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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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复旦复华(600624)公告正文

复旦复华:2009年第三季度报告

公告日期 2009-10-31
股票简称:复旦复华 股票代码:600624
上海复旦复华科技股份有限公司
    2009 年第三季度报告600624 上海复旦复华科技股份有限公司2009 年第三季度报告
    1
    目录
    §1 重要提示.......................................................................... 2
    §2 公司基本情况...................................................................... 2
    §3 重要事项.......................................................................... 3
    §4 附录.............................................................................. 5600624 上海复旦复华科技股份有限公司2009 年第三季度报告
    2
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4 公司总经理蒋国兴、主管会计工作负责人叶伟达及会计机构负责人(会计主管人员)顾宝玲声明:
    保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比
    上年度期末增
    减(%)
    总资产(元) 1,213,998,325.60 1,081,871,915.22 12.21
    所有者权益(或股东权益)(元) 529,749,924.19 508,796,309.35 4.12
    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.535 1.474 4.14
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    比上年同期增
    减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元) 14,555,373.43 -54.68
    每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.042 -54.84
    报告期
    (7-9 月)
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    本报告期比上
    年同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元) 6,951,097.80 21,033,585.11 10.21
    基本每股收益(元) 0.0201 0.0609 9.84
    扣除非经常性损益后的基本每股收益
    (元)
    — 0.0436 —
    稀释每股收益(元) 0.0201 0.0609 9.84
    全面摊薄净资产收益率(%) 1.31 3.97
    增加0.06 个百
    分点
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
    益率(%)
    1.00 2.84
    减少0.16 个百
    分点
    扣除非经常性损益项目和金额
    非经常性损益项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    (元)
    非流动资产处置损益 -36,406.12
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,
    符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
    补助除外
    2,938,018.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,565,328.51
    少数股东权益影响额 -429,899.73
    所得税影响额 -1,053,773.64
    合计 5,983,267.02600624 上海复旦复华科技股份有限公司2009 年第三季度报告
    3
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 96,171
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)
    期末持有无限售条件流通股的数
    量
    股份种类
    复旦大学 82,834,685 人民币普通股
    上海久事公司 12,480,000 人民币普通股
    黄璐 942,700 人民币普通股
    陶若亮 773,100 人民币普通股
    王鹤寿 772,446 人民币普通股
    曹样根 729,700 人民币普通股
    匡银生 721,080 人民币普通股
    王爱其 672,200 人民币普通股
    陈正忠 670,000 人民币普通股
    徐伟 630,000 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    1、资产负债表项目
    1)货币资金比年初增加58.05%,主要是公司为建设科技创新基地项目而借入的银行借款尚未使用和
    经营活动中产生的现金流入量增加所致。
    2)交易性金融资产比年初减少38.03%,主要是收回投资的金融资产所致。
    3)预付款项比年初增加3 倍,主要是公司预付的科技创新基地工程款所致。
    4)应收股利比年初减少100%,系该应收股利已全部收回。
    5)在建工程比年初减少98.56%,系工程完工后转出所致。
    6)开发支出比年初增加32.45%,系新药开发资金投入所致。
    7)预收货款比年初减少80.64%,主要是原预收货款今年实现销售,结转收入所致。
    8)应付票据比年初减少100%,系票据到期已全部支付所致。
    9)应付职工薪酬比年初增加1.05 倍,主要是尚未支付的职工薪酬增加所致。
    10)应交税费比年初增加1.46 倍,主要是应交增值税、所得税增加和海外公司计提的法人税、消费税
    尚未支付所致。
    11)应付股利比年初增加61.01%,主要是尚未支付的少数股东股利增加所致。
    12)一年内到期的非流动负债比年初减少100%,系归还了到期的借款所致。
    13)长期借款比年初增加10.1 倍,主要是公司因科技创新基地项目建设所需资金而增加的借款所致。
    14)专项应付款比年初增加100%,主要是项目补贴款尚未使用完毕所致。
    15)未分配利润比年初增加33.7%,系今年1-9 月盈利增长所致。
    2、利润表项目
    1)投资净损失比去年同期增加2.4 倍,主要是购买金融资产投资损失所致。
    2)营业外收入比去年同期增加93.99%, 主要是政府补助增加所致。
    3)营业外支出比去年同期减少63.72%,主要是对外捐赠减少所致。
    4)少数股东损益比去年同期减少32.08%,主要是今年盈利企业中少数股东所占股份比例较低所致。
    3、现金流量表项目
    1)收到的税费返还比去年同期减少100%,主要是今年无税费返还所致。
    2)经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少54.68%,主要是公司今年投入资金用于科技创新基
    地建设所致。
    3)收回投资收到的现金比去年同期增加100%,主要是投资交易性金融资产的资金收回所致。
    4)取得投资收益收到的现金比去年同期增加100%,主要是收到被投资单位分回的股利资金增加所致。600624 上海复旦复华科技股份有限公司2009 年第三季度报告
    4
    5)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比去年同期增加100%,主要是处置固定
    资产收入增加所致。
    6)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期增加39.76%,主要是购建固定资
