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川投能源(600674)公告正文

四川川投控股股份有限公司一九九九年度中期报告

公告日期 1999-08-26
股票简称:川投能源 股票代码:600674
              四川川投控股股份有限公司一九九九年度中期报告

  重要提示本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简况
  ㈠、公司法定中文名称:四川川投控股股份有限公司
      公司英文名称:SICHUAN CHUANTOU HOLDING STOCK CO.,LTD
        公司英文名称缩写:SCTHC
    ㈡、公司注册地址、办公地址及其邮政编码:
        四川省峨眉山市九里镇
       邮编: 614222
    ㈢、公司法定代表人:陈宽金
    ㈣、公司负责信息披露事务人员:董事会秘书  许克义
        董事会授权代表  穆婷云
        联系电话:0833--5576179 0833--5576237
        传    真:0833--5576357
    ㈤、公司股票上市地:上海证券交易所
        股票简称:川投控股
      股票代码:600674
    二、主要财务指标
  主要财务数据及财务指标(合并报表)
  指标项目        1999年1-6月    1998年1-6月
    主营收入(万元)          11253.34  15552.83
    主营业务利润(万元)     2079.18   2594.52
    净利润(万元)            895.92   4051.73
    股东权益(万元)        44062.64  43133.41
    每股收益(元)              0.037     0.203
    每股净资产(元)            1.83      2.16
    净资产收益率(%)            2.03      9.39
    调整后的每股净资产(元)      1.79      2.01
    计算公式如下:
    (1)每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
    (2)每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
    (3)净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
    (4)调整后的每股净资产=[报告期末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用]/报告期末普通股股份总数
    三、股本变动和主要股东持股情况
    ㈠、股本变动情况(数量单位:万股)
    项目                       期初数  转增数  期末数
    1.尚未流通股份
    发起人股份                13151.58 1315.16 14466.74
    其中:
    国家拥有股份              11905.28 1190.53 13095.81
    境内法人持有股份           1246.30  124.63  1370.93
    尚未流通股份合计          13151.58 1315.16 14466.74
    2.已流通股份
    境内上市的人民币普通股份   8792.08  879.21  9671.29
    已流通股份合计             8792.08  879.21  9671.29
    3.股份总额                21943.66 2194.37 24138.03
    ㈡、主要股东(前10名最大股东)持股情况
    股东名称             报告期末持股数  持股比例(万股)(%)
    1.四川川投峨眉铁合金(集团)  13095.81   54.25
      有限责任公司
    2.峨眉铁合金综合服务开发公司  685.465   2.84
    3.四川汇达科技开发公司        623.15    2.58
    4.海通证券                    120.00    0.50
    5.海通证券                    113.2978  0.47
    6.成都铁路分局(原西昌分司)     62.3150  0.26
    7.锡金鸿基                     53.0114  0.22
    8.华东鸿基                     41.7200  0.17
    9.郑主惠                       40.0000  0.17
    10.郭海涛                      31.4156  0.13
    注:以上前10名股东中,第一大股东四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司系本公司之控股母公司,峨眉铁合金综合服务开发公司系本公司法人股东,以上两公司与本公司存在关联关系。
    3、本公司无持股5%及以上的法人股东,无所持股份发生质押、冻结等情况。
    四、经营情况的回顾与展望
    ㈠、公司报告期主要经营情况
    1.公司业务范围
    公司主要从事铁合金生产、销售。同时还从事有色金属加工,氧气制造,机械制造维修,汽车运输,矿产品(不含钨、锡、锑)、建筑材料、化工(不含化学危险品)销售,本企业产品及所需材料、设备进出口业务。
    2.公司主要经营情况
    公司上半年主营铁合金生产25270吨,比去年同期增长93%,主营收入11253.34万元,比去年同期下降27.64%,主营业务利润2079.18万元,比去年同期的2594.52万元下降19.86%,净利润895.92万元,比去年同期4051.73万元下降77.89%。
