凤凰网首页 手机凤凰网

凤凰卫视
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
免费注册
ST新梅(600732)公告正文

上海新梅:2009年第三季度报告

公告日期 2009-10-28
股票简称:ST新梅 股票代码:600732
上海新梅置业股份有限公司
    600732
    2009 年第三季度报告600732 上海新梅置业股份有限公司2009 年第三季度报告
    1
    目录
    §1 重要提示.......................................................................... 2
    §2 公司基本情况...................................................................... 2
    §3 重要事项.......................................................................... 3
    §4 附录.............................................................................. 5600732 上海新梅置业股份有限公司2009 年第三季度报告
    2
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
    未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明
    董事长 张静静
    公司董事长张静静因出差未能出席本次董事会,已委
    托公司副董事长郑际贤先生代为出席并行使表决权。
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4 公司负责人张静静、主管会计工作负责人赵擎麾及会计机构负责人(会计主管人员)周琪俊声明:
    保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比
    上年度期末增
    减(%)
    总资产(元) 1,858,250,033.09 1,878,710,906.80 -1.09
    所有者权益(或股东权益)(元) 543,589,684.35 509,163,099.44 6.76
    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.1920 2.0532 6.76
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    比上年同期增
    减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元) 12,169,516.98 不适用
    每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.0491 不适用
    报告期
    (7-9 月)
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    本报告期比上
    年同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元) 7,458,847.14 34,426,584.91 -77.6526
    基本每股收益(元) 0.0301 0.1388 -77.6526
    扣除非经常性损益后的基本每股收益
    (元)
    — 0.1388 —
    稀释每股收益(元) 0.0301 0.1388 -77.6526
    全面摊薄净资产收益率(%) 1.3816 6.3332
    减少5.7082 个
    百分点
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
    益率(%)
    1.3820 6.3336
    减少5.7804 个
    百分点
    扣除非经常性损益项目和金额
    非经常性损益项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    (元)
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,177.00
    合计 -2,177.00600732 上海新梅置业股份有限公司2009 年第三季度报告
    3
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 25,344
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类
    上海兴盛实业发展(集团)有限公司 142,656,189 人民币普通股
    奚宇 1,784,600 人民币普通股
    陈在淼 1,548,250 人民币普通股
    久嘉证券投资基金 1,289,853 人民币普通股
    中国人寿保险股份有限公司-传统-普
    通保险产品-005L-CT001 沪
    1,221,547 人民币普通股
    兰州富润房地产开发有限公司 910,000 人民币普通股
    王圣秀 854,400 人民币普通股
    陈四龙 745,671 人民币普通股
    甘肃新盛工贸有限公司 600,000 人民币普通股
    张亚娟 566,510 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    一、资产负债表主要变动事项
    单位:元
    2009 年9 月30 日2008 年12 月31 日增减比例原因
    其他应收款 3,056,557.68 2,151,263.60 42% 企业之间资金往来增加
    短期借款
    6,250,000.00 13,750,000.00 -55%
    本期归还到期的短期银行借
    款增加
    预收账款 6,379,450.00 50,143,681.00 -87% 部分预收账款结转销售所致
    其他应付款 3,717,158.75 1,430,387.33 160% 企业之间资金往来增加
    一年内到期的非流
    动负债
    - 10,000,000.00 - 一年内到期的银行借款偿清
    二、利润表主要变动事项
    单位:元
    2009 年1-9 月 2008 年1-9 月 增减比例 原因
    营业收入
    142,586,646.93 504,778,707.00 -72%
    本期可结转销售的房源减
    少
    营业成本
    73,845,522.23 375,658,019.94 -80%
    本期营业收入减少,与之配
    比的营业成本相应减少
    营业税金及附加
    9,143,853.89 32,245,374.08 -72%
    本期营业收入减少,与之配
    比的营业税金及附加相应
    减少
    销售费用
    698,723.60 2,351,237.42 -70%
    本期新梅绿岛苑项目可销
    售房源减少,销售费用减少
    财务费用
    -68,840.64 2,136,279.94 -103%
    公司贷款利息全部资本化,
    本期存款利息增加
    资产减值损失 6,726.15 -780,464.99 -
    营业外收入 12,298.00 52,776.00 -77% 本期违约金收入减少
    营业外支出 16,160.00 761,100.07 -98% 本期对外捐赠减少
