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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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复旦复华(600624)公告正文

复旦复华:2018年第三季度报告

公告日期 2018-10-27
股票简称:复旦复华 股票代码:600624
                     2018 年第三季度报告



公司代码:600624                           公司简称:复旦复华




           上海复旦复华科技股份有限公司
               2018 年第三季度报告




                           1 / 26
                                 2018 年第三季度报告




                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 6
四、   附录..................................................................... 12




                                       2 / 26
                                     2018 年第三季度报告




一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人赵文斌、主管会计工作负责人赵振兴及会计机构负责人(会计主管人员)顾宝玲

    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。




二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                     本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                  上年度末
                                                                             减(%)
总资产              2,591,141,322.97            2,397,427,347.58                          8.08
归属于上市公司      1,133,788,931.73            1,118,606,425.82                          1.36
股东的净资产
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                       比上年同期增减(%)
                      (1-9 月)               (1-9 月)
经营活动产生的        109,785,545.80                 53,627,474.03                   104.72
现金流量净额
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末            比上年同期增减
                      (1-9 月)               (1-9 月)                    (%)
营业收入              736,290,025.37                541,213,918.98                    36.04
归属于上市公司         33,029,252.86                 27,707,818.29                    19.21
股东的净利润
归属于上市公司         19,094,806.16                 31,002,019.65                   -38.41
股东的扣除非经
常性损益的净利

                                           3 / 26
                                    2018 年第三季度报告



加权平均净资产                   2.91                        2.51         增加 0.40 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                   0.0482                      0.0405                     19.01
(元/股)
稀释每股收益                   0.0482                      0.0405                     19.01
(元/股)



非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
                                            本期金额         年初至报告期末     说明
                 项目
                                          (7-9 月)        金额(1-9 月)
非流动资产处置损益                            119,811.26            129,720.38
越权审批,或无正式批准文件,或偶发
性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正          1,206,247.83       15,514,332.61
常经营业务密切相关,符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资
金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业
的投资成本小于取得投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允价值产生的收

非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计
提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整
合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公
允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初
至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产
生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外,持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损

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                                       2018 年第三季度报告



益,以及处置交易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备
转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资
性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对
当期损益进行一次性调整对当期损益的
影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支                385,378.95           2,671,842.72

其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)                         -20,424.89            -434,223.13
所得税影响额                                     -379,974.11        -3,947,225.88
                  合计                          1,311,039.04        13,934,446.70



2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                           单位:股
股东总数(户)                                                                               68,154
                                       前十名股东持股情况
                                                  持有有限         质押或冻结情况
       股东名称          期末持股数     比例                                                 股东性
                                                  售条件股
       (全称)              量         (%)                     股份状态        数量           质
                                                  份数量
复旦大学                                                                                     国有法
                         128,338,600    18.74            0        无                   0
                                                                                               人
上海上科科技投资                                                                             境内非
有限公司                 76,050,000     11.11            0        质押        76,050,000     国有法
                                                                                               人
上海复旦科技产业                                                                             国有法
                         25,350,000      3.70            0        无                   0
控股有限公司                                                                                   人
顾人祖                    4,253,474      0.62            0        未知                       未知
林乐民                    3,875,965      0.57            0        未知                       未知
陈峰                      3,058,560      0.45            0        未知                       未知
黄轶强                    2,424,893      0.35            0        未知                       未知
周永森                    2,267,220      0.33            0        未知                       未知
孔健敏                    2,216,200      0.32            0        未知                       未知
叶国林                    1,990,600      0.29            0        未知                       未知
                                前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                 持有无限售条件流通                       股份种类及数量
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                                      2018 年第三季度报告



                           股的数量                     种类                      数量
复旦大学                        128,338,600          人民币普通股                   128,338,600
上海上科科技投资
                                76,050,000           人民币普通股                    76,050,000
有限公司
上海复旦科技产业
                                25,350,000           人民币普通股                    25,350,000
控股有限公司
顾人祖                           4,253,474           人民币普通股                     4,253,474
林乐民                           3,875,965           人民币普通股                     3,875,965
陈峰                             3,058,560           人民币普通股                     3,058,560
黄轶强                           2,424,893           人民币普通股                     2,424,893
周永森                           2,267,220           人民币普通股                     2,267,220
孔健敏                           2,216,200           人民币普通股                     2,216,200
叶国林                           1,990,600           人民币普通股                     1,990,600
上述股东关联关系     前十名股东中的第一名股东复旦大学与其余股东之间不存在关联关系或一
或一致行动的说明     致行动人关系;第二名股东上海上科科技投资有限公司持有第三名股东上
                     海复旦科技产业控股有限公司 22%股权;第四名至第十名股东之间未知存在
                     关联关系或一致行动人关系。



