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ST新梅(600732)公告正文

上海港机股份有限公司1999年度中期报告

公告日期 1999-08-11
股票简称:ST新梅 股票代码:600732
               上海港机股份有限公司1999年度中期报告

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及及连责任。

    一、公司简介
    1、公司的法定中文名称:上海港机股份有限公司
       公司英文名称:SHANGHAI  PORT  MACHINERY  CO.,LTD
       公司英文名称缩写:SPMC
    2、公司注册地址及办公地址:上海市浦东南路3500号
       邮政编码:200125
    3、公司法定代表人:潘钟林
    4、公司董事会秘书:蔡爱国
       联系地址:上海市浦东南路3500号
       董事会秘书室电话:(021)58392564  (021)58395139-6665
       传真:(021)58398836
    5、公司股票上市地:上海证券交易所
       股票简称:上海港机
       股票代码:600732
    二、主要财务指标(合并报表)
序号 指标项目                1999年1-6月  1998年1-6月
1  净利润(元)                 7094375.37  20030466.60
2  股东权益(元)             422778208.49 424232045.35
3  每股收益(元/股)                  0.037        0.105
4  每股净资产(元/股)                2.22         2.22
5  净资产收益率(%)                 1.68         4.72
6  调整后每股净资产(元/股)          2.20         2.21
    注:计算公式如下:
    每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
    净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
    每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
    调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
    三、股本变动和主要股东持股情况
    1、公司股本变动情况数量                  单位:万股
                      期初数      本次变动增减(+,-)     期末数
                           配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份        12696.2                          12696.2
其中:国家拥有股份
境内法人持有股份     12696.2                          12696.2
尚未流通股份合计     12696.2                          12696.2
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股  
                        6380                             6380
已流通股份合计          6380                             6380
三、股份总数         19076.2                          19076.2
    注:本报告期内股本无变动。
    2、主要股东持股情况:(截止99年6月30日)
    (1)截止报告期末,公司股东总数为58024户,其中国有法人股股东1户。
    (2)公司前10名股东持股情况:
序号  股东名称                 本期末持股数(股) 占总股本%
1、上海港口机械制造厂                126962000  66.56
2、姚艳萍                               228387  0.120
3、杨志勇                               214500  0.112
4、魏舸                                 189941  0.100
5、胡亚华                               150000  0.079
6、王雁                                 139488  0.073
7、曹立洁                               138959  0.072
8、孙坤琪                               135900  0.071
9、周顺德                               120700  0.063
10、刘志文                              110000  0.058
    (3)持股5%以上的法人股东情况:
    上海港口机械制造厂年初持股数为12696.2万股,本期未持股数仍为12696.2万股,报告期内所持股数无变动。
    上海港口机械制造厂持有占本公司总股本66.56%的国有法人股,为本公司的控股母公司,其所持股份未发生质押和冻结。
    四、经营情况回顾与展望
    1、上半年主要经营情况:
    公司主营业务为生产销售各类门座式起重机、集装箱起重机械、散货装船机械、散货卸船机械、浮式工程起重机械和桥式起重机等大型起重装卸设备系列产品。今年上半年,公司继续面临着国内港机市场需求不旺、低价竞争加剧以及东南亚各国经济复苏迟缓的影响。面对严峻的市场形势,公司多方位地调整营销策略,奋力拓展国内外市场领域;加大成本控制力度,推行模拟市场的内部成本分级核算,严格设计成本、采购价格、工料消耗、管理费用等方面的成本分析及控制;优化有市场需求和发展前景的产品的开发设计,着力提高产品的技术含量;积极推进分离辅助、减员分流、用工及分配等方面的改革,建立内部员工的激励机制;强化产品质量管理,重点改进售后服务。在全体员工知难而进、努力拼搏下,承接的销售合同额基本达到年初预定的目标计划,效益滑坡的趋势有所抑制,从而为实现全年的经营目标打下了基础。
    上半年完成主营业务收入20814.7万元,为去年同期的63.94%,实现净利润709.43万元,为去年同期的35.42%,为1998年度实现的净利润的108.48%。
    2、公司投资情况
    (1)报告期内公司未募集资金,也无上次募集资金延续到本报告期内使用的情况。
    (2)报告期内公司未发生其他投资项目。
    3、下半年计划
