凤凰网首页 手机凤凰网

凤凰卫视
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
免费注册
复旦复华(600624)公告正文

复旦复华:2016年第一季度报告

公告日期 2016-04-30
股票简称:复旦复华 股票代码:600624
2016 年第一季度报告




      1 / 22
                      2016 年第一季度报告



公司代码:600624                公司简称:复旦复华




            上海复旦复华科技股份有限公司
                2016 年第一季度报告




                            2 / 22
                             2016 年第一季度报告




                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 4
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 4
三、   重要事项 .............................................................. 7
四、   附录................................................................. 11




                                   3 / 22
                                    2016 年第一季度报告



一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。


1.3 公司负责人张陆洋、主管会计工作负责人叶伟达及会计机构负责人(会计主管人员)顾宝玲
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。



二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                           本报告期末比上年度末
                       本报告期末                     上年度末
                                                                                 增减(%)
总资产                1,839,346,897.57               1,837,140,101.42                      0.12
归属于上市公司股      1,073,862,898.09               1,064,114,372.67                      0.92
东的净资产
归属于上市公司股                    2.039                         2.020                    0.94
东的每股净资产
                     年初至报告期末          上年初至上年报告期末           比上年同期增减(%)
经营活动产生的现        -58,381,281.18                 18,042,231.19                    -423.58
金流量净额
每股经营活动产生                   -0.111                         0.045                 -346.67
的现金流量净额
                     年初至报告期末          上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
营业收入                152,926,848.94                194,306,465.26                     -21.30
归属于上市公司股          7,203,908.76                  6,263,911.00                      15.01
东的净利润
归属于上市公司股          1,483,829.78                  6,110,819.18                     -75.72
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收                     0.67                          0.61       增加 0.06 个百分点
益率(%)
基本每股收益(元/                  0.0137                        0.0155                  -11.61
股)
稀释每股收益(元/                  0.0137                        0.0155                  -11.61
股)




                                            4 / 22
                                  2016 年第一季度报告



非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
                 项目                             本期金额                  说明
非流动资产处置损益                                        -4,478.85
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营                7,168,100.00
业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各
项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值                    409,873.97
业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性
金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资
产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损
益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                     328,573.43
其他符合非经常性损益定义的损益项目


                                         5 / 22
                                     2016 年第一季度报告




少数股东权益影响额(税后)                                  -201,504.21
所得税影响额                                           -1,980,485.36
                   合计                                    5,720,078.98


2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                                          单位:股
股东总数(户)                                                                             71,929
                                    前十名股东持股情况
                                                                   质押或冻结情况
                       期末持股    比例      持有有限售条件                                股东性
股东名称(全称)                                                 股份
                         数量      (%)           股份数量                     数量           质
                                                                 状态
复旦大学            98,722,000     18.74                     0                       0     国有法
                                                                  无
                                                                                             人
上海上科科技投资    58,500,000     11.11         58,500,000      质押       58,500,000     境内非
有限公司                                                                                   国有法
                                                                                             人
上海复旦科技产业    19,500,000      3.70         19,500,000       无                 0     国有法
控股有限公司                                                                                 人
香港中央结算有限    11,207,616      2.13                     0                              未知
                                                                 未知
公司
中信证券股份有限       5,600,000    1.06                     0                              未知
                                                                 未知
公司
中国人寿保险股份       3,102,920    0.59                     0                              未知
有限公司-传统-
                                                                 未知
普通保险产品-
005L-CT001 沪
中国农业银行股份       3,023,969    0.57                     0                              未知
有限公司-国泰国
证医药卫生行业指                                                 未知
数分级证券投资基

杨纬                   2,318,500    0.44                     0   未知                       未知
马征                   1,732,200    0.33                     0   未知                       未知
MERRILL LYNCH          1,588,600    0.30                     0                              未知
                                                                 未知
INTERNATIONAL
                              前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                           持有无限售条件                   股份种类及数量
                                     流通股的数量                种类                    数量
复旦大学                                  98,722,000         人民币普通股            98,722,000
香港中央结算有限公司                      11,207,616         人民币普通股            11,207,616
中信证券股份有限公司                       5,600,000         人民币普通股                5,600,000

                                            6 / 22
                                    2016 年第一季度报告



中国人寿保险股份有限公司-传            3,102,920                                   3,102,920
统-普通保险产品-005L-CT001                             人民币普通股

