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ST新梅(600732)公告正文

上海新梅置业股份有限公司2004年半年度报告

公告日期 2004-08-23
股票简称:ST新梅 股票代码:600732

                 上海新梅置业股份有限公司2004年半年度报告

    重要提示
    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司独立董事尤家荣先生因出差未能出席董事会,已委托独立董事徐冬根先生代为出席并行使表决权。
    公司董事长张静静女士、总经理朱建军先生、财务总监赵擎麾女士及财务部经理吴建基先生声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
    目  录
    第一节  公司基本情况
    第二节  股本变动和主要股东持股情况
    第三节  董事、监事、高级管理人员情况
    第四节  管理层讨论与分析
    第五节  重要事项
    第六节  财务报告
    第七节  备查文件目录
    第一节公司基本情况
    一、公司基本情况简介
    (一)公司法定中文名称:上海新梅置业股份有限公司
    公司法定英文名称:Shanghai Xinmei Real Estate Co.,Ltd.
    (二)公司股票上市交易所:上海证券交易所
    股票简称:上海新梅
    股票代码:600732
    (三)公司注册地址:上海市浦东南路3500 号
    公司办公地址:上海市天目中路585 号新梅大厦20 楼
    邮政编码:200070
    公司网址:www.shxinmei.com
    电子信箱:600732@shxinmei.com
    (四)公司法定代表人:张静静
    (五)公司董事会证券事务代表:何婧
    联系地址:上海市天目中路585 号新梅大厦20 楼
    联系电话:(021)51002068
    传真:(021)51005370
    电子信箱:hejing@shxinmei.com
    (六)公司选定的信息披露报纸:《上海证券报》
    公司选定的信息披露网站的网址:http://www.sse.com.cn
    公司半年度报告备置地点:公司董事会办公室
    (七)其它有关资料:
    1、公司最近一次变更注册登记日期:2004 年1 月8 日
    注册地点:上海市
    2、企业法人营业执照注册号:3100001004
    税务登记号:国税沪字310042132269407
    3、公司聘请的会计师事务所:上海立信长江会计师事务所有限公司
    办公地点:上海市南京东路61 号4 楼
    二、主要财务数据和指标
    单位:人民币元
项  目                                本报告期末               上年度期末
流动资产                        1,180,755,098.71         1,369,206,099.79
流动负债                          648,609,687.77           859,142,575.29
总资产                          1,321,372,118.01         1,515,981,419.63
股东权益(不含少数股东权益)      390,974,009.07           387,037,697.72
每股净资产                                1.5766                   1.5607
调整后的每股净资产                        1.5767                   1.5611
                                 报告期(1—6月)                上年同期
净利润                              3,936,311.35             3,575,294.88
扣除非经常性损益后的净利润          3,993,941.04             2,570,302.69
每股收益                                  0.0159                   0.0144
净资产收益率(%)                           1.01                     1.02
经营活动产生的现金流量净额       -166,456,059.94            28,613,016.69

                                                     本报告期末比上年度期
项  目
                                                             末增减(%)
流动资产                                                           -13.76
流动负债                                                           -24.50
总资产                                                             -12.84
股东权益(不含少数股东权益)                                         1.02
每股净资产                                                           1.02
调整后的每股净资产                                                   1.00
                                                     本报告期比上年同期增
                                                                 减(%)
净利润                                                              10.10
扣除非经常性损益后的净利润                                          55.39
每股收益                                                            10.42
净资产收益率(%)                                                   -0.98
经营活动产生的现金流量净额                                        -681.75
    注:扣除的非经常性损益项目和涉及金额如下:
    单位:人民币元
项   目                                                          涉及金额
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减
                                                               -95,571.63
值准备后的其他各项营业外收入、支出
扣除所得税影响                                                  31,538.64
扣除少数股东损益的影响                                           6,403.30
合  计                                                         -57,629.69
    第二节  股本变动和主要股东持股情况
    一、报告期内,公司股本结构未发生变化。
    二、报告期末,公司股东总数为31,928户。
    三、报告期末,公司前10名股东持股情况:
                              报告期内         期末持股数        持股比例
序号   股东名称
                            增减(股)             (股)           (%)
       上海兴盛实业发展
1                                    0      165,050,600           66.56
       (集团)有限公司
2      彭平良                                     532,600           0.215
       上海圣博利投资管
3                                                 352,588           0.142
       理有限公司
       北京捷通投资咨询
4                                                 216,500           0.087
       管理有限公司
5      叶国祥                     未知            167,310           0.067
6      蒋红                                       160,000           0.065
7      俞平国                                     150,000           0.060
8      杜鹃                                       150,000           0.060
9      冯楼凰                                     143,960           0.058
10     邢建勇                                     133,800           0.054

                                                         股份质押、冻结或
序号   股东名称                             股份性质
                                                                 托管情况
                                                           向中国银行上海
       上海兴盛实业发展                   社会法人股
1                                                          市卢湾支行质押
       (集团)有限公司                   (未流通)
                                                            115,535,400股
2      彭平良
       上海圣博利投资管
3
       理有限公司
       北京捷通投资咨询
4
       管理有限公司
                                          社会流通股
5      叶国祥                                                        未知
6      蒋红
7      俞平国
8      杜鹃
9      冯楼凰
10     邢建勇
    上述前10名股东中,上海兴盛实业发展(集团)有限公司与其他股东之间无关联关系,也不属于备注
    一致行动人;公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。
    四、报告期末,公司前10名流通股股东持股情况:
序号   股东名称                               期末持有流通股     持股种类
                                                 数量(股)
1      彭平良                                       532,600
2      上海圣博利投资管理有限公司                   352,588
3      北京捷通投资咨询管理有限公司                 216,500
4      叶国祥                                       167,310
5      蒋红                                         160,000
                                                                      A股
6      俞平国                                       150,000
7      杜鹃                                         150,000
8      冯楼凰                                       143,960
9      邢建勇                                       133,800
10     中国石化集团北京燕山石油化工
                                                    133,600
       有限公司
备注   公司未知前10名流通股股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。
    五、报告期内,公司控股股东未发生变化。
    第三节  董事、监事、高级管理人员情况
    一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票数无变化。
    二、报告期内董事、监事、高级管理人员的变动情况:
    (一)2004年2月24日,朱黎明先生辞去公司财务总监职务;同时,经公司第三届董事会第
    七次会议审议,聘任赵擎麾女士担任公司财务总监;
    (二)2004年4月8日,李网鑫先生辞去公司副总经理兼董事会秘书职务。
    第四节  管理层讨论与分析
     一、主营业务范围及经营情况:
    公司主营业务范围为:房地产开发与经营,物业管理。
    报告期内,公司在董事会领导下,切实按照年初制订的经营计划开展工作。一方面,公司加快有关重组收尾工作的完成,并于2004年4月7日发布了公司重大资产重组实施完成公告;另一方面,公司积极应对宏观调控给房地产业务带来的新变化,在健全和完善公司法人治理结构的基础上,适度调整了公司拟开发项目的推进节奏,合理组织已开发房产项目的施工和销售,保证了公司资金的良性循环和主营业务的正常开展。报告期内,共实现主营业务收入11,014.79万元,主营业务利润3,152.07万元,净利润393.63万元。
    按行业划分的主营业务收入、成本及毛利率情况如下:
    单位:人民币(万元)
                                                                   毛利率
                             主营业        主营业       主营业
项  目                                                              (%)
                             务收入        务成本       务毛利
房地   商品房销售         10,614.55      7,096.71     3,517.84      33.14
产业   商品房出租            400.24        160.20       240.04      59.97
合  计                    11,014.79      7,256.91     3,757.88      34.12

