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ST新梅(600732)公告正文

上海港机股份有限公司2000年度报告摘要

公告日期 2001-03-10
股票简称:ST新梅 股票代码:600732
                              上海港机股份有限公司2000年度报告摘要

    重要提示
    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。
    一、公司简介
    1、公司法定中文名称:上海港机股份有限公司
    公司英文名称:Shanghai Port Machinery Co.,Ltd.
    公司英文名称缩写:SPMC
    2、公司法定代表人:潘钟林
    3、公司董事会秘书:蔡爱国
    联系地址:上海市浦东南路3500号董事会秘书室
    电话:(021)58395139转6665
    传真:(021)58398836
    电子信箱:dms@mail.spmp.com
    4、公司注册地址及办公地址:上海市浦东南路3500号
    邮政编码:200125
    国际互联网网址:http://www.spmp.com
    电子信箱:spmc@mail.spmp.com
    5、公司选定的信息披露报纸:《中国证券报》、《上海证券报》
    登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:
    http://www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点:公司董事会秘书室
    6、公司股票上市地:上海证券交易所
    股票简称:上海港机
    股票代码:600732
    二、会计数据和业务数据摘要
    1、本年度利润总额及构成(合并报表)
                                   (单位:元)
    利润总额:                    24,862,603.24
    净利润:                      20,144,675.74
    扣除非经常性损益后的净利润:  11,137,902.71
    主营业务利润:                59,597,584.38
    其他业务利润:                 1,230,300.44
    营业利润:                     9,180,831.99
    投资收益:                    11,457,254.06
    补贴收入:                             0
    营业外收支净额:               4,224,517.19
    经营活动产生的现金流量净额:-102,474,684.14
    现金及现金等价物净增加额:    -4,901,686.84
    注:扣除的非经常性损益项目和涉及金额如下:
    营业外收支净额:4,224,517.19元,
    股权转让净收益:5,053,274.50元,
    合并价差摊入:- 271,018.66元。
    2、近三年主要会计数据和财务指标(合并报表)
                                   (单位:元)
    指标项目     
        2000年            1999年                 1998年
                                          调整前         调整后
主营业务收入                  
    495,044,179.90    548,019,878.24  607,703,510.36  607,703,510.36
净利润                        
     20,144,675.74     10,535,377.84    6,539,718.74   -5,678,437.55
总资产                        
  1,196,649,900.55  1,037,080,219.82  932,645,047.64  913,255,943.20
股东权益                      
    407,183,606.36    387,038,930.62  414,968,857.22  395,579,752.78
每股收益(摊薄)              
             0.081             0.055           0.034          -0.030
每股收益(加权)              
             0.081             0.055           0.034          -0.030
扣除非经常损益后的每股收益    
             0.045             0.034           0.012          -0.052
每股净资产                    
              1.64              2.13            2.18            2.07
调整后的每股净资产            
              1.55              2.00            2.16            2.06
每股经营活动产生的现金流量净额
             -0.41             0.301          -0.137          -0.137
净资产收益率(%)(摊薄)    
              4.95              2.59            1.58           -1.44
净资产收益率(%)(加权)    
              5.07              2.59            1.58           -1.44
    3、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则(第9号)》要求计算的有关数据:
                                              (单位:元)
    2000年利润                           净资产收益率(%)        每股收益
                                    全面摊薄    加权平均    全面摊薄    加权平均
主营业务利润                           14.64     15.01       0.24       0.24
营业利润                                2.25      2.31       0.037      0.037
净利润                                  4.95      5.07       0.081      0.081
扣除非经常性损益后的净利润              2.74      2.80       0.045      0.045
    注:1998年按总股本19,076.2万股计算,1999年按总股本19,076.2万股计算,2000年按总股本24,799.06万股计算。
    三、股东情况介绍
    1、截至2000年末,公司股东总数为10050户。
    2、主要股东持股情况:
    序号   股东名称      本年末持股数(股)  占总股本比例(%)
1     上海港口机械制造厂        165050600      66.560
2      刘开芬                     284,680       0.115
3      裘云霞                     260,000       0.105
4      支文梅                     233,000       0.094
5      孟天焕                     231,000       0.093
6      成万美                     230,100       0.093
7      范维欠                     221,000       0.089
8      武长科                     220,993       0.089
9      张余妹                     217,430       0.088
10     密全琴                     216,010       0.087
    注:上海港口机械制造厂为公司国有法人股股东,持股数为165,050,600股,且其所持股份未作任何质押或冻结。
    四、股东大会简介
    报告期内公司共召开了两次股东大会:
    1、公司于2000年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登召开公司第六次股东大会(1999年度股东年会)的公告,并于2000年6月20日召开,出席股东大会的股东及授权代表275人,代表股份127,248,574股,占公司总股本的66.7105%。会议审议并通过了“1999年度董事会工作报告”、“1999年度监事会工作报告”、“1999年度财务决算报告”、“1999年度利润分配预案”、“董事会换届选举的议案”、“监事会换届选举的议案”、“投资21世纪科技投资有限责任公司的议案”、“更换会计师事务所的议案”。此次股东大会决议公告刊登于2000年6月21日的《中国证券报》和《上海证券报》。
    2、公司于2000年7月25日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登召开2000年度第一次临时股东大会的公告,并于2000年8月28日召开,出席股东大会的股东及授权代表94人,代表股份127,142,169股,占公司总股本的66.6494%。会议审议并通过了“2000年中期资本公积金转增股本方案”。此次临时股东大会决议公告刊登于2000年8月29日的《中国证券报》和《上海证券报》。
    五、董事会报告
    (一)公司经营情况
    1、公司所处的行业以及公司在本行业中的地位
    公司属港口机械制造行业,专业开发、制造各类大型起重装卸设备,被评定为大型一类企业。公司的生产规模、技术水准、市场占有率在国内同行业中处于领先水平。
    2、公司主营业务的范围及经营状况
    公司主营业务范围是:主要生产、经营各类门座式起重机、集装箱起重机械、散货装船机械、散货卸船机械、浮式工程起重机械和桥式起重机械等大型起重装卸设备系列产品。
    2000年度,公司在日趋激烈的市场竞争环境下,通过奋力开拓市场、强化成本控制、优化产品开发,基本实现了生产经营的总体目标,经营业绩较去年同期有所增长。全年完成主营业务收入49,504.42万元,比上年减少9.67%,实现净利润2,014.47万元,比上年增长91.21%。按照产品分类,报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况如下:
                                             (单位:万元)
    产品类别         主营业务收入 主营业务利润
集装箱岸边桥式起重机     21,954    2,415
集装箱轮胎式起重机        7,897      564
门座式起重机              7,247    1,485
2000型桥吊               12,326    1,479
港机配件                     80     16.7
合计                     49,504  5,959.7
    3、在经营中出现的问题与困难及解决措施
    2000年度对公司而言是机遇与困难并存的一年。随着国内经济出现新的增长和我国即将加入WTO对港口市场的利好影响,公司的外部生产经营环境有所改善。但与此同时,公司面临的主要困难是:①国内外港机市场竞争加剧,尤其是同业厂商的低价竞标,导致部分主导产品销售价格有不同程度的下降。②钢材、油品等原材料价格上涨,直接影响到公司的生产成本。③因应收帐款数额较大,导致生产流动资金周转一度出现困难。
    对此,公司采取了相应的措施:
    ①奋力拓展市场。公司多方位地调整营销策略,在强化市场需求信息调研及项目跟踪,多方式地进行技术推介,改进产品的售前、售后服务,努力缩短产品交货周期等基础上,抓住国内外运输及港口装卸日趋向集装箱化发展的趋势,重点拓展和扩大集装箱装卸机械的市场份额,全年为用户生产了25台大型集装箱装卸机械,其销售业务收入占公司全年主营业务收入69%左右,从而为实现公司年度经营目标打下了基础。
    ②优化产品开发。公司利用自身具有较强的设计开发能力,努力开发适应市场需求的新产品,不断提高产品的技术含量。2000年度,公司先后为用户开发生产了2000型(轻型)岸边集装箱桥式起重机、40t轨道式龙门起重机、16t-33M轻型门座式起重机、40t-43M门座式起重机等新产品。其中40t-43M门座式起重机被列为国家技术创新项目、16t-33M轻型门座式起重机被列为上海市技术创新项目。为公司的产品结构进一步调整、增强市场竞争力创造有利条件。
    ③加大成本控制力度。在公司内部的分厂、生产车间推行模拟市场的二级成本核算,加强经济责任制考核,坚持月度经济成本分析,对重点产品的设计成本、采购价格、工料消耗等进行专题成本分析及控制,严格控制各项管理费用的开支,与此同时,对历年的应收帐款进行全面清理,落实人员及责任,着手进行应收帐款的催收工作。
    ④探索资本运作的途经,落实“以港机产业为主、多元经营联动”的发展思路。在坚持搞好港机主业的同时,选择有发展前景的行业或项目,进行投资合作。自筹资金先后投资参股《21世纪科技投资有限责任公司》、《上海金诺网络安全技术有限公司》,拓展公司今后新的效益增长点。
    (二)公司财务状况
    指标项目   2000年(元)     1999年(元)   增减比例%     变动原因
    总资产  1,196,649,900.55 1,037,080,219.82   +15.39   流动资产、长期投资增加
    长期负债   107739,099.93    40,685,220.26  +164.81   长期贷款增加
    股东权益   407183,606.36   387,038,930.62    +5.20   本年度盈利
    主营业务利润 59597584.38    85,780,518.43   -30.52   部分产品低价竞争所致
    净利润     20,144,675.74    10,535,377.84   +91.21   投资收益增加
    (三)公司投资情况
    截止2000年12月31日,公司长期投资余额为9,598.87万元,比上年同期增加4,267.13万元,较上年增长80.03%。
    1、被投资公司情况:
    被投资公司名称                      主要经营活动     权益比例%
    上海港机齿轮箱分厂                齿轮箱及机械零部件      100
    上海港口机械进出口有限公司        港口机械及备件进出口     75
    上海博士高环保设备工程有限公司    环保工程及设备           20
    上海宝山远征环卫机械厂            环卫机械               24.21
    上海同济远征环卫机械有限公司      环保设备               24.21
    二十一世纪科技投资有限责任公司    科技创业投资            8.95
    上海金诺网络安全技术发展有限公司  网络信息安全产品及服务 20.06
    2、报告期内公司未募集资金,亦无报告期之前募集资金延续到本报告期内使用的情况。
    3、报告期内非募集资金投资的重大项目:
    ①经公司一届十四次董事会决议:公司以自筹资金5000万元投资参股《二十一世纪科技投资有限责任公司》,但公司于2000年6月实际出资3000万元,占其注册资本比例为8.95%,该公司已于2000年7月起注册运营。2000年度,除先后投资参股7个高科技项目、有待争取创业板上市及今后的投资回报外,其他业务实现利润为1,211.5万元。
    ②根据公司二届三次董事会决议:公司于2000年9月以自筹资金1000万元,投资参股《上海金诺网络安全技术发展有限公司》,参股比例为20.06%,该公司2000年度完成主营业务收入为561.3万元,实现利润为58.16万元。
    (四)中国加入WTO对公司未来经营产生的影响
    本公司是我国港口机械制造行业中的重点骨干企业。公司产品的生产经营完全是在国内及国外招投标中竞争,在满足国内港机市场需求的同时,并已跻身于国外港机市场。我国加入WTO后,对于公司而言,机遇大于挑战。入世后进口关税降低虽然有利于国外港机产品进入国内市场竞争,但公司有较强的产品设计开发能力和成熟的港机制造技术,部分主导产品的技术性能已达到国际先进水平,且公司的产品价格和劳动力成本拥有优势,具有与国外厂商竞争的能力。同时,公司产品中的电气控制及机械配套零部件的进口关税的减低,有利于提高公司产品中配套件的技术性能和降低产品的制造成本。因此,加入WTO后,将有利于公司进一步开拓国内外市场,努力扩大出口,参与国际市场竞争。
    (五)2001年度业务发展计划
    2001年是新世纪的开局年,在挑战与机遇并存的市场经济条件下,公司将围绕“深化改革、创新管理、强化竞争、促进发展”的工作方针,知难而进、扎实工作。主要措施如下:1、强化市场营销,扩大生产经营总量。以公司的产品开发优势为依托,坚持“有标必投、有机必争”的营销策略,一是大力拓展集装箱装卸机械市场份额;二是继续延伸开发适应船厂、电厂、水电工程等行业需求的大型专用起重机械市场;三是借入关良机,积极利用中港集团在海外的营销渠道,采取自行出口、分包出口、代理出口等方式,进一步拓展海外市场。
    2、深化改革、完善内部经营机制:①加大体制改革力度,理顺关系,健全和规范公司的法人治理结构,完善公司的决策和约束机制,并按照决策科学、管理严格和生产经营通畅的管理模式,精简、调整公司内部组织结构。②加大人事、用工、分配三项制度的改革力度,优化职工队伍结构,健全公司内部择优聘用的激励机制。③强化各项基础管理,继续实施CIMS工程,推进管理创新。
    3、以“增效”为目标,强化成本控制。制定重点产品的成本控制目标值,采用“总量控制、分解目标、健全考核”的方法。严格设计成本、采购价格、工料消耗等生产过程中主要环节的成本控制。健全适应市场竞争的公司成本控制体系。与此同时,着力抓好应收帐款的催收工作。年内力争应收帐款额较上年有一定幅度的降低。
    4、加强生产调度,缩短产品生产周期。强化对设备、生产人员、生产场地等资源进行合理调度,严格产品生产作业计划的执行,落实项目主管责任制,强化生产准备和制造过程的组织调度,努力缩短产品的设计、制造周期,较好地适应买方市场形势下,用户对质量和交货期的需求。
    5、探索资产置换的方式和途径,盘活部分存量资产,改善公司的资产质量,合理调整公司的经营业务结构,促进公司可持续发展。
    (六)董事会日常工作情况
    1、报告期内董事会的会议情况及决议内容。
    报告期内,公司董事会共召开了7次会议,主要情况如下:
    〈1〉一届十四次董事会会议于2000年3月21日召开,会议审议并通过了如下事项:
    公司为寻求新的效益增长点,且为今后逐步介入高科技产业领域,经公司董事会讨论决定:出资3000~5000万元投资参股《21世纪科技投资有限责任公司》。该公司的主要业务是:投资科技型高成长性的创业企业。
    本次董事会决议公告刊登于2000年3月23日的《中国证券报》和《上海证券报》。
    〈2〉一届十五次董事会会议于2000年4月24日召开,会议审议并通过了如下事项:①1999年度报告及报告摘要;
    ②1999年度财务决算报告;
    ③1999年度利润分配预案;
    ④公司计提资产减值准备的内控制度;
    ⑤董事会换届选举的议案;
    ⑥召开公司第六次股东大会(1999年度股东年会)的有关事项。
    本次董事会决议公告刊登于2000年4月26日的《中国证券报》和《上海证券报》。
    〈3〉一届十六次董事会会议于2000年6月2日召开,会议审议并通过了如下事项:因公司与上海众华会计师事务所在审计费用确认方面双方意见不一致,经双方协商同意,公司董事会决定更换会计师事务所,聘请上海立信长江会计师事务所有限公司负责本公司的财务审计工作,并提交公司股东大会审议。
    本次董事会决议公告刊登于2000年6月3日的《中国证券报》和《上海证券报》。
    〈4〉二届一次董事会会议于2000年6月20日召开,会议审议并通过了如下事项:
    ①选举潘钟林先生为公司第二届董事会董事长、叶萍珍女士为公司第二届董事会副董事长;
    ②经董事长提名,聘请乐竟辉先生为公司总经理、聘请蔡爱国先生为公司董事会秘书;
    ③经总经理提名,聘请姜逢坤先生为公司副总经理。
    本次董事会决议公告刊登于2000年6月21日的《中国证券报》和《上海证券报》。
    〈5〉二届二次董事会会议于2000年7月23日召开,会议审议并通过了如下事项:
    ①公司2000年中期报告及摘要。
    ②公司2000年中期利润不分配,但以现有总股本19,076.2万股为基准,用资本公积金向全体股东按每10股转增3股的比例转增股本预案。并决定提交公司股东大会审议。
    ③决定于2000年8月28日召开公司2000年度第一次临时股东大会,审议以资本公积金转增股本预案。
    本次董事会决议公告刊登于2000年7月25日的《中国证券报》和《上海证券报》。
    〈6〉二届三次董事会会议于2000年8月22日召开,会议审议并通过了如下事项:
    鉴于上海金诺网络安全技术发展有限公司有较好的发展前景,同时公司为寻求新的效益增长点,经公司董事会讨论决定:以自筹资金1000万元,投资参股上海金诺网络安全技术发展有限公司,参股比例为20.06%。
    本次董事会决议公告刊登于2000年8月24日的《中国证券报》和《上海证券报》。
    〈7〉二届四次董事会会议于2000年11月18日召开,会议审议并通过了如下事项:
    为优化公司的资产结构,适应公司主营业务的发展,公司董事会决定:将公司持有的武进市长江港口机械配套件厂(原企业名称为上海港机配套件分厂)的45.72 %的股权(计1,326万股)转让给上海港口机械制造厂,并以2000年10月31日为资产评估基准日,聘请上海长信会计师事务所有限公司进行资产评估。转让价格按经资产评估后的每股净资产计算,转让方式为支付现金,具体事宜按双方签定的股权转让协议书执行。
    上述事项审议表决时,关联方董事:潘钟林、叶萍珍、张振雄按规定回避。
    本次董事会决议公告刊登于2000年12月28日的《中国证券报》和《上海证券报》。
    2、报告期内公司利润分配方案、公积金转增股本方案执行情况
    ①公司于2000年6月20日召开了公司第六次股东大会(1999年度股东年会),其中审议通过了:向全体股东按10股派送1.00元(含税)现金红利的1999年度利润分配方案。该方案公司已于2000年8月23日实施。
    ②公司于2000年8月28日召开了2000年度第一次临时股东大会,会议审议并通过了向全体股东按每10股转增3股的资本公积金转增股本的方案。该方案公司已于2000年9月5日实施。
    (七)公司管理层情况
    现任董事、监事及公司高级管理人员情况
姓名   性别 年龄 职务     任期起止日期  年初持股数 年末持股数 年度报酬                                                                                                                                                                                                           (股)      (股)   (元)
潘钟林 男   60  董事长    2000.6-2003.6    7975       10368   不在公司领取
叶萍珍 女   52  副董事长  2000.6-2003.6    7178        9331   不在公司领取
乐竟辉 男   50  董事、总经理
                          2000.6-2003.6    6380        8294     56,547
姜逢坤 男   60  董事、副总经理
                          2000.6-2003.6    6380        8294     51,973
张振雄 男   48  董事      2000.6-2003.6                         49,735
张伯生 男   54  董事      2000.6-2003.6                         37,205
