凤凰网首页 手机凤凰网

凤凰卫视
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
免费注册
复旦复华(600624)公告正文

上海复旦复华科技股份有限公司2003年年度报告

公告日期 2004-04-23
股票简称:复旦复华 股票代码:600624

            上海复旦复华科技股份有限公司2003年年度报告

    董事长王生洪
    总经理陈苏阳
    2004 年4 月21 日
    重要提示
    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司总经理陈苏阳、总会计师叶伟达、财务部主任顾宝玲声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    公司年度财务报告已经上海立信长江会计师事务所有限公司审计,并出具无保留意见的审计报告。
    目录
    一、公司基本情况简介
    二、会计数据和业务数据摘要
    三、股本变动及股东情况
    四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
    五、公司治理结构
    六、股东大会情况简介
    七、董事会报告
    八、监事会报告7
    九﹑重要事项
    十﹑财务报告
    十一、备查文件目录
    审计报告
    一、公司基本情况简介
    (一) 公司法定中文名称:上海复旦复华科技股份有限公司
    公司中文名称缩写:复旦复华
    公司法定英文名称:SHANGHAI FUDAN FORWARD S&T CO., LTD
    公司英文名称缩写:FUDAN FORWARD
    (二)公司法定代表人:陈苏阳
    (三) 公司董事会秘书:任琳芳
    公司董事会证券事务代表:李小荪
    联系地址:上海市国权路525 号复华科技楼十楼
    电话:(021)63872288
    传真:(021)63869700
    电子信箱:shareholder@forwardgroup.com
    (四) 公司注册地址:上海市浦东金张路1167 号
    公司办公地址:上海市国权路525 号
    公司邮政编码:200433
    公司国际互联网网址:http://www. forwardgroup. com
    公司电子信箱:forward@forwardgroup.com
    (五) 公司选定信息披露报纸:《上海证券报》
    登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www. sse. com. cn
    公司年报备置地点:上海市国权路525 号复华科技楼十楼
    (六) 公司股票上市交易所:上海证券交易所
    公司股票简称:复旦复华
    公司股票代码:600624
    (七) 公司的其它有关资料:
    1、公司首次注册登记日期、地点:1992 年6 月10 日,上海
    2、企业法人营业执照注册号:3100001050272
    3、税务登记号码:310115132209607
    4、公司聘请的会计师事务所名称:上海立信长江会计师事务所有限公司
    办公地址:上海市南京东路61 号新黄浦金融大厦四楼
    2 -
    二、会计数据和业务数据摘要
    (一) 本年度主要利润指标(合并报表)如下:(单位:人民币元)
利润总额                                                     9,885,974.36
净利润                                                      10,866,046.35
扣除非经常性损益后的净利润                                   6,868,727.41
主营业务利润                                               126,336,241.36
其他业务利润                                                 5,348,455.72
营业利润                                                    10,631,401.67
投资收益                                                        68,546.51
补贴收入                                                       645,600.00
营业外收支净额                                              -1,459,573.82
经营活动产生的现金流量净额                                  -9,086,817.06
现金及现金等价物净增减额                                   -48,779,885.79
    注:扣除非经常性损益项目及金额具体如下: 元
项目                                                                 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无
形资产、其他长期资产产生的损益                                -978,713.40
各种形式的政府补贴                                             645,600.00
扣除公司日常各级企业会计制度规定计提的减
值准备后的其他各项营业外收入、支出净额                      -1,109,891.73
以前年度已经计提各项减值准备的转回                           5,667,322.39
所得税影响金额                                                -122,898.63
少数股东损益的影响金额                                        -104,099.69
合计                                                         3,997,318.94
    (二)本报告期末公司前三年主要会计数据及财务指标:
    1.主要会计数据(单位:人民币元)
                                    2003年                         2002年
主营业务收入                275,891,674.53                 260,743,560.82
利润总额                      9,885,974.36                   1,262,237.43
净利润                       10,866,046.35                   6,226,679.32
扣除非经常性损
益的净利润                    6,868,727.41                   2,275,002.22
                                  2003年末                       2002年末
总资产                    1,062,940,849.89               1,002,662,218.09
股东权益(不含少
数股东权益)                 442,458,113.79                 426,752,196.15
经营活动产生的
现金流量净额                 -9,086,817.06                  36,207,682.14

                             本年比上年增减(%)                    2001年
主营业务收入                               5.81            302,131,899.89
利润总额                                 683.21              1,065,479.34
净利润                                    74.51              3,166,380.14
扣除非经常性损
益的净利润                               201.92              1,485,940.75
                         本年末比上年末增减(%)                  2001年末
总资产                                     6.01          1,060,929,162.62
股东权益(不含少
数股东权益)                                3.68            425,277,807.09
经营活动产生的
现金流量净额                            -125.10            -10,713,157.01
    2.主要财务指标(单位:人民币元)
                                       2003年                      2002年
每股收益                               0.0412                      0.0236
净资产收益率                             2.46                        1.46
扣除非经常性损益后
的净资产收益率                           1.55                        0.53
每股经营活动产生的
现金流量净额                          -0.0345                      0.1374
                                     2003年末                    2002年末
每股净资产                               1.68                        1.62
调整后的每股净资产                       1.61                        1.53

                                本年比上年增减(%)                 2001年
每股收益                                     74.58                 0.0120
净资产收益率                                 68.49                   0.74
扣除非经常性损益后
的净资产收益率                              192.45                   0.35
每股经营活动产生的
现金流量净额                               -125.11                -0.0407
                            本年末比上年末增减(%)               2001年末
每股净资产                                    3.70                   1.61
调整后的每股净资产                            5.23                   1.47
    (三)报告期内股东权益变动情况(单位:人民币万元)
项目               股本        资本公积          盈余公积      未分配利润
期初数        26,347.71       17,464.05          2,550.41       -2,195.38
本期增加                         388.75            567.73        1,431.29
本期减少                                           344.69          567.73
期末数        26,347.71       17,852.80          2,773.45       -1,331.82

项目         外币报表折算差异等                      其他        股东权益
期初数                    95.26                 -1,586.83       42,675.22
本期增加                                                         2,387.77
本期减少                 250.34                   -345.58          817.18
期末数                  -155.08                 -1,241.25       44,245.81
    变动原因:
    本期资本公积增加388.75 万元,增加原因系被投资企业增加的资本公积按权益法核算相应增加的份额。
    法定盈余公积、法定公益金本期增加数567.73 万元,增加原因系由于母公司按比例计提及子公司计提盈余公积而股份公司按所享有权益比例作计提的部分。本期盈余公积减少344.69 万元,减少原因系合并范围减少股份公司按原所享有权益比例转回相应计提的子公司盈余公积。
    未分配利润增加1,431.29 万元,增加原因系本年净损益1,086.60 万元和盈余公积转入344.69万元
    其它减少系本年度未确认的投资损益。
    三、股本变动及股东情况
    (一)股本变动情况
    1、股份变动情况表
    数量单位:股
                           本次变动前     本次变动增减(+,-)   本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份             101,755,208                         101,755,208
其中:
国家持有股份               15,503,523                          15,503,523
境内法人持有股份           86,251,685                          86,251,685
境外法人持有股份
其他
2﹑募集法人股份
3﹑内部职工股
4﹑优先股或其他
未上市流通股份合计        101,755,208                         101,755,208
二﹑已上市流通股份
1﹑人民币普通股           161,721,918                         161,721,918
2﹑境内上市的外资股
3﹑境外上市的外资股
4﹑其他
已上市流通股份合计        161,721,918                         161,721,918
三﹑股份总数              263,477,126                         263,477,126
    2、股票发行与上市情况
    (1)到报告期末为止的前三年,公司没有发行股票及其他衍生证券。
    (2)报告期内无因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构的变动。
    (3)公司无现存的内部职工股。
    (二)股东情况介绍
    1、报告期末股东总数为110,091 户。
    2、报告期末公司前十名股东持股情况:
序号                       股东名称       年度内股份增减       年末持股数
1                          复旦大学                    0       86,251,685
2          上海国有资产经营有限公司                    0       15,503,523
3              东莞证券有限责任公司                    0          300,000
4                            张亚明               41,007          247,900
5                            李保霖              139,900          235,900
6                            徐居善                  700          199,500
7                            王九英              162,100          162,100
8                            杨启明             -398,000          150,000
9                            魏承福              150,000          150,000
10                             楼坚               71,200          135,000

序号                   占总股本%                股份类别(已流通或未流通)
1                          32.736                                  未流通
2                           5.884                                  未流通
3                           0.114                              上市流通股
4                           0.094                              上市流通股
5                           0.090                              上市流通股
6                           0.076                              上市流通股
7                           0.062                              上市流通股
8                           0.057                              上市流通股
9                           0.057                              上市流通股
10                          0.051                              上市流通股

序号       质押或冻结的股份数量              股东性质(国有股东或外资股东)
1                            无                                国有法人股
2                            无                                    国家股
3                          未知                                      其他
4                          未知                                      其他
5                          未知                                      其他
6                          未知                                      其他
7                          未知                                      其他
8                          未知                                      其他
9                          未知                                      其他
10                         未知                                      其他
前10 名股东之间                          公司非流通股股东之间未存在关联关
关联关系或一致                           系或一致行动人关系;上述流通股股
行动人关系                       东之间未知存在关联关系或一致行动人关系。
    注:(1)报告期内复旦大学持有国有法人股86,251,685 股,占公司总股本32.736%;上海国有资产经营有限公司持有15,503,523 股国家股,占公司总股本5.884%。
    (2)报告期内持有公司5%以上(含5%)股份的股东,其持有的全部股份未发生质押和冻结情况。
    3、控股股东介绍
    控股股东: 复旦大学
    法定代表人:王生洪
    成立时间: 1905 年
    单位性质: 国家教育部直属的行政事业单位
    主要业务: 教育、科研
    4、其他持股在10%以上(含10%)的法人股东情况报告期内本公司没有其他持股在10%以上(含10%)的法人股东。
    5、报告期末公司前十名流通股股东持股情况:
序号              股东名称  年度内股份增减                     年末持股数
1     东莞证券有限责任公司               0                        300,000
2                   张亚明          41,007                        247,900
3                   李保霖         139,900                        235,900
4                   徐居善             700                        199,500
5                   王九英         162,100                        162,100
6                   杨启明        -398,000                        150,000
7                   魏承福         150,000                        150,000
8                     楼坚          71,200                        135,000
9                   高秀华               0                        131,040
10                  彭述国         128,300                        128,300

序号                    占总股本%               股份类别(已流通或未流通)
1                            0.114                             上市流通股
2                            0.094                             上市流通股
3                            0.090                             上市流通股
4                            0.076                             上市流通股
5                            0.062                             上市流通股
6                            0.057                             上市流通股
7                            0.057                             上市流通股
8                            0.051                             上市流通股
9                            0.050                             上市流通股
10                           0.049                             上市流通股

序号         质押或冻结的股份数量            股东性质(国有股东或外资股东)
1                            未知                                    其他
2                            未知                                    其他
3                            未知                                    其他
4                            未知                                    其他
5                            未知                                    其他
6                            未知                                    其他
7                            未知                                    其他
8                            未知                                    其他
9                            未知                                    其他
10                           未知                                    其他
报告期内前10名                            报告期内前10 名流通股股东之间未
流通股股东之间                           知存在关联关系或一致行动人关系。
关联关系或一致
行动人关系说明
    四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
    (一)董事、监事和高级管理人员的情况
    1、董事、监事和高级管理人员基本情况
姓名                               职务               性别           年龄
王生洪                           董事长                 男             62
秦绍德                         副董事长                 男             56
陈苏阳                 副董事长、总经理                 男             55
郑祖康                             董事                 男             56
王可炯                   董事、财务主管                 男             57
蔡敬伟                             董事                 男             37
陈积芳                         独立董事                 男             56
曹惠民                         独立董事                 男             49
沈宏山                         独立董事                 男             35
张平键                           监事长                 男             55
沈志宏                             监事                 男             53
林学雷                             监事                 男             37
孙林根                             监事                 男             58
赵之凡                             监事                 男             53
张志才                             监事                 男             56
王坤秀                             监事                 女             33
任琳芳             副总经理、董事会秘书                 女             48
叶皖苏                         副总经理                 男             48
司军                           副总经理                 男             44

姓名                            任期起止日期                   年初持股数
王生洪                      2001.12--2004.12                            0
秦绍德                      2001.12--2004.12                            0
陈苏阳                      2001.12--2004.12                       30,202
郑祖康                      2001.12--2004.12                            0
王可炯                      2001.12--2004.12                       30,202
蔡敬伟                       2003.5--2004.12                            0
陈积芳                      2001.12--2004.12                            0
曹惠民                      2001.12--2004.12                            0
沈宏山                       2003.5--2004.12                            0
张平键                      2001.12--2003.12                            0
沈志宏                       2003.5--2004.12                            0
林学雷                      2001.12--2004.12                            0
孙林根                      2001.12--2004.12                            0
赵之凡                      2001.12--2004.12                            0
张志才                       2003.5--2004.12                            0
王坤秀                       2003.5--2004.12                            0
任琳芳                      2001.12--2004.12                            0
叶皖苏                     2003.3--2004.12                            0
司军                       2003.3--2004.12                            0

姓名                                   年末持股数                变动原因
王生洪                                          0
秦绍德                                          0
陈苏阳                                     30,202
郑祖康                                          0
王可炯                                     30,202
蔡敬伟                                          0
陈积芳                                          0
曹惠民                                          0
沈宏山                                          0
张平键                                          0
沈志宏                                          0
林学雷                                          0
孙林根                                          0
赵之凡                                          0
张志才                                          0
王坤秀                                          0
任琳芳                                          0
叶皖苏                                          0
司军                                            0
    说明:董事﹑监事在股东单位任职情况
姓名                    任职的股东名称               在股东单位担任的职务
王生洪                        复旦大学                       复旦大学校长
秦绍德                        复旦大学                   复旦大学党委书记
郑祖康                        复旦大学                     复旦大学副校长
张平键                        复旦大学                   复旦大学纪委书记
沈志宏                        复旦大学                 复旦大学纪委副书记
林学雷                        复旦大学                 复旦大学财务处处长
蔡敬伟        上海国有资产经营有限公司                     重组部副总经理
王坤秀        上海国有资产经营有限公司                     下属子公司上海
                                                           达盛资产经营有
                                                           限公司投资业务
                                                                   部经理

姓名                         任职期间          是否领取报酬、津贴(是或否)
王生洪                  1999年1月----                                  否
秦绍德                  1999年1月----                                  否
郑祖康                  2001年7月----                                  否
张平键        2000年4月----2003年12月                                  否
沈志宏                  2003年2月----                                  否
林学雷                  2000年1月----                                  否
蔡敬伟                  2000年8月----                                  否
王坤秀                  2002年8月----                                  否
    2、董事﹑监事和高级管理人员年度报酬情况
    根据公司章程有关规定,董事﹑监事的报酬由股东大会决定,高级管理人员的报酬由董事会决定。本公司高级管理人员的报酬与公司绩效考核挂钩,公司现任董事﹑监事和高级管理人员共19 人,在公司领取报酬的11 人,年度报酬总额为151.4 万元(含独立董事津贴12 万元),公司内部董事两人以公司高级管理人员身份领取报酬。
年度报酬总额                                                      151.4万
金额最高的前三名董事的报
酬总额                                                             68.3万
金额最高的前三名高级管理
人员的报酬总额                                                       88万
独立董事津贴                                                         12万
独立董事其他待遇                                                       无
不在公司领取报酬、津贴的董                   董事长王生洪先生、副董事长秦
事、监事姓名                               绍德先生、董事郑祖康先生、董事
                                           蔡敬伟先生、监事长张平键先生、
                                         监事沈志宏先生、监事林学雷先生、
                                       监事王坤秀女士在股东单位领取报酬。
报酬区间                                                             人数
>15万                                                                 3人
10----15万                                                            2人
6----10万                                                             3人
    3、在报告期内董事、监事、高级管理人员新聘、离任或解聘情况:
    公司监事朱建艺女士因工作变动,自2003 年5 月29 日起不再担任公司监事。
    公司于2003 年5 月29 日召开的2002 年度股东大会上增选蔡敬伟先生为公司董事,增选沈宏山先生为公司独立董事,选举沈志宏先生为公司监事,增选张志才先生、王坤秀女士为公司监事。
    在报告期内聘任叶皖苏先生、司军先生为公司副总经理。
    公司监事长张平键先生于2003 年12 月因病逝世。
    (二) 公司员工情况
    本报告期内公司共有员工1064 人。其中:生产人员289 人,销售人员235 人,技术人员461人,经营管理人员人员64 人,行政后勤15 人。
    上述人员中,博士、硕士、本科学历、大专学历以上学历781 人,占总人数73%。公司需承担费用的退休职工人数为0 人。
    五、公司治理结构
    (一)公司治理情况
    公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等有关上市公司治理的规范性文件,不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司自身运作,加强信息披露工作。报告期内公司对于法人治理结构的建设情况状况如下:
    1.在2002 年度股东大会上增选公司第二大股东提名的董事、监事各一人,增选独立董事一人,增选代表公司职工的监事一人。目前公司董事会成员共九人,其中第一大股东方面出任的董事三人,第二大股东方面出任的董事一人,公司内部董事两人,独立董事三人。独立董事的人员比例与专方面符合有关文件要求。监事会成员七人,其中第一大股东方面出任的监事三人,第二大股东方面出任的监事一人,代表公司职工的监事三人。
    2.关于控股股东与上市公司的关系:控股股东行为规范,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动;公司董事会、监事会和内部机构都是独立运作。
    3. 关于信息披露与透明度:公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定,真实、准确、完整、及时地披露信息;公司指定董事会秘书负责信息披露事项。
    4.关于绩效考评与激励约束机制:公司高级管理人员的聘任符合法律、法规和《公司章程》的规定;公司建立了公正、合理的绩效考评制度与激励约束机制。
    (二) 独立董事履行职责情况
    公司独立董事陈积芳、曹惠民、沈宏山按照《证券法》、《独立董事工作制度》等法律法规的要求,履行诚信和勤勉的义务,切实维护公司的整体利益和中小股东的合法利益,认真参加公司的股东大会、董事会,积极了解公司的运作与各项经济运行情况,为公司的管理、运行以及关联交易等事项提供咨询并发表专业性的意见,为董事会客观科学的决策起到积极的作用。
    (三)公司与控股股东“五分开”情况
    公司做到与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的“五分开”,具体表现在:
    1.业务:公司独立从事业务经营,对控股股东不存在依赖关系。公司拥有独立的原材料采购和产品的生产、销售系统。
    2.人员:公司高级管理人员均未在控股股东单位领取报酬和担任职务;公司在劳动、人事及工资管理等方面独立;控股股东单位推荐董事、监事均通过合法程序进行。
    3.资产:公司拥有独立的生产系统、配套设施、房屋所有权、土地所有权、工业产权、商标、非专利技术等有形和无形资产。
    4.机构:公司股东大会、董事会、监事会、经理层职责划分明确;公司与控股股东的办公机构和生产经营场所分开。不存在混合经营合署办公的情况。
    5.财务:公司设有独立的财会部门;建立了独立的会计核算体系和财务管理制度;公司独立在银行开户,依法独立纳税。
     (四)公司对高级管理人员的考评与激励约束机制实施情况
     公司对高级管理人员实行年度述职与考评制度,年初根据公司总体发展战略和年度经营目标确定各高级管理人员的年度经营业绩综合指标,年末结合高级管理人员的述职进行考评。
    六、股东大会情况简介
    2003 年公司共召开一次股东大会。
    (一) 2002 年度股东大会
    1、股东大会的通知、召集、召开情况
    2003 年3 月20 日公司董事会四届七次会议决定召开2002 年度股东大会,并于2003 年3 月20 日公司在《上海证券报》刊登召开2002 年度股东大会的公告,日期地点另行公告。
    2003 年4 月27 日公司董事会四届八次会议决定于2003 年5 月29 日召开2002 年度股东大会,于2003 年4 月29 日在《上海证券报》刊登召开2003 年度股东大会的日期公告,股权登记日为2003 年5 月19 日。
    2003 年5 月22 日公司在《上海证券报》刊登2003 年度股东大会的地点公告。
    2002 年度股东大会于2003 年5 月29 日上午九时在上海市杨浦区国权路525 号公司科技楼召开,出席会议股东60 名,代表股权数102,025,709 股,占总股本的38.72 %,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由副董事长陈苏阳主持。
    2、股东大会通过的决议内容
    (1)《公司2002 年度董事会工作报告》;
    (2)《公司2002 年度监事会工作报告》;
    (3)《公司2002 年度年报》(全文和摘要)
    (4)《公司2002 年度财务决算报告》;
    (5)《公司2002 年度利润分配方案》;
    (6)《修改公司章程部分条款的议案》;
    (7)《增选蔡敬伟先生为公司董事的议案》;
    (8)《增选沈宏山先生为公司独立董事的议案》;
    (9)《增选公司监事的议案》;
    (10)《更换公司监事、选举沈志宏先生为公司监事的议案》;
    (11)《续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2003 年度审计机构的议案》;
    (12)《独立董事津贴的议案》;
    本次股东大会增选蔡敬伟先生为公司董事,增选沈宏山先生为公司独立董事,选举沈志宏先生为公司监事,增选张志才先生、王坤秀女士为公司监事。
    2002 年5 月30 日,公司在《上海证券报》刊登2002 年度股东大会的决议公告。
    七、董事会报告
    (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析
    1、主营业务的范围及其经营状况
    公司的主营业务为应用软件的研发与服务,生物医药产品的研发、生产与销售,以及高科技园区建设和房地产开发等。
    公司经过三年转型后,依靠自身积累,自2003 年起,公司的主导产业软件、生物医药与园区房地产进入稳健的上升轨道,转型取得了明显的成效。
    公司在2003 上半年,非典型性肺炎对公司的业务活动,特别是对海外的市场开拓有相当的影响,公司采取种种措施,减少非典带来的影响与损失,保证业务的正常进行。至报告期末,2003 年主营业务利润较2002 年增加4,680.94 万元,增长58.86%,净利润较2002 年增加463.94 万元,增长74.51%。公司的应用软件产业继续加强对海外出口软件服务能力。下属中和软件有限公司成为日本野村综合研究所的E-PARTNER,同时,经国家发展与改革委员会、信息产业部、商务部、国家税务总局共同审议通过入选2003 年度国家规划布局内重点企业。2003 年中和软件的盈利与2002 年相比,增幅近50%。]
    公司下属复旦复华药业有限公司在整体通过国家药品监督管理局的GMP 认证的基础上,完成了原料精烘包车间与冻干粉制剂车间的建设,产能大幅上升,并进一步提高产品的附加值。2003 年药业公司的盈利与2002 年相比,增幅超过30%。
    公司下属复华高新技术园区在报告期内完成土地批租44300 平方米,厂房竣工23000 平方米,新增出租8780 平方米;公司与嘉房集团联合投资的上海高新房地产发展有限公司在2003 年内启动复华城市花园A 地块第二期以及B 地块的在建工程。报告期内园区、房地产公司盈利与2002 年相比,增长4.5 倍。
    公司针对第一季度销售额受到季节性与客户采购计划制定日期的影响的问题,采取了一系列的措施,情况已经得到改善与解决。
    1) 公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况
    单位:人民币元
分行业                 主营业务收入           主营业务成本      毛利率(%)
1软件开发             90,977,521.68          23,842,186.88          73.79
2工业                208,534,521.63         160,146,528.17          23.20
3园区及房地产业       13,504,242.05           1,933,383.55          85.68
小计                 313,016,285.36         185,922,098.60          40.60
其中:关联交易        37,124,610.83          39,368,425.62          -6.04
合计                 275,891,674.53         146,553,672.98          46.88

分行业           主营业务收入比上年增减(%)    主营业务成本比上年增减(%)
1软件开发                            267.72                        265.16
2工业                                -32.20                        -36.79
3园区及房地产业                      -32.00                        -84.00
小计                                 -11.12                        -31.64
其中:关联交易                       -59.39                        -57.60
合计                                   5.81                        -18.18

