凤凰网首页 手机凤凰网

凤凰卫视
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
免费注册
ST新梅(600732)公告正文

上海港机股份有限公司2001年中期报告

公告日期 2001-08-16
股票简称:ST新梅 股票代码:600732
             上海港机股份有限公司2001年中期报告

    重要提示
    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    公司中期财务会计报告未经审计。
    一、公司简介
    1、公司法定中文名称: 上海港机股份有限公司
    公司法定英文名称:Shanghai Port Machinery Co.,Ltd.
    英文名称缩写:SPMC
    2、公司注册地址:上海市浦东南路3500号
    公司办公地址:上海市浦东南路3500号
    邮政编码:200125
    公司网址:HTTP://WWW.spmp.com
    公司电子信箱:spmc@mail.spmp.com
    3、公司法定代表人:陈  云
    4、公司董事会秘书:蔡爱国
    联系电话:(021)58395139-6665
    传真:(021)58398836
    电子信箱:dms@mail.spmp.com
    联系地址:上海市浦东南路3500号董事会秘书室
    5、公司中报备置地点:公司董事会秘书室
    6、公司股票上市地:上海证券交易所
    股票简称:上海港机
    股票代码:600732
    7、信息披露媒体:
    网站:HTTP://WWW.SSE.COM.CN
    公司选定的信息披露的报纸:《中国证券报》
                              《上海证券报》
    8、经营范围:  各类门座式起重机械、散货装卸机械、集装箱装卸机械、港口工程船(含浮式工程起重机)等装卸机械,其他物料搬运机械和配件。各类机械设备、关键部件、仪器、机械维修安装、技术服务和咨询。
    二、主要财务数据和指标(合并报表)
    1、主要财务指标             单位:元
    指标项目                        2001年中期        2000年中期
    净利润                              4,923,361.88     13,413,928.77
    扣除非经营性损益后的净利润          4,865,786.88     11,180,813.22
    每股收益                                    0.02            0.0703
    净资产收益率(%)                           1.21              3.35
    总资产                          1,273,618,527.97  1,095,794,948.00
    资产负债率(%)                            67.98             62.89
    股东权益                          407,828,895.56    400,452,859.39
    (不含少数股东权益)
    每股净资产                                 1.645             2.099
    调整后每股净资产                           1.591             1.824
    每股经营活动产生的现金流量净额             0.214            -0.289

    指标项目                        2000年度(调整后)
    净利润                             20,144,675.74
    扣除非经营性损益后的净利润         15,920,158.55
    每股收益                                   0.081
    净资产收益率(%)                          4.999
    总资产                          1,192,371,827.87
    资产负债率(%)                           66.209
    股东权益                          402,905,533.68
    (不含少数股东权益)
    每股净资产                                 1.624
    调整后每股净资产                           1.562
    每股经营活动产生的现金流量净额             -0.41
    注1:扣除非经营性损益项目和金额如下:
    项目        金额
    营业外收入  82,280.00
    营业外支出  24,705.00
    合      计  57,575.00
    注2:2000年中期按总股本19,076.2万股计算, 2001年中期按总股本24799.06万股计算。
    2、利润表附表:
    报告期利润      净资产收益率(%)         每股收益(元)
                    全面摊薄       加权平均   全面摊薄    加权平均
    主营业务利润    7.46           7.46       0.123       0.123
    营业利润        0.46           0.46       0.008       0.008
    净利润          1.21           1.21       0.02        0.02
    扣除非经营性    1.19           1.19       0.02        0.02
    损益后的净利润
    三、股本变动情况及主要股东持股情况
    1、公司股本变动情况
    数量单位:股
                            期 初 数           本次变动增减(+,-)
                                         配股  送股   公积金转股
    一、尚未流通股
    1、发起人股份           165,050,600
    其中:
    国有法人持有股份        165,050,600
    尚未流通股份合计        165,050,600
    二、已上市流通股份合计
    人民币普通股             82,940,000
    已上市流通股合计         82,940,000
    三、股份总数            247,990,600

                                        期末数
                            其他  小计
    一、尚未流通股
    1、发起人股份                       165,050,600
    其中:
    国有法人持有股份                    165,050,600
    尚未流通股份合计                    165,050,600
    二、已上市流通股份合计
    人民币普通股                         82,940,000
    已上市流通股合计                     82,940,000
    三、股份总数                        247,990,600
    注:本报告期内股本无变动
    2、主要股东持股情况(截止2001年6月30日)
    (1)公司前10名股东持股情况
    序号  股东名称            本期末持股数(股)  占总股本比例(%)
       1  上海港口机械制造厂       165,050,600           66.560
       2  甘肃杰华                     373,564            0.151
       3  金城公司                     290,000            0.117
       4  凯旋酒店                     250,000            0.101
       5  宁波工信                     233,494            0.094
       6  杜萍                         220,978            0.089
       7  蒋江                         218,800            0.088
       8  蒋光楣                       209,300            0.084
       9  周后明                       203,849            0.082
      10  李嘉                         200,000            0.081
    (2)持股5%以上的法人股东情况:
    上海港口机械制造厂持有占本公司总股本66.56%的国有法人股,为本公司的控股。
    母公司,其所持股份未发生质押和冻结。
    四、经营情况回顾与展望
    (一)、报告期内主要经营情况
    公司主营业务为生产销售各类集装箱起重机械、门座式起重机、散货装船机械、散货卸船机械、浮式工程起重机械和桥式起重机等大型起重装卸设备系列产品。今年以来随着我国即将加入WTO对港口市场的利好影响,公司的外部生产经营环境有所改善。但与此同时,国内外港机市场竞争加剧,同业厂商压价竞标,导致公司的部分主导产品销售价格下降,直接影响到公司的主营业务利润率,中期经营业绩与去年同期相比有较大幅度的下降。上半年完成主营业务收入27,477.5万元,比去年同期增长49.6%,实现主营业务利润3040.6万元,比去年同期减少16.36%,完成净利润492.33万元,比去年同期减少63.3%。
    1、强化市场营销,扩大生产经营总量。以公司的产品开发优势为依托,坚持“有标必投,有机必争”的营销策略,努力扩展市场份额,承接的今年生产销售订单较去年增长60%左右。
    2、深化改革,优化管理。一是精简、调整了公司内部组织机构,实行管理业务人员竞聘上岗,机构设置精简比例达17.6%,管理人员精简比例达18.4%,建立了员工竞争上岗机制。二是引入“项目管理”的模式,以重点产品为单位,实行产品项目主管责任制,强化生产全过程的组织管理。三是加强财务管理,严格控制各项管理费用的支出,在对历年的应收款项进行全面清理的基础上,加大应收款项的催收力度,上半年收回应收帐款7839万元。
    3、推进技术创新。上半年,公司开发生产的轨道式集装箱门式起重机、2000型剪力
    梁岸边集装箱起重机分别被列入国家重大技术装备项目和国家技术创新项目,同时先后为用户开发生产65t-65m集装箱起重机、41t-52m集装箱起重机等新产品。
    (二)、公司投资情况
    1、报告期内公司未募集资金,也无前次募集资金延续到本报告期内使用的情况。
    2、报告期内公司未发生非募集资金投资的项目。
    (三)、下半年计划
    1、加强生产调度、缩短产品生产周期,针对下半年产品生产任务繁重的状况,强化生产管理,严格产品生产作业计划的执行,集中设备、人员、资金的指挥调度,挖掘生产潜力,全力以赴地完成今年的产品生产和销售任务。
    2、以“增效”为目标,强化成本控制,制定重点产品的成本控制目标,落实项目主管责任制,实行销售、采购、外协作等方面的合同审核,严格设计成本、采购价格、工料消耗等生产过程中主要环节的成本控制,继续着力抓好应收帐款的催收工作,以实现本年度降本增效的目标。
    3、探索资本运作的方式和途径,改善公司的资产质量,调整和优化公司的产业结构,寻求新的效益增长点,以促进公司可持续发展。
    五、重要事项
    1、经公司二届七次董事会讨论决定:2001年中期利润不分配,也不进行资本公积金转增股本。
    2、本报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。
    3、重大关联交易事项。
    1)、购销商品、提供劳务发生的关联交易:详见财务报告中的会计报表附注七“关联方关系及其关联交易”。
    2)、公司与关联方(包括未纳入合并范围的子公司)存在债权、债务往来等事项:
    应收款项                    期末数(元)    欠款原因
    上海港口机械制造厂          347,824,645.68  应收销货款
    上海港口机械进出口有限公司  200,529,365.00  应收销货款
    武进市长江港口机械配套件厂   17,464,841.34  应收销货款
    上海港机张家港总装有限公司    1,931,786.11  应收销货款
    4、公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开情况”:
    1)、在人员方面:本公司改制上市时, 将与进入股份公司的生产经营性资产相关的生产人员、技术人员和管理人员划入上市公司,且在劳动、人事、工资管理等方面已分开;公司总经理、副总经理等高级管理人员在本公司里领取薪酬,且未在股东单位担任重要行政职务。
    2)、在资产方面: 公司拥有独立的生产体系及营销系统;工业产权、商标、非专利技术等无形资产由本公司拥有;公司物资采购、部分辅助生产系统及配套设施属上海港口机械制造厂所有,双方依据签定的服务协议及有关合同进行关联交易。
    3)、在财务方面:公司设立独立的财会部门,并建立了独立的会计核算体系和相应的财务管理制度,有独立的银行帐户。
    5、公司聘任的会计师事务所未变更,仍为上海立信长江会计师事务所有限公司。
    6、截至报告期内公司担保事项如下:
    单位:万元
    被担保人            金额  期限        担保内容  贷款银行
    上海港口机械制造厂  1500  1998.9.30-  技改贷款  建行上海市分行
                              2002.12.31
    合   计:           1500
    注:上述担保事项发生在2000年5月之前。
    7、其他重要事项
    1)、公司董事会于2001年3月8日召开二届五次会议。会议审议通过了调整部分董事及高级管理人员的议案:潘钟林先生、姜逢坤先生因退休,叶萍珍女士、张伯生先生因工作变动,分别不再担任公司董事、董事长、副董事长及副总经理职务,推荐陈云先生、夏昕先生、孙枫先生、施国泰先生为董事候选人。 详见2001年3月10日的《中国证券报》、《上海证券报》。
    2)、公司2000年度股东大会于2001年4月26日召开,会议审议通过了《公司关于调整部分董事的议案》,批准潘钟林、叶萍珍、姜逢坤、张伯生不再担任公司董事,选举陈云、夏昕、孙枫、施国泰担任公司董事。详见2001年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》。
    3)、公司董事会于2001年4月26日召开二届六次会议,选举陈云先生为公司董事长、夏昕先生为公司副董事长。详见2001年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》。
    4)、公司的控股股东上海港口机械制造厂与上海金威数码信息技术有限公司,于2001年5月18日签订了《股权转让意向书》,拟转让其持有本公司不超过30%的部分国有法人股。详见2001年7月19日的《中国证券报》、《上海证券报》。
    8、报告期内公司未发生委托理财事项。
    9、报告期内公司及持股5%以上的股东, 未在指定报刊披露承诺事项。
    六、财务报告(未经审计)
    (一)会计报表(附后)
    (二)会计报表附注:
    一、会计政策变更及影响:
    1、会计政策变更的说明:
    (1)公司原执行《股份有限公司会计制度》,从2001年1月起执行《企业会计制度》及相关规定。
    (2)固定资产原按帐面净值计价, 现改为固定资产净值与可收回金额孰低计价。年末或期末对固定资产逐项进行检查, 如果由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的差额作为固定资产减值准备。
    (3)筹建期间费用由原分期摊销,现变更为自开始生产经营当月起一次计入损益;
    2、会计政策的变更影响:
    (1)固定资产减值准备采取追溯调整法, 调整了年初留存收益及相关项目的年初数;利润及利润分配表的上年数栏已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的影响金额数为4,278,072.68元,调减了2001年年初留存收益4,278,072.68元,其中:未分配利润调减了3,422,458.14元,盈余公积调减了855,614.54元。
    (2)筹建费用的一次摊销影响公司当期利润总额407,961.70元。
    二、会计估计变更及其影响:
    本报告期会计估计未发生变更。
    三、坏帐核算方法:
    1、坏帐的确认标准:
    对因债务人撤销、破产,依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项;因债务人死亡,既无遗产可清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收款项;因债务人逾期未履行偿债义务超过三年,确实无法收回的应收款项, 由公司经理提交书面材料,按照公司管理权限,由董事会或股东大会批准。
    2、坏帐损失的核算方法:采用备抵法核算,坏帐损失发生时,冲销已提取的坏帐准备。
    3、坏帐准备的计提方法和计提比例。
    采用帐龄分析结合个别认定的方法,估计坏帐损失,计提坏帐准备。
    帐龄      计提比例
    一年以内      0.3%
    一至二年      10%
    二至三年      20%
    三至五年      50%
    五年以上     100%
    四、所得税的会计处理方法:
    1、母公司税率15%
    2、注册在浦东新区的上海港机齿轮箱厂税率为15%
    五、应纳入合并范围而未进行合并报表处理的说明:
    股份公司未纳入合并会计报表范围的子公司有1户:系上海港口机械进出口有限公司。原因为:根据股份公司体制改革及经营格局的调整计划,拟对其进行整顿,尚未整顿完毕。
    截止2001年6月30日上海港口机械进出口有限公司主要财务数据:总资产231,581,916.85元; 净资产24,061,135.82元;净利润2,807,752.48元。
    六、会计报表主要项目注释:
    (一)货币资金:
    项   目       期初 数       期末 数
    现   金          15,990.04      20,872.19
    银行存款      1,380,582.73  17,960,099.41
    其他货币资金        791.17          30.74
    合   计       1,397,363.94  17,981,002.34
    货币资金期末比期初增加16,583,638.40元,主要原因系收回货款。
    (二)应收股利:
    项目                            期初数     期末数
    上海博士高环保设备工程有限公司  83,300.00     ---
    合计                            83,300.00     ---
    应收股利期末比期初减少83,300.00元,主要原因系全额收回应收股利。
    (三)应收帐款:
    1、帐龄分析:
             期 初 数                                   期 末 数
    帐 龄
             金 额           占总额比例  坏帐准备       金 额
    1年以内  602,823,934.29      91.86%   1,813,952.77  531,758,766.64
    1-2年     6,390,000.00       1.08%     710,000.00   12,898,884.05
    2-3年    27,941,571.63       5.30%   6,985,392.91   15,075,479.70
    3年以上    5,750,966.29       1.76%   5,818,914.65    4,779,728.54
    合   计  642,906,472.21     100.00%  15,328,260.33  564,512,858.93

