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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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复旦复华(600624)公告正文

复旦复华:2019年第一季度报告

公告日期 2019-04-27
股票简称:复旦复华 股票代码:600624
                      2019 年第一季度报告



公司代码:600624                公司简称:复旦复华




            上海复旦复华科技股份有限公司
                2019 年第一季度报告




                            1 / 30
                            2019 年第一季度报告




                                 目录
一、   重要提示 ............................................................ 3

二、   公司基本情况 ........................................................ 3

三、   重要事项 ............................................................ 6

四、   附录 ............................................................... 14




                                  2 / 30
                                     2019 年第一季度报告



一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人赵文斌、主管会计工作负责人赵振兴及会计机构负责人(会计主管人员)顾宝玲
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。



二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                     本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                  上年度末
                                                                             减(%)
总资产              2,279,620,395.43            2,604,007,322.82                     -12.46
归属于上市公司      1,159,828,949.87            1,147,434,249.54                       1.08
股东的净资产
归属于上市公司                 1.694                         1.676                     1.07
股东的每股净资

                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
经营活动产生的       -106,614,185.53                -34,472,185.69                   不适用
现金流量净额
每股经营活动产                -0.156                        -0.050                   不适用
生的现金流量净

                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末         比上年同期增减(%)
营业收入              510,547,353.57                231,691,636.07                   120.36
归属于上市公司         14,589,280.77                  9,811,683.40                    48.69
股东的净利润
归属于上市公司         13,219,733.44                  5,783,837.24                   128.56
股东的扣除非经
常性损益的净利

加权平均净资产                    1.26                        0.87        增加 0.39 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                  0.0213                        0.0143                    48.95
(元/股)
稀释每股收益                  0.0213                        0.0143                    48.95
(元/股)




                                           3 / 30
                                   2019 年第一季度报告



非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                              单位:元 币种:人民币
               项目                      本期金额                   说明
非流动资产处置损益                                -1,359.32
越权审批,或无正式批准文件,或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公              1,612,073.33
司正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外,持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益,以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合
同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的

                                         4 / 30
                                    2019 年第一季度报告



损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入                    112,476.00
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目



少数股东权益影响额(税后)                        -21,116.20
所得税影响额                                    -332,526.48
               合计                            1,369,547.33


2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                                           单位:股
股东总数(户)                                                                              129,392
                                    前十名股东持股情况
                                               持有有限售         质押或冻结情况
                       期末持股       比例
 股东名称(全称)                              条件股份数                                  股东性质
                         数量         (%)                      股份状态        数量
                                                   量
复旦大学              128,338,600    18.74                0      无                   0    国有法人
上海上科科技投资有    76,050,000     11.11                0                 76,050,000     境内非国
                                                                 质押
限公司                                                                                       有法人
上海复旦科技产业控    18,503,000      2.70                0      无                   0    国有法人
股有限公司
王洪廷                 3,491,990      0.51                0      未知                        未知
周军                   2,595,190      0.38                0      未知                        未知
崔鑫                   2,000,050      0.29                0      未知                        未知
中国工商银行股份有     1,667,900      0.24                0      未知                        未知
限公司-上证上海改
革发展主题交易型开
放式指数发起式证券
投资基金
程高潮                 1,528,800      0.22                0      未知                        未知
陈忠                   1,500,000      0.22                0      未知                        未知
马征                   1,386,000      0.20                0      未知                        未知
                             前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                              持有无限售条件流                    股份种类及数量
                                        通股的数量                 种类                   数量
复旦大学                                      128,338,600      人民币普通股           128,338,600

                                             5 / 30
                                   2019 年第一季度报告



上海上科科技投资有限公司                    76,050,000       人民币普通股        76,050,000
上海复旦科技产业控股有限公司                18,503,000       人民币普通股        18,503,000
王洪廷                                       3,491,990       人民币普通股         3,491,990
周军                                         2,595,190       人民币普通股         2,595,190
崔鑫                                         2,000,050       人民币普通股         2,000,050
中国工商银行股份有限公司-上证上             1,667,900       人民币普通股         1,667,900
海改革发展主题交易型开放式指数发
起式证券投资基金
程高潮                                       1,528,800       人民币普通股         1,528,800
陈忠                                         1,500,000       人民币普通股         1,500,000
马征                                         1,386,000       人民币普通股         1,386,000
上述股东关联关系或一致行动的说明   前十名股东中的第一名股东复旦大学与其余股东之间不
                                   存在关联关系或一致行动人关系;第二名股东上海上科科
                                   技投资有限公司持有第三名股东上海复旦科技产业控股
                                   有限公司 22%股权;第四名至第十名股东之间未知存在关
                                   联关系或一致行动人关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量   无
的说明
注:上海复旦科技产业控股有限公司于 2019 年 1 月 22 日起名称变更为上海复旦复控科技产业控
    股有限公司。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

 一、主要财务数据
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                         本期比上
  项目名称          本期金额         上期金额            期增减             情况说明
                                                           (%)
 经营活动产
 生的现金净     -106,614,185.53    -34,472,185.69          不适用   主要系销售商品、提供劳务
 流量                                                               收到的现金和购买商品、接
                                                                    受劳务支付的现金比上年
 每股经营活                                                         同期减少以及支付其他与
 动产生的现               -0.156            -0.050         不适用   经营活动有关的现金比上
 金流量净额                                                         年同期增加综合影响所致。




