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ST新梅(600732)公告正文

上海港机股份有限公司一九九八年度报告摘要

公告日期 1999-04-20
股票简称:ST新梅 股票代码:600732
              上海港机股份有限公司一九九八年度报告摘要

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。上海港机股份有限公司董事会

    一、公司简介
    1、公司法定中文名称:上海港机股份有限公司
       公司英文名称:Shanghai  Port  Machinery  Co.,Ltd.
       公司英文名称缩写:SPMC
    2、公司法定代表人:潘钟林
    3、公司董事会秘书:蔡爱国
       联系地址:上海市浦东南路3500号董事会秘书室
       电话:(021)58392564
            (021)58395139—6665分机
       传真:(021)58398836
    4、公司注册地址及办公地址:上海市浦东南路3500号
       邮政编码:200125
    5、公司年度报告备置地点:公司董事会秘书室
    6、公司股票上市地:上海证券交易所
       股票简称:上海港机
       股票代码:600732
    二、会计数据和业务数据摘要
    1、本年度利润总额及构成          (单位:元)
    利润总额:                      6488364.70
    净利润:                        6539718.74
    主营业务利润:                 52715551.55
    其他业务利润:                   313075.31
    投资收益:                      5542731.26
    补贴收入:                               0
    营业外收支净额:                4652105.84
    经营活动产生的现金流量净额:  -26183076.77
    现金及现金等价物净增加额:     -6548981.67
    2、近三年主要会计数据和财务指标(合并报表)
   序号  指标项目                 1998年  1997年    1996年
    ①  主营业务收入(万元)      60770.35 52768.66 44829.53
    ②  净利润(万元)              653.97  5188.24  4514.74
    ③  总资产(万元)            93264.50 94039.59    76843
    ④  股东权益(万元)          41496.89 40624.79 36966.93
    ⑤  每股收益(摊薄)(元)          0.034    0.299    0.378
                (加权)(元)          0.034    0.299    0.378
    ⑥  每股净资产(元)              2.18     2.43     3.09
    ⑦  调整后的每股净资产(元)      2.04     2.42     3.08
    ⑧  净资产收益率(摊薄)(%)      1.58    12.31    12.21
                    (加权)(%)      1.60    13.11
    注1:1996年按总股本11,960万股计算,1997年按总股本17,342万股计算,1998年按总股本19,072.6万股计算。
    注2:主要财务数据的计算方法:
    每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
    每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
    净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
    调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流通、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
    加权平均每股收益=当期净利润/〔期末普通股股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)+期末普通股股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)×配股比例或增发新股比例×缴款结束日下一月份至期末的月份数/12〕
    加权平均净资产收益率=当期净利润/〔(期初净资产+期末净资产)  /2+当期发行新股或配股新增净资产×(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6)/12〕
    3、股东权益变动情况单位:元
    项  目        股本        资本公积    盈余公积  其中:法定
                                                     公益金
 未分配利润      合计
    期初数    173420000.00 160430374.94 22697024.31 5946981.02 
 49700417.58 406247816.83
    本期增加   17342000.00   2181321.65  3637322.86 1195134.70     
  2902395.88  26063040.39
    本期减少   
 17342000.00  17342000.00
    期末数    190762000.00 162611696.59 26334347.17 7142115.72 
 35260813.46 414968857.22
    变动原因:
    ①股本:本期增加1734.2万股,系1998年6月26日,公司实施每10股派送1股红股所致。
    ②资本公积:本期增加218.13万元,主要是:一是子公司上海港机配套件分厂转增注册资本,母公司相应增加资本公积83.88万元;二是本公司筹建期间开办费用134.25万元转入开办费,相应增加资本公积。
    ③盈余公积:本期增加363.73万元,主要是:一是母公司分别按10%提取法定公积金及法定公益金计130.068万元,子公司上海港机齿轮箱厂计提233.66万元法定公积金及法定公益金(其中含免征所得税124.71万元转入公积金)。
    ④未分配利润:本期增加290.24万元,主要是本期盈利增加290.24万元。本期减少1734.2万元,系实施每10股送1股红股所致。
    三、股本变动及股东情况
    1、股本变动情况数量                        单位:万股
                     期初数      本次变动增减(+,-)     期末数
                          配股 送股 公积金转股 其他 小计
    一、尚未流通股份
    1、发起人股份     11542   +1154.2                 12696.2
    其中:
    国家拥有股份
    境内法人持有股份  11542   +1154.2                 12696.2
    尚未流通股份合计  11542   +1154.2                 12696.2
    二、已流通股份
    1、境内上市的人民  5800    +580                    6380
    币普通股
    已流通股份合计     5800    +580                    6380
    三、股份总数      17342   +1734.21                 9076.2
    2、股东情况介绍
    (1)截至1998年末,公司股东总数为61842户,其中国有法人股股东1户,社会公众股股东61841户。
    (2)主要股东持股情况
   序号  股东名称         本年末持股数(股)  占总股本比例(%)
    1  上海港口机械制造厂    126962000          66.56
    2  杨志勇                  214500            0.112
    3  姚艳萍                  194223            0.101
    4  魏  舸                  189941            0.099
    5  曹立洁                  138959            0.072
    6  姚民学                  101000            0.053
    7  黄候春                   88263            0.046
    8  罗华玲                   85305            0.044
    9  未志奇                   80000            0.041
    10 王虹                     73334            0.038
    注:上海港口机械制造厂年初持股为11,542万股,年末持股为12,696.2万股,本年度内因公司实施送股,股份增加1,154.2万股。其所持股份未作任何质押或冻结。
