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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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ST新梅(600732)公告正文

上海新梅:2012年第一季度报告

公告日期 2012-04-24
股票简称:ST新梅 股票代码:600732
    上海新梅置业股份有限公司
    600732
    2012 年第一季度报告
    600732                                                                           上海新梅置业股份有限公司 2012 年第一季度报告
    目录
    §1   重要提示 ....................................................................................................................................2
    §2   公司基本情况 ............................................................................................................................2
    §3   重要事项 ....................................................................................................................................3
    §4   附录 ............................................................................................................................................5
    1
    600732                                           上海新梅置业股份有限公司 2012 年第一季度报告
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
    带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
    1.4
    公司负责人姓名                                     张静静
    主管会计工作负责人姓名                             夏震
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名                 蔡君
    公司负责人张静静、主管会计工作负责人夏震及会计机构负责人(会计主管人员)蔡君声明:
    保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末比上
    本报告期末           上年度期末
    年度期末增减(%)
    总资产(元)                                    1,254,433,957.90     1,252,348,690.62                0.17
    所有者权益(或股东权益)(元)                   552,883,633.83       556,124,921.70                -0.58
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                2.2295               2.2425                -0.58
    比上年同期增减
    年初至报告期期末
    (%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                                       -28,324,268.71              不适用
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                                       -0.11              不适用
    年初至报告期期      本报告期比上年
    报告期
    末              同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元)                   -3,241,287.87        -3,241,287.87              不适用
    基本每股收益(元/股)                                     -0.013             -0.013              不适用
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
    -0.013             -0.013              不适用
    股)
    稀释每股收益(元/股)                                     -0.013             -0.013              不适用
    加权平均净资产收益率(%)                                  -0.58              -0.58              不适用
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
    -0.58              -0.58              不适用
    益率(%)
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    2
    600732                                              上海新梅置业股份有限公司 2012 年第一季度报告
    报告期末股东总数(户)                                                                            27,005
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    期末持有无限售条件流通股的数
    股东名称(全称)                                                               种类
    量
    上海兴盛实业发展(集
    138,126,189   人民币普通股
    团)有限公司
    吴远付                                                   1,514,000   人民币普通股
    张永亮                                                   1,240,600   人民币普通股
    陈四龙                                                    623,371    人民币普通股
    杜景葱                                                    600,000    人民币普通股
    陈能依                                                    501,358    人民币普通股
    钱柏江                                                    500,000    人民币普通股
    宋占峰                                                    497,481    人民币普通股
    王茜                                                      434,100    人民币普通股
    张哨丰                                                    374,093    人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    一、资产负债表主要变动事项
    2012 年 3 月 31     2011 年 12 月 31
    报表项目                                            变动比率                变动原因
    日                日
    货币资金       51,341,396.15        73,484,135.70         -30.13%   支付工程款。
    预付款项       40,114,498.50        16,474,194.50         143.50%   本期预付工程款增加。
    短期借款       20,000,000.00                  0.00        100.00%   本期新增短期借款 2,000 万元。
    预收款项        1,609,064.00         5,698,201.50         -71.76%   本期将预收楼款结转至主营收入。
    二、利润表主要变动事项
    报表项目    2012 年 1-3 月      2011 年 1-3 月      变动比率                变动原因
    营业收入         7,776,747.27         2,693,717.64         188.70%   本期结转的销售收入增加。
    去年共和城东块商铺竣工交房,年底
    按实际调整了项目成本与毛利。今年
    营业成本         5,098,395.87            910,636.10        459.87%
    结转营业成本时按照调整后的毛利
    率计算。
    营业税金及附                                                         营业收入增加,营业税金及附加相应
    505,582.62            152,368.19        231.82%
    加                                                                   增加。
    销售费用            38,725.00                  0.00        100.00%   本期发生销售费用。
    本期贷款利息资本化减少,费用化增
    财务费用         3,454,383.10          -136,482.70       -2631.00%
    加。
    3
    600732                                               上海新梅置业股份有限公司 2012 年第一季度报告
    本期应收款项减少,相应冲回资产减
    资产减值损失          -469.15                  87.08     -638.75%
    值损失。
    公允价值变动
    收益(损失以                0.00         -8,110.00       -100.00%   本期无公允价值变动收益。
    “-”号填列)
    投资收益(损
    失以“-”号填               0.00         95,965.46       -100.00%   本期无投资收益。
    列)
    营业外收入                  0.00            650.00       -100.00%   本期无营业外收入。