                                         6 / 30
                                   2019 年第一季度报告




                                                                   主要系子公司海门复华房
营业收入       510,547,353.57     231,691,636.07         120.36    地产发展有限公司营业收
                                                                   入比上年同期增加所致。


归属于上市                                                         主要系子公司海门复华房
公司股东的      14,589,280.77        9,811,683.40         48.69    地产发展有限公司净利润
净利润                                                             比上年同期增加所致。


归属于上市
                                                                   主要系归属于上市公司股
公司股东的
                                                                   东的净利润比上年同期增
扣除非经常      13,219,733.44        5,783,837.24        128.56
                                                                   加和非经常性损益比上年
性损益的净
                                                                   同期减少综合影响所致。
利润

基本每股收
                         0.0213             0.0143        48.95
益                                                                 主要系子公司海门复华房
                                                                   地产发展有限公司净利润
稀释的每股                                                         比上年同期增加所致。
                         0.0213             0.0143        48.95
收益


二、合并资产负债表项目
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                     本期期末金
             2019 年 3 月 31 日   2018 年 12 月 31   额较上期期     重大变化说明 (变化超
 主要资产
                    合并              日合并         末变动比例           过 30%)
                                                       (%)
                                                                    主要系子公司海门复华
                                                                    房地产发展有限公司和
货币资金      241,349,463.63      357,243,319.10          -32.44    子公司上海复旦复华药
                                                                    业有限公司货币资金比
                                                                    期初减少所致。
                                                                    子公司上海复旦复华药
                                                                    业有限公司本年尚未贴
应收票据        9,021,782.73        4,443,516.53          103.03
                                                                    现的应收票据比期初增
                                                                    加所致。



                                                                    主要系子公司上海复旦
预付款项        4,220,803.41        7,259,472.78          -41.86    复华药业有限公司结转
                                                                    库存所致。




                                         7 / 30
                               2019 年第一季度报告




可供出售金
                     -          13,330,000.00        -100.00
融资产


其他权益工                                                     主要系公司执行新金融
               10,000,000.00         -               100.00
具投资                                                         工具准则影响所致。


其他非流动
                3,330,000.00         -               100.00
金融资产


                                                               子公司上海复旦复华药
开发支出        6,954,064.61     4,254,716.86         63.44    业有限公司研发支出比
                                                               期初增加所致。

                                                               主要系子公司海门复华
应付票据及                                                     房地产发展有限公司尚
              117,875,930.61   178,358,261.50        -33.91
应付账款                                                       未支付工程款比期初减
                                                               少所致。
                                                               主要系子公司海门复华
                                                               房地产发展有限公司根
预收款项      197,364,769.64   475,518,242.42        -58.49
                                                               据交房进度确认收入结
                                                               转所致。
                                                               主要系子公司海门复华
应交税费       35,532,319.65    25,393,138.34         39.93    房地产发展有限公司应
                                                               缴税款增加所致。

                                                               子公司上海复旦复华药
应付股利        1,846,182.36     3,495,060.91        -47.18    业有限公司支付少数股
                                                               东股利所致。


三、合并利润表项目
                                                               单位:元 币种:人民币
                                                 本期比上期
 项目名称       本期金额         上期金额                            情况说明
                                                 增减 (%)

                                                               主要系子公司海门复华
营业收入      510,547,353.57   231,691,636.07         120.36   房地产发展有限公司营
                                                               业收入增加所致。

营业总成本    485,228,524.80   220,743,368.95         119.82   主要系子公司海门复华
                                                               房地产发展有限公司营
营业成本      350,498,308.90   112,674,814.51         211.07   业成本增加所致。




                                     8 / 30
                             2019 年第一季度报告



                                                            主要系子公司海门复华
税金及附加    6,181,597.87    2,543,272.20         143.06   房地产发展有限公司支
                                                            付税金增加所致。

财务费用      4,531,785.10    1,066,367.14         324.97   主要系本期利息收入减
                                                            少,致使本期财务费用
利息收入       491,359.58     3,873,415.56         -87.31   实际支出增加所致。

                                                            主要系子公司上海复旦
                                                            复华药业有限公司获得
其他收益      1,612,073.33    3,083,042.39         -47.71
                                                            的政府补贴比上年同期
                                                            减少所致。

投资收益       -287,676.68      -616,700.10        不适用   主要系子公司上海复旦
                                                            复华科技创业有限公司
对联营企业                                                  对联营企业的投资收益
和合营企业       14,424.34      -314,599.08        不适用   比上年同期亏损减少所
的投资收益                                                  致。

                                                            主要系子公司海门复华
营业利润     26,643,225.42   13,414,609.41          98.61   房地产发展有限公司营
                                                            业利润增加所致。

                                                            主要系子公司上海复旦
                                                            复华科技创业有限公司
营业外收入     130,720.28     2,230,112.14         -94.14
                                                            营业外收入比上年同期
                                                            减少所致。

                                                            主要系本期捐赠支出比
营业外支出       19,603.60       136,143.10        -85.60
                                                            上年同期减少所致。

