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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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复旦复华(600624)公告正文

复旦复华:2016年第三季度报告

公告日期 2016-10-29
股票简称:复旦复华 股票代码:600624
2016 年第三季度报告




      1 / 24
                      2016 年第三季度报告



公司代码:600624                            公司简称:复旦复华




            上海复旦复华科技股份有限公司
                2016 年第三季度报告




                            2 / 24
                                 2016 年第三季度报告




                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 4
二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 4
三、   重要事项.................................................................. 7
四、   附录..................................................................... 12




                                       3 / 24
                                    2016 年第三季度报告




一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人张陆洋、主管会计工作负责人叶伟达及会计机构负责人(会计主管人员)顾宝玲

    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。




二、 公司主要财务数据和股东变化


2.1 主要财务数据
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                    本报告期末比上年度末增
                    本报告期末                  上年度末
                                                                            减(%)
总资产             1,975,903,339.23            1,837,140,101.42                          7.55
归属于上市公司     1,089,842,095.06            1,064,114,372.67                          2.42
股东的净资产
                   年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                      比上年同期增减(%)
                     (1-9 月)               (1-9 月)
经营活动产生的       -42,637,066.68                 68,193,547.31                  -162.52
现金流量净额
                   年初至报告期末       上年初至上年报告期末            比上年同期增减
                     (1-9 月)               (1-9 月)                    (%)
营业收入             502,540,103.19                529,029,115.64                    -5.01
归属于上市公司        38,172,747.12                 30,482,567.66                    25.23
股东的净利润
归属于上市公司        29,552,911.76                 29,079,927.16                        1.63
股东的扣除非经
常性损益的净利

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                                    2016 年第三季度报告



加权平均净资产                   3.52                        2.93       增加 0.59 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                   0.0558                      0.0579                    -3.63
(元/股)
稀释每股收益                   0.0558                      0.0579                    -3.63
(元/股)



非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                     本期金额       年初至报告期末 说明
                     项目
                                                   (7-9 月)      金额(1-9 月)
非流动资产处置损益                                     -4,079.92         18,165.14
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营           2,293,704.88      11,741,453.54
业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各
项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值
部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并
日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损                             -2,500,000.00

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业                              2,694,791.78
务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产
取得的投资收益

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                                    2016 年第三季度报告



单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地
产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损
益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                 -22,226.83        -19,950.49
其他符合非经常性损益定义的损益项目



所得税影响额                                        -181,659.18        -577,132.73
少数股东权益影响额(税后)                          -371,384.53      -2,737,491.88
                    合计                           1,714,354.42       8,619,835.36




2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                     单位:股
股东总数(户)                                                                           76,781
                                     前十名股东持股情况
  股东名称       期末持股数量   比例(%)   持有有限售         质押或冻结情况           股东性质
  (全称)                                条件股份数      股份状态        数量
                                              量
复旦大学          128,338,600     18.74              0       无                  0    国有法人
上海上科科技       76,050,000     11.11   76,050,000        质押       76,050,000     境内非国
投资有限公司                                                                          有法人
上海复旦科技       25,350,000       3.7   25,350,000         无                  0    国有法人
产业控股有限
公司
中国农业银行        5,403,819      0.79              0      未知                        未知
股份有限公司
-国泰国证医
药卫生行业指
数分级证券投
资基金
中信证券股份        3,900,000      0.57              0      未知                        未知
有限公司
张新阳              3,500,106      0.51              0      未知                        未知
香港中央结算        3,179,102      0.46              0      未知                        未知
有限公司
浦家元              3,172,243      0.46              0      未知                        未知


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                                    2016 年第三季度报告



中国人寿保险       2,859,987       0.42              0       未知                       未知
股份有限公司
-传统-普通
保险产品-
005L-CT001