    在下半年的生产经营活动中,公司将以全面完成1998年度股东大会预定的1999年度的经营计划为目标,重点抓好以下几项工作:
    (1)狠抓市场营销,扩展市场份额。以公司的产品开发优势为依托,坚持“有标必投,有机必争”的既定策略,实行工程项目定点跟踪,进一步提高主要产品在国内市场的占有率;同时,积极利用中港集团在海外的营销渠道,采取自营出口、分包出口、代理出口等方式,努力拓展国外市场,扩大生产经营总量。此外,进行营销人员的分配制度改革,在营销人员中建立竞争机制。
    (2)强化财务管理,完善成本控制管理体系。发挥财务管理的预测、监控作用,花大力气抓好应收帐款的催收工作;继续着力推行模拟市场的内部二级成本核算;实行重点产品的目标成本管理及考核,降低财务费用和管理费用;把大力压缩成本列为下半年工作的重点,以努力完成年初提出的降本增效的目标。
    (3)健全质量保证体系,提高产品质量。以ISO9001标准换证复审为契机,强化产品质量的考核体系,严格产品质量过程的监控,进一步提高产品实物质量,实施“国内一流,国际先进”的品牌战略,以优质的产品支撑激烈的市场竞争。
    (4)继续深化企业内部各项改革,加快内部机制转换步伐。研究资产运作的方式和途径,盘活一些可置换的资产,寻求新的经济增长点。
    五、重要事项
    1、公司1999年中期不进行利润分配及资本公积金转增股本。
    2、本报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。
    3、重大关联交易事项:
    本报告期内重大关联交易事项,详见财务报告中的会计报表附注“2、关联方关系及其关联交易”。
    4、公司聘任的会计师事务所未作变更,仍为上海中华会计师事务所。
    5、担保事项:
                                        (单位:万元,万美元)
被担保人         担保金额 担保期限  担保内容        贷款银行
上海港口机械制造厂  8800  一年  流动资金贷款  工商银行浦东分行
上海港口机械制造厂
                  USD300  一年  流动资金贷款  工商银行浦东分行
上海港口机械制造厂  3000  一年  流动资金贷款  建行浦东六里支行
上海港口机械制造厂  2000  五年  技改贷款      建行浦东六里支行
    6、计算机2000年问题的解决:
    由于现阶段公司计算机系统的应用范围尚处于文字处理、档案管理、信息通讯、数据统计、设备控制、CAD设计等工作,故计算机“2000年问题”对公司产生的不良影响,将主要集中于数据资料的统计和处理方面。为此,公司已实施的解决方案如下:
    ①公司已经购买了SAP.R/3软件,用于替换公司自行开发的仓库管理软件、设备管理软件及财务部的用友软件。
    ②工资管理的开发程序正在进行中,估计九月份能完成并投入使用。
    ③公司前期购置的部分计算机硬件存在的“2000年问题”,目前正在升级之中,十月份能全部就绪。
    另外,公司新开发的信息系统及新购置的设备都不具有2000年问题。因此,公司的计算机软硬件系统不会因2000年问题而导致计算机系统不能正常运行。
    六、财务报告(未经审计)
    一、会计报表(见附件)
    二、会计报表附注
    1、会计制度
    (1)公司执行财政部颁发的《股份有限公司会计制度》。
    (2)会计核算方法:
    本报告期财务报告所采用的会计核算方法与上年度一致,无重大变化。
    (3)合并报表的编制方法:
    本期公司合并报表范围为:全资子公司上海港机齿轮箱厂;控股55%的上海港机进出口公司。重大交易及余额均相互抵销。此外,公司虽持有上海港机配套件分厂51%的权益性资本,但未参与经营管理、无实质性的控制权,故本报告期未纳入合并范围,该分厂截至1999年6月30日,总资产为8,547万元,净资产为3,858.16万元,净利润为81.62万元。
    2、关联方关系及其关联交易
    2.1存在控制关系的关联方
企业名称  
  注册地址  主营业务  与本公司关系  经济性质或类别  法定代表人
上海港口机械制造厂  
  上海浦东  大型港机制造    母公司        国有          潘钟林
上海港机齿轮箱厂  
  上海浦东  齿轮箱设计、制造 子公司       国有          陆亦根
上海港机进出口有限公司
  上海浦东  贸易、工程承     子公司       有限责任      尚世良
            包、外贸代理
    2.2存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
                                                  (单位:万元)
企业名称  年初数  本期增加数  本期减少数  本期末数
上海港口机械制造厂
          20,000                             20000
上海港机齿轮箱厂
             530                               530
上海港机进出口有限公司
           1,000                              1000
    2.3存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
                                                (单位:万元)
企业名称
                       年初数 本期增加数 本期减少数 本期末数
                     金额   %  金额  % 金额 %  金额    %
上海港口机械制造厂 12696.20 66.56               12696.20 66.56
上海港机齿轮箱厂        530   100                    530   100
上海港机进出口有限公司  550    55                    550    55
    2.4不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称                  与本公司的关系
上海港机厂物资配件公司      同一母公司
上海港机厂锻造热处理厂      同一母公司
上海港机厂铸造分厂          同一母公司
上海港机配套件分厂          联营企业
    2.5关联交易事项
    (1)销售货物
    定价标准:按双方合同规定的价格标准
    交易金额明细资料
企业名称            1998年1—6月  1999年1—6月
上海港口机械制造厂  284494008.77 193829063.11
合计                284494008.77 193829063.11
    (2)采购货物
    定价标准:按双方合同规定的价格标准
    交易金额明细资料
企业名称               1998年1—6月 1999年1—6月