                            主营业务收       主营业务成          毛利率比
项  目                      入比上年同       本比上年同          上年同期
                            期增减(%)      期增减(%)        增减(%)
房地   商品房销售
产业   商品房出租
合  计                          -56.38           -64.69             83.34
    上述主营业务收入及主营业务成本均为上海地区销售。
    二、主营业务收入和利润变化情况:
    由于公司于去年11月实施了重大资产重组,公司主营业务由港口机械制造转变为房地产开发,因此,与去年同期相比,公司实现的主营业务收入不再来源于港口机械制造业务,而以房地产销售收入为主。报告期内,公司房地产主营业务收入较上年同期的港口机械制造业务收入减少56.38%。
    报告期内,公司主营业务盈利能力(毛利率)比上年同期增长了83.34%,增长幅度较大的原因也是由于公司主业的变更,房地产业的毛利率高于港机制造业的毛利率所致。
    报告期内,公司利润构成与上年同期相比情况如下:
    单位:人民币(万元)
                          本报告期                      上年同期
项目                   金额      占利润总额%          金额    占利润总额%
主营业务利润       3,152.07           279.85      4,691.92        1196.49
其他业务利润          28.97             2.57        -42.17         -10.75
期间费用           1,452.95           129.00      4,208.92        1073.32
投资收益            -592.17           -52.57       -149.19         -38.05
补贴收入
营业外收支净额        -9.56            -0.85        100.50          25.63
利润总额           1,126.36                         392.14
    上表反映出的利润构成与去年同期相比发生重大变化的项目及原因为:
    (一)主营业务利润占利润总额的比例较去年同期减少较多,主要由于公司主营业务发生变更;
    (二)期间费用占利润总额的比例较去年同期有大幅减少,一方面是由于公司主营业务发生变更,另一方面是由于财务费用支出减少。
    三、投资项目情况:
    (一)报告期内,无募集资金使用情况;
    (二)重大非募集资金投资项目进展情况:
    报告期内,公司各房产项目均按计划稳步推进。
    1、新梅共和城:报告期内,二期北块1—8号楼均已进入施工期,5—8号楼开始预售,上半年共实现预售面积约26,521.46平方米,预售合同金额约24,017.33万元。9、10号楼已实现交房。
    2、新梅太古城:该项目为旧城改造项目,分两期进行动拆迁。一期动拆迁许可证于去年12月取得,动拆迁工作于今年2月正式启动。报告期内,一期已动迁居民270户。
    3、宝山5号地块项目:报告期内,公司与控股子公司上海新梅房地产开发有限公司共同投资设立了上海新竺实业发展有限公司,对中标的宝山区5号地块(新梅绿岛花园)进行开发。目前,该项目正在进行前期规划设计,土地使用权证正在办理当中。
    四、经营中的问题和困难:
    报告期内,国家宏观调控对房地产业产生较大影响,主要反映在房地产信贷条件的提高和土地储备难度的加大等方面。
    对此,公司积极应对宏观调控的变化,在土地取得政策环境更为透明的情况下主动参与土地招投标,并取得宝山5号地块,增加土地储备,增强公司的可持续发展能力。同时,面对信贷政策调整,公司一方面积极拓宽融资渠道,加强银企战略合作,保证项目开发资金的到位;另一方面,公司加大销售力度,强化营销工作,创新营销模式,确保经营性现金的即时流入。
    第五节  重要事项
     一、公司治理情况:
    报告期内,公司按照中国证监会发布的有关文件要求,不断改进公司的法人治理状况。2004年2月,公司聘请了申银万国证券股份有限公司对公司进行为期一年的辅导,帮助公司建立和健全各项管理制度,保障公司规范运作;2004年6月,公司网站正式开通,公司信息披露的透明度进一步得以增强,广大投资者也能更加便捷地了解公司的经营状况。
    二、报告期内,公司无需要执行的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案。公司本半年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
    三、报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。
    四、重大资产出售、收购资产事项:
    (一)2003年11月17日,公司2003年第一次临时股东大会通过了公司重大资产出售与购买方案(详见2003年11月18日《上海证券报》),截止2003年12月30日,该重大资产重组已基本完成,但仍有部分出售资产(包括负债)的过户手续持续至本报告期内。2004年4月6日,上海市锦天城律师事务所出具了《关于上海新梅置业股份有限公司重大资产出售与购买实施结果的法律意见书》,公司的重大资产重组工作全部完成(详见2004年4月7日《上海证券报》)。
    (二)报告期内,公司无重大资产出售、购买事项。
    五、报告期内,公司与关联方债权、债务往来情况如下:
    单位:人民币(万元)
                                                       向关联方提供资金
关联方                            关联关系
                                                 借方发生额      期末余额
上海兴盛实业发展(集              控股股东
                                                   3,436.21          0.00
团)有限公司
上海鑫兆房产开发有限        同一最终控制人
                                                       0.00          0.00
公司
上海新梅实业有限公司          同一控股股东             0.00          0.00
合      计                                         3,436.21          0.00

