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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
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  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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复旦复华(600624)公告正文

上海复旦复华科技股份有限公司2004年半年度报告

公告日期 2004-07-29
股票简称:复旦复华 股票代码:600624

            上海复旦复华科技股份有限公司2004年半年度报告

    重要提示
    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司半年度财务报告未经审计。
    1.3 公司负责人陈苏阳先生、主管会计工作负责人叶伟达先生及会计机构负责人顾宝玲女士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    目录
    第一章、公司基本情况
    第二章、股本变动和主要股东持股情况
    第三章. 董事、监事、高级管理人员情况
    四章﹑管理层讨论与分析
    第五章﹑重要事项
    第六章﹑财务会计报告(未经审计)
    2004 年中期会计报表附注
    第一章、公司基本情况
    一、公司法定中文名称:上海复旦复华科技股份有限公司
    公司中文名称缩写:复旦复华
    公司法定英文名称:SHANGHAI FUDAN FORWARD SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD
    公司英文名称缩写:FUDAN FORWARD
    二、公司股票上市交易所:上海证券交易所
    公司股票简称:复旦复华
    公司股票代码:600624
    三、公司注册地址:上海市浦东金张路1167 号
    公司办公地址:上海市国权路525 号
    公司邮政编码:200433
    公司国际互联网网址:http://www. fudan-forward. com
    公司电子信箱:forward@fudan-forward.com
    四、公司法定代表人:陈苏阳
    五、公司董事会秘书:任琳芳
    公司董事会证券事务代表:李小荪
    联系地址:上海市国权路525 号复华科技楼十楼
    电话:(021)65103021 63872288
    传真:(021)65107402 63869700
    电子信箱:shareholder@fudan-forward.com
    六、选定的中国证监会指定报纸:《上海证券报》
    中国证监会指定国际互联网网址:http://www. sse. com. cn
    公司半年度报告备置地点:公司办公地
    七、主要会计数据和财务指标(单位:人民币元)
                                      本报告期末               上年度期末
流动资产                            657,178,016.57         643,118,072.83
流动负债                            556,363,793.04         573,222,537.10
总资产                            1,065,276,383.20       1,062,940,849.89
股东权益(不含少数股
东权益)                            453,610,367.31          42,458,113.79
每股净资产                                    1.72                   1.68
调整后的每股净资产                            1.60                   1.61
                                  报告期(1-6月)               上年同期
净利润                               10,138,414.53           1,050,344.92
扣除非经常性损益后
的净利润                              8,865,754.17             673,958.77
每股收益(全面摊薄)                        0.0385                  0.004
每股收益(加权平均计
算)                                        0.0385                  0.004
净资产收益率
(全面摊薄)                                 2.24%                  0.25%
净资产收益率
(加权平均计算)                             2.27%                  0.25%
经营活动产生的现金
流量净额                             13,113,275.08         -29,972,487.98

                                                     本报告期末比年初数增
                                                                 减(%)
流动资产                                                             2.19
流动负债                                                            -2.94
总资产                                                               0.22
股东权益(不含少数股
东权益)                                                             2.52
每股净资产                                                           2.38
调整后的每股净资产                                                  -0.62
                                                     本报告期比上年同期增
                                                                 减(%)
净利润                                                             865.25
扣除非经常性损益后
的净利润                                                         1,215.47
每股收益(全面摊薄)                                               862.50
每股收益(加权平均计
算)                                                               862.50
净资产收益率
(全面摊薄)                                                       796.00
净资产收益率
(加权平均计算)                                                   808.00
经营活动产生的现金
流量净额                                                           143.75
    非经常性损益项目
非经常性损益项目                                                     金额
补贴收入                                                     1,211,000.00
营业外收支净额                                                  61,660.36
合计                                                         1,272,660.36
    第二章、股本变动和主要股东持股情况
    一、报告期内公司股本结构没有变动
    二、报告期期末前十名股东、前十名流通股股东持股表(截至2004 年6 月30 日)
报告期末股东总数                 106202
前十名股东持股情况
股东名称            报告期内增         期末持股数                    比例
(全称)            减                 量                          (%)
复旦大学                     0            86,251,685               32.736
上海市国有资
产经营有限公司               0            15,503,523                5.884
唐峰兼                 290,000               290,000                0.110
李保霖                   2,400               238,300                0.090
长城久泰               233,638               233,638                0.089
中钢投资               230,282               230,282                0.087
徐居善                    -900               198,600                0.075
陈镇其                 162,237               162,237                0.062
魏承福                       0               150,000                0.057
王夷                   143,216               143,216                0.054

报告期末股东总数
前十名股东持股情况
股东名称          股份类别           质押或冻结                  股东性质
(全称)          (已流通或         的股份数量               ( 国有股东
                  未流通)                                   或外资股东)
复旦大学             未流通              无                    国有法人股
上海市国有
资产经营有限公司     未流通              无                        国家股
唐峰兼               已流通             未知
李保霖               已流通             未知
长城久泰             已流通             未知
中钢投资             已流通             未知
徐居善               已流通             未知
陈镇其               已流通             未知
魏承福               已流通             未知
王夷                 已流通             未知
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称)                                       期末持有流通股数量
唐峰兼                                                            290,000
李保霖                                                            238,300
长城久泰                                                          233,638
中钢投资                                                          230,282
徐居善                                                            198,600
陈镇其                                                            162,237
魏承福                                                            150,000
王夷                                                              143,216
楼坚                                                              135,000
高秀华                                                            131,040

股东名称(全称)                                 种类(A、B、H 股或其它)
唐峰兼                                                                  A
李保霖                                                                  A
长城久泰                                                                A
中钢投资                                                                A
徐居善                                                                  A
陈镇其                                                                  A
魏承福                                                                  A
王夷                                                                    A
楼坚                                                                    A
高秀华                                                                  A
上述股东关联关系或一致行
动的说明                                 复旦大学与上海国有资产经营有限公
                                         司不存在关联关系或一致
                                         行动,上述流通股东未知存在关联
                                         关系或一致行动。
战略投资者或一般法人参与     股东名称                        约定持股期限
配售新股约定持股期限的说

    第三章. 董事、监事、高级管理人员情况
    董事、监事和高级管理人员持股变动
    报告期内无董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况
姓名                         职务                              期初持股数
王生洪                      董事长                                      0
秦绍德                     副董事长                                     0
陈苏阳                     副董事长                                30,202
郑祖康                       董事                                       0
王可炯                       董事                                  30,202
蔡敬伟                       董事                                       0
陈积芳                     独立董事                                     0
曹惠民                     独立董事                                     0
沈宏山                     独立董事                                     0
沈志宏                       监事                                       0
林学雷                       监事                                       0
孙林根                       监事                                       0
赵之凡                       监事                                       0
张志才                       监事                                       0
王坤秀                       监事                                       0
任琳芳                     董秘、副
                            总经理                                      0
叶皖苏                     副总经理                                     0
司军                       副总经理                                     0

姓名                                         期末持股数          变动原因
王生洪                                              0
秦绍德                                              0
陈苏阳                                         30,202
郑祖康                                              0
王可炯                                         30,202
蔡敬伟                                              0
陈积芳                                              0
曹惠民                                              0
沈宏山                                              0
沈志宏                                              0
林学雷                                              0
孙林根                                              0
赵之凡                                              0
张志才                                              0
王坤秀                                              0
任琳芳
                                                    0
叶皖苏                                              0
司军                                                0
    第四章﹑管理层讨论与分析
    一、报告期内经营情况
    1.主营业务分行业、产品情况表
                   主营业务收          主营业务成         毛利率(%)
                   入                  本
制造业           68,794,198.96      45,925,234.80          33.24
园区房
地产              8,138,698.75         990,341.90          87.83
软件开
发               45,031,303.05      12,469,453.23          72.31
其中:
关联交

关联交
易的定
价原则

                主营业务收                 主营业务              毛利率比
                入比上年同                 成本比上              上年同期
                期增减(%)               年同期增               增减(%)
                                           减(%)
制造业                -17.87                 -23.65                  5.05
园区房
地产                  310.38                  51.16                 20.87
软件开
发                    321.99                 360.68                 -2.33
其中:
关联交

关联交
易的定
价原则
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为0 元。
    2. 主营业务分地区情况
    单位:人民币元
地区                主营业务收入             主营业务收入比上年增减(%)
国内                 76,964,742.86                                 -11.01
境外                 45,031,303.05                                 321.99
总计                121,996,045.91                                  25.56
    3. 对净利润产生重大影响的其他经营业务
    无对净利润产生重大影响的其他经营业务
    4. 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)
    参股公司中无投资收益占净利润10%以上的情况
    5. 主营业务及其结构在转型完成的基础上继续按公司拟定方向发展。
    6. 由于软件开发业务收入比去年同期增长3 倍,致使主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比有所上升。
    7. 利润构成与上年度相比无重大变化。
    二、重大非募集资金投资项目的实际进度和收益情况
    报告期内公司无重大非募集资金投资项目
    三、报告期实际经营成果与定期报告披露的盈利预测的比较
    公司2004 年第一季度报告预测2004 年1—6 月有较大幅度的增长,实际经营成果与此相符。
    四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    预测年初至下一报告期期末的累计净利润与去年同期相比有较大幅度的增长。
    第五章﹑重要事项
    一、公司治理状况方面报告期内已采取的整改措施及整改情况
    公司在2003 年底以前随时按照中国证监会的规定进行治理结构的整改,并将继续坚决执行新的规定。
    二、报告期利润分配方案的执行情况
    根据四届十一次董事会会议审议决定,2003 年度利润分配预案为:本年度利润不分配;资本公积金不转增。上述预案已经2003 年度股东大会审议通过。
    三、重大诉讼与仲裁事项
    报告期内无重大诉讼与仲裁事项
    四、重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项
    报告期内公司无重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项。
    五、关联交易
    公司与公司大股东及大股东下属企业无关联交易。
    六、公司无托管﹑承包﹑租赁其他公司资产或其他公司托管﹑承包﹑租赁本公司资产事宜
    七、报告期内公司无委托理财事项。
    八、报告期内公司聘请的会计师事务所未有变动,为上海立信长江会计师事务所有限公司。
    九、报告期内公司各项合同正常进行,无重大合同纠纷发生。
    十、公司对外担保遵照《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》(证监公司字[2000]61 号)的规定执行。并根据中国证监会2003 年9 月8 日公布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(56 号文)中的新规定,进行整改,截至2004年6 月30 日公司为其他单位提供担保情况如下:
担保对象名           发生日期             担保金额             担保类型
称                   (协议签署
                     日期)
中国华源集          2004年2月             2,500万                   互保
团有限公司          18日
中国华源集          2004年2月             2,500万                   互保
团有限公司          18日
中国华源集          2004年1月             2,000万                   互保
团有限公司          19日
内蒙古洛克          2002年10月            1,000万                   担保
高科技股份          10日
有限公司
上海飞乐股          2004年4月             1,400万                   互保
份有限公司          19日
上海飞乐股          2004年5月             2,000万                   互保
份有限公司          14日

担保对象名                            是否履行完             是否为关联方
称                                     毕                  担保(是或否)
中国华源集                                  否                   否
团有限公司
中国华源集                                  否                   否
团有限公司
中国华源集                                  否                   否
团有限公司
内蒙古洛克                                  是                   否
高科技股份
有限公司
上海飞乐股                                  否                   否
份有限公司
上海飞乐股                                  否                   否
份有限公司
担保发生额合计                                           114,000,000.00
担保余额合计                                             114,000,000.00
其中:关联担保余额合计                                    10,000,000.00
违规担保总额                                              10,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例                                        25.13%
上市公司对控股子公司担保发生额合计                       264,000,000.00
    在56 号文下发前,公司曾对参股50%以下的公司提供了担保,在报告期内从4000 万元减至1000 万元,占公司净资产的2.2%。
    独立董事陈积芳、曹惠民、沈宏山对公司累计和当期对外担保情况、执行前述规定情况的专项说明及独立意见
    根据中国证监会2003 年9 月8 日公布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(56 号文)的精神,我们本着实事求是,认真负责的态度,对公司的担保情况进行了审慎查验,并将有关情况说明如下:
    1. 公司对外提供的担保采用互保方式,被担保单位由此取得的款项均用于经营活动,均未引起诉讼。公司对外担保总额为11,400 万元,具体内容详见重要事项中重大担保事项,占公司净资产的25.13%。
    2. 报告期内公司没有对公司的控股股东及其附属公司、任何非法人单位或任何个人提供任何形式的对外担保。
    3. 在56 号文下发前,公司曾对参股50%以下的公司提供了担保,在报告期内从4000 万元减至1000万元,占公司净资产的2.2%,公司将继续按照56 号文件的要求解决这一历史遗留的特殊担保问题。
    4. 公司对控股子公司的担保为26400 万元,占公司净资产的58.20%。
    我们认为,公司能够继续积极主动解决56 号文下发前形成的特殊担保,严格控制了对外担保的风险,保护了中小股东的利益。
    十一关联债权债务往来
关联方           关联关                   向关联方提供资金
                     系             借方发生额               期末余额
上海复华
控制系统                         -6,280,013.74              64,201,607.29
有限公司          其他
上海高新
房地产发                        -12,179,820.66              19,003,521.19
展有限公
司                其他
上海港大
- 复旦专                             94,376.01               2,721,430.60
业继续教
育学院            其他
合计                            -18,365,458.39              85,926,559.08

关联方                                     关联方向上市公司提供资金
                               贷方发生额                        期末余额
上海复华
控制系统                      -178,629.14                       16,115.84
有限公司
上海高新
房地产发                    -1,329,254.57                               -
展有限公

