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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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复旦复华(600624)公告正文

复旦复华:2014年第一季度报告

公告日期 2014-04-26
股票简称:复旦复华 股票代码:600624
600624   上海复旦复华科技股份有限公司 2014 年第一季度报告
600624                                                                   上海复旦复华科技股份有限公司 2014 年第一季度报告




                                                                 目录
一、     重要提示............................................................................................................................... 2
二、     公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、     重要事项............................................................................................................................... 6
四、     附录....................................................................................................................................... 8




                                                                        1
600624                                   上海复旦复华科技股份有限公司 2014 年第一季度报告




一、           重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2   公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3
 公司总经理姓名                                蒋国兴
 主管会计工作负责人姓名                        叶伟达
 会计机构负责人(会计主管人员)姓名            顾宝玲
公司总经理蒋国兴、主管会计工作负责人叶伟达及会计机构负责人(会计主管人员)顾宝玲
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4   公司第一季度报告中的财务报表未经审计。




                                        2
 600624                                   上海复旦复华科技股份有限公司 2014 年第一季度报告




二、           公司主要财务数据和股东变化
2.1   主要财务数据
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                                 本报告期末比上年度
                                     本报告期末                上年度末
                                                                                      末增减(%)
 总资产                             1,501,764,732.44           1,541,080,777.83                 -2.55
 归属于上市公司股东的净资产           600,721,268.30             594,457,673.28                  1.05
 归属于上市公司股东的每股净资产
                                               1.740                      1.722                       1.05
 (元/股)
                                   年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                                    比上年同期增减(%)
                                     (1-3 月)            (1-3 月)
 经营活动产生的现金流量净额               802,715.56            -100,120,795.11                     不适用
 每股经营活动产生的现金流量净额
                                               0.002                      -0.290                    不适用
 (元/股)
                                   年初至报告期末       上年初至上年报告期末        比上年同期增减(%)
 营业收入                              227,376,943.39           222,375,525.58                     2.25
 归属于上市公司股东的净利润              5,790,481.36             5,361,725.88                     8.00
 归属于上市公司股东的扣除非经常
                                        5,756,520.66               5,308,214.67                       8.45
 性损益的净利润
 加权平均净资产收益率(%)                     0.97                       0.92       增加 0.05 个百分点
 基本每股收益(元/股)                        0.0168                     0.0155                     8.39
 稀释每股收益(元/股)                        0.0168                     0.0155                     8.39

扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                            本期金额
                           项目
                                                                           (1-3 月)
 非流动资产处置损益                                                                   -13,008.20
 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
                                                                                      132,000.00
 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                  -52,876.63
 所得税影响额                                                                          -31,048.77
 少数股东权益影响额(税后)                                                             -1,105.70
                             合计                                                       33,960.70




                                          3
 600624                                           上海复旦复华科技股份有限公司 2014 年第一季度报告



房地产出租情况
                                                                                              币种:人民币

                               面积       平均单价                                             2014 年 1-3 月
      地区        种类                                 出租率          合同期限(年)
                           (平方米) (元/天/平方米)                                       租金收入(万元)

  黄浦区        办公用房      1,327.13            8.30       100.00%                3                    99.14
  杨浦区        办公用房      6,047.00            2.61        92.13%                1                   130.72
  嘉定区        工业厂房     61,192.90           0.821       100.00%                1                   452.14
  长宁区          住宅          187.43           1.280       100.00%              1.5                     2.16
  昆山市          住宅          219.85           0.606       100.00%                1                     1.20
  海南省        办公用房        834.30           0.186       100.00%                1                     1.40
  海南省          住宅          151.90           0.132       100.00%                1                     0.18
  香港            住宅           69.77           5.845       100.00%                1                     3.67

      合计                   70,030.28                                                                  690.61


2.2    截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
                                                                                                单位:股
 股东总数                                                                                               53,118
                                             前十名股东持股情况
                                                                            持有有
                                                 持股比                     限售条      质押或冻结的股份数
             股东名称             股东性质                     持股总数
                                                 例(%)                      件股份              量
                                                                            数量
 复旦大学                     国有法人                 22     75,940,000          0     无
 全国社保基金一零九
                              未知                    1.65     5,686,139         0      未知
 组合
 中国工商银行-中海
 能源策略混合型证券           未知                    1.01     3,496,858         0      未知
 投资基金
 中国建设银行股份有
 限公司-华安科技动
                              未知                    0.96     3,299,968         0      未知
 力股票型证券投资基
 金
 全国社保基金一一四
                              未知                    0.93     3,210,465         0      未知
 组合
 华夏成长证券投资基
                              未知                    0.87     3,013,448         0      未知
 金
 中国工商银行股份有
 限公司-银华成长先
                              未知                    0.87     3,007,200         0      未知
 锋混合型证券投资基
 金
 中国工商银行-南方
                              未知                    0.80     2,768,275         0      未知
 隆元产业主题股票型


