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ST新梅(600732)公告正文

上海港机股份有限公司1998年度中期报告

公告日期 1998-08-11
股票简称:ST新梅 股票代码:600732
             上海港机股份有限公司1998年度中期报告

    一、公司简介
    1、公司的法定中文名称:上海港机股份有限公司
    公司英文名称:SHANGHAI  PORT  MACHINERY  CO.,LTD
    公司英文名称缩写:SPMC
    2、公司注册地址:上海市浦东新区浦东南路3500号
    公司办公地址:上海市浦东新区浦东南路3500号
    邮政编码:200125
    3、公司法定代表人:潘钟林
    4、公司董事会秘书:蔡爱国
    联系地址:上海市浦东新区浦东南路3500号办公楼203室
    电话:(021)58392564
    (021)58395139-665
    传真:(021)58398836
    5、公司股票上市地:上海证券交易所
    股票简称:上海港机
    股票代码:600732
    二、主要财务指标(合并报表)
 序号  指标项目         1998年月1-6月      1997年1-6月
  1  主营业务收入(元)   325,549,086.27    175,060,649.61
  2  净利润(元)          20,030,466.60     19,550,500.04
  3  股东权益(元)       424,232,045.35    389,219,820.89
  4  每股收益(元/股)              0.105           0.113
  5  每股净资产(元/股)            2.22            2.24
  6  净资产收益率(%)              4.72            5.02
  7  调整后每股净资产(元/股)      2.21            2.23
    注:1、本期有关财务指标按股本19076.2万股为基数摊薄计算,去年同期有关财务指标按股本17342万股为基数计算。
    2、计算公式如下:
    每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
    净资产收益率=净利润/报告期末股东权益*100%
    每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
    调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
    三、股本变动和主要股东持股情况
    1、公司股本变动情况
    数量单位:万股
                          本次变动增减(+、-)
    股份类别          期初数      送股      期末数
    一、尚未流通股份
    1、发起人股份     11,542   +1,154.2   12,696.2
    其中:
    境内法人持有股份  11,542   +1,154.2   12,696.2
    尚未流通股份合计  11,542   +1,154.2   12,696.2
    二、已流通股份
    1、境内上市的
    人民币普通股       5,800     +580      6,380
    已流通股份合计     5,800     +580      6,380
    三、股份总数      17,342   +1,734.2    19,076.2
    注:本次股本变动系因公司于今年6月26日实施1997年度利润分配方案,其中以1997年末总股本为基数,向全体股东每10股派送1股红股致。
    2、主要股东持股情况:(截止98年6月30日)
    (1)截止报告期末,公司股东总数为62434户,其中未流通国有法人股
股东1户。
    (2)公司前10名股东持股情况:
    序号  股东名称          本期末持股数(股)  占总股本%
    1、上海港口机械制造厂     126,962,000       66.56
    2、哈道国债                   307,357        0.161
    3、杨志勇                     214,500        0.112
    4、姚艳萍                     194,223        0.101
    5、魏舸                       189,941        0.099
    6、曹立洁                     138,959        0.072
    7、徐森健                     112,530        0.059
    8、刘成芝                     111,007        0.058
    9、黄候春                      88,263        0.046
    10、刘传贤                     88,000        0.046
    (3)持股5%以上的股东情况:
    上海港口机械制造厂年初持股数为11,542万股,报告期内因公司实施送股,增加所持股份1154.2万股,本期未持股数为12696.2万股。
    上海港口机械制造厂持有占本公司总股本66.56%的国有法人股,为本公司的控股母公司,其所持有的国有法人股未发生质押和冻结。
    四、经营情况回顾与展望
    1、上半年主要经营情况回顾:
    公司主营业务为大型起重装卸机械的制造、销售及进出口。今年上半年,公司面对国内港口投资减少、行业竟争加剧和东南亚金融风波的影响,全体员工奋力拼搏,外抓市场,内抓成本,切实做好经营生产的各项工作。上半年完成主营业务收入32,554.9万元,为去年同期的185.96%,实现净利润2003.04万元,为去年同期的102.45%。
    (1)强化市场竟争力度,扩展市场份额。公司及时调整营销策略,采取技术推介,信息跟踪,优化服务等方法,在稳固国内固有港口市场的同时,重点拓展国内外集装箱装卸机械和散货装卸机械市场,重点开发船厂、电厂等非港机的大型起重装卸机械,先后承接了上海外高桥港区、泉州港、泰国、越南、印度尼西亚等国内外用户的12台集装箱岸边桥式起重机的订单,以及承接了渤海船厂、南通远洋船务公司的3台大型龙门式起重机的订货,扩展了公司产品的市场占有率和覆盖面,为公司年度经营目标的完成创造了条件。
    (2)加大成本控制力度,实行目标成本管理。在公司内部推行模拟市场的分级成本核算,健全以测定成本盈亏点为基础的单项产品目标成本控制方法,严格控制各项管理费用的支出,并层层落实,以实现本年度降本增效的目标。