    导致产量增加、效益下降的主要原因是:
    ⑴铁合金市场形势仍然严峻,产品价格平均下降约20.40%,远远大于公司内部生产成本的降低;
    ⑵川投集团兼并峨铁后,嘉阳电厂一台机组试发电直供公司后,虽然能缓解制约公司主营用电的矛盾,但由于供电时间短,用电量少,上半年经济效益不能及时实现;
    ⑶公司与同类国有企业一样,人员、债务负担较重,期间费用居高不下,三角债拖欠,公司资金周转仍较困难;
    ⑷去年川投集团兼并峨铁厂后,一些优惠政策尚未到位;
    ⑸去年同期主要有资产转让收益4008.99万元,而本期无该项收益。    
    ㈡、公司投资情况
    1.募股资金使用情况
    本公司报告期内未募集资金,亦无报告期之前募集资金的使用延续到报告期内。
    2.其它投资情况
    本公司报告期内没有新的投资项目,报告期以前的投资项目情况已在报告期之前的年度报告或中期报告中披露。
    ㈢1.根据四川省政府有关文件精神,已将我公司中的国家股转为国有法人股,其过户手续已完成。
    2.从1999年3月19日起,公司生产用电已逐步由嘉阳电厂直接供电,对盘活公司存量资产,确保设备全年满负荷正常运转、降低成本、提高经济效益都将产生重大影响。
    ㈣、下半年计划
    1.公司下半年将紧紧抓住“嘉电”两台机组发电的良机,充分用足,用好自备电,争取全年主营铁合金产量计划8万吨的实现,争创历史最好水平。
    2.继续深化内部改革,大力推进劳动用工制度、人事制度和分配制度的改革,精简机构,分离辅助,抓好再就业工程,优化资源配置,提高劳动生产率,降低产品成本,提高市场竞争能力。
    3.年内将完成ISO9000质量认证工作。
    4.继续保持和拓展国内外市场销售,以分配政策为导向,加大货款催收力度,努力提高资金回笼率。
    五、重要事项
    (一)公司拟定的中期利润分配预案、公积金转增股本预案:
    经公司第四届四次董事会议研究决定,1999年中期不进行利润分配,也不以公积金转增股本。
    公司1998年度未进行利润分配。公司1998年度用公积金按每10股转增1股的方案已于1999年5月25日实施。1998年度及1999年上半年公司未进行配股。
    (二)重大诉讼仲裁事项:
    本公司在去年年度报告中披露的关于暂欠乐山电力股份有限公司电费诉讼事项,根据执行和解协议,我公司已开始支付所欠乐电公司电费。
    (三)报告期内收购、兼并、资产重组事项简介:
    报告期内本公司无收购、兼并、资产重组事项。
    (四)重大关联交易事项:
    关联交易事项详见会计报表附注。
    (五)本公司中期报告未经审计。
    (六)聘任、改聘会计师事务所情况:
    由公司四届二次董事会会议提出,经九八年度股东年会审议通过,因担任公司财务审计任务的原四川会计师事务所已不能担任此项工作,决定改聘四川君和会计师事务所对公司进行会计报表审计等相关业务。
    (七)重大合同(担保、抵押)事项:
    1999年4月,公司与国外客户签订了4.5万吨铁合金产品长期供货的协议(详见4月14日中证报和上证报)。
    (八)其它事项:
    计算机2000年问题:
    公司于1998年8月成立了计算机2000年问题工作小组,现有计算机都通过了2000年问题测试。目前公司计算机在生产经营管理中应用暂未普及,计算机2000年问题对公司生产经营和管理基本不构成影响。
    六、财务报告(未经审计)
    ㈠、会计报表(附后)
    ㈡、会计报表附注
    1、公司简介
    本公司原主体企业峨眉铁合金厂,是1964年经国家计委、经委、冶金部批准,由吉林、锦州两家大型铁合金厂抽调骨干建设的“三线”企业。1988年4月,乐山市人民政府θ乐府函(1988)25号κ批准改组为峨眉铁合金(集团)股份有限公司。1993年9月,经中国证监会和上海证券交易所批准,公司股票在上海证券交易所挂牌上市流通。1998年8月,经四川省人民政府[川府函(1998)194号]和乐山市人民政府乐府函(1998)54号文批准,四川省投资集团有限责任公司(简称“川投集团”)以承担全部债权、债务和安置现有职工的方式整体兼并本公司的母公司峨眉铁合金厂,将其更名为“四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司”(简称“川投峨铁”)。兼并后,川投集团依法对“川投峨铁”行使出资者的权利。经公司第3届13次董事会提议并经1998年度临时股东大会审议通过本公司更名为“四川川投控股股份有限公司”,并于1998年11月向乐山市工商行政管理局办理了变更登记手续。
    本公司系全国六家大型重点骨干铁合金企业之一,属大型一档企业,主营铁合金,经营范围是铁合金制造、销售、有色金属加工、机械制造
、汽车运输。现有多类生产设备2297台、套,其中铁合金电炉18座,铁合金生产能力为15万吨/年,本公司主导产品有硅系列、铬系列、钨、钼、钒、钛等铁合金20多个品种,产品销售除国内各大钢厂外,还远销世界20多个国家和地区。
    2、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    ⑴、会计制度
    本公司会计核算执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其它补充规定。
    ⑵、会计年度会计年度
    自公历1月1日起至12月31日止。
    ⑶、记帐基础和计价原则
    以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。
    ⑷、记帐本位币
    本公司以人民币作为记帐本位币。
    ⑸、外币业务核算方法
    对发生外币业务,以业务发生时的外币市场汇价折合为人民币记帐,对各外币帐户的外币期末余额按期末市场汇价调整,差额作为汇兑损益处理。
    ⑹、合并会计报表编制方法
