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ST新梅(600732)公告正文

上海港机股份有限公司1997年年度报告摘要

公告日期 1998-04-01
股票简称:ST新梅 股票代码:600732
        上海港机股份有限公司1997年年度报告摘要

    一、公司简况
    公司法定中文名称:上海港机股份有限公司
    英文名称:Shanghai  Port  Machinery  Co.,  Ltd.
    英文名称缩写:SPMC
    公司注册地址:上海市浦东新区浦 东南路3500号
    办公地址:上海市浦东新 区浦东南路3500号
    邮政编码:200125
    公司法定代表人:潘钟林  先生
    公司负责信息披露事务人员:蔡爱国  先生  
    咨询服务机构:董事会秘书室
    电话:021-58392564
         021-58395139转665分机
    传真:021-58398836
    公司股票上市地:上海证券交易所
    股票简称:上海港机
    股票代码:600732
    二、会计数据与业务数据摘要(合并报表)
    1.公司本年度利润总额及构成:
    公司本年度实现利润总额5,984.04万元,其中主营业务利润4,511.33万元,其他业务利润84.87万元,投资收益952.5万元,营业外收支净额435.33万元。  
    2.近三年主要会计数据和财务指标
指标项目                  1997年        1996年        1995年
(1)主营业务收入  (万元)  52,768.66    44,829.53    44,687.35
(2)净利润        (万元)   5,188.24     4,514.74     3,269.34
(3)总资产        (万元)  93,799.81        76,843    44,536.63
(4)股东权益      (万元)  42,155.17    36,966.93    13,880.75
(5)每股收益(摊薄) (元)        0.299        0.378        0.411
           (加权)             0.315
(6)每股净资产(摊薄)(元)       2.43         3.09          1.74
           (加权)             2.56
(7)净资产收益率(摊薄)(%)    12.31         12.21        23.55
           (加权)            13.11
(8)调整后的每股净资产
              (摊薄)(元)      2.42
              (加权)          2.55
    注:
    (1)以上数据和指标,其中1995年度按总股本7,960万股计算;1996年度按总股本11,960万股计算;1997年度按总股本17,342万股计算。
    (2)全面摊薄的计算方法:
    每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
    每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数  
    净资产收益率=净利润/年度末股东权益×  100%
    调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/年度末普通股股份总数
    (3)加权平均的计算方法:
    每股收益=净利润/[(送转股前总股本×2+送转股后总股本×10)/12]
    每股净资产=年度末股东权益/[(送转股前总股本×2+送转股后总股本×10)/12]
    净资产收益率=净利润/[(年初股东权益+年末股东权益)/2]×100%
    调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/[(送转股前总股本×2+送转股后×10)/12]
    3.报告期内股东权益变动情况:              
 项目    股 本  资本公积  盈余公积 其中:公益金 未分配利润 合计
        (万股)   (万元)    (万元)               (万元)  (万元)
期初数  11,960  20,229.04  1,066.01  494.29 3,711.89 36,966.94
本期增加 5,382             1,673.70  570.41 3,984.54 11,040.24
本期减少         4,186.00    470.00  470.00 1,196.00  5,852.00
期未数  17,342  16,043.04  2,269.70  549.70 6,500.43 42,155.17
    变动原因:
    (1)股本增加5,382万股,系1997年3月7日,公司实施了用资本公积金向全体股东每10股转3.5股的转增股本方案和用1995年下半年未分配利 润每10股派送1股红股的分配方案所致。
    (2)资本公积金减少4,186万元,系1997年3月7日,公司实施了每10股转3.5股的资本公积金转增股本方案。
    (3)盈余公积金增加1,203.70万元,系公司本年度按净利润的10%提取法定公积金,母公司计提5,187,859.63元;子公司上海港机齿轮箱厂计提1,144,985.15元(其中含1997年免征所得税628,726.44元,转入法定公积金);法定公益金按税后利润10%计提,母公司计提5,187,859.63元,子公司计提516,258.71元;本年公益金减少数为470万元系公司购买有房产使用权的职工住宅所致,并相应增加盈余公积金470万元。
    (4)未分配利润减少1,196元,系实施了用1995年下半年未分配利润 每10股派送1股红股的分配方案,未分配利润增加3,984.54万元,系1997 年度净利润按法定比例提取法定公积金和公益金后的余额。
    三、股本变动及股东情况介绍
    1.股本结构情况
  截止日期:1997年12月31日    数量单位:万股    每股面值:1  元
                                      变动增减(+,-)
                   期初数  其  他  公积金转股  送股  期末数
一、尚未流通股份
1.  发起人股份      7,960            2,786      796  11,542
