司                  15,000,000.00      100.00
上海克虏伯控制系统有限公司                            ---         ---
上海复华高新技术园区发展有限公司            40,000,000.00      100.00
上海复华广告有限公司                                  ---         ---
上海复华国际投资咨询有限公司                          ---         ---
上海复华生物技术有限公司                    18,000,000.00      100.00
上海华富科技实业有限公司                              ---         ---
美国环球控制有限公司                                  ---         ---
香港康惠国际有限公司                                  ---         ---
上海复华电脑有限公司                                  ---         ---
上海赛恩营养食品有限公司                              ---         ---
杭州千岛湖华益贸易有限公司                            ---         ---
内蒙古复华北方实业有限责任公司                        ---         ---
上海复华控制系统有限公司                              ---         ---
上海复华高科技发展有限公司                            ---         ---
重庆复华实业有限公司                                  ---         ---
广州复华实业有限公司                                  ---         ---
佛山市坤耀南方科技有限公司                            ---         ---
上海坤耀科技有限公司                                  ---         ---
北京坤耀科技有限公司                                  ---         ---
上海复华电源设备有限公司                              ---         ---
福州复华电源设备有限公司                              ---         ---
上海复旦复华科技创业有限公司
北京复华特科技有限公司
上海复旦复华药业有限公司
上海复旦软件园有限公司
上海复旦复华数据库网络有限公司                        ---         ---
上海中和软件有限公司                        USD167,747.88       80.71
上海复华生物基因工程有限公司                10,000,000.00      100.00
日本复华株式会社                        日币14,450,000.00       85.00

                                           本期减少
企业名称                                       金额                %
复旦大学                                        ---               ---
上海复旦浦东开发咨询公司               1,000,000.00            100.00
上海复华科技开发总公司                 2,000,000.00            100.00
上海复华房地产经营有限公司                      ---               ---
上海克虏伯控制系统有限公司                      ---               ---
上海复华高新技术园区发展有限公司                ---               ---
上海复华广告有限公司                            ---               ---
上海复华国际投资咨询有限公司                    ---               ---
上海复华生物技术有限公司                        ---               ---
上海华富科技实业有限公司                        ---               ---
美国环球控制有限公司                            ---               ---
香港康惠国际有限公司                            ---               ---
上海复华电脑有限公司                            ---               ---
上海赛恩营养食品有限公司                        ---               ---
杭州千岛湖华益贸易有限公司                      ---               ---
内蒙古复华北方实业有限责任公司                  ---               ---
上海复华控制系统有限公司                        ---               ---
上海复华高科技发展有限公司                      ---               ---
重庆复华实业有限公司                            ---               ---
广州复华实业有限公司                            ---               ---
佛山市坤耀南方科技有限公司                      ---               ---
上海坤耀科技有限公司                            ---               ---
北京坤耀科技有限公司                     500,000.00            100.00
上海复华电源设备有限公司                        ---               ---
福州复华电源设备有限公司                        ---               ---
上海复旦复华科技创业有限公司                    ---               ---
北京复华特科技有限公司                          ---               ---
上海复旦复华药业有限公司                        ---               ---
上海复旦软件园有限公司                          ---               ---
上海复旦复华数据库网络有限公司                  ---               ---
上海中和软件有限公司                            ---               ---
上海复华生物基因工程有限公司                    ---               ---
日本复华株式会社                                ---               ---