马征               2,351,860       0.34              0       未知                       未知
                                前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                   持有无限售条件流通股的数量                  股份种类及数量
                                                                    种类             数量
复旦大学                                      128,338,600      人民币普通股        128,338,600
中国农业银行股份有限公                          5,403,819                            5,403,819
司-国泰国证医药卫生行                                         人民币普通股
业指数分级证券投资基金
中信证券股份有限公司                            3,900,000      人民币普通股          3,900,000
张新阳                                          3,500,106      人民币普通股          3,500,106
香港中央结算有限公司                            3,179,102      人民币普通股          3,179,102
浦家元                                          3,172,243      人民币普通股          3,172,243
中国人寿保险股份有限公                          2,859,987                            2,859,987
司-传统-普通保险产品                                         人民币普通股
-005L-CT001 沪
马征                                            2,351,860      人民币普通股          2,351,860
林乐民                                          2,298,266      人民币普通股          2,298,266
王俊松                                          2,287,777      人民币普通股          2,287,777
上述股东关联关系或一致     前十名股东中的第一名股东复旦大学与其余股东之间不存在关联关系
行动的说明                 或一致行动人关系;第二名股东上海上科科技投资有限公司持有第三
                           名股东上海复旦科技产业控股有限公司 22%股权;第四名至第十名股
                           东之间未知存在关联关系或一致行动人关系。



2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用



三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、主要财务数据
                                                                       单位:元 币种:人民币
项目名称    本期金额           上期金额         本期比      情况说明
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                                 2016 年第三季度报告



                                             上期增
                                             减(%)
经营活动   -42,637,066.68   68,193,547.31    -162.52   主要系销售商品、提供劳务收到的
产生的现                                               现金比上年同期减少和子公司海门
金流量净                                               复华房地产发展有限公司支付房产
额                                                     开发款项增加综合影响所致。


二、合并资产负债表项目
                                                                  单位:元 币种:人民币
项目名称   期末余额         年初余额         本期末    情况说明
                                             比上年
                                             增减(%)
应收票据   8,602,361.99     1,852,427.27     364.38    主要系子公司复旦复华药业有限公
                                                       司应收票据增加所致。
存货       459,707,427.32   347,915,750.34   32.13     主要系子公司海门复华房产发展有
                                                       限公司正在进行商品房开发致使存
                                                       货增加。
其他流动   18,435,036.15    76,361,488.18    -75.86    主要系子公司上海复华高科技产业
资产                                                   开发有限公司持有理财产品到期赎
                                                       回所致。
长期待摊   4,433,793.28     3,206,251.84     38.29     主要系主要系子公司上海中和软件
费用                                                   有限公司长期待摊费用增加所致。
短期借款   412,800,000.00   278,800,000.00   48.06     主要系公司本年根据经营需要增加
                                                       短期借款所致。
应付职工   4,340,357.63     6,398,653.63     -32.17    主要系子公司上海中和软件有限公
薪酬                                                   司支付职工薪酬所致。
应交税费   10,355,500.64    20,939,467.31    -50.55    主要系子公司复旦复华高新技术园
                                                       区(海门)发展有限公司和上海复
                                                       旦复华药业有限公司应交税费余额
                                                       减少所致。
一年内到   35,021,849.00    15,000,000.00    133.48    主要系本期公司一年内到期的长期
期的非流                                               借款较去年同期增加所致。
动负债
长期借款   75,593,709.35    110,615,558.35   -31.66    主要系公司一年内到期的长期借款
                                                       较去年同期增加,致使一年以上尚
                                                       未到期的长期借款减少。
实收资本   684,712,010.00   526,701,546.00   30.00     主要系公司在本期实施资本公积金
                                                       每 10 股转增 3 股,由此增加实收资
                                                       本所致。
资本公积   172,564,968.46   330,575,432.46   -47.80    主要系公司在本期实施资本公积金
                                                       每 10 股转增 3 股,由此减少资本公
                                                       积所致。



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                                    2016 年第三季度报告