徐惠明 男   51  董事      2000.6-2003.6    6380        8294     33,755
蔡爱国 男   48  董事会秘书2000.6-2003.6    3190        4147     37,702
陈隆祥 男   50  监事会主席2000.6-2003.6    6380        8294   不在公司领取
徐军林 男   55  监事会副主席
                          2000.6-2003.6    6380        8294   不在公司领取
朱纯治 男   51  监事      2000.6-2003.6    2530        3289     40,955
谭丽丽 女   53  监事      2000.6-2003.6                       不在公司领取
赵广敬 男   39  监事      2000.6-2003.6                          23,729
    注:
    (1)上述人员中的年末持股数较年初增加的原因,系报告期内实施每10股转增3股所致。
    (2)报告期内,公司董事、监事及高级管理人员年度报酬总额为331,601元,其中报酬在2~4万元区间的有4人;在4~6万元区间的有4人。董事潘钟林、叶萍珍、监事陈隆祥、徐军林、谭丽丽不在公司领取薪酬。
    (3)报告期内,公司董事会和监事会分别进行换届选举,原公司监事徐文浩先生、张兰芳女士,因工作变动及本人要求,不再担任公司监事。
    (4)经公司二届一次董事会决议,续聘乐竟辉先生为公司总经理、姜逢坤先生为公司副总经理、蔡爱国先生为公司董事会秘书。
    (八)本年度利润分配预案及2001年度利润分配政策
    ①本年度利润分配预案:
    经上海立信长江会计师事务所有限公司审计,公司2000年度实现净利润20,144,675.74元,提取10%法定公积金2,070,978.49元,提取10%法定公益金2,070,978.49元,加上盈余公积转入数1,490,602.64元,2000年度未分配利润为:17,493,321.40元,加上1999年度未分配利润5,859,749.20元,本年度实际可供全体股东分配的利润为23,353,070.60元。经公司董事会讨论决定:鉴于公司2001年度承接的产品合同订单比去年有较大幅度增长、需较多的生产配套资金,加之目前生产经营流动资金较为紧缺的实际状况,为了顺利完成公司2001年度的生产经营目标,故本次不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
    以上预案尚需提请股东大会审议。
    ②2001年度利润分配政策:
    公司拟于2001年度结束后进行一次利润分配,2001年度实现的净利润用于股利分配的比例约为40 %左右,本年度未分配利润用于2001年度股利分配的比例约为50 %左右,分配采取派发现金的方式,现金股息占股利分配的比例不低于50 %,具体分配方案将根据公司届时的实际情况而定。
    上述2001年度利润分配政策为预计方案,公司董事会保留根据公司实际情况对分配政策进行调整的权利。
    (九)其他报告事项
    报告期内,公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》和《中国证券报》。
    六、监事会报告
    1、2000年公司监事会共召开了五次会议:
    ①2000年3月1日,公司召开了第一届监事会第九次会议,会议审议了张家港总装公司和上海港机配套件分厂的1999年财务情况,并向两家单位的管理层就改进财务工作提出了建议和要求。
    ②2000年3月31日,公司召开了第一届监事会第十次会议,会议听取了公司财务部经理张伯生先生关于1999年度公司财务情况的介绍。监事会就公司要进一步加强对子公司的财务监督提出了意见和建议。会议审议通过了公司《1999年度财务报告》。
    ③2000年4月24日,公司召开了第一届监事会第十一次会议,会议审议并通过以下事项:    一、1999年度监事会报告;二、第二届监事会监事候选人名单。并提交股东大会审议选举。
    本次监事会决议公告刊登于2000年4月26日的《中国证券报》和《上海证券报》。
    ④2000年6月20日,公司召开了第二届监事会第一次会议,会议选举陈隆祥先生为公司第二届监事会监事长、徐军林先生为副监事长。
    本次监事会决议公告刊登于2010年6月21日的《中国证券报》和《上海证券报》。
    ⑤2000年7月24日,公司召开了第二届监事会第二次会议,会议审议并通过了公司《2000年度中期报告》。
    本次监事会决议公告刊登于2000年7月25日的《中国证券报》和《上海证券报》。
    2、监事会对下列事项的意见:
    ①监事会认为,2000年是公司面临诸多困难、努力奋斗、顽强拼搏的一年。基本实现了生产经营的总体目标,完成主营业务收入495,044,179.90元,利润总额24,862,603.24元。监事会认为,公司董事会和经理层都能遵守国家的法律、法规和公司章程,认真履行其职责,表现出较强的事业性和责任感。
    ②报告期间,公司的经营、采购、外协等往来均严格按照ISO9001质量认证所规定的程序进行。外协合同的生效还需经过经营部的核价,未发现内幕交易,无损害股东的权益或造成公司资产流失。
    ③报告期间,监事会关注公司与各关联企业的交易。在检查工作时,注意了解公司与各关联企业的交易情况,定价政策和执行合同情况,监事会认为:公司与各关联企业的交易是公平的,未损害本公司的利益。
    ④公司监事会认为:公司董事会本次提供的2000年度公司资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表符合《企业会计准则》和《股份制企业会计制度》的规定,恰当的反映了公司2000年12月31日的财务状况和经营成果。会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。同时上海立信长江会计师事务所有限公司对公司2000年度的财务审计出具了无保留意见的审计报告。
    七、重要事项
    1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
    2、报告期内公司、公司董事会及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。
    3、报告期内公司控股股东未变动;但董事会、监事会分别换届,经公司第六次股东大会(1999年度股东年会)选举产生了公司第二届董事会,经二届一次董事会审议表决:选举潘钟林先生为董事长、叶萍珍女士为副董事长,公司总经理、董事会秘书未变更。详见2000年6月21日的《中国证券报》和《上海证券报》。
    4、报告期内重大关联交易事项。
    ①股权转让发生的关联交易
    报告期内,公司将所持有的武进市长江港口机械配套件厂(原名:上海港机配套件分厂)的股权投资1,326万元(占股权比例为45.72%)转让给上海港口机械制造厂,转让价格为19,124,571.69元(资产评估价值),并以现金方式支付,冲减原应收股利81.03万元,本公司获得转让收益为505.33万元。
    详见2000年12月28日的《中国证券报》和《上海证券报》。
    ②有关日常经营业务发生的关联交易详见财务报告中的“四、关联方关系及其交易”。
    ③a.本公司应收上海港机厂帐款430,831,782.13元(其中,一至二年的应收帐款384,334,936.65元;二至三年的应收帐款34,926,964.54元;三至五年的应收帐款1,569,880.94元。)本公司已采用帐龄分析结合个别认定的方法,估计坏帐损失,计提坏帐准备。2000年内本公司按资金占用额及银行规定利率向上海港机厂收取资金占用费4,829,513.55元。
    b.本公司应收上海港口机械进出口有限公司帐款215,388,534.48元,系2000年内委托其代理出口的中标港机产品,目前正在办理出口报关及货款托收手续。
    5、公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况:
    (1)在人员方面:本公司改制上市时,将与进入股份公司的生产经营性资产相关的生产人员、技术人员和管理人员划入上市公司,且在劳动、人事、工资管理等方面已分开;公司总经理、副总经理等高级管理人员在本公司领取薪酬,且未在股东单位担任重要行政职务。
    (2)在资产方面:公司拥有独立的生产体系及营销系统;工业产权、商标、非专利技术等无形资产由本公司拥有;公司物资采购、部分辅助生产系统及配套设施属上海港口机械制造厂所有,双方依据签定的服务协议及有关合同进行关联交易。
    (3)在财务方面:公司设立独立的财会部门,并建立了独立的会计核算体系和相应的财务管理制度,有独立的银行帐户。
    6、报告期内公司改聘上海立信长江会计师事务所有限公司负责本公司的财务审计。详见2000年6月3日的《中国证券报》和《上海证券报》。
    7、担保事项:(单位:万元)
    被担保人      担保金额      担保期限           担保内容        贷款银行
上海港口机械制造厂  2000  2000.3.13-2001.3.13  短期流动资金贷款  建行上海市分行
上海港口机械制造厂  900   2000.1.20-2001.1.20  短期流动资金贷款  招商银行上海市分行
上海港口机械制造厂  2000  1998.9.30-2002.12.31 技改贷款          建行上海市分行
合计     4900
    注:上述担保事项均发生在2000年5月之前。
    8、报告期内公司及持股5%以上股东无承诺事项。
    八、财务报告
    (一) 审计意见:
    公司财务报告经上海立信长江会计师事务所有限公司注册会计师周琪、刘桢审计,并以信长会师报字(2001)第10167号出具了无保留意见的审计报告。
    (二)会计报表(见附表)
   (三)合并会计报表的编制方法:
    1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件,以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小,符合财政部财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定,则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销,对合并盈余公积进行调整。
    2、母公司执行具体会计准则、《股份有限公司会计制度》及其有关的补充规定。子公司上海港机齿轮箱厂执行的行业会计制度,本公司在合并会计报表时,已按照《股份有限公司会计制度》对其会计报表进行必要的调整。
    3、公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围:
被投资单位全称   注册资本  经营范围     本公司投资额  本公司所占投资比例  是否合并
                 (万元)                (万元)
上海港机齿轮厂     530   齿轮箱设计及制造   530             100%             是
上海港口机械进出口有限公司
                 1,000   贸易、工程承包、外贸代理
                                            750              75%             否
    注:股份公司未纳入合并会计报表范围的子公司有1户:系上海港口机械进出口有限公司。原因为:根据股份公司体制改革及经营格局的调整计划,拟对其进行整顿,已确认本期投资损失1,723,162.25元。
    (四)、关联方关系及其交易:
    <一>存在控制关系的关联方情况:
    1、存在控制关系的关联方:
    (1)控制本公司的关联方:
    企业名称        注册地址  主营业务      与本企业关系  经济性质或类别  法人代表
上海港口机械制造厂  上海浦东  大型港机制造     母公司        国有         潘钟林
    (2)受本公司控制的关联方:
    被投资单位全称  注册资本  经营范围       本公司投资额  本公司所占
                    (万元)                    (万元)    投资比例
上海港机齿轮厂         530   齿轮箱设计及制造      530        100%
上海港口机械进出口有限公司
                     1,000   贸易、工程承包、外贸代理