                                                            主要系子公司海门复华
                                                            房地产发展有限公司利
利润总额     26,754,342.10   15,508,578.45          72.51
                                                            润比上年同期增加所
                                                            致。
                                                            主要系子公司海门复华
                                                            房地产发展有限公司所
所得税费用   11,576,641.27    4,124,181.60         180.70
                                                            得税费用比上年同期增
                                                            加所致。
                                                            主要系子公司海门复华
                                                            房地产发展有限公司净
净利润       15,177,700.83   11,384,396.85          33.32
                                                            利润比上年同期增加所
                                                            致。




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                               2019 年第一季度报告



                                                              主要系子公司海门复华
归属于母公
                                                              房地产发展有限公司净
司股东的净     14,589,280.77     9,811,683.40         48.69
                                                              利润比上年同期增加所
利润
                                                              致。
                                                              主要系子公司上海复旦
少数股东损                                                    复华药业有限公司净利
                  588,420.06     1,572,713.45        -62.59
益                                                            润比上年同期减少所
                                                              致。
其他综合收
益的税后净     -1,907,586.71      -277,255.75        不适用

归属母公司
                                                     不适用
所有者的其
               -1,907,586.71      -277,255.75
他综合收益                                                    主要系日元汇率变动影
的税后净额                                                    响所致。
将重分类进
损益的其他     -1,907,586.71      -277,255.75        不适用
综合收益

外币财务报
               -1,907,586.71      -277,255.75        不适用
表折算差额
归属于母公                                                    主要系子公司海门复华
司所有者的                                                    房地产发展有限公司综
               12,681,694.06     9,534,427.65         33.01
综合收益总                                                    合收益比上年同期增加
额                                                            所致。
                                                              主要系子公司上海复旦
归属于少数
                                                              复华药业有限公司净利
股东的综合        588,420.06     1,572,713.45        -62.59
                                                              润比上年同期减少所
收益总额
                                                              致。



四、合并现金流量表项目
                                                              单位:元 币种:人民币
                                                 本期比上期
 项目名称       本期金额         上期金额                           情况说明
                                                 增减 (%)
                                                              主要系子公司海门复华
购买商品、                                                    房地产发展有限公司购
接受劳务支    105,322,176.67   157,858,640.58        -33.28   买商品、接受劳务支付
付的现金                                                      的现金比上年同期减少
                                                              所致。




                                     10 / 30
                               2019 年第一季度报告



                                                               主要系本报告期子公司
支付其他与
                                                               上海复旦复华药业有限
经营活动有     98,598,628.86    73,187,745.19          34.72
                                                               公司款项支付比上年同
关的现金
                                                               期增加所致。
                                                               主要系销售商品、提供
                                                               劳务收到的现金和购买
经营活动产                                                     商品、接受劳务支付的
生的现金流   -106,614,185.53   -34,472,185.69         不适用   现金比上年同期减少以
量净额                                                         及支付其他与经营活动
                                                               有关的现金比上年同期
                                                               增加综合影响所致。
处置固定资
产、无形资
                                                               主要系本报告期没有处
产和其他长                -         30,000.00        -100.00
                                                               置固定资产所致。
期资产收回
的现金净额
投资活动现
                          -         30,000.00        -100.00
金流入小计
购建固定资
                                                               主要系子公司江苏复旦
产、无形资
                                                               复华药业有限公司购建
产和其他长        896,833.98     7,134,772.80         -87.43
                                                               固定资产支付的现金比
期资产支付
                                                               上年同期减少所致。
的现金
                                                               主要系子公司上海复旦
投资支付的                                                     复华科技创业有限公司
                  300,000.00                   -      100.00
现金                                                           新增对外投资,上年同
                                                               期无此项业务所致。
                                                               主要系购建固定资产、
                                                               无形资产和其他长期资
投资活动现      1,196,833.98     7,134,772.80         -83.23
                                                               产支付的现金比上年同
金流出小计
                                                               期减少所致。
                                                               主要系购建固定资产、
投资活动产
                                                               无形资产和其他长期资
生的现金流     -1,196,833.98    -7,104,772.80         不适用
                                                               产支付的现金比上年同
量净额
                                                               期减少所致。
子公司支付
                                                               子公司上海复旦复华药
给少数股东
                1,648,878.55       633,750.00         160.18   业有限公司支付少数股
的股利、利
                                                               东股利所致。





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                                           2019 年第一季度报告



                                                                               主要系取得借款收到的
 筹资活动产                                                                    现金比上年同期减少和
 生的现金流          -6,391,021.20          28,818,669.29          -122.18     偿还债务支付的现金比
 量净额                                                                        上年同期增加综合影响
                                                                               所致。
 汇率变动对
 现金及现金                                                                    主要系日元汇率变动影
                     -1,691,814.76             -353,494.07           不适用
 等价物的影                                                                    响所致。
 响
                                                                               主要系经营活动产生的
                                                                               现金流量净额、投资活
 现金及现金
                                                                               动产生的现金流量净额
 等价物净增        -115,893,855.47         -13,111,783.27            不适用
                                                                               及筹资活动产生的现金
 加额
                                                                               流量净额比上年同期减
                                                                               少所致。
                                                                               主要系上年末子公司海
                                                                               门复华房地产发展有限
 期初现金及
                                                                               公司预收房款、上海复
 现金等价物         357,243,319.10         269,587,264.02             32.51
                                                                               旦复华药业有限公司营
 余额
                                                                               业收入增加及短期借款
                                                                               增加等综合影响所致。