三、合并利润表项目
                                                                          单位:元 币种:人民币
项目名称     本期金额         上期金额           本期比上      情况说明
                                                 期增减
                                                 (%)
财务费用     -776,441.29      1,066,348.45       -172.81       主要系子公司上海中和软件有限公
                                                               司本年产生的汇兑收益增加和子公
                                                               司上海克虏伯控制系统有限公司上
                                                               年同期支付银行票据贴现的贴现利
                                                               息,本年无此事项综合影响所致。
资产减值     2,430,601.70     1,600,000.00       51.91         主要系公司加强风险管理,预提其
损失                                                           他应收坏账准备和存货跌价准备所
                                                               致。
投资收益     1,668,737.91     -189,793.11        -979.24       主要系母公司购买的长城证券资产
其中:对联   -119,750.81      -560,571.05        -78.64        管理计划产品取得分红收入所致。
营企业和                                                       对联营企业的投资收益减少亏损
合营企业                                                       78.64%,主要系子公司上海复旦复
的投资收                                                       华科技创业有限公司对联营公司的
益                                                             投资亏损减少所致。
营业外收     12,058,655.50    7,206,073.29       67.34         主要系子公司上海复华高新技术园
入                                                             区发展有限公司、复旦复华高新技
                                                               术园区(海门)发展有限公司和上
                                                               海复旦复华药业有限公司获得政府
                                                               补贴比去年同期增加所致。
营业外支     2,818,987.31     4,224,531.62       -33.27        主要系公司本年计提的预计负债较
出                                                             上年减少所致。非流动资产处置损
其中:非流   258,960.41       28,705.77          802.12        失比上年同期增加 8 倍,主要系子
动资产处                                                       公司上海复旦软件园有限公司处置
置损失                                                         固定资产损失所致。



四、合并现金流量表项目
                                                                          单位:元 币种:人民币
项目名称     本期金额         上期金额               本期比    情况说明
                                                     上期增
                                                     减(%)
收到的税      27,200,080.99                           100.00   主要系子公司上海中和软件有限
费返还                                                         公司收到的税费返还所致。
经营活动     -42,637,066.68    68,193,547.31         -162.52   主要系销售商品、提供劳务收到的
产生的现                                                       现金比上年同期减少和子公司海
金流量净                                                       门复华房地产发展有限公司支付
额                                                             房产开发款项增加综合影响所致。

                                            9 / 24
                                    2016 年第三季度报告



取得投资     2,694,791.78       1,146,600.01     135.02    主要系母公司购买的长城证券资
收益收到                                                   产管理计划产品产生的投资收益
的现金                                                     增加。
处置固定     311,074.00           138,241.00     125.02    主要系子公司上海坤耀科技有限
资产、无形                                                 公司处置固定资产收益增加。
资产和其
他长期资
产收回的
现金净额
购建固定     29,610,811.86     77,484,963.07     -61.79    主要系子公司复旦复华高新技术
资产、无形                                                 园区(海门)发展有限公司和江苏
资产和其                                                   复旦复华药业有限公司购建固定
他长期资                                                   资产和其他长期资产比去年同期
产支付的                                                   减少所致。
现金
投资活动     13,395,053.92    -30,444,417.39     -144.00   主要系购建固定资产、无形资产和
产生的现                                                   其他长期资产支付的现金比去年
金流量净                                                   同期减少所致。

取得借款     372,800,000.00   284,234,048.00     31.16     主要系公司根据经营需要增加短
收到的现                                                   期借款所致。

收到其他                      25,986,000.00      -100.00   主要系子公司复旦复华高新技术
与筹资活                                                   园区(海门)发展有限公司去年收
动有关的                                                   到与资产相关的政府补贴计入本
现金                                                       科目核算,而本年无该事项所致。
筹资活动     88,117,869.50    6,031,231.11       1361.03   主要系取得借款收到的现金比上
产生的现                                                   年同期增加、收到其他与筹资活动
金流量净                                                   有关的现金和偿还债务支付的现
额                                                         金比上年同期减少综合影响所致。
汇率变动     2,910,221.12     672,385.78         332.82    主要系日元汇率变动所致。
对现金及
现金等价
物的影响
现金及现     61,786,077.86    44,452,746.81      38.99     主要系投资活动产生的现金流量
金等价物                                                   净额和筹资活动产生的现金流量
净增加额                                                   净额增加综合影响所致。