上海港大
- 复旦专                            14.09                        1,020.00
业继续教
育学院
合计                        -1,507,869.62                       17,135.84
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为0元,余额为0元。
    以上关联关系为“其他”的公司均系公司的参股公司
    第六章﹑财务会计报告(未经审计)
    (一)会计报表(附后)
    2004 年中期会计报表附注
    一、公司简介:
    上海复旦复华科技股份有限公司系由复旦大学科技开发总公司改制的股份制企业,成立于1992 年7 月,是全国高校第一家股份制企业和上市公司。截止2004 年6 月30日,公司的股本总额为263,477,126.00 元,其中国有股为15,503,523.00 元,国有法人股为86,251,685.00 元,人民币普通股为161,721,918.00 元。公司法定代表人:陈苏阳。法定地址:浦东金张路1167 号304-306 室。公司的经营范围为:生物医药、软件开发、园区房产、教育产业及电子设备等产品的研制及生产销售;经外经贸委批准的进出口业务;投资参股其他领域的经营。
    二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法:
    (一)会计制度:执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。
    (二)会计年度:公历1 月1 日至12 月31 日止。
    (三)记帐本位币:采用人民币为记帐本位币。
    (四)记帐原则和计价基础:以权责发生制为记帐原则,以历史成本为计价基础。
    (五)外币业务核算方法:外币业务按发生时中国人民银行公布的人民币市场汇价(中间价)作为折算汇率,折合成人民币记帐,期末外币帐户余额按期末市场汇价(中间价)折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户期末折算差额,在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内,按规定予以资本化,计入在建工程成本,其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额,均计入财务费用。
    (六)外币会计报表的折算方法:按照财政部财会字(1995)11 号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》,除所有者权益类项目(不含未分配利润项目)以发生时的人民币市场中间汇价折算为人民币外,资产、负债、损类项目均以合并会计报表决算日的人民币市场中间汇价折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。
    (七)现金等价物的确定标准:在编制现金流量表时,将同时具备期限短(从购买日起,三个月到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。
    (八)短期投资核算方法:
    1、取得的计价方法:
    取得投资时按实际支付的价款(扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息)、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;以非货币性交易换入的短期投资,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    2、短期投资跌价准备的计提:
    中期末及年末,按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。按投资类别计算并确定计提的跌价损失准备。如某项短期投资占整个短期投资10%以上,则按单项投资为基础计提跌价损失准备。
    3、短期投资收益的确认:
    短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息,冲减投资成本或相关应收项目。
    (九)坏帐核算方法:
    1、坏帐的确认标准:
    对因债务人撤销、破产,依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项;因债务人死亡,既无遗产可清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收款项;因债务人逾期未履行偿债义务超过三年,确实无法收回的应收款项,由公司经理提交书面材料,按照公司管理权限,由董事会批准。
    2、坏帐损失的核算方法:采用备抵法核算,坏帐损失发生时,冲销已提取的坏帐准备。
    3、坏帐准备的计提方法和计提比例。
    (1)除应收关联方款项外采用帐龄分析法并结合个别认定的方法,估计坏帐损失,计提坏帐准备。具体如下:
帐龄                                                             计提比例
一年以内的应收款项                                                   0.5%
一至二年的应收款项                                                    5%
二至三年的应收款项                                                   10%
三年以上的应收款项                                                   15%
    注:美国环球控制系统有限公司和香港康惠国际有限公司等境外公司根据属地国家和地区的会计政策,对应收款项的坏帐损失采用直接转销法,不按帐龄分析法计提坏帐准备。
    (2)关联方应收款项按期末余额的0.5%计提。
    (十)存货核算方法:
    1、存货分类为:在途物资、原材料、在产品、低值易耗品、产成品、委托加工物资、库存商品、开发成本、开发产品、包装物等。
    2、取得和发出的计价方法:
    日常核算取得时按实际成本计价;发出时按加权平均法计价。
    债务重组取得债务人用以抵债的存货,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    3、低值易耗品和包装物的摊销方法:
    低值易耗品领用时采用一次摊销法;
    包装物领用时采用一次摊销法。
    4、存货跌价准备的确认标准、计提方法:
    中期末及年末,对存货进行全面清查后,当存货可变现净值低于其成本时,由公司经理提交书面材料,按照公司管理权限,由董事会批准后提取存货跌价准备。如果以后存货价值又得以恢复,在已提跌价准备的范围内转回。
    存货跌价准备按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提。
    (十一)长期投资核算方法:
    1、取得的计价方法:
    长期股权投资取得时的成本:按发生的实际成本确定,包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的股权投资,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    2、长期股权投资的核算方法:
    对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的,长期股权投资采用权益法核算;对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的,长期股权投资采用成本法核算。按权益法核算长期股权投资所确认的股权投资差额,若合同规定了投资期限的按投资期限平均摊销;若合同没有规定投资期限的按10 年平均摊销。
    3、长期债权投资的计价及收益确认方法:
    长期债权投资取得时的成本,为取得长期债权投资时支付的全部价款,包括税金、手续费等相关费用。长期债权投资按期计提利息,计提的利息按债权面值以及票面利率或合同规定的利率计算,并计入当期投资收益。
    4、债券投资溢价和折价的摊销方法:
    长期债券投资溢价或折价,在债券购入后至到期前的期间内摊销,摊销方法采用直线法。长期债券投资溢价或折价的摊销,与确认相关的债券利息收入同时进行。
    5、长期投资减值准备的确认标准、计提方法:
    对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值,由公司经理提交书面材料,按照公司管理权限,由董事会批准后,将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额,计提长期投资减值准备。已确认损失的长期投资价值又得以恢复,在原已确认的投资损失金额内转回。
    长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。
    (十二)委托贷款核算方法:
    公司对委托金融机构贷出的款项,按实际委托的贷款金额入帐。期末,按照委托贷款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回,则停止计息并冲回原以计提的利息。
    中期末及年末,对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额,计提委托贷款减值准备。
    (十三)固定资产计价和折旧方法:
    1、固定资产标准:指使用期限超过一年的房屋及建筑物、专用设备、运输设备以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等;不属于生产、经营主要设备的物品,单位价值在2,000 元以上,并且使用年限超过两年的,也作为固定资产。
    2、固定资产的分类:房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、其他设备;
    3、固定资产的取得计价:遵循实际成本计价原则计价。
    债务重组取得债务人用以抵债的固定资产,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的固定资产,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值,如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30%的,则按最低租赁付款额作为入帐价值。
    4、固定资产折旧采用直线法。根据固定资产类别、估计经济使用年限和预计净残值率确定折旧率。各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下:
类别                预计经济使用年限       预计净残值率          年折旧率
房屋及建筑物            30 年                  5%                 3.17%
通用设备                 5 年                  5%                   19%
专用设备                 10年                  5%                 9.50%
运输工具                 8 年                  5%                11.88%
其他设备                 5 年                  5%                   19%
    5、固定资产减值准备的计提:
    中期末及年末,对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的,按预计可收回金额低于其帐面价值的差额,计提固定资产减值准备。
    固定资产减值准备按单项资产计提。
    (十四)在建工程核算方法:
    1、取得的计价方法:
    以立项项目分类核算工程发生的实际成本,当所建工程项目达到预定可使用状态时,转入固定资产核算,尚未办理竣工决算的,按估计价值转帐,待办理竣工决算手续后再作调整。
    2、借款利息的处理方法:
    为购建固定资产而专门借入的款项,其借款利息开始资本化(即计入在建工程成本)应同时满足以下三个条件:资产支出已经发生;借款费用已经发生;为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。每一会计期间利息的资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。当所建工程项目发生非正常中断(达三个月及以上)时,借款利息暂停资本化。当所建工程项目达到预定可使用状态时,借款利息停止资本化。
    3、在建工程减值准备的计提:
    中期末及年末,对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程,或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程,计提在建工程减值准备。
    在建工程减值准备按单项工程计提。
    (十五)无形资产核算方法:
    1、取得的计价方法:按取得时的实际成本入帐。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的无形资产,按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    2、摊销方法:合同规定了受益年限的,按不超过受益年限的期限摊销;合同没有规定受益年限而法律规定了有效年限的,按不超过法律规定的有效年限摊销;合同没有规定受益年限,且法律也没有规定有效年限的,按不超过10 年的期限摊销。其中:土地使用权按经营期限平均摊销;房屋使用权按50 年平均摊销;商誉按40 年平均摊销;专利技术按25 年平均摊销;其他无形资产按受益年限平均摊销。
    3、无形资产减值准备的计提:中期末及年末,对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产,按预计可收回金额低于其帐面价值的差额,计提无形资产减值准备。
    无形资产减值准备按单项资产计提。
    (十六)长期待摊费用摊销方法:
    1、开办费转销方法:在开始生产经营的当月一次计入损益。
    2、其他长期待摊费用摊销方法:在受益期内平均摊销,其中:
    固定资产大修理支出按大修理间隔期限平均摊销;
    租入固定资产改良支出按租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限平均摊销。
    (十七)借款费用:
    1、借款费用资本化的确认原则:
    专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前,予以资本化,若金额较小则直接计入当期损益。
    专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件:资产支出已经发生;借款费用已经发生;为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
    当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时,借款费用暂停资本化。
    当购建资产项目达到预定可使用状态后,借款费用停止资本化。当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。
    2、借款费用资本化期间:
    按季度计算借款费用资本化金额。
    3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法。
    每一会计期间利息的资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。
    允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
    (十八)预计负债:
    与或有事项相关的义务同时符合以下条件时,公司将其列为预计负债:
    (1) 该义务是企业承担的现时义务;
    (2) 该义务履行很可能导致经济利益流出企业;
    (3) 该义务金额可以可靠地计量。
    (十九)收入确认原则:
    1、销售商品:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方;公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益能够流入企业;相关的收入和成本能可靠地计量时,确认营业收入实现。
    2、提供劳务:在同一年度内开始并完成,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的依据时,确认劳务收入的实现;如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
    3、让渡资产使用权:与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能可靠地计量时,按合同或协议规定确认为收入。
    (二十)所得税的会计处理方法:采用应付税款法。
    (二十一)合并会计报表的编制方法:
    1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件,以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小,符合财政部财会二字(1996)2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定,则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销,对合并盈余公积进行调整。
    2、除美国环球控制有限公司和香港康惠国际有限公司等境外公司执行属地国家或地区的会计政策以外,母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
    三、税项:
    (一)公司主要税种和税率为:
税种                             税率                                备注
增值税                            17%                     商品、产品销售
营业税                             5%                         服务收入等
所得税                            15%                             母公司
    (二)税负减免:
    根据嘉定区戬浜镇人民政府出具的嘉戬府[1998]35 号“关于扶持上海复华高新技术园区发展的几点意见”同意上海复华高新技术园区发展总公司按15%的税率缴纳所得税
    根据上海市浦东新区财政局沪税浦三企(96)第129 号列收列支核定通知书,上海复华房地产经营公司按15%的税率缴纳所得税。
    根据上海市地方税务局徐汇区分局出具的减免税通知书,根据(1994)财税字第001 号文规定,同意上海复旦复华药业有限公司自2003 年1 月至2004 年12 月止,减按15%税率征收企业所得税。
    四、控股子公司及合营企业:
    (一)公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围:
被投资单位             注册资本   经营范围
 全称                  (万元)
上海复华房
地产经营有                        房地产开发、经营,营建工程设计、咨询,
限公司                    3,000   建材,房屋设备租赁、维修
上海克虏伯                        生产销售开发大功率不间断电源装置
控制系统有                        (UPS)、全密封免维护蓄电池、能量控制
限公司                   USD970   系统(EMS)及配套设备,销售自产产品,
                                  以及这类产品的维护服务
                                  本园内市政工程建设、施工、开发,物业
上海复华高                5,000   管理及配套服务,招商,咨询服务
新技术园区                        承接各类广告设计、制作业务,承办嘉定
发展有限公                        区范围内国内广告发布业务。礼品,保健
司                          200   食品,办公、文化用品的销售
上海复华广                        商务咨询
告有限公司                  100
上海复华国                        生物工程技术开发、研制、技术咨询、技
际投资咨询                        术服务、技术培训,医学实验试剂、医学
有限公司                  2,000   仪器设备销售,保健品经营
上海复华生                        生物试剂、仪器仪表、不间断电源、全密
物技术有限                  200   封免维护蓄电池、节能灯、电脑考勤仪等
公司
哈尔滨复华                USD98   除政府限制的项目以外,其余都能经营
有限公司
美国环球控               HKD500   除政府限制的项目以外,其余都能经营
制有限公司                        计算机软件、硬件及相关设备的开发、生
香港康惠国                3,000   产、销售
际有限公司
上海复华电
脑有限公司                  500   技术贸易、咨询服务
杭州千岛湖                        电脑,通讯,自动化仪表,生物专业技术
华益贸易有                        领域内的四技服务,企业形象策划,企业
限公司                    1,500   管理,公共关系咨询,技术讲座培训及承
上海复华高                        办经济洽谈会
科技发展有                        视听器材安装工程服务,汽车音响技术咨
限公司                            询服务。经销:汽车音响,电子产品,电
                                  子元件,机电元件,机电设备,照像器材,
                                  光学仪器及产品,感光光学材料及配件,
                                  科教仪器,文化用品,针纺织品,装饰材
                            300   料,电源电池。
佛山市坤耀                        对高科技企业,科教集团创业投资,投资
南方科技有                        管理,市场营销策划,企业管理,对高新
限公司                            技术企业企业配套工程建设,物业管理及
                                  咨询服务,信息产品的研制、开发,计算
上海复华高                3,000   机软件集成和网络工程服务(凭许可证)
新技术产业                        电脑系统、通讯设备、生物技术产品的研
投资有限公                5,000   制、开发领域的“四技”服务,对高新技
司                                术企业投资及其咨询服务,企业形象策
上海复旦复                        划,参与被投资企业的经营管理
华科技创业
有限公司                          冻干粉针剂、小容量注射剂、片剂、硬胶
                          4,480   囊剂产销
上海复旦复
华药业有限                        计算机软件科学(含通讯、网络科学)的
公司                              研究、开发、应用、设计和生产;计算机
                                  软件领域内的四技服务;承接计算机软件
                          8,000   系统集成和网络工程;物业管理
上海复旦软                        计算机软件产品的开发、生产,销售自产
件园有限公                        产品;承接计算机软件设计;承包计算机
司                    USD129.48   软件系统工程
                                  计算机及外部设备的生产、销售及服务业
上海中和软                        务。不间断电源设备的生产、销售及服务
件有限公司                        业务。计算机系统开发、销售及相关业务?
                       JPY1,700   有关面向中国的海外投资的咨询业务。
                                  软件开发业;情报处理及情报提供;
日本复华株                        Internet 服务;办公用电器机械、精密机
式会社                            械、通信设备、计算机及外部设备的贸易
                       JPY4,000   及销售;上述几项相关的业务。
                                  对高科技企业的管理及相关配套工程建
日本中和株                        设,物业管理及配套服务,信息产品的研
式会社                            制、开发生产,计算机软件系统集成和网
上海复华高                1,500   络工程服务
新技术企业                        医药、保健食品专业领域内的八技服务及
管理有限公                        新产品研制、试销;电子计算机及配件、
司                                化工原料(除危险品)、化工产品、百货、
                                  电器机械及器材、电子产品及通信设备、
                                  五金交电、建筑材料、食品(不含熟食)
                                  的销售,室内装潢。(涉及许可经营的凭
                            400   许可证经营)
上海医大环
亚商业发展
有限公司

被投资单位               本公司投资         本公司所占投资           是否
 全称                    额(万元)             比例%               合并
上海复华房
地产经营有
限公司                          3,000               100                是
上海克虏伯
控制系统有
限公司                         USD970               100                是
上海复华高
新技术园区
发展有限公
司                              5,000               100                是
上海复华广
告有限公司                        200               100                是
上海复华国
际投资咨询
有限公司                          100               100                是
上海复华生
物技术有限
公司                            2,000               100                是
哈尔滨复华
有限公司                          120                60                否
美国环球控
制有限公司                      USD98               100                是
香港康惠国
际有限公司                     HKD500               100                是
上海复华电
脑有限公司                      3,000               100                是
杭州千岛湖
华益贸易有
限公司                            500               100                是
上海复华高
科技发展有
限公司
                                1,500               100                是
佛山市坤耀
南方科技有
限公司                            210                70                是
上海复华高
新技术产业
投资有限公
司                            1,514.1             50.47                是
上海复旦复
华科技创业                      5,000               100                是
有限公司
上海复旦复
华药业有限
公司                            4,032                90                是
上海复旦软
件园有限公
司                              8,000               100                是
上海中和软
件有限公司                 USD 127.86             98.75                是
日本复华株
式会社                       JPY1,445                85                是
日本中和株
式会社                       JPY3,850             96.25                是
上海复华高
新技术企业
管理有限公
司                              1,500               100                是
上海医大环
亚商业发展
有限公司                          360                90                是
    (二)合并会计报表范围的确定:
    按财政部、上海市财政局有关合并报表的规定编制。合并会计报表范围是公司拥有其过半数以上(不包括半数)权益性资本的被投资企业。
    (三)本年度合并报表范围的变更情况:
    本年度增加合并范围1 家,系上海复华高新技术产业投资有限公司。
    本年减少合并单位4 家,系上海赛恩营养食品有限公司、上海复华电源设备有限公司、上海复华生物基因工程有限公司、内蒙古复华北方实业有限责任公司。其中:上海赛恩营养食品有限公司本年度因股权转让后,不符合合并条件而不纳入并表范围;上海复华电源设备有限公司、内蒙古复华北方实业有限责任公司本年度处于停业清算状态,故未纳入合并范围;上海复华生物基因工程有限公司已经注销。
    (四)报告期内出售子公司股权的情况
    本报告期转让子公司上海赛恩营养食品有限公司75%股权,并于2004 年4 月8 日20获得上海市工商行政管理局批准,故本报告期转出合并范围。
出售子公司名称                      上年末                       流动资产
上海赛恩营养食品
有限公司                           20031231                  3,450,543.17
出售子公司名称                     长期投资                      固定资产
上海赛恩营养食品
有限公司                               -                       261,871.87

出售子公司名称                     无形资产                      其他资产
上海赛恩营养食品
有限公司                         5,341,410.00                           -

出售子公司名称                     流动负债                      长期负债
上海赛恩营养食品
有限公司                         11,128,409.00                          -
出售子公司名称                      上年末                   主营业务收入
上海赛恩营养食品
有限公司                           20031231                   588,945.23

出售子公司名称                   主营业务利润                    利润总额
上海赛恩营养食品
有限公司                          455,084.14                  -884,382.37

出售子公司名称                      所得税                         净利润
上海赛恩营养食品
有限公司                               -                      -884,382.37
    五、合并会计报表主要项目注释(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元,凡未注明期初数的均为期末数):
    (一) 货币资金:
项目                                期末数                         期初数
现金                                      273,649.00           677,053.70
银行存款                               69,012,759.21        41,703,432.91
其他货币资金                            4,139,932.92         7,206,024.87
合计                                   73,426,341.13        49,586,511.48
其中美元:      外币金额                1,087,939.33         1,266,909.23
                折算汇率                      8.2766               8.2767
                折合人民币              9,004,438.66        10,485,827.61
港币            外币金额                  341,447.54           335,383.54
                折算汇率                      1.0609               1.0657
                折合人民币                362,241.70           357,418.24
瑞士法郎:      外币金额                      440.00               440.00
                折算汇率                      6.4746               6.6678
                折合人民币                  2,848.82             2,933.83
日元            外币金额              102,944,353.49        60,468,419.00
                折算汇率                     0.07637             0.077263
                折合人民币              7,861,860.28         4,671,971.47
    (二)短期投资和短期投资跌价准备
项目                                    期末数
                                帐面余额                         跌价准备
股票投资                     4,368,658.26                      623,272.44
其他投资                     7,080,858.00                    7,080,858.00
合计                        11,449,516.26                    7,704,130.44

项目                                      期初数
                                 帐面余额                        跌价准备
股票投资                     2,729,351.22                      343,271.22
其他投资                     7,080,858.00                    7,080,858.00
合计                         9,810,209.22                    7,424,129.22
    1、股票投资:
被投资单位名称                        股数                       投资金额
济南钢铁                          2,000.00                      12,720.00
华发股份                         50,000.00                     625,000.00
龙元建设                          1,000.00                      17,080.00
中油化建                         20,000.00                     233,980.00
上海电气                         32,000.00                     386,880.00
上海医药                         50,000.00                     391,760.00
东信和平                          1,000.00                      10,430.00
紫江企业                        140,039.00                     747,808.26
大恒科技                         60,000.00                     668,400.00
海信电器                        140,000.00                   1,159,200.00
山东铝业                         10,000.00                     115,400.00
合计                                                         4,368,658.26

被投资单位名称                期末每股市价                   期末市价总值
济南钢铁                              6.14                      12,280.00
华发股份                              8.26                     413,000.00
龙元建设                             17.30                      17,300.00
中油化建                              9.35                     187,000.00
上海电气                              9.64                     308,480.00
上海医药                              6.09                     304,500.00
东信和平                             10.43                      10,430.04
紫江企业                              5.02                     702,995.78
大恒科技                              9.39                     563,400.00
海信电器                              7.95                   1,113,000.00
山东铝业                             11.30                     113,000.00
合计                                                         3,745,385.82
    2、其他短期投资7,080,858.00 元,均系委托贷款。
    年初计提委托贷款减值准备7,080,858.00 元,本期未收回,期末委托贷款减值准备为7,080,858.00 元。
    (三)应收帐款:
    1、帐龄分析:
帐龄                                              期末数
                                                               坏帐准备计
                             帐面余额        占总额比例         提比例(除
                                                              个别认定外)
1年以内                 92,852,455.56            74.39%             0.50%
1至2年                   7,458,695.66             5.98%                5%
2至3年                   6,609,263.12             5.30%               10%
3年以上                 17,896,039.06            14.34%               15%
合计                   124,816,453.40           100.00%               ---

                                        期末数                     期初数
帐龄                                   坏帐准备                  帐面余额
1年以内                              508,959.23            101,982,955.01
1至2年                               664,098.17             13,324,493.53
2至3年                             1,375,331.46              9,086,015.22
3年以上                            4,410,047.84             20,517,671.17
合计                               6,958,436.70            144,911,134.93

