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川投能源(600674)公告正文

四川川投能源股份有限公司2006年年度报告

公告日期 2007-04-17
股票简称:川投能源 股票代码:600674
 
   一、重要提示
    1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2、独立董事郭振英、董事郭勇因公未亲自出席会议,分别委托独立董事李成玉、董事杨勇出席会议并行使表决权。独立董事苏重基因公外出未出席董事会。
    3、四川君和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    4、公司负责人董事长黄顺福先生,主管会计工作负责人副总会计师李军先生,会计机构负责人(会计主管人员)财务部经理姜雪梅女士声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
    5、本年度报告释义:
    四川省投资集团有限责任公司:简称川投集团;
    四川巴蜀江油燃煤发电有限公司:简称江油燃煤;
    四川嘉阳集团有限责任公司:简称嘉阳集团;
    国电大渡河流域水电开发有限公司:简称大渡河电力;
    成都交大光芒实业有限公司:简称光芒公司;
    四川嘉阳电力有限责任公司:简称嘉电公司;
    四川天彭电力开发有限公司:简称天彭公司;
    四川长飞双龙光纤光缆有限公司:简称长飞双龙公司;
    峨嵋铁合金综合服务开发公司:简称峨铁综开司;
    四川川投田湾河开发有限责任公司:简称田湾河公司;
    四川川投峨嵋铁合金(集团)有限责任公司:简称川投峨铁;
    四川川投峨嵋新银江铁合金有限责任公司:简称新银江公司;
    四川川投能源股份有限公司:简称公司或本公司;
    四川省川投化学工业集团有限公司:简称川投化工;
    中国水电顾问集团成都勘测设计研究院:简称成勘院。
    二、公司基本情况简介
    1、公司法定中文名称:四川川投能源股份有限公司
    公司法定中文名称缩写:川投能源
    公司英文名称:SICHUAN CHUANTOU ENERGY STOCK CO.,LTD.
    公司英文名称缩写:SCTE
    2、公司法定代表人:黄顺福
    3、公司董事会秘书:张昊
    电话:028-86098648
    传真:028-86098649
    E-mail:zhanghao@scte.com.cn
    联系地址:四川省成都市小南街23号
    公司证券事务代表:谢洪先
    电话:028-86098647
    传真:028-86098647
    E-mail:xiehongxian@scte.com.cn
    联系地址:四川省成都市小南街23号
    4、公司注册地址:四川省成都市武侯区龙江路11号
    公司办公地址:四川省成都市小南街23号
    邮政编码:610015
    公司国际互联网网址:www.scte.com.cn
    公司电子信箱:mail@scte.com.cn
    5、公司信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报
    登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点:证券部
    6、公司A股上市交易所:上海证券交易所
    公司A股简称:川投能源
    公司A股代码:600674
    7、其他有关资料
    公司首次注册登记日期:1988年4月18日
    公司首次注册登记地点:四川省峨眉山市九里镇
    公司变更注册登记日期:2005年5月31日
    公司变更注册登记地址:四川省成都市武侯区龙江路11号
    公司法人营业执照注册号:5100001822485
    公司税务登记号码:川地税蓉字51010720695623-5号
    公司聘请的境内会计师事务所名称:四川君和会计师事务所有限责任公司
    公司聘请的境内会计师事务所办公地址:四川省成都市八宝街88号国信广场
    三、主要财务数据和指标
    (一)本报告期主要财务数据

                                                         单位:元币种:人民币
                     项目                                   金额
利润总额                                                          71,367,289.24
净利润                                                            54,308,660.02
扣除非经常性损益后的净利润                                        54,227,795.26
主营业务利润                                                      91,887,402.02
其他业务利润                                                         491,650.68
营业利润                                                          46,863,547.42
投资收益                                                          11,419,977.29
补贴收入                                                          13,180,835.28
营业外收支净额                                                       -97,070.75
经营活动产生的现金流量净额                                        64,275,467.47
现金及现金等价物净增加额                                          14,404,235.46
         (二)扣除非经常性损益项目和金额
                                                                                         单位:元币种:人民币
                                 非经常性损益项目                                                  金额
     处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资
                                                                                                           -25,647.78
     产产生的损益
     各种形式的政府补贴                                                                                  1,189,632.00
     其他非经常性损益项目                                                                               -1,262,500.00
     所得税影响数                                                                                          185,953.66
     少数股东权益影响                                                                                       -6,573.12
     合计                                                                                                   80,864.76

    各种形式的政府补贴1,189,632.00元,是川投能源子公司天彭公司收到的财政优惠政策奖励款;其他非经常性损益项目1,262,500.00元,是母公司川投集团为嘉电公司提供贷款担保收取的担保费。
    (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
    单位:元币种:人民币

                                                                                本年比上年增减
       主要会计数据                   2006年                 2005年                                         2004年
                                                                                        (%)
主营业务收入                          318,640,720.36         267,561,856.86                   19.09         831,153,230.97
利润总额                             71,367,289.24          64,004,483.64                     11.50        69,865,182.98
净利润                                 54,308,660.02          58,147,128.75                   -6.60        52,305,933.87
扣除非经常性损益的净
                                     54,227,795.26          60,458,786.39                    -10.31        51,604,843.66
利润
每股收益                                      0.1406                 0.1506                   -6.64                 0.1354
最新每股收益
净资产收益率(%)                               6.31                   7.16   减少0.85个百分点                        6.85
扣除非经常性损益的净
利润为基础计算的净资                            6.30                   7.45   减少1.15个百分点                        6.76
产收益率(%)
扣除非经常性损益后净
利润为基础计算的加权                            6.48                   7.63   减少1.15个百分点                        7.47
平均净资产收益率(%)
经营活动产生的现金流
                                     64,275,467.47           272,974,276.56                  -76.45      -188,618,965.99
量净额
每股经营活动产生的现
                                                0.17                   0.71                  -76.06                  -0.48
金流量净额
                                                                              本年末比上年末增
                                    2006年末                2005年末                                       2004年末
                                                                                     减(%)
总资产                              1,184,817,108.92       1,123,485,544.60                    5.46       1,182,173,053.02
股东权益(不含少数股东
                                      861,165,464.61           811,992,336.86                    6.06         763,500,419.71
权益)
每股净资产                                      2.23                   2.10                    6.19                   1.98
调整后的每股净资产                              2.23                   2.09                    6.70                   1.97

    公司本年度净利润与上年同期比减少6.60%,主要是公司投资的江油燃煤当期经营亏损,公司按30%持股比例承担了投资损失1,485.17万元。
    经营活动产生的现金流量净额与上年同期比减少76.45%,主要是去年同期收到2004年底资产置换补差价款18,606.59万元,以及本年度嘉电公司电费收入主要为银行承兑汇票,到期末公司尚有未到期银行承兑汇票9,885万元。
    (四)报告期内股东权益变动情况及变化原因

                                                                                               单位:元币种:人民币
项目                股本              资本公积             盈余公积           法定公益金          未分配利润          股东权益合计
期初数         386,208,464.00       75,879,977.80       188,666,008.00       33,438,518.35      161,237,887.06        811,992,336.86
本期增加                                                52,197,887.45                            54,308,660.02        106,506,547.47
本期减少                              5,135,532.27      33,438,518.35        33,438,518.35       18,759,369.10        57,333,419.72
期末数         386,208,464.00       70,744,445.53       207,425,377.10              0           196,787,177.98        861,165,464.61

    变动原因:本年度资本公积减少系本年度发生的股权分置改革费用。根据《财政部财会便(2006)10号》文,经公司董事会和股东大会审议通过,冲减资本公积。
    法定公益金减少系根据《财政部关于<公司法>实施后有关企业会计处理问题的通知》(财企[2006]67号)对2005年12月31日的法定公益金结余33,438,518.35元,在2006年度全部转作盈余公积金管理使用。
    盈余公积和未分配利润增加系当期实现净利润增加所致。
    四、股本变动及股东情况
    (一)股本变动情况:
    1、股份变动情况表:

                                                                                                                 单位:股
                                 本次变动前                     本次变动增减(+,-)                         本次变动后
                                                     发
                                                                公积
                                            比例     行    送                                                              比例
                             数量                               金转    其他           小计               数量
                                             (%)     新    股                                                              (%)
                                                                股
                                                     股
      一、有限售条件股份
      1、国家持股            209,532,976     54.25                      -47,852,712       -47,852,712       161,680,264    41.86
      2、国有法人持股         21,934,880      5.68                      -4,759,095         -4,759,095        17,175,785     4.44
      3、其他内资持股
      其中:
      境内法人持股
      境内自然人持股
4、外资持股
其中:
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份
                             231,467,856      59.93                     -52,611,807      -52,611,807       178,856,049    46.31
合计                                                                                                                      
二、无限售条件流通股份                                                                                                    
1、人民币普通股              154,740,608      40.07                     52,611,807        52,611,807       207,352,415    53.69
2、境内上市的外                                                                                                           
资股                                                                                                                      
3、境外上市的外                                                                                                           
资股                                                                                                                      
4、其他                                                                                                                   
无限售条件流通                                                                                                            
                             154,740,608      40.07                     52,611,807        52,611,807       207,352,415    53.69
股份合计                                                                                                                  
三、股份总数                 386,208,464        100                             0                  0       386,208,464      100
     2、有限售条件股份可上市交易时间:
                                                                                     单位:股
                  限售期满新    有限售条件
                                             无限售条件股
     时间         增可上市交    股份数量余                                   说明
                                              份数量余额
                  易股份数量        额
                                                            承诺自获得上市流通权之日起,十二个月内
2007年7月14日       16,949,161   161,906,888   224,301,576
                                                            不上市交易或转让。
                                                            承诺自获得上市流通权之日起,三十六个月
2009年7月14日      161,906,888                 386,208,464
                                                            内不上市交易或转让。

    3、股份变动的批准情况:
    公司于2006年6月27日收到四川省国有资产监督管理委员会《关于四川川投能源股份有限公司股权分置改革中国有股权管理有关问题的批复》(川国资产权【2006】154号),同意本公司《股权分置改革方案》。2006年7月3日,公司股权分置改革相关股东会议表决通过了《股权分置改革方案》(修订稿),该方案主要内容包括:公司全体非流通股股东其持有的非流通股股份为获得流通权而向股权分置改革方案实施股权登记日在册的全体流通股股东执行对价安排,在对价安排执行完成后非流通股股东所持剩余的股份即获得上市流通权,公司全部股份均成为流通股股份。对价安排的水平为流通股股东每持有10股流通股将获付3.4股股票,对价安排的总数为52,611,807.00股股票。同时除其他非流通股股东按《上市公司股权分置改革管理办法》的要求作出法定承诺外,本公司控股股东川投集团承诺保证所持有的本公司股份自获得上市流通权之日起,三十六个月内不上市交易和转让;本次股权分置改革完成后,本公司的总股本未变动,仍然为386,208,464.00股,其中有限售条件的流通股为178,856,049.00股,无限售条件的流通股为207,352,415.00股。川投集团持有本公司股份为161,680,264股,持股比例为41.86%,仍为本公司第一大股东。
    4、股份变动的过户情况:
    由于成都铁路局原下属法人单位西昌分局已撤销,其所持有的本公司非流通股股份尚未办理过户给成都铁路局的手续,川投集团承诺将先行代垫应由成都铁路局执行的对价安排226,624.00股。其他股东的股份过户已经办理完毕。
    5、、股票发行与上市情况:
    (1)前三年历次股票发行情况:
    截止本报告期末至前三年,公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。
    (2)公司股份总数及结构的变动情况:
    报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
    (3)现存的内部职工股情况:
    本报告期末公司无内部职工股。
    (二)股东情况
    1、股东数量和持股情况:

                                                                                       单位:股
报告期末股东总数                                                                                 38,210
前十名股东持股情况
                                持股
                                                                       持有有限售条件    质押或冻结的
     股东名称       股东性质    比例      持股总数      年度内增减
                                                                          股份数量         股份数量
                                  (%)
四川省投资集团有
                   国有股东      41.86    161,680,264     -47,852,712       161,680,264
限责任公司
峨眉铁合金综合服                                                                        质押
                   国有股东       2.19      8,474,581      -2,492,859         8,474,581
务开发公司                                                                              6,854,650
成都海宏信息技术
                   国有股东       1.99      7,704,164      -2,266,236         7,704,164
开发有限公司
李卓               其他           0.54      2,091,395
成都铁路局西昌分
                   国有股东       0.26        997,040                           997,040

王英玉             其他           0.21        800,000
唐山海港冀海贸易
                   其他           0.19        726,200
有限公司
朱芳               其他           0.19        723,000
王桂萼             其他           0.18        682,800
张其燕             其他           0.16        601,216
前十名无限售条件股东持股情况
            股东名称                 持有无限售条件股份数量                     股份种类
李卓                                                   2,091,395              人民币普通股
王英玉                                                   800,000              人民币普通股
唐山海港冀海贸易有限公司                                 726,200              人民币普通股
朱芳                                                     723,000              人民币普通股
王桂萼                                                  682,800               人民币普通股
张其燕                                                   601,216              人民币普通股
北京卓越伟业科技有限公司                                 600,000              人民币普通股
陈立霞                                                  463,900               人民币普通股
宁培良                                                  461,355               人民币普通股
杨源鲲                                                  438,120               人民币普通股
                                  上述股东中,峨铁综开司是川投集团子公司的子公司,峨铁综开司与川投集
 上述股东关联关系或一致行动关
                                  团之间存在关联关系。其余法人股股东之间不存在关联关系和一致行动情
 系的说明
                                  况。未知流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。
             前十名有限售条件股东持股数量及限售条件:
                                                                                        单位:股
 序                            持有的有限售条
        有限售条件股东名称                         有限售条件股份可上市交易情况            限售条件
 号                              件股份数量
                                                                      新增可上市交
                                                   可上市交易时间
                                                                      易股份数量
                                                                                      承诺自获得上市流
       四川省投资集团有限                                                             通权之日起,三十六
1                                   161,906,888 2009年7月14日            161,906,888
       责任公司                                                                       个月内不上市交易
                                                                                      或者转让。
                                                                                      承诺自获得上市流
       峨眉铁合金综合服务                                                             通权之日起,十二个
2                                     8,474,581 2007年7月14日              8,474,581
       开发公司                                                                       月内不上市交易或
                                                                                      者转让。
                                                                                      承诺自获得上市流
       成都海宏信息技术开                                                             通权之日起,十二个
3                                     7,704,164 2007年7月14日              7,704,164
       发有限公司                                                                     月内不上市交易或
                                                                                      者转让。
                                                                                      承诺自获得上市流
                                                                                      通权之日起,十二个
4      成都铁路局西昌分局               770,416  2007年7月14日               770,416
                                                                                      月内不上市交易或
                                                                                      者转让。

    2、控股股东及实际控制人简介:
    (1)法人控股股东情况:
    控股股东名称:四川省投资集团有限责任公司
    法人代表:黄顺福
    注册资本:313,900万元
    成立日期:1996年6月26日
    主要经营业务或管理活动:公司控股股东川投集团是四川省人民政府的主要投资主体,授权的国有资产经营主体和重点建设项目融资主体,具有政府出资人身份,是我国特大型国有独资集团公司之一,该公司作为战略管理控股公司主要经营业务或管理活动:经营和管理能源(含节能)、交通、通信、原材料、机电、轻纺、科技、农业、林业及其他非工业经营性固定资产投资;根据省政府授权经营公司投资所形成的国有资产;为国内外投资者提供咨询服务。
    (2)法人实际控制人情况:
    实际控制人名称:四川省国有资产监督管理委员会
    主要经营业务或管理活动:公司实际控制人为川投集团的控股股东四川省国有资产监督管理委员会,系四川省政府下属职能部门,主要负责对全省国有资产运营、投资等方面的监督管理。
    (3)控股股东及实际控制人变更情况:
    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
    (4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图:
    3、其他持股在百分之十以上的法人股东:
    公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
    五、董事、监事和高级管理人员
    (一)董事、监事、高级管理人员情况:

                                                                             单位:股币种:人民币
              1、董事、监事、高级管理人员情况表:
                                                                                                  报告期内从
                                                                   年初    年末
                    性  年                                                        股份增   变动   公司领取的
 姓名      职务                任期起始日期       任期终止日期     持股    持股
                    别  龄                                                         减数    原因    报酬总额
                                                                    数      数
                                                                                                   (万元)税前
黄顺福   董事长     男   51  2005年1月31日      2008年1月31日          0       0
         副董事长、
杨勇                男   50  2006年11月13日     2008年1月31日          0       0
         总经理
郭振英   独立董事   男   69  2005年1月31日      2008年1月31日          0       0
林凌     独立董事   男   80  2005年1月31日      2008年1月31日          0       0
苏重基   独立董事   男   48  2005年1月31日      2008年1月31日          0       0
李成玉   独立董事   男   64  2005年1月31日      2008年1月31日          0       0
郭勇     董事       男   44  2006年11月13日     2008年1月31日          0       0
伍康定   董事       男   53  2005年1月31日      2008年1月31日          0       0
李文志   董事       男   40  2006年11月13日     2008年1月31日          0       0
                                                                                           股改
毛明坤   董事       男   60  2005年1月31日      2008年1月31日     24,000  32,160  8160     获付
                                                                                           对价
曾强国   董事       男   47  2005年1月31日      2008年1月31日          0       0
         监事会主
赵德胜              男   52  2006年11月13日     2008年1月31日          0       0
         席
曹筱萍   监事       女   53  2005年1月31日      2008年1月31日          0       0
王力     监事       男   48  2005年1月31日      2008年1月31日          0       0
刘玉如   监事       女   53  2005年1月31日      2008年1月31日          0       0
金树安   监事       男   56  2005年1月31日      2008年1月31日          0       0
         常务副总
陈长江              男   47  2006年10月26日     2008年1月31日          0       0
         经理
                                                                                           股改
罗朝顺   副总经理   男   46  2005年1月31日      2008年1月31日      1,993   2,671      678  获付
                                                                                           对价
         董事会秘
张昊                男   36  2006年8月3日       2008年1月31日          0       0
         书
         副总会计
李军                男   37  2006年4月27日      2008年1月31日          0       0
         师
 合计        /       /   /           /                  /                                    /