2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用


三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、主要财务数据
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                            本期比上期
                                                                                  情况说明
   项目名称          本期金额             上期金额          增减 (%)
                                                                             主要系销售商品、提
 经营活动产生
                   109,785,545.80        53,627,474.03              104.72   供劳务收到的现金比
 的现金净流量
                                                                             上年同期增加所致。
                                                                             主要系子公司上海复
                                                                             旦复华药业有限公司
 营业收入          736,290,025.37       541,213,918.98               36.04
                                                                             营业收入比上年同期
                                                                             增加所致。
 归属于上市公                                                                主要系计入当期损益
                    19,094,806.16        31,002,019.65              -38.41
 司股东的扣除                                                                的政府补贴比上年同

                                            6 / 26
                                   2018 年第三季度报告



 非经常性损益                                                               期增加和上年同期计
 的净利润                                                                   提预计负债综合影响
                                                                            所致。


二、合并资产负债表项目
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                    本期末
                                                    比年初
项目名称        期末余额          年初余额                       情况说明
                                                    增    减
                                                    (%)
                                                                 主要系子公司上海复旦复华药
                                                                 业有限公司、上海中和软件有
                                                                 限公司、海门复华房地产发展
货币资金        371,836,972.03    269,587,264.02         37.93   有限公司营业收入和预收款项
                                                                 增加及由于短期借款增加而相
                                                                 应增加货币资金综合影响所
                                                                 致。
                                                                 主要系子公司江苏复旦复华药
                                                                 业有限公司增值税留抵税额增
                                                                 加、子公司上海中和软件有限
其他流动资产     49,637,409.70     35,974,900.20         37.98
                                                                 公司和子公司海门复华房地产
                                                                 发展有限公司预交税费增加所
                                                                 致。
长期待摊费用      1,964,767.11      2,824,061.04     -30.43      主要系公司摊销费用所致。
                                                                 主要系子公司上海复旦复华药
其他非流动资                                                     业有限公司预付设备款结转固
                  5,995,412.21      8,697,215.27     -31.07
产                                                               定资产以及股权投资差额摊销
                                                                 综合影响所致。
                                                                 主要系子公司海门复华房地产
应付票据及应
                133,773,574.17    291,984,208.20     -54.18      发展有限公司应付工程款余额
付账款
                                                                 减少所致。
                                                                 主要系子公司海门复华房地产
预收款项        480,845,869.14    221,836,334.55     116.76      发展有限公司预收房款增加所
                                                                 致。
                                                                 主要系子公司上海复旦复华药
其他应付款      135,290,952.41     97,048,246.50         39.41   业有限公司应付款项增加所
                                                                 致。

一年内到期的
                           0.00    17,060,420.21    -100.00      系公司归还借款所致。
非流动负债

                                                                 系子公司上海复华高新技术园
其他流动负债               0.00         5,257.49    -100.00      区发展有限公司待转销项税转
                                                                 出所致。

                                         7 / 26
                                   2018 年第三季度报告



三、合并利润表项目
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                    本期比
项目名称       本期金额           上期金额          上期增   情况说明
                                                    减 (%)
                                                                 主要系子公司上海复旦复华药
营业收入       736,290,025.37     541,213,918.98         36.04   业有限公司营业收入比上年同
                                                                 期增加所致。



                                                                 主要系销售费用比上年同期增
营业总成本     703,192,402.42     493,376,635.44         42.53
                                                                 加所致。



                                                                 主要系子公司上海复旦复华药
                                                                 业有限公司本报告期营业收入
                                                                 增长,加大市场推广力度,基
销售费用       269,957,397.04      75,963,977.56     255.38
                                                                 层市场扩容,终端客户网点增
                                                                 加,市场活动投入比上年同期
                                                                 增加所致。
                                                                 主要系子公司上海复旦软件园
对联营企业和
                                                                 有限公司和上海复华高新技术
合营企业的投         -61,326.59      -484,765.19         87.35
                                                                 园区发展有限公司对联营公司
资收益
                                                                 的投资收益变动影响所致
                                                                 主要系本年度根据《财政部关
                                                                 于修订印发一般企业财务报表
                                                                 格式的通知》(财会〔2017〕30
其他收益        15,014,332.61                0.00    100.00
                                                                 号),将与企业日常活动相关的
                                                                 政府补助,应当按照经济业务
                                                                 的实质,计入其他收益所致。
                                                                 主要系本年度根据《财政部关
                                                                 于修订印发一般企业财务报表
                                                                 格式的通知》(财会〔2017〕30
                                                                 号),将与企业日常活动相关的
                                                                 政府补助,应当按照经济业务
营业外收入       3,473,725.40      12,593,953.40     -72.42
                                                                 的实质,计入其他收益不再计
                                                                 入营业外收入和子公司上海复
                                                                 旦复华科技创业有限公司营业
                                                                 外收入比上年同期增加综合影
                                                                 响所致。
                                                                 主要系上年同期公司计提预计
营业外支出           172,162.30    13,172,531.74     -98.69
                                                                 负债,本年无此项目所致。