帐龄                                            期初数
                              占总额比        坏帐准备计
                              例              提比例(除          坏帐准备
                                             个别认定外)
1年以内                        70.38%          0.50%           508,959.23
1至2年                          9.19%             5%           664,098.17
2至3年                          6.27%            10%         1,375,331.46
3年以上                        14.16%            15%         3,760,047.84
合计                          100.00%            ---         6,308,436.70
    注:关联方应收账款按期末余额的0.5%计提。
    2、期末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为47,253,632.54 元,占应收帐款总金额的37.85%。
    (四)其他应收款:
    1、帐龄分析:
帐龄                                       期末数
                                                               坏帐准备计
                             帐面余额        占总额比例         提比例(除
                                                              个别认定外)
1年以内               209,616,623.21             80.46%             0.50%
1至2年                 32,151,256.25             12.34%                5%
2至3年                  2,355,986.33              0.90%               10%
3年以上                16,411,655.19              6.30%               15%
合计                  260,535,520.98            100.00%               ---

帐龄                            坏帐准备                         帐面余额
1年以内                     1,048,240.80                   209,945,905.69
1至2年                        518,492.96                    32,948,400.19
2至3年                        144,457.91                     2,321,775.29
3年以上                     4,259,316.59                    16,509,639.68
合计                        5,970,508.26                   261,725,720.85

帐龄                                            期初数
                           占总额比          坏帐准备计
                                 例          提比例(除           坏帐准备
                                            个别认定外)
1 年以内                     80.21%               0.50%       1,048,240.8
1 至2 年                     12.59%                  5%        518,492.96
2 至3 年                      0.89%                 10%        144,457.91
3 年以上                      6.31%                 15%      4,109,316.59
合计                        100.00%                 ---      5,820,508.26
    注:关联方其他应收款按其期末余额的0.5%计提。
    2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为72,626,188.75 元,占其他应收款总金额的比例为27.88%。
    (五)预付帐款:
    1、帐龄分析:
                                              期末数
帐龄                                       金额                占总额比例
1 年以内                          31,557,607.60                    83.89%
1 至2 年                           5,236,194.93                    13.49%
2 至3 年                              17,305.30                     0.04%
3 年以上                           1,000,000.00                     2.58%
合计                              37,811,107.83                   100.00%

                                                期初数
帐龄                                    金额                   占总额比例
1年以内                        32,569,996.00                       83.89%
1至2年                          5,236,194.93                       13.49%
2至3年                             17,305.30                        0.04%
3年以上                         1,000,000.00                        2.58%
合计                           38,823,496.23                      100.00%
    2、期末预付帐款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
    3、一年以上的预付账款:
欠款单位名称                                金额               性质或内容
上海中数数据服务有限责任公司        5,000,000.00           预付项目投资款
嘉定土地管理所                      1,000,000.00             预付土地定金
福州西门子利多富电脑有限公司           81,791.00               预付购货款
上海享联数据通讯有限公司               49,960.00               预付购货款
金额20,000.00元以下共计28户           121,749.23               预付购货款
合计                                6,253,500.23
    (六)存货及存货跌价准备:
项目                                                 期末数
                                    帐面余额                     跌价准备
在途物资                                 ---                          ---
原材料                         21,012,451.66                          ---
在产品                         28,995,254.55                 1,870,383.02
包装物                       1,625,458.99 --                            -
低值易耗                          199,252.00                          ---

产成品                         26,111,415.23                    82,256.61
库存商品                        6,612,314.55                   200,911.80
委托加工                        1,922,442.37                          ---
物资
开发成本                       85,126,367.37                          ---
合计                          171,604,956.72                 2,153,551.43

项目                                                期初数
                                     帐面余额                    跌价准备
在途物资                                  ---                         ---
原材料                          17,009,178.87                         ---
在产品                          23,975,120.22                1,870,383.02
包装物                           1,402,979.65                         ---
低值易耗                           172,631.60                         ---

产成品                          25,883,606.71                   82,256.61
库存商品                         5,571,900.33                  200,911.80
委托加工                         1,794,421.58                         ---
物资
开发成本                        82,327,738.28                         ---
合计                           158,137,577.24                2,153,551.43
    (七)待摊费用:
类别                                期初数                       本期增加
保险费                            29,926.48                     95,188.40
养路费                           135,734.01                     02,076.35
其他                                    ---                           ---
租赁费                                  ---                           ---
合计                             165,660.49                    397,264.75

类别                               本期摊销                  其他减少(注)
保险费                           115,263.58                            --
养路费                           126,914.58                            --
其他                                    ---                           ---
租赁费                                  ---                           ---
合计                             242,178.16                           ---

类别                                    期末数               期末结存原因
保险费                              109,851.30                   跨期摊配
养路费                              210,895.78                   跨期摊配
其他                                       ---                        ---
租赁费                                     ---                        ---
合计                                320,747.08                        ---
    (八)长期投资:
项目                                 期末数                        期初数
                        帐面余额                减值准备
长期股权投资          91,145,917.40                ---
    1、股票投资
被投资公司名称                    股份类别                       股票数量
原水股份                        社会法人股                          8,349
华联商厦                        社会法人股                        222,156
联通国脉                        社会法人股                        525,096
天地源                          社会法人股                        396,000
新世界                              普通股                          5,133
爱建股份                        社会法人股                         20,834
嘉宝集团                        社会法人股                         37,440
海博股份                        社会法人股                        192,000
合计                                   ---                            ---

被投资公司名称                初始投资成本                      投资金额
原水股份                            33,646.47                   33,646.47
华联商厦                         1,048,576.32                1,048,576.32
联通国脉                         4,954,996.80                4,954,996.80
天地源                           1,924,560.00                1,924,560.00
新世界                              20,386.08                   20,386.08
爱建股份                           146,406.20                  146,406.20
嘉宝集团                           219,024.00                  219,024.00
海博股份                         1,207,680.00                1,207,680.00
合计                             9,555,275.87                9,555,275.87

被投资公司名称                                                   期末市价
原水股份                                                        66,458.04
华联商厦                                                     1,703,936.52
联通国脉                                                     4,647,099.60
天地源                                                       2,106,720.00
新世界                                                          29,258.10
爱建股份                                                       205,214.90
嘉宝集团                                                       189,446.40
海博股份                                                     1,622,400.00
合计                                                        10,570,533.56
    2、成本法核算的股权投资:
被投资单位名称                        投资期限                 占被投资单
                                                               位注册资本
                                                                     比例
广联(南宁)投资股份有限公司          长期                          5.00%
浦发中学                              ---                           5.88%
重庆复华科技有限公司                  10年                         10.00%
广州复华实业有限公司                  长期                         10.00%
兰州复华科技实业有限公司              20年                         10.00%
上海洛瓦复华空气工程有限公司          40年                          5.00%
上海复旦安佳兴功能材料有限公司        20年                          6.25%
合计                                  ---                             ---

被投资单位名称
                                                期初余额   本期投资增减额
广联(南宁)投资股份有限公司                5,000,000.00              ---
浦发中学                                    2,000,000.00              ---
重庆复华科技有限公司                          136,513.22              ---
广州复华实业有限公司                          242,694.54              ---
兰州复华科技实业有限公司                      138,345.46              ---
上海洛瓦复华空气工程有限公司                  662,280.00      -662,280.00
上海复旦安佳兴功能材料有限公司              1,000,000.00              ---
合计                                        9,179,833.22      -662,280.00

被投资单位名称
                                                             期末帐面余额
广联(南宁)投资股份有限公司                                 5,000,000.00
浦发中学                                                     2,000,000.00
重庆复华科技有限公司                                           136,513.22
广州复华实业有限公司                                           242,694.54
兰州复华科技实业有限公司                                       138,345.46
上海洛瓦复华空气工程有限公司                                          ---
上海复旦安佳兴功能材料有限公司                               1,000,000.00
合计                                                         8,517,553.22
     3、权益法核算的对子公司股权投资:
                                投资被
                                                             占被投资单位
投资单位名称                     起止
                                                             注册资本比例
                                  期
哈尔滨复华实业有限公
司                               2 年                              60.00%
小计                              ---                                 ---

投资单位名称                              年初余额                   本年
                                                                     合计
哈尔滨复华实业有限公
司                                    1,092,796.86                      -
小计                                  1,092,796.86                      -

                                        本期权益增减额
投资单位名称                               其中
                       投资成本         确认收益     差额摊销   分得利润
哈尔滨复华实业有限公
司                         -                -           -           -
小计                       -                -           -           -

                                                  期末余额
投资单位名称
                                  初始投资         累计增减          合计
哈尔滨复华实业有限公
司                             1,200,000.00    -107,203.14   1,092,796.86
小计                           1,200,000.00    -107,203.14   1,092,796.86
    4、权益法核算的对联营企业股权投资:
                                             占被投
                           投资              资单位
被投资单位名称             起止                注册              年初余额
                            期                 资本
                                               比例
上海坤耀科技有限公          20
                            年               45.00%          1,175,936.16
上海港大-复旦专业
继续教育学院                4年              50.00%            543,995.75
上海复华控制系统            10
有限公司                    年               40.00%          7,305,593.48
内蒙古洛克高科技
股份有限公司               长期              15.63%          8,773,255.24
上海高新房地产
发展有限公司               长期              19.67%         11,043,089.71
内蒙古复华北方              20
实业有限责任公司            年               86.00%                     -
上海复华软件园              20
有限公司                    年               49.30%          7,400,000.00
上海天内杰网络              20
技术发展有限公司            年               43.20%                     -
上海复华高新技术
产业投资有限公司           长期              48.00%         14,400,000.00
小计                        ---                   -         50,641,870.34

                                            本期权益增减额
                                                      其中
被投资单位名称
                                    本期合计
                                                                投资成本
上海坤耀科技有限公
                                 -171,971.79                           --
上海港大-复旦专业
继续教育学院                      201,356.54                           -
上海复华控制系统
有限公司                         -303,570.49                           --
内蒙古洛克高科技
股份有限公司                   -8,773,255.24               -9,573,501.88
上海高新房地产
发展有限公司                   -1,037,592.24                           -
内蒙古复华北方
实业有限责任公司                9,563,947.43                9,563,947.43
上海复华软件园
有限公司                                   -                           -
上海天内杰网络
技术发展有限公司                9,000,000.00                9,000,000.00
上海复华高新技术
产业投资有限公司              -14,400,000.00              -14,400,000.00
小计                           -5,921,085.79               -5,409,554.45

                                                       期末余额
被投资单位名称                                                       股权
                                              确认收益               投资
                                                                     准备
上海坤耀科技有限公
                                            171,971.79                  -
上海港大-复旦专业
继续教育学院                                201,356.54                  -
上海复华控制系统
有限公司                                    303,570.49                  -
内蒙古洛克高科技
股份有限公司                                800,246.64                  -
上海高新房地产
发展有限公司                                153,338.39                  -
内蒙古复华北方
实业有限责任公司                                     -                  -
上海复华软件园
有限公司                                             -                  -
上海天内杰网络
技术发展有限公司                                     -                  -
上海复华高新技术
产业投资有限公司                                     -                  -
小计                                        679,399.29                  -

被投资单位名称
                                                                 初始投资
                                           分得利润
上海坤耀科技有限公
                                                  -          1,282,664.18
上海港大-复旦专业
继续教育学院                                      -          4,139,800.00
上海复华控制系统
有限公司                                          -          7,874,896.58
内蒙古洛克高科技
股份有限公司                                      -          3,185,000.00
上海高新房地产
发展有限公司                          -1,190,930.63         10,000,000.00
内蒙古复华北方
实业有限责任公司                                  -          6,500,000.00
上海复华软件园
有限公司                                          -          7,400,000.00
上海天内杰网络
技术发展有限公司                                  -          9,000,000.00
上海复华高新技术
产业投资有限公司                                  -         14,400,000.00
             小计                     -1,190,930.63         63,782,360.76

被投资单位名称
                                      累计增减                       合计
上海坤耀科技有限公
                                  -278,699.81                1,003,964.37
上海港大-复旦专业
继续教育学院                    -3,394,447.71                  745,352.29
上海复华控制系统
有限公司                          -872,873.59                7,002,022.99
内蒙古洛克高科技
股份有限公司                    -3,185,000.00                           -
上海高新房地产
发展有限公司                         5,497.47               10,005,497.47
内蒙古复华北方
实业有限责任公司                 3,063,947.43                9,563,947.43
上海复华软件园
有限公司                                    -                7,400,000.00
上海天内杰网络
技术发展有限公司                            -                9,000,000.00
上海复华高新技术
产业投资有限公司               -14,400,000.00                           -
小计                           -19,061,576.21               44,720,784.55
    5、构成合并价差的
                                                                   形成原
被投资单位名称                       初始投资金额
                                                                       因
复旦复华科技创业有限公                -257,572.02                  非货币
司                                                                 性交易
上海复旦软件园有限公司                -815,634.35                  非货币
                                                                   性交易
上海复旦复华药业有限公               6,855,875.51                  溢价收
司                                                                     购
上海中和软件有限公司                23,357,577.85                  溢价收
                                                                       购
上海医大环业药业发展有                 864,995.14                  溢价收
限公司                                                                 购
小计                                30,005,242.13                     ---

                                            摊销期
被投资单位名称                                                   期初金额
                                              限
复旦复华科技创业有限公                       10年             -188,886.23

上海复旦软件园有限公司                       10年             -598,131.93
上海复旦复华药业有限公                       10年            5,084,774.24

上海中和软件有限公司                         39年           22,658,846.92
上海医大环业药业发展有                       10年              814,537.11
限公司
小计                                         ---            27,771,140.11

                                 期增
被投资单位名称                            本期摊销               摊余金额
                                  加
复旦复华科技创业有限公           ----          12,878.58      -176,007.65

上海复旦软件园有限公司           ----          40,781.70      -557,350.23
上海复旦复华药业有限公            --         -292,793.80     4,791,980.44

上海中和软件有限公司             ---          247,270.68    22,411,576.24
上海医大环业药业发展有           ---           25,229.01       789,308.10
限公司
小计                             ---          511,633.21    27,259,506.90
    (九)固定资产原值及累计折旧:
    1、固定资产原值:
类别                                    期初原值                 本期增加
房屋及建筑物                      215,738,602.22               425,558.25
通用设备                           33,775,275.20               325,541.00
专用设备                           33,460,021.14               351,012.58
运输工具                           12,226,895.28                        -
固定资产装修费支出                    935,329.00                        -
其他                                  356,196.85                        -
合计                              296,492,319.69             1,102,111.83

类别                                     本期减少                期末原值
房屋及建筑物                         2,138,989.16          214,025,171.31
通用设备                                        -           34,100,816.20
专用设备                                        -           33,811,033.72
运输工具                                        -           12,226,895.28
固定资产装修费支出                              -              935,329.00
其他                                            -              356,196.85
合计                                 2,138,989.16          295,455,442.36
    2、累计折旧:
类别                                期初数                       本期提取
房屋及建筑物                    20,412,919.00                2,836,772.52
通用设备                        12,227,047.89                1,990,796.00
专用设备                        15,005,102.59                   23,686.53
运输工具                         6,638,383.00                  184,780.02
固定资产装修费支出                  59,902.67                           -
其他                               230,975.71                           -
合计                            54,574,330.86                5,036,035.07

类别                                 本期减少                      期末数
房屋及建筑物                       325,016.26               22,924,675.26
通用设备                                    -               14,217,843.89
专用设备                                    -               15,028,789.12
运输工具                           308,487.00                6,514,676.02
固定资产装修费支出                          -                   59,902.67
其他                                        -                  230,975.71
合计                               633,503.26               58,976,862.67
    3、经营租出固定资产:
类别                         帐面原值       累计折旧           帐面净值
房屋及建筑物              41,874,769.73   3,801,667.06      38,073,102.67
    4、固定资产减值准备
类别                                                              期末数
房屋及建筑物                                               22,430,035.59
通用设备                                                    1,551,853.10
运输设备                                                      687,168.61
其他设备                                                       67,239.97
合计                                                       24,736,297.27

类别                            本期增加                          期初数
房屋及建筑物                           -                   22,430,035.59
通用设备                               -                    1,551,853.10
运输设备                               -                      687,168.61
其他设备                               -                       67,239.97
合计                                   -                   24,736,297.27
    5、已提足折旧仍继续使用的固定资产:
类别                                                            帐面原值
通用设备                                                    3,419,989.32
专用设备                                                    1,472,892.22
运输工具                                                    3,291,244.06
其他                                                          311,580.80
合计                                                        8,495,706.40

类别                                                            累计折旧
通用设备                                                    3,083,974.58
专用设备                                                    1,402,690.47
运输工具                                                    2,534,283.81
其他                                                          271,497.11
合计                                                        7,292,445.97

类别                                                            帐面净值
通用设备                                                      336,014.74
专用设备                                                       70,201.75
运输工具                                                      756,960.25
其他                                                           40,083.69
合计                                                        1,203,260.43
    (十)在建工程:
工程项目名称                            期初数                  本期增加
房屋装修                          1,820,390.20              2,931,901.60
待安装设备                        1,462,396.43                         -
精烘包车间建造                    8,593,341.60              2,576,195.53
GMP车间改造                                  -              2,467,490.00
冻干粉针剂车间改造工程            2,425,817.01                         -
合计                             14,301,945.24              7,975,587.13

工程项目名称                       转入固定资产               其他减少期
房屋装修                                -                              -
待安装设备                              -                              -
精烘包车间建造                          -                              -
GMP车间改造                             -                              -
冻干粉针剂车间改造工程                  -                              -
合计                                    -                              -

                                                                  资金来
工程项目名称                                期末数                    源
房屋装修                             4,752,291.80                   其他
待安装设备                           1,462,396.43                   其他
精烘包车间建造                      11,169,537.13                   其他
GMP车间改造                          2,467,490.00                   其他
冻干粉针剂车间改造工程               2,425,817.01                   其他
合计                                22,277,532.37
    (十一)无形资产:
类别                    取得方式             原值                 期初数
房屋使用权                  购买    55,000,000.00          52,158,333.27
专利技术购买及投入                  34,002,704.34          13,123,415.23
土地使用权购买及投入                10,725,000.00           9,438,443.26
商誉                        购买     8,275,000.00           6,696,240.00
药证                        购买     4,836,564.16           4,061,905.60
保健牛奶专利费              购买     2,100,000.00           1,872,500.00
场地使用权收购                      17,155,490.00           7,080,606.44
血超氧化物歧化酶
SOD提炼技术                 购买     1,270,000.00           1,132,416.67
合计                         ---   133,364,758.50          95,563,860.47

