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川投能源(600674)公告正文

峨眉铁合金(集团)股份有限公司1996年年度报告摘要

公告日期 1997-04-30
股票简称:川投能源 股票代码:600674



峨眉铁合金(集团)股份有限公司1996年年度报告摘要

一、公司简况
    1.公司法定中文名称:峨眉铁合金(集团)股份有限公司
    英文名称:EMEI FERROALLOY (GROUP) STOCK CO.,LTD.
    英文缩写:EFC
    2.公司注册地址:四川峨眉山市九里镇
    公司办公地址:四川峨眉山市九里镇
    邮政编码:614222
    3.公司法定代表人:    董事长兼总经理    谢心敏
    公司咨询服务机构:公司董事会办公室
    联系电话:0833-5576179
    传    真:0833-5525257 
    公司信息披露人员:董事会秘书             许克义
    会计师事务所:四川会计师事务所
    律师事务所:  四川省投资证券所律师事务所
二、主要财务数据财务指标

      项目                本年数       上年数          比上年增减(%)
    主业务收入(万元)      27240         31064              -12.31
    净利润    (万元)      -2714.5         833             -485.87
    总资产    (万元)     105114        101974                3.08
    股东权益  (万元)      38940         41654               -6.52
    每股收益  (元)           -0.136         0.043         -416.28
    每股净资产(元)            1.95          2.09            -6.70
    净资产收益率(%)         -6.97         40.85          -450.25
    股东权益比率(%)         37.05         40.85           -9.30

三、公司经营情况的回顾
    1.一年来的经营工作情况
    1996年度全国冶金行业都面临着非常困难的局面,我公司把“学邯钢、降成本”
作为渡难关、求发展的重要大事来抓。虽然从内部做了大量艰苦的工作但收效不理
想,其主要指标完成如下:
    1996年公司完成主营铁合金产量48241吨,销售铁合金产品490080吨, 出口产
口19436吨,出口创汇1112.3万美元。另外, 公司投资组建的中港合资企业乐山峨
眉铜铝加工有限公司,1996年生产光缆2694公里,销售光缆2649 公里, 销售收入
2800万元,全年实现净利润330万元。集团公司全年实现主营业务收入27240万元,
全年主营业务利润-4149万元,实现其它利润及投资收益1138万元, 全年实现净利
润-2714.5万元。
    2.经营情况分析
    1996年完成收入27240万元,实现净利润-2714.5万元,分别为年初计划数的77.
7%和-439.31%。
     经济效益大幅度下滑的主要原因是:虽然国家两次降低货款利率, 由于老贷
老利率,新贷新利率,公司90%的贷款属老贷款范围,导致财务费用净支出增加。
同时,由于上年历史遗留的长短期贷款利息少计而影响利润下降。受雨水影响,电
力供应不足,且供电质量差,加上避峰拉闸频繁,造成公司铁合金成本升高,使公
司控股的一个中外合资子公司1996年度严重亏损。公司一个全资子公司为解脱公司
与各大钢铁企业历史形成的“三角债”,缓解资金矛盾,采取与各大钢厂实物抵款
抹帐的办法,抹进钢材,清理债权,由于抹进的钢材都高于市场价格,致使该公司
与各大钢厂抵款的钢材亏损。电力政策性涨价,每度电价增加0.07元,影响综合总
成本上升大,造成利润下降。原材料涨价,铁路运输涨价,影响综合总成本上升,
造成利润下降,96年因钢铁行业不景气,铁合金价格下降,也是公司经济效益下降
的因素之一。因长期计划经济的影响使公司负担重,劳动生产率低,也是导致利润
下降的原因。
    公司全体董事和高级管理人员对1996年度在生产经营中出现的亏损向全体股东
及关注峨铁公司发展的各界人士表示深深的歉意。公司将在1997年度坚持“以铁为
主,多种经营、狠抓科技、严格管理、深化改革”的方针,扎实工作,努力克服生
产经营中的各种困难,全面实现扭亏。
    3.募集资金使用情况说明
    本公司在报告期内未募集资金
四、股本变化及股本结构情况
    1.股本变化及股本结构情况
    截至1996年末,公司股本结构如下(单位:万股;每股面值1元)

                          期初数      公积金转股        期末数
一.尚未流通股份
(1)国家扔有股份          10507.75      315.23          10822.98
(2)境内法人持有股份       1100.00       33.00           1133.00 
   合      计            11607.75      348.23          11955.98
二.已流通股份
      境内上市人民币普    7760.00      232.80           7992.80
      通股
三 .股份总额             19367.75      581.03          19948.78

