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阳煤化工(600691)公告正文

阳煤化工:中德证券有限责任公司关于阳煤化工股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

公告日期 2019-04-13
股票简称:阳煤化工 股票代码:600691
                           中德证券有限责任公司

                        关于阳煤化工股份有限公司

        2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告



    中德证券有限责任公司(以下简称“中德证券”或“保荐机构”)作为阳煤化工
股份有限公司(以下简称“阳煤化工”或“公司”)非公开发行股票的保荐机构,根
据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则(2018 年
修订)》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定,对阳煤化工 2018
年度募集资金存放及使用情况进行了审慎核查,核查情况及核查意见如下:

    一、募集资金基本情况

    (一)募集资金金额及到位时间

    经中国证券监督管理委员会《关于核准阳煤化工股份有限公司非公开发行股
票的批复》(证监许可[2018]1844 号)的核准,阳煤化工非公开发行不超过
619,195,046 股 新 股 , 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 3.23 元 , 募 集 资 金 总 额 为
2,000,000,000.00 元,扣除保荐承销费用 12,720,000.00 元以及会计师、律师等其
他发行费用 2,919,195.05 元后,募集资金净额为人民币 1,984,360,804.95 元。上
述资金已于 2018 年 12 月 26 日全部到位,已经信永中和会计师事务所(特殊普
通合伙)审验,并出具 XYZH/2018TYA10164 号验资报告。

    (二)募集资金本年度使用金额及年末余额

    截至 2018 年 12 月 31 日,本次非公开发行股票募集资金专用账户结余金额
为 2,919,495.05 元,根据第九届董事会第三十六次会议决议,公司于 2018 年 12
月 28 日 使 用 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 自 筹 资 金
1,984,360,804.95 元。

    二、募集资金管理情况

    (一)募集资金的管理情况

                                          1
    为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,按照《上市公司证券发行管理
办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法》等相关法律、法规规定以及公司《募集资金管理办法》,对募集资金采
取了专户存储管理。募集资金到账后,公司严格按照相关规定存放、管理及使用
募集资金。

    2018 年 12 月 26 日,公司与保荐机构中德证券有限责任公司以及浙商银行
股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

    公司与保荐机构及募集资金存储银行签订的上述协议与《募集资金专户存储
三方协议(范本)》不存在重大差异,协议各方均能按照协议约定严格履行相关
职责。

    (二)募集资金专户存储情况

    截至 2018 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下:

                                                                    单位:元
                                                          余额
  开户银行         银行账号
                                         募集资金       利息收入    合计
  浙商银行    10000000101201007564       2,919,495.05          -   2,919,495.05
   合    计            42                2,919,495.05          -   2,919,495.05

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    报告期内,公司募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。

    四、变更募投项目的资金使用情况

    报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    2018 年公司募集资金使用及披露不存在重大问题。


    六、会计师对 2018 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见


    信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金年度存放与使用

                                     2
情况鉴证报告》,并发表如下意见:阳煤化工公司上述募集资金年度存放与使用
情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映
了阳煤化工公司 2018 年度募集资金的实际存放与使用情况。

    七、保荐机构意见

    经核查,中德证券认为:阳煤化工 2018 年度募集资金存放和使用符合《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所股票上市规则(2018 年修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法(2013 年修订)》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存放和专项
使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况和阳煤化工已披
露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规
使用募集资金的情形。

    (以下无正文)




                                    3
   附表1:

                                                               募集资金使用情况对照表

                                                                                                                                                   单位:元

                                                       总额:2,000,000,000.00
募集资金总额                                                                                           本年度投入募集资金总额                          1,984,360,804.95
                                                       净额:1,984,360,804.95

变更用途的募集资金总额                                                         --
                                                                                                       已累计投入募集资金总额                          1,984,360,804.95
变更用途的募集资金总额比例                                                     --

承诺投    已变     募集资金承诺      调整    截至期末承诺       本年度投入金         截至期末累计       截至期末       截至期末    项目达       本年   是否    项目可
  资      更项       投资总额        后投     投入金额(1)            额               投入金额(2)       累计投入       投入进度    到预定       度实   达到    行性是
 项目    目,含                      资总                                                               金额与承       (%)(4)    可使用       现的   预计    否发生
          部分                       额                                                                 诺投入金       =(2)/(1)   状态日       效益   效益    重大变
          变更                                                                                          额的差额                     期                          化
          (如                                                                                            (3)=
          有)                                                                                           (2)-(1)
偿还银
           否     2,000,000,000.00    -     1,984,360,804.95   1,984,360,804.95     1,984,360,804.95               -   100.00%              -              -          否
行借款

未达到计划进度原因(分具体募投项目)                           不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明                               不适用




                                                                           4
                                               2018 年 12 月 28 日,公司第九届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先
募集资金投资项目先期投入及置换情况             投入募投项目自筹资金的议案》,截止 2018 年 12 月 28 日,公司以募集资金置换预先投入募投项
                                               目的自筹资金款项人民币 1,984,360,804.95 元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况             不适用

对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况   不适用

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况   不适用

                                               募集资金结余 2,919,495.05 元,其中:尚未支付的会计师、律师等其他发行费用人民币 2,919,195.05
募集资金结余的金额及形成原因
                                               元,以及验资函证费用 300.00 元。
募集资金其他使用情况                           不适用




                                                          5
   (此页无正文,为《中德证券有限责任公司关于阳煤化工股份有限公司 2018
年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页)




保荐代表人:


                           宋宛嵘                      刘晓宁




                                                 中德证券有限责任公司




                                                           年   月   日




                                    6
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