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川投能源(600674)公告正文

四川川投控股股份有限公司二○○○年年度报告摘要

公告日期 2001-01-12
股票简称:川投能源 股票代码:600674
                            四川川投控股股份有限公司二○○○年年度报告摘要

  重要提示
    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

                                              四川川投控股股份有限公司董事会
    一、公司简介
    (一)公司法定中、英文名称及缩写:
    1、中文名称:四川川投控股股份有限公司
  2、英文名称:SICHUAN CHUANTOU HOLDING STOCK CO.,LTD.
  3、英文名称缩写:SCTHC
   (二)公司法定代表人:陈宽金 
  (三)公司董事会秘书及证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱。
    1、董事会秘书:许克义
  2、董事会证券事务代表:穆婷云
  3、联系地址:四川省峨眉山市九里镇
  4、联系电话:0833--5576179 0833--5576237
  5、传真:0833- 5576490
    (四)公司注册地址、办公地址、邮政编码及电子信箱。
    1、公司注册地址及办公地址:四川省峨眉山市九里镇;
  2、邮政编码:614222
  3、电子信箱:Scemfa@LS-Public.Sc.cninfo.net
    (五)公司选定的信息披露报纸名称,登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址,公司年度报告备置地点:
    1、信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》
  2、证监会指定的国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
  3、年度报告备置地点:公司董事会办公室。
    (六)公司股票上市交易所、股票简称和股票代码:
    1、上市交易所:上海证券交易所
  2、股票简称:川投控股   股票代码:600674
    二、会计数据和业务数据
    (一)利润情况:                金额:元
    二、会计数据和业务数据
    (一)利润情况:                金额:元
    项目                             2000年      1999年度  比例(%)
    1、利润总额                     160350451.54  44794507.85 257.97
  2、净利润                       123152889.28  33680081.09 265.65
  3、扣除非经常性损益后的净利润    92349782.98  24051588.24 283.97
   4、主营业务利润                 143179042.34  39911644.96 258.74
  5、其他业务利润                   1925799.85   1321208.56  45.76
  6、营业利润                     124204496.28  24622670.81 404.43
  7、投资收益                      14457495.53   9960918.79  45.14
  8、补贴收入                     -11114426.76
  9、营业外收支净额               -21688459.73   -903508.51      -
  10、经营活动产生的现金流量净额  -58302136.71   3153612.27      -
    11、现金及现金等价物净增加额     74255981.33 -19099296.92      -
    其中,非经常性损益总额30,803,106.30元:
  (1)转让乐山电力股份有限公司法人股股权净收益:11,992,166.29元
  (2)转让峨眉山双龙光通信有限责任公司股权净收益:375,749.04元
  (3)大连钢铁集团有限责任公司违约金净收益:18,801,885.36元
  (4)处理固定资产净收益:1,378,277.83元
  (5)支付乐山电力股份有限公司电费违约金净损失:1,608,503.22元
  (6)其他净损失:136,469.00元
    (二)前三年主要会计数据和财务指标(单位:元)
    序号 项目                          
  2000年            1999年               1998年
           调整后      调整前     调整后     调整前
1 主营业务收入                    
595897999.41 302993082.74         281158086.83 280295227.43
2 净利润                          
123152889.28  33680081.09          43981976.66  43586638.48
3 总资产                          
956615840.21 653205756.40         893328287.79 956419713.08
4 股东权益                        
522210136.93 416146658.91         382466577.81 431667180.40
5 每股收益                                
        0.51         0.14                 0.20         0.20
6 每股收益(加权平均)                    
        0.51         0.14                60.20         0.20
7 每股收益(扣除非经常性损益)            
        0.38         0.10                 0.01        80.015
8 每股净资产                              
        2.16         1.72                 1.74         1.97
9 调整后的每股净资产                      
        2.10         1.70                 1.71         1.95
10 每股经营活动产生的现金流量净额         
       -0.24         0.01                30.01        90.019
11 净资产收益率(%)                     
       23.58         8.09                11.50        10.10
    三、股东情况
    (一)本公司报告期末股东总数为13421户。
    (二)前10名股东持股情况表(单位:股)
    序号 持股者单位或姓名   期初      期末   占总股 持股
                             持股数   持股数 本比重  性质
                                                 (%)
1 四川省投资集团有限责任公司   
                                     130958110  54.25 国有法人股
2 峨眉铁合金综合服务开发公司   
                           6,854,650 6,854,650   2.84 法人股
3 四川汇达科技开发公司   6,231,500 6,231,500   2.58 法人股
4 四川证券                           708,876   0.29 公众股
5 成都铁路分局             623,150   623,150   0.26 法人股
