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  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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阳煤化工(600691)公告正文

阳煤化工:关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告

公告日期 2019-04-13
股票简称:阳煤化工 股票代码:600691
证券代码:600691             证券简称:阳煤化工           公告编号:临 2019-011


             阳煤化工股份有限公司关于
    募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、募集资金基本情况

    (一)募集资金金额及到位时间

    经中国证券监督管理委员会《关于核准阳煤化工股份有限公司非公开发行股

票的批复》(证监许可[2018]1844 号)的核准,阳煤化工股份有限公司(以下简

称“阳煤化工”或“公司”)非公开发行不超过 619,195,046 股新股,发行价格

为每股人民币 3.23 元,募集资金总额为 2,000,000,000.00 元,扣除保荐承销费

用 12,720,000.00 元以及会计师、律师等其他发行费用 2,919,195.05 元后,募

集资金净额为人民币 1,984,360,804.95 元。上述资金已于 2018 年 12 月 26 日全

部到位,已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具

XYZH/2018TYA10164 号验资报告。



    (二)募集资金本年度使用金额及年末余额

    截至 2018 年 12 月 31 日,本次非公开发行股票募集资金专用账户结余金额

为 2,919,495.05 元,根据第九届董事会第三十六次会议决议,公司于 2018 年

12 月 28 日 使 用 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 自 筹 资 金

1,984,360,804.95 元。



    二、募集资金管理情况

    (一)募集资金的管理情况

    为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,按照《上市公司证券发行管理

办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管

                                          1
理办法》等相关法律、法规规定以及公司《募集资金管理办法》,对募集资金采

取了专户存储管理。募集资金到账后,公司严格按照相关规定存放、管理及使用

募集资金。

   2018 年 12 月 26 日,公司与保荐机构中德证券有限责任公司以及浙商银行股

份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

   公司与保荐人及募集资金存储银行签订的上述协议与《募集资金专户存储三

方协议(范本)》不存在重大差异,协议各方均能按照协议约定严格履行相关职

责。



    (二)募集资金专户存储情况

   截至 2018 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下:

                                                                  金额单位:人民币元
                                                           余额
 开户银行          银行账号
                                          募集资金        利息收入         合计
  浙商银行   1000000010120100756442        2,919,495.05                    2,919,495.05
  合   计                                  2,919,495.05                    2,919,495.05




                                      2
   三、本年度募集资金实际使用情况

                                                           募集资金使用情况对照表

                                                                                                                                                   单位:元

                                                   总额:2,000,000,000.00
募集资金总额                                                                                      本年度投入募集资金总额                              1,984,360,804.95
                                                   净额:1,984,360,804.95

变更用途的募集资金总额                                                   --
                                                                                                  已累计投入募集资金总额                              1,984,360,804.95
变更用途的募集资金总额比例                                               --

承诺投资   已变更     募集资   调整后   截至期末承诺       本年度投入金       截至期末累计       截至期末累      截至期末     项目达到    本年度   是否    项目可行
  项目     项目,含   金承诺   投资总    投入金额(1)             额            投入金额(2)       计投入金额      投入进度     预定可使    实现的   达到    性是否发
           部分变     投资总     额                                                              与承诺投入      (%)(4)=   用状态日     效益    预计    生重大变
           更(如        额                                                                      金额的差额        (2)/(1)      期                 效益        化
               有)                                                                              (3)=(2)-(1)
偿还银行
                否                      1,984,360,804.95   1,984,360,804.95   1,984,360,804.95              --     100.00%           —               —            否
  借款

未达到计划进度原因(分具体募投项目)                       不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明                           不适用

                                                           2018 年 12 月 27 日,公司第九届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                                           投项目自筹资金的议案》,截止 2018 年 12 月 27 日,公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金



                                                                              3
                                               款项人民币 1,984,360,804.95 元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况             不适用

对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况   不适用

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况   不适用

                                               募集资金结余 2,919,495.05 元,其中:尚未支付的会计师、律师等其他发行费用人民币 2,919,195.05 元,
募集资金结余的金额及形成原因
                                               以及验资函证费用 300.00 元。

募集资金其他使用情况                           不适用




                                                                4
    四、变更募投项目的资金使用情况

    公司不存在变更募投项目情形。



    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司严格按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》管理募集资金,

公司募集资金使用和管理合法、有效。公司严格履行信息披露义务,坚持真实、

准确、完整、及时的披露募集资金管理使用情况,不存在募集资金管理和披露违

规的行力。



    六、上网公告附件

    1、《阳煤化工股份有限公司第九届董事会第三十七次会议决议》

    2、《阳煤化工股份有限公司第九届监事会第二十二次会议决议》

    3、《阳煤化工股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三十七次会议相关

议案的独立意见》



                                                  阳煤化工股份有限公司

                                                        董事会

                                                  二○一九年四月十一日




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