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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
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ST新梅(600732)公告正文

上海新梅置业股份有限公司2004年年度报告

公告日期 2005-03-05
股票简称:ST新梅 股票代码:600732

                    上海新梅置业股份有限公司2004年年度报告

    目    录
    一、重要提示
    二、公司基本情况简介
    三、会计数据和业务数据摘要
    四、股本变动及股东情况
    五、董事、监事和高级管理人员
    六、公司治理结构
    七、股东大会情况简介
    八、董事会报告
    九、监事会报告
    十、重要事项
    十一、财务会计报告
    十二、备查文件目录
    一、重要提示
    1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2、公司全体董事出席董事会会议。
    3、上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    4、公司负责人张静静女士,主管会计工作负责人赵擎麾女士,会计主管人员吴建基先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
    二、公司基本情况简介
    1、公司法定中文名称:上海新梅置业股份有限公司
    公司英文名称:Shanghai Xinmei Real Estate Co.,Ltd.
    2、公司法定代表人:张静静
    3、公司董事会秘书:何婧
    联系地址:上海市天目中路585号新梅大厦20楼
    电话:021-51005380
    传真:021-51005370
    E-mail:hejing@shxinmei.com
    4、公司注册地址:上海市浦东南路3500号
    公司办公地址:上海市天目中路585号新梅大厦20楼
    邮政编码:200070
    公司国际互联网网址:http://www.shxinmei.com
    公司电子信箱:600732@shxinmei.com
    5、公司信息披露报纸名称:《上海证券报》
    登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点:公司董事会秘书办公室
    6、公司A股上市交易所:上海证券交易所
    公司A股简称:上海新梅
    公司A股代码:600732
    7、其他有关资料
    公司首次注册登记日期:1996年8月12日
    公司首次注册登记地点:上海市
    公司变更注册登记日期:2004年1月8日
    公司变更注册登记地点:上海市
    公司法人营业执照注册号:3100001004243
    公司税务登记号码:国税沪字310042132269407
    公司聘请的境内会计师事务所名称:上海立信长江会计师事务所有限公司
    公司聘请的境内会计师事务所办公地址:上海市南京东路61号4楼
    三、会计数据和业务数据摘要
    (一)本报告期主要财务数据
                                                  单位:元     币种:人民币
利润总额                                                    95,210,503.98
净利润                                                      51,401,096.55
扣除非经常性损益后的净利润                                  52,182,024.18
主营业务利润                                               130,964,692.02
其他业务利润                                                   376,534.50
营业利润                                                   108,350,598.72
投资收益                                                   -11,839,566.08
补贴收入                                                             0.00
营业外收支净额                                              -1,300,528.66
经营活动产生的现金流量净额                                -152,280,132.34
现金及现金等价物净增加额                                  -518,991,148.73
    (二)扣除非经常性损益项目和金额
                                                          单位:元     币种:人民币
非经常性损益项目                                                     金额
短期投资收益                                                     3,837.16
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出                -1,300,528.66
以前年度已经计提各项减值准备的转回                               1,085.93
中国证监会认定的其他非经常性损益项目                            86,769.74
所得税影响数                                                   427,908.20
合计                                                          -780,927.63
   (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
                                                 单位:元      币种:人民币
主要会计数据                                                       2004年
主营业务收入                                               368,232,749.83
利润总额                                                    95,210,503.98
净利润                                                      51,401,096.55
扣除非经常性损益的净利润                                    52,182,024.18
                                                                 2004年末
总资产                                                   1,371,463,670.27
股东权益                                                   438,438,794.27
经营活动产生的现金流量净额                                -152,280,132.34
主要财务指标                                                       2004年
每股收益(全面摊薄)                                                0.207
最新每股收益
净资产收益率(全面摊薄)(%)                                       11.72
                                                                        3
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益
                                                                    11.90
率(全面摊薄)(%)
每股经营活动产生的现金流量净额                                      -0.61
每股收益(加权平均)                                                0.207
扣除非经常性损益的净利润的每股收益
                                                                    0.210
(全面摊薄)
扣除非经常性损益的净利润的每股收益
                                                                    0.210
(加权平均)
净资产收益率(加权平均)(%)                                       12.45
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益
                                                                    12.64
率(加权平均)(%)
                                                                 2004年末
每股净资产                                                         1.7680
调整后的每股净资产                                                 1.7760

