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川投能源(600674)公告正文

峨眉合金(集团)股份有限公司一九九八年度中期报告

公告日期 1998-08-27
股票简称:川投能源 股票代码:600674
           峨眉合金(集团)股份有限公司一九九八年度中期报告

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述严重误导,并对其内容的真实性、准确和完整性负个别及连带责任。   

    一、公司简况
    1、公司法定中文名称:峨眉铁合金(集团)股份有限公司
    公司英文名称:EMEI  FERROALLOY (GROUP) STOCK  CO.,LTD
    公司英文名称缩写:EFC
    2、公司注册地址、办公地址及其邮政编码:
    四川省峨眉山市九里镇    邮编:614222
    3、公司法定代表人:董事长兼总经理  谢心敏
    4、公司负责信息披露事务人员:董事会秘书  许克义
    联系电话:0833-5576179
    传    真:0833-5525357
    5、公司股票上市地:上海证券交易所
    股票简称:四川峨铁
    股票代码:600674
    二、主要财务指标
    主要财务数据及财务指标(合并报表)
    指标项目              1998年1-6月      1997年1-6月
    主营收入(万元)          15552.83        13439.28
    主营业务利润(万元)       2594.52         2299.22
    净利润(万元)             4051.73         2264.21
    股东权益(万元)          43133.41        41186.84
    每股收益(元)                0.203           0.113
    每股净资产(元)              2.16            2.06
    净资产收益率(%)            9.39            5.50
    调整后的每股净资产(元)      2.01            1.94
    计算公式如下:
    ①.每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
    ②.每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
    ③.净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
    ④.调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总额
    三、股本变动和主要股东持股情况
    1、股本变动情况(数量单位:万股)
    本报告期无变化。
    项目                      期初数          期末数
    ⑴、尚未流通股份
    发起人股份                11955.98      11955.98
    其中:
    国家拥有股份              10822.98      10822.98
    境内法人持有股份           1133.00       1133.00
    尚未流通股份合计          11955.98      11955.98
    ⑵、已流通股份
    境内上市的人民币普通股份   7992.80       7992.80
    已流通股份合计             7992.80       7992.80
    ⑶、股份总额              19948.78      19948.78
    2、主要股东(前10名最大股东)持股情况
    股东名称                        报告期末持股数  持股比例
                                        (万股)        (%)
    ⑴、乐山资产经营有限公司
    (授权峨眉铁合金厂经营)              10822.98    54.25
    ⑵、峨眉铁合金综合服务开发公司        566.50     2.84
    ⑶、中国工商银行四川省信托投资公司    515.00     2.58
    ⑷、国托物业                           80.08     0.40
    ⑸、聂迁娣                             56.60     0.28
    ⑹、石亚君                             56.11     0.28
    ⑺、四川嘉诚                           52.34     0.26
    ⑻、成都铁路局西昌铁路分局             51.50     0.26
    ⑼、李英                               50.60     0.25
    ⑽、王秋正                             48.81     0.24
    注:以上前十名股东中,持股10%(含10%)以上的第一大股东峨眉铁合金厂为公司的控股厂。根据乐山市人民政府乐府函(1998)42号文精神,于1998年5月23日,由原国有持股者乐山资产经营有限公司变更为授权峨眉铁合金厂经营。
    3、本公司持股5%及以上的法人股东所持股无质押和冻结情况。
    四、经营情况的回顾与展望
    1、公司报告期主要经营情况
    公司上半年完成主营业务收入15552.82万元,较去年相比已有较大幅度的提高,但主营业务利润仍不理想,主要原因是电价上涨幅度大造成铁合金产品的直接生产成本居高不下,且由于市场疲软,大部分产品的销售价格显著下降,加上亚洲金融危机和日元贬值,又使出口受阻。
    公司进行资产重组后,将对不良资产和负债进行整合和剥离,通过转让部份资产,突出主辅分离,调整资产结构,分离辅助单位15个,单位员工2061人,为降低成本,提高公司盈利和竟争能力打下了基础,同时,公司重组后将享受所得税先征后返等国家有关优惠政策。四川省投资集团公司拟将嘉阳电厂作为公司的自备电厂,将使公司得到足量、低价的电量供应,使直接生产成本大幅度降低。此外,公司已开始调整产品的生产结构,主要生产市场畅销且附加值高的钒、钨铁合金,并进一步开拓国际、国内市场,使公司的主营上一个新的台阶。
    2、公司投资情况
    ⑴、募股资金使用情况:
    本公司报告期内未募集资金,亦无报告期之前募集资金的使用延续到报告期内。
    ⑵、其它投资情况:
    本公司报告期内没有新的投资项目,报告期以前的投资项目情况已在报告期之前的年度报告或中期报告中披露。
    3、如果生产经营环境以及客观政策、法规发生了重大变化,因而已经存在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,须明确说明。
    根据乐山市人民政府乐府函(1998)54号《乐山市人民政府关于四川投资集团有限责任公司兼并峨眉铁合金厂的批复》精神:⑴对兼并后的新公司(含峨铁股份公司)所征所得税,1998年、1999年全返,2000-2002年返还一半。该政策将使公司增加盈利水平,对恢复融资功能有较大益处。⑵兼并后,“川投集团”将向“川投峨铁公司”注入电站等优质资产,对于降低电价、提高用电质量和满足用电负荷、充分发挥存量资产的潜力,提高生产量和降低成本有较大作用。⑶“四川省投资集团有限责任公司”本年度将按兼并协议注入部分流动资金,用于川投峨铁公司的生产经营,并协助解决有关原料供应等。能较大程度地改善公司的生产经营环境。
    4、下半年计划
    ㈠、全体员工进一步转变观念,不等靠要,从内部深化改革,挖掘潜力。要充分利用好“川投集团”整体兼并“峨铁厂”的机遇,进一步实施内部的重组,分离辅助,下半年将继续分流人员约600人,到年底前基本完成精干主体的工作。
    ㈡、继续走科技兴企之路。要加大某些低能耗产品生产设备和工艺流程的改进,进一步提高产量,增创更大的效益。
    ㈢、精心组织力量搞好重组后生产电炉的维修和调试,抓紧自备电厂的配套实施工作,为使自备电厂早日发送电,为电炉能满负荷生产创造条件。
    ㈣、针对东南亚金融风波的影响,积极调整产品出口战略,把出口受阻的损失,从其他市场找回来。
    另外,公司将开展多元化经营,进行深层次的资产重组,尽快地向能源、高科技等领域拓展。
    五、重要事项
    ㈠、公司拟定的中期利润分配预案、公积金转增股本预案:
    经四川省会计师事务所审计,公司一九九八年1-6月份主营收入15552.83万元,投资收益4051.62万元,实现净利润4051.73万元,按净利润的10%提取法定盈余公积金405.17万元、10%提取法定公益金405.17万元、5%提取任意盈余公积金202.58万元后,加上年未分配利润34.89万元和本期调整数87.85万元,中期可供股东分配利润3161.55万元。为了利于公司的经营和发展,董事会决议98年中期暂不进行利润分配。
    截止九八年六月三十日,公司资本公积金13061.51万元,董事会拟按公司目前总股本19948.78万股为基数,每10股转增5股,共计转增9974.39万股。剩余3087.12万元结转今后使用。
    本预案将报请证管部门批准后提交公司临时股东大会表决通过。
    公司1997年度未进行利润分配,也未进行公积金转增股本和配股。(详见5月23日《上海证券报》和《中国证券报》)
    ㈡、重大诉讼仲裁事项:
    本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
    ㈢、报告期内公司收购、兼并、资产重组事项简介:
    1、根据公司第三届十次董事会会议决议,将我公司持有的四川省信托投资公司507.93万股股权以每股2.26元价格协议转让给四川省投资集团有限责任公司。转让后,我公司不再持有四川省信托投资公司的股权。
    2、根据公司第三届十次董事会会议决议,将我公司持有的控股75%的中港合资峨眉山双龙光通信有限公司70%的股权共2100万股以每股2元价格转让给四川省投资集团有限责任公司。转让后,我公司仍持有中港合资峨眉山双龙光通信有限公司5%的股权。同时,经四川省投资集团有限责任公司授权,本公司将代其行使峨眉山双龙光通信有限公司相应的生产经营管理权。