    (3)持股10%以上的法人股东情况
    上海港口机械制造厂持有占本公司总股本66.56%的国有法人股。
    法定代表人:潘钟林
    经营范围:主要从事各类港口起重装卸机械、散货装卸机械、集装箱装卸机械、物料搬运机械等产品及配件的生产制造、进出口和内销。
    (4)现任董事、监事和高级管理人员持股情况(单位:股)
    姓  名  职务          年初持股数  年内增减变动  年末持股数
    潘钟林  董事长          7250          725          7975
    叶萍珍  副董事长        6525          653          7178
    乐竟辉  董事、总经理    5800          580          6380
    姜逢坤  董事、副总经理  5800          580          6380
    陈露琴  董事            5800          580          6380
    张振雄  董事               0            0             0
    徐惠明  董事            5800          580          6380
    蔡爱国  董事会秘书      2900          290          3190
    陈隆祥  监事会主席      5800          580          6380
    徐军林  监事会副主席    5800          580          6380
    张兰芳  监事            2900          290          3190
    徐文浩  监事            2900          290          3190
    朱纯治  监事            2300          230          2530
    注:增减变动的原因系1998年6月26日,公司向全体股东实施了每10股派送1股红股所致。
    四、股东大会简介
    1、股东大会会议情况及决议内容
    公司于1998年5月8日在上海市江天宾馆召开1997年度股东大会,会议审议并表决通过了如下决议:
    ①《董事会工作报告》;
    ②《监事会工作报告》;
    ③《1997年度财务决算及1998年度财务预算报告》;
    ④《1997年度利润分配方案》;
    ⑤按照《上市公司章程指引》修改后的《公司章程》;
    ⑥调整公司董事的议案。
    2、现任董事、监事及公司高级管理人员情况
    姓  名 性别  年龄 职务            任期      年度报酬(元)
    潘钟林  男    58  董事长          三年    不在公司支付
    叶萍珍  女    50  副董事长        三年    不在公司支付
    乐竟辉  男    48  董事、总经理    三年        51939
    姜逢坤  男    58  董事、副总经理  三年        49461
    陈露琴  女    53  董事            三年    不在公司支付
    张振雄  男    46  董事            三年        38053
    徐惠明  男    49  董事            三年        28081
    蔡爱国  男    46  董事会秘书      三年        30715
    陈隆祥  男    48  监事会主席      三年    不在公司支付
    徐军林  男    53  监事会副主席    三年    不在公司支付
    张兰芳  女    37  监事            三年        26969
    徐文浩  男    51  监事            三年        28319
    朱纯治  男    49  监事            三年        32268
    注:报告期内,李士瀛先生因退休,经1998年第一次股东大会审议,不再担任公司董事,并增补张振雄先生为公司董事。
    五、董事会报告
    (一)董事会工作报告
    1、报告期内董事会的会议情况及决议内容。
    报告期内,公司董事会共召开了3次会议,主要情况如下:
    〈1〉1998年3月30日,公司召开第一届董事会第八次会议,审议通过了如下事项及决议:
    ①1997年度总经理业务报告;
    ②1997年度报告和摘要;
    ③1997年度财务决算及1998年度财务预算报告;
    ④1997年度利润分配预案;
    ⑤关于修改公司章程的议案;
    ⑥关于调整公司董事的议案;
    ⑦关于召开1998年第一次股东大会(1997年度股东年会)的有关事项

    〈2〉1998年5月22日,公司召开第一届董事会第九次会议讨论决定:
    公司的参股企业上海港机配套件分厂,因其生产经营发展前景较好,进一步扩大注册资本至2600万元。公司决定增加投资764万元(其中含该分厂以前年度,应返回公司的投资收益528.4万元,转作对其投资),占该分厂注册资本的比例为51%。
    〈3〉1998年8月9日,公司召开第一届董事会第十次会议,审议并通过了如下事项:
    ①总经理关于1998年上半年经营工作情况及下半年经营工作打算的报告;
    ②1998年度中期报告。
    2、聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况
    报告期内,李士瀛先生因退休,不再担任公司的副总经理,其余公司经理、董事会秘书人事无变动。
    3、上海中华会计师事务所为公司出具了无保留意见的审计报告。
    (二)本次利润分配预案
    公司1998年度实现净利润6,539,718.74元。提取10%法定公积金2,442,188.16元(其中含子公司上海港机齿轮箱厂1998年免征所得税1,247,053.46元,转入法定公积金);提取10%法定公益金1,195,134.70元(其中含子公司上海港机齿轮箱厂计提544,795.50元);1998年度未分配利润为2,902,395.88元,加上1997年度未分配利润32,358,417.58元,本年度实际可供全体股东分配的利润为35,260,813.46元。经公司董事会研究决定:鉴于公司生产经营的实际情况,本次不进行股利分配,也不进行资本公积金转增股本。
    (三)报告期内公司利润分配方案的执行情况
    公司于1998年5月8日召开了1997年度股东大会,审议通过了向全体股东每10股派送1股红股和每10股派送1.00元现金红利(含税)的1997年度利润分配方案,并于1998年6月26日实施。
    六、监事会报告
    报告期内,公司监事会按照《公司法》的精神,本着对全体股东负责的宗旨,以《公司章程》为运作规则,认真履行监事会的职责。
    1、监事会会议情况
    (1)1998年2月6日,公司召开了第一届监事会第三次会议,监事会全体成员认真学习了《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第二号<年度报告的内容与格式>》,学习了财政部关于《企业会计准则关联方关系及其交易的披露》等文件,并决定赴公司投资的有关单位检查生产、经营情况。
    (2)1998年3月20日,公司召开了第一届监事会第四次会议,会议审议并通过了公司《1997年度报告》、《1997年监事会工作报告》、《1997年财务决算及1998年财务预算报告》、《1997年度利润分配预案》、
《监事会议事规则》。
    (3)1998年8月4日,公司召开了第一届监事会第五次会议,会议审议了公司《1998年中期报告》。
    2、上海中华会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。该报告真实、客观、准确地反映了公司财务状况。
    七、业务报告摘要
    (一)公司1998年度的经营情况
    1998年对公司而言是不平凡的一年,亚洲金融危机带来的严重影响和国内港机市场需求不旺、竞争加剧的严峻的市场形势,给公司的生产经营造成很大的困难。但在公司董事会的领导下,全体员工知难而进,奋力拼搏,经受了出口不畅、内需不旺、低价竞争的严峻考验,基本上实现了生产经营的总体目标,但经济效益出现较大幅度的滑坡。
    1、公司主营业务情况
    公司主要生产各类门座式起重机、集装箱起重机械、散货装船机械、散货卸船机械、浮式工程起重机械和桥式起重机等大型起重装卸设备系列产品。98年度,先后为国内外用户生产制造了各类大型装卸设备54台。实现主营业务收入60,770.35万元,比上年增加15.16%;完成利润总额648.84万元,比上年减少89.16%。
    2、公司财务状况及说明(单位:万元)
    指标项目        1998年  1997年  增减比例(%)
    总资产        93264.50 94039.59  -0.82
    长期负债       6787.05  6755.57   0.47
    股东权益      41496.89 40624.79   2.15
    主营业务利润   5271.56  9610.59 -45.15
    净利润          653.97  5188.24 -87.40
    变动原因:
    (1)本年度主营业务利润较上年减少4,339.03万元,出现较大幅度的滑坡。主要原因:因受东南亚金融危机的影响,东南亚地区及国内港机市场需求减少,且国内外同类厂家压低标价激烈竞争,致使公司产品价格下滑,而主营业务成本增加所致。
    (2)本年度净利润较上年减少4,534.27万元。主要原因:系主营业务利润减少及其它投资收益减少所致。
