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川投能源(600674)公告正文

四川川投控股股份有限公司1999年年度报告摘要

公告日期 2000-04-13
股票简称:川投能源 股票代码:600674
                四川川投控股股份有限公司1999年年度报告摘要

                                      重要提示
    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    一、公司简介
    (一)公司法定中、英文名称及缩写:
    1、中文名称:四川川投控股股份有限公司
    2、英文名称:SICHUAN CHUANTOU HOLDING STOCK CO,LTD.
    3、英文名称缩写:SCTHC
    (二)公司法定代表人:陈宽金
    (三)公司董事会秘书及其权授代表的姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱。
    1、董事会秘书:许克义
    2、董事会授权代表:穆婷云
    3、联系地址:四川省峨眉山市九里镇
    4、联系电话:0833--5576179 0833--5576237
    5、传真:0833-5525357
    6、电子信箱:Scemfa @ IS-Public.Sc.cninfo.net
    (四)公司注册地址:公司办公地址及其邮政编码。
    1、公司注册地址及办公地址:四川省峨眉山市九里镇;
    2、邮政编码:614222
    (五)公司选定的信息披露报纸名称,登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址,公司年度报告备置地点:
    1、信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》
    2、证监会指定的国际互联网网址:http://WWW.cninfo.com.cn
    3、年度报告备置地点:公司董事会办公室。
    (六)公司股票上市交易所、股票简称和股票代码:
    1、上市交易所:上海证券交易所
    2、股票简称: 川投控股
    股票代码:600674
    二、会计数据和业务数据
    (一)利润情况:
    项目                             金额(元)
1、利润总额                        44794507.85
2、净利润                          33680081.09
3、扣除非经常性损益后的净利润      24051588.24
4、主营业务利润                    39911644.96
5、其他业务利润                     1321208.56
6、营业利润                        24622670.81
7、投资收益                         9960918.79
8、补贴收入                        11114426.76
9、营业外收支净额                   -903508.51
10、经营活动产生 的现金流量净额     3153612.27
11、现金及现金等价物净增加额      -19099296.92
    (二)前三年主要会计数据和财务指标(单位:元)
序号 项目                   1999年               1998年   
                                            调整后   调整前 
            1997年
    调整后       调整前
1 主营业务收入          302993082.74 281158086.83 280295227.43 236835600.69  311622222.37
2 净利润                 33680081.09  43981976.66  43586638.48    
 -2642074.88    1435015.57
3 总资产                653205756.40 893328287.79 956419713.08 
979359511.48 1035318641.77
4 股东权益              416146658.91 382466577.81 431667180.40 386848190.37  390830720.64
5 每股收益                      0.14         0.20         0.20        
       -0.01           0.007
6 每股收益(加权平均)            0.146        0.20         0.20               
       -0.01           0.007
7 每股收益(扣除非经常性损益)    0.10         0.018       0.015   
       -0.036           0.006
8 每股净资产                    1.72         1.74         1.97         
        1.94            1.96
9 调整后的每股净资产            1.70         1.71         1.95         
        1.88             1.90
10 每股经营活动产生的现金流量净额 
                                0.013        0.019       0.019 11 净资产收益率(%)              8.09        11.50       10.10 
       -0.68              0.37
    计算说明:
    每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
    每股净资产=年度末股东权益/年度末普遍股股份总数
    调整后的每股净资产=(年度末股东权益--三年以上的应收款净额--待摊费用--待处理(流动、固定)资产净损失---开办费---长期待摊费用--住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数
    每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
    净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
    (三)股东权益变动情况(元):
项目   股本     资本公积金  盈余公积金  法定公益金 未分配利润 
    股东权益合计
期初数                                       
    219436627 107930104.94 52564373.97  9607190.56  2535472.14 382466577.81
本期增加                                      
     21943663  14976207.29 10104024.32  1684004.05 23576056.78  
 70599951.39
本期减少 ——  36919870.29     ——         ——       ——   
 36919870.29
期末数                                       
    241380290  85986441.70 62668398.29 11291194.61 26111528.92 416146658.91
    变动原因说明:
    三、股本变动及股东情况
    1、本公司报告期期末股东总数为50362户。
    2、前10名股东持股情况表(单位:股)
序号 持股者单位或姓名 
        期初持股数 报告期转增 期末持股数  占总股本 持股性质
                                           比重(%)
1 四川川投峨眉铁合金(集团)
有限责任公司
        119052827   11905283   130958110   54.25   国有法人股
2 峨眉铁合金综合服务开发公司 
          6231500     623150     6854650    2.84   法人股
3 四川汇达科技开发公司 
          5665000     566500     6231500    2.58   法人股
4 锡金鸿基                        658614    0.27   公众股
5 成都铁路分局 
           566500      56650      623150    0.26   法人股