分行业                                               毛利率比上年增减(%)
1软件开发                                                            0.24
2工业                                                               31.59
3园区及房地产业                                                    118.85
小计                                                                78.30
其中:关联交易
合计                                                                49.78
关联交易的                                                       协议价格
定价原则
关联交易必                       公司利用已有销售网络代理部分关联企业业务
要性、持续性
的说明
    主营业务分地区情况
单位:人民币元
地区                  主营业务收入             主营业务收入比上年增减(%)
1国内               209,849,944.60                                 -36.07
2境外               103,166,340.76                                 331.85
小计                313,016,285.36                                 -11.12
公司内各地           37,124,610.83                                 -59.39
区分部相互
抵销
合计                275,891,674.53                                   5.81
    2)主营业务或其结构变化
    2002 年公司转型基本完成后,主营业务或其结构无变化
    2 、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
    单位:人民币元
参股公司名称        上海中和软件有限公司
本期贡献的投资收益         13,372,574.93
                                经营范围   计算机软件产品的开发、生产,销
                                               售自产产品;承接计算机软件
                                             设计;承包计算机软件系统工程
参股公司                          净利润                    13,541,848.03

参股公司名称                                         上海中和软件有限公司
本期贡献的投资收益           占上市公司净利润的比重               123.07%
参股公司名称                                     上海复旦复华药业有限公司
本期贡献的投资收益                                           9,956,978.42
参股公司                         经营范围            冻干粉针剂、小容量注
                                                 射剂、片剂、硬胶囊剂产销
                                   净利润                   11,063,309.36

参股公司名称                                     上海复旦复华药业有限公司
本期贡献的投资收益           占上市公司净利润的比重                91.63%
参股公司名称                           上海复华高新技术园区发展有限公司、
                                       上海复华房地产经营有限公司
本期贡献的投资收益    8,947,768.07   占上市公司净利润的比重        82.35%
参股公司                      经营范围                   市政工程建设、招
                                                         商、房地产开发等
                                净利润                       8,947,768.07
    3、主要供应商、客户情况:
前五名供应商采购金额合计       13,565,270.90     占采购总额比重    39.18%
前五名销售客户销售金额合计     19,810,278.45     占销售总额比重    23.78%
    4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
     非典型性肺炎爆发时期,上海与各地及境外的商业往来停滞,对商务洽商、招商引资、合作交流造成极大的影响,园区房产在建工程因农民工全部回乡停工。公司采取一系列的应对措施,如远会议、网上合作,并在疫情过后,抓紧与客户的联系及建筑工程的施工,挽回了大部分的损失。
    2003 年国家对地方药品标准进行整顿,发生政策变化:按照原地方药品标准生产的药品,只可流通和使用至2003 年12 月31 日。为此公司积极行动,如期完成了地方标准的全部药品转换国家标准的报批。
    (二)公司报告期内投资情况
    1 募集资金使用情况本报告期内公司无募集资金,也没有报告期前募集资金使用延续到报告期内的情况。
    2 非募集资金使用情况报告期内公司投资额比上年的增减变动数及增减幅度,被投资的公司名称、主要经营活动、占被投资公司权益的比例等
被投资的公司名称                                             主要经营活动
上海复华高新技术产业投资有限公司                       对高科技企业、科教
                                                       集团投资及投资管理
上海复华软件园发展有限公司                       软件园及相关工程建设、信
                                             息产品的研制开发、生产、销售
合计

被投资的公司名称                       投资额      占被投资公司权益的比例
上海复华高新技术产业投资有限公司
                                     1590万元                         53%
上海复华软件园发展有限公司
                                      740万元                       49.3%
合计                                 2330万元

被投资的公司名称                  比上年的增减变动数     比上年的增减幅度
上海复华高新技术产业投资有限公司
                                            1590万元                 100%
上海复华软件园发展有限公司
                                             740万元                 100%
合计
项目名称                项目金额            项目进度         项目收益情况
药业车间改造            1224万元              已完成    本年度收益168万元
上海嘉定工业区开发
(集团)有限公司          2360万元          预付土地款
软件信息平台             270万元      2003年年末完成
园区标准厂房            1821万元      2003年年末完成
合计                    5675万元

    (三) 报告期内公司财务状况与经营成果
    1、经营成果和现金流量(单位:人民币元)
项目                             2003年12月31日            2002年12月31日
总资产                         1,062,940,849.89          1,002,662,218.09
长期负债                          32,673,297.58              2,809,644.25
股东权益                         442,458,113.79            426,752,196.15
                                       2003年度                  2002年度
主营业务利润                     126,336,241.36             79,526,840.91
净利润                            10,866,046.35              6,226,679.32
现金及现金等价物净增加额         -48,779,885.79            -20,263,272.80

项目                                                              增减(%)
总资产                                                               6.01
长期负债                                                         1,062.90
股东权益                                                             3.68
主营业务利润                                                        58.86
净利润                                                              74.51
现金及现金等价物净增加额                                          -140.73
    变动原因说明:
    (1)总资产年末余额比上年增加6.01%, 主要原因系股东权益和长期负债变动所致。
    (2) 长期负债年末余额比上年增加1062.9%,主要原因系建造标准厂房向银行借入长期贷款所致。
    (3) 股东权益年末余额比上年增加3.68%,主要系本报告期新增利润所致。
    (4)主营业务利润报告期比上年同期增加58.86%,主要原因是由扩大软件产业规模、调整产业结构、提高产品毛利率和加强管理有效降低生产成本所致。
    (5)净利润报告期比上年同期增加74.51%,主要原因是由于主营业务利润增加所致。
    (6)现金及现金等价物净增加额比上年减少140.73%,主要原因系投资新项目和购置固定资产现金支出所致。
    (四) 公司生产经营环境以及宏观政策法规变化情况
    参见在经营中出现的问题与困难及解决方案
    (五) 董事会日常工作情况
    1、董事会的会议情况及决议内容
    报告期内公司董事会共召开四次会议。
    1)2003 年3 月20 日,公司董事会召开四届七次会议。会议审议通过了如下决议:
    (1) 董事会工作报告;
    (2) 公司2002 年年度报告和2002 年年度报告摘要;
    (3) 公司2002 年度财务决算报告;
    (4) 2002 年度利润分配预案;
    (5) 关于修改公司章程部分条款的议案;
    (6) 提名增选董事候选人的议案:提名蔡敬伟先生作为第四届董事会成员候选人,提交二○○二年度股东大会选举;
    (7) 提名增选独立董事候选人的议案:提名沈宏山先生作为独立董事候选人,提交二○○二年度股东大会选举;
    (8) 关于聘任公司副总经理的议案:公司董事会同意总经理陈苏阳先生的提名,聘任叶皖苏、司军为公司副总经理。独立董事陈积芳、曹惠民表示同意;
    (9) 关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2003 年度审计机构的议案:公司董事会拟聘任上海立信长江会计师事务所有限公司继续担任公司的财务审计工作,聘期一年。公司2002 年度支付上海立信长江会计师事务所有限公司年度审计费用为45万元;
    (10) 关于独立董事津贴的议案:公司董事会拟在2003 年度给付每位独立董事人民币4 万元津贴;
    本次会议决议公告刊登于2003 年3 月22 日《上海证券报》。
    2)2003 年4 月27 日,公司董事会召开四届八次会议。会议审议通过了公司2003 年度第一季度报告。
    本次会议决议公告刊登于2003 年4 月29 日《上海证券报》。
    3)2003 年8 月4 日,公司董事会召开四届九次会议。会议审议通过了公司2003 年度半年度报告。公司2003 年度半年度报告刊登于2003 年8 月6 日《上海证券报》。
    4)2003 年10 月24 日,公司董事会召开四届十次会议。会议审议通过了公司2003 年度第三季度报告。
    公司2003 年度第三季度报告刊登于2003 年10 月28 日《上海证券报》
    2﹑董事会对股东大会决议的执行情况
    报告期内,公司董事会严格按照股东大会的各项决议和授权,认真贯彻执行股东大会通过的各项决议,均已实施。
    (六)2003 年度利润分配预案
    2003 年度利润分配预案
    公司经上海立信长江会计师事务所有限公司注册会计师审计的2003 年度净利润为10,866,046.35 元,依照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定,母公司和子公司都按净利润10%提取法定公积金共计2,838,626.14 元,提取10%法定公益金2,838,626.14 元,加上年初未分配利润-21,953,827.16 元,加盈余公积金转入3,446,864.03 元,年度末实际可供股东分配的净利润为-13,318,169.06 元。
    期末未分配利润出现红字,根据财政部有关规定和公司四届十一次董事会决议,按以下法定程序弥补,即:未分配利润、任意盈余公积金、法定盈余公积金、资本公积金。四届十一次董事会会议审议决定,2003 年度利润分配预案为:本年度利润不分配;资本公积金不转增。
    上述分配预案须经2003 年度股东大会审议通过后实施。
    (六) 会计师事务所对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明:
    信长会师报字(2004)第064 号
    1、截至2003 年12 月31 日止,贵公司账面记载的为关联方(不含纳入合并报表范围内的控股子公司)提供资金余额为:11,484.54 万元,其中:
    (1)为大股东提供资金情况:
    无为大股东提供资金情况。
    (2)为关联方(主要指投资50%以下的联营公司)提供的主要资金情况:
    a、为投资50%以下的联营公司上海复华控制系统有限公司提供的资金余额为人民币7,048.16 万元。其中:资金周转用垫付款为人民币7,040.95 万元;销货款为人民币5.99万元;预付购货款为人民币1.22 万元。
    b、为投资50%以下的联营公司上海高新房地产发展有限公司提供的资金余额为人民币3,118.33 万元。其中:资金周转用垫付款为人民币2,771.75 万元;销货款为人民币346.58万元;
    c、为投资50%以下的联营公司内蒙古洛克高科技股份有限公司提供的资金余额为人民币540.77 万元。其中:资金周转用垫付款为人民币140.22 万元;销货款为人民币0.03 万元;预付购货款为人民币400.52 万元。
    d、为投资50%以下的联营公司上海坤耀科技有限公司提供的资金余额为人民币501.97 万元。均为资金周转用垫付款。
    e、为投资50%以下的联营公司上海港大-复旦专业继续教育学院提供的资金余额为人民币262.71 万元。均为资金周转用垫付款。
    (3)为控股子公司提供的资金均通过公司的内部结算系统核算。年初余额为人民币41,230.49万元,年末余额为人民币39,594.27 万元,已作合并抵销。
    2、截至2003 年12 月31 日止,为其他关联方(不含纳入合并报表范围内的控股子公司)提供的资金余额比上年下降1.25%。
    (八)独立董事陈积芳、曹惠民、沈宏山对公司累计和当期对外担保情况、执行前述规定情况的专项说明及独立意见
    根据中国证监会2003 年9 月8 日公布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(56 号文)的精神,我们本着实事求是,认真负责的态度,对公司的担保情况进行了审慎查验,并将有关情况说明如下:
    1. 公司及其控股子公司对外提供的担保均采用保证担保方式,被担保单位由此取得的款项均用于经营活动,均未引起诉讼。公司担保(包含对控股子公司的担保及控股子公司对母公司的担保)金额共计39,900 万元。其中:母公司与控股子公司担保金额为人民币30,400万元,占公司净资产的68.71%;公司为关联方担保金额为人民币4,000 万元,占公司净资产的9.04%(已于2004 年3 月归还人民币3,000 万元,已解除担保责任);公司为其他单位担保金额为人民币5,500 万元,占公司净资产的12.43% (已于2004 年3 月归还人民币5,500万元,已解除担保责任)具体内容详见重要事项中重大担保事项。
    2. 报告期内公司没有对公司的控股股东及其附属公司、任何非法人单位或任何个人提供任何形式的对外担保。
    3. 在56 号文下发前,公司曾对参股50%以下的公司提供了担保,至本专项说明和独立意见出具日,公司对参股50%以下公司担保减少为1000 万元,占公司净资产的2.26%,公司将继续按照56 号文件的要求解决这一历史遗留的特殊担保问题;对控股子公司的担保及控股子公司对母公司的担保为23900 万元,占公司净资产的54%;公司担保总额为24900 万元,占公司净资产的56.26%。
    我们认为,公司积极主动解决56 号文下发前形成的特殊担保,严格控制了对外担保的风险,保护了中小股东的利益。
    (九)2003 年公司选定的信息披露报刊为《上海证券报》。
    2004 年公司选定的信息披露报刊为《上海证券报》。
    八、监事会报告
    (一)报告期内监事会会议情况
    报告期内监事会共召开四次会议:
    1、2003 年3 月20 日,公司监事会召开四届六次会议,会议审议了2002 年监事会工作报告,并将提交公司2002 年度股东大会审议;审议了2002 年度报告及摘要;审议了2002 年度利润分配预案;修改公司章程部分条款的议案;审议了增选监事和更换监事的议案(见董事、监事、高级管理人员和员工情况)。
    本次会议决议公告刊登于2003 年3 月22 日《上海证券报》
    2、2003 年4 月27 日,公司监事会召开四届七次会议。会议审议了公司2003 年度一季度报告。
    3、2003 年8 月4 日,公司监事会召开四届八次会议。会议审议了公司2003 年度半年度报告。
    4、2003 年10 月24 日,公司监事会召开四届九次会议。会议审议了公司2003 年度三季度报告。
    (二)监事会对公司2003 年度有关事项发表独立意见
    1、公司依法运作情况
    报告期内,公司监事会根据国家有关法律、法规,对公司的股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况以及公司高管人员的行为规范和公司内部控制制度等进行监督。公司监事会认为公司股东大会以及各次董事会决策程序合法,公司的内部控制制度基本健全,董事、高级管理人员执行职权时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的和侵犯股东权益的行为。
    2、检查公司财务情况
    本着对全体股东负责的精神,监事会认为上海立信长江会计师事务所有限公司对公司2003 年度会计报表出具的标准无保留意见的审计报告,是客观公正的,公司2003 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。监事会同意公司2003 年度年度报告及其摘要、2003 年度财务及决算报告。
    3、公司在报告期内无新募集资金情况。
    4、公司在报告期内收购、出售资产价格合理,没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。
    5、公司关联交易均按市场公平交易的原则进行,没有发现内幕交易行为,无损害公司利益的行为。
    九﹑重要事项
    (一) 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
    (二) 报告期内公司重大收购及出售资产、吸收合并事项
    1、报告期内公司无重大收购资产、吸收合并事项
    2、报告期内出售资产:
交易对方及被出             出售日            出售价格        本年初起至出
售资产
上海复华控制        2003年12月1日            1200万元        -91,841.69元
系统有限公司

交易对方及被出               出售产生的损益                    是否为关联
售资产                         售日该出售资                   交易(如是,
                               产为上市公司                    说明定价原
                               贡献的净利润                           则)
上海复华控制                   187,655.12元                            否
系统有限公司
    (三) 报告期内重大关联交易事项
    1、报告期内无重大购销商品、提供劳务发生的关联交易
    2、关联债权债务往来
                                                         向关联方提供资金
关联方                           发生额                              余额
上海复华控制系统有
限公司                    70,481,621.03                     70,481,621.03
上海高新房地产发
展有限公司                14,118,741.05                     31,183,341.85
内蒙古洛克高科技
股份有限公司             -16,683,972.01                      5,407,674.97
上海坤耀科技有限公
司                         5,019,698.53                      5,019,698.53
上海港大--复旦专业
继续教育学院                -698,138.01                      2,627,054.59
哈尔滨复华实业有限
公司                          79,818.86                         79,818.86
上海复华高新技术产
业投资有限公司                28,379.00                         28,379.00
上海复华软件园有限
公司                          17,748.00                         17,748.00
合计                      72,363,896.45                    114,845,336.83

                                                 关联方向上市公司提供资金
关联方                           发生额                              余额
上海复华控制系统有
限公司                       194,744.98                        194,744.98
上海高新房地产发
展有限公司                -1,662,603.93                      1,329,254.57
内蒙古洛克高科技
股份有限公司               5,794,036.11                      5,794,036.11
上海坤耀科技有限公

上海港大--复旦专业
继续教育学院                 -28,994.09                          1,005.91
哈尔滨复华实业有限
公司
上海复华高新技术产
业投资有限公司            30,000,000.00                     30,000,000.00
上海复华软件园有限
公司                      11,700,000.00                     11,700,000.00
合计                      45,997,183.07                     49,019,041.57
    上市公司向关联方提供资金合计额和关联方向上市公司提供资金合计额抵消后,上市公司向关联方实际提供资金的净额为65,826,295.26 元。
    关联担保参见以下重大担保事项
    (四)重大合同
    1、报告期内公司没有发生托管﹑承包﹑租赁其他公司资产或其他公司托管﹑承包﹑租赁上市公司资产的事项。
    2、重大担保事项
    公司对外担保遵照《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》(证监公司字[2000]61 号)的规定执行。2003 年9 月8 日《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(56 号文)公布后,根据文件要求,积极处理遗留问题,截至2003 年12 月31 日公司提供担保情况如下:
    单位:人民币万元
担保对象名称                         发生日期(协议签署日)        担保金额
中国华源集团有限公司                           2003.03.13        5,000.00
上海复旦复华药业有限公司                       2003.03.10        1,000.00
上海复旦复华药业有限公司                       2003.04.15        1,000.00
上海复旦复华药业有限公司                       2003.05.19        1,000.00
上海复旦复华药业有限公司                       2003.06.09        1,000.00
上海复旦复华药业有限公司                       2003.09.09        2,000.00
上海复旦复华药业有限公司                       2003.07.14        3,000.00
上海复旦复华药业有限公司                       2003.07.21        1,500.00
上海复旦复华药业有限公司                       2003.08.01        1,500.00
上海复旦复华药业有限公司                       2003.10.13        1,000.00
上海克虏伯控制系统有限公司                     2003.01.29        2,000.00
上海克虏伯控制系统有限公司                     2003.03.11        2,000.00
上海克虏伯控制系统有限公司                     2003.04.25        1,000.00
上海克虏伯控制系统有限公司                     2003.07.14          900.00
上海复旦软件园有限公司                         2003.04.23        1,000.00
上海复旦软件园有限公司                         2003.09.30        2,000.00
上海复华高新技术园区发展有限公司               2003.08.07        3,000.00
上海高新房地产发展有限公司                     2003.06.30        3,000.00
内蒙古洛克高科技股份有限公司                   2000.12.30        1,000.00
上海复华保护神信息技术有限公司                 2003.03.19          500.00
上海复旦复华科技股份有限公司                   2003.03.17        2,000.00
上海复旦复华科技股份有限公司                   2003.05.12        1,500.00
上海复旦复华科技股份有限公司                   2003.07.24        1,000.00
上海复旦复华科技股份有限公司                  2003.011.14        1,000.00

担保对象名称                                担保类型               担保期
中国华源集团有限公司                    连带责任保证                 12月
上海复旦复华药业有限公司                连带责任保证                 11月
上海复旦复华药业有限公司                连带责任保证                 11月
上海复旦复华药业有限公司                连带责任保证                 11月
上海复旦复华药业有限公司                连带责任保证                 12月
上海复旦复华药业有限公司                连带责任保证                 10月
上海复旦复华药业有限公司                连带责任保证                 12月
上海复旦复华药业有限公司                连带责任保证                 12月
上海复旦复华药业有限公司                连带责任保证                 12月
上海复旦复华药业有限公司                连带责任保证                  9月
上海克虏伯控制系统有限公司              连带责任保证                 12月
上海克虏伯控制系统有限公司              连带责任保证                 12月
上海克虏伯控制系统有限公司              连带责任保证                 12月
上海克虏伯控制系统有限公司              连带责任保证                 12月
上海复旦软件园有限公司                  连带责任保证                 12月
上海复旦软件园有限公司                  连带责任保证                 12月
上海复华高新技术园区发展有限公司        连带责任保证                 36月
上海高新房地产发展有限公司              连带责任保证                  9月
内蒙古洛克高科技股份有限公司            连带责任保证                 50月
上海复华保护神信息技术有限公司          连带责任保证                 12月
上海复旦复华科技股份有限公司            连带责任保证           10月又10日
上海复旦复华科技股份有限公司            连带责任保证                 10月
上海复旦复华科技股份有限公司            连带责任保证           11月又20日
上海复旦复华科技股份有限公司            连带责任保证                 11月

