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川投能源(600674)公告正文

川投能源:2007年年度报告摘要

公告日期 2008-03-26
股票简称:川投能源 股票代码:600674
股票简称:川投能源 股票代码:600674
四川川投能源股份有限公司2007年度报告摘要

    1重要提示 1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。 1.2独立董事林凌先生、邱国凡先生因公未能参会,分别委托独立董事郭振英先生、李成玉先生代为 参会并行使表决权,董事伍康定先生因公未能参会,委托董事李文志先生代为参会并行使表决权。 1.3四川君和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4公司负责人董事长黄顺福先生,主管会计工作负责人副总会计师李军先生及会计机构负责人(会计主管人员)财务部经理姜雪梅女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。  2公司基本情况简介 2.1基本情况简介
 股票简称                              川投能源
 股票代码                              600674
 上市交易所                            上海证券交易所
 注册地址和办公地址                    四川省成都市武侯区龙江路11号;四川省成都市小南街23号
 邮政编码                              610015
 公司国际互联网网址                    www.scte.com.cn
 电子信箱                              mail@scte.com.cn

     2.2联系人和联系方式

                                     董事会秘书                                      证券事务代表
        姓名          张昊                                           谢洪先
     联系地址         四川省成都市小南街23号                         四川省成都市小南街23号
        电话          028-86098648                                   028-86098647
        传真          028-86098649                                   028-86098649
     电子信箱         zhanghao@scte.com.cn                                 xiehongxian@scte.com.cn

      3会计数据和业务数据摘要: 3.1主要会计数据

                                                                                          单位:元币种:人民币
                                                                2006年                 本年比上
         主要会计数据                2007年                                                             2005年
                                                                                       年增减(%)
                                                       调整后            调整前
 营业收入                         362,569,808.24    319,417,138.37   318,640,720.36         13.51     267,561,856.86
 利润总额                          80,645,536.58     74,095,607.67    71,367,289.24          8.84      64,004,483.64
 归属于上市公司股东的净利润        61,066,237.80     56,737,151.49    54,308,660.02          7.63      58,147,128.75
 归属于上市公司股东的扣除非
                                   69,226,826.35     56,656,286.73    54,227,795.26         22.19      60,458,786.39
 经常性损益的净利润
 经营活动产生的现金流量净额       104,402,348.18     64,275,467.47    64,275,467.47         62.43     272,974,276.56
                                                                                       本年末比
                                                      2006年末         2006年末
                                    2007年末                                           上年末增        2005年末
                                                     (调整后)       (调整前)
                                                                                         减(%)
 总资产                            4,772,208,871.85  3,224,574,790.48 1,184,817,108.92      47.99   1,123,485,544.60
 所有者权益(或股东权益)          1,472,331,042.61  1,169,609,844.81   861,165,464.61      25.88     811,992,336.86

     3.2主要财务指标

                                                                                                          单位:元
                                                                2006年
                                                                                       本年比上
         主要会计数据                2007年                                                             2005年
                                                                                       年增减(%)
                                                       调整后            调整前
 基本每股收益                             0.1491            0.1611           0.1406         -7.45             0.1506
 稀释每股收益                             0.1491            0.1611           0.1406         -7.45             0.1506
 扣除非经常性损益后的基本每
                                           0.169            0.1609           0.1404          5.03             0.1565
 股收益
                                                                                      减少1.17个
 全面摊薄净资产收益率(%)                  4.15              5.32             6.31                             7.16
                                                                                      百分点
                                                                                      减少2.01个
 加权平均净资产收益率(%)                  5.08              7.09             6.49                             7.38
                                                                                      百分点
 扣除非经常性损益后全面摊薄                                                           减少0.61个
                                            4.70              5.31              6.3                             7.45
 净资产收益率(%)                                                                    百分点
 扣除非经常性损益后的加权平                                                           减少1.33个
                                            5.76              7.09             6.48                             7.63
 均净资产收益率(%)                                                                  百分点
 每股经营活动产生的现金流量
                                            0.21              0.17             0.17         23.53               0.71
 净额
                                                                                       本年末比
                                                      2006年末         2006年末
                                    2007年末                                           上年末增        2005年末
                                                     (调整后)       (调整前)
                                                                                         减(%)
 归属于上市公司股东的每股净
                                            3.00              3.03             2.23         -0.99               2.10
 资产

     非经常性损益项目 √适用□不适用

                                                                                          单位:元币种:人民币
                             非经常性损益项目                                                   金额
 非流动资产处置损益                                                                                     89,662.85
 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一
                                                                                                       341,368.00
 标准定额或定量享受的政府补助除外
 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                             -2,000,000.00
 除上述各项之外的其他营业外收支净额                                                                 -5,677,567.04
 其他非经常性损益项目                                                                               -1,533,796.51
 扣除所得税影响                                                                                        180,886.52
 扣除少数股东权益影响                                                                                  438,857.63
 合计                                                                                               -8,160,588.55

     采用公允价值计量的项目 √适用□不适用

                                                                                          单位:元币种:人民币
       项目名称              期初余额           期末余额             当期变动           对当期利润的影响金额
 可供出售股票投资            629,200.00       1,633,060.00           1,003,860.00                  1,003,860.00
 合计                        629,200.00       1,633,060.00           1,003,860.00                  1,003,860.00

     3.3境内外会计准则差异 □适用√不适用
    4股本变动及股东情况 4.1股份变动情况表 √适用□不适用

                                                                                                          单位:股
                 本次变动前                         本次变动增减(+,-)                        本次变动后
                                                         公
                                                         积
                           比例                    送                                                       比例
            数量                    发行新股             金    其他           小计           数量
                            (%)                    股                                                       (%)
                                                         转
                                                         股
 一、有限售条件股份
 1、国家
 持股
 2、国有
 法人持     178,856,049     46.31    70,182,525                -16,178,745     54,003,780    232,859,829     47.40
 股
 3、其他
 内资持                              34,900,000                                34,900,000     34,900,000      7.10
 股
 其中:
 境内法
                                     34,900,000                                34,900,000     34,900,000      7.10
 人持股
 境内自
 然人持
 股
 4、外资
 持股
 其中:
 境外法
 人持股
 境外自
 然人持
 股
 有限售
 条件股     178,856,049     46.31   105,082,525                -16,178,745     88,903,780    267,759,829     54.50
 份合计
 二、无限售条件流通股份
 1、人民
 币普通     207,352,415     53.69                               16,178,745     16,178,745    223,531,160     45.50
 股
 2、境内
 上市的
 外资股
 3、境外
 上市的
 外资股
 4、其他
 无限售
 条件流
          207,352,415 53.69                         16,178,745  16,178,745 223,531,160 45.50
 通股份
 合计
 三、股份
          386,208,464   100  105,082,525                     0 105,082,525 491,290,989   100
 总数

     限售股份变动情况表 √适用□不适用

                                                                                     单位:股
               年初限售股     本年解除限    本年增加限售   年末限售股               解除限
   股东名称                                                              限售原因
                    数          售股数          股数            数                  售日期
 四川省投资                                                              股改承诺
 集团有限责     161,680,264             0      70,409,149   232,089,413  与定向增
 任公司                                                                  发锁定
 峨眉铁合金
                                                                                   2007年7
 综合服务开       8,474,581     8,474,581               0             0  股改承诺
                                                                                   月16日
 发公司
 成都海宏信
                                                                                   2007年7
 息技术开发       7,704,164     7,704,164               0             0  股改承诺
                                                                                   月16日
 有限公司
 成都铁路局                                                                        2008年1
                   997,040              0        -226,624       770,416  股改承诺
 西昌分局                                                                          月17日
 福建天利电                                                                        2008年
                                                                         定向增发
 力科技有限               0             0       5,000,000     5,000,000            10月29
                                                                         锁定
 公司                                                                              日
 上海永润置                                                                        2008年
                                                                         定向增发
 业发展有限               0             0       7,000,000     7,000,000            10月29
                                                                         锁定
 公司                                                                              日
 深圳市利捷                                                                        2008年
                                                                         定向增发
 达贸易有限               0             0       8,000,000     8,000,000            10月29
                                                                         锁定
 公司                                                                              日
 上海大众汽
                                                                                   2008年
 车嘉定销售                                                              定向增发
                          0             0       8,000,000     8,000,000            10月29
 服务有限公                                                              锁定
                                                                                   日
 司
 江西省江信                                                                        2008年
                                                                         定向增发
 国际集团有               0             0       6,900,000     6,900,000            10月29
                                                                         锁定
 限公司                                                                            日
     合计       178,856,049    16,178,745     105,082,525   267,759,829     —         —