其中:境内法人持有股份 
                    7,960            2,786      796  11,542
  2.  内部职工股 
                      400    -400        0        0       0
    尚未流通股份合计 
                    8,360    -400    2,786       796 11,542
二、已流通股份
  境内上市的人民币普通股
                    3,600    +400    1,400      400   5,800
    已流通股份合计 
                    3,600    +400    1,400      400   5,800
三、股份总数
                   11,960       0    4,186     1,196 17,342  
    2.报告期末股东总数
    截止1997年末,公司股东总数为66,153户。
    3.要股东持股情况(前十名股东)
  序号      股东名称          年末持股数(股)  占总股本(%)
  ⑴  上海港口机械制造厂      115,420,000        66.56
  ⑵  哈道国债                    279,415          0.161
  ⑶  杨志勇                      195,000          0.112
  ⑷  姚艳萍                      176,566          0.101
  ⑸  魏  舸                      172,674          0.099
  ⑹  刘  斌                      101,850          0.059
  ⑺  曹立洁                        99,685          0.057
  ⑻  华  峰                        89,900          0.052
  ⑼  马瑜娟                        82,000          0.047
  ⑽  黄候春                        80,130          0.046
    注:上海港口机械制造厂年初持股为7,960万股,年末持股数为11,542万股。年度内股份增加3,582万股,系公司实施转、送股所致。
    4.持股10%(含10%)以上的法人股东情况:
    上海港口机械制造厂持有占本公司总股本66.56%比例的国有法人 股,法定代表人潘钟林。经营范围主要从事各类港口起重装卸机械、散 货装卸机械、集装箱装卸机械、物料搬运机械等产品及配件的生产制造、进出口和内销。
    5.现任董事、监事及高级管理人员持股情况(单位:股)
  姓名      职    务        年初持股  年未持股  年内增减变动  
潘钟林    董事长            5000      7250      2250
叶萍珍    副董事长          4500      6525      2025
乐竟辉    董事  总经理      4000      5800      1800
姜逢坤    董事  副总经理    4000      5800      1800
李士瀛    董事  副总经理    4000      5800      1800
陈露琴    董事              4000      5800      1800
徐惠明    董事              4000      5800      1800
蔡爱国    董事会秘书        2000      2900       900
陈隆祥    监事会主席        4000      5800      1800
徐军林    监事会副主席      4000      5800      1800  
张兰芳    监事              2000      2900       900
徐文浩    监事              2000      2900       900
朱纯治    监事              1600      2320       720
    变动原因:系1997年3月7日公司实施了用资本公积金每10股转增3.5股转增股本方案和1995年下半年未分配利润每10股派送1股红股的分配 方案所致。
    四、募集资金使用情况
    公司于1996年7月发行4,000万股A股,扣除发行费用后,实际募集资 金19,935万元。已全部投入公司在《招股说明书》中的承诺投资项目。具体使用情况说明如下:  
    ⑴总装场地再改造工程技术改造项目,已投入资金4,000万元,其中 募集资金1,050万元,银行贷款资金2,950万元。该项目已于1997年第二 季度如期完成,可形成增加年销售收入1亿元左右的生产能力。
    ⑵扩大大型抓斗桥式卸船机生产能力的技术改造项目,已投入资金2,950万元,其中:募集资金450万元,银行贷款资金2,500万元。该项目已 于1997年第二季度完成,使公司年生产大型抓斗桥式卸船机的能力 增加  2倍。
    ⑶引进加工硬齿面减速箱关键设备的技术改造项目,已投入资金1,200万元,其中募集资金200万元,银行贷款资金1,000万元,该项目已于1997年3月底完成并投入使用。1997年度子公司齿轮箱厂实现净利润545万 元,比上年同期增长109.7%。
    ⑷集装箱港口技术装备开发项目,已投入资金2,050万元,其中募集 资金1,100万元,银行贷款资金950万元。40.5t岸边集装箱桥式起重机等四个研制项目已于1997年上半年全部完成,现已通过交通部部级鉴定,技术性能达到当代国际水平。目前公司签订的有关集装箱港口装卸机械的订单较前增多。
    ⑸新建上海港机张家港总装基地项目,一期工程计划投入募集资金4,900万元,现实际投入5,697万元。该项目一期工程已于1997年6月底竣 工并投入试用,1997年下半年已加工生产产品配套的金属结构件3,229吨,装配各类大型港口机械18台套。    
    ⑹参建的综合大楼(江天大厦)项目。公司计划投入募集资金4,340 万元,实际投入4,400万元。该项目已于1997年12月竣工,并投入试营业 。
    ⑺归还固定资产贷款2,150万元。
    ⑻配套流动资金4,888万元.