3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用
     1、公司控股子公司上海复旦复华药业有限公司(以下简称“药业公司”)于2016年9月9日收
到上海市国家税务局第一稽查局和上海市地方税务局第一稽查局发出的税务行政处罚事项告知书,
告知书称药业公司在2012年7月至2014年11月期间,收受国生基地虚开的增值税专用发票1408份,
在2012-2015年期间,收受上海奇泓企业管理咨询事务所等7家公司虚开的增值税发票468份,在
2009-2012年期间,收受上海奇泓企业管理咨询事务所等10家公司虚开的普通发票505份,以上事
项税务局拟对药业公司应补缴的增值税、城市维护建设税处1倍罚款147,718,733.39元,企业所得
税处1倍罚款118,772,115.13元,共计266,490,848.52元。
     2016年9月28日药业公司相关人员参加上海市国家税务局第一稽查局和上海市地方税务局第
一稽查局举行的非公开的听证,并就税务行政处罚事项进行了如实陈述和申辩。
     2016年10月18日,公司披露了《上海复旦复华科技股份有限公司关于控股子公司收到税务行
政处罚事项的进展公告》,截至公告日,药业公司尚未收到上海市国家税务局和上海市地方税务
局的行政处罚决定,药业公司将继续积极与相关单位部门保持陈述、沟通和协调。通过税务局稽
查及自查,药业公司认识到在2009-2015年期间,收受上海奇泓企业管理咨询事务所等公司咨询费
等 发 票 的 处 理 上 存 在 有 不 规 范 行 为 的 地 方 。 药 业 公 司 已 于 2016 年 11 月 7 日 自 行 缴 纳 税 款
18,269,285.94元。
     上述事项目前尚在处理过程中,对公司期后利润的影响目前还无法确定。


                                                  12 / 30
                                   2019 年第一季度报告



    2、有关对中国华源集团有限公司的担保事项,本公司于2016年1月12日收到上海市静安区人
民法院签发的(2015)静民四(商)初字第5410号《应诉通知书》等相关法律文书。原告中国信
达资产管理股份有限公司上海市分公司诉本公司保证合同纠纷一案中,原告请求判令本公司归还
借款本金人民币2,925万元、利息人民币 22,469,447.46元(利息暂计算至2014年6月20日)(截
至2014年6月20日的本息合计人民币51,719,447.46元)及至本息全部还清之日止的利息。原告于
2015年12月7日向上海市静安区人民法院提出财产保全的申请,要求冻结本公司银行存款人民币
51,719,447.46元或查封、扣押本公司相应价值的财产,并已提供担保。上海市静安区人民法院裁
定冻结被告上海复旦复华科技股份有限公司银行存款人民币51,719,447.46元,不足部分则查封、
扣押公司相应价值的财产。
    本公司于2016年10月14日收到上海市静安区人民法院签发的(2015)静民四(商)初字第5410
号《民事判决书》等相关法律文书。原告中国信达资产管理股份有限公司上海市分公司的诉讼请
求不予支持。
    本公司于2016年10月27日收到上海市静安区人民法院寄送的中国信达资产管理股份有限公司
上海市分公司诉本公司保证合同纠纷一案的上诉状副本。上诉人中国信达资产管理股份有限公司
上海分公司请求:撤销上海市静安区人民法院(2015)静民四(商)初字第5410号判决,依法改
判或发回重审。2016年11月29日,上海市第二中级人民法院召开上诉案件的听证,本公司和中国
信达资产管理股份有限公司上海市分公司按法院通知参与了听证,法院未对案件当庭进行裁判。
    本公司于2017年4月18日收到上海市第二中级人民法院(2016)沪02民终9479号《民事判决书》,
法院判决如下:1、撤销上海市静安区人民法院(2015)静民四(商)初字第5410号民事判决。 2、
被上诉人上海复旦复华科技股份有限公司应对借款本金人民币 29,250,000元、利息人民币
22,161,078.78元(截至2014年6月20日),及自2014年6月21日起至本息全部清偿之日止的利息 [人
民币29,250,000元×4.8675‰÷30×(1+40%)×逾期天数] 向上诉人中国信达资产管理股份有限
公司上海市分公司承担连带清偿责任,被上诉人上海复旦复华科技股份有限公司履行保证责任后,
有权向主债务人中国华源集团有限公司追偿。 如未按本判决指定的期间履行金钱给付义务,应当
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。
若按涉案的金额赔付的话,则将对公司期后利润产生重大影响。
    本公司于2017年6月14日收到上海市高级人民法院(2017)沪民申1542号《民事申请再审案件
受理通知书》,因公司与中国信达资产管理股份有限公司上海市分公司保证合同纠纷一案,不服
上海市第二中级人民法院于2017年4月11日作出的(2016)沪02民终9479号民事判决书,公司向上
海市高级人民法院申请再审,上海市高级人民法院已立案审查。
    本公司于2017年9月18日收到上海市高级人民法院(2017)沪民申1542号《民事裁定书》,上
海市高级人民法院裁定如下:1、指令上海市第二中级人民法院再审本案;2、再审期间,中止原
判决执行。2017年10月23日公司收到上海市第二中级人民法院传票于2017年11月9日开庭审理,法
院未对案件当庭进行裁判。
    截至本期末,公司对中国信达资产管理股份有限公司 2,925 万元担保本金已全额计提预计负
债,累计金额 2,925 万元。经上海市静安区人民法院协调,公司已支付 1,000 万元至上海市静安
区人民法院。目前本案处于再审审理过程中。