6 李运富                             443,499   0.18 公众股
7 兴科基金                           400,046   0.17 公众股
8 杨双莲                             381,700   0.16 公众股
9 郑淑英                             338,370   0.14 公众股
10 吕树林                             337,285   0.14 公众股
    在以上股东中,四川省投资集团有限责任公司是公司控股股东。    
    四、股东大会简介
    (一)1999年度股东大会:
    公司于2000年4月23日分别在《中国证券报》和《上海证券报》上以公告形式刊登了关于召开1999年度股东大会的通知,说明了会议召开的时间、地点、审议事项及其他有关事项。2000年5月19日,股东大会如期在公司办公大楼一楼会议室召开,会议由公司董事长陈宽金先生主持,会议审议通过了:
    1、董事会工作报告;
  2、监事会工作报告;
  3、公司1999年度财务决算及2000年度财务预算报告;
  4、利润分配及资本公积金转增股本的提案;
  5、关于调整董事会成员的提案;
    免去:袁国德、曹筱萍、刘永富、俞平董事职务,选举:金群、李壮、李放、毛明坤、王清泉为董事。股东大会决议公告已于2000年5月20日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登。
    (二)2000年第一次临时股东大会(通讯方式):
    公司于2000年5月11日分别在《中国证券报》和《上海证券报》上以公告形式刊登了关于以通讯方式召开2000年第一次临时股东大会的通知,说明了开会的时间、审议事项及其他有关事项。2000年6月26日上午10时,大会按公司公告规定对从6月16日至6月25日下午6时止收到的表决票进行统计。会议通过了授权董事会在股东大会闭会期间享有1.5亿元以内投资、融资及担保权限的提案,金杜律师事务所王建平律师对大会作了见证并出具了法律意见书。
    股东大会决议已分别在2000年6月27日的《中国证券报》、《上海证券报》上公告。
  (三)2000年第二次临时股东大会:
    公司于2000年9月26日分别在《中国证券报》和《上海证券报》上以公告形式刊登了关于召开2000年第二次临时股东大会的通知,说明了开会的时间、地点、会议内容及其他有关事项。2000年10月26日,股东大会如期召开。会议审议通过了:
    (一)修改公司章程的提案;
    (二)公司以5,000.94万元债权置换川投集团所持有的成都光芒实业有限公司50%股权的提案。
    金杜律师事务所赖宏律师对大会作见证并出具了法律意见书。股东大会决议已分别在2000年10月27日的《中国证券报》、《上海证券报》上公告。
  (四)2000年第三次临时股东大会:
    公司于2000年11月14日分别在《中国证券报》和《上海证券报》上以公告形式刊登了关于召开2000年第三次临时股东大会的通知,说明了会议召开的时间、地点、会议内容及其他有关事项。2000年12月15日,股东大会如期召开,会议审议通过了:
    (一)关于修改公司章程部分内容的提案;
  (二)关于拟用12,696万元债权置换川投集团持有的宜宾丝丽雅集团有限公司35.31%股权的提案;
    金杜律师事务所赖宏律师对大会作见证并出具了法律意见书。
  (三)关于出让“乐山电力”法人股的提案。股东大会决议已分别在2000年12月16日的《中国证券报》、《上海证券报》上公告。
    五、董事会报告
    (一)公司经营情况:
    1、公司原属钢铁行业中的铁合金行业,系全国六家重点骨干铁合金企业之一,年产铁合金能力10万吨,可生产20多个铁合金系列品种,是全国同行业中生产品种最多的企业之一,目前正向高科技企业转型。
    2、公司主营业务的范围及其经营情况
    公司原主营铁合金生产与销售,经二OOO年第二次临时股东大会审议通过,由乐山市工商局核准,公司经营范围增加了:铁路、交通系统自动化及智能控制产品开发、制造、销售;通信类(含光通信)产品、信息电子产业类(含软件、光电子和微电子)产品研发、制造、销售,通信、信息网络服务业;生物(含基因)工程,生物信息、生物化工产品研发、制造、销售以及铁合金生产与销售等。
    2000年,虽然钢铁企业外部形势有所好转,但作为钢铁原料的铁合金企业仍面临比较困难的局面,上游原材料继续涨价,铁合金价格增涨幅度远小于成本上升幅度,铁合金全行业仍继续亏损。但我公司在大股东四川省投资集团有限责任公司(以下简称川投集团)的大力扶持下,走煤、电、冶产业链重组之路,盘活了煤矿、电厂、峨铁及川投控股共20亿存量资产,使铁合金生产用电从电量和供电质量上得到了充分保证,生产能力得到全面发挥,一举使公司进入全国铁合金行业企业的前列。由于劣质煤成本低,坑口电站也减少了运煤费用,作为直供自备电厂发电小时近7600小时,使综合发电成本较低,供电价格比原来有较大幅度降低,使公司产品成本在市场上具有非常强的竞争能力。全年生产铁合金14.85万吨,其中委托加工4.90万吨,主营业务收入59,589万元,实现主营业务利润14,318万元增长259%。出口铁合金74,928吨,创汇3,539万美元,产量、销售收入、利润和出口创汇等均创历史最好水平,比去年同期分别增长88%、97%、42.53%。综合技术经济指标名列全国十六家重点铁合金同行前茅,公司取得如此高效增长,一是加快产业结构调整的速度,实现高速增长,铁合金业务在煤电冶产业链的支持下,连续两年产量、收入、利润、创汇以超过48%的速度增长。二是加大了资产重组的力度,提高了资产质量。公司在扩大经营范围后,置入了电气化铁路远动技术产业的光芒公司的50%的股权,具有较强成长能力的的丝丽雅集团公司的35.31%的股权,由于时间较短,置入项目当年的收益大部分将结转反映到2001年,2000年当年仅反映光芒公司净利润1834.35万元。三是减轻历史包袱,保证公司轻装前进。通过全年多次债权、债务的剥离、置换重组,原控股股东峨铁集团已经国务院批准,实现了28271万元的银行债权转股权;川投集团向原大股东峨铁集团注入了1.76亿元的优质资产,并由川投峨铁偿还了对川投控股的全部长期占用,为中小股东作出了贡献;在川投集团的协调支持下,偿还了欠乐山电力股份公司诉讼的欠电费的3372.67万元,同时由四川巴蜀电力开发公司以其对四川省电力公司的债权代本公司清偿所欠乐山电业局电费6077万元,从而使公司去掉了低效或不良资产,减轻负担,轻装上阵,以全新的面目跨入新世纪,目前正以较快的步伐向高新科技企业迈进。四是狠抓科技进步,强化内部管理。如高硅低钒产品的研制和开发获省冶金科技进步奖,为公司创效上百万元,矿热电炉变压器节能技术获中国专利权,省科技进步奖,为公司节能降耗增效上千万元;将各项费用层层分解到基层落实到个人;严格考核奖罚,全年各项费用降低上千万元。公司加强力量不断拓展国际市场,加大出口力度,出口创汇增42.53%,为四川省工业企业出口创汇第二名,现金回笼增幅达110.67%。
    (二)财务状况:
    1、公司主要财务指标状况及变动原因:
    (1)总资产:本年增加30341万元,主要系本年实现利润增加股东权益,拓宽融资渠道增加资产及合并报表范围产生变化增加所致。
  (2)长期负债:本年无变化。
  (3)股东权益:本年净增加10606.35万元,主要系实现利润增加权益所致。
    (4)主营业务利润:本年净增加10326.74万元,主要系公司煤、电、冶结合,铁合金放量生产,低成本战略效益,和光芒进入合并范围增加形成利润所致。
    (5)净利润:本年净增加8947.28万元,主要系主营业务利润和投资收益增加所致。
    2、会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。
    (三)公司投资情况:
    1、公司在报告期内没有募集资金,在报告期以前募集的资金已按股东大会通过的投资项目使用完毕,没有延续到报告期内使用。
    2、报告期内非募集资金的投资情况
    经公司四届十一次董事会会议审议通过,以206.59万元投资四川省川投光通信产业投资有限责任公司,本公司投资占该公司总股份的4.13%。
    (四)生产环境及宏观政策、法规变化对本公司的影响:
    1、成都光芒实业有限公司和宜宾丝丽雅集团有限公司股权的置入,盘活了公司存量资产,扩大了公司经营范围,提高了公司市场竞争能力和盈利能力。
    2、根据四川省财政厅川财税(2000)38号文件精神,公司在2001年12月31日前仍可享受所得税“先征收33%再返还18%(实征15%)”的政策,有利于公司盈利水平的持续提高。