担保对象名称                    是否履行完毕     是否为关联方担保(是或否)
中国华源集团有限公司                      否                           否
上海复旦复华药业有限公司                  否                           是
上海复旦复华药业有限公司                  否                           是
上海复旦复华药业有限公司                  否                           是
上海复旦复华药业有限公司                  否                           是
上海复旦复华药业有限公司                  否                           是
上海复旦复华药业有限公司                  否                           是
上海复旦复华药业有限公司                  否                           是
上海复旦复华药业有限公司                  否                           是
上海复旦复华药业有限公司                  否                           是
上海克虏伯控制系统有限公司                否                           是
上海克虏伯控制系统有限公司                否                           是
上海克虏伯控制系统有限公司                否                           是
上海克虏伯控制系统有限公司                否                           是
上海复旦软件园有限公司                    否                           是
上海复旦软件园有限公司                    否                           是
上海复华高新技术园区发展有限公司          否                           是
上海高新房地产发展有限公司                否                           是
内蒙古洛克高科技股份有限公司              否                           是
上海复华保护神信息技术有限公司            否                           否
上海复旦复华科技股份有限公司              否                           是
上海复旦复华科技股份有限公司              否                           是
上海复旦复华科技股份有限公司              否                           是
上海复旦复华科技股份有限公司              否                           是
担保发生额合计                                                  39,900.00
担保余额合计                                                    39,900.00
其中:关联担保余额合计                                          34,400.00
上市公司对控股子公司担保发生额合计                              24,900.00
违规担保总额                                                     1,000.00
                                          (在56 号文件下发前发生的担保)
担保总额占公司净资产的比例                                         90.18%
    说明: 至本年报出具日,公司对参股50%以下公司担保为1000 万元,占公司净资产的2.26%,公司将按照56 号文件的要求解决这一历史遗留的特殊担保问题;公司对控股子公司的担保及控股子公司对母公司的担保为23900 万元,占公司净资产的54%;公司担保总额为24900 万元,占公司净资产的56.26%。
    3、公司在报告期内未发生委托他人进行资产管理的事项。
    (四)公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内未有承诺事项
    (五)报告期内公司聘请的会计师事务所未有变动,为上海立信长江会计师事务所有限公司。
    报告期内,公司支付上海立信长江会计师事务所有限公司报酬由股东大会决定,报告期内支付情况如下:
年度                          财务审计费                             说明
2002年度                          45万元                           已支付
2003年度                          50万元                           拟支付
    目前的审计机构已为公司提供3 年的审计服务。
    轮换签字注册会计师的事项
    注册会计师孟荣芳自2002 年起审计本公司会计报表,连续为公司提供审计服务两年。
    注册会计师郑先弘为公司提供审计服务一年。
    (六)报告期内公司、公司董事会、董事及高级管理人员无受监管部门稽查、处罚、通报批评及交易所公开谴责等情况。
    (七)报告期内控股股东没有变更,无总经理变更,无解聘﹑新聘董事会秘书的情况。
    (八)其他重大事件
    在报告期内公司为上海飞乐股份有限公司与中国华源集团有限公司提供担保公告分别刊登于2003 年3 月22 日与2003 年4 月8 日《上海证券报》。
    十﹑财务报告
    (一) 审计意见
    公司财务报告经上海立信长江会计师事务所有限公司中国注册会计师孟荣芳、郑先弘审计,并出具无保留意见的审计报告(信长会师报字(2004)第10848 号。(审计报告附后)
    (二) 会计报表(附后)
    (三) 会计报表附注(附后)
    十一、备查文件目录
    1、载有法定代表人、总会计师和会计主管人员亲笔签名并盖章的会计报表。
    2、载有会计事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告正本。
    3、报告期内在《上海证券报》上刊登的所有公司文件的正本及公告的原稿。
    4、年度报告正本
    上述备查文件完整置于公司所在地董事会秘书室,在中国证监会、证券交易所要求提供时和股东依据法规或公司章程要求查阅时,公司将及时提供。
    上海复旦复华科技股份有限公司董事会
    2003 年4 月21 日
    审计报告
    信长会师报字(2004)第10848 号
    上海复旦复华科技股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的上海复旦复华科技股份有限公司(以下简称贵公司)2003 年12月31 日的资产负债表和合并资产负债表、2003 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表,以及2003 年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
    我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
    我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了贵公司2003 年12 月31 日的财务状况以及2003 年度的经营成果和现金流量。
    上海立信长江会计师事务所有限公司中国注册会计师
    中国·上海孟荣芳
    郑先弘
    地址:中国·上海市
    南京东路61 号四楼
    电话:(021)63606600
    传真:(021)63501004
    邮编:200002 二OO 四年四月日
    上海复旦复华科技股份有限公司
    2003 年度会计报表附注
    一、公司简介:
    上海复旦复华科技股份有限公司系由复旦大学科技开发总公司改制的股份制企业,成立于1992 年7 月,是全国高校第一家股份制企业和上市公司。截止2003 年12 月31 日,公司的股本总额为263,477,126.00 元,其中国有股为5,503,523.00 元,国有法人股为86,251,685.00 元,社会公众股为161,721,918.00 元。公司法定代表人:陈苏阳。法定地址:浦东金张路1167 号304-306 室。公司的经营范围为:计算机系统及应用软件、通信网络、自动化系统集成、UPS 电源、生物技术、中西医药、保健食品等科技产品的研究开发及生产销售;经上海市外经贸委批准的进出口业务;科技成果陈列,投资参股其他领域的生产产品及经营,“四技”和“三来一补”业务,保健食品。
    二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法:
    (一)会计制度:执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。
    (二)会计年度:公历1 月1 日至12 月31 日止。
    (三)记帐本位币:采用人民币为记帐本位币。
    (四)记帐基础和计价原则:以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。
    (五)外币业务核算方法:外币业务按发生时的中国人民银行公布的人民币市场汇价(中间价)作为折算汇率,折合成人民币记帐,期末外币帐户余额按期末市场汇价(中间价)折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户期末折算差额,在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内,按规定予以资本化,计入在建工程成本,其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额,均计入财务费用。
    (六)外币会计报表的折算方法:按照财政部财会字(1995)11 号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》,除所有者权益类项目(不含未分配利润项目)以发生时的市场汇价(中间价)折算为人民币外,资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场中间汇价折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。
    (七)现金等价物的确定标准:在编制现金流量表时,将同时具备期限短(从购买日起,三个月到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。
    (八)短期投资核算方法:
    1、取得的计价方法:
    取得投资时按实际支付的价款(扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息)、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;以非货币性交易换入的短期投资,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    2、短期投资跌价准备的计提:
    中期末及年末,按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。
    按投资类别计算并确定计提的跌价损失准备。如某项短期投资占整个短期投资10%以上,则按单项投资为基础计提跌价损失准备。
    3、短期投资收益的确认:
    短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息,冲减投资成本或相关应收项目。
    (九)坏帐核算方法:
    1、坏帐的确认标准:
    对因债务人撤销、破产,依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项;因债务人死亡,既无遗产可清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收款项;因债务人逾期未履行偿债义务超过三年,确实无法收回的应收款项,由公司经理提交书面材料,按照公司管理权限,由董事会批准。
    2、坏帐损失的核算方法:采用备抵法核算,坏帐损失发生时,冲销已提取的坏帐准备。
    3、坏帐准备的计提方法和计提比例。
    (1)除应收关联方款项外采用帐龄分析法并结合个别认定的方法,估计坏帐损失,计提坏帐准备。具体如下:
帐龄                                                             计提比例
一年以内的应收款项                                                  0.5%
一至二年的应收款项                                                    5%
二至三年的应收款项                                                   10%
三年以上的应收款项                                                   15%
    注:美国环球控制系统有限公司和香港康惠国际有限公司等境外公司根据属地国家和地区的会计政策,对应收款项的坏帐损失采用直接转销法,不按帐龄分析法计提坏帐准备。
    (2)关联方应收款项按期末余额的0.5%计提。
    (十)存货核算方法:
    1、存货分类为:在途物资、原材料、在产品、低值易耗品、产成品、委托加工物资、库存商品、开发成本、开发产品、包装物等。
    2、取得和发出的计价方法:
    日常核算取得时按实际成本计价;发出时按加权平均法计价。
    债务重组取得债务人用以抵债的存货,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    3、低值易耗品和包装物的摊销方法:
    低值易耗品领用时采用一次摊销法;
    包装物领用时采用一次摊销法。
    4、存货跌价准备的确认标准、计提方法:
    中期末及年末,对存货进行全面清查后,当存货可变现净值低于其成本时,由公司经理提交书面材料,按照公司管理权限,由董事会批准后提取存货跌价准备。如果以后存货价值又得以恢复,在已提跌价准备的范围内转回。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提。
    (十一)长期投资核算方法:
    1、取得的计价方法:
    长期股权投资取得时的成本:按发生的实际成本确定,包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的股权投资,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    2、长期股权投资的核算方法:
    对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的,长期股权投资采用权益法核算;对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的,长期股权投资采用成本法核算。
    按权益法核算长期股权投资时,初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所确认的股权投资差额,若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销;若合同未规定投资期限的按10 年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额,从2003 年起发生的计入资本公积;2003 年以前确认的仍按原规定处理。
    3、长期债权投资的核算方法:
    长期债权投资取得时的成本,为取得长期债权投资时支付的全部价款,包括税金、手续费等相关费用。长期债权投资按期计提利息,计提的利息按债权面值以及票面利率或合同规定的利率计算,并计入当期投资收益。
    4、债券投资溢价和折价的摊销方法:
    长期债券投资溢价或折价,在债券购入后至到期前的期间内摊销,摊销方法采用直线法。长期债券投资溢价或折价的摊销,与确认相关的债券利息收入同时进行。
    5、长期投资减值准备的确认标准、计提方法:
    对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值,由公司经理提交书面材料,按照公司管理权限,由董事会批准后,将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额,计提长期投资减值准备。已确认损失的长期投资价值又得以恢复,在原已确认的投资损失金额内转回。
    长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。
    (十二)委托贷款核算方法:
    公司对委托金融机构贷出的款项,按实际委托的贷款金额入帐。期末,按照委托贷款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回,则停止计息并冲回原以计提的利息。
    中期末及年末,对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额,计提委托贷款减值准备。
    (十三)固定资产计价和折旧方法:
    1、固定资产标准:指使用期限超过一年的房屋及建筑物、专用设备、运输设备以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等;不属于生产、经营主要设备的物品,单位价值在2,000 元以上,并且使用年限超过两年的,也作为固定资产。
    2、固定资产的分类:房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、其他设备、固定资产装修、经营租入固定资产改良等;
    3、固定资产的取得计价:
    遵循实际成本计价原则计价。
    债务重组取得债务人用以抵债的固定资产,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的固定资产,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值,如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30%的,则按最低租赁付款额作为入帐值。
    4、固定资产折旧采用平均年限法分类计提。根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。
    符合资本化条件的固定资产装修费用,在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内,采用合理的方法单独计提折旧;经营租赁方式租入的固定资产改良支出,在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内,采用合理的方法单独计提折旧。
    融资租赁方式租入的固定资产,能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产发生的符合资本化条件的装修费用,在两次装修期间、剩尚租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内,采用合理的方法单独计提折旧。
    注:从2003 年起发生的固定资产装修费用及经营租赁方式租入的固定资产改良支出计入固定资产核算,之前发生的仍在长期待摊费用核算。
类别                   预计使用年限              净残值率        年折旧率
房屋及建筑物                   30年                   5%          3.17%
通用设备                        5年                   5%            19%
专用设备                       10年                   5%          9.50%
运输工具                        8年                   5%         11.88%
其他设备                        5年                   5%            19%
    5、固定资产减值准备的计提:
    中期末及年末,对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的,按预计可收回金额低于其帐面价值的差额,计提固定资产减值准备。
    固定资产减值准备按单项资产计提。
    (十四)在建工程核算方法:
    1、取得的计价方法:
    以立项项目分类核算工程发生的实际成本,当所建工程项目达到预定可使用状态时,转入固定资产核算,尚未办理竣工决算的,按估计价值转帐,待办理竣工决算手续后再作调整。
    2、借款利息的处理方法:
    为购建固定资产而专门借入的款项,其借款利息开始资本化(即计入在建工程成本)应同时满足以下三个条件:资产支出已经发生;借款费用已经发生;为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。每一会计期间利的资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。当所建工程项目发生非正常中断(达三个月及以上)时,借款利息暂停资本化。当所建工程项目达到预定可使用状态时,借款利息停止资本化。
    3、在建工程减值准备的计提:
    中期末及年末,对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程,或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程,计提在建工程减值准备。
    在建工程减值准备按单项工程计提。
    (十五)无形资产核算方法:
    1、取得的计价方法:按取得时的实际成本入帐。
    债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的无形资产,按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    2、摊销方法:合同规定了受益年限的,按不超过受益年限的期限摊销;合同没有规定受益年限而法律规定了有效年限的,按不超过法律规定的有效年限摊销;合同没有规定受益年限,且法律也没有规定有效年限的,按不超过10 年的期限摊销。其中:土地使用权按受益期限平均摊销;房屋使用权按50 年平均摊销;商誉按40 年平均摊销;专利技术按25 年平均摊销;其他无形资产按受益年限平均摊销。
    3、无形资产减值准备的计提:
    中期末及年末,对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产,按预计可收回金额低于其帐面价值的差额,计提无形资产减值准备。
    无形资产减值准备按单项资产计提。
    (十六)长期待摊费用摊销方法:
    1、开办费转销方法:在开始生产经营的当月一次计入损益。
    2、其他长期待摊费用摊销方法:在受益期内平均摊销。
    其中:
    固定资产大修理支出按大修理间隔期限平均摊销。
    租入固定资产改良支出按租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限平均摊销。
    预付经营租入固定资产的租金,按租赁合同规定的期限平均摊销。
    注:从2003 年起发生的固定资产装修费用及经营租赁方式租入的固定资产改良支出计入固定资产核算,之前发生的仍在长期待摊费用核算。
    (十七)借款费用:
    1、借款费用资本化的确认原则:
    专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前,予以资本化,若金额较小则直接计入当期损益。
    专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件:资产支出已经发生;借款费用已经发生;为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
    当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时,借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后,借款费用停止资本化。
    当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。
    2、借款费用资本化期间:
    按季度计算借款费用资本化金额。
    3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法。
    每一会计期间利息的资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。
    允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
    (十八)预计负债:
    与或有事项相关的义务同时符合以下条件时,公司将其列为预计负债:
    1、该义务是企业承担的现时义务;
    2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业;
    3、该义务金额可以可靠地计量。
    (十九)收入确认原则:
    1、销售商品:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方;公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权;与交易相关的经济利益能够流入企业;相关的收入和成本能可靠地计量时,确认营业收入实现。
    2、提供劳务:在同一年度内开始并完成,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的依据时,确认劳务收入的实现;如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
    3、让渡资产使用权:与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能可靠地计量时,按合同或协议规定确认为收入。
    (二十)所得税的会计处理方法:采用应付税款法。
    (二十一)合并会计报表的编制方法:
    1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件,以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小,符合财政部财会二字(1996)2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定,则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销,对合并盈余公积进行调整。
    2、除美国环球控制有限公司和香港康惠国际有限公司等境外公司执行属地国家或地区的会计政策以外,母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
    三、税项:
    (一)公司主要税种和税率为:
税种                              税率                               备注
增值税                            17%                     商品、产品销售
营业税                             5%                         服务收入等
所得税                            15%                             母公司
    (二)税负减免:
    上海克虏伯控制系统有限公司享受外商投资企业“先进技术企业”的税负减免政策,本年度适用12%的税率。
    根据上海市税务局杨浦区分局杨税政25T(2000)60026 号减免企业所得税通知书,上海复华控制系统有限公司自2002 年1 月至2003 年12 月止,减半征收企业所得税。
    根据嘉定区戬浜镇人民政府出具的嘉戬府[1996]43 号“关于对上海复华高新技术园区内四个内资专业公司实行税收优惠政策的意见”同意上海复华高新技术园区发展总公司、上海复华国际投资咨询有限公司、上海复华广告有限公司、上海复华生物技术有限公司按15%的税率缴纳所得税。
    根据上海市浦东新区财政局沪税浦三企(96)6494 号列收列支核定通知书,上海复华房地产经营公司按15%的税率缴纳所得税。
    根据上海市地方税务局徐汇区分局出具减免税通知书,根据(1994)财税字第001 号文规定,同意上海复旦复华药业有限公司自2003 年1 月至2004 年12 月止,减按15%税率征收企业所得税。
    根据上海市税务局杨浦区分局杨税06T(2003)014 号文,同意上海中和软件有限公司2003 年度免征企业所得税。
    四、控股子公司及合营企业:
    (一)公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围:
被投资单位全称                                             注册资本(万元)
上海复华房地产经营有限公司                                          3,000
上海克虏伯控制系统有限公司                                       USD1,250
上海复华高新技术园区发展有限公司                                    5,000
上海复华广告有限公司                                                  200
上海复华国际投资咨询有限公司                                          100
上海复华生物技术有限公司                                            2,000
哈尔滨复华有限公司                                                    200
美国环球控制有限公司                                                USD98
香港康惠国际有限公司                                               HKD500
上海复华电脑有限公司                                                3,000
上海赛恩营养食品有限公司                                            USD40
杭州千岛湖华益贸易有限公司                                            500
内蒙古复华北方实业有限责任公司                                        650
上海复华高科技发展有限公司                                          1,500
佛山市坤耀南方科技有限公司                                            300
上海复华电源设备有限公司                                               50
上海复旦复华科技创业有限公司                                        5,000
上海复旦复华药业有限公司                                            4,480
上海复旦软件园有限公司                                              8,000
上海中和软件有限公司                                            USD129.48
上海复华生物基因工程有限公司                                        1,000
日本复华株式会社                                                 JPY1,700
日本中和株式会社                                                 JPY4,000
上海复华高新技术企业管理有限公司                                    1,500
上海医大环亚商业发展有限公司                                          400

被投资单位全称                                                   经营范围
上海复华房地产经营有限公司                       房地产开发、经营,营建工
                                                 程设计、咨询,建材,房屋
                                                           设备租赁、维修
上海克虏伯控制系统有限公司                         生产销售开发大功率不间
                                                    断电源装置(UPS)、全密
                                                 封免维护蓄电池、能量控制
                                                    系统(EMS)及配套设备,
                                                 销售自产产品,以及这类产
                                                             品的维护服务
上海复华高新技术园区发展有限公司                   本园内市政工程建设、施
                                                   工、开发,物业管理及配
                                                   套服务,招商,咨询服务
上海复华广告有限公司                             承接各类广告设计、制作业
                                                 务,承办嘉定区范围内国内
                                                 广告发布业务。礼品,保健
                                               食品,办公、文化用品的销售
上海复华国际投资咨询有限公司                                     商务咨询
上海复华生物技术有限公司                             生物工程技术开发、研
                                                 制、技术咨询、技术服务、
                                                 技术培训,医学实验试剂、
                                             医学仪器设备销售,保健品经营
哈尔滨复华有限公司                                 生物试剂、仪器仪表、不
                                                   间断电源、全密封免维护
                                                   蓄电池、节能灯、电脑考
                                                                 勤仪等。
美国环球控制有限公司                   除政府限制的项目以外,其余都能经营
香港康惠国际有限公司                   除政府限制的项目以外,其余都能经营
上海复华电脑有限公司                         计算机软件、硬件及相关设备的
                                                         开发、生产、销售
上海赛恩营养食品有限公司                         开发生产营养保健食品,销
                                                  售本公司自产产品(不涉及
                                                          许可证管理范围)
杭州千岛湖华益贸易有限公司                             技术贸易、咨询服务
内蒙古复华北方实业有限责任公司                    电脑系统、通讯设备(不含
                                               无线电发射设备、BP  机和移
                                                动电话)自动化仪表、生物技
                                               术、光源照明产品的研制、销
                                               售;科技成果陈列;“四技”
                                               和“三来一补”业务;保健食
                                                                   品销售
上海复华高科技发展有限公司                       电脑,通讯,自动化仪表,
                                                   生物专业技术领域内的四
                                                 技服务,企业形象策划,企
                                                 业管理,公共关系咨询,技
                                               术讲座培训及承办经济洽谈会
佛山市坤耀南方科技有限公司                       视听器材安装工程服务,汽
                                               车音响技术咨询服务。经销:
                                                 汽车音响,电子产品,电子
                                               元件,机电元件,机电设备,
                                               照像器材,光学仪器及产品,
                                               感光光学材料及配件,科教仪
                                               器,文化用品,针纺织品,装
                                                       饰材料,电源电池。
上海复华电源设备有限公司                         不间断电源、稳压电源、蓄
                                                 电池、计算机、仪器仪表、
                                                 通讯器材专业技术领域的四
                                               技服务,节能灯具、电脑考勤
                                               仪产销,电子计算机配件、办
                                                 公机械、家用电器、电工器
                                                       材、电子器件的销售
上海复旦复华科技创业有限公司                       电脑系统、通讯设备、生
                                                   物技术产品的研制、开发
                                                 领域的“四技”服务,对高
                                                 新技术企业投资及其咨询服
                                                 务,企业形象策划,参与被
                                                       投资企业的经营管理
上海复旦复华药业有限公司                           冻干粉针剂、小容量注射
                                                   剂、片剂、硬胶囊剂产销
上海复旦软件园有限公司                        计算机软件科学(含通讯、网络
                                              科学)的研究、开发、应用、设
                                             计和生产;计算机软件领域内的
                                             四技服务;承接计算机软件系统
                                                 集成和网络工程;物业管理
上海中和软件有限公司                             计算机软件产品的开发、生
                                                 产,销售自产产品;承接计
                                                 算机软件设计;承包计算机
                                                             软件系统工程
上海复华生物基因工程有限公司                       生物基因工程及产品的四
                                                 技服务;医学实验试剂,医
                                                 学仪器设备(非医疗用)销售
日本复华株式会社                               计算机及外部设备的生产、销
                                               售及服务业务。不间断电源设
                                               备的生产、销售及服务业务。
                                               计算机系统开发、销售及相关
                                               业务。有关面向中国的海外投
                                                           资的咨询业务。
日本中和株式会社                               软件开发业;情报处理及情报
                                                 提供;Internet服务;办公
                                               用电器机械、精密机械、通信
                                               设备、计算机及外部设备的贸
                                           易及销售;上述几项相关的业务。
上海复华高新技术企业管理有限公司                   对高科技企业的管理及相
                                                 关配套工程建设,物业管理
                                                 及配套服务,信息产品的研
                                                 制、开发生产,计算机软件
                                                   系统集成和网络工程服务
上海医大环亚商业发展有限公司                     医药、保健食品专业领域内
                                                 的八技服务及新产品研制、
                                                 试销;电子计算机及配件、
                                                   化工原料(除危险品)、化
                                                   工产品、百货、电器机械
                                                 及器材、电子产品及通信设
                                                 备、五金交电、建筑材料、
                                                 食品(不含熟食)的销售,室
                                                  内装潢。(涉及许可经营的
                                                            凭许可证经营)

被投资单位全称                                         本公司投资额(万元)
上海复华房地产经营有限公司                                          3,000
上海克虏伯控制系统有限公司                                       USD1,250
上海复华高新技术园区发展有限公司                                    5,000
上海复华广告有限公司                                                  200
上海复华国际投资咨询有限公司                                          100
上海复华生物技术有限公司                                            2,000
哈尔滨复华有限公司                                                    120
美国环球控制有限公司                                                USD98
香港康惠国际有限公司                                               HKD500
上海复华电脑有限公司                                                3,000
上海赛恩营养食品有限公司                                            USD40
杭州千岛湖华益贸易有限公司                                            500
内蒙古复华北方实业有限责任公司                                        650
上海复华高科技发展有限公司                                          1,500
佛山市坤耀南方科技有限公司                                            210
上海复华电源设备有限公司                                               40
上海复旦复华科技创业有限公司                                        5,000
上海复旦复华药业有限公司                                            4,032
上海复旦软件园有限公司                                              8,000
上海中和软件有限公司                                            USD127.86
上海复华生物基因工程有限公司                                        1,000
日本复华株式会社                                                 JPY1,445
日本中和株式会社                                                 JPY3,850
上海复华高新技术企业管理有限公司                                    1,500
上海医大环亚商业发展有限公司                                          360

被投资单位全称                                       本公司所占投资比例%
上海复华房地产经营有限公司                                         100.00
上海克虏伯控制系统有限公司                                         100.00
上海复华高新技术园区发展有限公司                                   100.00
上海复华广告有限公司                                               100.00
上海复华国际投资咨询有限公司                                       100.00
上海复华生物技术有限公司                                           100.00
哈尔滨复华有限公司                                                  60.00
美国环球控制有限公司                                               100.00
香港康惠国际有限公司                                               100.00
上海复华电脑有限公司                                               100.00
上海赛恩营养食品有限公司                                           100.00
杭州千岛湖华益贸易有限公司                                         100.00
内蒙古复华北方实业有限责任公司                                     100.00
上海复华高科技发展有限公司                                         100.00
佛山市坤耀南方科技有限公司                                          70.00
上海复华电源设备有限公司                                            80.00
上海复旦复华科技创业有限公司                                       100.00
上海复旦复华药业有限公司                                            90.00
上海复旦软件园有限公司                                             100.00
上海中和软件有限公司                                                98.75
上海复华生物基因工程有限公司                                       100.00
日本复华株式会社                                                    85.00
日本中和株式会社                                                    96.25
上海复华高新技术企业管理有限公司                                   100.00
上海医大环亚商业发展有限公司                                        90.00

被投资单位全称                                                   是否合并
上海复华房地产经营有限公司                                             是
上海克虏伯控制系统有限公司                                             是
上海复华高新技术园区发展有限公司                                       是
上海复华广告有限公司                                                   是
上海复华国际投资咨询有限公司                                           是
上海复华生物技术有限公司                                               是
哈尔滨复华有限公司                                                     否
美国环球控制有限公司                                                   是
香港康惠国际有限公司                                                   是
上海复华电脑有限公司                                                   是
上海赛恩营养食品有限公司                                               是
杭州千岛湖华益贸易有限公司                                             是
内蒙古复华北方实业有限责任公司                                         是
上海复华高科技发展有限公司                                             是
佛山市坤耀南方科技有限公司                                             是
上海复华电源设备有限公司                                               是
上海复旦复华科技创业有限公司                                           是
上海复旦复华药业有限公司                                               是
上海复旦软件园有限公司                                                 是
上海中和软件有限公司                                                   是
上海复华生物基因工程有限公司                                           是
日本复华株式会社                                                       是
日本中和株式会社                                                       是
上海复华高新技术企业管理有限公司                                       是
上海医大环亚商业发展有限公司                                           是
    (二)合并会计报表范围的确定:
    按财政部、上海市财政局有关合并报表的规定编制。合并会计报表范围是公司拥有其过半数以上(不包括半数)权益性资本的被投资企业。
    (三)本年度合并报表范围的变更情况:
    本年增加合并单位2 家,分别是上海复华高新技术企业管理有限公司和上海医大环亚商业发展有限公司。上海复华高新技术企业管理有限公司为本年度新设企业,因投资比例为100%而纳入合并会计报表范围;上海医大环亚商业发展有限公司是由于增资,投资比例由20%增至90%而纳入合并会计报表范围。
    本年减少合并单位8 家,系哈尔滨复华有限公司、上海复华控制系统有限公司及其控制子公司重庆复华实业有限公司、广州复华实业有限公司、上海坤耀科技有限公司、福州复华电源设备有限公司、北京复华特科技有限公司、上海复旦复华数据库网络有限公司。哈尔滨复华有限公司本年度处于停业清算之中而未纳入合并会计报表范围。上海复华控制系统有限公司本年度因对外转让60%的股权,投资比例由100%降至40%而导致上海复华控制系统有限公司及其子公司重庆复华实业有限公司、广州复华实业有限公司、上海坤耀科技有限公司、福州复华电源设备有限公司、北京复华特科技有限公司、上海复旦复华数据库网络有限公司等7 家未纳入合并会计报表范围。上海东洲资产评估有限公司对上海复华控制系统有限公司2003 年10 月31 日净资产进行资产评估,并出具了沪东洲资评报字(03)第B0690383号评估报告。净资产评估值为20,016,833.14 元。本次股权转让作价以净资产评估价为参考依据,实际转让价为12,000,000.00 元。公司已于03 年12 月1 日取得上海产权交易所产权转让交割单。本次股权转让收益为187,655.12 元。
    (四)报告期内出售子公司股权的情况:
    公司本年度转让其子公司上海复华控制系统有限公司60%的股权,并于03 年12 月1 日取得上海产权交易所产权转让交割单。该公司及其控股子公司1-11 月净损益按应享有的比例计入本公司投资收益并合并利润表。
出售子公司名称         出售日上年末             流动资产         长期投资
上海复华控制系             03.11.30       130,976,718.23     3,995,754.71
统有限公司及控             02.12.31       133,007,800.24       154,596.51
股子公司