    独立董事苏重基已提出辞职,监事王力已工作调动,公司董事会和监事会已审议通过免去他们的独立董事和监事职务,其离任以股东大会批准时间为准。
    报告期内在公司领取津贴的董事、监事共计16人,总额为53.5万元;高级管理人员的年度报酬总额中,10万元—25万元的2人,10万元以下的3人。
    2、董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历:
    (1)黄顺福,曾任四川省交通厅常务副厅长、党委副书记(正厅级)、八届省委委员、南充市委书记、南充市人大常委会主任。现任川投集团董事长、党委书记,公司董事长。
    (2)杨勇,曾任展利国际有限公司总经理,川投集团总经理助理、人力资源部经理。现任川投能源公司总经理、副董事长。
    (3)郭振英,曾任国务院研究室局长,已退休,现任公司独立董事。
    (4)林凌,曾任四川省社会科学院副院长,已退休,现任公司独立董事。
    (5)苏重基,曾任四川物资集团总公司副总经理,四川商品拍卖中心董事长;现任四川兴诚信联合会计师事务所副所长、注册会计师、四川大学兼职教授、四川省社会科学院特聘教授,现任公司独立董事。
    (6)李成玉,曾任四川电力局副局长,已退休,现任公司独立董事。
    (7)郭勇,曾任成勘院副院长、川投集团总经理助理兼田湾河公司总经理、川投集团副总经理兼田湾河公司董事长、总经理;现任川投集团总经理兼田湾河公司董事长,公司董事。
    (8)伍康定,曾任四川省发展计划委员会能源处处长。现任川投集团副总经理,公司董事。
    (9)李文志,曾任四川省政府办公厅秘书一处副处级调研员、正处级秘书,川投集团办公室副主任、信息中心主任;现任川投集团总经理助理、办公室主任,公司董事。
    (10)毛明坤,曾任工商银行四川省分行资产风险管理处处长,现任工商银行四川省分行资产风险管理部总经理级调研员,公司董事。
    (11)曾强国,曾任成都铁路分局江油车务段段长、成都铁路分局多元经营(集团)公司总经理;现任四川汉都铁路实业开发集团公司总经理,公司董事。
    (12)赵德胜,曾任南充市人民政府副市长,川投集团副总经理、党委委员;现任川投集团党委副书记兼纪委书记,公司监事会主席。
    (13)曹筱萍,曾任川投集团财务部经理,副总会计师。现任川投集团总会计师,公司监事。
    (14)王力,曾任四川省旅游集团投资有限责任公司总经理助理兼财务部经理、四川省政府国有企业监事会六室主任(正处级)、川投集团审计监察部主任。现任川投化工党委副书记兼纪委书记,公司监事。
    (15)刘玉如,曾任公司纪委书记,现任长飞双龙公司总经理,公司监事。
    (16)金树安,曾任公司副总经理,现任嘉电公司总经理,公司监事。
    (17)陈长江,曾任四川省政府办公厅正处级秘书,公司副总经理,现任本公司常务副总经理。
    (18)罗朝顺,曾任公司副总经理、总会计师,现任公司副总经理。
    (19)张昊,曾任川投集团办公室秘书、副主任、董事会秘书,现任公司董事会秘书。
    (20)李军,曾任中信银行成都分行公司业务部副总经理,川投集团资产管理部副经理,现任公司副总会计师。
    (二)在股东单位任职情况:

                                                             任期起始日    任期终止日    是否领取报
      姓名         股东单位名称           担任的职务
                                                                  期           期          酬津贴
  黄顺福        川投集团            董事长、党委书记         2004年12月                  是
  郭勇          川投集团            总经理                   2005年12月                  是
  伍康定        川投集团            副总经理                 2001年11月                  是
  李文志        川投集团            总经理助理、办公室主任   2005年12月                  是
  赵德胜        川投集团            党委副书记、纪委书记     2006年8月                   是
  曹筱萍        川投集团            总会计师                 2002年9月                   是
  王力          川投化工            党委副书记兼纪委书记     2007年2月                   是
            以上在股东单位任职的人员仅在公司领取董、监事职务津贴,其余报酬在其任职
       单位领取。
       在其他单位任职情况:
                                                                      任期起始日   任期终止   是否领取
  姓名                其他单位名称                  担任的职务
                                                                          期         日期     报酬津贴
郭振英     国务院研究室                         已退休                                       是
林凌       四川省社会科学院                     已退休                                       是
                                                  10

苏重基     四川兴诚信会计师事务所               副所长               2003年                  是
李成玉     四川省电力局                         已退休                                       是
毛明坤     工商银行四川省分行资产风险管理部      总经理级调研员      2003年4月               是
曾强国     四川汉都铁路实业开发集团公司         总经理               2005年3月               是
刘玉如     四川长飞双龙光纤光缆有限公司         总经理               2004年3月               是
金树安     四川嘉阳电力有限责任公司             董事、总经理         2001年1月               是

    以上在其他单位任职的人员仅在公司领取董、监事职务津贴,其余报酬在其任职单位领取。
    (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况:
    1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:董、监事职务津贴经提名及薪酬与考核委员会提交董事会审议后由股东审议批准。高级管理人员报酬由董事会审议决定。
    2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:董事、监事职务津贴根据其职责情况而定。高管人员的报酬按公司高级管理人员薪酬考核管理办法执行。
    (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况:

            姓名                担任的职务                               离任原因
        蒋国俊       副董事长、总经理                  工作调动
        黄工乐       董事                              退休
        赵德胜       董事                              改任监事会主席
        龚明锐       监事会主席                        退休
        罗朝顺       副总经理,总会计师                只任副总经理,不兼总会计师
        许克义       董事会秘书                        去世
        郭勇         董事                                                   —
        李文志       董事                                                   —
        杨勇         副董事长、总经理                                       —
        陈长江       常务副总经理                                           —
        张昊         董事会秘书                                             —
        李军         副总会计师                                             —

    1、经2006年第二次临时股东大会审议通过,免去蒋国俊、黄工乐、赵德胜董事职务,选举郭勇、李文志、杨勇为董事:免去龚明锐监事职务,选举赵德胜为监事。
    2、经六届八次董事会会议审议通过,免去罗朝顺总会计师职务,选举李军为副总会计师。
    3、经六届九次董事会会议审议通过,选举张昊为董事会秘书。
    4、经六届十次董事会会议审议通过,免去蒋国俊总经理职务,选举杨勇为总经理,陈长江为常务副总经理。
    5、经六届十一次董事会会议审议通过,免去蒋国俊副董事长职务,选举杨勇为副董事长。
    6、经六届七次监事会会议审议通过,免去龚明锐监事会主席职务,选举赵德胜为监事会主席。
    (五)公司员工情况:
    截止报告期末,公司在职员工为689人,需承担费用的离退休职工为8人。员工的结构如下:

    1、专业构成情况:
                       专业类别                                 人数
   管理人员                                                                   79
   生产人员                                                                  533
   销售人员                                                                   26
   技术人员                                                                   33
   财务人员                                                                   18
      2、教育程度情况:
                          教育类别                                 人数
   硕士及以上                                                                 19
   大学本、专科                                                              195
   大学专科以下                                                              475

    六、公司治理结构
    (一)公司治理的情况:
    1、按照新修订的《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》、《上市公司股票上市规则》等规定,修改了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》。
    2、根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《中央企业负责人经营业绩考核暂行办法》、《四川省国有企业负责人经营业绩考核暂行办法》及《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,对原《高管人员薪酬管理与考核办法》进行了修订。
    3、按照证监局的要求开展了不正当交易行为自查自纠工作,并于8月份上报了《开展不正当交易行为自查自纠的工作方案》
    4、按照证监局的要求每月报送《治理商业贿赂情况统计表》、《上市公司占用资金清偿统计表》和《上市公司担保情况统计表》。
    5、建立了以公告、公司网站、电话、传真为主要沟通模式的投资者关系管理体系,为进一步开展投资者关系管理工作奠定了基础。
    (二)独立董事履行职责情况:
    1、独立董事参加董事会的出席情况:

独立董事姓名  本年应参加董事会次数亲自出席(次) 委托出席(次)缺席(次)  备注
   郭振英             6                 5             1            0
    林凌              6                 4             2            0
   苏重基             6                 1             5            0
   李成玉             6                 6             0            0

    独立董事苏重基先生因目前在国外进修学习,不能正常参与公司董事会的工作,提出了辞去独立董事职务的申请,已经六届十一次董事会审议通过,尚未提交股东大会审议。
    苏重基先生辞去独立董事职务后,公司的独立董事人数暂时低于中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的最低人数。公司六届十三次董事会已选举邱国凡先生为独立董事候选人,并将提交股东大会审议,苏重基先生的辞职申请在股东大会批准并在下任独立董事填补其缺额后生效。
    2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况:
    公司独立董事对报告期内各次董事会议、股东会议所议事项均未提出异议。
    公司各位独立董事均能严格遵守各项政策法规,认真履行职责,充分发挥独立董事的作用,对公司董事会会议和股东大会的各项议案及相关材料认真阅读,充分发表意见和建议,对重大事项发表书面独立意见,督促公司决策和运作的科学性和合法合规性,维护了公司和投资者的利益。
    (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况:
    1、业务方面:公司业务独立于控股股东,公司下属各子公司均有独立的供应、销售等部门,具有独立完整的业务及自主经营能力。
    2、人员方面:公司的人事及劳动工资管理均独立于控股股东,公司总经理及其他高级管理人员均未在控股股东单位担任任何职务。
    3、资产方面:公司资产独立,产权明确,不存在大股东占用公司资产的情况。
    4、机构方面:公司有独立的管理机构,与控股股东的职能部门不存在从属关系,
    也不存在与控股股东单位合署办公情况。
    5、财务方面:公司有独立的财务管理部门和财务账目,建立了独立的会计核算
    系统和财务管理制度,并在银行独立开设账户,在税务机关独立纳税。
    (四)高级管理人员的考评及激励情况:
    公司建立了高管人员薪酬考核管理办法,高管人员每年向职工代表作述职报告,接受职工代表的民主评议,并由监事会和提名及薪酬考核委员会等对高管人员的业绩进行考核、评议,并实施激励。
    七、股东大会情况简介
    (一)年度股东大会情况:
    公司于2006年4月27日召开2005年度股东大会年度股东大会。决议公告刊登在2006年4月28日的中国证券报、上海证券报。
    (二)临时股东大会情况:
    1、第1次临时股东大会情况:
    公司于2006年7月3日召开股权分置改革相关股东会议。决议公告刊登在2006年7月5日的中国证券报、上海证券报。
    2、第2次临时股东大会情况:
    公司于2006年11月13日召开2006年临时股东大会。决议公告刊登在2006年11月14日的中国证券报、上海证券报。
    八、董事会报告
    (一)管理层讨论与分析:
    1、公司报告期内总体经营情况:
    2006年,是公司深化改革、强化管理、树立形象的关键一年。公司面对股改和经营双重任务,紧紧围绕全年生产经营目标,坚持以安全生产为基础,以经济效益为中心,强化管理为重点,按照“抓安全、保生产,抓改革、谋发展,抓流程、强管理,抓市场、增效益,抓规范、树形象,抓文化、创和谐”的总体工作要求,“一手抓股改,一手抓经营”,以股改为动力,推动生产经营全面发展。面对严峻的经营环境和股改的诸多不确定因素,公司上下统一思想,团结拼搏,扎实工作,圆满完成了股权分置改革,实现了安全生产保持稳定,经营业绩稳步增长,深化改革锐意创新,管理运作日趋规范,党建廉政扎实开展,企业文化成效显著,全面完成了公司董事会下达的目标任务。
    同时,在大股东川投集团的大力支持下,公司进行了“一进一退”的电力产业投资结构调整,“一进”就是收购大股东川投集团持有的田湾河公司20%股权优质资产,“一退”就是减少对江油燃煤的投资,降低了因煤价上涨和投产初期带来的亏损对公司的不利影响。这次调整,符合公司总体发展战略,有利于公司进一步壮大规模、突出主营业务,增强公司的持续盈利能力和抗风险能力,有利于公司长远可持续良性发展,符合公司和广大股东的利益。
    报告期内,公司实现主营业务收入31,864.07万元,与上年同期的26,756.19万元比增加5,107.88万元;主营业务利润9,188.74万元,与上年同期的7,868.80万元比增加1,319.94万元;实现净利润5,430.87万元,比上年同期5,814.71万元减少383.84万元,同比降低6.60%;净资产收益率6.31%,比上年同期的7.16%减少0.85个百分点。
    报告期内,公司现金及现金等价物净增加1,440.42万元,其中:经营活动产生的现金净流量为6,427.55万元;投资活动产生的现金净流量为◇2,225.34万元;筹资活动产生的现金净流量为◇2,761.79万元。每股经营活动产生现金流量为0.17元与上年同期比减少0.54元,主要为上期收回了公司资产置换余款以及嘉阳电力本期实现的销售收入回款形式大量为应收票据,造成本年度经营活动产生现金流量与上年同期比大幅度减少。公司本年投资净支出为-2,225.34万元,主要是滚动开发大渡河,投入大渡河电力公司的资本金;公司筹资活动产生的现金净流量为-2761.79万元,主要为公司到期偿还银行借款和支付银行借款利息所致。
    到2006年12月31日,公司总资产为118,481.71万元,负债总额为26,967.82万元,少数股东权益为5,397.34万元,净资产为86,116.55万元。
    2、报告期内公司财务状况经营成果分析:(单位:元)
    (1)资产负债表主要变动项目

项目              期末数              期初数             增减额         增减幅度
总资产            1,184,817,108.92    1,123,485,544.60   61,331,564.32        5.46%
流动资产            378,897,571.85      311,224,459.35   67,673,112.50       21.74%
负债总额           269,678,196.48      257,943,767.30    11,734,429.18        4.55%
股东权益           861,165,464.61      811,992,336.86    49,173,127.75        6.06%

    变动说明:
    ①总资产的增加主要是利润增长所致。
    ②流动资产的增加主要是由于收入增加后,相应的应收票据和应收帐款增长所致。
    ③股东权益的增加主要是当期实现利润增加所致。
    (2)利润及利润分配表主要变动项目:

项目                               本期数                   上年同期数                   增减额               增减幅度
主营业务收入                       318,640,720.36              267,561,856.86            51,078,863.50              19.09%
主营业务利润                        91,887,402.02               78,687,987.88            13,199,414.14              16.77%
营业费用                             8,357,966.08                6,529,214.09             1,828,751.99              28.01%
管理费用                            25,875,827.66               20,304,802.28             5,571,025.38              27.44%
投资收益                            11,419,977.29              19,548,587.27             -8,128,609.98              -41.58%
补贴收入                            13,180,835.28              10,552,180.41              2,628,654.87               24.91%
净利润                              54,308,660.02               58,147,128.75            -3,838,468.73               -6.60%

    变动说明:
    ①主营业务收入增长的主要原因是控股子公司长飞双龙公司销售收入大幅度增长所致。
    ②管理费用与上年同期比增长27.44%,主要系2005年收到川投集团资产置换补差余款18,606.59万元后,减少了应收款项,冲转了2004年按5%计提的坏帐准备930多万元,从而使管理费用与上年同期比增长27.44%;
    ③营业费用与上年同期比增长28.01%,主要系长飞双龙公司随销售收入增长而增加的运费、包装费用等增加所致;
    ④投资收益、净利润减少的主要原因是公司承担了参股30%的江油燃煤本年度的经营亏损1,485.17万元;
    ⑤补贴收入增加的主要原因是控股子公司天彭公司本年度收到财政优惠政策奖励款。
    (3)现金流量表主要变动项目:

         项目                             本期数                   上年同期数                      增减额
         经营活动产生的现
                                         64,275,467.47              272,974,276.56               -208,698,809.09
         金流量净额
         投资活动产生的现
                                       -22,253,372.03               -66,132,809.48                 43,879,437.45
         金流量净额
         筹资活动产生的现
                                       -27,617,859.98              -157,805,309.10               130,187,449.12
         金流量净额

    变动说明:
    ①经营活动产生的现金流量净额同比大幅度下降的原因是上年同期收到2004年底资产置换补差价款18,606.59万元,以及嘉电公司本期电费收入主要为银行承兑汇票,到报告期末公司尚有未到期银行承兑汇票9,885万元。
    ②投资活动产生的现金流量净额与上年同期比差异较大的原因是2005年新增对江油燃煤的投资6,000万元,而本报告期除对大渡河电力的滚动开发投资,嘉阳电力除尘器改造,光芒公司购买生产用房外,无新增投资事项。
    ③筹资活动产生的现金流量净额与上年同期比差异较大的原因是2005年公司偿还了到期银行贷款等债务12,800万元所致。
    3、公司控股企业的主要经营状况:

单位名称                                                       销售收入(万 净利润(万
              注册资金 拥有股权比例             主营业务
                                                                 元)        元)
                                    建设经营坑口电厂,电力生产
嘉阳电力    15,000万元      95%     和销售,经营自用设备、材料 19,355.55   4,037.37
                                    和技术,其他附属产品
                                    水力发电,电力项目投资,电
四川天彭电
                                    力设备检修、安装及租赁,电
力开发有限  15,000万元     95%                                 2,221.74    1,202.51
                                    力工程咨询及其它无须许可
公司
                                    或者审批的合法项目
四川长飞双                          生产、销售铜铝线、管、板、
龙光纤光缆   3,320万元    67.77%    箔,其他铜铝制品,光纤、光 7,755.74     334.20
有限公司                            缆及其制品、配件
成都交大光
                                    开发、生产工业、铁路自动化
芒实业有限   3,000万元     50%                                 2,531.05     383.64
                                    控制设备等
公司