    营业外支出                  0.00        300,550.00       -100.00%   本期无营业外支出。
    所得税费用             117.29           205,005.19        -99.94%   本期所得税费用减少。
    三、现金流量表主要变动事项
    报表项目   2012 年 1-3 月      2011 年 1-3 月      变动比率                  变动原因
    销售商品、提
    供劳务收到的                                               91.51%   本期楼款销售收入增加。
    3,646,857.37       1,904,300.50
    现金
    上年同期收到合作方杉杉控股有限
    收到其他与经
    公司承担的江阴澄地 2010-C-89 号地
    营活动有关的                                              -99.55%
    1,756,591.35       393,450,327.26                   块 45%的土地出让金,共 3.04425 亿
    现金
    元。
    购买商品、接
    上年同期支付江阴澄地 2010-C-89 号
    受劳务支付的                                              -94.25%
    29,686,646.22      516,370,089.23                   土地出让金。
    现金
    支付给职工以
    及为职工支付                                               87.36%   本期支付的职工薪酬增加。
    2,029,567.92       1,083,222.62
    的现金
    支付的各项税                                                        上年同期支付 2010 年 12 月税金 290
    -60.96%
    费              1,339,219.30       3,430,281.80                     万元。
    支付其他与经
    营活动有关的                                              -99.01%   上年同期支付了土地履约保证金。
    672,283.99         67,616,097.34
    现金
    收回投资收到
    -100.00%   本期无收回投资收到的现金。
    的现金          -                  357,345.46
    购建固定资
    产、无形资产
    -     100.00%   本期购入固定资产 45,000 元。
    和其他长期资    45,000.00
    产支付的现金
    投资支付的现
    -100.00%   本期无投资支付的现金。
    金              -                  61,289.00
    吸收投资收到
    -100.00%   本期无吸收投资收到的现金。
    的现金          -                  9,000,000.00
    4
    600732                                          上海新梅置业股份有限公司 2012 年第一季度报告
    取得借款收到
    -     100.00%    本期新增借款 2,000 万元。
    的现金          20,000,000.00
    分配股利、利
    贷款增加,相应承担的贷款利息也增
    润或偿付利息                                         130.66%
    3,773,470.84    1,635,968.89                    加。
    支付的现金
    3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
    变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    报告期内,公司严格按照《公司章程》中有关现金分红政策的规定制订公司 2011 年度的现
    金分红方案。具体情况详见公司于 2012 年 4 月 10 日披露的公司 2011 年度利润分配方案。
    上海新梅置业股份有限公司
    法定代表人:张静静
    2012 年 4 月 24 日
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2012 年 3 月 31 日
    编制单位: 上海新梅置业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                               期末余额                   年初余额
    流动资产:
    货币资金                                               51,341,396.15              73,484,135.70
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                                   247,484.71                253,951.85
    预付款项                                               40,114,498.50              16,474,194.50
    应收保费
    应收分保账款
    5
    600732                            上海新梅置业股份有限公司 2012 年第一季度报告
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                               135,898,046.65             136,047,492.09
    买入返售金融资产
    存货                                     893,226,596.70             891,461,102.44
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                       1,120,828,022.71           1,117,720,876.58
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产                             119,503,365.35             120,399,250.74
    固定资产                                  13,774,391.57              13,900,267.74
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                               328,178.27                 328,295.56
    其他非流动资产
    非流动资产合计                       133,605,935.19             134,627,814.04
    资产总计                        1,254,433,957.90           1,252,348,690.62
    流动负债:
    短期借款                                  20,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                  57,360,522.11              58,181,765.11
    预收款项                                   1,609,064.00               5,698,201.50
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                 576,869.03                 576,869.03
    6
    600732                                       上海新梅置业股份有限公司 2012 年第一季度报告
    应交税费                                              68,190,010.13             68,929,178.40
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                           323,595,293.72            322,585,341.99
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                                10,000,000.00             10,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计                                     481,331,758.99            465,971,356.03
    非流动负债:
    长期借款                                             170,000,000.00            180,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计                                   170,000,000.00            180,000,000.00
    负债合计                                       651,331,758.99            645,971,356.03
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                   247,990,600.00            247,990,600.00
    资本公积                                                6,855,340.45             6,855,340.45
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                                 347,909.73                347,909.73
    一般风险准备
    未分配利润                                           297,689,783.65            300,931,071.52
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                           552,883,633.83            556,124,921.70
    少数股东权益                                          50,218,565.08             50,252,412.89
    所有者权益合计                                603,102,198.91            606,377,334.59
    负债和所有者权益总计                          1,254,433,957.90         1,252,348,690.62