                                                   750         75%
    2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
                                                       (单位:万元)
    企业名称                   期初数   本期增加   本期减少    期末数
    上海港口机械制造厂         20,000    ---         ---       20,000
    上海港机齿轮箱厂              530    ---         ---          530
    上海港口机械进出口有限公司  1,000    ---         ---        1,000
    3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:
                                                       (单位:万元)
    企业名称                期初数       本期增加     本期减少      期末数
                         金额      %     金额    %  金额   %      金额     %
    上海港口机械制造厂12,696.20  66.56 3,808.86 --- - --  ---  16,505.06  66.56
    上海港机齿轮箱厂     530.00 100.00  ---     ---  ---  ---     530.00 100.00
    上海港口机械进出口有限公司
                         550.00  55.00   200.00  20  ---   ---    750.00  75.00           4、存在控制关系的关联方交易:
    存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司,其相互间交易及母子公司交易已作抵销。其余详见<三>。
    <二>不存在控制关系的关联方情况:
    企业名称                       与本公司的关系
    上海港机厂物资配件公司           同一母公司
    上海港机厂锻造热处理厂           同一母公司
    上海港机厂铸造分厂               同一母公司
    武进市长江港口机械配套件厂       联营企业
    (原上海港机配套件分厂) 
    上海宝山远征环卫机械厂           联营企业
    上海同济远征环卫机械有限公司     联营企业
    上海港机张家港总装有限公司       同一母公司
    <三>关联方交易:
    1、向关联方销售货物:
    (1)定价标准:按双方合同规定的价格标准
    (2)交易金额明细资料
                                                 (单位:元)
    企业名称                         2000年        1999年
    上海港口机械制造厂          299,713,850.17 362,032,571.40
    上海港口机械进出口有限公司  188,147,144.60      ---
    2、向关联方采购货物:
    定价标准:按双方合同规定的价格标准
    交易金额明细资料
                                        (单位:元)
    企业名称                         2000年       1999年
    上海港机厂物资配件公司      172,798,477.30 166,873,759.62
    上海港机配套件分厂           52,923,235.25 
    其他关联企业                                10,017,682.00
    3、关联方应收应付款项年末余额:
    项目                        2000年12月31日  1999年12月31日
    应收帐款:
    上海港口机械制造厂          430,831,782.13  428,379,604.84
    深圳市蛇口赤湾港机设备有限公司   53,258.00
    武进市长江港口机械配套件厂   10,713,499.13
    上海港口机械进出口有限公司   215,388534.48
    上海力达港机公司              3,839,891.69
    上海港机厂物资配件公司          149,300.00
    上海东港机械有限公司             94,020.00
    上海港机张家港总装有限公司       63,144.00
    其他应收款:
    上海港口机械制造厂                           5,584,641.86    
    上海港口机械进出口有限公司      13,034.40
    上海港机张家港总装有限公司  23,963,048.51   33,582,348.08
    武进市长江港口机械配套件厂
    上海港机厂物资配件公司
    上海港机配套件分厂
    应付票据:
    上海港机厂物资配件公司                      12,000,000.00
    上海港机厂锻造热处理厂                       1,206,662.50
    上海港机储运有限公司           211,000.00
    上海港机配套件分厂
    应付帐款:
    上海港机厂物资配件公司      67,120,994.33   12,004,392.55
    上海港机厂锻造热处理厂       6,428,170.89    2,845,170.11
    上海港机厂铸造分厂           2,285,464.94    1,027,189.20
    上海港口机械进出口有限公司  51,224,049.48
    上海港口机械制造厂           3,147,691.86    1,526,911.25
    上海港机配套件分厂
    其他应付款:
    上海东港机械有限公司          880,000.00
    上海港口机械进出口有限公司  2,908,912.07
    上海港口机械制造厂         12,245,324.85    91,022,746.39
    武进市长江港口机械配套件厂     92,436.00
    预收帐款:
    上海港口机械制造厂                          15,009,280.44
    上海港机张家港总装有限公司  11229,179.32 
    上海港机厂锻造热处理厂      5,197,531.11 
    武进市长江港口机械配套件厂  2,646,022.57 
    上海宝山远征环卫机械厂        200,000.00
    上海港机厂铸造分厂             30,200.75       929,241.35
    4、其他关联交易事项:
                                                        2000年        1999年
    (1)支付港机厂厂房、设备租赁费                   746,454.24    770,755.80
    (2)收取上海港机张家港总装有限公司设备租赁费   7,732,717.23 
    (3)收取上海港机厂锻造热处理厂设备租赁费          93,106.68 
    (4)收取港机厂资金占用费                       4,829,513.55 
    (五)、其他重要事项:
    上海港口机械制造厂承诺在2000年以其他资产置换股份公司1999年末存在的三年以上的全部应收帐款及二年以上三年以下的部分应收帐款。2000年7月,股份公司将上述应收款项中的12,696,200.00元与应付上海港口机械制造厂红利相抵消,其余应收款项转由上海港口机械制造厂承担(其中部分与上海港口机械制造厂的往来款项相抵消)。
 
                                                                     上海港机股份有限公司
                                                                             董事会
                                                                        二OO一年三月十日
                                 资产负债表
  编制单位:上海港机股份有限公司           2000年12月31日   
                                                     金额单位:元(会股地年01表)
  资产                                              年初数
  流动资产:                                合并             母公司                           
  货币资金                              6299050.78        3580931.39
  短期投资                                  500000                  
  减:短期投资跌价准备                                              
  短期投资净额                              500000                  
  应收票据                                                          
  应收股利                              1843265.19        1843265.19
  应收利息                                                          
  应收帐款                             620557216.2       620047854.9
  其它应收款                           46281938.39       42545245.92
  减:坏帐准备                         21658786.49       21643535.31
  应收帐款净额                         645180368.1      640949565.51
  预付帐款                                   19360                  
  应收补贴款                                                        
  存货                                 72509473.95       68254535.39
  减:存货跌价准备                                                  
  存货净额                             72509473.95       68254535.39
  待摊费用                               347986.77         347986.77
  待处理流动资产净损失                                              
  一年内到期的长期债权投资                                          
  其它流动资产                                                      