6 华东鸿基                        466200    0.19   公众股
7 四川西开                        303754    0.13   公众股
8 伍从平                          300300    0.12   公众股
9 刘光明                          300000    0.12   公众股
10 胡华富                         281980    0.12   公众股
    在以上股东中,峨眉铁合金综合服务开发公司是公司控股股东的全资子公司。
    四、股东大会简介
公司于1999年4月14日分别在《中国证券报》和《上海证券报》上以公告形式刊登了关于召开1998年度股东大会的通知,说明了会议召开的时间、地点、审议事项及其他有关事项。1999年5月18日,股东大会如期在公司办公大楼一楼会议室召开,会议由公司董事长陈宽金先生主持,会议审议通过了:
    1、董事会工作报告;
    2、监事会工作报告;
    3、公司1998年度财务决算及1999年度财务预算报告;
    4、利润分配方案;
    5、关于每10股转增1股的资本公积金转增股本方案;
    6、授权董事会享有决定5000万元以内资产重组、投资、融资及担保权限的提案;
    7、关于聘请四川君和会计师事务所的提案。
股东大会决议公告已于1999年5月20日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登。
    五、董事会报告
    (一)公司经营情况:
    1、本公司属钢铁行业中的铁合金行业,系全国六家重点骨干铁合金企业之一,年产铁合金能力15万吨,可生产20多个铁合金系列品种,是全国同行业中生产品种最多的企业之一。
    2、公司主营业务的范围及其经营情况
    公司主营业务为铁合金生产和销售。99年度生产铁合金8.3万吨, 比上年增94.2%,创历史最高水平。主营业务收入30299.31万元,实现主营业务利润3991.16万元。出口铁合金36456吨,创汇1882万美元,比上年增89.96%。
    3、在生产经营中出现的问题与困难及解决方案
    (1)在生产经营中出现的困难:与98年度一样,铁合金行业仍较困难,全行业继续出现亏损。主要表现在 :一是铁合金价格平均下降约20%,二是各大钢厂欠铁合金款增加,导致铁合金企业货款回收困难,资金非常紧张。
    (2)解决方案:一是狠抓科教,发动全体员工完成小改小革,技术创新160多项(其中获省15项,市科技进步奖8项)向科技要效益上千万元;二是强化质量管理,99年9月通过了ISO9002质量认证;三是针对国内冶金行业不景气,资金回笼困难的特点,努力拓展国际市场加大出口力度,保证了产量创历史水平,销售创历史水平;四是川投集团兼并公司控股股东川投峨铁后,其下属的嘉阳电厂从3月份开始向公司直供电,大大改善了公司长期受电制约的外部环境,彻底扭转了过去长期半年生产半年停的被动局面,从供电量、供电质量和用电价格上对公司给予了重大支持,使公司产品在全国同行中处竞争领先优势;五是公司对部分债权债务和资产进行了转让,使公司资产更加优良,营运效率得到提高。
    (二)公司财务状况:
    1、公司主要财务指标状况及变动原因:
    (1)总资产653,205,756.40元,比上年893,328,287.79元,减少240122531.39,减幅22.88%,变动原因是债权债务重组;
    (2)长期负债1616518.94 元,比上年157916518.94元,减少156300000元,减幅98.98%,变动原因是债权债务重组;
    (3)股东权益416146658.91 元,比上年382466577.81 元,增加33680081.10元,增幅8.81%,变动原因是本年实现净利润。
    (4)主营业务利润 39911644.96元,比上年 39924937.69元,减少13292.73元,减幅0.03%,变动原因是产品价格下跌。
    (5)净利润33680081.09 元,比上年43981976.66元,减少10301895.57元,减幅23.42%,变动原因是投资收益减少。
    2、会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。
    (三)公司投资情况:
    1、公司在报告期内没有募集资金,在报告期以前募集的资金已按股东大会通过的投资项目使用完毕,没有延续到报告期内使用。
    2、报告期内没有非募集资金的投资。
    (四)生产环境及宏观政策、法规变化对本公司的影响:
    1、根据国家经贸委、国家环保局、国贸资产业(1999)633号文件,《关于加快我国铁合金工业结构调整的意见》的通知精神,国家将在铁合金行业中淘?落后生产工艺装备;禁止新增生产能力,坚决制止低水平重复建设;积极开发应用新技术、新工艺和先进装备;限期治理污染。我公司生产工艺及装备先进,技术水平高,环保设施齐全,环保指标达标。因此,我公司不属于淘汰、限制和整治对象,相反,将会增强我公司的市场竞争能力,扩大市场占有份额。
    2、自1999年3月19日起,公司生产用电由嘉阳电厂直供给后,缓解了长期制约我公司的供电矛盾,对盘活存量资产,确保全年满负荷正常生产,降低成本,提高经济效益都将产生较大影响。
    3、执行中国证券会《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》后,将会使本公司产生如下影响:会计政策变更的累积影响数为48,695,845.21元,其中,因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为24,162,660.77元,存货计价方法变更的累计影响数为10,533,184.44元,短期投资计价方法变更的累计影响数为0元,长期投资计价方法变更的累计影响数为14000,000.00元;由于会计政策变更,调减了1998年度的净利润-443,782.83元;调减了1999年年初留存收益48,695,845.21元,其中
未分配利润调减了28,826,486.54元,盈余公积调减了19,869,358.67元.
    (五)二OOO年业务发展计划:
    1、主要经济指标:
2000年计划完成铁合金产量10万吨,主营业务收入45000 万元。
    2、主要工作:
    (1)继续抓好科技创新,2000年计划完成主营方面有关的十项重大科技攻关项目;
    (2)充分用好嘉阳电厂直供电的优势,启动多年因受电制约停产的25000KVA大电炉、盘活存量资产;
    (3)调整产品结构,生产市场适销对路的品种,产销率达95%;
    (4)组织专人加大催收货款力度,采用各种有效措施和形式,确保货款回收;
    (5)强化设备管理,提高设备运转率,适应新供电条件下,全年满负荷生产的要求。
    (6)进一步优化资源配置,搞好资产重组工作。
    (六)董事会日常工作情况:
    1、报告期董事会的会议情况:
    (1)1999年1月20日公司以通讯方式召开四届二次董事会,一致通过了不再续聘四川会计师事务所,改聘四川君和会计师事务所的议案。
    (2)1999年4月12日,公司召开了四届三次董事会会议,应到会董事8名,实到8名。会议审议通过了:总经理工作报告;1999年度财务决算及1998年度财务预算报告;1998年度利润分配及资本公积金转增资本预案;提请股东大会批准授权董事会5000万元以内资产重组、投资、融资及担保权限的提案。
    (3)1999年8月24日,公司召开四届四次董事会会议,应到董事8名,实到8名,会议审议通过了总经理上半年工作报告;中期不进行利润分配和不进行转增股本的预案;审议通过了公司99年度中期报告。
    (4)1999年9月27日,公司以通迅方式召开了四届五次董事会。会议一致通过:①公司将部分债权、债务协议转让给乐山川投峨铁银江公司;②将公司持有的乐山川投峨铁银江公司75%股权转让给四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司。(1999年9月28日在《中国证券报》和《上海证券报》上披露)。
    (七)公司管理层及员工情况:
    1、现任董事、监事、高级管理人员情况:
姓 名  职 务    性别  年龄 任期起至时间        持股数(股) 
                                            期初   转增   期末
                                            持股   股数   持股
陈宽金 董事长     男 63 1998.10-2001.10       0      0       0  
宋伍生 董事       男 51 1998.10-2001.10       0      0       0   谢心敏 董事总经理 男 55 1998.10-2001.10   14163   1416   15579 曹筱萍 董事       男 46 1998.10-2001.10       0      0       0 俞  平 董事       男 38 1998.10-2001.10       0      0       0 刘永富 董事       男 55 1998.10-2001.10       0      0       0 袁国德 董事副