    帐 龄
             占总额比例  坏帐准备
    1年以内      92.58%   1,600,076.53
    1-2年        2.49%   1,433,209.34
    2-3年        3.27%   3,768,869.93
    3年以上       1.66%   4,779,728.55
    合   计     100.00%  11,581,884.35
    2、欠款单位前五名情况:
    单位名称                       欠款金额        欠款时间
    a、上海港口机械制造厂          347,824,645.68  1999-2001年
    b、上海港口机械进出口有限公司  200,529,365.00  2000-2001年
    c、武进市长江港口机械配套件厂   17,464,841.34  2000-2001年
    d、上海港机张家港总装有限公司    1,931,786.11  2001年
    e、上海求新造船厂                1,125,211.46  1999-2001年

    单位名称                       欠款原因
    a、上海港口机械制造厂          应收销货款
    b、上海港口机械进出口有限公司  应收销货款
    c、武进市长江港口机械配套件厂  应收销货款
    d、上海港机张家港总装有限公司  应收销货款
    e、上海求新造船厂              应收销货款
    3、应收帐款期末比期初减少78,393,613.28元,其中持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款为347,824,645.68元,详见附注七(3)关联方交易。
    (四)其他应收款:
    1、帐龄分析:
             期初数                                   期末数
    帐 龄    金 额          占总额比例  坏帐准备      金 额
    1年以内  36,820,864.82      89.55%    110,755.76  58,791,266.99
    1-2年    1,748,095.27       4.71%    194,232.81   1,555,534.44
    2-3年             ---         ---           ---            ---
    3年以上   1,012,770.20       5.74%  1,352,640.20            ---
    合   计  39,581,730.29     100.00%  1,657,628.77  60,346,801.43

    帐 龄    占总额比例  坏帐准备
    1年以内      97.15%  176,904.51
    1-2年        2.85%  172,837.16
    2-3年          ---         ---
    3年以上         ---         ---
    合   计     100.00%  349,741.67
    2、欠款单位前五名情况:
    单位名称                         欠款金额       欠款时间
    (1)上海港口机械进出口有限公司  36,118,726.99  2000-2001年
    (2)上海港机张家港总装有限公司  18,383,671.09  2000年
    (3)副食品生产基金               1,858,725.00  1999年
    (4)常州蓝腾港机设备公司         1,000,000.00  1999年
    (5)江苏联大公司                   403,371.60  2000年

    单位名称                         欠款原因
    (1)上海港口机械进出口有限公司  代垫款
    (2)上海港机张家港总装有限公司  工程款垫付
    (3)副食品生产基金              暂付款
    (4)常州蓝腾港机设备公司        往来款
    (5)江苏联大公司                暂付款
    3、其他应收款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
    其他应收款期末比期初增加20,765,071.14元,主要原因系增加了对上海港口机械进出口有限公司的代垫款项。
    (五)存货及存货跌价准备:
    项 目       期初数                      期末 数
                金额            跌价准备    金额            跌价准备
    原材料        6,562,013.61  709,223.36    5,697,002.97  709,223.36
    在产品      141,510,836.99         ---  260,557,349.86
    低值易耗品      243,982.78         ---      255,144.27         ---
    合 计       148,316,833.38  709,223.36  266,509,497.10  709,223.36
    存货期末比期初增加118,192,663.72元,主要原因系在产品增加。
    (六)长期投资:
    1、 项目      期初数                   期末数
                  金额           减值准备  金额           减值准备
    长期股权投资  56,650,869.57       ---  58,892,193.26       ---
    长期债权投资  39,337,850.00       ---  40,303,100.00       ---
    合计          95,988,719.57       ---  99,195,293.26       ---
    2、长期股权投资:
    (1)股票投资:
    被投资公司名称        股份性质    股票数量  占被投资公司  投资金额
                                                注册资本比例
    上海申达股份有限公司  上市法人股   192,000  低于5%        450,000.00
    小   计                      ---      ----                450,000.00

    被投资公司名称         减值准备  期末市价

    上海申达股份有限公司        ---  2,490,240.00
    小   计                     ---           ---
    (2)其他股权投资:
    A.按权益法核算的长期股权投资:
    被投资单位                  占被投资单  期初余额
                                位
    名称                        注册资本%

    上海港口机械进出口有限公司         75%  13,500,869.57
    合计                                    13,500,869.57