  流动资产合计                        726699504.79      714976284.25
长期投资:                                                          
  长期股权投资                          15910000        42127917.6
  长期债权投资                            37407350          37407350
  其它长期投资                                                      
  长期投资合计                            53317350        79535267.6
  减:长期投资减值准备                                              
  长期投资净额                            53317350        79535267.6
  其中:合并价差                                                    
        股权投资差额                                                
固定资产:                                                          
  固定资产原值                        258083889.03      255834663.73
  减:累计折旧                         56909658.55        56165770.3
  固定资产净值                        201174230.48      199668893.43
  工程物资                                                          
  在建工程                             46318948.28       46318948.28
  固定资产清理                                                      
  待处理固定资产净损失                                              
  固定资产合计                        247493178.76      245987841.71
无形及其它资产:                                                    
  无形资产                              8583818.51        8052144.75
  开办费                                 983591.01         947636.91
  长期待摊费用                             2776.75                  
  其它长期资产                                                      
  无形资产及其它资产合计                9570186.27        8999781.66
递延税项:                                                          
  递延税款借项                                                      
资产总计:                                                          
  资产总计                           1037080219.82     1049499175.22
流动负债:                                                          
  短期借款                               370000000         370000000
  应付票据                             24505067.43       24928537.66
  应付帐款                             17687037.52       13107914.38
  预收帐款                             77276834.89       80083446.89
  代销商品款                                                        
  应付工资                                                          
  应付福利费                               5437939        4887920.41
  应付股利                                19076200          19076200
  应付税金                            -10887442.77        9153191.65
  其它应交款                             418774.69         418774.69
  其它应付款                           95243738.33      100684147.78
  应付短期债券                                                      
  预提费用                                                          
  一年内到期的长期负债                                              
  其它流动负债                                                      
  职工奖励及福利基金                                                
  流动负债合计                        598758149.09      622340133.46
长期负债:                                                          
  长期借款                                36000000          36000000
  应付债券                                                          
  长期应付款                                                        
  住房周转金                                                        
  其它长期负债                          4685220.26        4685220.26
  长期负债合计                         40685220.26       40685220.26
递延税项:                                                          
  递延税项贷款                                                      
负债合计:                                                          
  负债合计                            639443369.35      663025353.72
少数股东权益:                                                      
  少数股东权益                         10597919.85                  
股东权益:                                                          
  股本                                   190762000         190762000
  资本公积金                          162611696.59      162611696.59
  盈余公积                             27805484.83       20342024.69
  其中:公益金                           7520196.6        5470978.39
  未确认的外资损失                                                  
  未分配利润                             5859749.2       12758100.22
  外币报表折算差额                                                  
  股东权益合计                        387038930.62       386473821.5
负债和股东权益总计:                                                
  负债和股东权益总计                 1037080219.82     1049499175.22



                                      资产负债表
  编制单位:上海港机股份有限公司               2000年12月31日   
                                                     金额单位:元(会股地年01表)
  资产                                              期末数
  流动资产:                                合并             母公司                           
  货币资金                              1397363.94         614542.79
  短期投资                                                          
  减:短期投资跌价准备                                              
  短期投资净额                                                      
  应收票据                                                          
  应收股利                                   83300             83300
  应收利息                                                          
  应收帐款                            658234732.54      655926427.77
  其它应收款                           41239359.06       39509487.46
  减:坏帐准备                          16985889.1       16664132.55
  应收帐款净额                         682488202.5      678771782.68
  预付帐款                                                          
  应收补贴款                                                        