                                         8 / 26
                                   2018 年第三季度报告



其他综合收益
                    493,986.31     -2,215,676.37    -122.30
的税后净额
归属母公司所
有者的其他综
                    493,986.31     -2,215,676.37    -122.30
合收益的税后
净额
                                                                  主要系日元汇率变动影响所
以后将重分类
                                                                  致。
进损益的其他        493,986.31     -2,215,676.37    -122.30
综合收益
外币财务报表
                    493,986.31     -2,215,676.37    -122.30
折算差额
                                                                  主要系归属于母公司所有者的
归属于母公司
                                                                  净利润和归属于母公司所有者
所有者的综合     33,523,239.17     25,492,141.92         31.50
                                                                  的其他综合收益的税后净额比
收益总额
                                                                  上年同期增加所致。

四、合并现金流量表项目
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                    本期比上
项目名称       本期金额           上期金额          期增减         情况说明
                                                    (%)
                                                                   主要系子公司上海复旦复华
销售商品、                                                         药业有限公司和海门复华房
提供劳务收      997,587,805.37    685,603,072.27          45.51    地产发展有限公司销售商品
到的现金                                                           收到的现金比上年同期增加
                                                                   所致。
                                                                   主要系销售商品、提供劳务收
经营活动现     1,045,327,187.95   730,081,164.90          43.18    到的现金比上年同期增加所
金流入小计                                                         致。

                                                                   主要系子公司上海复旦复华
支付的各项                                                         药业有限公司、子公司海门复
                111,826,428.35     82,954,668.01          34.80
税费                                                               华房地产发展有限公司支付
                                                                   税费比上年同期增加所致。

支付其他与                                                         主要系子公司上海复旦复华
经营活动有      278,722,805.83     93,731,356.40         197.36    药业有限公司支付的费用比
关的现金                                                           上年同期增加所致。
                                                                   主要系购买商品接受劳务支
                                                                   付的现金和支付其他与经营
经营活动现      935,541,642.15    676,453,690.87          38.30
                                                                   活动有关的现金比上年同期
金流出小计
                                                                   增加所致。




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                                  2018 年第三季度报告



经营活动产                                                        主要系销售商品、提供劳务收
生的现金流      109,785,545.80    53,627,474.03         104.72    到的现金比上年同期增加所
量净额                                                            致。
收回投资收                                                        系本报告期无收回的投资款
                          0.00      350,000.00          -100.00
到的现金                                                          项所致。

处置固定资                                                        主要系子公司上海复旦复华
产、无形资                                                        药业有限公司本期处置报废
产和其他长           32,450.00         1,500.00    2,063.33       固定资产所致。
期资产收回
的现金净额
                                                                  主要系本报告期收回投资收
投资活动现           32,450.00      351,500.00          -90.77    到的现金比上年同期减少所
金流入小计                                                        致。

投资支付的                                                        系本报告期无对外投资支付
                          0.00     7,330,000.00         -100.00
现金                                                              所致。


                                                                  主要系本报告期投资支付的
投资活动现       15,063,584.52    23,541,787.05         -36.01
                                                                  现金比上年同期减少所致。
金流出小计
投资活动产
                                                                  主要系本报告期投资活动现
生的现金流      -15,031,134.52   -23,190,287.05          35.18
                                                                  金流出比上年同期减少所致。
量净额
筹资活动产                                                        主要系公司取得借款比上年
生的现金流        7,592,241.69   -95,580,070.10         107.94    同期增加和归还借款比上年
量净额                                                            同期减少综合影响所致。
四、汇率变
动对现金及                                                        主要系日元汇率变动影响所
                    -96,944.96      -714,477.19          86.43
现金等价物                                                        致。
的影响
                                                                  主要系经营活动产生的现金
五、现金及                                                        流量净额、投资活动产生的现
现金等价物      102,249,708.01   -65,857,360.31         255.26    金流量净额、筹资活动产生的
净增加额                                                          现金流量净额增加综合影响
                                                                  所致。




3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    1、公司控股子公司上海复旦复华药业有限公司(以下简称“药业公司”)于2016年9月9日
收到上海市国家税务局第一稽查局和上海市地方税务局第一稽查局发出的税务行政处罚事项告知
书,告知书称药业公司在2012年7月至2014年11月期间,收受国生基地虚开的增值税专用发票1408

