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ST新梅(600732)公告正文

ST新梅:2019年第一季度报告

公告日期 2019-04-30
股票简称:ST新梅 股票代码:600732
                           2019 年第一季度报告



公司代码:600732                                 公司简称:ST 新梅




                   上海新梅置业股份有限公司
                     2019 年第一季度报告




                                 1 / 24
                            2019 年第一季度报告




                                 目录
一、   重要提示 ............................................................ 3

二、   公司基本情况 ........................................................ 3

三、   重要事项 ............................................................ 5

四、   附录 ................................................................ 8




                                  2 / 24
                                     2019 年第一季度报告



一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人李勇军、主管会计工作负责人荀九斤及会计机构负责人(会计主管人员)陆剑峰
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第一季度报告未经审计。



二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                     本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                  上年度末
                                                                             减(%)
总资产                599,865,878.41                588,370,027.01                     1.95
归属于上市公司        459,328,922.59                466,292,074.87                    -1.49
股东的净资产
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
经营活动产生的         17,615,760.46                 -1,295,530.82                   不适用
现金流量净额
投资活动产生的             -5,200.00                   -985,810.65                   不适用
现金流量净额
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末         比上年同期增减(%)
营业收入                4,078,176.20                  9,410,771.81                   -56.66
归属于上市公司         -6,963,152.28                   383,593.95                 -1,915.24
股东的净利润
归属于上市公司         -6,963,152.28                 -2,604,170.98                   不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利

加权平均净资产                    -1.5                        0.09        减少 1.59 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                 -0.0156                        0.0009                -1,833.33
(元/股)
稀释每股收益                 -0.0156                        0.0009                -1,833.33
(元/股)



                                           3 / 24
                                     2019 年第一季度报告



非经常性损益项目和金额
□适用 √不适用

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                                            单位:股
股东总数(户)                                                                               17,917
                                     前十名股东持股情况
                                                持有有限售        质押或冻结情况
                         期末持股     比例
 股东名称(全称)                               条件股份数                                 股东性质
                           数量       (%)                      股份状态        数量
                                                    量
上海新达浦宏投资合   98,434,491       22.05                0                98,434,491     境内非国
                                                                 质押
伙企业(有限合伙)                                                                           有法人
上海腾京投资管理咨   11,822,104        2.65                0                11,822,104     境内非国
                                                                 质押
询中心                                                                                       有法人
中国建设银行股份有       9,627,939     2.16                0                          0    境内非国
限公司-博时主题行                                                                           有法人
                                                                 无
业混合型证券投资基
金(LOF)
兰州鸿祥建筑装饰材       8,968,830     2.01                0                 7,968,800     境内非国
                                                                 质押
料有限公司                                                                                   有法人
朱玉树                   7,285,680     1.63                0                          0    境内自然
                                                                 无
                                                                                             人
招商银行股份有限公       6,822,000     1.53                0                          0    境内非国
司-博时沪港深优质                                                                           有法人
                                                                 无
企业灵活配置混合型
证券投资基金
王硕                     4,608,080     1.03                0                          0    境内自然
                                                                 无
                                                                                             人
高雅萍                   3,027,348     0.68                0                          0    境内自然
                                                                 无
                                                                                             人
吴逸帆                   2,900,000     0.65                0                          0    境内自然
                                                                 无
                                                                                             人
高尔财                   2,900,000     0.65                0                          0    境内自然
                                                                 无
                                                                                             人
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                              持有无限售条件流                    股份种类及数量
                                        通股的数量                 种类                   数量
上海新达浦宏投资合伙企业(有限合                98,434,491                                98,434,491
                                                               人民币普通股
伙)
上海腾京投资管理咨询中心                        11,822,104     人民币普通股               11,822,104
中国建设银行股份有限公司-博时                   9,627,939                                 9,627,939
                                                               人民币普通股
主题行业混合型证券投资基金(LOF)
兰州鸿祥建筑装饰材料有限公司                     8,968,830     人民币普通股                8,968,830