    合并会计报表是以本公司和纳入合并范围子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,按财政部《合并会计报表暂行规定》合并各项目数额编制而成。子公司的主要会计政策,其个别项目与股份有限公司会计报表项目不一致的,以股份有限公司会计报表项目为准,按相同性质进行合并。本公司与子公司相互间重大业务及资金往来均在合并时抵销。少数股东权益的数额是根据本公司所属子公司所有者权益的数额减去母
公司拥有的份额计算确定。
    少数股东损益是根据本公司所属子公司于当年内实现的损益扣除母公司投资收益后的余额计算确定。
    ⑺、现金等价物的确定标准
    现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起3个月内到期)、流动性强、易于转化为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    ⑻、坏帐核算方法
    坏帐核算采用备抵法。坏帐准备按年末应收帐款余额的3‰计提。  
    ⑼、存货核算方法
    存货包括原材料、在产品、产成品、库存商品、低值易耗品等。其中原材料、低值易耗品采用计划成本进行日常核算,领用发出的原材料按月分摊材料成本差异,将计划成本调整为实际成本。产成品采用实际成本核算,发出领用采用加权平均法计价;低值易耗品领用时采用“一次摊销法”核算。
    期末未计提存货跌价准备。
    ⑽、短期投资核算方法
    短期投资以实际支付的价款计价,如实际支付价款中包括已宣告发放尚未领取的股利或利息,单独核算不计入投资成本。当实际收到发放的现金股利、利息或收回投资时,确认投资收益。
    本公司不计提短期投资跌价准备。
    ⑾、长期投资核算方法
    ①长期债券投资:按取得债券的实际成本计价,期末未计提应计利息,债券溢价或折价采用直线法于债券存续期内摊销。
    ②长期股权投资:长期股权投资按投资时实际支付的价款或确认的价值记帐,对外投资额占被投资企业有投票表决权资本总额20%以下的采用成本法核算;对外投资额占被投资企业有投票表决权资本总额20%以上或虽不足20%但有重大影响的采用权益法核算;投资额占被投资企业有投票表决权资本总额50%以上的采用权益法核算,并合并被投资企业的会计报表。
    ③长期投资股权差额:在合同规定的期限内平均摊销
    ④本公司不计提长期投资减值准备。
    ⑿、固定资产计价和折旧方法
    固定资产标准为使用年限在1年以上,单位价值2,000.00元以上的实物资产,购置时按实际成本计价。固定资产折旧采用直线法分类计算,估计残值率3%。固定资产分类年折旧率如下:
    类别         折旧年限  年折旧率(%)
    房屋及建筑物  30-40     3.23-2.43
    通用设备      11-35     8.82-2.77
    专用设备      20-30     4.85-3.23
    运输设备      10-17     9.70-5.71
    仪器仪表       7-14    13.86-6.93
    其他           6-13    16.17-7.46
    ⒀、在建工程核算方法
    在建工程按各项工程实际发生的支出核算。在建筑期或安装期内为该工程所发生的借款利息支出和外汇折算差额计入该工程成本。在建工程中的机器设备验收调试完毕达到正常使用状态,交付使用时转为固定资产;房屋及建筑物交付使用时转为固定资产。
    ⒁、无形资产计价和摊销方法本公司无形资产系土地使用权,以评估确认或协议购买价值入帐核算,其中本公司按50年平均摊销;子公司按合营期限平均摊销。
    ⒂、开办费、长期待摊费用摊销方法开办费、长期待摊费用按实际发生额计价,按5年平均摊销。
    ⒃、收入确认原则
    ①商品销售:已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方、本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关成本能够可靠的计量时,确认营业收入的实现。
    ②提供劳务:劳务已经提供,价款已经收到或取得了收款的证据时,确认劳务收入的实现。  
    ⒄、所得税的会计处理方法
    对所得税的会计处理采用应付税款法。
    ⒅、会计制度
    变更本公司执行<<股份有限公司会计制度>>时未计提短期投资跌价准备,存货跌价准备,长期投资减值准备,对当期财务状况及经营成果不存在有重大影响。
    3、税项
    (1)增值税:按铁合金产品收入、材料收入的17%计算;矿产品按13%计算。
    (2)营业税:铁运短运收入、汽车对外运输收入的3%-5%计算。
    (3)城建税及教育费附加:分别按应交增值税及营业税的7%和3%计缴。
    (4)所得税:按应纳税所得额的33%计缴。乐山市人民政府[乐府函(1998)54号]、乐山市地方税务局[乐市地税函(1998)97号]同意本公司1998年、1999年所交所得税全部返还,2000年至2002年返还一半。
    (5)其他税项:按国家有关规定执行。
    4会计报表主要项目注释(如无特别说明,以下货币单位均为人民币:元)
    ⑴、货币资金
    项目       1998年12月31日  1999年6月30日
    现金                15.64     2315.35
    银行存款      32813777.37 10319330.57
    其它货币资金     76125.00    76125.00
    合计          32889918.01 10397770.92
    本期货币资金减少22,492,147.09,系本期偿还债务及采购货物支付货款减少所致。
    ⑵、应收帐款
                 1998年12月31日       1999年6月30日
    帐龄         金额    比例(%)     金额  比例(%)
    1年以内  188382970.97  69.74 198759400.63  70.46
    1-2年内   81546935.25  30.19  83243073.81  29.51
    2-3年       191901.64   0.07     80385.48   0.03
