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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
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ST新梅(600732)公告正文

ST新梅:2018年第三季度报告

公告日期 2018-10-31
股票简称:ST新梅 股票代码:600732
                           2018 年第三季度报告



公司代码:600732                                 公司简称:ST 新梅




                   上海新梅置业股份有限公司
                     2018 年第三季度报告




                                 1 / 21
                                 2018 年第三季度报告




                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 7
四、   附录...................................................................... 9




                                       2 / 21
                                     2018 年第三季度报告




一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李勇军、主管会计工作负责人荀九斤及会计机构负责人(会计主管人员)陆剑峰

    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。



二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                     本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                  上年度末
                                                                             减(%)
总资产                533,373,666.57                530,881,842.54                        0.47
归属于上市公司        442,626,456.97                447,848,929.10                    -1.17
股东的净资产
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                       比上年同期增减(%)
                      (1-9 月)               (1-9 月)
经营活动产生的         18,923,007.95                -25,792,850.23                  不适用
现金流量净额
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末            比上年同期增减
                      (1-9 月)               (1-9 月)                    (%)
营业收入               27,817,809.44                 22,412,576.34                    24.12
归属于上市公司         -7,669,488.38                 66,365,584.29                  -111.56
股东的净利润
归属于上市公司        -10,656,946.93                 22,345,314.59                  -147.69
股东的扣除非经
常性损益的净利

加权平均净资产                 -1.72                          15.8       减少 17.52 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                 -0.0172                        0.1487                  -111.57
(元/股)
稀释每股收益                 -0.0172                        0.1487                  -111.57
                                           3 / 21
                                 2018 年第三季度报告



(元/股)



非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                              单位:元 币种:人民币
                           本期金额        年初至报告期末金额          说明
       项目
                         (7-9 月)           (1-9 月)
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除

计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损

委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素,如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置
职工的支出、整合费用

交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
                                       4 / 21
                                 2018 年第三季度报告



合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益,以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转

对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
                                                  2,987,458.55   江阴新梅房地产公司无
除上述各项之外的其
                                                                 需支付的工程款款项
他营业外收入和支出
                                                                 2,987,764.93
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额
(税后)
所得税影响额
       合计                                       2,987,458.55



2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                             单位:股
股东总数(户)                                                                 18,969

                                       5 / 21
                                      2018 年第三季度报告



                                   前十名股东持股情况
                                        持有有限             质押或冻结情况
  股东名称     期末持股数
                            比例(%)     售条件股                                      股东性质
  (全称)         量                                  股份状态              数量
                                        份数量
上海新达浦宏   98,434,491      22.05             0                      98,434,491   境内非国有
投资合伙企业                                                质押                         法人
(有限合伙)
兰州鸿祥建筑   14,968,830       3.35             0                      14,968,830   境内非国有
装饰材料有限                                                质押                         法人
公司
上海腾京投资   13,822,104       3.10             0                      13,822,104   境内非国有
                                                            质押
管理咨询中心                                                                             法人
上海升创建筑    8,459,368       1.90             0                       8,459,368   境内非国有
装饰设计工程                                                质押                         法人
中心
朱玉树          6,135,980       1.37             0          未知                     境内自然人
王硕            4,608,080       1.03             0          未知                     境内自然人
吴逸帆          3,220,000       0.72             0          未知                     境内自然人
高雅萍          3,027,348       0.68             0          未知                     境外自然人
高尔财          2,900,000       0.65             0          未知                     境外自然人
姚同华          2,657,700       0.60             0          未知                     境外自然人
                              前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                    持有无限售条件流通股的数                     股份种类及数量
                                      量                              种类             数量
上海新达浦宏投资合伙企                        98,434,491                             98,434,491
                                                                   人民币普通股
业(有限合伙)
兰州鸿祥建筑装饰材料有                        14,968,830                             14,968,830
                                                                   人民币普通股
限公司
上海腾京投资管理咨询中                        13,822,104                             13,822,104
                                                                   人民币普通股

上海升创建筑装饰设计工                         8,459,368                              8,459,368
                                                                   人民币普通股
程中心
朱玉树                                         6,135,980           人民币普通股       6,135,980
王硕                                           4,608,080           人民币普通股       4,608,080
吴逸帆                                         3,220,000           人民币普通股       3,220,000
高雅萍                                         3,027,348           人民币普通股       3,027,348
高尔财                                         2,900,000           人民币普通股       2,900,000
姚同华                                         2,657,700           人民币普通股       2,657,700
上述股东关联关系或一致      上述股东中,新达浦宏与其他股东之间不存在关联关系,也不属于
行动的说明                  《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;兰州鸿祥建筑装饰
                            材料有限公司、上海腾京投资管理咨询中心、上海升创建筑装饰设
                            计工程中心为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关
                            系或为一致行动人。