主要会计数据                                                       2003年
主营业务收入                                               947,851,003.38
利润总额                                                    68,207,352.68
净利润                                                      40,940,894.23
扣除非经常性损益的净利润                                    37,777,218.16
                                                                 2003年末
总资产                                                   1,515,981,419.63
股东权益                                                   387,037,697.72
经营活动产生的现金流量净额                                  89,727,205.48
主要财务指标                                                       2003年
每股收益(全面摊薄)                                                0.165
最新每股收益
净资产收益率(全面摊薄)(%)                                       10.58
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益
                                                                    9.761
率(全面摊薄)(%)
每股经营活动产生的现金流量净额                                       0.36
每股收益(加权平均)                                                0.165
扣除非经常性损益的净利润的每股收益
                                                                    0.152
(全面摊薄)
扣除非经常性损益的净利润的每股收益
                                                                    0.152
(加权平均)
净资产收益率(加权平均)(%)                                       11.17
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益
                                                                    10.31
率(加权平均)(%)
                                                                 2003年末
每股净资产                                                         1.5607
调整后的每股净资产                                                 1.5611

                                                             本期比上期增
主要会计数据
                                                                    减(%)
主营业务收入                                                       -61.15
利润总额                                                            39.59
净利润                                                              25.55
扣除非经常性损益的净利润                                            38.13
                                                             本期比上期增
                                                                    减(%)
总资产                                                              -9.53
股东权益                                                            13.28
经营活动产生的现金流量净额                                        -269.71
                                                             本期比上期增
主要财务指标
                                                                    减(%)
每股收益(全面摊薄)                                                25.45
最新每股收益
净资产收益率(全面摊薄)(%)                                        1.14
上海新梅置业股份有限公司2004年年度报告
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益
                                                                    2.139
率(全面摊薄)(%)
每股经营活动产生的现金流量净额                                    -269.44
每股收益(加权平均)                                                25.45
扣除非经常性损益的净利润的每股收益
                                                                    38.16
(全面摊薄)
扣除非经常性损益的净利润的每股收益
                                                                    38.16
(加权平均)
净资产收益率(加权平均)(%)                                        1.28
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益
                                                                     2.33
率(加权平均)(%)
                                                             本期比上期增
                                                                    减(%)
每股净资产                                                          13.28
调整后的每股净资产                                                  13.77

主要会计数据                                                       2002年
主营业务收入                                               678,992,496.92
利润总额                                                     5,101,124.04
净利润                                                       4,920,458.76
扣除非经常性损益的净利润                                     5,557,882.98
                                                                 2002年末
总资产                                                   1,137,442,078.82
股东权益                                                   346,021,923.67
经营活动产生的现金流量净额                                  38,456,255.43
主要财务指标                                                       2002年
每股收益(全面摊薄)                                                 0.02
最新每股收益
净资产收益率(全面摊薄)(%)                                        1.42
上海新梅置业股份有限公司2004年年度报告
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益
                                                                     1.61
率(全面摊薄)(%)
每股经营活动产生的现金流量净额                                      0.155
每股收益(加权平均)                                                 0.02
扣除非经常性损益的净利润的每股收益
                                                                     0.02
(全面摊薄)
扣除非经常性损益的净利润的每股收益
                                                                     0.02
(加权平均)
净资产收益率(加权平均)(%)                                        1.43
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益
                                                                     1.62
率(加权平均)(%)
                                                                 2002年末
每股净资产                                                         1.3953
调整后的每股净资产                                                 1.3275
    (四)按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
                                                  单位:元     币种:人民币
                                                   净资产收益率(%)
报告期利润
                                             全面摊薄            加权平均
主营业务利润                                    29.87               31.73
营业利润                                        24.71               26.25
净利润                                          11.72               12.45
扣除非经常性损益后的净利润                      11.90               12.64

                                                        每股收益
报告期利润                                       全面摊薄        加权平均
主营业务利润                                     0.5281            0.5281
营业利润                                         0.4369            0.4369
净利润                                           0.2073            0.2073
扣除非经常性损益后的净利润                       0.2104            0.2104
    (五)报告期内股东权益变动情况及变化原因
                                                   单位:元     币种:人民币
项目                                                                 股本
期初
                                                           247,990,600.00

本期
增加
本期
减少
期末
                                                           247,990,600.00


项目                                                             资本公积
期初
                                                           111,474,516.86