中国农业银行股份有限公司-国            3,023,969                                   3,023,969
泰国证医药卫生行业指数分级证                              人民币普通股
券投资基金
杨纬                                    2,318,500         人民币普通股              2,318,500
马征                                    1,732,200         人民币普通股              1,732,200
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL             1,588,600         人民币普通股              1,588,600
王忠芬                                  1,519,950         人民币普通股              1,519,950
王洪廷                                  1,400,000         人民币普通股              1,400,000
上述股东关联关系或一致行动的     前十名股东中的第一名股东复旦大学与其余股东之间不存在
说明                             关联关系或一致行动人关系;第二名股东上海上科科技投资
                                 有限公司持有第三名股东上海复旦科技产业控股有限公司
                                 22%股权;第四名至第十名股东之间未知存在关联关系或一致
                                 行动人关系。


2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、主要财务数据
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                 本期比上期
项目名称        本期金额         上期金额                                情况说明
                                                 增减 (%)
                                                             主要系销售商品、提供劳务收到
经营活动
                                                             的现金比上年同期减少和子公
产生的现
            -58,381,281.18      18,042,231.19        -423.58 司海门房地产开发有限公司支
金流量净
                                                             付房产开发款项增加综合影响

                                                             所致。
归属于上
                                                              主要系子公司上海复华高新技
市公司股
                                                              术园区发展有限公司本报告期
东的扣除
                1,483,829.78     6,110,819.18        -75.72   收到政府补贴 655 万元,增加了
非经常性
                                                              非经常性损益的金额,影响到该
损益的净
                                                              指标。
利润




                                            7 / 22
                                2016 年第一季度报告



二、合并资产负债表项目

                                                                  单位:元 币种:人民币
                                             本期末比年
项目名称      期末余额       年初余额                                情况说明
                                             初增减 (%)
                                                            主要系子公司上海复旦复华药
应收票据     5,472,055.44    1,852,427.27        195.40
                                                            业有限公司应收票据增加所致。
                                                            主要系子公司海门复华房地产
预付账款    77,666,943.62   43,211,082.04         79.74     发展有限公司预付账款增加所
                                                            致。
                                                            主要系子公司上海复旦复华药
                                                            业有限公司和复旦复华高新技
应付账款    25,524,186.87   53,821,683.87        -52.58
                                                            术园区(海门)发展有限公司
                                                            应付账款减少所致。
应付职工                                                    主要系子公司上海中和软件有
             1,794,250.26    6,398,653.63        -71.96
薪酬                                                        限公司支付职工薪酬所致。


三、合并利润表项目
                                                                  单位:元 币种:人民币
                                             本期比上期
项目名称      本期金额       上期金额                                情况说明
                                             增减 (%)
                                                            主要系子公司上海克虏伯控制
                                                            系统有限公司上年同期支付银
                                                            行票据贴现的贴现利息,本报
财务费用       203,871.74    1,316,027.07        -84.51
                                                            告期无该项贴现成本支出和汇
                                                            兑收益增加,二者综合影响导
                                                            致财务费用减少。
资产减值                                                    主要系公司计提应收账款坏账
               500,000.00     300,000.00          66.67
损失                                                        准备所致。
                                                            主要系子公司上海复旦复华科
                                                            技创业有限公司上年同期转让
                                                            了参股公司股份产生的收益,
投资收益        88,985.90     216,901.85         -58.97
                                                            本报告期无该项投资收益产生、
                                                            理财收益减少、参股公司亏损
                                                            减少等综合影响所致。
其中:对                                                    主要系子公司上海复旦复华科
联营企业                                                    技创业有限公司投资的参股公
和合营企       -18,787.05     -185,900.04         89.89     司经营亏损减少所致。
业的投资
收益
                                                            主要系本报告期部分项目结算
营业利润     3,636,945.13    8,900,447.72        -59.14     前置致使销售费用和管理费用
                                                            均比上年同期有所增加,影响

                                        8 / 22
                                 2016 年第一季度报告



                                                             本期营业利润所致。
                                                           主要系子公司上海复华高新技
营业外收                                                   术园区发展有限公司和复旦复
             7,548,424.33      217,480.42         3,370.85
入                                                         华高新技术园区(海门)发展
                                                           有限公司获得政府补贴所致。
营业外支                                                     主要系子公司上海中和软件有
                56,229.75        2,189.99         2,467.58
出                                                           限公司营业外支出增加和子公
其中:非                                                     司上海复旦复华药业有限公司
流动资产         4,478.85        1,916.20          133.74    处置固定资产损失所致。
处置损失
                                                             主要系子公司上海复华高新技
所得税费                                                     术园区发展有限公司因获得政
             3,045,974.38     1,792,538.54          69.93
用                                                           府补助而增加了相应的所得税
                                                             费用所致。