    2. 报告期内公司经四川证管办批准并经公司第四次股东大会审议通过, 实施
19945年度利润分配方案:每10股送0.30股红股,共送红股581.03万股, 送红股后
总股份19948.78万股,股本结构未发生变化。
    3.主要股东持股情况

      股东名称                    年末持股数(万股)     占总股本(%) 
    (1)乐山国有资产管理局              10822.98             54.25  
    (2)峨眉铁合金综合服务开发公司        566.50              2.83  
    (3)中国工商银行四川分行信托公司     5153.00              2.58
    (4)刘清平                             98.50              0.49 
    (5)王  忠                             94.50              0.47
    (6)喻建辉                             94.50              0.40
    (7)成都铁路局西昌铁路分局             51.50              0.26
    (8)任   柯                            45.00              0.23
    (9)蒋万兴                             40.00              0.20
    (10)王永弟                            40.00              0.20

    4.股东数量
    截至1996年末,公司股东总数为46691户,其中:国家股股东 1户,法人股东3
户,社会公众股股东46687户。
    5.董事、监事与高层管理人员持股情况

        姓名    职务          年初持股数      年末持股数     变动情况
        谢心敏  董事长          12500           12875        送股增加
                总经理
        龚德华  副董事长        10000           10300        送股增加
        朱震理  董事             5000            5150        送股增加
        朱雪纯  董事            10000           10300        送股增加
        简世钧  董事                0               0
        袁国德  董事兼副总经理  10000           10300        送股增加
        金树安  董事兼副总经理   1000            1030        送股增加
        张传武  董事兼副总经理      0               0     
        聂福东  董事兼副总经理  10000           10300        送股增加
        张平俊  董事兼副总经理      0               0    
        彭少奇  董事兼副总经理   2000            2060        送股增加
        罗朝顺  董事兼副总经理   1000            1030        送股增加
        王运琼  董事             5000            5150        送股增加
        邓小东  董事                0               0
        王  力  董事                0               0
        王泽生  监事会主席       2500            2575        送股增加
        刘玉如  监事会副主席        0               0
        梁发全  监事                0               0
        曾玉春  监事                0               0
        苟方云  监事                0               0
        邓启元  监事             1000            1030        送股增加
        杨柳明  监事                0               0
        肖启华  监事              500             515        送股增加
        刘国俊  监事             1000            1030        送股增加

五、重要事项
    1.股东会情况
    1996年5月22日下午2时,在本公司工人文化宫如开了公司1995年度股东大会。
出席这次大会的董事、监事、高级管理人员和股东共438人代表股份12844.96万股,
申公司总股本19368.25万股的66.32%,会议符合公司章程的规定。
    本次会议审议通过了《董事会工作报告》《监事会工作报告》《1995年年度财
务决算和1996年财务预算报告》、《换届选举产生了公司第三届董事会和第二届监
事会》及其它提案,并通过了本次股东大会决议(详见1996年5月23日《上海证券报》
刊登的本公司披露的决议公告)。
    2.董事会情况
   (1)1996年4月19日,在本公司招待所会议室召开了第二届十次董事会。 会议审
议了《总经理工作报告》、《1995年财务决算和1996年财务预算报告》、《1995年
利润分配方案》、《董事会人事变动提案》、《关于修改公司章程的提案》等。
   (2)1996年8月9日,在公司招待所召开了三届二次董事会会议。审议了《总经理
上半年生产经营工作报告》、《公司九六年中期报告》、《董事任免提案》。
    3.本公司对1995年四川师事务所出具的:利息净支出所反映的金额较长短期借
款金额及合同规定的利率计算的利息要少6596376.65元的保留意见,已在本年全额
计入财务费用。
    4.公司注册会计师事务所无变更,经为注册会计师变更为:中国注册会计师贺
军、王辉;经办注册会计师原为罗建平、刘贵彬。
    5.本公司1996年11月4日因黄石楚昌公司欠本公司货款145万元一事向乐山市中
级人民法院提起诉讼截至1996年12月31日止,该案尚在审理之中,本公司1996年12
月3日向深圳市福田区人民法院提起诉讼,诉讼深圳公司欠本公司货款130万元,该
案上前正在审理之中。
六、子公司及关联企业