    产支付的资金比去年同期增加所致。
    7)投资支付的现金比去年同期减少75.28%,主要是公司今年支付的投资资金比去年同期减少所致。
    8)支付其他与投资活动有关的现金比去年同期增加100%,主要是投资金融资产资金支出所致。
    9)投资活动产生的现金净流量比去年同期增加82.01%,主要是收到被投资公司分回的股利增加和投
    资交易性金融资产的资金收回以及对外投资减少所致。
    10)筹资活动产生的现金流量净额比去年同期大幅增加,主要是今年借款收到的现金增加和今年未分
    配现金股利所致。
    11)现金及现金等价物净增加额比去年同期增加4.29 倍,主要是货币资金增加所致。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    公司严格按公司章程及相关法规的规定执行现金分红政策,报告期内未进行现金分红。
    上海复旦复华科技股份有限公司
    法定代表人:王生洪
    2009 年10 月31 日600624 上海复旦复华科技股份有限公司2009 年第三季度报告
    5
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2009 年9 月30 日
    编制单位: 上海复旦复华科技股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 271,629,956.11 171,862,524.85
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 5,374,786.64 8,673,726.40
    应收票据 8,343,612.48 7,674,597.10
    应收账款 91,457,503.44 96,169,200.16
    预付款项 62,556,967.65 15,580,196.61
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利 2,716,016.88
    其他应收款 217,623,662.75 219,417,586.34
    买入返售金融资产
    存货 170,745,284.09 159,257,655.34
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 827,731,773.16 681,351,503.68
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 26,394,737.00 25,894,056.11
    投资性房地产 124,478,208.25 126,969,102.88
    固定资产 140,249,001.82 147,572,507.11
    在建工程 33,840.00 2,354,924.40
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 55,891,833.93 57,121,986.31
    开发支出 3,181,254.05 2,401,901.06
    商誉
    长期待摊费用 16,337,097.92 17,364,266.50
    递延所得税资产 3,662,333.19 3,897,117.76
    其他非流动资产 16,038,246.28 16,944,549.41
    非流动资产合计 386,266,552.44 400,520,411.54
    资产总计 1,213,998,325.60 1,081,871,915.22
    流动负债:
    短期借款 506,254,304.00 431,800,000.00600624 上海复旦复华科技股份有限公司2009 年第三季度报告
    6
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 4,824,228.00
    应付账款 27,566,359.99 32,284,842.62
    预收款项 1,805,187.49 9,323,395.45
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 4,529,025.71 2,205,593.41
    应交税费 13,683,825.39 5,552,139.91
    应付利息
    应付股利 3,646,293.94 2,264,623.51
    其他应付款 31,099,823.49 30,905,494.12
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 5,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 588,584,820.01 524,160,317.02
    非流动负债:
    长期借款 46,706,299.21 4,206,299.21
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 576,767.00
    预计负债 5,850,000.00 5,850,000.00
    递延所得税负债 692,309.92 692,309.92
    其他非流动负债
    非流动负债合计 53,825,376.13 10,748,609.13
    负债合计 642,410,196.14 534,908,926.15
    股东权益:
    股本 345,155,035.00 345,155,035.00
    资本公积 90,576,572.46 90,576,572.46
    减:库存股
    盈余公积 9,374,592.29 9,374,592.29
    一般风险准备
    未分配利润 83,441,544.27 62,407,959.16
    外币报表折算差额 1,202,180.17 1,282,150.44
    归属于母公司所有者权益合计 529,749,924.19 508,796,309.35
    少数股东权益 41,838,205.27 38,166,679.72
    股东权益合计 571,588,129.46 546,962,989.07
    负债和股东权益合计 1,213,998,325.60 1,081,871,915.22
    公司总经理: 蒋国兴 主管会计工作负责人:叶伟达 会计机构负责人:顾宝玲600624 上海复旦复华科技股份有限公司2009 年第三季度报告
    7
    母公司资产负债表
    2009 年9 月30 日
    编制单位: 上海复旦复华科技股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 15,713,558.09 9,842,532.92
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 52,116,043.14 51,332,811.97
    预付款项 18,204,426.36 13,560,000.00
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 307,592,358.31 276,324,095.84
    存货 543,954.34 5,060,738.10
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 394,170,340.24 356,120,178.83
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 323,088,057.25 323,086,445.32
    投资性房地产
    固定资产 1,947,004.19 2,102,188.49
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 185,045.62 298,692.04
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 2,454,816.40 2,651,666.38
    递延所得税资产 447,840.20 447,840.20
    其他非流动资产
    非流动资产合计 328,122,763.66 328,586,832.43
    资产总计 722,293,103.90 684,707,011.26
    流动负债:
    短期借款 250,254,304.00 170,800,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 13,906,204.75 14,286,085.56