    4、公司参股企业主要情况:
    公司原参股30%的江油燃煤第二台300MW机组于2006年2月投产发电,总装机600MW机组全部投产。由于处于投产发电初期,当期亏损4,950.57万元,影响公司利润-1,485.17万元。鉴于目前煤炭价格的不确定性,为降低风险,经2006年度股东会审议,公司调整对江油燃煤的持股比例,维持已投入的6000万元,不再增加投资,经江油燃煤股东大会审议通过,现公司对江油燃煤投资比例由30%减少为12.605%。
    公司本年度从参股10%的大渡河电力公司获得投资收益2900万元,并已于上半年到帐。
    5、公司2007年度工作要点:
    2007年是公司站在新的起跑线上开拓创新、锐意进取的一年,公司的基本工作思路是:围绕非公开发行股票工作,抓好“两条主线”,推进“三项建设”,打造“四优企业”。即坚持以发展为第一要务,紧紧围绕非公开发行股票工作,一手抓好安全生产经营管理,一手抓好内部改革和规范管理,同时积极推进党建、纪检和廉政建设,推进公司及各控股企业班子和队伍建设,推进团结和谐的川投能源企业文化建设,确保全面完成公司董事会下达的各项任务目标,努力打造“资产优质、业绩优异、团队优秀、形象优良”的上市公司。
    6、存在的问题及应对的措施:
    (1)目前公司的总资产、净资产、控股的电力装机规模仍然偏小,盈利能力还不够突出,07年公司将抓住证券市场有利时机,全力以赴完成非公开发行股票工作,迈出做优、做强、做大公司目标的第一步。
    (2)公司将严格执行安全规程、规定和制度,加强生产现场的安全管理,杜绝习惯性违章,严格考核违章行为;继续加大安全监察力度,进一步加强设备的维修、维护工作,努力减少机组非计划停运次数和时间,提高设备等效可用系数。
    (3)控股火电企业嘉电公司将面临电煤价格上涨及环保设备投运等因素的影响;参、控股水电企业面临来水量、经营等不确定因素影响;工业企业市场压力大,竞争日趋激烈,产品质量和技术革新要求提高等。对此公司将积极应对市场变化,进一步加强内部成本控制,挖潜增效,提高营运效率;加大市场开拓力度和技术创新能力,巩固和扩大自己的市场份额,提升公司抵御风险的能力,确保公司主营业务利润。
    7、执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况:
    (1)关于2007年1月1日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益的差异的分析:
    根据财政部2006年2月15日发布的财会(2006)3号《关于印发〈企业会计准则第1号--存货〉等38项具体准则的通知》的规定,公司应于2007年1月1日起执行新会计准则。公司目前依据财政部新会计准则规定已经辨别认定的2007年1月1日首次执行日现行会计准则与新会计准则的差异如下:
    ①长期股权投资差额
    根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》第3条和第4条及《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》第5条的规定,属于同一控制下的企业合并产生的长期股权投资,尚未摊销完毕的股权投资差额应全额冲销,并调整留存收益,以冲销股权投资差额后的长期股权投资账面余额作为首次执行日的认定成本。以上规定对公司期末净资产的影响为:成都交大光芒实业有限公司属于同一控制下的企业合并,期末股权投资差额借方余额为32,285,101.09元,根据上述规定应冲销该股权投资差额余额32,285,101.09元,减少2006年末股东权益32,285,101.09元。
    ②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产
    根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的规定,可供出售金融资产应按该金融资产的公允价值计量,公允价值与账面价值的差额计入资本公积。截至2006年12月31日,本公司持有天地源股份有限公司股票,将其划分为可供出售金融资产,形成可供出售金融资产公允价值高于账面价值的差额263,400.00元,根据上述规定增加2006年末股东权益263,400.00元。
    ③所得税
    根据《企业会计准则第18号-所得税》规定,公司将现行的会计政策下所得税的处理方法应付税款法变更为资产负债表债务法。公司控股的交大光芒公司2006年12月31日,应收账款账面价值小于计税基础的差额形成递延所得税资产64,454.21元,其中归属于母公司的股东权益增加32,227.11元,归属于少数股东的权益增加32,227.10元。
    ④少数股东权益
    公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并报表中少数股东权益为53,973,447.83元,新会计准则下计入股东权益,由此增加2007年1月1日股东权益53,973,447.83元。此外,根据上述第4项产生的递延所得税资产中归属于少数股东的权益32,227.10元,调整后新会计准则下少数股东权益为54,005,674.93元。
    (2)执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响:
    公司执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有:
    ①根据新企业会计准则第2号长期投资的规定,公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算,因此将减少子公司经营盈亏对母公司当期投资收益的影响,但本事项不影响公司合并会计报表。
    ②根据新企业会计准则第22号金融工具投资的规定,公司对天地源股份有限公司的股权投资,将会因其股价变动影响公司的净资产。但公司对其投资较少,对公司的经营成果不会造成重大影响。
    ③根据新会计准则第18号的所得税的规定,公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表的纳税影响会计法,将会影响公司的当期会计所得税费用,从而影响公司的利润和股东权益。
    (3)尚需说明的事项:
    上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步讲解而进行调整。
    (二)公司主营业务及其经营状况
    1、主营业务分行业、产品情况表

                                                                                       单位:元币种:人民币
                                                             主营业务      主营业务     主营业务成     主营业务利润
  分行业或
                  主营业务收入            主营业务成本         利润率      收入比上     本比上年增     率比上年增减
   分产品
                                                                 (%)      年增减(%)        减(%)            (%)
   分行业
                                                                                                      增加0.21个百
 电力                 215,772,820.51        143,166,660.93        32.95          8.05          6.59
                                                                                                      分点
                                                                                                      增加0.30个百
 光缆                  77,557,396.14         64,298,981.73        17.09         37.47         36.96
                                                                                                      分点
 铁路电气
                                                                                                      减少14.45个百
 化远程控              25,310,503.71         17,371,345.76        29.73        121.24        172.01
                                                                                                      分点
 制系统
   分产品
                                                                                                      增加0.21个百
 电力                 215,772,820.51        143,166,660.93        32.95          8.05          6.59
                                                                                                      分点
                                                                                                      增加0.30个百
 光缆                  77,557,396.14         64,298,981.73        17.09         37.47         36.96
                                                                                                      分点
 铁路电气
                                                                                                      减少14.45个百
 化远程控              25,310,503.71         17,371,345.76        29.73       121.24         172.01
                                                                                                      分点
 制系统

    铁路电气化远程控制系统的生产和经营,在销售收入同比上涨121.24%的情况下,由于公司进入新的市场领域而在公司无先例的情况下,公司投入了大量的技术开发和市场营运费用,导致公司主营业务成本同比增长幅度较大,行业优势和利润空间已平均化,市场竞争进一步加剧,因此导致了公司收入大幅度增加,而主营业务却减少的局面。
    2、主营业务分地区情况
    单位:元币种:人民币

               地区                          主营业务收入                  主营业务收入比上年增减(%)
 省内                                               228,254,437.70                                           12.27
 省外                                                90,386,282.66                                           40.67

    公司的主营业务,本年度除两发电企业的销售市场在省内外,光纤光缆的销售以及铁路电气化远程控制系统的生产销售都集中在四川省外。
    (三)公司投资情况:
    1、募集资金使用情况:
    报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
    2、非募集资金项目情况:
    报告期内公司投资额为29,000,000.00元,比上年减少64,200,000.00元,减少的比例为69%。
    根据本公司参股10%的大渡河电力股东大会的决议,各股东按出资比例所分得的红利将用于该公司在大渡河流域的滚动开发。公司本期以大渡河电力的分红款29,000,000.00元,继续对该公司进行滚动投资。

          被投资的公司情况:
                                       占被投资公司权益
   被投资的公司名称     主要经营活动                                备注
                                          的比例(%)
                                                        该项投资系根据本公司参股10%的
国电大渡河流域水电开发水电开发、电力生                  国电大渡河流域水电开发公司股东大
                                             10
公司                 产、水电站建设                     会的决议,各股东按出资比例所分得
                                                        的将用于该公司的滚动开发。
                     火电开发、电力生
                                                        该公司系本公司与四川巴蜀电力开发
四川巴蜀江油燃煤发电有产、火电站建设、电
                                             30         公司、四川西部能源股份有限公司共
限公司               力销售、电力技术服
                                                        同投资组建。
                     务及咨询
                                                        该项投资经董事会审议通过,因投资
国电大渡河大岗山水电开水电开发、电力生
                                              2         额未达到披露标准,故未进行临时公
发有限公司           产、水电站建设
                                                        告。

    (四)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响:
    报告期内,公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。
    (五)董事会日常工作情况1、董事会会议情况及决议内容:
    (1)、公司于2006年3月22日召开六届六次董事会董事会会议,决议公告刊登在2006年3月24日的中国证券报、上海证券报。
    (2)、公司于2006年4月24日以通讯方式召开六届七次董事会董事会会议。
    (3)、公司于2006年4月27日召开六届八次董事会董事会会议,决议公告刊登在2006年4月28日的中国证券报、上海证券报。
    (4)、公司于2006年8月3日召开六届九次董事会董事会会议,决议公告刊登在2006年8月5日的中国证券报、上海证券报。
    (5)、公司于2006年10月26日召开六届十次董事会董事会会议,决议公告刊登在2006年10月28日的中国证券报、上海证券报。
    (6)、公司于2006年11月13日召开六届十一次董事会董事会会议,决议公告刊登在2006年11月14日的中国证券报、上海证券报。
    六届七次董事会会议以通讯方式召开,会议审议通过2006年第一季度报告,因只有审议季度报告一项内容,按规定只披露了2006年第一季度报告,未将会议决议进行公告。
    2、董事会对股东大会决议的执行情况:
    (1)、根据2005年度股东大会决议,修改了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《独立董事工作制度》;实施了2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
    (2)、根据股权分置改革相关股东会议决议,于2006年7月14日实施了股权分置改革方案。
    (3)、根据2006年临时股东大会决议,实施了调整对江油燃煤投资比例的方案;实施了购买田湾河公司20%股权的方案,目前该项股权转让工作已基本完成,田湾河公司正在办理相关工商变更手续;实施了公司董事、监事人员的调整方案。
    (六)2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案:
    经四川君和会计师事务所有限责任公司审计,公司2006年度实现净利润5430.87万元。按照公司法和公司《章程》规定,按净利润10%提取法定公积金1060.56万元(含子公司),提取15%任意公积金815.38万元(含子公司),加上上年结转16,123.79万元,本次可供股东分配利润19,678.72万元。
    鉴于公司的主营规模较小和参控股电力企业发展的需要,为了有利于公司在电力能源方面的进一步壮大,加大对电力能源项目的投入,向董事会提议:
    本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
    九、监事会报告
    (一)监事会的工作情况:
    1、公司六届三次监事会于2006年3月22日在成都市小南街川投大厦召开,会议由监事会主席龚明锐先生主持,全体监事出席了会议。会议审议通过了:
    (1)、2005年度监事会工作报告。
    (2)、关于对公司2005年度报告中“监事会报告”意见的提案报告。
    (3)、监事会对公司2005年度报告的审核意见。
    (4)、修改《监事会议事规则》的提案报告。
    2、公司六届四次监事会于2006年4月24日以通讯方式召开,会议由监事会主席龚明锐先生主持,全体监事出席了会议。会议审议通过了监事会对公司2006年第1季度报告的审核意见。
    3、公司六届五次监事会于2006年8月3日在成都市小南街川投大厦召开,会议由监事会主席龚明锐先生主持,应到监事5名,实到4名,监事王力先生因公未能到会,委托监事金树安先生出席会议并代为行使表决权。会议审议通过了监事会对公司2006年中期报告的审查意见。
    4、公司六届六次监事会于2006年10月26日在成都市小南街川投大厦召开,会议由监事会主席龚明锐先生主持,全体监事出席了会议。会议审议通过了:
    (1)、公司2006年第3季度报告审核意见。
    (2)、对公司拟收购投田湾河公司20%股权审核意见。
    (3)、关于调整对江油燃煤投资审核意见的提案报告。
    (4)、关于股权分置改革相关费用帐务处理审核意见的提案报告。
    (5)、关于调整公司监事的提案报告。
    5、公司六届七次监事会于2006年11月13日在成都市小南街川投大厦召开,会议由监事会主席赵德胜先生主持,应出席会议监事5名,实到4名,监事王力先生因公未能出席,委托监事金树安先生代为出席并行使表决权。会议审议通过了关于选举赵德胜先生为公司监事会主席的提案报告。
    (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见:
    1、公司在报告期内依法运作,各项重大事项的决策程序均合法。公司建立了内部控制制度,公司董事、高级管理人员在执行公务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
    2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
    公司财务报告依据相关财务规定进行编制,真实反映了公司的财务状况和经营成果。
    3、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
    公司收购田湾河公司20%股权事项的审议及其他相关程序符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的各项规定;将进一步优化公司的资产结构和主营业务结构,进一步提高公司的盈利能力、市场竞争能力和抗风险能力,有利于公司的持续发展和公司做强、做大、做优战略目标的实现;此次交易的定价按照“公平、公正、公开”和“协商一致”的原则,按评估值作价,未损害公司和投资者的利益。
    十、重要事项
    (一)重大诉讼仲裁事项:
    本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
    (二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项:
    报告期内公司收购了田湾河公司20%股权,至报告期末,田湾河公司原另一股东四川投资经营服务有限公司将其持有的5%的股权转让给四川沃能投资有限责任公司。目前上述股权转让工作的工商变更手续已办理完毕。上述转让实施后,田湾河公司的股权结构为:
    四川省投资集团有限责任公司:60%;
    四川川投能源股份有限公司:20%;
    国家电力公司成都勘测设计研究院:15%;
    四川沃能投资有限责任公司:5%。
    目前田湾河工程项目正按计划进行。
    本次收购对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。本次收购的其它详细情况见本报告其他章节的相关内容。
    (三)报告期内公司重大关联交易事项:
    1、与日常经营相关的关联交易:
    单位:元币种:人民币

                                                                                             关联交
                                                                  占同类交   关联交
            关联交易内   关联交易                   关联交易金                        市场   易对公
 关联方                             关联交易价格                  易金额的   易结算
                容       定价原则                        额                           价格   司利润
                                                                   比例(%)    方式
                                                                                             的影响
四川嘉阳
集团有限    原煤采购     市场价       104.08元/吨   81,483,857.14    100.00  现金           无
责任公司

    (1)、关联交易的必要性、持续性:本公司的控股子公司嘉电公司向控股股东的全资子公司嘉阳集团采购原煤。嘉电公司建设的初衷是为了解决嘉阳集团劣质原煤的出路而修建的坑口电厂,嘉电公司的生产经营从建设之时就与嘉阳集团存在着交易的必要性、持续性。因嘉阳集团在2006年省政府划拨川投集团后才成为关联方,其交易行为成为关联交易。
    (2)、关联交易对上市公司独立性的影响:
    嘉阳集团是否成为公司的关联方,上市公司的独立性均不受影响。
    在嘉阳集团未成为公司的关联方时,2005年6月,嘉电公司与嘉阳集团签订了煤炭供销合同,双方约定:嘉阳集团每年向嘉电公司提供发电所需低热值原煤66万吨,结算价格按收到基低位发热量2950大卡/公斤以到嘉电公司煤坪的到货价98.58元/吨(含税价)为基础价格结算,收到基低位发热量每超过100大卡/公斤(实测热值计算)每吨增加2.87元(含税价);收到基低位发热量每降低100大卡/公斤(实测热值计算)每吨减少2.87元(含税价),对收到的基低位发热量低于2750大卡/公斤部分,嘉电公司有权拒付煤款。在执行合同过程中如国家税收政策有调整,执行新的税收政策。该合同有效期为2005年5月1日至2006年12月24日。
    2、资产、股权转让的重大关联交易:
    经公司2006年第二次临时股东大会审议通过,本公司向大股东川投集团收购其持有的田湾河公司20%的股权,并签订了《股权转让协议》。根据四川华衡资产评估有限责任公司出具的川华衡评报(2006)116号资产评估报告,截止2006年8月31日,田湾河公司20%股东权益账面价值8,500万元,调整后账面价值8,500万元;评估后股东权益11,951.89万元,增值率40.61%。本次交易的金额为11,951.89万元,全部以现金方式支付。定价的原则是评估作价。转让价格与帐面价值或评估价值差异较大的原因是资产评估增值。该事项已刊登在中国证券报上。上述股权转让已经四川省国资委批准。2007年1月19日,本公司已支付完毕全部股权收购款,目前,股权过户和工商变更手续已办理完毕。
    3、关联债权债务往来:

                                                                   单位:元币种:人民币
                                         向关联方提供资金         关联方向上市公司提供资金
       关联方          关联关系
                                      发生额          余额          发生额          余额
 四川省投资集团有
                     控股股东                                     1,687,500.00    857,678.37
 限责任公司
 四川川投峨眉铁合
                     控股股东全
 金(集团)有限责任                                                -               2,081,532.85
                     资子公司
 公司
 四川巴蜀江油燃煤    控股股东全
                                                                  2,150,000.00   2,150,000.00
 发电有限公司        资子公司
 四川嘉阳集团有限    控股股东全
                                                                 81,483,857.14   8,046,024.77
 责任公司            资子公司
        合计               /