                                            6 / 21
                                   2018 年第三季度报告




2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用



三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用


 资产负债表
                   期末余额            年初余额            变动比率        变动原因
 项目
                                                                        主要系新梅置
 应收账款       2,421,146.47              319,914.40          656.81%   业、江阴新梅出
                                                                        租率增加
                                                                        主要系江阴新梅
                                                                        和新梅房产持有
                                                                        房产经营意图变
 存货             86,339,556.26       133,654,942.75          -35.40%
                                                                        更,从而引起的
                                                                        会计科目重分类
                                                                        所致。
 其他流动资                                                             主要系可抵扣进
                     878,201.08        1,357,594.33           -35.31%
 产                                                                     项税额减少所致
                                                                        主要系江阴豪布
 预收账款          3,225,951.71        6,769,597.64           -52.35%   斯卡项目房屋出
                                                                        售预收款减少
                                                                        收取客户的保证
 其他应付款       22,429,055.42        10,655,361.59          110.50%
                                                                        金
                年初至报告期
                                  上年年初至报告期期
 利润表项目     期末金额 (1-9                           变动比率       变动原因
                                  末金额(1-9 月)
                月)
                                                                        主要系秋月路项
 营业成本         27,592,893.51         19,173,566.13          43.91%   目的投入成本增
                                                                        加
                                                                        主要系本年度银
 财务费用         -1,347,680.31           -531,106.15          不适用   行存款产生的利
                                                                        息收入增加
                                                                        主要系上年度冲
 资产减值损
                     755,937.34        -29,186,882.70          不适用   回计提的坏账准
 失
                                                                        备
                                         7 / 21
                                  2018 年第三季度报告



                                                                            主要系上年度宋
 投资收益                               48,600,000.00              不适用   河酒业股权转让
                                                                            产生收益
                                                                            主要系地区税收
 其他收益          2,762,822.20                                    不适用
                                                                            优惠奖励
 经营活动产
                                                                              主要系收到租
 生的现金流       18,923,007.95        -25,792,850.23              不适用
                                                                            赁客户的保证金
 量净额
 投资活动产                                                                 主要系上年度收
 生的现金流       -1,467,936.05         36,944,174.16     -103.97%          到的宋河酒业股
 量净额                                                                     权转让款
 筹资活动产
 生的现金流        2,447,016.25                                    不适用   股东业绩补偿款
 量净额



3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用



3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

   示及原因说明
□适用 √不适用



                                                                   上海新梅置业股份有限公
                                                        公司名称
                                                                   司
                                                   法定代表人      李勇军
                                                           日期    2018 年 10 月 30 日




                                         8 / 21
                                    2018 年第三季度报告




四、 附录


4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2018 年 9 月 30 日
编制单位:上海新梅置业股份有限公司

                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                              期末余额            年初余额
流动资产:
  货币资金                                           95,803,219.01       75,901,130.86
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                                  2,421,146.47          319,914.40
  其中:应收票据
         应收账款                                     2,421,146.47          319,914.40
  预付款项                                                810,000.00        760,000.00
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                         15,006,778.71       16,805,025.79
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                               86,339,556.26      133,654,942.75
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                            878,201.08      1,357,594.33
    流动资产合计                                    201,258,901.53      228,798,608.13
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                                  135,000,000.00      135,000,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资
  投资性房地产                                      188,764,461.68      157,662,092.69
  固定资产                                            4,143,967.15        4,264,601.62

                                          9 / 21
                                 2018 年第三季度报告



  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                              34,874.93       46,499.96
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                     4,171,461.28       5,110,040.14
  递延所得税资产
  其他非流动资产
   非流动资产合计                                332,114,765.04     302,083,234.41
     资产总计                                    533,373,666.57     530,881,842.54
流动负债:
  短期借款
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                              18,252,588.56      18,473,875.71
  预收款项                                         3,225,951.71       6,769,597.64
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                         192,257.86      116,713.76
  应交税费                                        28,109,064.15      28,575,844.51
  其他应付款                                      22,429,055.42      10,655,361.59
  其中:应付利息
         应付股利
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                   72,208,917.70      64,591,393.21
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
                                       10 / 21
                                    2018 年第三季度报告