       总经理     男 53 1998.10-2001.10   11330   1133   12463 陈德生 董事工
       会主席     男 37 1998.10-2001.10       0      0       0  龚明锐 监事会主席 男 54 1998.10-2001.10       0      0       0 谢国彬 监事       男 55 1998.10-2001.10       0      0       0 刘玉如 监事纪
       委书记     女 46 1998.10-2001.10       0      0       0 曾玉春 监事       女 50 1998.10-2001.10    1650    165    1815 罗发应 监事       男 51 1998.10-2001.10       0      0       0 张平俊 副总经理   男 39 1998.10-2001.10       0      0       0  彭少奇 党委副书记 男 48 1998.10-2001.10    2266    226    2492 邓小东 总经理助理 男 36 1998.10-2001.10       0      0       0  罗朝顺 副总会计师 男 39 1998.10-2001.10    1133    113    1246  方俊贤 副总会计师 男 35 1998.10-2001.10 
金树安 总工程师   男 49 1998.10-2001.10    1133    113    1246 许克义 董事会秘书 男 52 1998.10-2001.10       0      0       0 10592
穆婷云 董事会授权 女 37 1998.10-2001.10       0      0       0  
    公司董事、监事及高级管理人员中,年度报酬1万元以下的7人,1至2万元的6人,不在公司领取报酬的有:陈宽金、宋伍生、曹筱萍、俞平、刘永富、龚明锐、谢国彬。
    (八)本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案。
    经四川君和会计师事务所审计,公司1999年度实现利润总额4,479.45万元,税后利润3,368.01万元。分别提取10%法定公积金336.80万元,提取5%法定公益金253.55万元,提取15%任意公积金505.20万元。加上上年结转利润253.55万元,本年度可供股东分配利润3,116.35万元。鉴于公司当前资金紧张,董事会提议本次不进行利润分配。
    公司1999年末共有资本公积金8,598.64万元,董事会提议本次不进行公积金转增股本。
    (九)其他报告事项:无
    六、监事会报告
    (一)会议情况:
    1、列席公司董事会会议4次,内容见“董事会日常工作情况”;
    2、出席公司一九九八年度股东大会,内容见“股东大会简介”;
    3、召开监事会会议3次:
    (1)1999年4月10日召开了公司四届二次监事会会议,会议内容为:
    a、审议通过了罗发应先生作为职工代表进入第四届监事会的提案(1999年4月13日在《中国证券报》和《上海证券报》上披露);
    b、拟定了本届监事会1999年工作要点。
    (2)1999年7月24日,召开了公司四届三次监事会会议,会议内容为:
    a、学习《证券法》、《公司法》及证监会、上交所有关规定;
    b、对照法律法规和《公司章程》,对监事会履行职务、执行法律法规方面情况进行自检。
    (3)1999年8月24日召开了公司四届四次监事会会议,会议内容为:
    a、听取了公司副总会计师罗朝顺先生关于公司财务管理、整改情况的报告;b、针对四川省证管办对上市公司巡回检查时对公司监事会工作提出的要求拟定了监事会今后工作的整改措施。
    (二)监事会对公司依法运作情况的意见:
    1、公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法规制度进行运作,公司无违
    法违规事件发生。
    公司根据上市公司章程指引修改完善了《公司章程》后,又根据各有关法规,结合公司实际情况制定了《股东大会工作制度》、《董事会工作制度》、《监事会工作制度》、《总经理工作制度》等各项内部控制制度。公司董事、经理及高级管理人员都能以各证券法规和公司内部控制制度为行为准则,无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    2、监事会在公司年度报告和中期报告编制完成之前,均加强了对公司财务的监督和检查,监事会认为公司的年度
    报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
    3、公司最近一次募集资金是在1995年完成的,使用情况已在有关年度报告中披露。
    4、公司报告期内无收购资产事项。
    公司于1999年9月将所持乐山川投峨铁银江有限公司75%股权转让给本公司第一大股东川投峨眉铁合金(集团)有限公司,将本公司债权债务转让给乐山川投峨铁银江有限公司,以上转让均经甲乙双方协商,无损害公司股东及公司利益的行为。
    5、公司其他有关的关联交易是公平的,未损害公司利益。
    七、重要事项
    (一)本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
    (二)报告期内公司、公司董事及高级管理人员均未受监管部门处罚。
    (三)报告期内本公司董事、监事、总经理及高级管理人员未发生变动,控股股东变动情况已在本报告的前部份说明。
    (四)报告期内本公司无收购资产及吸收合并等事项

    (五)重大关联交易事项:详见会计报表附注说明。
    (六)上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三公开”情况:
    本公司与控股股东川投峨铁公司之间已实现资产完整,财务独立,人员独立。公司产品销售上有50%以上是通过母公司来实现的。
    (七)聘任、解聘会计师事务所情况:
    经公司四届二次董事会提出,并经公司1998年度股东大会通过,因四川会计师事务所已不能承担对本公司财务审计任务,决定改聘四川君和会计师事务所对我公司进行会计报表审计等相关业务(以上信息披露于1999年1月21日《上海证券报》、《中国证券报》)。
    (八)其他重大合同(含担保)及其履行情况:本公司1999年4月与国外客户成功签订了4.5万吨铁合金产品长期供货的协议,为公司产量的大幅度提高开拓了广阔的国际市场(已于1999年4月14日在《上海证券报》和《中国证券报》披露)。此协议已在执行之中。
    八、财务报告
    (一)公司财务报告经四川君和会计师事务所注册会计师罗建平、贺军审计并出具无保留意见的审计报告(君和审计2000年第1046号)。
    (二)财务报表:
    (三)会计报表附注主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    1、会计制度
    本公司会计核算执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
    2、会计年度
    自公历每年1月1日至12月31日止。
    3、记帐本位币
    以人民币为记帐本位币。
    4、记帐基础与计价原则
    采用权责发生制为记帐基础,各项财产物资按取得时的实际成本计价。
    5、外币业务核算方法
    对年度内发生的外币业务,按业务发生日中国人民银行公布的外汇市场汇价的中间价(市场汇价)折合为人民币记帐。月份终了,各外币帐户的外币期末余额按月末市场汇价调整,差额作为汇兑损益,其中属于筹建期间发生的汇兑损益计入开办费;属于购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益,在固定资产交付使用前计入各项在建固定资产成本;除上述情况外发生的汇兑损益计入财务费用。
    6、现金等价物的确定标准
    现金等价物是指本公司及其子公司持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    7、坏帐核算方法
    (1)坏帐确认标准:①因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项;②因债务人逾期未履行其清偿义务,且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
    (2)坏帐核算方法:坏帐损失采用备抵法核算。决算日,坏帐准备根据本公司以往经验、债务单位的实际财务状况和现金流量的情况,以及其他相关信息进行合理的估计,对公司应收款项(包括应收帐款和其他应收款)按年末余额的5%计提坏帐准备,并计入当年度损益类帐项。
    8、存货核算方法