    3、根据公司第三届十次董事会会议决议,将我公司属下全资子公司成都峨铁工贸公司以受让方承担全部债权债务方式无偿划拨给峨眉铁合金厂。
    4、为优化公司资产结构,提高公司市场竞争能力,按照股东权益不变的原则,经公司三届十一次董事会审议通过,同意以乐山资产评估事务所评估和乐山国有资产管理局确认的1998年3月底的净资产值为依据,将经营困难,处于亏损的全资子公司海口峨铁工贸公司、昆明峨铁工贸公司、建安公司和控股80%的进出口公司的股权协议转让给峨眉铁合金厂。
    以上事项(详见7月1日、8月4日《上海证券报》和《中国证券报》)。
    ㈣、重大关联交易事项:
    关联交易事项详见会计报表附注。
    ㈤、本公司中期报告经审计,会计师事务所无保留意见、否定意见、拒绝表示意见和解释性说明。
    ㈥、聘任、改任会计师事务所情况:
    本公司聘任的会计师事务所未有变动。
    ㈦、重大合同(担保、抵押)事项:
    经本公司与长城特殊钢集团有限责任公司共同协商,签定1998年度及以后年度长期供货协议,协议规定本公司将根据市场价格在1998年度向长钢公司提供总额为1亿元以上的铁合金产品,并在以后年度继续提供不低于1亿元金额的铁合产品。(详见6月25日《上海证券报》和《中国证券报》)
    ㈧、其它事项:
    经乐山市人民政府(1998)42号文和乐山市国资局(1998)9号文件精神,将我公司国家股持股单位由乐山市资产经营有限公司变更为授权峨眉铁合金厂经营,国家股股权的性质不变。(详见7月1日《上海证券报》和《中国证券报》)
    六、财务报告[已经审计]
    ㈠审计报告
    公司98年度中期报告经四川会计师事务所中国注册会计师贺军、杨锡光审计,并出具无保留意见的审计报告[川会师审字(1998)第1069号]。
    ㈡会计报表(附后)
    1.资产负债表
    2.利润及利润分配表
    3.现金流量表
    ㈢会计报表附注
    1、本公司简介
    本企业是1964年经国家计委、经委、冶金部批准,由吉林、锦州两家大型铁合金厂抽调骨干筹建的“三线”企业。1988年4月18日经乐山市人民政府函(1988)25号文批准由原峨眉铁合金厂的主体生产经营部份改组为峨眉铁合金(集团)股份有限公司。1993年2月国家体改委以体改生(1993)21号文批准本公司为继续进行规范化的股份制试点企业,1993年9月本公司社会公众股经中国证监会批准在上海证交所上市流通。本公司系全国六大重点骨干铁合金企业之一,属大型一档企业,1996年9月被国家列为重点支持300家企业之一。1998年6月23日,四川省人民政府[川府函(1998)194号]批准四川省投资集团有限责任公司以承担全部债权、债务和安置现有全部职工的方式整体兼并本公司的国有股授权经营企业峨眉铁合金厂,将其更名为“四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司”。兼并后,四川省投资集团有限责任公司依据对川投峨铁集团公司行使出资者的权利,使其成为四川省投资集团有限责任公司的全资子公司,而川投峨铁集团公司对本公司的国有控股地位不变。
    2、主要会计政策
    ⑴.会计制度
    本公司从1998年起执行《股份有限公司会计制度》。本公司控股子公司峨眉山亚洲铁合金有限公司执行《外商投资企业会计制度》。
    ⑵.会计年度
    本公司以公历每年1月1日至12月31日作为一个会计年度。
    ⑶.合并会计报表编制方法
    本公司合并会计报表按财政部颁布的《合并会计报表暂行规定》进行编制。
    ⑷.记帐原则与计价基础
    本公司以权责发生制作为记帐原则,各项财产物资按取得时的实际成本计价。
    ⑸.短期投资核算方法
    短期投资以取得投资时实际支付的价款记帐,如其中包含未领取的股利或利息,则将其作为应收项目单独核算。短期投资的现金股利或利息于收到时确认投资收益。本公司不计提短期投资跌价准备。
    ⑹.外币核算方法
    本公司以人民币作为记帐本位币,发生的外币业务以业务发生时的外币市场汇价折算人民币记帐,月末以月末的外币市场汇价折合人民币进行调整,发生的折算差额作为汇兑损益列当期损益。
    ⑺.坏帐核算方法
    本公司坏帐采用备抵法核算以年末应收帐款余额的3‰计提坏帐准备金,按《企业财务通则》第十三条规定确认坏帐,发生坏帐损失时,冲减坏帐准备金。
    ⑻.存货核算方法
    本公司存货实行永续盘存制。包括原材料、在产品、产成品、低值易耗品等。存货中的原材料以计划成本进行日常核算,领用发出的原材料按月分摊材料成本差异;产成品以实际成本核算,发出采用加权平均法计算成本;低值易耗品采用一次摊销法核算。本公司不计提存货跌价准备。
    ⑼.长期投资核算方法
    ①本公司长期股权投资的核算方法是投资额占被投资企业资本总额20%以下的采用成本法核算;投资额占被投资企业资本总额20%-50%的采用权益法核算;投资额占被投资企业资本总额50%以上的采用权益法核算并编制合并会计报表;②长期债权投资按购买时发生的实际成本核算。③本公司不计提长期投资减值准备。
    ⑽.固定资产核算方法
    本公司固定资产按实际成本核算。固定资产标准是单位价值2000元以上,使用年限一年以上,固定资产折旧采用直线法分类计算并预留原值3%的残值。各类固定资产折旧年限及折旧率确定如下:
    资产类别              折旧年限(年)      年折旧率
    房屋及建筑物          30-40            3.23%-2.43%
    通用设备              11-35            8.82%-2.77%
    专用设备              20-30            4.85%-3.23%
    运输设备              10-17            9.70%-5.71%
    仪器工具               7-14           13.86%-6.93%
    其他设备               6-13           16.17%-7.46%
    (11).在建工程核算方法
    本公司在建工程按实际发生的工程支出成本核算,包括建筑工程、设备安装成本及建设期间发生的筹资借款利息等。在建工程于工程完工验收投入使用后,由在建工程转入固定资产核算。
    (12).无形资产核算方法
    本公司无形资产系土地使用权,以评估确认或协议购买价值入帐核算,其中:母公司按50年期平均摊销;中外合资子公司按合营期限平均摊销。
    (13).开办费核算方法
    本公司开办费以实际发生的支出数入帐核算,按5年期平均摊销。
    (14).收入确认原则
    本公司以商品、产品已经发出,所有权自卖方转移给买方或劳务已经提供,收讫货款或取得收取货款的凭证时确认收入的实现。
    (15).税项
    本公司应纳税项及税率如下:
    ①、增值税:按铁合金产品收入、材料收入的17%计算;矿产品按13%计算。
    ②、营业税:按铁运短运收入、汽车对外运输收入的3%-5%计算。
    ③、所得税:按应纳税所得额的15%计算,根据乐山市人民政府乐府函(1998)54号批复,乐山市地方税务局乐市地税函[1998]97号文同意1998年、1999年全返,2000年至2002年返还一半。
    ④、城建税:按应交增值税和营业税的7%计缴。
    ⑤、其他税项:按国家规定计缴。
    (16).利润分配方法
    根据本公司章程第五十五条规定,本公司税后净利润,按下列顺序进行分配:
    ①、弥补亏损;
    ②、提取10%法定盈余公积金;
    ③、按董事会确定的比例提取公益金;
    ④、按董事会确定的比例提取任意盈余公积金;
    ⑤、支付普通股股利。
    3、子公司概况及合并会计报表范围
    纳入合并范围的子公司概况如下:
    公司名称注册地址法人代表注册资本拥有股权
    峨眉山亚洲铁合金有限公司峨眉山市谢心敏80,310,000.0075%
    根据本公司董事会公告及峨眉铁合金厂公告,为优化本公司资产结构,提高公司市场竞争能力,按照股东权益不变原则,拟全额转让全资子公司即海口峨铁工贸公司、昆明峨铁工贸公司、建安公司、成都峨铁工贸公司及控股80%的进出口公司。经峨眉铁合金厂与本公司共同协议,双方于1998年6月签订转让协议,经本公司第三届十一次董事会审议通过,同意以乐山资产评估事务所评估和乐山市国有资产管理局确认的1998年3月底的净资产值按承担整体债权、债务划转方式和1:1的转让价格进行转让,并已实施转让。转让后,本公司不再拥有对以上五家子公司的股份,故不属本次会计报表合并范围。本公司于1998年6月28日与四川投资集团有限责任公司签订转让协议,在股东权益不变的条件下,以1:2的价格转让本公司拥有的控股子公司峨眉山双龙光通信有限公司股份2100万股,并已实施转让。转让后本公司拥有其150万股占该公司股份5%,故也不属本次会计报表合并范围。以上股权转让事项公告详见1998年6月28日和8月4日的《上海证券报》。成都峨眉生物技术应用有限公司,其资产总额、收入总额及利润总额与母公司相比均10%以下,根据财政部财会二字(1996)2号文规定不纳入本公司1998年中期会计报表合并范围。
    4、合并会计报表项目注释
    注1.货币资金
                    1998-06-30      1997-12-31
    现金              7,109.21        96,277.59
    银行存款     28,701,479.07    11,665,923.26
    其他货币资金     75,597.59          --
                 28,784,185.87    11,762,200.85
    货币资金期末比年初增加144.71%,主要系本期转让股权及收回长期投资。
    注2.应收票据
    本公司应收票据1998年6月30日余额,明细如下:
出票单位           出票日期        到期日          金额
长城特钢公司      1998.06.19    1998.11.19    1,400,000.00*
天津钢管厂        1998.06.23    1998.10.14    1,400,000.00*
天津市杨村煤矿机械厂