                                                  4
600624                                  上海复旦复华科技股份有限公司 2014 年第一季度报告



证券投资基金
中国工商银行-易方
达价值精选股票型证    未知                  0.72   2,497,500        0   未知
券投资基金
中国建设银行股份有
限公司-摩根士丹利
                      未知                  0.66   2,289,943        0   未知
华鑫消费领航混合型
证券投资基金
                           前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                         期末持有无限售条
           股东名称(全称)                                       股份种类及数量
                                         件流通股的数量
复旦大学                                         75,940,000 人民币普通股      75,940,000
全国社保基金一零九组合                            5,686,139 人民币普通股       5,686,139
中国工商银行-中海能源策略混合型证券
                                                  3,496,858 人民币普通股       3,496,858
投资基金
中国建设银行股份有限公司-华安科技动
                                                  3,299,968 人民币普通股       3,299,968
力股票型证券投资基金
全国社保基金一一四组合                            3,210,465 人民币普通股       3,210,465
华夏成长证券投资基金                              3,013,448 人民币普通股       3,013,448
中国工商银行股份有限公司-银华成长先
                                                  3,007,200 人民币普通股       3,007,200
锋混合型证券投资基金
中国工商银行-南方隆元产业主题股票型
                                                  2,768,275 人民币普通股       2,768,275
证券投资基金
中国工商银行-易方达价值精选股票型证
                                                  2,497,500 人民币普通股       2,497,500
券投资基金
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利
                                                  2,289,943 人民币普通股       2,289,943
华鑫消费领航混合型证券投资基金
                                       前十名股东中的第一名复旦大学与其余股东之间不存
  上述股东关联关系或一致行动的说明     在关联关系或一致行动人关系,第二名至第十名股东之
                                       间未知是否存在关联关系或一致行动人关系。




                                        5
 600624                                       上海复旦复华科技股份有限公司 2014 年第一季度报告




三、           重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用

一、合并资产负债表项目
1、预收款项比年初减少 31.71%,主要系子公司上海复旦复华药业有限公司和上海中和软件有
限公司结转营业收入所致。
2、应交税费比年初减少 36.68%,主要系子公司上海复旦复华药业有限公司税费上交所致。
二、合并利润表项目
1、资产减值损失比去年同期减少 90.21%,主要系公司由于经营质量的提高而减少相应的资产
减值损失计提所致。
2、投资收益为-70.19 万元比去年同期变动了 65.66%主要系公司投资参股的部分企业经营亏损
比去年同期有所增加所致。
3、对联营企业和合营企业的投资收益为-39.88 万元比去年同期变动了 2.29 倍主要系公司投资参
股的部分企业经营亏损比去年同期有所增加所致。
4、营业外支出 6.94 万元,去年同期为 0.09 万元,主要系公司赞助费支出增加和子公司上海复
旦复华药业有限公司固定资产报废处置损失增加所致。
5、少数股东损益比去年同期减少 34.21%,主要系由其他股东参股的子公司净利润比去年同期
减少直接影响到少数股东权益所致。
三、合并现金流量表项目
1、购买商品接受劳务支付的现金比去年同期减少 55.18%主要系去年同期增加原辅材料采购和
增加项目开发资金的投入,今年无此项业务发生。
2、支付的各项税费比去年同期增加 69.94%,主要系子公司上海复旦复华药业有限公司支付的
各项税费增加所致。
3、经营活动产生的现金流量净额比去年同期变动了 100.80%主要系去年同期增加原辅材料采购
和增加项目开发资金的投入,今年无此项业务发生,减少了现金流出量所致。
4、收回投资收到的现金比去年同期减少 100%,主要系今年无此项业务发生。
5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期减少 64.17%和投资活动产
生的现金流量净额比去年同期变化了 63.79%,主要系子公司上海复旦复华药业有限公司和江苏
复旦复华药业有限公司购建固定资产和支付购置固定资产的预付款减少所致。
6、取得借款收到的现金比去年同期减少 35.09%主要系公司减少银行借款所致。
7、偿还债务支付的现金比去年同期增加 2.7 倍,主要系公司归还银行贷款所致。
8、子公司支付给少数股东的股利、利润比去年同期减少 100%主要系今年无此项业务发生。
9、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期变动了 1.23 倍,主要系公司银行借款比去年同期
减少和归还银行借款比去年同期增加综合影响所致。
10、汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期变化了 2.63 倍,主要系日元汇率变动所致。
11、现金及现金等价物净增加额比去年同期变动了 3.34 倍和期末现金及现金等价物余额比去年
同期减少 39.85%主要系公司根据经营状况,减少银行借款和加速归还银行贷款所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    2013 年 7 月 18 日公司公告《上海复旦复华科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》
(详见刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公司公告临 2013-015,
查询索引:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2013-07-17/600624_201307