                                              4 / 24
                                    2019 年第一季度报告



朱玉树                                        7,285,680     人民币普通股        7,285,680
招商银行股份有限公司-博时沪港                6,822,000                         6,822,000
深优质企业灵活配置混合型证券投                              人民币普通股
资基金
王硕                                          4,608,080     人民币普通股        4,608,080
高雅萍                                        3,027,348     人民币普通股        3,027,348
吴逸帆                                        2,900,000     人民币普通股        2,900,000
高尔财                                        2,900,000     人民币普通股        2,900,000
上述股东关联关系或一致行动的说      上述股东中,新达浦宏与其他股东之间不存在关联关系,
明                                  也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;
                                    兰州鸿祥建筑装饰材料有限公司、上海腾京投资管理咨询
                                    中心为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联
                                    关系或为一致行动人。


2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
资产负债表项目      2019 年 3 月 31 日   2018 年 12 月 31 日 变动比率      变动原因
                                                                           主要系前期应收账款
应收账款                                                        -60.94%
                        1,510,980.28           3,868,417.62                已收回

预付款项                                                        10480.66% 主要系预付中介费用
                          390,354.25                 3,689.32
                                                                           主要系江阴豪布斯卡
预收账款                                                        -97.31%    项目房屋出售预收款
                           50,000.01           1,856,248.42
                                                                           减少
                                                                           主要系收到重组上市
其他应付款                                                      204.77%
                      43,699,972.89          14,338,714.29                 诚意金
                                                                           主要系上年度计提的
应付职工薪酬                                                    -88.73%
                          182,692.10 1,620,373.16                          奖金在本期已发放
利润表项目        2019 年 1-3 月合并     2018 年 1-3 月合并     变动比率   变动原因
                                                                           主要系房产销售下降
营业收入                4,078,176.20           9,410,771.81 -56.66%
                                                                           所致
营业成本                7,605,110.01          11,567,725.85 -34.26%        主要系收入下降所致
营业税金及附加            586,747.72                169,274.62 246.62%     主要系税金的计提
                                                                           主要系银行存款产生
财务费用                 -744,169.08            -355,988.48 不适用
                                                                           的利息收入增加
                                           5 / 24
                                       2019 年第一季度报告



现金流量表项目      2019 年 1-3 月合并     2018 年 1-3 月合并       变动比率   变动原因
经营活动产生的                                                                 主要系收到重组上市
                        17,615,760.46            -1,295,530.82      不适用
现金流量净额                                                                   诚意金
投资活动产生的                                                                 主要系上年度支付秋
                             -5,200.00                -985,810.65   不适用
现金流量净额                                                                   月路项目工程款



3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用
    1、公司拟通过资产置换、发行股份方式购买广东爱旭科技股份有限公司(以下简称“爱旭科
技”)100%股权;经初步测算,该事项对公司构成了重大资产重组,并构成重组上市。公司股票
自 2019 年 1 月 4 日(星期五)开市起停牌,并披露了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:临
2019-001)。2019 年 1 月 7 日,公司第七届董事会第七次临时会议审议通过了《重大资产置换及
发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组事项相关的议案,经申请,公
司股票将于 2019 年 1 月 8 日(星期二)开市起复牌,并披露了《股票复牌的公告》(公告编号:
临 2019-004)。2019 年 1 月 9 日,公司收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的问询函,并
披露了《关于收到上海证券交易所问询函的公告》(公告编号:临 2019-006),公司及独立财务
顾问进行了认真分析与核查,于 2019 年 1 月 23 日披露了《<关于对公司重大资产置换及发行股份
购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函>的回复》(公告编号:临 2019-013)。同日,公司
收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的二次问询函,并披露了《关于收到上海证券交易所
二次问询函的公告》(公告编号:临 2019-015),公司于 2019 年 3 月 20 日披露了《<关于对公
司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的二次问询函>的回复》 公告编号:
临 2019-022)。
    2019 年 4 月 20 日,公司第七届董事会第八次临时会议审议通过了《关于重大资产置换及发
行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等相关议案,并于 2019 年 4 月 23 日披露了《重大资产
置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要等相关公告。
    公司将于 2019 年 5 月 10 日召开股东大会,审议重大资产重组相关议案。公司将积极推进前
述重大资产重组进程,并及时履行信息披露义务,也提请投资者参阅草案中相关风险提示章节,
注意投资风险。
     重要事项概述           披露日期                     临时报告披露网站查询索引
                                              《重大资产重组停牌公告》(公告编号:临
                                              2019-001)刊登于《中国证券报》、《上海证
                       2019 年 1 月 4 日
                                              券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海
                                              证券交易所网站(www.sse.com.cn)
                                              《股票复牌的公告 》(公告编号:临
   重大资产重组事                             2019-004)、《重大资产置换及发行股份购买
   项                                         资产暨关联交易预案》等,刊登于《中国证券
                       2019 年 1 月 8 日
                                              报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
                                              券日报》及上海证券交易所网站
                                              (www.sse.com.cn)
                                              《关于收到上海证券交易所问询函的公告》
                       2019 年 1 月 9 日
                                              (公告编号:临 2019-006)刊登于《中国证券

