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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
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川投能源(600674)公告正文

川投能源:2016年第一季度报告

公告日期 2016-04-29
股票简称:川投能源 股票代码:600674
                           2016 年第一季度报告



公司代码:600674                     公司简称:川投能源




                   四川川投能源股份有限公司
                     2016 年第一季度报告




                                 1 / 19
                             2016 年第一季度报告




                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、   重要事项 .............................................................. 7
四、   附录.................................................................. 9




                                   2 / 19
                                     2016 年第一季度报告



一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。


1.3 公司负责人高淳、主管会计工作负责人刘 好及会计机构负责人(会计主管人员)姜雪梅保证
    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。



二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                     本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                  上年度末
                                                                             减(%)
总资产             25,160,168,439.95          24,214,627,844.92                        3.90
归属于上市公司     19,123,502,065.32          18,203,533,561.20                        5.05
股东的净资产
                   年初至报告期末        上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
经营活动产生的       163,299,009.36                 262,440,807.99                   -37.78
现金流量净额
                   年初至报告期末        上年初至上年报告期末         比上年同期增减(%)
营业收入             218,569,350.52                 280,303,820.01                   -22.02
归属于上市公司       920,430,747.42                 771,597,384.81                    19.29
股东的净利润
归属于上市公司       914,468,364.53                 759,420,834.81                    20.42
股东的扣除非经
常性损益的净利

加权平均净资产                    4.93                        4.86                     增加
收益率(%)                                                                   0.07 个百分点
基本每股收益                 0.2091                         0.1753                    19.28
(元/股)
稀释每股收益                 0.2091                         0.1753                    19.28
(元/股)



非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币

                                           3 / 19
                                   2016 年第一季度报告



               项目                      本期金额          说明
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公                500,000.00
司正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益                      5,460,000.00
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入

                                         4 / 19
                                  2016 年第一季度报告



除上述各项之外的其他营业外收入                    3,504.25
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额(税后)                         -595.72
所得税影响额                                       -525.64
               合计                        5,962,382.89


2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                                    单位:股
股东总数(户)                                                                         100,237
                                  前十名股东持股情况
                                            持有有限售         质押或冻结情况
                       期末持股   比例
  股东名称(全称)                          条件股份数                               股东性质
                         数量     (%)                        股份状态     数量
                                                量
四川省投资集团有限责   2,230,18   50.66                                              国有法人
                                                               无
任公司                    3,609
北京大地远通(集团)   188,591,    4.28                                                未知
                                                               无
有限公司                    194
中国证券金融股份有限   104,569,    2.38                                                未知
                                                               无
公司                        174
北京远通鑫海商贸有限   71,237,2    1.62                                 58,400,00      未知
                                                              质押
公司                         22                                                 0
中央汇金资产管理有限   47,360,5    1.08                                                未知
                                                               无
责任公司                     00
峨眉铁合金综合服务开   39,661,0    0.90                                 19,294,55    国有法人
                                                              质押
发公司                       38                                                 9
上海胤胜资产管理有限   27,700,0    0.63                                                未知
                                                               无
公司                         00
嘉实基金-农业银行-   19,094,2    0.43                                                未知
嘉实中证金融资产管理         00                                无
计划
易方达基金-农业银行   19,094,2    0.43                                                未知
-易方达中证金融资产         00                                无
管理计划
广发基金-农业银行-   19,094,2    0.43                                                未知
广发中证金融资产管理         00                                无
计划
华夏基金-农业银行-   19,094,2    0.43                                                未知
华夏中证金融资产管理         00                                无
计划