                  1998.01.22    1998.05.22      300,000.00
洪县机械厂        1998.01.15    1998.05.15       50,000.00
孝感市楚华摩托车销售公司
                  1998.04.22    1998.10.22      100,000.00*
                                              3,250,000.00
    *:已背书分别转让给龚嘴电冶厂1998年11月19日到期1400000.00元;湛江港务局1998年10月14日到期票据1,400,000.00元,成都集装厂1998年10月22日到期票据100,000.00元。
    应收票据较期初增加282%,主要系本期销售货物,取得应收票据增加所致。
    注3.应收帐款
    应收帐款帐龄如下:
            1998-06-30                    1997-12-31
帐款帐龄 户数      金额      比例% 户数        金额    比例%
1年以内  61  261,931,695.71  94.92  116  268,326,622.51  96.01
1-2年    19    6,597,934.58   2.39   23    4,258,246.54   1.52
2-3年    24    5,291,979.32   1.92   10    4,749,349.07   1.70
3年以上   8    2,122,962.14   0.77    4    2,144,202.45   0.77
合计    112  275,944,571.75    100  153  279,478,420.57    100
    应收帐款中并无持5%以上股份股东单位欠款。
    注4.预付货款
    预付货款帐龄如下:
                  1998-06-30              1997-12-31
帐款帐龄 户数    金额      比例%  户数      金额    比例%
1年以内  35  11,762,449.33  38.82  73  19,062,822.74  59.96
1-2年    35   9,330,428.03  30.79  25   1,170,817.29   3.69
2-3年    33   1,404,980.37   4.64  22  11,556,151.06  36.35
3年以上   2   7,802,391.22  25.75  -          -          -
合计    105  30,300,248.95    100 120  31,792,791.09    100
    预付货款中并无持5%以上股份股东单位欠款。
    注5.其他应收款
    其他应收款帐龄如下:
                   1998-06-30               1997-12-31
帐款帐龄  户数     金额      比例%  户数      金额    比例%
1年以内  231  150,633,930.75  93.18  225  68,870,220.50  77.51
1-2年     11    1,889,808.36   1.17   47  12,393,364.24  13.95
2-3年      3      230,180.19   0.14   12   7,548,058.81   8.50
3年以上   12    8,900,382.75   5.51    2      40,000.00   0.04
合计      257 161,654,302.05 100     286  88,851,643.55 100
    其他应收款中持有5%以上股份股东欠款单位为峨眉铁合金厂,金额为14,042,021.40元,主要是应收股权转让款余额。占其他应收款总额10%以上的欠款单位如下:
单位名称            原因        金额            本期收益
              备注
峨铁永郎矽厂矿    往来款    16,730,420.84    1,023,639.90
        本期收益系资金占用费
四川投资集团有限责任公司
              股权转让款    32,295,956.46            -
    其他应收款期末较期初增加81.93%,主要系本期增加转让子公司及股权转让应收的款项所致。
    注6.待摊费用
                        1998-06-30      1997-12-31
    期初进项税金        8,171,005.17    9,618,994.25
    停工费用            2,826,701.21*          -
                       10,997,706.38    9,618,994.25
    *:因本公司每年上半年有一段电力枯竭期间,在该期间部份生产车间、设备停产,发生的生产费用待生产恢复正常后逐步摊入生产产品成本。
    注7.存货
    项目         1998-06-30      1997-12-31
    原材料    111,249,916.97    132,773,896.89
    在产品     10,238,584.00      7,292,761.06
    产成品     75,800,982.12    130,426,668.07
    在途物资      256,252.09      1,090,931.53
    低值易耗品        -              19,747.62
              197,545,735.18    271,604,005.17
    *:存货期末较期初减少74,058,269.99元,减少27.26%,原因系本期盘活存量、强化销售、促销压库以及报表合并范围产生变化所致。
    注8.一年内到期的长期债权投资
债券种类            面值        年利率      购入金额    到期日
              本期利息    累计应收或已收利息
企业重点建设债券  315,700.00    未标明    315,700.00   1998.09  
                --            --
    注9.长期股权投资
    ⑴股票投资
                                      占被投资公司
被投资公司名称    股票类别  股票数量   股权的比例  投资金额
乐山电力股份有限公司
              法人普通股    9,962,786    7.65%  17,505,252.03
上海沪昌特钢股份公司
              法人普通股      143,000    0.06%     365,800.00
重庆特殊钢股份有限公司
              法人普通股    5,000,000    1.67%   5,000,000.00
合计                                             22,871,052.03
    ⑵其他股权投资
                                                占被投资单位
被投资单位名称      投资期限(年)    投资金额    注册资本比例
峨眉交通实业公司      --          4,000,000.00    16%
攀钢集团财务公司      --            101,800.00    --
峨眉山双龙光通信有限公司          
                        20        1,587,725.90     5%
成都峨眉生物技术应用有限公司
                      --          7,777,389.91    75%
合计                             13,466,915.81
    注10.固定资产及累计折旧
资产类别及原价      期初价值          本期增加        本期减少  
          本期转出            期末价值
房屋及建筑物     115,339,113.99    16,814,728.02    986,093.44  
        11,427,690.83    119,740,057.74
通用设备          94,232,310.40     2,976,066.59    201,000.00  
         8,272,138.15     88,735,238.84
专用设备         110,936,261.11          -              -  
                -        110,936,261.11
运输设备          10,996,238.16     2,811,604.33    350,000.00  
         1,654,853.17     11,802,989.32
仪表工具           8,968,467.41       198,698.00    110,050.00  
         2,134,255.55      6,922,859.86
其他设备           7,209,369.16       172,801.41     28,181.41  
         1,586,875.54      5,767,113.62
合计             347,681,760.23    22,973,898.35  1,675,324.85  
        25,075,813.24    343,904,520.49
资产类别及原价        期初价值        本期增加      本期减少
          本期转出           期末价值
房屋及建筑物      42,569,246.47     1,334,644.41     65,739.24  