     4.2股东数量和持股情况

                                                                                                          单位:股
 报告期末股东总数                                                                                           24,250
 前十名股东持股情况
                                             持股比例                       持有有限售条件      质押或冻结的股份数
        股东名称             股东性质                       持股总数
                                                 (%)                           股份数量                量
 四川省投资集团有限
                          国有法人               47.24       232,089,413       232,089,413
 责任公司
 峨眉铁合金综合服务
                          国有法人                1.72         8,474,581                      质押6,854,650
 开发公司
 深圳市利捷达贸易有
                          其他                    1.64         8,051,300         8,000,000
 限公司
 上海大众汽车嘉定销
                          其他                    1.63         8,000,000         8,000,000
 售服务有限公司
 中国太平洋人寿保险
 有限责任公司--传统       其他                    1.50         7,361,182
 --普通保险产品
 上海永润置业发展有
                          其他                    1.42         7,000,000         7,000,000
 限公司
 江西省江信国际集团
                          其他                    1.40         6,900,000         6,900,000
 有限公司
 中国太平洋人寿保险
 有限责任公司--分红       其他                    1.34         6,600,050
 --个人分红
 中国太平洋财产保险
 有限责任公司--传统
                          其他                    1.31         6,435,624
 --普通保险产品
 --013C--CT001沪
 交通银行--长城久富
 核心成长股票型证券       其他                    1.18         5,800,000
 投资基金(LOF)
 前十名无限售条件股东持股情况
                 股东名称                     持有无限售条件股份数量                       股份种类
 峨眉铁合金综合服务开发公司                                    8,474,581                人民币普通股
 中国太平洋人寿保险有限责任公司--传统
                                                               7,361,182                人民币普通股
 --普通保险产品
 中国太平洋人寿保险有限责任公司--分红
                                                               6,600,050                人民币普通股
 --个人分红
 中国太平洋财产保险有限责任公司--传统
                                                               6,435,624                人民币普通股
 --普通保险产品--013C--CT001沪
 交通银行--长城久富核心成长股票型证券
                                                               5,800,000                人民币普通股
 投资基金(LOF)
 唐亮                                                          3,509,887                人民币普通股
 金顺法                                                        3,204,710                人民币普通股
 倪钟鸣                                                        2,801,630                人民币普通股
 徐菊仙                                                        2,796,701                人民币普通股
 庞学彬                                                        2,368,900                人民币普通股
                                            上述股东中,峨铁综开司是川投集团子公司的子公司,存在关联关系。
 上述股东关联关系或一致行动关系的说明
                                            未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。

     4.3控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍  (1)法人控股股东情况 控股股东名称:四川省投资集团有限责任公司 法人代表:黄顺福 注册资本:313,900万元 成立日期:1996年6月26日 主要经营业务或管理活动:四川省人民政府的主要投资主体,授权的国有资产经营主体和重点建设项目融资主体,具有政府出资人身份,是我国特大型国有独资集团公司之一,该公司作为战略管理控股公司主要经营业务或管理活动:经营和管理能源、交通、通信、原材料、机电、轻纺、科技、农业、林业及其他非工业经营性固定资产投资;根据省政府授权经营公司投资所形成的国有资产;为国内外投资者提供咨询服务。  (2)法人实际控制人情况 实际控制人名称:四川省国有资产监督管理委员会 主要经营业务或管理活动:四川省政府下属职能部门,主要负责对全省国有资产运营、投资等方面的监督管理。 4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    5董事、监事和高级管理人员
    5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

                                                                                                              单位:股
                                                                                   报告期被授予的股权激励
                                                                 变   报告期内                                  是否在股
                                                                                             情况
                    性   年       任期       年初持    年末持    动   从公司领                                  东单位或
 姓名      职务                                                                    可行   已行    行   期末
                    别   龄     起止日期      股数      股数     原   取报酬总                                  其他关联
                                                                                   权股   权数    权   股票
                                                                 因   额(万元)                                  单位领取
                                                                                    数     量     价   市价
                              2005.1.31-
黄顺福    董事长    男   52                                                    5                                   是
                              2008.1.31
          副董事
                              2006.1.13-
杨   勇   长、总    男   51                                                27.29                                   否
                              2008.1.31
          经理
          独立董              2005.1.31-
郭振英              男   70                                                    4                                   否
          事                  2008.1.31
          独立董              2005.1.31-
林   凌             男   81                                                    4                                   否
          事                  2008.1.31
          独立董              2005.1.31-
李成玉              男   65                                                    4                                   否
          事                  2008.1.31
          独立董              2007.5.16-
邱国凡              男   61                                                    4                                   否
          事                  2008.1.31
                              2006.11.13
郭   勇   董事      男   45                                                  3.5                                   是
                              -2008.1.31
                              2005.1.31-
伍康定    董事      男   54                                                  3.5                                   是
                              2008.1.31
                              2006.11.13
李文志    董事      男   41                                                  3.5                                   是
                              -2008.1.31
                              2005.1.31-
毛明坤    董事      男   61                   32,160    32,160               3.5                                   否
                              2008.1.31
                              2005.1.31-
曾强国    董事      男   48                                                  3.5                                   是
                              2008.1.31
          监事会              2006.11.13
赵德胜              男   53                                                  3.5                                   是
          主席                -2008.1.31
                              2005.1.31-
曹筱萍    监事      女   54                                                    2                                   是
                              2008.1.31
                              2007.5.16-
郑世红    监事      女   45                                                    2                                   是
                              2008.1.31
                              2005.1.31-
刘玉如    监事      女   54                                                    2                                   否
                              2008.1.31
                              2005.1.31-
金树安    监事      男   57                                                    2                                   否
                              2008.1.31
          常务副              2006.10.26
陈长江              男   48                                                 25.3                                   否
          总经理              -2008.1.31
          董事会              2006.8.3-
张   昊             男   37                                                20.07                                   否
          秘书                2008.1.31
          副总会              2006.4.27-
李   军             男   38                                                18.05                                   否
          计师                2008.1.31
合   计      /       /    /         /                             /                               /      /          /

      6董事会报告 6.1管理层讨论与分析
    一、公司报告期内总体经营情况
    2007是公司上台阶、加快发展的一年。在董事会的正确领导下,公司牢固树立科学发展观,紧紧围绕做优做强做大的总体发展战略,面对非公开发行股票和安全生产经营管理的双重任务,上下一心,抓住机遇,团结拼搏,通过进一步健全完善全面预算管理体系和强管理、挖潜能、促营销、重考核、增效益等一系列措施,真抓实干,落实责任,圆满完成了董事会确定的各项目标任务,公司资产总量增加,效益增长,总体实力增强,企业发展平衡,后劲有力,使公司跨入了又好又快发展的新阶段,为公司下一步持续稳定的发展奠定了坚实的基础。
    报告期内,公司实现营业收入36,256.98万元,与上年同期的31,941.71万元比同比增长13.51%;利润总额8064.55万元,同比增长8.84%;实现净利润6,106.62万元,比上年同期5,673.72万元同比增长7.63%。
    报告期内,公司现金及现金等价物净增加32,691.04万元,其中:经营活动产生的现金净流量为10,440.23万元;投资活动产生的现金净流量为-109,495.53万元;筹资活动产生的现金净流量为131,746.33万元。每股经营活动产生现金流量为0.21元与上年同期比增加0.04元。
    2007年12月31日,公司总资产为477,220.89万元,负债总额为311,239.90万元,少数股东权益为18,747.88万元,归属于母公司的净资产为147,233.10万元。
    2、公司控股企业的主要经营状况