    预收款项 25,566.00
    应付职工薪酬
    应交税费 649,054.35 185,103.33
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 72,769,969.07 112,491,550.58600624 上海复旦复华科技股份有限公司2009 年第三季度报告
    8
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 337,579,532.17 297,788,305.47
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债 5,850,000.00 5,850,000.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 5,850,000.00 5,850,000.00
    负债合计 343,429,532.17 303,638,305.47
    股东权益:
    股本 345,155,035.00 345,155,035.00
    资本公积 82,863,311.61 82,863,311.61
    减:库存股
    盈余公积 9,374,592.29 9,374,592.29
    未分配利润 -58,529,367.17 -56,324,233.11
    外币报表折算差额
    股东权益合计 378,863,571.73 381,068,705.79
    负债和股东权益合计 722,293,103.90 684,707,011.26
    公司总经理: 蒋国兴 主管会计工作负责人:叶伟达 会计机构负责人:顾宝玲600624 上海复旦复华科技股份有限公司2009 年第三季度报告
    9
    4.2
    合并利润表
    编制单位: 上海复旦复华科技股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期
    期末金额(1-9
    月)
    上年年初至报
    告期期末金额
    (1-9 月)
    一、营业总收入 148,119,618.26 146,278,880.21 417,842,623.34 427,761,103.12
    其中:营业收入 148,119,618.26 146,278,880.21 417,842,623.34 427,761,103.12
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金
    收入
    二、营业总成本 134,774,189.23 136,951,606.03 392,969,704.03 400,448,724.54
    其中:营业成本 97,968,049.27 94,376,008.62 261,425,197.26 267,430,892.75
    利息支出
    手续费及佣金
    支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同
    准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附
    加
    1,020,951.31 794,742.84 2,881,003.41 2,340,638.29
    销售费用 11,657,317.90 9,786,416.04 34,723,794.42 34,050,076.20
    管理费用 16,389,426.76 21,590,334.31 68,100,274.85 64,298,611.13
    财务费用 5,038,443.99 9,204,104.22 19,789,934.09 27,228,506.17
    资产减值损失 2,700,000.00 1,200,000.00 6,049,500.00 5,100,000.00
    加:公允价值变动收
    益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失
    以“-”号填列)
    -5,486,677.21 -296,489.49 -2,804,440.63 -822,863.50
    其中:对联营
    企业和合营企业的投资收
    益
    -2,500.00 5,611.54 3,283,938.64 83,439.59
    汇兑收益(损失
    以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”
    号填列)
    7,858,751.82 9,030,784.69 22,068,478.68 26,489,515.08
    加:营业外收入 1,931,768.49 1,075,080.10 7,620,346.51 3,928,183.44
    减:营业外支出 67,406.12 329,757.14 153,406.12 422,847.86
    其中:非流动资
    产处置净损失
    67,406.12 67,406.12
    四、利润总额(亏损总额
    以“-”号填列)
    9,723,114.19 9,776,107.65 29,535,419.07 29,994,850.66
    减:所得税费用 1,363,515.51 1,814,007.84 4,830,308.41 5,451,185.21
    五、净利润(净亏损以“-”
    号填列)
    8,359,598.68 7,962,099.81 24,705,110.66 24,543,665.45600624 上海复旦复华科技股份有限公司2009 年第三季度报告
    10
    归属于母公司所有者
    的净利润
    6,951,097.80 6,307,319.70 21,033,585.11 19,137,833.50
    少数股东损益 1,408,500.88 1,654,780.11 3,671,525.55 5,405,831.95
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.0201 0.0183 0.0609 0.0554
    (二)稀释每股收益 0.0201 0.0183 0.0609 0.0554
    公司总经理: 蒋国兴 主管会计工作负责人:叶伟达 会计机构负责人:顾宝玲600624 上海复旦复华科技股份有限公司2009 年第三季度报告
    11
    母公司利润表
    编制单位: 上海复旦复华科技股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期
    期末金额(1-9
    月)
    上年年初至报
    告期期末金额
    (1-9 月)
    一、营业收入 15,249,116.83 11,251,691.72 27,247,715.17 34,105,709.58
    减:营业成本 14,810,494.02 10,832,446.07 26,452,126.28 32,937,962.20
    营业税金及附加 4,228.03 5,076.23 8,427.48 9,438.43
    销售费用 0.00 0.00
    管理费用 1,389,672.54 1,188,612.39 3,847,782.94 5,277,695.73
    财务费用 3,289,372.18 3,479,920.66 9,525,358.36 7,968,664.45
    资产减值损失 2,500,000.00 200,000.00 3,400,000.00 2,100,000.00
    加:公允价值变动收益
    (损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以
    “-”号填列)
    12,432,533.90 9,381,062.42 12,436,645.83 9,458,890.47
    其中:对联营企
    业和合营企业的投资收益
    -2,500.00 5,611.54 1,611.93 83,439.59
    二、营业利润(亏损以“-”
    号填列)
    5,687,883.96 4,926,698.79 -3,549,334.06 -4,729,160.76
    加:营业外收入 1,050,200.00 0.00 1,350,200.00 10,000.00
    减:营业外支出 0.00 281,744.24 6,000.00 351,744.24
    其中:非流动资产