         2,207,418.93     41,630,732.71
通用设备          33,554,964.51     1,282,301.93    187,618.31  
           426,706.73     34,222,941.40
专用设备          27,099,377.09       699,102.26          -  
                -         27,798,479.35
运输设备           6,201,474.80       972,159.23    106,879.50  
         1,162,558.14      5,904,196.39
仪表工具           4,536,149.97       323,158.55     44,258.52  
           743,586.64      4,071,463.36
其他设备           3,214,412.97       269,936.98      9,826.49  
            308,233.09     3,166,290.37
合计             117,175,625.81     4,881,303.36    414,322.06  
          4,848,503.53   116,794,103.58
固定资产净值     230,506,134.42
                         227,110,416.91
    *:本年新增固定资产中从在建工程转入19,810,394.61元,其中:房屋建筑物16,814,728.02元,通用设备2,976,066.59元,其他设备19,600.00元。
    *:本公司固定资产中有35,001,000.00元作为抵押物向银行取得贷款33,740,000.00元。
    注11.在建工程
工程项目             预算投资额      年初数        本年增加
         本年减少          年末数      完工程度  资金来源
办公大楼工程        7,500,000.00  3,721,089.22    6,930,025.53  
      10,651,114.75            -             -     -
铜加工二期扩建工程  5,170,000.00  5,143,519.41              -  
       5,143,519.41             -            -     -
程控交换机          3,048,627.62  2,039,487.33              -  
       2,039,487.33             -            -     -
4#水洄深             100,000.00    217,115.34        4,207.00  
         221,322.34             -            -     -
包芯线机组工程        233,000.00        -           233,000.00  
            -                   -            -
住宅工程            5,153,260.00  2,420,007.98    4,893,146.66  
       5,942,290.93       1,370,863.71   40-70%  其他
预付工程款                -      11,563,145.89    2,016,853.11  
      10,582,875.09       2,997,123.91       -    其他
其他零星工程              -       2,334,099.37      469,144.52  
       1,049,664.85       1,753,579.04   50-80%  其他
临江板道房             25,000.00     13,290.00        1,474.00  
            -                14,764.00      70%  其他
五分厂炉变改造        700,000.00    445,689.31      339,659.95  
         785,349.26        -                -
504#炉技改        32,300,000.00  2,898,482.17    1,842,615.46  
       1,809,530.70       2,931,566.93      80%  其他
新90挤塑生产线*     5,000,000.00      3,941.00              -  
           3,941.00              -
新光纤二次披覆生产
线*                 6,000,000.00      3,193.19              -  
           3,193.19              -
                   31,036,060.21 16,497,126.23   38,465,288.85  
       9,067,897.59
    *:系峨眉山双龙光通信有限公司股权出让后,本期不再合并会计报表,
    该工程不包括在合并会计报表范围内。在建工程中无资本化利息金额。在建工程期末较期初减少21,968,162.62元。减少原因主要系在建工程完工交付使用,转入固定资产以及转让子公司固定资产减少所致。
    注12.无形资产
资产种类  年初数  本年增加  本年转出  本年摊销      年末数
土地使用权
  28,764,675.35    --    629,540.22  504,171.80  27,630,963.33
    *:本年转出数系本公司转让控股子公司峨眉山双龙光通信有限公司股权
    后,对该子公司不再拥有控股权,对其报表不进行合并而减少的土地使用权
    价值。
    注13.递延资产
资产种类    年初数    本年增加  本年转出    本年摊销    年末数
开办费    435,121.69    --      435,121.69*      --      --
    *:本年转出数系本公司原合并会计报表子公司昆明公司和海口公司全部
    股权转让给峨眉铁合金厂后减少的数额。
    注14.短期借款
借款类别        年初数        年末数            借款期限    
      月利率(‰)        备注
银行借款  296,624,740.00  274,110,000.00            --      
        --    
其中:抵押
           37,740,000.00   37,740,000.00  95.08.18-98.08.17  
    9.24-12.00      以固定资产作抵押
担保       19,525,000.00        --
信用      239.359,740.00  236,370,000.00  97.07.14-98.12.24  
    7.008-9.24
非银行金融  8,700,000.00    2,000,000.00  96.11.28-97.10.28         
          13.80     机构借款
其中:抵押   2,000,000.00    2,000,000.00  96.11.28-97.10.28  
          13.80     以固定资产作抵押
担保        6,700,000.00
信用        
其他单位借款      --                --
合计      305,324,740.00  276,110,000.00
    注15.应付帐款
    本公司应付帐款报表余额1997年12月31日178,012,870.04元,1998年6
    月30日177,393,009.01元,无应付持有本公司5%以上股份股东单位款。
    注16.预收货款
    本公司预收货款报表余额1997年12月31日12,297,559.67元,1998年6月
    30日9,552,394.81元,无预收持有本公司5%以上股份股东单位款。
    注17.未交税金
    项目            1998-06-30        1997-12-31
    增值税        5,097,488.68      -3,359,665.59
    营业税           46,040.34          58,124.66
    城建税          918,863.06         -17,611.03
    企业所得税    5,039,668.09         387,306.57
    个人所得税      -17,554.76         -17,527.48
                 11,084,505.41      -2,949,372.87
    注18.其他未交款
    项目                  1998-06-30       1997-12-31
    能源基金              100,000.17      100,000.17
    预算调节基金          100,000.56      100,000.56
    教育费附加          1,300,943.38      878,168.77
    市财政集中款               -          673,200.00
    交通建设费附加             -               92.96
                        1,500,944.11    1,751,462.46
    注19.其他应付款
    本公司其他应付款报表余额1997年12月31日47,711,920.15元,1998年6月30日23,062,687.96元,无应付持有本公司5%以上股份股东单位款。