3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用




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                                   2019 年第一季度报告



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明

□适用 √不适用


                                                                    上海复旦复华科技股份有
                                                         公司名称
                                                                    限公司
                                                      法定代表人    赵文斌
                                                             日期   2019 年 4 月 25 日




四、 附录

4.1 财务报表

                                    合并资产负债表
                                   2019 年 3 月 31 日
编制单位:上海复旦复华科技股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                   2019 年 3 月 31 日             2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                     241,349,463.63                 357,243,319.10
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                           122,842,298.91                 111,125,006.14
  其中:应收票据                                    9,021,782.73                 4,443,516.53
         应收账款                              113,820,516.18                 106,681,489.61
  预付款项                                          4,220,803.41                 7,259,472.78
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                       33,354,228.74                35,578,064.70
  其中:应收利息
         应收股利                                   8,638,614.78                 8,638,614.78
  买入返售金融资产
  存货                                         871,183,894.65                1,087,332,684.99
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                     61,237,798.34                56,588,780.95

                                         14 / 30
                                   2019 年第一季度报告



   流动资产合计                              1,334,188,487.68      1,655,127,328.66
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产                                                   13,330,000.00
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                 213,921,182.60       213,606,758.26
  其他权益工具投资                                 10,000,000.00
  其他非流动金融资产                                3,330,000.00
  投资性房地产                                 151,162,044.52       152,390,288.55
  固定资产                                     342,506,965.32       346,525,134.58
  在建工程                                     134,860,961.98       134,860,961.98
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                         72,859,214.21     73,525,308.30
  开发支出                                          6,954,064.61      4,254,716.86
  商誉
  长期待摊费用                                      1,417,923.89      1,665,173.99
  递延所得税资产                                    3,028,340.45      3,028,340.45
  其他非流动资产                                    5,391,210.17      5,693,311.19
   非流动资产合计                              945,431,907.75       948,879,994.16
      资产总计                               2,279,620,395.43      2,604,007,322.82
流动负债:
  短期借款                                     369,111,384.90       369,111,384.90
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                           117,875,930.61       178,358,261.50
  预收款项                                     197,364,769.64       475,518,242.42
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                                      2,059,288.14      2,107,774.02
  应交税费                                         35,532,319.65     25,393,138.34
  其他应付款                                   108,537,883.07       114,646,595.52
                                         15 / 30
                                   2019 年第一季度报告



  其中:应付利息
       应付股利                                     1,846,182.36             3,495,060.91
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  合同负债
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                           43,789,661.35            43,789,661.35
  其他流动负债
   流动负债合计                                874,271,237.36            1,208,925,058.05
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款                                       11,790,380.50            11,652,880.50
  预计负债                                         69,250,000.00            69,250,000.00
  递延收益                                         85,785,606.59            88,639,333.68
  递延所得税负债                                      46,362.96                 46,362.96
  其他非流动负债
   非流动负债合计                              166,872,350.05              169,588,577.14
      负债合计                               1,041,143,587.41            1,378,513,635.19
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                           684,712,010.00              684,712,010.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                                     171,715,797.47              171,715,797.47
  减:库存股
  其他综合收益                                 -11,300,531.94               -9,392,945.23
  盈余公积                                         23,385,623.69            23,385,623.69
  一般风险准备
  未分配利润                                   291,316,050.65              277,013,763.61
  归属于母公司所有者权益(或股东             1,159,828,949.87            1,147,434,249.54
权益)合计
  少数股东权益                                     78,647,858.15            78,059,438.09
   所有者权益(或股东权益)合计              1,238,476,808.02            1,225,493,687.63
      负债和所有者权益(或股东权             2,279,620,395.43            2,604,007,322.82
益)总计


法定代表人:赵文斌           主管会计工作负责人:赵振兴            会计机构负责人:顾宝玲

                                         16 / 30
                                  2019 年第一季度报告




                                   母公司资产负债表
                                   2019 年 3 月 31 日
编制单位:上海复旦复华科技股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                     2019 年 3 月 31 日        2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                           891,314.44               407,931.58
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                                5,017,165.06            5,056,965.06
  其中:应收票据
         应收账款                                   5,017,165.06            5,056,965.06
  预付款项                                           826,858.51               732,114.53
  其他应收款                                      877,842,386.12          879,245,890.83
  其中:应收利息
         应收股利
  存货
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                          32,467.19
    流动资产合计                                  884,610,191.32          885,442,902.00
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                    421,692,129.08          421,718,388.79
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                                           376,114.61               391,813.90
  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产

                                        17 / 30
                                 2019 年第一季度报告



  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                                          26,999.98
  递延所得税资产                                   1,649,170.14      1,649,170.14
  其他非流动资产
   非流动资产合计                                423,717,413.83    423,786,372.81
     资产总计                               1,308,327,605.15      1,309,229,274.81
流动负债:
  短期借款                                       249,000,000.00    270,000,000.00
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                                                    45,920.00
  预收款项
  合同负债
  应付职工薪酬                                      114,340.30         178,000.00
  应交税费                                          650,960.70         906,980.13
  其他应付款                                      98,842,535.22     70,501,857.35
  其中:应付利息
         应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                  348,607,836.22    341,632,757.48
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  租赁负债
  长期应付款                                       2,448,754.80      2,422,754.80
  预计负债                                        69,250,000.00     69,250,000.00
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                 71,698,754.80     71,672,754.80
     负债合计                                    420,306,591.02    413,305,512.28
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                             684,712,010.00    684,712,010.00
  其他权益工具
  其中:优先股
                                       18 / 30
                                    2019 年第一季度报告