                                                期末数
企业名称                                          金额             %
复旦大学                                 86,251,685.00          32.74
上海复旦浦东开发咨询公司                           ---            ---
上海复华科技开发总公司                             ---            ---
上海复华房地产经营有限公司               30,000,000.00         100.00
上海克虏伯控制系统有限公司            USD12,500,000.00         100.00
上海复华高新技术园区发展有限公司         50,000,000.00         100.00
上海复华广告有限公司                      2,000,000.00         100.00
上海复华国际投资咨询有限公司              1,000,000.00         100.00
上海复华生物技术有限公司                 20,000,000.00         100.00
上海华富科技实业有限公司                 USD490,000.00          70.00
美国环球控制有限公司                     USD980,000.00         100.00
香港康惠国际有限公司                   HKD5,000,000.00         100.00
上海复华电脑有限公司                     30,000,000.00         100.00
上海赛恩营养食品有限公司                 USD400,000.00         100.00
杭州千岛湖华益贸易有限公司                5,000,000.00         100.00
内蒙古复华北方实业有限责任公司           30,000,000.00         100.00
上海复华控制系统有限公司                 15,000,000.00         100.00
上海复华高科技发展有限公司               15,000,000.00         100.00
重庆复华实业有限公司                      2,000,000.00         100.00
广州复华实业有限公司                      5,000,000.00         100.00
佛山市坤耀南方科技有限公司                2,100,000.00          70.00
上海坤耀科技有限公司                      2,000,000.00         100.00
北京坤耀科技有限公司                               ---            ---
上海复华电源设备有限公司                    500,000.00         100.00
福州复华电源设备有限公司                  1,000,000.00         100.00
上海复旦复华科技创业有限公司             50,000,000.00         100.00
北京复华特科技有限公司                    1,000,000.00         100.00
上海复旦复华药业有限公司                 40,320,000.00          90.00
上海复旦软件园有限公司                   80,000,000.00         100.00
上海复旦复华数据库网络有限公司              510,000.00          51.00
上海中和软件有限公司                   USD1,278,615             98.75
上海复华生物基因工程有限公司             10,000,000.00         100.00
日本复华株式会社                     日币14,450,000.00          85.00
    4、存在控制关系的关联方交易:
    存在控制关系且已合并入公司合并会计报表的子公司,其相互关联交易已作抵销。
    (二)不存在控制关系的关联方情况:
企业单位名称                                               与公司关系
内蒙古洛克高科技股份有限公司                         受同一管理层控制
上海复华保护神信息技术有限公司                               联营企业
上海保护神信息技术有限公司                           受同一管理层控制
上海保护神电源有限公司                               受同一管理层控制
内蒙古包头保护神电源有限公司                         受同一管理层控制
上海复华知识库软件有限公司                           受同一管理层控制
内蒙古洛克信息产业公司                               受同一管理层控制
洛克控制系统公司                                     受同一管理层控制
洛瓦复华工程有限公司                                         联营企业
上海港大--复旦专业继续教育学院                               联营企业
上海天心药业发展有限公司                                     联营企业
上海医大环亚药业发展有限公司                                 联营企业
上海高新房地产发展有限公司                                   联营企业
上海复华创业投资有限公司                                     联营企业
    (三)关联方交易(单位:人民币元):
    1、向关联方采购货物:
企业名称                              本年发生数       上年发生数
上海保护神电源有限公司             66,714,415.25    72,722,544.04
上海复华实业总公司                           ---     7,122,702.07
上海保护神信息技术有限公司            522,951.58              ---
内蒙古洛克高科技股份有限公司       15,472,511.19              ---
合计                               82,709,878.02    79,845,246.11
    采购价格的确定依据:按双方合同规定的价格(参照市场价)定价。
    2、向关联方销售货物或提供劳务:
                                         本年发生数        上年发生数
企业名称                                       金额              金额
上海中和软件有限公司                            ---      3,939,300.00
洛瓦复华工程有限公司                            ---               ---
上海保护神电源有限公司                38,656,344.71     75,433,477.80
内蒙古洛克高科技股份有限公司                    ---     14,408,289.58
上海高新房地产发展有限公司                      ---      3,404,868.75
上海港大-复旦专业继续教育学院           639,372.00        796,623.00
上海保护神信息技术有限公司               294,219.81        485,540.00
上海复华保护神信息技术有限公司           724,594.30               ---
上海医大环亚药业发展有限公司             550,410.44               ---
   合计                               40,864,941.26     98,468,099.13
    关联方交易价格的确定依据:基本上按同类市场价格(销售给非关联方)或参考公国司近两年加权平均成本利润率定价。
    3、关联方应收应付款项余额:
项目                                                 金额
                                            本年末           上年末
应收帐款:
上海中和软件有限公司                             ---     3,921,886.85
                                       32,433,623.33    18.349.012.55
上海保护神电源有限公司                  1,849,024.48     1,530,312.49
上海保护神信息技术有限公司              2,766,046.51     2,766,046.51
内蒙古包头保护神电源有限公司           17,023,145.64    27,018,731.39
内蒙古洛克高科技股份有限公司              868,175.30        20,400.00
上海复华保护神信息技术有限公司             12,500.00        12,500.00
上海高新房地产发展有限公司                960,371.44       507,308.54
上海医大环亚药业发展有限公司                     ---    20,351,040.10
其他应收款:
上海中和软件有限公司                    4,771,339.40    11,919,786.12
内蒙古洛克高科技股份有限公司              519,597.36       500,000.00
内蒙古洛克信息产业公司                  1,423,782.65     4,675,987.12
上海保护神电源有限公司                 14,644,146.37    18,013,086,67
内蒙古包头保护神电源有限公司            3,869,670.19    14,629,928.82
上海保护神信息技术有限公司             17,052,100.80    26,793,274.58
上海高新房地产发展有限公司              3,325,192.60     2,460,071.00
                                        1,439,089.96     4,158,311.82
上海港大-复旦专业继续教育学院             79,432.24              ---
上海华富科技实业公司                      764,072.26              ---
上海复华保护神信息技术有限公司         12,133,319.71    15,024,926.36
上海复华知识库软件有限公司                297,161.94              ---
预付账款                                   38,212.22              ---
内蒙古包头保护神电源有限公司                     ---       234,375.06
内蒙古洛克高科技股份有限公司
洛克控制系统公司                       13,458,294.02       234,375.00
                                                 ---     1,929,480.38
上海保护神电源有限公司                  1,247,697.43       822,667.43
应付帐款                                    7,971.68              ---
上海保护神电源有限公司                  1,500,000.00              ---