                                        10 / 26
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份,在2012-2015年期间,收受上海奇泓企业管理咨询事务所等7家公司虚开的增值税发票468份,
在2009-2012年期间,收受上海奇泓企业管理咨询事务所等10家公司虚开的普通发票505份,以上
事项税务局拟对药业公司应补缴的增值税、城市维护建设税处1倍罚款147,718,733.39元,企业所
得税处1倍罚款118,772,115.13元,共计266,490,848.52元。
     2016年9月28日药业公司相关人员参加上海市国家税务局第一稽查局和上海市地方税务局第
一稽查局举行的非公开的听证,并就税务行政处罚事项进行了如实陈述和申辩。
     2016年10月18日,公司披露了《上海复旦复华科技股份有限公司关于控股子公司收到税务行
政处罚事项的进展公告》,截至公告日,药业公司尚未收到上海市国家税务局和上海市地方税务
局的行政处罚决定,药业公司将继续积极与相关单位部门保持陈述、沟通和协调。通过税务局稽
查及自查,药业公司认识到在2009-2015年期间,收受上海奇泓企业管理咨询事务所等公司咨询费
等 发 票 的 处 理 上 存 在 有 不 规 范 行 为 的 地 方 。 药 业 公 司 已 于 2016 年 11 月 7 日 自 行 缴 纳 税 款
18,269,285.94元。
     上述事项目前尚在处理过程中,对公司期后利润的影响目前还无法确定。
     2、有关对中国华源集团有限公司的担保事项,本公司于2016年1月12日收到上海市静安区人
民法院签发的(2015)静民四(商)初字第5410号《应诉通知书》等相关法律文书。原告中国信
达资产管理股份有限公司上海市分公司诉本公司保证合同纠纷一案中,原告请求判令本公司归还
借款本金人民币2,925万元、利息人民币 22,469,447.46元(利息暂计算至2014年6月20日)(截
至2014年6月20日的本息合计人民币51,719,447.46元)及至本息全部还清之日止的利息。原告于
2015年12月7日向上海市静安区人民法院提出财产保全的申请,要求冻结本公司银行存款人民币
51,719,447.46元或查封、扣押本公司相应价值的财产,并已提供担保。上海市静安区人民法院裁
定冻结被告上海复旦复华科技股份有限公司银行存款人民币51,719,447.46元,不足部分则查封、
扣押公司相应价值的财产。
     本公司于2016年10月14日收到上海市静安区人民法院签发的(2015)静民四(商)初字第5410
号《民事判决书》等相关法律文书。原告中国信达资产管理股份有限公司上海市分公司的诉讼请
求不予支持。
     本公司于2016年10月27日收到上海市静安区人民法院寄送的中国信达资产管理股份有限公司
上海市分公司诉本公司保证合同纠纷一案的上诉状副本。上诉人中国信达资产管理股份有限公司
上海分公司请求:撤销上海市静安区人民法院(2015)静民四(商)初字第5410号判决,依法改
判或发回重审。2016年11月29日,上海市第二中级人民法院召开上诉案件的听证,本公司和中国
信达资产管理股份有限公司上海市分公司按法院通知参与了听证,法院未对案件当庭进行裁判。
公司已计提了上述担保本金2,925万元的预计负债。
     本公司于2017年4月18日收到上海市第二中级人民法院(2016)沪02民终9479号《民事判决书》,
法院判决如下:1、撤销上海市静安区人民法院(2015)静民四(商)初字第5410号民事判决。 2、
被上诉人上海复旦复华科技股份有限公司应对借款本金人民币 29,250,000元、利息人民币
22,161,078.78元(截至2014年6月20日),及自2014年6月21日起至本息全部清偿之日止的利息 [人
民币29,250,000元×4.8675‰÷30×(1+40%)×逾期天数] 向上诉人中国信达资产管理股份有限
公司上海市分公司承担连带清偿责任,被上诉人上海复旦复华科技股份有限公司履行保证责任后,
有权向主债务人中国华源集团有限公司追偿。 如未按本判决指定的期间履行金钱给付义务,应当
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。
若按涉案的金额赔付的话,则将对公司期后利润产生重大影响。
     本公司于2017年6月14日收到上海市高级人民法院(2017)沪民申1542号《民事申请再审案件
受理通知书》,因公司与中国信达资产管理股份有限公司上海市分公司保证合同纠纷一案,不服
上海市第二中级人民法院于2017年4月11日作出的(2016)沪02民终9479号民事判决书,公司向上
海市高级人民法院申请再审,上海市高级人民法院已立案审查。
                                                  11 / 26
                                    2018 年第三季度报告