    所得税费用 13,637,042.93 22,230,761.19 -39% 利润总额减少600732 上海新梅置业股份有限公司2009 年第三季度报告
    4
    归属于母公司所
    有者的净利润
    34,426,584.91 60,221,018.82 -43%
    本期营业收入减少
    少数股东损益 798,292.96 -3,646,584.80 -
    三、现金流量表主要变动事项
    单位:元
    2009 年1-9 月 2008 年1-9 月增减比例原因
    销售商品、提供劳务收
    到的现金
    98,822,415.93 282,649,937.50 -65% 本期可结转销售的房源减少
    收到其他与经营活动有
    关的现金
    1,396,760.19 26,814,671.61 -95% 本期收到的资金往来增加
    购买商品、接受劳务支
    付的现金
    56,256,255.28 582,222,704.10 -90%
    本期新梅太古城项目投入速
    度减缓
    支付给职工以及为职工
    支付的现金
    3,977,222.17 5,712,950.12
    -30%
    本期新梅绿岛苑项目工程接
    近尾声,项目管理人员工资费
    用减少
    支付的各项税费
    23,469,849.35 54,765,715.04 -57%
    本期营业收入减少,与之配比
    的营业税金及附加相应减少
    支付其他与经营活动有
    关的现金
    4,346,332.34 24,020,262.26 -82% 本期支付的资金往来减少
    处置固定资产、无形资
    产和其他长期资产收回
    的现金净额
    - 7,004.29 -
    购建固定资产、无形资
    产和其他长期资产支付
    的现金
    54,515.00 126,670.00 -57% 本期购入固定资产减少
    吸收投资收到的现金
    - 124,950,000.00 -
    本期无其他投资者投入的资
    金
    取得借款收到的现金 - 599,900,000.00 - 本期无新增借款
    偿还债务支付的现金 17,500,000.00 175,000,000.00 -90% 本期归还的银行借款减少
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用 □不适用
    公司控股股东上海兴盛实业发展(集团)有限公司在股改时承诺:其所持上海新梅股份自股权分置改革
    方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或转让;在前项规定期满后,在二十四个月内不通过上海
    证券交易所挂牌交易出售。在以上期间过后的十二个月内,当上海新梅股价低于10.00 元/股时(若自
    股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转赠股本等除权事宜,应对该
    价格进行除权处理),不通过上海证券交易所挂牌交易方式出售所持有的原非流通股股份。报告期内
    控股股东能遵守其承诺,未发生通过上海证券交易所挂牌交易出售其所持本公司股票的事项。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    报告期内,公司无需要执行的现金分红事项。
    上海新梅置业股份有限公司
    法定代表人:张静静
    2009 年10 月28 日600732 上海新梅置业股份有限公司2009 年第三季度报告
    5
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2009 年9 月30 日
    编制单位: 上海新梅置业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 150,270,072.25 176,962,865.51
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项 40,486,747.93 32,881,256.58
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 3,056,557.68 2,151,263.60
    买入返售金融资产
    存货 1,521,980,901.06 1,521,281,592.18
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 1,715,794,278.92 1,733,276,977.87
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 2,000,000.00 2,000,000.00
    投资性房地产 125,381,632.06 128,004,293.74
    固定资产 14,912,519.67 15,268,484.02
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 161,602.44 161,151.17
    其他非流动资产
    非流动资产合计 142,455,754.17 145,433,928.93
    资产总计 1,858,250,033.09 1,878,710,906.80
    流动负债:
    短期借款 6,250,000.00 13,750,000.00600732 上海新梅置业股份有限公司2009 年第三季度报告
    6
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 198,752,019.51 196,554,334.01
    预收款项 6,379,450.00 50,143,681.00
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 767,126.07 768,266.07
    应交税费 24,871,484.68 23,776,322.18
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 3,717,158.75 1,430,387.33
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 10,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 240,737,239.01 296,422,990.59
    非流动负债:
    长期借款 810,000,000.00 810,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 810,000,000.00 810,000,000.00
    负债合计 1,050,737,239.01 1,106,422,990.59
    股东权益:
    股本 247,990,600.00 247,990,600.00
    资本公积 6,930,220.27 6,930,220.27
    减:库存股
    盈余公积 5,055,751.73 5,055,751.73
    一般风险准备
    未分配利润 283,613,112.35 249,186,527.44
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 543,589,684.35 509,163,099.44
    少数股东权益 263,923,109.73 263,124,816.77
    股东权益合计 807,512,794.08 772,287,916.21