四、合并现金流量表项目
                                                                  单位:元 币种:人民币
                                              本期比上期
项目名称      本期金额        上期金额                                情况说明
                                              增减 (%)
销 售 商                                                     主要系子公司上海克虏伯控制
品、提供                                                     系统有限公司本报告期无银行
           161,753,121.46   240,830,358.63         -32.84
劳务收到                                                     票据贴现业务,致使收到的现
的现金                                                       金比上年同期减少所致。
收到其他
                                                             主要系子公司上海复华高新技
与经营活
            11,657,569.23     3,920,380.26         197.36    术园区发展有限公司收到政府
动有关的
                                                             补贴所致。
现金
                                                           主要系销售商品、提供劳务收
经营活动
                                                           到的现金比上年同期减少和子
产生的现
           -58,381,281.18    18,042,231.19         -423.58 公司海门房地产开发有限公司
金流量净
                                                           支付房产开发款项增加综合影

                                                           响所致。
购建固定
                                                             主要系子公司复旦复华高新技
资产、无
                                                             术园区(海门)发展有限公司
形资产和
            18,428,310.56    46,856,354.75         -60.67    和江苏复旦复华药业有限公司
其他长期
                                                             购置固定资产比上年同期减少
资产支付
                                                             所致。
的现金
                                                             主要系子公司上海复华高科技
投资支付                                                     产业开发有限公司购买银行理
            45,000,000.00    30,000,000.00          50.00
的现金                                                       财产品的现金较上年同期增加
                                                             所致。
投资活动   -18,018,436.59   -30,526,228.16          40.97    主要系购建固定资产、无形资

                                         9 / 22
                                 2016 年第一季度报告



产生的现                                                    产和其他长期资产支付的现金
金流量净                                                    比上年同期减少和投资支付的
额                                                          现金比上年同期增加综合影响
                                                            所致。
                                                          主要系子公司复旦复华高新技
收到其他
                                                          术园区(海门)发展有限公司
与筹资活
                              7,626,000.00        -100.00 上年同期收到限定使用用途的
动有关的
                                                          资金,本报告期尚无此项业务
现金
                                                          所致。
偿还债务
                                                            主要系公司归还银行贷款比去
支付的现    31,000,000.00    59,800,000.00         -48.16
                                                            年同期减少所致。

分 配 股
利、利润
或偿付利     6,618,439.08     4,573,088.55          44.73
息支付的                                                    主要系子公司上海复旦复华药
现金                                                        业有限公司本年支付给少数股
其中:子                                                    东的股利而上年同期无此项业
公司支付                                                    务所致。
给少数股     1,300,000.00                          100.00
东 的 股
利、利润
                                                            主要系偿还债务支付的现金比
筹资活动                                                    上年同期减少和分配股利、利
            37,618,439.08    64,373,088.55         -41.56
现金流出                                                    润或偿付利息支付的现金比上
                                                            年同期增加综合影响所致。
筹资活动                                                    主要系银行借款减少、偿还债
产生的现                                                    务支付的现金减少及支付给少
            22,381,560.92     8,942,911.45         150.27
金流量净                                                    数股东的股利增加的综合影响
额                                                          所致。
汇率变动
对现金及
              244,478.07       125,070.83           95.47   主要系日元汇率变动所致。
现金等价
物的影响
现金及现
金等价物   -53,773,678.78    -3,416,014.69       -1,474.16 主要系经营活动产生的现金流
净增加额                                                   量净额减少、投资活动和筹资
期末现金                                                   活动产生的现金流量净额增加
及现金等   154,712,330.81   234,499,180.01          -34.02 综合影响所致。
价物余额




                                       10 / 22
                                   2016 年第一季度报告



3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用


3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明

□适用 √不适用


                                                公司名称     上海复旦复华科技股份有限公司
                                              法定代表人     张陆洋
                                                      日期   2016 年 4 月 28 日