    五、重要事项
    1.股东大会情况简介。本报告年度内公司先后召开了2次股东大会:  
    (1)1997年2月28日,公司召开1997年第一次临时股东大会(通讯表决方式),共收到通讯表决票390份,代表股份8009.24万股。占公司当时的 股本总额66.97%。经会议审议、表决和上海市公证处公证,通过了以下决议:
    a.用资本公积金向全体股东每10股转增  3.5股转增股本方案。
    b.用1995年下半年未分配利润向全体股东每10股派送1股红股的分 配方案。
    c.授权公司董事会具体办理资本公积金转增股本和派送红股及修改公司章程相关条款的事宜。
    本次临时股东大会的通知和决议公告分别刊登于1997年1月25日、1997年3月3日的《上海证券报》、《中国证券报》。
    (2)1997年5月21日,公司召开1997年第二次股东大会(1996年度股东年会)。出席会议的股东计88人,持有和代表股份116,283,284股。占公 司当时的股本总额的67.05%。经会议审议、表决和上海市万国律师事 务所律师现场见证,通过了以下报告和事项:
    a.《董事会工作报告》;
    b.《监事会工作报告》;
    c.《1996年财务决算及1997年财务预算报告》;
    d.《1996年度利润分配方案》:1996年度可供分配的利润25,158,884.72元结转下一年度分配;
    e.《关于修改公司章程的议案》:主要是根据《公司法》和公司的 实际情况,对注册资本、股东大会召开的有效性、董事会和总经理的部 分职权、董事会秘书的设置以及信息披露等方面进行了修改完善。
    本次股东大会的通知和决议公告分别刊登于1997年4月16日、1997 年5月22日的《上海证券报》、《中国证券报》。
    2. 董事会会议简介。本报告年度内,公司董事会共召开了5次会议:
    ⑴1997年1月25日,公司召开第一届董事会第三次会议,审议通过了 关于公司资本公积金转增股本方案和1995年下半年未分配利润的分配预案;讨论决定于1997年2月28日以通讯表决方式,召开1997年第一次临时 股东大会。本次董事会决议公告,刊登于1997年1月28日的《上海证券报》、《中国证券报》。
    ⑵1997年4月16日,公司召开第一届董事会第四次会议,审议通过了 以下事项:《总经理业务报告》、《公司1996年年度报告》、《1996年 财务决算及1997年财务预算报告》、《1996年度利润分配方案》、《关于修改公司章程的议案》,讨论决定于1997年5月21日召开1997年第二次股东大会(1996年度股东年会)。本次董事会决议公告,刊登于1997年4月18日的《上海证券报》、《中国证券报》。
    ⑶1997年6月24日,公司召开第一届董事会第五次会议,讨论决定了 以下事项:
    a.公司参股企业上海港机配套件分厂因经营需要,注册资本从1,164  万元扩大至1,340万元,本公司仍维持原投资金额562万元,故对其拥有的权益的比例从48.2%降为41.94%;
    b.为进一步开拓国外港机市场,根据公司章程的有关条款,公司决定投资550万元人民币与上海港口机械制造厂共同组建“上海港口机械进 出口有限公司”,本公司拥有权益为其注册资本1,000万元的55%。
    ⑷1997年8月14日,公司召开第一届董事会第六次会议,审议通过了 公司1997年度中期报告。
    ⑸1997年12月4日,公司召开第一届董事会第七次会议(临时会议), 讨论决定了以下事项:
    a.  审议通过了公司内部《深化分配制度改革方案及实施细则》。
    b.考虑公司参股企业上海港机配套件分厂因经营业务发展的需要, 进一步扩大注册资本,本公司为维持对其拥有的权益的比例41.94%;决 定将应返回本公司的投资收益转作对其投资。(具体数额按经会计事务 所审计确定的应返回本公司的投资收益为准)。
    c.根据公司章程,决定向国家经贸委申报《提高重大技术装备大型 金属结构件制造技术及生产能力技术改造》项目并组织实施。该项目总投资额为2,950万元。其中申请银行贷款额为2,300万元,自筹资金650万元。项目全部达纲后、可新增3台大型门式起重机和高架门机的生产及 安装能力。
    3.监事会会议简介。本报告年度内,公司监事会共召开了二次会议:
    ⑴1997年4月3日,公司召开第一届监事会第二次会议,审议通过了以下事项:同意总经理业务报告,同意董事会工作报告,同意一九九六年度 财务决算和监事会报告。
    ⑵1997年8月5日,公司召开一届监事会第三次会议,监事会全体成员认真学习并讨论上海市经济体制改革委员会等六个部委局发的沪体改委(1997)第24号“关于印发《上海市完善股份有限公司法人治理结构的暂行规定》的通知”,听取了公司财务部对中期财务情况的说明,审议通过了公司一九九七年度中期报告。
    4.其他重要事项
    (1)根据国家有关规定,公司内部职工股400万股已于1997年2月18日上市交易。
    (2)公司于1997年3月7日实施了用资本公积金向全体股东每10股转 增3.5股转增股本方案和1995年下半年未分配利润向全体股东每10股派 送1股红股的分配方案。
    (3)公司董事会于1997年6月24日召开第一届董事会第五次会议,决 定投资550万元人民币与上海港口机械制造厂共同组建“上海港口机械 进出口有限公司”。1997年度内已完成上海港口机械进出口有限公司的业务审批及工商、税务的注册登记等筹建工作,并已于1998年1月份正式运行。
    5.本年度公司聘请的会计师事务所未变更。
    6.公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项发生。
    7.1997年度利润分配预案
    1998年3月30日,公司召开第一届董事会第八次会议,讨论决定1997 年度利润分配预案为:
    经上海中华社科会计师事务所审计:公司1997年度实现净利润51,882,365.98元。提取10%法定公积金6,332,844.78元(其中含子公司上海 港机齿轮箱厂1997年免征所得税628,726.44元,转入法定公积金);提取 10%法定公益金5,704,118.34元(其中子公司上海港机齿轮箱厂计提516,258.71元)。故1997年度未分配利润为39,845,402.86元,加上1996年度未分配利润25,158,884.72元,实际可供全体股东分配的利润为65,004,287.58元。
    董事会决定:以现有总股本17342万元为基数,按每10股派送1股红股和每10股派送1.00元红利(含税),共派送34,684,000.00元,尚余的30,320,287.58元结转下一年度分配。
    本预案尚须提请1998年第一次股东大会(1997年度股东年会)审议。
    六、财务报告
    (一)审计意见
    本公司财务报表经上海中华社科会计师事务所中国注册会计师孙勇、赵蓉审计,并出具了沪中社会字(98)第322号无保留意见的审计报告。
    (二)会计报表(见附件)
    (三)会计报表附注
    1.基本情况
    上海港机股份有限公司是由交通部中港集团所属的上海港口机械制造厂独家发起以该厂的主要生产经营性资产投入,并通过向社会公开募 集股份的方式,于1996年8月10日成立并实际运行的股份有限公司。
    公司主营各类大型、高效港口装卸机械。目前,已形成生产门座式 起重机、集装箱起重机、散货装船机、散货卸船机、浮式起重机、桥式起重机等大型装卸设备系列产品。
    2.主要会计政策
    2.1会计制度:公司执行股份制试点企业会计制度。
    2.2会计期间:公历1月1日至12月31日。
    2.3合并报表的编制方法:
    公司对于持股比例超过半数的被投资公司,母公司与子公司的报表 进行合并。
    2.4记帐原则和记帐基础:
    公司以权责发生制为记帐原则,以历史成本为记帐基础。
    2.5外币折算:发生外币业务,按照业务发生当日市场汇价折算成人 民币,月末再按月末市场汇价调整货币性资产、负债帐户。
    2.6坏帐核算方法:
    公司按年末应收帐款的3‰计提坏帐准备。实际发生的坏帐于发生 时计入管理费用。
    2.7存货核算方法:
    存货包括原材料、在产品及产成品。存货按实际成本计价,成本包 括用加权平均法计算出的原材料成本、在产品及产成品,包括直接人工 成本和辅助生产费用。低值易耗品按五.五摊销法摊销。
    2.8长期投资核算方法:
    (1)债券投资
    债券投资按取得时的实际成本加应计利息记帐。
    (2)股票投资
    按取得时的实际成本记帐。
    (3)股权投资和联营投资
    持股比例超过被投资公司半数的按权益法核算,其他按成本法核算 。
    2.9固定资产及其折旧
    公司将使用年限在一年以上,单价在2,000元以上并在使用过程中保持其实物形态的资产列作固定资产。固定资产以取得时的实际价格入帐,留残值4%,以直线法按下列折旧年限在其有效使用期内计提折旧 。
    固定资产类别        使用年限(年)          年折旧率
    房屋及建筑物            40                    2.4%
    通用设备                15                    6.4%
    运输设备                12                      8%
    其他设备                14                   6.86%
    2.10在建工程核算方法
    在建工程按实际成本核算,实际成本包括建造成本及办理竣工验收 手续前的有关借款的利息支出。
    在建工程在交付使用并办理竣工验收手续时,按实际发生的全部支 出转入固定资产。
    2.11无形资产核算及摊销
    无形资产按实际成本核算,并按二十年期限分月摊销。
    2.12递延资产核算方法
    递延资产以实际成本核算。递延资产在收益期内平均摊销,开办费 按5年平均摊销。
    2.13税项
    (1)增值税税率为17%;
    (2)营业税税率为5%;
    (3)城建税按营业税、增值税款计算,税率为7%;
    (4)房产税、印花税、车船使用税等其他税种按国家税法规定计缴;
    (5)企业所得税税率为15%,经税务机关批准,并表子公司上海港机 齿轮箱厂所得税率为15%(子公司成立后前三年,即1995年5月1日-1998 年4月30日免征所得税)
    2.14收入确认原则
    以实物已转移并取得收款凭证,确认营业收入的实现。
    2.15利润分配方法
    公司按照《公司法》、《公司章程》的有关规定,按年度税后利润 提取法定公积金10%;提取5─10%法定公益金,经股东大会决定,可以提取任意公积金。
    本年度利润分配预案:按1997年度净利润提取10%法定公积金和10 %法定公益金后,加上1996年度未分配利润。以现有总股本17342万元为基数,按每10股派送1股红股和每10股派送.00元红利(含税),尚余的30,320,287.58元结转下一年度分配。
    3.子公司的概况:
    全  称 
    注册地  法定代表人  注册资本     经营范围 公司拥有权益(%)
上海港机齿轮箱厂  
  上海浦东    陆亦根    350万元   齿轮箱设计及制造      100
                                  贸易、工程承包
上海港口机械进出口有限公司                                           
  上海浦东    尚世良    1000万元    外贸代理             55
    注:上海港机齿轮箱厂已与公司合并财务报表,而上海港口机械进出口有限公司,因1997年主要进行筹建工作,尚未实际运行。