    3、经营中出现的问题与困难及解决方案
    1998年,公司的经营面临着严峻的经济形势,遇到前所未有的困难,主要是:
    ①受金融危机的影响,东南亚地区的一些用户减少了原合同的产品订购数量或要求推迟交货,产品出口的难度加大;同时因东南亚国家的货币贬值,产品出口价格下滑。
    ②国家交通投资的重点转向公路、铁路,对港口的投资减少,国内港机市场需求疲软,导致港机市场竞争日趋激烈。在招标竟价中,公司面临着国内同业厂商压低标价及不规范的市场行为的恶性竞争,为保持市场份额,宁让价格,不让市场。价格竞争的风险,直接影响到公司的盈利水平。
    ③受东南亚金融危机的负面影响,国内外有关用户企业资金周转困难,公司应收帐款有较大幅度增加,为维持正常的生产经营,公司增大银行贷款,造成财务费用居高不下。
    ④公司是在国有老企业的基础上进行改制的,尽管近年来不断深化企业内部改革,但从总体来看,内部的管理机制、管理手段及成本负担,尚不能很好地适应激烈的市场竞争环境。
    ⑤为拓展非港机的新的市场领域,公司先后开发了适应船厂、水电工程的龙门式起重机、高架门座式起重机等大型起重机械,但因是新开发生产的产品,再加上这些产品的竞标价格偏低,故生产成本和试制费用相对较高,从而影响到公司的效益。
    面对上述的冲击及困难,围绕如何提高企业在买方市场形势下的竞争能力,公司采取了相应的措施和对策,虽然未能制止效益滑坡,但确实收到一定的效果:
    ①调整营销策略。本着“有标必投,有机必争”的策略,国内盯住传统的港口市场不放的同时,重点开发船厂、电厂、钢厂、水电工程等非港机的大型起重装卸机械市场;国外在保持东南亚市场份额的同时,重点转向开拓北美、非洲及中东等地区的港机市场。
    ②开发适应市场需求的新产品,提高产品的技术含量。98年度,公司先后为用户开发生产了整机电气采用交流变频控制先进技术的50t-50m岸边集装箱起重机、480t及300t大型龙门式起重机、MQ6000型门座式起重机、1500吨/小时及3000吨/小时连续卸船机等新产品。
    ③加大成本控制力度,在公司内部推行模拟市场的分级成本核算,对设计成本、采购价格、工料消耗等定期进行分析,健全以测定成本盈亏点为基础的产品成本控制机制,严格控制各项管理费用的开支。
    ④深化改革,完善内部经营机制。对公司内部的组织机构进行了精简调整,推行减员增效。98年度实现富余人员撤岗10%。
    (二)公司投资情况
    1、报告期内公司未募集资金,也无上次募集资金延续到本报告期内使用的情况。
    2、非募集资金投资情况:
    ①1997年度,经国家经贸委立项审批的《大型金属结构件制造技术及生产能力技术改造》项目,计划投资2950万元,其中银行贷款2300万元,自筹资金650万元,现实际投入资金3126.39万元。主要用于大型钢结构件的加工设备的更新添置、CAD计算机辅助设计软件、硬件的开发及购置。该项目已于1998年6月底完工。可新增年生产3台大型门座式起重机的制造能力。
    ②报告期内,公司的参股企业上海港机配套件分厂因经营业务发展前景较好,扩大注册资本至2600万元,公司董事会决定增加投资764万元(其中含该分厂以前年度应返回本公司的投资收益528.4万元转作对其投资)。至此,本公司对该厂累计投资额为1326万元,占其注册资本的比例为51%。
    (三)1999年度业务发展计划
    1999年,公司仍然面临着受东南亚金融危机影响、行业竞争加剧的市场形势,面对困难和挑战,公司将围绕“精诚团结、自主自立、开拓创新、艰苦创业”的工作方针,知难而进,扎实工作。主要措施如下:
    1、强化市场营销,扩展市场份额。以公司的产品开发优势为依托,坚持“有标必投,有机必争”的既定策略,实行工程项目定点跟踪,进一步提高主要产品在国内市场的占有率;同时,积极利用中港集团在海外的营销渠道,采取自行出口、分包出口、代理出口等方式,努力拓展国外市场份额,扩大生产经营总量。
    2、强化财务管理,完善成本控制管理体系。发挥财务管理的预测、监控作用,花大力气抓好应收帐款的催收工作;继续着力推行模拟市场的内部二级成本核算;实行重点产品的目标成本管理及考核,严格生产经营过程中的料、工、费的成本控制,降低财务费用和管理费用;把大力压缩成本列为全年工作的重点,以求在降本增效方面取得较大的效果。
    3、健全质量保证体系,提高产品质量。99年度,公司将以ISO9001标准换证复审为契机,强化产品质量的考核体系,严格产品质量过程的监控,进一步提高产品实物质量,实施“国内一流,国际先进”的品牌战略,以优质的产品支撑激烈的市场竞争。
    4、适应市场经济的要求,逐步建立创新机制。继续深化精干主体、分离辅助、减员分流的改革工作,加大企业内部劳动人事和分配制度的改革力度;引入“项目管理”的模式,以重点产品为单位,推行产品项目主管负责制,强化产品制造全过程中的成本、交货期、质量的管理;健全公司的技术开发体系,实施CIMS工程,推进技术创新。
    5、探索资产运作的方式和途径,盘活一些可置换的资产,促进存量资产的流动增值。
    八、重大事项
    1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
    2、报告期内重大关联交易事项详见财务报告中的会计报表附注“关联方关系及其交易”。
    3、报告期内公司聘请的会计师事务所未变更。
    4、担保事项:
    被担保单位       担保贷款金额            备    注
                    (万元、万美元)
上海港口机械制造厂     17,800        其中短期银行贷款15800
                                     万元,技改贷款2000万元。
上海港口机械制造厂    USD1500        外汇贷款
    5、计算机2000年问题的影响及解决方案:
    由于现阶段公司计算机系统的应用范围,尚处于文字处理、档案管理、信息通讯、数据统计、设备控制、CAD设计等工作,故计算机“2000年问题”对公司生产的不良影响,将主要集中于数据资料的统计和处理方面。为此,公司拟定如下解决方案:
    (1)公司自行开发的仓库管理软件、设备管理软件及财务部的用友软件,准备用即将购买的ERP软件替换。
    (2)重新开发工资计算程序,以解决存在的2000年问题。
    (3)目前,从网上下载Netware4.11、Netware4.10、Netware3.2、Netware3.12的更新版本,计划于7月底之前,对公司内正在运行的Novell网络操作系统进行更新。
    (4)公司前期购置的部分计算机硬件存在的“2000年问题”,将于1999年10月前完成升级。
    (5)为实现计算机辅助决策管理和资源信息共享,公司建立了Internet网站,企业内部网也已开通,正致力于完善高标准的企业信息数据网。
    上述方案所需费用业已落实。
    九、财务报告
    (一)审计意见
    公司财务报告经上海中华会计师事务所注册会计师孙勇、赵蓉审计,并以沪中社会字(99)第481号初具无保留意见的审计报告。
    (二)会计报表(见附表)
    (三)会计报表附注
    一、公司简介
    上海港机股份有限公司(以下简称公司)是由交通部中国港湾建设(集团)总公司所属的上海港口机械制造厂独家发起以该厂的主要生产经营性资产投入,并通过向社会公开募集股份的方式,于1996年8月10日成立并实际运行的股份有限公司。至1998年12月31日公司的注册资本为壹亿玖仟零柒拾陆万贰仟元。
    所属行业:工业企业
    公司主营各类大型、高效港口装卸机械。目前,已形成生产门座式起重机、集装箱起重机、散货装船机、散货卸船机、浮式起重机、桥式起重机等大型起重装卸设备系列产品。
    二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    1.会计制度:公司执行《股份有限公司会计制度》。子公司上海港机齿轮箱厂和上海港口机械进出口有限公司执行各自的行业会计制度,本公司在合并会计报表时,已按照《股份有限公司会计制度》对其会计报表进行必要的调整。
    2.会计年度:公历1月1日至12月31日。
    3.记帐本位币:人民币。
    4.记帐基础和计价原则:公司以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。
    5.外币业务折算方法:发生外币业务,以中国人民银行公布的业务发生当日市场外币汇价中间价为折算汇率,期末对货币性资产、负债的外币金额按期末市场汇价中间价重新折算,差额作为汇兑损益计入当期财务费用。
    6.合并会计报表的编制方法:按照财政部财会字(1995)11号文《合并会计报表暂行规定》和财政部财会字(96)2号文《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定,以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵消的基础上,进行合并会计报表。
    7.现金等价物的确定标准:公司持有的期限短(一般不超过3个月)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
    8.坏帐核算方法:公司采用备抵法核算坏帐,按年末应收帐款余额的3‰计提坏帐准备,实际发生的坏帐于发生时计入当期损益,坏帐按下列原则确认:
    ①因债务人已经破产,依法清偿后确认无法收回的应收帐款;债务人死亡既无遗产可供清偿又无义务承担人,确认无法收回的应收帐款;
    ②债务人逾期三年未能履行偿债义务,经董事会研究确认无法收回的应收帐款。
    9.存货核算方法:公司存货包括原材料、产成品、在产品、低值易耗品、包装物等。各种存货取得时以实际成本计价,存货日常核算采用计划成本,月末用成本差异将计划成本调整为实际成本。低值易耗品采用五五摊销法。公司未计提存货跌价损失准备。