3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用

                                           10 / 24
                                    2016 年第三季度报告



     公司控股子公司收到税务处罚事项进展情况
     2016 年 9 月 13 日,公司披露了《上海复旦复华科技股份有限公司关于控股子公司收到税务
行政处罚事项》告知书的公告,公司控股子公司上海复旦复华药业有限公司于 2016 年 9 月 9 日收
到上海市国家税务局第一稽查局发出的沪国税一稽罚告[2016]10005 号《税务行政处罚事项告知
书》和上海市地方税务局第一稽查局发出的沪地税一稽罚告[2016]10021 号《税务行政处罚事项
告知书》。(公告编号 2016-035)。同日,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公
司股价异常波动,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,经公司申请,本公司股票
自 2016 年 9 月 13 日起停牌。(公告编号 2016-036)。
     2016 年 9 月 20 日,公司披露了《上海复旦复华科技股份有限公司重要事项进展暨延期复牌
公告》,公司还在就相关事项进行严格核查,与相关部门沟通、落实,为保证公平信息披露,避
免公司股价异动,维护广大投资者的利益,公司申请自 2016 年 9 月 20 日起继续停牌。(公告编
号 2016-037)。
     2016 年 9 月 23 日,公司以通讯表决方式召开第八届董事会第十六次会议,会议审议了通过
了关于税务行政处罚告知书相关事项说明的议案,详见《上海复旦复华科技股份有限公司第八届
董事会第十六次会议决议公告》。(公告编号 2016-038)。
     2016 年 9 月 24 日,根据有关法律法规及规范性文件的规定,经公司申请,公司股票将于 2016
年 9 月 26 日开市起复牌。(公告编号 2016-039)。
     2016 年 9 月 30 日,公司披露了《上海复旦复华科技股份有限公司关于控股子公司税务行政
处罚事项的进展公告》,公司控股子公司上海复旦复华药业有限公司相关人员参加上海市国家税
务局第一稽查局和上海市地方税务局第一稽查局举行的非公开的听证,并就税务行政处罚事项进
行了如实陈述和申辩。(公告编号 2016-040)。
     2016 年 10 月 18 日,公司披露了《上海复旦复华科技股份有限公司关于控股子公司收到税务
行政处罚事项的进展公告》,截至公告日,药业公司尚未收到上海市国家税务局和上海市地方税
务局的行政处罚决定,药业公司将继续积极与相关单位部门保持陈述、沟通和协调。(公告编号
2016-042)。
     2016 年 10 月 24 日,公司披露了《上海复旦复华科技股份有限公司关于收到上海证券交易所
《问询函》的公告,公司收到上海证券交易所上市公司监管一部发来的《关于对上海复旦华科技
股份有限公司控股子公司税务行政处罚相关事项的问询函》。(公告编号 2016-043)。
     2016 年 10 月 27 日,公司披露了《上海复旦复华科技股份有限公司关于延期回复上海证券交
易所问询函的公告》,公司积极组织各方共同对《问询函》中涉及的问题进行落实和回复,由于
《问询函》涉及的一些问题需要进行进一步的核实、补充和完善,相关工作无法在 2016 年 10 月
26 日前完成,鉴于此,经公司向上海证券交易所申请,将顺延至不晚于 2016 年 10 月 31 日前向
上海证券交易所提交回复。(公告编号 2016-044)。



3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
√适用 □不适用


                                          11 / 24
                                    2016 年第三季度报告



    1、公司控股子公司上海复旦复华药业有限公司收到税务处罚事项,目前尚在沟通、协调过程
中,对公司本期利润或期后利润影响目前还无法确定。
    2、有关对中国华源集团有限公司的担保事项,公司于 2016 年 10 月 14 日收到上海市静安区
人民法院签发的(2015)静民四(商)初字第 5410 号《民事判决书》等相关法律文书,上海市静
安区人民法院判决原告中国信达资产管理股份有限公司上海市分公司的诉讼请求不予支持,详见
公司临时公告 2016-041。截至 2015 年 12 月 31 日,公司对中国华源集团有限公司 2925 万元的逾
期担保已计提预计负债 2925 万元。上述事项不会影响公司的日常经营活动,对公司本期利润或期
后利润等影响视后续进展或执行结果而定。



                                                                     上海复旦复华科技股份有
                                                          公司名称
                                                                     限公司
                                                      法定代表人     张陆洋
                                                             日期    2016-10-28