                           本期
类别                                     本期其他减少           本期摊销
                           增加
房屋使用权                                                    550,000.00
专利技术购买及投入                       4,504,018.90         832,099.71
土地使用权购买及投入                                            3,095.28
商誉                                                            3,600.00
药证                                                           72,750.54
保健牛奶专利费                                                105,000.00
场地使用权收购                                                 93,576.60
血超氧化物歧化酶
SOD提炼技术                                                    68,791.67
合计                                     4,504,018.90       1,728,913.80

类别                                累计摊销                      期末数
房屋使用权                      3,391,666.73               51,608,333.27
专利技术购买及投入              6,818,793.76                7,787,296.61
土地使用权购买及投入            1,289,652.02                9,435,347.98
商誉                            1,582,360.00                6,692,640.00
药证                              847,409.10                3,989,155.06
保健牛奶专利费                    332,500.00                1,767,500.00
场地使用权收购                 10,168,460.16                6,987,029.84
血超氧化物歧化酶
SOD提炼技术                       206,375.00                1,063,625.01
合计                           24,637,216.77               89,330,927.77

                                                                剩余摊销
类别
                                                                    期限
房屋使用权                                                    46年11个月
专利技术购买及投入                                             13年2个月
土地使用权购买及投入                                          39年11个月
商誉                                                            6年6个月
药证                                                           27年5个月
保健牛奶专利费                                                  8年5个月
场地使用权收购                                                36年10个月
血超氧化物歧化酶
SOD提炼技术                                                     8年5个月
合计                                                                 ---
    其中:无形资产减值准备
类别                               期末数                         期初数
专利技术                     7,782,005.23                   7,782,005.23
土地使用权                   9,182,185.33                   9,182,185.33
商誉                         6,646,240.00                   6,646,240.00
合计                        23,610,430.56                  23,610,430.56
    (十二)长期待摊费用:
项目                                                          原始发生额
租入固定资产
改良支出                                                   19,398,657.99
UPS技术费                                                   8,626,279.81
电增容费                                                    1,703,729.00
水增容费                                                      330,000.00
开办费                                                               ---
电话初装费                                                    570,118.92
其他                                                        3,416,251.89
合计                                                       34,045,037.61

项目                                                              期初数
租入固定资产
改良支出                                                    9,445,722.10
UPS技术费                                                   5,089,036.14
电增容费                                                    1,188,686.52
水增容费                                                      236,086.24
开办费                                                        136,531.51
电话初装费                                                    491,451.30
其他                                                        1,557,280.14
合计                                                       18,144,793.95

项目                                                            本期增加
租入固定资产
改良支出                                                      752,790.26
UPS技术费                                                            ---
电增容费                                                             ---
水增容费                                                             ---
开办费                                                               ---
电话初装费
其他                                                                 ---
合计                                                          752,790.26

项目                          本期转出                          本期摊销
租入固定资产
改良支出                                                    1,056,326.90
UPS技术费                                                     405,039.54
电增容费                                                       21,289.92
水增容费                                                        4,228.44
开办费
电话初装费                                                     29,831.83
其他                                                          168,730.35
合计                                                       -1,685,446.98

项目                                                              期末数
租入固定资产
改良支出                                                    9,142,185.46
UPS技术费                                                  4,683,996.60z
电增容费                                                    1,167,396.60
水增容费                                                      231,857.80
开办费                                                        136,531.51
电话初装费                                                    461,619.47
其他                                                        1,388,549.79
合计                                                       17,212,137.23
    (十三)短期借款、一年内到期的长期负债:
借款条件                          期初数                          期末数
保证借款(短期)            354,000,000.00                  389,000,000.00
抵押借款(短期)             50,000,000.00                   50,000,000.00
合计                      404,000,000.00                  439,000,000.00
    (十四)应付帐款:
期末数                                              期初数
58,858,710.63                                44,328,391.51
    1、期末余额中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。
    2、无帐龄超过三年的大额应付帐款。
    (十五)预收帐款:
期末数                                                         期初数
9,914,118.21                                            10,504,725.22
    1、期末余额中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。
    2、无帐龄超过一年的预收帐款:
    (十六)应交税金:
税种                                                              期末数
增值税                                                      8,952,575.72
营业税                                                        317,426.97
城建税                                                        772,284.17
所得税                                                      1,292,764.34
个人所得税                                                    446,347.03
房产税                                                            170.39
合计                                                       11,781,568.62

税种                                                              期初数
增值税                                                      9,065,778.19
营业税                                                        648,465.98
城建税                                                        618,032.94
所得税                                                      3,295,430.78
个人所得税                                                    300,003.87
房产税                                                         45,499.50
合计                                                       13,973,211.26

税种                                                            法定税率
增值税                                                              0.17
营业税                                                              0.05
城建税                                                              0.01
所得税                                                                 -
个人所得税                                                             -
房产税                                                                 -
合计                                                                   -
    (十七)其他应交款:
税种                                                              期末数
教育费附加                                                    288,634.96
堤防费                                                          5,212.08
义务兵优待金                                                         ---
河道管理费                                                     47,665.04
文化教育事业
建设费                                                          1,818.30
合计                                                          343,330.38

税种                                                              期初数
教育费附加                                                    278,463.38
堤防费                                                          3,447.27
义务兵优待金                                                         ---
河道管理费                                                     48,919.10
文化教育事业
建设费                                                          1,818.30
合计                                                          332,648.05

税种                                                            法定税率
教育费附加                                             按应纳流转税的3%
堤防费                                                 按应纳流转税的1%
义务兵优待金                                         按应纳流转税的0.3%
河道管理费                                          按应纳流转税的0.25%
文化教育事业
建设费                                              按应纳流转税的0.13%
合计                                                                 ---
    (十八)其他应付款:
期末数                                            期初数
34,676,721.52                              98,640,826.67
    1、无帐龄超过三年的大额其他应付款。
    (十九)长期借款:
                                   期末数                         期初数
保证借款(长期)              30,000,000.00                  30,000,000.00
抵押借款(长期)               2,673,297.58                   2,673,297.58
合计                        32,673,297.58                  32,673,297.58
    (二十)股本:
                                                                  期末数
                                                                    金额
1、未上市流通股份
发起人股份                                                101,755,208.00
其中:国家持有股份                                         15,503,523.00
国有法人股份                                               86,251,685.00
境内法人持有股份                                                     ---
境外法人持有股份                                                     ---
未上市流通股份合计                                        101,755,208.00
2、已上市流通股份
人民币普通股                                              161,721,918.00
已上市流通股份合计                                        161,721,918.00
3、股份总数                                               263,477,126.00

                                                                    比例
1、未上市流通股份
发起人股份                                                       38.62%
其中:国家持有股份                                                5.88%
国有法人股份                                                     32.74%
境内法人持有股份                                                     ---
境外法人持有股份                                                     ---
未上市流通股份合计                                               38.62%
2、已上市流通股份
人民币普通股                                                     61.38%
已上市流通股份合计                                               61.38%
3、股份总数                                                     100.00%

                                                                  期初数
                                                                    金额
1、未上市流通股份
发起人股份                                                101,755,208.00
其中:国家持有股份                                         15,503,523.00
国有法人股份                                               86,251,685.00
境内法人持有股份                                                     ---
境外法人持有股份                                                     ---
未上市流通股份合计                                        101,755,208.00
2、已上市流通股份
人民币普通股                                              161,721,918.00
已上市流通股份合计                                        161,721,918.00
3、股份总数                                               263,477,126.00

                                                                    比例
1、未上市流通股份
发起人股份                                                       38.62%
其中:国家持有股份                                                5.88%
国有法人股份                                                     32.74%
境内法人持有股份                                                     ---
境外法人持有股份                                                     ---
未上市流通股份合计                                               38.62%
2、已上市流通股份
人民币普通股                                                     61.38%
已上市流通股份合计                                               61.38%
3、股份总数                                                     100.00%
    (二十一)资本公积:
项目                                  期末数                  本期增加数
股本溢价                      163,400,828.70                         ---
股权投资准备                   10,464,784.43                         ---
其他资本公积                    4,662,322.57                         ---
合计                          178,527,935.70                         ---

项目                           本期减少数                         期初数
股本溢价                              ---                 163,400,828.70
股权投资准备                          ---                  10,464,784.43
其他资本公积                          ---                   4,662,322.57
合计                                  ---                 178,527,935.70
    (二十二)盈余公积:
项目                                期末数                      本期增加
法定盈余公积                  8,467,978.48                           ---
公益金                       19,266,538.64                           ---
任意盈余公积                           ---                           ---
合计                         27,734,517.12                           ---

项目                               本期减少                       期初数
法定盈余公积                            ---                 8,467,978.48
公益金                                  ---                19,266,538.64
任意盈余公积                            ---                          ---
合计                                    ---                27,734,517.12
    (二十三)未分配利润:
调整前年初未分配利润                  -13,318,169.06                 ---
调整后年初未分配利润                  -13,318,169.06                 ---
加:其他转入                                       -                 ---
本报告期净利润                         10,138,414.53                 ---
减:提取法定盈余公积                               -                 10%
提取法定公益金                                     -                 10%
提取任意盈余公积                                   -                 ---
应付普通股股利                                     -                 ---
转作股本的普通股股利                               -                 ---
期末未分配利润                         -3,179,754.53                 ---
    (二十四)收到的其他与经营活动有关的现金11,326,257.50 元。
其中:
项目                                                                金额
利息收入                                                      117,328.33
营业外收入                                                    795,387.50
补贴收入                                                    1,211,000.00
其他企业间往来                                              9,202,541.67
合计                                                       11,326,257.50
    (二十五)支付的其他与经营活动有关的现金17,699,868.08 元。
    其中:
项目                                                                金额
营业外支出                                                    180,490.00
费用支出                                                   11,527,684.78
其他企业间往来                                              5,991,693.30
合计                                                       17,699,868.08
    (二十六)主营业务收入、主营业务成本:
项目                                                         主营业务收入
业务
                                                                  本期数
制造业                                                     68,794,198.96
园区房地产业                                                8,138,698.75
咨询服务业                                                     31,845.15
软件开发                                                   45,031,303.05
小计                                                      121,996,045.91
内部抵消                                                               -
合计                                                      121,996,045.91
地区
东北地区                                                               -
华东地区                                                   76,964,742.86
华南地区                                                               -
华北地区                                                               -
西北地区                                                               -
西南地区                                                               -
境外                                                       45,031,303.05
小计                                                      121,996,045.91
内部抵消                                                               -
合计                                                      121,996,045.91

项目                                                        主营业务收入
                                                            上年同期数
业务
制造业                                                     83,767,325.17
园区房地产业                                                1,983,206.04
咨询服务业                                                    737,116.00
软件开发                                                   10,671,174.85
小计                                                       97,158,822.06
内部抵消                                                               -
合计                                                       97,158,822.06
地区
东北地区                                                   10,408,366.99
华东地区                                                   51,253,798.50
华南地区                                                   11,470,285.41
华北地区                                                    9,686,816.06
西北地区                                                    1,825,786.65
西南地区                                                    1,842,593.60
境外                                                       10,671,174.85
小计                                                       97,158,822.06
内部抵消                                                               -
合计                                                       97,158,822.06

项目                                                        主营业务成本
                                                                  本期数
业务
制造业                                                     45,925,234.80
园区房地产业                                                  990,341.90
咨询服务业                                                             -
软件开发                                                   12,469,453.23
小计                                                       59,385,029.93
内部抵消                                                               -
合计                                                       59,385,029.93
地区
东北地区                                                               -
华东地区                                                   46,915,576.70
华南地区                                                               -
华北地区                                                               -
西北地区                                                               -
西南地区                                                               -
境外                                                       12,469,453.23
小计                                                       59,385,029.93
内部抵消                                                               -
合计                                                       59,385,029.93

项目                                                        主营业务成本
                                                              上年同期数
业务
制造业                                                     60,149,681.65
园区房地产业                                                  655,159.97
咨询服务业                                                    399,388.90
软件开发                                                    2,706,726.16
小计                                                       63,910,956.68
内部抵消                                                               -
合计                                                       63,910,956.68
地区
东北地区                                                    7,575,463.65
华东地区                                                   36,720,942.63
华南地区                                                    8,072,290.52
华北地区                                                    6,319,151.88
西北地区                                                    1,280,187.64
西南地区                                                    1,236,194.20
境外                                                        2,706,726.16
小计                                                       63,910,956.68
内部抵消                                                               -
合计                                                       63,910,956.68

                                                            主营业务毛利
                                                                  本期数
业务
制造业                                                     22,868,964.16
园区房地产业                                                7,148,356.85
咨询服务业                                                     31,845.15
软件开发                                                   32,561,849.82
小计                                                       62,611,015.98
内部抵消                                                               -
合计                                                       62,611,015.98
地区
东北地区                                                               -
华东地区                                                   30,049,166.16
华南地区                                                               -
华北地区                                                               -
西北地区                                                               -
西南地区                                                               -
境外                                                       32,561,849.82
小计                                                       62,611,015.98
内部抵消                                                               -
合计                                                       62,611,015.98

                                                            主营业务毛利
项目                                                          上年同期数
业务
制造业                                                     23,617,643.52
园区房地产业                                                1,328,046.07
咨询服务业                                                    337,727.10
软件开发                                                    7,964,448.69
小计                                                       33,247,865.38
内部抵消                                                               -
合计                                                       33,247,865.38
地区
东北地区                                                    2,832,903.34
华东地区                                                   14,532,855.87
华南地区                                                    3,397,994.89
华北地区                                                    3,367,664.18
西北地区                                                      545,599.01
西南地区                                                      606,399.40
境外                                                        7,964,448.69
小计                                                       33,247,865.38
内部抵消                                                               -
合计                                                       33,247,865.38
    (二十七)主营业务税金及附加:
项目              计缴标准            本期发生数             上年同期数
营业税                  5%          1,375,689.10             603,739.17
城建税              1%-7%            355,470.29             330,826.29
教育费附加              3%            134,978.00             142,429.65
河道维护费             ---             42,376.07                -163.07
合计                   ---          1,908,513.46           1,076,832.04
    (二十八)其他业务利润:
项目                                                        其他业务收入
租赁业务                                                    3,429,229.38
技术服务                                                               -
材料销售                                                      167,000.46
学费管理费                                                             -
培训收入                                                               -
其他                                                          427,735.98
合计                                                        4,023,965.82

项目                                                              本期数
                                                            其他业务成本
租赁业务                                                      913,761.43
技术服务                                                               -
材料销售                                                      167,000.46
学费管理费                                                             -
培训收入                                                               -
其他                                                          447,411.77
合计                                                        1,528,173.66

项目                                                        其他业务利润
租赁业务                                                    2,515,467.95
技术服务                                                               -
材料销售                                                               -
学费管理费                                                             -
培训收入                                                               -
其他                                                          -19,675.79
合计                                                        2,495,792.16

项目                                                        其他业务收入
租赁业务                                                    1,657,963.32
技术服务                                                               -
材料销售                                                    1,215,719.97
学费管理费                                                     17,200.00
培训收入                                                      170,000.00
其他                                                          367,800.00
合计                                                        3,428,683.29

项目                                                          上年同期数
                                                            其他业务成本
租赁业务                                                      795,824.73
技术服务                                                               -
材料销售                                                      946,319.13
学费管理费                                                             -
培训收入                                                       57,647.52
其他                                                                   -
合计                                                        1,799,791.38

项目                                                        其他业务利润
租赁业务                                                      862,138.59
技术服务                                                               -
材料销售                                                      269,400.84
学费管理费                                                     17,200.00
培训收入                                                      112,352.48
其他                                                          367,800.00
合计                                                        1,628,891.91
    (二十九)管理费用:
本期发生数                                                上年同期发生数
32,963,543.56                                              16,314,562.41
    管理费用本期发生数比上年同期增加16,648,981.15 元,主要原因是合并范围增加上海中和软件有限公司东京支社所致。
    (三十)财务费用
类别                                                          本期发生数
利息支出                                                   10,595,499.40
减:利息收入                                                  117,328.33
汇兑损失                                                      128,565.11
减:汇兑收益                                                           -
其他                                                             -489.01
合计                                                       10,606,247.17

类别                                                      上年同期发生数
利息支出                                                    7,929,250.15
减:利息收入                                                  120,195.80
汇兑损失                                                       59,323.12
减:汇兑收益                                                           -
其他                                                           27,826.52
合计                                                        7,896,203.99
    财务费用本期发生数比上年同期数增加2,710,043.18 元,主要原因是贷款额增加和贷款利率提高引起利息费用支出增加所致。
    (三十一)投资收益:
    1、本期发生数:
                                                                  债权投
类别                             股票投资收益
                                                                  资收益
短期投资                        -1,085,730.15                          -
长期股权投资                                -                          -
长期债权投资                                -                          -
合计                            -1,085,730.15                          -

                                     成本法下
                                     确认的股
类别                                                        计提减值准备
                                     权投资收
                                           益
短期投资                                    -                -620,872.44
长期股权投资                                -                          -
长期债权投资                                -                          -
合计                                        -                -620,872.44

类别                           权益法法下确认             股权投资差额摊
                               的股权投资收益                         销
短期投资                                    -                          -
长期股权投资                       679,399.29                -511,633.21
长期债权投资                                -                          -
合计                               679,399.29                -511,633.21

                                     股权处置
类别                                                                合计
                                         收益
短期投资                                    -              -1,706,602.59
长期股权投资                                -                 167,766.08
长期债权投资                                -                          -
合计                                        -              -1,538,836.51
    2、上年同期发生数:
类别                           股票投资收益                 债权投资收益
短期投资                          33,252.19                          ---
长期股权投资                            ---                          ---
长期债权投资                            ---                          ---
合计                              33,252.19                          ---

类别                         成本法下确认的                       计提减
                               股权投资收益                       值准备
短期投资                                ---                 1,115,445.37
长期股权投资                            ---                          ---
长期债权投资                            ---                          ---
合计                                    ---                 1,115,445.37