    本公司于2017年9月18日收到上海市高级人民法院(2017)沪民申1542号《民事裁定书》,上
海市高级人民法院裁定如下:1、指令上海市第二中级人民法院再审本案;2、再审期间,中止原
判决执行。2017年10月23日公司收到上海市第二中级人民法院传票于2017年11月9日开庭审理,法
院未对案件当庭进行裁判。
    截至本期末,公司对中国信达资产管理股份有限公司2,925万元担保本金已全额计提预计负债,
累计金额2,925万元。经上海市静安区人民法院协调,公司已支付1,000万元至上海市静安区人民
法院。目前本案处于再审审理过程中。



3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
□适用 √不适用

                                                                上海复旦复华科技股份
                                                        公司名称
                                                                有限公司
                                                     法定代表人 赵文斌
                                                           日期 2018 年 10 月 25 日




四、 附录


4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2018 年 9 月 30 日
编制单位:上海复旦复华科技股份有限公司

                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                             期末余额           年初余额
流动资产:
  货币资金                                          371,836,972.03      269,587,264.02
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                                127,089,895.73      102,379,130.33

                                          12 / 26
                                 2018 年第三季度报告



  其中:应收票据                                   6,759,444.12      6,966,035.12
         应收账款                                120,330,451.61     95,413,095.21
  预付款项                                        17,500,922.92     17,873,866.50
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                      22,365,366.15     21,080,803.77
  其中:应收利息
         应收股利                                  8,638,614.78      8,638,614.78
  买入返售金融资产
  存货                                      1,045,571,918.52       976,632,624.89
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                    49,637,409.70     35,974,900.20
   流动资产合计                             1,634,002,485.05      1,423,528,589.71
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                                13,330,000.00     13,330,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                214,356,925.59       213,641,185.19
  投资性房地产                                   153,547,091.10    156,933,913.74
  固定资产                                       351,017,297.12    359,361,746.99
  在建工程                                       134,860,961.98    134,860,961.98
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        74,196,495.25     75,979,786.10
  开发支出                                         4,333,201.49      4,733,201.49
  商誉
  长期待摊费用                                     1,964,767.11      2,824,061.04
  递延所得税资产                                   3,536,686.07      3,536,686.07
  其他非流动资产                                   5,995,412.21      8,697,215.27
   非流动资产合计                                957,138,837.92    973,898,757.87
      资产总计                              2,591,141,322.97      2,397,427,347.58
流动负债:
  短期借款                                       389,091,447.40    335,000,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
  衍生金融负债
                                       13 / 26
                           2018 年第三季度报告



  应付票据及应付账款                       133,773,574.17     291,984,208.20
  预收款项                                 480,845,869.14     221,836,334.55
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                               1,710,476.43       2,282,350.68
  应交税费                                  25,517,441.28      25,261,377.39
  其他应付款                               135,290,952.41      97,048,246.50
  其中:应付利息
       应付股利                             12,229,585.65       9,655,435.65
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                             0.00      17,060,420.21
  其他流动负债                                       0.00           5,257.49
   流动负债合计                       1,166,229,760.83        990,478,195.02
非流动负债:
  长期借款                                  43,789,661.35      43,789,661.35
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬                          11,634,552.70      11,207,052.70
  预计负债                                  69,250,000.00      69,250,000.00
  递延收益                                  88,901,953.87      91,107,081.04
  递延所得税负债                                 46,362.96         46,362.96
  其他非流动负债
   非流动负债合计                          213,622,530.88     215,400,158.05
     负债合计                         1,379,852,291.71       1,205,878,353.07
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                       684,712,010.00     684,712,010.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                 171,342,035.45     172,564,968.46
  减:库存股
  其他综合收益                             -12,908,106.56     -13,402,092.87
  专项储备
  盈余公积                                  21,283,965.03      21,283,965.03
  一般风险准备
  未分配利润                               269,359,027.81     253,447,575.20
                                 14 / 26
                                   2018 年第三季度报告



  归属于母公司所有者权益合计                  1,133,788,931.73          1,118,606,425.82
  少数股东权益                                     77,500,099.53           72,942,568.69
    所有者权益(或股东权益)合计              1,211,289,031.26          1,191,548,994.51
负债和所有者权益(或股东权益)总计            2,591,141,322.97          2,397,427,347.58