    报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元,上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额0元。
    关联债权债务形成原因:
    应付嘉阳集团款项,为期末尚未支付的原煤款;应付江油燃煤款项为公司投资其资本金延迟付款应支付的利息费用;应付四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司款项为应付而尚未支付完毕款项;应付川投集团款项,为应付而未付的担保费用。
    关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响:
    无影响。
    3、其他重大关联交易:
    (四)托管情况
    本年度公司无托管事项。
    (五)承包情况:
    本年度公司无承包事项。
    (六)租赁情况:
    本年度公司无租赁事项。
    (七)担保情况:
    本年度公司无担保事项。
    (八)委托理财:
    本年度公司无委托理财事项。
    (九)其他重大合同:
    1、2005年度,本公司与控股股东川投集团的下属子公司——四川巴蜀电力开发公司以及四川西部能源股份有限公司共同出资组建了四川巴蜀江油燃煤公司。该公司主要建设2 300MW燃煤机组扩建工程项目,该项目是四川省为解决枯水期缺电、改善电网电源结构的骨干抢建火电项目,项目总投资23.35亿元,其中项目资本金按总投资的25%左右设定,该项目资本金设定为6.0亿元,由各投资方按出资比例以现金方式分年注入。
    江油燃煤注册资本20,000万元,其中本公司出资6,000万元,占注册资本总额的30%。2005年8月,各股东出资到位,正式进行注册登记。2006年10月经本公司六届第十次董事会和二00六年度临时股东会决议同意,从公司长远发展考虑,将原计划对江油燃煤1.8亿元投资调减为6,000万元,参股比例将原定的30%调减为12.605%左右。截止目前,相关变更工作正在办理之中。
    2、2004年7月,本公司控股子公司嘉电公司与川投峨铁签订了《供、用电合同》,嘉电公司所生产的电量全部直接供应给川投峨铁使用,全部电量按0.295元/KWH(含税价)结算计费,合同约定执行时间为2004年7月1日至2005年6月30日;由于业务范围变化,实际执行到2004年12月31日。经协商变更原合同主体川投峨铁为新银江公司,合同继续履行。2005年6月嘉电公司与新银江公司重新签订了《供、用电合同》,约定所供电量的电价均按0.304元/KWH(含税)结算。合同约定执行时间为2005年5月1日至2006年12月24日。2007年2月7日,由于原材料价格上涨,发电成本上升,嘉电公司与新银江公司重新签订了供用电合同,约定每度电价由2005年5月-2006年12月的0.304/KWH调整为0.316636元/KWH(含税价),合同约定执行时间为2006年12月25日至2007年12月24日;其中2006年12月25日至31日仍按原价0.304/KWH(含税)结算,2007年1月1日起按调整后价格结算。
    3、2005年6月,本公司控股子公司嘉电公司与嘉阳集团签订了煤炭供销合同,双方约定:嘉阳集团每年向嘉电公司提供发电所需低热值原煤66万吨,结算价格按收到基低位发热量2950大卡/公斤以到嘉电公司煤坪的到货价98.58元/吨(含税价)为基础价格结算,收到基低位发热量每超过100大卡/公斤(实测热值计算)每吨增加2.87元(含税价);收到基低位发热量每降低100大卡/公斤(实测热值计算)每吨减少2.87元(含税价),对收到的基低位发热量低于2750大卡/公斤部分,嘉电公司有权拒付煤款。在执行合同过程中如国家税收政策有调整,执行新的税收政策。该合同有效期为2005年5月1日至2006年12月24日。
    4、本公司年末借款余额1.55亿元均由川投集团提供担保,本公司根据与川投集团的约定,本年度支付了当期和以前年度应付担保费300.14万元。
    (十)承诺事项履行情况:
    原非流通股股东在股权分置改革中做出的承诺事项及履行情况:

股东名称           承诺事项                   履行情况       备注
四川省投资集团有   1.持有的非流通股份自获得  正在履行
限责任公司         上市流通权之日起三十六个
                   月之内不得交易或转让
                   2.成都铁路局所持有的川投  已垫付应由成   成都铁路局持
                   能源非流通股份尚未办理过   都铁路局执行   有的川投能源
                   户手续,为保证川投能源股权 的对价安排     非流通股份仍
                   分置改革的顺利进行,川投集                未过户,由川投
                   团将先代垫应由成都铁路局                  集团垫付的对
                   执行的对价安排                            价尚未归还。
                   3.川投集团将一如既往地支  2006年已将田
                   持川投能源做优,做强、做大,湾河公司20%
                   并将在条件成熟时,以适当地 股权出售给川
                   方式按法律规定程序向川投   投能源,2007
                   能源注入优质资产。         年将出售该公
                                              司60%的股份
峨嵋铁合金综合服   持有的非流通股份自获得上   正在履行
务开发公司         市流通权之日起十二个月内
                   不得上市交易或者转让
成都海宏信息技术   持有的非流通股份自获得上   正在履行
开发有限公司       市流通权之日起十二个月内
                   不得上市交易或者转让
成都铁路局西昌分   持有的非流通股份自获得上   正在履行
局                 市流通权之日起十二个月内
                   不得上市交易或者转让

    (十一)聘任、解聘会计师事务所情况:
    报告期内,公司未改聘会计师事务所。经公司2004年度股东大会审议通过,继续聘请四川君和会计师事务所有限责任公司为我公司进行财务审计等相关业务,聘期为2005年1月1日至2007年12月31日。本年度拟支付其年度审计工作的酬金共约460,000.00元。截止本报告期末,该会计师事务所已为本公司提供了9年审计服务。
    (十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况:
    报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
    (十三)其它重大事项:
    报告期内公司无其它重大事项。
    (十四)公司内部控制制度的建设情况:
    公司历来重视对内部控制制度的建立和健全,不断完善公司法人治理结构,使各项内控制度能够有效的服务于公司的经营管理。根据《公司法》、《证券法》和〉《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律法规,制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则及其它制度,并将内控制度的建立、执行和监督检查作为公司健康运行的重要保证。2006年,公司进一步加强了内控制度特别是财务会计内控建设工作,完善了有关的管理制度,先后制定了《资金支付管理办法实施细则》、《管理费用开支暂行办法》等规章制度。在加强基础管理、规范资金运作程序、防范资金风险等方面发挥了积极有效的作用。今后,公司还会依照新的法律、法规,按照新的监管要求,结合公司实际情况不断完善公司的各项规章制度,建立健全公司的各项内部控制制度体系,更好的做好内部控制工作。
    十一、财务会计报告
    公司年度财务报告已经四川君和会计师事务所有限责任公司注册会计师何勇、王文春审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。
    审计报告
    君和审(2007)第2037号
    四川川投能源股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的四川川投能源股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括2006年12月31日的资产负债表及合并资产负债表,2006年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表,以及财务报表附注。
    一、管理层对财务报表的责任
    按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    三、审计意见
    我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司2006年12月31日的财务状况及合并财务状况以及2006年度的经营成果及合并经营成果和现金流量及合并现金流量。
    四川君和会计师事务所有限责任公司        中国注册会计师:何勇
    中国 成都                     中国注册会计师:王文春
    二○○七年四月十二日
    四川川投能源股份有限公司会计报表附注
    2006年1月1日至2006年12月31日
    一、本公司基本情况
    四川川投能源股份有限公司(以下简称“本公司”)的前身——峨眉铁合金厂,是1964年经国家计委、经委、冶金部批准,由吉林、锦州两家大型铁合金厂抽调骨干建设的“三线”企业。1988年4月18日,经四川省乐山市人民政府乐府函(1988)25号批准由峨眉铁合金厂改组,联合中国工商银行四川省信托投资公司、铁道部西昌铁路分局和峨眉铁合金综合服务开发公司设立“峨眉铁合金(集团)股份有限公司”。1993年9月经中国证券监督管理委员会批准,本公司人民币普通股在上海证券交易所上市流通。
    1998年6月23日,四川省人民政府川府函(1998)194号批准四川省投资集团有限责任公司(简称“川投集团公司”)以承担全部债权、债务和安置现有职工的方式整体兼并本公司的母公司峨眉铁合金厂,将其更名为“四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司”(简称“川投峨铁集团公司”)。兼并后,川投峨铁集团公司成为川投集团公司的全资子公司,川投峨铁集团公司为本公司的母公司。1998年11月13日,本公司第3届13次董事会提议并经1998年度临时股东大会审议通过,本公司更名为“四川川投控股股份有限公司”,1998年11月19日在乐山市工商行政管理局办理了变更登记手续。
    2000年8月,经四川省人民政府川府函(2000)234号同意并经财政部财企(2000)234号批准,川投峨铁集团公司将其持有的本公司130,958,110股国有法人股划转给川投集团公司持有,股权性质仍为国有法人股。划转后,川投集团公司持有的股份占本公司总股份的54.25%,为本公司第一大股东。
    2004年,本公司退出了部份非电力行业的业务,主营业务发生了相应变化,实现了由铁合金行业向电力行业的转移。2005年5月,川投能源控股公司由原“四川川投控股股份有限公司”更名为“四川川投能源股份有限公司”。
    2006年本公司依据《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》、《关于上市公司股权分置改革中国有股股权管理有关问题的通知》等文件规定完成了股权分置改革。2006年6月27日,经四川省国有资产监督管理委员会《关于四川川投能源股份有限公司股权分置改革中国有股权管理有关问题的批复》(川国资产权【2006】154号)同意本公司《股权分置改革方案》(修订稿)。2006年7月3日,经四川川投能源股份有限公司股权分置改革相关股东大会表决通过了本公司《股权分置改革方案》(修订稿)。本次股权分置改革完成后,本公司的总股本依然为386,208,464.00股,其中有限售条件的流通股为178,856,049.00股,无限售条件的流通股为207,352,415.00股。川投集团公司持有本公司股份为161,680,264.00股,持股比例为41.86%,仍为本公司第一大股东。
    目前本公司营业范围为:投资开发,经营管理的电力生产为主的能源项目;开发电力配套产品及信息咨询服务;投资经营铁路、交通系统自动化及智能控制产品和光纤、光缆等高新技术产业。
    二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    1、会计制度
    本公司会计核算执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
    2、会计年度
    自公历1月1日至12月31日。
    3、记账本位币
    以人民币为记账本位币。
    4、记账基础与计价原则
    采用权责发生制为记账基础,各项财产物资按取得时的实际成本计价。
    5、外币业务核算方法
    对发生外币业务时,以业务发生时的汇率折合为人民币记账,月份终了,各种外币账户的外币期末余额按月末汇率折合为人民币,与原账面人民币金额间的差额,作为汇兑损益,其中属于筹建期间发生的汇兑损益计入长期待摊费用;属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益,按照借款费用资本化的原则进行处理;除上述情况外发生的汇兑损益计入当期财务费用。
    6、现金等价物的确定标准
    根据《企业会计准则—现金流量表》规定,将持有时间短(一般不超过三个月)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的短期投资,确认为现金等价物。
    7、短期投资核算方法
    短期投资按取得时的实际成本计价,如实际支付价款中包括已宣告发放尚未领取的股利或已到期尚未领取的债券利息,作为应收项目单独核算不计入投资成本。当实际收到发放的现金股利和利息时,除已记入应收项目的现金股利或利息外,冲减投资的账面价值。处置短期投资的成本按加权平均法计算确定。
    在报告期末,短期投资按成本与市价孰低法计价。短期投资跌价准备按类别计算,将投资成本高于其市价的差额,预计短期投资跌价损失计入当年损益类账项。
    8、坏账核算方法
    本公司采用备抵法核算坏账损失。按财政部财会字(1999)35号规定,在报告期末根据本公司以往经验、债务单位的实际财务状况和现金流量的情况,以及其他相关信息进行合理的估计,对本公司应收款项(包括应收账款和其他应收款)按期末余额的5%计提坏账准备,计入当期损益。对个别应收款项,如果确有证据表明不可收回部份高于按上述比例计算的金额,可加大坏账准备的计提比例。
    坏账确认标准:
    A、债务人失踪、死亡、撤销或破产,以其财产清偿后尚不能收回的部分;
    B、账龄在三年以上、经法定程序确认仍不能收回的应收款项。
    9、存货核算方法
    存货包括在途物资、原材料、在产品、产成品、低值易耗品等。原材料、低值易耗品采用计划成本法核算,月末材料成本差异按当月差异率分摊,产成品采用实际成本核算,发出时按加权平均法核算。低值易耗品采用一次摊销法核算。
    在报告期末,存货按成本与可变现净值孰低法计价。存货跌价准备按单个存货项目成本高于其可变现净值的差额提取,计提的存货跌价损失计入当年损益类账项。
    10、长期投资核算方法
    (1)长期债权投资:按取得债券的实际成本计价,如实际支付价款中包括已到期尚未领取的债券利息,作为应收项目单独核算不计入投资成本。按期计算应收利息,计算的利息收入调整债券投资溢价和折价摊销额后的金额,确认为当期投资收益。债券溢价或折价采用直线法于债券存续期内摊销。
    (2)长期股权投资:长期股权投资按投资时实际支付的价款或确认的价值记账,如实际支付价款中包括已宣告发放尚未领取的股利,作为应收项目单独核算不计入投资成本。对外投资额占被投资企业有投票表决权资本总额20%以下的采用成本法核算;对外投资额占被投资企业有投票表决权资本总额20%以上或虽不足20%但有重大影响的采用权益法核算;投资额占被投资企业有投票表决权资本总额50%以上或对被投资单位的财务和经营活动有实际控制权的采用权益法核算,并按《合并会计报表暂行规定》的要求合并被投资企业的会计报表。
    (3)长期投资股权差额:本公司将按权益法进行核算的长期股权投资的初始投资成本与应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额,作为股权投资差额处理。对初始投资成本低于应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额,记入资本公积。对初始投资成本超过应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额,合同规定了投资期限的按投资期限摊销;合同没有规定投资期限的,按不超过10年期限摊销。
    (4)在报告期末,对长期投资逐项进行检查,如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面成本,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复,则将预计可收回金额低于长期投资账面成本的差额作为长期投资减值准备,计入当年损益。
    11、固定资产计价及折旧方法
    固定资产按实际成本计价。固定资产是指使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品,但单位价值在2,000元以上,并且使用期限超过2年的,也作为固定资产。固定资产折旧采用直线法分类计算,并按固定资产类别估计使用年限和3%的残值率确定各类固定资产折旧率如下:
    类别估计使用年限年折旧率

      房屋及建筑物                30-40                   3.23-2.43%
      通用设备                    11-35                   8.82-2.77%
      专用设备                    20-30                   4.85-3.23%
      其中:输电线路              15-18                   5.39-6.47%
      运输设备                    10-17                   9.70-5.71%
      仪器仪表                     7-14                  13.86-6.93%
      其他                         6-13                  16.17-7.46%

    在报告期末,对固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量,对固定资产逐项进行检查,如果由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,将可收回金额低于固定资产账面价值的差额作为固定资产减值准备。当存在下列情况之一时,按照该项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备:
    (1)长期闲置不用,在可预见的未来不会再使用,且已无转让价值的固定资产;
    (2)由于技术进步等原因,已不可使用的固定资产;
    (3)虽然固定资产尚可使用,但使用后产生大量不合格品的固定资产;
    (4)已遭毁损,以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产;
    (5)其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
    12、在建工程核算方法
    在建工程支出是指为购建固定资产或对固定资产进行技术改造等在固定资产达到预定可使用状态前而发生的各项支出,按实际成本核算,包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等。在建工程中的利息资本化金额按照借款费用资本化的原则进行处理。所建造的固定资产已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等资料,按估计的价值转入固定资产并计提折旧。待竣工决算办理完毕后,按决算数调整暂估价和已计提折旧。
    在报告期末,对在建工程进行全面检查,如果有证据表明在建工程已经发生了减值,则对其计提在建工程减值准备。当存在下列一项或若干项情况时,对在建工程计提在建工程减值准备:
    (1)长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程;
    (2)所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性;
    (3)其他足以证明在建工程已经发生了减值的情形。
    13、借款费用资本化
    (1)借款费用确认原则
    因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,在符合资本化期间和资本化金额的条件下,予以资本化,计入该项资产的成本;其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用,属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的,在发生时予以资本化;其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用金额较小,于发生当期确认为费用。
    (2)借款费用资本化期间
    ①开始资本化:当以下三个条件同时具备时,因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化:1)资产支出已经发生;2)借款费用已经发生;3)为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
    ②暂停资本化:若固定资产的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化,将其确认为当期费用,直至资产的购建活动重新开始。
    ③停止资本化:当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,停止其借款费用的资本化。
    (3)借款费用资本化金额
    在应予资本化的每一会计期间,利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。
    14、无形资产计价和摊销方法
    无形资产中土地使用权,以评估确认价值入账,按50年期平均摊销;其他无形资产按照协议购买价入账,并按协议与10年的孰短期限内摊销。
    在报告期末,对无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量,对无形资产逐项进行检查,如果由于无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力降低,导致无形资产预计可收回金额低于其账面价值的,则将可收回金额低于无形资产账面价值的差额作为无形资产减值准备。当存在下列一项或若干项情况时,按照该项无形资产可收回金额低于其账面价值的差额,计提无形资产减值准备:
    (1)某项无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;
    (2)某项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复;
    (3)某项无形资产已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值;
    (4)其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
    15、长期待摊费用摊销方法
    长期待摊费用以实际发生的支出入账,按照费用项目的受益期平均摊销;开办费从企业开始生产经营当月起一次计入当期损益。
    如果长期待摊费用项目不能使以后的会计期间受益,则将尚未摊销的余额全部转入当期损益。
    16、收入确认原则
    (1)销售商品:在将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收取货款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入实现。
    (2)租金收入:按租赁合同规定的金额和时间计提租赁费,确认租金收入。
    (3)提供劳务:在一个会计期间内开始并完成的,在劳务已经提供,收到价款或取得收取款项的凭证时,确认营业收入实现。跨期完工的,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下按完工百分比法确认营业收入;在提供劳务交易的结果不能够可靠估计的情况下不确认营业收入。
    (4)建造合同:如果建造合同的结果能够可靠地估计,在期末按完工百分比法确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能够可靠地估计,在期末如果合同成本能够收回,按能够收回的合同成本确认合同收入,合同成本确认为费用;在期末如果合同成本不能够收回,将合同成本确认为费用,不确认合同收入。
    17、所得税会计处理方法
    采用应付税款法。
    18、编制合并财务报表时合并范围的确定原则
    合并会计报表是根据财政部财会字(1995)11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》的规定,以本公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他有关资料为基础编制。纳入合并报表范围的公司之间的重大业务和资金往来均在会计报表合并时抵销。如果子公司执行会计制度与母公司不一致的,按母公司的会计政策对子公司会计报表项目进行调整后予以合并。
    少数股东权益的数额根据本公司所属子公司所有者权益的数额减去母公司拥有的份额计算确定。少数股东损益根据本公司所属子公司于当年内实现的损益扣除母公司投资收益后的余额计算确定。
    三、税项
    本公司应纳税项列示如下:
    1、增值税:收入按17%的税率计算销项税额,抵扣进项税额后计算缴纳增值税。
    控股子公司成都交大光芒实业有限公司(以下简称“光芒公司”)被认定为软件企业,根据财政部、国家税务总局、海关总署[财税(2000)25号]《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》规定,自2000年6月24日起至2010年底,对认定的软件企业增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%的法定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。所退税款由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产,不作为企业所得税应税收入,不予征收企业所得税。
    控股子公司四川嘉阳电力有限责任公司(以下简称“嘉阳电力公司”)1999年经四川省经济贸易委员会川经贸[1999]资节998号文件认定为煤矸石综合利用发电企业,享受财政部、国家税务总局《关于部分资源综合利用及其他产品增值税政策问题的通知》(财税[2001]198号)规定的增值税减半征收优惠政策。2003年12月8日经四川省资源综合利用认定委员会川资综认(2003)电字第03号审核认证为煤矸石综合利用发电厂(有效期2004年1月14日至2006年1月13日),根据乐国税函[2006]169号文批准,嘉阳电力公司2006年度继续享受增值税减半征收优惠政策。
    2、营业税:按照税法规定计缴。
    3、城建税:以当年实际缴纳的增值税、营业税税额的一定比例计缴,其中控股子公司四川天彭电力开发有限公司(以下简称“天彭电力公司”)税率为1%,嘉阳电力公司税率为5%,光芒公司税率为7%,控股子公司四川长飞双龙光纤光缆有限公司(以下简称“长飞双龙公司”)为外商投资企业免缴城建税。
    4、教育费附加:以当年实际缴纳的增值税、营业税税额按3%计缴(长飞双龙公司为外商投资企业免缴)。
    5、企业所得税:本公司控股子公司光芒公司经成都市高新区地税局成高地税函(2000)88号批准,从1999年11月至2001年10月免征企业所得税,2001年10月以后按15%的企业所得税税率计征企业所得税。
    本公司控股子公司嘉阳电力公司系从事煤矸石和劣质煤发电企业,符合《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录(2000年修订)》第6条7款内容,根据《国家税务总局关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》(国税发[2002]47号)和《四川省地方税务局转发国家税务总局关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知的通知》(川地税发[2002]46)的规定,在2001年至2010年享受15%的企业所得税税率,经四川省地方税务局川地税函[2002]320号文件批复,根据乐市税函
    [2002]142号文,该公司2002年度企业所得税减按15%征收。根据乐山市地方税务局《关于四川嘉阳电力有限责任公司享受西部大开发政策说明》,该公司2002、2003年度利润已全部用于弥补以前年度亏损,2004年度利润弥补亏损后,如还有应纳税所得税额,则应按规定经批准后,方可享受西部大开发减按15%税率征收企业所得税的优惠。2006年度参照以前年度暂按15%执行(有关报批材料正在申报过程中)。
    本公司控股子公司天彭电力公司原执行的所得税率为33%,经四川省地方税务局川地税函[2005]132号文和成都市地方税务局成地税函[2005]134号文批复,天彭电力公司符合《国家税务总局关于落实西部大开发有关税收优惠政策具体实施意见的通知》(国税发[2002]47号)相关规定,同意2004年度的企业所得税率减按15%执行。2006年3月31日经成都市地方税务局成地税函[2006]45号文批复,同意该公司2005年度的企业所得税率减按15%执行。天彭电力公司《关于2006年度享受西部大开发优惠政策执行15%的所得税率的申请》尚未得到主管税务部门的批复,2006年度企业所得税税率参照2005年度,暂按15%执行。
    本公司控股子公司长飞双龙公司执行33%的企业所得税税率。
    6、其他税项按国家规定计缴。
    四、控股子公司及合营企业
    1、本公司的控股子公司概况如下:

                                                  拥有股                                              法定代
       单位名称          注册地     注册资金                                主营业务
                                                  权比例                                                表人
  成都交大光芒实业有                                       开发、生产工业自动化控制设备等
                         成都市     3,000万元      50%                                                陈长江
        限公司
  四川长飞双龙光纤光                                       生产、销售铜铝线、管、板、箔,其他铜铝
                        峨眉山市    3,320万元     67.77%                                              陈长江
   缆有限公司[注1]                                         制品,光纤、光缆及其制品、配件
                                                           水力发电,电力项目投资,电力设备检修、
  四川天彭电力开发有
                         成都市    15,000万元      95%     安装及租赁,电力工程咨询及其它无须许可陈长江
      限公司[注2]
                                                           或者审批的合法项目
 四川嘉阳电力有限责                                       建设经营嘉阳劣质煤,电力生产和销售,经
                         乐山市    15,000万元     95%                                                        杨勇
    任公司[注3]                                          营自用设备、材料和技术,其他附属产品

    注1:长飞双龙公司原名峨眉山双龙光通信有限责任公司,2004年12月24日经公司董事会决议,并经乐山市对外贸易经济合作局批准增加注册资本以及变更单位名称。增资后,本公司出资仍为2250万元人民币,占公司注册资本的比例由75.00%降为67.77%;展利国际有限公司出资750万元人民币,占公司注册资本的22.59%;长飞光纤光缆有限公司出资320万元人民币,占公司注册资本的9.64%。公司更名为四川长飞双龙光纤光缆有限公司,公司经营期限由20年变更为22年。
    注2:天彭电力公司是由本公司与四川省电力开发公司共同出资设立的有限责任公司。2004年1月,本公司将川投水务集团公司竞拍得到的破产企业——彭州凤鸣发展有限公司的经营性资产购买后投入该公司,公司注册资本15,000.00万元,本公司出资为14,250万元,占注册资本的95%,四川省电力开发公司以货币资金出资750万元,占注册资本的5%。
    注3:嘉阳电力公司成立于1997年,是由川投集团公司和四川嘉阳集团有限责任公司共同出资设立的有限责任公司。公司位于乐山市犍为县石溪镇。目前建设经营的嘉阳劣质煤坑口电厂项目是经国家计委计交能[1997]136号文批准,建设规格为2*50MW燃煤凝汽式机组(技改后变为2*55MW)的发电企业。2004年12月27日,本公司将涉及铁合金经营业务的相关资产、负债与川投集团公司持有的95%股权进行置换;置换完成后,本公司持有该公司14,250万股,占95%的股权,四川省电力开发有限公司持有本公司750万股,占5%的股权。
    2、合并会计报表范围的确定及变化:
    本公司根据财政部《合并会计报表的暂行规定》将光芒公司、长飞双龙公司、天彭电力公司、嘉阳电力公司纳入合并范围。本报告期合并会计报表范围与上年度一致。
    3、新增或转让股权的购买日及其确定方法:
    被转让的股权所有权上的风险和报酬实质上已经转移给购买方,出售协议已获股东大会批准通过;与购买方已办理必要的财产交接手续;已取得购买价款的大部分(超过50%);企业已不能再从所持的股权中获得利益和承担风险;如果有关股权转让需要经过国家有关部门批准,则在满足上述条件并且取得国家有关部门的批准文件时确认。
    五、合并会计报表主要项目注释
    5.1、货币资金

          项目                        年末数                         年初数
 现金                                         169,468.89                     100,789.44
 银行存款                                 182,287,552.52                 166,671,712.02
 其他货币资金                              26,758,669.77                  28,038,954.26
           合计                           209,215,691.18                 194,811,455.72

    其他货币资金主要系银行承兑汇票保证金。
    5.2、应收票据
    注1:本项目年末余额为98,850,000.00元,均为银行承兑汇票。
    注2:本项目年末余额比年初数增加82.35%,主要原因是控股子公司嘉阳电力公司的票据结算方式增多,应收票据增加所致。
    5.3、应收账款
    (1)账龄分析:

                          年末数                                 年初数
   帐龄
                金额        比例      坏账准备        金额        比例       坏账准备
 1年以内    ###########     79.52%   ##########   20,966,005.53   68.53%    1,048,300.28
 1-2年      5,963,971.77    15.39%    276,679.36   3,778,488.85    12.35%     188,924.44
 2-3年      1,409,400.20     3.64%     70,470.02   1,581,164.00     5.17%      79,058.20
 3年以上      561,131.40     1.45%    561,131.40   4,267,147.14   13.95%    3,244,967.69
   合计     ###########    100.00%   ##########   30,592,805.52   100.00%   4,561,250.61

    注:本项目年末余额比年初数增加26.65%,主要是控股子公司光芒公司随着销售增长应收账款增加所致。
    (2)本项目年末余额中无持有本公司5%以上(含5%)股份的股东单位款项。
    (3)年末应收账款3年以上余额中的561,131.40元,由于收回困难,本公司按100%计提了坏账准备561,131.40元。
    (4)欠款前5名的单位列示如下:

                单位名称                    欠款金额         欠款时间       欠款原因
 长飞光纤光缆有限公司                        6,219,553.90    1年以内     货款
 济南铁路局物资公司-胶济运动项目            4,871,605.00    1年以内     货款
 四川联通分公司                              3,646,514.50    1年以内     货款
 中铁电化局沪杭指挥部京沪项目                3,418,235.00    1年以内     货款
 兰州铁路局工程项目管理中心                  2,485,892.00    1年以内     货款
                     合   计                20,641,800.40     占应收账款总额的53.27%

    5.4、其他应收款
    (1)账龄分析:

                                   年末数                                          年初数
     帐龄
                     金额           比例         坏账准备            金额             比例        坏账准备
  1年以内        1,573,305.59       53.96%         87,593.31     1,848,399.69         61.36%       92,219.93
  1-2年           926,431.82        31.78%         33,948.07       111,815.88          3.71%        5,590.80
  2-3年              7,009.70        0.24%            350.49       838,591.05         27.84%      41,929.55
  3年以上         408,847.47        14.02%        234,097.47       213,447.47          7.09%      163,557.98
     合计       2,915,594.58       100.00%        355,989.34     3,012,254.09        100.00%     303,298.26

    (2)本项目年末余额中无持有本公司5%以上(含5%)股份的股东单位款项。
    (3)欠款前5名的单位列示如下:

               单位名称                        欠款金额             欠款时间                欠款原因
  展利国际有限公司                                917,323.37          1-2年          往来款项
  成都倍特有限公司                                200,000.00        3年以上          车位款
  陈超                                            167,000.00        1年以内          备用金
  刘学锋                                          126,784.10        1年以内          备用金
  杨林                                             83,297.00        1年以内          备用金
                  合计                          1,494,404.47     占其他应收款总额的51.26%
      5.5、预付账款
      (1)账龄分析:
                                         年末数                                      年初数
         帐龄
                                    金额                比例                  金额                  比例
 1年以内                            1,737,331.13         77.25%                 5,646,638.23          93.07%
 1-2年                                511,665.01         22.75%                    29,677.00           0.49%
 2-3年                                         -                                  390,880.30           6.44%
 3年以上                                       -                    -                                  0.00%
         合计                       2,248,996.14        100.00%                 6,067,195.53         100.00%

    注:本项目年末余额比年初数减少62.93%,主要原因是预付材料款和设备款减少所致。
    (2)本项目年末余额中无持有本公司5%以上(含5%)股份股东单位欠款。
    (3)欠款前5名的单位列示如下:

               单位名称                      金额(元)                 账龄                    备注
  都江堰市越兴电力工程公司                        300,000.00          1年以内               技改工程款
  重庆水轮职工技术服务部                          266,400.00     1年以内99,900.00           技改工程款
                                                                 1-2年166,500.00
  重庆美视水电设备制造厂                          273,600.00    1年以内102,600.00           技改工程款
                                                                 1-2年171,000.00
  成都齐力自动化有限公司                        266,786.40            1年以内                  采购款
  大禹水电公司                                    132,935.43      1年以内                   技改工程款
                  合计                          1,239,721.83         占年末预付账款总额的55.12%
      5.6、存货及存货跌价准备
                                         年末数                                      年初数
         项目
                                金额               跌价准备                  金额              跌价准备
 原材料                      13,725,952.78              547,068.72        15,940,318.54            547,068.72
 自制半成品                   1,163,803.64                       -         1,098,552.17                     -
 生产成本                     2,234,808.96                       -         3,846,726.66                     -
 产成品                      15,707,147.43               33,970.12         9,120,578.61             33,970.12
 材料成本差异                -2,524,687.78                       -        -2,029,839.78                     -
         合计                30,307,025.03              581,038.84        27,976,336.20            581,038.84

    存货可变现净值的确定依据:企业在正常经营过程中,以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值作为存货可变现净值。
    5.7、长期投资
    1、长期投资项目

                            年初数                                                          年末数
      项目                                      本年增加*         本年减少
                       金额        减值准备                                           金额          减值准备
 长期股权投资      356,519,377.08              29,000,000.00    17,580,022.71    367,939,354.37               -
 长期债权投资                   -                                                                             -
      合计       356,519,377.08                29,000,000.00    17,580,022.71    367,939,354.37              -

    注1:本期增加数29,000,000.00元,系增加对国电大渡河电力开发有限责任公司投资成本29,000,000.00元。
    注2:本期减少数17,580,022.71元,包括:
    A、对成都交大光芒实业有限公司的的股权投资差额摊销2,728,318.43元。
    B、对四川巴蜀江油燃煤发电有限公司应承担的经营亏损14,851,704.28元。
    2、长期股权投资
    (1)股票投资

                                               占被投资单
                            股份    股票数量
      被投资公司名称                 (    )    位注册资金     投资金额       减值准备
                            性质      万股
                                                 的比例
 天地源股份有限公司*       法人股       14.30        0.06%     365,800.00
           合计                         14.30                  365,800.00

    注:天地源股份有限公司原名上海沪昌特钢股份公司,2006年5月已完成股权分置改革,股票代码600665,年末流通股市价为4.40元/股;
    (2)其他股权投资

                                                             占被投资单位注
              被投资单位名称                   投资金额                       减值准备
                                                              册资本比例%
四川川投光通信产业投资有限责任公司①            2,065,896.89            4.13%
国电大渡河流域电力开发有限责任公司②          291,132,462.75           10.00%
成都交大光芒实业有限公司股权投资差额③         32,285,101.09           50.00%
四川巴蜀江油燃煤发电有限责任公司④             40,890,093.64           30.00%
国电大渡河大岗山水电开发有限公司⑤              1,200,000.00            2.00%
                  合  计                      367,573,554.37

    注:
    ①2000年10月,本公司与川投集团公司签订《股东出资协议书》,共同出资组建四川川投光通信产业投资有限责任公司,本公司出资2,065,896.89元,占该公司4.13%的股权。
    ②2004年4月,本公司以持有的宜宾丝丽雅集团有限公司31.86%股权(作价11,875.00万元)置换四川省投资集团有限责任公司拥有的国电大渡河电力流域开发有限责任公司10%的股权(作价23,703.704万元),置换差额11,828.704万元由本公司以现金补齐。2004年5月21日该事项经本公司2004年度第二次临时股东大会通过后生效。
    2006年7月,根据国电大渡河流域水电开发有限公司2006年第一次临时股东会决议,经本公司六届四次董事会审议通过,按国电大渡河流域水电开发有限公司滚动开发的要求和出资比例,2006年出资2,900.00万元,用于电大渡河流域水电开发有限公司滚动开发。
    ③2000年9月,本公司与川投集团公司签订《资产置换协议》,川投集团公司同意将其持有的成都交大光芒实业有限公司50%的股权以及由此衍生的所有权益与本公司拥有的川投峨铁集团公司的债权50,009,367.68元进行置换。本公司持有成都交大光芒实业有限公司50%的股权,该公司另50%的股权分别由西南交大持有20%、48个自然人股东持有30%。本公司对成都交大光芒实业有限公司的初始投资金额为50,009,367.68元,初始投资成本899,636.43元,初始股权投资差额为49,109,731.25元。
    ④2005年8月,本公司与四川巴蜀电力开发公司、四川西部能源股份有限公司共同签署的《出资人协议》,共同组建四川巴蜀江油燃煤发电有限公司。经公司2005年第一次临时股东大会审议通过,本公司出资6,000万元,占注册资本总额的30%。
    ⑤2005年10月,本公司与国电大渡河流域水电开发有限公司、国电电力发展股份有限公司、中国国电集团共同出资组建国电大渡河大岗山水电开发有限公司。该项目投资总额6000万元,本公司出资120万元。占注册资本总额的2%。
    (3)按权益法核算投资单位权益变动情况:

                                                                   本期被投资单   本期分回现    累计权益增减
          被投资单位名称              初始投资额     追加投资额
                                                                   位权益增减额      金红利
 四川巴蜀江油燃煤发电公司              60,000,000.00               -14,851,704.28               -19,109,906.36
                合计                   60,000,000.00               -14,851,704.28               -19,109,906.36
      (4)股权投资差额
被投资单位       初始金额      摊销期限       年初余额         本期摊销      年末摊余金额        形成原因
成都交大光芒
               49,109,731.25     18年       35,013,419.52     2,728,318.43    32,285,101.09      溢价购买
实业有限公司
      5.8、固定资产及累计折旧
              类别                     年初数            本年增加            本年减少             年末数
 (1)、固定资产原值:
 房屋建筑物                        294,240,677.32       13,916,007.60                         308,156,684.92
 通用设备                          232,072,898.89       16,227,736.64                    -    248,300,635.53
 运输设备                            7,995,340.18          773,404.31           168,000.00      8,600,744.49
 专用设备                           96,596,790.64        1,362,466.76             8,780.00     97,950,477.40
 办公设备及其他                      2,312,171.22          974,278.00            86,705.00      3,199,744.22
              小计                 633,217,878.25       33,253,893.31           263,485.00    666,208,286.56
 (2)、累计折旧:
 房屋建筑物                         75,890,827.66       12,004,181.26                          87,895,008.92
 通用设备                          114,844,156.76       21,591,027.88                         136,435,184.64
 运输设备                            3,780,650.94          661,587.66          66,931.57        4,375,307.03
 专用设备                          34,615,441.03         4,829,414.91            7,200.65     39,437,655.29
 办公设备及其他                      2,288,831.89          309,982.04          86,705.00        2,512,108.93
              小计                231,419,908.28        39,396,193.75          160,837.22    270,655,264.81
 (3)、固定资产净值:
 固定资产净值                     401,797,969.97                                             395,553,021.75
 (4)固定资产减值准备:
 房屋建筑物
 通用设备
 运输设备
 专用设备                            2,645,789.99                                               2,645,789.99
 办公设备及其他
              小计                   2,645,789.99                                               2,645,789.99
 (5)、固定资产净额:
 固定资产净额                      399,152,179.98                                             392,907,231.76