    存货包括在途物资、原材料、在产品、产成品、低值易耗品等,采用永续盘存制。原材料采、低值易耗品采用计划成本法核算,月末材料成本差异按当月差异率分摊,产成品采用计划成本核算,发出时按加权平均法核算。低值易耗品采用一次摊销法核算。
    决算日,存货按成本与可变现净值孰低法计价。存货跌价准备系按单个存货项目成本高于其可变现净值的差额提取,预计的存货跌价损失计入当年损益类帐项。
    9、短期投资核算方法
    短期投资按取得时的实际成本计价,处置短期投资的成本按加权平均法计算确定。
    决算日,短期投资按成本与市价孰低法计价。短期投资跌价准备按类别计算,将投资成本高于其可变现净值的差额,预计短期投资跌价损失计入当年损益类帐项。
    10、长期投资核算方法
    (1)长期债权投资:按取得投资时实际支付的全部价款扣除已到期尚未领取的债券利息的余额记帐。债券溢价或折价于债券存续期内采用直线法摊销。
    (2)长期股权投资:长期股权投资按投资时实际支付的价款或确认的公允价值记帐,对外投资额占被投资企业有投票表决权资本总额20%以下的采用成本法核算;对外投资额占被投资企业有投票表决权资本总额20%以上或虽不足
    20%但有重大影响的采用权益法核算;投资额占被投资企业有投票表决权资本总额50%以上的采用权益法核算,并合并被投资企业的会计报表。
    (3)长期投资股权差额:在合同规定的期限内平均摊销。
    (4)决算日,对长期投资逐项进行检查,如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面成本,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复,则将预计可收回金额低于长期投资帐面成本的差额作为长期投资减值准备,预计的长期投资减值准备计入当年损益类帐项。
    11、固定资产计价及折旧方法
    固定资产按实际成本计价。固定资产的标准为:单位价值在2,000元以上,使用年限在一年以上的房屋建筑物、与经营有关的设备、工具等,不属于经营主要设备的物品但单位价值在2,000元以上且使用年限超过两年的,也作为本公司固定资产。
    固定资产折旧采用直线法分类计算,并预留3%的残值。各类固定资产的估计经济使用年限及年折旧率列示如下:
    类别     估计经济使用年限   年折旧率
房屋及建筑物     30-40        3.23-2.43%
通用设备         11-35        8.82-2.77%
专用设备         20-30        4.85-3.23%
运输设备         10-17        9.70-5.71%
仪器仪表          7-14       13.86-6.93%
其他              6-13       16.17-7.46%
    12、在建工程核算方法
    在建工程按实际成本核算,包括支付的工程用设备、材料等专用物资款项、预付的工程价款、未完的工程支出等。在建工程中的利息资本化金额按固定资产贷款本金和规定利率计算的利息,在工程交付使用前计入工程成本,工程交付使用后列入财务费用。工程完工交付使用或虽已交付使用但尚未办理竣工决算的工程,自交付使用日起,按工程预算、造价或工程成本等资料,估价转入固定资产,并计提折旧。竣工决算办理完毕后,按决算数调整原估价和已计提折旧。
    13、无形资产计价和摊销方法
    无形资产包括土地使用权,以评估确认价值入帐,按50年期平均摊销。
    14、开办费、长期待摊费用摊销方法
    开办费以实际发生的支出入帐,自开始生产经营起按5年期平均摊销。长期待摊费用按实际发生额核算,在受益期内平均摊销。
    15、收入确认原则
    (1)销售商品:在已将商品所有权上重要风险和报酬转移给买方,不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关收入已经收到或取得了收取货款的证据,并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时或提供的劳务于劳务完成时确认收入的实现。
    (2)提供劳务:劳务已经提供,价款已经收到或取得了收款的证据时,确认劳务收入的实现。
    16、所得税会计处理方法
    采用应付税款法核算企业所得税。
    17、合并会计报表的编制方法
    (1)本公司合并会计报表是根据财政部[财会字(1995)11号]《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》的规定,以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数额予以编制。
    (2)本公司的子公司主要会计政策(外商投资企业除外)与母公司一致,纳入合并范围的外商投资企业,执行《外商投资企业会计制度》,其个别项目与股份有限公司会计报表项目不一致的,以股份有限公司会计报表项目为准,按相同性质进行合并。
    (3)本公司在编制合并利润及利润分配表时,是以本公司的子公司于本年度计提的法定盈余公积、法定公益金中相对于本公司投资收益部分提取的数额,对本公司本年度提取的法定盈余公积、法定公益金予以调整。本公司与子公司之间的所有重大交易和往来款项均在会计报表合并时予以抵销。
    18、会计政策变更的影响
    本公司董事会决定,根据《股份有限公司会计制度-会计科目和会计报表》和财政部[财会字(1999)35号]及[财会字(2000)4号]规定,从1999年1月起改变如下会计政策:
    (1)短期投资原不计提短期投资跌价准备,现改按成本与市价孰低计价,并按投资类别计提跌价准备。
    (2)本公司原按应收帐款年末余额的3‰计提坏帐准备,现改按5%的比例计提。
    (3)存货原按报告期末成本计价,现改按成本与可变现净值孰低计价。
    (4)期末长期投资原不计提减值准备,现改为计提减值准备。
    上述会计政策变更已采用追溯调整法,调整了期初留存收益及相关项目的期初数。利润和利润分配表的上年数栏,已按调整后的数字填列,上述会计政策变更的累积影响数为48,695,845.21元,其中,因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为24,162,660.77元,存货计价方法变更的累计影响数为10,533,184.44元,短期投资计价方法变更的累计影响数为0元,长期投资计价方法变更的累计影响数为14,000,000.00元;由于会计政策变更,调减了1998年度的净利润-443,782.83元;调减了1999年年初留存收益48,695,845.21元,其中未分配利润调减了28,826,486.54元,盈余公积调减了19,869,358.67元;利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了29,137,134.51元。详细情况列示如下:
类别      坏帐准备  存货跌价准备 短期投资 长期投资
                                 跌价准备 减值准备     合计
累计调减1999年末留存收益数   
          14225323.84 11608967.32 - - 14000000.00 39834291.16
其中:累计调减未分配利润数     
           6368418.51  9254981.00 - -  7000000.00 22623399.51
累计调减盈余公积数            
           7856905.33  2353986.32 - -  7000000.00 17210891.65
调减1999年度留存收益数       
          -9937336.93  1075782.88 - -             -8861554.05
其中:调减未分配利润数        
          -6956135.05   753048.02 - -              -658467.02
累计调减1998年末留存收益数   
          24162660.77 10533184.44 - - 14000000.00 48695845.21
其中:累计调减未分配利润数    
          13324553.56  8501932.98 - -  7000000.00 28826486.54
累计调减盈余公积数           
          10838107.21  2031251.46 - -  7000000.00 19869358.67
调减1998年度留存收益数        
           5499781.07 -5943563.90 - -              -443782.83
其中:调减未分配利润数         
           3849846.75 -4160494.72 - -              -310647.97
调减盈余公积数                
           1649934.32 -1783069.18 - -              -133134.86
累计调减1997年末留存收益数   
          18662879.70 16476748.34 - - 14000000.00 49139628.04