    被投资单位                  本期权益增减额
    名称                        本期        其中:投资  确认
                                合计        成本        损益
    上海港口机械进出口有限公司     2,241,323.69    ---  2,105,814.36
    合计                           2,241,323.69    ---  2,105,814.36

    被投资单位                  期末余额

    名称                        股权投资    分得  初始
                                差额摊销    利润  投资
    上海港口机械进出口有限公司  135,509.33        5,500,000.00
    合计                        135,509.33        5,500,000.00

    被投资单位

    名称                        累计           合计
                                增减
    上海港口机械进出口有限公司  10,242,193.26  15,742,193.26
    合计                        10,242,193.26  15,742,193.26
    其中股权投资差额:
    被投资单位名称              初始金额        形成原因  摊销期限
    上海港口机械进出口有限公司  -2,710,186.60  股权转让  10年

    被投资单位名称              本期摊销额    摊余金额
    上海港口机械进出口有限公司  -135,509.33  -2,303,658.61
    B、成本法核算的股权投资:
    被投资单位名称                   投资期限  占被投资单位
                                               注册资本比例
    *上海宝山远征环卫机械厂          10年            24.21%
    *上海同济远征环卫机械有限公司    10年            24.21%
    二十一世纪科技投资有限责任公司   20年             8.95%
    *上海博士高环保设备工程有限公司  10年            20.00%
    *上海金诺网络安全技术发展公司         ---        20.06%
    上海申银万国证券股份有限公司          ---           ---
    合计

    被投资单位名称                   期初余额       本期投资增减额
    *上海宝山远征环卫机械厂           1,757,900.00             ---
    *上海同济远征环卫机械有限公司       242,100.00             ---
    二十一世纪科技投资有限责任公司   30,000,000.00             ---
    *上海博士高环保设备工程有限公司     500,000.00             ---
    *上海金诺网络安全技术发展公司    10,000,000.00             ---
    上海申银万国证券股份有限公司        200,000.00             ---
    合计                             42,700,000.00             ---

    被投资单位名称                   期末余额
    *上海宝山远征环卫机械厂           1,757,900.00
    *上海同济远征环卫机械有限公司       242,100.00
    二十一世纪科技投资有限责任公司   30,000,000.00
    *上海博士高环保设备工程有限公司     500,000.00
    *上海金诺网络安全技术发展公司    10,000,000.00
    上海申银万国证券股份有限公司        200,000.00
    合计                             42,700,000.00
    *股份公司对上述公司的投资虽超过股份的20%以上,实际对上述公司的经营未实施重大影响与决策,公司决定对上述公司的收益采用成本法核算。
    3、长期债权投资:
    A.债券投资:
    债券种类  面值        年限  购入金额    到期日  期初应收利息
    电力债券  160,000.00   ---  160,000.00  2002.6           ---

    债券种类  本期利息  期末应收利息  期末余额    减值准备
    电力债券       ---           ---  160,000.00      ----
    B.其他债权投资:
    借款单位              本金           年限  年利率  到期日
    上海江天实业有限公司  30,000,000.00  10年  6.435%  2004年

    借款单位              期初应收利息  本期利息    期末应收利息
    上海江天实业有限公司  9,177,850.00  965,250.00  10,143,100.00

    借款单位              期末余额       减值准备
    上海江天实业有限公司  40,143,100.00       ---
    (七)固定资产及累计折旧:
    1、固定资产:
    大类          期初数          本期增加  本期减少  期末数
    房屋及建筑物  105,582,369.91       ---       ---  105,582,369.91
    通用设备      165,072,896.38       ---       ---  165,072,896.38
    专用设备       15,969,639.65       ---       ---   15,969,639.65
    运输设备        2,342,888.00       ---       ---    2,342,888.00
    其他设备        7,707,243.56       ---       ---    7,707,243.56
    合   计       296,675,037.50       ---       ---  296,675,037.50
    2、累计折旧:
    大类          期初数         本期提取      本期减少  期末数
    房屋及建筑物  12,290,062.48  1,452,976.32       ---  13,743,038.80
    通用设备      49,266,583.19  4,604,332.30       ---  53,870,915.49
    专用设备       4,552,587.17    608,435.04       ---   5,161,022.21
    运输设备         507,346.87     97,039.98       ---     604,386.85
    其他设备       3,220,056.12    453,640.56       ---   3,673,696.68
    合   计       69,836,635.83  7,216,424.20       ---  77,053,060.03
    3、固定资产净值:
    期初数          期末数
    226,838,401.67  219,621,977.47
    4、固定资产减值准备:
    期初数        期末数
    4,278,072.68  4,278,072.68
    其中通用设备提取减值准备4,278,072.68元
    5、固定资产净额
    期初数          期末数
    222,560,328.99  215,343,904.79
    (八)在建工程:
    工程名称          期初数         本期增加      本期转入固定资产
    张家港总装基地    26,343,787.95  3,728,777.60               ---

    98-09刀转架工程    1,989,719.78           ---               ---
    自卸式大型平板车   4,174,902.56  1,762,030.05               ---
    20T双梁行车        4,026,800.00     71,955.00               ---
    5T双梁行车         1,078,582.11      4,680.00               ---
    其他               4,224,548.75  2,998,161.38               ---
    合计              41,838,341.15  8,565,604.03               ---

    工程名称          期末数         资金来源
    张家港总装基地    30,072,565.55  募股资金及金融
                                     机构贷款
    98-09刀转架工程    1,989,719.78  其他-自有资金
    自卸式大型平板车   5,936,932.61  其他-自有资金
    20T双梁行车        4,098,755.00  其他-自有资金
    5T双梁行车         1,083,262.11  其他-自有资金
    其他               7,222,710.13  其他-自有资金
    合计              50,403,945.18
    本期无利息资本化。
    (九)长期待摊费用:
    类别        期初数      本期增加  本期减少  本期摊销    期末数
    电话初装费    1,824.79       ---       ---    1,824.79     ---
    开办费      406,136.91       ---       ---  406,136.91     ---
    合计        407,961.70       ---       ---  407,961.70     ---
    长期待摊费用期末比期初减少407,961.70元,主要原因系长期待摊费用摊销完毕。
    (十)短期借款、一年内到期的长期借款:
    1、短期借款:
    借款类别  期初数          期末数          备注
    担保借款  465,000,000.00  454,000,000.00   ---
    合   计   465,000,000.00  454,000,000.00   ---
    2、一年内到期的长期负债:
    借款类别  期初数        期末数
    担保借款  8,000,000.00  108,000,000.00
    合   计   8,000,000.00  108,000,000.00
    一年内到期的长期负债期末比期初增加 100,000,000.00元,主要原因系长期借款转入。
    (十一)应付帐款、应付票据、预收帐款、其他应付款:
    1、应付帐款:        158,097,360.78
    期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东款项。
    2、应付票据:        548,369.00
    期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东款项。
    应付票据期末比期初减少7,756,986.41元,主要原因系到期兑付
    3、预收帐款:        18,442,658.29
    期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东款项。
    4、其他应付款:      126,547,182.62
    期末余额中持本公司5%(含5%)以上股份的股东款项计97,331,427.64元。
    其他应付款期末比期初增加88,789,502.86元,主要原因系欠上海港口机械制造厂代垫款项。
    (十二)预提费用:
    费用类别  期初数    期末数
    利息      4,340.00   12,065.00
    水电费         ---  291,884.00
    其他           ---   23,495.06
    合计      4,340.00  327,444.06
    预提费用期末比期初增加323,104.06元,主要原因系子公司上海港机齿轮箱厂尚未支付的水电费等费用。
    (十三)长期借款:
    借款单位              金额           借款期限               年利率
    中国工商银行浦东分行  16,000,000.00  1997/12/29-2002/12/28   6.50%

    借款单位              借款条件
    中国工商银行浦东分行  担保
    长期借款期末比期初减少100,000,000.00元,主要原因系转入一年内到期的长期负债。
    (十四)资本公积:
    项目            期初数          本期增加  本期减少  期末数
    股本溢价        104,544,296.59       ---       ---  104,544,296.59
    其他资本公积转      838,800.00       ---       ---      838,800.00
    合计            105,383,096.59       ---       ---  105,383,096.59
    (十五)盈余公积:
    项目          (调整前)期初数  (调整后)期初数  本期增加  本期减少
    法定盈余公积   21,610,965.40   21,183,158.13       ---       ---
    公益金          8,845,873.77    8,418,066.50       ---       ---
    合计           30,456,839.17   29,601,224.63       ---       ---

    项目          期末数
    法定盈余公积  21,183,158.13
    公益金         8,418,066.50
    合计          29,601,224.63
    因计提固定资产减值准备,采用追溯调整法冲减了以前年度的盈余公积855,614.54元。
    (十六)未分配利润:
                              金额           提取或分配比例
    原2000年末未分配利润      23,353,070.60             ---
    追溯调整影响数            -3,422,458.14             ---
    调整后2000年末未分配利润  19,930,612.46             ---
    加:本期净利润             4,923,361.88             ---
    2001年6月30日未分配利润   24,853,974.34
    因计提固定资产减值准备,采用追溯调整法调减了2001年年初未分配利润3,422,458.14元。
    (十七)财务费用:
    类别          本期发生数     上年同期发生数
    利息支出      17,802,928.76   13,542,228.53
    减:利息收入      72,623.25    4,865,760.26
    汇兑损失                           5,414.86
    减:汇兑收益                        5,103.91
    其他             283,704.33       19,104.15
    合计          18,014,009.84    8,695,883.37
    财务费用本期比上年同期增加9,318,126.47元,主要原因系贷款比去年同期增加,利息收入减少。
    (十八)其他业务利润:
    类别      本期发生数                                上年同期发生数
              收入           成本          利润         收入
    材料销售   2,463,136.17  1,633,097.84   830,038.33    9,557,963.04
    租赁业务   7,732,317.23  8,157,594.68  -425,277.45    1,938,505.84
    废料销售            ---           ---          ---      334,634.18
    合   计   10,195,453.40  9,790,692.52   404,760.88   11,831,103.06