    企业业名称            地址         注册资本    扔有权益    经营范围
    海口峨铁工贸公司          海南省海口市  200万元    100%    铁合金及矿产品
    乐山峨帱铜铝加工有限公司  四川省峨眉山市3000万元    75%    光缆及矿产品
    峨眉亚洲铁合金有限公司    四川省峨眉山市8031万元    75%    铁合金及矿产品
    峨铁昆明工贸公司          云南省昆明市  400万元    100%    铁合金及矿产品
    成都峨铁工贸公司          四川省成都市   50万元    100%    铁合金及矿产品
    峨铁建筑安装工程公司      四川省峨眉山市205万元    100%    公司维修及改扩
                                                                建工程
    乐山电力股份有限公司      四川省乐山市 7671.4万元   22%    电力供应
    峨眉交通实业有限公司      四川省峨眉山市2000万元    20%    公路收费

    **峨眉交通实业有限公司是以实际到位资金计算的
七、财务报告
    (一)审计意见本公司财务报告经四川会计师事务所中国注册会计师贺军、王辉
审计,并出具了无保留意见的审计报告(川会师业[(1997)第126号])
    (二)财务报表
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
    (三)财务报表附注编制说明
    1.重要会计政策
    (1) 本公司所属海口峨铁工贸公司及昆明峨铁工贸公司和不实行独立核算的进
出口公司1996年度会计报表,分别由海南中达会计师事务所、昆明会计师事务所及
乐山会计师事务所进行审计。另公司所属中外合资子公司成都峨眉生物技术应用有
限公司,因尚在筹建期,本年暂不纳入合并报表范围编制合并报表。
    (2)坏帐准备
    本年以年末应收帐款余额,按3%计提坏帐准备金。
    (3)存货计价
    本年公司存货实行永续盘存制。存货中的原材料以计划成本进行日常核算,领
用发出的原材料按月分摊材料成本差异;产成品以实际成本核算,发出采用加权平
均法计算成本;低值易耗品采用一次摊销法核算。
    (4)长期投资的核算
    本公司长期投资的核算方法是投资额占被投资资本总额20%以下的采用成本法
核算;投资额占被投资企业资本总额20%到50%的采用权益法核算;投资额占被投
资企业酱总额50%以上的彩权益核算并编制合并会计报表。
    (5)无形资产摊销
    本公司无形资产系土地使用权,其中:母公司按50年期平均摊销;中外合次子
公司按合营期限平均摊销。
    (6)递延资产及摊销,按5年期平均摊销
    本公司递延资产系开办费。
    (7)税项
    本公司应纳税项及税率如下:
    (1)增值税:按铁合金产品收入、材料收入的17%计算;矿产品原矿按13 %计
算。
    (2)营业税:按铁运短运收入、汽车对外运输收入的3%-5%计算。
    (3)所得税:按应纳税所得额的15%计征。
    (4)城建税:按应交增值税和营业税的7%计缴。
    (5)其他税项:按国家规定计缴。
    (8).主品销售收入
    本公司以商品产品已经发出,所有权自卖方转移给买方,收取货款或取得收取
货款的凭证的确认产品销售收入的实现。
    (9)利润分配
    根据本公司章程第五十五条规定,公司缴纳所得税后的利润,按下列顺序进行
分配:
    (1)弥补亏损;
    (2)提取10%法定盈余公积金;
    (3)按董事会确定的比例提取任意盈余公积金;
    (4)按董事会确定的比例提取任意盈余公积金;
    (5)支付普通股股利
     2.会计报表主要项目附注
    附注1.  短期投资
    年末余额为零,年初余额205万元,减少原因属国债投资,已全部兑付。
    附注2.   应收帐款
    本公司应收帐款报表余额1996年12月31日254394595.41元。1995年12月 31 日
235289625.07元计187户。
    对1996年12月31日余额帐龄分析如下:

    帐  龄                户  数                金  额          比   例 
    1年以内的               155           117,383,131.85           46.14%
    1-2年的                  48            61,538,352.03           24.19%
    2-3年的                  18            73,461,171.95           28.88%
    3年以上的                11             2,011,939.58            0.78%
        合  计              232           258,660,398.24            100%

    应收帐款期未余额中没有持有公司股份5%以上股东的应收款
    附注3.其他应收款
    本公司其他应收款报表余额1996年12月31日112372720.30元,1995年12月31日
余额106,191,413.60元。对1996年12月31日余额帐龄分析如下:

    帐    龄        户    数        金    额        比    例
    1以内的            59         49,623,644.34     44.16%
    1-2年的            11          9,057,692.69      8.06%
    2-3年的            10         53,496,383.27     59.74%
    3年以上的           3            195,000.00      0.22%
                       83        112,372,720.30    100.00%
    其它应收款期末余额没有持有本公司股份5%以上的股东应收款
    附注4.长期投资
    本公司长期投资报表余额明细项目列示如下:
    (1)股权投资
           投  资  项  目        比例(%)        1996-12-31
    乐山电力股份有限公司          22.200         42,016,752.03 *
    上海沪昌特殊钢股份有限公司     0.007            280,000.00
    峨眉交通实业有限公司          25.000          4,000,000.00
    重庆特殊钢股份有限公司         1.670          5,000,000.00
    成都生物技术应用有限公司      75.000          6,194,868,13
        小      计                               57,491,620.16