  存货                                148316833.38      142440821.63
  减:存货跌价准备                       709223.36         709223.36
  存货净额                            147607610.02      141731598.27
  待摊费用                                                          
  待处理流动资产净损失                                              
  一年内到期的长期债权投资                                          
  其它流动资产                                                      
  流动资产合计                        831576476.46      821201223.74
长期投资:                                                          
  长期股权投资                       56650869.57       67801001.92
  长期债权投资                            39337850          39337850
  其它长期投资                                                      
  长期投资合计                         95988719.57      107138851.92
  减:长期投资减值准备                                              
  长期投资净额                         95988719.57      107138851.92
  其中:合并价差                                                    
        股权投资差额                                                
固定资产:                                                          
  固定资产原值                         296675037.5      294426974.16
  减:累计折旧                         69836635.83        68835281.2
  固定资产净值                        226838401.67      225591692.96
  工程物资                                                          
  在建工程                             41838341.15       41838341.15
  固定资产清理                                                      
  待处理固定资产净损失                                              
  固定资产合计                        268676742.82      267430034.11
无形及其它资产:                                                    
  无形资产                                                          
  开办费                                 406136.91         406136.91
  长期待摊费用                             1824.79                  
  其它长期资产                                                      
  无形资产及其它资产合计                  407961.7         406136.91
递延税项:                                                          
  递延税款借项                                                      
资产总计:                                                          
  资产总计                           1196649900.55     1196176246.68
流动负债:                                                          
  短期借款                               465000000         464000000
  应付票据                              8305355.41        8305355.41
  应付帐款                            135652352.46      129068435.47
  预收帐款                                20053358          19726390
  代销商品款                                                        
  应付工资                                                          
  应付福利费                            5994573.41        5579681.04
  应付股利                                                          
  应付税金                               941170.58         406779.71
  其它应交款                              18364.64          10478.45
  其它应付款                           37757679.76       45699393.51
  应付短期债券                                                      
  预提费用                                    4340                  
  一年内到期的长期负债                     8000000           8000000
  其它流动负债                                                      
  职工奖励及福利基金                                                
  流动负债合计                        681727194.26      680796513.59
长期负债:                                                          
  长期借款                               116000000         116000000
  应付债券                                                          
  长期应付款                                                        
  住房周转金                           -8260900.07       -7803873.27
  其它长期负债                                                      
  长期负债合计                        107739099.93      108196126.73
递延税项:                                                          
  递延税项贷款                                                      
负债合计:                                                          
  负债合计                            789466294.19      788992640.32
少数股东权益:                                                      
  少数股东权益                                                      
股东权益:                                                          
  股本                                   247990600         247990600
  资本公积金                          105383096.59      105383096.59
  盈余公积                             30456839.17       24483981.67
  其中:公益金                          8845873.77        7541956.88
  未确认的外资损失                                                  
  未分配利润                            23353070.6        29325928.1
  外币报表折算差额                                                  
  股东权益合计                        407183606.36      407183606.36
负债和股东权益总计:                                                
  负债和股东权益总计                 1196649900.55     1196176246.68




                                        现金流量表                                    
  编制单位:上海港机股份有限公司       2000年度   
                                                     金额单位:元(会股地年03表)
   项目                                           金额
一、经营活动产生的现金流量:             合并             母公司                           
    销售商品、提供劳务收到的现
    金                                494828623.15      486950132.16
    收取的租金                          5479160.13        5479160.13
    收到的增值税销项税款和退回
    的增值税款                                                      
    收到的除增值税以外的其它税
    费返还                                                          
    收到的其它与经营活动有关的
    现金                                 365402.72         124152.23