    处置净损失
    三、利润总额(亏损总额以
    “-”号填列)
    6,738,083.96 4,644,954.55 -2,205,134.06 -5,070,905.00
    减:所得税费用
    四、净利润(净亏损以“-”
    号填列)
    6,738,083.96 4,644,954.55 -2,205,134.06 -5,070,905.00
    公司总经理: 蒋国兴 主管会计工作负责人:叶伟达 会计机构负责人:顾宝玲600624 上海复旦复华科技股份有限公司2009 年第三季度报告
    12
    4.3
    合并现金流量表
    2009 年1—9 月
    编制单位: 上海复旦复华科技股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期期末
    金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 424,804,128.82 419,614,832.35
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 1,479,826.40
    收到其他与经营活动有关的现金 43,092,531.07 38,110,704.54
    经营活动现金流入小计 467,896,659.89 459,205,363.29
    购买商品、接受劳务支付的现金 222,290,973.85 226,380,363.14
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 124,075,910.11 103,690,947.06
    支付的各项税费 44,294,199.43 34,408,946.19
    支付其他与经营活动有关的现金 62,680,203.07 62,606,360.54
    经营活动现金流出小计 453,341,286.46 427,086,616.93
    经营活动产生的现金流量净额 14,555,373.43 32,118,746.36
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 3,298,939.76
    取得投资收益收到的现金 6,799,539.38
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    31,000.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 10,129,479.14
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    付的现金
    4,932,630.16 3,529,455.93
    投资支付的现金 1,250,000.00 5,055,704.67
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 5,490,967.84
    投资活动现金流出小计 11,673,598.00 8,585,160.60
    投资活动产生的现金流量净额 -1,544,118.86 -8,585,160.60
    三、筹资活动产生的现金流量:600624 上海复旦复华科技股份有限公司2009 年第三季度报告
    13
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 555,254,304.00 445,700,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 555,254,304.00 445,700,000.00
    偿还债务支付的现金 443,300,000.00 410,350,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25,859,036.24 35,538,449.69
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,803,081.28
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 469,159,036.24 445,888,449.69
    筹资活动产生的现金流量净额 86,095,267.76 -188,449.69
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 660,908.93 -4,499,352.11
    五、现金及现金等价物净增加额 99,767,431.26 18,845,783.96
    加:期初现金及现金等价物余额 166,862,524.85 164,890,759.83
    六、期末现金及现金等价物余额 266,629,956.11 183,736,543.79
    公司总经理: 蒋国兴 主管会计工作负责人:叶伟达 会计机构负责人:顾宝玲600624 上海复旦复华科技股份有限公司2009 年第三季度报告
    14
    母公司现金流量表
    2009 年1—9 月
    编制单位: 上海复旦复华科技股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期期末
    金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 31,071,029.61 47,723,607.52
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 18,931,283.03 64,753,345.02
    经营活动现金流入小计 50,002,312.64 112,476,952.54
    购买商品、接受劳务支付的现金 30,703,989.42 33,980,395.07
    支付给职工以及为职工支付的现金 1,610,115.90 1,875,872.95
    支付的各项税费 453,144.31 233,736.58
    支付其他与经营活动有关的现金 93,485,796.45 5,143,388.98
    经营活动现金流出小计 126,253,046.08 41,233,393.58
    经营活动产生的现金流量净额 -76,250,733.44 71,243,558.96
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 12,435,033.90
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 12,435,033.90
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    付的现金
    3,401.71 30,535.00
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 3,401.71 30,535.00
    投资活动产生的现金流量净额 12,431,632.19 -30,535.00
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 228,654,304.00 164,700,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 228,654,304.00 164,700,000.00
    偿还债务支付的现金 149,200,000.00 173,100,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,764,177.58 18,402,857.69
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 158,964,177.58 191,502,857.69
    筹资活动产生的现金流量净额 69,690,126.42 -26,802,857.69
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 5,871,025.17 44,410,166.27
    加:期初现金及现金等价物余额 4,842,532.92 10,684,025.08
    六、期末现金及现金等价物余额 10,713,558.09 55,094,191.35
    公司总经理: 蒋国兴 主管会计工作负责人:叶伟达 会计机构负责人:顾宝玲
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