    10.短期投资的核算方法:短期投资以发生时的实际成本计价,收到投资收益或取得收款凭证时确认投资收益的实现。公司未计提短期投资跌价准备。
    11.长期投资核算方法:
    ①长期债权投资:长期债权按实际成本计价,按权责发生制原则确认应计利息。
    ②长期股权投资:凡公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,或者投资不足20%但有重大影响的采用权益法核算。投资占该单位有表决权资本20%以下,或虽投资大于20%但不具有重大影响采用成本法核算。采用成本法核算的投资,在被投资单位宣告发放股利时作为收益确定。采用权益法核算的投资,中期期末及年度终了,按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损份额,作为收益或亏损确定。
    ③公司未计提长期投资减值准备
    12.固定资产计价和折旧方法:
    公司将使用年限在一年以上,单位价值在2000元以上,并且在使用过程中保持其实物形态的资产列做固定资产,以取得时的实际成本入帐。公司采用直线法计提折旧,预计残值率4%。
    固定资产分类及折旧情况如下:
    固定资产类别        使用年限
    房屋及建筑物           40年
    通用设备            11-16年
    运输设备               12年
    办公设备及其他       8-18年
    13.在建工程核算方法:
    在建工程按实际成本计价,于工程完工并投入使用时确认为固定资产。
    工程借款的利息支出发生在固定资产尚未交付使用前的计入在建工程成本,在交付使用后发生的利息支出计入当期损益。
    14.无形资产计价和摊销方法
    按取得时发生的实际成本计价,并按直线法在受益期内摊销。
    15.开办费、长期待摊费用的摊销方法:
    开办费按5年期限平均摊销,长期待摊费用在预计收益期内平均摊销。
    16.收入确认原则:
    当公司将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时,确认营业收入的实现。
    17.所得税的会计处理方法
    公司所得税采用应付税款法核算。
    18.公司本年度将控股55%的上海港口机械进出口有限公司纳入合并范围。公司虽持有上海港机配套件分厂51%的权益性资本,但未参与经营管理、无实质控制权,故本年度未纳入合并范围。
    三、税项
    1.增值税税率:17%
    2.营业税税率:5%
    3.城建税税率:7%,计税基数为营业税、增值税的应纳税额。
    4.房产税、印花税、车船使用税等其他税种按国家税法规定计缴。
    5.所得税:
    ①母公司税率为15%。
    ②注册在浦东新区的上海港机齿轮箱厂税率为15%,依据沪税浦三企(96)第592号(国企所)文件,从96年1月1日至1998年4月30日止,企业所得税先征后退。
    四、控股子公司及联营企业
    被投资企业名称    注册资本    经营范围          公司拥有的
                      (万元)                         权益(%)
1.上海港机齿轮箱厂      530    齿轮箱设计及制造          100
2.上海港口机械进出口有限公司
                      1,000    贸易、工程承包、外贸代理   55
3.上海港机配套件分厂  2,600    港机产品及配件             51
    注(1)公司对上海港机配套件分厂未参与经营管理无实质控制权,故未予合并报表。
    五、会计报表主要项目注释:(单位:元)
    5.1短期投资
    项    目          期初数                    期末数
               投资金额    跌价准备      投资金额    跌价准备
    债券投资  2000000.00       -        1000000.00       -
    短期投资期末较上年减少50%,系合并子公司上海港机齿轮箱厂年内收回国债回购投资所致。
    5.2应收股利
      期初数      期末数
        -        2599431.26
    系应收上海港机配套件分厂98年度宣布分配的利润。
    5.3应收帐款
    帐龄                  期初数             期末数
                    金  额    比例%    金  额   比例%
    1年以内      277975190.33  83.83 06402552.04  64.2
    1-2年         37325087.19  11.31 47638904.16  30.9
    2-3年         14843561.34   4.52  2161310.84   4.6
    3年以上        1260026.38   0.41   413184.10   0.3
    合计         331403865.24 100.04 77615951.14 100.0
    其中,应收股东上海港口机械制造厂及其下属单位货款465442119.22元。应收帐款期末较期初增加44%,系销售较上年增加,货款回笼难度增加所致。
    5.4预付帐款
    帐龄        期初数     期末数
    一年以内  2964537.85 3000000.00
    其中,预付股东上海港口机械制造厂货款3,000,000.00元。
    5.5其他应收款
    帐龄                  期初数             期末数
                    金  额    比例%    金  额   比例%
    1年以内    106530342.66   95.94   9982298.32  92.8
    1-2年        4558806.00    4.13     04563.08   0.6
    2-3年             -          -    3584852.43   6.6
    合计       111089148.66  100.05   3871713.83 100.0
    其中,应收上海港口机械制造厂款42,407,545.77元。
    期末较期初减少52%,系加强与上海港口机械制造厂一般往来结算所致。
    5.6存货
    项  目      期初数      期末数
    原材料    7993077.84  9578088.81
    在产品  161928672.39 62165480.03
    产成品   10918385.14  4300000.00
    合计    180840135.37 76043568.84
    存货期末较期初减少58%,系公司98年加强存货及成本管理控制,存货周转加快所致。
    5.7长期投资
    (1)项目        期初数     本期增加   本期减少    期末数
    长期股权投资 16215200.00 3194800.00 5500000.00 13910000.00
    长期债权投资 33263877.80 2862800.00  706077.80 35420600.00
    合计         49479077.80 6057600.00 6206077.80 49330600.00
    长期债权投资期初数较上年审定数调整增加32,397,800.00元,系98年度公司与上海江天实业有限公司签订补充协议,将公司原投资于江天大厦的建造成本3000万元及累计至97年底的利息2,397,800.00元转作对上海江天实业有限公司的长期债权投资。
    (2)长期股权投资
    长期股权投资本期减少数系公司对上海港口机械进出口有限公司投资在本年度列入合并范围所致。
    a.股票投资
被投资公司名称 股份类别  股票数量  占被投资公司 投资金额 市价
                                    股权的比例          (每股)
上海申达股份有限公司      
                法人股    192,000    低于5%     450000   6.20
申银万国证券股份有限公司  
                法人股    101,214    低于5%     200000     -
合计                                             650000
    b.其他股权投资
被投资单位名称
  投资 原始投资  本期权益增减  累计增减    期末余额  占被投资
  期限  金  额  (其中:追加投资)                      单位注册
                                                     资本比例
上海港机配套件分厂  
  10年  5620000  3194800.00   7640000.00   13260000.00   51%
                   (2356000)
    公司对上海港机配套件分厂原始投资金额为562万元,占注册资本比例41.94%,97年度配套件分厂决议用应返公司股利444.52万元和积累的资本公积83.88万元转增资本。本期公司追加投资235.60万元用以购买另一股东的9.06%股权,使投资比例上升为51%,投资金额达1,326万元
。98年度公司未参与主要经营管理,无实质控制权且对其生产经营并未有重大影响,故长期投资采用成本法,也未予合并报表。98年度公司应收取配套件厂宣告发放股利2,599,431.26元。
    (3)长期债权投资