内蒙古洛克高科技股份有限公司              509,631.55              ---
上海保护神信息技术有限公司
内蒙古包头保护神电源有限公司                     ---     4,025,780.12
上海高新房地产发展有限公司              3,690,014.62     3,690,014.62
                                           30,160.00              ---
上海天心药业发展有限公司                   30,000.00              ---
预收帐款
内蒙古包头保护神电源有限公司           13,075,428.54    24,100,000.00
洛瓦复华工程有限公司                        9,105.80       210,000.00
洛克控制系统公司                          134,986.00              ---
上海港大-复旦专业继续教育学院         10,075,000.00              ---
                                          991,519.75              ---
其他应付款:
                                           18,133.67              ---
上海复华创业投资有限公司                1,491.858.50              ---
上海保护神电源有限公司                    540,000.00              ---
上海保护神信息技术有限公司                       ---       844,920.98
上海复华保护神信息技术有限公司                   ---       883,033.74
上海复华知识库软件有限公司          ---15,781,862        1,776,125.82
洛瓦复华工程有限公司                           90        3,753,619.40
上海高新房地产发展有限公司
上海天心药业发展有限公司
上海中和软件有限公司
上海复旦浦东开发咨询公司
上海复华科技开发总公司
复旦大学
    4、其他关联方交易事项:
    (1)公司本年向关联方上海保护神电源有限公司收取房租2,100,000.00元。
    (2)为关联方提供担保情况:
    详见附注八。
    八、或有事项:
    (一)无已贴现商业承兑汇票形成的或有负债。
    (二)无未决诉讼、仲裁情况。
    (三)截止2002年12月31日公司为控股子公司提供债务担保情况(单位:人民币元):
被担保单位                                     担保金额    债务到期日
关联方:
上海复旦复华药业有限公司                  15,000,000.00    2003.11.11
上海复旦复华药业有限公司                  10,000,000.00    2003.03.05
上海复旦复华药业有限公司                  10,000,000.00    2003.04.10
上海复旦复华药业有限公司                  10,000,000.00    2003.05.18
上海复旦复华药业有限公司                   7,000,000.00    2003.10.14
上海复旦复华药业有限公司                  20,000,000.00    2003.01.27
上海克虏伯控制系统有限公司                10,000,000.00    2003.07.12
上海克虏伯控制系统有限公司                10,000,000.00    2003.03.24
上海复旦软件园有限公司                    20,000,000.00    2003.12.24
上海高新房地产发展有限公司                12,000,000.00    2003.10.25
上海高新房地产发展有限公司                20,000,000.00    2003.05.28
上海复华控制系统有限公司                  20,000,000.00    2003.02.25
上海克虏伯控制系统有限公司                20,000,000.00    2003.03.25
上海克虏伯控制系统有限公司                20,000,000.00    2003.01.28
上海复旦复华药业有限公司                  10,000,000.00    2003.11.20
上海复旦复华药业有限公司                  10,000,000.00    2003.11.18
内蒙古洛克高科技股份有限公司              10,000,000.00    2005.10.10
上海高新房地产发展有限公司                20,000,000.00    2003.04.19
小计                                     254,000,000.00           ---
    九、承诺事项:
    其他财务承诺事项
    上海复旦复华科技股份有限公司港币借款2,647,860.00元,折合人民币2,809,644.25元,以“香港办公楼为抵押物按揭贷款,抵押物标的为港币5,286,000元,折合人民币5,608,974.60元;港币借款137,006.00元,折合人民币145,377.07元,以汽车为抵押物按揭贷款,抵押物标的为港币338,093.00元,折合人民币358,750.48元。
    上海复旦复华科技股份有限公司人民币借款50,000,000.00元,以“淮海中路333号瑞安广场20楼”为抵押物,抵押物银行评估价值为7,785万元。
    十、资产负债表日后事项:
    无资产负债表日后事项中的非调整事项。
    十一、其他重要事项:
    (一)上海复旦复华科技股份有限公司下属全资子公司上海复华房地产经营有限公司(以下简称复华公司)与海南北后房地产开发公司(以下简称北后公司)、中国人民解放军北京军区后勤部驻海南办事处(以下简称北后办事处)返还投资款纠纷一案(涉案标的为人民币500万元整),经海南省海南中级人民法院裁定海南北后房地产开发公司和中国人民解放军北京军区后勤部驻海南办事处将500万元返还给上海复华房地产经营有限公司。上海复华房地产经营有限公司已向海南省海南中级人民法院申请执行,海南省海南中级人民法院于2001年6月21日立案受理申请执行;海南省海南中级人民法院于2002年9月27日作出(2001)海南执字第72-16号《民事裁定书》,裁定将北后公司持有的博兴苑公司59%的股权抵给复华公司,抵偿债务本息计3,225,291.13元,复华公司将该股权转让后收回350万元。根据2002年10月24日达成的《执行和解协议书》,北后公司确认仍欠复华公司未支付的债务本息总额为330万元整,北后公司愿意将其在海南的房地产项目(包括项目的用地权)中价值330万元(以评估价值为准)的部分用以偿还复华公司剩余欠款。目前相关转让手续尚在办理之中。
    (二)上海复旦复华科技股份有限公司下属全资子公司上海复旦复华药业有限公司(改制前为上海医科大学红旗药厂,以下简称红旗药厂)因与招商银行上海分行、上海南北光源信号系统有限公司(以下简称南北公司)、上海怡丰商贸中心、上海浦东新区海科(集团)公司借款担保合同纠纷一案(涉案标的为人民币1,280万元整),根据上海市高级人民法院2001年12月12日出具的(2001)沪高经终字第249号民事判决书裁定红旗药厂对原审被告南北公司还款义务,在人民币750万元限额内承担连带保证责任。红旗药厂应在原审被告南北公司不履行还款义务之日起一个月内,先清偿人民币100万元,余款人民币650万元自2002年起,每年分两期(上半年在6月30日前,下半年在12月31日前)等额清偿,在2004年12月31日前清偿完毕。红旗药厂在承担保证责任后,有权向原审被告南北公司追偿。由于上海复旦复华科技股份有限公司与复旦大学签定关于红旗药厂的股权转让合同中约定,红旗药厂转让前可能承担的借款之担保责任和诉讼及相关费用由复旦大学承担。故该案执行结果未对上海复旦复华科技股份有限公司产生影响。2002年1月23日已归还招商银行100万元,截止至2002年12月31日,该笔担保贷款余额为1,180万元。
    上海市股份有限公司二OO二年度会计报表
    资产负债表
    2002年12月31日
    会企地年01表
    编制单位:上海复旦复华科技股份有限公司金额         单位:元
资产                                                 行次
                                                               附注六
流动资产:
货币资金                                              1
短期投资                                              2
应收票据                                              3
应收股利                                              4
应收利息                                              5
应收账款                                              6        (一)
其他应收款                                            7        (二)
预付账款                                              8
应收补贴款                                            9
存货                                                  10
待摊费用                                              11
一年内到期的长期债权投资                              21
其他流动资产                                          24
流动资产合计                                          30
长期投资:
长期股权投资                                          31       (三)
长期债权投资                                          32
长期投资合计                                          33
其中:合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列)          34
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示合并报表填列)      35
固定资产:
固定资产原价                                          39
减:累计折旧                                          40
固定资产净值                                          41
减:固定资产减值准备                                  42
固定资产净额                                          43
工程物资                                              44
在建工程                                              45
固定资产清理                                          46
固定资产合计                                          50
无形资产及其他资产:
无形资产                                              51
长期待摊费用                                          52
其他长期资产                                          53
无形资产及其他资产合计                                54
递延税项:
递延税款借项                                          55
资产总计                                              60