上海港机厂物资配件公司  97730481.37 83063957.67
上海港机配套件厂         152,158.73
合计                    97882640.10 83063957.67
    (3)关联方应收应付款项本报告期末余额
                                                    (单位:元)
项目                    1999年1—6月
应收帐款
上海港口机械制造厂     405829398.65
其他应收款
上海港口机械制造厂        240308.05
预付帐款
上海港口机械制造厂       2500000.00
应付票据
上海港机厂物资配件公司  12000000.00
上海港机厂铸造热处理厂    902174.86
应付帐款
上海港机配套件分厂       9113746.05
上海港机厂物资配件公司  21171523.84
上海港机厂锻造热处理厂    811478.31
上海港机厂铸造分厂         46651.09
其他应付款
上海港口机械制造厂        179859.98
    (4)其他应披露的事项支付港机厂厂房、设备租赁费等共计390,357.90元
    3、会计报表主要项目注释(单位:元)
    3.1短期投资
项目                  期初数              期末数
              投资金额    跌价准备  投资金额    跌价准备
债券投资    1000000.00             1000000.00
    短期投资系合并子公司上海港机齿轮箱厂国债投资。
    3.2应收帐款
帐龄                       期初数              期末数
                    金额         比例%     金额   比例%
1年以内          306402552.04     64.23  76212434.14 80.1
1-2年            147638904.16     30.97   4918389.81 15.9
2-3年             22161310.84      4.61   7243263.16  3.7
3年以上            1413184.10      0.31    413184.10  0.3
合计             477615951.14       100 469787271.21  100
    其中,应收股东上海港口机械制造厂及其下属单位货款406,104,658.65元。
    3.3其他应收款
帐龄                    期初数            期末数
                    金额   比例%     金额     比例%
1年以内      49982298.32    92.81   3502707.70 82.6
1-2年          304563.08     0.63     04563.08  1.9
2-3年         3584852.43     6.62    534852.43 15.5
合计         53871713.83      100  16342123.21  100
    其中:应收上海港口机械制造厂款240,308.05元。期末较期初减少69.66%,系加强与上海港口机械制造厂一般往来结算所致。
    3.4存货
项目        期初数      期末数
原材料   9578088.81   8943264.97
在产品  62165480.03  77502729.20
产成品   4300000.00  19300000.00
合计    76043568.84 105745994.17
    存货期末较期初增加39.06%,系公司产品主要在上半年生产,下半年销售所致。
    3.5待摊费用类别  
              期初数  本期增加  本期摊销  期末数
低值易耗品  287726.23 181181.79 287726.23 181181.79
    期末数较期初数减少37.03%,系按规定摊销。
      3.6在建工程
工程名称 干式等离子分割机  张家港总装基地  其他        合计
期初数          1272262.78 41786610.42 6577119.65 49635992.85
(其中资本化利息) 162819.73                          162819.73
本期增加        3013164.07  6528056.84 3948135.33 13489356.24
(其中资本化利息)
本期转入固定资产  
                                       5490615.92  5490615.92
(其中资本化利息)
其他减项
(其中资本化利息)
期末余额        4285426.85 48314667.26 5034639.06 57634733.17
(其中资本化利息)   
                 162819.73                          162819.73
资金来源            贷款    自筹资金  募股资金及贷款
    3.7长期待摊费用
        期初数  本期增加  本期摊销  期末数
        3728.71            550.31  3178.40
    系合并子公司上海港机齿轮箱厂电话安装费摊销。
    3.8财务费用
类别          上年同期数  本期末数  
利息支出     15840160.72 14137467.00
减:利息收入     50701.58   219743.47
汇兑损失                     3272.47
减:汇兑收益       987.83     3133.63
其他            18242.15     2748.36
合计         15806713.46 13920610.73
    财务费用较上年同期减少12%,系加速资金周转所致。
    3.9其他业务利润
          上年同期发生额    本期发生额
              7922.95       1761752.60
    比上年同期增加511.88%,系材料对外调拨增加所致。
    3.10投资收益
    1999年上半年未发生投资收益。
    3.11营业外收支
    1)营业外收入
项目                上年同期发生额 本期发生额
处置固定资产净收入      21485.35
罚没款收入                          3000.00
申购股票冻结利息收入  2342616.00 2342616.00
合计                  2364101.35 2345616.00
    2)营业外支出
项目               上年同期发生额 本期发生额