    a.债券投资
债券种类  
  面值  年利率  购入金额  到期日  本期利息  累计应收或已收利息
电力建设债券  
 160000   -      160000    2002       -             -
    b.其他债券投资
    借款单位              本金     年限  年利率      到期日
本期利息  累计应收或已收利息
上海江天实业有限公司   30000000    10年  94-98.9    2007.12.31   
 2862800.00   5260600.00
                                         10.35%
                                      98.10-98.12
                                          8.01%
    5.8在建工程
工程名称
      江天大厦        喷丸涂装        250t门座      干式等离
                      工场改造        式起重机      子分割机
期初数14000000.00     9825327.71     30515255.55       - 
(其中资本化
利息)       -         2521362.35      7830783.73       -   
本期增加    -         1507547.63      4478360.18    1272262.78  
(其中资本化
利息)       -         1450341.63      4478360.18     162819.73 
本期转入固
定资产      -        11332875.34     34993615.73       -    
(其中资本化
利息)       -         3971703.98     12309143.91       -    
其他减项 
     14.000000.00         -                -           -   
(其中资本化
利息)      -             -                -           -   
期末余额   -             -                -        1272262.78   
(其中资本化
利息)      -             -                -         162819.73 
资金来源  
      募股资金        贷  款            贷  款        贷  款
续上表:
工程名称
           七辊矫直机    张家港        其他          合计
                        总装基地
期初数
                -      88233919.95   3101353.32   145675856.53
(其中资本化
利息)           -       1761100.00        -        12113246.08
本期增加  5017066.58   12983256.87   9598284.51    34856778.55
(其中资本化
利息)      642066.58        -             -         6733588.12
本期转入固
定资产    5017066.58   56308998.04   5917381.58   113569937.27
(其中资本化
利息)      642066.58         -            -        16922914.47
其他减项       -        3121568.36    205136.60    17326704.36
(其中资本化
利息)          -        1761100.00        -         1761100.00
期末余额       -       41786610.42   6577119.65    49635992.85
(其中资本化
利息)          -             -            -          162819.73
资金来源     贷  款      募股资金   募股资金及贷款
    在建工程期初数较上年审定数减少3000万元,详见本报告附注5.9。
    其他减项主要系公司本年度将原投资于江天大厦的1400万元建造成本转让给上海港口机械制造厂。
    5.9开办费
    借款类别    期初数    本期增加   本期摊销   期末数
    开 办 费  1232283.30 1342521.65 963424.34 1611380.61
    开办费增加数系调整筹建期间发生的开办经费支出。
    5.10应付股利
        期初数     期末数
      17342000.00     -
    期初数17342000.00元,为1997年度分配股利于1998年内付讫。
    5.11应交税金
    税  种     期初数    期末数
    增值税  6109281.67 10699181.52
    营业税    14107.50    72997.80
    城建税   428637.25    16779.68
    所得税  4574905.52 (4402841.50)
    合计   11126931.94  6386117.50
    期末数较期初数减少43%,系企业所得税溢交所致。
    应交所得税期初数较上年数调增359,670.00元。公司转让江天大厦协议收取应属98年度前的对江天实业有限公司长期债权投资利息2,397,800.00元,调整期初应交所得税359,670.00元。
    5.12其他长期负债
                              发生数      摊销数      期末数
股票发行无效申购资金利息收入23426145.32 14055693.06 9370452.26
    注:股票发行无效申购资金利息收入按5年平均摊销。
    5.13资本公积
 项  目                 期初数  本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价            160430374.94 1342521.65   -   161772896.59
被投资公司退税转入                838800.00          838800.00
合计                160430374.94 2181321.65   -   162611696.59
    股本溢价本期增加数系公司调整筹建期间发生的开办经费支出,相应增加资本公积股本溢价部分。被投资公司退税转入系子公司上海港机配套件分厂以资本公积转增实收资本,公司调整长期投资帐面值并增加资本公积。上海港机配套件分厂原资本公积来源系按当地规定乡镇企业退税转入。
    5.14盈余公积
    项目             期初数  本期增加数  本期减少数    期末数
    法定盈余公积  16750043.29 2442188.16     -     19192231.45
    公益金         5946981.02 1195134.70     -      7142115.72
    合计          22697024.31 3637322.86     -     26334347.17
    说明:
    ①法定盈余公积按税后利润10%计提,母公司计提650,339.20元;合并子公司上海港机齿轮箱厂计提1,791,848.96元(其中含1997年免征所得税1,247,053.46元)。
    ②公益金按税后利润10%计提,母公司计提650,339.20元;子公司计提544,795.50元。
    5.15未分配利润
    调整前期初数       47662287.58
    调增*               2038130.00
    调整后期初数       49700417.58
    送股              (17342000.00)
    合并净利润          6539718.74
    提取法定盈余公积   (2442188.16)
    提取法定公益金     (1195134.70)
    期末数             35260813.46
    公司调整对江天实业有限公司长期债权投资应计98年以前利息2,397,800.00元,扣除15%所得税后调增期初未分配利润2,038,130.00元。
    5.16财务费用
    类  别        本年发生额  上年发生额
    利息支出     32925158.00 28137761.00
    减:利息收入    212536.72   777004.92
    汇兑损失          702.96  1073225.17
    减:汇兑收益            -           -
    其他            23108.15    24383.51
    合计         32736432.39 28458364.76
    财务费用较上年增加15%,系公司本年短期借款增加融资成本随之增加所致。
    5.17投资收益
项  目     股票投资        债券投资收益    其他投资   合  计
        成本法 权益法    成本法    权益法
短期投资  -      -     100000.00      -        -     100000.00