资产                                                     母公司
                                                        年初数
流动资产:
货币资金                                               75,138,464.30
短期投资                                                1,552,127.40
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款                                                7,781,887.88
其他应收款                                            239,297,374.78
预付账款
应收补贴款
存货                                                      507,821.85
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                          324,277,676.21
长期投资:
长期股权投资                                          381,816,066.10
长期债权投资
长期投资合计                                          381,816,066.10
其中:合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列)
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示合并报表填列)
固定资产:
固定资产原价                                            9,703,816.04
减:累计折旧                                            4,775,753.27
固定资产净值                                            4,928,062.77
减:固定资产减值准备                                      241,324.04
固定资产净额                                            4,686,738.73
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计                                            4,686,738.73
无形资产及其他资产:
无形资产                                                   64,400.00
长期待摊费用                                            4,636,923.73
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                  4,701,323.73
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                              715,481,804.77

资产                                                     母公司
                                                         年末数
流动资产:
货币资金                                               39,127,349.83
短期投资                                                1,354,174.92
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款                                               15,029,842.16
其他应收款                                            274,282,647.44
预付账款
应收补贴款
存货
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                          329,794,014.35
长期投资:
长期股权投资                                          401,273,599.79
长期债权投资
长期投资合计                                          401,273,599.79
其中:合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列)
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示合并报表填列)
固定资产:
固定资产原价                                            9,293,181.44
减:累计折旧                                            5,408,068.69
固定资产净值                                            3,885,112.75
减:固定资产减值准备                                      241,324.04
固定资产净额                                            3,643,788.71
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计                                            3,643,788.71
无形资产及其他资产:
无形资产                                                   57,200.00
长期待摊费用                                            4,226,466.22
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                  4,283,666.22
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                              738,995,069.07

资产
                                                              附注五
流动资产:
货币资金                                                      (一)
短期投资                                                      (二)
应收票据
应收股利                                                      (三)
应收利息
应收账款                                                      (四)
其他应收款                                                    (五)
预付账款                                                      (六)
应收补贴款
存货                                                          (七)
待摊费用                                                      (八)
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资:
长期股权投资                                                  (九)
长期债权投资
长期投资合计
其中:合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列)
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示合并报表填列)
固定资产:
固定资产原价                                                  (十)
减:累计折旧                                                  (十)
固定资产净值
减:固定资产减值准备                                          (十)
固定资产净额
工程物资
在建工程                                                    (十一)
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资产:
无形资产                                                    (十二)
长期待摊费用                                                (十三)
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项:
递延税款借项
资产总计

资产                                                   合并数
                                                        年初数
流动资产:
货币资金                                               118,629,670.07
短期投资                                                 5,368,094.44
应收票据
应收股利                                                   312,500.00
应收利息
应收账款                                               145,036,545.04
其他应收款                                             219,121,855.39
预付账款                                                24,176,913.47
应收补贴款
存货                                                   201,202,655.46
待摊费用                                                   581,703.41
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                           714,429,937.28
长期投资:
长期股权投资                                            45,296,614.98
长期债权投资
长期投资合计                                            45,296,614.98
其中:合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列)             5,454,290.16
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示合并报表填列)         5,454,290.16
固定资产:
固定资产原价                                           220,473,406.65
减:累计折旧                                            37,406,061.73
固定资产净值                                           183,067,344.92
减:固定资产减值准备                                    21,508,771.82
固定资产净额                                           161,558,573.10
工程物资
在建工程                                                41,898,705.06
固定资产清理
固定资产合计                                           203,457,278.16
无形资产及其他资产:
无形资产                                                76,175,765.10
长期待摊费用                                            21,569,567.10
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                  97,745,332.20
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                             1,060,929,162.62

资产                                                         合并数
                                                             年末数
流动资产:
货币资金                                                98,366,397.27
短期投资                                                 6,441,145.56
应收票据                                                 2,391,972.60
应收股利
应收利息
应收账款                                               175,053,072.70
其他应收款                                             112,279,117.93
预付账款                                                20,836,408.77
应收补贴款
存货                                                   193,622,007.55
待摊费用                                                   287,230.99
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                           609,277,353.37
长期投资:
长期股权投资                                            77,157,109.53
长期债权投资
长期投资合计                                            77,157,109.53
其中:合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列)            28,133,782.26
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示合并报表填列)        28,133,782.26
固定资产:
固定资产原价                                           281,707,371.49
减:累计折旧                                            48,793,948.96
固定资产净值                                           232,913,422.53
减:固定资产减值准备                                    24,736,297.27
固定资产净额                                           208,177,125.26
工程物资
在建工程                                                 3,564,609.99
固定资产清理
固定资产合计                                           211,741,735.25
无形资产及其他资产:
无形资产                                                83,098,952.56
长期待摊费用                                            21,387,067.38
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                 104,486,019.94
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                             1,002,662,218.09

负债和股东权益                                       行次      附注六
流动负债:
短期借款                                               61
应付票据                                               62
应付账款                                               63
预收账款                                               64
应付工资                                               65
应付福利费                                             66
应付股利                                               67
应交税金                                               68
其他应交款                                             69
其他应付款                                             70
预提费用                                               71
预计负债                                               72
一年内到期的长期负债                                   78
其他流动负债                                           79
流动负债合计                                           80
长期负债:
长期借款                                               81
应付债券                                               82
长期应付款                                             83
专项应付款                                             84
其他长期负债                                           85
长期负债合计                                           87
递延税款:                                             88
递延税款贷项                                           89
负债合计                                               90
少数股东权益(合并报表填列)                             91
股东权益:
股本                                                   92
资本公积                                               93
盈余公积                                               94
其中:法定公益金                                        95
减:未确认的投资损失(合并报表填列)                   96
未分配利润                                             97
外币报表折算差额(合并报表填列)                         98
股东权益合计                                           99
负债和股东权益总计                                    100