    注20.长期借款
借款类别年初数年末数借款期限月利率(‰)
银行借款   59,459,916.14  55,588,871.43  1985-2004  3.00-12.00
其中:抵押        --              --
担保             --              --
信用       59.459,916.14  55.588,871.43  1985-2004  3.00-12.00
合计       59,459,916.14  55,588,871.43
其中:2-3年        --             --
     3-5年 31,699,916.14  27,828,871.43  1991-1996  9.00-12.00
   5年以上 27,760,000.00  27,760,000.00  1985-2004  3.00-8.10
           59,459,916.14  55,588,871.43
    注21.股本
    本公司1998年1-6月股本变动情况如下表:
                                                数量单位:股
                                  本次变动增减(+、-)
          项目          期初数                          期未数
                                 配股 送股 公积金转股 其他
    一、尚未流通股份
    1.发起人股份      119559842.51  -             119559842.51
    其中:国家拥有股份 108229842.51  -             108229842.51
    境内法人拥有股份   11330000.00                 11330000.00
    外资法人拥有股份                -
    其他                            -
    2.募集法人股                    -
    3.内部职工股                    -
    4.社会公众股                    -
    未流通股份合计    119559842.51  -             119559842.51
    二、已流通股份
    1.境内上市的
    人民币普通股       79928000.00  -              79928000.00
    2.境内上市的外资股              -
    3.境外上市的外资股              -
    4.其他                          -
    已流通股份合计     79928000.00  -              79928000.00
    三、股份总额      199487842.51  -             199487842.51
    注22.资本公积
    项目              1998-06-30        1997-12-31
    年初数          130,615,142.94    130,615,142.94
    本年增加数            --                  --
    其中:股票溢价         --                  --
    法定财产评估增值      --                  --
    其他                  --                  --
    本年减少数            --                  --
    期末数          130,615,142.94    130,615,142.94
    注23.盈余公积
    项目                1998-06-30        1997-12-31
    年初数            66,308,811.47      65,222,728.82
    本年增加数                --          1,086,082.65
    其中:法定盈余公积         --            688,998.13
    公益金                    --            325,333.75
    任意盈余公积              --             71,750.77
    本年减少数         6,822,458.80*              --
    期末数            59,486,352.67      66,308,811.47
    *:本期减少数中包括:⑴、转让峨眉山双龙光通信有限公司股权后,本公司实际拥有该公司5%的股权,本期未合并其会计报表,减少盈余公积892,449.60元;⑵、根据本公司1998年5月22日召开的第六次股东大会作出决议,用本公司历年结存的法定公积金弥补上年结转的亏损减少盈余公积5,930,009.20元。
    注24.财务费用
    项目            1998年1-6月      1997年1-6月
    利息收入          213,820.03       8,461.20
    减:利息支出     9,963,081.38   7,595,774.93
    汇兑收益              --              --
    减:汇兑损失           --              --
    其他                  104.00          --
    合计            9,749,365.35   7,587,313.73
    注25.其他业务利润
    项目                1998年1-6月      1997年1-6月
    废渣                272,459.03        97,889.38
    材料(钢材)       -3,341,075.88       -83,019.53
    对外销售氧气       -416,094.17      -145,095.72
    厂运费(对外收上下车费)
                         17,798.95        24,958.33
    氧气瓶修理费            --               138.46
    汽车销售收入        170,940.17            --
    产品包装费          138,977.73            --
    对外产品加工费      166,942.06        59,928.23
    回收材料            168,053.86      -158,114.83
    铁运短运费           74,261.44            --
    汽运对外收入         56,938.03        99,682.66
    对外过磅费            4,508.25         6,256.02
    水电收入              7,704.60       -46,349.09
    其他                -31,291.60       142,875.40
    合计             -2,709,877.53          -849.71
    注26.投资收益
    本公司1998年1-6月投资收益明细项目如下:
项目  股票投资收益  长期债权    其他股权投资收益         合计
   成本法  权益法  投资收益  成本法        权益法
短期投资
    --        --      --        --            --          --
长期投资
    --        --      --  6857055.00  33659162.14* 40516217.14
合计
    --        --      --  6857055.00  33659162.14  40516217.14
    *:其中转让股权获得收益37,344,600.56元。投资收益本期较上年同期增加19,270,373.14元,系本期转让子公司及收回长期投资收益所致。
    注27.营业外收入
    项目                    1998年1-6月      1997年1-6月
    固定资产盘盈            243,120.50            --
    固定资产清理收益            --            7,801.56
    罚款收入                    --          147,317.63
    其他收入                    --           21,973.52
    合计                    243,120.50      177,092.71
    注28.营业外支出
    项目                    1998年1-6月      1997年1-6月
    固定资产清理损失        13,381.69        6,997.15
    罚款支出                    -              720.00
    其他支出                   900.00          180.00
    合计                    14,281.69        7,897.15
    5、关联方关系及其交易
    ⑴、存在控制关系的关联方情况
单位名称                         注册地址
   主营业务            与本公司关系 经济性质 是否合并 法人代表
四川省投资集团有限责任公司    四川.成都市