                                             6 / 24
                                   2019 年第一季度报告



                                          报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
                                          券日报》及上海证券交易所网站
                                          (www.sse.com.cn)
                                          《关于上海证券交易所<关于对上海新梅置业
                                          股份有限公司重大资产置换及发行股份购买
                                          资产暨关联交易预案信息披露的问询函>的回
                                          复》(公告编号:临 2019-013)、《关于收到
                                          上海证券交易所<关于对上海新梅置业股份有
                    2019 年 1 月 23 日
                                          限公司重大资产置换及发行股份购买资产预
                                          案信息披露的二次问询函>的公告》(公告编
                                          号:临 2019-015),刊登于《中国证券报》、
                                          《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
                                          及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
                                          《关于上海证券交易所<关于对上海新梅置业
                                          股份有限公司重大资产置换及发行股份购买
                                          资产预案信息披露的二次问询函>回复的公
                    2019 年 3 月 20 日    告》(公告编号:临 2019-022),刊登于《中
                                          国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
                                          《证券日报》及上海证券交易所网站
                                          (www.sse.com.cn)
                                          《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联
                                          交易报告书(草案)》等,刊登于《中国证券
                    2019 年 4 月 23 日    报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
                                          券日报》及上海证券交易所网站
                                          (www.sse.com.cn)
    2、2017年1月26日,公司与上海张江集成电路产业区开发有限公司签署《房屋租赁合同》,
整体租赁位于秋月路26号4幢楼宇。因公司经营策略调整,2019年4月30日,公司提前终止了与上
海张江集成电路产业区开发有限公司签署的《房屋租赁合同》,公司不再整体租赁座落于上海市
浦东新区秋月路26号4幢办公楼。本次退租无须承担因提前退租而支付的违约金。上述事项预计对
公司利润不会产生负面影响。


3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明

□适用 √不适用


                                                                    上海新梅置业股份有限公
                                                         公司名称
                                                                    司
                                                    法定代表人      李勇军
                                                            日期    2019 年 4 月 29 日

                                         7 / 24
                                    2019 年第一季度报告




四、 附录

4.1 财务报表

                                     合并资产负债表
                                    2019 年 3 月 31 日
编制单位:上海新梅置业股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                    2019 年 3 月 31 日        2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                      212,946,431.69           195,335,871.23
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                                1,510,980.28            3,868,417.62
  其中:应收票据
         应收账款                                   1,510,980.28            3,868,417.62
  预付款项                                           390,354.25                 3,689.32
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                       13,913,618.79           14,510,278.04
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                             41,525,474.47           43,359,930.77
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                       974,408.63               944,398.17
    流动资产合计                                271,261,268.11           258,022,585.15
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产                              135,000,000.00           135,000,000.00
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款