    3、在大股东川投集团的支持下,坚持走煤、电、冶产业链重组之路,公司铁合金生产用电从数量上、质量上将进一步得到保证,用电价格也将继续维持2000年价格,使公司铁合金产品成本降低,竞争能力大大增强。
    (五)二○○一年业务发展规划:
    1、针对铁合金行业的发展现状,公司将努力发挥铁合金生产的专业优势,通过加大对稀土合金等有较高效益的新品种的开发投入,提高铁合金的整体盈利水平。
    2、积极促进成都光芒实业有限公司、宜宾丝丽雅集团有限公司业绩的增长,使本公司获得较高的投资回报;
    3、在进一步搞好公司规范运作的基础上,拟通过增资配股积极调整产业结构,加速公司迈向高新科技企业的进程,增强公司整体竞争能力(有关项目情况见配股预案)。
    4、抓住我国即将加入WTO的机遇,继续打好铁合金出口创汇这张牌,加速资金回笼,争创更大效益。
    5、进一步深化内部劳动用工分配等多项改革,充分调动广大员工的生产积极性,搞好企业基础管理,向管理严、细、精要效益。力争公司来年能为股东提供更大的回报。
    (六)董事会日常工作情况:
    1、报告期董事会会议情况:
    (1)2000年2月14日,公司召开四届六次董事会,一致通过了:
  调整董事的预案:
    免去:袁国德先生、曹筱萍女士、俞平先生、刘永富先生董事职务;增补:金群先生、李壮先生、李放先生、毛明坤先生、王清泉先生为新董事人选。
    推选谢心敏先生为公司副董事长。
  调整经营班子的预案:
    解聘:谢心敏先生总经理职务,袁国德、张平俊副总经理职务,金树安先生总工程师职务,邓小东先生总经理助理职务。聘任:李壮先生为公司总经理、邓小东先生及秦伟民先生为公司副总经理。
    关于调整公司行政组织机构的提案。
  关于《提取四项准备和损失处理内部控制制度》的提案。
  (2)2000年4月11日,公司召开四届七次董事会,一致通过了:
  总经理工作报告;
    1999年度财务决算和2000年度财务预算报告;
  1999年度利润分配及资本公积金转增股本预案;
    公司1999年度报告和1999年度报告摘要;
    1999年度公司四项计提及损失处理的报告;
    关于召开1999年度股东大会的有关事项。
    (3)2000年5月10日,公司召开四届八次董事会议,一致通过了:公司属下的固定资产88,093,069.54元及流动负债88,093,069.54元协议剥离给四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司的提案;
    拟提请股东大会授权董事会在股东大会闭会期间享有1.5亿元以内投资、融资及担保权限的提案;
    关于召开2000年第一次临时股东大会的有关事项。
  (4)2000年8月7日,公司召开四届九次董事会,一致通过了:
  公司上半年生产经营工作报告;
  公司上半年财务工作报告;
  公司2000年中期报告及中期报告摘要。
  (5)2000年9月24日,公司召开四届十次董事会,一致通过了:
    关于公司拟用5,000.94万元债权置换川投集团持有的成都光芒实业有限公司50%股权的预案;
    关于修改公司章程的预案;  
   关于召开2000年第二次临时股东大会的事项;
 (6)2000年11月10日,公司召开四届十一次董事会议,一致通过了:
  关于修改公司章程部分内容的提案;
    关于拟用12,696万元债权置换川投集团所持有的宜宾丝丽雅集团有限公司35.31%股份的提案;
    关于出让乐山电力股份有限公司法人股的提案;
  关于出让所持成都峨眉生物技术应用有限公司75%股权的提案:
    本公司将持有的成都峨眉生物技术应用有限公司75%股权,作价207万元转让给四川省投资集团有限责任公司。该项目因市场、技术等原因近年来无营业收入,处于停产状态。转让后利于公司减轻负担,使资产更加优良。本提案属关联交易,因所涉及金额未达临时公告标准,故在本年报中披露。
    关于出让所持峨眉山双龙光通信公司5%股份的提案:
    本公司将所持有的峨眉山双龙光通信公司5%股权(150万股)按每股1.38元计206.59万元协议转让给四川省川投光通信产业投资有限责任公司。
    关于投资四川省川投光通信产业投资有限责任公司206.59万元占4.13%股份的提案:
    公司上述涉及四川省川投光通信产业投资有限责任公司的两个提案,有利于公司下一步产业结构调整,向高新科技企业迈进所作准备,因金额未达到临时公告规定,故在本年报中披露。
    关于人事任免的提案:
    解聘:方俊贤先生副总经济师,罗朝顺先生副总会计师职务;聘任:邓小东副总经理兼总工程师。
    2、董事会对股东大会决议的执行情况:
    (1)关于股东大会批准授权董事会1.5亿元以内资产重组、投资、融资、担保权限的执行情况:董事会严格按股东大会通过的权限按法定程序进行决策,无任何越权现象。
    (2)股东大会通过的,分别以5,000.94万元债权和12,696万元债权置换川投集团持有的成都光芒实业有限公司50%股和宜宾丝丽雅集团有限公司35.31%股权的提案已经实施。
    (3)股东大会通过的转让乐山电力法人股的提案已实施。
  (4)根据股东大会决议,经乐山市工商局核准,已修改公司章程。
  (5)股东大会上董事会工作报告中对2000年的主要生产经营指标计划已完成。
  (七)公司管理层及员工情况:
    1、现任董事、监事、高级管理人员情况:
姓名   职务             性别 年龄 任期起至时间 持股数(股)
                                                   期初  期末
                                                   持股   持股
陈宽金 董事长       男 64  1998.10 2001.10 0
宋伍生 董事        男 52  1998.10 2001.10 0
金 群 董事        男 43  2000.5  2001.10 0
谢心敏 董事、党委书记   男 56  2000.5  2001.10 15579
李 壮 董事、总经理    男 38  2000.5  2001.10 0
李 放 董事        男 52  2000.5  2001.10 0
毛明坤 董事        男 54  2000.5  2001.10
王清泉 董事        男 55  2000.5  2001.10 0
陈德生 董事、工会主席   男 38  1998.10 2001.10 0      0
龚明锐 监事会主席     男 55  1998.10 2001.10 0      0
谢国彬 监事        男 56  1998.10 2001.10 0      0
刘玉如 监事、纪委书记   女 47  1998.10 2001.10 0      0
曾玉春 监事        女 51  1998.10 2001.10 1815 1815
罗发应 监事        男 52  1998.10 2001.10 0      0
秦伟民 副总经理      男 36  2000.2  2001.10 0      0
彭少奇 党委副书记     男 49  1998.10 2001.10 2492 2492
邓小东 副总经理、总工程师 男 37  1998.10 2001.10 0      0
许克义 董事会秘书     男 53  1998.10 2001.10 0      0
穆婷云 证券事务授权代表  女 38  1998.10 2001.10 0      0
    2、公司董事、监事及高级管理人员,年度报酬1万元以下0人,1至2万元的10人,不在公司领取报酬的有陈宽金、宋伍生、金群、李放、毛明坤、王清泉、龚明锐、谢国彬、秦伟民。
    (八)本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案:
    1、利润分配预案:
    经四川君和 会计师事务所审计,公司2000年度实现利润总额16,035.05万元,税后利润12,315.29万元。分别提取10%法定公积金1,231.53万元,提取5%法定公益金615.76万元;提取15%任意公积金1847.29万元,加上上年结转利润2712.56万元,本次可供股东分配利润11333.27万元。
    董事会提议以2000年总股本241,380,290股为基数,向全体股东按每10股派现金0.75元(含税),每10股派送红股3股,总计可分配利润支出总额为9051.76万元。剩余2281.51万元结转下年度。
    2、公积金转增股本预案