类别                         权益法下确认的                     股权投资
                               股权投资收益                     差额摊销
                                                          (包括一次转销)
短期投资                                ---                          ---
长期股权投资                     -87,186.89                  -369,587.58
长期债权投资                            ---                          ---
合计                             -87,186.89                  -369,587.58

类别                                 股权处                         合计
                                     置收益
短期投资                                ---                 1,148,697.56
长期股权投资                                                 -456,774.47
长期债权投资                            ---                          ---
合计                                    ---                   691,923.09
    (三十二)补贴收入
类别                          本期发生数                  上年同期发生数
税费补贴                        1,000.00                      150,950.00
财政扶持资金                1,210,000.00                      500,000.00
合计                        1,211,000.00                      650,950.00
    补贴收入中财政扶持资金系子公司上海复旦复华药业有限公司根据上海市经委〈关于支持区县高新技术产业的通知〉(沪经投2004-31 号)所享受徐汇区财政补助1,210,000.00 元。
    (三十三)营业外收入:
类别                            本期发生数                上年同期发生数
固定资产清理净收益               65,683.08                             -
赔偿及罚款收入                  558,298.22                    139,495.24
其他                            171,406.20                      6,317.00
合计                            795,387.50                    145,812.24
    (三十四)营业外支出:
类别                             本期发生数               上年同期发生数
固定资产清理净损失               380,063.22                            -
捐赠                             180,000.00                   389,000.00
赔偿及罚款支出                       490.00                    31,376.09
减值准备                                  -                            -
固定资产盘亏                     173,173.92                            -
其他                                      -                            -
合计                             733,727.14                   420,376.09
    六、母公司会计报表主要项目注释(以下金额单位若未特别说明者均为人民币元,凡未注明期初数的均为期末数):
    (一)应收帐款:
    1、帐龄分析:
                                               期末数
帐龄                                                              占总额
                                帐面余额
                                                                    比例
1年以内                    20,963,846.09                          70.36%
1--2年                      2,166,129.60                           7.27%
2--3年                      4,151,027.20                          13.93%
3年以上                     2,513,076.91                           8.43%
合计                       29,794,079.80                         100.00%

                                               期末数
帐龄                             坏帐准备计提
                           比例(除个别认                       坏帐准备
                                   定外)
1年以内                             0.50%                     104,819.23
1--2年                              5.00%                     108,306.48
2--3年                             10.00%                      15,102.72
3年以上                            15.00%                     225,465.35
合计                                    -                     453,693.78

                                                 期初数
帐龄                                                            占总额比
                                  帐面余额
                                                                      例
1年以内                      15,537,281.00                        63.02%
1--2年                        5,417,234.60                        21.97%
2--3年                        3,699,124.91                        15.00%
3年以上                                  -                         0.00%
合计                         24,653,640.51                       100.00%

                                                 期初数
帐龄                             坏帐准备计提
                           比例(除个别认                       坏帐准备
                                   定外)
1年以内                             0.50%                      77,686.41
1--2年                              5.00%                     135,861.73
2--3年                             10.00%                      90,234.46
3年以上                            15.00%                              -
合计                                    -                     303,782.60
    注:关联方应收账款按其期末余额的0.5%计提。
    2、期末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为13,951,035.83 元,占期末应收帐款总金额的46.82%。
    3、计提坏帐准备比例小于5%的说明:主要是按照公司会计政策,对内部往来及关联企业应收帐款按0.5%计提坏帐准备。
    4、期末应收帐款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
    (二)其他应收款:
    1、帐龄分析:
                                                                  期末数
帐龄                                                            帐面余额
1年以内                                                   332,089,338.01
1--2年                                                     22,194,916.85
2--3年                                                      4,540,010.33
3年以上                                                     4,653,482.06
合计                                                      363,477,747.25

                                            期末数
                                                              坏帐准备计
帐龄                         占总额比                         提比例(除
                                   例                           个别认定
                                                                    外)
1年以内                        91.36%                              0.50%
1--2年                          6.11%                              5.00%
2--3年                          1.25%                             10.00%
3年以上                         1.28%                             15.00%
合计                          100.00%                                  -

帐龄                         期末数                               期初数
                             坏帐准备                           帐面余额
1年以内                  1,548,247.87                     299,649,572.75
1--2年                     199,506.58                      23,519,943.29
2--3年                     128,054.06                       1,250,180.91
3年以上                    340,331.64                       3,065,698.02
合计                     2,216,140.15                     327,485,394.97

                                               期初数
                                                              坏帐准备计
帐龄                          占总额比                        提比例(除
                                    例                          个别认定
                                                                    外)
1年以内                         91.50%                             0.50%
1--2年                           7.18%                             5.00%
2--3年                           0.38%                            10.00%
3年以上                          0.94%                            15.00%
合计                           100.00%                             0.00%

帐龄                                                              期初数
                                                                坏帐准备
1年以内                                                     1,498,247.87
1--2年                                                        199,506.58
2--3年                                                         48,054.06
3年以上                                                       320,287.23
合计                                                        2,066,095.74
    2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为68,601,148.94 元,占期末其他应收款总金额的比例为18.87 %。
    3、计提坏帐准备比例小于5%的说明:主要是按照公司会计政策,对关联企业及内部往来的其他应收帐款计提0.5%坏帐准备。
    4、期末其他应收款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
    (三)长期投资:
项目                         期末数                        期初数
                      帐面余额    减值准备         帐面余额    减值准备
长期股权投资    398,567,457.70               380,448,327.51           -
长期债权投资                 -           -                -           -
合计            398,567,457.70               380,448,327.51           -
    1、成本法核算的股权投资:
                                                       占被投资单位注册
被投资单位                            投资期限
                                                               资本比例
广联(南宁)投资股份有限公司              长期                      5.00%
浦发中学                                ---                       5.88%
重庆复华科技有限公司                    10年                     10.00%
广州复华实业有限公司                    长期                     10.00%
合计

                                                本年投资
被投资单位                       期初余额                       期末余额
                                                 增减额
广联(南宁)投资股份有限公司     5,000,000.00        -        5,000,000.00
浦发中学                       2,000,000.00        -        2,000,000.00
重庆复华科技有限公司            136,513.22         -          136,513.22
广州复华实业有限公司            242,694.54         -          242,694.54
合计                           7,379,207.76        -        7,379,207.76
    2、权益法核算的股权投资:
                                           占被
                                           投资
                               投资        单位
被投资单位                                                      期初余额
                               期限        注册
                                           资本
                                           比例
上海复华房产经营公司           长期
                                         100.00%           13,356,390.82
上海复华高新技术
                               20年
园区发展总公司                            82.00%           50,631,098.95
香港康惠国际有限公司           长期      100.00%                       -
美国环球控制系统
                               长期
有限公司                                 100.00%            9,651,849.06
上海克虏伯控制
                               25年
系统有限公司                              75.00%           45,633,079.56
上海复华生物技术有限
                               20年
公司                                      9.00%             1,593,370.62
上海复华广告有限公司           23年                           393,430.18
                                          90.00%
复华国际投资公司               23年                         1,039,735.25
                                          90.00%
上海复华电脑有限公司           长期                        27,395,622.88
                                          90.00%
上海复华高科技发展
                               20年
有限公司
                                          70.00%           10,915,309.30
内蒙古复华北方实业
                               20年
有限责任公司
                                          86.00%            8,763,700.79
上海复旦复华科技创业
                               20年
有限公司                                  90.00%           37,807,636.34
上海复旦软件园
有限公司                       20年      100.00%           80,708,755.06
上海复旦复华药业有限公司       50年       90.00%
                                                           66,318,796.80
                                                            3,000,000.00
                                          70.00%
复华生物基因工程公司           10年
上海中和软件有限公司            3年        4.02%           10,098,644.17
日本复华株式会社               长期
                                          85.00%            2,215,369.69
合计                                        -             369,522,789.47

                                                      本期权益增减额
                                                                    股权
被投资单位                                   其中:投
                              本期合计                  确认收益    投资
                                               资成本
                                                                     准备
上海复华房产经营公司
                          3,167,572.65                     3,167,572.65
上海复华高新技术
园区发展总公司            2,124,970.14                     2,124,970.14
香港康惠国际有限公司                 -
美国环球控制系统
有限公司                             -
上海克虏伯控制
系统有限公司                 19,468.82                        19,468.82
上海复华生物技术有限
公司                       -305,451.35                      -305,451.35
上海复华广告有限公司
                            -97,472.71                       -97,472.71
复华国际投资公司
                            -56,062.02                       -56,062.02
上海复华电脑有限公司
                            -22,656.96                       -22,656.96
上海复华高科技发展
有限公司
                             -4,086.72                        -4,086.72
内蒙古复华北方实业
有限责任公司
                            800,246.64                       800,246.64
上海复旦复华科技创业
有限公司                   -216,264.40                      -229,142.98
上海复旦软件园
有限公司                 -1,727,474.68                    -1,768,256.38
上海复旦复华药业有限公司
                          6,432,571.92                     6,775,365.72
                         -3,000,000.00    -3,000,000.
复华生物基因工程公司
上海中和软件有限公司     11,277,954.60                    11,358,408.66
日本复华株式会社
                                     -
合计                     18,393,315.93   -3,000,000.00    21,762,903.51

被投资单位                        差额      分得
                                                                初始投资
                                  摊销      利润
上海复华房产经营公司
                                                           14,700,000.00
上海复华高新技术
园区发展总公司                                             41,000,000.00
香港康惠国际有限公司                                       5,339,000.00-
美国环球控制系统
有限公司                                                    8,526,000.00
上海克虏伯控制
系统有限公司                                              75,175,458.72-
上海复华生物技术有限
公司                                                        1,800,000.00
上海复华广告有限公司                                         ,800,000.00
复华国际投资公司                                              900,000.00
上海复华电脑有限公司                                        6,946,049.51
上海复华高科技发展
有限公司                                                   10,500,000.00
内蒙古复华北方实业
有限责任公司
                                                            5,336,980.06
上海复旦复华科技创业
有限公司                        -12,878.58                 44,742,427.98
上海复旦软件园
有限公司                        -40,781.70                 71,184,365.65
上海复旦复华药业有限公司        342,793.80
                                                           40,927,623.08
                                                            3,000,000.00
复华生物基因工程公司
上海中和软件有限公司             80,454.06                 12,078,041.44
日本复华株式会社
                                                            1,046,497.90
合计                           -369,587.58               -365,002,444.34

                               期末余额
被投资单位
                                                                累计增减
上海复华房产经营公司
                                                            1,823,963.47
上海复华高新技术
园区发展总公司                                             11,756,069.09
香港康惠国际有限公司                                        5,339,000.00
美国环球控制系统
有限公司                                                    1,125,849.06
上海克虏伯控制
系统有限公司                                               29,522,910.34
上海复华生物技术有限
公司                                                         -512,080.73
上海复华广告有限公司
                                                            1,504,042.53
复华国际投资公司
                                                               83,673.23
上海复华电脑有限公司
                                                              426,916.41
上海复华高科技发展
有限公司
                                                              411,222.58
内蒙古复华北方实业
有限责任公司
                                                            4,226,967.37
上海复旦复华科技创业
有限公司                                                   -7,151,056.04
上海复旦软件园
有限公司                                                    7,796,914.73
上海复旦复华药业有限公司
                                                           -3,000,000.00
复华生物基因工程公司
上海中和软件有限公司                                        9,298,557.33
日本复华株式会社
                                                            1,168,871.79
合计                                                       22,913,661.06

被投资单位
                                                                    合计
上海复华房产经营公司
                                                           16,523,963.47
上海复华高新技术
园区发展总公司                                             52,756,069.09
香港康惠国际有限公司                                                   -
美国环球控制系统
有限公司                                                    9,651,849.06
上海克虏伯控制
系统有限公司                                               45,652,548.38
上海复华生物技术有限
公司                                                        1,287,919.27
上海复华广告有限公司                                          295,957.47
复华国际投资公司                                              983,673.23
上海复华电脑有限公司                                       27,372,965.92
上海复华高科技发展
有限公司
                                                           10,911,222.58
内蒙古复华北方实业
有限责任公司
                                                            9,563,947.43
上海复旦复华科技创业
有限公司                                                   37,591,371.94
上海复旦软件园
有限公司                                                   78,981,280.38
上海复旦复华药业有限公司
                                                           72,751,368.72
                                                                       -
复华生物基因工程公司
上海中和软件有限公司                                       21,376,598.77
日本复华株式会社
                                                            2,215,369.69
合计                                                      387,916,105.40
    3、权益法核算的对联营企业股权投资:
                                                  占被
                                        投        投资
                                        资        单位
被投资单位                                                      期初余额
                                        其        注册
                                        限        资本
                                                  比例
上海港大--复旦专业继续教育学院         4年       50.00%       543,995.75
上海复华控制系统有限公司               10年      40.00%     1,826,398.37
上海坤耀科技有限公司                   20年      45.00%     1,175,936.16
合计                                                        3,546,330.28

                                                    本期权益增减额
                                              其中:                股权
被投资单位                                              确认收
                                   本期合计    投资                 投资
                                                          益
                                               成本                 准备
上海港大--复旦专业继续教育学院    201,356.54    -     201,356.54       -
上海复华控制系统有限公司         -303,570.49    -     -303,570.49      -
上海坤耀科技有限公司             -171,971.79    -     -171,971.79      -
合计                             -274,185.74    -     -274,185.74      -

                                                                期末余额
被投资单位                            差额        分得
                                                                初始投资
                                      摊销        利润
上海港大--复旦专业继续教育学院           -           -      4,139,800.00
上海复华控制系统有限公司                 -           -     -2,718,517.32
上海坤耀科技有限公司                     -           -      1,282,664.18
合计                                     -           -      2,703,946.86

                                            期末余额
被投资单位
                                            累计增减                合计
上海港大--复旦专业继续教育学院         -3,394,447.71          745,352.29
上海复华控制系统有限公司                4,241,345.20        1,522,827.88
上海坤耀科技有限公司                     -278,699.81        1,003,964.37
合计                                      568,197.68        3,272,144.54
    其中:股权投资差额:
被投资单位名称                                                  初始金额
上海复旦复华科技
创业有限公司                                                 -257,572.02
上海复旦软件园有
限公司                                                       -815,634.35
上海复旦复华药业
有限公司                                                    6,855,875.51
上海中和软件有限
公司                                                        6,275,418.48
小计                                                       12,058,087.62

被投资单位名称                                                  形成原因
上海复旦复华科技                                                非货币性
创业有限公司                                                        交易
上海复旦软件园有                                                非货币性
限公司                                                              交易
上海复旦复华药业
有限公司                                                        溢价收购
上海中和软件有限
公司                                                            溢价收购
小计                                                                   -

被投资单位名称                                                  摊销期限
上海复旦复华科技
创业有限公司                                                        10年
上海复旦软件园有
限公司                                                              10年
上海复旦复华药业
有限公司                                                            10年
上海中和软件有限
公司                                                                39年
小计                                                                   -

被投资单位名称                                                    期初数
上海复旦复华科技
创业有限公司                                                 -188,886.23
上海复旦软件园有
限公司                                                       -598,131.93
上海复旦复华药业
有限公司                                                    5,084,774.24
上海中和软件有限
公司                                                        6,087,692.33
小计                                                       10,385,448.41

被投资单位名称                                                  本年增加
上海复旦复华科技
创业有限公司                                                           -
上海复旦软件园有
限公司                                                                 -
上海复旦复华药业
有限公司                                                               -
上海中和软件有限
公司                                                                   -
小计                                                                   -

被投资单位名称                                                本期摊销额
上海复旦复华科技
创业有限公司                                                  -12,878.58
上海复旦软件园有
限公司                                                        -40,781.70
上海复旦复华药业
有限公司                                                      342,793.80
上海中和软件有限
公司                                                           80,454.06
小计                                                          369,587.58

被投资单位名称                                                  摊余金额
上海复旦复华科技
创业有限公司                                                 -176,007.65
上海复旦软件园有
限公司                                                       -557,350.23
上海复旦复华药业
有限公司                                                    4,741,980.44
上海中和软件有限
公司                                                        6,007,238.27
小计                                                       10,015,860.83
    3、被投资单位与本公司会计政策无重大差异,也无投资变现的重大限制。
    (四)主营业务收入、成本:
主营业务种类                                    主营业务收入
                              本期发生数                  上年同期发生数
制造业                     10,625,688.95                    4,130,729.91
园区房地产业                           -                               -
咨询服务业                             -                               -
软件开发                               -                               -
小计                       10,625,688.95                    4,130,729.91
公司内行业间                           -                               -
合计                       10,625,688.95                    4,130,729.91

主营业务种类                               主营业务成本
                              本期发生数                  上年同期发生数
制造业                     10,322,436.16                    4,051,042.66
园区房地产业                           -                               -
咨询服务业                             -                               -
软件开发                               -                               -
小计                       10,322,436.16                    4,051,042.66
公司内行业间                           -                               -
合计                       10,322,436.16                    4,051,042.66

                                           主营业务毛利
主营业务种类                                                上年同期发生
                              本期发生数
                                                                      数
制造业                        303,252.79                       79,687.25
园区房地产业                           -                               -
咨询服务业                             -                               -
软件开发                               -                               -
小计                          303,252.79                       79,687.25
公司内行业间                           -                               -
合计                          303,252.79                       79,687.25
    (五)投资收益:
    1.本年发生数:
                                    成本法下确认
                 股票投资收                                     计提减值
类别                                     的
                     益                                             准备
                                    股权投资收益
短期投资         -860,757.10             -                   -620,872.44
长期股权投
资                    -                  -                             -
长期债权投
资                    -                  -                             -
合计             -860,757.10             -                   -620,872.44

                            权益法下确认
类别                             的                             股权投资
                            股权投资收益                        差额摊销
短期投资                         -                                     -
长期股权投
资                         21,482,961.51                     -369,587.58
长期债权投
资                               -                                     -
合计                       21,482,961.51                     -369,587.58