出售子公司名称            固定资产                无形资产       其他资产
上海复华控制系        2,438,004.19           14,892,595.06            ---
统有限公司及控        2,685,306.11           15,963,304.48            ---
股子公司

出售子公司名称                     流动负债                      长期负债
上海复华控制系               139,864,164.04                           ---
统有限公司及控               139,681,808.38                           ---
股子公司
出售子公司名称     年初至出售上年度        主营业务收入      主营业务利润
上海复华控制系           03年1-11月       58,806,581.51      8,453,141.05
统有限公司及控               02年度      120,466,671.15     14,722,418.37
股子公司

出售子公司名称              利润总额             所得税            净利润
上海复华控制系         -1,171,947.80         144,181.65        -64,628.33
统有限公司及控         -1,388,299.02         286,794.87        612,707.75
股子公司
    五、合并会计报表主要项目注释(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元,凡未注明年初数的均为年末数):
    (一)货币资金:
项目                                  年末数                       年初数
现金                              677,053.70                 1,069,373.72
银行存款                       41,703,432.91                71,592,574.13
其他货币资金                    7,206,024.87                25,704,449.42
合计                           49,586,511.48                98,366,397.27
其中美元:外币金额              1,266,909.23                   296,504.87
折算汇率                              8.2767                       8.2773
折合人民币                     10,485,827.61                 2,454,259.76
港元:外币金额                    335,383.54                 1,436,020.00
折算汇率                              1.0657                       1.0611
折合人民币                        357,418.24                 1,523,760.82
瑞士法郎:外币金额                    440.00                       440.00
折算汇率                              6.6678                       5.9671
折合人民币                          2,933.83                     2,625.52
日元:外币金额                 60,468,419.00               126,162,238.00
折算汇率                            0.077263                     0.069035
折合人民币                      4,671,971.47                 8,709,610.10
    (二)短期投资和短期投资跌价准备:
项目                                                               年末数
                               帐面余额                          跌价准备
股票投资                   2,729,351.22                        343,271.22
其他投资                   7,080,858.00                      7,080,858.00
合计                       9,810,209.22                      7,424,129.22

项目                                                               年初数
                               帐面余额                          跌价准备
股票投资                   9,748,540.12                      3,307,394.56
其他投资                   7,080,858.00                      7,080,858.00
合计                      16,829,398.12                     10,388,252.56
    1、股票投资:
被投资单位名称                        股数                       投资金额
中信证券                            80,000                     669,400.00
招商银行                            20,000                     231,880.00
江南重工                            66,000                     694,965.22
生益科技                            20,000                     182,600.00
中金黄金                           100,000                     950,506.00
合计                                   ---                   2,729,351.22

被投资单位名称                年末每股市价                   年末市价总值
中信证券                              7.81                     624,800.00
招商银行                             10.81                     216,200.00
江南重工                              5.38                     355,080.00
生益科技                              8.05                     161,000.00
中金黄金                             10.29                   1,029,000.00
合计                                   ---                   2,386,080.00
    2、其他短期投资7,080,858.00 元,均系委托贷款。
    年初计提委托贷款减值准备7,080,858.00 元,本年未收回,年末委托贷款减值准备为7,080,858.00 元。
    (三)应收票据:
种类                                                                 金额
商业承兑汇票                                                   253,328.00
银行承兑汇票                                                 1,411,060.00
合计                                                         1,664,388.00
    (四)应收帐款:
    1、帐龄分析:
                                                                   年末数
帐龄            帐面余额      占总额比例         坏帐准备        坏帐准备
                                                 计提比例
                                           (除个别认定外)
1年以内   101,982,955.01          70.38%             0.5%      508,959.23
1至2年     13,324,493.53           9.19%               5%      664,098.17
2至3年      9,086,015.22           6.27%              10%    1,375,331.46
3年以上    20,517,671.17          14.16%              15%    3,760,047.84
合计      144,911,134.93         100.00%              ---    6,308,436.70

                                                                   年初数
帐龄             帐面余额      占总额比例      坏帐准备          坏帐准备
                                               计提比例
                                         (除个别认定外)
1年以内    116,868,489.71          64.61%          0.5%        554,768.97
1至2年      35,871,827.61          19.83%            5%        780,532.99
2至3年       8,116,478.56           4.49%           10%        785,648.87
3年以上     20,015,825.17          11.07%           15%      3,698,597.52
合计       180,872,621.05         100.00%           ---      5,819,548.35
    注:关联方应收账款按其年末余额的0.5%计提。
    2、年末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为54,161,573.14 元,占应收帐款总金额的37.38%。
    3、本年度全额计提坏帐准备,或计提坏帐准备比例达到40%及以上的说明:
欠款单位名称                                                     欠款金额
上海智捷电子电气有限公司                                       120,600.00
上海科恒计算机信息技术有限公司                                 103,145.00
上海峰田贸易有限公司                                           101,930.00
上海镇鹏电脑有限公司                                            99,908.00
北京西科汇华信息咨询有限公司                                    70,580.60
安徽华茂纺织股份有限公司                                        40,040.00
华能国际电力股份有限公司上海分公司                              37,216.00
上海凯锐科技发展有限公司                                        35,625.00
上海紫金山大酒店                                                34,205.00
嘉兴市巨龙电子科技开发公司                                      33,700.00
上海路达计算机工程有限公司                                      30,426.00
中国矿山机械成套制造公司                                        27,000.00
家乐福(中国)管理咨询有限公司                                    25,280.00
上海科登计算机发展有限公司                                      25,200.00
佛山市城区坤耀南方科技有限公司                                  24,606.60
索尼凯美高电子(苏州)有限公司                                    23,920.00
上海雷允上药业有限公司上海中药制药三厂                          23,840.00
温州太平洋集团经贸有限公司                                      22,850.00
上海高航工贸有限公司                                            22,000.00
上海人民电器厂                                                  21,700.00
上海信诺网络信息技术有限公司                                    21,310.00
上海汇丰医药药材公司西药分公司                                 256,509.34
上海允兴贸易发展有限公司                                       209,357.16
宁波药材股份有限公司参茸补品分公司                             204,827.01
上海红枫生物医学工程有限公司                                   137,383.00
浙江英特药业有限责任公司                                       125,762.40
上海新世界医药保健用品有限公司                                 118,086.48
方略食品销售有限公司                                           108,040.32
上海第一八佰伴有限公司                                         104,049.54
信谊联合医药药材有限公司参茸保健品分公司                        75,433.48
浦东新区医药药材有限公司洋泾分公司                              74,461.08
上海长宁药材有限公司                                            71,545.42
上海华氏大药房有限公司                                          65,260.40
安荣商务咨询有限公司                                           200,000.00
金额20,000.00元以下共计153户                                 1,300,388.50
合计                                                         3,996,186.33

欠款单位名称                                                     计提比例
上海智捷电子电气有限公司                                              40%
上海科恒计算机信息技术有限公司                                        40%
上海峰田贸易有限公司                                                  40%
上海镇鹏电脑有限公司                                                  40%
北京西科汇华信息咨询有限公司                                          40%
安徽华茂纺织股份有限公司                                              40%
华能国际电力股份有限公司上海分公司                                    40%
上海凯锐科技发展有限公司                                              40%
上海紫金山大酒店                                                      40%
嘉兴市巨龙电子科技开发公司                                            40%
上海路达计算机工程有限公司                                            40%
中国矿山机械成套制造公司                                              40%
家乐福(中国)管理咨询有限公司                                          40%
上海科登计算机发展有限公司                                            40%
佛山市城区坤耀南方科技有限公司                                        40%
索尼凯美高电子(苏州)有限公司                                          40%
上海雷允上药业有限公司上海中药制药三厂                                40%
温州太平洋集团经贸有限公司                                            40%
上海高航工贸有限公司                                                  40%
上海人民电器厂                                                        40%
上海信诺网络信息技术有限公司                                          40%
上海汇丰医药药材公司西药分公司                                        50%
上海允兴贸易发展有限公司                                              50%
宁波药材股份有限公司参茸补品分公司                                    50%
上海红枫生物医学工程有限公司                                          50%
浙江英特药业有限责任公司                                              50%
上海新世界医药保健用品有限公司                                        50%
方略食品销售有限公司                                                  50%
上海第一八佰伴有限公司                                                50%
信谊联合医药药材有限公司参茸保健品分公司                              50%
浦东新区医药药材有限公司洋泾分公司                                    50%
上海长宁药材有限公司                                                  50%
上海华氏大药房有限公司                                                50%
安荣商务咨询有限公司                                                 100%
金额20,000.00元以下共计153户                                          40%
合计                                                                  ---

欠款单位名称                                                         理由
上海智捷电子电气有限公司                       账龄3年以上,预计可收回60%
上海科恒计算机信息技术有限公司                 账龄3年以上,预计可收回60%
上海峰田贸易有限公司                           账龄3年以上,预计可收回60%
上海镇鹏电脑有限公司                           账龄3年以上,预计可收回60%
北京西科汇华信息咨询有限公司                   账龄3年以上,预计可收回60%
安徽华茂纺织股份有限公司                       账龄3年以上,预计可收回60%
华能国际电力股份有限公司上海分公司             账龄3年以上,预计可收回60%
上海凯锐科技发展有限公司                       账龄3年以上,预计可收回60%
上海紫金山大酒店                               账龄3年以上,预计可收回60%
嘉兴市巨龙电子科技开发公司                     账龄3年以上,预计可收回60%
上海路达计算机工程有限公司                     账龄3年以上,预计可收回60%
中国矿山机械成套制造公司                       账龄3年以上,预计可收回60%
家乐福(中国)管理咨询有限公司                   账龄3年以上,预计可收回60%
上海科登计算机发展有限公司                     账龄3年以上,预计可收回60%
佛山市城区坤耀南方科技有限公司                 账龄3年以上,预计可收回60%
索尼凯美高电子(苏州)有限公司                   账龄3年以上,预计可收回60%
上海雷允上药业有限公司上海中药制药三厂         账龄3年以上,预计可收回60%
温州太平洋集团经贸有限公司                     账龄3年以上,预计可收回60%
上海高航工贸有限公司                           账龄3年以上,预计可收回60%
上海人民电器厂                                 账龄3年以上,预计可收回60%
上海信诺网络信息技术有限公司                   账龄3年以上,预计可收回60%
上海汇丰医药药材公司西药分公司                 账龄3年以上,预计可收回50%
上海允兴贸易发展有限公司                       账龄3年以上,预计可收回50%
宁波药材股份有限公司参茸补品分公司             账龄3年以上,预计可收回50%
上海红枫生物医学工程有限公司                   账龄3年以上,预计可收回50%
浙江英特药业有限责任公司                       账龄3年以上,预计可收回50%
上海新世界医药保健用品有限公司                 账龄3年以上,预计可收回50%
方略食品销售有限公司                           账龄3年以上,预计可收回50%
上海第一八佰伴有限公司                         账龄3年以上,预计可收回50%
信谊联合医药药材有限公司参茸保健品分公司       账龄3年以上,预计可收回50%
浦东新区医药药材有限公司洋泾分公司             账龄3年以上,预计可收回50%
上海长宁药材有限公司                           账龄3年以上,预计可收回50%
上海华氏大药房有限公司                         账龄3年以上,预计可收回50%
安荣商务咨询有限公司                账龄3年以上,按预计可收回金额全额计提
金额20,000.00元以下共计153户                   账龄3年以上,预计可收回60%
合计                                                                  ---
    4、计提坏帐准备比例为5%及以下的说明:
    主要是按照公司会计政策,对关联企业的应收账款按0.5%计提坏账准备。
    5、年末应收帐款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
    (五)其他应收款:
    1、帐龄分析:
                                                                   年末数
帐龄            帐面余额      占总额比例          坏帐准备       坏帐准备
                                                  计提比例
                                            (除个别认定外)
1年以内   209,945,905.69          80.21%              0.5%   1,048,240.80
1至2年     32,948,400.19          12.59%                5%     518,492.96
2至3年      2,321,775.29           0.89%               10%     144,457.91
3年以上    16,509,639.68           6.31%               15%   4,109,316.59
合计      261,725,720.85         100.00%               ---   5,820,508.26

                                                                   年初数
帐龄            帐面余额      占总额比例          坏帐准备       坏帐准备
                                                  计提比例
                                            (除个别认定外)
1年以内    73,476,671.27          62.53%              0.5%     335,970.64
1至2年     23,289,049.19          19.82%                5%     392,903.80
2至3年     10,501,430.33           8.94%               10%     780,511.77
3年以上    10,242,309.54           8.71%               15%   3,720,956.19
合计      117,509,460.33         100.00%               ---   5,230,342.40
    注:关联方其他应收款按其年末余额的0.5%计提。
    2、年末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为158,766,388.62 元,占其他应收款总金额的比例为60.66%。
    3、本年度全额计提坏帐准备,或计提坏帐准备比例达到40%及以上的说明:
欠款单位名称                                 欠款金额            计提比例
上海申驰信息技术有限公司                    44,289.20                 40%
上海百脑汇电子咨询有限公司                  40,500.00                 40%
浦东方心公司                             2,750,000.00                100%
欣科公司                                    20,000.00                100%
临床药学杂志                                10,000.00                100%
中国卫生画报社                              10,000.00                100%
绍兴三建                                     7,727.10                100%
华盛公司                                     2,631.30                100%
上海市医药公司新医公司《大众医学》           2,500.00                100%
华申公司                                     1,682.20                100%
江苏苏达公司                                   620.80                100%
华辰公司                                       423.40                100%
九亭化工厂                                      55.00                100%
金额20,000.00元以下共计4户22,220.00                                   40%
合计                                     2,912,649.00

欠款单位名称                                                         理由
上海申驰信息技术有限公司                        账龄3年以上,预计可收回60%
上海百脑汇电子咨询有限公司                      账龄3年以上,预计可收回60%
浦东方心公司                         账龄3年以上,按预计可收回金额全额计提
欣科公司                             账龄3年以上,按预计可收回金额全额计提
临床药学杂志                         账龄3年以上,按预计可收回金额全额计提
中国卫生画报社                       账龄3年以上,按预计可收回金额全额计提
绍兴三建                             账龄3年以上,按预计可收回金额全额计提
华盛公司                             账龄3年以上,按预计可收回金额全额计提
上海市医药公司新医公司《大众医学》   账龄3年以上,按预计可收回金额全额计提
华申公司                             账龄3年以上,按预计可收回金额全额计提
江苏苏达公司                         账龄3年以上,按预计可收回金额全额计提
华辰公司                             账龄3年以上,按预计可收回金额全额计提
九亭化工厂                           账龄3年以上,按预计可收回金额全额计提
金额20,000.00元以下共计4户22,220.00             账龄3年以上,预计可收回60%
合计
    4、计提坏帐准备比例为5%及以下的说明:
    主要是按照公司会计政策,对关联企业的其他应收款按0.5%计提坏账准备。
    5、金额较大的其他应收款:
欠款单位名称                                  金额             性质或内容
上海复华控制系统有限公司             70,409,523.32                 暂付款
上海复华保护神电源有限公司           29,689,323.45                 暂付款
上海高新房地产发展有限公司           27,717,541.85                 暂付款
中数数据服务公司                     22,500,000.00                 暂付款
上海洛神电源有限公司                  8,450,000.00                 暂付款
    6、年末其他应收款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款。
    7、其他应收款年末数比年初数增加144,216,260.52 元,增加比例为122.73%,增加原因为:上海复华控制系统有限公司本年因股权转让未纳入合并会计报表范围而无法合并抵销的原内部往来款项作为年末增加。
    (六)预付帐款:
    1、帐龄分析:
                                                                   年末数
帐龄                                  金额                     占总额比例
1年以内                      32,569,996.00                         83.89%
1至2年                        5,236,194.93                         13.49%
2至3年                           17,305.30                          0.04%
3年以上                       1,000,000.00                          2.58%
合计                         38,823,496.23                        100.00%

                                    年初数
帐龄                                  金额                     占总额比例
1年以内                      19,812,455.14                         95.09%
1至2年                           23,953.63                          0.11%
2至3年                                 ---                            ---
3年以上                       1,000,000.00                          4.80%
合计                         20,836,408.77                        100.00%
    2、年末预付帐款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
    3、一年以上的预付账款:
欠款单位名称                                      金额         性质或内容
上海中数数据服务有限责任公司              5,000,000.00     预付项目投资款
嘉定土地管理所                            1,000,000.00       预付土地定金
福州西门子利多富电脑有限公司                 81,791.00         预付购货款
上海享联数据通讯有限公司                     49,960.00         预付购货款
金额20,000.00元以下共计28户                 121,749.23         预付购货款
合计                                      6,253,500.23
    (七)存货及存货跌价准备:
项目                                                               年末数
                                  帐面余额                       跌价准备
在途物资                               ---                            ---
原材料                       17,009,178.87                            ---
在产品                       23,975,120.22                   1,870,383.02
包装物                        1,402,979.65                            ---
低值易耗品                      172,631.60                            ---
产成品                       25,883,606.71                      82,256.61
库存商品                      5,571,900.33                     200,911.80
委托加工物资                  1,794,421.58                            ---
开发成本                     82,327,738.28                            ---
合计                        158,137,577.24                   2,153,551.43

项目                                                               年初数
                                  帐面余额                       跌价准备
在途物资                         18,255.80                            ---
原材料                       15,835,456.21                            ---
在产品                       31,564,305.20                   3,152,936.75
包装物                          157,478.61                            ---
低值易耗品                      383,639.53                            ---
产成品                       11,835,097.62                      60,965.71
库存商品                     70,309,040.51                     567,726.25
委托加工物资                  1,785,425.06                            ---
开发成本                     67,915,357.58                   2,400,419.86
合计                        199,804,056.12                   6,182,048.57
    (八)待摊费用:
类别                   年初数              本年增加              本年摊销
保险费              34,199.49             85,188.40             82,969.80
养路费             126,246.00            156,989.76            147,501.75
其他                83,640.10             71,994.73            119,176.68
租赁费              43,145.40             29,465.00             29,629.40
合计               287,230.99            343,637.89            379,277.63

类别          其他减少(注)                 年末数            年末结存原因
保险费            6,491.61              29,926.48                跨期摊配
养路费                 ---             135,734.01                跨期摊配
其他             36,458.15                    ---                     ---
租赁费           42,981.00                    ---                     ---
合计             85,930.76             165,660.49                     ---
    本年其他减少系合并报表范围减少所带出的待摊费用。
    (九)长期投资:
项目                                 年末数                        年初数
                     帐面余额      减值准备          帐面余额    减值准备
长期股权投资    98,240,916.40           ---     77,157,109.53         ---
    1、股票投资:
被投资公司名称            股份类别            股票数量       初始投资成本
原水股份                社会法人股               8,349          33,646.47
华联商厦                社会法人股             222,156       1,048,576.32
联通国脉                社会法人股             525,096       4,954,996.80
天地源                  社会法人股             396,000       1,924,560.00
新世界                      普通股               5,133          20,386.08
爱建股份                社会法人股              20,834         146,406.20
嘉宝集团                社会法人股              37,440         219,024.00
海博股份                社会法人股             192,000       1,207,680.00
合计                           ---                 ---       9,555,275.87

被投资公司名称                  投资金额                         年末市价
原水股份                       33,646.47                        66,458.04
华联商厦                    1,048,576.32                     1,703,936.52
联通国脉                    4,954,996.80                     4,647,099.60
天地源                      1,924,560.00                     2,106,720.00
新世界                         20,386.08                        29,258.10
爱建股份                      146,406.20                       205,214.90
嘉宝集团                      219,024.00                       189,446.40
海博股份                    1,207,680.00                     1,622,400.00
合计                        9,555,275.87                    10,570,533.56
    2、成本法核算的股权投资:
被投资单位名称                      投资期限     占被投资单位注册资本比例
广联(南宁)投资股份有限公司              长期                        5.00%
浦发中学                                 ---                        5.88%
重庆复华科技有限公司                    10年                       10.00%
广州复华实业有限公司                    长期                       10.00%
兰州复华科技实业有限公司                20年                       10.00%
上海复华创业投资有限公司                20年                       19.00%
上海洛瓦复华空气工程有限公司            40年                        5.00%
上海复旦安佳兴功能材料有限公司          20年                        6.25%
合计                                     ---                          ---

被投资单位名称                           年初余额          本年投资增减额
广联(南宁)投资股份有限公司           5,000,000.00                     ---
浦发中学                             2,000,000.00                     ---
重庆复华科技有限公司                          ---              136,513.22
广州复华实业有限公司                          ---              242,694.54
兰州复华科技实业有限公司                      ---              138,345.46
上海复华创业投资有限公司             5,700,000.00           -5,700,000.00
上海洛瓦复华空气工程有限公司           662,280.00                     ---
上海复旦安佳兴功能材料有限公司       1,000,000.00                     ---
合计                                14,362,280.00           -5,182,446.78

被投资单位名称                                               年末帐面余额
广联(南宁)投资股份有限公司                                   5,000,000.00
浦发中学                                                     2,000,000.00
重庆复华科技有限公司                                           136,513.22
广州复华实业有限公司                                           242,694.54
兰州复华科技实业有限公司                                       138,345.46
上海复华创业投资有限公司                                              ---
上海洛瓦复华空气工程有限公司                                   662,280.00
上海复旦安佳兴功能材料有限公司                               1,000,000.00
合计                                                         9,179,833.22
    3、权益法核算的对子公司股权投资:
                                                           本年权益增减额
                     投     占被投
                     资     资单位            年初余
被投资单位名称                                                     本年合
                     起     注册资                额
                                                                       计
                     止     本比例
                     期
上海华富实业有       长     70.00%      1,629,283.91        -1,629,283.91
限公司               期
哈尔滨复华实业        2     60.00%               ---         1,092,796.86
有限公司             年
上海天心药业发       20     90.00%        875,458.14          -875,458.14
展有限公司           年
小计                ---        ---      2,504,742.05        -1,411,945.19
                                             本年权益增减额
                                                  其中
被投资单位名称
                           投资成            确认       差额       分得利
                               本            收益       摊销           润
上海华富实业有      -1,629,283.91             ---        ---          ---
限公司
哈尔滨复华实业       1,080,299.45       12,497.41        ---          ---
有限公司
上海天心药业发        -875,458.14             ---        ---          ---
展有限公司
小计                -1,424,442.60       12,497.41        ---          ---