    负债和股东权益合计 1,858,250,033.09 1,878,710,906.80
    公司法定代表人: 张静静 主管会计工作负责人:赵擎麾 会计机构负责人:周琪俊600732 上海新梅置业股份有限公司2009 年第三季度报告
    7
    母公司资产负债表
    2009 年9 月30 日
    编制单位: 上海新梅置业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 10,282,997.86 320,257.15
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项
    应收利息
    应收股利
    其他应收款
    存货
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 10,282,997.86 320,257.15
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 422,402,412.64 422,402,412.64
    投资性房地产
    固定资产 12,387.74 16,013.63
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计 422,414,800.38 422,418,426.27
    资产总计 432,697,798.24 422,738,683.42
    流动负债:
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款
    预收款项
    应付职工薪酬 206,501.58 207,301.58
    应交税费
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 227,509,795.28 215,259,795.28600732 上海新梅置业股份有限公司2009 年第三季度报告
    8
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 227,716,296.86 215,467,096.86
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计
    负债合计 227,716,296.86 215,467,096.86
    股东权益:
    股本 247,990,600.00 247,990,600.00
    资本公积 6,930,220.27 6,930,220.27
    减:库存股
    盈余公积 5,055,751.73 5,055,751.73
    未分配利润 -54,995,070.62 -52,704,985.44
    外币报表折算差额
    股东权益合计 204,981,501.38 207,271,586.56
    负债和股东权益合计 432,697,798.24 422,738,683.42
    公司法定代表人: 张静静 主管会计工作负责人:赵擎麾 会计机构负责人:周琪俊600732 上海新梅置业股份有限公司2009 年第三季度报告
    9
    4.2
    合并利润表
    编制单位: 上海新梅置业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期
    期末金额(1-9
    月)
    上年年初至报
    告期期末金额
    (1-9 月)
    一、营业总收入 35,832,530.42 106,809,678.10 142,586,646.93 504,778,707.00
    其中:营业收入 35,832,530.42 106,809,678.10 142,586,646.93 504,778,707.00
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金
    收入
    二、营业总成本 25,459,082.44 61,585,695.35 93,720,864.13 425,265,187.72
    其中:营业成本 18,966,383.81 49,984,272.68 73,845,522.23 375,658,019.94
    利息支出
    手续费及佣金
    支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同
    准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附
    加
    2,287,877.78 6,818,151.72 9,143,853.89 32,245,374.08
    销售费用 516,803.60 42,760.00 698,723.60 2,351,237.42
    管理费用 3,804,966.76 3,641,168.56 10,094,878.90 13,654,741.33
    财务费用 -41,629.87 2,217,745.72 -68,840.64 2,136,279.94
    资产减值损失 -75,319.64 -1,118,403.33 6,726.15 -780,464.99
    加:公允价值变动收益
    (损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以
    “-”号填列)
    其中:对联营企
    业和合营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以
    “-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”
    号填列)
    10,373,447.98 45,223,982.75 48,865,782.80 79,513,519.28
    加:营业外收入 7,043.00 12,298.00 52,776.00
    减:营业外支出 6,160.00 511,100.07 16,160.00 761,100.07
    其中:非流动资产
    处置损失
    四、利润总额(亏损总额以
    “-”号填列)
    10,374,330.98 44,712,882.68 48,861,920.80 78,805,195.21
    减:所得税费用 3,199,879.12 11,615,928.36 13,637,042.93 22,230,761.19
    五、净利润(净亏损以“-”
    号填列)
    7,174,451.86 33,096,954.32 35,224,877.87 56,574,434.02
    归属于母公司所有者7,458,847.14 33,376,767.43 34,426,584.91 60,221,018.82600732 上海新梅置业股份有限公司2009 年第三季度报告
    10
    的净利润
    少数股东损益 -284,395.28 -279,813.11 798,292.96 -3,646,584.80
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.0301 0.1346 0.1388 0.243
    (二)稀释每股收益 0.0301 0.1346 0.1388 0.243
    公司法定代表人: 张静静 主管会计工作负责人:赵擎麾 会计机构负责人:周琪俊
    母公司利润表
    编制单位: 上海新梅置业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期
    期末金额(1-9
    月)
    上年年初至报
    告期期末金额
    (1-9 月)