                             拥有股
    单位名称       注册资金                   主营业务          销售收入(万元)净利润(万元)
                             权比例
 四川川投田湾河
                  40000万元   80%    水力发电,电力项目投资       2,127.93       -154.58
开发有限责任公司
                                    建设经营坑口电厂,电力生产
  四川嘉阳电力
                  15000万元    95%  和销售,经营自用设备、材料     20,494.92      3,929.53
  有限责任公司
                                    和技术,其他附属产品
                                    水力发电,电力项目投资,电
  四川天彭电力                      力设备检修、安装及租赁,电
                  15000万元    95%                                 2,475.43       1,004.90
  开发有限公司                      力工程咨询及其它无须许可
                                    或者审批的合法项目
                                    生产、销售铜铝线、管、板、
  四川长飞双龙
                  3320万元   67.77%箔,其他铜铝制品,光纤、光      9,102.83        479.87
光纤光缆有限公司
                                    缆及其制品、配件
  成都交大光芒                      开发、生产工业、铁路自动化
                  3000万元     50%                                 2,055.87        465.04
  实业有限公司                      控制设备等

    3、公司参股企业主要情况
    收到了公司参股10%的国电大渡河流域电力开发有限责任公3,393.30万元的现金股利。
    二、对公司未来发展的展望
    (一)公司未来发展面临的机遇和挑战
    1、公司发展面临的机遇
    2008年,是公司站在新的起点上开拓创新、锐意进取的一年。2008年,预计国内GDP将保持较高的增长水平,国民经济高速发展将促进对国内电力能源继续保持较旺盛的需求,这将为公司营造良好的社会和经济发展环境;随着《可再生能源中长期发展规划》的发布,大力发展新能源及可再生能源已成为国家产业政策的重头戏,在当前和今后一个时期,加快水电,太阳能等可再生能源的开发利用已成为共识,多晶硅是太阳能电池的核心原料,随着光伏产业的升温,光伏产业将面临良好的发展前景;未来几年,正是国家高速铁路及城市轨道交通建设高速发展时期,这将为公司所控股的交大光芒公司自动化系统业务带来较大的市场空间并提供难得的发展契机;同时随着3G的建设,预计国内通信业将保持繁荣的发展势头,这也给公司所控股的长飞双龙公司提供较大的市场空间,这些都为公司的进一步发展创造了有利条件。
    2、公司发展面临的挑战
    2008年,公司的安全生产和建设、经营管理工作将面临着新的挑战:
    一是田湾河工程施工区域地质条件较复杂,公司面临建设任务重,施工难度大,工期控制紧,以及工程施工与机组投运交叉作业,大发发电站机组处于投产初期,新设备尚需磨合等多重因素压力,且受今冬冰雪天气的影响,金窝、仁宗海电站机组按计划投运存在诸多不确定性情况。
    二是随着燃煤、石油等原燃材料的不断上涨,公司将面临着增支减利因素的压力,同时工业企业面临的市场竞争激烈,市场开拓任务艰巨,不可控因素多,如何消化不利因素,向成本要效益、向管理要效益也将成为各企业需要面对的重要任务。
    三是随着新资产的注入和公司的发展壮大,公司的经营范围更宽、经营规模更大,生产经营的更复杂,对管理要求也更高,面对新的行业新的任务,如何加强沟通和了解,尽快实现企业与上市公司在规范运作和综合管理上的融合是公司面临的新任务。
    (二)公司总体工作思路
    面对新的形势、新的任务,公司提出了2008年总体工作思路是:立足新起点,面对新要求,实施新举措,谋求新发展,树立新形象,按照“效益优先、协调发展、强化管理、充实提高”的工作思路,全面完成董事会确定的目标任务,进一步巩固融资平台,致力打造“业绩优异、资产优质、团队优秀、形象优良”的上市公司,努力实现川投能源又好又快发展。
    (三)公司主要经营计划和目标
    2008年公司将在保持原有控股企业效益稳步增长的基础上,努力完成定向增发田湾河公司和收购新光硅业公司时承诺的目标,实现净利润27800万元。
    3、公司拟采取的保障措施
    (1)公司上下将以构建“安全生产管理体系”为重点,继续深入落实安全生产责任制,继续加大安全检查力度,积极培育企业安全文化,进一步夯实安全基础,打造全面系统、安全稳固的“川投能源安全网”,为公司生产经营、建设管理提供重要保障。
    (2)继续深化公司治理,持续深入地开展上市公司治理专项活动;继续加强信息披露工作,在全公司范围内建立系统、完善、规范的信息披露体系;按照证券监管部门的要求,搞好投资者关系,保障股东权益,维护企业形象,进一步规范公司运作,以良好治理全面提升上市公司质量。
    (3)公司上下将以“效益优先”为指导思想,开源与节流并重,坚持内涵挖潜,节支降耗,在提高经济效益上下功夫,努力提高经济运行质量和效益;以“协调发展”推动全面工作,正确处理和把握好安全、生产、建设、经营等各项工作之间的关系,加强生产建设中的薄弱环节,注重发挥各种资源要素的作用,做好各种预防性措施;以“强化管理”提升整体水平,以强化制度管理、绩效管理、财务管理为重点,进一步优化考核指标体系,完善考核激励约束办法,打好基础,练好内功;以“充实提高”打造坚强团队,进一步注重员工基本素质和专业能力的培养和提高,注重内部制度和机制的完善和提升,强调在工作中学习、在学习中进步,有计划有组织的建立和完善员工培训机制,形成良好的学习氛围,打造“学习型”、“进取型”的优良团队以适应公司发展的需要。
    (4)结合各企业行业不同、规模不同、任务不同的特点,在进一步巩固原有管理基础的同时,以加强服务和沟通为重点,加强对企业的督促、跟踪、协调和服务,理顺关系,采取措施,不断加强自身建设,提高管理水平,逐步摸索和建立适合公司自身特点的管理体系,确保企业工程建设和生产经营有序推进,用新的思路开拓公司管理工作新局面,促进公司管理工作制度化、责任法定化、行为规范化,促进公司整体管理水平的进一步提高并努力。
    三、报告期内公司财务状况经营成果分析:
    (1)资产负债表主要变动项目

                                                                                    单位:元
        项目              年末数              年初数             增减额       增减幅度(%)
      货币资金        550,720,110.23      223,809,716.61     326,910,393.62       146.07
      应收账款         63,001,573.14       36,297,293.10     26,704,280.04         73.57
     其他应收款        85,085,616.51       40,609,889.69     44,475,726.82        109.52
   长期股权投资       451,421,453.28      335,288,453.28     116,133,000.00        34.64
      固定资产       1,010,114,457.09     399,296,960.20     610,817,496.89       152.97
      在建工程       2,457,467,480.40    2,006,571,502.93    450,895,977.47        22.47
      工程物资         11,535,515.96       7,031,504.03       4,504,011.93         64.05
      短期借款        160,000,000.00           0.00          160,000,000.00
      应付账款        174,825,673.73       70,947,641.54     103,878,032.19       146.42
   一年内到期的
                       22,000,000.00       15,000,000.00      7,000,000.00         46.67
     非流动负债
      长期借款       2,568,000,000.00    1,670,000,000.00    898,000,000.00        53.77
      实收资本        491,290,989.00      386,208,464.00     105,082,525.00        27.21
      资本公积        498,470,549.28      361,898,114.28     136,572,435.00        37.74