    4.财务报表项目附注:(单位:元)
    4.1短期投资
    项  目          年  末  数              年  初  数
    债券投资        2,000,000.00        31,000,000.00
    年末数比年初数减少93.5%系收回短期债券投资。
    4.2应收帐款
    帐  龄          年  末  数                年  初  数
    1年内          277,975,190.33        323,344,047.41
    1-2年           53,368,648.53          5,282,436.83
    2-3年
    3年以上             60,026.38             64,693.00
    合    计       331,403,865.24        328,691,177.24
    其中:应收股东上海港口机械制造厂货款  310,520,293.19元。  
    4.3其他应收款
    帐  龄            年  末  数              年  初  数
    1年内          106,530,342.66        30,391,131.86
    1-2年            4,558,806.00
    2-3年
    3年以上
    合    计       111,089,148.66         30,391,131.86
    其中:应收上海港口机械制造厂款106,889,732.41元。本年比上年 增加265.5%,系与上海港口机械制造厂一般往来结算增加较大。
    4.4待摊费用  
                       年  末  数          年  初  数
    低值易耗品摊销     436,635.67          128,292.95
    4.5长期投资
    ⑴ 项  目         年  末  数             年  初  数
    股票投资          650,000.00              650,000.00
    债券投资          866,077.80              911,572.94
    其他投资       15,565,200.00            5,620,000.00
    合    计       17,081,277.80            7,181,572.94
    其他投资增幅177%,系新增投资上海港口机械进出口有限公司550 万,上海港机配套件分厂转资4,445,200元。
    ⑵ 股票投资
    被投资公司名称          股份类别    股票数量(股)  投资金额
上海申达股份有限公司          法人股    192,000      450,000
申银万国证券股份有限公司      法人股    101,214      200,000
    合    计                                         650,000
    ⑶ 债券投资
    债券种类      
  面  值    年利率  购入金额  到期日  累计应收或已收利息  合计
1991年(五年期)国库券 
 200,000      9%    200,000      96年      90,000
1994年(第二期)国库券 
 150,000     13%    150,000                58,500
重点建设债券    
 120,000      7.2%  120,000    95.10.24    43,200            
电力建设债券        
 200,000      0      200,000    98.04.02         0
  住房建设债券          
   3,710      3.6%    3,710     7.03.21    667.80
  合  计                         673,710 192,367.80 866,077.80
⑷  其他投资
  被投资单位      投资期限   投资金额 占被投资单位注册资本比例
上海港口机械进出    10年      5,500,000          55%
  口有限公司
上海港机配套件分厂  10年      10,065,200        41.94%
  合    计                    15,565,200
    4.6在建工程
  工程名称       
   预算款      期初数       本期增加         期末数   资金来源
1)新建综合楼     
  43400000  14000000.00    30000000.00    44000000.00 募股资金
2)张家港总装基地(一期)     
  49000000  14972819.95    41997180.05    56970000.00 募股资金
3)大型结构件制造  技改项目    
  29500000                 31263919.95    31263919.95  贷款
4)七辊矫直机     
  4500000     698504.56                                  
5)150T门机      
 23000000   24288345.55     6226910.00    30515255.55 募股资金
                                                      及贷款