本期
增加
本期
减少
期末
                                                           111,474,516.86


项目                                                             盈余公积
期初
                                                            28,919,583.82

本期
                                                            17,452,692.42
增加
本期
减少
期末
                                                            46,372,276.24


                                                                   其中:
项目
                                                               法定公益金
期初
                                                             8,602,525.17

本期
                                                             5,817,564.14
增加
本期
减少
期末
                                                            14,420,089.31


项目                                                           未分配利润
期初
                                                            -1,347,002.96

本期
                                                            51,401,096.55
增加
本期
                                                            17,452,692.42
减少
期末
                                                            32,601,401.17


项目                                                         股东权益合计
期初
                                                           387,037,697.72

本期
                                                            68,853,788.97
增加
本期
                                                            17,452,692.42
减少
期末
                                                           438,438,794.27

    1)、盈余公积变动原因:本年计提
    2)、法定公益金变动原因:本年计提
    3)、未分配利润变动原因:本年盈利及计提盈余公积
    四、股本变动及股东情况
    (一)股本变动情况
    1、股份变动情况表
                                                                 单位:股
                                                                   期初值
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份                                              165,050,600
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计                                            165,050,600
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                                                82,940,000
2、境内上市的外资

3、境外上市的外资

4、其他
已上市流通股份合计                                             82,940,000
三、股份总数                                                  247,990,600

                                  本次变动增减(+,-)
                                       公积金转
                       配股    送股              增发       其他     小?
                                         股?
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资

3、境外上市的外资

4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数

                                                                   期末值
 一、未上市流通股份
 1、发起人股份
 其中:
 国家持有股份
 境内法人持有股份                                             165,050,600
 境外法人持有股份
 其他
 2、募集法人股份
 3、内部职工股
 4、优先股或其他
 未上市流通股份合计                                           165,050,600
 二、已上市流通股份
 1、人民币普通股                                               82,940,000
 2、境内上市的外资
 股
 3、境外上市的外资
 股
 4、其他
 已上市流通股份合计                                            82,940,000
 三、股份总数                                                 247,990,600
    2、股票发行与上市情况
    (1)前三年历次股票发行情况
    到报告期末为止的前三年,公司没有发行股票及其他衍生证券。
    (2)公司股份总数及结构的变动情况
    报告期内,公司股份总数及结构未发生变化。
    (3)现存的内部职工股情况
    公司目前不存在内部职工股。
    (二)股东情况
    1、报告期末股东总数为31,567户,其中非流通股股东1户,流通A股股东31,566户。
    2、前十名股东持股情况
                                                                  单位:股
股东名称(全称)                                                 年度内增减
上海兴盛实业发展
                                                                        0
(集团)有限公司
彭平良                                                            532,600
北京捷通投资咨询管
                                                                        0
理有限公司
叶国祥                                                            167,310
吴欣                                                              162,900
蒋红                                                                  500
俞平国                                                            150,000
杜鹃                                                              150,000
陈蓬                                                              147,899
冯楼凰                                                            143,960

股东名称(全称)                                               年末持股情况
上海兴盛实业发展
                                                              165,050,600
(集团)有限公司
彭平良                                                            532,600
北京捷通投资咨询管
                                                                  216,500
理有限公司
叶国祥                                                            167,310
吴欣                                                              162,900
蒋红                                                              160,000
俞平国                                                            150,000
杜鹃                                                              150,000
陈蓬                                                              147,899
冯楼凰                                                            143,960

股东名称(全称)                                                    比例(%)
上海兴盛实业发展
                                                                    66.56
(集团)有限公司
彭平良                                                              0.215
北京捷通投资咨询管
                                                                    0.087
理有限公司
叶国祥                                                              0.067
吴欣                                                                0.066
蒋红                                                                0.065
俞平国                                                              0.060
杜鹃                                                                0.060
陈蓬                                                                0.059
冯楼凰                                                              0.058

                                                             股份类别股份
                                                             类别(已流通
股东名称(全称)
                                                               或未流通)
上海兴盛实业发展
(集团)有限公司                                                   未流通
彭平良                                                             已流通
北京捷通投资咨询
                                                                   已流通
理有限公司
叶国祥                                                             已流通
吴欣                                                               已流通
蒋红                                                               已流通
俞平国                                                             已流通
杜鹃                                                               已流通
陈蓬                                                               已流通
冯楼凰                                                             已流通