                                  年末余额
被投资单位名称            初始投            累计增
                                                                     合计
                              资                减
上海华富实业有               ---               ---                    ---
限公司
哈尔滨复华实业      1,200,000.00       -107,203.14           1,092,796.86
有限公司
上海天心药业发               ---               ---                    ---
展有限公司
小计                1,200,000.00       -107,203.14           1,092,796.86
    4、权益法核算的对联营企业股权投资:
                                                           本年权益增减额
                        投    占被投
                        资    资单位          年初余
被投资单位名称                                                     本年合
                        起    注册资              额
                                                                      计
                        止    本比例
                        期
上海坤耀科技有限公      20    45.00%             ---         1,175,936.16
司                      年
上海港大-复旦专业      4     50.00%    1,643,428.70        -1,099,432.95
继续教育学院            年
上海复华控制系统有      10    40.00%             ---         7,305,593.48
限公司                  年
北京复华特科技有限      30    20.00%             ---                  ---
公司                    年
内蒙古洛克高科技股      长    15.63%    8,063,681.29           709,573.95
份有限公司              期
上海高新房地产发展      长    50.00%   10,000,000.00         1,043,089.71
有限公司                期
上海医大环亚商业发      20    20.00%             ---                  ---
展有限公司              年
上海复华保护神信息      10    20.00%    2,893,919.36        -2,893,919.36
技术有限公司            年
上海复华软件园有限      20    49.30%             ---         7,400,000.00
公司                    年
上海复华高新技术产      20    48.00%             ---        14,400,000.00
业投资有限公司          年
小计                    ---      ---   22,601,029.35        28,040,840.99

                                  本年权益增减额
                                           其中
被投资单位名称
                           投资成        确认收     股权投         分得利
                               本            益     资准备             润
上海坤耀科技有限公   1,205,058.58     -56,122.42  27,000.00           ---

上海港大-复旦专业            ---  -1,099,432.95   2,200.00           ---
继续教育学院
上海复华控制系统有   7,874,896.58    -571,503.10        ---           ---
限公司
北京复华特科技有限            ---            ---        ---           ---
公司
内蒙古洛克高科技股            ---   1,022,073.95        ---   -312,500.00
份有限公司
上海高新房地产发展            ---   1,043,089.71        ---           ---
有限公司
上海医大环亚商业发            ---            ---        ---           ---
展有限公司
上海复华保护神信息  -2,964,798.26      70,878.90        ---           ---
技术有限公司
上海复华软件园有限   7,400,000.00            ---        ---           ---
公司
上海复华高新技术产  14,400,000.00            ---        ---           ---
业投资有限公司
小计                27,915,156.90     408,984.09  29,200.00   -312,500.00

                            年末余额
被投资单位名称              初始投              累计增
                                                                     合计
                               资                 减
上海坤耀科技有限公    1,282,664.18      -106,728.02          1,175,936.16

上海港大-复旦专业    4,139,800.00    -3,595,804.25            543,995.75
继续教育学院
上海复华控制系统有    7,874,896.58      -569,303.10          7,305,593.48
限公司
北京复华特科技有限             ---       200,000.00-           200,000.00
公司
内蒙古洛克高科技股    3,185,000.00     5,588,255.24          8,773,255.24
份有限公司
上海高新房地产发展   10,000,000.00     1,043,089.71         11,043,089.71
有限公司
上海医大环亚商业发             ---              ---                   ---
展有限公司
上海复华保护神信息             ---              ---                   ---
技术有限公司
上海复华软件园有限    7,400,000.00     7,400,000.00                   ---
公司
上海复华高新技术产   14,400,000.00              ---         14,400,000.00
业投资有限公司
小计                 48,482,360.76     2,159,509.58         50,641,870.34
    5、构成合并价差的股权投资差额:
被投资单位名称                         初始投资金额              形成原因
复旦复华科技创业有限公司                -257,572.02          非货币性交易
上海复旦软件园有限公司                  -815,634.35          非货币性交易
上海复旦复华药业有限公司               6,855,875.51              溢价收购
上海中和软件有限公司                  23,357,577.85              溢价收购
上海医大环业药业发展有限公司             864,995.14              溢价收购
小    计                              30,005,242.13                   ---

被投资单位名称                        摊销期限                   年初金额
复旦复华科技创业有限公司                  10年                -214,643.39
上海复旦软件园有限公司                    10年                -679,695.33
上海复旦复华药业有限公司                  10年               5,770,361.84
上海中和软件有限公司                      39年              23,257,759.14
上海医大环业药业发展有限公司              10年                        ---
小    计                                   ---              28,133,782.26

被投资单位名称                   本年增加       本年摊销         摊余金额
复旦复华科技创业有限公司              ---     -25,757.16      -188,886.23
上海复旦软件园有限公司                ---     -81,563.40      -598,131.93
上海复旦复华药业有限公司              ---     685,587.60     5,084,774.24
上海中和软件有限公司                  ---     598,912.22    22,658,846.92
上海医大环业药业发展有限公司   864,995.14      50,458.03       814,537.11
小    计                       864,995.14   1,227,637.29    27,771,140.11
     (十)固定资产原值及累计折旧:
    1、固定资产原值:
类别                                 年初原值                    本年增加
房屋及建筑物                   210,616,612.21                7,260,195.67
通用设备                        25,623,025.67               12,794,262.12
专用设备                        32,597,274.97                  963,266.67
运输工具                        12,064,741.22                1,368,902.14
固定资产装修费支出                        ---                  935,329.00
其他                               805,717.42                   70,500.00
合计                           281,707,371.49               23,392,455.60

类别                             本年减少(注)                    年末原值
房屋及建筑物                     2,138,205.66              215,738,602.22
通用设备                         4,642,012.59               33,775,275.20
专用设备                           100,520.50               33,460,021.14
运输工具                         1,206,748.08               12,226,895.28
固定资产装修费支出                        ---                  935,329.00
其他                               520,020.57                  356,196.85
合计                             8,607,507.40              296,492,319.69
    注:本年减少中因合并会计报表范围减少而减少的固定资产原值共计4,255,386.15 元,其中:房屋及建筑物原值减少1,458,339.00 元,通用设备原值减少1,432,441.09 元,专用设备原值减少100,520.50 元,运输工具原值减少750,584.99 元以及其他固定资产原值减少513,500.57 元。
    其中:本年由在建工程转入固定资产原值为2,473,675.12 元。
    本年出售固定资产原值为236,413.09 元。
    年末抵押的固定资产原值为47,508,059.93 元。
    2、累计折旧:
类别                                      年初数          本年增加(注1)
房屋及建筑物                       16,571,434.46                      ---
通用设备                           13,675,169.53                43,707.49
专用设备                           11,550,451.49                      ---
运输工具                            6,463,028.40                      ---
固定资产装修费支出                           ---                      ---
其他                                  533,865.08                      ---
合计                               48,793,948.96                43,707.49

类别                         本年提取     本年减少(注2)          年末数
房屋及建筑物             4,084,809.74          243,325.20   20,412,919.00
通用设备                 2,343,585.42        3,835,414.55   12,227,047.89
专用设备                 3,531,650.94           76,999.84   15,005,102.59
运输工具                   910,657.39          735,302.79    6,638,383.00
固定资产装修费支出          59,902.67                 ---       59,902.67
其他                        50,310.11          353,199.48      230,975.71
合计                    10,980,916.27        5,244,241.86   54,574,330.86
    注1:累计折旧本年增加系新增合并单位上海医大环亚商业发展有限公司股权收购所带入的累计折旧。
    注2:本年减少中因合并范围减少而减少的累计折旧共计1,850,811.63 元,其中:房屋及建筑物折旧减少189,501.63元,通用设备折旧减少949,819.91 元,专用设备折旧76,999.84 元,运输工具折旧减少281,290.77 元以及其他固定资产折旧减少353,199.48 元。
    3、经营租出固定资产:
类     别                  帐面原值            累计折旧          帐面净值
房屋及建筑物          41,874,769.73        3,801,667.06     38,073,102.67
    4、固定资产减值准备
类     别                         年末数                           年初数
房屋及建筑物               22,430,035.59                    22,430,035.59
通用设备                    1,551,853.10                     1,551,853.10
运输设备                      687,168.61                       687,168.61
其他设备                       67,239.97                        67,239.97
合     计                  24,736,297.27                    24,736,297.27
    5、已提足折旧仍继续使用的固定资产:
类别                            帐面原值                         累计折旧
通用设备                    3,419,989.32                     3,083,974.58
专用设备                    1,472,892.22                     1,402,690.47
运输工具                    3,291,244.06                     2,534,283.81
其他                          311,580.80                       271,497.11
合计                        8,495,706.40                     7,292,445.97

类别                                                             帐面净值
通用设备                                                       336,014.74
专用设备                                                        70,201.75
运输工具                                                       756,960.25
其他                                                            40,083.69
合计                                                         1,203,260.43
(十一)在建工程:
                                                                 本年减少
工程项目名称                    年初数          本年增加     转入固定资产
房屋装修                           ---      1,820,390.20              ---
待安装设备                1,462,396.43               ---              ---
精烘包车间建造              367,830.70      8,225,510.90              ---
GMP车间改造               1,734,382.86        739,292.26     2,473,675.12
冻干粉针剂车间改造工程             ---      2,425,817.01              ---
合     计                 3,564,609.99     13,211,010.37     2,473,675.12

                                                                 本年减少
工程项目名称                  其他减少            年末数         资金来源
房屋装修                           ---      1,820,390.20             其他
待安装设备                         ---      1,462,396.43             其他
精烘包车间建造                     ---      8,593,341.60             其他
GMP车间改造                        ---               ---             其他
冻干粉针剂车间改造工程             ---      2,425,817.01             其他
合     计                          ---     14,301,945.24              ---
    (十二)无形资产:
类别                                      取得方式                   原值
房屋使用权                                    购买          55,000,000.00
专利技术                                购买及投入          34,002,704.34
土地使用权                              购买及投入          10,725,000.00
商誉                                          购买           8,275,000.00
药证                                          购买           4,836,564.16
保健牛奶专利费                                购买           2,100,000.00
场地使用权                                    收购          17,155,490.00
牛血超氧化物歧化酶SOD提炼技术                 购买           1,270,000.00
合计                                           ---         133,364,758.50

类别                                           年初数            本年增加
房屋使用权                              53,258,333.27                 ---
专利技术                                23,745,309.71        5,934,900.00
土地使用权                               9,444,633.82                 ---
商誉                                     6,703,440.00                 ---
药证                                     4,207,406.68                 ---
保健牛奶专利费                           2,082,500.00                 ---
场地使用权                               7,267,759.64                 ---
牛血超氧化物歧化酶SOD提炼技术                     ---        1,270,000.00
合计                                   106,709,383.12        7,204,900.00

类别                                本年其他减少(注)             本年摊销
房屋使用权                                       ---         1,100,000.00
专利技术                               14,892,595.06         1,664,199.42
土地使用权                                       ---             6,190.56
商誉                                             ---             7,200.00
药证                                             ---           145,501.08
保健牛奶专利费                                   ---           210,000.00
场地使用权                                       ---           187,153.20
牛血超氧化物歧化酶SOD提炼技术                    ---           137,583.33
合计                                   14,892,595.06         3,457,827.59

类别                                    累计摊销                   年末数
房屋使用权                          2,841,666.73            52,158,333.27
专利技术                            5,986,694.05            13,123,415.23
土地使用权                          1,286,556.74             9,438,443.26
商誉                                1,578,760.00             6,696,240.00
药证                                  774,658.56             4,061,905.60
保健牛奶专利费                        227,500.00             1,872,500.00
场地使用权                         10,074,883.56             7,080,606.44
牛血超氧化物歧化酶SOD提炼技术         137,583.33             1,132,416.67
合计                               22,908,302.97            95,563,860.47

类别                                                         剩余摊销期限
房屋使用权                                                      47年5个月
专利技术                                                        13年8个月
土地使用权                                                      40年5个月
商誉                                                                  7年
药证                                                           27年11个月
保健牛奶专利费                                                  8年11个月
场地使用权                                                      37年4个月
牛血超氧化物歧化酶SOD提炼技术                                   8年11个月
合计                                                                  ---
    本年其他减少系合并范围减少所带出的无形资产。
    其中:无形资产减值准备
类别                                年末数                         年初数
专利技术                      7,782,005.23                   7,782,005.23
土地使用权                    9,182,185.33                   9,182,185.33
商誉                          6,646,240.00                   6,646,240.00
合计                         23,610,430.56                  23,610,430.56
    (十三)长期待摊费用:
项目                              原始发生额                       年初数
租入固定资产改良支出           19,398,657.99                11,558,375.91
UPS技术费                       8,626,279.81                 5,899,115.21
电增容费                        1,703,729.00                 1,231,266.36
水增容费                          330,000.00                   244,543.12
开办费                                   ---                     7,910.98
电话初装费                        570,118.92                   551,114.96
其他                            3,416,251.89                 1,894,740.84
合计                           34,045,037.61                21,387,067.38

项目                        本年增加           本年摊销            年末数
租入固定资产改良支出             ---       2,112,653.81      9,445,722.10
UPS技术费                        ---         810,079.07      5,089,036.14
电增容费                         ---          42,579.84      1,188,686.52
水增容费                         ---           8,456.88        236,086.24
开办费                    128,620.53                ---        136,531.51
电话初装费                       ---          59,663.66        491,451.30
其他                             ---         337,460.70      1,557,280.14
合计                      128,620.53       3,370,893.96     18,144,793.95
    (十四)短期借款、一年内到期的长期负债:
    1、短期借款:
借款类别               年末数                  年初数                备注
抵押借款        50,000,000.00           50,000,000.00          详见附注九
保证借款       354,000,000.00          354,530,000.00
合计           404,000,000.00          404,530,000.00
    2、一年内到期的长期负债:
借款类别                    年末数                 年初数            备注
抵押借款                148,526.61             145,377.07      详见附注九
    (十五)应付帐款:
                                年末数                             年初数
                         44,328,391.51                      51,473,477.25
    1、年末余额中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。
    2、无帐龄超过三年的大额应付帐款。
    (十六)预收帐款:
                                  年末数                           年初数
                           10,504,725.22                     8,922,054.88
    1、年末余额中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。
    2、无帐龄超过一年的预收帐款:
    (十七)其他应付款:
                                  年末数                           年初数
                           98,640,826.67                    81,307,312.01
    1、年末余额中欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款为15,775,492.15 元,详见附注(七)。
    2、无帐龄超过三年的大额其他应付款。
    3、金额较大的其他应付款:
债权单位名称                                   金额            性质或内容
上海复华高新技术产业投资有限公司      30,000,000.00                暂借款
复旦大学                              15,775,492.15      主要为股权转让款
上海复华软件园有限公司                11,700,000.00                暂借款
内蒙古洛克高科技股份有限公司           5,205,763.42                暂借款
上海洛神电源有限公司                   2,381,013.86                暂借款
合计                                  65,062,269.43                   ---
    (十八)应交税金:
税种                   年末数            年初数      报告期执行的法定税率
增值税           9,065,778.19      9,855,123.96                      17%
营业税             648,465.98      1,032,724.28                       5%
城建税             618,032.94        677,854.66                       1%
所得税           3,295,430.78      2,115,209.68                见税负附注
个人所得税         300,003.87        179,212.43                       ---
房产税              45,499.50        252,849.22                       ---
合计            13,973,211.26     14,112,974.23                       ---
    (十九)其他应交款:
税种                       年末数        年初数      报告期执行的法定税率
教育费附加             278,463.38    308,255.69         按应纳流转税的3%
堤防费                   3,447.27     85,290.92         按应纳流转税的1%
义务兵优待金                  ---     23,496.43       按应纳流转税的0.3%
河道管理费              48,919.10     71,203.43      按应纳流转税的0.25%
文化教育事业建设费       1,818.30       -856.44      按应纳流转税的0.13%
合计                   332,648.05    487,390.03                       ---
    (二十)长期借款:
借款条件               年末数                 年初数                 备注
保证借款        30,000,000.00                    ---                  ---
抵押借款         2,673,297.58           2,809,644.25           详见附件九
合计            32,673,297.58           2,809,644.25                  ---
    (二十一)股本:
                                                                   年末数
                                           金额                      比例
1、未上市流通股份
发起人股份                       101,755,208.00                   38.62%
其中:国家持有股份                15,503,523.00                    5.88%
国有法人股份                      86,251,685.00                   32.74%
境内法人持有股份                            ---                       ---
境外法人持有股份                            ---                       ---
未上市流通股份合计               101,755,208.00                   38.62%
2、已上市流通股份
人民币普通股                     161,721,918.00                   61.38%
已上市流通股份合计               161,721,918.00                   61.38%
3、股份总数                      263,477,126.00                  100.00%

                                                                   年初数
                                           金额                      比例
1、未上市流通股份
发起人股份                       101,755,208.00                   38.62%
其中:国家持有股份                15,503,523.00                    5.88%
国有法人股份                      86,251,685.00                   32.74%
境内法人持有股份                            ---                       ---
境外法人持有股份                            ---                       ---
未上市流通股份合计               101,755,208.00                   38.62%
2、已上市流通股份
人民币普通股                     161,721,918.00                   61.38%
已上市流通股份合计               161,721,918.00                   61.38%
3、股份总数                      263,477,126.00                  100.00%
    (二十二)资本公积:
项目                                 年初数                    本年增加数
股本溢价                     163,400,828.70                           ---
股权投资准备                   6,577,320.03                  3,887,464.40
其他资本公积                   4,662,322.57                           ---
合计                         174,640,471.30                  3,887,464.40

项目                             本年减少数                        年末数
股本溢价                                ---                163,400,828.70
股权投资准备                            ---                 10,464,784.43
其他资本公积                            ---                  4,662,322.57
合计                                    ---                178,527,935.70
    本年资本公积增加3,887,464.40 元,增加原因系被投资企业增加的资本公积按权益法核算相应增加的份额。
    (二十三)盈余公积:
项目                              年初数                         本年增加
法定盈余公积                7,265,903.55                     2,838,626.14
公益金                     18,238,225.32                     2,838,626.14
任意盈余公积                         ---                              ---
合计                       25,504,128.87                     5,677,252.28

项目                            本年减少                           年末数
法定盈余公积                1,636,551.21                     8,467,978.48
公益金                      1,810,312.82                    19,266,538.64
任意盈余公积                         ---                              ---
合计                        3,446,864.03                    27,734,517.12
    1、法定盈余公积、法定公益金本年增加数5,677,252.28 元系由于母公司按比例计提及子公司计提盈余公积而股份公司按所享有权益比例相应作计提的部分。
    2、本年盈余公积减少3,446,864.03 元,系合并范围减少股份公司按原所享有权益比例转回相应计提的子公司盈余公积。
    (二十四)未分配利润:
                                            金额           提取或分配比例
调整前年初未分配利润              -21,953,827.16                      ---
调整后年初未分配利润              -21,953,827.16                      ---
加:其他转入                        3,446,864.03                      ---
本年净利润                         10,866,046.35                      ---
减:提取法定盈余公积                2,838,626.14                      10%
提取法定公益金                      2,838,626.14                      10%
提取任意盈余公积                             ---                      ---
应付普通股股利                               ---                      ---
转作股本的普通股股利                         ---                      ---
年末未分配利润                    -13,318,169.06                      ---
    (二十五)主营业务收入、主营业务成本:
                                                             主营业务收入
项目                                   本年数                      上年数
业  1.工业                     128,772,385.29              175,823,549.43
务  2.商业                      79,762,136.34              131,742,151.35
分  3.房地产业                  12,854,226.05                3,476,027.93
部  4.服务业                       650,016.00                5,679,661.00
    5.施工企业                            ---               10,702,161.43
    6.软件开发                  90,977,521.68               24,740,717.97
    小计                       313,016,285.36              352,164,269.11
    公司内各业务
    分部相互抵销                37,124,610.83               91,420,708.29
    合计                       275,891,674.53              260,743,560.82
地  华东地区                   209,849,944.60              316,461,161.64
区  华南地区                              ---                6,596,686.53
分  华北地区                              ---                5,217,273.85
部  境外                       103,166,340.76               23,889,147.09
    小计                       313,016,285.36              352,164,269.11
    公司内各地区
    分部相互抵销                37,124,610.83               91,420,708.29
    合计                       275,891,674.53              260,743,560.82

                                                             主营业务成本
项目                                 本年数                        上年数
业  1.工业                    87,359,940.67                136,152,185.61
务  2.商业                    72,786,587.50                117,203,345.47
分  3.房地产业                 1,430,921.05                    909,229.30
部  4.服务业                     502,462.50                  1,358,811.10
    5.施工企业                          ---                  9,816,362.55
    6.软件开发                23,842,186.88                  6,529,245.17
    小计                     185,922,098.60                271,969,179.20
    公司内各业务
    分部相互抵销              39,368,425.62                 92,841,281.35
    合计                     146,553,672.98                179,127,897.85
地  华东地区                 149,882,161.71                241,971,888.32
区  华南地区                            ---                  5,974,066.70
分  华北地区                            ---                  4,869,950.07
部  境外                      36,039,936.89                 19,153,274.11
    小计                     185,922,098.60                271,969,179.20
    公司内各地区
    分部相互抵销              39,368,425.62                 92,841,281.35
    合计                     146,553,672.98                179,127,897.85

                                                             主营业务毛利
项目                              本年数                           上年数
业  1.工业                 41,412,444.62                    39,671,363.82
务  2.商业                  6,975,548.84                    14,538,805.88
分  3.房地产业             11,423,305.00                     2,566,798.63
部  4.服务业                  147,553.50                     4,320,849.90
    5.施工企业                       ---                       885,798.88
    6.软件开发             67,135,334.80                    18,211,472.80
    小计                  127,094,186.76                    80,195,089.91
    公司内各业务
    分部相互抵销           -2,243,814.79                    -1,420,573.06
    合计                  129,338,001.55                    81,615,662.97
地  华东地区               59,967,782.89                    74,489,273.32
区  华南地区                         ---                       622,619.83
分  华北地区                         ---                       347,323.78
部  境外                   67,126,403.87                     4,735,872.98
    小计                  127,094,186.76                    80,195,089.91
    公司内各地区
    分部相互抵销           -2,243,814.79                    -1,420,573.06
    合计                  129,338,001.55                    81,615,662.97
    公司本年向前五名客户销售总额为114,402,122.31 元,占公司全部主营业务收入的41.47%。
    (二十六)主营业务税金及附加:
项目                 计缴标准             本年发生数           上年发生数
营业税                    5%           2,099,528.61         1,231,006.75
城建税                  1.7%             630,851.06           596,818.50
教育费附加                3%             271,380.52           260,996.81
合计                      ---           3,001,760.19         2,088,822.06
    (二十七)其他业务利润:
类别                                                           本年发生数
                        其他业务收入       其他业务成本      其他业务利润
租赁业务                6,821,984.93       1,783,453.84      5,038,531.09
射用参麦项目转让          350,000.00         116,047.58        233,952.42
材料销售                2,969,992.27       2,941,853.18         28,139.09
学费管理费                       ---                ---               ---
培训收入                  260,700.00         285,255.06        -24,555.06
其他                       89,927.74          17,539.56         72,388.18
合计                   10,492,604.94       5,144,149.22      5,348,455.72