    合计     270121807.86 100.00 282082859.92 100.00
    应收帐款本期增加11,961,052.06元,主要系本期销售产品应收而未收到的货款。
    应收帐款中有持股5%以上股东“川投峨铁”的应收款额29,434,567.76元。  
    ⑶、其它应收款
                    1998年12月31日          1999年6月30日
    帐龄          金额       比例(%)      金额  比例(%)
    1年以内  147971976.52        69.55 166830684.99 95.94
    1-2年     57960584.22        27.24   6271279.29  3.61
    2-3年      1339857.75         0.63    787533.17  0.45
    3年以上    5500000.00         2.58
    合计     212772418.49              173889497.45
    其它应收款中持有本公司5%以上股份的股东单位是“川投峨铁”,其欠款额为75,240,886.98元。
    ⑷、应收股利
    项目                             年初数    期末数
    峨眉山双龙光通信公司未付股利  5934581.21      0
    本期减少数系收回峨眉山双龙光通信公司应收股利。
    ⑸、应收补贴款
    项目           年初数    期末数
    所得税返还  9178584.62 12143352.26
    本期应收补贴款增加系本期财政返还所得税款应收而未收到的款项。
    ⑹、存货
    项目     1998年12月31日  1999年6月30日
    原材料     67474053.28  29784140.30
    在产品      6559350.22   7556461.21
    产成品     57563671.38  60810790.89
    在途物资     863733.13  16132399.52
    合计      132460808.01 114283791.92
    ⑺、待摊费用
    项目            原始金额     期初数    本年摊销    期末数  
    期初进项税额  19096854.03 3738741.09 1432264.08 2306477.01
    排污费                                            56137.17
    制造费用                                        1644835.26
    合计                                            4007449.44
    制造费用待摊数系根据本公司生产特点进行待摊,年末全部摊入成本,期末无余额。
    ⑻、长期投资
    ①长期投资项目
    项目             年初数     本年增加  本年减少  期末数
    长期股权投资  34652580.50                    34652580.50
    长期债权投资    205700.00                      205700.00
    合计          34858280.50                    34858280.50
    ②长期股权投资
    1)股票投资
    被投资公司名称       股份类别 股票数量 投资金额  占被投资                  
                                   (万股)     (元)   公司股权
                                                     比例(%)
    乐山电力股份有限公司  法人股  996.2786 17505252.03 7.65
    上海沪昌特钢股份公司  法人股   14.3000   365800.00 0.06
    重庆特殊钢铁股份公司  法人股  500.0000  5000000.00 1.67
    合计                                   22871052.03
    2)其他股权投资
    被投资单位名称          投资期限  投资金额  占注册资本%
    峨眉交通实业公司                 4000000.00 16.00
    攀钢集团财务公司                  101800.00
    峨眉山双龙光通信公司       20年  1623838.96  5.00
    成都峨眉生物技术有限公司         6055889.51 75.00
    合计                            11781528.47
    ③长期债权投资
    1)债券投资
    债券种类        面值     购入金额  到期日
    电力建设债券  205700.00 205700.00 2002.9
    ⑨、在建工程
    工程名称          年初数   本年增加  本年转出  期末数
    预付工程款      49287.00 2006600.00  666000.00 1384887.00
    临江扳道房      14764.00                         14764.00
    504#炉技改   2851536.93   28512.90            2880049.83
    其它零星工程   937659.49   32195.30             969854.79
    水源井改造                204399.77             204399.77