    * 公司本年对乐山电力股份有限公司的投资收益核算办法由原来的成本法改为
权益法进行核算
    (2)债券投资

    债券投资          到期日      年利率      1996-12-31
    国库券             92.6.27       13%       125,000.00
    特种国债券         96.12.7        9%       220,000.00
    重点企业建设债券   95.12.30       6%        75,000.00
    电力建设债券       98.9-2002.9              315,700.00
    国库券             98.9-1999     14.1%   1,686,500.00
      小    计                                2,422,200.00
    (3)其他投资
      被投资单位                        比例           1996-12-31
    四川省信托投资公司                  1.27%        5,079,300.00
    攀西冶金企业(集团)公司                              101,800.00
    乐山工地信托投资公司                                400,400.00
    昆明西利特添加剂厂                                  190,000.00
      小    计                                        5,771,500.00
    长期投资合计                                     65,685,320.16
    附注5.    在建工程                              
    504#电炉除尘系统                                 12,836,427.51
    公司办公楼                                        3,737,942.89
    钨除尘系统                                          352,445.30
    程控交换机                                          325,693.05
    峨眉铜铝公司场地使用费                            4,776,755.61
    峨铁昆明公司办公楼                                1,953,260.00
    峨铁昆明公司防盗网及大修                            149,650.28
    峨眉铜铝公司光纤生产线                               58,108.72
    预付工程款                                        6,032,871.30
    公司职工宿舍                                        646,386.29
    公司家属区变电所                                     50,141.04
    公司家属区煤气                                      675,395.90
    公司家属区排水沟                                    254,699.67
    公司医院门诊部                                      231,820.47
      合    计                                       32,081,598.03
    附注6.资本公积
    本公司资本公积报表余额明细如下:
        项目            年初余额      本期增加  本期减少    年末余额
    财产评估增值      22,712,342.94                     22,712,342.94  
    资本溢价         107,902,800.00                    107,902,800.00
                     130,615,142.94                    130,615,142.94
    附注7.盈余公积金
    本公司盈余公积金报表余额明细如下:
        项目            年初余额      本期增加    本期减少      年末余额
    法定盈余公积金    12,719,567.22                       12,719,567.22
    公益金            11,667,677.00   65,12.84*           11,667,677.80
    任意盈余公积金    40,835,483.80                       40,835,483.80
                      65,057,607.98                       65,222,628.82

      *:系子公司并入的从税后利润中提取的职工福利及奖励基金
    附注8.未分配利润
    未分配利润年初21,380,450.31元,年末-4,930,009.20, 减少的原因系本年亏
损所致。

        项      目              95-12-31              96-12-31
   一、净利润                 8,328,848.24          -27,145,338.67
   加:年初未分配利润        23,026,351.70           21,380,450.31
   二、可分配的利润          31,355,199.94           -5,764,888.36
   减:提取法定盈余公积金       832,884.84                          
       提取公益金               832,884.82              165,120.84*  
   三、可供股东分配的利润    29,689,430.30           -5,930,009.20
   减:提取任意盈余公积金     2,498,654.48   
       已分配普通股利         5,810,325.51
   四、未分配利润            21,380,450.31           -5,930,009.20
    *系子公司并入的税后利润中提取的职工福利及奖励基金
    附注9.  投资收益
     项      目           1995年1-12月            1996年1-12月
    股权投资收益          3,000,000.00             23,270,696.87*
    债券投资收益            371,930.00                 45,127.60
    其他投资收益          3,900,912.50              1,083,867.75
      合    计            7,272,843.50             24,399,692.22

    * 公司本年对乐山电力股份有限公司的投资收益由原来的成本法改为权益法进
行核算。
    附注10.  或有负债:无
八、其他事项
    本公司第三届四次董事会会议于1997年4月 28 日召开, 会议审议通过了公司
1996年年度利润分配预案,1996年净利润亏损2714.53万元,冲抵1995 年未分配利
润2138.04万元, 扣除了公司并入的从税后利润中提取的职工福利基金及奖励基金
16.51万元,还亏损593万元。公司1996年度不进行分红送股。

                       峨眉铁合金(集团)股份有限公司董事会
                          一九九六年四月二十八日



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