   能源交通,邮电,原材料    控股关系  国企          否     马麟
   农业及高科技产品
峨眉铁合金厂                  四川峨眉山市
    铁合金生产,销售        控股关系  国企          否   谢心敏
峨眉山亚洲铁合金有限公司      四川峨眉山市
    铁合金生产,销售        控股关系  中外合资企业  是   谢心敏
成都峨眉生物技术应用有限公司  四川.成都市
    生物试剂               控股关系  中外合资企业  否   谢心敏
    ⑵、存在控制关系的关联方的注册资本,所持股份及其变化
企业名称   年初数(元)   占有股权  年末数(元)    占有股权
峨眉山亚洲铁合金有限公司
        60,232,500.00    75%      60,232,500.00    75%
成都峨眉生物技术应用有限公司
         4,500,000.00    75%       4,500,000.00    75%
峨眉铁合金厂
       108,229,842.51 54.25%     108,229,842.51 54.25%
    ⑶、不存在控制关系的关联关系的性质
    企业名称                                与本公司关系
    峨眉铁合金综合开发有限公司          与本公司属同一母公司
    峨眉铁合金厂劳动服务公司            与本公司属同一母公司
    峨眉铁合金厂综合厂                  与本公司属同一母公司
    峨眉铁合金厂永郎矽石矿              与本公司属同一母公司
    川投长钢集团公司                    与本公司属同一母公司
    峨铁海口工贸公司                    与本公司属同一母公司
    成都峨铁工贸公司                    与本公司属同一母公司
    峨铁建筑安装工程公司                与本公司属同一母公司
    峨铁昆明工贸公司                    与本公司属同一母公司
    峨眉山双龙光通信有限公司            与本公司属同一母公司
    四川峨眉铁合金进出口公司            与本公司属同一母公司
    乐山电力股份有限公司                本公司非控股子公司
    ⑷、关联方交易事项
    ①采购货物:本公司与关联方在采购货物上,交易双方均以市场价格为基础,签订购销合同,并约定付款方式。
    企业名称                1998年1-6月(元)    1997年1-6月(元)
    峨铁建筑安装工程公司      5,342,839.21    7,125,831.27
    成都峨铁工贸公司          3,031,146.43    1,815,025.28
    峨眉铁合金厂永郎矽石矿      595,768.05      453,711.05
    ②销售货物:本公司与关联方在货物销售上,交易双方均以市场价格为基础,签订购销合同,并约定付款方式(与川投长钢集团公司销售合同公告见1998年6月28日上证报)。
    企业名称              1998年1-6月(元)    1997年1-6月(元)
    成都峨铁工贸公司        10,825,043.51    8,043,083.58
    川投长钢集团公司        41,591,357.69    5,715,656.92
    峨眉铁合金厂进出口公司  34,413,980.00   31,219,855.00
    峨铁建筑安装工程公司        23,909.70
    ③关联方应收应付款项余额
                            1998年6月30日      1997年6月30日
    应收帐款(元)
    峨铁海口工贸公司          1,951,980.63      4,787,373.09
    成都峨铁工贸公司         56,838,133.93     41,564,797.59
    川投长钢集团公司         23,803,431.07     17,272,488.70
    四川峨眉铁合金进出口公司 15,397,463.90      6,622,940.59
    预付帐款(元)
    峨铁昆明工贸公司          3,344,919.14      1,230,215.99
    其他应收款(元)
    峨眉双龙光通信有限公司    9,825,994.00      5,003,500.00
    峨眉山亚洲铁合金有限公司 11,651,001.04     11,117,043.07
    峨铁建筑安装工程公司      7,253,656.81      4,454,110.13
    峨铁永郎矽石矿           16,730,420.84     13,369,575.49
    峨眉铁合金厂             14,042,021.40      6,622,940.59
    四川投资集团有限责任公司 32,295,956.46
    应付帐款(元)
    乐山电力股份有限公司     59,157,372.40     49,894,087.80
    应收票据(元)
    川投长钢集团              1,400,000.00
    ④关联方股权转让
出让股权名称  出让金额(元)    转让收益        受让方名称
峨眉山双龙光通信有限公司  
          42,000,000.00  18,890,721.44  四川省投资集团有限公司
四川省信托投资公司
          11,479,218.00   6,399,918.00  四川省投资集团有限公司
成都峨铁工贸公司
          11,745,045.95  11,745,045.95            峨眉铁合金厂
峨铁昆明工贸公司
           3,202,389.74    -840,676.34            峨眉铁合金厂
海口峨铁工贸公司
           2,143,472.45  -1,474,740.78            峨眉铁合金厂
四川峨眉铁合金进出口公司
           6,500,663.30   2,500,663.30            峨眉铁合金厂
峨铁建筑安装工程公司
           2,195,495.87     123,668.99            峨眉铁合金厂
合计      79,266,285.31  37,344,600.56
    6、或有事项、承诺事项
    ⑴本公司1996年11月4日因黄石楚昌公司欠本公司货款145万元一事,向乐山市中级人民法院提起诉讼,截至1998年6月30日止,该案尚在审理中。
    ⑵本公司未向其他单位提供任何担保和抵押承诺事项。
    ⑶截止审计日本公司收到天津市杨村煤矿机械厂30万元,洪县机械厂5万元银行承兑汇票,已到期,未解汇。
    7、其他重要事项说明
    1998年6月23日四川省人民政府[川府函(1998)194号]和乐山市人民政府[乐府函(1998)54号文]批复,同意四川省投资集团有限责任公司以承担全部债权、债务和安置现有全部职工的方式整体兼并本公司国有股授权经营企业-峨眉铁合金厂,将其更名为四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司(简称川投峨铁集团公司)。兼并后,四川省投资集团有限责任公司依法对川投峨铁集团公司行使出资者权利,使其成为四川省投资集团有限责任公司的全资子公司,而川投峨铁集团公司则成为本公司的国有控股公司,兼并后的资产债务重组正在实施之中。此次重大重组已明确川投峨铁集团公司享受的重大优惠政策及可能产生的影响如下:
    ⑴乐山电力股份有限公司作为支撑电源,嘉阳电厂作为自备电厂,将基本解决生产用电严重不足的困难,并使用电成本有较大幅度下降,保证本公司现有生产能力能正常发挥。
    ⑵所得税1998年、1999年全返,2000年到2002年返还一半。
    七、备查文件
    本公司在董事会办公室备有如下备查文件:
    ㈠、载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
    ㈡、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人亲笔签名并盖章的会计报告;
    ㈢、公司章程。

                           峨眉铁合金(集团)股份有限公司董事会
                                  一九九八年八月二十七日


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                         资产负债表
编制单位:峨眉铁合金(集团)股份有限公司  1998年06月30日  会股          01表(单位:元)
                 年初数                      期末数
资产     母公司         合并数         母公司        合并数
流动资产:    
货币资金 
       8055518.50    11762200.85    28779328.18    28784185.87
短期投资 
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
        850000.00      850000.00     3250000.00     3250000.00
应收股利
       7432067.83     7432067.83    13367689.37    13367689.37
应收利息
应收帐款
     285375529.29  279478420.57    275944571.75   275944571.75
减:备抵坏帐  
        856126.59     838470.88       747682.60      747682.60
应收帐款净额  