                                                            母公司
负债和股东权益                                              年初数
流动负债:
短期借款                                              230,000,000.00
应付票据
应付账款                                                  160,834.36
预收账款                                                   60,201.52
应付工资
应付福利费                                              1,012,477.94
应付股利
应交税金                                                 -115,569.10
其他应交款                                                  3,412.50
其他应付款                                             46,921,567.38
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                          278,042,924.60
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税款:
递延税款贷项
负债合计                                              278,042,924.60
少数股东权益(合并报表填列)
股东权益:
股本                                                  263,477,126.00
资本公积                                              183,136,733.02
盈余公积                                               28,044,835.10
其中:法定公益金                                         8,469,997.49
减:未确认的投资损失(合并报表填列)
未分配利润                                            -37,219,813.95
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计                                          437,438,880.17
负债和股东权益总计                                    715,481,804.77

                                                        母公司
负债和股东权益                                          年末数
流动负债:
短期借款                                              212,530,000.00
应付票据
应付账款                                                   75,030.00
预收账款                                                    5,966.00
应付工资
应付福利费                                                398,496.56
应付股利
应交税金                                                  389,953.53
其他应交款                                                  6,391.61
其他应付款                                             83,809,998.10
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                          297,215,835.80
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税款:
递延税款贷项
负债合计                                              297,215,835.80
少数股东权益(合并报表填列)
股东权益:
股本                                                  263,477,126.00
资本公积                                              174,640,471.30
盈余公积                                                8,469,997.49
其中:法定公益金                                         8,469,997.49
减:未确认的投资损失(合并报表填列)
未分配利润                                             -4,808,361.52
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计                                          441,779,233.27
负债和股东权益总计                                    738,995,069.07

负债和股东权益                                       附注五
流动负债:
短期借款                                            (十四)
应付票据
应付账款                                            (十五)
预收账款                                            (十六)
应付工资
应付福利费
应付股利
应交税金                                            (十八)
其他应交款                                          (十九)
其他应付款                                          (十七)
预提费用                                            (二十)
预计负债
一年内到期的长期负债                                (十四)
其他流动负债
流动负债合计
长期负债:
长期借款                                          (二十一)
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税款:
递延税款贷项
负债合计
少数股东权益(合并报表填列)
股东权益:
股本                                              (二十二)
资本公积                                          (二十三)
盈余公积                                          (二十四)
其中:法定公益金
减:未确认的投资损失(合并报表填列)
未分配利润                                        (二十五)
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计
负债和股东权益总计

                                                              合并数
负债和股东权益                                                年初数
流动负债:
短期借款                                              372,000,000.00
应付票据
应付账款                                               61,264,168.37
预收账款                                               10,266,475.86
应付工资                                                  201,071.53
应付福利费                                              4,522,227.84
应付股利
应交税金                                                6,438,156.12
其他应交款                                                325,984.72
其他应付款                                            119,617,969.17
预提费用                                                    4,874.58
预计负债
一年内到期的长期负债                                   12,634,065.14
其他流动负债
流动负债合计                                          587,274,993.33
长期负债:
长期借款                                               38,768,665.08
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                                           38,768,665.08
递延税款:
递延税款贷项
负债合计                                              626,043,658.41
少数股东权益(合并报表填列)                              9,607,697.12
股东权益:
股本                                                  263,477,126.00
资本公积                                              183,136,733.02
盈余公积                                               50,562,493.45
其中:法定公益金                                        17,073,266.12
减:未确认的投资损失(合并报表填列)                    8,233,613.54
未分配利润                                            -63,319,154.63
外币报表折算差额(合并报表填列)                           -345,777.21
股东权益合计                                          425,277,807.09
负债和股东权益总计                                  1,060,929,162.62

                                                              合并数
负债和股东权益                                                年末数
流动负债:
短期借款                                              404,530,000.00
应付票据
应付账款                                               51,473,477.25
预收账款                                                8,922,054.88
应付工资                                                  122,488.26
应付福利费                                              1,639,231.03
应付股利
应交税金                                               14,112,974.23
其他应交款                                                487,390.03
其他应付款                                             81,307,312.01
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债                                      145,377.07
其他流动负债
流动负债合计                                          562,740,304.76
长期负债:
长期借款                                                2,809,644.25
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                                            2,809,644.25
递延税款:
递延税款贷项
负债合计                                              565,549,949.01
少数股东权益(合并报表填列)                             10,360,072.93
股东权益:
股本                                                  263,477,126.00
资本公积                                              174,640,471.30
盈余公积                                               25,504,128.87
其中:法定公益金                                        18,238,225.32
减:未确认的投资损失(合并报表填列)                   15,868,296.06
未分配利润                                            -21,953,827.16
外币报表折算差额(合并报表填列)                            952,593.20
股东权益合计                                          426,752,196.15
负债和股东权益总计                                  1,002,662,218.09
    会计机构负责人:                制表人:
    法定代表人:                    财务总监(总会计师):
    上海市股份有限公司二OO二年度会计报表
    利润及利润分配表
    2002年度
    会企地年02表
    编制单位:上海复旦复华科技股份有限公司              金额单位:元
项目                                               行次
                                                              附注六
一、主营业务收入                                      1        (四)
减:主营业务成本                                      2        (四)
主营业务税金及附加                                    3
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                 4
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                 5
减:营业费用                                          6
管理费用                                              7
财务费用                                              8
三、营业利润(亏损以"-"号填列)                        10
加:投资收益(亏损以"-"号填列)                        11       (五)
补贴收入                                             12
营业外收入                                           13
减:营业外支出                                       14
四、利润总额(亏损以"-"号填列)                        15
减:所得税                                           16
减:少数股东损益(合并报表填列)                       17
加:未确认投资损失(合并报表填列)                   18
五、净利润(净亏损以"-"号填列)                        20
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)        21
加:其他转入                                         22
六、可供分配的利润(亏损以"-"号填列)                  25
减:提取法定盈余公积                                 26
提取法定公益金                                       27
提取职工奖励及福利                                   28
基金(合并报表填列,子公
司为外商投资企业的项目)
七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列)              35
减:应付优先股股利                                   36
提取任意盈余公积                                     37
应付普通股股利                                       38
转作股本的普通股股利                                 39
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)                40
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益                 41
2.自然灾害发生的损失                                 42
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额                 43
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额                 44
5.债务重组损失                                       45
6.其他                                               46