    (3)适应市场需求,提高产品的高新技术含量。上半年,公司为上海外高桥港区设计制造了2台50t-50m岸边集装箱起重机,这是目前国内最大的也是首次整机电气采用交流变频控制先进技术的集装箱起重机械,同时,先后开发生产了480t及300t大型龙门式起重机,1500吨/小时连续卸船机、3000吨/小时连续卸船机等新产品。促进了公司的产品结构进一步调整,增强了公司产品在国内外市场上的竟争能力。
    2、公司投资情况
    (1)募股资金使用情况
    前一次招股说明书中承诺的募股资金投资项目已在报告期前完成,并在公司1997年度报告中披露。
    (2)其他投资情况
    1997年度,经国家经贸委立项审批的《大型金属结构件制造技术及生产能力技术改造》项目,计划投资2950万元,其中银行贷款2300万元。自筹资金650万元,现已投入资金3126.39万元,主要用于大型结构件的加工设备的更新添置、CAD计算机辅助设计软、硬件的开发及购置。该项目已于今年第二季度完工。可新增3台大型门式起重机的生产能力。
    3、下半年计划
    在下半年的生产经营活动中,公司将以全面完成1997年度股东大会预定的1998年度的经营目标为核心,重点抓好以下几项工作:
    (1)实施“外向型”营销战略,拓宽国外港机市场。在继续稳固东南亚市场的同时,加强国外港机市场需求信息的调研及项目跟踪,寻求和建立国外销售代理网络,多方位地参与国外竟标,继续采用“联合投标、联合设计、联合制造”的方式,同国外厂商合作,有重点地拓展美洲、非洲、西亚以及俄罗斯等国外市场,进一步扩大生产经营总量。
    (2)引入“项目管理”的模式,强化生产管理。以重点产品为单位,推行产品项目主管负责制,强化产品制造全过程中的成本、交货期、质量的管理,努力提高产品设计、制造的生产效率,更好地适应在买方市场形势下,用户对产品质量和交货期的需求。
    (3)深化改革、完善内部经营机制。对公司内部的组织结构及运行机制进行调整,着力推行减员增效和再就业工程,夯实公司内部的各项基础管理,健全促进企业发展的内部激励机制。
    五、重要事项
    1、公司1997年度利润分配方案为:以1997年末总股本为基数、向全体股东按每10股派送1股红股和每10股派发1.00元现金红利(含税)。该方案已经公司1997年度股东大会审议通过,并于1998年6月26日实施完毕。
    2、本报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。
    3、重大关联交易事项:
    本报告期内重大关联交易事项,详见财务报告中的会计报表附注“(2)关联方关系及关联交易”。
    4、公司聘任的会计师事务所仍为上海中华社科会计师事务所,未作变更。
    5、担保事项:
    被担保单位担保贷款金额
    上海港口机械制造厂23,675万元
    6、其它重大事项:
    公司于1998年5月22日召开的第一届董事会第九次会议讨论决定:公司的参股企业上海港机配套件分厂,因经营业务发展的需要,进一步扩大注册资本至2600万元。公司决定增加投资764万元(其中含该分厂以前年度,应返回本公司的投资收益528.4万元,转作对其投资),至此,本公司对该厂投资额累计为1326万元,占其注册资本的比例为51%。
    六、财务报告(未经审计)
    一、会计报表(见附件)
    二、会计报表附注
    1、会计制度
    (1)本年度起执行财政部颁发的《股份有限公司会计制度》。
    (2)会计核算方法:
    本期财务报告所采用的会计核算方法与上年度一致,无重大变化。
    (3)合并报表的编制方法:
    本期公司合并报表范围为:全资子公司上海港机齿轮箱厂;控股55%的上海港机进出口公司;控股51%的上海港机配套件分厂。重大交易及余额均相互抵销。
    2、关联方关系及其关联交易
    2.1存在控制关系的关联方
企业名称       注册地址    主营业务    与本企业  经济性  法人      
                                         关系  质或类别  代表
上海港口机械   上海浦东  大型港机制造、 母公司   国有   潘钟林
制造厂                   进出口
上海港机齿轮   上海浦东  齿轮箱设计与   子公司   国有   陆亦根
箱厂                     制造
上海港口机械   上海浦东  贸易、工程承   子公司 有限责任 尚世良
进出口有限公司           包、外贸代理
上海港机配套   常州武进  港机配件       子公司   国有、 缪雪元
件分厂                                          集体联营
    2.2存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:万元)
企业名称             年初数  本期增加数  本期减少数  本期末数
上海港口机械制造厂    20,000                          20,000
上海港机齿轮箱厂         350                             350
上海港口机械进
出口有限公司           1,000                           1,000
上海港机配套件分厂     2,400      200                  2,600
    2.3存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位:万元)
                   年初数     本期增加数 本期减少数  本期末数
企业名称         金额    %    金额  %  金额  % 金额     %
上海港口机械制造厂11,542   66.56  1154.2       12,696.2  66.56
上海港机齿轮箱厂     350  100                     350   100
上海港口机械进
出口有限公司         550   55                     550    55
上海港机配套件分厂   562   41.94   764           1326    51
    2.4不存在控制关系的关联方关系的性质
    企业名称                    与本公司的关系
    上海港机物资配件公司          同一母公司
    上海港机锻造热处理厂          同一母公司
    上海港口机械制造厂铸造分厂    同一母公司
    2.5关联交易
    (1)销售货物
    本公司1998年1-6月向以下关联企业销售货物,价格按双方合同规定的价格标准。交易明细资料如下:
    企业名称                 销售金额(元)
    上海港口机械制造厂     284,494,008.77
    上海港机齿轮箱厂         3,561,392.50