    公司2000年末有资本公积金8598.64万元,董事会提议本次按2000年末总股本241,380,290股为基准数向全体股东以每10股转增3股。如实施后尚余资本公积金1357.23万元结转下年度。
    以上分配和转增预案还将提交2000年度股东大会审议。
    3、预计二OO一年利润分配政策
    (1)公司拟在2001年结束后分配利润一次;
  (2)公司下一年度实现净利润用于股利分配的比例约为10%左右;
  (3)公司本年度未分配利润用于下一年度股利的分配比例约为10%左右;
    (4)分配主要采用派现形式,现金股息约占股利分配的50%以上;具体分配办法将根据公司当时实际再定。
    (九)其他报告事项:无
    六、监事会报告
    (一)监事会会议的重要决议及信息披露报纸、日期:
    1、2000年9月24日,公司召开了四届九次监事会,会议内容为:针对公司四届十次董事会关于川投控股拟以部分债权置换川投集团持有的高新科技企业股权等优良资产和以部分债权置换川投集团持有的成都光芒实业有限公司股权的关联交易提案,对董事会会议关联交易的表决程序是否符合公司章程及有关法规进行了审议,形成决议分别在2000年9月26日的《中国证券报》《上海证券报》上进行公告。
    2、2000年10月26日,公司召开了四届十次监事会,会议内容为:
    对公司2000第二次临时股东大会表决通过的公司拟以5000.94万元债权置换川投集团持有的成都光芒实业有限公司50%股权的关联交易,表决程序是否符合有关规定等进行审议,并形成决议。
    3、2000年11月10日,公司召开了四届十一次监事会,会议内容为:
    就公司四届十一次董事会有关出让“乐山电力”法人股的提案和川投控股以12696万元债权置换川投集团持有的“丝丽雅集团公司”35.31%股份的两项关联交易提案,对表决是否符合公司章程及有关法规进行审议,并形成决议,分别在2000年11月14日《中国证券报》、《上海证券报》上公告。
    (二)监事会对公司依法运作情况的意见:
    1、公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法规制度进行运作,公司无违法违规事件发生。
    2、公司最近一次募集资金是在1993年完成的,使用情况已在有关年度报告中披露。
    3、监事会认为在2000年度中,公司进行的有关债权置换股权,投资四川省川投光通信产业投资有限责任公司、出让所持成都峨眉生物技术应用有限公司75%股权、出让所持峨眉山双龙光通信公司5%股权以及乐山电力法人股转让等事项符合公司发展需要,并严格按照有关法规进行,无损害公司股东及公司利益的行为。
    4、公司其他有关的关联交易是公平的,未损害公司利益。
    七、重要事项
    (一)报告期内公司重大诉讼、仲裁事项:
    乐山电业局因本公司长期受“三角债”影响,暂欠1995年以前电费之事,向四川省高级人民法院提起诉讼事项。在大股东川投集团公司的统一协调下,经四川省电力公司、四川巴蜀电力开发公司(本公司第一大股东川投集团的全资子公司)、乐山电业局和本公司四方协商,由四川巴蜀电力开公司以其对四川省电力公司的债权(四川省电力公司所欠四川巴蜀电力开发公司的电费)代本公司清偿所欠乐山电业局电费6077万元。四川省高级人民法院于10月24日以(2000)川执字第22号裁定书裁定:四川省高级人民法院(1996)川高法经一初字第06号判决书终结执行。该项债务的债权人由乐山电业局变为四川巴蜀电力开发公司。(以上诉讼事项详情已分别在2000年5月30日和10月25日的《中国证券报》、《上海证券报》上披露)。
    2、公司在2000年度中期报告中已披露的公司所欠乐山电力股份有限公司1998年前的3,372.67万元电费诉讼事项,本公司在大股东川投集团公司的协调帮助下,年内已支付完毕所欠3,372.67万元电费。原被乐山市中级人民法院冻结的本公司所持“乐山电力”法人股已全部解冻并已转让给四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司。
    3、因大连钢铁集团有限责任公司(以下简称大钢公司)共欠本公司铁合金货款1590.7万元,本公司提起诉讼,经一审二审,四川省高级人民法院于2000年11月7日作出判决,判令大钢公司支付货款本金1590.7万元,逾期付款违约金2596.3万元以及承担相关的诉讼费用。12月28日双方达成执行和解协议,大钢公司一次付给本公司4200万元(含诉讼费和执行费)后,该案经法院判定执行终结。
  因本诉讼所涉及金额未达到公司净资产的10%故未临时公告。
  (二)报告期内,公司董事及高级管理人员均未受监管部门处罚。
    (三)报告期内公司董事、监事、总经理、高级管理人员及控股股东变动情况见本报告中股东情况、股东大会情况和董事会会议情况介绍。
    (四)报告期内本公司收购资产及吸收合并等事项。
    经公司四届十一次董事会会议审议通过,公司将所持有的峨眉山双龙光通信有限公司5%(150万股)股权按每股价1.38元共计206.59万元协议,出让给四川省川投光通信产业投资有限责任公司。公司以206.59万元投资四川省川投光通信产业投资有限责任公司,本公司占该公司总股份的4.13%。
    以上转让和收购利于公司今后资产重组,利于公司向高新科技企业迈进。
  (五)重大关联交易事项。
    1、经公司四届八次董事会会议审议通过,将公司属下固定资产88,093,069.54元及流动负债88,093,069.54元协议剥离给四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司(当时为公司第一大股东)。(详见2000年5月11日《中国证券报》、《上海证券报》刊登的本公司公告)。
    2、经公司四届十次董事会会议和二OOO年第二次临时股东大会审议通过,公司以5,000.94万元,对四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司的债权置换四川省投资集团有限责任公司持有的成都光芒实业有限公司50%股权。(详见2000年9月26日、10月27日《中国证券报》和《上海证券报》刊登的本公司公告)。
    3、经公司四届十一次董事会会议和二OOO年第三次临时股东大会审议通过,公司以12,696万元对四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司的债权置换四川省投资集团有限责任公司所持有的宜宾丝丽雅集团有限公司35.31%股权。(详见2000年11月14日、11月16日《中国证券报》和《上海证券报》刊登的本公司公告)。
    4、经公司四届十一次董事会会议和2000年第三次股东大会审议通过,将本公司持有的“乐山电力”法人股转让给四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司。(详见2000年11月14日、12月16日《中国证券报》和《上海证券报》刊登的本公司公告)。
    5、根据四川省财政厅财税(2000)38号文件精神,本公司享受企业所得税先征33%后再返还18%(实征15%)的政策,该政策执行到2001年12月31日止。(已于2000年12月22日《中国证券报》和《上海证券报》公告)。
    6、本公司及持股5%以上股东未在指定报纸和网站上披露任何承诺事项。
    (六)上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况:
    本公司与控股股东四川省投资集团有限责任公司之间已实现资产完整、财务独立、人员独立。具体情况如下:
    1、在人员方面,公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。经理、副经理及高级管理人员均在本公司领取报酬,未在控股股东单位领取报酬和担任重要职务。
    2、在资产方面,本公司拥有独立的生产体系,辅助生产系统和配套设施、工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有,本公司独立拥有采购和销售系统。
    3、在财务方面,本公司设有独立的财务部门,并建立了独立的会计核算系统和财务管理制度,并在银行独立开户。
    (七)报告期内公司未改变新聘任的会计师事务所。(八)报告期内公司无其他重大合同(含担保)。
    八、财务报告
    一、审计报告:
    本公司2000年度财务报表经四川君和会计师事务所中国注册会计师贺军、王辉审计,并出具了无保留意见的审计报告[君和审字(2001)第1003号]。
    二、财务报表:(附后)
    三、会计报表附注:(因公司本年度会计报表范围产生变化,故披露相关的会计报表附注。)