    类别
              成本           利润
    材料销售   8,986,449.80   571,513.24
    租赁业务   2,046,383.69  -107,877.85
    废料销售       7,453.49   327,180.69
    合   计   11,040,286.98   790,816.08
    其他业务利润本期比上年同期减少386,055.20元,主要原因系废料销售有所减少,租赁业务利润下降。
    (十九)投资收益:
    1、本期发生数:
    明细项目      股权投资差额  债权投资收益  成本法分得利润
                  摊销
    长期股权投资    135,509.33           ---      808,800.00
    长期债权投资           ---    882,455.66             ---
    合   计         135,509.33    882,455.66      808,800.00

    明细项目      权益法下确认的  合计
                  投资收益
    长期股权投资    2,105,814.36  3,050,123.69
    长期债权投资             ---    882,455.66
    合   计         2,105,814.36  3.932,579.35
    2、上年同期发生数:
    明细项目      股权投资差额  债权投资收益  成本法分得利润
                  摊销                        投资收益
    长期股权投资    135,509.33           ---             ---
    长期债权投资           ---    890,367.49             ---
    合   计         135,509.33    890,367.49             ---

    明细项目      权益法下确认的  合计

    长期股权投资             ---    135,509.33
    长期债权投资             ---    890,367.49
    合   计                  ---  1,025,876.82
    投资收益本期比上年同期增加2,906,702.53元,主要原因系增加上海港口机械进出有限公司的投资收益。
    (二十)营业外收入:
    类别                本期发生数  上年同期发生数
    处理固定资产净收益         ---       14,316.87
    股票利息收入摊销           ---    2,342,616.00
    赔偿及罚款收入       82,280.00       14,000.00
    政府奖励款                 ---             ---
    其它                       ---             ---
    合计                 82,280.00    2,370,932.87
    营业外收入本期比上年同期减少2,288,652.87元,主要原因系股票发行申购利息收入摊销完毕。
    (二十一)营业外支出:
    类别                本期发生数  上年同期发生数
    处理固定资产净损失         ---       46,878.82
    罚款支出                   ---       75,115.00
    其他                 24,705.00       15,823.50
    质量赔偿金                 ---             ---
    合计                 24,705.00      137,817.32
    营业外支出本期比上年同期减少113,112.32元,主要原因系减少了处理固定资产净损失。
    (二十二)母公司会计报表主要项目注释:
    1、应收帐款:
    (1)帐龄分析:
             期 初 数                                   期 末 数
    帐 龄
             金 额           占总额比例  坏帐准备       金 额
    1年以内  600,566,868.29      91.84%   1,806,048.40  532,664,420.59
    1-2年     6,390,000.00       1.08%     710,000.00   12,710,120.03
    2-3年    27,913,624.11       5.32%   6,978,406.03   13,978,783.70
    3年以上    5,746,766.29       1.76%   5,814,714.65    4,759,131.34
    合   计  640,617,258.69     100.00%  15,309,169.08  564,112,455.66

    帐 龄
             占总额比例  坏帐准备
    1年以内      92.85%   1,593,589.01
    1-2年        2.45%   1,412,235.56
    2-3年        3.04%   3,494,695.93
    3年以上       1.66%   4,759,131.35
    合   计     100.00%  11,259,651.85
    (2)欠款单位情况:
    单位名称                       欠款金额        欠款时间
    a、上海港口机械制造厂          347,824,645.68  1999-2001年
    b、上海港口机械进出口有限公司  200,529,365.00  2000-2001年
    c、武进市长江港口机械配套件厂   17,464,841.34  2000-2001年
    d、上海求新造船厂                1,125,211.46  1999-2001年
    e、东海船厂船舶设备厂              595,075.00  1999-2001年

    单位名称                       欠款原因
    a、上海港口机械制造厂          应收销货款
    b、上海港口机械进出口有限公司  应收销货款
    c、武进市长江港口机械配套件厂  应收销货款
    d、上海求新造船厂              应收销货款
    e、东海船厂船舶设备厂          应收销货款
    (3)应收帐款中持本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款为347,824,645.68元。
    2、长期投资:
    (1)项目     期初数                    期末数
                  金额            减值准备  金额            减值准备
    长期股权投资   67,801,001.92       ---   70,077,558.21       ---
    长期债权投资   39,337,850.00       ---   40,303,100.00       ---
    合计          107,138,851.92       ---  110,380,658.21       ---
    (2)长期股权投资:
    A、股票投资:
    被投资公司名称        股份性质  股票数量    占被投资公司  投资金额
                                                注册资本比例
    上海申达股份有限公司  上市公司  192,000.00  低于5%       450,000.00
    合计                       ---         ---           ---  450,000.00

    被投资公司名称         减值准备  期末市价
    上海申达股份有限公司        ---  2,490,240.00
    合计                        ---           ---
    B、其他股权投资:
    按成本法核算的股权投资:
    被投资单位名称                  投资期限  占被投资单位
                                              注册资本比例
    上海宝山远征环卫机械厂          10年            24.21%
    上海同济远征环卫机械有限公司    10年            24.21%
    二十一世纪科技投资有限责任公司  20年             8.95%
    上海博士高环保设备工程有限公司  10年            20.00%
    上海金诺网络安全技术发展公司         ---        20.06%
    上海申银万国证券股份有限公司         ---           ---
    合计

    被投资单位名称                  期初余额       本期投资增减额

    上海宝山远征环卫机械厂           1,757,900.00             ---
    上海同济远征环卫机械有限公司       242,100.00             ---
    二十一世纪科技投资有限责任公司  30,000,000.00             ---
    上海博士高环保设备工程有限公司     500,000.00             ---
    上海金诺网络安全技术发展公司    10,000,000.00              --
    上海申银万国证券股份有限公司       200,000.00             ---
    合计                            42,700,000.00             ---

    被投资单位名称                  期末余额

    上海宝山远征环卫机械厂           1,757,900.00
    上海同济远征环卫机械有限公司       242,100.00
    二十一世纪科技投资有限责任公司  30,000,000.00
    上海博士高环保设备工程有限公司     500,000.00
    上海金诺网络安全技术发展公司    10,000,000.00
    上海申银万国证券股份有限公司       200,000.00
    合计                            42,700,000.00
    按权益法核算的股权投资:
                                                   本期权益增减额
    被投资单位        占被投资单位   期初余额
    名称              注册资本%                    本期

                                                    合计
    上海港口机械进出      75%        13,500,869.57  2,241,323.69
    口有限公司
    上海港机齿轮箱厂     100%        11,150,132.35     35,232.60
    合计                             24,651,001.92  2,276,556.29

    被投资单位
    名称              其中:投资     确认        股权投资       分得

                      成本           损益        差额摊销       利润
    上海港口机械进出        ---   2,105,814.36    135,509.33    ---
    口有限公司
    上海港机齿轮箱厂        ---      35,232.60           ---    ---
    合计                    ---   2,141,046.96    135,509.33    ---

    被投资单位
    名称                  初始
                          投资
    上海港口机械进出   5,500,000.00
    口有限公司
    上海港机齿轮箱厂   5,300,000.00
    合计              10,800,000.00

    被投资单位         期末余额
    名称                 累计
                                       合计
                         增减
    上海港口机械进出  10,242,193.26   15,742,193.26
    口有限公司
    上海港机齿轮箱厂   5,885,364.95   11,185,364.95
    合计              13,851,001.92   26,927,558.21
    (3)长期债权投资:
    A.债券投资:
    债券种类  面值        年限  购入金额    到期日  期初应收利息
    电力债券  160,000.00   ---  160,000.00  2002.6           ---

    债券种类  本期利息  期末应收利息  期末余额    减值准备
    电力债券       ---           ---  160,000.00       ---
    B.其他债权投资:
    借款单位              本金           年限  年利率  到期日
    上海江天实业有限公司  30,000,000.00  10年  6.435%  2004年

    借款单位              期初应收利息  本期利息    期末应收利息
    上海江天实业有限公司  9,177,850.00  965,250.00  10,143,100.00

    借款单位              期末余额       减值准备
    上海江天实业有限公司  40,143,100.00       ---
    3、投资收益:
    (1)本期发生数:
    明细项目      股权投资差额  债权投资收益  成本法分得利润
                  摊销
    长期股权投资    135,509.33           ---      808,800.00
    长期债权投资           ---    882,455.66             ---
    合   计         135,509.33    882,455.66      808,800.00

    明细项目      权益法下确认的  合计
                  投资收益
    长期股权投资    2,141,046.96  3,085,356.29
    长期债权投资             ---    882,455.66
    合   计         2,141,046.96  3,967,811.95
    (2)上年同期发生数:
    明细项目      股权投资差额  债权投资收益  成本法分得利润
                  摊销
    长期股权投资    135,509.33           ---             ---
    长期债权投资                  882,576.32
    合   计         135,509.33    882,576.32             ---