  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计
       负债合计                                      72,208,917.70              64,591,393.21
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                                446,383,080.00             446,383,080.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                           14,644,275.28              12,197,259.03
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                           26,712,908.71              26,712,908.71
  一般风险准备
  未分配利润                                        -45,113,807.02             -37,444,318.64
  归属于母公司所有者权益合计                        442,626,456.97             447,848,929.10
  少数股东权益                                       18,538,291.90              18,441,520.23
   所有者权益(或股东权益)合计                     461,164,748.87             466,290,449.33
       负债和所有者权益(或股东权益)               533,373,666.57             530,881,842.54
总计
法定代表人:李勇军         主管会计工作负责人:荀九斤                会计机构负责人:陆剑峰



                                    母公司资产负债表
                                    2018 年 9 月 30 日
编制单位:上海新梅置业股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                          期末余额                     年初余额
流动资产:
  货币资金                                           90,874,364.43              69,184,649.93
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款
  其中:应收票据
        应收账款
  预付款项
  其他应收款                                        407,659,520.37             275,470,399.64

                                          11 / 21
                                 2018 年第三季度报告



  其中:应收利息
         应收股利
  存货
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                      162,579.85        618,511.23
   流动资产合计                                  498,696,464.65    345,273,560.80
非流动资产:
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   134,353,000.00    400,928,563.33
  投资性房地产
  固定资产                                             62,404.03       75,699.64
  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                             34,874.93       46,499.96
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                     4,171,461.28      5,110,040.14
  递延所得税资产
  其他非流动资产
   非流动资产合计                                138,621,740.24    406,160,803.07
     资产总计                                    637,318,204.89    751,434,363.87
流动负债:
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                               5,086,429.79      1,382,527.44
  预收款项                                          921,451.70        333,428.63
  应付职工薪酬                                         70,539.02
  应交税费                                          162,643.32        304,360.81
  其他应付款                                     228,535,913.62    298,180,201.06
  其中:应付利息
         应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                  234,776,977.45    300,200,517.94
非流动负债:
                                       12 / 21
                                      2018 年第三季度报告



  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
          永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计
        负债合计                                      234,776,977.45             300,200,517.94
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                                  446,383,080.00             446,383,080.00
  其他权益工具
  其中:优先股
          永续债
  资本公积                                              9,302,356.70               6,855,340.45
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                             26,712,908.71              26,712,908.71
  未分配利润                                          -79,857,117.97             -28,717,483.23
       所有者权益(或股东权益)合计                   402,541,227.44             451,233,845.93
        负债和所有者权益(或股东权益)                637,318,204.89             751,434,363.87
总计
法定代表人:李勇军          主管会计工作负责人:荀九斤                 会计机构负责人:陆剑峰

                                         合并利润表
                                       2018 年 1—9 月
编制单位:上海新梅置业股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                              年初至报告期     上年年初至报告
                      本期金额           上期金额
        项目                                                期末金额 (1-9     期期末金额(1-9
                      (7-9 月)         (7-9 月)
                                                                  月)               月)
一、营业总收入        7,117,113.81       7,277,682.81        27,817,809.44        37,728,304.50
其中:营业收入        7,117,113.81       7,277,682.81        27,817,809.44        22,412,576.34
        利息收入                                                                  15,315,728.16
        已赚保费
      手续费及
佣金收入
二、营业总成本        8,775,485.06      12,126,127.89        40,668,954.03         5,485,412.40

                                            13 / 21
                                     2018 年第三季度报告



其中:营业成本        6,210,267.17   6,436,830.19           27,592,893.51    19,173,566.13
       利息支出
      手续费及
佣金支出
       退保金
       赔付支出
净额
      提取保险
合同准备金净额
       保单红利
支出
       分保费用
       税金及附        677,509.11       2,193,336.12         2,041,588.41     2,865,343.77

       销售费用        215,794.00         196,078.18          375,637.75       346,845.68
       管理费用       2,205,615.80      3,400,499.88        11,250,577.33    12,817,645.67
       研发费用
       财务费用        -533,701.02       -100,616.48        -1,347,680.31      -531,106.15
       其中:利息                                              81,108.49        31,503.33
费用
                利     -535,765.32       -105,520.58        -1,347,680.31      -580,553.62
息收入
       资产减值                                               755,937.34    -29,186,882.70
损失
  加:其他收益           1,488.29                            2,762,822.20
      投资收益                                                               48,600,000.00
(损失以“-”号
填列)
      其中:对联
营企业和合营企
业的投资收益
      公允价值
变动收益(损失以
“-”号填列)
      资产处置
收益(损失以“-”
号填列)
      汇兑收益
(损失以“-”号
填列)
三、营业利润(亏     -1,656,882.96     -4,848,445.08       -10,088,322.39    80,842,892.10
损以“-”号填列)
  加:营业外收入                             6,090.33        2,987,764.93        6,090.33
                                           14 / 21
                                   2018 年第三季度报告