    变动说明:
    ①货币资金:本期与期初相比增加146.07%,主要为本期筹资活动收到现金增加所致;
    ②应收帐款:本项目年末余额比年初余额增加73.57%,主要原因为控股子公司田湾河公司应收电费增加,该电费已于2008年2月28日收到。
    ③其他应收款:本项目年末余额比年初余额增加109.52%,主要原因为控股子公司田湾河公司暂未结算的应收施工单位工程借款增加所致。
    ④长期股权投资:本期与期初相比增加34.64%,主要为公司本期增加了对国电大渡河流域开发有限责任公司(以下简称“大渡河公司”)的继续滚动开发投入所致;
    ⑤固定资产:本期与期初相比增加152.97%,主要为公司控股的田湾河公司本期由于大发电站已达到可使用状态,进入商业运行后,从在建工程转入固定资产增加所致;
    ⑥在建工程:本期与期初相比增加22.47%,主要为公司控股的田湾河公司本期新增项目工程投资增加所致;
    ⑦工程物资:本项目年末余额比年初余额增加64.05%,主要为田湾河工程预付设备款增加所致。
    ⑧短期借款:本期新增贷款主要是母公司新增流动资金贷款增加所致;
    ⑨应付帐款本项目年末余额比年初余额增加146.42%,主要原因为田湾河工程应付工程建设款增加所致。
    ⑩一年内到期的非流动负债本项目年末余额比年初余额增加46.67%,主要是原嘉阳电力长期贷款在一年内需到期还本的借款增加所致;
    ○11长期借款:本项目年末余额比年初余额增加53.77%主要为田湾河公司工程贷款增加所致;
    ○12实收资本和资本公积:本项目年末余额比年初余额分别增加27.21%和37.74%,主要是本公
    司年度内实施了非公开定向增发股份所致;
    (2)利润及利润分配表主要变动项目:

                                                                     单位:元
         项目              本期数         上年同期           增减额         增减幅度(%)
      营业总收入        362,569,808.24 319,417,138.37    43,152,669.87           13.51
       营业成本         258,030,818.81 225,121,755.75    32,909,063.06           14.62
       财务费用         16,224,484.59   11,281,711.54     4,942,773.05           43.81
     资产减值损失        6,085,708.26    -437,612.74      6,523,321.00          1490.66
       投资收益         33,933,000.00   14,148,295.72    19,784,704.28           139.84
      营业外支出         7,774,147.69    120,459.02       7,653,688.67          6353.77
       利润总额         80,645,536.58   74,095,607.67     6,549,928.91            8.84
  归属于母公司所有者
                        61,066,237.80   56,737,151.49     4,329,086.31            7.63
        净利润

    变动说明:
    ①营业总收入:同比增长13.51%,主要是控股子公司长飞双龙公司销售收入大幅度增长以及本期控股田湾河公司部分机组进入商业运行增加收入所致;
    ②营业成本:同比增长14.62%,主要是:一方面随销售收入的增长同比增加成本,另一方面原材料价格不断上涨,环保要求等因素增大了公司运行成本,使公司营业成本呈上升趋势;
    ③财务费用与上年同期比增长43.81%,主要系本期新增贷款以及加息和利息费用化等因素共同影响增加所致
    ④资产减值损失,主要为公司中期计提的对四川巴蜀江油燃煤发电有限责任公司(以下简称“江油燃煤公司”)的投资减值;
    ⑤投资收益:与上年同比增长139.84%主要原因:一是本报告期大渡河公司分红利润3,393.30万元比上年同期的2,900.00万元增加493.30万元,二是本期对江油燃煤公司的投资核算已由权益法改为成本法核算,对其计提的减值准备已在资产减值损失中反映,三是按新会计准则有关规定,本期已不再摊销对光芒公司的股权投资差额摊销;
    ⑥营业外支出:本期营业外支出事项一是2007年8月,田湾河梯级电站工程大发水电站发生泥石流自然灾害,造成部分施工人员伤亡,按照谨慎性原则,本报告期公司对该事项可能承担的损失确认了预计负债200万元;二是本公司与东北特殊钢集团有限责任公司(原名大连钢铁集团有限责任公司)达成和解协议,退付2000年诉讼多收款项551万元。
    ⑦利润总额和归属于母公司所有者净利润同比分别增长8.84%和7.63%的主要原因为当期实现利润增长所致。
    (3)现金流量表主要变动项目:

                                                                                                      单位:元
           项目                   本期数              上年同期                增减额            增减幅度(%)
 经营活动产生现金流
                              104,402,348.18       64,275,467.47         40,126,880.71               62.43
         量净额
 投资活动产生现金流
                            -1,094,955,266.86     -689,735,748.35       -405,219,518.51              58.75
         量净额
 筹资活动产生现金流
                             1,317,463,312.30      609,817,720.18        707,645,592.12             116.04
         量净额
 现金及现金等价物净
                              326,910,393.62       -15,642,560.70        342,552,954.32            -2189.88
         增加额

    变动说明:
    ①经营活动产生的现金流量净额同比大幅度增加原因:主要为随销售收入的增长而增加经营活动现金来源的同时,公司加大了货款的催收力度,使货款回笼较好,另有大量应收票据到期兑现和本期应付帐款余额增加等原因所致;
    ②投资活动产生的现金流量净额与上年同期大幅度增加原因原因:一是当期支付了公司收购田湾河公司20%股权投资款11,951.89万元;二是滚动开发新投入大渡河公司的资本金12,213.3万元;三是公司控股的田湾河公司本年新增固定资产投入和新增工程建设资金增加所致;
    ③筹资活动产生的现金流量净额与上年同期比大幅度增加原因主要是:一是母公司新增部分流动资金贷款;二是田湾河公司新增建设资金贷款增加所致。 6.2主营业务分行业、产品情况表

                                                                                           单位:元币种:人民币
                                                     营业      营业收入       营业成本
 分行业或                                                                                    营业利润率比上年
                  营业收入          营业成本         利润      比上年增       比上年增
   分产品                                                                                          增减(%)
                                                    率(%)      减(%)          减(%)
    行业
    电力       250,982,806.04     157,660,235.30      37.18          16.32          10.12   增加4.23个百分点
  光缆产品      91,028,323.75      88,628,753.24       2.64          17.37          37.84   减少14.45个百分点
  铁路电气
  化远程控      20,558,678.45      11,741,830.27      42.89         -21.08         -32.93   增加13.16个百分点
   制系统
    产品
    电力       250,982,806.04     157,660,235.30      37.18          16.32          10.12   增加4.23个百分点
  光缆产品      91,028,323.75      88,628,753.24       2.64          17.37          37.84   减少14.45个百分点
  铁路电气
  化远程控      20,558,678.45      11,741,830.27      42.89         -21.08         -32.93   增加13.16个百分点
   制系统

     6.3主营业务分地区情况

                                                                                          单位:元币种:人民币
              地区                                营业收入                      营业收入比上年增减(%)
              省内                            328,726,219.59                                 44.02
              省外                             33,843,588.65                                -62.56

      6.4募集资金使用情况 √适用□不适用

                                                                        单位:元币种:人民币
                                           本年度已使用募集资金总额          192,000,000.00
 募集资金总额
                                            已累计使用募集资金总额           192,000,000.00
                是否变                                      是否符合   预计
   承诺项目                 拟投入金额     实际投入金额                        产生收益情况
                更项目                                      计划进度   收益
 田湾河公司后
                否        358,970,000.00  192,000,000.00           是         -1,236,637.71
 续资本金
     合计          /      358,970,000.00  192,000,000.00        /             -1,236,637.71
 尚未使用的募集资金用     尚未使用的募集资金为后续将要投入田湾河公司的资本金,未使用的款项
 途及去向                 按募集资金管理规定存入募集资金专户。