长期投资  -      -    2843300.00 2599431.26    -    5442731.26
合计      -      -    2943300.00 2599431.26    -    5542731.26
    短期债券投资收益系国债回购收益。
    长期投资收益包括公司对江天实业有限公司债权投资应计98年度利息2,862,800.00元,多计国债利息调整19,500.00元。
    长期股权投资收益系公司按应收取的被投资单位上海港机配套件分厂宣告发放的98年度股利2,599,431.26元。
    5.18营业外收入
                            本年发生数  上年发生数
    处置固定资产净收入        42485.35   85467.18
    罚没款收入                 6000.00    1000.00
    申购股票冻结利息收入    4685232.00 4685232.00
    注销无法支付的应付帐款   343853.50    9224.28
    其他                      25519.00          -
    合计                    5103089.85 4780923.46
    5.19所得税
    公司本年度所得税为负数,系合并子公司上海港机齿轮箱厂按规定取得的所得税退税收入。
    六、关联方关系及其交易的披露
    6.1存在控制关系的关联方
企业名称            注册地址    主营业务        与本企业关系
经济性质   法人代表
 或类别
上海港口机械制造厂  上海浦东  大型港机制造        母公司
  国有      潘钟林
上海港机齿轮箱厂    上海浦东  齿轮箱设计、制造    子公司
  国有      陆亦根
上海港机进出口有限  上海浦东  贸易、工程承包、    子公司
公司                          外贸代理
  有限责任  尚世良
    6.2存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
                                             (单位:万元)
    企业名称            年初数 本期增加数 本期减少数  期末数
上海港口机械制造厂       20000                        20000
上海港机齿轮箱厂           350      180                 530
上海港机进出口有限公司    1000                         1000
    6.3存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
                                                  (单位:万元)
企业名称    年初数     本期增加数 本期减少数        期末数
         金额    %    金额   %  金额    %    金额      %
上海港口机械制造厂      
      11542.00  66.56 1154.20                 12696.20  66.56
上海港机齿轮箱厂          
        350.00 100.00  180.00                   530.00 100.00
上海港机进出口有限公司    
        550.00  55.00    -                      550.00   55.00

    6.4不存在控制关系的关联方关系的性质
          企业名称                    与本公司的关系
    上海港机厂物资配件公司              同一母公司
    上海港机厂锻造热处理厂              同一母公司
    上海港机厂铸造分厂                  同一母公司
    上海港机配套件分厂                   联营企业
    6.5关联交易事项
    (1)销售货物
    ①定价标准:按双方合同规定的价格标准
    ②交易金额明细资料(单位:元)
        企业名称            1997年        1998年
    上海港口机械制造厂  500805089.00   598750883.67
        合    计        500805089.00   598750883.67
    (2)采购货物
    ①定价标准:按双方合同规定的价格标准
    ②交易金额明细资料(单位:元)
        企业名称                1998年        1997年
    上海港口机械制造厂            -       182096576.00
    上海港机厂物资配件公司   198997606.43        -
    上海港机配套件分厂        34571644.00  27592500.00
    其他关联企业              11098716.73  11802000.00
    合计                     244667967.16 221491076.00
    (3)关联方应收应付款项年末余额
    项    目                    1998年
    应收帐款
    上海港口机械制造厂     465442119.22
    其他应收款
    上海港口机械制造厂      42407545.77
    预付帐款
    上海港口机械制造厂       3000000.00
    应付票据
    上海港机厂物资配件公司  10000000.00
    上海港机厂锻造热处理厂   1064558.86
    应付帐款
    上海港机配套件分厂       1789165.09
    上海港机厂物资配件公司  12749031.21
    上海港机厂锻造热处理厂    844067.89
    上海港机厂铸造分厂         12754.18
    其他应付款
    上海港口机械制造厂      50142353.85
    (4)其他应披露的事项
    支付港机厂厂房、设备租赁费等共计843096.98元。
    七、承诺事项及或有事项(单位:万元、万美元)
被担保单位            
    担保金额    担保期限         担保内容       贷款银行
上海港口机械制造厂      
   8,800        七个月        短期人民币贷款  工行浦东分行
上海港口机械制造厂   
  USD300  1999.3.10-2000.3.9  外汇贷款        工行浦东分行
上海港口机械制造厂      
   4,000        一年          短期人民币贷款  中行上海市南支行
上海港口机械制造厂   
USD1,200        一年          外汇贷款        中行上海市南支行
上海港口机械制造厂      
   3,000  1999.1.25-2000.1.24 短期人民币贷款  建行六里支行
上海港口机械制造厂      
   2,000  1998.9.30-2002.12.31 技改贷款       建行六里支行
    八、期后事项
    截止1999年4月18日,本公司无影响会计报表阅读的期后事项。
    十、公司的其他有关资料
    1、公司首次注册登记日期:1996年8月12日
    注册地点:上海市浦东新区浦东南路3500号
    2、企业法人营业执照注册号:150424300
    3、税收登记号码:国税沪字310042132269407
    4、公司未流通股票托管机构:上海证券中央登记结算公司
    5、公司聘请的会计师事务所:上海中华会计师事务所
    办公地点:上海市浦东大道288号东信大厦七楼
    十一、备查文件
    1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的公司1998年度会计报表。
    2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
    3、报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

                                    上海港机股份有限公司董事会
                                       一九九九年四月十八日


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                      资产负债表
编制单位:上海港机股份有限公司    1998年12月31日  金额单位:元  
资产                 年初数                     年末数
              母公司       合并          母公司       合并
流动资产:    
货币资金   12291359.63  16046931.07   7528823.44    9997949.40
短期投资                 2000000.00                 1000000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额             2000000.00                 1000000.00