其中:累计调减未分配利润数     
           9474706.81 12662427.70 - -  7000000.00 29137134.51
累计调减盈余公积数            
           9188172.89  3814320.64 - -   000000.00 20002493.53
    税项
    本公司应纳税项列示如下:
    1、流转税
    (1)增值税:①铁合金产品销售收入按17%税率计缴、材料收入的17%计算;②矿产品销售收入按13%税率计缴;③其他销售材料、提供劳务,按销售、营业收入的17%计缴。
    (2)营业税:铁运短运收入、汽车对外运输收入按3%-5%税率计缴。
    (3)城建税:以当年实际缴纳的增值税、营业税税额按7%计缴。
    (4)教育费附加:以当年实际缴纳的增值税、营业税税额按3%计缴。
    2、企业所得税
    经乐山市税税务局[乐市税局函(1993)1号]批准,本公司自1990年起按应纳税所得额的15%计缴。根据乐山市人民政府[乐府函(1998)54号]、乐山市地方税务局[乐市地税函(1998)97号]文件规定,本公司1998年、1999年所交所得税全部返还,2000年至2002年返还1半。
    3、员工的个人所得税由本公司及其子公司代扣代缴。
    4、其他税项按国家规定计缴。
    一、 控股子公司及合营企业
    1、截止1999年12月31日,本公司的控股子公司概况如下:
          单位名称             注册地       注册资金  拥有股权     
    主营业务范围     法人代表
成都峨眉生物技术应用有限公司   成都市   4,500,000.00   75% 
      生物试剂       谢心敏
    成都峨眉生物技术应用有限公司生产规模小,其资产总额、销售收入、利润标准均在本公司10%以下,根据财政部[财会二字(1996)2号]规定,未纳入本年度合并会计报表范围。
    2、合并范围发生变化的控股子公司列示如下:
单位名称                     注册地     注册资金    拥有股权   
          主营业务
峨眉山双龙光通信有限公司*   峨眉山市   30,000,000.00   75% 
      铜铝线、铜铝管、矿产品等
海口峨铁工贸公司**          海口市      2,000,000.00   100% 
       铁合金、五金矿产品等
峨铁昆明工贸公司**          昆明市      4,000,000.00   100% 
       铁合金、钢材、五金交电
        、汽车、矿类产品等
峨铁建筑安装工程公司**      峨眉山市    2,055,000.00   100% 
       集公司生产维修、技改及新建工程等
成都峨铁工贸公司**          成都市        500,000.00   100% 
        铁合金、黑色及有色金属材料等
峨铁进出口公司**            乐山市      5,000,000.00    80% 
        进出口业务
乐山川投峨铁银江有限公司**  峨眉山市   80,310,000.00    75% 
        生产销售铁合金系列产品、矿
        产品、黑色及有色金属
        材料等
    *经本公司3届10次董事会审议通过,本公司1998年6月与川投集团公司签定《股权转让协议》,将本公司持有峨眉山双龙光通信有限公司70%的股权转让给川投集团公司,转让后本公司仅持有其5%的股权。
    **经本公司3届11次董事会审议通过,本公司1998年6月及8月与峨眉铁合金厂(后更名为川投峨铁集团公司)签定《股权转让协议》,将本公
司持有海口峨铁工贸公司、峨铁昆明工贸公司、峨铁建筑安装工程公司、成都峨铁工贸公司100%的股权以及峨铁进出口公司80%股权全部转让给峨眉铁合金厂,本公司不再持有以上5家子公司的股份。
    ***经本公司4届5次董事会审议通过,本公司1999年9月27日与川投峨铁集团公司签定《股权转让协议》,将本公司持有乐山川投峨铁银江有限公司(原名为峨眉山亚洲铁合金有限公司)75%的股权全部转让给川投峨铁集团公司,本公司不再持有该公司的股权。
    3、因本公司1998年度及1999年度出售了以上持有的原包括在合并范围内子公司的股权,而使本公司1999年度无应纳入合并报表范围的子公司,因此1999年度未编制合并会计报表。
    二、 关联方关系及其交易
    (一)存在控制关系的关联方
单位名称                 注册地  主营业务范围     与本企业关系 
    经济性质及类型   法人代表
四川川投峨眉铁合金(集团) 峨眉山市 铁合金生产、销售、
有限责任公司                      有色金属加        母公司 
    有限责任公司         陈宽金   工、建筑材料销售等
成都峨眉生物技术应用有限公司 
                         成都市   生物试剂          子公司 
    中外合资企业         谢心敏
    (二)存在控制关系关联方注册资本及其变化
    企业名称       年初数   本年增加   本年减少   年末数
四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司   
              108229842.51                     108229842.51
成都峨眉生物技术应用有限公司   
                4500000.00                       4500000.00
    (三)存在控制关系关联方所持股权及变化
    企业名称   年初数       本期增加   本期减少     期末数
            金额   比例   金额  比例 金额  比例  金额     比例
成都峨眉生物技术应用有限公司            
        4500000.00 75%                       4500000.00    75%
四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司  
      119052826.76 54.25%                  119052826.76 54.25%
    (四)不存在控制关系的关联企业
        单位名称                         与本公司关系
峨眉铁合金综合开发有限公司           受同一母公司控制的公司
峨眉铁合金厂劳动服务公司             受同一母公司控制的公司
峨眉铁合金厂综合厂                   受同一母公司控制的公司
峨眉铁合金(集团)股份有限公司矽石矿   受同一母公司控制的公司
峨铁海口工贸公司                     受同一母公司控制的公司
成都峨铁工贸公司                     受同一母公司控制的公司
峨眉山川投峨铁设备制造安装工程公司*  受同一母公司控制的公司
峨铁昆明工贸公司                     受同一母公司控制的公司
峨眉山双龙光通信有限公司             受同一母公司控制的公司
四川峨眉铁合金进出口公司             受同一母公司控制的公司
乐山川投峨铁银江有限公司             受同一母公司控制的公司
川投长钢集团公司                 与本公司母公司属同一控制主体
乐山电力股份有限公司                 联营企业
    *原峨铁建筑安装工程公司。
    (五)关联交易
    本公司与关联方的交易事项包括原材料供应、产品销售、提供水、电、气、劳务等。
    1、销售货物
(1)关联方名称                           1999年度     1998年度
成都峨铁工贸公司                       6697474.84  14683512.15
川投长钢集团公司                       1871008.55  28744896.48
四川峨眉铁合金进出口公司             145817034.68  88106468.79
峨眉山川投峨铁设备制造安装工程公司                  5806623.96
川投峨铁综合厂                                       517729.09
峨眉山双龙光通信有限公司                             365145.21
川投峨铁集团公司                      68923601.81    
合 计                                223309119.88 138226373.68
    (2)重大销售合同
    本公司1999年度与关联方签订《产品购销合同》,以市场价格为基准出售本公司产品,详细情况列示如下:
  购买方名称         产品名称  数量(吨)   合同总价(不含税)
川投峨铁集团公司         钨铁   500        17757500.00
川投峨铁集团公司         硅锰 15000        51690000.00
川投峨铁集团公司         锰铁  4000        13716000.00
四川峨眉铁合金进出口公司 硅锰 44000       149675240.00
四川峨眉铁合金进出口公司 钨铁  2000        68376060.00
合 计                         65500       301214800.00
    2、货物采购
(1)关联方名称                            1999年度   1998年度
峨眉山川投峨铁设备制造安装工程公司                  5577382.52
峨眉铁合金(集团)股份有限公司矽石矿                  1688596.06
昆明峨铁工贸公司                                     303866.60
川投长钢集团公司                                    2308988.92
川投峨铁综合厂                                       596568.89
四川峨眉铁合金进出口公司              56934759.62   5880387.59
川投峨铁海口公司                                    2306020.27
川投峨铁集团公司                     106385130.84  
合 计                                163319890.46  18663808.85
    (2)重大购货合同
    本公司1999年度与关联方签订《工矿产品购销合同》购买原材料,详细情况列示如下:
    购买方名称     原材料名称           数量(吨) 合同总价
川投峨铁集团公司 化工原材料、金属材料    8,000   市场价格
川投峨铁集团公司 耐火及其他材料          2,800   市场价格
川投峨铁集团公司 冶金焦、沥青焦、电极糊 54,400   市场价格
川投峨铁集团公司 锰矿                  220,000   市场价格
川投峨铁集团公司 硅石                   25,000   市场价格
川投峨铁集团公司 白云石                 10,000   市场价格
川投峨铁集团公司 钨精矿                  4,000   市场价格
川投峨铁集团公司 黑钨精矿                  660   12236400.00
川投峨铁集团公司 精选锰矿                20000    7132000.00
川投峨铁集团公司 锰矿                    20000    8100000.00
合 计                                   364860
    3、代理
    本公司1999年1月与四川峨眉铁合金进出口公司(甲方)签订《代理协议》,委托甲方代理本公司1999-2000年度14万吨铁合金出口(硅锰合金10万吨,钨铁1万吨、锰铁2万吨、其他合金1万吨),及原材料、辅料进口(锰矿10万吨,铬矿6万吨,其他材料2万吨),甲方根据对外的实际成交价格及其进口价格原款转给本公司,本公司承担甲方由此产生的旅费、邮电、业务等各种费用。
    4、电力供应
    本公司与川投峨铁集团公司签订1999年度《供、用电合同》,川投峨铁集团公司用所购四川嘉阳电厂有限责任公司、乐山电力股份有限公司的电力通过两台主变向本公司供电,全年供电单价(含税价)0.25元/Kw.h,1999年度共向本公司供电36,354万Kw.h。1999年5月本公司与川投峨铁集团公司签订《协议书》,约定以1998年9月16日川投峨铁集团公司与乐山电力股份有限公司签订的《供用电协议》为依据,本公司与川投峨铁集团公司同意对乐山电力股份有限公司提供的电量、电费全部由川投峨铁集团公司负责与乐山电力股份有限公司对帐核实,对双方核实确认后的差额全部由川投峨铁集团公司承担。本公司按实际用电量与川
投峨铁集团公司结算电费。
    5、委托加工
    本公司与乐山川投峨铁银江有限公司(乙方)签订1999年度《产品加工协议书》,委托乙方为本公司加工35,000吨硅锰合金,加工费每吨150-190元(不含税)。1999年度乙方为本公司加工价值(不含税)106,027,818.20元的硅锰合金产品,以乙方的完全成本为结算价格结转完工产品成本。
    6、周转借款
    1999年度本公司与峨眉双龙通信有限公司、成都峨铁工贸公司、峨眉铁合金(集团)股份有限公司矽石矿签订1999年度《周转借款合同》,向以上四公司发放贷款并按同期银行借款利率收取利息,冲销本公司的利息支出,具体情况列示如下:
    关联方名称                         借款本金   1999年度利息
峨眉铁合金综合服务开发公司            76800000.00  4147200.00
峨眉双龙光通信有限公司                15200000.00  1403568.00
成都峨铁工贸公司                      60430000.00  5580106.00
峨眉铁合金(集团)股份有限公司矽石矿    18900000.00  1745226.00
合计                                 171330000.00 12876100.00
    7、关联方股权转让
出让股权名称               出让价款     投资成本   转让收益 
    已收转让价款   收款日期       受让方名称
峨眉山双龙光通信有限公司 42000000.00  20363945.56  21636054.44 
    42000000.00     98.12.30     川投集团公司
四川省信托投资公司       11479218.00   5079300.00   6399918.00 
    11479218.00     98.6.30      川投集团公司
成都峨铁工贸公司         11745045.95       --      11745045.95 
                                 川投峨铁集团公司
峨铁昆明工贸公司          3202389.74   4043066.08   -840676.34 
                                 川投峨铁集团公司
海口峨铁工贸公司          2143472.45   3618213.23  -1474740.78 
                                 川投峨铁集团公司
四川峨眉铁合金厂进出口公司
                          6500663.30   4000000.00   2500663.30 
                                 川投峨铁集团公司川
川投峨铁设备制造安装工程公司
                          2195495.87   2071826.88    123668.99 
                                 川投峨铁集团公司
1998年度合计             79266285.31  39176351.75  40089933.56 
   53479218.00
乐山川投峨铁银江有限公司 53128116.02  43147344.95  9980771.07* 
                                 川投峨铁集团公司
1999年度合计             53128116.02  43147344.95   9980771.07
    *详见附注十第2、②项
    9、关联方应收应付款项余额:
    项 目                         1999年     1998年
应收帐款:
峨铁海口工贸公司               1294293.76  2351074.50
成都峨铁工贸公司               4389050.84 70265196.91
川投长钢集团公司              21165578.26 23530295.13
四川峨眉铁合金厂进出口公司    13628682.98 50704717.05
川投峨铁集团公司             104486257.55           
预付帐款:
峨铁昆明工贸公司                  2648.44   585353.12
应付帐款:
乐山电力股份有限公司          67787298.64 64398806.64
其他应收款:
峨铁双龙光通信有限公司         3504363.31  9469130.68