                                           关联方向上市公司提供资金
关联方
                                   贷方发生额                    期末余额
上海兴盛实业发展(集
                                    13,236.92                   10,315.85
团)有限公司
上海鑫兆房产开发有限
                                       120.00                        0.00
公司
上海新梅实业有限公司                   302.37                        0.00
合      计                          13,659.29                   10,315.85
    六、公司控股股东及其子公司占用公司资金情况:
    截止报告期末,公司控股股东及其子公司占用公司资金余额为0元。
    七、重大合同及履行情况:
    1、报告期内,公司无重大资产托管、承包或租赁事项。
    2、报告期内,公司无重大担保事项。
    3、报告期内,公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。
    八、公司独立董事对公司与关联方资金往来及公司对外担保情况的专项说明和独立意见:
    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求,公司独立董事徐冬根、尤家荣、黄丹对公司累计和当期对外担保进行了专项检查,发表如下独立意见:
    截止2004年6月30日,公司无对外担保事项;
    2004年上半年度中,公司无为控股股东及关联方进行担保的情况发生。
    九、报告期内,公司、公司董事会及董事未有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形发生。
    十、报告期内公司发生的其他重大事项索引:
    以下事项均已刊载于《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
事项名称                                    公告日期             刊载版面
控股子公司土地中标                      2004年1月8日               第24版
公司对外投资                            2004年1月8日               第24版
变更公司证券简称                       2004年1月13日               第10版
公司办公地址搬迁及联系方式变更         2004年2月18日                第7版
公司股东股权质押                       2004年4月13日               第52版
    第六节  财务报告
    第一部分:会计报表(附后)
    第二部分:会计报表附注
    一、公司简介:
    上海新梅置业股份有限公司是由交通部中国港湾建设(集团)总公司所属的上海港口机械制造厂独家发起以该厂的主要生产经营性资产投入,并通过向社会公开募集股份的方式,于1996年8月10日成立并实际运行的股份有限公司,原大股东上海港口机械制造厂于2002年11月18日与上海兴盛房地产开发(集团)有限公司(现更名为上海兴盛实业发展(集团)有限公司,以下简称兴盛集团)签订了《股权转让协议》,将其持有的国有法人股165,050,600股(占公司总股份的66.56%)转让给兴盛集团。该股份转让于2003年1月24日获得财政部财企[2003]47号批复同意,并于2003年7月23日经中国证券监督管理委员会签发的《关于同意豁免上海兴盛实业发展(集团)有限公司要约收购“上海港机”股份义务的批复》批准豁免收购。豁免后该股权已于2003年7月30日办理过户手续。股权过户后上海港机股份有限公司大股东变更为兴盛集团,法定代表人为张静静。截至2003年12月31日公司股本总额为贰亿肆仟柒佰玖拾玖万零陆佰元,其中:境内法人股计165,050,600.00元,已上市流通股份计82,940,000.00元。
    公司于2003年12月30日召开2003年度第二次临时股东大会审议通过变更公司经营范围及更名事项。上述变更事项已于2004年1月8日获得上海市工商行政管理局的核准。至此,公司名称变更为上海新梅置业股份有限公司,所属行业变更为房地产业。经营范围变更为:房地产开发与经营、建筑材料、物业管理、建筑装潢、中介代理等房地产相关业务;实业投资、资产经营;国内贸易(除专项规定)、旅游、商业;咨询服务。
    二、重大资产重组事项:
    根据2003年11月17日公司召开的2003年度第一次临时股东大会审议通过如下重大资产出售事项
    公司与上海港口机械制造厂(以下简称港机厂)签署的《资产出售协议》,将2002年12月31日所拥有的全部资产和负债出售给港机厂。根据中通诚资产评估有限公司出具的中通评报字[2003]第9号《资产评估报告书》,上述资产的评估值为342,565,052.10元。该评估值作为参考,本次出售资产以截止2002年12月31日经审计的净资产值346,488,467.24元为交易价格(根据我所出具的信长会师报字(2003)第10202号审计报告)。公司已于2003年11月收到港机厂所支付的购买公司全部资产的款项计346,488,467.24元,并以2003年11月30日作为与港机厂办理出售资产及负债的交割手续的基准日。根据交易双方签订的“关于基准日和资产交割日之间损益分担的约定”,该出售资产在2003年1-11月产生的净利润以现金方式保留在股份公司。
    根据上海市锦天城律师事务所2004年4月6日出具的《关于上海新梅置业股份有限公司重大资产出售与购买实施结果的法律意见书》,认为股份公司本次出售的资产,除少数权证的过户手续仍在办理外,已全部交付给港机厂或由港机厂指定的上海港机重工有限公司;股份公司本次购买的全部资产业已由上海兴盛实业发展(集团)有限公司、上海仲兴投资有限公司、上海兴盛高科技发展有限公司、自然人张兴标、全美萍合法转移至股份公司名下,股份公司目前合法持有上述资产,并有权依法使用和处置上述资产。本次重大资产出售与购买所涉的交易款项已全部支付完毕。
    三、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法:
    (一)会计制度:执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。
    (二)会计年度:公历1月1日至12月31日止。
    (三)记帐本位币:采用人民币为记帐本位币。
    (四)记帐原则和计价基础:以权责发生制为记帐原则,以历史成本为计价基础。
    (五)外币业务核算方法:外币业务按发生时的中国人民银行公布的人民币市场汇价(间价)作为折算汇率,折合成人民币记帐,年末外币帐户余额按年末市场汇价(中间价)折合成人民币金额进行调整。
    (六)现金等价物的确定标准:在编制现金流量表时,将同时具备期限短(从购买日起,三个月到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。
    (七)短期投资核算方法:
    1、取得的计价方法:
    取得投资时按实际支付的价款(扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息)、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;以非货币性交易换入的短期投资,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    2、短期投资跌价准备的计提:
    中期末及年末,按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。
    按投资总体计算并确定计提跌价损失准备。如某项短期投资占整个短期投资10%以上,则按单项投资为基础计提跌价损失准备。
    3、短期投资收益的确认:
    短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息,冲减投资成本或相关应收项目。
    (八)坏帐核算方法:
    1、坏帐的确认标准:
    对因债务人撤销、破产,依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项;因债务人死亡,既无遗产可清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收款项;因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明,确实无法收回的应收款项,按照公司管理权限批准核销。
    2、坏帐损失的核算方法:采用备抵法核算,坏帐损失发生时,冲销已提取的坏帐准备。3、坏帐准备的计提方法和计提比例:
    (1)除应收关联方款项外采用帐龄分析结合个别认定的方法,估计坏帐损失,计提坏帐准备。
帐龄                                                             计提比例
一年以内                                                            0.3%
一至二年                                                             10%
二至三年                                                             20%
三至五年                                                             50%
五年以上                                                            100%
    (2)关联方应收款项按其年末余额的0.3%计提。
    (九)存货核算方法:
    1、存货分类为:原材料、低值易耗品、开发成本、开发产品、出租开发产品等。
    2、取得和发出的计价方法:
    日常核算取得时按实际成本计价;发出时按加权平均法计价。
    债务重组取得债务人用以抵债的存货,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    3、低值易耗品的摊销方法:
    低值易耗品采用一次摊销法。
    4、开发用土地的核算方法:
    (1)纯土地开发项目:其费用支出单独构成土地开发成本;
    (2)连同房产整体开发的项目:其费用可分清负担对象,一般按实际占用面积分摊计入商品房成本。
    5、公共配套设施费用的核算方法:
    (1)不能有偿转让的公共配套设施:按收益比例定标准分配计入商品房成本;
    (2)能有偿转让的公共配套设施:以各配套设施项目独立作为成本核算对象,归集所发生的成本。
    6、出租开发产品的摊销方法:按房屋建筑物的估计经济使用年限,采用直线法计算出月摊销额,计入出租开发产品的经营成本费用。
    7、存货的盘存制度:
    采用永续盘存制。
    8、存货跌价准备的确认标准、计提方法:
    (1)除开发商品、开发成本的存货:按重要性原则对主要存货项目以其单个存货的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价损失准备。如果以后存货价值又得以恢复,在已提跌价准备的范围内转回。
    (2)开发商品、开发成本:按周边楼盘(可比较)的市场售价,结合企业开发商品、开发成本的层次、朝向、房型等因素,确定预计售价,对其计提跌价准备。
    存货跌价准备按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提。
    (十)长期投资核算方法:
    1、取得的计价方法:
    长期股权投资取得时的成本:按发生的实际成本确定,包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的股权投资,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    2、长期股权投资的核算方法:
    对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的,采用成本法核算;对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的,采用权益法核算。
    按权益法核算长期股权投资所确认的股权投资差额,若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销;若合同未规定投资期限的按10年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额,从2003年起发生的计入资本公积。
    3、长期债权投资的核算方法:
    中期末及年末,按合同规定利率或债券票面利率计提利息,并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。
    如果计提的利息到期不能收回,停止计息并冲回原已计提的利息。
    4、长期投资减值准备的计提:
    中期末及年末,按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额,计提长期投资减值准备。
    长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。
    (十一)委托贷款核算方法:
    企业对委托金融机构贷出的款项,按实际委托的贷款金额入帐。年末,按照委托贷款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回,则停止计息并冲回原已计提的利息。
    中期末及年末,对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额,计提委托贷款减值准备。
    (十二)固定资产计价和折旧方法:
    1、固定资产标准:指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一年、单位价值较高的有形资产。
    2、固定资产的分类:房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、其他设备、固定资产装修、经营租入固定资产改良等;
    3、固定资产的取得计价:
    一般遵循实际成本计价原则计价。
    债务重组取得债务人用以抵债的固定资产,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的固定资产,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值,如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30%的,则按最低租赁付款额作为入帐值。
    4、固定资产折旧采用平均年限法分类计提。根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。
    符合资本化条件的固定资产装修费用,在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内,采用合理的方法单独计提折旧;经营租赁方式租入的固定资产改良支出,在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内,采用合理的方法单独计提折旧。
    融资租赁方式租入的固定资产,能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产发生的符合资本化条件的装修费用,在两次装修期间、剩尚租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内,采用合理的方法单独计提折旧。
类别                      预计使用年限         净残值率          年折旧率
房屋及建筑物                      40年               4%             2.40%
通用设备                           5年               4%            19.20%
运输设备                           5年               4%            19.20%
    5、固定资产减值准备的计提:
    中期末及年末,对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的,按预计可收回金额低于其帐面价值的差额,计提固定资产减值准备。
    固定资产减值准备按单项资产计提。
    (十三)在建工程核算方法:
    1、取得的计价方法:
     以立项项目分类核算工程发生的实际成本,当所建工程项目达到预定可使用状态时,转入固定资产核算,尚未办理竣工决算的,按估计价值转帐,待办理竣工决算手续后再作调整。
    2、在建工程减值准备的计提:
    中期末及年末,对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程,或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程,计提在建工程减值准备。
    在建工程减值准备按单项工程计提。
    (十四)无形资产核算方法:
    1、取得的计价方法:按取得时的实际成本入帐;
    债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的无形资产,按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    2、摊销方法:采用直线法。投资合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的,按不超过规定年数的期限平均摊销;两者均规定年限的按孰低者平均摊销;两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。
    3、无形资产减值准备的计提:
    中期末及年末,对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产,按预计可收回金额低于其帐面价值的差额,计提无形资产减值准备。
    无形资产减值准备按单项资产计提。
    (十五)长期待摊费用摊销方法:
    1、开办费转销方法:在开始生产经营的当月一次计入损益。
     2、其他长期待摊费用摊销方法:在受益期内平均摊销,其中:
    预付经营租入固定资产的租金,按租赁合同规定的期限平均摊销。
    (十六)维修基金的核算方法:
    按上海市物价局、上海市房地产局公布的沪价房(1996)第116号、第157号文的规定,提取维修基金,计入开发成本,支付给物业管理公司。
    (十七)质量保证金的核算方法:
    按土建、安装等工程合同中规定的质量保证金留成比例、支付期限,从应支付的土建安装工程款中预留扣下,列为其他应付款。在保修期内由于质量而发生的维修费用,在此扣除列支,保修期结束后清算。
    (十八)借款费用:
    1、专门借款费用资本化的确认原则:
    专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前,予以资本化,若金额较小则直接计入当期损益。
    专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件:资产支出已经发生;借款费用已经发生;为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
    当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时,借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后,借款费用停止资本化。
    当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。
    不符合资本化规定的专门借款的借款费用,均计入发生当期损益。
    2、专门借款费用资本化期间:
    按季度计算借款费用资本化金额。
    3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法。
    每一会计期间利息的资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数 借款加权平均利率。
    允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
    4、开发房地产所发生的借款费用,在所建造商品房完工之前发生的予以资本化,计入开发成本;在所建造商品房完工之后发生的,计入当期财务费用。
    (十九)预计负债:
    与或有事项相关的义务同时符合以下条件时,公司将其列为预计负债:
    1、该义务是企业承担的现时义务;
    2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业;
    3、该义务金额可以可靠地计量。
    (二十)收入确认原则:
    1、房地产销售:(1)工程已经竣工,具备入住交房条件(2)具有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书(3)履行了合同规定的义务,开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得(4)成本能够可靠地计量。
    2、出租物业收入:(1)具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书(2)履行了合同规定的义务,开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得(3)出租开发成本能够可靠地计量。
    3、提供劳务:在同一年度内开始并完成,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的依据时,确认劳务收入的实现;如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
    4、他人使用本企业资产:与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能可靠地计量时确认为收入。
    (二十一)所得税的会计处理方法:采用应付税款法。
    (二十二)本年度未发生主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正情况。
    (二十三)合并会计报表的编制方法:
    1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件,以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小,符合财政部财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定,则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销,对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业,采用比例合并法编制合并会计报表。
    2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
    四、税项:
    公司主要税种和税率为:
税种                                 税率                            备注
营业税                                5%                      房地产开发
城建税税率                            7%      计税基数为流转税的应纳税额
所得税                               15%                          母公司
    五、控股子公司:
    公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围:
被投资单位全称            注册资本(万元)                       经营范围
上海新梅房地产                     5,000                 房地产开发经营,
开发有限公司                                             建筑装潢材料(除
                                                           专控及易燃易爆
                                                                     品)
上海新兰房地产                     5,000                 房地产开发经营,
开发有限公司                                             建筑装潢材料,信
                                                         息咨询服务(除中
                                                                 介代理)
上海新竺实业发                     6,000                 实业投资、房地产
展有限公司                                               开发经营及咨询服
                                                         务;建材、装潢材
                                                                 料销售。

被投资单位全称        本公司投资额         本公司所占                是否
                          (万元)           投资比例                合并
上海新梅房地产              21,514                90%                  是
开发有限公司
上海新兰房地产               2,542                51%                  是
开发有限公司
上海新竺实业发               3,600                60%                  是
展有限公司
    六、合并会计报表主要项目注释:(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元,凡未注明年初数的均为年末数)
    (一)货币资金:
项目                                 2004年6月30日         2003年12月31日
现金                                    441,525.50              34,655.40
银行存款                            164,963,990.73         633,851,017.23
其他货币资金                         52,356,264.05          26,350,722.74
合计                                217,761,780.28         660,236,395.37
其中美元:外币金额                       17,340.12           1,094,638.75
折算汇率                                    8.2766                 8.2767
折合人民币                              143,517.24           9,059,996.54
    (二)应收帐款:
    1、帐龄分析:
                                         2004年6月30日
帐龄              帐面余额        占总额比例       坏帐准备      坏帐准备
                                                   计提比例
1年以内                ---               ---          0.30%           ---
合   计                ---               ---          0.30%           ---