法定代表人:赵文斌         主管会计工作负责人:赵振兴              会计机构负责人:顾宝玲



                                   母公司资产负债表
                                   2018 年 9 月 30 日
编制单位:上海复旦复华科技股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
             项目                     期末余额                        年初余额
流动资产:
  货币资金                                     726,049.67                   1,227,388.69
  以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                        5,058,006.06                    5,217,160.06
  其中:应收票据
         应收账款                           5,058,006.06                    5,217,160.06
  预付款项                                     732,114.53                     732,114.53
  其他应收款                              849,185,687.11                  971,890,023.99
  其中:应收利息
         应收股利
  存货
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
    流动资产合计                          855,701,857.37                  979,066,687.27
非流动资产:
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                            420,812,790.27                  320,903,374.46
  投资性房地产
  固定资产                                     389,412.53                     352,467.22
  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产
  开发支出

                                         15 / 26
                           2018 年第三季度报告



  商誉
  长期待摊费用                             92,616.64        289,466.62
  递延所得税资产                    1,799,816.43          1,799,816.43
  其他非流动资产
   非流动资产合计                 423,094,635.87        323,345,124.73
     资产总计                   1,278,796,493.24       1,302,411,812.00
流动负债:
  短期借款                        270,000,000.00        245,000,000.00
  以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款
  预收款项
  应付职工薪酬                         116,814.50           233,000.00
  应交税费                             826,139.13           792,944.61
  其他应付款                       69,413,257.55         95,573,185.78
  其中:应付利息
         应付股利                   3,208,465.00            634,315.00
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                   340,356,211.18        341,599,130.39
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬                  2,430,922.00          2,343,172.00
  预计负债                         69,250,000.00         69,250,000.00
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                  71,680,922.00         71,593,172.00
     负债合计                     412,037,133.18        413,192,302.39
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)              684,712,010.00        684,712,010.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                        161,896,336.61        161,896,336.61
  减:库存股
                                 16 / 26
                                    2018 年第三季度报告



  其他综合收益                                 -595,000.00                      -595,000.00
  专项储备
  盈余公积                                  21,283,965.03                     21,283,965.03
  未分配利润                                   -537,951.58                    21,922,197.97
    所有者权益(或股东权                   866,759,360.06                    889,219,509.61
益)合计
      负债和所有者权益(或               1,278,796,493.24                   1,302,411,812.00
股东权益)总计


法定代表人:赵文斌            主管会计工作负责人:赵振兴            会计机构负责人:顾宝玲

                                        合并利润表
                                      2018 年 1—9 月
编制单位:上海复旦复华科技股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                           年初至报告期      上年年初至报告
                 本期金额               上期金额
   项目                                                    期末金额 (1-9    期期末金额(1-9
                 (7-9 月)             (7-9 月)
                                                               月)                月)
一、营业总收     276,619,460.97         199,628,999.87     736,290,025.37    541,213,918.98

其中:营业收     276,619,460.97         199,628,999.87     736,290,025.37    541,213,918.98

利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成     259,033,895.19         187,102,276.71     703,192,402.42    493,376,635.44

其中:营业成     107,516,991.46         107,086,775.45     319,796,200.84    310,690,356.39

利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净

提取保险合
同准备金净

保单红利支

分保费用
税金及附加         3,217,193.68           3,902,567.11       9,870,201.42      9,108,494.46
                                          17 / 26
                                2018 年第三季度报告



销售费用       110,369,941.80        45,968,538.27    269,957,397.04   75,963,977.56
管理费用        25,127,089.03        21,921,580.03     71,637,261.61   65,802,942.36
研发费用        10,384,670.32         7,236,729.17     27,120,986.24   25,956,477.54
财务费用         1,246,174.62            986,086.68     2,910,846.41    3,853,905.31
其中:利息费     5,311,731.47         5,982,517.66     14,588,703.66   18,567,488.29

       利息      3,928,264.70         4,502,606.78     11,834,808.03   14,259,309.28
收入
资产减值损       1,171,834.28                           1,899,508.86    2,000,481.82

  加:其他收     1,206,247.83                          15,014,332.61           0.00

投资收益(损      -608,887.78          -103,623.65       -967,629.65     -852,163.73
失以“-”号
填列)
其中:对联营      -306,786.76          -340,427.15       -61,326.59      -484,765.19
企业和合营
企业的投资
收益
公允价值变
动收益(损失
以“-”号填
列)
资产处置收
益(损失以
“-”号填
列)
汇兑收益(损
失以“-”号
填列)
三、营业利润    18,182,925.83        12,423,099.51     47,144,325.91   46,985,119.81
(亏损以
“-”号填
列)
  加:营业外      572,179.54          3,532,604.47      3,473,725.40   12,593,953.40
收入
  减:营业外       66,989.33          1,352,693.71       172,162.30    13,172,531.74
支出
四、利润总额    18,688,116.04        14,603,010.27     50,445,889.01   46,406,541.47
(亏损总额
以“-”号
填列)
  减:所得税     4,222,576.72         3,775,006.92     12,859,105.31   13,558,718.26