                                                               质押或冻结
股东名称(全称)
                                                                     情况
上海兴盛实业发展                                                     质押
(集团)有限公司                                              115,535,400
彭平良                                                               未知
北京捷通投资咨询管
                                                                     未知
理有限公司
叶国祥                                                               未知
吴欣                                                                 未知
蒋红                                                                 未知
俞平国                                                               未知
杜鹃                                                                 未知
陈蓬                                                                 未知
冯楼凰                                                               未知

股东名称(全称)                                                   股东性质
上海兴盛实业发展
                                                                 法人股东
(集团)有限公司
彭平良                                                       社会公众股东
北京捷通投资咨询管
                                                             社会公众股东
理有限公司
叶国祥                                                       社会公众股东
吴欣                                                         社会公众股东
蒋红                                                         社会公众股东
俞平国                                                       社会公众股东
杜鹃                                                         社会公众股东
陈蓬                                                         社会公众股东
冯楼凰                                                       社会公众股东
    前十名股东关联关系或一致行动的说明:
    上述前十名股东中,上海兴盛实业发展(集团)有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。
    3、控股股东及实际控制人简介
    (1)控股股东情况
    公司名称:上海兴盛实业发展(集团)有限公司
    法人代表:张兴标
    注册资本:220,000,000元人民币
    成立日期:1996年8月13日
    主要经营业务或管理活动:实业投资、国内贸易、房地产开发与经营、建筑装潢、金属制品
   (2)实际控制人情况
    自然人姓名:张兴标
    国籍:中国
    是否取得其他国家或地区居留权:拥有加拿大居留权
    最近五年内职业:企业经营管理
    最近五年内职务:上海兴盛实业发展(集团)有 限公司董事长兼总裁
   (3)控股股东及实际控制人变更情况
    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
   (4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    本公司控股股东及实际控制人关系图
    ■■图像■■
    4、其他持股在百分之十以上的法人股东
    公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
    5、前十名流通股股东持股情况
股东名称                                             年末持有流通股的数量
彭平良                                                            532,600
北京捷通投资咨询管理有限公司                                      216,500
叶国祥                                                            167,310
吴欣                                                              162,900
蒋红                                                              160,000
俞平国                                                            150,000
杜鹃                                                              150,000
陈蓬                                                              147,899
冯楼凰                                                            143,960
邢建勇                                                            133,800

股东名称                                          种类(A、B、H股或其它)
彭平良                                                                A股
北京捷通投资咨询管理有限公司                                          A股
叶国祥                                                                A股
吴欣                                                                  A股
蒋红                                                                  A股
俞平国                                                                A股
杜鹃                                                                  A股
陈蓬                                                                  A股
冯楼凰                                                                A股
邢建勇                                                                A股
    公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
    上海兴盛实业发展(集团)有限公司与公司前十名流通股股东之间不存在关联关系,公司未知其他前十名股东与前十名流通股股东之间是否存在关联关系。
    五、董事、监事和高级管理人员
   (一)董事、监事、高级管理人员情况
    1、董事、监事、高级管理人员基本情况
                                                                    单位:股
姓名                   职务                    性别                  年龄
张静静                 董事长                    女                    31
郑际贤                 董事                      男                    53
陈献萍                 董事                      女                    34
裘  洪                 董事                      男                    34
徐冬根                 独立董事                  男                    49
尤家荣                 独立董事                  男                    51
黄  丹                 独立董事                  男                    38
王承宇                 监事长                    男                    56
江晓凌                 监事                      女                    34
罗炜岚                 监事                      女                    35
朱建军                 总经理                    男                    40
滕国存                 副总经理                  男                    57
赵擎麾                 财务总监                  女                    39
何  婧                 董事会秘书                女                    28

姓名                      任期起始日期                       任期终止日期
张静静                      2003-06-26                         2006-06-25
郑际贤                      2003-06-26                         2006-06-25
陈献萍                      2003-06-26                         2006-06-25
裘  洪                      2003-06-26                         2006-06-25
徐冬根                      2003-06-26                         2006-06-25
尤家荣                      2003-06-26                         2006-06-25
黄  丹                      2003-06-26                         2006-06-25
王承宇                      2003-06-26                         2006-06-25
江晓凌                      2003-06-26                         2006-06-25
罗炜岚                      2005-01-24                         2006-06-25
朱建军                      2003-11-27                         2006-06-25
滕国存                      2003-11-27                         2006-06-25
赵擎麾                      2004-02-24                         2006-06-25
何  婧                      2004-10-21                         2006-06-25