    一、营业收入
    减:营业成本
    营业税金及附加
    销售费用 35,000.00 35,000.00
    管理费用 424,546.58 442,323.78 2,252,153.49 1,846,398.18
    财务费用 -298.90 -3,449.25 771.69 -1,588.35
    资产减值损失 -104,482.38
    加:公允价值变动收益
    (损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以
    “-”号填列)
    其中:对联营企
    业和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”
    号填列)
    -459,247.68 -438,874.53 -2,287,925.18 -1,740,327.45
    加:营业外收入
    减:营业外支出 2,160.00 2,160.00 250,000.00
    其中:非流动资产
    处置损失
    三、利润总额(亏损总额以
    “-”号填列)
    -461,407.68 -438,874.53 -2,290,085.18 -1,990,327.45
    减:所得税费用
    四、净利润(净亏损以“-”
    号填列)
    -461,407.68 -438,874.53 -2,290,085.18 -1,990,327.45
    公司法定代表人: 张静静 主管会计工作负责人:赵擎麾 会计机构负责人:周琪俊600732 上海新梅置业股份有限公司2009 年第三季度报告
    11
    4.3
    合并现金流量表
    2009 年1—9 月
    编制单位: 上海新梅置业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期期末
    金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 98,822,415.93 282,649,937.50
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 1,396,760.19 26,814,671.61
    经营活动现金流入小计 100,219,176.12 309,464,609.11
    购买商品、接受劳务支付的现金 56,256,255.28 582,222,704.10
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 3,977,222.17 5,712,950.12
    支付的各项税费 23,469,849.35 54,765,715.04
    支付其他与经营活动有关的现金 4,346,332.34 24,020,262.26
    经营活动现金流出小计 88,049,659.14 666,721,631.52
    经营活动产生的现金流量净额 12,169,516.98 -357,257,022.41
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    7,004.29
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 7,004.29
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    付的现金
    54,515.00 126,670.00
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 54,515.00 126,670.00
    投资活动产生的现金流量净额 -54,515.00 -119,665.71
    三、筹资活动产生的现金流量:600732 上海新梅置业股份有限公司2009 年第三季度报告
    12
    吸收投资收到的现金 124,950,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 599,900,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 724,850,000.00
    偿还债务支付的现金 17,500,000.00 175,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,307,795.24 26,174,237.55
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 38,807,795.24 201,174,237.55
    筹资活动产生的现金流量净额 -38,807,795.24 523,675,762.45
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -26,692,793.26 166,299,074.33
    加:期初现金及现金等价物余额 176,962,865.51 15,449,594.10
    六、期末现金及现金等价物余额 150,270,072.25 181,748,668.43
    公司法定代表人: 张静静 主管会计工作负责人:赵擎麾 会计机构负责人:周琪俊600732 上海新梅置业股份有限公司2009 年第三季度报告
    13
    母公司现金流量表
    2009 年1—9 月
    编制单位: 上海新梅置业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期期末
    金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 12,251,328.55 131,978,621.79
    经营活动现金流入小计 12,251,328.55 131,978,621.79
    购买商品、接受劳务支付的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 1,032,353.30 1,055,386.69
    支付的各项税费 4,320.00
    支付其他与经营活动有关的现金 1,251,749.30 1,032,898.80
    经营活动现金流出小计 2,288,422.60 2,088,285.49
    经营活动产生的现金流量净额 9,962,905.95 129,890,336.30
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    付的现金
    投资支付的现金 130,050,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 130,050,000.00
    投资活动产生的现金流量净额 -130,050,000.00
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 165.24
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 165.24
    筹资活动产生的现金流量净额 -165.24
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 9,962,740.71 -159,663.70
    加:期初现金及现金等价物余额 320,257.15 556,757.19
    六、期末现金及现金等价物余额 10,282,997.86 397,093.49
    公司法定代表人: 张静静 主管会计工作负责人:赵擎麾 会计机构负责人:周琪俊
数据加载中...
prevnext
手机查看股票