        永续债
  资本公积                                          164,860,803.14           164,860,803.14
  减:库存股
  其他综合收益                                         -754,000.00              -754,000.00
  盈余公积                                           23,385,623.69            23,385,623.69
  未分配利润                                         15,816,577.30            23,719,325.70
   所有者权益(或股东权益)合计                     888,021,014.13           895,923,762.53
       负债和所有者权益(或股东权益)          1,308,327,605.15            1,309,229,274.81
总计
法定代表人:赵文斌              主管会计工作负责人:赵振兴           会计机构负责人:顾宝玲

                                        合并利润表
                                      2019 年 1—3 月
编制单位:上海复旦复华科技股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                         2019 年第一季度         2018 年第一季度
一、营业总收入                                        510,547,353.57         231,691,636.07
其中:营业收入                                        510,547,353.57         231,691,636.07
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                                        485,228,524.80         220,743,368.95
其中:营业成本                                        350,498,308.90         112,674,814.51
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                         6,181,597.87         2,543,272.20
       销售费用                                         84,070,459.51         71,039,633.00
       管理费用                                         29,144,961.25         25,481,004.37
       研发费用                                           9,992,389.20         7,313,926.10
       财务费用                                           4,531,785.10         1,066,367.14
       其中:利息费用                                     4,648,855.32         4,568,581.84
             利息收入                                      491,359.58          3,873,415.56
       资产减值损失                                        809,022.97            624,351.63
       信用减值损失                                              0.00                  0.00
  加:其他收益                                            1,612,073.33         3,083,042.39
       投资收益(损失以“-”号填列)                      -287,676.68          -616,700.10
       其中:对联营企业和合营企业的投资收                   14,424.34           -314,599.08
                                          19 / 30
                                       2019 年第一季度报告




        汇兑收益(损失以“-”号填列)
        净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
        公允价值变动收益(损失以“-”号填                        0.00            0.00
列)
        资产处置收益(损失以“-”号填列)                        0.00            0.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                       26,643,225.42    13,414,609.41
  加:营业外收入                                             130,720.28    2,230,112.14
  减:营业外支出                                              19,603.60     136,143.10
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                   26,754,342.10    15,508,578.45
  减:所得税费用                                         11,576,641.27     4,124,181.60
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                       15,177,700.83    11,384,396.85
       (一)按经营持续性分类
      1.持续经营净利润(净亏损以“-”号                 15,177,700.83    11,384,396.85
填列)
      2.终止经营净利润(净亏损以“-”号
填列)
       (二)按所有权归属分类
     1.归属于母公司股东的净利润(净亏损                  14,589,280.77     9,811,683.40
以“-”号填列)
        2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)                588,420.06    1,572,713.45
六、其他综合收益的税后净额                               -1,907,586.71      -277,255.75
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净                 -1,907,586.71      -277,255.75

       (一)不能重分类进损益的其他综合收益
        1.重新计量设定受益计划变动额
        2.权益法下不能转损益的其他综合收益
        3.其他权益工具投资公允价值变动
        4.企业自身信用风险公允价值变动
     (二)将重分类进损益的其他综合收益                  -1,907,586.71      -277,255.75
        1.权益法下可转损益的其他综合收益
        2.其他债权投资公允价值变动
        3.可供出售金融资产公允价值变动损益
        4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
      5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
        6.其他债权投资信用减值准备
      7.现金流量套期储备(现金流量套期损
益的有效部分)
        8.外币财务报表折算差额                           -1,907,586.71      -277,255.75
        9.其他

                                             20 / 30
                                     2019 年第一季度报告



  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                       13,270,114.12      11,107,141.10
  归属于母公司所有者的综合收益总额                     12,681,694.06       9,534,427.65
  归属于少数股东的综合收益总额                              588,420.06     1,572,713.45
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                     0.0213          0.0143
  (二)稀释每股收益(元/股)                                     0.0213          0.0143
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现
的净利润为:0 元
法定代表人:赵文斌        主管会计工作负责人:赵振兴          会计机构负责人:顾宝玲



                                     母公司利润表
                                    2019 年 1—3 月
编制单位:上海复旦复华科技股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                         2019 年第一季度    2018 年第一季度
一、营业收入                                                               3,391,700.26
  减:营业成本
       税金及附加                                                            11,319.76
       销售费用
       管理费用                                            4,192,876.49    2,612,012.29
       研发费用
       财务费用                                            3,698,642.14    3,608,658.44
       其中:利息费用                                      3,195,824.99
               利息收入                                      -1,419.33
       资产减值损失
       信用减值损失
  加:其他收益                                               16,128.40
       投资收益(损失以“-”号填列)                       -26,259.71      -26,671.35
       其中:对联营企业和合营企业的投资收

       净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
       公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                     -7,901,649.94      -2,866,961.58
  加:营业外收入                                                240.00           90.00
  减:营业外支出                                              1,338.46       19,205.82
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 -7,902,748.40      -2,886,077.40
     减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                     -7,902,748.40      -2,886,077.40