    合计          3853247.42 2266709.97  666000.00 5453955.39
    ⑩、无形资产
    种类          原始金额     年初数    本年摊销    期末数
    土地使用权  32025868.24 27124297.79 308599.98 26815697.81
    ⑾、应交税金
    期初数为6,077,195.21元,期末数为14,839,976.27元,增加8,762,781.06元,主要系本期所得税增加以及应交增值税未交所致。
    ⑿、应付票据
    期初数为14,798,801.33元,期末为23,667,797.01元,增加8,868,995.68元系本期购货应付而未到期的票据增加所致。
    ⒀、长期借款
    期初数为156,300,000元,期末数为91,000,000元,减少65,300,000元,主要系本期转贷及偿还借款减少所致
    ⒁、预提费用
    费用类别     年初数     期末数
    贷款利息  18173512.72 15027524.91
    本期减少3,145,987.81元,系本期偿付利息减少所致。
    ⒂、财务费用
    类别     上年同期发生数  本期发生数
    利息支出     9963081.38 5229744.71
    减:利息收入   213820.03   11384.46
    其他             104.00   10569.36
    合计         9749365.35 5228929.61
    与上年同期比,利息降低主要系银行降息及转贷减少利息所致。
    ⒃、投资收益
    投资收益5100元,系本期攀钢集团财务公司分红款。
    ⒄、补贴收入
    补贴收入本期为2,964,767.64元,系财政所得税返还款。
    ⒅、其它业务利润
    其它业务利润455,113.90元,主要是本期销售钢材、废渣及汽车对外运输产生收益所致。
    ⒆、未分配利润
    项目                     上年同期数  本期累计数
    一、净利润              40517344.83  8959192.08
    加:年初未分配利润         348932.92 31738104.48
    转出子公司调整数          878524.63
    二、可供分配的利润      41744802.38 40697296.56
    减:提取法定盈余公积
    提取法定公益金
    三、可供股东分配的利润  41744802.38 40697296.56
    减:应付优先股股利
    提取任意盈余公积
    应付普通股股利
    转作股本的普通股股利
    四、未分配利润          41744802.38 40697296.56
    5、关联方关系及关联交易
    ⑴、关联方关系
    ①存在控制关系的关联方
    单位名称  
注册地     主营业务范围      与本企 经济性质及类型 法定代表人
                             业关系
    峨眉山亚洲铁合金有限公司
峨眉山市 铁合金生产、销售 控股子公司  中外合资企业   谢心敏
    成都峨眉生物技术应用有限公司
成都市   生物试剂         控股子公司  中外合资企业   谢心敏
    四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司
峨眉山市 铁合金生产、销售 本企业之控股 国有企业      陈宽金
         有色金属加工、      母公司
         其它
    ②存在控制关系关联方注册资本及其变化
    企业名称  
       年初数     本期增加  本期减少  期末数
    峨眉山亚洲铁合金有限公司               
    60232500.00                     60232500.00
    成都峨眉生物技术应用有限公司           
     4500000.00                      4500000.00
    四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司  
   154280000.00                    154280000.51
    ③存在控制关系关联方所持股权及变化
    企业名称  年初数         本期增加              期末数
         金额  比例      金额      比例        金额     比例
    成都峨眉生物技术应用有限公司  
  4500000.00    75%                       4500000.00    75%
    四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司
119052826.76 54.25% 11905282.68 54.25% 130958109.44 54.25%
    5不存在控制关系的关联企业
    单位名称                            与本公司关系
峨铁综合开发有限公司            系本公司控股母公司的全资子公司
峨铁劳动服务公司                系本公司控股母公司的全资子公司
峨铁综合厂                      系本公司控股母公司的全资子公司
峨铁永郎矽石矿                  系本公司控股母公司的全资子公司
川投长钢集团公司                与本公司控股母公司同属
川投集团峨铁海口工贸公司        系本公司控股的母公司全资子公司
峨铁成都工贸公司                系本公司控股的母公司全资子公司
川投峨铁设备制造安装工程公司    系本公司控股的母公司全资子公司
峨铁昆明工贸公司                系本公司控股的母公司全资子