                                         2003年12月31日
帐龄              帐面余额        占总额比例       坏帐准备      坏帐准备
                                                   计提比例
1年以内         361,975.00           100.00%          0.30%      1,085.93
合   计         361,975.00           100.00%          0.30%      1,085.93
    2、期末应收帐款金额为零系前期尚未收取的售房款已全部收讫。
    (三)其他应收款:
    1、帐龄分析:
                                2004年6月30日
帐龄                帐面余额     占总额比例      坏帐准备        坏帐准备
                                                 计提比例
1年以内        21,806,227.13         96.85%         0.30%       65,418.69
1至2年            585,588.30          2.60%        10.00%       58,558.83
2至3年            123,000.00          0.55%        20.00%       24,600.00
合   计        22,514,815.43        100.00%             1       48,577.52

                        2003年12月31日
帐龄                帐面余额     占总额比例      坏帐准备        坏帐准备
                                                 计提比例
1年以内        26,787,512.93         98.12%         0.30%       80,362.54
1至2年            356,013.44          1.30%        10.00%       35,601.34
2至3年            157,000.00          0.58%        20.00%       31,400.00
合   计        27,300,526.37        100.00%                    147,363.88
    2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为22,052,066.94元,占其他应收款总金额的比例为97.94%。
    3、本期无全额计提坏帐准备,或计提坏帐准备比例达到40%及以上的其他应收款。
    4、金额较大的其他应收款:
欠款单位名称                                     金额          性质或内容
上海米琪建筑装潢工程有限公司            21,486,025.50              代垫款
华通开关厂                                 287,013.44              代垫款
浙江国泰建设集团有限公司                   173,226.00              代垫款
浙江舜江建筑工程公司                        75,092.00              代垫款
浙江东海建筑总承包公司                      30,710.00              代垫款
合计                                    22,052,066.94
    5、计提坏帐准备比例为5%及以下的说明:
    主要是按照公司会计政策,对关联企业和1年以内的应收账款按0.3%计提坏账准备。
    6、期末应收帐款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
    (四)预付帐款:
    1、帐龄分析:
                      2004年6月30日                     2003年12月31日
帐龄                金   额   占总额比例             金    额  占总额比例
1年以内       88,796,235.00       89.88%         2,475,925.00      19.84%
1至2年        10,001,700.00       10.12%        10,001,700.00      80.16%
合计          98,797,935.00      100.00%        12,477,625.00     100.00%
    2、期末预付帐款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
    3、一年以上的预付账款:
欠款单位名称                                金额               性质或内容
中房拆迁公司                       80,000,000.00                   拆迁款
上海市闸北区旧区改造领导小组办公室 10,000,000.00               土地保证金
    (五)存货及存货跌价准备:
项目                        2004年6月30日               2003年12月31日
                        帐面余额    跌价准备          帐面余额   跌价准备
开发成本          715,384,132.77        ---     531,559,069.23        ---
开发产品              485,500.08        ---      10,857,400.90        ---
出租开发产品      124,959,512.67        ---     126,561,557.73        ---
合   计           840,829,145.52        ---     668,978,027.86        ---
    其中:1、开发成本
项     目                           2004年6月30日          2003年12月31日
新梅共和城一期东块                  40,893,586.13           37,331,293.23
新梅共和城二期北块                 193,236,740.99          176,434,900.00
新梅太古城                         330,597,819.25          317,792,876.00
新梅绿岛花园                       150,655,986.40                     ---
合     计                          715,384,132.77          531,559,069.23
    2、开发产品
项目名称                    竣工时间            年初余额         本期增加
新梅共和城一              2002年12月
                                            3,297,251.97              ---
期商品房                        31日
新梅共和城一               2003年6月
                                               85,954.58              ---
期商铺                          30日
新梅共和城二              2003年12月        6,325,861.31              ---
期南块商品房
新梅共和城二              2003年12月        1,148,333.04              ---
期北块商品房
合     计                        ---       10,857,400.90              ---

项目名称                                本期减少                 期末余额
新梅共和城一
                                    2,897,706.47               399,545.50
期商品房
新梅共和城一
                                             ---                85,954.58
期商铺
新梅共和城二                        6,325,861.31                      ---
期南块商品房
新梅共和城二                        1,148,333.04                      ---
期北块商品房
合     计                                    ---               485,500.08
    3、出租开发产品
项目名称                                年初余额                 本期增加
新梅大厦                          126,561,557.73

项目名称                                本期减少                 期末余额
新梅大厦                            1,602,045.06           124,959,512.67
    (六)长期投资:
项目                                             2004年6月30日
                                        帐面余额                 减值准备
长期股权投资                      111,525,380.11                      ---

项目                                             2003年12月31日
                                        帐面余额                 减值准备
长期股权投资                      117,447,081.71                      ---
    构成合并价差的股权投资差额:
被投资单位名称        初始投资金额      形成      摊销           年初金额
                                        原因      期限
上海新梅房地产开    118,434,031.98  溢价收购      10年     117,447,081.71
发有限公司

被投资单位名称            本期            本期摊销               摊余金额
                          增加
上海新梅房地产开                      5,921,701.60         111,525,380.11
发有限公司
    (七)固定资产原值及累计折旧:
    1、固定资产原值:
类别                 年初原值      本期增加      本期减少        期末原值
房屋及建筑物    29,693,612.21                               29,693,612.21
通用设备           156,768.00     72,100.00                    228,868.00
合      计      29,850,380.21                               29,922,480.21
    2、累计折旧:
类别                   年初数            本期提取                  期末数
房屋及建筑物       356,323.32          356,323.32              712,646.64
通用设备            59,596.73           17,230.86               76,827.59
合      计         415,920.05          373,554.18              789,474.23
    (八)长期待摊费用:
项目               原始发生额              年初数                本年增加
开办费            -106,222.03         -106,222.03              -41,366.79

项目                 本年摊销            累计摊销                  期末数
开办费            -106,222.03         -106,222.03              -41,366.79
    (九)短期借款:
借款类别                    2004年6月30日                  2003年12月31日
抵押借款                   114,300,000.00                   20,000,000.00
保证借款                   150,700,000.00                  526,000,000.00
保理借款                              ---                             ---
合    计                   265,000,000.00                  546,000,000.00
    (十)应付票据:
种类                        2004年6月30日                  2003年12月31日
银行承兑汇票                          ---                   80,000,000.00
合计                                  ---                   80,000,000.00
    (十一)应付帐款:
2004年6月30日                                              2003年12月31日
91,533,887.87                                              110,583,358.00
    1、期末余额中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。
    2、无帐龄超过三年的大额应付帐款:
    (十二)预收帐款:
2004年6月30日                                              2003年12月31日
184,722,216.00                                              90,055,816.69
    1、其中:房地产销售的预收账款
项目                          性质或内容             金  额      帐    龄
广中西路99弄(新梅共和城)        预收房款     184,722,216.00       1年以内
    2、期末余额中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。
    3、无帐龄超过一年的预收帐款。
    (十三)其他应付款:
2004年6月30日                                              2003年12月31日
119,045,603.33                                              20,901,010.69
    1、期末余额中欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款为114,437,186.52元。
    详见附注八。
    2、无帐龄超过三年的大额其他应付款:
    (十四)应交税金:
税种               2004年6月30日     2003年12月31日  报告期执行的法定税率
营业税             -5,738,580.91       1,239,338.70                 5%-8%
城建税               -400,007.91          88,446.46                    7%
企业所得税         -6,285,686.10       8,345,601.81                   15%
个人所得税                                   589.50
房产税                239,108.01         508,877.55
合  计            -12,185,166.91      10,182,854.02
    (十五)其他应交款:
项目               2004年6月30日      2003年12月31日             计缴标准
教育费附加           -171,036.62           38,300.97                   3%
河道管理费            -57,402.91           12,376.27                0.25%
合计                 -228,439.53           50,677.24
    (十六)预提费用:
类别               2004年6月30日                           2003年12月31日
借款利息                     ---                               874,250.00
    (十七)长期借款:
借款条件           2004年6月30日     2003年12月31日                  备注
抵押借款          185,000,000.00     200,000,000.00            详见附注十
保证借款           56,000,000.00      30,000,000.00
合计              241,000,000.00     230,000,000.00
    (十八)股本:
                                                    2004年6月30日
股份类别                                      金额                   比例
一、未上市流通股份
发起人股份                          165,050,600.00                 66.56%
其中:国家持有股份                             ---                    ---
其中:国有法人股                               ---                    ---
其中:境内法人持有股份              165,050,600.00                 66.56%
未上市流通股份合计                  165,050,600.00                 66.56%
二、已流通股份
人民币普通股                         82,940,000.00                 33.44%
已上市流通股份合计                   82,940,000.00                 33.44%
三、股份总数                        247,990,600.00                100.00%