                                           21 / 30
                                    2019 年第一季度报告



  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号               -7,902,748.40        -2,886,077.40
填列)
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号
填列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)不能重分类进损益的其他综合收益
     1.重新计量设定受益计划变动额
     2.权益法下不能转损益的其他综合收益
     3.其他权益工具投资公允价值变动
     4.企业自身信用风险公允价值变动
  (二)将重分类进损益的其他综合收益
     1.权益法下可转损益的其他综合收益
     2.其他债权投资公允价值变动
     3.可供出售金融资产公允价值变动损益
     4.金融资产重分类计入其他综合收益的金

    5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
     6.其他债权投资信用减值准备
    7.现金流量套期储备(现金流量套期损益
的有效部分
     8.外币财务报表折算差额
     9.其他
六、综合收益总额                                       -7,902,748.40        -2,886,077.40
七、每股收益:
     (一)基本每股收益(元/股)                                -0.012               -0.004
    (二)稀释每股收益(元/股)                                 -0.012                -0.004
法定代表人:赵文斌          主管会计工作负责人:赵振兴              会计机构负责人:顾宝玲

                                  合并现金流量表
                                    2019 年 1—3 月
编制单位:上海复旦复华科技股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                      2019年第一季度            2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                      218,422,022.21         308,760,833.35
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额

                                          22 / 30
                                   2019 年第一季度报告



  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                       7,903,028.29       6,989,471.54
    经营活动现金流入小计                           226,325,050.50     315,750,304.89
  购买商品、接受劳务支付的现金                     105,322,176.67     157,858,640.58
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  为交易目的而持有的金融资产净增加

  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                    85,358,712.38      77,754,245.36
  支付的各项税费                                    43,659,718.12      41,421,859.45
  支付其他与经营活动有关的现金                      98,598,628.86      73,187,745.19
    经营活动现金流出小计                           332,939,236.03     350,222,490.58
      经营活动产生的现金流量净额                -106,614,185.53       -34,472,185.69
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                                      30,000.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                                  30,000.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                     896,833.98     7,134,772.80
产支付的现金
  投资支付的现金                                         300,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                             1,196,833.98       7,134,772.80
      投资活动产生的现金流量净额                    -1,196,833.98      -7,104,772.80
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的

                                         23 / 30
                                    2019 年第一季度报告



现金
  取得借款收到的现金                                 75,000,000.00          99,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                             75,000,000.00          99,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                 75,000,000.00          65,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  6,391,021.20           5,181,330.71
  其中:子公司支付给少数股东的股利、                  1,648,878.55            633,750.00
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                             81,391,021.20          70,181,330.71
       筹资活动产生的现金流量净额                    -6,391,021.20          28,818,669.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 -1,691,814.76            -353,494.07
五、现金及现金等价物净增加额                     -115,893,855.47           -13,111,783.27
  加:期初现金及现金等价物余额                      357,243,319.10         269,587,264.02
六、期末现金及现金等价物余额                  241,349,463.63         256,475,480.75
法定代表人:赵文斌        主管会计工作负责人:赵振兴         会计机构负责人:顾宝玲



                                  母公司现金流量表
                                    2019 年 1—3 月
编制单位:上海复旦复华科技股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                         2019年第一季度            2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                             39,800.00
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                       59,937,243.14          58,782,225.18
    经营活动现金流入小计                             59,977,043.14          58,782,225.18
  购买商品、接受劳务支付的现金                             33,640.17            65,520.00
  支付给职工以及为职工支付的现金                      4,478,214.02           7,548,636.99
  支付的各项税费                                          162,690.04           140,333.90
  支付其他与经营活动有关的现金                       30,623,291.06          47,798,064.46
    经营活动现金流出小计                             35,297,835.29          55,552,555.35
       经营活动产生的现金流量净额                    24,679,207.85           3,229,669.83
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额

                                          24 / 30
                                     2019 年第一季度报告



  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                                                   7,997.85
产支付的现金
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                                               7,997.85
      投资活动产生的现金流量净额                                                      -7,997.85
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                   30,000,000.00              45,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                               30,000,000.00              45,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                   51,000,000.00              45,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                    3,195,824.99               3,312,697.51
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                               54,195,824.99              48,312,697.51
      筹资活动产生的现金流量净额                     -24,195,824.99               -3,312,697.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                               483,382.86                -91,025.53
  加:期初现金及现金等价物余额                             407,931.58              1,227,388.69
六、期末现金及现金等价物余额                      891,314.44           1,136,363.16
法定代表人:赵文斌        主管会计工作负责人:赵振兴         会计机构负责人:顾宝玲


4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
    目情况

√适用 □不适用
                                      合并资产负债表
                                                                            单位:元 币种:人民币
             项目                2018 年 12 月 31 日    2019 年 1 月 1 日          调整数
流动资产:
  货币资金                         357,243,319.10          357,243,319.10
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款               111,125,006.14          111,125,006.14
  其中:应收票据                     4,443,516.53            4,443,516.53
                                           25 / 30
                             2019 年第一季度报告