                                         5 / 19
                                   2016 年第一季度报告



工银瑞信基金-农业银   19,094,2      0.43                                              未知
行-工银瑞信中证金融         00                                无
资产管理计划
中欧基金-农业银行-   19,094,2      0.43                                              未知
中欧中证金融资产管理         00                                无
计划
南方基金-农业银行-   19094200      0.43                                              未知
南方中证金融资产管理                                           无
计划
银华基金-农业银行-   19,094,2      0.43                                              未知
银华中证金融资产管理         00                                无
计划
博时基金-农业银行-   19,094,2      0.43                                              未知
博时中证金融资产管理         00                                无
计划
大成基金-农业银行-   19,094,2      0.43                                              未知
大成中证金融资产管理         00                                无
计划
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                           持有无限售条件流通股的             股份种类及数量
                                           数量                     种类          数量
四川省投资集团有限责任公司                   2,230,183,609     人民币普通股   2,230,183,609
北京大地远通(集团)有限公司                   188,591,194     人民币普通股     188,591,194
中国证券金融股份有限公司                       104,569,174     人民币普通股     104,569,174
北京远通鑫海商贸有限公司                          71,237,222   人民币普通股      71,237,222
中央汇金资产管理有限责任公司                      47,360,500   人民币普通股      47,360,500
峨眉铁合金综合服务开发公司                        39,661,038   人民币普通股      39,661,038
上海胤胜资产管理有限公司                          27,700,000   人民币普通股      27,700,000
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金                    19,094,200                     19,094,200
                                                               人民币普通股
融资产管理计划
易方达基金-农业银行-易方达中                    19,094,200                     19,094,200
                                                               人民币普通股
证金融资产管理计划
广发基金-农业银行-广发中证金                    19,094,200                     19,094,200
                                                               人民币普通股
融资产管理计划
华夏基金-农业银行-华夏中证金                    19,094,200                     19,094,200
                                                               人民币普通股
融资产管理计划
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞                    19,094,200                     19,094,200
                                                               人民币普通股
信中证金融资产管理计划
中欧基金-农业银行-中欧中证金                    19,094,200                     19,094,200
                                                               人民币普通股
融资产管理计划
南方基金-农业银行-南方中证金                    19,094,200                     19,094,200
                                                               人民币普通股
融资产管理计划


                                         6 / 19
                                    2016 年第一季度报告



 银华基金-农业银行-银华中证金                    19,094,200                           19,094,200
                                                                  人民币普通股
 融资产管理计划
 博时基金-农业银行-博时中证金                    19,094,200                           19,094,200
                                                                  人民币普通股
 融资产管理计划
 大成基金-农业银行-大成中证金                    19,094,200                           19,094,200
                                                                  人民币普通股
 融资产管理计划
 上述股东关联关系或一致行动的说    上述股东中,峨铁综开司是川投集团子公司的子公司,存在
 明                                关联关系;远通鑫海是大地远通的子公司,存在关联关系。
                                   未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动情况。


 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
     况表

 □适用 √不适用


 三、 重要事项

 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

 √适用 □不适用


                                      本期同期发生额(期           上年同期发生额(期初        变动比
科目
                                   末余额数)                   余额数)                     例(%)
长期股权投资                            17,914,839,685.98             16,980,667,898.84           5.50
投资收益                                   934,171,787.14                   747,254,126.42       25.01
归属于母公司所有者的净利润                 920,430,747.42                   771,597,384.81       19.29
经营活动产生的现金流量净额                 163,299,009.36                   262,440,807.99      -37.78
投资活动产生的现金流量净额                      312,641.73                 -498,833,966.42
筹资活动产生的现金流量净额                 -74,901,858.34                  -281,568,205.28


1).长期股权投资:与年初同比增长了 5.5%,主要是公司持股 48%股份的雅砻江水电公司当期实现盈利,公司
按持股比例增加长期股权投资所致。

2).投资收益:与上年同期同比增长 25.01%,主要原因是参股 48%的雅砻江公司本期净利润同比增长 25.15%所
致。

3).归属于母公司所有者的净利润:与上年同期同比增长 19.29%,主要原因是当期实现净利润增加所致。

4).经营活动产生的现金流量净额同比下降:一方面随销售收入同比下降而现金流入有所减少,另一方面田湾
河公司、光芒公司合同期内应收回的电费和工程收入同比有所下降。

5).投资活动产生的现金流量净额同比增加,主要原因是上年同期支付了购买川投电力公司股权款 4.96 亿元,
而本报告期公司无重大投资行为。


6).筹资活动产生的现金流量净额同比去年同期有所回升,主要是上年同期公司净偿还了到期债务 2.12 亿元。


                                          7 / 19
                                      2016 年第一季度报告



         公司控股企业2016年第一季度主要经营数据如下:
                                                                                 平均上网电价
              发电量(亿千瓦时)        上网电量(亿千瓦时)
项目名                                                                         (元/千瓦时)
  称               去年同     同比                去年       同比                   去年    同比增
            本期                       本期                             本期
                     期       增减                同期       增减                   同期      减
火电        1.50    1.24     21.26%    1.25       1.04      21.17%      0.347       0.371   -6.6%
水电        6.59    6.14     7.28%     6.48       6.05       7.23%      0.254       0.332   -23.7%
      1.火电发电量同比增长的主要原因:一是直供用户用电量同比略有增长,二是余电上网份额
  同比有所增长。
      2.水电发电量增长的主要原因:一是上年枯期来临前水库保持了较高水位,二是枯期来水量
  较去年同期有所增加。
      3.平均上网电价下降的主要原因:一是国家在2015年4月、2016年1月两次出台上网电价调整
  政策,二是因水电计划电量不足,争取到的直供电电价偏低。