    明细项目      权益法下确认的  合计
                  投资收益
    长期股权投资      930,414.96  1,065,924.29
    长期债权投资                    882,576.32
    合   计           930,414.96  1,948,500.61
    4、主营业务收入、成本:
    业务种类  本期发生数                      上年同期发生数
              主营业务收入    成本            主营业务收入
    工业收入  269,364,212.57  241,339,862.64  177,664,241.37

    业务种类
              成本
    工业收入  146,218,315.67
    七、关联方关系及其交易:
    1、存在控制关系的关联方情况:
    (1)存在控制关系的关联方:
     A、控制本公司的关联方:
    企业名称            注册地址  主营业务      与本企业关系
    上海港口机械制造厂  上海浦东  大型港机制造  母公司

    企业名称            经济性质或类别  法人代表
    上海港口机械制造厂  国有            陈云
     B、受本公司控制的关联方:
    被投资单位全称  注册资本  经营范围            本公司投资额
                    (万元)                      (万元)
    上海港机齿轮厂       530  齿轮箱设计及制造             530
    上海港口机械进     1,000  贸易、工程承包、外           750
    出口有限公司              贸代理

    被投资单位全称  本公司所占
                    投资比例
    上海港机齿轮厂        100%
    上海港口机械进         75%
    出口有限公司
    (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:万元)
    企业名称                    期初数  本期增加  本期减少  期末数
    上海港口机械制造厂          20,000       ---       ---  20,000
    上海港机齿轮箱厂               530       ---       ---     530
    上海港口机械进出口有限公司   1,000       ---       ---   1,000
    (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:(单位:万元)
    企业名称                期初数             本期增加    本期减少
                            金额            %  金额   %    金额    %
    上海港口机械制造厂      16,505.06   66.56  ---    ---  ---    ---
    上海港机齿轮箱厂           530.00  100.00  ---    ---  ---    ---
    上海港口机械进出口有限
    公司                       750.00   75.00  ---    ---  ---    ---

    企业名称                期末数
                            金额            %
    上海港口机械制造厂      16,505.06   66.56
    上海港机齿轮箱厂           530.00  100.00
    上海港口机械进出口有限
    公司                       750.00   75.00
    (4)存在控制关系的关联方交易:
    存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司,其相互间交易及母子公司交易已作抵销。其余详见3。
    2、不存在控制关系的关联方情况:
    企业名称                                          与本公司的关系
    上海港机厂物资配件公司                            同一母公司
    上海港机厂锻造热处理厂                            同一母公司
    上海港机厂铸造分厂                                同一母公司
    武进市长江港口机械配套件厂(原上海港机配套件分厂)  联营企业
    上海宝山远征环卫机械厂                            联营企业
    上海同济远征环卫机械有限公司                      联营企业
    上海东港机械有限公司                              同一母公司
    深圳蛇口赤湾港机设备有限公司                      同一母公司
    上海港机张家港总装有限公司                        同一母公司
    3、关联方交易:
    (1)向关联方销售货物:
    A、定价标准:按双方合同规定的价格标准
    B、交易金额明细资料  (单位:元)
    企业名称                    本期数          上年同期数
    上海港口机械制造厂          225,366,976.85  156,330,951.48
    上海港口机械进出口有限公司   33,898,461.54             ---
    武进市长江港口机械配套件厂    4,528,338.95             ---
    (2)向关联方采购货物:
    A、定价标准:按双方合同规定的价格标准
    B、交易金额明细资料 (单位:元)
    企业名称                    本期数          上年同期数
    上海港机厂物资配件公司      103,528,070.47  69,012,088.45
    武进市长江港口机械配套件厂             ---     550,450.00
    其他关联企业                           ---  11,405,300.00
    (3)关联方应收应付款项期末余额:
    项   目                         2001年6月30日   2000年12月31日
    应收帐款:
    上海港口机械制造厂              347,824,645.68  430,831,782.13
    深圳市蛇口赤湾港机设备有限公司       53,258.00       53,258.00
    武进市长江港口机械配套件厂       17,464,841.34   10,713,499.13
    上海港口机械进出口有限公司      200,529,365.00  215,388,534.48
    上海港机厂物资配件公司               12,700.00      149,300.00
    上海东港机械有限公司                       ---       94,020.00
    上海港机张家港总装有限公司        1,931,786.11       63,144.00
    其他应收款:
    上海港口机械制造厂                         ---             ---
    上海港口机械进出口有限公司       36,118,726.99       13,034.40
    上海港机张家港总装有限公司       18,383,671.09   23,963,048.51
    应付票据:
    上海港机储运有限公司                        --      211,000.00
    应付帐款:
    上海港机厂物资配件公司           87,150,662.24   67,120,994.33
    上海港机厂锻造热处理厂            8,310,297.26    6,428,170.89
    上海港机厂铸造分厂                   66,050.20    2,285,464.94
    上海港口机械进出口有限公司       46,403,640.82   51,224,049.48
    上海港口机械制造厂                         ---    3,147,691.86
    上海港机配套件分厂
    其他应付款:
    上海东港机械有限公司                880,000.00      880,000.00
    上海港口机械进出口有限公司                 ---    2,908,912.07
    上海港口机械制造厂               97,331,427.64   12,245,324.85
    武进市长江港口机械配套件厂                 ---       92,436.00
    预收帐款:
    上海港口机械制造厂                         ---             ---
    上海港机张家港总装有限公司        1,931,786.11   11,229,179.32
    上海港机厂锻造热处理厂              475,810.38    5,197,531.11
    武进市长江港口机械配套件厂                 ---    2,646,022.57
    上海宝山远征环卫机械厂                     ---      200,000.00
    上海港机厂铸造分厂                  148,819.00       30,200.75
    (4)其他关联交易事项:
                                                   本期数
    (1)支付港机厂厂房、设备租赁费                         ---
    (2)收取上海港机张家港总装有限公司设备租赁费  7,732,317.23

                                                   上年同期数
    (1)支付港机厂厂房、设备租赁费                348,307.54
    (2)收取上海港机张家港总装有限公司设备租赁费         ---
    八、或有事项:
    1、截至2001年6月30日公司为关联方提供担保情况:
      关联方:
    被担保人            担保金额  担保期限              担保内容
                        (万元)
    上海港口机械制造厂      1500  1998.9.30-2002.12.31  技改贷款

    被担保人            贷款银行

    上海港口机械制造厂  建行上海市分行
    2、截至2001年6月30日公司无未决诉讼情况。
    九、承诺事项:
    公司本期除提供贷款担保外无其他承诺事项。
    十、资产负债表日后事项中的非调整事项:
    公司无资产负债表日后事项中的非调整事项。
    十一、债务重组事项:
    公司本期未发生债务重组事项。
    十二、其他重要事项:
    公司本报告期无其他说明的事项。
    七、备查文件目录
    1、公司董事长亲笔签名的中期报告文本;
    2、公司法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表;
    3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿;
    4、公司章程。

                           上海港机股份有限公司董事会
                               2001年8月16日

    上海市股份有限公司二OO一年度会计报表
    资产负债表
    会企01表
    编制单位:上海港机股份有限公司(合并)   2001年6月30日    单位:元
    资产                               附注      期初数
                                                 母公司
    流动资产:
    货币资金                           (一)          614,542.79
    短期投资                                                 0.00
    应收票据                                                 0.00
    应收股利                           (二)           83,300.00
    应收利息                                                 0.00
    应收账款                           (三)      640,617,258.69
    其他应收款                         (四)       38,154,523.99
    预付账款                                                 0.00
    应收补贴款                                               0.00
    存货                               (五)      141,731,598.27
    待摊费用                                                 0.00
    一年内到期的长期债权投资                                 0.00
    其他流动资产                                             0.00
    流动资产合计                                   821,201,223.74
    长期投资:                         (六)                0.00
    长期股权投资                                    67,801,001.92
    长期债权投资                                    39,337,850.00
    长期投资合计                                   107,138,851.92
    其中:合并价差(合并报表填列)                              0.00
    其中:股权投资差额(合并报表填列)                          0.00
    固定资产:                         (七)                0.00
    固定资产原价                                   294,426,974.16
    减:累计折旧                                    68,835,281.20
    固定资产净值                                   225,591,692.96
    减:固定资产减值准备                             4,278,072.68
    固定资产净额                                   221,313,620.28
    工程物资                                                 0.00
    在建工程                           (八)       41,838,341.15
    固定资产清理                                             0.00
    固定资产合计                                   263,151,961.43
    无形资产及其他资产:                                     0.00
    无形资产                                                 0.00
    长期待摊费用                       (九)          406,136.91
    其他长期资产                                             0.00
    无形资产及其他资产合计                             406,136.91
    递延税项:                                               0.00
    递延税款借项                                             0.00
    资产总计                                     1,191,898,174.00
    流动负债:
    短期借款                           (十)      464,000,000.00
    应付票据                           (十一)      8,305,355.41
    应付账款                           (十一)    129,068,435.47
    预收账款                           (十一)     19,726,390.00
    应付工资                                                 0.00
    应付福利费                                       5,579,681.04
    应付股利                                                 0.00
    应交税金                                           406,779.71
    其他应交款                                          10,478.45
    其他应付款                         (十一)     45,699,393.51
    预提费用                           (十二)              0.00
    预计负债                                                 0.00
    一年内到期的长期负债               (十)        8,000,000.00
    其他流动负债                                             0.00
    流动负债合计                                   680,796,513.59
    长期负债:                                               0.00
    长期借款                           (十三)    116,000,000.00
    应付债券                                                 0.00
    长期应付款                                               0.00
    专项应付款                                               0.00
    其他长期负债                                    -7,803,873.27
    长期负债合计                                   108,196,126.73
    递延税项:                                               0.00
    递延税款贷项                                             0.00
    负债合计                                       788,992,640.32
    少数股东权益(合并报表填列)                               0.00
    股东权益:                                               0.00
    股本                                           247,990,600.00
    减:已归还投资                                           0.00
    股本净额                                       247,990,600.00
    资本公积                           (十四)    105,383,096.59
    盈余公积                           (十五)     23,628,367.13
    其中:法定公益金                                  7,114,149.61
    减:未确认的投资损失(合并报表填列)                        0.00
    未分配利润                         (十六)     25,903,469.96
    股东权益合计                                   402,905,533.68
    负债及股东权益总计                           1,191,898,174.00