处置固定资产净支出     247893.20 341583.02
罚款支出                42492.00    185.00
其他                   214899.41  36074.50
合计                  505,284.61  377842.52
    3)营业外收支净额  1858816.74 1967773.48
    七、备查文件
    1、公司董事长亲笔签名的中期报告文本;
    2、公司法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
    3、公司章程。

                                    上海港机股份有限公司董事会
                                        一九九九年八月九日


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                      资产负债表
编制单位:上海港机股份有限公司    1999年6月30日   金额单位:元
资产                   年初数                    期末数
              (母公司)       (合并)      (母公司)     (合并)   
流动资产:    
货币资金       
             7528823.44   9997949.40  14985077.73  18182987.92
短期投资                  1000000.00                1000000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额              1000000.00
应收票据
应收股利     2599431.26   2599431.26
应收利息
应收帐款   476283031.64 477615951.14 485904503.52 469787271.21
减:坏帐准备           
             1428849.09   1432847.85   1428849.09   1432847.85
应收帐款净额         
           474854182.55 476183103.29 484475654.43 467354423.36
预付帐款                  3000000.00            -   2519000.00
应收补贴款
期货保证金
应收席位费
其他应收款      
            53004342.23  53871713.83  15313515.77  16342123.21
存货        73123892.83  76043568.84  89025561.15 105745994.17
其中:工程施工  
减:存货跌价准备(含工程亏损准备)     
存货净额    73123892.83  76043568.84
待摊费用      287726.23    287726.23    181181.79    181181.79
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计      
           611398398.54 622983492.85 603980990.87 612325710.45
长期投资:
长期股权投资         
            34197098.08  13910000.00  29838734.12  13910000.00
长期债权投资         
            35420600.00  35420600.00  35420600.00  35420600.00
长期投资合计         
            69617698.08  49330600.00  65259334.12  49330600.00
减:长期投资减值准备   
长期投资净额          
            69617698.08  49330600.00  65259334.12  49330600.00
其中:合并价差:(贷差以"-"号合并报表填列)
其中:股权投资差额(贷差以"-"号合并报表填列)
固定资产:
固定资产原价       
           243212080.71 245119892.08 248106890.92 250189622.29
减:累计折旧        
            44033494.56  44542076.41  48629262.31  49252856.82
固定资产净值       
           199178586.15 200577815.67 199477628.61 200936765.47
工程物资
在建工程    49635992.85  49635992.85  57634733.17  57634733.17
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计      
           248814579.00 250213808.52 257112361.78 258571498.64
无形资产及其他资产:
无形资产     7895716.23   8502036.95   7996280.49   8565277.73
开办费       1489136.91    611380.61   1218386.91   1297560.14
长期待摊费用                 3728.71                   3178.40
其他长期资产 
其中:临时设施净值
无形资产及其他资产合计      
             9384853.14  10117146.27   9214667.40   9866016.27
递延税项:
递延税款借项
资产总计   939215528.76 932645047.64 935567354.17 930093825.36
负债及股东权益
流动负债:
短期借款   350000000.00 350000000.00 380000000.00 380000000.00
应付票据    15100574.71  14700574.71  20646974.69  18799858.39
应付帐款    13121811.00  15390349.49  22916310.76  25598441.95
预收帐款    10178000.00   3986800.00  18658000.00  12624714.00
代销商品款
应付工资                  1265482.96                1265482.96
应付福利费   4021743.93   4387263.44   4256954.12   4890307.40
应付股利
应交税金     5616564.43   6386117.50    784788.10  -1835102.85