                                                     2003年12月31日
股份类别                                      金额                   比例
一、未上市流通股份
发起人股份                          165,050,600.00                 66.56%
其中:国家持有股份
其中:国有法人股
其中:境内法人持有股份              165,050,600.00                 66.56%
未上市流通股份合计                  165,050,600.00                 66.56%
二、已流通股份
人民币普通股                         82,940,000.00                 33.44%
已上市流通股份合计                   82,940,000.00                 33.44%
三、股份总数                        247,990,600.00                100.00%
    (十九)资本公积:
项目                             2004年6月30日             2003年12月31日
股本溢价                        104,544,296.59             104,544,296.59
股权投资准备                         74,879.82                  74,879.82
关联交易差价                      6,016,540.45               6,016,540.45
其他资本公积                        838,800.00                 838,800.00
合        计                    111,474,516.86             111,474,516.86
    (二十)盈余公积:
项目                              2004年6月30日            2003年12月31日
法定盈余公积                      20,317,058.65             20,317,058.65
公益金                             8,602,525.17              8,602,525.17
合计                              28,919,583.82             28,919,583.82
    (二十一)未分配利润:
                                           金额            提取或分配比例
调整前期初未分配利润              -1,347,002.96                       ---
调整后期初未分配利润              -1,347,002.96                       ---
本期净利润                         3,936,311.35                       ---
减:提取法定盈余公积                        ---                       10%
提取法定公益金                              ---                        5%
提取任意盈余公积                            ---                       ---
应付普通股股利                              ---                       ---
转作股本的普通股股利                        ---                       ---
期末未分配利润                     2,589,308.39                       ---
    (二十二)主营业务收入、主营业务成本:
                                                主营业务收入
项目
                                          本期数                   上年数
工业                                                         637273270.38
房地产业                          110,147,920.97           310,577,733.00
合计                              110,147,920.97             947851003.38

                                            主营业务成本
项目
                                          本期数                   上年数
工业                                                         559228840.93
房地产业                           72,569,122.82           223,276,539.40
合计                               72,569,122.82             782505380.33

                                                主营业务毛利
项目
                                          本期数                   上年数
工业                                                          78044429.45
房地产业                           37,578,798.15            87,301,193.60
合计                               37,578,798.15             165345623.05
    1、上述主营业务收入及主营业务成本均为上海地区销售。
    2、其中:本期房地产销售明细
项目                   营业收入              营业成本            营业毛利
商品房销售       106,145,517.00         70,967,077.76       35,178,439.24
商品房出租         4,002,403.97          1,602,045.06        2,400,358.91
合计             110,147,920.97         72,569,122.82       37,578,798.15
    (二十三)主营业务税金及附加:
项     目              计缴标准            本期发生数          上年发生数
营业税                       5%          5,507,396.05       16,346,033.71
城建税                       7%            385,517.33        1,517,043.43
教育费附加                   3%            165,221.88          620,617.55
合     计                   ---          6,058,135.66       18,483,694.69
    主营业务税金及附加本期比上年度减少12,425,559.03元,减少比例为67.22%,主要减少原因为子公司上海新梅房地产开发有限公司本期发生的营业税减少所致。
    (二十四)管理费用:
本期发生数                                                     上年发生数
7,962,280.11                                                45,152,746.32
    (二十五)财务费用:
类别                               本期发生数                  上年发生数
利息支出                         4,950,008.51               28,889,589.91
减:利息收入                       247,625.07                  765,312.78
汇兑损失                                                        62,875.62
减:汇兑收益                                                     6,822.97
其他                                11,923.09                  674,553.68
合计                             4,714,306.53               28,854,883.46
    (二十六)投资收益:
    1、本期发生数:
类别                     基金投资        权益法下确认的          股权投资
                             收益          股权投资收益          差额摊销
长期股权投资                  ---                           -5,921,701.60
合计                          ---                           -5,921,701.60

类别                          减值准备                               合计
长期股权投资                       ---                      -5,921,701.60
合计                               ---                      -5,921,701.60
    2、上年发生数:
类别                 基金投资        成本法下确认的          资产重组收益
                         收益          股权投资收益                (注)
短期投资             6,172.16                                         ---
长期股权投资              ---          1,522,844.00            466,543.57
合计                 6,172.16          1,522,844.00             466,543.5

类别                 股权投资              减值准备                  合计
                     差额摊销
短期投资                  ---                   ---              6,172.16
长期股权投资      -986,950.27         -3,003,538.00         -2,001,100.70
合计              -986,950.27         -3,003,538.00         -1,994,928.54
    (二十七)营业外收入:
类别                        本期发生数                         上年发生数
赔偿及罚款收入               45,000.00                         178,806.54
其他                               ---                          46,450.00
合计                         45,000.00                         225,256.54
    (二十八)营业外支出:
类别                               本期发生数                  上年发生数
处理固定资产净损失                        ---                1,690,389.65
罚款支出                           140,571.63                   40,000.00
计提固定资产减值准备                      ---               -1,124,487.02
其他                                      ---                  129,033.96
合计                               140,571.63                  734,936.59
    (二十九)收到的其他与经营活动有关的现金158,366,325.69元。
    其中:
项目                                                                 金额
财务费用-利息收入                                             247,625.07
营业外收入                                                      45,000.00
其他企业间往来                                             158,073,700.62
    (三十)支付的其他与经营活动有关的现金60,242,838.33元。
    其中:
项目                                                                 金额
费用支出                                                     4,480,867.95
财务费用-手续费支出                                            11,923.09
营业外支出                                                     140,571.63
企业间往来                                                  55,609,475.66
    七、母公司会计报表主要项目注释:
     (一)其他应收款:
    1、帐龄分析:
                                        2004年6月30日
帐龄                  帐面余额    占总额比例      坏帐准备        坏帐准备
                                                  计提比例
1年以内          68,423,775.50       100.00%         0.30%     205,271.33
合  计           68,423,775.50       100.00%         0.30%     205,271.33

                                        2003年12月31日
帐龄                  帐面余额    占总额比例      坏帐准备       坏帐准备
                                                  计提比例
1年以内          32,986,675.50       100.00%         0.30%      98,960.03
合  计           32,986,675.50       100.00%         0.30%      98,960.03
    2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为68,423,775.50元,占其他应收款总金额的比例为100%。
    3、本期无全额计提坏帐准备,或计提坏帐准备比例达到40%及以上的说明。
    4、对计提坏帐准备比例为5%及以下的说明:
    主要是按照公司会计政策,对关联企业和1年以内的应收账款按0.3%计提坏账准备。
    5、期末金额较大的其他应收款:
欠款单位名称                                     金额          性质或内容
上海新竺实业发展有限公司                45,092,100.00              代垫款
上海新梅房地产开发有限公司              23,331,675.50              代垫款
    6、期末其他应收款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
    (二)长期投资:
项目                                                期末数
                                     帐面余额                    减值准备
长期股权投资                   322,008,407.15                         ---

项目                                                年初数
                                     帐面余额                    减值准备
长期股权投资                   280,657,401.37                         ---
    1、长期股权投资:
    权益法核算的对子公司股权投资:
                     投资      占被投资
000被投资单
                     起止      单位册资         年初余额
位名称                                                           本年合计
                       期        本比例
上海新梅
房地产开             20年        90.00%   255,157,401.37     5,663,182.85
发有限公司
上海新兰
房地产开             20年        51.00%    25,500,000.00      -312,177.07
发有限公司
上海新竺实业
                     20年           60%                     36,000,000.00
发展有限公司
小计                  ---           ---   280,657,401.37    41,351,005.78

                              本年权益增减额
000被投资单                             其中
位名称                                                               分得
                    投资成本        确认收益      差额摊销
                                                                     利润
上海新梅
房地产开                ----   11,584,884.45   -5921701.60            ---
发有限公司
上海新兰                ----     -312,177.07                          ---
房地产开
发有限公司
上海新竺实业
               36,000,000.00
发展有限公司
小计           36,000,000.00   11,272,707.38   -5921701.60            ---

                                           年末余额
000被投资单
位名称                初始投资              累计增减                 合计
上海新梅
房地产开        215,136,444.62         45,684,139.60       260,820,584.22
发有限公司
上海新兰         25,500,000.00           -312,177.07        25,187,822.93
房地产开
发有限公司
上海新竺实业
                 36,000,000.00                              36,000,000.00
发展有限公司
小计            276,636,444.62         45,371,962.53       322,008,407.15
    (三)主营业务收入、成本:
业务种类          本期发生数                           上年发生数
                收入         成本                  收入              成本
工业             ---          ---        615,652,821.24    542,928,854.36
房地产业         ---          ---                   ---               ---
合计             ---          ---        615,652,821.24    542,928,854.36
    (四)投资收益:
    1、本期发生数:
类别                基金投资          债权投资             成本法下确认的
                        收益              收益               股权投资收益
短期投资                                   ---                        ---
长期股权投资             ---               ---
合计                                                                  ---

类别                            权益法下确认的                   股权投资
                                  股权投资收益                   差额摊销
短期投资                                   ---                        ---
长期股权投资                     11,272,707.38              -5,921,701.60
合计                             11,272,707.38              -5,921,701.60

类别                                  减值准备                       合计
短期投资                                   ---
长期股权投资                                                 5,351,005.78
合计                                                         5,351,005.78
    2、上年发生数:
类别                  基金投资          债权投资           成本法下确认的
                          收益              收益             股权投资收益
短期投资              6,172.16              ---                       ---
长期股权投资               ---              ---              1,522,844.00
合计                  6,172.16              ---              1,522,844.00