    注1:年末无设置抵押的固定资产。
    注2:本年度增加固定资产主要系从在建工程转入19,662,099.06元,另外控股子公司光芒公司新购生产用房增加10,670,542.00元。
    本年度减少的固定资产263,485.00元,系处置固定资产。
    注3:控股子公司光芒公司新购生产用房,产权证目前正在办理之中。
    5.9、在建工程

                                                        本年转入固定资     其他                    资金  项目
        工程名称            年初数        本年增加                                    年末数
                                                               产                                  来源  进度
                            252,898.77       85,651.06                                 338,549.83
 10KV线路技改工程                                                                                  自筹   70%
 除尘器技改工程          11,677,159.50    7,868,743.57     19,545,903.07                           自筹
 隧洞技改工程                             1,249,201.11                               1,249,201.11  自筹   40%
                                            116,195.99        116,195.99
 闸管所零星工程                                                                                    自筹
          合计           11,930,058.27    9,319,791.73     19,662,099.06             1,587,750.94
 其中:利息资本化金额

    注1:除尘器技改工程系控股子公司嘉阳电力公司为满足国家新的环保要求和有利于企业的可持续发展,2005年度新增对烟气除尘器进行技术改造项目的投资。2006年12月20日,经当地环保、煤监、消防、电力等相关部门对该公司除尘器工程进行了竣工验收,并已正式投入使用。
    注2:年末在建工程无需要计提减值准备的情形。
    5.10、无形资产

                                                                                                         剩余
                                                     本期
    类别     原始金额        年初数      本期增加            本期摊销       累计摊销        年末数       摊销
                                                     转出
                                                                                                         期限
   土地使                                                                                                7.25-
    用权   43,387,962.31  38,832,197.24  472,700.00           910,606.24   9,992,510.61   38,394,291.00  47.5年
   专利技
     术     3,000,000.00   2,300,000.00                       300,000.00   1,000,000.00    2,000,000.00  6.67年
   专有技
     术     4,000,000.00   3,527,272.68                       436,363.68     909,091.00    3,090,909.00  7.08年
   合  计  50,387,962.31  44,659,469.92  472,700.00         1,646,969.92  11,901,601.61   43,485,200.00

    注1:土地使用权为出让土地。
    注2:土地使用权本期增加系控股子公司长飞双龙公司交纳的峨嵋山市九里镇吴俺村二组土地出让金。
    5.11、应付票据
    注1:本项目年末余额13,008,207.49元,比年初数增加25.82%,主要是本期用应付票据结算欠原材料款及运输费用增加所致。
    注2:应付票据全部为不带息的银行承兑汇票,用于结算欠原材料款及运输费用。本项目年末余额中无应付持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位票据。
    5.12、应付账款
    (1)账龄分析:

                                       年末数                                       年初数
        帐龄
                                金额                  比例                   金额                  比例
 1年以内                       37,638,603.21             92.98%             33,170,880.94             96.70%
 1-2年                          2,843,408.32              7.02%              1,133,623.45              3.30%
 2-3年                                     -                                            -
 3年以上                                   -                                            -
       合计                    40,482,011.53            100.00%             34,304,504.39            100.00%

    注:本项目年末余额比年初数增加18.01%,主要是欠付原材料、燃料及工程款增加所致。
    (2)本项目年末余额中无应付持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位款项。
    5.13、预收账款
    (1)账龄分析:

                                年末数                              年初数
      账龄
                         金额               比例              金额              比例
 1年以内                  4,199,587.13         96.36%          1,099,864.54       97.07%
 1-2年                      158,729.69          3.64%             33,177.00        2.93%
 2-3年                             -                                    -          0.00%
 3年以上                           -                                    -          0.00%
      合计                4,358,316.82        100.00%          1,133,041.54      100.00%

    注:本项目中账龄超过一年的预收账款主要是零星尾款未及时结算所致。
    (2)本项目年末余额中无预收持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位款项。
    5.14、应付股利
    本项目年末余额为1,868,976.40元,系本公司尚未支付的2004年度法人股分红款(该股东目前正处于公司改制和变更中)。
    5.15、应交税金

          项  目                      年末数                          年初数
 增值税                                     1,409,775.78                    3,758,273.88
 营业税                                        79,094.81                       46,241.63
 城建税                                       113,133.25                       55,912.65
 企业所得税                                10,123,630.22                    3,922,243.57
 个人所得税                                   172,953.43                      102,861.77
 印花税                                        12,077.96                          122.14
          合计                             11,910,665.45                    7,885,655.64

    注1:本项目年末余额比年初数增加51.04%,主要是业务增长应交企业所得税大幅度增加所致。
    注2:计缴比例详见附注三。
    5.16、其他应交款

          项目                        年末数                          年初数
 教育附加                                      83,237.61                        31,928.76
 地方教育费附加                                40,622.01                        12,672.20
 副调基金                                      26,000.00                        12,517.34
          合计                                149,859.62                        57,118.30

    注:计缴比例详见附注三。
    5.17、其他应付款
    (1)本项目年末余额28,326,085.18元,无三年以上其他应付款余额。年末余额比年初余额增加15.80%,主要是往来款项增加所致。
    (2)本项目年末余额中欠持本公司5%以上股份的股东单位——川投集团公司往来款2,081,532.85元。
    5.18、预提费用

                项目                          年末数                   年初数
 胶济远动项目调试费用                               273,000.00
 中介机构费用                                                                600,000.00
 水资源费                                            90,000.00                51,852.00
 其他                                                                         47,000.00
                  合计                              363,000.00               698,852.00

    注:本项目年末余额比年初数减少48.06%,主要是本年结算了欠付中介费用所致。
    5.19、一年内到期的长期负债
    本项目年末余额为15,000,000.00元,系控股子公司嘉阳电力公司取得的担保借款,明细列示如下:

  币种        借款银行      借款条件         金额           借款期限         月利率
 人民币     国家开发银行      担保       15,000,000.00     1997◇006         5.175‰

    注:担保单位为四川省投资集团有限责任公司。
    5.20、长期借款

   借款类别          年末数             年初数                       备注
 抵押借款
                                                      由四川省投资集团有限责任公司提
 担保借款          140,000,000.00      155,000,000.00
                                                                                供担保
 信用借款
      合计         140,000,000.00      155,000,000.00
 借款明细如下:
  币种       借款银行     借款条件        金额           借款期限           月利率
 人民币   国家开发银行*      担保     140,000,000.00   1997◇013年          5.175‰

    注:国家开发银行借款系控股子公司嘉阳电力公司取得的担保借款,该项借款原借款金额为267,000,000.00元,借款期限从1997年11月20日至2006年11月20日。截至2002年2月5日,嘉阳电力公司尚欠借款本金226,000,000.00元,因嘉阳电力公司无法按原借款合同约定的借款期限偿还本金,与贷款人于2002年2月6日签订展期协议(展期至2013年),嘉阳电力公司已按展期协议分别于2002年11月偿还借款本金11,000,000.00元、2003年11月偿还借款本金15,000,000.00元、2004年11月偿还借款本金15,000,000.00元、2005年11月偿还借款本金15,000,000.00元,2006年11月偿还本金15,000,000.00元。2006年末余额为155,000,000.00元,其中15,000,000.00元,于2006年11月到期,在“一年内到期的长期负债”项目中列示(详见本报告附注五、5.19)。
    本项目年末余额比年初减少9.68%,原因是偿还了部份借款。
    5.21、长期应付款
    本项目年末余额为1,616,518.94元,系由于本公司以前年度调整股权结构将多余资产转入长期应付款,作为国家增资准备金。
    5.22、股本

                              本次变动前                    本年变动增减(+,-)                    本次变动后
                                                 发
                                                        公积
         项目                                    行送
                             数量        比例           金转       其他            小计            数量         比例
                                                 新股
                                                         股
                                                 股
 一、有限售条件股份     231,467,856.00   59.93%          -    -52,611,807.00  -52,611,807.00  178,856,049.00    46.30%
 1、国家持股                       -                                                                     -
 2、国有法人持股        209,532,976.00   54.25%               -47,852,712.00  -47,852,712.00  161,680,264.00    41.86%
 3、其他内资持股         21,934,880.00    5.68%                -4,759,095.00   -4,759,095.00   17,175,785.00     4.44%
 其中:境内法人持股                -                                                                     -
 境内自然人持股                    -                                                                     -
 4、外资持股                       -                                                                     -
 其中:境外法人持股                -                                                                     -
 境外自然人持股                    -                                                                     -
 二、无限售条件股份     154,740,608.00   40.07%                52,611,807.00   52,611,807.00  207,352,415.00    53.69%
 1、人民币普通股        154,740,608.00   40.07%                52,611,807.00   52,611,807.00  207,352,415.00    53.69%
 2、境内上市的外资股               -                                                                     -
 3、境外上市的外资股               -                                                                     -
 4、其他                           -                                                                     -
 三、股份总数           386,208,464.00  100.00%                                               386,208,464.00   100.00%
      注:本年度公司进行了股权分置改革,详见附注十一、1。
     5.23、资本公积
           项目                年初数        本期增加        本期减少        年末数
 股本溢价                    9,683,557.66                                  9,683,557.66
 股权投资准备                8,261,358.59                                  8,261,358.59
 关联交易价差               43,607,724.28                                 43,607,724.28
 其他资本公积               14,327,337.27                   5,135,532.27   9,191,805.00
           合计             75,879,977.80                                 70,744,445.53

    注:本项目减少系本公司经六届第十次董事会决议同意依据财政部《关于上市公司股改费用会计处理的复函》(财会便【2006】10号)“上市公司承担的股权分置改革相关费用直接冲减资本公积”的规定,冲减的本公司股权分置改革相关费用5,135,532.27元。
    5.24、盈余公积

         项目              年初数          本期增加        本期减少          年末数
 法定盈余公积             55,235,390.07    44,044,088.45                   99,279,478.52
 公益金                   33,438,518.35                   33,438,518.35
 任意盈余公积             99,992,099.58     8,153,799.00                  108,145,898.58
         合计            188,666,008.00    52,197,887.45  33,438,518.35   207,425,377.10

    注:公益金减少系根据财政部财企【2006】67号文件规定,将公司2005年12月31日结余的公益金转作盈余公积金管理使用。
    5.25、未分配利润

                         项    目                                           本年数                                     上年数
 一、净利润                                                                     54,308,660.02                                58,147,128.75
     加:年初未分配利润                                                         161,237,887.06                              137,160,034.42
   加:其他转入                                                                                  -                                          -
 二、可供分配的利润                                                             215,546,547.08                              195,307,163.17
     减:提取法定盈余公积                                                        10,605,570.10                               10,454,773.15
         提取法定公益金                                                                          -                            5,227,386.58
         提取职工奖励及福利基金                                                                  -                                          -
         提取储备基金                                                                            -                                          -
         提取企业发展基金                                                                        -                                          -
         利润归还投资                                                                            -                                          -
 三、可供股东分配的利润                                                        204,940,976.98                               179,625,003.44
     减:应付优先股股利                                                                          -                                          -
         提取任意盈余公积                                                         8,153,799.00                                8,731,904.78
         应付普通股股利                                                                          -                            9,655,211.60
         转作股本的普通股股利                                                                    -                                          -
 四、未分配利润                                                                 196,787,177.98                              161,237,887.06
        5.26、主营业务收入、主营业务成本
                                                      主营业务收入                                           主营业务成本
               项目
                                             本年数                  上年同期数                      本年数                  上年同期数
  铁路电气化控制系统                      25,310,503.71              11,440,153.01               17,371,345.76                 6,386,385.07
  电缆销售                                77,557,396.14              56,417,157.18               64,298,981.73               46,947,381.94
  电力销售                               215,772,820.51             199,704,546.67              143,166,660.93              134,313,562.40
               合计                      318,640,720.36             267,561,856.86              224,836,988.42               187,647,329.41

    本年度收入和成本分别比去年同期数增加19.09%和19.82%,主要是控股子公司光芒公司订单增加、控股子公司长飞双龙公司依托该公司股东之一长飞光纤光缆有限公司品牌和市场优势扩大业务规模和市场份额、控股子公司嘉阳电力公司电价调高以及售电量增加所致。
    注1:前五名客户销售情况列示如下:

                                客户名称                                                       金额                      占总收入比例%
  四川川投峨眉新银江铁合金有限责任公司                                                          193,555,456.64                            60.74
  长飞光纤光缆有限公司                                                                            53,633,817.66                           16.83
  四川省电力公司                                                                                 18,107,470.79                             5.68
  兰武二线项目部                                                                                   7,264,523.07                            2.28
  胶济远动项目部                                                                                   5,669,491.45                            1.78
                          合计                                                                   278,230,759.61                           87.32
      注2:销售分地区资料
                项目                               本年数                            上年同期数
  省内                                                  228,254,437.70                        203,306,294.53
  省外                                                   90,386,282.66                         64,255,562.33
                合计                                    318,640,720.36                        267,561,856.86
      5.27、主营业务税金及附加
               项目                              本年数                              上年同期数
 营业税                                                     46,617.28                                     -
 城建税                                                    956,647.51                            611,712.74
 教育附加                                                  661,879.55                             452,311.66
 地方教育附加                                              225,185.58                              11,918.93
 副调基金                                                   26,000.00                            150,596.24
               合计                                      1,916,329.92                           1,226,539.57

    本项目本年度发生数比上年度增加,主要是本年度主营业务收入增加,应交增值税增加相应增加了税金及附加所致。
    5.28、其他业务利润

                   项目                                本年数                         上年同期数
                                                               601,481.80                         281,444.82
  技术服务和材料销售
  产品加工费
                                                              -109,831.12                          -1,837.22
  其他
                                                               491,650.68                         279,607.60
                   合计

    5.29、营业费用
    本期发生额为8,357,966.08元,较上年同期增加28.01%,主要是业务规模增长所致。
    5.30、管理费用
    本期发生数为25,875,827.66元,较上年同期增加27.44%,主要是业务规模增长和上年冲销了部分坏账准备所致。
    5.31、财务费用

                 类   别                               本年数                           上年同期数
 利息支出                                                   12,813,568.20                      19,097,802.76
 减:利息收入                                                2,829,264.90                        1,286,330.97
 汇兑损失                                                               -                                  -
 减:汇兑收益                                                           -                                  -
 其他                                                        1,297,408.24                           31,546.91
                 合   计                                    11,281,711.54                      17,843,018.70

    注1:本年度利息支出比上年度减少36.77%,主要是本年度控股子公司嘉阳电力公司归还了部分借款所致。
    注2:“其他”系四川省投资集团有限责任公司为控股子公司嘉阳电力公司借款提供担保所收取的费用。
    5.32、投资收益

                        收益项目                                    本年数                 上年同期数
  股票投资收益
  债权投资收益                                                                                   239,685.00
  其中:债券收益
         委托贷款收益                                                                            239,685.00
         其他债权投资收益
  联营(合营)分配来的利润                                              29,000,000.00           26,295,422.75
  年末调整被投资公司所有者权益净增减的金额                          -14,851,704.28            -4,258,202.08
  股权投资差额摊销                                                    -2,728,318.43           -2,728,318.40
  计提长期投资减值准备
  股权投资转让收益
                          合计                                       11,419,977.29            19,548,587.27

    注:联营(合营)分配来的利润29,000,000.00元,系本年度从国电大渡河流域电力开发有限责任公司分回的现金股利。
    5.33、补贴收入

                 类别                               本年数                            上年同期数
  软件产品退增值税[1]                                    667,005.41                          412,932.83
  增值税返还[2]                                       11,324,197.87                       10,139,247.58
  财政优惠政策奖励款[3]                                1,189,632.00
                 合计                                 13,180,835.28                       10,552,180.41

    注1:本项目系控股子公司光芒公司根据财政部、国家税务总局、海关总署财税(2000)25号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》规定,按17%的法定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策实际收到的增值税返还。
    注2:本项目系控股子公司嘉阳电力公司根据财政部、国家税务总局《关于部分资源综合利用及其他产品增值税政策问题的通知》财税[2001]198号规定的增值税减半征收优惠政策计算所得。
    注3:本项目系控股子公司天彭电力公司本年度实际收到的彭州市财政局财政优惠政策奖励款。

     5.34、营业外收入
             类别                         本年数                    上年同期数
 处理固定资产净收益                               23,388.27                    78,515.01
 其他                                                                           4,246.40
             合计                                 23,388.27                    82,761.41
     5.35、营业外支出
             类别                         本年数                    上年数同期数
 计提的固定资产减值准备                                                       329,550.31
 处理固定资产净损失                               49,036.05                   111,696.46
 其他                                             71,422.97                    28,359.09
             合计                                120,459.02                   469,605.86

    5.36、收到的其他与经营活动有关的现金
    本年度收到的其他与经营活动有关的现金4,995,950.32元,主要项目如下:

                  项         目                                 2006年度
     财政优惠政策奖励                                            1,189,632.00
     利息收入                                                    1,734,943.80
     工程质保金                                                    683,241.09
     往来款                                                        890,000.00
     其他                                                          498,133.43
                        小计                                     4,995,950.32

    5.37、支付的其他与经营活动有关的现金
    本年度支付的其他与经营活动有关的现金为32,487,434.71元,主要项目如下:

                        项    目                                                金额
担保费                                                                                       3,001,495.14
股改费用                                                                                     5,135,532.27
往来款                                                                                       1,433,328.48
修理费                                                                                       5,856,485.10
董事会费                                                                                       567,300.00
办公、差旅、通讯费、业务招待费                                                               8,490,182.04
房租                                                                                           491,452.34
中介机构费用                                                                                 2,010,760.00
其他                                                                                         5,500,899.34
                          小计                                                              32,487,434.71
    5.38、非经常性损益
                          项目                                                  本年数
一、非经常性收益
1、处置固定资产收益                                                                           23,388.27
2、短期投资收益
3、以前年度减值准备的转回
4、财政补贴收入                                                                           1,189,632.00
5、其他
                          小计                                                             1,213,020.27
二、非经常性损失
1、处置固定资产损失                                                                           49,036.05
2、罚款、违约金
3、捐赠支出
4、担保费及其他                                                                           1,262,500.00
                          小计                                                            1,311,536.05
三、扣除所得税影响                                                                         -185,953.66
四、扣除少数股东权益影响                                                                       6,573.12
五、非经常性损益净额                                                                         80,864.76
      六、母公司会计报表主要项目注释
      6.1、长期投资
      1、长期投资项目
                            年初数                                                          年末数
      项目                                         本期增加         本期减少
                       金额         减值准备                                          金额          减值准备
长期股权投资       738,376,610.60                  82,961,927.82  56,039,336.59   765,299,201.83
长期债权投资
      合计         738,376,610.60                  82,961,927.82  56,039,336.59   765,299,201.83

    注1:本期增加数82,961,927.82元,包括:
    A、对国电大渡河流域电力开发有限责任公司投资成本29,000,000.00元。
    B、本期对控股子公司长飞双龙公司长期股权投资损益调整2,264,886.85元。
    C、本期对控股子公司光芒公司的长期股权投资损益调整1,918,211.41元。
    D、本期对控股子公司天彭电力公司长期股权投资损益调整11,423,854.97元。
    E、本期对控股子公司嘉阳电力公司长期股权投资损益调整38,354,974.59元。
    注2:本期减少数56,039,336.59元,包括:
    A、对控股子公司光芒公司的的股权投资差额摊销2,728,318.43元。
    B、对四川巴蜀江油燃煤发电有限公司应承担的经营亏损14,851,704.28元。
    C、本期收到控股子公司天彭电力公司2005年分配红利8,631,889.87元。
    D、本期收到控股子公司嘉阳电力公司2005年分配红利29,827,424.01元。
    2、长期股权投资

      (1)股票投资
                                   股份                  占被投资单位
                                             股票数量
       被投资公司名称                                        注册资         投资金额           减值准备
                                                (
                                   性质        万股)
                                                             的比例
 天地源股份有限公司               法人股        14.3         0.06%           365,800.00             --
             合计                                                            365,800.00             --
     (2)其他股权投资
                                                                                    占被投资
               被投资单位名称                     投资期限         投资金额         单位注册     减值准备
                                                                                    资的比例
 四川川投光通信产业投资有限责任公司                2000.01-长       2,065,896.89        4.13%              --
 成都交大光芒实业有限公司                          2000.09-       52,160,248.86
                                                           长                          50.00%              --
 四川长飞双龙光纤光缆有限公司                      2002.06-       34,041,535.61
                                                           长                          67.77%
 国电大渡河流域电力开发有限责任公司*               2002.06-长     291,132,462.75       10.00%
 四川天彭电力开发有限公司                          2004.05-长     156,545,820.72       95.00%
 四川嘉阳电力有限责任公司*                           长期         186,897,343.36       95.00%
 四川巴蜀江油燃煤发电有限公司                                      40,890,093.64       30.00%
 国电大渡河大岗山水电开发有限公司                                   1,200,000.00        2.00%
                      合计                                        764,933,401.83
     (3)按权益法核算投资单位权益变动情况:
                                                    追加
                                                             本期被投资单      本期分回现
      被投资单位名称               初始投资额       投资                                       累计增减额
                                                             位权益增减额        金红利
                                                      额
成都交大光芒实业有限公司                 899,636.43              1,918,211.41                   34,875,147.77
四川长飞双龙光纤光缆有限公司          30,359,158.29              2,264,886.85                    3,682,377.32
四川天彭电力开发有限公司             142,500,000.00             11,423,854.97    8,631,889.87   28,903,626.54
四川嘉阳电力有限责任公司             143,278,705.72             38,354,974.59   29,827,424.01   73,446,061.66
四川巴蜀江油燃煤发电公司              60,000,000.00            -14,851,704.27                  -19,109,906.35
             合计                    377,037,500.44             39,110,223.55   38,459,313.88  121,797,306.94
     (4)股权投资差额注释详见合并报表附注五、5.7。
     6.2、投资收益
                       收益项目                                    本年数                 上年同期数
 股票投资收益
 债权投资收益
 其中:债券收益
        委托贷款收益
        其他债权投资收益
 联营(合营)分配来的利润                                             29,000,000.00            26,295,422.75
 年末调整被投资公司所有者权益净增减的金额                          39,110,223.54            41,649,300.94
 股权投资差额摊销                                                   -2,728,318.43            -2,728,318.40
 计提长期投资减值准备
 股权投资转让收益
                         合计                                      65,381,905.11            65,216,405.29
     七、关联方关系及其交易
     (一)、关联方关系
     1、存在控制关系的关联方
                                                                                  与本公   经济性质    法定
         单位名称              注册地                主营业务范围
                                                                                  司关系    及类型    代表人
                                        经营和管理能源(含节能)、交通、通信、
      四川省投资集团
                               成都市   原材料、机电、轻纺、科技、农业、林        母公司   有限公司   黄顺福
       有限责任公司
                                        业及其他非工业经营性固定资产投资
成都交大光芒实业有限公司       成都市   开发、生产工业自动化控制设备等            子公司   有限公司   陈长江
   四川长飞双龙光纤光缆                 生产、销售铜铝线、管、板、箔,其他
                              峨眉山市                                            子公司   有限公司   陈长江
         有限公司                       铜铝制品,光纤、光缆及其制品、配件。
                                        水力发电,电力项目投资,电力设备检
四川天彭电力开发有限公司       彭州市   修,安装及租赁;电力工程咨询及其他        子公司   有限公司   陈长江
                                        无须许可或者审批的合法项目
                                        建设经营嘉阳劣质煤,电力生产和销售,
四川嘉阳电力有限责任公司       乐山市   经营自用设备、材料和技术,其他附属        子公司   有限公司    杨勇
                                        产品
     2、存在控制关系的关联方注册资本及其变化
            企业名称                       年初数            本期增加        本期减少          年末数
四川省投资集团有限责任公司             3,139,000,000.00                                    3,139,000,000.00
成都交大光芒实业有限公司                  30,000,000.00                                       30,000,000.00
四川长飞双龙光纤光缆有限公司              33,200,000.00                                       33,200,000.00
四川天彭电力开发有限公司                 150,000,000.00                                      150,000,000.00
四川嘉阳电力有限责任公司                 150,000,000.00                                      150,000,000.00
     2、存在控制关系关联方所持股份及其变化
                     年初数         本期增加         本期减少             年末数
   企业名称
                   金额      比例   金额  比例      金额      比例     金额       比例
 四川省投资集团209,532,976.00 54.25%             47,852,712.00      161,680,264.00 41.86%
  有限责任公司
 成都交大光芒实
                15,000,000.00 50.00%                                 15,000,000.00 50.00%
   业有限公司
 四川长飞双龙光 22,500,000.00 67.77%                                 22,500,000.00 67.77%
 纤光缆有限公司
 四川天彭电力开
               142,500,000.00  95%                                  142,500,000.00   95%
   发有限公司
 四川嘉阳电力有
               142,500,000.00  95%                                  142,500,000.00   95%
   限责任公司

    注1:四川省投资集团有限责任公司所持本公司股份减少系本公司2006年进行了股权分置改革所致,详见附注十一、1。
    注2:四川省投资集团有限责任公司所持本公司股份本期减少数包含其代本公司原非流通股股东成都铁路局在本次股权分置改革中垫付的对价安排226,624.00股。
    4、不存在控制关系的关联方

                   单位名称                                  与本公司关系
 四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司                 受同一母公司控制
 四川巴蜀电力开发公司                                 受同一母公司控制
 四川电力开发有限公司                                 受同一母公司控制
 四川嘉阳集团有限责任公司                             受同一母公司控制
 四川巴蜀江油燃煤发电有限公司                         参股公司
 四川西部能源股份有限公司                             巴蜀电力开发公司控股子公司

    经四川省国资委批准,《关于接收四川嘉阳集团有限责任公司国有产权有关问题的批复》,嘉阳集团的国有资产全部无偿划转给川投集团,划转手续于2006年4月办理完毕,嘉阳集团与本公司构成不存在控制关系的关联方。嘉阳电力与嘉阳集团2006年度的煤炭供销合同是在此前于2005年6月签订,本年度的关联交易金额按原合同全部计算为关联交易金额。
    (二)关联方交易
    1、本公司年末借款余额1.55亿元均由四川省投资集团有限责任公司提供担保,本公司根据与四川省投资集团有限责任公司的约定,按担保金额的1%支付担保费。
    2、2006年10月26日,经本公司六届第十次董事会决议同意本公司与四川省投资集团有限责任公司签订了《股权转让协议》,收购四川省投资集团有限责任公司持有的四川川投田湾河开发有限公司20%的股权,收购价为11,951.89万元,全部以现金方式支付。上述股权转让已经四川省国资委批准和2006年11月13日本公司二00六年度临时股东大会表决通过。2007年1月,本公司已支付完毕全部股权收购款,目前,股权过户和工商变更等手续已办理完毕。
    3、2005年6月,嘉阳电力公司与嘉阳集团公司签订了煤炭供销合同,双方约定:嘉阳集团公司每年向嘉阳电力公司提供发电所需低热值原煤66万吨,结算价格按收到基低位发热量2950大卡/公斤以到嘉阳电力公司煤坪的到货价98.58元/吨(含税价)为基础价格结算,收到基低位发热量每超过100大卡/公斤(实测热值计算)每吨增加2.87元(含税价);收到基低位发热量每降低100大卡/公斤(实测热值计算)每吨减少2.87元(含税价),对收到的基低位发热量低于2750大卡/公斤部分,嘉阳电力公司有权拒付煤款。该合同有效期为2005年5月1日至2006年12月24日。
    嘉阳电力公司2006年度实际共向四川嘉阳集团有限责任公司采购原煤782,835.51吨,采购金额为81,483,857.14元(含税)。
    嘉阳电力公司与四川嘉阳集团有限责任公司重新签订了2007年煤炭供销合同。详见附注十、2。
    由于从本年度起本公司与四川嘉阳集团有限责任公司构成不存在控制关系的关联方,上述嘉阳电力公司向嘉阳集团公司采购煤炭的交易构成关联方交易,本公司和嘉阳集团公司目前正在就关联方交易完善内部相关批准程序。
    4、关联方应收应付款项余额

                     项目                            2006-12-31           2005-12-31
 应付账款
     四川嘉阳集团有限责任公司                           8,046,024.77        7,358,362.83
 其他应付款
     四川巴蜀江油燃煤发电有限公司                       2,150,000.00
     四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司               2,081,532.85        2,343,869.55
     四川省投资集团有限责任公司                           857,678.37        2,596,598.00

    八、或有事项
    本公司无需要披露的重大或有事项。
    九、承诺事项
    本公司无需要披露的重大承诺事项。
    十、资产负债表日后非调整事项
    1、2007年3月9日,经本公司六届董事会第十二次会议同意计划向本公司控股股东四川省投资集团有限责任公司和其他机构投资者非公开发行人民币普通股票(发行对象不超过10名),发行数量计划不超过1.6亿股(每股面值1元)。股份认购方式为:四川省投资集团有限责任公司以其持有的四川川投田湾河开发有限公司60%的股权认购,其他机构投资者以现金方式认购。截止目前,上述定向增发工作正在实施准备之中。
    2、本公司控股子公司嘉阳电力公司与四川嘉阳集团有限责任公司重新签订了2007年煤炭供销合同。双方约定:嘉阳集团公司每年向嘉阳电力公司提供发电所需低热值原煤66万吨,结算价格按收到基低位发热量2950大卡/公斤以到嘉阳电力公司煤坪的到货价121.18元/吨(含税价)为基础价格结算,收到基低位发热量每超过100大卡/公斤(实测热值计算)每吨增加3.64元(含税价);收到基低位发热量每降低100大卡/公斤(实测热值计算)每吨减少3.64元(含税价),对收到的基低位发热量低于2750大卡/公斤部分,嘉阳电力公司有权拒付煤款。该合同有效期为2007年1月1日至2007年12月31日。
    3、2007年1月12日,本公司控股子公司嘉阳电力公司与犍为嘉川水电开发有限责任公司签订了实物资产转让协议,收购嘉川水电开发有限责任公司拥有的装机容量为1X630KW尾水电站所相关的房屋建筑物及主要机器设备,上述资产经四川华衡资产评估有限公司评估价为189.86万元,双方在此基础上协商确定转让价格为189.36万元。截止本报告批准日,嘉阳电力公司已支付全部价款,资产也全部办理了交接手续。
    十一、其他重大事项
    1、本年度本公司依据《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》、《关于上市公司股权分置改革中国有股股权管理有关问题的通知》等文件规定完成了股权分置改革。2006年6月27日,经四川省国有资产监督管理委员会《关于四川川投能源股份有限公司股权分置改革中国有股权管理有关问题的批复》(川国资产权【2006】154号)同意本公司《股权分置改革方案》(修订稿)。2006年7月3日,经四川川投能源股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决通过了本公司《股权分置改革方案》(修订稿),该方案主要内容包括:公司全体非流通股股东其持有的非流通股股份获得流通权而向股权分置改革方案实施股权登记日在册的全体流通股股东执行对价安排,在对价安排执行完成后非流通股股东所持剩余的股份即获得上市流通权,公司全部股份均成为流通股股份。对价安排的水平为流通股股东每持有10股流通股将获付3.4股股票,对价安排的总数为52,611,807.00股股票。同时除其他非流通股股东按《上市公司股权分置改革管理办法》的要求作出法定承诺外,本公司控股股东四川省投资集团有限责任公司承诺保证所持有的本公司股份自获得上市流通权之日起,三十六个月内不上市交易和转让;另外由于成都铁路局所持有的本公司非流通股股份尚未办理过户手续,四川省投资集团有限责任公司承诺将先行代垫应由成都铁路局执行的对价安排226,624.00股。本次股权分置改革完成后,本公司的总股本依然为386,208,464.00股,其中有限售条件的流通股为178,856,049.00股,无限售条件的流通股为207,352,415.00股。四川省投资集团有限责任公司持有本公司股份为161,680,264.00股,持股比例为41.86%,仍为本公司第一大股东。
    2、2005年度,本公司与控股股东四川省投资集团有限责任公司的下属子公司四川巴蜀电力开发公司以及四川西部能源股份有限公司共同出资组建了四川巴蜀江油燃煤发电有限公司。该公司主要建设2X300MW燃煤机组扩建工程项目,该项目是四川省为解决枯水期缺电、改善电网电源结构的骨干抢建火电项目,项目总投资23.35亿元,其中项目资本金按总投资的25%左右设定,该项目资本金设定为6.0亿元,由各投资方按出资比例以现金方式分年注入。
    四川巴蜀江油燃煤发电有限公司注册资本20,000万元,其中本公司出资6,000万元,占注册资本总额的30%。2005年8月,各股东出资到位,正式进行注册登记。2006年10月经本公司六届第十次董事会和二00六年度临时股东会决议批准,2006年12月经四川巴蜀江油燃煤发电有限公司06年第一次股东会决议通过:从公司长远发展考虑,将原计划对四川巴蜀江油燃煤发电有限公司1.8亿元投资调减为6,000.00万元,参股比例将有原定的30%调减为12.605%,本公司自2007年1月起按照12.605%的权益比例享有权益。
    3、2004年7月,本公司控股子公司嘉阳电力公司与川投峨铁集团公司签订了《供、用电合同》,嘉阳电力公司所生产的电量全部直接供应给川投峨铁集团公司使用,全部电量按0.295元(含税价)结算计费,合同约定执行时间为2004年7月1日至2005年6月30日;由于业务范围变化,实际执行到2004年12月31日,经协商变更原合同主体川投峨铁集团公司为四川川投峨眉新银江铁合金有限责任公司,合同继续履行。2005年6月嘉阳电力公司与四川川投峨眉新银江铁合金有限责任公司重新签订了《供用电合同》,约定所供电量的电价均按0.304元/KWh(含税)结算。合同约定执行时间为2005年5月1日至2006年12月24日。2007年2月7日,由于原材料价格上涨,发电成本上升,嘉阳电力公司与四川川投峨眉新银江铁合金有限责任公司重新签订了供用电合同,约定每度电价由2005年5月-2006年12月的0.304元调整为0.316636元(含税价),合同约定执行时间为2006年12月25日至2007年12月24日;其中2006年12月25日至31日仍按原价0.304(含税)结算,2007年1月1日起按调整后价格结算。
    十二、备查文件目录
    1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章的会计报表。
    2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
    3、报告期内在中国证券报和上海证券报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
    4、公司2006年年度报告正本。
    董事长:黄顺福
    四川川投能源股份有限公司
    2007年4月17日