                                              6
600624   上海复旦复华科技股份有限公司 2014 年第一季度报告




         7
600624                                   上海复旦复华科技股份有限公司 2014 年第一季度报告




四、            附录
                                  合并资产负债表
                                 2014 年 3 月 31 日
编制单位:上海复旦复华科技股份有限公司
                                                                    单位:元 币种:人民币
                          项目                                期末余额               年初余额
 流动资产:
     货币资金                                                 270,392,712.66        344,049,172.68
     结算备付金
     拆出资金
     交易性金融资产
     应收票据                                                    4,478,465.61          4,318,067.86
     应收账款                                                  52,397,659.45         59,800,638.56
     预付款项                                                 111,422,350.19         85,970,609.76
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息
     应收股利                                                    8,638,614.78          8,638,614.78
     其他应收款                                                16,278,246.13         12,654,622.37
     买入返售金融资产
     存货                                                     342,301,631.96        345,240,735.76
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
         流动资产合计                                         805,909,680.78        860,672,461.77
 非流动资产:
     发放委托贷款及垫款
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                             216,590,283.52        216,990,092.41
     投资性房地产                                             112,707,934.43        113,591,160.07
     固定资产                                                 150,689,891.79        151,991,770.37
     在建工程                                                 130,134,522.92        111,141,038.88
     工程物资
                                          8
600624                        上海复旦复华科技股份有限公司 2014 年第一季度报告


     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                       64,791,604.05         65,290,475.15
     开发支出                                         4,855,159.57          4,852,230.57
     商誉                                              143,277.37            143,277.37
     长期待摊费用                                     4,505,205.67          4,668,997.88
     递延所得税资产                                    836,744.35            836,744.35
     其他非流动资产                                 10,600,427.99         10,902,529.01
         非流动资产合计                            695,855,051.66        680,408,316.06
           资产总计                              1,501,764,732.44      1,541,080,777.83
流动负债:
     短期借款                                      606,300,000.00        643,500,000.00
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     交易性金融负债
     应付票据
     应付账款                                       36,129,001.72         30,848,429.55
     预收款项                                       10,266,548.18         15,034,038.68
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                                     2,129,320.68          2,394,562.48
     应交税费                                       12,388,012.88         19,564,678.60
     应付利息
     应付股利                                       16,120,416.66         16,120,416.66
     其他应付款                                     25,793,800.83         28,252,804.19
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
         流动负债合计                              709,127,100.95        755,714,930.16
非流动负债:
     长期借款                                       43,789,661.35         43,789,661.35
                               9
600624                                    上海复旦复华科技股份有限公司 2014 年第一季度报告


     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债                                                   55,475,000.00         55,475,000.00
     递延所得税负债                                                  46,362.96               46,362.96
     其他非流动负债                                             32,429,206.00         32,429,206.00
         非流动负债合计                                        131,740,230.31        131,740,230.31
           负债合计                                            840,867,331.26        887,455,160.47
 所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                                        345,155,035.00        345,155,035.00
     资本公积                                                   93,531,943.46         93,531,943.46
     减:库存股
     专项储备
     盈余公积                                                   14,059,547.52         14,059,547.52
     一般风险准备
     未分配利润                                                160,632,108.43        154,841,627.07
     外币报表折算差额                                           -12,657,366.11        -13,130,479.77
     归属于母公司所有者权益合计                                600,721,268.30        594,457,673.28
     少数股东权益                                               60,176,132.88         59,167,944.08
           所有者权益合计                                      660,897,401.18        653,625,617.36
         负债和所有者权益总计                                1,501,764,732.44      1,541,080,777.83
公司总经理:蒋国兴            主管会计工作负责人:叶伟达        会计机构负责人:顾宝玲



                               母公司资产负债表
                                 2014 年 3 月 31 日
编制单位:上海复旦复华科技股份有限公司
                                                                     单位:元 币种:人民币
                            项目                               期末余额               年初余额
 流动资产:
     货币资金                                                     3,927,885.06          7,689,218.30
     交易性金融资产
     应收票据
     应收账款                                                   21,020,444.94         21,020,444.94
     预付款项                                                     1,003,198.40          1,003,198.40
     应收利息
     应收股利