                                          8 / 24
                                   2019 年第一季度报告



  长期股权投资
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产                                 185,992,713.24     187,378,587.46
  固定资产                                         4,039,030.11     4,079,252.82
  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                           27,124.91        30,999.92
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                     3,545,742.04     3,858,601.66
  递延所得税资产
  其他非流动资产
   非流动资产合计                              328,604,610.30     330,347,441.86
      资产总计                                 599,865,878.41     588,370,027.01
流动负债:
  短期借款
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                              19,778,185.75    16,573,432.35
  预收款项                                           50,000.01      1,856,248.42
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                                      182,692.10      1,620,373.16
  应交税费                                        55,063,246.94    65,928,240.03
  其他应付款                                      43,699,972.89    14,338,714.29
  其中:应付利息
         应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  合同负债
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
                                         9 / 24
                                    2019 年第一季度报告



   流动负债合计                                 118,774,097.69            100,317,008.25
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计
      负债合计                                  118,774,097.69            100,317,008.25
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                            446,383,080.00            446,383,080.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                                          14,644,275.28          14,644,275.28
  减:库存股
  其他综合收益
  盈余公积                                          26,712,908.71          26,712,908.71
  一般风险准备
  未分配利润                                    -28,411,341.40            -21,448,189.12
  归属于母公司所有者权益(或股东                459,328,922.59            466,292,074.87
权益)合计
  少数股东权益                                      21,762,858.13          21,760,943.89
   所有者权益(或股东权益)合计                 481,091,780.72            488,053,018.76
      负债和所有者权益(或股东权                599,865,878.41            588,370,027.01
益)总计


法定代表人:李勇军 主管会计工作负责人:荀九斤 会计机构负责人:陆剑峰



                                    母公司资产负债表
                                    2019 年 3 月 31 日
编制单位:上海新梅置业股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                       2019 年 3 月 31 日      2018 年 12 月 31 日
流动资产:

                                          10 / 24
                                 2019 年第一季度报告



  货币资金                                        31,322,956.19     74,192,621.85
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                                129,124.78        126,184.90
  其中:应收票据
         应收账款                                   129,124.78        126,184.90
  预付款项                                          290,000.00          3,689.32
  其他应收款                                     484,604,301.01    415,400,243.18
  其中:应收利息
         应收股利
  存货
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                      100,102.97         23,809.52
   流动资产合计                                  516,446,484.95    489,746,548.77
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   134,353,000.00    134,353,000.00
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                                             53,540.29       57,972.16
  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                             27,124.91       30,999.92
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                     3,545,742.04      3,858,601.66
  递延所得税资产
  其他非流动资产
   非流动资产合计                                137,979,407.24    138,300,573.74
     资产总计                                    654,425,892.19    628,047,122.51
流动负债:
                                       11 / 24
                                  2019 年第一季度报告



  短期借款
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                                6,911,032.43      3,514,587.74
  预收款项                                                              52,628.41
  合同负债
  应付职工薪酬                                          58,326.00     1,500,000.00
  应交税费                                              26,446.54       91,687.70
  其他应付款                                      249,400,526.80    222,047,777.74
  其中:应付利息
       应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                   256,396,331.77    227,206,681.59
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计
     负债合计                                     256,396,331.77    227,206,681.59
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                              446,383,080.00    446,383,080.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                                          9,302,356.70      9,302,356.70
  减:库存股
  其他综合收益
  盈余公积                                         26,712,908.71     26,712,908.71
  未分配利润                                      -84,368,784.99    -81,557,904.49
   所有者权益(或股东权益)合计                   398,029,560.42    400,840,440.92
     负债和所有者权益(或股东权益)               654,425,892.19    628,047,122.51
                                        12 / 24
                                  2019 年第一季度报告