    资产                                                 期末数
                                       合并              母公司
    流动资产:
    货币资金                               1,397,363.94     17,573,688.77
    短期投资                                       0.00              0.00
    应收票据                                       0.00              0.00
    应收股利                                  83,300.00              0.00
    应收利息                                       0.00              0.00
    应收账款                             642,906,472.21    564,112,455.66
    其他应收款                            39,581,730.29     59,415,775.65
    预付账款                                       0.00              0.00
    应收补贴款                                     0.00              0.00
    存货                                 147,607,610.02    257,976,609.17
    待摊费用                                       0.00              0.00
    一年内到期的长期债权投资                       0.00              0.00
    其他流动资产                                   0.00              0.00
    流动资产合计                         831,576,476.46    899,078,529.25
    长期投资:                                     0.00              0.00
    长期股权投资                          56,650,869.57     70,077,558.21
    长期债权投资                          39,337,850.00     40,303,100.00
    长期投资合计                          95,988,719.57    110,380,658.21
    其中:合并价差(合并报表填列)                    0.00              0.00
    其中:股权投资差额(合并报表填列)                0.00              0.00
    固定资产:                                     0.00              0.00
    固定资产原价                         296,675,037.50    294,426,974.16
    减:累计折旧                          69,836,635.83     75,923,151.68
    固定资产净值                         226,838,401.67    218,503,822.48
    减:固定资产减值准备                   4,278,072.68      4,278,072.68
    固定资产净额                         222,560,328.99    214,225,749.80
    工程物资                                       0.00              0.00
    在建工程                              41,838,341.15     50,403,945.18
    固定资产清理                                   0.00              0.00
    固定资产合计                         264,398,670.14    264,629,694.98
    无形资产及其他资产:                           0.00              0.00
    无形资产                                       0.00              0.00
    长期待摊费用                             407,961.70              0.00
    其他长期资产                                   0.00              0.00
    无形资产及其他资产合计                   407,961.70              0.00
    递延税项:                                     0.00              0.00
    递延税款借项                                   0.00              0.00
    资产总计                           1,192,371,827.87  1,274,088,882.44
    流动负债:
    短期借款                             465,000,000.00    452,000,000.00
    应付票据                               8,305,355.41        548,369.00
    应付账款                             135,652,352.46    162,314,197.04
    预收账款                              20,053,358.00     17,787,805.49
    应付工资                                       0.00              0.00
    应付福利费                             5,994,573.41      5,785,216.62
    应付股利                                       0.00              0.00
    应交税金                                 941,170.58    -14,124,475.30
    其他应交款                                18,364.64       -284,519.81
    其他应付款                            37,757,679.76    126,037,267.11
    预提费用                                   4,340.00              0.00
    预计负债                                       0.00              0.00
    一年内到期的长期负债                   8,000,000.00    108,000,000.00
    其他流动负债                                   0.00              0.00
    流动负债合计                         681,727,194.26    858,063,860.15
    长期负债:                                     0.00              0.00
    长期借款                             116,000,000.00     16,000,000.00
    应付债券                                       0.00              0.00
    长期应付款                                     0.00              0.00
    专项应付款                                     0.00              0.00
    其他长期负债                          -8,260,900.07     -7,803,873.27
    长期负债合计                         107,739,099.93      8,196,126.73
    递延税项:                                     0.00              0.00
    递延税款贷项                                   0.00              0.00
    负债合计                             789,466,294.19    866,259,986.88
    少数股东权益(合并报表填列)                     0.00              0.00
    股东权益:                                     0.00              0.00
    股本                                 247,990,600.00    247,990,600.00
    减:已归还投资                                 0.00              0.00
    股本净额                             247,990,600.00    247,990,600.00
    资本公积                             105,383,096.59    105,383,096.59
    盈余公积                              29,601,224.63     23,628,367.13
    其中:法定公益金                        8,418,066.50      7,114,149.61
    减:未确认的投资损失(合并报表填列)              0.00              0.00
    未分配利润                            19,930,612.46     30,826,831.84
    股东权益合计                         402,905,533.68    407,828,895.56
    负债及股东权益总计                 1,192,371,827.87  1,274,088,882.44

    资产
                                         合并
    流动资产:
    货币资金                                17,981,002.34
    短期投资                                         0.00
    应收票据                                         0.00
    应收股利                                         0.00
    应收利息                                         0.00
    应收账款                               564,512,858.93
    其他应收款                              60,346,801.43
    预付账款                                    34,448.30
    应收补贴款                                       0.00
    存货                                   265,800,273.74
    待摊费用                                         0.00
    一年内到期的长期债权投资                         0.00
    其他流动资产                                     0.00
    流动资产合计                           908,675,384.74
    长期投资:                                       0.00
    长期股权投资                            58,892,193.26
    长期债权投资                            40,303,100.00
    长期投资合计                            99,195,293.26
    其中:合并价差(合并报表填列)                      0.00
    其中:股权投资差额(合并报表填列)                  0.00
    固定资产:                                       0.00
    固定资产原价                           296,675,037.50
    减:累计折旧                            77,053,060.03
    固定资产净值                           219,621,977.47
    减:固定资产减值准备                     4,278,072.68
    固定资产净额                           215,343,904.79
    工程物资                                         0.00
    在建工程                                50,403,945.18
    固定资产清理                                     0.00
    固定资产合计                           265,747,849.97
    无形资产及其他资产:                             0.00
    无形资产                                         0.00
    长期待摊费用                                     0.00
    其他长期资产                                     0.00
    无形资产及其他资产合计                           0.00
    递延税项:                                       0.00
    递延税款借项                                     0.00
    资产总计                             1,273,618,527.97
    流动负债:
    短期借款                               454,000,000.00
    应付票据                                   548,369.00
    应付账款                               158,097,360.78
    预收账款                                18,442,658.29
    应付工资                                         0.00
    应付福利费                               6,353,207.70
    应付股利                                         0.00
    应交税金                               -13,986,569.51
    其他应交款                                -279,120.46
    其他应付款                             126,547,182.62
    预提费用                                   327,444.06
    预计负债                                         0.00
    一年内到期的长期负债                   108,000,000.00
    其他流动负债                                     0.00
    流动负债合计                           858,050,532.48
    长期负债:                                       0.00
    长期借款                                16,000,000.00
    应付债券                                         0.00
    长期应付款                                       0.00
    专项应付款                                       0.00
    其他长期负债                            -8,260,900.07
    长期负债合计                             7,739,099.93
    递延税项:                                       0.00
    递延税款贷项                                     0.00
    负债合计                               865,789,632.41
    少数股东权益(合并报表填列)                       0.00
    股东权益:                                       0.00
    股本                                   247,990,600.00
    减:已归还投资                                   0.00
    股本净额                               247,990,600.00
    资本公积                               105,383,096.59
    盈余公积                                29,601,224.63
    其中:法定公益金                          8,418,066.50
    减:未确认的投资损失(合并报表填列)                0.00
    未分配利润                              24,853,974.34
    股东权益合计                           407,828,895.56
    负债及股东权益总计                   1,273,618,527.97
    法定代表人:              财务总监(总会计师):
    会计机构负责人:          制表人:

    资产负债表附表1:
    资产减值准备明细表
    项    目                  期初余额       本期增加数  本期转回数
    一、坏帐准备合计          16,985,889.10              5,054,263.08
    其中:应收帐款            15,328,260.33              3,746,375.98
    其他应收款                 1,657,628.77              1,307,887.10
    二、短期投资跌价准备合计
    其中:股票投资
    债券投资
    三、存货跌价准备合计         709,223.36
    其中:库存商品
    原材料                       709,223.36
    四、长期投资减值准备合计
    其中:长期股权投资
    长期债权投资
    五、固定资产减值准备合计   4,278,072.68
    其中:房屋、建筑物
    机器设备                   4,278,072.68
    六、无形资产减值准备
    其中:专利权
    商标权
    七、在建工程减值准备
    八、委托货款减值准备

    项    目                  期末余额
    一、坏帐准备合计          11,931,626.02
    其中:应收帐款            11,581,884.35
    其他应收款                   349,741.67
    二、短期投资跌价准备合计
    其中:股票投资
    债券投资
    三、存货跌价准备合计         709,223.36
    其中:库存商品
    原材料                       709,223.36
    四、长期投资减值准备合计
    其中:长期股权投资
    长期债权投资
    五、固定资产减值准备合计   4,278,072.68
    其中:房屋、建筑物
    机器设备                   4,278,072.68
    六、无形资产减值准备
    其中:专利权
    商标权
    七、在建工程减值准备
    八、委托货款减值准备