类别                           股权处置                             合计
                                 收益
短期投资                           -                       -1,481,629.54
长期股权投
资                                 -                       21,113,373.93
长期债权投
资                                 -                                   -
合计                               -                       19,631,744.39
    2、上年发生数:
                                                          成本法下确认的
类别                            股票投资收益
                                                            股权投资收益
短期投资                          33,252.19                            -
长期股权投资                          -                                -
长期债权投资                          -                                -
合计                              33,252.19                            -

                                                          权益法下确认的
类别                       计提减值准备
                                                            股权投资收益
短期投资                    328,421.16                                 -
长期股权投资                    -                           5,824,887.74
长期债权投资                    -                                      -
合计                        328,421.16                      5,824,887.74

                       股权投资            股权处置
类别                                                                合计
                       差额摊销              收益
短期投资                   -                   -              361,673.35
长期股权投资          -369,587.58              -            5,455,300.16
长期债权投资               -                   -                       -
合计                  -369,587.58                           5,816,973.51
    七、关联方关系及其交易:
    (一)存在控制关系的关联方情况:
    1、存在控制关系的关联方:
    (1)控制本公司的关联方:
投资单位全称   注册地    主营业务   与本企业关系   经济性质   法定代表人
复旦大学     邯郸路220号    ---      派出董事长       ---         王生洪
    (2)受本公司控制的关联方:
    2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:元)
企业名称                                          期初数        本期增加
上海复华房地产经营有限公司                 30,000,000.00             ---
上海克虏伯控制系统有限公司              USD12,500,000.00             ---
上海复华高新技术园区发展有限公司           50,000,000.00             ---
上海复华广告有限公司                        2,000,000.00             ---
上海复华国际投资咨询有限公司                1,000,000.00             ---
上海复华生物技术有限公司                   20,000,000.00             ---
哈尔滨复华有限公司                          2,000,000.00             ---
美国环球控制有限公司                       USD980,000.00             ---
上海复华电脑有限公司                       30,000,000.00             ---
香港康惠国际有限公司                     HKD5,000,000.00             ---
上海赛恩营养食品有限公司                   USD400,000.00             ---
杭州千岛湖华益贸易有限公司                  5,000,000.00             ---
内蒙古复华北方实业有限责任公司              6,500,000.00             ---
上海复华高科技发展有限公司                 15,000,000.00             ---
佛山市坤耀南方科技有限公司                  3,000,000.00             ---
上海复华电源设备有限公司                      400,000.00             ---
上海复旦复华科技创业有限公司               50,000,000.00             ---
上海复旦软件园有限公司                     80,000,000.00             ---
上海复旦复华药业有限公司                   44,800,000.00             ---
上海中和软件有限公司                     USD1,294,800.00             ---
上海复华生物基因工程有限公司               10,000,000.00             ---
日本复华株式会社                        JPY17,000,000.00             ---
日本中和株式会社                        JPY17,000,000.00             ---
上海复华高新技术企业管理有限公司           15,000,000.00             ---
上海医大环亚商业发展有限公司                4,000,000.00             ---
上海复华高新技术产业投资有限公司                     ---   30,000,000.00

企业名称                             本期减少                     期末数
上海复华房地产经营有限公司              ---                30,000,000.00
上海克虏伯控制系统有限公司        USD2,800,000.00        USD9,700,000.00
上海复华高新技术园区发展有限公司        ---                50,000,000.00
上海复华广告有限公司                    ---                 2,000,000.00
上海复华国际投资咨询有限公司            ---                 1,000,000.00
上海复华生物技术有限公司                ---                20,000,000.00
哈尔滨复华有限公司                      ---                 2,000,000.00
美国环球控制有限公司                    ---                USD980,000.00
上海复华电脑有限公司                    ---                30,000,000.00
香港康惠国际有限公司                    ---              HKD5,000,000.00
上海赛恩营养食品有限公司                ---                USD400,000.00
杭州千岛湖华益贸易有限公司              ---                 5,000,000.00
内蒙古复华北方实业有限责任公司          ---                 6,500,000.00
上海复华高科技发展有限公司              ---                15,000,000.00
佛山市坤耀南方科技有限公司              ---                 3,000,000.00
上海复华电源设备有限公司                ---                   400,000.00
上海复旦复华科技创业有限公司            ---                50,000,000.00
上海复旦软件园有限公司                  ---                80,000,000.00
上海复旦复华药业有限公司                ---                44,800,000.00
上海中和软件有限公司                    ---              USD1,294,800.00
上海复华生物基因工程有限公司       10,000,000.00                     ---
日本复华株式会社                        ---             JPY17,000,000.00
日本中和株式会社                        ---             JPY17,000,000.00
上海复华高新技术企业管理有限公司        ---                15,000,000.00
上海医大环亚商业发展有限公司            ---                 4,000,000.00
上海复华高新技术产业投资有限公司        ---                30,000,000.00
    4、存在控制关系的关联方所持股份(或权益)及其变化:(单位:元)
企业名称                                                 期初数
                                           金额                       %
复旦大学                                  86,251,685.00             32.74
上海复华房地产经营有限公司                30,000,000.00               100
上海克虏伯控制系统有限公司             USD12,500,000.00               100
上海复华高新技术园区发展有限公司          50,000,000.00               100
上海复华广告有限公司                       2,000,000.00               100
上海复华国际投资咨询有限公司               1,000,000.00               100
上海复华生物技术有限公司                  20,000,000.00               100
哈尔滨复华有限公司                         1,200,000.00                60
美国环球控制有限公司                      USD980,000.00               100
香港康惠国际有限公司                    HKD5,000,000.00               100
上海复华电脑有限公司                      27,000,000.00                90
上海赛恩营养食品有限公司                  USD400,000.00               100
杭州千岛湖华益贸易有限公司                 5,000,000.00               100
内蒙古复华北方实业有限责任公司             6,500,000.00               100
上海复华高科技发展有限公司                15,000,000.00               100
佛山市坤耀南方科技有限公司                 2,100,000.00                70
上海复华电源设备有限公司                     400,000.00                80
上海复旦复华科技创业有限公司              50,000,000.00               100
上海复旦复华药业有限公司                  40,927,623.08                90
上海复旦软件园有限公司                    79,184,365.65               100
上海中和软件有限公司                       USD1,278,615             98.75
上海复华生物基因工程有限公司              10,000,000.00               100
日本复华株式会社                       JPY14,450,000.00                85
日本中和株式会社                       JPY38,500,000.00             96.25
上海复华高新技术企业管理有限公司          15,000,000.00               100
上海医大环亚商业发展有限公司               3,600,000.00                90
上海复华高新技术产业投资有限公司                    ---               ---

企业名称                                    本期增加
                                          金额                     %
复旦大学                                              ---             ---
上海复华房地产经营有限公司                            ---             ---
上海克虏伯控制系统有限公司                            ---             ---
上海复华高新技术园区发展有限公司                      ---             ---
上海复华广告有限公司                                  ---             ---
上海复华国际投资咨询有限公司                          ---             ---
上海复华生物技术有限公司                              ---             ---
哈尔滨复华有限公司                                    ---             ---
美国环球控制有限公司                                  ---             ---
香港康惠国际有限公司                                  ---             ---
上海复华电脑有限公司                                  ---             ---
上海赛恩营养食品有限公司                              ---             ---
杭州千岛湖华益贸易有限公司                            ---             ---
内蒙古复华北方实业有限责任公司                        ---             ---
上海复华高科技发展有限公司                            ---             ---
佛山市坤耀南方科技有限公司                            ---             ---
上海复华电源设备有限公司                              ---             ---
上海复旦复华科技创业有限公司                          ---             ---
上海复旦复华药业有限公司                              ---             ---
上海复旦软件园有限公司                                ---             ---
上海中和软件有限公司                                  ---             ---
上海复华生物基因工程有限公司                          ---             ---
日本复华株式会社                                      ---             ---
日本中和株式会社                                      ---             ---
上海复华高新技术企业管理有限公司                      ---             ---
上海医大环亚商业发展有限公司                          ---             ---
上海复华高新技术产业投资有限公司                15,141,000.00       50.47

                                               本期减少
企业名称                                         金额                  %
                                                    ---               ---
复旦大学                                            ---               ---
上海复华房地产经营有限公司              USD2,800,000.00               ---
上海克虏伯控制系统有限公司                          ---               ---
上海复华高新技术园区发展有限公司                    ---               ---
上海复华广告有限公司                                ---               ---
上海复华国际投资咨询有限公司                        ---               ---
上海复华生物技术有限公司                            ---               ---
哈尔滨复华有限公司                                  ---               ---
美国环球控制有限公司                                ---               ---
香港康惠国际有限公司                                ---               ---
上海复华电脑有限公司                      USD300,000.00                75
上海赛恩营养食品有限公司                            ---               ---
杭州千岛湖华益贸易有限公司                          ---               ---
内蒙古复华北方实业有限责任公司                      ---               ---
上海复华高科技发展有限公司                          ---               ---
佛山市坤耀南方科技有限公司                          ---               ---
上海复华电源设备有限公司                            ---               ---
上海复旦复华科技创业有限公司                        ---               ---
上海复旦复华药业有限公司                            ---               ---
上海复旦软件园有限公司                              ---               ---
上海中和软件有限公司                      10,000,000.00               100
上海复华生物基因工程有限公司                        ---               ---
日本复华株式会社                                    ---               ---
日本中和株式会社                                    ---               ---
上海复华高新技术企业管理有限公司                    ---               ---
上海医大环亚商业发展有限公司                        ---               ---
上海复华高新技术产业投资有限公司                    ---               ---

                                                      期末数
企业名称                                     金额                      %
                                            86,251,685.00           32.74
复旦大学                                    30,000,000.00             100
上海复华房地产经营有限公司                USD9,700,000.00             100
上海克虏伯控制系统有限公司                  50,000,000.00             100
上海复华高新技术园区发展有限公司             2,000,000.00             100
上海复华广告有限公司                         1,000,000.00             100
上海复华国际投资咨询有限公司                20,000,000.00             100
上海复华生物技术有限公司                     1,200,000.00              60
哈尔滨复华有限公司                          USD980,000.00             100
美国环球控制有限公司                      HKD5,000,000.00             100
香港康惠国际有限公司                        27,000,000.00              90
上海复华电脑有限公司                        USD100,000.00              25
上海赛恩营养食品有限公司                     5,000,000.00             100
杭州千岛湖华益贸易有限公司                   6,500,000.00             100
内蒙古复华北方实业有限责任公司              15,000,000.00             100
上海复华高科技发展有限公司                   2,100,000.00              70
佛山市坤耀南方科技有限公司                     400,000.00              80
上海复华电源设备有限公司                    50,000,000.00             100
上海复旦复华科技创业有限公司                40,927,623.08              90
上海复旦复华药业有限公司                    79,184,365.65             100
上海复旦软件园有限公司                       USD1,278,615           98.75
上海中和软件有限公司                                  ---             ---
上海复华生物基因工程有限公司              JPY14,450,000.00             85
日本复华株式会社                          JPY38,500,000.00          96.25
日本中和株式会社                             15,000,000.00            100
上海复华高新技术企业管理有限公司              3,600,000.00             90
上海医大环亚商业发展有限公司                 15,141,000.00          50.47
上海复华高新技术产业投资有限公司
    (二)不存在控制关系的关联方情况:
企业单位名称                                                   与公司关系
上海港大-复旦专业继续教育学院                                   联营企业
上海高新房地产发展有限公司                                       联营企业
上海天内杰网络技术发展有限公司                                   联营企业
上海复华软件园有限公司                                           联营企业
上海复华控制系统有限公司                                         联营企业
北京复华特科技有限公司                                           联营企业
上海坤耀科技有限公司                                             联营企业
    (三)关联方交易:
    1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司,其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
    2、向关联方采购货物:
    交易规模:
企业名称                             本年发生数                上年发生数
上海复华控制系统有限公司           1,021,688.48             153,823.93
合计                               1,021,688.48             153,823.93
    采购价格的确定依据:按双方合同规定的价格(参照市场价)定价。
    3、向关联方销售货物:
    交易规模:
企业名称                          本年发生数                   上年发生数
                                     金额                         金额
上海高新房地产发展有限公司        3,500,000.00               6,865,800.00
合计                              3,500,000.00               6,865,800.00
    关联方交易价格的确定依据:按同类市场价格(销售给非关联方)或参考公司近两年加权平均成本利润率定价。
    4、关联方应收应付款项余额:
项目                                                                 金额
                                                                   本期末
应收账款:
内蒙古洛克高科技股份有限公司
上海高新房地产发展有限公司                                   6,500,000.00
上海复华控制系统有限公司                                       466,630.35
上海复华知识库软件有限公司                                       3,750.00
其他应收款:
内蒙古洛克高科技股份有限公司
上海高新房地产发展有限公司                                  12,503,021.90
上海港大-复旦专业继续教育学院                               2,721,430.60
上海复华软件园有限公司                                           8,516.50
上海复华控制系统有限公司                                    63,734,976.94
上海坤耀科技有限公司                                                    -
哈尔滨复华实业有限公司                                                  -
上海复华知识库软件有限公司                                     460,400.40
预付账款:
内蒙古洛克高科技股份有限公司                                            -
上海复华控制系统有限公司                                                -
应付账款:
内蒙古洛克高科技股份有限公司                                            -
上海复华控制系统有限公司                                         2,590.69
预收账款:
上海港大-复旦专业继续教育学院                                     490.00
其他应付款:
上海复华知识库软件有限公司                                     116,242.04
上海高新房地产发展有限公司                                              -
复旦大学                                                    15,775,492.15
内蒙古洛克高科技股份有限公司                                            -
上海复华软件园有限公司                                       6,750,000.00
上海港大-复旦专业继续教育学院                                     530.00
上海复华控制系统有限公司                                        13,525.15

项目                                                            金额
                                                               上期末
应收账款:
内蒙古洛克高科技股份有限公司                                       252.00
上海高新房地产发展有限公司                                   3,465,800.00
上海复华控制系统有限公司                                        59,917.42
上海复华知识库软件有限公司                                              -
其他应收款:
内蒙古洛克高科技股份有限公司                                 1,402,207.41
上海高新房地产发展有限公司                                  27,717,541.85
上海港大-复旦专业继续教育学院                               2,627,054.59
上海复华软件园有限公司                                          17,748.00
上海复华控制系统有限公司                                    70,409,523.32
上海坤耀科技有限公司                                         5,019,698.53
哈尔滨复华实业有限公司                                          79,818.86
上海复华知识库软件有限公司                                              -
预付账款:
内蒙古洛克高科技股份有限公司                                 4,005,215.56
上海复华控制系统有限公司                                        12,180.29
应付账款:
内蒙古洛克高科技股份有限公司                                   588,272.69
上海复华控制系统有限公司                                       194,744.98
预收账款:
上海港大-复旦专业继续教育学院                                     490.00
其他应付款:
上海复华知识库软件有限公司                                              -
上海高新房地产发展有限公司                                   1,329,254.57
复旦大学                                                    15,775,492.15
内蒙古洛克高科技股份有限公司                                 5,205,763.42
上海复华软件园有限公司                                      11,700,000.00
上海港大-复旦专业继续教育学院                                     515.91
上海复华控制系统有限公司                                                -
    八、或有事项:
    (一)无已贴现商业承兑汇票形成的或有负债。
    (二)无未决诉讼或仲裁形成的或有负债。
    (三)截止2004 年6 月30 日公司为控股子公司及其他单位提供债务担保形成的或有负债:(单位:人民币元)
    1、为控股子公司提供债务担保:]
被担保单位                      担保金额                       债务到期日
上海克虏伯控制系统有限公司           9,000,000.00           2004年7月14日
上海克虏伯控制系统有限公司          20,000,000.00            2004年9月8日
上海克虏伯控制系统有限公司          10,000,000.00           2005年4月20日
上海复旦软件园有限公司              20,000,000.00           2004年9月25日
上海复旦软件园有限公司              10,000,000.00           2005年1月13日
上海复旦软件园有限公司              20,000,000.00            2005年5月9日
上海复旦复华药业有限公司            30,000,000.00           2004年7月13日
上海复旦复华药业有限公司             5,000,000.00           2004年7月13日
上海复旦复华药业有限公司            15,000,000.00           2004年7月20日
上海复旦复华药业有限公司            15,000,000.00           2004年7月31日
上海复旦复华药业有限公司            10,000,000.00           2005年3月23日
上海复旦复华药业有限公司            10,000,000.00           2005年3月24日
上海复旦复华药业有限公司            10,000,000.00           2005年3月19日
上海复旦复华药业有限公司            10,000,000.00           2005年3月26日
上海复旦复华药业有限公司            10,000,000.00           2005年6月17日
上海复旦复华药业有限公司            10,000,000.00           2005年6月30日
上海复旦复华药业有限公司            20,000,000.00           2005年6月29日
上海复华高新技术园区发展有限公司    30,000,000.00            2006年8月5日
小计                               264,000,000.00                     ---
    2、为其他单位提供债务担保:
被担保单位                          金额                           到期日
中国华源集团有限公司            25,000,000.00             2005 年3 月2 日
中国华源集团有限公司            25,000,000.00             2005 年3 月2 日
中国华源集团有限公司            20,000,000.00            2005 年1 月10 日
内蒙古洛克高科技股份有限公司    10,000,000.00           2005 年10 月10 日
上海飞乐股份有限公司            14,000,000.00            2005 年4 月18 日
上海飞乐股份有限公司            20,000,000.00            2005 年5 月14 日
小计                           114,000,000.00                         ---
    3、控股子公司为公司提供债务担保:
被担保单位                            金额                         到期日
上海复旦复华科技股份有限公司       10,000,000.00         2004 年7 月14 日
上海复旦复华科技股份有限公司       10,000,000.00        2004 年10 月14 日
上海复旦复华科技股份有限公司       20,000,000.00        2004 年11 月10 日
上海复旦复华科技股份有限公司       15,000,000.00         2005 年1 月10 日
小计                               55,000,000.00                      ---
总计                              433,000,000.00                      ---
    九、承诺事项:
    公司港币借款2,647,860.00 元,折合人民币2,821,824.19 元,以“香港商品房”为抵押物按揭贷款,抵押物标的为港币5,286,000.00 元,折合人民币5,633,290.20 元。
    公司人民币借款5,000 万元,以“淮海中路333 号瑞安广场20 楼”为抵押物,抵押物银行评估价值为7,785 万元,账面原值为41,874,769.73 元。
    十、资产负债表日后事项:
    截止2004 年6 月30 日,公司无资产负债表日后事项。
    十一、其他重要事项:
    截止2004 年6 月30 日,公司无其他重要事项。
    十二、本年度非经常性损益列示如下:
项目                                                           金额(元)
(一)各种形式的政府补贴                                     1,211,000.00
(二)处置固定资产产生的损益                                  -487,554.06
(三)赔偿及其他收支净额                                       549,214.42
合计                                                         1,272,660.36
    上海市股份有限公司二O O四年度会计报表
    资产负债表
    2004年6月
    编制单位:上海复旦复华科技股份有限公司                                                                                                                                                                      会股01表
    单位:人民币元
序号          项目
                                                                   附注五
              资产
              流动资产:
1             货币资金                                             (一)
2             短期投资                                             (二)
3             应收票据
4             应收股利
5             应收利息
6             应收账款                                             (三)
7             其他应收款                                           (四)
8             预付账款                                             (五)
9             应收补贴款
10            存货                                                 (六)
11            待摊费用                                             (七)
21            一年内到期的长期债权投资
24            其他流动资产
30            流动资产合计
              长期投资:
31            长期股权投资                                         (八)
32            长期债权投资
33            长期投资合计
34            其中:合并价差(贷差以“-
              ”号表示,合并报表填列)                              (八)
35            其中:股权投资差额(
              贷差以“-”号表示,合并报表填列)
              固定资产:
39            固定资产原值                                         (九)
40            减:累计折旧                                         (九)
41            固定资产净值
42            减:固定资产减值准备                                 (九)
43            固定资产净额
44            工程物资
45            在建工程                                             (十)
46            固定资产清理
50            固定资产合计
              无形资产及其他资产:
51            无形资产                                           (十一)
52            长期待摊费用                                       (十二)
53            其他长期资产
54            无形资产及其他资产合计
              递延税项:
55            递延税款借项
60            资产总计
              负债及股东权益
              流动负债:
61            短期借款                                           (十三)
62            应付票据
63            应付账款                                           (十四)
64            预收账款                                           (十五)
65            应付工资
66            应付福利费
67            应付股利
68            应交税金                                           (十六)
69            其他应交款                                         (十七)
70            其他应付款                                         (十八)
71            预提费用
72            预计负债
78            一年内到期的长期负债
79            其他流动负债
80            流动负债合计
              长期负债:
81            长期借款                                           (十九)
82            应付债券
83            长期应付款
84            专项应付款
85            其他长期负债
87            长期负债合计
88            递延税款:
89            递延税款贷项
90            负债合计
91            少数股东权益(合并报表填列)
              股东权益:
92            股本                                               (二十)
93            资本公积                                         (二十一)
94            盈余公积                                         (二十二)
95            其中:法定公益金
96            减:未确认投资损失(合并报表填列)
97            未分配利润                                       (二十三)
98            外币报表折算差额(合并报表填列)
99            股东权益合计
100           负债和股东权益总计