项目                                                       母公司
                                                          上年数
一、主营业务收入                                        8,905,254.07
减:主营业务成本                                        5,731,595.79
主营业务税金及附加                                        198,000.00
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                   2,975,658.28
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                   1,454,861.22
减:营业费用                                              109,562.00
管理费用                                                9,370,508.87
财务费用                                                8,485,774.86
三、营业利润(亏损以"-"号填列)                         -13,535,326.23
加:投资收益(亏损以"-"号填列)                          20,460,182.93
补贴收入
营业外收入                                                 10,403.55
减:营业外支出                                            187,197.78
四、利润总额(亏损以"-"号填列)                           6,748,062.47
减:所得税
减:少数股东损益(合并报表填列)
加:未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(净亏损以"-"号填列)                           6,748,062.47
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)         -43,967,876.42
加:其他转入
六、可供分配的利润(亏损以"-"号填列)                   -37,219,813.95
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利
基金(合并报表填列,子公
司为外商投资企业的项目)
七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列)               -37,219,813.95
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)                 -37,219,813.95
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

项目                                                       母公司
                                                           本年数
一、主营业务收入                                       10,104,592.84
减:主营业务成本                                        6,352,293.59
主营业务税金及附加                                        220,001.58
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                   3,532,297.67
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                     414,047.33
减:营业费用                                                9,000.00
管理费用                                                6,884,255.83
财务费用                                                7,136,540.20
三、营业利润(亏损以"-"号填列)                         -10,083,451.03
加:投资收益(亏损以"-"号填列)                          14,294,600.77
补贴收入
营业外收入                                                287,463.34
减:营业外支出                                          1,742,281.83
四、利润总额(亏损以"-"号填列)                           2,756,331.25
减:所得税
减:少数股东损益(合并报表填列)
加:未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(净亏损以"-"号填列)                           2,756,331.25
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)         -37,219,813.95
加:其他转入                                           29,655,121.18
六、可供分配的利润(亏损以"-"号填列)                    -4,808,361.52
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利
基金(合并报表填列,子公
司为外商投资企业的项目)
七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列)                -4,808,361.52
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)                  -4,808,361.52
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益                    1,054,489.10
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

项目
                                                       附注五
一、主营业务收入                                     (二十六)
减:主营业务成本                                     (二十六)
主营业务税金及附加                                   (二十七)
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                (二十八)
减:营业费用
管理费用                                             (二十九)
财务费用                                               (三十)
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
加:投资收益(亏损以"-"号填列)                        (三十一)
补贴收入                                             (三十二)
营业外收入                                           (三十三)
减:营业外支出                                       (三十四)
四、利润总额(亏损以"-"号填列)
减:所得税
减:少数股东损益(合并报表填列)
加:未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)
加:其他转入
六、可供分配的利润(亏损以"-"号填列)
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利
基金(合并报表填列,子公
司为外商投资企业的项目)
七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列)
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

项目                                                      合并数
                                                          上年数
一、主营业务收入                                      302,131,899.89
减:主营业务成本                                      231,853,617.17
主营业务税金及附加                                      2,269,687.32
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                  68,008,595.40
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                   5,862,228.78
减:营业费用                                           14,057,273.07
管理费用                                               39,830,276.87
财务费用                                               17,965,850.03
三、营业利润(亏损以"-"号填列)                           2,017,424.21
加:投资收益(亏损以"-"号填列)                          -2,632,384.26
补贴收入                                                1,380,690.38
营业外收入                                                682,285.08
减:营业外支出                                            382,536.07
四、利润总额(亏损以"-"号填列)                           1,065,479.34
减:所得税                                              1,829,098.00
减:少数股东损益(合并报表填列)                            415,132.65
加:未确认投资损失(合并报表填列)                      4,345,131.45
五、净利润(净亏损以"-"号填列)                           3,166,380.14
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)         -62,292,018.01
加:其他转入
六、可供分配的利润(亏损以"-"号填列)                   -59,125,637.87
减:提取法定盈余公积                                    2,096,758.38
提取法定公益金                                          2,096,758.38
提取职工奖励及福利
基金(合并报表填列,子公
司为外商投资企业的项目)
七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列)               -63,319,154.63
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)                 -63,319,154.63
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