                                      18 / 26
                               2018 年第三季度报告



费用
五、净利润     14,465,539.32        10,828,003.35    37,586,783.70   32,847,823.21
(净亏损以
“-”号填
列)
  (一)按经
营持续性分

      1.持     14,465,539.32        10,828,003.35    37,586,783.70   32,847,823.21
续经营净利
润(净亏损以
“-”号填
列)
      2.终
止经营净利
润(净亏损以
“-”号填
列)
  (二)按所
有权归属分

      1.归     12,805,741.94         9,290,979.86    33,029,252.86   27,707,818.29
属于母公司
所有者的净
利润
      2.少      1,659,797.38         1,537,023.49     4,557,530.84    5,140,004.92
数股东损益
六、其他综合      57,551.39           -737,784.52      493,986.31    -2,215,676.37
收益的税后
净额
  归属母公        57,551.39           -737,784.52      493,986.31    -2,215,676.37
司所有者的
其他综合收
益的税后净

    (一)不
能重分类进
损益的其他
综合收益
      1.重
新计量设定
受益计划变
动额

                                     19 / 26
                               2018 年第三季度报告



      2.权
益法下不能
转损益的其
他综合收益
    (二)将      57,551.39           -737,784.52      493,986.31    -2,215,676.37
重分类进损
益的其他综
合收益
      1.权
益法下可转
损益的其他
综合收益
      2.可
供出售金融
资产公允价
值变动损益
      3.持
有至到期投
资重分类为
可供出售金
融资产损益
      4.现
金流量套期
损益的有效
部分
      5.外        57,551.39           -737,784.52      493,986.31    -2,215,676.37
币财务报表
折算差额
  归属于少
数股东的其
他综合收益
的税后净额
七、综合收益   14,523,090.71        10,090,218.83    38,080,770.01   30,632,146.84
总额
  归属于母     12,863,293.33         8,553,195.34    33,523,239.17   25,492,141.92
公司所有者
的综合收益
总额
  归属于少      1,659,797.38         1,537,023.49     4,557,530.84    5,140,004.92
数股东的综
合收益总额
八、每股收
益:

                                     20 / 26
                                   2018 年第三季度报告



  (一)基本              0.0187                    0.0136         0.0482          0.0405
每股收益(元
/股)
  (二)稀释              0.0187                    0.0136         0.0482          0.0405
每股收益(元
/股)


法定代表人:赵文斌          主管会计工作负责人:赵振兴              会计机构负责人:顾宝玲



                                     母公司利润表
                                    2018 年 1—9 月
编制单位:上海复旦复华科技股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                         年初至报告期 上年年初至报
                            本期金额        上期金额
          项目                                             期末金额   告期期末金额
                          (7-9 月)       (7-9 月)
                                                           (1-9 月)   (1-9 月)
                           3,187,553.39     4,035,438.90     10,070,726.96   12,546,166.67
一、营业收入

                                                                74,749.06      330,863.36
  减:营业成本

                               8,405.80        10,389.31        31,052.52       38,516.12
      税金及附加

      销售费用
                           2,872,621.61     2,069,496.84      8,191,261.56    6,484,957.72
      管理费用

      研发费用
                           2,338,528.30     4,352,969.69      7,727,312.77   12,717,587.07
      财务费用

      其中:利息费用       3,273,264.41     3,824,544.15      8,851,820.26   11,484,845.82
               利息收入        2,642.06         3,528.45        10,065.73        6,277.59
                                                               -617,929.66       1,650.00
      资产减值损失

                             103,000.00                        103,000.00
  加:其他收益

      投资收益(损失以       -25,496.96       -13,090.28       -90,584.19      -28,891.58
“-”号填列)
      其中:对联营企业
和合营企业的投资收益
      公允价值变动收益
(损失以“-”号填列)
      资产处置收益(损
失以“-”号填列)

                                          21 / 26
                                    2018 年第三季度报告



二、营业利润(亏损以“-” -1,954,499.28    -2,410,507.22      -5,323,303.48    -7,056,299.18
号填列)
  加:营业外收入                                      80.00          160.00           240.00
  减:营业外支出                                                  19,205.82     11,500,000.00
三、利润总额(亏损总额以   -1,954,499.28    -2,410,427.22      -5,342,349.30   -18,556,059.18
“-”号填列)
    减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-” -1,954,499.28    -2,410,427.22      -5,342,349.30   -18,556,059.18
号填列)
  (一)持续经营净利润 -1,954,499.28        -2,410,427.22      -5,342,349.30   -18,556,059.18
(净亏损以“-”号填列)
  (二)终止经营净利润
(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净