类别                                                           上年发生数
                        其他业务收入       其他业务成本      其他业务利润
租赁业务                7,087,430.61       2,741,286.06      4,346,144.55
射用参麦项目转让                 ---                ---               ---
材料销售                2,050,077.09       1,833,226.65        216,850.44
学费管理费                438,504.95          24,457.62        414,047.33
培训收入                  122,200.00          22,015.17        100,184.83
其他                       17,656.86           4,493.00         13,163.86
合计                    9,715,869.51       4,625,478.50      5,090,391.01
    本年发生额中占报告期利润总额10%(含10%)以上的其他业务:
项目                 其他业务收入           其他业务成本     其他业务利润
瑞安广场出租         6,651,564.23           1,776,954.08     4,874,610.15
    (二十八)管理费用:
                          本年发生数                           上年发生数
                       55,090,116.22                        87,993,984.71
    管理费用本年数比上年数增加32,903,868.49 元,增加比例为59.73%,主要原因为公司控股子公司上海中和软件有限公司2002 年纳入合并范围的期间为11-12 月两个月,而2003 年是全年纳入合并范围。
    (二十九)财务费用:
类别                             本年发生数                    上年发生数
利息支出                      18,813,863.54                 17,567,186.33
减:利息收入                     301,318.77                    934,077.15
汇兑损失                             556.94                     12,950.59
减:汇兑收益                   2,424,389.56                  1,600,596.78
其他                              47,514.81                     78,157.38
合计                          16,136,226.96                 15,123,620.37
    (三十)投资收益:
    1、本年发生数:
类别                          股票投资收益                   债权投资收益
短期投资                     -1,502,037.17                            ---
长期股权投资                     41,647.44                            ---
长期债权投资                           ---                            ---
合计                         -1,460,389.73                            ---

类别            成本法下确认的股权投资收益     权益法下确认的股权投资收益
短期投资                               ---                            ---
长期股权投资                           ---                     421,481.50
长期债权投资                           ---                            ---
合计                                   ---                     421,481.50

类别                      股权投资差额摊销                   股权处置收益
短期投资                               ---                            ---
长期股权投资                 -1,227,637.29                    -629,031.31
长期债权投资                           ---                            ---
合计                         -1,227,637.29                    -629,031.31

类别                               减值准备                          合计
短期投资                       2,964,123.34                  1,462,086.17
长期股权投资                            ---                 -1,393,539.66
长期债权投资                            ---                           ---
合计                           2,964,123.34                     68,546.51
    2、上年发生数:
类别                股票投资收益        债权投资收益       成本法下确认的
                                                             股权投资收益
短期投资              352,771.05                 ---                  ---
长期股权投资          -81,246.47                 ---           500,000.00
长期债权投资                 ---                 ---                  ---
合计                  271,524.58                 ---           500,000.00

类别                权益法下确认的            股权投资             股权处
                      股权投资收益            差额摊销             置收益
                    (包括一次转销)
短期投资                       ---                 ---                ---
长期股权投资            616,472.31         -646,988.73         783,685.74
长期债权投资                   ---                 ---                ---
合计                    616,472.31         -646,988.73         783,685.74

类别                                                             减值准备
短期投资                -874,054.75                           -521,283.70
长期股权投资                 ---                             1,171,922.85
长期债权投资                 ---                                      ---
合计                    -874,054.75                            650,639.15
    (三十一)补贴收入:
内容                                  本年发生数               上年发生数
税费补贴                               13,000.00                64,800.00
财政补贴                               18,000.00                      ---
生物制品特色产业专项资金              500,000.00                      ---
区科技发展资金                        114,600.00                      ---
合计                                  645,600.00                64,800.00
    (三十二)营业外收入:
类别                                  本年发生数               上年发生数
固定资产清理净收益                     41,087.40               254,477.94
赔偿及罚款收入                        533,076.31               880,721.05
其他                                   20,405.50                29,964.06
合计                                  594,569.21             1,165,163.05
    (三十三)营业外支出:
类别                                本年发生数                 上年发生数
固定资产清理净损失                  390,769.49                 848,219.96
捐赠                              1,560,000.00               1,771,884.00
罚款及赔款支出                       95,173.54                 196,042.74
减值准备                                   ---              -5,596,064.55
其他                                  8,200.00                  58,203.80
合计                              2,054,143.03              -2,721,714.05
    营业外支出本年比上年增加4,775,857.08 元,增加比例175.47%,主要原因为上年转回减值准备5,596,064.55 元,本年未发生减值准备转回。
    (三十四)收到的其他与经营活动有关的现金1,487,400.58 元。
    其中:
项目                                                                 金额
财务费用--利息收入                                             301,318.77
营业外收入                                                     553,481.81
补贴收入--其他                                                 632,600.00
    (三十五)支付的其他与经营活动有关的现金62,103,942.09 元。
    其中:
项目                                                                 金额
费用支出                                                    36,853,478.15
财务费用--其他                                                  47,514.81
营业外支出                                                   1,663,373.54
其他企业间往来                                              23,539,575.59
    (三十六)收到的其他与投资活动有关的现金334,226.25 元。
    其中:
项目                                                                 金额
因注资而新纳入合并报表上海医大环亚商
业发展有限公司年初现金余额                                     334,226.25
    (三十七)支付的其他与投资活动有关的现金127,644.53 元。
    其中:
项目                                                                 金额
本年未纳入合并报表的哈尔滨复华实业有
限公司转出的年初现金                                           127,644.53
    (三十八)收到的其他与筹资活动有关的现金2,807,000.00 元。
    其中:
项目                                                                 金额
专项拨款                                                     2,807,000.00
    六、母公司会计报表主要项目注释(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元,凡未注明年初数的均为年末数):
    (一)应收帐款:
    1、帐龄分析:
                                                                   年末数
帐龄            帐面余额     占总额比例             坏帐准备     坏帐准备
                                                    计提比例
                                              (除个别认定外)
1年以内    15,537,281.00         63.02%                0.5%    77,686.41
1至2年      5,417,234.60         21.97%                  5%   135,861.73
2至3年      3,699,124.91         15.01%                 10%    90,234.46
3年以上              ---            ---                  ---          ---
合计       24,653,640.51        100.00%                  ---   303,782.60

                                                                   年初数
帐龄            帐面余额     占总额比例          坏帐准备        坏帐准备
                                                 计提比例
                                           (除个别认定外)       59,621.48
1年以内    11,924,294.70         78.87%             0.5%       29,754.99
1至2年      3,194,923.93         21.13%               5%             ---
2至3年               ---            ---               ---             ---
3年以上              ---            ---               ---       89,376.47
合计       15,119,218.63        100.00%               ---
    注:关联方应收账款按其年末余额的0.5%计提。
    2、年末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为15,870,933.33 元,占应收帐款总金额的64.38%。
    3、计提坏帐准备比例为5%及以下的说明:
    主要是按照公司会计政策,对内部往来及关联企业应收账款按0.5%计提坏账准备。
    4、年末应收帐款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
    (二)其他应收款:
    1、帐龄分析:
                                                                   年末数
帐龄              帐面余额    占总额比例           坏帐准备      坏帐准备
                                                   计提比例
                                             (除个别认定外)
1年以内     299,649,572.75        91.50%               0.5%  1,498,247.87
1至2年       23,519,943.29         7.18%                 5%    199,506.58
2至3年        1,250,180.91         0.38%                10%     48,054.06
3年以上       3,065,698.02         0.94%                15%    320,287.23
合计        327,485,394.97       100.00%                ---  2,066,095.74

                                                                   年初数
帐龄            帐面余额     占总额比例        坏帐准备          坏帐准备
                                               计提比例
                                         (除个别认定外)
1年以内   254,647,898.10          92.24%           0.5%      1,273,239.49
1至2年     17,965,942.52           6.51%            5%        148,857.40
2至3年      1,463,867.39           0.53%           10%         66,755.48
3年以上     1,992,696.23           0.72%           15%        298,904.43
合计      276,070,404.24         100.00%            ---      1,787,756.80
    2、年末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为308,655,949.86 元,占其他应收款总金额的比例为94.25%。
    3、计提坏帐准备比例为5%及以下的说明:
    主要是按照公司会计政策,对内部往来及关联企业应收账款按0.5%计提坏账准备。
    4、年末金额较大的其他应收款:
欠款单位名称                                   金额            性质或内容
上海克虏伯控制系统有限公司           108,683,872.19                暂付款
上海复华房地产经营有限公司            71,400,876.57                暂付款
上海复华控制系统有限公司              72,123,826.99                暂付款
上海复旦软件园有限公司                37,025,414.75                暂付款
康惠国际有限公司                      19,421,959.36                垫付款
合计                                 308,655,949.86                   ---
    5、年末其他应收款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
    (三)长期投资:
项目                                   年末数                      年初数
                       帐面余额      减值准备         帐面余额   减值准备
长期股权投资     380,431,653.63           ---   401,273,599.79        ---
    1、成本法核算的股权投资:
被投资单位名称              投资起止期           占被投资单位注册资本比例
广联(南宁)投资股份有限公司        长期                              5.00%
浦发中学                           ---                              5.88%
重庆复华科技有限公司(注)          10年                             10.00%
广州复华实业有限公司(注)          长期                             10.00%
小计                               ---                                ---

被投资单位名称                           年初余额          本年投资增减额
广联(南宁)投资股份有限公司           5,000,000.00                     ---
浦发中学                             2,000,000.00                     ---
重庆复华科技有限公司(注)             1,218,482.52           -1,081,969.30
广州复华实业有限公司(注)             1,216,967.58             -974,273.04
小计                                 9,435,450.10           -2,056,242.34

被投资单位名称                                               年末帐面余额
广联(南宁)投资股份有限公司                                   5,000,000.00
浦发中学                                                     2,000,000.00
重庆复华科技有限公司(注)                                       136,513.22
广州复华实业有限公司(注)                                       242,694.54
小计                                                         7,379,207.76
    注:本年投资收益中含有重庆复华科技有限公司及广州复华实业有限公司计提的投资收益共计-343,372.54 元。
    2、权益法核算的对子公司股权投资:
                                                           本年权益增减额
被投资单位名称    投       占被投             年初余额           本年合计
                  资       资单位
                  起       注册资
                  止       本比例
                  期
上海华富实业
有限公司         ---        70.00%        1,629,283.91      -1,629,283.91
上海复华房产
经营公司        长期        49.00%       12,024,162.50       1,332,228.32
上海复华高新
技术园区发展
总公司          20年        82.00%       44,402,164.18       6,228,934.77
香港康惠国际
有限公司        长期       100.00%                 ---                ---
美国环球控制
系统有限公司    长期       100.00%       10,621,783.15        -969,934.09
上海克虏伯控
制系统有限公
司              25年        72.00%       43,649,581.82       1,966,823.86
上海复华生物
技术有限公司    20年         9.00%        1,637,369.79         -43,999.17
上海复华广告
有限公司        23年        90.00%          624,255.45        -230,825.27
复华国际投资
公司            23年        90.00%          466,276.97         573,458.28
上海复华电脑
有限公司        长期        90.00%       31,104,160.59      -3,708,537.71
上海复华高科
技发展有限公
司              20年        70.00%       11,397,495.01        -482,185.71
内蒙古复华北
方实业有限责
任公司          20年        86.00%       31,753,161.02     -22,989,460.23
上海复旦复华
科技创业有限
公司            20年        90.00%       37,478,812.30         328,824.04
上海复旦软件
园有限公司      20年        90.00%       74,822,029.43       5,886,725.63
上海复旦复华
药业有限公司    50年        90.00%       57,047,686.43       9,271,110.37
上海复华生物
基因工程有限
公司            10年        30.00%        3,000,000.00                ---
上海中和软件
有限公司        39年        24.02%        7,006,800.39       3,091,843.78
日本复华株式
会社            长期        85.00%        1,490,200.63         725,169.06
小计             ---           ---      370,155,223.57        -649,107.98

                                                                 年末余额
被投资单位名称     其中:投资成本           确认收益             差额摊销
上海华富实业
有限公司            -1,629,283.91                ---                  ---
上海复华房产
经营公司                      ---       1,332,228.32                  ---
上海复华高新
技术园区发展
总公司                        ---       6,228,934.77                  ---
香港康惠国际
有限公司                      ---                ---                  ---
美国环球控制
系统有限公司                  ---        -969,934.09                  ---
上海克虏伯控
制系统有限公
司                            ---       1,966,823.86                  ---
上海复华生物
技术有限公司                  ---         -43,999.17                  ---
上海复华广告
有限公司                      ---        -230,825.27                  ---
复华国际投资
公司                          ---         573,458.28                  ---
上海复华电脑
有限公司            -3,053,950.49        -712,072.22                  ---
上海复华高科
技发展有限公
司                            ---        -520,185.71                  ---
内蒙古复华北
方实业有限责
任公司             -23,810,873.95         821,413.72                  ---
上海复旦复华
科技创业有限
公司                          ---         303,066.88           -25,757.16
上海复旦软件
园有限公司                    ---       3,092,162.23           -81,563.40
上海复旦复华
药业有限公司                  ---       9,956,697.97           685,587.60
上海复华生物
基因工程有限
公司                          ---                ---                  ---
上海中和软件
有限公司                      ---       3,252,751.90           160,908.12
日本复华株式
会社                          ---         725,169.06                  ---
小计               -28,494,108.35      25,775,690.53           739,175.16

被投资单位名称         股权投资准备            初始投资          累计增减
上海华富实业
有限公司                        ---                 ---               ---
上海复华房产
经营公司                        ---       14,700,000.00     -1,343,609.18
上海复华高新
技术园区发展
总公司                          ---       41,000,000.00      9,631,098.95
香港康惠国际
有限公司                        ---        5,339,000.00     -5,339,000.00
美国环球控制
系统有限公司                    ---        8,526,000.00      1,125,849.06
上海克虏伯控
制系统有限公
司                              ---       75,175,458.72    -29,559,053.04
上海复华生物
技术有限公司                    ---        1,800,000.00       -206,629.38
上海复华广告
有限公司                        ---        1,800,000.00     -1,406,569.82
复华国际投资
公司                            ---          900,000.00        139,735.25
上海复华电脑
有限公司                  57,485.00       26,946,049.51        449,573.37
上海复华高科
技发展有限公
司                        38,000.00       10,500,000.00        415,309.30
内蒙古复华北
方实业有限责
任公司                          ---        5,336,980.06      3,426,720.73
上海复旦复华
科技创业有限
公司                            ---       44,742,427.98     -6,934,791.64
上海复旦软件
园有限公司             2,713,000.00       71,184,365.65      9,524,389.41
上海复旦复华
药业有限公司                    ---       40,927,623.08     25,391,173.72
上海复华生物
基因工程有限
公司                            ---        3,000,000.00               ---
上海中和软件
有限公司                        ---       12,078,041.44     -1,979,397.27
日本复华株式
会社                            ---        1,046,497.90      1,168,871.79
小计                   2,808,485.00      365,002,444.34      4,503,671.25

被投资单位名称                                                       合计
上海华富实业
有限公司                                                              ---
上海复华房产
经营公司                                                    13,356,390.82
上海复华高新
技术园区发展
总公司                                                      50,631,098.95
香港康惠国际
有限公司                                                              ---
美国环球控制
系统有限公司                                                 9,651,849.06
上海克虏伯控
制系统有限公
司                                                          45,616,405.68
上海复华生物
技术有限公司                                                 1,593,370.62
上海复华广告
有限公司                                                       393,430.18
复华国际投资
公司                                                         1,039,735.25
上海复华电脑
有限公司                                                    27,395,622.88
上海复华高科
技发展有限公
司                                                          10,915,309.30
内蒙古复华北
方实业有限责
任公司                                                       8,763,700.79
上海复旦复华
科技创业有限
公司                                                        37,807,636.34
上海复旦软件
园有限公司                                                  80,708,755.06
上海复旦复华
药业有限公司                                                66,318,796.80
上海复华生物
基因工程有限
公司                                                         3,000,000.00
上海中和软件
有限公司                                                    10,098,644.17
日本复华株式
会社                                                         2,215,369.69
小计                                                       369,506,115.59
    3、权益法核算的对联营企业股权投资:
                                                           本年权益增减额
被投资单位名称      投         占被投          年初余额          本年合计
                    资         资单位
                    起         注册资
                    止         本比例
                    期
上海港大--复旦专
业继续教育学院     4年         50.00%      1,643,428.70     -1,099,432.95
上海复华控制系统
有限公司          10年         10.00%     18,700,440.39    -16,874,042.02
上海坤耀科技有限
公司              20年         45.00%      1,339,057.03       -163,120.87
小计               ---            ---     21,682,926.12    -18,136,595.84

                                                                 年末余额
被投资单位名称        其中:投资成本          确认收益           差额摊销
上海港大--复旦专
业继续教育学院                   ---     -1,099,432.95                ---
上海复华控制系统
有限公司              -17,718,517.32       -207,504.10                ---
上海坤耀科技有限
公司                             ---       -190,120.87                ---
小计                  -17,718,517.32     -1,497,057.92                ---

被投资单位名称         股权投资准备           初始投资           累计增减
上海港大--复旦专
业继续教育学院                  ---       4,139,800.00      -3,595,804.25
上海复华控制系统
有限公司               1,051,979.40      -2,718,517.32       4,544,915.69
上海坤耀科技有限
公司                      27,000.00       1,282,664.18        -106,728.02
小计                   1,078,979.40       2,703,946.86         842,383.42

被投资单位名称                                                       合计
上海港大--复旦专
业继续教育学院                                                 543,995.75
上海复华控制系统
有限公司                                                     1,826,398.37
上海坤耀科技有限
公司                                                         1,175,936.16
小计                                                         3,546,330.28
    4、其中:股权投资差额:
被投资单位名称                        原值          形成原因     摊销期限
复旦复华科技创业有限公司       -257,572.02      非货币性交易         10年
上海复旦软件园有限公司         -815,634.35      非货币性交易         10年
上海复旦复华药业有限公司      6,855,875.51          溢价收购         10年
上海中和软件有限公司          6,275,418.48          溢价收购         39年
小计                         12,058,087.62               ---          ---

被投资单位名称                  年初金额       本年增加          本年摊销
复旦复华科技创业有限公司     -214,643.39            ---        -25,757.16
上海复旦软件园有限公司       -679,695.33            ---        -81,563.40
上海复旦复华药业有限公司    5,770,361.84            ---        685,587.60
上海中和软件有限公司        6,248,600.45            ---        160,908.12
小计                       11,124,623.57            ---        739,175.16

被投资单位名称                                                   摊余金额
复旦复华科技创业有限公司                                      -188,886.23
上海复旦软件园有限公司                                        -598,131.93
上海复旦复华药业有限公司                                     5,084,774.24
上海中和软件有限公司                                         6,087,692.33
小计                                                        10,385,448.41
    (四)主营业务收入、成本:
                                                             主营业务收入
主营业务种类                本年发生数                         上年发生数
工业                               ---                                ---
商业                     15,579,599.18                       6,104,564.14
房地产业                           ---                                ---
旅游饮食服务业                     ---                       4,000,028.70
公司内行业间
相互抵减                           ---                                ---
合计                     15,579,599.18                      10,104,592.84

                                                             主营业务成本
主营业务种类                   本年发生数                      上年发生数
工业                                  ---                             ---
商业                        15,327,361.15                    5,961,467.49
房地产业                              ---                             ---
旅游饮食服务业                        ---                      390,826.10
公司内行业间
相互抵减                              ---                             ---
合计                        15,327,361.15                    6,352,293.59

                                                             主营业务毛利
主营业务种类                   本年发生数                      上年发生数
工业                                  ---                             ---
商业                           252,238.03                      143,096.65
房地产业                              ---                             ---
旅游饮食服务业                        ---                    3,609,202.60
公司内行业间
相互抵减                              ---                             ---
合计                           252,238.03                    3,752,299.25
    (五)投资收益:
    1、本年发生数:
类别                             股票投资收益                债权投资收益
短期投资                           153,236.56                         ---
长期股权投资                              ---                         ---
长期债权投资                              ---                         ---
合计                               153,236.56                         ---

类别           成本法下确认的股权投资收益      权益法下确认的股权投资收益
短期投资                              ---                             ---
长期股权投资                          ---                   23,951,933.95
长期债权投资                          ---                             ---
合计                                  ---                   23,951,933.95

类别                    股权投资差额摊销                     股权处置收益
短期投资                             ---                              ---
长期股权投资                 -739,175.16                      -780,365.05
长期债权投资                         ---                              ---
合计                         -739,175.16                      -780,365.05

类别                                                             减值准备
短期投资                      544,369.32                       697,605.88
长期股权投资                         ---                    22,432,393.74
长期债权投资                         ---                              ---
合计                          544,369.32                    23,129,999.62
    2、上年发生数:
类别                        股票投资收益                     债权投资收益
短期投资                       61,958.21                              ---
长期股权投资                         ---                              ---
长期债权投资                         ---                              ---
合计                           61,958.21                              ---

类别            成本法下确认的股权投资收益    权益法下确认的股权投资收益
短期投资                               ---                           ---
长期股权投资                    500,000.00                 13,030,951.99
长期债权投资                           ---                           ---
合计                            500,000.00                 13,030,951.99

类别                      股权投资差额摊销                   股权处置收益
短期投资                               ---                            ---
长期股权投资                   -573,988.05                   1,054,489.10
长期债权投资                           ---                            ---
合计                           -573,988.05                   1,054,489.10

类别                              减值准备                           合计
短期投资                        221,189.52                     283,147.73
长期股权投资                           ---                  14,011,453.04
长期债权投资                           ---                            ---
合计                            221,189.52                  14,294,600.77
    七、关联方关系及其交易:
    (一)存在控制关系的关联方情况:
    1、存在控制关系的关联方:
    (1)控制本公司的关联方:
投资单位全称        注册地  主营业务   与本企业关系  经济性质  法定代表人
复旦大学       邯郸路220号      ---       派出董事长      ---      王生洪
    (2)受本公司控制的关联方:
    详见附注四。
    2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:元)
企业名称                                    年初数               本年增加
上海复华房地产经营有限公司           30,000,000.00                    ---
上海克虏伯控制系统有限公司        USD12,500,000.00                    ---
上海复华高新技术园区发展有限公司     50,000,000.00                    ---
上海复华广告有限公司                  2,000,000.00                    ---
上海复华国际投资咨询有限公司          1,000,000.00                    ---
上海复华生物技术有限公司             20,000,000.00                    ---
哈尔滨复华有限公司                    2,000,000.00                    ---
美国环球控制有限公司                 USD980,000.00                    ---
上海复华电脑有限公司                 30,000,000.00                    ---
香港康惠国际有限公司               HKD5,000,000.00                    ---
上海赛恩营养食品有限公司             USD400,000.00                    ---
杭州千岛湖华益贸易有限公司            5,000,000.00                    ---
内蒙古复华北方实业有限责任公司       30,000,000.00                    ---
上海复华高科技发展有限公司           15,000,000.00                    ---
佛山市坤耀南方科技有限公司            3,000,000.00                    ---
上海复华电源设备有限公司                500,000.00                    ---
上海复旦复华科技创业有限公司         50,000,000.00                    ---
上海复旦软件园有限公司               80,000,000.00                    ---
上海复旦复华药业有限公司             44,800,000.00                    ---
上海中和软件有限公司               USD1,294,800.00                    ---
上海复华生物基因工程有限公司         10,000,000.00                    ---
日本复华株式会社                  JPY17,000,000.00                    ---
日本中和株式会社                  JPY17,000,000.00                    ---
上海复华高新技术企业管理有限公司               ---          15,000,000.00
上海医大环亚商业发展有限公司            500,000.00           3,500,000.00