                                           10
600624                        上海复旦复华科技股份有限公司 2014 年第一季度报告


     其他应收款                                    574,136,138.37        542,056,170.17
     存货
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
         流动资产合计                              600,087,666.77        571,769,031.81
非流动资产:
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                  319,614,847.26        319,614,847.26
     投资性房地产
     固定资产                                          563,130.09            610,300.75
     在建工程
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用                                     1,273,716.52          1,339,333.18
     递延所得税资产                                    483,225.22            483,225.22
     其他非流动资产
         非流动资产合计                            321,934,919.09        322,047,706.41
           资产总计                                922,022,585.86        893,816,738.22
流动负债:
     短期借款                                      280,000,000.00        287,000,000.00
     交易性金融负债
     应付票据
     应付账款                                                                309,635.26
     预收款项
     应付职工薪酬
     应交税费                                          515,480.71            579,212.38
     应付利息
     应付股利                                         2,733,840.00          2,733,840.00
     其他应付款                                    126,877,580.43         86,601,946.75
                              11
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     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
         流动负债合计                                        410,126,901.14        377,224,634.39
非流动负债:
     长期借款
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债                                                 55,475,000.00         55,475,000.00
     递延所得税负债
     其他非流动负债
         非流动负债合计                                       55,475,000.00         55,475,000.00
           负债合计                                          465,601,901.14        432,699,634.39
所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                                      345,155,035.00        345,155,035.00
     资本公积                                                 82,863,311.61          82,863,311.61
     减:库存股
     专项储备
     盈余公积                                                 14,059,547.52         14,059,547.52
     一般风险准备
     未分配利润                                               14,342,790.59         19,039,209.70
所有者权益(或股东权益)合计                                 456,420,684.72        461,117,103.83
         负债和所有者权益(或股东权益)总计                  922,022,585.86        893,816,738.22
公司总经理:蒋国兴         主管会计工作负责人:叶伟达         会计机构负责人:顾宝玲




                                        12
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                                   合并利润表
                                 2014 年 1—3 月
编制单位:上海复旦复华科技股份有限公司                               单位:元 币种:人民币
                            项目                               本期金额               上期金额
一、营业总收入                                                 227,376,943.39         222,375,525.58
     其中:营业收入                                            227,376,943.39         222,375,525.58
             利息收入
             已赚保费
             手续费及佣金收入
二、营业总成本                                                 218,221,505.21         212,838,244.92
     其中:营业成本                                            178,444,830.13         173,217,554.61
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             营业税金及附加                                        815,719.18                752,649.27
             销售费用                                           10,041,185.80           9,494,366.67
             管理费用                                           21,957,168.72          18,784,691.19
             财务费用                                             6,712,601.38          8,034,312.09
             资产减值损失                                          250,000.00           2,554,671.09
     加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填列)                            -701,909.91           -423,693.29
           其中:对联营企业和合营企业的投资收益                    -399,808.89           -121,592.22
         汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                8,453,528.27          9,113,587.37
     加:营业外收入                                                135,500.00                133,384.00
     减:营业外支出                                                  69,384.83                  927.60
         其中:非流动资产处置损失                                    13,008.20                  928.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                            8,519,643.44          9,246,043.77
     减:所得税费用                                               1,720,973.28          2,351,939.22
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                6,798,670.16          6,894,104.55
     归属于母公司所有者的净利润                                   5,790,481.36          5,361,725.88


                                          13
600624                                  上海复旦复华科技股份有限公司 2014 年第一季度报告


     少数股东损益                                               1,008,188.80          1,532,378.67
六、每股收益:
     (一)基本每股收益                                               0.0168                 0.0155
     (二)稀释每股收益                                               0.0168                 0.0155
七、其他综合收益                                                 473,113.66          -1,428,545.92
八、综合收益总额                                                7,271,783.82          5,465,558.63
     归属于母公司所有者的综合收益总额                           6,263,595.02          3,933,179.96
     归属于少数股东的综合收益总额                               1,008,188.80          1,532,378.67
公司总经理:蒋国兴          主管会计工作负责人:叶伟达        会计机构负责人:顾宝玲