    (2)采购货物
    本公司1998年1-6月向以下关联企业采购原材料零配件,价格按双方合同规定的价格标准。交易明细资料如下:
    企业名称                采购金额(元)
    上海港机物资配件公司  97,730,481.37
    上海港机配套件分厂       152,158.73
    上海港机齿轮箱厂      14,525,930.19
    (3)关联方应收应付款项
    本公司1998年6月30日有应收以下关联企业款项余额:
    关联企业名称          应收帐款(元)    其他应收款(元)
    上海港口机械制造厂  267,908,105.02    43,670,680.00
    3、财务报表项目附注(单位:元)
    3.1短期投资
    项目          本期末数         年初数
    债券投资    3,000,000.00    2,000,000.00
    本期末债券投资系子公司增加100万元。
    3.2应收帐款
    帐龄          本期末数         年初数
    1年内    385,565,663.51    277,975,190.33
    1-2年    17,756,440.05     53,368,648.53
    2-3年          -                -
    3年以上      411,945.20         60,026.38
    合计     403,734,048.76    331,403,865.24
    其中:应收股东上海港口机械制造厂货款267,908,105.02元。本公司应收帐款六月末比五月份增加108,242,665.65元,系产品已销售,短期即可大部分回收的货款。
    3.3其他应收款
    帐龄           本期末数          年初数
    1年内       43,470,689.00   106,530,342.66
    1-2年         200,000.00     4,558,806.00
    合计        43,670,689.00   111,089,148.66
    注:期末数比年初数下降60.7%,系与上海港口机械制造厂一般往来较前及时结算。
    3.4存货
    项  目          本期末数         年初数
    原材料      12,140,122.19    7,993,077.84
    在产品     196,631,368.54  161,928,672.39
    产成品      15,718,385.14   10,918,385.14
    合计       224,489,875.87  180,840,135.37
    3.5待摊费用
    项  目            本期末数         年初数
    低值易耗品摊销   269324.86      436635.67
    低值品按规定摊销本期末减少61.68%。
    3.6在建工程
工程名称     年初数   本期增加        本期减少     本期末数
1.新造综合楼
           44000000.00    --       44000000.00             0
2.张家港总装基地(一期)
           56970000.00    --       25393206.23   31576793.77
3.大型结构件制造技改项目
           31263919.95    --          --       31263919.95
4.七锟矫直机      0      4375000.00     --        4375000.00
5.150t门机 30515255.55    --          --       30515255.55
6.喷丸涂装工场改造
            9825327.71     14437.00     --        9839764.71
7.其他      3101353.32   3886172.09     --        6987525.41
 合计     175675856.53   8275609.09  69393206.23  114558259.39
    期末数比年初数下降34.78%,主要是新造综合楼已验收,以及张家港总装基地的部分设备已转入固定资产。
    3.7财务费用
    类  别           本期末数       上年同期数
    利息支出      15,840,160.72   11,534,750.31
    减:利息收入      50,701.58      628,541.39
    汇兑净损失(一)       987.83       72,155.34
    其他(手续费)      18,242.15       19,014.68
    合计          15,806,713.46   10,997,378.94
    本期财务费用比去年同期增加43.73%,系本公司应收帐款回笼较慢,银行贷款增加较大所致。
    3.8投资收益
    项目            股权投资            债权投资        合计
               成本法     权益法    成本法  权益法
   长期投资 2105353.46  2417300.00                4,522,653.46
    本期投资收益主要是上海港机配套件分厂股权投资收益210.53万元和江天实业有限公司(江天大厦)的债权投资收益241.73万元。
    3.9营业外收支
    1)营业外收入
    1998年1-6月发生额为2,364,101.35元,主要为:(1)股票发行无效申购冻结资金利息,按规定摊销2,342,616元;(2)处理固定资产净收入21,485.35元。
    2)营业外支出
    1998年1-6月发生额为505,284.61元,主要为:(1)处理固定资产净支出247,893.20元;(2)罚款支出42,492元;(3)其他214,899.41元。
    3)营业外收支净额:1998年1-6月发生额为1,858,816.74元。
    3.10其他业务利润
    1998年1-6月发生额为287,922.95元。主要为子公司废旧材料销售利润。
    3.11期后事项
    截止1998年8月10日,本公司无影响会计报表阅读的重大期后事项。
    七备查文件
    1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
    2、载有公司法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
    3、经最近一次股东大会通过的公司章程。