      变更项目情况 □适用√不适用 6.5非募集资金项目情况 √适用□不适用 ⑴公司出资12,213.30万元,用于国电大渡河流域水电开发有限公司资本金投入。其中,3,393.30万元为本年度公司从其分回的红利,余下部分为公司自有资金投入。 ⑵、2007年1月19日,本公司向四川省投资集团有限责任公司支付了购买四川川投田湾河开发有限责任公司20%股权款,该资产的帐面价值为8,500万元,评估价值为11,951.89万元,实际购买金额为11,951.89万元。 6.6董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
    根据公司六届二十四次董事会通过的2007年度利润分配及资本公积金转赠股本预案的议案,以公司报告期末总股本491,290,989股为基数,每10股送1股,派现0.13元(含税),资本公积金每10股转赠2股。
    据此方案计算,送转股总数为147,387,297股,派现总金额为6,386,782.86元,方案实施后公司总股本为638,678,286股,每股净资产由分红前的每股3元下降为2.28元。
    该利润分配及资本公积金转赠股本方案需经公司股东大会批准后实行。公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用
    7重要事项
    7.1收购资产
    √适用□不适用

                                                                        单位:万元币种:人民币
                                       自购买    本年初至本
交易                                                                            所涉及    所涉及
                                       日起至    年末为公司
对方    被收                                                   是否为关联交易   的资产    的债权
                                       本年末    贡献的净利
或最    购资     购买日     收购价格                          (如是,说明定价  产权是    债务是
                                       为公司   润(适用于同
终控     产                                                        原则)       否已全    否已全
                                       贡献的    一控制下的
制方                                                                            部过户    部转移
                                       净利润    企业合并)
                                                              是,以专业评估机
       田湾                                                   构出具的以2006
川投   河公                                                   年8月31日为基
               2007.1.19   11,951.89                                              是        是
集团   司20%                                                  准日的田湾河
       股份                                                   20%股权评估价值
                                                              为定价基础。
                                                              是,以专业评估机
       田湾                                                   构出具的以2006
川投   河公                                                   年12月31日为基
               2007.9.30   36,845.83                -123.66                       是        是
集团   司60%                                                  准日的田湾河
       股份                                                   60%股权评估价值
                                                              为定价基础。

    1)、本次收购对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。本次收购将扩大公司的资产和生产规模,提高公司的产量、主营业务收入和盈利,增强公司的市场竞争能力和抗风险能力。2007年1月公司支付了本次收购款项,该项收购已于年初完成。
    2)、本次收购对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。本次收购将扩大公司的资产和生产规模,提
    高公司的产量、主营业务收入和盈利,增强公司的市场竞争能力和抗风险能力。该项收购已完成。
    7.2出售资产
    □适用√不适用
    7.3重大担保
    □适用√不适用
    7.4重大关联交易
    7.4.1与日常经营相关的关联交易
    √适用□不适用

                                                                        单位:万元币种:人民币
                        向关联方销售产品和提供劳务            向关联方采购产品和接受劳务
       关联方
                     交易金额    占同类交易金额的比例      交易金额     占同类交易金额的比例
   四川嘉阳集团有
                                                             8,444.98                    100%
   限责任公司
   合计                                                      8,444.98                    100%

     7.4.2关联债权债务往来 √适用□不适用

                                                                        单位:元币种:人民币
                                  向关联方提供资金             关联方向上市公司提供资金
           关联方
                                发生额          余额           发生额             余额
 川投集团                                                    13,187,744.44     1,373,683.32
 四川川投峨眉铁合金(集团)
                                                               -398,705.00     1,682,827.85
 有限责任公司
 四川嘉阳集团有限责任公司                                    84,449,848.42    15,114,353.49
            合计                                             97,238,887.86    18,170,864.66

     7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用√不适用 截止2007年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案 □适用√不适用 7.5委托理财情况 □适用√不适用 7.6承诺事项履行情况  7.6.1公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用□不适用 股改承诺及履行情况: 控股股东川投集团承诺,所持股份自股改方案实施起,36个月内不上市交易或转让。该承诺正在履行。 发行时所作承诺及履行情况: 控股股东川投集团承诺,所持非公开发行股份及原有股份自发行方案实施起,36个月内不上市交易或转让。 该承诺正在履行。 7.6.2公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □适用√不适用 7.7重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1证券投资情况 □适用√不适用 7.8.2持有其他上市公司股权情况 √适用□不适用

                                                                                       报告期
                                       占该公司
  证券代      证券简     初始投资                                       报告期损       所有者     会计核     股份
                                       股权比例       期末账面值
    码          称          金额                                            益         权益变     算科目     来源
                                        (%)
                                                                                         动
                                                                                                  可供出     发起
             天地源
 6000665                   365,800           0.06    1,633,060.00      1,003,860                  售金融     人股
             股份
                                                                                                  资产       份
 合计                                       -                                                         -        -

     7.8.3持有非上市金融企业股权情况 □适用√不适用 7.8.4买卖其他上市公司股份的情况 □适用√不适用  8监事会报告
    监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。
    9财务报告 9.1审计意见
    财务报告                □未经审计   √审计
    审计意见                √标准无保留意见   □非标意见
    审计意见全文
    审计报告
    君和审(2008))第2033号
    四川川投能源股份有限公司董事会::
    我们审计了后附的四川川投能源股份有限公司(以下简称“川投能源公司”)财务报表,包括2007年12月31日的资产负债表及合并资产负债表、2007年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表、现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。
    一、管理层对财务报表的责任按照《企业会计准则》的规定编制财务报表是川投能源公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    三、审计意见
    我们认为,川投能源公司财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制,在所有重大方面公允反映了川投能源公司2007年12月31日的财务状况及合并财务状况以及2007年度的经营成果及合并经营成果和现金流量及合并现金流量。
    四川君和会计师事务所有限责任公司          中国注册会计师:尹淑萍
    中国 成都                                 中国注册会计师:谢芳
    二○○八年三月二十四日 9.2财务报表
    合并资产负债表
    2007年12月31日编制单位:四川川投能源股份有限公司                                                        单位:元币种:人民币