峨眉山川投峨铁设备制造安装工程公司         6731052.29
峨眉铁合金(集团)股份有限公司矽石矿  
                               3302317.87 16302917.90
川投峨铁集团公司              25465182.98 75240886.98
乐山川投峨铁银江有限公司       3254879.00           
成都峨铁工贸公司              16607424.81           
四川峨眉铁合金厂进出口公司       77190.17           
    七、或有事项
    无
    八、承诺事项
    无
    九、资产负债表日后事项中的非调整事项
    无
    十、其他重大事项
    1、为缓解占本公司主营铁合金生产成本约50%的用电长期制约的矛盾,从1999年3月31日起本公司生产用电逐步由四川嘉阳电厂有限责任公司直接供电。
    四川嘉阳电厂有限责任公司是川投集团公司主要投资新建的2×5万千瓦烧劣质煤的坑口火力发电厂,根据四川省政府[川府函(1998)194号]文件精神,该电厂将作为川投峨铁集团公司的自备电厂。生产用电由四川嘉阳电厂有限责任公司直供后,对盘活公司存量资产,确保全年满负荷正常生产、降低成本、提高经济效益产生较大影响。
    2、经本公司4届5次董事会决议决定:
    (1)1999年9月27日,本公司与乐山川投峨铁银江有限公司签订《债权债务转让协议》,以1999年6月30日为转让日,将部分债权债务转让给乐山川投峨铁银江有限公司,具体明细列示如下:
            债权                     债务
    项目         金额       项目         金额
应收帐款    51,876,519.20 短期借款   188509654.00
其他应收款 193,083,480.80 长期借款    75450346.00
存货                                  19000000.00
合计       263,960,000.00 合计       263960000.00
    上表银行借款分别为:工商银行乐山市分行145万美元(折合人民币1,202万元)、工商银行峨眉支行21,420万元、工商银行四川省分行国际信贷部600万元、中国银行乐山市分行400万元、中国银行峨眉支行2,774万元,共计26,396万元。以上债务转移已工经各借款银行同意并办理了转让手续。其中工商银行乐山市分行145万美元(折合人民币1,202万元)借款未在本公司帐面列示(列于川投峨铁集团公司帐面),因此本公司在此次债权债务转让帐务处理时未处理该借款及对应的应收款项。
(2)本公司1999年9月27日与川投峨铁集团公司签定《股权转让协议》,将本公司持有乐山川投峨铁银江有限公司(原名峨眉山亚洲铁合金有限公司)75%股权全部转让给川投峨铁集团公司,经乐山资产评估事务所[乐资评(1999)35号]评估报告评定1999年6月30日乐山川投峨铁银江有限公司的资产状况列示如下:
  项目         帐面价值   评估价值   
货币资金           907.91       907.91  
应收帐款      46696519.20  46696519.20 
其他应收款   193083480.80 193083480.80 
存货          27256980.97  27256980.97 
流动资产合计 267037888.88 267037888.88 
固定资产      71455496.00  80545496.00
减:累计折旧   19862854.98  22549854.18 
固定资产净值  51592641.02  57995641.82
无形资产      14592299.39  21493660.00
资产总计     333222829.29 346527190.70 
项目           帐面价值     评估价值
短期借款     188569654.00 188569654.00
应付帐款      11497393.35  11497393.35
其他应付款      174724.26    174724.26
应付福利费       57585.96     57585.96
应交税金            -0.89        -0.89
流动负债合计 200299356.68 200299356.68
长期借款      75450346.00  75450346.00
负债合计     275689702.68 275689702.68
净资产        57533136.61  70837488.02
    双方协议以评估后净资产价值70,837,488.02元的75%共53,128,116.02元作为转让价款。并约定付款方式为:川投峨铁集团公
司用应在本公司每次可得的全部红利来支付本次转让价款,如三年内不能用红利抵扣完,则用现金或资产补足所欠价款。

                                      四川川投控股股份有限公司
                                            2000年4月9日

                                   资产负债表
                                 1999年12月31日   
                                            会股01表  单位:元
编制单位:四川川投控股股份有限公司
                      年末数      年初数
流动资产:
货币资金           13789350.34  32888647.26
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据             900000.00   2914000.00
应收股利                         5934581.21
应收利息
应收帐款          246036806.15 270121807.86
其他应收款         53214313.78 229321150.90
减:坏帐准备        14962556.00  24972147.94
应收款项净额      284288563.93 474470810.82
预付帐款           31663537.08  20160951.06
应收补贴款         15818011.38   9178584.62
存货              134084958.35 120134580.29
减:存货跌价准备    13240977.11  10533184.44
存货净额          120843981.24 109601395.85
待摊费用                         3738741.09
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计      467303443.97 658887711.91
长期投资:
长期股权投资       34652580.50  77824877.73
长期债权投资          95700.00    205700.00
长期投资合计       34748280.50  78030577.73
其中:合并价差
减:长期投资减值准备   
                   14000000.00  14000000.00
长期投资净额       20748280.50  64030577.73
固定资产:
固定资产原价      237445097.01 250161762.79
减:累计折旧        91055837.00 101241410.48
固定资产净值      146389260.01 148920352.31
工程物资             233000.00    233000.00
在建工程            1522060.88   3853247.42
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计      148144320.89 153006599.73
无形资产及其他资产:
无形资产           17009711.04  17403398.42
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计   
                   17009711.04  17403398.42
递延税项:
递延税款借项
资产总计          653205756.40 893328287.79
流动负债:
短期借款           42170000.00 109640000.00
应付票据           29000000.00  14798801.33
应付帐款          117983755.51 155091544.58
预收帐款           11351545.83  16950553.44