    资产负债表附表2:
    股东权益增减变动表
    项       目                              本期数
    一、实收资本(或股本):
    期初余额                                 247,990,600.00
    本期增加数
    其中:资本公积转入
    盈余公积转入
    利润分配转入
    新增资本(或股本)
    本期减少数
    期末余额                                 247,990,600.00
    二、资本公积:
    期初余额                                 105,383,096.59
    本期增加数
    其中:资本(股票)溢价
    接受捐赠非现金资产准备
    接受现金捐赠
    股权投资准备
    拨款转入
    外币资本折算差额
    其他资本公积
    本期减少数
    其中:转赠资本(或股本)
    期末余额                                 105,383,096.59
    三、法定和任意盈余公积
    期初余额                                  21,183,158.13
    本期增加数
    其中:从净利润中提取数
    其中: 法定盈余公积
    任意盈余公积
    储备基金
    企业发展基金
    法定公益金转入数
    本期减少数
    其中:弥补亏损
    转赠资本(或股本)
    分派现金股利或利润
    分派股票股利
    期末余额                                  21,183,158.13
    其中:法定盈余公积                        21,183,158.13
    储备基金
    企业发展基金
    四、法定公益金:
    期初余额                                   8,418,066.50
    本期增加数
    其中:从净利润中提取数
    本期减少数
    其中:集体福利支出
    期末余额                                   8,418,066.50
    五、未分配利润:
    期初未分配利润                            19,930,612.46
    本期净利润(净亏损以"-"号填列)            4,923,361.88
    本期利润分配
    期末未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列)   24,853,974.34

    股东权益增减变动表
    项       目                              上期数
    一、实收资本(或股本):
    期初余额                                 247,990,600.00
    本期增加数
    其中:资本公积转入
    盈余公积转入
    利润分配转入
    新增资本(或股本)
    本期减少数
    期末余额                                 247,990,600.00
    二、资本公积:
    期初余额                                 105,383,096.59
    本期增加数
    其中:资本(股票)溢价
    接受捐赠非现金资产准备
    接受现金捐赠
    股权投资准备
    拨款转入
    外币资本折算差额
    其他资本公积
    本期减少数
    其中:转赠资本(或股本)
    期末余额                                 105,383,096.59
    三、法定和任意盈余公积
    期初余额                                  19,857,480.96
    本期增加数                                 2,070,978.49
    其中:从净利润中提取数
    其中: 法定盈余公积                        2,070,978.49
    任意盈余公积
    储备基金
    企业发展基金
    法定公益金转入数
    本期减少数                                   745,301.32
    其中:弥补亏损
    转赠资本(或股本)
    分派现金股利或利润
    分派股票股利
    期末余额                                  21,183,158.13
    其中:法定盈余公积                        21,183,158.13
    储备基金
    企业发展基金
    四、法定公益金:
    期初余额                                   7,092,389.33
    本期增加数                                 2,070,978.49
    其中:从净利润中提取数                     2,070,978.49
    本期减少数                                   745,301.32
    其中:集体福利支出
    期末余额                                   8,418,066.50
    五、未分配利润:
    期初未分配利润                             2,437,291.06
    本期净利润(净亏损以"-"号填列)           21,635,278.38
    本期利润分配                               4,141,956.98
    期末未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列)   19,930,612.46

    上海市股份有限公司二OO一年度会计报表
    利润及利润分配表
    会企02表
    编制单位:上海港机股份有限公司(合并)    2001年1-6月        单位:元
                                                        上年全年数
    项目                                    附注        母公司
    一、主营业务收入                                    487,860,994.77
    减:主营业务成本                                    432,341,746.83
    主营业务税金及附加                                    1,284,509.50
    二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)               54,234,738.44
    加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)  (十八)        737,807.62
    减:营业费用                                             56,000.00
    管理费用                                             18,280,631.07
    财务费用                                (十七)     27,420,414.24
    三、营业利润(亏损以"-"号填列)                        9,215,500.75
    加:投资收益(损失以"-"号填列)          (十九)     11,455,885.22
    补贴收入                                                         -
    营业外收入                              (二十)      4,906,600.96
    减:营业外支出                          (二十一)      685,457.74
    四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)                   24,892,529.19
    减:所得税                                            4,182,744.33
    减:少数股东损益(合并报表填列)                                   -
    加:未确认的投资损失(合并报表填列)                             -
    五、净利润(净亏损以"-"号填列)                       20,709,784.86
    加:年初未分配利润                                    9,335,642.08
    其他转入                                                         -
    六、可供分配的利润                                   30,045,426.94
    减:提取法定盈余公积                    (十五)      2,070,978.49
    提取法定公益金                                        2,070,978.49
    提取职工奖励及福利基金                                           -
    提取储备基金                                                     -
    提取企业发展基金                                                 -
    利润归还投资                                                     -
    七、可供股东分配的利润                               25,903,469.96
    减:应付优先股股利                                               -
    提取任意盈余公积                                                 -
    应付普通股股利                                                   -
    转作股本的普通股股利                                             -
    八、未分配利润                          (十六)     25,903,469.96

    项目                                    合并
    一、主营业务收入                        495,044,179.90
    减:主营业务成本                        434,001,185.02
    主营业务税金及附加                        1,445,410.50
    二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)   59,597,584.38
    加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)    1,230,300.44
    减:营业费用                                 61,000.00
    管理费用                                 24,174,141.17
    财务费用                                 27,411,911.66
    三、营业利润(亏损以"-"号填列)            9,180,831.99
    加:投资收益(损失以"-"号填列)           11,457,254.06
    补贴收入                                             -
    营业外收入                                4,916,033.83
    减:营业外支出                              691,516.64
    四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)       24,862,603.24
    减:所得税                                4,717,927.50
    减:少数股东损益(合并报表填列)                       -
    加:未确认的投资损失(合并报表填列)                 -
    五、净利润(净亏损以"-"号填列)           20,144,675.74
    加:年初未分配利润                        2,437,291.06
    其他转入                                  1,490,602.64
    六、可供分配的利润                       24,072,569.44
    减:提取法定盈余公积                      2,070,978.49
    提取法定公益金                            2,070,978.49
    提取职工奖励及福利基金                            0.00
    提取储备基金                                      0.00
    提取企业发展基金                                  0.00
    利润归还投资                                      0.00
    七、可供股东分配的利润                   19,930,612.46
    减:应付优先股股利                                0.00
    提取任意盈余公积                                  0.00
    应付普通股股利                                    0.00
    转作股本的普通股股利                              0.00
    八、未分配利润                           19,930,612.46

                                            上年同期数
    项目                                    母公司
    一、主营业务收入                        177,664,241.37
    减:主营业务成本                        146,218,315.67
    主营业务税金及附加                          762,874.24
    二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)   30,683,051.46
    加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)      463,635.39
    减:营业费用                                  6,000.00
    管理费用                                 10,463,138.77
    财务费用                                  8,704,441.70
    三、营业利润(亏损以"-"号填列)           11,973,106.38
    加:投资收益(损失以"-"号填列)            1,948,500.61
    补贴收入                                             -
    营业外收入                                2,361,500.00
    减:营业外支出                               75,508.32
    四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)       16,207,598.67
    减:所得税                                2,291,577.56
    减:少数股东损益(合并报表填列)                       -
    加:未确认的投资损失(合并报表填列)                 -
    五、净利润(净亏损以"-"号填列)           13,916,021.11
    加:年初未分配利润                        9,335,642.08
    其他转入                                          0.00
    六、可供分配的利润                       23,251,663.19
    减:提取法定盈余公积                              0.00
    提取法定公益金                                    0.00
    提取职工奖励及福利基金                            0.00
    提取储备基金                                      0.00
    提取企业发展基金                                  0.00
    利润归还投资                                      0.00
    七、可供股东分配的利润                   23,251,663.19
    减:应付优先股股利                                0.00
    提取任意盈余公积                                  0.00
    应付普通股股利                                    0.00
    转作股本的普通股股利                              0.00
    八、未分配利润                           23,251,663.19

                                                           本期数
    项目                                    合并           母公司
    一、主营业务收入                        183,646,037.61 269,364,212.57
    减:主营业务成本                        146,377,051.25 241,339,862.64
    主营业务税金及附加                          914,756.75     695,536.61
    二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)   36,354,229.61  27,328,813.32
    加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)      790,816.08     346,106.60
    减:营业费用                                 11,000.00      12,720.00
    管理费用                                 14,912,394.61   7,903,508.25
    财务费用                                  8,695,883.37  17,968,169.10
    三、营业利润(亏损以"-"号填列)           13,525,767.71   1,790,522.57
    加:投资收益(损失以"-"号填列)            1,025,876.82   3,967,811.95
    补贴收入                                             -              -
    营业外收入                                2,370,932.87      82,280.00
    减:营业外支出                              137,817.32      24,705.00
    四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)       16,784,760.08   5,815,909.52
    减:所得税                                3,061,277.82     892,547.64
    减:少数股东损益(合并报表填列)              309,553.49              -
    加:未确认的投资损失(合并报表填列)                 -              -
    五、净利润(净亏损以"-"号填列)           13,413,928.77   4,923,361.88
    加:年初未分配利润                        2,437,291.06  25,903,469.96
    其他转入                                          0.00           0.00
    六、可供分配的利润                       15,851,219.83  30,826,831.84
    减:提取法定盈余公积                              0.00           0.00
    提取法定公益金                                    0.00           0.00
    提取职工奖励及福利基金                            0.00           0.00
    提取储备基金                                      0.00           0.00
    提取企业发展基金                                  0.00           0.00
    利润归还投资                                      0.00           0.00
    七、可供股东分配的利润                   15,851,219.83  30,826,831.84
    减:应付优先股股利                                0.00           0.00
    提取任意盈余公积                                  0.00           0.00
    应付普通股股利                                    0.00           0.00
    转作股本的普通股股利                              0.00           0.00
    八、未分配利润                           15,851,219.83  30,826,831.84