              项目                   附注                期末余额                            年初余额
 流动资产:
 货币资金                              5.1                     550,720,110.23                      223,809,716.61
 结算备付金
 拆出资金
 交易性金融资产
 应收票据                              5.2                      69,273,400.00                       98,850,000.00
 应收账款                              5.3                      63,001,573.14                       36,297,293.10
 预付款项                              5.4                         249,266.00                        2,248,996.14
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 应收利息
 应收股利
 其他应收款                            5.5                      85,085,616.51                       40,609,889.69
 买入返售金融资产
 存货                                  5.6                      29,121,025.60                       29,725,986.19
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产
 流动资产合计                                                  797,450,991.48                      431,541,881.73
 非流动资产:
 发放贷款及垫款
 可供出售金融资产                      5.7                       1,633,060.00                          629,200.00
 持有至到期投资
 长期应收款
 长期股权投资                          5.8                     451,421,453.28                      335,288,453.28
 投资性房地产
 固定资产                              5.9                   1,010,114,457.09                      399,296,960.20
 在建工程                             5.10                   2,457,467,480.40                    2,006,571,502.93
 工程物资                             5.11                      11,535,515.96                        7,031,504.03
 固定资产清理
 生产性生物资产
 油气资产
 无形资产                             5.12                      41,847,768.41                       43,485,200.00
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用
 递延所得税资产                       5.13                         738,145.23                          730,088.31
 其他非流动资产
 非流动资产合计                                              3,974,757,880.37                    2,793,032,908.75
 资产总计                                                    4,772,208,871.85                    3,224,574,790.48
 流动负债:
 短期借款                             5.15                     160,000,000.00
 向中央银行借款
 吸收存款及同业存放
 拆入资金
 交易性金融负债
 应付票据                             5.16                      13,193,441.59                       13,008,207.49
 应付账款                             5.17                     174,825,673.73                       70,947,641.54
 预收款项                             5.18                       3,050,752.09                        4,358,316.82
 卖出回购金融资产款
 应付手续费及佣金
 应付职工薪酬                         5.19                      31,578,194.56                       27,207,147.78
 应交税费                             5.20                      19,873,459.19                       15,859,821.56
 应付利息
 应付股利                             5.21                       3,441,347.87                        1,868,976.40
 其他应付款                           5.22                     112,317,592.94                       95,860,860.29
 应付分保账款
 保险合同准备金
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 一年内到期的非流动负债               5.23                      22,000,000.00                       15,000,000.00
 其他流动负债                         5.24                         500,000.00
 流动负债合计                                                  540,780,461.97                      244,110,971.88
 非流动负债:
 长期借款                             5.25                   2,568,000,000.00                    1,670,000,000.00
 应付债券
 长期应付款                           5.26                       1,616,518.94                        1,616,518.94
 专项应付款
 预计负债                             5.27                       2,000,000.00
 递延所得税负债                                                      2,004.74
 其他非流动负债
 非流动负债合计                                              2,571,618,523.68                    1,671,616,518.94
 负债合计                                                    3,112,398,985.65                    1,915,727,490.82
 所有者权益(或股东权益):
 实收资本(或股本)                   5.28                     491,290,989.00                      386,208,464.00
 资本公积                             5.29                     498,470,549.28                      361,898,114.28
 减:库存股
 盈余公积                             5.30                     195,960,122.32                      174,021,050.21
 一般风险准备
 未分配利润                           5.31                     286,609,382.01                      247,482,216.32
 外币报表折算差额
 归属于母公司所有者权益合计                                  1,472,331,042.61                    1,169,609,844.81
 少数股东权益                                                  187,478,843.59                      139,237,454.85
 所有者权益合计                                              1,659,809,886.20                    1,308,847,299.66
 负债和所有者权益总计                                        4,772,208,871.85                    3,224,574,790.48

    公司法定代表人:黄顺福                       主管会计工作负责人李军                      会计机构负责人:姜雪梅
    母公司资产负债表
    2007年12月31日编制单位:四川川投能源股份有限公司                                                        单位:元币种:人民币

               项目                  附注                期末余额                            年初余额
 流动资产:
 货币资金                                                      290,509,367.86                      128,021,874.12
 交易性金融资产
 应收票据
 应收账款
 预付款项
 应收利息
 应收股利                                                          392,538.74
 其他应收款                            6.1                         292,331.80                           72,169.52
 存货
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产
 流动资产合计                                                  291,194,238.40                      128,094,043.64
 非流动资产:
 可供出售金融资产                                                1,633,060.00                          629,200.00
 持有至到期投资
 长期应收款
 长期股权投资                          6.2                   1,298,858,953.72                      652,325,953.72
 投资性房地产
 固定资产                                                        2,596,652.37                        1,669,954.38
 在建工程
 工程物资
 固定资产清理
 生产性生物资产
 油气资产
 无形资产
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用
 递延所得税资产
 其他非流动资产
 非流动资产合计                                              1,303,088,666.09                      654,625,108.10
 资产总计                                                    1,594,282,904.49                      782,719,151.74
 流动负债:
 短期借款                                                      160,000,000.00
 交易性金融负债
 应付票据
 应付账款
 预收款项
 应付职工薪酬                                                    3,886,548.59                        3,606,841.08
 应交税费                                                          341,273.54
 应付利息
 应付股利                                                           24,925.98                          299,111.98
 其他应付款                                                     11,780,972.50                       28,375,263.24
 一年内到期的非流动负债
 其他流动负债
 流动负债合计                                                  176,033,720.61                       32,281,216.30
 非流动负债:
 长期借款
 应付债券
 长期应付款                                                      1,616,518.94                        1,616,518.94
 专项应付款
 预计负债
 递延所得税负债
 其他非流动负债
 非流动负债合计                                                  1,616,518.94                        1,616,518.94
 负债合计                                                      177,650,239.55                       33,897,735.24
 所有者权益(或股东权益):
 实收资本(或股本)                                            491,290,989.00                      386,208,464.00
 资本公积                                                      496,037,311.92                       21,064,876.92
 减:库存股
 盈余公积                                                      195,960,122.32                      174,021,050.21
 未分配利润                                                    233,344,241.70                      167,527,025.37
 所有者权益(或股东权益)合计                                1,416,632,664.94                      748,821,416.50
 负债和所有者权益(或股东权益)
                                                             1,594,282,904.49                      782,719,151.74
 总计

    公司法定代表人:黄顺福                       主管会计工作负责人李军                      会计机构负责人:姜雪梅
    合并利润表
    2007年1-12月编制单位:四川川投能源股份有限公司                                                        单位:元币种:人民币

                              项目                                 附注         本期金额            上期金额
 一、营业总收入                                                      5.32      362,569,808.24       319,417,138.37
 其中:营业收入                                                      5.32      362,569,808.24       319,417,138.37
 利息收入
 已赚保费
 手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                                                321,693,419.37       272,553,590.95
 其中:营业成本                                                      5.32      258,030,818.81       225,121,755.75
 利息支出
 手续费及佣金支出
 退保金
 赔付支出净额
 提取保险合同准备金净额
 保单红利支出
 分保费用
 营业税金及附加                                                      5.33        1,784,992.80         1,916,329.92
 销售费用                                                                        8,089,108.19         8,357,966.08
 管理费用                                                                       31,478,306.72        26,313,440.40
 财务费用                                                            5.34       16,224,484.59        11,281,711.54
 资产减值损失                                                        5.35        6,085,708.26          -437,612.74
 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
 投资收益(损失以“-”号填列)                                      5.36       33,933,000.00        14,148,295.72
 其中:对联营企业和合营企业的投资收益
 汇兑收益(损失以“-”号填列)
 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                             74,809,388.87        61,011,843.14
 加:营业外收入                                                      5.37       13,610,295.40        13,204,223.55
 减:营业外支出                                                      5.38        7,774,147.69           120,459.02
 其中:非流动资产处置损失                                                          119,183.30               579.35
 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                        80,645,536.58         74,095,607.67
 减:所得税费用                                                      5.39       13,382,307.99        11,866,986.43
 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                             67,263,228.59        62,228,621.24
 归属于母公司所有者的净利润                                                     61,066,237.80        56,737,151.49
 少数股东损益                                                                    6,196,990.79         5,491,469.75
 六、每股收益:
 (一)基本每股收益                                                                    0.1491               0.1611
 (二)稀释每股收益                                                                    0.1491               0.1611

    公司法定代表人:黄顺福                       主管会计工作负责人李军                      会计机构负责人:姜雪梅
    母公司利润表
    2007年1-12月编制单位:四川川投能源股份有限公司                                                        单位:元币种:人民币

                              项目                                 附注         本期金额            上期金额
 一、营业收入
 减:营业成本
 营业税金及附加
 销售费用
 管理费用                                                                       12,271,485.00        9,629,465.70
 财务费用                                                                          133,379.84        1,276,545.54
 资产减值损失                                                                    6,002,189.55
 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
 投资收益(损失以“-”号填列)                                       8.3      111,673,735.14       52,607,609.60
 其中:对联营企业和合营企业的投资收益
 二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                             93,266,680.75       41,701,598.36
 加:营业外收入
 减:营业外支出                                                                  5,510,392.31          117,233.85
 其中:非流动资产处置净损失
 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                         87,756,288.44       41,584,364.51
 减:所得税费用
 四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                             87,756,288.44       41,584,364.51