                   年初持          年末持             股份增         变动
姓名
                     股数            股数               减数         原因
张静静                  0               0                  0
郑际贤                  0               0                  0
陈献萍                  0               0                  0
裘  洪                  0               0                  0
徐冬根                  0               0                  0
尤家荣                  0               0                  0
黄  丹                  0               0                  0
王承宇                  0               0                  0
江晓凌                  0               0                  0
罗炜岚                  0               0                  0
朱建军                  0               0                  0
滕国存                  0               0                  0
赵擎麾                  0               0                  0
何  婧                  0               0                  0
    董事、监事、高级管理人员主要工作经历:?
    (1)张静静:1999年起担任上海兴盛实业发展(集团)有限公司副总裁,2002年12月起担任公司董事长。
    (2)郑际贤:曾任新国大房地产开发有限公司常务副总裁,2002年起任上海兴盛集团副总裁。
    (3)陈献萍:曾任上海众生国际期货经纪有限公司结算部经理,1996年起任上海兴盛集团副总裁。
    (4)裘洪:2000年起任上海兴盛集团总裁助理兼融资部经理。
    (5)徐冬根:曾任华东政法大学国际法系教授、博士研究生导师,现任上海交通大学法学院教授、浦东新区人民政府法律顾问。
    (6)尤家荣:曾任上海财经大学会计学院教授、硕士生导师,现任上海财经大学审计处处长、中国审计学会理事。
    (7)黄丹:曾任北海市对外经济贸易发展公司总经理助理、西安凯迈企业咨询有限公司副总经理,现任上海交通大学管理学院副教授、硕士生导师。
    (8)王承宇:曾任上实置业集团(上海)有限公司财务部经理,2002年起任上海兴盛集团总经济师。
    (9)江晓凌:曾任大荣机械化工(上海)有限公司财务经理,2003年起任上海兴盛集团董事长助理。
    (10)罗炜岚:曾任贵州省建筑设计研究院上海分院一所所长,上海安居房地产开发有限公司开发经营部及总师室负责人,2003年9月起担任上海新兰房地产开发有限公司总经理。
    (11)朱建军:曾任申银万国证券股份有限公司国际业务总部企业融资部副经理,国通证券有限责任公司投资银行总部副总经理,上海兴盛集团总裁助理兼资本市场部总经理,2003年11月起任公司总经理。
    (12)滕国存:曾任上海兴盛集团项目部总经理,现场总指挥,2003年11月起任公司副总经理。
    (13)赵擎麾:曾任长春经济技术开发区开发建设(集团)股份有限公司副总裁兼副总会计师,上海港机股份有限公司副总经理,2004年2月起任公司财务总监。
    (14)何婧:1999年起任职于无锡华东产权交易中心,2001年起任无锡赛诺资产管理中心投资部部长,2003年1月起任上海港机股份有限公司证券事务代表,2004年10月起任公司董事会秘书。
    2、在股东单位任职情况
姓名             股东单位名称                        担任的职务
                 上海兴盛实业发展
郑际贤                                               副总裁
                 (集团)有限公司
                 上海兴盛实业发展
陈献萍                                               副总裁
                 (集团)有限公司
                 上海兴盛实业发展
裘洪                                                 总裁助理兼融资部经理
                 (集团)有限公司
                 上海兴盛实业发展
王承宇                                               总经济师
                 (集团)有限公司
                 上海兴盛实业发展
江晓凌                                               董事长助理
                 (集团)有限公司

                                                                 是否领取
姓名           任期起始日期      任期终止日期
                                                                 报酬津贴
郑际贤                                                           是
陈献萍                                                           是
裘洪                                                             是
王承宇                                                           是
江晓凌                                                           是
   (二)在其他单位任职情况
姓名               其他单位名称                                担任的职务
                   上海仲兴投资有限公
张静静                                                         董事长
                   司
                   上海新梅房地产开发
张静静                                                         执行董事
                   有限公司
                   上海新兰房地产开发
张静静                                                         执行董事
                   有限公司
                   上海新竺实业发展有
张静静                                                         执行董事
                   限公司
                   上海新兰房地产开发
罗炜岚             有限公司                                    总经理