6)喷丸涂装工场改造     
  6200000    5956105.32     3869222.39     9825327.71  金融机    
                                                       构贷款
7)其    他             
              253372.72      2847980.60    3101353.32 募股资金
  合    计  60169148.10                  175675856.53
    其中:资本化利息期初数5,972,949.07元,本期增加2,169,199.94元,期末数,142,149.01元。本年比上年增加192%,系用募集资金投入工程建设所致。
    4.7递延资产
种  类        期初数      本期增加      本期摊销      期未数
开  办  费  1,591,572.90  4,760.00    359,368.93  1,236,963.97
    4.8短期借款
借款种类      期初数      期末数        借款期限      月利率
    银行借款 
        183,000,000  253,000,000      一年以内  7.92‰─9.24‰  
    其中:担保  
        183,000,000  253,000,000
    合    计 
        183,000,000  253,000,000
    以上短期借款全部由上海港口机械制造厂担保。
    今年比上年增加38.3%,因公司主营业务扩大,流动资金投入增大造成。
    4.9其他业务利润
      项    目              本年数          上年数
    材料销售利润          146,436.85      399,101.33
    技术服务利润          702,270.92
      合    计            848,707.77      399,101.33
    4.10投资收益(1997年)
项  目 股票投资收益  债券投资收益   其他投资收益    合    计
       成本法  权益法               成本法   权益法
短期投资  
     164,287.50      4,864,862.50                    5,029,150
长期投资  
      11,133.54         39,504.86  4,445,200      4,495,838.40
合    计  
     175,421.04      4,904,367.36  4,445,200      9,524,988.40
    其中:非现金收益4,445,200元,系其他投资返回的投资收益。公司 投资的上海港机配套件分厂应返回公司的投资收益,经武进市会计事务 所出具的武市所验(1998)第017号验资报告确认和公司第一届董事会第 七次会议决议转增资本。
    4.11营业外收入
    项    目                  本年数          上年数
处理固定资产净收入           85,467.18
罚没收入                      1,000.00
申购股票冻结利息收入      4,685,232.00      4,685,229.06
注销无法支付的应付款项        9,224.28
合    计                  4,780,923.46      4.685,229.06
    4.12营业外支出
    项    目              本年数      上年数
处理固定资产净支出      326,587.27    12,446.29
    罚款支出             46,986.00
    赞  助  费           10,000.00
    其    他             44,015.34    17,543.50
    合    计            427,588.61    29,989.79
    (四)关联方关系及其交易的披露
    1.  存在控制关系的关联方
  企  业  名  称  
  注册地址    主营业务   与本企业关系  经济性质或类型 法人代表
上海港口机械制造厂  
  上海浦东  大型港机制造、  母公司         国有        潘钟林               
            进出口
上海港机齿轮箱厂    
  上海浦东  齿轮箱设计与制造 子公司        国有        陆亦根
上海港口机械进出口有限公司    
  上海浦东  贸易、工程承包、 子公司      有限责任      尚世良               
            外贸代理
    2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化    (单位:万元)
企  业  名  称      年初数    本年增加数   本年减少数   年末数
上海港口机械制造厂  10,095      9,905                   20,000
上海港机齿轮箱厂      350                                  350
上海港口机械进出口              1,000                    1,000
有限公司            
    3.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化  (单位:万元)
              