四、 附录

4.1 财务报表

                                    合并资产负债表
                                   2016 年 3 月 31 日
编制单位:上海复旦复华科技股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额                      年初余额
流动资产:
    货币资金                                   155,080,255.26                 208,833,134.04
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                        5,472,055.44                   1,852,427.27
    应收账款                                       68,977,542.87                  70,145,097.55
    预付款项                                       77,666,943.62                  43,211,082.04
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                                        8,638,614.78                   8,638,614.78
    其他应收款                                     10,484,998.77                  11,973,613.10
    买入返售金融资产
    存货                                       362,907,366.14                 347,915,750.34
                                         11 / 22
                                   2016 年第一季度报告



   划分为持有待售的资产
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                                    79,364,603.99     76,361,488.18
      流动资产合计                             768,592,380.87       768,931,207.30
非流动资产:
   发放贷款和垫款
   可供出售金融资产                            108,200,000.00       108,200,000.00
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资                                215,367,181.52       215,011,190.77
   投资性房地产                                108,786,488.59       109,686,913.05
   固定资产                                    257,038,261.43       260,058,393.19
   在建工程                                    281,000,408.62       273,977,346.40
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                        66,235,004.82     66,811,323.95
   开发支出                                         4,853,201.49      4,733,201.49
   商誉
   长期待摊费用                                     2,975,122.82      3,206,251.84
   递延所得税资产                                   2,296,039.21      2,296,039.21
   其他非流动资产                                  24,002,808.20     24,228,234.22
      非流动资产合计                         1,070,754,516.70      1,068,208,894.12
       资产总计                              1,839,346,897.57      1,837,140,101.42
流动负债:
   短期借款                                    307,800,000.00       278,800,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据
   应付账款                                        25,524,186.87     53,821,683.87
   预收款项                                         3,796,508.48      3,939,844.99
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                     1,794,250.26      6,398,653.63
   应交税费                                        21,325,481.84     20,939,467.31
   应付利息
   应付股利                                        13,533,061.07     14,833,061.07
                                         12 / 22
                                  2016 年第一季度报告



   其他应付款                                     21,270,571.69            24,489,010.85
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                         15,000,000.00            15,000,000.00
   其他流动负债                                     288,703.00                310,318.30
     流动负债合计                             410,332,763.21              418,532,040.02
非流动负债:
   长期借款                                   110,615,558.35              110,615,558.35
   应付债券
   其中:优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬                                9,243,500.00             9,107,000.00
   专项应付款
   预计负债                                       74,250,000.00            74,250,000.00
   递延收益                                       94,628,796.97            94,987,006.00
   递延所得税负债                                    46,362.96                 46,362.96
   其他非流动负债
     非流动负债合计                           288,784,218.28              289,005,927.31
       负债合计                               699,116,981.49              707,537,967.33
所有者权益
   股本                                       526,701,546.00              526,701,546.00
   其他权益工具
   其中:优先股
          永续债
   资本公积                                   330,575,432.46              330,575,432.46
   减:库存股
   其他综合收益                               -17,638,384.57              -20,183,001.23
   专项储备
   盈余公积                                       18,697,453.08            18,697,453.08
   一般风险准备
   未分配利润                                 215,526,851.12              208,322,942.36
   归属于母公司所有者权益合计               1,073,862,898.09            1,064,114,372.67
   少数股东权益                                   66,367,017.99            65,487,761.42
     所有者权益合计                         1,140,229,916.08            1,129,602,134.09
       负债和所有者权益总计                 1,839,346,897.57            1,837,140,101.42


法定代表人:张陆洋        主管会计工作负责人:叶伟达          会计机构负责人:顾宝玲


                                        13 / 22
                                  2016 年第一季度报告




                                   母公司资产负债表
                                   2016 年 3 月 31 日
编制单位:上海复旦复华科技股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额               年初余额
流动资产:
  货币资金                                           699,106.95         1,271,438.59
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                          5,019,155.06        5,019,155.06
  预付款项
  应收利息
  应收股利                                         35,027,002.93       35,027,002.93
  其他应收款                                      771,894,291.72      714,048,672.93
  存货
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                          90,344.92          57,935.11
    流动资产合计                                  812,729,901.58      755,424,204.62
非流动资产:
  可供出售金融资产                                100,000,000.00      100,000,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                    322,724,058.60      322,724,058.60
  投资性房地产
  固定资产                                           449,647.53           464,410.52
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                       748,783.24           814,399.90
  递延所得税资产                                    1,501,511.26        1,501,511.26
  其他非流动资产