        应收账款           106,681,489.61          106,681,489.61
 预付款项                    7,259,472.78            7,259,472.78
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 其他应收款                 35,578,064.70           35,578,064.70
 其中:应收利息
        应收股利             8,638,614.78            8,638,614.78
 买入返售金融资产
 存货                     1,087,332,684.99    1,087,332,684.99
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产               56,588,780.95           56,588,780.95
   流动资产合计           1,655,127,328.66    1,655,127,328.66
非流动资产:
 发放贷款和垫款
 债权投资
 可供出售金融资产           13,330,000.00                           -13,330,000.00
 其他债权投资
 持有至到期投资
 长期应收款
 长期股权投资              213,606,758.26          213,606,758.26
 其他权益工具投资                                   10,000,000.00    10,000,000.00
 其他非流动金融资产                                  3,330,000.00     3,330,000.00
 投资性房地产              152,390,288.55          152,390,288.55
 固定资产                  346,525,134.58          346,525,134.58
 在建工程                  134,860,961.98          134,860,961.98
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                   73,525,308.30           73,525,308.30
 开发支出                    4,254,716.86            4,254,716.86
 商誉
 长期待摊费用                1,665,173.99            1,665,173.99
 递延所得税资产              3,028,340.45            3,028,340.45
 其他非流动资产              5,693,311.19            5,693,311.19
   非流动资产合计          948,879,994.16          948,879,994.16
     资产总计             2,604,007,322.82    2,604,007,322.82
流动负债:
 短期借款                  369,111,384.90          369,111,384.90
 向中央银行借款

                                   26 / 30
                                  2019 年第一季度报告



  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款            178,358,261.50          178,358,261.50
  预收款项                      475,518,242.42          475,518,242.42
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                    2,107,774.02            2,107,774.02
  应交税费                       25,393,138.34           25,393,138.34
  其他应付款                    114,646,595.52          114,646,595.52
  其中:应付利息
       应付股利                   3,495,060.91            3,495,060.91
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  合同负债
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债         43,789,661.35           43,789,661.35
  其他流动负债
   流动负债合计                1,208,925,058.05    1,208,925,058.05
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款                     11,652,880.50           11,652,880.50
  预计负债                       69,250,000.00           69,250,000.00
  递延收益                       88,639,333.68           88,639,333.68
  递延所得税负债                     46,362.96              46,362.96
  其他非流动负债
   非流动负债合计               169,588,577.14          169,588,577.14
      负债合计                 1,378,513,635.19    1,378,513,635.19
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)            684,712,010.00          684,712,010.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                      171,715,797.47          171,715,797.47
                                        27 / 30
                                    2019 年第一季度报告



  减:库存股
  其他综合收益                     -9,392,945.23           -9,392,945.23
  盈余公积                         23,385,623.69           23,385,623.69
  一般风险准备
  未分配利润                      277,013,763.61          277,013,763.61
  归属于母公司所有者权益合计    1,147,434,249.54     1,147,434,249.54
  少数股东权益                     78,059,438.09           78,059,438.09
    所有者权益(或股东权益)    1,225,493,687.63     1,225,493,687.63
合计
      负债和所有者权益(或股    2,604,007,322.82     2,604,007,322.82
东权益)总计

各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
    财政部于 2017 年颁布了经修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业
会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第
37 号—金融工具列报》(“新金融工具准则”)。公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准
则,因采用新金融工具准则引起的具体影响科目及金额见上述调整报表。

                                    母公司资产负债表
                                                                           单位:元 币种:人民币
             项目              2018 年 12 月 31 日   2019 年 1 月 1 日            调整数
流动资产:
  货币资金                            407,931.58             407,931.58
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                5,056,965.06            5,056,965.06
  其中:应收票据
         应收账款                   5,056,965.06            5,056,965.06
  预付款项                            732,114.53             732,114.53
  其他应收款                      879,245,890.83          879,245,890.83
  其中:应收利息
         应收股利
  存货
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
    流动资产合计                  885,442,902.00          885,442,902.00
非流动资产:
  债权投资
                                          28 / 30
                                 2019 年第一季度报告



  可供出售金融资产
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                421,718,388.79           421,718,388.79
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                         391,813.90             391,813.90
  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                      26,999.98              26,999.98
  递延所得税资产                1,649,170.14             1,649,170.14
  其他非流动资产
   非流动资产合计             423,786,372.81           423,786,372.81
      资产总计               1,309,229,274.81    1,309,229,274.81
流动负债:
  短期借款                    270,000,000.00           270,000,000.00
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                45,920.00              45,920.00
  预收款项
  合同负债
  应付职工薪酬                     178,000.00             178,000.00
  应交税费                         906,980.13             906,980.13
  其他应付款                   70,501,857.35            70,501,857.35
  其中:应付利息
         应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计               341,632,757.48           341,632,757.48
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
                                       29 / 30
                                   2019 年第一季度报告



        永续债
  租赁负债
  长期应付款                      2,422,754.80             2,422,754.80
  预计负债                       69,250,000.00            69,250,000.00
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计               71,672,754.80            71,672,754.80
      负债合计                  413,305,512.28           413,305,512.28
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)            684,712,010.00           684,712,010.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                      164,860,803.14           164,860,803.14
  减:库存股
  其他综合收益                      -754,000.00             -754,000.00
  盈余公积                       23,385,623.69            23,385,623.69
  未分配利润                     23,719,325.70            23,719,325.70
    所有者权益(或股东权益)    895,923,762.53           895,923,762.53
合计
      负债和所有者权益(或股   1,309,229,274.81    1,309,229,274.81
东权益)总计


各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用




4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用


4.4 审计报告

□适用 √不适用




                                         30 / 30
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