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用


  3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

  □适用 √不适用


  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
      示及原因说明

  □适用 √不适用




                                                                       四川川投能源股份有限公
                                                            公司名称
                                                                       司
                                                         法定代表人    高 淳
                                                               日期    2016 年 4 月 28 日




                                              8 / 19
                                    2016 年第一季度报告




四、 附录

4.1 财务报表

                                     合并资产负债表
                                    2016 年 3 月 31 日
编制单位:四川川投能源股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额               年初余额
流动资产:
    货币资金                                    422,093,586.92         333,383,794.17
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                       27,384,732.00        48,569,086.97
    应收账款                                    297,017,682.95         344,129,523.22
    预付款项                                       19,568,933.46         8,611,502.30
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                         753,506.32            891,277.57
    应收股利
    其他应收款                                     99,679,007.08        77,470,822.64
    买入返售金融资产
    存货                                           61,979,753.54        48,313,147.81
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
      流动资产合计                              928,477,202.27         861,369,154.68
非流动资产:
    发放贷款和垫款                              607,881,690.73         607,881,690.73
    可供出售金融资产                          1,950,194,844.96       1,950,657,088.26
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                            17,914,839,685.98       16,980,667,898.84
    投资性房地产
    固定资产                                  3,678,886,865.69       3,730,882,596.92
    在建工程                                         124,018.57             17,999.70
    工程物资
    固定资产清理

                                          9 / 19
                                   2016 年第一季度报告



   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                        33,059,214.90      33,349,987.62
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                                    12,834,277.30      15,930,788.62
   递延所得税资产                                  33,870,639.55      33,870,639.55
   其他非流动资产
      非流动资产合计                       24,231,691,237.68       23,353,258,690.24
       资产总计                            25,160,168,439.95       24,214,627,844.92
流动负债:
   短期借款                                    780,000,000.00        660,000,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                         1,109,277.00        1,109,277.00
   应付账款                                    167,463,573.86        129,587,019.45
   预收款项                                         2,888,799.30        3,189,667.97
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                    39,378,516.22      38,079,828.21
   应交税费                                        33,743,435.19      71,128,002.79
   应付利息                                    102,234,298.44         77,057,868.85
   应付股利                                        19,759,300.55      39,759,300.55
   其他应付款                                  202,761,895.10        176,925,105.68
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                          70,000,000.00     200,000,000.00
   其他流动负债                                      422,500.00          422,500.00
      流动负债合计                           1,419,761,595.66       1,397,258,570.50
非流动负债:
   长期借款                                  2,480,000,000.00       2,480,000,000.00
   应付债券                                  1,700,000,000.00       1,700,000,000.00
   其中:优先股
          永续债
   长期应付款                                       1,616,518.94        1,616,518.94
                                         10 / 19
                                    2016 年第一季度报告



   长期应付职工薪酬
   专项应付款                                        2,254,679.25         2,254,679.25
   预计负债                                          2,700,340.59         3,168,928.59
   递延收益                                          2,535,000.00         2,535,000.00
   递延所得税负债                                   55,239,943.60        55,239,943.60
   其他非流动负债
      非流动负债合计                          4,244,346,482.38        4,244,815,070.38
       负债合计                               5,664,108,078.04        5,642,073,640.88
所有者权益
   股本                                       4,402,140,480.00        4,402,140,480.00
   其他权益工具
   其中:优先股
          永续债
   资本公积                                   4,051,930,346.40        4,051,930,346.40
   减:库存股
   其他综合收益                                     27,612,712.47        28,074,955.77
   专项储备
   盈余公积                                   2,676,868,205.79        2,676,868,205.79
   一般风险准备
   未分配利润                                 7,964,950,320.66        7,044,519,573.24
   归属于母公司所有者权益合计               19,123,502,065.32        18,203,533,561.20
   少数股东权益                                 372,558,296.59          369,020,642.84
      所有者权益合计                        19,496,060,361.91        18,572,554,204.04
       负债和所有者权益总计                 25,160,168,439.95        24,214,627,844.92