总计
法定代表人:李勇军 主管会计工作负责人:荀九斤 会计机构负责人:陆剑峰

                                       合并利润表
                                     2019 年 1—3 月
编制单位:上海新梅置业股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                       2019 年第一季度         2018 年第一季度
一、营业总收入                                          4,078,176.20        9,410,771.81
其中:营业收入                                          4,078,176.20        9,410,771.81
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                                         11,021,537.02       14,620,529.63
其中:营业成本                                          7,605,110.01       11,567,725.85
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                        586,747.72           169,274.62
       销售费用                                          107,187.92           108,907.72
       管理费用                                         3,473,687.28        3,130,609.92
       研发费用
       财务费用                                          -744,169.08         -355,988.48
       其中:利息费用
            利息收入
       资产减值损失                                       -7,026.83
       信用减值损失
  加:其他收益                                                              2,761,333.91
       投资收益(损失以“-”号填列)
       其中:对联营企业和合营企业的投资收

       汇兑收益(损失以“-”号填列)
       净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
       公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                     -6,943,360.82       -2,448,423.91
  加:营业外收入                                                            2,987,764.93

                                         13 / 24
                                       2019 年第一季度报告



  减:营业外支出
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                   -6,943,360.82   539,341.02
  减:所得税费用                                             17,877.22    90,150.29
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                       -6,961,238.04   449,190.73
       (一)按经营持续性分类
      1.持续经营净利润(净亏损以“-”号                 -6,961,238.04   449,190.73
填列)
      2.终止经营净利润(净亏损以“-”号
填列)
       (二)按所有权归属分类
     1.归属于母公司股东的净利润(净亏损                  -6,963,152.28   383,593.95
以“-”号填列)
        2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)                 1,914.24    65,596.78
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净

       (一)不能重分类进损益的其他综合收益
        1.重新计量设定受益计划变动额
        2.权益法下不能转损益的其他综合收益
        3.其他权益工具投资公允价值变动
        4.企业自身信用风险公允价值变动
    (二)将重分类进损益的其他综合收益
        1.权益法下可转损益的其他综合收益
        2.其他债权投资公允价值变动
        3.可供出售金融资产公允价值变动损益
        4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
      5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
        6.其他债权投资信用减值准备
      7.现金流量套期储备(现金流量套期损
益的有效部分)
        8.外币财务报表折算差额
        9.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                         -6,961,238.04   449,190.73
  归属于母公司所有者的综合收益总额                       -6,963,152.28   383,593.95
  归属于少数股东的综合收益总额                                1,914.24    65,596.78
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                    -0.0156       0.001
  (二)稀释每股收益(元/股)                                    -0.0156       0.001


                                             14 / 24
                                     2019 年第一季度报告



本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现
的净利润为:0 元。
法定代表人:李勇军 主管会计工作负责人:荀九斤 会计机构负责人:陆剑峰



                                       母公司利润表
                                      2019 年 1—3 月
编制单位:上海新梅置业股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                      2019 年第一季度     2018 年第一季度
一、营业收入                                                527,629.11      545,577.93
  减:营业成本                                             4,158,118.74    4,418,043.54
       税金及附加                                             1,808.05
       销售费用                                                              48,584.82
       管理费用                                            2,054,643.07    1,907,875.49
       研发费用
       财务费用                                             -215,804.40     -349,258.51
       其中:利息费用
               利息收入
       资产减值损失
       信用减值损失
  加:其他收益
       投资收益(损失以“-”号填列)
       其中:对联营企业和合营企业的投资收

       净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
       公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                      -5,471,136.35     -5,479,667.41
  加:营业外收入
  减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  -5,471,136.35     -5,479,667.41
     减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                      -5,471,136.35     -5,479,667.41
  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号                -5,471,136.35     -5,479,667.41
填列)
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号
填列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)不能重分类进损益的其他综合收益
     1.重新计量设定受益计划变动额
     2.权益法下不能转损益的其他综合收益
                                           15 / 24
                                   2019 年第一季度报告



     3.其他权益工具投资公允价值变动
     4.企业自身信用风险公允价值变动
  (二)将重分类进损益的其他综合收益
     1.权益法下可转损益的其他综合收益
     2.其他债权投资公允价值变动
     3.可供出售金融资产公允价值变动损益
     4.金融资产重分类计入其他综合收益的金