四、 附录


4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2016 年 9 月 30 日
编制单位:上海复旦复华科技股份有限公司

                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                            期末余额                     年初余额
流动资产:
  货币资金                                          270,647,194.63             208,833,134.04
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                            8,602,361.99                 1,852,427.27
  应收账款                                           77,498,273.91                70,145,097.55
  预付款项                                           40,959,953.93                43,211,082.04
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利                                            8,638,614.78                 8,638,614.78
  其他应收款                                         11,153,987.33                11,973,613.10

                                          12 / 24
                                 2016 年第三季度报告



  买入返售金融资产
  存货                                           459,707,427.32    347,915,750.34
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                    18,435,036.15     76,361,488.18
   流动资产合计                                  895,642,850.04    768,931,207.30
非流动资产:
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产                               113,200,000.00    108,200,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   214,891,439.96    215,011,190.77
  投资性房地产                                   107,114,198.44    109,686,913.05
  固定资产                                       254,900,811.81    260,058,393.19
  在建工程                                       294,577,459.78    273,977,346.40
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        65,441,579.88     66,811,323.95
  开发支出                                         4,853,201.49      4,733,201.49
  商誉
  长期待摊费用                                     4,433,793.28      3,206,251.84
  递延所得税资产                                   2,296,039.21      2,296,039.21
  其他非流动资产                                  18,551,965.34     24,228,234.22
   非流动资产合计                           1,080,260,489.19      1,068,208,894.12
     资产总计                               1,975,903,339.23      1,837,140,101.42
流动负债:
  短期借款                                       412,800,000.00    278,800,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                        44,723,994.05     53,821,683.87
  预收款项                                         4,563,248.04      3,939,844.99
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                     4,340,357.63      6,398,653.63
  应交税费                                        10,355,500.64     20,939,467.31
                                       13 / 24
                              2016 年第三季度报告



 应付利息
 应付股利                                      16,494,721.07       14,833,061.07
 其他应付款                                    31,695,334.86       24,489,010.85
 应付分保账款
 保险合同准备金
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 划分为持有待售的负债
 一年内到期的非流动负债                        35,021,849.00       15,000,000.00
 其他流动负债                                       245,472.40        310,318.30
   流动负债合计                               560,240,477.69      418,532,040.02
非流动负债:
 长期借款                                      75,593,709.35      110,615,558.35
 应付债券
 其中:优先股
        永续债
 长期应付款
 长期应付职工薪酬                               9,516,500.00        9,107,000.00
 专项应付款
 预计负债                                      76,750,000.00       74,250,000.00
 递延收益                                      93,912,378.91       94,987,006.00
 递延所得税负债                                      46,362.96         46,362.96
 其他非流动负债
   非流动负债合计                             255,818,951.22      289,005,927.31
     负债合计                                 816,059,428.91      707,537,967.33
所有者权益
 股本                                         684,712,010.00      526,701,546.00
 其他权益工具
 其中:优先股
        永续债
 资本公积                                     172,564,968.46      330,575,432.46
 减:库存股
 其他综合收益                                 -16,826,979.58      -20,183,001.23
 专项储备
 盈余公积                                      18,697,453.08       18,697,453.08
 一般风险准备
 未分配利润                                   230,694,643.10      208,322,942.36
 归属于母公司所有者权益合计              1,089,842,095.06        1,064,114,372.67
 少数股东权益                                  70,001,815.26       65,487,761.42
   所有者权益合计                        1,159,843,910.32        1,129,602,134.09
     负债和所有者权益总计                1,975,903,339.23        1,837,140,101.42


                                    14 / 24
                                  2016 年第三季度报告



法定代表人:张陆洋         主管会计工作负责人:叶伟达              会计机构负责人:顾宝玲



                                   母公司资产负债表
                                   2016 年 9 月 30 日
编制单位:上海复旦复华科技股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额                     年初余额
流动资产:
  货币资金                                          1,064,475.28               1,271,438.59
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                          5,263,305.06               5,019,155.06
  预付款项
  应收利息
  应收股利                                         35,027,002.93              35,027,002.93
  其他应收款                                      883,757,479.62             714,048,672.93
  存货
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                                                    57,935.11
    流动资产合计                                  925,112,262.89             755,424,204.62
非流动资产:
  可供出售金融资产                                100,000,000.00             100,000,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                    322,676,420.82             322,724,058.60
  投资性房地产
  固定资产                                           417,673.94                  464,410.52
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                       617,549.92                  814,399.90
  递延所得税资产                                    1,501,511.26               1,501,511.26
  其他非流动资产