项目                                                      合并数
                                                          本年数
一、主营业务收入                                     260,743,560.82
减:主营业务成本                                     179,127,897.85
主营业务税金及附加                                     2,088,822.06
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                 79,526,840.91
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                  5,090,391.01
减:营业费用                                          17,743,574.15
管理费用                                              55,090,116.22
财务费用                                              15,123,620.37
三、营业利润(亏损以"-"号填列)                         -3,340,078.82
加:投资收益(亏损以"-"号填列)                            650,639.15
补贴收入                                                  64,800.00
营业外收入                                             1,165,163.05
减:营业外支出                                        -2,721,714.05
四、利润总额(亏损以"-"号填列)                          1,262,237.43
减:所得税                                             2,574,034.56
减:少数股东损益(合并报表填列)                           304,871.36
加:未确认投资损失(合并报表填列)                     7,843,347.81
五、净利润(净亏损以"-"号填列)                          6,226,679.32
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)        -63,319,154.63
加:其他转入                                          37,468,566.55
六、可供分配的利润(亏损以"-"号填列)                  -19,623,908.76
减:提取法定盈余公积                                   1,164,959.20
提取法定公益金                                         1,164,959.20
提取职工奖励及福利
基金(合并报表填列,子公
司为外商投资企业的项目)
七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列)              -21,953,827.16
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)                -21,953,827.16
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益                     783,685.74
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
    法定代表人:财务总监(总会计师):          会计机构负责人:            制表人:
    海市股份有限公司二O O二年度会计报表
    现金流量表
    2002年度                                            会股地年03表
    编制单位:上海复旦复华科技股份有限公司             金额单位:元
项目                                                            行次
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                       1
收到的税费返还                                                     2
收到的其他与经营活动有关的现金                                     3
经营活动现金流入小计                                               5
购买商品、接受劳务支付的现金                                       6
支付给职工以及为职工支付的现金                                     7
支付的各项税费                                                     8
支付的其他与经营活动有关的现金                                     9
经营活动现金流出小计                                              10
经营活动产生的现金流量净额                                        11
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                              12
取得投资收益所收到的现金                                          13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金                  14
收到的其他与投资活动有关的现金                                    15
投资活动现金流入小计                                              16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金                  18
投资所支付的现金                                                  19
支付的其他与投资活动有关的现金                                    20
投资活动现金流出小计                                              22
投资活动产生的现金流量净额                                        25
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                              26
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金                      27
借款所收到的现金                                                  28
收到的其他与筹资活动有关的现金                                    29
筹资活动现金流入小计                                              30
偿还债务所支付的现金                                              31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                              32
其中:支付少数股东的股利                                          33
支付的其他与筹资活动有关的现金                                    34
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金                          35
筹资活动现金流出小计                                              36
筹资活动产生的现金流量净额                                        40
四、汇率变动对现金的影响                                          41
五、现金及现金等价物净增加额                                      42
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润(亏损以“-”号表示)                                      43
加:少数股东损益(亏损以“-”号表示)                            44
减:未确定的投资损失                                              45
加:计提的资产减值准备                                            46
固定资产折旧                                                      47
无形资产摊销                                                      48
长期待摊费用摊销                                                  49
待摊费用的减少(减:增加)                                        50
预提费用的增加(减:减少)                                        51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)            52
固定资产报废损失                                                  53
财务费用                                                          54
投资损失(减:收益)                                              55
                                                                  56
                                                                  57
经营性应收项目的减少(减:增加)                                  58
经营性应付项目的增加(减:减少)                                  59
其他                                                              60
经营活动产生的现金流量净额                                        65
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本                                                      66
一年内到期的可转换公司债券                                        67
融资租入固定资产                                                  68
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                                    69
减:现金的期初余额                                                70
加:现金等价物的期末余额                                          71
减:现金等价物的期初余额                                          72
现金及现金等价物净增加额                                          73

项目                                                         金额
                                                             母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                            4,239,202.27
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                          4,379,862.50
经营活动现金流入小计                                    8,619,064.77
购买商品、接受劳务支付的现金                            6,768,471.17
支付给职工以及为职工支付的现金                          2,643,671.38
支付的各项税费                                            701,263.99
支付的其他与经营活动有关的现金                          4,228,245.15
经营活动现金流出小计                                   14,341,651.69
经营活动产生的现金流量净额                             -5,722,586.92
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                   31,634,542.88
取得投资收益所收到的现金                                7,982,755.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金          650,601.21
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                   40,267,899.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金           89,243.90
投资所支付的现金                                       44,428,749.55
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                   44,517,993.45
投资活动产生的现金流量净额                             -4,250,093.86
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金                                      302,530,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                  302,530,000.00
偿还债务所支付的现金                                  320,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                    8,569,131.29
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计                                  328,569,131.29
筹资活动产生的现金流量净额                            -26,039,131.29
四、汇率变动对现金的影响                                      697.60
五、现金及现金等价物净增加额                          -36,011,114.47
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润(亏损以“-”号表示)                            2,756,331.25
加:少数股东损益(亏损以“-”号表示)
减:未确定的投资损失
加:计提的资产减值准备                                    659,808.69
固定资产折旧                                              736,070.65
无形资产摊销                                                7,200.00
长期待摊费用摊销                                          410,457.51
待摊费用的减少(减:增加)
预提费用的增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)   -254,477.94
固定资产报废损失
财务费用                                                8,568,433.69
投资损失(减:收益)                                  -14,492,553.25
存货的减少(减:增加)                                    507,821.85
经营性应收项目的减少(减:增加)                      -38,258,806.59
经营性应付项目的增加(减:减少)                       33,637,127.22
其他
经营活动产生的现金流量净额                             -5,722,586.92
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                         39,127,349.83
减:现金的期初余额                                     75,138,464.30
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                              -36,011,114.47

项目
                                                            附注五
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                            (三十五)
经营活动现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金                            (三十六)
经营活动现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
项目
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金                             (三十七)
筹资活动现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润(亏损以“-”号表示)
加:少数股东损益(亏损以“-”号表示)
减:未确定的投资损失
加:计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用的减少(减:增加)
预提费用的增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失(减:收益)
经营性应收项目的减少(减:增加)
经营性应付项目的增加(减:减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额
减:现金的期初余额
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额