    5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
     6.其他债权投资信用减值准备
    7.现金流量套期储备(现金流量套期损益
的有效部分
     8.外币财务报表折算差额
     9.其他
六、综合收益总额                                        -5,471,136.35        -5,479,667.41
七、每股收益:
     (一)基本每股收益(元/股)
     (二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:李勇军 主管会计工作负责人:荀九斤 会计机构负责人:陆剑峰

                                      合并现金流量表
                                      2019 年 1—3 月
编制单位:上海新梅置业股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                      2019年第一季度             2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                      10,926,735.58             8,689,288.45
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                      31,735,403.30             3,569,716.56
     经营活动现金流入小计                           42,662,138.88            12,259,005.01

                                          16 / 24
                                   2019 年第一季度报告



  购买商品、接受劳务支付的现金                      7,245,942.17      4,146,266.04
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  为交易目的而持有的金融资产净增加

  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                    3,372,155.28      1,581,374.35
  支付的各项税费                                   11,697,366.91      6,252,202.16
  支付其他与经营活动有关的现金                      2,730,914.06      1,574,693.28
    经营活动现金流出小计                           25,046,378.42     13,554,535.83
      经营活动产生的现金流量净额                   17,615,760.46     -1,295,530.82
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                      5,200.00     985,810.65
产支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                  5,200.00     985,810.65
      投资活动产生的现金流量净额                         -5,200.00     -985,810.65
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金

                                         17 / 24
                                   2019 年第一季度报告



  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计
      筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                        17,610,560.46          -2,281,341.47
  加:期初现金及现金等价物余额                     195,335,871.23          75,901,130.86
六、期末现金及现金等价物余额                  212,946,431.69               73,619,789.39
法定代表人:李勇军 主管会计工作负责人:荀九斤 会计机构负责人:陆剑峰



                                  母公司现金流量表
                                    2019 年 1—3 月
编制单位:上海新梅置业股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                         2019年第一季度            2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                       6,820,765.88             649,662.96
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                      31,717,126.40           4,234,721.66
    经营活动现金流入小计                            38,537,892.28           4,884,384.62
  购买商品、接受劳务支付的现金                           650,000.00         3,946,266.04
  支付给职工以及为职工支付的现金                     3,112,130.50           1,388,409.19
  支付的各项税费                                         132,839.43         4,680,116.35
  支付其他与经营活动有关的现金                      77,512,588.01             580,174.26
    经营活动现金流出小计                            81,407,557.94          10,594,965.84
      经营活动产生的现金流量净额                   -42,869,665.66          -5,710,581.22
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                                          880,572.86
产支付的现金
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额

                                         18 / 24
                                     2019 年第一季度报告



  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                                              880,572.86
      投资活动产生的现金流量净额                                                     -880,572.86
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计
      筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                         -42,869,665.66                -6,591,154.08
  加:期初现金及现金等价物余额                         74,192,621.85               69,184,649.93
六、期末现金及现金等价物余额                    31,322,956.19                      62,593,495.85
法定代表人:李勇军 主管会计工作负责人:荀九斤 会计机构负责人:陆剑峰




4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
    目情况

√适用 □不适用
                                      合并资产负债表
                                                                             单位:元 币种:人民币
               项目              2018 年 12 月 31 日     2019 年 1 月 1 日          调整数
流动资产:
  货币资金                         195,335,871.23          195,335,871.23
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                  3,868,417.62           3,868,417.62
  其中:应收票据
        应收账款                      3,868,417.62           3,868,417.62
  预付款项                                3,689.32              3,689.32
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
                                           19 / 24
                                2019 年第一季度报告