    项目                                    合并
    一、主营业务收入                        274,775,369.05
    减:主营业务成本                        243,603,487.08
    主营业务税金及附加                          765,717.70
    二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)   30,406,164.27
    加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)      404,760.88
    减:营业费用                                 12,720.00
    管理费用                                 10,921,398.34
    财务费用                                 18,014,009.84
    三、营业利润(亏损以"-"号填列)            1,862,796.97
    加:投资收益(损失以"-"号填列)            3,932,579.35
    补贴收入                                          0.00
    营业外收入                                   82,280.00
    减:营业外支出                               24,705.00
    四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)        5,852,951.32
    减:所得税                                  929,589.44
    减:少数股东损益(合并报表填列)                    0.00
    加:未确认的投资损失(合并报表填列)              0.00
    五、净利润(净亏损以"-"号填列)            4,923,361.88
    加:年初未分配利润                       19,930,612.46
    其他转入                                          0.00
    六、可供分配的利润                       24,853,974.34
    减:提取法定盈余公积                              0.00
    提取法定公益金                                    0.00
    提取职工奖励及福利基金                            0.00
    提取储备基金                                      0.00
    提取企业发展基金                                  0.00
    利润归还投资                                      0.00
    七、可供股东分配的利润                   24,853,974.34
    减:应付优先股股利                                0.00
    提取任意盈余公积                                  0.00
    应付普通股股利                                    0.00
    转作股本的普通股股利                              0.00
    八、未分配利润                           24,853,974.34
    法定代表人:                 财务总监(总会计师):
    会计机构负责人:             制表人:

    利 润 表 附 表
                                全面摊薄净资产  加权平均净资产
    报告期利润                  收益率(%)     收益率(%)
    主营业务利润                          7.46            7.46
    营业利润                              0.46            0.46
    净利润                                1.21            1.21
    扣除非经营性损益后的净利润            1.19            1.19

                                全面摊薄每股收  加权平均每股收
    报告期利润                  益(元/股)     益(元/股)
    主营业务利润                        0.1226          0.1226
    营业利润                            0.0075          0.0075
    净利润                              0.0198          0.0198
    扣除非经营性损益后的净利润          0.0196          0.0196

    上海市股份有限公司二OO一年度会计报表
    现金流量表
    会企03表
    编制单位:上海港机股份有限公司(合并)          2001年1-6月                                                  单位:元
                                                金额
    项目                                  行次  母公司
    一、经营活动产生的现金流量:                           0.00
    销售商品、提供劳务收到的现金             1   404,316,050.88
    收到的税费返还                           3             0.00
    收到的其他与经营活动有关的现金           8    60,404,311.44
    现金流入小计                             9   464,720,362.32
    购买商品、接受劳务支付的现金            10   366,679,588.07
    支付给职工以及为职工支付的现金          12    16,961,806.45
    支付的各项税费                          13    16,193,956.63
    支付的其他与经营活动有关的现金          18    10,499,587.40
    现金流出小计                            20   410,334,938.55
    经营活动产生的现金流量净额              21    54,385,423.77
    二、投资活动产生的现金流量:                           0.00
    收回投资所收到的现金                    22             0.00
    取得投资收益所收到的现金                23       892,100.00
    处置固定资产、无形资产和其他长
    期资产而收回的现金净额                  25             0.00
    收到的其他与投资活动有关的现金          28             0.00
    现金流入小计                            29       892,100.00
    购建固定资产、无形资产和其他长
    期资产所支付的现金                      30     8,565,604.03
    投资所支付的现金                        31             0.00
    支付的其他与投资活动有关的现金          35             0.00
    现金流出小计                            36     8,565,604.03
    投资活动产生的现金流量净额              37    -7,673,504.03
    三、筹资活动产生的现金流量:                           0.00
    吸收投资所收到的现金                    38             0.00
    借款所收到的现金                        40   171,723,500.00
    收到的其他与筹资活动有关的现金          43             0.00
    现金流入小计                            44   171,723,500.00
    偿还债务所支付的现金                    45   183,723,500.00
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金    46    17,752,773.76
    支付的其他与筹资活动有关的现金          52             0.00
    现金流出小计                            53   201,476,273.76
    筹资活动产生的现金流量净额              54   -29,752,773.76
    四、汇率变动对现金的影响                55             0.00
    五、现金及现金等价物净增加额            56    16,959,145.98
    1.将净利润调节为经营活动的现金流量:                    0.00
    净利润                                  57     4,923,361.88
    加:  少数股东本期损益                 57-1                -
    减:未确认的投资损失                                      -
    加:  计提的资产减值准备                 58    -5,227,585.19
    固定资产折旧                            59     7,087,870.48
    无形资产摊销                            60                -
    长期待摊费用摊销                        61       406,136.91
    待摊费用的减少(减增加)                64                -
    预提费用的增加(减减少)                65                -
    处置固定资产、无形资产和其他长期
    资产的损失(减收益)                    66                -
    固定资产报废损失                        67                -
    财务费用                                68    17,752,773.76
    投资损失(减收益)                      69    -3,967,811.95
    递延税款贷项(减借项)                  70                -
    存货的减少(减增加)                    71  -116,245,010.90
    经营性应收项目的减少(减增加)          72    60,471,136.56
    经营性的应付项目的增加(减减少)        73    89,184,552.22
    其  他                                  74                -
    经营活动产生的现金流量净额              75    54,385,423.77
    2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:                         -
    债务转为资本                            76                -
    一年内到期的可转换公司债券              77                -
    融资租入固定资产                        78                -
    3.现金及现金等价物净增加情况:                             -
    现金的期末余额                          79    17,573,688.77
    减:现金的期初余额                       80       614,542.79
    现金等价物的期末余额                    81                -
    减:现金等价物的期初余额                 82                -
    现金及现金等价物净增加额                83    16,959,145.98

    项目                                  合并
    一、经营活动产生的现金流量:                     0.00
    销售商品、提供劳务收到的现金           422,427,680.73
    收到的税费返还                                   0.00
    收到的其他与经营活动有关的现金          61,044,076.70
    现金流入小计                           483,471,757.43
    购买商品、接受劳务支付的现金           381,011,747.73
    支付给职工以及为职工支付的现金          19,498,953.83
    支付的各项税费                          17,412,133.27
    支付的其他与经营活动有关的现金          12,496,576.41
    现金流出小计                           430,419,411.24
    经营活动产生的现金流量净额              53,052,346.19
    二、投资活动产生的现金流量:                     0.00
    收回投资所收到的现金                             0.00
    取得投资收益所收到的现金                   892,100.00
    处置固定资产、无形资产和其他长
    期资产而收回的现金净额                           0.00
    收到的其他与投资活动有关的现金                   0.00
    现金流入小计                               892,100.00
    购建固定资产、无形资产和其他长
    期资产所支付的现金                       8,565,604.03
    投资所支付的现金                                 0.00
    支付的其他与投资活动有关的现金                   0.00
    现金流出小计                             8,565,604.03
    投资活动产生的现金流量净额              -7,673,504.03
    三、筹资活动产生的现金流量:                     0.00
    吸收投资所收到的现金                             0.00
    借款所收到的现金                       175,723,500.00
    收到的其他与筹资活动有关的现金                   0.00
    现金流入小计                           175,723,500.00
    偿还债务所支付的现金                   186,723,500.00
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金    17,795,203.76
    支付的其他与筹资活动有关的现金                   0.00
    现金流出小计                           204,518,703.76
    筹资活动产生的现金流量净额             -28,795,203.76
    四、汇率变动对现金的影响                         0.00
    五、现金及现金等价物净增加额            16,583,638.40
    1.将净利润调节为经营活动的现金流量:              0.00
    净利润                                   4,923,361.88
    加:  少数股东本期损益                            0.00
    减:未确认的投资损失                             0.00
    加:  计提的资产减值准备                 -5,054,263.08
    固定资产折旧                             7,216,424.20
    无形资产摊销                                     0.00
    长期待摊费用摊销                           407,961.70
    待摊费用的减少(减增加)                         0.00
    预提费用的增加(减减少)                   315,379.06
    处置固定资产、无形资产和其他长期
    资产的损失(减收益)                             0.00
    固定资产报废损失                                 0.00
    财务费用                                17,802,928.76
    投资损失(减收益)                      -3,932,579.35
    递延税款贷项(减借项)                           0.00
    存货的减少(减增加)                  -118,192,663.72
    经营性应收项目的减少(减增加)          71,461,320.32
    经营性的应付项目的增加(减减少)        78,104,476.42
    其  他                                           0.00
    经营活动产生的现金流量净额              53,052,346.19
    2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:                0.00
    债务转为资本                                     0.00
    一年内到期的可转换公司债券                       0.00
    融资租入固定资产                                 0.00
    3.现金及现金等价物净增加情况:                    0.00
    现金的期末余额                          17,981,002.34
    减:现金的期初余额                        1,397,363.94
    现金等价物的期末余额                             0.00
    减:现金等价物的期初余额                          0.00
    现金及现金等价物净增加额                16,583,638.40
    法定代表人:                财务总监(总会计师):
    会计机构负责人:            制表人:
数据加载中...
prevnext
手机查看股票