     284519402.70  278639949.69    275196889.15   275196889.15
预付帐款
      30496091.54   31792791.09     30300248.95    30300248.95
应收补贴款
                                     5395226.34     5395226.34
其他应收款
      97572528.69   88851643.55    173305103.09   161654302.05
存货        
     224289726.54  271604005.17    187670985.77   197545735.18
减:存货跌价准备   
存货净额   
     224289726.54  271604005.17    187670985.77   197545735.18
待摊费用   
       9603269.25    9618994.25     10131059.53    10997706.38
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
                        6500.00       315700.00      315700.00
其他流动资产
流动资产合计
     662818605.05  700558152.43    727712230.38   726807683.29
长期投资:
长期股权投资 
     122091257.62   41902797.67     82728801.76    36337967.84
长期债权投资 
        315700.00     315700.00
长期投资合计 
     122406957.62   42218497.67     82728801.76    36337967.84
减:长期投资减值准备   
长期投资净额 
     122406957.62   42218497.67     82728801.76    36337967.84
固定资产:
固定资产原价
     257363642.27  347681760.23    278662215.77   343904520.49
减:累计折旧 
     101297240.14  117175625.81    105168099.24   116794103.58
固定资产净值
     156066402.13  230506134.42    173494116.53   227110416.91
工程物资
        233000.00     233000.00       233000.00      233000.00   
在建工程
      23874247.61   30803060.21      9047297.59     9067897.59
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
     180173649.74 2612542194.63    182774414.12   236411314.50
无形资产及其他资产:
无形资产      
      17797035.80   28764675.35     17601463.98    27630963.33
开办费     
                      435121.69
长期待摊费用
其他长期资产 
无形资产及其他资产合计 
      17797035.80   29199797.04     17601463.98    27630963.33
递延税项:
递延税款借项
资产总计  
     983196248.21 1033518641.77   1010816910.24  1027187928.96
负债及股东权益 
                 年初数                      期末数
        母公司       合并数          母公司         合并数
流动负债:
短期借款 
  297335000.00    305324740.00    276110000.00    276110000.00
应付票据 
应付帐款 
  169774269.84    178012870.04    177049171.22    177393009.01
预收帐款  
   10687564.45     12297559.67      9552394.81      9552394.81
代销商品款
应付工资
应付福利费 
    4566108.27      5116388.42      4716218.79      5283958.26
应付股利
       -122.45         -122.45
应交税金
   -2358973.01     -2949372.87     11092008.60     11084505.41
其他应交款 
    1751291.71      1751462.46      1500944.11      1500944.11
其他应付款 
   40320650.57     47711920.15     23062687.96     23062687.96
预提费用    
                                    5931346.32      5931346.32
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
  522075789.38    547265445.42    509014711.81    509918845.88 
长期负债:
长期借款 
   59459916.14     59459916.14     55588871.43     55588871.43
应付债券   
长期应付款
   10975615.59     10975615.59     14879126.50     14879126.50
住房周转金   
其他长期负债
长期负债合计
   70435531.73     70435531.73     70467997.93     70467997.93
递延税项:
递延税款贷项
负债合计  
  592511321.11    617700977.15    579482769.74    580386843.81
少数股东权益
                   24986943.98                     15466944.65
股东权益
股本
  199487842.51    199487842.51    199487842.51    199487842.51
资本公积   
  130615142.94    130615142.94    130615142.94    130615142.94
盈余公积   
   65416361.87     66308811.47     59486352.67     59486352.67
其中:公益金
   11861310.85     11993011.55     11646058.52     11646058.52
未分配利润 
   -4834420.22     -5581076.28     41744802.38     41744802.38
股东权益合计 
  390684927.10    390830720.64    431334140.50    431334140.50
负债及股东权益总计 
  983196248.21   1033518641.77   1010816910.24   1027187928.96


                            损益表
编制单位:峨眉铁合金(集团)股份有限公司  1998年1-6月   单位:元
                本年累计数                 上年同期数
 项目   母公司         合并数          母公司       合并数
一、主营业务收入 
    155666735.85   155528262.45    99716623.13    134392848.57
减:折扣与折让    
主营业务收入净额  
    155666735.85   155528262.45    99716623.13    134392848.57
减:主营业务成本    
    131473543.21   128173917.26    82848596.15    111392038.72
主营业务税金及附加 
      1409153.16     1409153.16                        8609.66
二、主营业务利润
     22784039.48    25945192.03    16868026.98     22992200.19
加:其他业务利润
      1005840.09    -2709877.53      274757.67         -849.71
减:存货跌价损失                  
营业费用                         
      3656439.30     3656439.30     2335547.92      4884032.78
管理费用                         
      9763380.08    10340016.96     6089232.93      8799302.84
财务费用                         
      9749383.35     9749365.35     6683187.40      7587313.73
三、营业利润
       620676.84     -510507.11     2034816.40      1720701.13
加:投资收益
     39667829.18    40516217.14    20201798.79     21245844.00
补贴收入                         
营业外收入                       
       243120.50      243120.50       87253.23       177092.71