  其他应收款                    14,510,278.04          14,510,278.04
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                          43,359,930.77          43,359,930.77
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                     944,398.17            944,398.17
   流动资产合计                258,022,585.15         258,022,585.15
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产             135,000,000.00                          -135,000,000.00
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资
  其他权益工具投资                                    135,000,000.00   135,000,000.00
  其他非流动金融资产
  投资性房地产                 187,378,587.46         187,378,587.46
  固定资产                       4,079,252.82           4,079,252.82
  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                          30,999.92             30,999.92
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                   3,858,601.66           3,858,601.66
  递延所得税资产
  其他非流动资产
   非流动资产合计              330,347,441.86         330,347,441.86
      资产总计                 588,370,027.01         588,370,027.01
流动负债:
  短期借款
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款            16,573,432.35          16,573,432.35
                                      20 / 24
                              2019 年第一季度报告



  预收款项                     1,856,248.42           1,856,248.42
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                 1,620,373.16           1,620,373.16
  应交税费                    65,928,240.03          65,928,240.03
  其他应付款                  14,338,714.29          14,338,714.29
  其中:应付利息
       应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  合同负债
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计              100,317,008.25         100,317,008.25
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计
     负债合计                100,317,008.25         100,317,008.25
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)         446,383,080.00         446,383,080.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                    14,644,275.28          14,644,275.28
  减:库存股
  其他综合收益
  盈余公积                    26,712,908.71          26,712,908.71
  一般风险准备
  未分配利润                 -21,448,189.12         -21,448,189.12

                                    21 / 24
                                    2019 年第一季度报告



  归属于母公司所有者权益合计      466,292,074.87          466,292,074.87
  少数股东权益                     21,760,943.89           21,760,943.89
    所有者权益(或股东权益)      488,053,018.76          488,053,018.76
合计
      负债和所有者权益(或股      588,370,027.01          588,370,027.01
东权益)总计
各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
调整情况说明
    2017 年 3 月 31 日,财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企
业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准
则第 37 号—金融工具列报》,并要求单独在境内上市企业自 2019 年 01 月 01 日起施行。公司自
2019 年 01 月 01 日起执行上述新金融会计准则,将“可供出售金融资产”数据调整至“其他权益
工具投资”, 涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,无需进行追溯调整。



                                    母公司资产负债表
                                                                           单位:元 币种:人民币
             项目              2018 年 12 月 31 日   2019 年 1 月 1 日            调整数
流动资产:
  货币资金                         74,192,621.85          74,192,621.85
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                  126,184.90             126,184.90
  其中:应收票据
         应收账款                     126,184.90             126,184.90
  预付款项                               3,689.32              3,689.32
  其他应收款                      415,400,243.18      415,400,243.18
  其中:应收利息
         应收股利
  存货
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                         23,809.52              23,809.52
    流动资产合计                  489,746,548.77      489,746,548.77
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产
  其他债权投资
  持有至到期投资
                                          22 / 24
                              2019 年第一季度报告



  长期应收款
  长期股权投资               134,353,000.00     134,353,000.00
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                       57,972.16            57,972.16
  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                       30,999.92            30,999.92
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                 3,858,601.66         3,858,601.66
  递延所得税资产
  其他非流动资产
   非流动资产合计            138,300,573.74     138,300,573.74
      资产总计               628,047,122.51     628,047,122.51
流动负债:
  短期借款
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款           3,514,587.74         3,514,587.74
  预收款项                       52,628.41            52,628.41
  合同负债
  应付职工薪酬                 1,500,000.00         1,500,000.00
  应交税费                       91,687.70            91,687.70
  其他应付款                 222,047,777.74     222,047,777.74
  其中:应付利息
         应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计              227,206,681.59     227,206,681.59
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  租赁负债
  长期应付款
                                    23 / 24
                                 2019 年第一季度报告



  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计
      负债合计                  227,206,681.59     227,206,681.59
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)            446,383,080.00     446,383,080.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                        9,302,356.70          9,302,356.70
  减:库存股
  其他综合收益
  盈余公积                       26,712,908.71         26,712,908.71
  未分配利润                    -81,557,904.49     -81,557,904.49
    所有者权益(或股东权益)    400,840,440.92     400,840,440.92
合计
      负债和所有者权益(或股    628,047,122.51     628,047,122.51
东权益)总计
各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用




4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用


4.4 审计报告

□适用 √不适用




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