                                        14 / 22
                                 2016 年第一季度报告



   非流动资产合计                                425,424,000.63    425,504,380.28
     资产总计                               1,238,153,902.21      1,180,928,584.90
流动负债:
  短期借款                                       208,800,000.00    178,800,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款
  预收款项
  应付职工薪酬                                      116,271.50         155,000.00
  应交税费                                          783,577.95         789,822.36
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                      58,554,914.09     28,158,525.81
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                  268,254,763.54    207,903,348.17
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬                                 2,143,000.00      2,115,000.00
  专项应付款
  预计负债                                        74,250,000.00     74,250,000.00
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                 76,393,000.00     76,365,000.00
     负债合计                                    344,647,763.54    284,268,348.17
所有者权益:
  股本                                           526,701,546.00    526,701,546.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                       319,906,800.61    319,906,800.61
  减:库存股
  其他综合收益                                      -208,000.00       -208,000.00
  专项储备
                                       15 / 22
                                  2016 年第一季度报告



  盈余公积                                          18,697,453.08           18,697,453.08
  未分配利润                                        28,408,338.98           31,562,437.04
    所有者权益合计                                 893,506,138.67          896,660,236.73
      负债和所有者权益总计                    1,238,153,902.21           1,180,928,584.90


法定代表人:张陆洋       主管会计工作负责人:叶伟达            会计机构负责人:顾宝玲



                                       合并利润表
                                     2016 年 1—3 月
编制单位:上海复旦复华科技股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                          本期金额                  上期金额
一、营业总收入                                     152,926,848.94          194,306,465.26
其中:营业收入                                     152,926,848.94          194,306,465.26
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                     149,378,889.71          185,622,919.39
其中:营业成本                                     104,717,573.00          145,771,717.80
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      营业税金及附加                                 1,573,493.75            1,383,113.20
      销售费用                                      15,430,482.61           12,626,702.40
      管理费用                                      26,953,468.61           24,225,358.92
      财务费用                                         203,871.74            1,316,027.07
      资产减值损失                                     500,000.00              300,000.00
  加:公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)
      投资收益(损失以“-”号填列)                    88,985.90              216,901.85
      其中:对联营企业和合营企业的投                   -18,787.05             -185,900.04
资收益
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                   3,636,945.13            8,900,447.72
  加:营业外收入                                     7,548,424.33              217,480.42
      其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                        56,229.75                2,189.99

                                         16 / 22
                                   2016 年第一季度报告



      其中:非流动资产处置损失                           4,478.85                1,916.20
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)             11,129,139.71             9,115,738.15
  减:所得税费用                                    3,045,974.38             1,792,538.54
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                  8,083,165.33             7,323,199.61
  归属于母公司所有者的净利润                        7,203,908.76             6,263,911.00
  少数股东损益                                        879,256.57             1,059,288.61
六、其他综合收益的税后净额                          2,544,616.66                56,458.72
  归属母公司所有者的其他综合收益的                  2,544,616.66                56,458.72
税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其他
综合收益
      1.重新计量设定受益计划净负债
或净资产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重
分类进损益的其他综合收益中享有的份

    (二)以后将重分类进损益的其他综                2,544,616.66                56,458.72
合收益
      1.权益法下在被投资单位以后将
重分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
      2.可供出售金融资产公允价值变
动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额                        2,544,616.66                56,458.72
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额                                   10,627,781.99             7,379,658.33
  归属于母公司所有者的综合收益总额                  9,748,525.42             6,320,369.72
  归属于少数股东的综合收益总额                        879,256.57             1,059,288.61
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                               0.0137                   0.0155
  (二)稀释每股收益(元/股)                               0.0137                   0.0155


法定代表人:张陆洋        主管会计工作负责人:叶伟达           会计机构负责人:顾宝玲



                                     母公司利润表
                                    2016 年 1—3 月
编制单位:上海复旦复华科技股份有限公司
                                         17 / 22
                                     2016 年第一季度报告


                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                          本期金额            上期金额
一、营业收入                                               2,922,072.38   2,455,711.11
  减:营业成本
       营业税金及附加                                       154,869.84      130,154.70
       销售费用
       管理费用                                            3,439,883.90   1,980,670.25
       财务费用                                            2,481,416.70     975,703.47
       资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)
       其中:对联营企业和合营企业的投资收