    (一)主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    1、外币业务核算方法
    对年度内发生的外币业务,按业务发生日银行公布的外汇市场汇价的中间价(市场汇价)折合为人民币记帐。月份终了,各外币帐户的外币期末余额按月末市场汇价调整,差额作为汇兑损益,其中属于筹建期间发生的汇兑损益计入开办费;属于购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益,在固定资产交付使用前计入各项在建固定资产成本;除上述情况外发生的汇兑损益计入财务费用。
    2、坏帐核算方法
    (1)坏帐确认标准:①因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项;②因债务人逾期未履行其清偿义务,且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
    (2)坏帐核算方法:坏帐损失采用备抵法核算。于决算日根据本公司以往经验、债务单位的实际财务状况和现金流量的情况,以及其他相关信息进行合理的估计,对本公司应收款项(包括应收帐款和其他应收款)按年末余额的5%计提坏帐准备,并计入当年度损益类帐项。
    3、存货核算方法
    存货包括在途物资、原材料、在产品、产成品、低值易耗品等,采用永续盘存制。原材料、低值易耗品采用计划成本法核算,月末材料成本差异按当月差异率分摊,产成品采用计划成本核算,发出时按加权平均法核算。低值易耗品采用一次摊销法核算。
    决算日,存货按成本与可变现净值孰低法计价。存货跌价准备是按单个存货项目成本高于其可变现净值的差额提取,预计的存货跌价损失计入当年损益类帐项。
    4、短期投资核算方法
    短期投资按取得时的实际成本计价,处置短期投资的成本按加权平均法计算确定。
    决算日,短期投资按成本与市价孰低法计价。短期投资跌价准备按类别计算,将投资成本高于其市价的差额,预计短期投资跌价损失计入当年损益类帐项。
    5、长期投资核算方法
    (1)长期债权投资:按取得投资时实际支付的全部价款扣除已到期尚未领取的债券利息的余额记帐。债券溢价或折价于债券存续期内采用直线法摊销。
    (2)长期股权投资:长期股权投资按投资时实际支付的价款或确认的公允价值记帐,对外投资额占被投资企业有投票表决权资本总额20%以下的采用成本法核算;对外投资额占被投资企业有投票表决权资本总额20%以上或虽不足20%但有重大影响的采用权益法核算;投资额占被投资企业有投票表决权资本总额50%以上的采用权益法核算,并合并被投资企业的会计报表。
    (3)长期投资股权差额:在合同规定的期限内平均摊销;合同没有规定的按10年期摊销。
    (4)决算日,对长期投资逐项进行检查,如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面成本,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复,则将预计可收回金额低于长期投资帐面成本的差额作为长期投资减值准备,预计的长期投资减值准备计入当年损益类帐项。
    6、固定资产计价及折旧方法
    固定资产按实际成本计价。固定资产的标准为:单位价值在2,000元以上,使用年限在一年以上的房屋建筑物、与经营有关的设备、工具等,不属于经营主要设备的物品但单位价值在2,000元以上且使用年限超过两年的,也作为本公司固定资产。
    固定资产折旧采用直线法分类计算,并预留3%的残值。各类固定资产的估计经济使用年限及年折旧率列示如下:
类别       估计经济   年折旧率
              使用年限
房屋及建筑物 30-40   3.23-2.43%
通用设备     11-35   8.82-2.77%
专用设备     20-30   4.85-3.23%
运输设备     10-17   9.70-5.71%
仪器仪表      7-14  13.86-6.93%
其他          6-13  16.17-7.46%
    7、收入确认原则
    (1)销售商品:在已将商品所有权上重要风险和报酬转移给买方,不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关收入已经收到或取得了收取货款的证据,并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时或提供的劳务于劳务完成时确认收入的实现。
    (2)提供劳务:劳务已经提供,价款已经收到或取得了收款的证据时,确认劳务收入的实现。
    8、所得税会计处理方法
    采用应付税款法核算企业所得税。
    9、合并会计报表的编制方法
    (1)本公司合并会计报表是根据财政部[财会字(1995)11号]《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》的规定,以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数额予以编制。
    (2)本公司的子公司未执行《股份有限公司会计制度》,其个别项目与股份有限公司会计报表项目不一致的,以股份有限公司会计报表项目为准,按相同性质进行合并。本公司与子公司之间的所有重大交易和往来款项均在会计报表合并时予以抵销。
    (二)税项
  本公司应纳税项列示如下:
    1、流转税
    (1)增值税:
  ①铁合金产品销售收入按17%税率计缴、材料收入的17%计算;
  ②矿产品销售收入按13%税率计缴;
  ③其他销售材料、提供劳务,按销售、营业收入的17%计缴。
  (2)营业税:铁运短运收入、汽车对外运输收入按3%-5%税率计缴。
  (3)城建税:以当年实际缴纳的增值税、营业税税额按7%计缴。
  (4)教育费附加:以当年实际缴纳的增值税、营业税税额按3%计缴。
    2、企业所得税
    根据财政部[财税(2000)99号]及四川省财政厅[川财税(2000)38号]的规定,本公司享受企业所得税先征收33%再返还18%的政策(实征15%),该政策执行到2001年12月31日止。
    3、其他税项按国家规定计缴。
    (三)控股子公司及合营企业
    1、截至2000年12月31日,本公司的控股子公司概况如下:
单位名称        
    注册地  注册资金  拥有股权   主营业务     法人代表人
成都光芒实业有限公司  
    成都市 3,000,000.00  50% 开发、生产工业自
                     动化控制设备等   钱清泉
  *2000年9月24日,本公司与川投集团公司签订《资产置换协议》,川投集团公司同意将其 所持有的成都光芒实业有限公司的50%的股权以及由此衍生的所有权益,与本公司所拥有的川投峨铁集团公司的50,009,367.68元债权进行置换。该协议经本公司第四届董事会十次会议和2000年10月26日召开的2000年度第二次临时股东大会审议通过。本公司于2000年11月冲减了川投峨铁集团公司的应收帐款20,512,141.34元,冲减了川投峨铁集团公司的其他应收款29,497,226.34元,增加了对成都光芒实业有限公司的长期股权投资50,009,367.68元。置换完成后,本公司持有成都光芒实业有限公司50%的股权,该公司另50%的股权由48个自然人股东持有。根据财政部《合并会计报表暂行规定》的规定,本公司将成都光芒实业有限公司纳入2000年度会计报表合并范围,编制了合并会计报表,合并期间为2000年11至12月。
    九、公司的其他有关资料
    (一)公司首次注册或变更注册登记日期、地点:
    公司于1998年11月19日,由峨眉铁合金(集团)股份有限公司更名为四川川投控股股份有限公司,重新在乐山市工商行政管理局注册登记。
    (二)企业法人营业执照注册号:20695623--- 5
  (三)税务登记号码: 511181520100001
  (四)公司未流通股票的托管机构名称:上海证券中央结算登记公司。
  (五)公司聘请的会计事务所名称、办公地点:
  会计师事务所名称:四川君和会计师事务所
  办公地址:四川省成都市走马街68号锦城大厦10楼
    十、备查文件目录
    (一)载有法定代表人、主管会计工作负责人签名并盖章的会计报表。
  (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
    (三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
    (四)载有董事长亲笔签署的年度报告正文。  