公司峨眉山双龙光通信有限公司    本公司投资占其5%股份的公司    
峨铁进出口公司                  系本公司控股母公司的全资子公司
乐山电力股份有限公司            本公司投资占其7.65%股份的公司
嘉阳电厂  与本公司控股母公司同属川投集团
    ⑵、关联交易
    本公司与关联方的交易事项包括原材料供应、产品销售、提供水、电、气、劳务等,交易双方均以市场价格为基础签订购销及劳务合同,并进行结算。
    ①销售货物
    关联方名称                1998年1-6月  1999年1-6月
    峨铁成都工贸公司          10825043.51  6697474.84
    川投长钢集团公司          41591357.69 15387640.83
    峨铁进出口公司            34413980.00 49364581.82
    川投峨铁设备制造安装公司     23909.70
    峨眉山双龙光通信有限公司    365145.21
    川投峨铁集团公司                      14162229.43
    ②货物采购
    关联方名称                1998年1-6月  1999年1-6月
    川投峨铁设备制造安装公司   5342839.21  1381334.38
    峨铁成都工贸公司           3031146.43    89565.52
    峨铁永郎矽石矿              595768.05           0
    川投长钢集团公司                       1593775.10
    峨铁综合厂                  596568.89   175965.66
    峨铁进出口公司             5880387.59 16990084.70
    峨铁海口公司               2306020.27           0
    川投峨铁集团公司                      33409267.64
    ③关联方应收应付款项余额:
    项目                   1998年12月31日  1999年6月30日
    应收帐款:
    峨铁海口工贸公司           2351074.50  2351074.50
    峨铁成都工贸公司          70265196.91 72459427.57
    川投长钢集团公司          23530295.13 21665578.26
    峨铁进出口公司            50704717.05 50574282.50
    川投峨铁集团公司                      29434567.76
    预付帐款:
    峨铁昆明工贸公司            585353.12
    应付帐款:
    乐山电力股份有限公司      64398806.64 65855227.27
    其他应收款:
    峨眉山双龙光通信有限公司   9469130.68 14209355.74
    川投峨铁设备制造安装公司   6731052.29  6176063.67
    峨铁永郎矽石矿            16302917.90 21825103.15
    川投峨铁集团公司          75240886.98 91955609.67
    6、或有事项无。
    7、承诺事项
    至1999年6月30日,本公司及子公司无任何财务承诺事项。
    七、公司的其他有关资料
    ㈠.公司首次注册或变更注册登记日期、地点:
    1.公司首次注册登记日期为1993年2月9日,地点为四川省峨眉山市九里镇。
    2.经乐山市工商行政管理局核准,公司名称变更,于1998年11月重新注册登记,公司注册地址不变。
    ㈡.企业法人营业执照注册号:20695623-5
    ㈢.税务登记号码:511181520100001
    ㈣.公司未流通股票的托管机构名称:上海证券中央登记结算公司
    ㈤.公司聘请的会计师事务所名称、办公地:
    公司聘请的会计师事务所为四川君和会计师事务所,办公地点在四川省成都市城守东大街兰光大厦2015室。
    八、备查文件在公司董事会办公室备有如下文件:
    ㈠.载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报告。
    ㈡.报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
    ㈢.载有董事长亲笔签署的中期报告。
    ㈣.公司章程。

                                      四川川投控股股份有限公司
                                       一九九九年八月二十四日


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                       资产负债表
                      1999年6月30日                  会股01表
编制单位:四川川投控股股份有限公司                    单位:元
资产                   期初数                  期末数
              母公司        合并数       母公司      合并数
流动资产:    
货币资金    32888647.26   3288918.01  10396863.01  10397770.92
短期投资 
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据     2914000.00   2914000.00    633485.16    633485.16
应收股利     5934581.21   5934581.21