姓名                                                           是否领取报
               任期起始日期         任期终止日期
                                                                酬津贴
张静静                                 否
张静静                                 否
张静静                                 否
张静静                                 否
罗炜岚                                 否
   (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
    1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:董事、监事的报酬数额由董事会薪酬与考核委员会初步拟定,经董事会通过后由股东大会决议确定;高级管理人员报酬由董事会薪酬与考核委员会初步拟定并经董事会审议确定。
    2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:依据其所担任的岗位的重要性和工作业绩来确定;独立董事的报酬依据上海市同行业上市公司的平均水平以及其履行职责的工作量来确定。
    3、报酬情况
                                                单位:万元      币种:人民币
董事、监事、高级管理人员年度报酬总额                                  139
金额最高的前三名董事的报酬总额                                         30
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额                                 78
独立董事的津贴                                              每人均为5万元
独立董事的其他待遇                                                     无
    4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名    是否在股东单位或其他关联单位领
                                          取报酬津贴
郑际贤                                    是
陈献萍                                    是
裘洪                                      是
王承宇                                    是
江晓凌                                    是
    上述人员均在股东单位上海兴盛实业发展(集团)有限公司领取报酬津贴。
    5、报酬区间
报酬数额区间                                                         人数
8-10万元                                                                1
10-20万元                                                               3
20万元以上                                                              2
   (四)公司董事监事高级管理人员变动情况
姓名                       担任的职务                        离任原因
孔红梅                     副董事长                          辞职
朱黎明                     董事                              辞职
李网鑫                     副总经理兼董事会秘书              辞职
    1、2004年2月24日,公司第三届董事会第七次会议审议同意了聘任赵擎麾女士为公司财务总监。
    2、2004年4月7日,李网鑫先生辞去公司副总经理兼董事会秘书职务;2004年10月21日,公司第三届董事会第十次会议审议同意了聘任何婧女士为公司董事会秘书。
    3、2005年1月25日,公司董事会同意孔红梅女士、朱黎明先生辞去董事职务。
    (五)公司员工情况
    截止报告期末,公司在职员工为50人,无需承担费用的离退休职工。
    员工的结构如下:
    1、专业构成情况
专业构成的类别                                             专业构成的人数
管理人员                                                               22
工程技术人员                                                           20
财务人员                                                                3
销售人员                                                                5
    2、教育程度情况
教育程度的类别                                             教育程度的人数
硕士、研究生                                                            4
本科                                                                   16
大专                                                                   25
中专                                                                    5
    六、公司治理结构
    (一)公司治理的情况
    报告期内,公司依照国家相关法律法规的要求,不断完善法人治理结构、规范公司运作:
    1、公司股东和股东大会、董事和董事会、监事和监事会严格按照相关规定和要求履行各自职能,恪尽职守,积极参与公司重大问题的研究和决策,充分维护了公司和全体股东的利益。
    2、认真接受资产重组后的辅导工作:2004年2月起,公司聘请了申银万国证券股份有限公司担任公司重大资产重组后的辅导机构。对此次辅导公司十分重视,积极组织董事、监事、高管人员参加集中授课,认真学习和领会相关法律和法规的精神,并在实际工作中切实采纳辅导机构提出的意见和建议,有效提高了公司的规范运作水平。
    3、修订和完善各项制度:根据证券监管部门的要求,并结合公司实际和发展需要,报告期内,公司修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理办法》,新制订了《投资者关系管理办法》和董事会各下设专门委员会的实施细则,使公司的规范运作有了基本的制度保证。
    4、相关利益者:公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益,诚信守法,保持公司持续、健康地发展。
    5、重视投资者关系管理:除在指定公开媒体上规范地进行公司信息披露外,公司还于2004年5月开通了公司网站,指定专人及时更新公司相关资料和信息,并专设了“投资者关系”专栏,方便投资者及时、准确地了解公司信息。
    (二)独立董事履行职责情况
    1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名          本年应参加董事会次数                 亲自出席(次)
徐冬根                                   6                              6
尤家荣                                   6                              4
黄丹                                     6                              4