                                               四川川投控股股份有限公司
                                                 二OO一年一月十日
 
                       四川川投控股股份有限公司2000年年度报告补充公告

    根据中国证监会《公开发行证券信息披露编报规则第九号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》通知要求,本公司现就2000年度报告补充公告如下:
     报告期利润  净资产收益率(%)     每股收益(元)
             全面摊薄   加权平均   全面摊薄   加权平均
主营业务利润  27.42       29.97      0.593       0.593
营业利润      23.78       26.00      0.515       0.515
净利润        23.58       25.78      0.510       0.610
扣除非经常性  17.68       19.33      0.383       0.383
损益后的净利润
    注:1、全面摊薄净资产收益率和每股收益率的计算公式如下:
    全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产
    全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数
    2、加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下:
                P
    ROE=----------------------------
     EO+NP÷2+Ei×Mi÷MO-Ej×Mj÷MO
    其中:P为报告期利润,NP为报告期净利润;EO为期初净资产;Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产;Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产;MO为报告期月份数;Mi为新增净资产下一月份起至报告期末的月份数;Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
    3、加权平均每股收益(EPS)计算公式如下:
                   P
    EPS--------------------------
    SO+SI+Si×Mi÷MO-Sj×Mj÷MO
    其中:P为报告期利润:SO为期初股份总数:SI为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数;MO为报告期月份数;Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
    特此公告。