企业名称                                   本年减少                年末数
上海复华房地产经营有限公司                      ---         30,000,000.00
上海克虏伯控制系统有限公司                      ---      USD12,500,000.00
上海复华高新技术园区发展有限公司                ---         50,000,000.00
上海复华广告有限公司                            ---          2,000,000.00
上海复华国际投资咨询有限公司                    ---          1,000,000.00
上海复华生物技术有限公司                        ---         20,000,000.00
哈尔滨复华有限公司                              ---          2,000,000.00
美国环球控制有限公司                            ---         USD980,000.00
上海复华电脑有限公司                            ---         30,000,000.00
香港康惠国际有限公司                            ---       HKD5,000,000.00
上海赛恩营养食品有限公司                        ---         USD400,000.00
杭州千岛湖华益贸易有限公司                      ---          5,000,000.00
内蒙古复华北方实业有限责任公司        23,500,000.00          6,500,000.00
上海复华高科技发展有限公司                      ---         15,000,000.00
佛山市坤耀南方科技有限公司                      ---          3,000,000.00
上海复华电源设备有限公司                        ---            500,000.00
上海复旦复华科技创业有限公司                    ---         50,000,000.00
上海复旦软件园有限公司                          ---         80,000,000.00
上海复旦复华药业有限公司                        ---         44,800,000.00
上海中和软件有限公司                            ---       USD1,294,800.00
上海复华生物基因工程有限公司                    ---         10,000,000.00
日本复华株式会社                                ---      JPY17,000,000.00
日本中和株式会社                                ---      JPY17,000,000.00
上海复华高新技术企业管理有限公司                ---         15,000,000.00
上海医大环亚商业发展有限公司                    ---          4,000,000.00
    3、存在控制关系的关联方所持股份(或权益)及其变化:(单位:元)
                                                                   年初数
企业名称                            金额                               %
复旦大学                   86,251,685.00                            32.74
上海复华房地产经营有
限公司                     30,000,000.00                           100.00
上海克虏伯控制系统有
限公司                  USD12,500,000.00                           100.00
上海复华高新技术园区
发展有限公司               50,000,000.00                           100.00
上海复华广告有限公司        2,000,000.00                           100.00
上海复华国际投资咨询
有限公司                    1,000,000.00                           100.00
上海复华生物技术有限
公司                       20,000,000.00                           100.00
哈尔滨复华有限公司          2,000,000.00                           100.00
美国环球控制有限公司       USD980,000.00                           100.00
香港康惠国际有限公司     HKD5,000,000.00                           100.00
上海复华电脑有限公司       30,000,000.00                           100.00
上海赛恩营养食品有限
公司                       USD400,000.00                           100.00
杭州千岛湖华益贸易有
限公司                      5,000,000.00                           100.00
内蒙古复华北方实业有
限责任公司                 30,000,000.00                           100.00
上海复华高科技发展有
限公司                     15,000,000.00                           100.00
佛山市坤耀南方科技有
限公司                      2,100,000.00                            70.00
上海复华电源设备有限
公司                          500,000.00                           100.00
上海复旦复华科技创业
有限公司                   50,000,000.00                           100.00
上海复旦复华药业有限
公司                       40,927,623.08                            90.00
上海复旦软件园有限公
司                         79,184,365.65                           100.00
上海中和软件有限公司        USD1,278,615                            98.75
上海复华生物基因工程
有限公司                   10,000,000.00                           100.00
日本复华株式会社        JPY14,450,000.00                            85.00
日本中和株式会社        JPY38,500,000.00                            96.25
上海复华高新技术企业
管理有限公司                         ---                              ---
上海医大环亚商业发展
有限公司                      100,000.00                            20.00

                                        本年增加                 本年减少
企业名称                          金额        %           金额        %
复旦大学                           ---       ---            ---       ---
上海复华房地产经营有
限公司                             ---       ---            ---       ---
上海克虏伯控制系统有
限公司                             ---       ---            ---       ---
上海复华高新技术园区
发展有限公司                       ---       ---            ---       ---
上海复华广告有限公司               ---       ---            ---       ---
上海复华国际投资咨询
有限公司                           ---       ---            ---       ---
上海复华生物技术有限
公司                               ---       ---            ---       ---
哈尔滨复华有限公司                 ---       ---     800,000.00     40.00
美国环球控制有限公司               ---       ---            ---       ---
香港康惠国际有限公司               ---       ---            ---       ---
上海复华电脑有限公司               ---       ---   3,000,000.00       ---
上海赛恩营养食品有限
公司                               ---       ---            ---       ---
杭州千岛湖华益贸易有
限公司                             ---       ---            ---       ---
内蒙古复华北方实业有
限责任公司                         ---       ---  23,500,000.00       ---
上海复华高科技发展有
限公司                             ---       ---            ---       ---
佛山市坤耀南方科技有
限公司                             ---       ---            ---       ---
上海复华电源设备有限
公司                               ---       ---     100,000.00     20.00
上海复旦复华科技创业
有限公司                           ---       ---            ---       ---
上海复旦复华药业有限
公司                               ---       ---            ---       ---
上海复旦软件园有限公
司                                 ---       ---            ---       ---
上海中和软件有限公司               ---       ---            ---       ---
上海复华生物基因工程
有限公司                           ---       ---            ---       ---
日本复华株式会社                   ---       ---            ---       ---
日本中和株式会社                   ---       ---            ---       ---
上海复华高新技术企业
管理有限公司             15,000,000.00    100.00            ---       ---
上海医大环亚商业发展
有限公司                  3,500,000.00     70.00            ---       ---

                                                                   年末数
企业名称                                     金额                      %
复旦大学                            86,251,685.00                   32.74
上海复华房地产经营有
限公司                              30,000,000.00                  100.00
上海克虏伯控制系统有
限公司                           USD12,500,000.00                  100.00
上海复华高新技术园区
发展有限公司                        50,000,000.00                  100.00
上海复华广告有限公司                 2,000,000.00                  100.00
上海复华国际投资咨询
有限公司                             1,000,000.00                  100.00
上海复华生物技术有限
公司                                20,000,000.00                  100.00
哈尔滨复华有限公司                   1,200,000.00                   60.00
美国环球控制有限公司                USD980,000.00                  100.00
香港康惠国际有限公司              HKD5,000,000.00                  100.00
上海复华电脑有限公司                27,000,000.00                   90.00
上海赛恩营养食品有限
公司                                USD400,000.00                  100.00
杭州千岛湖华益贸易有
限公司                               5,000,000.00                  100.00
内蒙古复华北方实业有
限责任公司                           6,500,000.00                  100.00
上海复华高科技发展有
限公司                              15,000,000.00                  100.00
佛山市坤耀南方科技有
限公司                               2,100,000.00                   70.00
上海复华电源设备有限
公司                                   400,000.00                   80.00
上海复旦复华科技创业
有限公司                            50,000,000.00                  100.00
上海复旦复华药业有限
公司                                40,927,623.08                   90.00
上海复旦软件园有限公
司                                  79,184,365.65                  100.00
上海中和软件有限公司                 USD1,278,615                   98.75
上海复华生物基因工程
有限公司                            10,000,000.00                  100.00
日本复华株式会社                 JPY14,450,000.00                   85.00
日本中和株式会社                 JPY38,500,000.00                   96.25
上海复华高新技术企业
管理有限公司                        15,000,000.00                  100.00
上海医大环亚商业发展
有限公司                             3,600,000.00                   70.00
    (二)不存在控制关系的关联方情况:
企业单位名称                                                   与公司关系
内蒙古洛克高科技股份有限公司                                     联营企业
上海港大--复旦专业继续教育学院                                   联营企业
上海高新房地产发展有限公司                                       联营企业
上海复华高新技术产业投资有限公司                                 联营企业
上海复华软件园有限公司                                           联营企业
上海复华控制系统有限公司                                         联营企业
北京复华特科技有限公司                                           联营企业
上海坤耀科技有限公司                                             联营企业
    (三)关联方交易:
    1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司,其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
    2、向关联方采购货物:
    交易规模:
企业名称                               本年发生数              上年发生数
上海保护神电源有限公司                        ---           66,714,415.25
上海保护神信息技术有限公司                    ---              522,951.58
内蒙古洛克高科技股份有限公司         4,643,616.59           15,472,511.19
上海复华控制系统有限公司               153,823.93                     ---
合计                                 4,797,440.52           82,709,878.02
    采购价格的确定依据:按双方合同规定的价格(参照市场价)定价。
    3、向关联方销售货物:
    交易规模:
企业名称                              本年发生数金额       上年发生数金额
上海保护神电源有限公司                           ---        38,656,344.71
上海港大--复旦专业继续教育学院             46,460.00           639,372.00
上海保护神信息技术有限公司                       ---           294,219.81
上海复华保护神信息技术有限公司                   ---           724,594.30
上海医大环亚药业发展有限公司                     ---           550,410.44
上海高新房地产发展有限公司              6,865,800.00                  ---
合计                                    6,912,260.00        40,864,941.26
    关联方交易价格的确定依据:按同类市场价格(销售给非关联方)或参考公司近两年加权平均成本利润率定价。
    4、关联方应收应付款项余额:
项目                                                                 金额
                                                                   本年末
应收账款:
上海保护神电源有限公司                                                ---
上海保护神信息技术有限公司                                            ---
内蒙古包头保护神电源有限公司                                          ---
内蒙古洛克高科技股份有限公司                                       252.00
上海复华保护神信息技术有限公司                                        ---
上海高新房地产发展有限公司                                   3,465,800.00
上海医大环亚药业发展有限公司                                          ---
上海复华控制系统有限公司                                        59,917.42
其他应收款:
内蒙古洛克高科技股份有限公司                                 1,402,207.41
内蒙古洛克信息产业公司                                                ---
上海保护神电源有限公司                                                ---
内蒙古包头保护神电源有限公司                                          ---
上海保护神信息技术有限公司                                            ---
上海高新房地产发展有限公司                                  27,717,541.85
上海港大--复旦专业继续教育学院                               2,627,054.59
上海华富科技实业公司                                                  ---
上海复华保护神信息技术有限公司                                        ---
上海复华知识库软件有限公司                                            ---
上海复华高新技术产业投资有限公司                                28,379.00
上海复华软件园有限公司                                          17,748.00
上海复华控制系统有限公司                                    70,409,523.32
上海坤耀科技有限公司                                         5,019,698.53
哈尔滨复华实业有限公司                                          79,818.86
预付账款:
内蒙古包头保护神电源有限公司                                          ---
内蒙古洛克高科技股份有限公司                                 4,005,215.56
洛克控制系统公司                                                      ---
上海复华控制系统有限公司                                        12,180.29
应付账款:
上海保护神电源有限公司                                                ---
内蒙古洛克高科技股份有限公司                                   588,272.69
上海保护神信息技术有限公司                                            ---
内蒙古包头保护神电源有限公司                                          ---
上海高新房地产发展有限公司                                            ---
上海天心药业发展有限公司                                              ---
上海复华控制系统有限公司                                       194,744.98
预收账款:
洛瓦复华工程有限公司                                                  ---
洛克控制系统公司                                                      ---
上海港大--复旦专业继续教育学院                                     490.00
其他应付款:
上海复华创业投资有限公司                                              ---
上海保护神电源有限公司                                                ---
上海保护神信息技术有限公司                                            ---
上海复华保护神信息技术有限公司                                        ---
上海复华知识库软件有限公司                                            ---
洛瓦复华工程有限公司                                                  ---
上海高新房地产发展有限公司                                   1,329,254.57
上海天心药业发展有限公司                                              ---
复旦大学                                                    15,775,492.15
内蒙古洛克高科技股份有限公司                                 5,205,763.42
上海复华高新技术产业投资有限公司                            30,000,000.00
上海复华软件园有限公司                                      11,700,000.00
上海港大--复旦专业继续教育学院                                     515.91

项目                                                                 金额
                                                                   上年末
应收账款:
上海保护神电源有限公司                                      32,433,623.33
上海保护神信息技术有限公司                                   1,849,024.48
内蒙古包头保护神电源有限公司                                 2,766,046.51
内蒙古洛克高科技股份有限公司                                17,023,145.64
上海复华保护神信息技术有限公司                                 868,175.30
上海高新房地产发展有限公司                                      12,500.00
上海医大环亚药业发展有限公司                                   960,371.44
上海复华控制系统有限公司                                              ---
其他应收款:
内蒙古洛克高科技股份有限公司                                 4,771,339.40
内蒙古洛克信息产业公司                                         519,597.36
上海保护神电源有限公司                                       1,423,782.65
内蒙古包头保护神电源有限公司                                14,644,146.37
上海保护神信息技术有限公司                                   3,869,670.19
上海高新房地产发展有限公司                                  17,052,100.80
上海港大--复旦专业继续教育学院                               3,349,195.28
上海华富科技实业公司                                         1,439,089.96
上海复华保护神信息技术有限公司                                  79,432.24
上海复华知识库软件有限公司                                     764,072.26
上海复华高新技术产业投资有限公司                                      ---
上海复华软件园有限公司                                                ---
上海复华控制系统有限公司                                              ---
上海坤耀科技有限公司                                                  ---
哈尔滨复华实业有限公司                                                ---
预付账款:
内蒙古包头保护神电源有限公司                                12,133,319.71
内蒙古洛克高科技股份有限公司                                   297,161.94
洛克控制系统公司                                                38,212.22
上海复华控制系统有限公司                                              ---
应付账款:
上海保护神电源有限公司                                      13,458,294.02
内蒙古洛克高科技股份有限公司                                 1,565,715.68
上海保护神信息技术有限公司                                   1,247,697.43
内蒙古包头保护神电源有限公司                                     7,971.68
上海高新房地产发展有限公司                                   1,500,000.00
上海天心药业发展有限公司                                       509,631.55
上海复华控制系统有限公司                                              ---
预收账款:
洛瓦复华工程有限公司                                         3,690,014.62
洛克控制系统公司                                                30,160.00
上海港大--复旦专业继续教育学院                                  30,490.00
其他应付款:
上海复华创业投资有限公司                                    13,075,428.54
上海保护神电源有限公司                                           9,105.80
上海保护神信息技术有限公司                                     134,986.00
上海复华保护神信息技术有限公司                              10,075,000.00
上海复华知识库软件有限公司                                     991,519.75
洛瓦复华工程有限公司                                            18,133.67
上海高新房地产发展有限公司                                   1,491,858.50
上海天心药业发展有限公司                                       540,000.00
复旦大学                                                    15,781,862.90
内蒙古洛克高科技股份有限公司                                          ---
上海复华高新技术产业投资有限公司                                      ---
上海复华软件园有限公司                                                ---
上海港大--复旦专业继续教育学院                                        ---
    5、其他关联方交易事项:
    (1)公司本年向关联方内蒙古洛克高科技股份有限公司购买牛血超氧化物歧化酶SOD 提炼技术支付价款1,270,000.00 元,该技术经上海上会资产评估有限公司评估并出具上会资评报字(2002)第201 号评估报告,评估价值为128.35 万元;
    (2)为关联方提供担保情况:详见附注八。
    八、或有事项:
    (一)无已贴现商业承兑汇票形成的或有负债。
    (二)无未决诉讼或仲裁形成的或有负债。
    (三)截止2003 年12 月31 日公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债:(单位:人民币元)
    1、为关联方提供债务担保:
被担保单位                                                       担保金额
上海克虏伯控制系统有限公司                                  20,000,000.00
上海克虏伯控制系统有限公司                                  20,000,000.00
上海克虏伯控制系统有限公司                                  10,000,000.00
上海克虏伯控制系统有限公司                                   9,000,000.00
上海复旦软件园有限公司                                      10,000,000.00
上海复旦软件园有限公司                                      20,000,000.00
上海复旦复华药业有限公司                                    10,000,000.00
上海复旦复华药业有限公司                                    10,000,000.00
上海复旦复华药业有限公司                                    10,000,000.00
上海复旦复华药业有限公司                                    10,000,000.00
上海复旦复华药业有限公司                                    20,000,000.00
上海复旦复华药业有限公司                                    30,000,000.00
上海复旦复华药业有限公司                                    15,000,000.00
上海复旦复华药业有限公司                                    15,000,000.00
上海复旦复华药业有限公司                                    10,000,000.00
内蒙古洛克高科技股份有限公司                                10,000,000.00
上海复华高新技术园区发展有限公司                            30,000,000.00
上海高新房地产发展有限公司                                  30,000,000.00
小计                                                       289,000,000.00

被担保单位                                                     债务到期日
上海克虏伯控制系统有限公司                                 2004年01月28日
上海克虏伯控制系统有限公司                                 2004年03月10日
上海克虏伯控制系统有限公司                                 2004年04月24日
上海克虏伯控制系统有限公司                                 2004年07月14日
上海复旦软件园有限公司                                     2004年04月22日
上海复旦软件园有限公司                                     2004年09月25日
上海复旦复华药业有限公司                                   2004年02月10日
上海复旦复华药业有限公司                                   2004年03月15日
上海复旦复华药业有限公司                                   2004年04月19日
上海复旦复华药业有限公司                                   2004年06月09日
上海复旦复华药业有限公司                                   2004年07月05日
上海复旦复华药业有限公司                                   2004年07月13日
上海复旦复华药业有限公司                                   2004年07月20日
上海复旦复华药业有限公司                                   2004年07月31日
上海复旦复华药业有限公司                                   2004年06月20日
内蒙古洛克高科技股份有限公司                               2005年10月10日
上海复华高新技术园区发展有限公司                           2006年08月05日
上海高新房地产发展有限公司                                 2004年06月28日
小计                                                                  ---
    2、为其他单位提供债务担保:
被担保单位                               担保金额              债务到期日
中国华源集团有限公司                50,000,000.00          2004年03月13日
上海复华保护神信息技术有限公司       5,000,000.00          2004年03月19日
小计                                55,000,000.00                     ---
    3、控股子公司为公司提供债务担保:
被担保单位                                  担保金额           债务到期日
上海复旦复华科技股份有限公司           15,000,000.00       2004年02月12日
上海复旦复华科技股份有限公司           10,000,000.00       2004年10月14日
上海复旦复华科技股份有限公司           10,000,000.00       2004年07月14日
上海复旦复华科技股份有限公司           20,000,000.00       2004年04月27日
小计                                   55,000,000.00                  ---
总计                                  399,000,000.00                  ---
    九、承诺事项:
    (一)对外经济担保事项详见附注八。
    (二)其他重大财务承诺事项:
    公司港币借款2,647,860.00 元,折合人民币2,821,824.19 元,以“香港商品房”为抵押物按揭贷款,抵押物标的为港币5,286,000.00 元,折合人民币5,633,290.20 元。
    公司人民币借款5,000 万元,以“淮海中路333 号瑞安广场20 楼”为抵押物,抵押物银行评估价值为7,785 万元,账面原值为41,874,769.73 元。
    十、资产负债表日后事项:
    截止2003 年12 月31 日,公司无资产负债表日后事项。
    十一、其他重要事项:
    截止2003 年12 月31 日,公司无其他重要事项。
    十二、本年度非经常性损益列示如下:
项目                                                             金额(元)
(一)处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、
其他长期资产产生的损益                                        -978,713.40
(二)各种形式的政府补贴                                         645,600.00
(三)扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产
减值准备后的其他各项营业外收入、支出                        -1,109,891.73
(四)以前年度已经计提各项减值准备的转回                       5,667,322.39
(五)所得税影响金额                                            -122,898.63
(六)少数股东损益的影响金额                                    -104,099.69
合计                                                         3,997,318.94
    上海市股份有限公司二O O三年度会计报表
    资产负债表
    2003年度
    会股地年01表
    编制单位:上海复旦复华科技股份有限公司                                                                                                    金额单位:元
资     产                              行次                        母公司
                                               附注六              年初数
流动资产:
货币资金                                1                   39,127,349.83
短期投资                                2                    1,354,174.92
应收票据                                3                               -
应收股利                                4                               -
应收利息                                5                               -
应收账款                                6      (一)       15,029,842.16
其他应收款                              7      (二)      274,282,647.44
预付账款                                8                               -
应收补贴款                              9                               -
存货                                    10                              -
待摊费用                               11                               -
一年内到期的长期债权投资               21                               -
其他流动资产                           24                               -
流动资产合计                           30                  329,794,014.35
长期投资:
长期股权投资                            31     (三)      401,273,599.79
长期债权投资                            32                              -
长期投资合计                            33                 401,273,599.79
其中:合并价差(贷差以“-”号
表示合并报表填列)                       34                              -
                                        35                              -
固定资产:
固定资产原价                           39                    9,293,181.44
减:累计折旧                           40                    5,408,068.69
固定资产净值                           41                    3,885,112.75
减:固定资产减值准备                   42                      241,324.04
固定资产净额                           43                    3,643,788.71
工程物资                               44                               -
在建工程                               45                               -
固定资产清理                           46                               -
固定资产合计                           50                    3,643,788.71
无形资产及其他资产:
无形资产                               51                       57,200.00
长期待摊费用                           52                    4,226,466.22
其他长期资产                           53                               -
无形资产及其他资产合计                 54                    4,283,666.22
递延税项:
递延税款借项                           55                               -
资产总计                               60                  738,995,069.07
负债和股东权益
流动负债:
短期借款                               61                  212,530,000.00
应付票据                               62                               -
应付账款                               63                       75,030.00
预收账款                               64                        5,966.00
应付工资                               65                               -
应付福利费                             66                      398,496.56
应付股利                               67                               -
应付利息                               68
应交税金                               69                      389,953.53
其他应交款                             70                        6,391.61
其他应付款                             71                   83,809,998.10
预提费用                               72                               -
预计负债                               73                               -
递延收益                               74
一年内到期的长期负债                   78                               -
其他流动负债                           79                               -
流动负债合计                           80                  297,215,835.80
长期负债:
长期借款                               81                               -
应付债券                               82                               -
长期应付款                             83                               -
专项应付款                             84                               -
其他长期负债                           85                               -
长期负债合计                           87                               -
递延税项:                             88
递延税款贷项                           89                               -
负 债合计                              90                  297,215,835.80
少数股东权益(合并报表填列)             91                               -
股东权益:
股本                                   92                  263,477,126.00
资本公积                               93                  174,640,471.30
盈余公积                               94                    8,469,997.49
其中:法定公益金                        95                    8,469,997.49
减:未确认的投资损失(合并报表填列)   96                               -
未分配利润                             97                   -4,808,361.52
外币报表折算差额(合并报表填列)         98                               -
股东权益合计                           99                  441,779,233.27
负债和股东权益总计                    100                  738,995,069.07

资     产                                         母公司
                                                  年末数           附注五
流动资产:
货币资金                                   16,815,087.20           (一)
短期投资                                               -           (二)
应收票据                                               -           (三)
应收股利                                               -
应收利息                                               -
应收账款                                   24,349,857.91           (四)
其他应收款                                325,419,299.23           (五)
预付账款                                   23,600,000.00           (六)
应收补贴款                                             -
存货                                                   -           (七)
待摊费用                                               -           (八)
一年内到期的长期债权投资                               -
其他流动资产                                           -
流动资产合计                              390,184,244.34
长期投资:
长期股权投资                              380,448,327.51           (九)
长期债权投资                                           -
长期投资合计                              380,448,327.51
其中:合并价差(贷差以“-”号
表示合并报表填列)                                      -           (九)
                                                       -
固定资产:
固定资产原价                                6,187,543.48           (十)
减:累计折旧                                3,459,178.71           (十)
固定资产净值                                2,728,364.77
减:固定资产减值准备                          241,324.04           (十)
固定资产净额                                2,487,040.73
工程物资                                               -
在建工程                                               -         (十一)
固定资产清理                                           -
固定资产合计                                2,487,040.73
无形资产及其他资产:
无形资产                                       50,000.00         (十二)
长期待摊费用                                3,963,999.58         (十三)
其他长期资产                                           -
无形资产及其他资产合计                      4,013,999.58
递延税项:
递延税款借项                                           -
资产总计                                  777,133,612.16
负债和股东权益
流动负债:
短期借款                                  185,000,000.00         (十四)
应付票据                                               -
应付账款                                    4,978,020.64         (十五)
预收账款                                               -         (十六)
应付工资                                               -
应付福利费                                     50,938.57
应付股利                                               -
应付利息
应交税金                                      198,592.07         (十八)
其他应交款                                        776.70         (十九)
其他应付款                                132,368,084.00         (十七)
预提费用                                               -
预计负债                                               -
递延收益
一年内到期的长期负债                                   -         (十四)
其他流动负债                                           -
流动负债合计                              322,596,411.98
长期负债:
长期借款                                               -         (二十)
应付债券                                               -
长期应付款                                             -
专项应付款                                             -
其他长期负债                                           -
长期负债合计                                           -
递延税项:
递延税款贷项                                           -
负 债合计                                 322,596,411.98
少数股东权益(合并报表填列)                             -
股东权益:
股本                                      263,477,126.00       (二十一)
资本公积                                  178,527,935.70       (二十二)
盈余公积                                    9,282,425.69       (二十三)
其中:法定公益金                             8,876,211.59       (二十三)
减:未确认的投资损失(合并报表填列)                   -
未分配利润                                  3,249,712.79       (二十四)
外币报表折算差额(合并报表填列)                         -
股东权益合计                              454,537,200.18
负债和股东权益总计                        777,133,612.16