独立董事姓名    委托出席(次)          缺席(次)                   备注
徐冬根                       0                   0
尤家荣                       2                   0
黄丹                         2                   0
    2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
    报告期内,公司独立董事未对公司董事会议案及其他公司有关事项提出异议。
    (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
    1)、业务方面:公司独立从事住宅房地产开发业务,拥有独立的采购和销售系统,生产经营自主决策。股股东按承诺没有和公司同业竞争。
    2)、人员方面:公司建立了独立的劳动人事管理体系,控股股东提名的董事、监事均以合法的程序选举担任,高级管理人员均未在控股股东兼职。
    3)、资产方面:公司的资产独立完整、权属清晰,控股股东未占用、支配公司的资产或干预公司对资产的经营管理。
    4)、机构方面:公司董事会、监事会及其他内部机构均能独立运作,控股股东没有对公司的经营管理施加影响。
    5)、财务方面:公司设立了独立的财会部门,拥有独立核算体系,并健全了财务内部管理制度,不存在控股股东干预公司财务、会计活动的情况。
   (四)高级管理人员的考评及激励情况
    报告期内,公司实行基本年薪加浮动奖金的薪酬管理办法,基本工资按月发放,奖金按年末依据其岗位职责和经营指标完成情况由董事会考核后发放。
    七、股东大会情况简介
    (一)年度股东大会情况
    1、股东大会的通知、召集、召开情况:
    2004年4月12日,公司在《上海证券报》上刊登2003年度股东大会的召开时间、地点、审议事项及其他事项等公告。
    2004年5月18日下午,该次会议在上海新梅华东大酒店16楼召开。出席会议的股东及股东代理人共计50人,代表股份165,159,043股,占公司股份总数的66.6%。会议由董事长张静静女士主持。
    2、股东大会通过的决议及披露情况:
    经大会审议,表决通过了《公司2003年度董事会工作报告》、《公司2003年度监事会工作报告》、《公司2003年度财务决算报告及2004年度财务预算报告》、《公司2003年度利润分配及资本公积金转赠股本预案》、《关于调整独立董事津贴标准的议案》、《关于续聘上海立信长江会计师事务所的议案》。
    3、选举更换公司董事监事情况:无。
    公司年度股东大会决议公告于2004年5月19日刊登在《上海证券报》第33版。
    (二)临时股东大会情况
    报告期内公司未召开临时股东大会。
    八、董事会报告
    (一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
    2004年是公司实施重大资产重组后,独立完整从事房地产业务的第一年,同时又是国家加大对房地产业宏观调控力度,市场竞争日益激烈的一年。面临各种压力,公司董事会全力以赴,勤勉尽职,推进了公司住宅开发业务的稳步发展。
    1、上海房地产市场分析
    在2004年宏观经济调控下,上海楼市保持了健康发展的态势。商品住宅全年供不应求,供求比例为1:1.07,市场活跃,1—9月住宅预售登记面积2266万平方米,12月份住宅预售登记面积330.2万平方米;商品房均价稳步上升,从2002年的每平方米均价4010元上升到2004年均价6385元;房地产投资连续5年快速增长,2004年住宅增速更是达到33.5%,房地产业已成为上海经济的第三大支柱产业,其对上海GDP的贡献度由1999年的5.2%上升为2004年的8.4%。由于公司的主营业务集中在上海地区,上海房地产市场的良好势头为公司的持续健康发展创造了良好的市场环境。
    2、公司主营业务发展稳健
    2004年,公司努力克服宏观调控政策带来的诸多困难,根据国家宏观形势的变化,玲活调整各房产项目的开发计划,保持公司业务的稳步增长;以提升公司在上海房地产市场中的核心竞争力为切入点,保障公司的可持续发展。公司的新梅共和城二期北块商品房销售顺利,销售均价稳中有升;新梅绿岛花园的前期工作进展顺利;新梅太古城在公司合理调整开发计划后也在稳步推进,所有这一切为公司的未来发展奠定了坚实的基础。
    2004年,公司共实现净利润5,140.11万元,比上年同期增长25.55%,实现每股收益0.207元,比上年同期增长25.45%,净资产收益率达11.72%,取得了较为理想的经营业绩。
    3、公司管理又上新的台阶
    2004年,结合业务发展和ISO9001质量管理体系的要求,公司制定并完善了多个内部管理制度,真正做到组织科学、职责明确、过程规范,并在实践中得以有效执行。事实证明,一系列新管理措施的实施,使得公司在遭遇包括土地移交滞后、国家宏观调控、原材料成本上涨等不利影响的情况下,仍然能够取得满意的经营业绩。
    4、加强企业形象宣传,改善投资者关系管理
    一年来,通过企业业务、产品等的有效宣传,进一步提高了公司及“新梅”品牌的知名度,增强了社会和客户对公司产品的信任和认同;同时,公司社会形象的提高也成为企业内部凝聚力形成的重要因素,使广大员工时刻保持昂扬奋发的精神状态。
    2004年,公司进一步加强和改善了投资者关系管理。通过修订和建立公司基本制度确保了流通股股东参与公司重大事项的决策权。同时,公司将投资者关系管理列入日常重要事项,积极做好与中小股东的日常咨询、沟通、来电来访,不断增强公司的透明度和管理层对中小投资者的责任感。
    (二)报告期公司经营情况
    1、公司主营业务的范围及其经营情况
    (1)公司主营业务经营情况的说明
    公司主营业务范围:房地产开发与经营、物业管理、建筑装潢、实业投资、资产经营、国内贸易及咨询服务。
    报告期内,公司主营业务收入全部来自新梅共和城二期北块商品房销售和新梅大厦出租收入。2004年,公司实现主营业务收入36,823.27万元,实现主营业务利润13,096.47万元,实现净利润5,140.11万元。
    (2)主营业务分行业情况表
                                                    单位:元   币种:人民币
                                                           占主营业务收入
分行业                          主营业务收入
                                                                  比例(%)
房地产业                      368,232,749.83                          100
合计                          368,232,749.83                          100