序号                                          项目                   合并
                                                                2004-6-30
        资产
        流动资产:
1       货币资金                                            73,426,341.13
2       短期投资                                             3,745,385.82
3       应收票据
4       应收股利
5       应收利息
6       应收账款                                           117,858,016.70
7       其他应收款                                         254,565,012.72
8       预付账款                                            37,811,107.83
9       应收补贴款
10      存货                                               169,451,405.29
11      待摊费用                                               320,747.08
21      一年内到期的长期债权投资
24      其他流动资产
30      流动资产合计                                       657,178,016.57
        长期投资:
31      长期股权投资                                        91,145,917.40
32      长期债权投资
33      长期投资合计                                        91,145,917.40
34      其中:合并价差(贷差以“-
        ”号表示,合并报表填列)                             27,259,506.90
35      其中:股权投资差额(贷差以
        “-”号表示,合并报表填列)
        固定资产:
39      固定资产原值                                       295,455,442.36
40      减:累计折旧                                        58,976,862.67
41      固定资产净值                                       236,478,579.69
42      减:固定资产减值准备                                24,736,297.27
43      固定资产净额                                       211,742,282.42
44      工程物资
45      在建工程                                            22,277,532.37
46      固定资产清理
50      固定资产合计                                       234,019,814.79
        无形资产及其他资产:
51      无形资产                                            65,720,497.21
52      长期待摊费用                                        17,212,137.23
53      其他长期资产
54      无形资产及其他资产合计                              82,932,634.44
        递延税项:
55      递延税款借项
60      资产总计                                         1,065,276,383.20
        负债及股东权益
        流动负债:
61      短期借款                                           439,000,000.00
62      应付票据
63      应付账款                                            58,858,710.63
64      预收账款                                             9,914,118.21
65      应付工资                                               156,759.35
66      应付福利费                                           1,376,392.93
67      应付股利
68      应交税金                                            11,781,568.62
69      其他应交款                                             343,330.38
70      其他应付款                                          34,676,721.52
71      预提费用                                               107,664.79
72      预计负债
78      一年内到期的长期负债                                   148,526.61
79      其他流动负债
80      流动负债合计                                       556,363,793.04
        长期负债:
81      长期借款                                            32,673,297.58
82      应付债券
83      长期应付款
84      专项应付款
85      其他长期负债
87      长期负债合计                                        32,673,297.58
88      递延税款:
89      递延税款贷项
90      负债合计                                           589,037,090.62
91      少数股东权益(合并报表填列)                          22,628,925.27
        股东权益:
92      股本                                               263,477,126.00
93      资本公积                                           178,527,935.70
94      盈余公积                                            27,734,517.12
95      其中:法定公益金                                    19,266,538.64
96      减:未确认投资损失(合并报表填列)                    12,412,452.19
97      未分配利润                                          -3,179,754.53
98      外币报表折算差额(合并报表填列)                        -537,004.79
99      股东权益合计                                       453,610,367.31
100     负债和股东权益总计                               1,065,276,383.20

序号        项目
                                                               2003-12-31
            资产
            流动资产:
1           货币资金                                        49,586,511.48
2           短期投资                                         2,386,080.00
3           应收票据                                         1,664,388.00
4           应收股利
5           应收利息
6           应收账款                                       138,602,698.23
7           其他应收款                                     255,905,212.59
8           预付账款                                        38,823,496.23
9           应收补贴款
10          存货                                           155,984,025.81
11          待摊费用                                           165,660.49
21          一年内到期的长期债权投资
24          其他流动资产
30          流动资产合计                                   643,118,072.83
            长期投资:
31          长期股权投资                                    98,240,916.40
32          长期债权投资
33          长期投资合计                                    98,240,916.40
34          其中:合并价差(贷差以“-
            ”号表示,合并报表填列)                     27,771,140.11
35          其中:股权投资差额(贷差以
            “-”号表示,合并报表填列)
            固定资产:
39          固定资产原值                                   296,492,319.69
40          减:累计折旧                                    54,574,330.86
41          固定资产净值                                   241,917,988.83
42          减:固定资产减值准备                            24,736,297.27
43          固定资产净额                                   217,181,691.56
44          工程物资
45          在建工程                                        14,301,945.24
46          固定资产清理
50          固定资产合计                                   231,483,636.80
            无形资产及其他资产:
51          无形资产                                        71,953,429.91
52          长期待摊费用                                    18,144,793.95
53          其他长期资产
54          无形资产及其他资产合计                          90,098,223.86
            递延税项:
55          递延税款借项
60          资产总计                                     1,062,940,849.89
            负债及股东权益
            流动负债:
61          短期借款                                       404,000,000.00
62          应付票据
63          应付账款                                        44,328,391.51
64          预收账款                                        10,504,725.22
65          应付工资                                            82,872.10
66          应付福利费                                       1,211,335.68
67          应付股利
68          应交税金                                        13,973,211.26
69          其他应交款                                         332,648.05
70          其他应付款                                      98,640,826.67
71          预提费用
72          预计负债
78          一年内到期的长期负债                               148,526.61
79          其他流动负债
80          流动负债合计                                   573,222,537.10
            长期负债:
81          长期借款                                        32,673,297.58
82          应付债券
83          长期应付款
84          专项应付款
85          其他长期负债
87          长期负债合计                                    32,673,297.58
88          递延税款:
89          递延税款贷项
90          负债合计                                       605,895,834.68
91          少数股东权益(合并报表填列)                      14,586,901.42
            股东权益:
92          股本                                           263,477,126.00
93          资本公积                                       178,527,935.70
94          盈余公积                                        27,734,517.12
95          其中:法定公益金                                19,266,538.64
96          减:未确认投资损失(合并报表填列)                12,412,452.19
97          未分配利润                                     -13,318,169.06
98          外币报表折算差额(合并报表填列)                  -1,550,843.78
99          股东权益合计                                   442,458,113.79
100         负债和股东权益总计                           1,062,940,849.89

序号            项目
                                                                   附注六
                资产
                流动资产:
1               货币资金
2               短期投资
3               应收票据
4               应收股利
5               应收利息
6               应收账款                                           (一)
7               其他应收款                                         (二)
8               预付账款
9               应收补贴款
10              存货
11              待摊费用
21              一年内到期的长期债权投资
24              其他流动资产
30              流动资产合计
                长期投资:
31              长期股权投资                                       (三)
32              长期债权投资
33              长期投资合计
34              其中:合并价差(贷差以“-
                ”号表示,合并报表填列)
35              其中:股权投资差额(贷差以
                “-”号表示,合并报表填列)
                固定资产:
39              固定资产原值
40              减:累计折旧
41              固定资产净值
42              减:固定资产减值准备
43              固定资产净额
44              工程物资
45              在建工程
46              固定资产清理
50              固定资产合计
                无形资产及其他资产:
51              无形资产
52              长期待摊费用
53              其他长期资产
54              无形资产及其他资产合计
                递延税项:
55              递延税款借项
60              资产总计
                负债及股东权益
                流动负债:
61              短期借款
62              应付票据
63              应付账款
64              预收账款
65              应付工资
66              应付福利费
67              应付股利
68              应交税金
69              其他应交款
70              其他应付款
71              预提费用
72              预计负债
78              一年内到期的长期负债
79              其他流动负债
80              流动负债合计
                长期负债:
81              长期借款
82              应付债券
83              长期应付款
84              专项应付款
85              其他长期负债
87              长期负债合计
88              递延税款:
89              递延税款贷项
90              负债合计
91              少数股东权益(合并报表填列)
                股东权益:
92              股本
93              资本公积
94              盈余公积
95              其中:法定公益金
96              减:未确认投资损失(合并报表填列)
97              未分配利润
98              外币报表折算差额(合并报表填列)
99              股东权益合计
100             负债和股东权益总计

序号            项目                                               母公司
                                                                2004-6-30
                资产
                流动资产:
1               货币资金                                     8,950,328.01
2               短期投资                                     3,632,185.82
3               应收票据
4               应收股利
5               应收利息
6               应收账款                                    29,340,386.02
7               其他应收款                                 361,261,607.10
8               预付账款                                    23,600,000.00
9               应收补贴款
10              存货
11              待摊费用
21              一年内到期的长期债权投资
24              其他流动资产
30              流动资产合计                               426,784,506.95
                长期投资:
31              长期股权投资                               398,567,457.70
32              长期债权投资
33              长期投资合计                               398,567,457.70
34              其中:合并价差(贷差以“-
                ”号表示,合并报表填列)
35              其中:股权投资差额(贷差以
                “-”号表示,合并报表填列)
                固定资产:
39              固定资产原值                                 6,132,723.52
40              减:累计折旧                                 3,434,938.38
41              固定资产净值                                 2,697,785.14
42              减:固定资产减值准备                           241,324.04
43              固定资产净额                                 2,456,461.10
44              工程物资
45              在建工程
46              固定资产清理
50              固定资产合计                                 2,456,461.10
                无形资产及其他资产:
51              无形资产                                        46,400.00
52              长期待摊费用                                 3,832,766.26
53              其他长期资产
54              无形资产及其他资产合计                       3,879,166.26
                递延税项:
55              递延税款借项
60              资产总计                                   831,687,592.01
                负债及股东权益
                流动负债:
61              短期借款                                   205,000,000.00
62              应付票据
63              应付账款                                    15,771,750.91
64              预收账款
65              应付工资
66              应付福利费                                     127,909.03
67              应付股利
68              应交税金                                       340,174.93
69              其他应交款                                         379.27
70              其他应付款                                 145,771,763.16
71              预提费用
72              预计负债
78              一年内到期的长期负债
79              其他流动负债
80              流动负债合计                               367,011,977.30
                长期负债:
81              长期借款
82              应付债券
83              长期应付款
84              专项应付款
85              其他长期负债
87              长期负债合计                                            -
88              递延税款:
89              递延税款贷项
90              负债合计                                   367,011,977.30
91              少数股东权益(合并报表填列)
                股东权益:
92              股本                                       263,477,126.00
93              资本公积                                   178,527,935.70
94              盈余公积                                     9,282,425.69
95              其中:法定公益金                             8,876,211.59
96              减:未确认投资损失(合并报表填列)
97              未分配利润                                  13,388,127.32
98              外币报表折算差额(合并报表填列)
99              股东权益合计                               464,675,614.71
100             负债和股东权益总计                         831,687,592.01

序号            项目                                               母公司
                                                               2003-12-31
                资产
                流动资产:
1               货币资金                                    16,815,087.20
2               短期投资
3               应收票据
4               应收股利
5               应收利息
6               应收账款                                    24,349,857.91
7               其他应收款                                 325,419,299.23
8               预付账款                                    23,600,000.00
9               应收补贴款
10              存货
11              待摊费用
21              一年内到期的长期债权投资
24              其他流动资产
30              流动资产合计                               390,184,244.34
                长期投资:
31              长期股权投资                               380,448,327.51
32              长期债权投资
33              长期投资合计                               380,448,327.51
34              其中:合并价差(贷差以“-
                ”号表示,合并报表填列)
35              其中:股权投资差额(贷差以
                “-”号表示,合并报表填列)
                固定资产:
39              固定资产原值                                 6,187,543.48
40              减:累计折旧                                 3,459,178.71
41              固定资产净值                                 2,728,364.77
42              减:固定资产减值准备                           241,324.04
43              固定资产净额                                 2,487,040.73
44              工程物资
45              在建工程
46              固定资产清理
50              固定资产合计                                 2,487,040.73
                无形资产及其他资产:
51              无形资产                                        50,000.00
52              长期待摊费用                                 3,963,999.58
53              其他长期资产
54              无形资产及其他资产合计                       4,013,999.58
                递延税项:
55              递延税款借项
60              资产总计                                   777,133,612.16
                负债及股东权益
                流动负债:
61              短期借款                                   185,000,000.00
62              应付票据
63              应付账款                                     4,978,020.64
64              预收账款
65              应付工资
66              应付福利费                                      50,938.57
67              应付股利
68              应交税金                                       198,592.07
69              其他应交款                                         776.70
70              其他应付款                                 132,368,084.00
71              预提费用
72              预计负债
78              一年内到期的长期负债
79              其他流动负债
80              流动负债合计                               322,596,411.98
                长期负债:
81              长期借款
82              应付债券
83              长期应付款
84              专项应付款
85              其他长期负债
87              长期负债合计                                            -
88              递延税款:
89              递延税款贷项
90              负债合计                                   322,596,411.98
91              少数股东权益(合并报表填列)
                股东权益:
92              股本                                       263,477,126.00
93              资本公积                                   178,527,935.70
94              盈余公积                                     9,282,425.69
95              其中:法定公益金                             8,876,211.59
96              减:未确认投资损失(合并报表填列)
97              未分配利润                                   3,249,712.79
98              外币报表折算差额(合并报表填列)
99              股东权益合计                               454,537,200.18
100             负债和股东权益总计                         777,133,612.16
    法定代表人:              总会计师:             会计机构负责人:
    上海市股份有限公司二O O四年度会计报表
    利润及利润分配表
    2004年6月30日
    编制单位:上海复旦复华科技股份有限公司         会股01表
    单位:人民币元
序号      项目
                                                                 附注五
1         一、主营业务收入                                     (二十六)
2         减:主营业务成本                                     (二十六)
3         主营业务税金及附加                                   (二十七)
4         二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)
5         加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                  (二十八)
6         减:营业费用
7         管理费用                                             (二十九)
8         财务费用                                               (三十)
10        三、营业利润(亏损以“-”号填列)
11        加:投资收益(亏损以“-”号填列)                        (三十)
12        补贴收入                                             (三十一)
13        营业外收入                                           (三十二)
14        减:营业外支出                                       (三十三)
15        四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
16        减:所得税
17        少数股东损益(合并报表填列)
18        加:未确认投资损失(合并报表填列)
20        五、净利润(亏损总额以“-”号填列)
21        加:年初未分配利润
22        其他转入
25        六、可供分配的利润
26        减:提取法定盈余公积
27        提取法定公益金
28        提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
35        七、可供股东分配的利润
36        减:应付优先股股利
37        提取任意盈余公积
38        应付普通股股利
39        转作股本的普通股股利
40        八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)
          补充资料:
41        1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
42        2.自然灾害发生的损失
43        3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
44        4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
45        5.债务重组损失
46        6.其他

序号         项目                                                  合并
                                                         二OO四年六月
1            一、主营业务收入                              121,996,045.91
2            减:主营业务成本                               59,385,029.93
3            主营业务税金及附加                              1,908,513.46
4            二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)            60,702,502.52
5            加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)             2,495,792.16
6            减:营业费用                                    6,694,344.50
7            管理费用                                       32,963,543.56
8            财务费用                                       10,606,247.17
10           三、营业利润(亏损以“-”号填列)                12,934,159.45
11           加:投资收益(亏损以“-”号填列)                -1,538,836.51
12           补贴收入                                        1,211,000.00
13           营业外收入                                        795,387.50
14           减:营业外支出                                    733,727.14
15           四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)            12,667,983.30
16           减:所得税                                      1,631,358.01
17           少数股东损益(合并报表填列)                        898,210.76
18           加:未确认投资损失(合并报表填列)
20           五、净利润(亏损总额以“-”号填列)              10,138,414.53
21           加:年初未分配利润                            -13,318,169.06
22           其他转入
25           六、可供分配的利润                             -3,179,754.53
26           减:提取法定盈余公积
27           提取法定公益金
28           提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
35           七、可供股东分配的利润                         -3,179,754.53
36           减:应付优先股股利
37           提取任意盈余公积
38           应付普通股股利
39           转作股本的普通股股利
40           八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)        -3,179,754.53
             补充资料:
41           1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
42           2.自然灾害发生的损失
43           3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
44           4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
45           5.债务重组损失
46           6.其他