法定代表人:高 淳主管会计工作负责人:刘 好会计机构负责人:姜雪梅



                                    母公司资产负债表
                                    2016 年 3 月 31 日
编制单位:四川川投能源股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                           期末余额               年初余额
流动资产:
  货币资金                                          177,340,176.64       79,859,129.57
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款
  预付款项
  应收利息

                                          11 / 19
                                 2016 年第一季度报告



  应收股利
  其他应收款                                      15,000,000.00       15,000,000.00
  存货                                                 62,612.93          67,440.02
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
   流动资产合计                                  192,402,789.57       94,926,569.59
非流动资产:
  发放贷款及垫款                                 637,881,690.73      637,881,690.73
  可供出售金融资产                          1,576,262,324.50        1,576,724,567.80
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                             19,322,383,881.64       18,388,212,094.50
  投资性房地产
  固定资产                                         1,822,423.24         1,944,442.91
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产
   非流动资产合计                          21,538,350,320.11       20,604,762,795.94
     资产总计                              21,730,753,109.68       20,699,689,365.53
流动负债:
  短期借款                                       200,000,000.00       80,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款
  预收款项
  应付职工薪酬                                     6,249,200.49         7,305,793.00
  应交税费                                          353,171.32        10,453,418.89
  应付利息                                        99,194,301.37       73,540,602.74
  应付股利                                             40,061.64          40,061.64
  其他应付款                                      28,020,953.40       27,880,900.16
  划分为持有待售的负债
                                       12 / 19
                                 2016 年第一季度报告



  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                    333,857,688.22       199,220,776.43
非流动负债:
  长期借款                                    1,100,000,000.00         1,100,000,000.00
  应付债券                                    1,700,000,000.00         1,700,000,000.00
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款                                         1,616,518.94          1,616,518.94
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                             2,801,616,518.94         2,801,616,518.94
      负债合计                                3,135,474,207.16         3,000,837,295.37
所有者权益:
  股本                                        4,402,140,480.00         4,402,140,480.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                    4,058,779,069.01         4,058,779,069.01
  减:库存股
  其他综合收益                                      27,612,712.47        28,074,955.77
  专项储备
  盈余公积                                    2,669,907,113.43         2,669,907,113.43
  未分配利润                                  7,436,839,527.61         6,539,950,451.95
   所有者权益合计                            18,595,278,902.52        17,698,852,070.16
      负债和所有者权益总计                   21,730,753,109.68        20,699,689,365.53
法定代表人:高 淳主管会计工作负责人:刘 好会计机构负责人:姜雪梅



                                       合并利润表
                                     2016 年 1—3 月
编制单位:四川川投能源股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                              本期金额            上期金额
一、营业总收入                                       218,569,350.52     280,303,820.01
其中:营业收入                                       218,569,350.52     280,303,820.01
      利息收入
      已赚保费
                                         13 / 19
                                  2016 年第一季度报告



       手续费及佣金收入
二、营业总成本                                     224,326,975.70      229,109,254.45
其中:营业成本                                     138,639,946.37      122,185,267.47
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附加                                   1,860,537.27     3,126,401.28
       销售费用                                         2,732,873.60     4,675,223.61
       管理费用                                     12,980,419.68       12,483,673.01
       财务费用                                     68,189,761.47       85,211,212.88
       资产减值损失                                      -76,562.69      1,427,476.20
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)              934,171,787.14      747,254,126.42
       其中:对联营企业和合营企业的投资收

       汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                 928,414,161.96      798,448,691.98
  加:营业外收入                                        1,081,452.04     5,973,913.96
       其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                          31,180.70       276,000.00
       其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)             929,464,433.30      804,146,605.94
  减:所得税费用                                        5,496,032.13    14,332,792.84
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                 923,968,401.17      789,813,813.10
  归属于母公司所有者的净利润                       920,430,747.42      771,597,384.81
  少数股东损益                                          3,537,653.75    18,216,428.29
六、其他综合收益的税后净额                               -462,243.30      282,833.80
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净                 -462,243.30      282,833.80

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收                -462,243.30      282,833.80


                                         14 / 19
                                     2016 年第一季度报告



      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动损益                    -462,243.30         282,833.80
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                     923,506,157.87         790,096,646.90
  归属于母公司所有者的综合收益总额                   919,968,504.12         771,880,218.61
  归属于少数股东的综合收益总额                             3,537,653.75      18,216,428.29
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                     0.2091              0.1753
  (二)稀释每股收益(元/股)                                     0.2091              0.1753
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:            元,上期被合并方
实现的净利润为:       元。
法定代表人:高 淳主管会计工作负责人:刘 好会计机构负责人:姜雪梅