类别                          权益法下确认的                     股权投资
                                股权投资收益                     差额摊销
短期投资                                 ---                          ---
长期股权投资                   40,796,218.54                  -986,950.27
合计                           40,796,218.54                  -986,950.27

类别                                减值准备                         合计
短期投资                                 ---                     6,172.16
长期股权投资                   -3,003,538.00                38,328,574.27
合计                           -3,003,538.00                38,334,746.43
    八、关联方关系及其交易:
    (一)存在控制关系的关联方情况:
    1、存在控制关系的关联方:
    (1)控制本公司的关联方:
企业名称                                                         注册地址
上海兴盛实业发展(集团)有限公司                    上海天目中路585号21楼

企业名称                                主营业务             与本企业关系
上海兴盛实业发展(集团)有限公司        实业投资、国内           控股股东
                                        贸易、房地产开
                                        发经营、咨询、
                                        建筑装潢及五金

企业名称                                经济性质或类型         法定代表人
上海兴盛实业发展(集团)有限公司              民营企业             张兴标
    (2)受本公司控制的关联方:
    详见附注五。
    2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:万元)
企业名称                           年初数   期增加     本期减少    期末数
上海兴盛实业发展(集团)有限公司     22,000      ---          ---    22,000
上海新梅房地产开发有限公司          5,000      ---          ---     5,000
上海新兰房地产开发有限公司          5,000      ---          ---     5,000
上海新竺实业发展有限公司                     6,000          ---     6,000
    3、存在控制关系的关联方所持股份(或权益)及其变化:(单位:万元)
企业名称                                    年初数             本期增加
                                       金额         %        金额       %
上海兴盛实业发展(集团)有限公司       16,505     66.56         ---     ---
上海新梅房地产开发有限公司            4,500     90.00         ---     ---
上海新兰房地产开发有限公司            2,550     51.00         ---     ---
上海新竺实业发展有限公司                ---       ---       3,600   60.00

企业名称                                   本期减少              期末数
                                       金额          %       金额       %
上海兴盛实业发展(集团)有限公司          ---        ---     16,505   66.56
上海新梅房地产开发有限公司              ---        ---      4,500   90.00
上海新兰房地产开发有限公司              ---        ---      2,550   51.00
上海新竺实业发展有限公司                ---        ---      3,600   60.00
    (二)不存在控制关系的关联方情况:
    不存在控制关系的关联方有:
公司名称                                                   与本公司的关系
上海兴盛高科技发展有限公司                           受同一最终控制人控制
上海仲兴投资有限公司                                 受同一最终控制人控制
上海鑫兆房地产发展有限公司                           受同一最终控制人控制
上海美苹国际贸易有限公司                             受同一最终控制人控制
上海景浩电气有限公司                                   受同一控股股东控制
上海兴盛物业有限公司                                   受同一控股股东控制
上海新梅实业有限公司                                   受同一控股股东控制
上海威逊置业有限公司                                   受同一控股股东控制
上海全盈商贸有限公司                                 受同一最终控制人控制
上海新梅物业管理有限公司                               受同一控股股东控制
上海华兴绿色工程有限公司                               受同一控股股东控制
上海金提葡萄园艺有限公司                             受同一最终控制人控制
    (三)关联方交易:
    1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司,其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
    2、无向关联方采购货物。
    3、无向关联方销售货物。
    4、关联方应收应付款项余额:
项目                             2004年6月30日金额     2003年12月31日金额
其他应收款:                                                          ---
上海鑫兆房产发展有限公司                                     1,200,000.00
上海新梅实业有限公司                                         3,023,693.79
其他应付款:
上海兴盛实业发展(集团)有限公司     114,437,186.52            326,070.11
    5、为关联方提供担保情况:
    无为关联方提供担保的情况。
    九、或有事项:
    (一)无已贴现商业承兑汇票形成的或有负债。
    (二)无未决诉讼或仲裁形成的或有负债。
    (三)截止2004年6月30日公司无为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债。
    十、承诺事项:
    (一)无对外经济担保事项。
    (二)无已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出。
    (三)无已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响。
    (四)无已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响。
    (五)其他重大财务承诺事项:
    抵押资产情况:
    1、公司人民币借款4,800万元,以“闸北区大宁路街道314街坊7丘”为抵押物,抵押物评估价值为12,687.91万元。
    2、公司人民币借款5,700万元,以“新梅共和城二期北块广中西路99弄87-92号房25,316.04平方米”为抵押物。
    3、公司人民币借款2,930万元,以“天目中路585号新梅大厦1-4层4,185.55平方米”为抵押物,抵押物评估价值为4,185万元
    4、公司人民币借款8,500万元,以“天目中路585号新梅大厦5-9、11-14、19-21层13,250.66平方米”为抵押物,抵押物评估价值为13,250.66万元
    5、其他单位为公司抵押资产情况:
    公司人民币借款8,000万元,以上海华东大酒店有限公司名下的“天目西路111号的华东大酒店”1-15层为抵押物。
    十一、资产负债表日后事项:无
    十二、其他重要事项:
    根据《银行帐户共管协议》,股份公司与上海港口机械制造厂对于本次《资产出售协议》履行时,尚未获取相关债权人同意该债务转至资产受让方或其安排的单位的,为确保股份公司权益,由双方共同设立一共管银行账户,由上海港口机械制造厂将与该等未同意转移债务数额等额的款项存入该共管银行账户。截止2004年4月7日,共管银行账户余额为583,001.57元。
    本公司于2004年4月8日接第一大股东上海兴盛实业发展(集团)有限公司通知,,获悉该公司因提供借款质押担保,已将其持有的公司法人股16,505.06万股中的11,553.54万股(占公司总股本的46.59%)质押给中国银行上海市卢湾支行,并于2004年4月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续,股权质押期限为2004年4月8日起至2005年3月31日止。
    十三、本年度非经常性损益列示如下:
    (一)扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产
减值准备后的其他各项营业外收入、支出                           -95,571.63
(二)所得税影响金额                                              31,538.64
(三)少数股东损益的影响                                           6,403.30
合   计                                                        -57,629.69
    第七节  备查文件目录
    一、载有法定代表人、主管会计工作负责人签名并盖章的公司2004年半年度会计报表;
    二、报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
    董事会
    董事长:张静静
    2004年8月23日
    资产负债表(2004年1—6月)
                                                           单位:人民币元
序号   项目                                                          合并
                                                                   期末数
       资产
       流动资产:
1      货币资金                                            217,761,780.28
2      短期投资                                              1,000,000.00
3      应收票据                                                      0.00
4      应收股利                                                      0.00
5      应收利息                                                      0.00
6      应收账款                                                      0.00
7      其他应收款                                           22,366,237.91
8      预付账款                                             98,797,935.00
9      应收补贴款                                                    0.00
10     存货                                                840,829,145.52
11     待摊费用                                                      0.00
21     一年内到期的长期债权投资                                      0.00
24     其他流动资产                                                  0.00
30     流动资产合计                                      1,180,755,098.71
       长期投资:
31     长期股权投资                                        111,525,380.11
32     长期债权投资                                                  0.00
33     长期投资合计                                        111,525,380.11
       其中:合并价差(贷差以“-”号表示,合并
34                                                         111,525,380.11
       报表填列)
       其中:股权投资差额(贷差以“-”号表
35                                                                   0.00
       示,合并报表填列)
       固定资产:
39     固定资产原值                                         29,922,480.21
40     减:累计折旧                                            789,474.23
41     固定资产净值                                         29,133,005.98
42     减:固定资产减值准备                                          0.00
43     固定资产净额                                         29,133,005.98
44     工程物资                                                      0.00
45     在建工程                                                      0.00
46     固定资产清理                                                  0.00
50     固定资产合计                                         29,133,005.98
       无形资产及其他资产:
51     无形资产                                                      0.00
52     长期待摊费用                                            -41,366.79
53     其他长期资产                                                  0.00
54     无形资产及其他资产合计                                  -41,366.79
       递延税项:
55     递延税款借项                                                  0.00
60     资产总计                                          1,321,372,118.01
       负债及股东权益
       流动负债:
61     短期借款                                            265,000,000.00
62     应付票据                                                      0.00
63     应付账款                                             91,533,887.87
64     预收账款                                            184,722,216.00
65     应付工资                                                      0.00
66     应付福利费                                              721,587.01
67     应付股利                                                      0.00
68     应交税金                                            -12,185,166.91
69     其他应交款                                             -228,439.53
70     其他应付款                                          119,045,603.33
71     预提费用                                                      0.00
72     预计负债
78     一年内到期的长期负债
79     其他流动负债
80     流动负债合计
                                                           648,609,687.77
       长期负债:
81     长期借款                                            241,000,000.00
82     应付债券
83     长期应付款
84     专项应付款
85     其他长期负债
87     长期负债合计                                        241,000,000.00
88     递延税款:
89     递延税款贷项
90     负债合计                                            889,609,687.77
91     少数股东权益(合并报表填列)                           40,788,421.17
       股东权益:
92     股本                                                247,990,600.00
93     资本公积                                            111,474,516.86
94     盈余公积                                             28,919,583.82
95     其中:法定公益金                                      8,602,525.17
96     减:未确认投资损失(合并报表填列)                              0.00
97     未分配利润                                            2,589,308.39
98     外币报表折算差额(合并报表填列)                                0.00
99     股东权益合计                                        390,974,009.07
100    负债和股东权益总计                                1,321,372,118.01