    经营活动产生的现金流入小计           500673186      492553444.52
    购买商品、接受劳务支付的现
    金                                482898799.19      483718684.74
    经营租赁所支付的现金                1831359.66         641367.66
    支付给职工以及为职工支付的
    现金                               44236234.36       36445096.69
    支付的增值税款                      23685858.4       22155715.53
    支付的所得税款                      3703652.84        3248877.43
    支付的除增值税、所得税以外
    的其它税费                         11876590.76       11698980.24
    支付的其它与经营活动有关的
    现金                               34915374.93       34004247.95
    经营活动产生的现金流出小计        603147870.14      591912970.24
    经营活动产生的现金流量净额       -102474684.14      -99359525.72
二、投资活动产生的现金流量:                                        
    收回投资所收到的现金               15171309.67          15000000
    分得股利或利润所收到的现金                                      
    取得债券利息收入所收到的现
    金                                     6000000           6000000
    处置固定资产、无形资产和其
    它长期资产而收回的现金净额            26250.51             16200
    收到的其它与投资活动有关的
    现金                                                            
    投资活动产生的现金流入小计         21197560.18          21016200
    购建固定资产、无形资产和其
    它长期资产所支付的现金             15289081.48       15287581.48
    权益性投资所支付的现金                42500000          42500000
    债权性投资所支付的现金                15000000          15000000
    支付的其它与投资活动有关的
    现金                                                            
    投资活动产生的现金流出小计         72789081.48       72787581.48
    投资活动产生的现金流量净额         -51591521.3      -51771381.48
三、筹资活动产生的现金流量:                                        
    吸收权益性投资所收到的现金                                      
    其中:子公司吸收少数股东权
    益性投资收到的现金                                              
    发行债券所收到的现金                                            
    借款所收到的现金                     857900000         856900000
    收到的其它与筹资活动有关的
    现金                                                            
    筹资活动产生的现金流入小计           857900000         856900000
    偿还债务所支付的现金                 674900000         674900000
    发生筹资费用所支付的现金                                        
    分配股利或利润所支付的现金             6380000           6380000
    其中:子公司支付少数股东的
    股利                                                            
    偿付利息所支付的现金                27455481.4        27455481.4
    融资租赁所支付的现金                                            
    减少注册资本所支付的现金                                        
    其中:子公司依法减资支付给
    少数股东的现金                                                  
    支付的其它与筹资活动有关的
    现金                                                            
    筹资活动产生的现金流出小计         708735481.4       708735481.4
    筹资活动产生的现金流量净额         149164518.6       148164518.6
四、汇率变动对现金的影响:                                          
    汇率变动对现金的影响                                            
五、现金及现金等价物净增加额:                                      
    现金及现金等价物净增加额           -4901686.84        -2966388.6
附注:                                                              
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动:                                                            
    以固定资产偿还债务                                              
    以投资偿还债务                                                  
    以固定资产进行长期投资                                          
    以存货偿还债务                                                  
    融资租赁固定资产                                                
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量:                                                          
    净利润                             20144675.74       20709784.86
    加:少数股东损益                                                
    购并利润                                                        
    计提的坏帐准备或转销的坏帐         -4133828.93       -4979402.76
    固定资产折旧                       13010241.29       12750730.59
    无形资产及其他资产摊销                901324.5         789771.48
    待摊费用的减少(减增加)             347986.77         347986.77
    预提费用的增加(减减少)                                        
    处置无形资产、固定资产和其
    它长期资产的损失(减收益)             7905.26          17338.13
    固定资产报废损失                        -75980            -75980
    财务费用                            27459821.4        27455481.4
    投资损失(减收益)                -11457254.06      -11455885.22
    递延税款贷项(减借项)                                          
    存货的减少(减增加)              -75098136.07      -73477062.88
    经营性应收项目的减少(减增
    加)                             -214838468.11      -26414442.72
    经营性应付项目的增加(减减
    少)                              145942248.33      -40342625.11
    增值税增加净额                                                  
    其它                               -4685220.26       -4685220.26
    经营活动产生的现金流量净额       -102474684.14      -99359525.72
3、 现金及现金等价物净值增加
情况:                                                              
    货币资金的期末余额                  1397363.94         614542.79
    减:货币资金的期初余额              6299050.78        3580931.39
    现金等价物的期末余额                                            
    减:现金等价物的期初余额                                        
    现金及现金等价物净增加额           -4901686.84        -2966388.6



                                           利润及利润分配表
                                               2000年度
  编制单位:上海港机股份有限公司          
                                                     金额单位:元(会股地年02表)
   项目                                      上年同期实际数
                                         合并              母公司
一、主营业务收入                      548019878.24      515253886.93
    减:折扣与折让                                                  
        主营业务收入净额              548019878.24      515253886.93