  减:营业外支出                          58,901.21            306.38       60,852.77
四、利润总额(亏   -1,656,882.96     -4,901,255.96       -7,100,863.84   80,788,129.66
损总额以“-”
号填列)
  减:所得税费用     -15,504.37         166,945.16         471,852.87    14,256,447.89
五、净利润(净亏   -1,641,378.59     -5,068,201.12       -7,572,716.71   66,531,681.77
损以“-”号填
列)
  (一)按经营持
续性分类
      1.持续经     -1,641,378.59     -5,068,201.12       -7,572,716.71   66,531,681.77
营净利润(净亏损
以“-”号填列)
      2.终止经
营净利润(净亏损
以“-”号填列)
  (二)按所有权
归属分类
      1.归属于     -1,678,410.68     -5,118,283.55       -7,669,488.38   66,365,584.29
母公司所有者的
净利润
      2.少数股        37,032.09           50,082.43         96,771.67      166,097.48
东损益
六、其他综合收益
的税后净额
  归属母公司所
有者的其他综合
收益的税后净额
    (一)不能重
分类进损益的其
他综合收益
      1.重新计
量设定受益计划
变动额
      2.权益法
下不能转损益的
其他综合收益
    (二)将重分
类进损益的其他
综合收益
      1.权益法
下可转损益的其
他综合收益

                                         15 / 21
                                   2018 年第三季度报告



      2.可供出
售金融资产公允
价值变动损益
      3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
      4.现金流
量套期损益的有
效部分
      5.外币财
务报表折算差额
  归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额   -1,641,378.59      -5,068,201.12       -7,572,716.71    66,531,681.77
  归属于母公司     -1,678,410.68      -5,118,283.55       -7,669,488.38    66,365,584.29
所有者的综合收
益总额
  归属于少数股        37,032.09            50,082.43         96,771.67       166,097.48
东的综合收益总

八、每股收益:
  (一)基本每股         -0.004              -0.0117            -0.017           0.1487
收益(元/股)
  (二)稀释每股         -0.004              -0.0117            -0.017           0.1487
收益(元/股)


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现
的净利润为: 0 元。
法定代表人:李勇军        主管会计工作负责人:荀九斤        会计机构负责人:陆剑峰



                                       母公司利润表
                                      2018 年 1—9 月
编制单位:上海新梅置业股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                         年初至报告期   上年年初至报
                         本期金额           上期金额
        项目                                               期末金额     告期期末金额
                         (7-9 月)         (7-9 月)
                                                           (1-9 月)     (1-9 月)
一、营业收入             4,152,244.68                       9,733,459.35    1,050,111.04
  减:营业成本           4,158,118.74        961,319.73    12,474,356.22    2,563,519.28
      税金及附加           123,489.60         -1,939.40       197,721.20        1,841.00

                                          16 / 21
                                    2018 年第三季度报告



      销售费用                                                 48,584.82         1,124.52
      管理费用             1,816,563.46   1,008,752.17       7,972,639.22     6,327,340.28
      研发费用
      财务费用              -513,098.31      -58,402.84     -1,397,648.21      -452,205.18
      其中:利息费用
            利息收入        -513,133.31      -58,459.84     -1,440,419.31      -456,077.22
      资产减值损失                                            757,392.77    -29,186,529.90
  加:其他收益
      投资收益(损失     -40,820,048.07                    -40,820,048.07
以“-”号填列)
      其中:对联营企
业和合营企业的投资收

      公允价值变动收
益(损失以“-”号填
列)
      资产处置收益
(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以     -42,252,876.88 -1,909,729.66      -51,139,634.74    21,795,021.04
“-”号填列)
  加:营业外收入                               5,592.84                          5,592.84
  减:营业外支出                                    8.74                         1,730.56
三、利润总额(亏损总额   -42,252,876.88 -1,904,145.56      -51,139,634.74    21,798,883.32
以“-”号填列)
    减:所得税费用
四、净利润(净亏损以     -42,252,876.88 -1,904,145.56      -51,139,634.74    21,798,883.32
“-”号填列)
  (一)持续经营净利     -42,252,876.88 -1,904,145.56      -51,139,634.74    21,798,883.32
润(净亏损以“-”号填
列)
  (二)终止经营净利
润(净亏损以“-”号填
列)
五、其他综合收益的税后
净额
  (一)不能重分类进
损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受
益计划变动额
    2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
  (二)将重分类进损
益的其他综合收益
                                          17 / 21
                                    2018 年第三季度报告