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                     -3,154,098.06       -630,817.31
  加:营业外收入                                                                 85.00
       其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出
       其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 -3,154,098.06       -630,732.31
     减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                     -3,154,098.06       -630,732.31
五、其他综合收益的税后净额
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收

    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                                       -3,154,098.06       -630,732.31
七、每股收益:
     (一)基本每股收益(元/股)                                  -0.006          -0.002
     (二)稀释每股收益(元/股)                                  -0.006          -0.002

                                           18 / 22
                                   2016 年第一季度报告




法定代表人:张陆洋         主管会计工作负责人:叶伟达           会计机构负责人:顾宝玲



                                  合并现金流量表
                                    2016 年 1—3 月
编制单位:上海复旦复华科技股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                             本期金额                   上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     161,753,121.46           240,830,358.63
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                      11,657,569.23             3,920,380.26
    经营活动现金流入小计                           173,410,690.69           244,750,738.89
  购买商品、接受劳务支付的现金                     116,081,210.42           108,000,348.15
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                    69,657,066.21            63,226,314.71
  支付的各项税费                                    22,080,471.14            29,443,047.34
  支付其他与经营活动有关的现金                      23,973,224.10            26,038,797.50
    经营活动现金流出小计                           231,791,971.87           226,708,507.70
      经营活动产生的现金流量净额                   -58,381,281.18            18,042,231.19
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                45,000,000.00            45,755,704.67
  取得投资收益收到的现金                                 409,873.97             574,421.92
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现

                                         19 / 22
                                   2016 年第一季度报告



金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                            45,409,873.97            46,330,126.59
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                18,428,310.56            46,856,354.75
产支付的现金
  投资支付的现金                                    45,000,000.00            30,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            63,428,310.56            76,856,354.75
      投资活动产生的现金流量净额                   -18,018,436.59           -30,526,228.16
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                                60,000,000.00            65,690,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                                                7,626,000.00
    筹资活动现金流入小计                            60,000,000.00            73,316,000.00
  偿还债务支付的现金                                31,000,000.00            59,800,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 6,618,439.08             4,573,088.55
  其中:子公司支付给少数股东的股利、                 1,300,000.00
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                            37,618,439.08            64,373,088.55
      筹资活动产生的现金流量净额                    22,381,560.92             8,942,911.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     244,478.07             125,070.83
五、现金及现金等价物净增加额                       -53,773,678.78            -3,416,014.69
  加:期初现金及现金等价物余额                     208,486,009.59           237,915,194.70
六、期末现金及现金等价物余额                       154,712,330.81           234,499,180.01

法定代表人:张陆洋         主管会计工作负责人:叶伟达           会计机构负责人:顾宝玲



                                  母公司现金流量表
                                    2016 年 1—3 月
编制单位:上海复旦复华科技股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                             本期金额                   上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金

                                         20 / 22
                                   2016 年第一季度报告



  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                     226,263,357.14            34,005,088.61
    经营活动现金流入小计                           226,263,357.14            34,005,088.61
  购买商品、接受劳务支付的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                     2,471,295.00             1,421,022.59
  支付的各项税费                                         655,528.86             442,121.37
  支付其他与经营活动有关的现金                     251,374,392.69           101,108,626.39
    经营活动现金流出小计                           254,501,216.55           102,971,770.35
      经营活动产生的现金流量净额                   -28,237,859.41           -68,966,681.74
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                      14,920.00               2,999.00
产支付的现金
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                  14,920.00               2,999.00
      投资活动产生的现金流量净额                         -14,920.00              -2,999.00
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                30,000,000.00            59,800,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                            30,000,000.00            59,800,000.00
  偿还债务支付的现金                                                         50,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 2,340,352.23             1,127,281.93
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                             2,340,352.23            51,127,281.93
      筹资活动产生的现金流量净额                    27,659,647.77             8,672,718.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                          -593,131.64           -60,296,962.67
  加:期初现金及现金等价物余额                           996,818.62          90,644,487.16
六、期末现金及现金等价物余额                             403,686.98          30,347,524.49

法定代表人:张陆洋         主管会计工作负责人:叶伟达           会计机构负责人:顾宝玲

                                         21 / 22
                  2016 年第一季度报告




4.2 审计报告

□适用 √不适用




                        22 / 22
数据加载中...
prevnext
手机查看股票