代销商品款
应付工资
应付福利费          2750606.17   4708946.43
应付股利
应交税金           17880010.19   6854096.98
其他应交款          1382068.09   1450088.06
其他应付款          2317458.80  14815019.13
预提费用            8418130.97  18173512.72
一年内到期的长期负债             8000000.00
其他流动负债
流动负债合计      233253575.56 350482562.67
长期负债:
长期借款                       156300000.00
应付债券
长期应付款          1616518.94   1616518.94
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计        1616518.94 157916518.94
负债及股东权益
递延税项:
递延税款贷项        2189002.99   2462628.37
负债合计          237059097.49 510861709.98
少数股东权益
股东权益:
股本              241380290.00 219436627.00
资本公积           85986441.70 107930104.70
盈余公积           62668398.29  52564373.97
其中:公益金        11291194.61   9603190.56
未分配利润         26111528.92   2535472.14
外币报表折算差额
股东权益合计      416146658.91 382466577.81
负债和股东权益总计653205756.40 893328287.79

                                利润及利润分配表
                                      1999年度
编制单位:四川川投控股份有限公司          会股02表     单位:元
        项 目        本年累计数    上的实际数
一、主营业务收入     302993082.74 281158086.83
减:折扣与折让
主营业务收入净额     302993082.74 281158086.83
减:主营业务成本      262309190.38 240011766.68
主营业务税金及附加      772247.40   1221382.46
二、主营业务利润      39911644.96  39924937.69
加:其他业务利润        1321208.56   2127495.21
减:存货跌价损失        2707792.67  -5943563.90
营业费用               4287305.25   4765720.27
管理费用               1961963.82  19200172.73
财务费用               7653120.97  16766822.60
三、营业利润          24622670.81   7263281.20
加:投资收益            9960918.79  36489445.91
补贴收入              11114426.76  14678584.62
营业外收入               13850.12    323735.89
减:营业外支出           917358.63     46041.69
四、利润总额          44794507.85  58709005.93
减:所得税             11114426.76  14727029.27
减:少数股东损益
五、净利润            33680081.09  43981976.66
加:年初未分配利润      2535472.15 -34313789.28
盈余公积转入                        6061877.77
六、可供分配的利润    36215553.24  15730065.15
减:提取法定盈余公积金  3368008.11   4398197.66
减:提取法定公益金      1684004.05   2199098.85
七、可供股东分配的利润  
                      31163541.08   9132768.64
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积       5052012.16   6597296.50
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润        26111528.92   2535472.14

                                  现金流量表
                                   1999年度
编制单位:四川川投控股份有限公司          会股03表     单位:元
              项目                            金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金             136672426.63
收取的租金
收到的除增值税以外的其他税费返还           4475000.00
收到的其他与经营活动有关的现金             1465782.48
经营活动现金流入小计                     142613209.11
购买商品、接收劳务所支付的现金            87119531.01
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金            14171702.25
支付的增值税款                             4601670.28
支付的所得税款
支付的除增值税、所得税以外的其他税费        650000.00
支付的其他与经营活动有关的现金            32916693.30
经营活动现金流出小计                     139459596.84
经营活动产生的现金流量净额                 3153612.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金                 5934581.21
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产而收回的现金净额                    6000.00
收到的其他与投资活动有关的现金               41276.16
投资活动现金流入小计                       5981857.37
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金                   1509360.00
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                       1509360.00
投资活动产生的现金流量净额                 4472497.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金                         156170000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金             3000000.00
筹资活动现金流入小计                     159170000.00
偿还债务所支付的现金                     168800000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
其中:子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支付的现金                       7229713.83
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金             9865692.33
筹资活动现金流出小计                     185895406.16 
筹资活动产生的现金流量净额               -26725406.16 
四、汇率变动对现金流量的影响额
五、现金及现金等价物净增加额             -19099296.52 
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