                                   上海港机股份有限公司董事会
                                       一九九八年八月十一日



--------------------------------------------------------------

                          利  润  表

编制单位:上海港机股份有限公司(1998年6月30日)     (单位:元)
               上年同期数                     本期累计数
项  目     母公司          合并          母公司        合并
一、主营业务收入
        173318877.01  175060649.61  288241422.71  325549086.27
减:折扣与折让                
主营业务收入净额 
        173318877.01  175060649.61  288241422.71  325549086.27
减:主营业务成本
        133872445.59  132553681.57  245641390.29  270188030.58
主营业务税金及附加  
           262275.44     359546.07    1667129.68    2304691.94
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)  
         39184155.98   42147421.97   40932902.74   53056363.75
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) 
                         580063.79                   287922.95
减:存货跌价损失               
营业费用    95000.00     103000.00     158720.00    1894365.38
管理费用 14462270.33   16083476.03   15852136.07   18902699.44
财务费用 11025307.30   10997378.94   15333098.24   15806713.46
三、营业利润(亏损以"-"号填列)   
         13601578.35   15543630.79    9588948.43   16740508.22
加:投资收益(损失以"-"号填列)  
          6822591.03    4555283.54   10653686.88    4522653.46
补贴收入                 628726.44                   177600.00
营业外收入 
          2342616.00    2342616.00    2364101.35    2364101.35
减:营业外支出
           172560.94     182584.94     319816.10     505284.61
加:以前年度损益调整    
四、利润总额(亏损以"-"号填列)   
         22594224.44   22887671.83   22286920.56   23299578.42
减:所得税 3043724.40    3337171.79    2104655.06    2778948.78
减:少数股东损益(亏损以"-"号填列)                     490163.04
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
         19550500.04   19550500.04   20182265.50   20030466.60