    1.权益法下可转损
益的其他综合收益
    2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损
益的有效部分
    5.外币财务报表折
算差额
六、综合收益总额          -42,252,876.88 -1,904,145.56       -51,139,634.74   21,798,883.32
七、每股收益:
    (一)基本每股收益           -0.095             -0.004           -0.115           0.049
(元/股)
    (二)稀释每股收益           -0.095             -0.004           -0.115           0.049
(元/股)

法定代表人:李勇军          主管会计工作负责人:荀九斤            会计机构负责人:陆剑峰



                                     合并现金流量表
                                     2018 年 1—9 月
编制单位:上海新梅置业股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                   年初至报告期期末金额        上年年初至报告期期末
                                                (1-9 月)                金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                       24,012,675.64            47,084,309.16
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                                                  6,440.13
  收到其他与经营活动有关的现金                       16,538,664.44              700,726.83
    经营活动现金流入小计                             40,551,340.08            47,791,476.12
                                          18 / 21
                                   2018 年第三季度报告



  购买商品、接受劳务支付的现金                      8,193,025.64     7,651,250.01
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                    5,321,455.30     4,094,725.99
  支付的各项税费                                    1,598,415.46    39,079,888.65
  支付其他与经营活动有关的现金                      6,515,435.73    22,758,461.70
    经营活动现金流出小计                           21,628,332.13    73,584,326.35
      经营活动产生的现金流量净额                   18,923,007.95   -25,792,850.23
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                            13,600,000.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                      27,826,942.50
    投资活动现金流入小计                                            41,426,942.50
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                1,467,936.05     4,482,768.34
产支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            1,467,936.05     4,482,768.34
      投资活动产生的现金流量净额                   -1,467,936.05    36,944,174.16
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                      2,447,016.25
    筹资活动现金流入小计                            2,447,016.25
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金

                                         19 / 21
                                   2018 年第三季度报告



    筹资活动现金流出小计
      筹资活动产生的现金流量净额                     2,447,016.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                        19,902,088.15            11,151,323.93
  加:期初现金及现金等价物余额                      75,901,130.86            54,623,755.57
六、期末现金及现金等价物余额                    95,803,219.01            65,775,079.50
法定代表人:李勇军        主管会计工作负责人:荀九斤         会计机构负责人:陆剑峰



                                  母公司现金流量表
                                    2018 年 1—9 月
编制单位:上海新梅置业股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                    年初至报告期期末金额          上年年初至报告期期末
                                              (1-9 月)                  金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                       9,765,509.55             15,775,200.00
  收到的税费返还                                                                  5,592.84
  收到其他与经营活动有关的现金                     311,224,304.68             30,958,097.23
    经营活动现金流入小计                           320,989,814.23             46,738,890.07
  购买商品、接受劳务支付的现金                       7,943,025.64              2,564,643.80
  支付给职工以及为职工支付的现金                     4,827,228.39              3,366,022.85
  支付的各项税费                                         150,112.10             586,027.80
  支付其他与经营活动有关的现金                     513,678,417.12             68,097,279.49
    经营活动现金流出小计                           526,598,783.25             74,613,973.94
  经营活动产生的现金流量净额                       -205,608,969.02           -27,875,083.87
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                                      13,600,000.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现                 245,755,515.26
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                                27,826,942.50
    投资活动现金流入小计                           245,755,515.26             41,426,942.50
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                     903,847.99            4,451,528.10
产支付的现金
  投资支付的现金                                    20,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            20,903,847.99              4,451,528.10

                                         20 / 21
                                   2018 年第三季度报告



      投资活动产生的现金流量净额                   224,851,667.27       36,975,414.40
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                       2,447,016.25
    筹资活动现金流入小计                             2,447,016.25
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计
      筹资活动产生的现金流量净额                     2,447,016.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                        21,689,714.50        9,100,330.53
  加:期初现金及现金等价物余额                      69,184,649.93       48,764,591.60
六、期末现金及现金等价物余额                    90,874,364.43            57,864,922.13
法定代表人:李勇军        主管会计工作负责人:荀九斤         会计机构负责人:陆剑峰




4.2 审计报告
□适用 √不适用




                                         21 / 21
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