                                        15 / 24
                                 2016 年第三季度报告



   非流动资产合计                                425,213,155.94     425,504,380.28
     资产总计                               1,350,325,418.83       1,180,928,584.90
流动负债:
  短期借款                                       303,800,000.00     178,800,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款
  预收款项
  应付职工薪酬                                         38,814.50        155,000.00
  应交税费                                          848,626.00          789,822.36
  应付利息
  应付股利                                         2,961,660.00
  其他应付款                                      89,710,917.99      28,158,525.81
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                  397,360,018.49     207,903,348.17
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬                                 2,199,000.00       2,115,000.00
  专项应付款
  预计负债                                        76,750,000.00      74,250,000.00
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                 78,949,000.00      76,365,000.00
     负债合计                                    476,309,018.49     284,268,348.17
所有者权益:
  股本                                           684,712,010.00     526,701,546.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                       161,896,336.61     319,906,800.61
  减:库存股
  其他综合收益                                      -208,000.00        -208,000.00
  专项储备
                                       16 / 24
                                      2016 年第三季度报告



  盈余公积                                             18,697,453.08              18,697,453.08
  未分配利润                                            8,918,600.65              31,562,437.04
     所有者权益合计                                   874,016,400.34             896,660,236.73
       负债和所有者权益总计                      1,350,325,418.83              1,180,928,584.90


法定代表人:张陆洋         主管会计工作负责人:叶伟达                  会计机构负责人:顾宝玲

                                         合并利润表
                                       2016 年 1—9 月
编制单位:上海复旦复华科技股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                              年初至报告期        上年年初至报
                         本期金额            上期金额
        项目                                                  期末金额 (1-9      告期期末金额
                         (7-9 月)          (7-9 月)
                                                                  月)              (1-9 月)
一、营业总收入         190,242,592.10     175,540,688.20      502,540,103.19     529,029,115.64
其中:营业收入         190,242,592.10     175,540,688.20      502,540,103.19     529,029,115.64
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金
收入
二、营业总成本         171,935,625.49     159,271,711.20      460,912,996.48     488,472,800.83
其中:营业成本         127,253,652.09     115,997,790.99      329,628,747.19     368,464,386.76
       利息支出
       手续费及佣金
支出
       退保金
       赔付支出净额
      提取保险合同
准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附       968,372.36         1,460,520.19       3,870,386.63       3,862,170.71

       销售费用         13,254,561.22      14,272,779.84       42,645,563.26      37,932,923.91
       管理费用         30,001,370.79      29,049,397.14       83,114,138.99      75,546,971.00
       财务费用           -42,330.97       -2,008,776.96         -776,441.29       1,066,348.45
       资产减值损失       500,000.00           500,000.00       2,430,601.70       1,600,000.00
  加:公允价值变动收
益(损失以“-”号填
列)
      投资收益(损失      -406,151.04           89,936.62       1,668,737.91        -189,793.11
以“-”号填列)