企 业 名 称 
          年初数    本年增加数    本年减少数        年末数
       金额   %   金  额  %   金  额   %     金  额     %
上海港口机械制造厂 
       7,960 66.56 3,582                       11,542    66.56
上海港机齿轮箱厂
         350  100                                 350    100
上海港口机械进出口有限公司                   
                     550                          550    55      
    4.不存在控制关系的关联方关系的性质
      企  业  名  称                与本公司的关系
  上海港机配套件分厂              联营企业
  上海港机锻造热处理厂            同一母公司
  上海港口机械制造厂铸造分厂      同一母公司
  上海港机司机室分厂              与本公司同一董事长
    5.关联交易事项
    (1)销售货物
    1)定价标准:按双方合同规定的价格标准
    2)交易金额明细资料  (单位:元)
        企  业  名  称            1997年            1996年
    上海港口机械制造厂    500,805,098.00      444,375,327.86
        合    计          500,805,098.00      444,375,327.86
    (2)采购货物
    1)定价标准:按双方合同规定的价格标准
    2)交易金额明细资料(单位:元)
        企  业  名  称            1997年            1996年
    上海港口机械制造厂    182,096,576.00    114,727,860.00
    上海港机配套件分厂    27,592,500.00      10,674,720.00
    其他企业              11,802,000.00      10,981,000.00
        合    计          221,491,076.00    136,383,580.00
    (3)关联方应收应付款项年末余额(单位:元)
          项      目              1997年          1996年
    应收帐款:
        上海港口机械制造厂  310,520,293.00    84,954,997.00
    其他应收款
        上海港口机械制造厂  106,889,732.00    32,348,489.60
    应付帐款
        上海港口机械制造厂    2,238,136.00    3,391,505.13
    其他应付款
        上海港口机械制造厂  99,311,526.00    18,485,190.08
    (4)其他应披露的事项
    1)支付港机厂厂房、设备租赁费等共计2,956,503元。
    2)1997年度支付的关键管理人员报酬总额为人民币222,451.10元;1996年支付人民币185,375.90元。
    (五)承诺事项及或有事项
      被担保单位        
                  担保金额          期  限         备  注
⑴上海港口机械制造厂  
                 10,000万元    97.7.25-98.8.15   工行浦东分行
  上海港口机械制造厂           
                  3,500万元    97.7.10-98.12.28  中行市南支行
  上海港口机械制造厂             
                  5,000万元    98.1.26-99.1.25   建行六里支行
  上海港口机械制造厂           
                 13,700万元    97.7.21-98.10.29    进出口银行
      小  计     32,200万元
⑵上海振华港机股份有限公司   
                  1,750万元    96.11.8-99.11.8      工商银行
 RMB合  计    RMB33,950万元
⑶上海港口机械制造厂       
               USD  900万元    97.12.22-98.12.22  中行市南支行
⑷上海振华港机股份有限公司 
               USD  420万元     96.9.22-99.9.23      工商银行
 USD 合  计    USD1,320万元   
    七、备查文件
    ⑴载有董事长签名的1997年度报告正本;
    ⑵载有法定代表人、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表;
    ⑶载有上海中华社科会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本;
    ⑷经1997年第二次股东大会(1996年度股东年会)通过的公司章程

                               上海港机股份有限公司董事会
                                   一九九八年四月一日
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