序号   项目                                                          合并
                                                                   期初数
       资产
       流动资产:
1      货币资金                                            660,236,395.37
2      短期投资                                                      0.00
3      应收票据                                                      0.00
4      应收股利                                                      0.00
5      应收利息                                                      0.00
6      应收账款                                                360,889.07
7      其他应收款                                           27,153,162.49
8      预付账款                                             12,477,625.00
9      应收补贴款                                                    0.00
10     存货                                                668,978,027.86
11     待摊费用                                                      0.00
21     一年内到期的长期债权投资                                      0.00
24     其他流动资产                                                  0.00
30     流动资产合计                                      1,369,206,099.79
       长期投资:
31     长期股权投资                                        117,447,081.71
32     长期债权投资                                                  0.00
33     长期投资合计                                        117,447,081.71
       其中:合并价差(贷差以“-”号表示,合并
34                                                         117,447,081.71
       报表填列)
       其中:股权投资差额(贷差以“-”号表
35                                                                   0.00
       示,合并报表填列)
       固定资产:
39     固定资产原值                                         29,850,380.21
40     减:累计折旧                                            415,920.05
41     固定资产净值                                         29,434,460.16
42     减:固定资产减值准备                                          0.00
43     固定资产净额                                         29,434,460.16
44     工程物资                                                      0.00
45     在建工程                                                      0.00
46     固定资产清理                                                  0.00
50     固定资产合计                                         29,434,460.16
       无形资产及其他资产:
51     无形资产                                                      0.00
52     长期待摊费用                                           -106,222.03
53     其他长期资产                                                  0.00
54     无形资产及其他资产合计                                 -106,222.03
       递延税项:                                                    0.00
55     递延税款借项                                                  0.00
60     资产总计                                          1,515,981,419.63
       负债及股东权益
       流动负债:
61     短期借款                                            546,000,000.00
62     应付票据                                             80,000,000.00
63     应付账款                                            110,583,358.00
64     预收账款                                             90,055,816.69
65     应付工资                                                      0.00
66     应付福利费                                              494,608.65
67     应付股利                                                      0.00
68     应交税金                                             10,182,854.02
69     其他应交款                                               50,677.24
70     其他应付款                                           20,901,010.69
71     预提费用                                                874,250.00
72     预计负债
78     一年内到期的长期负债
79     其他流动负债
80     流动负债合计
                                                           859,142,575.29
       长期负债:
81     长期借款                                            230,000,000.00
82     应付债券
83     长期应付款
84     专项应付款
85     其他长期负债
87     长期负债合计                                        230,000,000.00
88     递延税款:
89     递延税款贷项
90     负债合计                                          1,089,142,575.29
91     少数股东权益(合并报表填列)                           39,801,146.62
       股东权益:
92     股本                                                247,990,600.00
93     资本公积                                            111,474,516.86
94     盈余公积                                             28,919,583.82
95     其中:法定公益金                                      8,602,525.17
96     减:未确认投资损失(合并报表填列)                              0.00
97     未分配利润                                           -1,347,002.96
98     外币报表折算差额(合并报表填列)                                0.00
99     股东权益合计                                        387,037,697.72
100    负债和股东权益总计                                1,515,981,419.63

序号   项目                                                        母公司
                                                                   期末数
       资产
       流动资产:
1      货币资金                                              1,739,089.32
2      短期投资
3      应收票据
4      应收股利
5      应收利息
6      应收账款
7      其他应收款                                           68,218,504.17
8      预付账款                                                  7,230.00
9      应收补贴款
10     存货
11     待摊费用
21     一年内到期的长期债权投资
24     其他流动资产
30     流动资产合计                                         69,964,823.49
       长期投资:
31     长期股权投资                                        322,008,407.15
32     长期债权投资                                                  0.00
33     长期投资合计                                        322,008,407.15
       其中:合并价差(贷差以“-”号表示,合并
34
       报表填列)
       其中:股权投资差额(贷差以“-”号表
35
       示,合并报表填列)
       固定资产:
39     固定资产原值                                             35,840.00
40     减:累计折旧                                              1,416.96
41     固定资产净值                                             34,423.04
42     减:固定资产减值准备                                          0.00
43     固定资产净额                                             34,423.04
44     工程物资
45     在建工程
46     固定资产清理
50     固定资产合计                                             34,423.04
       无形资产及其他资产:
51     无形资产
52     长期待摊费用
53     其他长期资产
54     无形资产及其他资产合计
       递延税项:
55     递延税款借项
60     资产总计                                            392,007,653.68
       负债及股东权益
       流动负债:
61     短期借款                                                      0.00
62     应付票据                                                      0.00
63     应付账款                                                      0.00
64     预收账款                                                      0.00
65     应付工资                                                      0.00
66     应付福利费                                              100,615.91
67     应付股利                                                      0.00
68     应交税金                                                  3,525.96
69     其他应交款                                                1,172.18
70     其他应付款                                            1,468,898.75
71     预提费用
72     预计负债                                                      0.00
78     一年内到期的长期负债                                          0.00
79     其他流动负债
80     流动负债合计
                                                             1,574,212.80
       长期负债:                                                    0.00
81     长期借款                                                      0.00
82     应付债券
83     长期应付款
84     专项应付款                                                    0.00
85     其他长期负债                                                  0.00
87     长期负债合计                                                  0.00
88     递延税款:                                                    0.00
89     递延税款贷项                                                  0.00
90     负债合计                                              1,574,212.80
91     少数股东权益(合并报表填列)
       股东权益:                                                    0.00
92     股本                                                247,990,600.00
93     资本公积                                            111,474,516.86
94     盈余公积                                             22,768,397.77
95     其中:法定公益金                                      6,552,129.82
96     减:未确认投资损失(合并报表填列)                              0.00
97     未分配利润                                            8,199,926.25
98     外币报表折算差额(合并报表填列)
99     股东权益合计                                        390,433,440.88
100    负债和股东权益总计                                  392,007,653.68

序号   项目                                                        母公司
                                                                   期初数
       资产
       流动资产:
1      货币资金                                            124,373,305.64
2      短期投资
3      应收票据
4      应收股利
5      应收利息
6      应收账款
7      其他应收款                                           32,887,715.47
8      预付账款
9      应收补贴款
10     存货
11     待摊费用
21     一年内到期的长期债权投资
24     其他流动资产
30     流动资产合计                                        157,261,021.11
       长期投资:
31     长期股权投资                                        280,657,401.37
32     长期债权投资                                                  0.00
33     长期投资合计                                        280,657,401.37
       其中:合并价差(贷差以“-”号表示,合并
34
       报表填列)
       其中:股权投资差额(贷差以“-”号表
35
       示,合并报表填列)
       固定资产:
39     固定资产原值
40     减:累计折旧
41     固定资产净值
42     减:固定资产减值准备
43     固定资产净额
44     工程物资
45     在建工程
46     固定资产清理
50     固定资产合计
       无形资产及其他资产:
51     无形资产
52     长期待摊费用
53     其他长期资产
54     无形资产及其他资产合计
       递延税项:
55     递延税款借项
60     资产总计                                            437,918,422.48
       负债及股东权益
       流动负债:
61     短期借款                                                      0.00
62     应付票据                                                      0.00
63     应付账款                                                      0.00
64     预收账款                                                      0.00
65     应付工资                                                      0.00
66     应付福利费                                               21,787.50
67     应付股利                                                      0.00
68     应交税金                                                  3,458.65
69     其他应交款                                                1,172.18
70     其他应付款                                           51,169,295.87
71     预提费用
72     预计负债                                                      0.00
78     一年内到期的长期负债                                          0.00
79     其他流动负债                                                  0.00
80     流动负债合计
                                                            51,195,714.20
       长期负债:                                                    0.00
81     长期借款
82     应付债券
83     长期应付款                                                    0.00
84     专项应付款                                                    0.00
85     其他长期负债                                                  0.00
87     长期负债合计                                                  0.00
88     递延税款:                                                    0.00
89     递延税款贷项                                                  0.00
90     负债合计                                             51,195,714.20
91     少数股东权益(合并报表填列)                                    0.00
       股东权益:                                                    0.00
92     股本                                                247,990,600.00
93     资本公积                                            111,474,516.86
94     盈余公积                                             22,768,397.77
95     其中:法定公益金                                      6,552,129.82
96     减:未确认投资损失(合并报表填列)                              0.00
97     未分配利润                                            4,489,193.65
98     外币报表折算差额(合并报表填列)
99     股东权益合计                                        386,722,708.28
100    负债和股东权益总计                                  437,918,422.48
    利润及利润分配表
    (2004年1—6月)
    单位:人民币元
项目                                                                 合并
                                                                   本期数
一、主营业务收入                                           110,147,920.97
减:主营业务成本                                            72,569,122.82
主营业务税金及附加                                           6,058,135.66
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                         31,520,662.49
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                            289,709.79
减:营业费用                                                 1,852,940.00
管理费用                                                     7,962,280.11
财务费用                                                     4,714,306.53
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                             17,280,845.64
加:投资收益(亏损以“-”号填列)                             -5,921,701.60
补贴收入
营业外收入                                                      45,000.00
减:营业外支出                                                 140,571.63
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                         11,263,572.41
减:所得税                                                   6,339,986.51
少数股东损益(合并报表填列)                                     987,274.55
加:未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)                            3,936,311.35
加:年初未分配利润                                          -1,347,002.96
其他转入
六、可供分配的利润                                           2,589,308.39
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
七、可供股东分配的利润                                       2,589,308.39
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)                      2,589,308.39
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