资     产                                                          合并数
                                                年初数             年末数
流动资产:
货币资金                                 98,366,397.27      49,586,511.48
短期投资                                  6,441,145.56       2,386,080.00
应收票据                                  2,391,972.60       1,664,388.00
应收股利                                             -                  -
应收利息                                             -                  -
应收账款                                175,053,072.70     138,602,698.23
其他应收款                              112,279,117.93     255,905,212.59
预付账款                                 20,836,408.77      38,823,496.23
应收补贴款                                           -                  -
存货                                    193,622,007.55     155,984,025.81
待摊费用                                    287,230.99         165,660.49
                                                     -                  -
一年内到期的长期债权投资                             -                  -
其他流动资产                                         -                  -
流动资产合计                            609,277,353.37     643,118,072.83
长期投资:
长期股权投资                             77,157,109.53      98,240,916.40
长期债权投资                                         -                  -
长期投资合计                             77,157,109.53      98,240,916.40
其中:合并价差(贷差以“-”号
表示合并报表填列)                        28,133,782.26      27,771,140.11
                                                     -                  -
固定资产:
固定资产原价                            281,707,371.49     296,492,319.69
减:累计折旧                             48,793,948.96      54,574,330.86
固定资产净值                            232,913,422.53     241,917,988.83
减:固定资产减值准备                     24,736,297.27      24,736,297.27
固定资产净额                            208,177,125.26     217,181,691.56
工程物资                                             -                  -
在建工程                                  3,564,609.99      14,301,945.24
固定资产清理                                         -                  -
固定资产合计                            211,741,735.25     231,483,636.80
无形资产及其他资产:
无形资产                                 83,098,952.56      71,953,429.91
长期待摊费用                             21,387,067.38      18,144,793.95
其他长期资产                                         -                  -
无形资产及其他资产合计                  104,486,019.94      90,098,223.86
递延税项:
递延税款借项                                         -                  -
资产总计                              1,002,662,218.09   1,062,940,849.89
负债和股东权益
流动负债:
短期借款                                404,530,000.00     404,000,000.00
应付票据                                             -                  -
应付账款                                 51,473,477.25      44,328,391.51
预收账款                                  8,922,054.88      10,504,725.22
应付工资                                    122,488.26          82,872.10
应付福利费                                1,639,231.03       1,211,335.68
应付股利                                             -                  -
应付利息                                             -                  -
应交税金                                 14,112,974.23      13,973,211.26
其他应交款                                  487,390.03         332,648.05
其他应付款                               81,307,312.01      98,640,826.67
预提费用                                             -                  -
预计负债                                             -                  -
递延收益                                             -                  -
                                                     -                  -
一年内到期的长期负债                        145,377.07         148,526.61
其他流动负债                                         -                  -
流动负债合计                            562,740,304.76     573,222,537.10
长期负债:                                           -                  -
长期借款                                  2,809,644.25      32,673,297.58
应付债券                                             -                  -
长期应付款                                           -                  -
专项应付款                                           -                  -
其他长期负债                                         -                  -
长期负债合计                              2,809,644.25      32,673,297.58
递延税项:                                           -                  -
递延税款贷项                                         -                  -
负 债合计                               565,549,949.01     605,895,834.68
                                                     -                  -
少数股东权益(合并报表填列)               10,360,072.93      14,586,901.42
                                                     -                  -
股东权益:                                           -                  -
股本                                    263,477,126.00     263,477,126.00
资本公积                                174,640,471.30     178,527,935.70
盈余公积                                 25,504,128.87      27,734,517.12
其中:法定公益金                          18,238,225.32      19,266,538.64
减:未确认的投资损失(合并报表填列)     15,868,296.06      12,412,452.19
未分配利润                              -21,953,827.16     -13,318,169.06
                                                     -                  -
外币报表折算差额(合并报表填列)              952,593.20      -1,550,843.78
股东权益合计                            426,752,196.15     442,458,113.79
负债和股东权益总计                    1,002,662,218.09   1,062,940,849.89
    法定代表人:               财务总监(总会计师):            会计机构负责人:                                                    制表人:
    利润及利润分配表
    2003年度
    会股地年02表
    编制单位:上海复旦复华科技股份有限公司                                                                                                          金额单位:元
项        目                                            行次
                                                                   附注六
一、主营业务收入                                           1       (四)
减:主营业务成本                                           2       (四)
主营业务税金及附加                                         3
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                      4
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                      5
减:营业费用                                               6
管理费用                                                   7
财务费用                                                   8
三、营业利润(亏损以"-"号填列)                             10
加:投资收益(亏损以"-"号填列)                             11       (五)
补贴收入                                                  12
营业外收入                                                13

减:营业外支出                                            14
四、利润总额(亏损以"-"号填列)                             15
减:所得税                                                16
减:少数股东损益(合并报表填列)                            17
加:未确认投资损失(合并报表填列)                        18

五、净利润(净亏损以"-"号填列)                             20
加:年初未分配利润                                        21
加:其他转入                                              22
六、可供分配的利润                                        25
减:提取法定盈余公积                                      26
提取法定公益金                                            27
提取职工奖励及福利基金(合并报
表填列。子公司为外商投资企业的项目)                       28
七、可供股东分配的利润                                    35
减:应付优先股股利                                        36
提取任意盈余公积                                          37
应付普通股股利                                            38
转作股本的普通股股利                                      39
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列)                     40
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益                      41
2.自然灾害发生的损失                                      42
3.会计政策变更增加(减少)利润总额                        43
4.会计估计变更增加(减少)利润总额                        44
5.债务重组损失                                            45
6.其他                                                    46

                                                                   母公司
项        目
                                                  上年数           本年数
一、主营业务收入                           10,104,592.84    15,579,599.18
减:主营业务成本                            6,352,293.59    15,327,361.15
主营业务税金及附加                            220,001.58         2,949.21
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)       3,532,297.67       249,288.82
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)         414,047.33       144,068.80
减:营业费用                                    9,000.00             0.00
管理费用                                    6,884,255.83     4,088,009.83
财务费用                                    7,136,540.20     8,630,877.88
三、营业利润(亏损以"-"号填列)             -10,083,451.03   -12,325,530.09
加:投资收益(亏损以"-"号填列)              14,294,600.77    23,129,999.62
补贴收入                                            0.00             0.00
营业外收入                                    287,463.34         9,240.00
                                                    0.00             0.00
减:营业外支出                              1,742,281.83     1,943,207.02
四、利润总额(亏损以"-"号填列)               2,756,331.25     8,870,502.51
减:所得税                                          0.00             0.00
减:少数股东损益(合并报表填列)                      0.00             0.00
加:未确认投资损失(合并报表填列)                  0.00             0.00

五、净利润(净亏损以"-"号填列)               2,756,331.25     8,870,502.51
加:年初未分配利润                        -37,219,813.95    -4,808,361.52
加:其他转入                               29,655,121.18             0.00
六、可供分配的利润                         -4,808,361.52     4,062,140.99
减:提取法定盈余公积                                0.00       406,214.10
提取法定公益金                                      0.00       406,214.10
提取职工奖励及福利基金(合并报
表填列。子公司为外商投资企业的项目)                 0.00             0.00
七、可供股东分配的利润                     -4,808,361.52     3,249,712.79
减:应付优先股股利                                  0.00             0.00
提取任意盈余公积                                    0.00             0.00
应付普通股股利                                      0.00             0.00
转作股本的普通股股利                                0.00             0.00
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列)      -4,808,361.52     3,249,712.79

补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益                0.00             0.00
2.自然灾害发生的损失                                0.00             0.00
3.会计政策变更增加(减少)利润总额                  0.00             0.00
4.会计估计变更增加(减少)利润总额                  0.00             0.00
5.债务重组损失                                      0.00             0.00
6.其他                                              0.00             0.00
                                                            合并数
项        目
                                               附注五              上年数
一、主营业务收入                           (二十五)      260,743,560.82
减:主营业务成本                           (二十五)      179,127,897.85
主营业务税金及附加                         (二十六)        2,088,822.06
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                       79,526,840.91
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)      (二十七)        5,090,391.01
减:营业费用                                                17,743,574.15
管理费用                                   (二十八)       55,090,116.22
财务费用                                   (二十九)       15,123,620.37
三、营业利润(亏损以"-"号填列)                               -3,340,078.82
加:投资收益(亏损以"-"号填列)                (三十)          650,639.15
补贴收入                                   (三十一)           64,800.00
营业外收入                                 (三十二)        1,165,163.05
                                                                     0.00
减:营业外支出                             (三十三)       -2,721,714.05
四、利润总额(亏损以"-"号填列)                                1,262,237.43
减:所得税                                                   2,574,034.56
减:少数股东损益(合并报表填列)                                 304,871.36
加:未确认投资损失(合并报表填列)                           7,843,347.81
                                                                     0.00
五、净利润(净亏损以"-"号填列)                                6,226,679.32
加:年初未分配利润                                         -63,319,154.63
加:其他转入                                                37,468,566.55
六、可供分配的利润                                         -19,623,908.76
减:提取法定盈余公积                                         1,164,959.20
提取法定公益金                                               1,164,959.20
提取职工奖励及福利基金(合并报
表填列。子公司为外商投资企业的项目)                                     0
                                                                        0
                                                                        0
                                                                        0
七、可供股东分配的利润                                     -21,953,827.16
减:应付优先股股利                                                      0
提取任意盈余公积                                                        0
应付普通股股利                                                          0
转作股本的普通股股利                                                    0
                                                                        0
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列)                      -21,953,827.16
                                                                        0
补充资料:                                                              0
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益                                    0
2.自然灾害发生的损失                                                    0
3.会计政策变更增加(减少)利润总额                                      0
4.会计估计变更增加(减少)利润总额                                      0
5.债务重组损失                                                          0
6.其他                                                                  0

                                                                   合并数
项        目
                                                                   本年数
一、主营业务收入                                           275,891,674.53
减:主营业务成本                                           146,553,672.98
主营业务税金及附加                                           3,001,760.19
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                      126,336,241.36
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                        5,348,455.72
减:营业费用                                                16,923,083.74
管理费用                                                    87,993,984.71
财务费用                                                    16,136,226.96
三、营业利润(亏损以"-"号填列)                               10,631,401.67
加:投资收益(亏损以"-"号填列)                                   68,546.51
补贴收入                                                       645,600.00
营业外收入                                                     594,569.21
                                                                     0.00
减:营业外支出                                               2,054,143.03
四、利润总额(亏损以"-"号填列)                                9,885,974.36
减:所得税                                                   3,888,279.42
减:少数股东损益(合并报表填列)                               1,245,382.57
加:未确认投资损失(合并报表填列)                           6,113,733.98
                                                                     0.00
五、净利润(净亏损以"-"号填列)                               10,866,046.35
加:年初未分配利润                                         -21,953,827.16
加:其他转入                                                 3,446,864.03
六、可供分配的利润                                          -7,640,916.78
减:提取法定盈余公积                                         2,838,626.14
提取法定公益金                                               2,838,626.14
提取职工奖励及福利基金(合并报
表填列。子公司为外商投资企业的项目)                                     0
                                                                        0
                                                                        0
                                                                        0
七、可供股东分配的利润                                     -13,318,169.06
减:应付优先股股利                                                      0
提取任意盈余公积                                                        0
应付普通股股利                                                          0
转作股本的普通股股利                                                    0
                                                                        0
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列)                      -13,318,169.06
                                                                        0
补充资料:                                                              0
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益                                    0
2.自然灾害发生的损失                                                    0
3.会计政策变更增加(减少)利润总额                                      0
4.会计估计变更增加(减少)利润总额                                      0
5.债务重组损失                                                          0
6.其他                                                                  0
    法定代表人:                                                                                             财务总监(总会计师):                                                                              会计机构负责人:                                    制表人:
    现金流量表
    2003年度     会股地年03表
    编制单位:上海复旦复华科技股份有限公司      金额单位:元
                                                    金额             金额
项  目                                 行次
                                                         母公司    附注五
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金              1        8,840,363.82
收到的税费返还                            2                0.00
收到的其他与经营活动有关的现金            3          139,407.68(三十四)
经营活动现金流入小计                      5        8,979,771.50
购买商品、接受劳务支付的现金              6       12,971,840.70
支付给职工以及为职工支付的现金            7        1,115,370.65
支付的各项税费                            8          522,435.90
支付的其他与经营活动有关的现金            9        1,926,029.44(三十五)
经营活动现金流出小计                     10       16,535,676.69
经营活动现金流量净额                     11     -7,555,905.19
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                     12       44,939,465.82
取得投资收益所收到的现金                 13          340,891.68
处置固定资产、无形资产和其他长           14           0.00
期资产所收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金           15                0.00(三十六)
投资活动现金流入小计                     16       45,280,357.50
购建固定资产、无形资产和其他长期         18       23,754,730.00
资产所支付的现金
投资所支付的现金                         19                0.00
支付的其他与投资活动有关的现金           20                0.00(三十七)
投资活动现金流出小计                     22       23,754,730.00
投资活动产生的现金流量净额               25       21,525,627.50
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                     26                0.00
其中:子公司吸收少数股东权益性投资       27
收到的现金
借款所收到的现金                         28      260,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金             29                0.00(三十八)
筹资活动现金流入小计                     30      260,000,000.00
偿还债务所支付的现金                     31      287,530,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金     32        8,760,073.43
其中:支付少数股东的股利                 33
支付的其他与筹资活动有关的现金           34                0.00
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金 35
筹资活动现金流出小计                     36      296,290,073.43
筹资活动产生的现金流量净额               40      -36,290,073.43
四、汇率变动对现金的影响                 41            8,088.49
五、现金及现金等价物净增加额             42      -22,312,262.63

                                         金      额              金    额
项  目                                                                                      
                                                                   合并数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               380,559,573.97
收到的税费返还                                                  13,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金                               1,487,400.58
经营活动现金流入小计                                       382,059,974.55
购买商品、接受劳务支付的现金                               240,638,637.12
支付给职工以及为职工支付的现金                              67,948,715.33
支付的各项税费                                              20,455,497.07
支付的其他与经营活动有关的现金                              62,103,942.09
经营活动现金流出小计                                       391,146,791.61
经营活动现金流量净额                                        -9,086,817.06
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                        20,586,706.64
取得投资收益所收到的现金                                       695,039.12
处置固定资产、无形资产和其他长                                 235,089.93
期资产所收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金                                 334,226.25
投资活动现金流入小计                                        21,851,061.94
购建固定资产、无形资产和其他长期                            54,720,724.85
资产所支付的现金
投资所支付的现金                                            21,800,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金                                 127,644.53
投资活动现金流出小计                                        76,648,369.38
投资活动产生的现金流量净额                                 -54,797,307.44
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                                 0.00
其中:子公司吸收少数股东权益性投资                                   0.00
收到的现金
借款所收到的现金                                           558,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金                                 2,807,000.00
筹资活动现金流入小计                                       561,307,000.00
偿还债务所支付的现金                                       529,163,197.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                       19,436,063.54
其中:支付少数股东的股利                                             0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金                                       0.00
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金                             0.00
筹资活动现金流出小计                                       548,599,260.67
筹资活动产生的现金流量净额                                  12,707,739.33
四、汇率变动对现金的影响                                     2,396,499.38
五、现金及现金等价物净增加额                               -48,779,885.79
           补  充   资   料
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
                                                               金      额
净利润(亏损以“-”号填列)              43                 8,870,502.51
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)    44                         0.00
减:未确认的投资损失                      45                         0.00
加:计提的资产减值准备                    46                   492,745.07
固定资产折旧                              47                   651,890.41
无形资产摊销                              48                     7,200.00
长期待摊费用摊销                          49                   262,466.64
待摊费用减少(减:增加)                  50                         0.00
预提费用增加(减:减少)                  51                         0.00
处置固定资产、无形资产和其他长            52                   359,587.57
期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失                          53                         0.00
财务费用                                  54                 8,751,984.94
投资损失(减:收益)                      55               -23,129,999.62
递延税款贷项(减:借项)                  56                         0.00
存货的减少(减:增加)                    57                         0.00
经营性应收项目的减少(减:增加)          58               -56,732,858.89
经营性应付项目的增加(减:减少)          59                52,910,576.18
其     他                                 60                         0.00
经营活动产生的现金流量净额                65                -7,555,905.19
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本                              66
一年内到期的可转换公司债券                67
融资租入固定资产                          68
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                            69                16,815,087.20
减:现金的期初余额                        70                39,127,349.83
加:现金等价物的期末余额                  71                         0.00
减:现金等价物的期初余额                  72                         0.00
现金及现金等价物净增加额                  73               -22,312,262.63

                                                               金      额
净利润(亏损以“-”号填列)                                10,866,046.35
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)                       1,245,382.57
减:未确认的投资损失                                         6,113,733.98
加:计提的资产减值准备                                       2,882,381.33
固定资产折旧                                                10,980,916.27
无形资产摊销                                                 3,457,827.59
长期待摊费用摊销                                             3,370,893.96
待摊费用减少(减:增加)                                        35,639.74
预提费用增加(减:减少)                                             0.00
处置固定资产、无形资产和其他长                                 349,682.09
期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失                                                     0.00
财务费用                                                    16,390,030.92
投资损失(减:收益)                                          -175,945.51
递延税款贷项(减:借项)                                             0.00
存货的减少(减:增加)                                     -17,593,230.71
经营性应收项目的减少(减:增加)                          -176,840,512.33
经营性应付项目的增加(减:减少)                           142,057,804.65
其     他                                                            0.00
经营活动产生的现金流量净额                                  -9,086,817.06
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                              49,586,511.48
减:现金的期初余额                                          98,366,397.27
加:现金等价物的期末余额                                             0.00
减:现金等价物的期初余额                                             0.00
现金及现金等价物净增加额                                   -48,779,885.79
    法定代表人:       财务总监(总会计师):          会计机构负责人:      制表人:
    资产减值准备明细表
    2003年度
    会股地年01表附表1
    编制单位:上海复旦复华科技股份有限公司                                                                                                                  金额单位:      元
项        目                            行次                     年初余额
一、坏帐准备合计                          1                 11,049,890.75
其中:应收账款                            2                  5,819,548.35
其他应收款                                3                  5,230,342.40
二、短期投资跌价准备合计                  4                  3,307,394.56
其中:股票投资                            5                  3,307,394.56
债券投资                                  6                          0.00
三、存货跌价准备合计                      7                  6,182,048.57
其中:库存商品(产成品)                  8                    628,691.96
原材料                                    9                          0.00
四、长期投资减值准备合计                 10                          0.00
其中:长期股权投资                       11                          0.00
长期债权投资                             12                          0.00
五、固定资产减值准备合计                 13                 24,736,297.27
其中:房屋、建筑物                       14                 22,430,035.59
机器设备                                 15                  2,306,261.68
六、无形资产减值准备合计                 16                 23,610,430.56
其中:专利权                             17                  7,782,005.23
商标权                                   18                          0.00
七、在建工程减值准备                     19                          0.00
八、委托贷款减值准备                     20                  7,080,858.00
其中:短期                                                   7,080,858.00
长期                                                                 0.00

                                                       本年转回(减少)数
项        目                         本年增加数
                                                     因资产价值回升转回数
一、坏帐准备合计                   2,785,432.04                  --------
其中:应收账款                     1,549,282.01                  --------
其他应收款                         1,236,150.03                  --------
二、短期投资跌价准备合计             107,399.00                      0.00
其中:股票投资                       107,399.00                      0.00
债券投资                                   0.00                      0.00
三、存货跌价准备合计                  90,959.88                      0.00
其中:库存商品(产成品)              41,411.38                      0.00
原材料                                     0.00                      0.00
四、长期投资减值准备合计                   0.00                      0.00
其中:长期股权投资                         0.00                      0.00
长期债权投资                               0.00                      0.00
五、固定资产减值准备合计                   0.00                      0.00
其中:房屋、建筑物                         0.00                      0.00
机器设备                                   0.00                      0.00
六、无形资产减值准备合计                   0.00                      0.00
其中:专利权                               0.00                      0.00
商标权                                     0.00                      0.00
七、在建工程减值准备                       0.00                      0.00
八、委托贷款减值准备                       0.00                      0.00
其中:短期                                 0.00                      0.00
长期                                       0.00                      0.00

                                                       本年转回(减少)数
项        目
                                    其他原因转出数                   合计
一、坏帐准备合计                      1,706,377.83           1,706,377.83
其中:应收账款                        1,060,393.66           1,060,393.66
其他应收款                              645,984.17             645,984.17
二、短期投资跌价准备合计              3,071,522.34           3,071,522.34
其中:股票投资                        3,071,522.34           3,071,522.34
债券投资                                      0.00                   0.00
三、存货跌价准备合计                  4,119,457.02           4,119,457.02
其中:库存商品(产成品)                386,934.93             386,934.93
原材料                                        0.00                   0.00
四、长期投资减值准备合计                      0.00                   0.00
其中:长期股权投资                            0.00                   0.00
长期债权投资                                  0.00                   0.00
五、固定资产减值准备合计                      0.00                   0.00
其中:房屋、建筑物                            0.00                   0.00
机器设备                                      0.00                   0.00
六、无形资产减值准备合计                      0.00                   0.00
其中:专利权                                  0.00                   0.00
商标权                                        0.00                   0.00
七、在建工程减值准备                          0.00                   0.00
八、委托贷款减值准备                          0.00                   0.00
其中:短期                                    0.00                   0.00
长期                                          0.00                   0.00

项        目                                                     年末余额
一、坏帐准备合计                                            12,128,944.96
其中:应收账款                                               6,308,436.70
其他应收款                                                   5,820,508.26
二、短期投资跌价准备合计                                       343,271.22
其中:股票投资                                                 343,271.22
债券投资                                                             0.00
三、存货跌价准备合计                                         2,153,551.43
其中:库存商品(产成品)                                       283,168.41
原材料                                                               0.00
四、长期投资减值准备合计                                             0.00
其中:长期股权投资                                                   0.00
长期债权投资                                                         0.00
五、固定资产减值准备合计                                    24,736,297.27
其中:房屋、建筑物                                          22,430,035.59
机器设备                                                     2,306,261.68
六、无形资产减值准备合计                                    23,610,430.56
其中:专利权                                                 7,782,005.23
商标权                                                               0.00
七、在建工程减值准备                                                 0.00
八、委托贷款减值准备                                         7,080,858.00
其中:短期                                                   7,080,858.00
长期                                                                 0.00
    上海复旦复华科技股份有限公司2003年度
    净资产收益率和每股收益计算表
    会股地年02表补充资料
一、有关财务数据和财务指标          单位:人民币元
            项目                                                     金额
2003年末净资产                                             442,458,113.79
2003年度加权平均净资产                                     432,185,219.33
2003年度净利润                                              10,866,046.35
2003年度非经常性损益                                         3,997,318.94
扣除非经常性损益后2003年度净利润                             6,868,727.41
股本                                                       263,477,126.00
二、净资产收益率和每股收益
                                                         加权平均净资产率
2003年度利润
                                                  全面摊薄       加权平均
主营业务利润                                        28.55%         29.23%
营业利润                                            2.40%           2.46%
净利润                                              2.46%           2.51%
扣除非经常性损益后的净利润                          1.55%           1.59%

                                               每股收益(单位:人民币元)
2003年度利润
                                                    全面摊薄     加权平均
主营业务利润                                          0.4795       0.4795
营业利润                                              0.0404       0.0404
净利润                                                0.0412       0.0412
扣除非经常性损益后的净利润                            0.0261       0.0261
数据加载中...
prevnext
手机查看股票