                                                          资产负债表
编制单位:四川川投能源股份有限公司                               2006年12月31日                                           单位:元
                                                                   期末数                                           年初数
              资产                     附注
                                                        合并数                 母公司                   合并数                    母公司
流动资产:
   货币资金                              5.1             209,215,691.18        128,021,874.12             194,811,455.72            84,174,266.72
   短期投资                                                        0.00                  0.00                       0.00                     0.00
   应收票据                              5.2              98,850,000.00                  0.00              54,210,000.00                     0.00
   应收股利                                                        0.00                  0.00                       0.00                     0.00
   应收利息                                                        0.00                  0.00                       0.00                     0.00
   应收帐款                              5.3              36,297,293.10                  0.00              26,031,554.91                     0.00
   其他应收款                            5.4               2,559,605.24             72,169.52               2,708,955.83               250,730.27
   预付帐款                              5.5               2,248,996.14                  0.00               6,067,195.53                     0.00
   应收补贴款                                                      0.00                  0.00                       0.00                     0.00
   存         货                         5.6              29,725,986.19                  0.00              27,395,297.36                     0.00
   待摊费用                                                        0.00                  0.00                       0.00                     0.00
   一年内到期长期债权投资                                          0.00                  0.00                       0.00                     0.00
   其他流动资产                                                    0.00                  0.00                       0.00                     0.00
         流动资产合计                                    378,897,571.85        128,094,043.64             311,224,459.35            84,424,996.99
长期投资:                                                                                                           0.00                     0.00
   长期股权投资                          5.7             367,939,354.37        765,299,201.83             356,519,377.08           738,376,610.60
   长期债权投资                                                    0.00                  0.00                       0.00                     0.00
   长期投资合计                                          367,939,354.37        765,299,201.83             356,519,377.08           738,376,610.60
固定资产:                                                                                                           0.00                     0.00
   固定资产原价                          5.8             666,208,286.56          2,212,957.12             633,217,878.25             1,869,209.00
   减:累计折旧                          5.8             270,655,264.81            543,002.74             231,419,908.28               398,423.39
   固定资产净值                                          395,553,021.75          1,669,954.38             401,797,969.97             1,470,785.61
   减:固定资产减值准备                  5.8               2,645,789.99                  0.00               2,645,789.99                     0.00
   固定资产净额                                          392,907,231.76          1,669,954.38             399,152,179.98             1,470,785.61
   工程物资                                                        0.00                  0.00                       0.00                     0.00
   在建工程                             5.9                1,587,750.94                  0.00              11,930,058.27                     0.00
   固定资产清理                                                    0.00                  0.00                       0.00                     0.00
          固定资产合计                                   394,494,982.70          1,669,954.38             411,082,238.25             1,470,785.61
无形资产及其他资产:                                                                                                 0.00                     0.00
   无形资产                             5.10              43,485,200.00                  0.00              44,659,469.92                     0.00
   长期待摊费用                                                    0.00                  0.00                       0.00                     0.00
   其他长期资产                                                    0.00                  0.00                       0.00                     0.00
 无形资产及其他资产合计                                   43,485,200.00                  0.00              44,659,469.92                     0.00
                                                                                                                    0.00                     0.00
递延税项:                                                                                                          0.00                     0.00
   递延税款借项                                                    0.00                  0.00                       0.00                     0.00
           资产总计                                    1,184,817,108.92        895,063,199.85           1,123,485,544.60           824,272,393.20

                                                   资产负债表(续)
   编制单位:四川川投能源股份有限公司                               2006年12月31日                                           单位:元
                                                           期末数                                                年初数
负债及股东权益             附注
                                              合并数                   母公司                    合并数                       母公司
   流动负债:
      短期借款                                           0.00                     0.00                       0.00                            0.00
      应付票据             5.11                 13,008,207.49                     0.00              10,338,683.18                            0.00
      应付帐款             5.12                 40,482,011.53                     0.00              34,304,504.39                            0.00
      预收帐款             5.13                  4,358,316.82                     0.00               1,133,041.54                            0.00
      应付工资                                   7,580,238.28             1,852,583.79               2,476,809.39                      752,300.00
      应付福利费                                 5,014,316.77                     0.00               4,672,674.04                       22,240.64
      应付股利             5.14                  1,868,976.40               299,111.98                 299,111.98                      299,111.98
      应交税金             5.15                 11,910,665.45                     0.00               7,885,655.64                       54,399.81
      其他应交款           5.16                    149,859.62                     0.00                  57,118.30                            0.00
      其他应付款           5.17                 28,326,085.18            30,129,520.53              24,460,797.90                    8,938,484.97
      预提费用             5.18                    363,000.00                     0.00                 698,852.00                      647,000.00
      预计负债                                           0.00                     0.00                       0.00                            0.00
      一年内到期           5.19                 15,000,000.00                     0.00              15,000,000.00                            0.00
      其他流动负债                                       0.00                     0.00                       0.00                            0.00
                                                         0.00                     0.00                       0.00                            0.00
   流动负债合计                                128,061,677.54            32,281,216.30             101,327,248.36                   10,713,537.40
   长期负债:                                                                      0.00                       0.00                            0.00
      长期借款             5.20                140,000,000.00                     0.00             155,000,000.00                            0.00
      应付债券                                           0.00                     0.00                       0.00                            0.00
      长期应付款           5.21                  1,616,518.94             1,616,518.94               1,616,518.94                    1,616,518.94
      专项应付款                                         0.00                     0.00                       0.00                            0.00
      其他长期负债                                       0.00                     0.00                       0.00                            0.00
   长期负债合计                                141,616,518.94             1,616,518.94             156,616,518.94                    1,616,518.94
   递延税项:                                                                                                 0.00                            0.00
      递延税款贷项                                       0.00                     0.00                       0.00                            0.00
      负债合计                                 269,678,196.48            33,897,735.24             257,943,767.30                   12,330,056.34
   少数股东权益                                 53,973,447.83                     0.00              53,549,440.44                            0.00
   股东权益:                                                                      0.00                       0.00                            0.00
      股本                 5.22                386,208,464.00           386,208,464.00             386,208,464.00                  386,208,464.00
      减:已归还投资                                     0.00                     0.00                       0.00                            0.00
      股本净额                                 386,208,464.00           386,208,464.00             386,208,464.00                  386,208,464.00
      资本公积             5.23                 70,744,445.53            70,744,445.53              75,879,977.80                   75,879,977.80
      盈余公积             5.24                207,425,377.10           189,687,170.09             188,666,008.00                  176,097,505.09
        其中:法定公益金                                  0.00                     0.00              33,438,518.35                   27,005,735.12
      未分配利润           5.25                196,787,177.98           214,525,384.99             161,237,887.06                  173,756,389.97
      其中:待分配现金股利                                                                                   0.00                            0.00
    股东权益合计                               861,165,464.61           861,165,464.61             811,992,336.86                  811,942,336.86
 债及股东权益总计                            1,184,817,108.92           895,063,199.85           1,123,485,544.60                  824,272,393.20

                                                    利润表
编制单位:四川川投能源股份有限公司                    2006年度                          单位:元
                                                                2006年度                           2005年度
            项         目                  附注
                                                         合并数           母公司           合并数           母公司
一、主营业务收入                           5.26       318,640,720.36             0.00   267,561,856.86              0.00
    减:主营业务成本                       5.26       224,836,988.42             0.00   187,647,329.41              0.00
         主营业务税金及附加                5.27         1,916,329.92             0.00     1,226,539.57              0.00
三、主营业务利润                                       91,887,402.02             0.00    78,687,987.88              0.00
    加:其他业务利润                       5.28           491,650.68             0.00       279,607.60              0.00
    减:营业费用                           5.29         8,357,966.08             0.00     6,529,214.09              0.00
         管理费用                          5.30        25,875,827.66     9,629,465.70    20,304,802.28      4,073,185.28
         财务费用                          5.31        11,281,711.54     1,276,545.54    17,843,018.70      2,902,162.38
三、营业利润                                           46,863,547.42   -10,906,011.24    34,290,560.41     -6,975,347.66
    加:投资收益                           5.32        11,419,977.29    65,381,905.11    19,548,587.27    65,216,405.29
         补贴收入                          5.33        13,180,835.28             0.00    10,552,180.41              0.00
         营业外收入                        5.34            23,388.27             0.00        82,761.41              0.00
    减:营业外支出                         5.35           120,459.02       117,233.85       469,605.86        28,359.09
四、利润总额                                           71,367,289.24    54,358,660.02    64,004,483.64    58,212,698.54
    减:所得税                                         11,443,346.43             0.00     2,797,438.57              0.00
        少数股东损益                                    5,615,282.79             0.00     3,059,916.32              0.00
五、净利润                                             54,308,660.02    54,358,660.02    58,147,128.75    58,212,698.54
补充资料:
1、出售、处置部门或投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)的利润总额
4、会计估计变更增加(或减少)的利润总额
5、债务重组损失
6、其他
企业负责人:                                 财务负责人:                             会计机构负责人:

                                         利润分配表
编制单位:四川川投能源股份有限公司                    2006年度                          单位:元
                                                                2006年度                          2005年度
            项         目                  附注
                                                         合并数           母公司           合并数           母公司
一、净利润                                             54,308,660.02    54,358,660.02    58,147,128.75    58,212,698.54
    加:年初未分配利润                                161,237,887.06   173,756,389.97   137,160,034.42   142,662,712.59
         其他转入                                               0.00             0.00             0.00             0.00
    减:其他                                                                                      0.00             0.00
二、可供分配的利润                                    215,546,547.08   228,115,049.99   195,307,163.17   200,875,411.13
    减:提取法定盈余公积                               10,605,570.10     5,435,866.00    10,454,773.15     5,821,269.85
         提取法定公益金                                         0.00             0.00     5,227,386.58     2,910,634.93
         提取职工奖励及福利基金                                 0.00             0.00             0.00             0.00
         提取储备基金                                           0.00             0.00             0.00             0.00
         提取企业发展基金                                       0.00             0.00             0.00             0.00
         利润归还投资                                           0.00             0.00             0.00             0.00
三、可供投资者分配利润                                204,940,976.98   222,679,183.99   179,625,003.44   192,143,506.35
    减:应付优先股股利                                          0.00             0.00             0.00             0.00
         提取任意盈余公积                               8,153,799.00     8,153,799.00     8,731,904.78     8,731,904.78
         应付普通股股利                                         0.00             0.00     9,655,211.60     9,655,211.60
         转作股本的普通股股利                                   0.00             0.00             0.00             0.00
四、未分配利润                                        196,787,177.98   214,525,384.99   161,237,887.06   173,756,389.97
附表:
                                                          净资产收益率(%)                   每股收益(元)
                    项       目
                                                        全面摊薄         加权平均         全面摊薄         加权平均
主营业务利润                                                   10.67            10.98          0.2379           0.2379
营业利润                                                        5.44             5.60          0.1213           0.1213
净利润                                                          6.31             6.49          0.1406           0.1406
扣除非经常性损益后的净利润                                      6.30             6.48          0.1404           0.1404

                                                         现金流量表
编制单位:四川川投能源股份有限公司                                       2006年度                                                     单位:元
                                                                                                            2006年度
                      项                   目                          附注
                                                                                         合并数                           母公司
一、经营活动产生的现金流量:
      销售商品、提供劳务收到的现金                                                        285,413,376.74                                     0.00
      收到的税费返还                                                                          667,005.41                                     0.00
      收到的其他与经营活动有关的现金                                    5.36                4,995,950.32                            20,102,203.01
                          现金流入小计                                                    291,076,332.47                            20,102,203.01
      购买商品、接受劳务支付的现金                                                        139,735,410.83                                     0.00
      支付给职工以及为职工支付的现金                                                       23,930,849.87                             3,264,234.58
      支付的各项税费                                                                       30,647,169.59                                 2,747.59
      支付的其他与经营活动有关的现金                                    5.37               32,487,434.71                            12,438,635.90
                          现金流出小计                                                    226,800,865.00                            15,705,618.07
                经营活动产生的现金流量净额                                                 64,275,467.47                             4,396,584.94
二、投资活动产生的现金流量:
      收回投资所收到的现金                                                                          0.00                                     0.00
      取得投资收益所收到的现金                                                             29,000,000.00                            68,959,313.88
      处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额                                    105,456.70                                96,456.70
      收到的其他与投资活动有关的现金                                                                0.00                                     0.00
                           现金流入小计                                                    29,105,456.70                            69,055,770.58
      购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金                                     22,358,828.73                               506,748.12
      投资所支付的现金                                                                     29,000,000.00                            29,000,000.00
      支付的其他与投资活动有关的现金                                                                0.00                                     0.00
                          现金流出小计                                                     51,358,828.73                            29,506,748.12
                   投资活动产生的现金流量净额                                             -22,253,372.03                            39,549,022.46
三、筹资活动产生的现金流量:
      吸收投资所收到的现金                                                                          0.00                                     0.00
      借款所收到的现金                                                                              0.00                                     0.00
      收到的其他与筹资活动有关的现金                                                                0.00                                     0.00
                          现金流入小计                                                              0.00                                     0.00
      偿还债务所支付的现金                                                                 15,000,000.00                                     0.00
      分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                                                 12,617,859.98                                98,000.00
      支付的其他与筹资活动有关的现金                                                                0.00                                     0.00
                          现金流出小计                                                     27,617,859.98                                98,000.00
                筹资活动产生的现金流量净额                                                -27,617,859.98                               -98,000.00
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额                                                               14,404,235.46                            43,847,607.40

现金流量表补充资料:
                                                                                  2006年度
                    项       目                         附注
                                                                      合并数                母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
     净利润                                                           54,308,660.02           54,358,660.02
     加:少数股东损益                                                   5,615,282.79
     计提的资产减值准备                                                  480,306.59                    0.00
     固定资产折旧                                                     39,357,888.46              211,122.65
     无形资产摊销                                                      1,590,265.34                    0.00
     长期待摊费用摊销                                                          0.00                    0.00
     待摊费用减少(减:增加)                                                     0.00                    0.00
     预提费用增加(减:减少)                                             -223,440.30              -548,292.30
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)                71,047.99               48,456.70
     固定资产报废损失                                                          0.00                    0.00
     财务费用                                                         9,854,922.98              -257,563.30
     投资损失(减:收益)                                             -11,419,977.29          -65,381,905.11
     递延税款贷项(减:借项)                                                   0.00                    0.00
     存货的减少(减:增加)                                            -2,396,397.32                    0.00
     经营性应收项目的减少(减:增加)                                 -49,471,416.23              263,926.60
     经营性应付项目的增加(减:减少)                                  16,508,324.44           15,702,179.68
     其他                                                                      0.00                    0.00
           经营活动产生的现金流量净额                                 64,275,467.47            4,396,584.94
  2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
     债务转为资本
     一年内到期的可转换公司债券
     融资租入固定资产
 3.现金及现金等价物净增加情况
     现金的期末余额                                                  209,215,691.18          128,021,874.12
     减:现金的期初余额                                              194,811,455.72           84,174,266.72
     加:现金等价物的期末余额
     减:现金等价物的期初余额
            现金及现金等价物净增加额                                  14,404,235.46           43,847,607.40

                                        资产减值准备明细表
编制单位:四川川投能源股份有限公司                                            2006年度
                                                                           本年减少数                    年末余额
                                                            因资产价值其他原因转
                                                                                            合计
           项   目               年初余额     本年增加数回升转回数            出数
一、坏账准备合计                4,864,548.87     52,691.08         0.00 2,112,387.17     2,112,387.17   2,804,852.78
  其中:应收账款              4,561,250.61                             2,112,387.17    2,112,387.17   2,448,863.44
     其他应收款              303,298.26     52,691.08                                       0.00     355,989.34
二、短期投资跌价准备合计                0.00          0.00         0.00                                         0.00
  其中:股票投资                                                                               0.00
     债券投资                                                                               0.00
三、存货跌价准备合计              581,038.84          0.00         0.00           0.00           0.00     581,038.84
  其中:库存商品                 33,970.12                                                     0.00      33,970.12
     原材料                  547,068.72                                                     0.00     547,068.72
四、长期投资减值准备合计                0.00          0.00         0.00           0.00           0.00           0.00
  其中:长期股权投资                  0.00                                                     0.00           0.00
     长期债权投资                  0.00                                                     0.00           0.00
五、固定资产减值准备合计        2,645,789.99          0.00         0.00           0.00           0.00   2,645,789.99
  其中:房屋、建筑物                  0.00                                                     0.00           0.00
     机器设备              2,645,789.99                                      0.00           0.00   2,645,789.99
六、无形资产减值准备合计
  其中:专利权
     商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
合计                            8,091,377.70     52,691.08         0.00 2,112,387.17     2,112,387.17   6,031,681.61

         所有者权益(或股东权益)增减变动表
编制单位:四川川投能源股份有限公司                             200             单位:元
                  项       目                        本年数                上年数
一、实收资本(或股本):
  年初余额                                       386,208,464.00        386,208,464.00
  本年增加数                                               0.00                    0.00
  其中:资本公积转入
     盈余公积转入
     利润分配转入
     新增资本(或股本)
  本年减少数
  年末余额                                       386,208,464.00          386,208,464.00
二、资本公积:
  年初余额                                        75,879,977.80         75,879,977.80
  本年增加数                                               0.00
  其中:资本(或股本)溢价
     接受捐赠非现金资产准备
     接受现金捐赠
     股权投资准备
     关联交易价差
     外币资本折算差额
     其他资本公积
  本年减少数                                       5,135,532.27
  其中:转增资本(或股本)
  年末余额                                        70,744,445.53         75,879,977.80
三、法定和任意盈余公积:
  年初余额                                       155,227,489.65        136,040,811.72
  本年增加数                                      52,197,887.45         19,186,677.93
  其中:从净利润中提取数                          18,759,369.10           19,186,677.93
    其中:法定盈余公积                          10,605,570.10         10,454,773.15
       任意盈余公积                           8,153,799.00            8,731,904.78
       储备基金
       企业发展基金
     法定公益金转入数                          33,438,518.35
  本年减少数                                               0.00                    0.00
  其中:弥补亏损
     转增资本(或股本)
     分派现金股利或利润
     分派股票股利
  年末余额                                       207,425,377.10          155,227,489.65
  其中:法定盈余公积                              99,279,478.52         55,235,390.07
     储备基金
     企业发展基金
四、法定公益金:
  年初余额                                        33,438,518.35           28,211,131.77
  本年增加数                                               0.00            5,227,386.58
  其中:从净利润中提取数                                   0.00          5,227,386.58
  本年减少数                                      33,438,518.35
  其中:集体福利支出
  年末余额                                                 0.00         33,438,518.35
五、未分配利润:
  年初未分配利润                                 161,237,887.06        137,160,034.42
  本年净利润(净亏损以"棓号填列)                 54,308,660.02         58,147,128.75
  本年利润分配                                    18,759,369.10           34,069,276.11
  年末未分配利润(未弥补亏损以"棓号196,787,177.98                      161,237,887.06

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