                                       母公司利润表
                                      2016 年 1—3 月
编制单位:四川川投能源股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                             本期金额            上期金额
一、营业收入                                               5,808,833.33      12,450,000.00
  减:营业成本
      营业税金及附加                                         12,771.83
      销售费用
      管理费用                                             1,995,805.68       1,851,836.45
      财务费用                                          41,582,967.30        46,546,078.95
      资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
      投资收益(损失以“-”号填列)                 934,171,787.14         746,244,866.42
      其中:对联营企业和合营企业的投资收

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                   896,389,075.66         710,296,951.02
  加:营业外收入                                            500,000.00
      其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                                                276,000.00
      其中:非流动资产处置损失

                                           15 / 19
                                     2016 年第一季度报告



三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 896,889,075.66    710,020,951.02
    减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                     896,889,075.66    710,020,951.02
五、其他综合收益的税后净额                                 -462,243.30       282,833.80
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收

    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                   -462,243.30       282,833.80
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益                     -462,243.30       282,833.80
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                       896,426,832.36    710,303,784.82
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:高 淳主管会计工作负责人:刘 好会计机构负责人:姜雪梅



                                      合并现金流量表
                                      2016 年 1—3 月
编制单位:四川川投能源股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                           本期金额               上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                       305,174,863.06      353,773,850.83
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金

                                           16 / 19
                                   2016 年第一季度报告



  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                         546,767.09     5,970,163.96
  收到其他与经营活动有关的现金                      15,625,303.44      53,814,883.46
    经营活动现金流入小计                           321,346,933.59     413,558,898.25
  购买商品、接受劳务支付的现金                      42,674,834.65      40,973,480.83
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                    24,499,221.30      28,187,364.05
  支付的各项税费                                    74,969,782.31      61,644,887.69
  支付其他与经营活动有关的现金                      15,904,085.97      20,312,357.69
    经营活动现金流出小计                           158,047,924.23     151,118,090.26
      经营活动产生的现金流量净额                   163,299,009.36     262,440,807.99
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                 2,000,000.00
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                       3,680.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                             2,003,680.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                 1,691,038.27       3,054,966.42
产支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现                                    495,569,000.00
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                            210,000.00
    投资活动现金流出小计                             1,691,038.27     498,833,966.42
      投资活动产生的现金流量净额                         312,641.73   -498,833,966.42
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                               120,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           120,000,000.00

                                         17 / 19
                                   2016 年第一季度报告



  偿还债务支付的现金                               130,000,000.00     212,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                61,915,158.34      56,895,422.22
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                       2,986,700.00      12,672,783.06
    筹资活动现金流出小计                           194,901,858.34     281,568,205.28
      筹资活动产生的现金流量净额                   -74,901,858.34     -281,568,205.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                        88,709,792.75     -517,961,363.71
  加:期初现金及现金等价物余额                     333,383,794.17     813,878,181.90
六、期末现金及现金等价物余额                       422,093,586.92     295,916,818.19

法定代表人:高 淳主管会计工作负责人:刘 好会计机构负责人:姜雪梅



                                  母公司现金流量表
                                    2016 年 1—3 月
编制单位:四川川投能源股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                             本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                       6,866,143.42       14,435,634.79
    经营活动现金流入小计                             6,866,143.42       14,435,634.79
  购买商品、接受劳务支付的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                     1,938,724.29        1,564,899.46
  支付的各项税费                                    10,510,229.87         497,696.44
  支付其他与经营活动有关的现金                           813,469.97      1,348,108.78
    经营活动现金流出小计                            13,262,424.13        3,410,704.68
      经营活动产生的现金流量净额                    -6,396,280.71       11,024,930.11
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金

                                         18 / 19
                                   2016 年第一季度报告



  投资支付的现金                                                    495,569,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                            495,569,000.00
      投资活动产生的现金流量净额                                    -495,569,000.00
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                               120,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           120,000,000.00
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                16,122,672.22    21,512,500.00
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                            16,122,672.22    21,512,500.00
      筹资活动产生的现金流量净额                   103,877,327.78   -21,512,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                        97,481,047.07   -506,056,569.89
  加:期初现金及现金等价物余额                      79,859,129.57   575,255,928.93
六、期末现金及现金等价物余额                       177,340,176.64    69,199,359.04

法定代表人:高 淳主管会计工作负责人:刘 好会计机构负责人:姜雪梅


4.2 审计报告

□适用 √不适用




                                         19 / 19
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