                                  母公司利润表
                                 2014 年 1—3 月
编制单位:上海复旦复华科技股份有限公司                             单位:元 币种:人民币
                          项目                               本期金额               上期金额
一、营业收入                                                                           731,314.46
     减:营业成本                                                                      709,613.61
         营业税金及附加                                                                    4,493.66
         销售费用
         管理费用                                               1,956,289.78          2,359,090.33
         财务费用                                               2,686,129.33          3,272,976.18
         资产减值损失                                                                  550,000.00
     加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填列)
           其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                             -4,642,419.11         -6,164,859.32
     加:营业外收入
     减:营业外支出                                                54,000.00
         其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                         -4,696,419.11         -6,164,859.32
     减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                             -4,696,419.11         -6,164,859.32
五、每股收益:
     (一)基本每股收益                                               -0.014                 -0.018
     (二)稀释每股收益                                               -0.014                 -0.018
六、其他综合收益
七、综合收益总额                                               -4,696,419.11         -6,164,859.32
公司总经理:蒋国兴          主管会计工作负责人:叶伟达        会计机构负责人:顾宝玲

                                         14
600624                                  上海复旦复华科技股份有限公司 2014 年第一季度报告




                                 合并现金流量表
                                 2014 年 1—3 月
编制单位:上海复旦复华科技股份有限公司                             单位:元 币种:人民币
                            项目                                  本期金额           上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                                224,861,270.85    279,284,705.37
     客户存款和同业存放款项净增加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置交易性金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现金                                  5,348,256.96       4,677,341.73
         经营活动现金流入小计                                    230,209,527.81    283,962,047.10
     购买商品、接受劳务支付的现金                                123,675,219.62    275,943,779.65
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加额
     支付原保险合同赔付款项的现金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现金                               61,824,664.89     61,132,069.09
     支付的各项税费                                               18,662,805.29     10,981,780.85
     支付其他与经营活动有关的现金                                 25,244,122.45     36,025,212.62
         经营活动现金流出小计                                    229,406,812.25    384,082,842.21
           经营活动产生的现金流量净额                                802,715.56    -100,120,795.11
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                                                                800,000.00
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

                                        15
600624                                  上海复旦复华科技股份有限公司 2014 年第一季度报告


     收到其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流入小计                                                          800,000.00
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金               27,411,794.11     76,508,443.50
     投资支付的现金
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流出小计                                     27,411,794.11     76,508,443.50
           投资活动产生的现金流量净额                            -27,411,794.11     -75,708,443.50
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
     取得借款收到的现金                                          179,800,000.00    277,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计                                    179,800,000.00    277,000,000.00
     偿还债务支付的现金                                          217,000,000.00     58,600,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                           10,146,166.43     10,871,389.55
     其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                                           2,649,364.14
     支付其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流出小计                                    227,146,166.43     69,471,389.55
           筹资活动产生的现金流量净额                            -47,346,166.43    207,528,610.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                 298,784.96        -183,344.30
五、现金及现金等价物净增加额                                     -73,656,460.02     31,516,027.54
     加:期初现金及现金等价物余额                                343,993,768.20    417,954,524.36
六、期末现金及现金等价物余额                                     270,337,308.18    449,470,551.90
公司总经理:蒋国兴         主管会计工作负责人:叶伟达         会计机构负责人:顾宝玲



                               母公司现金流量表
                                 2014 年 1—3 月
编制单位:上海复旦复华科技股份有限公司                             单位:元 币种:人民币
                            项目                                  本期金额           上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                                                   10,881,862.92
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现金                                 15,691,970.77        541,667.74
         经营活动现金流入小计                                     15,691,970.77      11,423,530.66
                                        16
600624                                  上海复旦复华科技股份有限公司 2014 年第一季度报告


     购买商品、接受劳务支付的现金                                    319,151.11     10,538,979.76
     支付给职工以及为职工支付的现金                                1,309,963.93       1,576,712.82
     支付的各项税费                                                  204,527.35       1,299,553.33
     支付其他与经营活动有关的现金                                  5,813,561.62     94,649,844.44
         经营活动现金流出小计                                      7,647,204.01    108,065,090.35
           经营活动产生的现金流量净额                              8,044,766.76     -96,641,559.69
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流入小计
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                    4,600.00            4,500.00
     投资支付的现金
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流出小计                                          4,600.00            4,500.00
           投资活动产生的现金流量净额                                  -4,600.00           -4,500.00
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金                                          135,000,000.00    142,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计                                    135,000,000.00    142,000,000.00
     偿还债务支付的现金                                          142,000,000.00     45,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                            4,801,500.00       3,273,826.68
     支付其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流出小计                                    146,801,500.00     48,273,826.68
           筹资活动产生的现金流量净额                            -11,801,500.00     93,726,173.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                      -3,761,333.24      -2,919,886.37
     加:期初现金及现金等价物余额                                  7,689,218.30       6,624,408.98
六、期末现金及现金等价物余额                                       3,927,885.06       3,704,522.61
公司总经理:蒋国兴         主管会计工作负责人:叶伟达         会计机构负责人:顾宝玲



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