                                                                   四川川投控股股份有限公司
                                                                         2001年3月8日


                                  资产负债表
                                2000年12月31日

编制单位:四川川投控股股份有限公司      会股01表      单位:元
                                     年初数                年未数
                                                   合并数        母公司数
  货币资金                         13789350.34       88045331.67       35152683.21
  短期投资                                   
  减:短期投资跌价准备                       
  短期投资净额                               
  应收票据                              900000       10089873.06       10089873.06
  应收股利                                   
  应收利息                                   
  应收帐款                        246036806.15      146087525.94      129032398.48
  其它应收款                       53214313.78      152546889.59      151689761.15
  减:坏帐准备                        14962556        8491720.78        7596107.98
  应收帐款净额                    284288563.93      290142694.75      273126051.65
  预付帐款                         31663537.08      183562330.11      182856348.31
  应收补贴款                       15818011.38        9504111.38        9504111.38
  存货                            134084958.35      128758408.75      110015280.55
  减:存货跌价准备                 13240977.11       10265313.92       10265313.92
  存货净额                        120843981.24      118493094.83       99749966.63
  待摊费用                                   
  待处理流动资产净损失                       
  一年内到期的长期债权投资                   
  其它流动资产                               
  流动资产合计                    467303443.97       699837435.8      610479034.24
  长期股权投资                      34652580.5       187152071.5      206395238.82
  长期债权投资                           95700             95700             95700
  其它长期投资                               
  长期投资合计                      34748280.5       187247771.5      206490938.82
  减:长期投资减值准备                14000000           9000000           9000000
  长期投资净额                      20748280.5       178247771.5      197490938.82
  其中:合并价差                             0       47472740.21                 0
        股权投资差额                         0       85285381.58       85285381.58
  固定资产原值                    237445097.01      135235361.15      133091914.35
  减:累计折旧                        91055837       76387768.58       75867727.67
  固定资产净值                    146389260.01       58847592.57       57224186.68
  工程物资                              233000            233000            233000
  在建工程                          1522060.88        2659016.68        2659016.68
  固定资产清理                               
  待处理固定资产净损失                       
  固定资产合计                    148144320.89       61739609.25       60116203.36
  无形资产                         17009711.04       16616023.66       16616023.66
  开办费                                     
  长期待摊费用                               0            175000                 0
  其它长期资产                               
无形资产及其他资产合计             17009711.04       16791023.66       16616023.66
递延税项:                          
递延税款借项                        
资产总计                          653205756.40      956615840.21      884702200.08


续表:
                            年初数                年末数    
                                          母公司数      合并数
负债及股东权益                      
流动负债:                          
短期借款                  42170000.00 143100000.00 145100000.00
应付票据                  29000000.00  80999975.00  80999975.00
应付帐款                 117983755.51  48656347.68  51151610.02
预收帐款                  11351545.83   8464528.10  49254528.10
代销商品款                          -            -            -
应付工资                            0            0    266700.00
应付福利费                 2750606.17    749252.70    977573.40
应付股利                            0  18103521.75  18103521.75
应交税金                  17880010.19  -4727720.15   -600772.93
其他应交款                 1382068.09   1446988.66   1749187.79
其他应付款                 2317458.80  61637085.49  64069878.92
预提费用                   8418130.97    530187.37    598437.37
一年内到期的长期负债                -            -            -
其他流动负债                        -            -            -
流动负债合计             233253575.56 358960166.60 411630639.42
长期负债:                          -            -            -
长期借款                            -            -            -
应付债券                            -            -            -
长期应付款                 1616518.94   1616518.94   1616518.94
住房周转金                          -            -            -
其他长期负债                        -            -            -
长期负债合计               1616518.94   1616518.94   1616518.94
递延税项:                          -            -            -
递延税款贷项               2189002.99   1915377.61   1915377.61
负债合计                 237059097.93  362492063.15 415162535.97
少数股东权益                        0            0  19243167.31
股东权益                            -            -            -
股本                     241380290.00 241380290.00 241380290.00
资本公积                  85986441.70  85986441.70  85986441.70
盈余公积                  62668398.29  99614265.07  99614265.07
其中:公益金              11291194.61  17448839.07  17448839.07
未分配利润                26111528.92  95229140.16  95229140.16
股东权益合计             416146658.91 522210136.93 522210136.93
负债及股东权益总计       653205756.40 884702200.08 956615840.21



                             利润分配表
                              2000年度
编制单位:四川川投控股股份有限公司  会股02表附表1     单位:元

项目                            本年累计数        上年实际数  
                          母公司数      合并数
一、净利润              123152889.28 123152889.28 33680081.09
加:年初未分配利润       27125639.41  27125639.41  2535472.15
盈余公积转入                       -            -           -
二、可供分配的利润      150278528.69 150278528.69 36215553.24
减:提取法定盈余公积     12315288.93  12315288.93  3368008.11
提取法定公益金            6157644.46   6157644.46  1684004.05
三、可供股东分配的利润  131805595.30 131805595.30 31163541.08
减:应付优先股股利                 -            -           -
提取任意盈余公积         18472933.39  18472933.39  5052012.16
应付普通股股利           18103521.75  18103521.75
转作股本的普通股股利               -            -           -
四、未分配利润           95229140.16  95229140.16 26111528.92