应收票据
应收股利                              2599431.26    2599431.26
应收利息
应收帐款  327349824.14 331403865.24 476283031.64  477615951.14
减:坏帐准备 982049.47    994211.60   1428849.09    1432847.85
应收帐款净额
          326367774.67 330409653.64 474854182.55  476183103.29
预付帐款                 2964537.85                 3000000.00
应收补贴款
期货保证金
应收席位费
其他应收款110437551.86 111089148.66  53004342.23   53871713.83
存货      179476069.30 180840135.37  73123892.83   76043568.84
其中:工程施工
减:存货跌价准备   
存货净额  179476069.30 180840135.37  73123892.83   76043568.84
待摊费用     436635.67    436635.67    287726.23     287726.23
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
          629009391.13 643787042.26 611398398.54 622983492.85
长期投资:
长期股权投资
           28437359.33  16215200.00  34197098.08  13910000.00
长期债权投资
           33263877.80  33263877.80  35420600.00  35420600.00
长期投资合计
           61701237.13  49479077.80  69617698.08  49330600.00
减:长期投资减值准备   
长期投资净额
           61701237.13  49479077.80  69617698.08  49330600.00
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价
          126158228.06 128010120.43 243212080.71 245119892.08
减:累计折旧     
           36072429.13  36359637.38  44033494.56  44542076.41
固定资产净值     
           90085798.93  91650483.05 199178586.15 200577815.67
工程物资
在建工程  145675856.53 145675856.53  49635992.85  49635992.85
固定资产清理 
待处理固定资产损失
固定资产合计
          235761655.46 237326339.58 248814579.00 250213808.52
无形资产及其他资产:
无形资产    7885555.79   8566523.47   7895716.23   8502036.95
开办费      1023750.00   1232283.30   1489136.91   1611380.61
长期待摊费用                4680.67                   3728.71
其他长期资产 
其中:临时设施净值
无形资产及其他资产合计    
            8909305.79    803487.44   9384853.14  10117146.27
递延税项:
递延税款借项 
资产总计  935381589.51 940395947.08 939215528.76 932645047.64
负债及股东权益
流动负债:
短期借款  253000000.00 253000000.00 3500000000.00 350000000.00
应付票据    4199208.63   3699208.63  15100574.71  14700574.71
应付帐款     501534.69   3648583.80  13121811.00  15390349.49
预收帐款   70375086.78  70587086.78  10178000.00   3986800.00
代销商品款
应付工资
应付福利费  3545987.56   3854894.70   4021743.93   4387263.44
应付股利   17342000.00  17342000.00
应交税金    9578556.11   1126931.94   5616564.43   6386117.50
其他应交款   251196.52    263305.74      8423.89     10307.52
其他应付款 
          102792626.21 103070434.40  58373536.45  50444325.50
预提费用   
一年内到期的长期负债                 16000000.00  16000000.00
其他流动负债
流动负债合计    
          461586196.50 466592445.99 472420654.41 461305738.16
长期负债:
长期借款   53500000.00  53500000.00  42500000.00  42500000.00
应付债券   
长期应付款
住房周转金   
其他长期负债    
           14055684.26  14055684.26   9370452.26   9370452.26
长期负债合计    
           67555684.26  67555684.26  51870452.26  51870452.26
递延税项:
递延税款贷项 
负债合计  529141880.76 534148130.25 524291106.67 513176190.42
少数股东权益                                       4500000.00
股东权益
股本      173420000.00 173420000.00 190762000.00 190762000.00
资本公积  160430374.94 160430374.94 162611696.59 162611696.59
盈余公积   19775787.17  22697024.31  21076465.57  26334347.17
其中:公益金     
            5187859.63   5946981.02   5838198.83   7142115.72
未分配利润 52613546.64  49700417.58  40474259.93  35260813.46
外币报表折算差额  
股东权益合计         
          406239708.75 406247816.83 414924422.09 414968857.22
负债及股东权益总计   
          935381589.51 940395947.08 939215528.76 932645047.64


                     利润及利润分配表
编制单位:上海港机股份有限公司      1998年度      金额单位:元  
项目             上年累计数                本年实际数
             母公司       合并         母公司       合并
一、主营业务收入     
          531638121.65 527686558.47 607728996.84 607703510.36
减:折扣与折让    
主营业务收入净额                     
          531638121.65 527686558.47 607728996.84 607703510.36
减:主营业务成本                     
          443241344.63 429475058.01 562482605.37 551418873.79
主营业务税金及附加                     
             1840171.63  2105567.70   3314414.91  3569085.02
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)    
            86556605.39 96105932.76  41931976.56 52715551.55
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)       
                          848707.77                313075.31
减:存货跌价损失                  
营业费用      213135.00   221135.00    225720.00   225720.00
管理费用    18053344.26 22313104.36  19118697.96 23772946.87
财务费用    28512627.10 28458364.76  32795077.23 32736432.39
三、营业利润(亏损以"-"号填列)        
            39777499.03 45962036.41 -10207518.63 -3706472.40