其他应交款      8423.89     10307.52     21684.09     26172.95
其他应付款  58373536.45  50444325.50   5765101.93   1372719.67
预提费用                                             650046.56
一年内到期的长期负债     
            16000000.00  16000000.00  16000000.00  16000000.00
其他流动负债
流动负债合计       
           472420654.41 461305738.16 470315296.65 459392641.03
长期负债:
长期借款    42500000.00  42500000.00  36500000.00  36500000.00
应付债券   
长期应付款
住房周转金   
其他长期负债 9370452.26   9370452.26   7027836.26   7027836.26
长期负债合计 
            51870452.26  51870452.26  43527836.26  43527836.26
递延税项:
递延税款贷项
负债合计   524291106.67 513176190.42 513843132.91 502920477.29
少数股东权益              4500000.00            -   4395139.58
股东权益
股本       190762000.00 190762000.00 190762000.00 190762000.00
资本公积   162611696.59 162611696.59 162611696.59 162611696.59
盈余公积    21076465.57  26334347.17  21076465.57  27049323.07
其中:公益金       
             5838198.83   7142115.72   5838198.83   7231071.98
未分配利润  40747259.93  35260813.46  47274059.10  42355188.83
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计     
           414924422.09 414968857.22 421724221.26 422778208.49
负债及股东权益总计      
           939215528.76 932645047.64 935567354.17 930093825.36


                     利润及利润分配表
编制单位:上海港机股份有限公司    1999年6月30日   金额单位:元
项目                 上年同期数              本期累计数
              (母公司)      (合并)      (母公司)     (合并)   
一、主营业务收入        
           288241422.71 325549086.27 207748506.36 208147003.21
减:折扣与折让    
主营业务收入净额                     
           288241422.71 325549086.27 207748506.36 208147003.21
减:主营业务成本                     
           245641390.29 270188030.58 177816514.76 175813787.87
主营业务税金及附加                     
             1667129.68   2304691.94     50428.14    140447.46
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)     
            40932902.74  53056363.75  39881563.46  32192767.88
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)               
                           287922.95   1503856.79   1761752.60
减:存货跌价损失                  
营业费用                                
              158720.00   1894365.58     33000.00     41000.00
管理费用                              
            15852136.07  18902699.44  11233849.78  13637084.99
财务费用    15333098.24  15806713.46  14012609.32  13920610.73
三、营业利润(亏损以"-"号填列)          
             9588948.43  16740508.22   6105961.15   6355824.76
加:投资收益(损失以"-"号填列)         
            10653686.88   4522653.46
期货收益(亏损以"-"号填列)
补贴收入      177600.00
营业外收入   2364101.35   2364101.35   2345616.00   2345616.00
减:营业外支出                                      
              319816.10    505284.61    377021.52    377842.52
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)                 
            22286920.56  23299578.42   8074555.63   8323598.24
减:所得税                                         
             2104655.06   2778948.78   1274756.46   1334083.29
减:少数股东损益(合并报表填列,亏损以"-"号填列)       
                           490163.04                -104860.42
五、净利润(净亏损以"-"号填列)                     
            20182265.50  20030466.60   6799799.17   7094375.37
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