    公司法定代表人:黄顺福                       主管会计工作负责人李军                      会计机构负责人:姜雪梅
    合并现金流量表
    2007年1-12月编制单位:四川川投能源股份有限公司                                                         单位:元币种:人民币

                     项目                         附注             本期金额                     上期金额
 一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金                                         383,524,003.47               285,413,376.74
 客户存款和同业存放款项净增加额
 向中央银行借款净增加额
 向其他金融机构拆入资金净增加额
 收到原保险合同保费取得的现金
 收到再保险业务现金净额
 保户储金及投资款净增加额
 处置交易性金融资产净增加额
 收取利息、手续费及佣金的现金
 拆入资金净增加额
 回购业务资金净增加额
 收到的税费返还                                                           813,886.91                   667,005.41
 收到其他与经营活动有关的现金                       5.41                4,286,304.31                 4,995,950.32
 经营活动现金流入小计                                                 388,624,194.69               291,076,332.47
 购买商品、接受劳务支付的现金                                         178,101,007.88               139,735,410.83
 客户贷款及垫款净增加额
 存放中央银行和同业款项净增加额
 支付原保险合同赔付款项的现金
 支付利息、手续费及佣金的现金
 支付保单红利的现金
 支付给职工以及为职工支付的现金                                        33,995,711.08                23,930,849.87
 支付的各项税费                                                        37,584,662.98                30,647,169.59
 支付其他与经营活动有关的现金                       5.42               34,540,464.57                32,487,434.71
 经营活动现金流出小计                                                 284,221,846.51               226,800,865.00
 经营活动产生的现金流量净额                                           104,402,348.18                64,275,467.47
 二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资收到的现金
 取得投资收益收到的现金                                                33,933,000.00                29,000,000.00
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
                                                                          134,850.00                   105,456.70
 的现金净额
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
 收到其他与投资活动有关的现金                       5.43               33,239,459.15               117,240,398.83
 投资活动现金流入小计                                                  67,307,309.15               146,345,855.53
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
                                                                      855,249,425.84               792,934,538.16
 的现金
 投资支付的现金                                                       240,451,900.00                29,000,000.00
 质押贷款净增加额
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
 支付其他与投资活动有关的现金                       5.44               66,561,250.17                14,147,065.72
 投资活动现金流出小计                                               1,162,262,576.01               836,081,603.88
 投资活动产生的现金流量净额                                        -1,094,955,266.86              -689,735,748.35
 三、筹资活动产生的现金流量:
 吸收投资收到的现金                                                   412,720,000.00               127,500,000.00
 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
 取得借款收到的现金                                                 1,080,000,000.00               690,000,000.00
 发行债券收到的现金
 收到其他与筹资活动有关的现金                       5.45                1,950,024.88                 1,586,114.41
 筹资活动现金流入小计                                               1,494,670,024.88               819,086,114.41
 偿还债务支付的现金                                                    15,000,000.00               115,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                   147,075,235.64                80,308,294.23
 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
 支付其他与筹资活动有关的现金                       5.46               15,131,476.94                13,960,100.00
 筹资活动现金流出小计                                                 177,206,712.58               209,268,394.23
 筹资活动产生的现金流量净额                                         1,317,463,312.30               609,817,720.18
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                                         326,910,393.62               -15,642,560.70
 加:期初现金及现金等价物余额                                         223,809,716.61               223,809,716.61
 六、期末现金及现金等价物余额                                         550,720,110.23               208,167,155.91

    公司法定代表人:黄顺福                       主管会计工作负责人李军                      会计机构负责人:姜雪梅
    母公司现金流量表
    2007年1-12月编制单位:四川川投能源股份有限公司                                                         单位:元币种:人民币

                     项目                         附注             本期金额                     上期金额
 一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金
 收到的税费返还
 收到其他与经营活动有关的现金                                             547,695.16                20,102,203.01
 经营活动现金流入小计                                                     547,695.16                20,102,203.01
 购买商品、接受劳务支付的现金
 支付给职工以及为职工支付的现金                                         6,028,745.32                 3,264,234.58
 支付的各项税费                                                                                          2,747.59
 支付其他与经营活动有关的现金                                           9,927,467.10                12,438,635.90
 经营活动现金流出小计                                                  15,956,212.42                15,705,618.07
 经营活动产生的现金流量净额                                           -15,408,517.26                 4,396,584.94
 二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资收到的现金
 取得投资收益收到的现金                                                91,281,146.59                68,959,313.88
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
                                                                                                        96,456.70
 的现金净额
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
 收到其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流入小计                                                  91,281,146.59                69,055,770.58
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
                                                                        1,199,797.65                   506,748.12
 的现金
 投资支付的现金                                                       432,451,900.00                29,000,000.00
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
 支付其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流出小计                                                 433,651,697.65                29,506,748.12
 投资活动产生的现金流量净额                                          -342,370,551.06                39,549,022.46
 三、筹资活动产生的现金流量:
 吸收投资收到的现金                                                   364,720,000.00
 取得借款收到的现金                                                   160,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金
 筹资活动现金流入小计                                                 524,720,000.00
 偿还债务支付的现金
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                       955,261.00                    98,000.00
 支付其他与筹资活动有关的现金                                           3,498,176.94
 筹资活动现金流出小计                                                   4,453,437.94                    98,000.00
 筹资活动产生的现金流量净额                                           520,266,562.06                   -98,000.00
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                                         162,487,493.74                43,847,607.40
 加:期初现金及现金等价物余额                                         128,021,874.12                84,174,266.72
 六、期末现金及现金等价物余额                                         290,509,367.86               128,021,874.12

    公司法定代表人:黄顺福                       主管会计工作负责人李军                      会计机构负责人:姜雪梅
    合并所有者权益变动表
    2007年1-12月
    编制单位:四川川投能源股份有限公司                                                                                      单位:元币种:人民币

                项目                                                                                           本期金额
                                                                         归属于母公司所有者权益
                                                                                                                  一
                                                                                      减
                                                                                                                  般
                                                                                      :                                                             少数股东权益          所有者权益合计
                                                                                                                  风                            其
                                   实收资本(或股本)                资本公积           库      盈余公积                     未分配利润
                                                                                                                  险                            他
                                                                                      存
                                                                                                                  准
                                                                                      股
                                                                                                                  备
一、上年年末余额                           386,208,464.00        361,898,114.28             174,021,050.21                 247,482,216.32             139,237,454.85         1,308,847,299.66
加:会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额                           386,208,464.00        361,898,114.28             174,021,050.21                 247,482,216.32             139,237,454.85
三、本年增减变动金额(减少
                                           105,082,525.00        136,572,435.00              21,939,072.11                  39,127,165.69              48,241,388.74           350,962,586.54
以“-”号填列)
(一)净利润                                                                                                                61,066,237.80               6,196,990.79            67,263,228.59
(二)直接计入所有者权益的
                                                                   1,003,860.00                                                                                                  1,003,860.00
利得和损失
1.可供出售金融资产公允价
                                                                   1,003,860.00                                                                                                  1,003,860.00
值变动净额
2.权益法下被投资单位其他
所有者权益变动的影响
3.与计入所有者权益项目相
关的所得税影响
4.其他
上述(一)和(二)小计                                             1,003,860.00                                             61,066,237.80               6,196,990.79            68,267,088.59
(三)所有者投入和减少资本                 105,082,525.00        135,568,575.00                                                                        48,000,000.00           288,651,100.00
1.所有者投入资本                          105,082,525.00        473,968,575.00                                                                        48,000,000.00           627,051,100.00
2.股份支付计入所有者权益
的金额
                                                                 -338,400,000.0
3.其他                                                                                                                                                                       -338,400,000.00
                                                                                 0
(四)利润分配                                                                               21,939,072.11                 -21,939,072.11              -5,955,602.05            -5,955,602.05
1.提取盈余公积                                                                              21,939,072.11                 -21,939,072.11
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分
                                                                                                                                                       -5,955,602.05            -5,955,602.05