    公司法定代表人: 张静静         主管会计工作负责人:夏震              会计机构负责人:蔡君
    母公司资产负债表
    2012 年 3 月 31 日
    编制单位: 上海新梅置业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                             期末余额                 年初余额
    流动资产:
    7
    600732                            上海新梅置业股份有限公司 2012 年第一季度报告
    货币资金                                  20,189,248.52              10,455,366.90
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                               496,147,019.14             486,041,535.57
    存货
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                         516,336,267.66             496,496,902.47
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                             381,575,563.33             381,575,563.33
    投资性房地产
    固定资产                                        2,061.20                    2,898.63
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计                       381,577,624.53             381,578,461.96
    资产总计                          897,913,892.19             878,075,364.43
    流动负债:
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款
    预收款项
    应付职工薪酬                                 123,760.90                 123,760.90
    应交税费                                  21,247,539.51              21,282,288.81
    应付利息
    应付股利
    8
    600732                                       上海新梅置业股份有限公司 2012 年第一季度报告
    其他应付款                                          521,409,493.03            498,344,277.02
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                                     542,780,793.44            519,750,326.73
    非流动负债:
    长期借款                                            100,000,000.00            100,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计                                   100,000,000.00            100,000,000.00
    负债合计                                       642,780,793.44            619,750,326.73
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                  247,990,600.00            247,990,600.00
    资本公积                                              6,855,340.45              6,855,340.45
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                                347,909.73                347,909.73
    一般风险准备
    未分配利润                                              -60,751.43              3,131,187.52
    所有者权益(或股东权益)合计                             255,133,098.75            258,325,037.70
    负债和所有者权益(或股东权益)总计             897,913,892.19            878,075,364.43
    公司法定代表人: 张静静         主管会计工作负责人:夏震              会计机构负责人:蔡君
    4.2
    合并利润表
    2012 年 1—3 月
    编制单位: 上海新梅置业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                             本期金额                 上期金额
    一、营业总收入                                             7,776,747.27              2,693,717.64
    其中:营业收入                                        7,776,747.27              2,693,717.64
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                            11,051,765.66              2,926,168.66
    其中:营业成本                                        5,098,395.87                910,636.10
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    9
    600732                                          上海新梅置业股份有限公司 2012 年第一季度报告
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加                                     505,582.62                 152,368.19
    销售费用                                            38,725.00
    管理费用                                         1,955,148.22               1,999,559.99
    财务费用                                         3,454,383.10                -136,482.70
    资产减值损失                                           -469.15                       87.08
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
    -8,110.00
    列)
    投资收益(损失以“-”号填列)                                                     95,965.46
    其中:对联营企业和合营企业的投资
    收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                           -3,275,018.39               -144,595.56
    加:营业外收入                                                                           650.00
    减:营业外支出                                                                     300,550.00
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                       -3,275,018.39               -444,495.56
    减:所得税费用                                               117.29                205,005.19
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                           -3,275,135.68               -649,500.75
    归属于母公司所有者的净利润                            -3,241,287.87               -704,041.17
    少数股东损益                                             -33,847.81                    54,540.42
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                           -0.013                       -0.003
    (二)稀释每股收益                                           -0.013                       -0.003
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额                                             -3,275,135.68               -649,500.75
    归属于母公司所有者的综合收益总额                      -3,241,287.87               -704,041.17
    归属于少数股东的综合收益总额                             -33,847.81                    54,540.42
    公司法定代表人: 张静静        主管会计工作负责人:夏震         会计机构负责人:蔡君
    母公司利润表
    2012 年 1—3 月
    编制单位: 上海新梅置业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                             本期金额                   上期金额
    一、营业收入
    减:营业成本
    营业税金及附加
    销售费用
    管理费用                                          1,203,354.55                 966,347.67
    10