项目                                                                 合并
                                                               上年同期数
一、主营业务收入                                           252,512,037.81
减:主营业务成本                                           205,529,452.63
主营业务税金及附加                                              63,339.48
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                         46,919,245.70
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                           -421,692.91
减:营业费用                                                 2,825,090.12
管理费用                                                    23,318,042.28
财务费用                                                    15,946,098.72
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                              4,408,321.67
加:投资收益(亏损以“-”号填列)                             -1,491,929.98
补贴收入
营业外收入                                                     204,904.64
减:营业外支出                                                -800,087.55
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                          3,921,383.88
减:所得税                                                     346,089.00
少数股东损益(合并报表填列)
加:未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)                            3,575,294.88
加:年初未分配利润                                         -41,357,177.45
其他转入
六、可供分配的利润                                         -37,781,882.57
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
七、可供股东分配的利润                                     -37,781,882.57
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)                    -37,781,882.57
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

项目                                                               母公司
                                                                   本期数
一、主营业务收入
减:主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)
减:营业费用
管理费用                                                     1,739,884.71
财务费用                                                       -99,611.53
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                             -1,640,273.18
加:投资收益(亏损以“-”号填列)                              5,351,005.78
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                          3,710,732.60
减:所得税
少数股东损益(合并报表填列)
加:未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)                            3,710,732.60
加:年初未分配利润                                           4,489,193.65
其他转入
六、可供分配的利润                                           8,199,926.25
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
七、可供股东分配的利润                                       8,199,926.25
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)                      8,199,926.25
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

项目                                                               母公司
                                                               上年同期数
一、主营业务收入                                           249,540,586.91
减:主营业务成本                                           206,828,697.60
主营业务税金及附加
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                         42,711,889.31
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                          1,073,345.65
减:营业费用                                                 2,825,090.12
管理费用                                                    21,544,499.25
财务费用                                                    15,949,283.22
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                              3,466,362.37
加:投资收益(亏损以“-”号填列)                               -554,921.46
补贴收入
营业外收入                                                     204,904.64
减:营业外支出                                                -800,087.55
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                          3,916,433.10
减:所得税
少数股东损益(合并报表填列)
加:未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)                            3,916,433.10
加:年初未分配利润                                         -34,877,956.93
其他转入
六、可供分配的利润                                         -30,961,523.83
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
七、可供股东分配的利润                                     -30,961,523.83
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)                    -30,961,523.83
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
    现金流量表
    (2004年6月30日)
    单位:人民币元
序号  项目                                                     合并期末数
      一、经营活动产生的现金流量:
1     销售商品、提供劳务收到的现金                         203,840,109.10
2     收到的税费返还                                                 0.00
3     收到的其他与经营活动有关的现金                       158,366,325.69
5     经营活动现金流入小计                                 362,206,434.79
6     购买商品、接受劳务支付的现金                         430,449,938.14
7     支付给职工以及为职工支付的现金                         3,233,949.44
8     支付的各项税费                                        34,735,768.82
9     支付的其他与经营活动有关的现金                        60,242,838.33
10    经营活动现金流出小计                                 528,662,494.73
11    经营活动现金流量净额                                -166,456,059.94
      二、投资活动产生的现金流量:
12    收回投资所收到的现金
13    其中:出售子公司收到的现金
14    取得投资收益所收到的现金
15    处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金
16    收到的其他与投资活动有关的现金
17    投资活动现金流入小计
18    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金          72,100.00
19    投资所支付的现金                                       1,000,000.00
20    支付的其他与投资活动有关的现金                                 0.00
22    投资活动现金流出小计                                   1,072,100.00
25    投资活动产生的现金流量净额                            -1,072,100.00
      三、筹资活动产生的现金流量:
26    吸收投资所收到的现金
27    其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
28    借款所收到的现金                                      26,000,000.00
29    收到其他与筹资活动有关的现金                                   0.00
30    筹资活动现金流入小计                                  26,000,000.00
31    偿还债务所支付的现金                                 296,000,000.00
32    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                   4,950,008.51
33    其中:支付少数股东的股利
34    支付的其他与筹资活动有关的现金
35    其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金                       0.00
36    筹资活动现金流出小计                                 300,950,008.51
40    筹资活动产生的现金流量净额                          -274,950,008.51
41    四、汇率变动对现金的影响                                   3,553.36
42    五、现金及现金等价物净增加额                        -442,474,615.09
      1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
43    净利润(亏损以“-”号填列)                              3,936,311.35
44    加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)                      987,274.55
45    减:未确认的投资损失                                           0.00
46    加:计提的资产减值准备                                   -96,772.29
47    固定资产折旧                                             373,554.18
48    无形资产摊销                                                   0.00
49    长期待摊费用摊销                                          32,044.76
50    待摊费用的减少(减:增加)                                        0.00
51    预提费用的增加(减:减少)                                 -874,250.00
52    处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)            0.00
53    固定资产报废损失                                               0.00
54    财务费用                                               4,950,008.51
55    投资损失(减:收益)                                      5,921,701.60
56    递延税款贷项(减:借项)                                          0.00
57    存货的减少(减:增加)                                 -171,851,117.66
58    经营性应收项目的减少(减:增加)                         57,437,179.74
59    经营性应付项目的增加(减:减少)                        -67,268,441.32
60    其他(预计负债的增加)                                      -3,553.36
65    经营活动产生的现金流量净额                          -166,456,059.94
      2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
66    债务转为资本
67    一年内到期的可转换公司债券
68    融资租入固定资产
      3、现金及现金等价物净增加情况:
69    现金的期末余额                                       217,761,780.28
70    减:现金的期初余额                                   660,236,395.37
71    加:现金等价物的期末余额                                       0.00
72    减:现金等价物的期初余额                                       0.00
73    现金及现金等价物净增加额                            -442,474,615.09

序号  项目                                                     公司期末数
      一、经营活动产生的现金流量:
1     销售商品、提供劳务收到的现金                                   0.00
2     收到的税费返还                                                 0.00
3     收到的其他与经营活动有关的现金                        35,714,907.86
5     经营活动现金流入小计                                  35,714,907.86
6     购买商品、接受劳务支付的现金
7     支付给职工以及为职工支付的现金                           213,060.04
8     支付的各项税费
9     支付的其他与经营活动有关的现金                       122,103,777.50
10    经营活动现金流出小计                                 122,316,837.54
11    经营活动现金流量净额                                 -86,601,929.68
      二、投资活动产生的现金流量:
12    收回投资所收到的现金
13    其中:出售子公司收到的现金
14    取得投资收益所收到的现金
15    处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金
16    收到的其他与投资活动有关的现金
17    投资活动现金流入小计
18    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金          35,840.00
19    投资所支付的现金                                      36,000,000.00
20    支付的其他与投资活动有关的现金                                 0.00
22    投资活动现金流出小计                                  36,035,840.00
25    投资活动产生的现金流量净额                           -36,035,840.00
      三、筹资活动产生的现金流量:
26    吸收投资所收到的现金
27    其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
28    借款所收到的现金
29    收到其他与筹资活动有关的现金
30    筹资活动现金流入小计
31    偿还债务所支付的现金
32    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
33    其中:支付少数股东的股利
34    支付的其他与筹资活动有关的现金
35    其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
36    筹资活动现金流出小计
40    筹资活动产生的现金流量净额
41    四、汇率变动对现金的影响                                   3,553.36
42    五、现金及现金等价物净增加额                        -122,634,216.32
      1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
43    净利润(亏损以“-”号填列)                              3,710,732.60
44    加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)                            0.00
45    减:未确认的投资损失                                           0.00
46    加:计提的资产减值准备                                   106,311.30
47    固定资产折旧                                               1,416.96
48    无形资产摊销                                                   0.00
49    长期待摊费用摊销                                               0.00
50    待摊费用的减少(减:增加)                                        0.00
51    预提费用的增加(减:减少)                                        0.00
52    处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)            0.00
53    固定资产报废损失                                               0.00
54    财务费用                                                       0.00
55    投资损失(减:收益)                                     -5,351,005.78
56    递延税款贷项(减:借项)                                          0.00
57    存货的减少(减:增加)                                            0.00
58    经营性应收项目的减少(减:增加)                        -35,444,330.00
59    经营性应付项目的增加(减:减少)                        -49,621,501.40
60    其他(预计负债的增加)                                      -3,553.36
65    经营活动产生的现金流量净额                           -86,601,929.68
      2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
66    债务转为资本
67    一年内到期的可转换公司债券
68    融资租入固定资产
      3、现金及现金等价物净增加情况:
69    现金的期末余额                                         1,739,089.32
70    减:现金的期初余额                                   124,373,305.64
71    加:现金等价物的期末余额                                       0.00
72    减:现金等价物的期初余额                                       0.00
73    现金及现金等价物净增加额                            -122,634,216.32

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