                                            17 / 24
                                  2016 年第三季度报告



      其中:对联营企     -104,050.02      -180,140.45     -119,750.81     -560,571.05
业和合营企业的投资
收益
      汇兑收益(损失
以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以   17,900,815.57   16,358,913.62    43,295,844.62   40,366,521.70
“-”号填列)
  加:营业外收入        2,321,478.05     1,102,465.05   12,058,655.50    7,206,073.29
  减:营业外支出          54,079.92        232,012.23    2,818,987.31    4,224,531.62
      其中:非流动资       4,079.92          3,303.49     258,960.41       28,705.77
产处置损失
四、利润总额(亏损总   20,168,213.70   17,229,366.44    52,535,512.81   43,348,063.37
额以“-”号填列)
  减:所得税费用        3,608,757.62     3,469,900.24    9,848,711.85    8,870,027.84
五、净利润(净亏损以   16,559,456.08   13,759,466.20    42,686,800.96   34,478,035.53
“-”号填列)
  归属于母公司所有     14,949,065.48   12,146,163.62    38,172,747.12   30,482,567.66
者的净利润
  少数股东损益          1,610,390.60     1,613,302.58    4,514,053.84    3,995,467.87
六、其他综合收益的税     151,221.54       -487,764.39    3,356,021.65     -409,207.97
后净额
  归属母公司所有者       151,221.54       -487,764.39    3,356,021.65     -409,207.97
的其他综合收益的税
后净额
    (一)以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
      1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
      2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
    (二)以后将重分     151,221.54       -487,764.39    3,356,021.65     -409,207.97
类进损益的其他综合
收益
      1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
      2.可供出售金
融资产公允价值变动
                                        18 / 24
                                     2016 年第三季度报告



损益
      3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
      4.现金流量套
期损益的有效部分
      5.外币财务报          151,221.54        -487,764.39       3,356,021.65      -409,207.97
表折算差额
       6.其他
  归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额          16,710,677.62     13,271,701.81      46,042,822.61    34,068,827.56
  归属于母公司所有        15,100,287.02     11,658,399.23      41,528,768.77    30,073,359.69
者的综合收益总额
  归属于少数股东的         1,610,390.60      1,613,302.58       4,514,053.84     3,995,467.87
综合收益总额
八、每股收益:
 (一)基本每股收益             0.0218                0.0231         0.0558           0.0579
(元/股)
 (二)稀释每股收益             0.0218                0.0231         0.0558           0.0579
(元/股)


法定代表人:张陆洋           主管会计工作负责人:叶伟达            会计机构负责人:顾宝玲



                                     母公司利润表
                                    2016 年 1—9 月
编制单位:上海复旦复华科技股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                         年初至报告期 上年年初至报
                            本期金额          上期金额
          项目                                             期末金额     告期期末金额
                            (7-9 月)      (7-9 月)
                                                           (1-9 月)     (1-9 月)
一、营业收入                 3,541,321.83      2,795,098.22      9,383,088.82   8,860,445.64
  减:营业成本                 215,656.36        432,317.07       215,656.36    1,549,418.49
       营业税金及附加           16,469.48        124,540.02       171,339.32      385,259.47
       销售费用
       管理费用              1,338,853.35      2,920,559.52      5,922,105.07   6,289,579.78
       财务费用              3,324,463.17        829,581.44      7,899,969.45   3,226,460.57
       资产减值损失            500,000.00        500,000.00      1,469,255.85     500,000.00
  加:公允价值变动收益
(损失以“-”号填列)
       投资收益(损失以        -14,790.20        -11,220.08      1,952,362.22     -49,207.60
                                            19 / 24
                                   2016 年第三季度报告



“-”号填列)
      其中:对联营企业和
合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-” -1,868,910.73     -2,023,119.91   -4,342,875.01   -3,139,480.27
号填列)
  加:营业外收入                  85.00                             85.00          145.00
      其中:非流动资产处
置利得
  减:营业外支出                                              2,500,000.00    3,962,500.00
      其中:非流动资产处
置损失
三、利润总额(亏损总额以   -1,868,825.73     -2,023,119.91   -6,842,790.01   -7,101,835.27
“-”号填列)
    减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-” -1,868,825.73     -2,023,119.91   -6,842,790.01   -7,101,835.27
号填列)
五、其他综合收益的税后净

  (一)以后不能重分类进
损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变

    2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损
益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
    2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产
损益
    4.现金流量套期损益
的有效部分
    5.外币财务报表折算
差额
    6.其他
六、综合收益总额           -1,868,825.73     -2,023,119.91   -6,842,790.01   -7,101,835.27
                                           20 / 24
                                   2016 年第三季度报告



七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元        -0.0027             -0.0038          -0.0100         -0.0135
/股)
    (二)稀释每股收益(元        -0.0027             -0.0038          -0.0100         -0.0135
/股)