    600732                                          上海新梅置业股份有限公司 2012 年第一季度报告
    财务费用                                          1,988,584.40                  -23,361.75
    资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
    列)
    投资收益(损失以“-”号填列)
    其中:对联营企业和合营企业的投资
    收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                           -3,191,938.95               -942,985.92
    加:营业外收入
    减:营业外支出
    其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                       -3,191,938.95               -942,985.92
    减:所得税费用
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                           -3,191,938.95               -942,985.92
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额                                             -3,191,938.95               -942,985.92
    公司法定代表人: 张静静           主管会计工作负责人:夏震              会计机构负责人:蔡君
    4.3
    合并现金流量表
    2012 年 1—3 月
    编制单位: 上海新梅置业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                              本期金额                  上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                          3,646,857.37               1,904,300.50
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                          1,756,591.35             393,450,327.26
    经营活动现金流入小计                                5,403,448.72             395,354,627.76
    购买商品、接受劳务支付的现金                         29,686,646.22             516,370,089.23
    11
    600732                                       上海新梅置业股份有限公司 2012 年第一季度报告
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                        2,029,567.92               1,083,222.62
    支付的各项税费                                        1,339,219.30               3,430,281.80
    支付其他与经营活动有关的现金                            672,283.99              67,616,097.34
    经营活动现金流出小计                             33,727,717.43             588,499,690.99
    经营活动产生的现金流量净额                    -28,324,268.71            -193,145,063.23
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                                                 357,345.46
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                                           357,345.46
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    45,000.00
    付的现金
    投资支付的现金                                                                         61,289.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                 45,000.00                     61,289.00
    投资活动产生的现金流量净额                         -45,000.00                296,056.46
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                                               9,000,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                                           9,000,000.00
    取得借款收到的现金                                   20,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                             20,000,000.00               9,000,000.00
    偿还债务支付的现金                                   10,000,000.00              10,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                    3,773,470.84               1,635,968.89
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                             13,773,470.84              11,635,968.89
    筹资活动产生的现金流量净额                      6,226,529.16              -2,635,968.89
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                            -22,142,739.55            -195,484,975.66
    加:期初现金及现金等价物余额                         73,484,135.70             246,734,724.06
    12
    600732                                       上海新梅置业股份有限公司 2012 年第一季度报告
    六、期末现金及现金等价物余额                             51,341,396.15              51,249,748.40
    公司法定代表人: 张静静        主管会计工作负责人:夏震          会计机构负责人:蔡君
    母公司现金流量表
    2012 年 1—3 月
    编制单位: 上海新梅置业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                             本期金额                   上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                         30,685,202.54             486,604,699.71
    经营活动现金流入小计                             30,685,202.54             486,604,699.71
    购买商品、接受劳务支付的现金                                                   477,582,818.00
    支付给职工以及为职工支付的现金                        1,221,250.00                 881,632.28
    支付的各项税费
    支付其他与经营活动有关的现金                         17,706,837.59                     86,251.66
    经营活动现金流出小计                             18,928,087.59             478,550,701.94
    经营活动产生的现金流量净额                     11,757,114.95               8,053,997.77
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    付的现金
    投资支付的现金                                                                  11,000,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                                        11,000,000.00
    投资活动产生的现金流量净额                                               -11,000,000.00
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                    2,023,233.33
    支付其他与筹资活动有关的现金
    13
    600732                                         上海新梅置业股份有限公司 2012 年第一季度报告
    筹资活动现金流出小计                                2,023,233.33
    筹资活动产生的现金流量净额                        -2,023,233.33
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                                9,733,881.62              -2,946,002.23
    加:期初现金及现金等价物余额                           10,455,366.90               8,087,762.01
    六、期末现金及现金等价物余额                               20,189,248.52               5,141,759.78
    公司法定代表人: 张静静          主管会计工作负责人:夏震             会计机构负责人:蔡君
    14
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