项目                                                         金额
                                                            合并数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                           293,530,002.23
收到的税费返还                                              64,800.00
收到的其他与经营活动有关的现金                          67,444,514.54
经营活动现金流入小计                                   361,039,316.77
购买商品、接受劳务支付的现金                           248,407,865.86
支付给职工以及为职工支付的现金                          29,731,518.18
支付的各项税费                                           9,825,986.17
支付的其他与经营活动有关的现金                          36,866,264.15
经营活动现金流出小计                                   324,831,634.36
经营活动产生的现金流量净额                              36,207,682.41
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                     1,934,542.88
取得投资收益所收到的现金                                 1,165,688.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金         1,151,601.47
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                     4,251,832.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金        12,263,615.74
投资所支付的现金                                        14,536,167.82
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                    26,799,783.56
投资活动产生的现金流量净额                             -22,547,950.71
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                       319,325.62
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金                                       537,030,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                             261,000.00
筹资活动现金流入小计                                   537,610,325.62
偿还债务所支付的现金                                   552,947,396.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                    18,616,388.81
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计                                   571,563,785.56
筹资活动产生的现金流量净额                             -33,953,459.94
四、汇率变动对现金的影响                                    30,455.44
五、现金及现金等价物净增加额                           -20,263,272.80
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润(亏损以“-”号表示)                             6,226,679.32
加:少数股东损益(亏损以“-”号表示)                     304,871.36
减:未确定的投资损失                                     7,843,347.81
加:计提的资产减值准备                                   1,684,020.24
固定资产折旧                                             9,923,084.98
无形资产摊销                                             2,475,764.28
长期待摊费用摊销                                         4,036,863.98
待摊费用的减少(减:增加)                                 312,472.42
预提费用的增加(减:减少)                                  -4,874.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)     593,742.02
固定资产报废损失
财务费用                                                18,585,933.37
投资损失(减:收益)                                    -1,943,835.90
存货的减少(减:增加)                                  -6,375,168.89
经营性应收项目的减少(减:增加)                        92,654,733.64
经营性应付项目的增加(减:减少)                       -84,423,256.02
其他
经营活动产生的现金流量净额                              36,207,682.41
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                          98,366,397.27
减:现金的期初余额                                     118,629,670.07
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                               -20,263,272.80
    法定代表人:                  财务总监(总会计师):            会计机构负责人:
    上海市股份有限公司二O O二年度会计报表
    资产减值准备明细表
    2002年度
    会股地年01表附表1
    编制单位:上海复旦复华科技股份有限公司               金额单位:元
项目                                         行次        年初余额
一、坏帐准备合计                               1         8,936,664.22
其中:应收账款                                 2         3,263,400.93
其他应收款                                     3         5,673,263.29
二、短期投资跌价准备合计                       4         9,514,197.81
其中:股票投资                                 5         9,514,197.81
债券投资                                       6                 0.00
三、存货跌价准备合计                           7         2,308,387.06
其中:库存商品                                 8         1,700,419.86
原材料                                         9                 0.00
四、长期投资减值准备合计                       10                0.00
其中:长期股权投资                             11                0.00
长期债权投资                                   12                0.00
五、固定资产减值准备合计                       13       21,508,771.82
其中:房屋、建筑物                             14                0.00
机器设备                                       15                0.00
六、无形资产减值准备合计                       16       23,610,430.56
其中:专利权                                   17                0.00
商标权                                         18                0.00
七、在建工程减值准备                           19        8,823,590.00
八、委托贷款减值准备                           20                0.00
其中:短期                                                       0.00
长期                                                             0.00
合计                                                    74,702,041.47

项目                               本年增加数             本年转回数
一、坏帐准备合计                  2,318,830.37             205,603.84
其中:应收账款                    2,761,666.80             205,519.38
其他应收款                        -442,836.43                   84.46
二、短期投资跌价准备合计          1,293,196.75             419,142.00
其中:股票投资                    1,293,196.75             419,142.00
债券投资                                  0.00                   0.00
三、存货跌价准备合计              3,873,661.51                   0.00
其中:库存商品                    1,628,660.43                   0.00
原材料                            2,245,001.08                   0.00
四、长期投资减值准备合计                  0.00                   0.00
其中:长期股权投资                        0.00                   0.00
长期债权投资                              0.00                   0.00
五、固定资产减值准备合计          9,891,995.31           6,664,469.86
其中:房屋、建筑物                9,891,995.31           6,664,469.86
机器设备                                  0.00                   0.00
六、无形资产减值准备合计                  0.00                   0.00
其中:专利权                              0.00                   0.00
商标权                                    0.00                   0.00
七、在建工程减值准备             -8,823,590.00                   0.00
八、委托贷款减值准备                      0.00                   0.00
其中:短期                                0.00                   0.00
长期                                      0.00                   0.00
合计                              8,554,093.94           7,289,215.70

项目                                                        年末余额
一、坏帐准备合计                                       11,049,890.75
其中:应收账款                                          5,819,548.35
其他应收款                                              5,230,342.40
二、短期投资跌价准备合计                               10,388,252.56
其中:股票投资                                         10,388,252.56
债券投资                                                        0.00
三、存货跌价准备合计                                    6,182,048.57
其中:库存商品                                          3,329,080.29
原材料                                                  2,245,001.08
四、长期投资减值准备合计                                        0.00
其中:长期股权投资                                              0.00
长期债权投资                                                    0.00
五、固定资产减值准备合计                               24,736,297.27
其中:房屋、建筑物                                      3,227,525.45
机器设备                                                        0.00
六、无形资产减值准备合计                               23,610,430.56
其中:专利权                                                    0.00
商标权                                                          0.00
七、在建工程减值准备                                            0.00
八、委托贷款减值准备                                            0.00
其中:短期                                                      0.00
长期                                                            0.00
合计                                                   75,966,919.71
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