4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股
本)
2.盈余公积转增资本(或股
本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
四、本期期末余额                           491,290,989.00        498,470,549.28             195,960,122.32                 286,609,382.01             187,478,843.59


                                                                                                                                             单位:元币种:人民币
                                                                                                     上年同期金额
                                                                     归属于母公司所有者权益
                                                                                                          一
                                                                               减
                                                                                                          般
            项目                                                               :
                                  实收资本(或股                                                           风                             其少数股东权益             所有者权益合计
                                                            资本公积           库      盈余公积                     未分配利润
                                         本)                                                              险                             他
                                                                               存
                                                                                                          准
                                                                               股
                                                                                                          备
一、上年年末余额                    386,208,464.00         75,879,977.80            188,666,008.00                  161,237,887.06              53,549,440.44             865,541,777.30
加:会计政策变更                                          188,890,268.75            -25,041,048.91                   39,903,268.89              59,887,820.06             263,640,308.79
前期差错更正
二、本年年初余额                    386,208,464.00        264,770,246.55            163,624,959.09                  201,141,155.95             113,437,260.50           1,129,182,086.09
三、本年增减变动金额
                                                           97,127,867.73             10,396,091.12                   46,341,060.37              25,800,194.35             179,665,213.57
(减少以“-”号填列)
(一)净利润                                                                                                         56,737,151.49               5,491,469.75              62,228,621.24
(二)直接计入所有者
                                                           -4,872,132.27                                                                                                   -4,872,132.27
权益的利得和损失
1.可供出售金融资产
                                                              263,400.00                                                                                                      263,400.00
公允价值变动净额
2.权益法下被投资单
位其他所有者权益变
动的影响
3.与计入所有者权益
项目相关的所得税影

4.其他                                                    -5,135,532.27                                                                                                   -5,135,532.27
上述(一)和(二)小
                                                           -4,872,132.27                                             56,737,151.49               5,491,469.75              57,356,488.97

(三)所有者投入和减
                                                         102,000,000.00                                                                         25,500,000.00             127,500,000.00
少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有
者权益的金额
3.其他                                                   102,000,000.00                                                                        25,500,000.00             127,500,000.00
(四)利润分配                                                                       10,396,091.12                  -10,396,091.12              -5,191,275.40              -5,191,275.40
1.提取盈余公积                                                                      10,396,091.12                  -10,396,091.12
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)
                                                                                                                                                -5,024,174.41              -5,024,174.41
的分配
4.其他                                                                                                                                           -167,100.99                -167,100.99
(五)所有者权益内部
结转
1.资本公积转增资本
(或股本)
2.盈余公积转增资本
(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
四、本期期末余额                    386,208,464.00        361,898,114.28            174,021,050.21                  247,482,216.32             139,237,454.85           1,308,847,299.66

    公司法定代表人:黄顺福                                   主管会计工作负责人:李军                                     会计机构负责人:姜雪梅
    母公司所有者权益变动表
    2007年1-12月
    编制单位:四川川投能源股份有限公司                                                         单位:元币种:人民币

                                                                     本期金额
        项目                                                 减:
                        实收资本(或股
                                              资本公积       库存       盈余公积         未分配利润        所有者权益合计
                              本)
                                                              股
一、上年年末余额        386,208,464.00     21,064,876.92             174,021,050.21    167,527,025.37       748,821,416.50
加:会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额        386,208,464.00     21,064,876.92             174,021,050.21    167,527,025.37       748,821,416.50
三、本年增减变动金
额(减少以“-”号      105,082,525.00    474,972,435.00              21,939,072.11     65,817,216.33       667,811,248.44
填列)
(一)净利润                                                                            87,756,288.44        87,756,288.44
(二)直接计入所有
                                            1,003,860.00                                                      1,003,860.00
者权益的利得和损失
1.可供出售金融资产
                                            1,003,860.00                                                      1,003,860.00
公允价值变动净额
2.权益法下被投资单
位其他所有者权益变
动的影响
3.与计入所有者权益
项目相关的所得税影

4.其他
上述(一)和(二)
                                            1,003,860.00                                87,756,288.44        88,760,148.44
小计
(三)所有者投入和
                        105,082,525.00    473,968,575.00                                                    579,051,100.00
减少资本
1.所有者投入资本       105,082,525.00    473,968,575.00                                                    579,051,100.00
2.股份支付计入所有
者权益的金额
3.其他
(四)利润分配                                                        21,939,072.11    -21,939,072.11
1.提取盈余公积                                                       21,939,072.11    -21,939,072.11
2.对所有者(或股东)
的分配
3.其他
(五)所有者权益内
部结转
1.资本公积转增资本
(或股本)
2.盈余公积转增资本
(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
四、本期期末余额        491,290,989.00    496,037,311.92             195,960,122.32    233,344,241.70     1,416,632,664.94


                                                                                                单位:元币种:人民币
                                                                 上年同期金额
                                                            减:
       项目            实收资本(或股
                                             资本公积       库存       盈余公积          未分配利润      所有者权益合计
                             本)
                                                             股
一、上年年末余额       386,208,464.00     75,879,977.80             176,097,505.09    173,756,389.97     811,942,336.86
加:会计政策变更                         -49,942,968.61             -12,472,546.00    -37,417,637.99     -99,833,152.60
前期差错更正
二、本年年初余额       386,208,464.00     25,937,009.19             163,624,959.09    136,338,751.98     712,109,184.26
三、本年增减变动金
额(减少以“-”号                        -4,872,132.27              10,396,091.12     31,188,273.39      36,712,232.24
填列)
(一)净利润                                                                           41,584,364.51      41,584,364.51
(二)直接计入所有
                                          -4,872,132.27                                                   -4,872,132.27
者权益的利得和损失
1.可供出售金融资产
                                              263,400.00                                                     263,400.00
公允价值变动净额
2.权益法下被投资单
位其他所有者权益变
动的影响
3.与计入所有者权益
项目相关的所得税影

4.其他                                   -5,135,532.27                                                   -5,135,532.27
上述(一)和(二)
                                          -4,872,132.27                                41,584,364.51      36,712,232.24
小计
(三)所有者投入和
减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有
者权益的金额
3.其他
(四)利润分配                                                       10,396,091.12    -10,396,091.12
1.提取盈余公积                                                      10,396,091.12    -10,396,091.12
2.对所有者(或股东)
的分配
3.其他
(五)所有者权益内
部结转
1.资本公积转增资本
(或股本)
2.盈余公积转增资本
(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
四、本期期末余额       386,208,464.00     21,064,876.92             174,021,050.21    167,527,025.37     748,821,416.50

    公司法定代表人:黄顺福                    主管会计工作负责人:李军                       会计机构负责人:姜雪梅 9.3会计政策、会计估计和核算方法变更的说明
    本公司自2007年1月1日起执行财政部2006年2月公布的《企业会计准则》,并按照相关规定进行了追溯调整。 9.4本报告期无会计差错更正。 9.5与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
    根据财政部2006年2月15日发布的《企业会计准则》有关规定,本公司将报告期内因同一控制下的企业合并取得的田湾河公司纳入本公司合并会计报表,故本公司2007年度合并会计报表在上年基础上增加了田湾河公司,并同时对可比期间会计报表进行了调整。
    董事长:黄顺福
    四川川投能源股份有限公司
    2008年三月二十六日
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