法定代表人:张陆洋          主管会计工作负责人:叶伟达            会计机构负责人:顾宝玲



                                  合并现金流量表
                                    2016 年 1—9 月
编制单位:上海复旦复华科技股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                   年初至报告期期末金额          上年年初至报告期期末
                                              (1-9 月)                  金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                       518,958,140.30             605,323,545.81
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                      27,200,080.99
  收到其他与经营活动有关的现金                        24,730,013.81              19,796,153.33
    经营活动现金流入小计                             570,888,235.10             625,119,699.14
  购买商品、接受劳务支付的现金                       276,117,698.10             230,099,482.18
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                     192,864,056.69             176,895,118.85
  支付的各项税费                                      80,461,947.80              76,481,555.07
  支付其他与经营活动有关的现金                        64,081,599.19              73,449,995.73
    经营活动现金流出小计                             613,525,301.78             556,926,151.83
      经营活动产生的现金流量净额                     -42,637,066.68              68,193,547.31

                                           21 / 24
                                   2016 年第三季度报告



二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                90,000,000.00            90,755,704.67
  取得投资收益收到的现金                             2,694,791.78             1,146,600.01
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     311,074.00             138,241.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                            93,005,865.78            92,040,545.68
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                29,610,811.86            77,484,963.07
产支付的现金
  投资支付的现金                                    50,000,000.00            45,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            79,610,811.86           122,484,963.07
      投资活动产生的现金流量净额                    13,395,053.92           -30,444,417.39
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                               372,800,000.00           284,234,048.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                                               25,986,000.00
    筹资活动现金流入小计                           372,800,000.00           310,220,048.00
  偿还债务支付的现金                               253,800,000.00           276,500,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                30,882,130.50            27,688,816.89
  其中:子公司支付给少数股东的股利、                      1,300,000
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                           284,682,130.50           304,188,816.89
      筹资活动产生的现金流量净额                    88,117,869.50             6,031,231.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 2,910,221.12               672,385.78
五、现金及现金等价物净增加额                        61,786,077.86            44,452,746.81
  加:期初现金及现金等价物余额                     208,486,009.59           237,915,194.70
六、期末现金及现金等价物余额                       270,272,087.45           282,367,941.51

法定代表人:张陆洋         主管会计工作负责人:叶伟达             会计机构负责人:顾宝玲



                                   母公司现金流量表
                                     2016 年 1—9 月
                                         22 / 24
                                   2016 年第三季度报告



编制单位:上海复旦复华科技股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                      年初至报告期期末金额         上年年初至报告期期末
                                               (1-9 月)                 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                                                 1,220,750.00
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                     353,157,064.47            274,917,229.36
    经营活动现金流入小计                           353,157,064.47            276,137,979.36
  购买商品、接受劳务支付的现金                           440,698.25             532,210.26
  支付给职工以及为职工支付的现金                     4,003,696.78              4,038,793.16
  支付的各项税费                                     1,080,395.66              1,156,150.73
  支付其他与经营活动有关的现金                     453,737,380.16            410,283,400.86
    经营活动现金流出小计                           459,262,170.85            416,010,555.01
  经营活动产生的现金流量净额                    -106,105,106.38             -139,872,575.65
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                             2,000,000.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                             2,000,000.00                     0.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                      23,428.00               6,998.00
产支付的现金
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                  23,428.00               6,998.00
      投资活动产生的现金流量净额                     1,976,572.00                -6,998.00
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                               293,800,000.00            198,600,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           293,800,000.00            198,600,000.00
  偿还债务支付的现金                               168,800,000.00            127,800,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                21,116,611.66             17,689,800.81
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                           189,916,611.66            145,489,800.81
      筹资活动产生的现金流量净额                   103,883,388.34             53,110,199.19

                                         23 / 24
                                  2016 年第三季度报告



四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                       -245,146.04             -86,769,374.46
  加:期初现金及现金等价物余额                          996,818.62          90,644,487.16
六、期末现金及现金等价物余额                            751,672.58           3,875,112.70

法定代表人:张陆洋        主管会计工作负责人:叶伟达             会计机构负责人:顾宝玲




4.2 审计报告
□适用 √不适用




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