加:投资收益(损失以"-"号填列)        
            17265144.43 11638118.40 12137739.68  5542731.26
补贴收入                         
营业外收入   4706314.11  4780923.46  5103089.85  5103089.85
减:营业外支出417564.61   427588.61   425084.01   450984.01
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)   
            61331392.96 61953489.66  6608226.89  6488364.70
减:所得税   7656636.16  8274963.18   104835.20   -51354.04
减:少数股东损益 
五、净利润(净亏损以"-"号填列)    
            53674756.80 53678526.48  6503391.69  6539718.74
加:年初未分配利润               
            38616509.10 37360854.22 52613546.64 49700417.58
减:减少注册资本减少的未分配利润
加:盈余公积转入
六、可供分配的利润        
            92291265.90 91039380.70 59116938.33 56240136.32
减:提取法定盈余公积       
             5187859.63  6332844.78   650339.20  2442188.16
提取法定公益金             
             5187859.63  5704118.34   650339.20  1195134.70
职工奖福基金
七、可供股东分配的利润      
            81915546.64 79002417.58 57816259.93 52602813.46
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利           
            29302000.00 29302000.00
转作股本的普通股股利                17342000.00 17342000.00
八、未分配利润           
            52613546.64 49700417.58 40474259.93 35260813.46
附注: 非常项目:             
1.出售、处置部门或被投资单位
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更
4.其他
       
                         现金流量表
编制单位:上海港机股份有限公司      1998年度      金额单位:元  
项目                               母公司       合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金    585856533.58  594029273.37
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金  102559830.47  105722032.23
现金流入小计                    688416364.05  699751305.60
购买商品、接受劳务支付的现金    550440542.64  549398977.95
经营租赁所支付的现金   
支付给职工以及为职工支付的现金   31333422.74  37233907.60
支付的增值税款  
支付的所得税款                    8558210.28   8926392.98
支付的除增值税、所得税以外的其他税费      
                                  7479269.09   7842719.12
支付的其他与经营活动有关的现金  118074779.26 122532384.72
现金流出小计                    715886224.01 725934382.37
经营活动产生的现金流量净额      -27469859.96 -26183076.77
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金               513710.00   1513710.00
分得股利或利润所收到的现金        5252191.51   1122121.84
取得债券利息收入所收到的现金       172867.80    272867.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额      
                                    21000.00     21000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                      5959769.31   2929699.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金    
                                 33683162.51  33726321.51
权益性投资所支付的现金            3192602.84   3192602.84
债权性投资所支付的现金  
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                     36875765.35  36918924.35
投资活动产生的现金流量净额      -30915996.04 -33989224.71
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金                189000000.00 189000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                    189000000.00 189000000.00
偿还债务所支付的现金             87000000.00  87000000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金       17342000.00  17342000.00
偿付利息所支支付的现金           31033977.23  31033977.23
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                    135375977.23 135375977.23
筹资活动产生的现金流量净额       53624022.77  53624022.77
四、汇率变动对现金的影响             -702.96      -702.96
五、现金及现金等价物净增加额     -4762536.19  -6548981.67
附注:
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                            6503391.69   6539718.74
加: 计提的坏帐准备或转销的坏帐    446799.62    438636.25
固定资产折旧                      7999324.58   8220698.18
无形资产摊销                      1287309.16   1449197.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失                   210446.04    210446.04
财务费用                         31034680.19  31034680.19
投资损失(减收益)                -12137739.68  -5542731.26
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)              106352176.47 104796566.53
经营性应收项目的减少(减增加)    -77143256.74 -62958550.54
经营性应付项目的增加(减减少)    -82501683.69 -99551536.99
增值税增加净额(减减少)           -9521307.60 -10820201.59
其他
经营活动产生的现金流量净额      -27469859.96 -26183076.77
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额                7528823.44   9997949.40
减:货币资金的期初余额            12291359.63  16546931.07
现金等价物的期末余额导
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额         -4762539.19  -6548981.67
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