应收利息
应收帐款   270121807.86 270121807.86 282082859.92 282082859.92
减:坏帐准备  809487.17    809487.17    809487.17    809487.17
应收帐款净额
           269312320.69 269312320.69 281273372.75 281273372.75
预付帐款     2016951.06  20160951.06  21240031.19  21240031.19
应收补贴款   9178584.62   9178584.62  12143352.26  12143352.26
其他应收款 229321150.90 212772418.49 185386890.80 173889497.45
存货       120134580.29 132460808.01 106026810.95 114283791.92
减:存货跌价准备   
存货净额   120134580.29 132460808.01 106026810.95 114283791.92
待摊费用     3738741.09   3738741.09   4007449.44   4007449.44
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
           693583557.12 689362323.18 621108255.56 617868751.09
长期投资:
长期股权投资77824877.73  34652580.50  77824877.73  34652580.50
长期债权投资  205700.00    205700.00    205700.00    205700.00
长期投资合计78030577.73  34858280.50  78030577.73  34858280.50
减:长期投资减值准备   
长期投资净额
            78030577.73  34858280.50  78030577.73  34858280.50
固定资产:
固定资产原价
           250161762.79 321617258.79 232233605.63 303689101.63
减:累计折旧
           101241410.48 120628694.60  86296441.94 106159296.92
固定资产净值 
           148920352.31 200988564.19 145937163.69 197529804.71
工程物资      233000.00    233000.00    233000.00    233000.00
在建工程     3853247.42   3853247.42   5453955.39   5453955.39
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
           153006599.73 205074811.61 151624119.08 203216760.10
无形资产及其他资产:
无形资产    17403398.42  27124297.79  17403398.42  26815697.81
开办费   
长期待摊费用
其他长期资产 
无形资产其他资产合计
            17403398.42  27124297.79  17403398.42  26815697.81
递延税项:
递延税款借项
资产总计   942024133.00 956419713.08 868166350.79 882759489.50
负债及股东权益
流动负债:
短期借款   109640000.00 109640000.00 102910000.00 102910000.00
应付票据    14798801.33  14798801.33  23667797.01  23667797.01
应付帐款   155091544.58 155091544.58 117465305.08 117465305.08
预收帐款    16950553.44  16950553.44  19246954.45  19246954.45
代销商品款
应付工资
应付福利费   4708946.43   4708946.43    596166.03   5153751.99
应付股利
应交税金     6075714.22   6077195.21  14839977.16  14839976.27
其他应交款   1450088.06   1450088.06   1358572.09   1358572.09
其他应付款  14815019.13  14815019.13  32551056.61  32725780.87
预提费用    18173512.72  18173512.72  15027524.91  15027524.91
一年内到期的长期负债   
             8000000.00   8000000.00
其他流动负债
流动负债合计
           349704179.91 349705660.90 332163353.34 332395662.67
长期负债:
长期借款   156300000.00 156300000.00  91000000.00  91000000.00
应付债券   
长期应付款   1616518.94   1616518.94   1615418.94   1615418.94
住房周转金   
其他长期负债
长期负债合计
           157916518.94 157916518.94  92615418.94   8265418.94
递延税项:
递延税款贷项 2736253.75   2736253.75   2736253.75   2736253.75
负债合计   510356952.60 510358433.59 427515026.03 427747335.56
少数股东权益             14394099.09               14385781.66