  (一)不能重分类进损
益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益
计划变动额
    2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
  (二)将重分类进损益
的其他综合收益
    1.权益法下可转损益
的其他综合收益
    2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产
损益
    4.现金流量套期损益
的有效部分
    5.外币财务报表折算
差额
                           -1,954,499.28    -2,410,427.22      -5,342,349.30   -18,556,059.18
六、综合收益总额

七、每股收益:
    (一)基本每股收益          -0.0029              -0.0035        -0.0078          -0.0271
(元/股)
    (二)稀释每股收益          -0.0029              -0.0035        -0.0078          -0.0271
(元/股)

法定代表人:赵文斌          主管会计工作负责人:赵振兴             会计机构负责人:顾宝玲
                                           22 / 26
                                   2018 年第三季度报告




                                  合并现金流量表
                                    2018 年 1—9 月
编制单位:上海复旦复华科技股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                     年初至报告期期末金额         上年年初至报告期期末
                                              (1-9 月)                 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     997,587,805.37           685,603,072.27
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                    11,887,894.70            14,357,905.54
  收到其他与经营活动有关的现金                      35,851,487.88            30,120,187.09
    经营活动现金流入小计                       1,045,327,187.95             730,081,164.90
  购买商品、接受劳务支付的现金                     341,399,466.54           300,015,975.49
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   203,592,941.43           199,751,690.97
  支付的各项税费                                   111,826,428.35            82,954,668.01
  支付其他与经营活动有关的现金                     278,722,805.83            93,731,356.40
    经营活动现金流出小计                           935,541,642.15           676,453,690.87
      经营活动产生的现金流量净额                   109,785,545.80            53,627,474.03
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                                           350,000.00
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     32,450.00               1,500.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金

                                         23 / 26
                                   2018 年第三季度报告



    投资活动现金流入小计                                  32,450.00               351,500.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                15,063,584.52              16,211,787.05
产支付的现金
  投资支付的现金                                                                7,330,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            15,063,584.52              23,541,787.05
      投资活动产生的现金流量净额                   -15,031,134.52             -23,190,287.05
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                               406,730,302.92             369,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           406,730,302.92             369,000,000.00
  偿还债务支付的现金                               369,699,275.73             432,800,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                29,438,785.50              31,780,070.10
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                           399,138,061.23             464,580,070.10
      筹资活动产生的现金流量净额                     7,592,241.69             -95,580,070.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     -96,944.96              -714,477.19
五、现金及现金等价物净增加额                       102,249,708.01             -65,857,360.31
  加:期初现金及现金等价物余额                     269,587,264.02             383,041,802.68
六、期末现金及现金等价物余额                       371,836,972.03             317,184,442.37

法定代表人:赵文斌         主管会计工作负责人:赵振兴                 会计机构负责人:顾宝玲



                                  母公司现金流量表
                                    2018 年 1—9 月
编制单位:上海复旦复华科技股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                     年初至报告期期末金额           上年年初至报告期期末
                                              (1-9 月)                   金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                           309,200.00               529,000.00
  收到的税费返还

                                         24 / 26
                                   2018 年第三季度报告



  收到其他与经营活动有关的现金                     153,019,388.90              250,371,873.13
    经营活动现金流入小计                           153,328,588.90              250,900,873.13
  购买商品、接受劳务支付的现金                           203,112.00                183,919.00
  支付给职工以及为职工支付的现金                     8,261,518.95                4,626,454.55
  支付的各项税费                                         540,888.38                664,728.14
  支付其他与经营活动有关的现金                     146,343,430.72              181,345,993.00
    经营活动现金流出小计                           155,348,950.05              186,821,094.69
  经营活动产生的现金流量净额                        -2,020,361.15               64,079,778.44
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                      86,072.36                  4,926.80
产支付的现金
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                  86,072.36                  4,926.80
      投资活动产生的现金流量净额                         -86,072.36                 -4,926.80
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                               274,000,000.00              279,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           274,000,000.00              279,000,000.00
  偿还债务支付的现金                               249,000,000.00              308,800,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                23,394,905.51               24,760,431.07
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                           272,394,905.51              333,560,431.07
      筹资活动产生的现金流量净额                     1,605,094.49              -54,560,431.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                          -501,339.02                9,514,420.57
  加:期初现金及现金等价物余额                       1,227,388.69                  643,085.40
六、期末现金及现金等价物余额                             726,049.67             10,157,505.97

法定代表人:赵文斌         主管会计工作负责人:赵振兴                 会计机构负责人:顾宝玲

                                         25 / 26
                  2018 年第三季度报告




4.2 审计报告
□适用 √不适用




                        26 / 26
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