                         资产负债表

编制单位:上海港机股份有限公司 (1998年6月30日)   单位:元
                     年初数                    期末数
资产        母公司         合并         母公司         合并
流动资产
货币资金 12291359.63   16046931.07    3025517.67    9189056.70
短期投资                2000000.00                  3000000.00                
减:短期投资跌价准备      
短期投资净额            2000000.00                  3000000.00
应收票据                                             600000.00
应收股利                 
应收利息                 
应收帐款327349824.14  331403865.24  401077016.30  403734048.76
减:坏帐准备982049.47     994211.60     982049.47    1211202.14
应收帐款净额          
        326367774.67  330409653.64  400094966.83  402522846.62 
预付帐款                2964537.85                 19618854.57
应收补贴款  
其他应收款 
        110437551.86  111089148.66   41862970.12   43670689.00            
存货    179476069.30  180840135.37  199770837.79  224489875.87
减:存货跌价准备         
存货净额179476069.30  180840135.37  199770837.79  224489875.87
待摊费用   436635.67     436635.67     241678.70     269324.86
待处理流动资产净损失    
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产            
流动资产合计 
        629009391.13  643787042.26  644995971.11  703360647.62
长期投资:
长期股权投资 
         28026864.19   15804704.86   48659176.54   14869500.00           
长期债权投资            
          1276572.94    1276572.94   32617300.00   32401450.00
长期投资合计
         29303437.13   17081277.80   81276476.54   47270950.00
减:长期投资减值准备   
长期投资净额          
         29303437.13   17081277.80   81276476.54   47270950.00  
固定资产:
固定资产原价 
        126158228.06  128010120.43  162890854.73  194069316.60
减:累计折旧             
         36072429.13   36359637.38   39884174.14   51414447.62
固定资产净值            
         90085798.93   91650483.05  123006680.59  142654868.98
工程物资
在建工程175675856.53  175675856.53  113862866.21  114558259.39                
固定资产清理            
待处理固定资产净损失    
固定资产合计            
        265761655.46  267326339.58  236869546.80  257213128.37
无形资产及其他资产:
无形资产  7885555.79    8566523.47    7659568.13    8303212.33     
开办费    1023750.00    1236963.97     887250.00    1056843.19
长期待摊费用    
其他长期资产            
无形资产及其他资产合计  
          8909305.79    9803487.44    8546818.13    9360055.52
递延税项递延税款借项    
资产总计932983789.51  937998147.08  971688812.58 1017204781.51

负债和股东权益       年初数                    期末数
            母公司         合并         母公司         合并
流动负债:
短期借款253000000.00  253000000.00  350000000.00  360115200.00               
应付票据  4199208.63    3699208.63   17956232.48   18556232.48                
应付帐款   501534.69    3648583.80   21092544.68   29631694.78
预收帐款 70375086.78   70587086.78   12430000.00    7934884.21
代销商品款      
应付工资  3071118.67    3071118.67    5559024.66    4503308.89
应付福利费3545987.56    3854894.70    4178491.61    4740540.28
应付股利 17342000.00   17342000.00
应交税金  9218886.11   10767261.94   18378496.28   20066286.95
其他应交款 251196.52     263305.74     609656.61    1251146.66
其他应付款
         99721507.54   99999315.73   29887453.78   25578676.48
预提费用                                            1728428.97
一年内到期的长期负债    
其他流动负债            
流动负债合计 
        461226526.50  466232775.99  460091900.07  474106399.70
长期负债:
长期借款 53500000.00   53500000.00   75500000.00   85707450.00               
应付债券                
长期应付款              
住房周转金              
其他长期负债            
         14055684.26   14055684.26   11713068.26   11713068.26
长期负债合计            
         67555684.26   67555684.26   87213068.26   97420518.26
递延税项:
递延税款贷项            
负债合计
        528782210.76  533788460.25  547304968.33  571526917.96
少数股权                                           21445818.20
股东权益:
股本    173420000.00  173420000.00  190762000.00  190762000.00               
资本公积160430374.94  160430374.94  160430374.94  160430374.94
盈余公积 19775787.17   22697024.31   19775787.17   26359155.52
其中:公益金 
          5187859.63    5946981.02    5187859.63    6035937.28
未分配利润        
         50575416.64   47662287.58   53415682.14   46680514.89
股东权益合计            
        404201578.75  404209686.83  424383844.25  424232045.35
负债及所有者权益总计    
        932983789.51  937998147.08  971688812.58 1017204781.51
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