股东权益
股本       219436626.76 219436626.76 241380289.44 241380289.44
资本公积   107930104.94 107930104.94  85986442.26  85986442.26
盈余公积    72562344.22  72562344.22  72562344.22  72562344.22
其中:公益金13825390.45  13825390.45  13825390.45  13825390.45
未分配利润  31738104.48  31738104.48  40722248.84  40697296.56
股东权益合计
           431667180.40 431667180.40 440651324.76 440626372.48
负债及股东权益总计   
           942024133.00 956419713.08 868166350.79 882759489.50

                           利润分配表
                          1999年1-6月               会股02表
编制单位:四川川投控股股份有限公司                   单位:元
项目                  上年同期数                本期累计
                  母公司      合并数       母公司     合并数
一、净利润(亏损"-"填列) 
               40517344.83 40517344.83  8984144.36  8959192.08
加:年初未分配利润      
                1095588.98   348932.92 31738104.48 31738104.48
盈余公积转入
本期调整数       131868.57   878524.63
二、可供分配的利润 
               41744802.38 41744802.38 40722248.84 40697296.56
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
三、可供股东分配的利润
               41744802.38 41744802.38 40722248.84 40697296.56
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 
               41744802.38 41744802.38 40722248.84 40697296.56

                     利润及利润分配表
                      1999年1-6月                     会股02表
编制单位:四川川投控股股份有限公司                    单位:元
项目               上年同期数                本期累计数
               母公司      合并数       母公司       合并数
一、主营业务收入
           155666735.85 155528262.45 112533374.04 112533374.04
减:折扣与折让    
主营业务收入净额 
           155666735.85 155528262.45 112533374.04 112533374.04
减:主营业务成本 
           131473543.21 128173917.26  92021058.77  91380958.76
主营业务税金及附加
             1409153.16   1409153.16    360601.39    360601.39
二、主营业务利润  
            22784039.48  25945192.03  20151713.88  20791813.89
加:其他业务利润 
             1005840.09  -2709877.53    455113.90    455113.90
减:存货跌价损失                  
营业费用     3656439.30   3656439.30   2960695.26   2960695.26
管理费用     9763380.08  10340016.96   3421199.67   4094571.69
财务费用     9749383.35   9749365.35   5228931.91   5228929.61
三、营业利润  620676.84   -510507.11   8996000.94   8962731.23
加:投资收益39667829.18  40516217.14      5100.00      5100.00
补贴收入                               2964767.64   2964767.64
营业外收入    243120.50    243120.50     13850.12     13850.12
减:营业外支出 14281.69     14281.69     30806.70     30806.70
四、利润总额40517344.83  40234548.84  11948912.00  11915642.29
减:所得税   5395226.34   5395226.34   2964767.64   2964767.64
减:少数股东权益           -282795.99                  -8317.43
加:财政返还  2395226.34   5395226.34
五、净利润  40517344.83  40517344.83   8984144.36   8959192.08
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