                                    利润表
                                   2000年度
编制单位:四川川投控股股份有限公司      会股02表      单位:元

                                   上年实际数             本年累计数  
                                                    合并数      母公司数
一、主营业务收入                  302993082.74      595897999.41      549343415.66
    减:折扣与折让                           
        主营业务收入净额          302993082.74      595897999.41      549343415.66
    减:主营业务成本              262309190.38      450745062.36      443365402.43
        主营业务税金及附加            772247.4        1973894.71         1383068.6
二、主营业务利润                   39911644.96      143179042.34      104594944.63
    加:其他业务利润                1321208.56        1925799.85        1238616.89
    减:存货跌价损失                2707792.67       -2975663.19       -2975663.19
        营业费用                    4287305.25       13569854.18       13437225.39
        管理费用                    1961963.82        4706517.12           2278468
        财务费用                    7653120.97         5599637.8        5576096.81
三、营业利润                       24622670.81      124204496.28       87517434.51
    加:投资收益                    9960918.79       14457495.53       32801026.42
        期货损益                             
        补贴收入                   11114426.76                 0                 0
        营业外收入                    13850.12       23741368.46       23741368.46
        以前年度损益调整                     
    减:营业外支出                   917358.63        2052908.73        2052908.73
        分给外单位利润                       
四、利润总额                       44794507.85      160350451.54      142006920.66
    减:所得税                     11114426.76       18854031.38       18854031.38
        少数股东损益                         0       18343530.88                 0
五、净利润        33680081.09     123152889.28      123152889.28

附注:
非常项目                            本年累计数
                              母公司数    合并数    上年实际数
1、出售、处置部门或投资单位 1617003.33  1617003.33  9980771.07
2、自然灾害发生的损失  
3、会计政策变更                                    -8861554.05
4、其他



                           现金流量表
                            2000年度
编制单位:四川川投控股股份有限公司      会股03表      单位:元

                                  合并数            母公司数
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现
    金                          588072611.61      512615275.63
    收取的租金                                
    收到的增值税销项税款和退回
    的增值税款                                
    收到的除增值税以外的其它税
    费返还                           6313900           6313900
    收到的其它与经营活动有关的
    现金                          1823868.12        1411944.82
    经营活动产生的现金流入小计  596210379.73      520341120.45
    购买商品、接受劳务支付的现
    金                          468365404.07      443839553.91
    经营租赁所支付的现金                      
    支付给职工以及为职工支付的
    现金                         17292029.52       16725669.52
    支付的增值税款                  13830686          13830686
    支付的所得税款                  15300000          15300000
    支付的除增值税、所得税以外
    的其它税费                    1106169.26           1100000
    支付的其它与经营活动有关的
    现金                        138618227.59      137103665.57
    经营活动产生的现金流出小计  654512516.44         627899575
    经营活动产生的现金流量净额  -58302136.71     -107558454.55
    收回投资所收到的现金         33946815.29       33946815.29
    分得股利或利润所收到的现金      361726.4          361726.4
    取得债券利息收入所收到的现
    金                                        
    处置固定资产、无形资产和其
    它长期资产而收回的现金净额                
    收到的其它与投资活动有关的
    现金                            54636.79          54636.79
    投资活动产生的现金流入小计   34363178.48       34363178.48
    购建固定资产、无形资产和其
    它长期资产所支付的现金        1296444.58         296285.78
    权益性投资所支付的现金       -2570592.53        2065896.89
    债权性投资所支付的现金                    
    支付的其它与投资活动有关的
    现金                                      
    投资活动产生的现金流出小计   -1274147.95        2362182.67
    投资活动产生的现金流量净额   35637326.43       32000995.81
    吸收权益性投资所收到的现金                
    其中:子公司吸收少数股东权
    益性投资收到的现金                        
    发行债券所收到的现金                      
    借款所收到的现金               171170000         171170000
    收到的其它与筹资活动有关的
    现金                                      
    筹资活动产生的现金流入小计     171170000         171170000
    偿还债务所支付的现金            65170000          65170000
    发生筹资费用所支付的现金                  
    分配股利或利润所支付的现金                
    其中:子公司支付少数股东的
    股利                                      
    偿付利息所支付的现金          9079208.39        9079208.39
    融资租赁所支付的现金                      
    减少注册资本所支付的现金                                        
    其中:子公司支付依法减资支付给少数股东的现金                    
    支付的其他与筹资活动有关的现金                                  
    现金流出小计                 74249208.39       74249208.39
筹资活动产生的现金流量净额       96920791.61       96920791.61
四、汇率变动对现金的影响                                        
五、现金及现金等价物净增加额     74255981.33       21363332.87 


续表:
附注:                                  母公司数        合并数
项目                                                            
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动        
以固定资产偿还债务                     327246.76     327246.76
以投资偿还债务                        
以固定资产进行长期投资                
以存货偿还债务                        6848594.46    6848594.46
融资租赁固定资产                      
2.将净利润调节为经营活动的现金流量    
净利润                              123152889.28  123152889.28
加:少数股东损益                               0   18343530.89
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐       -7371642.22   -6476029.42
固定资产折旧                          5366109.85    5460243.16
无形资产摊销                           393687.38     393687.38
待摊费用的减少                       
预提费用的增加                       -2975663.19   -2975663.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)     
                                      5576096.81    5599637.80
固定资产报废损失                     
存货跌价损失                         -2975663.19   -2975663.19
财务费用                              5576096.81    5599637.80
投资损失(减收益)                    -32801026.42  -14457495.53
递延税款贷项(减借项)                  1915377.61    1915377.61
存货的减少(减增加)                   24069677.80    5326549.60
经营性应收项目的减少(减增加)       -172206570.96 -126741489.21
经营性应付项目的增加(减减少)        -43172443.56  -58406678.15
其他                               
经营活动产生的现金流量净额         -107558454.55  -58302136.71
3.现金及现金等价物净增加情况:      
货币资金的期末余额                   35152683.21    8045331.67
减:货币资金的期初余额                13789350.34   13789350.34
现金等价物的期末余额               
减:现金等价物的期初余额            
现金及现金等价物净增加额             21363332.87   74255981.33
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