    减:主营业务成本                  460431178.12      460950181.21
        主营业务税金及附加              1808181.69        1617016.81
二、主营业务利润                       85780518.43       52686688.91
    加:其他业务利润                     -90275.27        1101376.72
    减:存货跌价损失                                                
        营业费用                             72404             63270
        管理费用                       36943418.06       28401356.75
        财务费用                       31139576.66        31254274.9
三、营业利润                           17534844.44       -5930836.02
    加:投资收益                        1436135.87       11665319.35
        期货损益                                                    
        补贴收入                                                    
        营业外收入                      4781747.99           4736832
        以前年度损益调整                                            
    减:营业外支出                       447551.95         443389.95
        分给外单位利润                                              
四、利润总额                           23305176.35       10027925.38
    减:所得税                          6671878.66          25789.63
        少数股东损益                    6097919.85                  
        职工奖励及福利基金                                          
        购并利润                                                    
    加:未确认的投资损失                                            
        所得税返还                                                  
五、净利润                             10535377.84       10002135.75
    加:年初未分配利润                 18606577.06       23832591.63
        盈余公积转入数                                              
        年初未分配利润调整                                          
        减少注册资本减少的未分
        配利润                                                      
        外币报表折算差额                                            
    减:股份公司成立前利润分配                                      
六、可供分配的利润                      29141954.9       33834727.38
    减:提取法定盈余公积金               2460490.8        1000213.58
        提取法定公益金                   1745514.9        1000213.58
        提取职工奖励福利基金                                        
七、可供股东分配的利润                  24935949.2       31834300.22
    减:应付优先股股利                                              
        提取任意盈余公积金                                          
        应付普通股股利                    19076200          19076200
        转作股本的普通股股利                                        
八、未分配利润                           5859749.2       12758100.22


  
                                           利润及利润分配表
                                               2000年度
  编制单位:上海港机股份有限公司          
                                                     金额单位:元(会股地年02表)
   项目                                        本期实际数
                                         合并              母公司
一、主营业务收入                       495044179.9      487860994.77
    减:折扣与折让                                                  
        主营业务收入净额               495044179.9      487860994.77
    减:主营业务成本                  434001185.02      432341746.83
        主营业务税金及附加               1445410.5         1284509.5
二、主营业务利润                       59597584.38       54234738.44
    加:其他业务利润                    1230300.44         737807.62
    减:存货跌价损失                     709223.36         709223.36
        营业费用                             61000             56000
        管理费用                       23464917.81       17571407.71
        财务费用                       27411911.66       27420414.24
三、营业利润                            9180831.99        9215500.75
    加:投资收益                       11457254.06       11455885.22
        期货损益                                                    
        补贴收入                                                    
        营业外收入                      4916033.83        4906600.96
        以前年度损益调整                                            
    减:营业外支出                       691516.64         685457.74
        分给外单位利润                                              
四、利润总额                           24862603.24       24892529.19
    减:所得税                           4717927.5        4182744.33
        少数股东损益                                                
        职工奖励及福利基金                                          
        购并利润                                                    
    加:未确认的投资损失                                            
        所得税返还                                                  
五、净利润                             20144675.74       20709784.86
    加:年初未分配利润                   5859749.2       12758100.22
        盈余公积转入数                  1490602.64                  
        年初未分配利润调整                                          
        减少注册资本减少的未分
        配利润                                                      
        外币报表折算差额                                            
    减:股份公司成立前利润分配                                      
六、可供分配的利润                     27495027.58       33467885.08
    减:提取法定盈余公积金              2070978.49        2070978.49
        提取法定公益金                  2070978.49        2070978.49
        提取职工奖励福利基金                                        
七、可供股东分配的利润                  23353070.6        29325928.1
    减:应付优先股股利                                              
        提取任意盈余公积金                                          
        应付普通股股利                                              
        转作股本的普通股股利                                        
八、未分配利润                          23353070.6        29325928.1
附注:非常项目:
1、出售、处置部门或被投资单位
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更
4、其他
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