减:营业外支出                    
        14281.69       14281.69        1050.74         7897.15
加:以前年度损益调整    
                                                    -110766.65
四、利润总额
     40517344.83    40234548.84    22322817.68     23024974.04
减:所得税 
      5395226.34     5395226.34                      372501.91
少数股权的投资收益   
                     -282795.99                       10405.64
加:财政返还    
      5395226.34     5395226.34     
五、净利润
     40517344.83    40517344.83    22322817.68     22642066.49
       
                           利润分配表
编制单位:峨眉铁合金(集团)股份有限公司   1998年1-6月  单位:元
                本年实际                    上年实际
项目     母公司        合并数         母公司        合并数
一、净利润 
     40517344.83    40517344.83     22322817.68    22642066.49
加:年初未分配利润
      1095588.98      348932.92     -5670328.18    -5934238.76
盈余公积转入
本期调整   
       131868.57      878524.63
二、可供分配的利润
     41744802.38    41744802.38     16652489.50    16707827.73
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
三、可供股东分配的利润
     41744802.38    41744802.38     16652489.50    16707827.73
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润
     41744802.38    41744802.38     16652489.50    16707827.73


                        现金流量表
编制单位:峨眉铁合金(集团)股份有限公司  1998年6月30日  单位:元
项目                                    母公司       合并数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金        72557925.02    73177389.65
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款10883688.75    10988997.74
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金      10101108.88    10101318.18
现金流入小计                        93542722.65    94267705.57
购买商品、接受劳务支付的现金        31816938.80    31816938.80
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金      15739645.00    16464418.62
支付的增值税款                       6622902.63     6622902.63
支付的所得税款
支付的除增值税、所得税以外的其他税费   66900.00       66900.00
支付的其他与经营活动有关的现金      16863600.81    16869105.12
现金流出小计                        71109987.24    71840265.17
经营活动产生的现金流量净额          22432735.41    22427440.40
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                21641298.54    21641298.54
分得股利或利润所收到的现金              6000.00        6000.00
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金         81894.97       81894.97
现金流入小计                        21729193.51    21729193.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金  
                                     1890215.89     1890215.89
权益性投资所支付的现金                     0.00
债权性投资所支付的现金                     0.00
支付的其他与投资活动有关的现金             0.00
现金流出小计                         1890215.89     1890215.89
投资活动产生的现金流量净额          19838977.62    19838977.62
三、筹资活动产生的现金流量净额
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金                 6700000.00     6700000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支支付的现金              13767823.78    13767823.78
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                        20467823.78    20467823.78
筹资活动产生的现金流量净额         -20467823.78   -20467823.78
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额        21803889.25    21798594.24

附注:
项目                                      母公司       合并数
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务                   1229539.69     1229539.69
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务                       4959999.76     4959999.76
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                              40517344.83    40517344.83
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧                         3512124.84     4108247.04
无形资产摊销                          195571.82      504171.80
待摊费用摊销                          545095.47      545095.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失  
                                       13381.69       13381.69
固定资产报废损失
财务费用
投资损失(减收益)                   -39667829.18   -40516217.14
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)                  27674092.67    29191622.48
经营性应收项目的减少(减增加)       -15490771.34   -15357418.19
经营性应付项目的增加(减减少)        -9341669.51    -8916628.86
增值税增加净额(减减少)               5596467.12     5590098.26
其他                                 8878927.00     7747743.02
经营活动产生的现金流量净额          22432735.41    22427440.40
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额                  28779328.18    28784185.87
减:货币资金的期初余额                6975438.93     6985591.63
现金等价的期末额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额            21803889.25    21798594.24
                        
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