序号         项目
                                                             二OO三年六月
1            一、主营业务收入                               97,158,822.06
2            减:主营业务成本                               63,910,956.68
3            主营业务税金及附加                              1,076,832.04
4            二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)            32,171,033.34
5            加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)             1,628,891.91
6            减:营业费用                                    8,416,814.27
7            管理费用                                       16,314,562.41
8            财务费用                                        7,896,203.99
10           三、营业利润(亏损以“-”号填列)                 1,172,344.58
11           加:投资收益(亏损以“-”号填列)                   691,923.09
12           补贴收入                                          650,950.00
13           营业外收入                                        145,812.24
14           减:营业外支出                                    420,376.09
15           四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)             2,240,653.82
16           减:所得税                                      1,514,717.19
17           少数股东损益(合并报表填列)                        836,676.40
18           加:未确认投资损失(合并报表填列)               -1,161,084.69
20           五、净利润(亏损总额以“-”号填列)               1,050,344.92
21           加:年初未分配利润                            -21,953,827.16
22           其他转入
25           六、可供分配的利润                            -20,903,482.24
26           减:提取法定盈余公积
27           提取法定公益金
28           提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
35           七、可供股东分配的利润                        -20,903,482.24
36           减:应付优先股股利
37           提取任意盈余公积
38           应付普通股股利
39           转作股本的普通股股利
40           八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)       -20,903,482.24
             补充资料:
41           1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
42           2.自然灾害发生的损失
43           3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
44           4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
45           5.债务重组损失
46           6.其他

序号           项目
                                                                   附注六
1              一、主营业务收入                                    (四)
2              减:主营业务成本                                    (四)
3              主营业务税金及附加
4              二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)
5              加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)
6              减:营业费用
7              管理费用
8              财务费用
10             三、营业利润(亏损以“-”号填列)
11             加:投资收益(亏损以“-”号填列)                     (五)
12             补贴收入
13             营业外收入
14             减:营业外支出
15             四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
16             减:所得税
17             少数股东损益(合并报表填列)
18             加:未确认投资损失(合并报表填列)
20             五、净利润(亏损总额以“-”号填列)
21             加:年初未分配利润
22             其他转入
25             六、可供分配的利润
26             减:提取法定盈余公积
27             提取法定公益金
28             提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
35             七、可供股东分配的利润
36             减:应付优先股股利
37             提取任意盈余公积
38             应付普通股股利
39             转作股本的普通股股利
40             八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)
               补充资料:
41             1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
42             2.自然灾害发生的损失
43             3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
44             4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
45             5.债务重组损失
46             6.其他

序号    项目                                                       母公司
                                                             二OO四年六月
1       一、主营业务收入                                    10,625,688.95
2       减:主营业务成本                                    10,322,436.16
3       主营业务税金及附加                                       2,532.85
4       二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                    300,719.94
5       加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                    591,978.09
6       减:营业费用
7       管理费用                                             4,940,472.97
8       财务费用                                             5,268,640.22
10      三、营业利润(亏损以“-”号填列)                     -9,316,415.16
11      加:投资收益(亏损以“-”号填列)                     19,631,744.39
12      补贴收入
13      营业外收入                                              34,825.00
14      减:营业外支出                                         211,739.70
15      四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 10,138,414.53
16      减:所得税
17      少数股东损益(合并报表填列)
18      加:未确认投资损失(合并报表填列)
20      五、净利润(亏损总额以“-”号填列)                   10,138,414.53
21      加:年初未分配利润                                   3,249,712.79
22      其他转入
25      六、可供分配的利润                                  13,388,127.32
26      减:提取法定盈余公积
27      提取法定公益金
28      提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
35      七、可供股东分配的利润                              13,388,127.32
36      减:应付优先股股利
37      提取任意盈余公积
38      应付普通股股利
39      转作股本的普通股股利
40      八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)             13,388,127.32
        补充资料:
41      1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
42      2.自然灾害发生的损失
43      3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
44      4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
45      5.债务重组损失
46      6.其他

序号        项目
                                                        二OO三年六月
1           一、主营业务收入                                 4,130,729.91
2           减:主营业务成本                                 4,051,042.66
3           主营业务税金及附加                                     438.93
4           二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                 79,248.32
5           加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)
6           减:营业费用
7           管理费用                                         2,194,753.37
8           财务费用                                         3,448,208.22
10          三、营业利润(亏损以“-”号填列)                 -5,563,713.27
11          加:投资收益(亏损以“-”号填列)                  5,816,973.51
12          补贴收入
13          营业外收入
14          减:营业外支出                                     364,000.00
15          四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)               -110,739.76
16          减:所得税
17          少数股东损益(合并报表填列)
18          加:未确认投资损失(合并报表填列)
20          五、净利润(亏损总额以“-”号填列)                 -110,739.76
21          加:年初未分配利润                              -4,808,361.52
22          其他转入
25          六、可供分配的利润                              -4,919,101.28
26          减:提取法定盈余公积
27          提取法定公益金
28          提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
35          七、可供股东分配的利润                          -4,919,101.28
36          减:应付优先股股利
37          提取任意盈余公积
38          应付普通股股利
39          转作股本的普通股股利
40          八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)         -4,919,101.28
            补充资料:
41          1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
42          2.自然灾害发生的损失
43          3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
44          4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
45          5.债务重组损失
46          6.其他
    法定代表人:       总会计师:        会计机构负责人:
    上海市股份有限公司二O O四年度会计报表
    现金流量表
    二零零四年中期
    会股03表
    编制单位:上海复旦复华科技股份有限公司              金额单位:人民币元
序号   项目                                                        附注五
       一、经营活动产生的现金流量:
1      销售商品、提供劳务收到的现金
2      收到的税费返还
3      收到的其他与经营活动有关的现金                          (二十四)
5      经营活动现金流入小计
6      购买商品、接受劳务支付的现金
7      支付给职工以及为职工支付的现金
8      支付的各项税费
9      支付的其他与经营活动有关的现金                          (二十五)
10     经营活动现金流出小计
11     经营活动现金流量净额
       二、投资活动产生的现金流量:
12     收回投资所收到的现金
13     其中:出售子公司收到的现金
14     取得投资收益所收到的现金
15     处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金
16     收到的其他与投资活动有关的现金
17     投资活动现金流入小计
18     购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
19     投资所支付的现金
20     支付的其他与投资活动有关的现金
22     投资活动现金流出小计
25     投资活动产生的现金流量净额
       三、筹资活动产生的现金流量:
26     吸收投资所收到的现金
27     其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
28     借款所收到的现金
29     收到其他与筹资活动有关的现金
30     筹资活动现金流入小计
31     偿还债务所支付的现金
32     分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
33     其中:支付少数股东的股利
34     支付的其他与筹资活动有关的现金
35     其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
36     筹资活动现金流出小计
40     筹资活动产生的现金流量净额
41     四、汇率变动对现金的影响
42     五、现金及现金等价物净增加额
       1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
43     净利润(亏损以“-”号填列)
44     加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)
45     减:未确认的投资损失
46     加:计提的资产减值准备
47     固定资产折旧
48     无形资产摊销
49     长期待摊费用摊销
50     待摊费用的减少(减:增加)
51     预提费用的增加(减:减少)
52     处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
53     固定资产报废损失
54     财务费用
55     投资损失(减:收益)
56     递延税款贷项(减:借项)
57     存货的减少(减:增加)
58     经营性应收项目的减少(减:增加)
59     经营性应付项目的增加(减:减少)
60     其他(预计负债的增加)
65     经营活动产生的现金流量净额
       2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
66     债务转为资本
67     一年内到期的可转换公司债券
68     融资租入固定资产
       3、现金及现金等价物净增加情况:
69     现金的期末余额
70     减:现金的期初余额
71     加:现金等价物的期末余额
72     减:现金等价物的期初余额
73     现金及现金等价物净增加额

序号  项目                                                     合并期末数
      一、经营活动产生的现金流量:
1     销售商品、提供劳务收到的现金                         125,979,246.16
2     收到的税费返还                                            64,603.52
3     收到的其他与经营活动有关的现金                        11,326,257.50
5     经营活动现金流入小计                                 137,370,107.18
6     购买商品、接受劳务支付的现金                          80,190,889.34
7     支付给职工以及为职工支付的现金                        17,318,407.54
8     支付的各项税费                                         9,047,667.14
9     支付的其他与经营活动有关的现金                        17,699,868.08
10    经营活动现金流出小计                                 124,256,832.10
11    经营活动现金流量净额                                  13,113,275.08
      二、投资活动产生的现金流量:
12    收回投资所收到的现金
13    其中:出售子公司收到的现金
14    取得投资收益所收到的现金
15    处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金
16    收到的其他与投资活动有关的现金
17    投资活动现金流入小计                                              -
18    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金       9,077,698.96
19    投资所支付的现金                                       3,632,385.82
20    支付的其他与投资活动有关的现金
22    投资活动现金流出小计                                  12,710,084.78
25    投资活动产生的现金流量净额                           -12,710,084.78
      三、筹资活动产生的现金流量:
26    吸收投资所收到的现金
27    其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
28    借款所收到的现金                                     280,000,000.00
29    收到其他与筹资活动有关的现金
30    筹资活动现金流入小计                                 280,000,000.00
31    偿还债务所支付的现金                                 245,000,000.00
32    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                  11,563,360.65
33    其中:支付少数股东的股利
34    支付的其他与筹资活动有关的现金
35    其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
36    筹资活动现金流出小计                                 256,563,360.65
40    筹资活动产生的现金流量净额                            23,436,639.35
41    四、汇率变动对现金的影响
42    五、现金及现金等价物净增加额                          23,839,829.65
      1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
43    净利润(亏损以“-”号填列)                             10,138,414.53
44    加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)                      898,210.76
45    减:未确认的投资损失
46    加:计提的资产减值准备                                 1,420,872.44
47    固定资产折旧                                           5,036,035.07
48    无形资产摊销                                           1,728,913.80
49    长期待摊费用摊销                                       1,685,446.98
50    待摊费用的减少(减:增加)                                 -155,086.59
51    预提费用的增加(减:减少)                                  107,664.79
52    处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
53    固定资产报废损失
54    财务费用                                              10,606,247.17
55    投资损失(减:收益)
56    递延税款贷项(减:借项)
57    存货的减少(减:增加)                                  -13,467,379.48
58    经营性应收项目的减少(减:增加)                         23,749,269.40
59    经营性应付项目的增加(减:减少)                        -28,635,333.79
60    其他(预计负债的增加)
65    经营活动产生的现金流量净额                            13,113,275.08
      2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
66    债务转为资本
67    一年内到期的可转换公司债券
68    融资租入固定资产
      3、现金及现金等价物净增加情况:
69    现金的期末余额                                        73,426,341.13
70    减:现金的期初余额                                    49,586,511.48
71    加:现金等价物的期末余额
72    减:现金等价物的期初余额
73    现金及现金等价物净增加额                              23,839,829.65

序号    项目                                                 母公司期末数
        一、经营活动产生的现金流量:
1       销售商品、提供劳务收到的现金                         6,729,030.60
2       收到的税费返还
3       收到的其他与经营活动有关的现金                      26,507,362.88
5       经营活动现金流入小计                                33,236,393.48
6       购买商品、接受劳务支付的现金                         5,684,862.40
7       支付给职工以及为职工支付的现金                       1,157,493.85
8       支付的各项税费                                         237,739.45
9       支付的其他与经营活动有关的现金                      44,755,791.65
10      经营活动现金流出小计                                51,835,887.35
11      经营活动现金流量净额                               -18,599,493.87
        二、投资活动产生的现金流量:
12      收回投资所收到的现金
13      其中:出售子公司收到的现金
14      取得投资收益所收到的现金
15      处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金
16      收到的其他与投资活动有关的现金
17      投资活动现金流入小计                                            -
18      购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金       301,936.00
19      投资所支付的现金                                     3,632,385.82
20      支付的其他与投资活动有关的现金
22      投资活动现金流出小计                                 3,934,321.82
25      投资活动产生的现金流量净额                          -3,934,321.82
        三、筹资活动产生的现金流量:
26      吸收投资所收到的现金
27      其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
28      借款所收到的现金                                   135,000,000.00
29      收到其他与筹资活动有关的现金
30      筹资活动现金流入小计                               135,000,000.00
31      偿还债务所支付的现金                               115,000,000.00
32      分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                 5,331,143.50
33      其中:支付少数股东的股利
34      支付的其他与筹资活动有关的现金
35      其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
36      筹资活动现金流出小计                               120,331,143.50
40      筹资活动产生的现金流量净额                          14,668,856.50
41      四、汇率变动对现金的影响
42      五、现金及现金等价物净增加额                        -7,864,959.19
        1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
43      净利润(亏损以“-”号填列)                           10,138,414.53
44      加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)
45      减:未确认的投资损失
46      加:计提的资产减值准备                                 920,872.44
47      固定资产折旧                                           300,775.93
48      无形资产摊销                                             3,600.00
49      长期待摊费用摊销                                       131,231.32
50      待摊费用的减少(减:增加)
51      预提费用的增加(减:减少)
52      处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)     31,739.70
53      固定资产报废损失
54      财务费用                                             5,331,143.50
55      投资损失(减:收益)                                  -19,631,744.39
56      递延税款贷项(减:借项)
57      存货的减少(减:增加)
58      经营性应收项目的减少(减:增加)                      -43,235,335.96
59      经营性应付项目的增加(减:减少)                       27,409,809.06
60      其他(预计负债的增加)
65      经营活动产生的现金流量净额                         -18,599,493.87
        2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
66      债务转为资本
67      一年内到期的可转换公司债券
68      融资租入固定资产
        3、现金及现金等价物净增加情况:
69      现金的期末余额                                       8,950,128.01
70      减:现金的期初余额                                  16,815,087.20
71      加:现金等价物的期末余额
72      减:现金等价物的期初余额
73      现金及现金等价物净增加额                            -7,864,959.19
    法定代表人:          总会计师:         会计机构负责人:
    上海市股份有限公司二O O四年度会计报表
    资产减值准备明细表
    会股地年01表附表1
    编制单位:上海复旦复华科技股份有限公司           金额单位:元
项目                                     行次                    年初余额
一、坏帐准备合计                            1               12,128,944.96
其中:应收账款                              2                6,308,436.70
其他应收款                                  3                5,820,508.26
二、短期投资跌价准备合计                    4                  343,271.22
其中:股票投资                              5                  343,271.22
债券投资                                    6                           -
三、存货跌价准备合计                        7                2,153,551.43
其中:库存商品                              8                  283,168.41
原材料                                      9                           -
四、长期投资减值准备合计                   10                           -
其中:长期股权投资                         11                           -
长期债权投资                               12                           -
五、固定资产减值准备合计                   13               24,736,297.27
其中:房屋、建筑物                         14               22,430,035.59
机器设备                                   15                2,306,261.68
六、无形资产减值准备合计                   16               23,610,430.56
其中:专利权                               17                7,782,005.23
商标权                                     18                           -
七、在建工程减值准备                       19                           -
八、委托贷款减值准备                       20                7,080,858.00
其中:短期                                                   7,080,858.00
长期                                                                    -
合计                                                        70,053,353.44

项                目                 本年增加数                本年转回数
一、坏帐准备合计                     800,000.00                         -
其中:应收账款                       650,000.00                         -
其他应收款                           150,000.00                         -
二、短期投资跌价准备合计             280,001.22                         -
其中:股票投资                       280,001.22                         -
债券投资                                      -                         -
三、存货跌价准备合计                          -                         -
其中:库存商品                                -                         -
原材料                                        -                         -
四、长期投资减值准备合计                      -                         -
其中:长期股权投资                            -                         -
长期债权投资                                  -                         -
五、固定资产减值准备合计                      -                         -
其中:房屋、建筑物                            -                         -
机器设备                                      -                         -
六、无形资产减值准备合计                      -                         -
其中:专利权                                  -                         -
商标权                                        -                         -
七、在建工程减值准备                          -                         -
八、委托贷款减值准备                          -                         -
其中:短期                                    -                         -
长期                                          -                         -
合计                               1,080,001.22                         -

项                目                                             年末余额
一、坏帐准备合计                                            12,928,944.96
其中:应收账款                                               6,958,436.70
其他应收款                                                   5,970,508.26
二、短期投资跌价准备合计                                       623,272.44
其中:股票投资                                                 623,272.44
债券投资                                                                -
三、存货跌价准备合计                                         2,153,551.43
其中:库存商品                                                 283,168.41
原材料                                                                  -
四、长期投资减值准备合计                                                -
其中:长期股权投资                                                      -
长期债权投资                                                            -
五、固定资产减值准备合计                                    24,736,297.27
其中:房屋、建筑物                                          22,430,035.59
机器设备                                                     2,306,261.68
六、无形资产减值准备合计                                    23,610,430.56
其中:专利权                                                 7,782,005.23
商标权                                                                  -
七、在建工程减值准备                                                    -
八、委托贷款减值准备                                         7,080,858.00
其中:短期                                                   7,080,858.00
长期                                                                    -
合计                                                        71,133,354.66
                          加权平均净资产率     每股收益(单位:人民币元)
2004年度中期利润
                        全面摊薄      加权平均     全面摊薄       加权平均
主营业务利润              13.38%       13.56%        0.2304        0.2304
营业利润                  2.85%         2.89%        0.0491        0.0491
净利润                    2.24%         2.27%        0.0385        0.0385
扣除非经常性损益后净利润  1.95%         1.98%        0.0336        0.0336
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