                                                           占主营业务利润
分行业                          主营业务利润
                                                                  比例(%)
房地产业                      130,964,692.02                          100
合计                          130,964,692.02                          100
    (3)主营业务分产品情况表
                                                    单位:元   币种:人民币
分产品                                                       主营业务收入
商品房销售                                                 360,302,725.00
商品房出租                                                   7,930,024.83
合计                                                       368,232,749.83
                                                             占主营业务收
分产品
                                                                入比例(%)
商品房销售                                                          97.85
商品房出租                                                           2.15
合计                                                                  100

分产品                                                       主营业务利润
商品房销售                                                 126,674,908.68
商品房出租                                                   4,289,783.34
合计                                                       130,964,692.02

                                                             占主营业务利
分产品
                                                                润比例(%)
商品房销售                                                          96.72
商品房出租                                                           3.28
合计                                                                  100
    报告期内,公司主营业务收入及主营业务成本均为上海地区销售。
    (4)占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品
                                                    单位:元   币种:人民币
分行业或分产品                                      主营业务收入
新梅共和城                                        360,302,725.00

分行业或分产品                   主营业务成本                   毛利率(%)
新梅共和城                        209,372,250.40                    41.89
    (5)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    公司于2003年11月实施了重大资产重组后,主营业务由港机工业变更为房地产开发。报告期内公司主营业务构成没有发生变化。
    (6)报告期内产品或服务变化情况
    报告期内无对公司经营及业绩产生影响的新产品或服务。
    2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
    (1)主要控股公司的经营情况及业绩
                                      单位:万元   币种:人民币
                                                                主要产品
公司名称                    业务性质
                                                                或服务
上海新梅房地产开            房地产开发                          新梅共和
发有限公司                  与经营                              城
上海新兰房地产开            房地产开发                          新梅太古
发有限公司                  与经营                              城
上海新竺实业发展            房地产开发                          新梅绿岛
有限公司                    与经营                              花园

公司名称                       注册资本        资产规模            净利润
上海新梅房地产开
                                  5,000       78,500.26          7,267.15
发有限公司
上海新兰房地产开
                                  5,000       52,118.95              0.00
发有限公司
上海新竺实业发展
                                 10,000       20,979.21              0.00
有限公司
    上海新梅房地产开发有限公司成立于2000年,目前主要开发新梅共和城项目。该项目位于上海市闸北区共和新路、大宁路,占地约230亩,总建筑面积约32万平方米,规划建造中高档住宅小区。报告期内,该项目二期北块的开发继续进行,年内施工面积约为10.57万平方米,竣工面积约7.89万平方米,交房面积约7.5万平方米,其中,9-10号于2004年6月实现交房,5-8号于2004年12月大部分实现交房。报告期内该公司实现主营业务收入约36,823.27万元,净利润7,267.15万元。截止2004年底,该项目合计已完成开发的建筑面积为30万平方米左右。
    上海新兰房地产开发有限公司成立于2002年,主要开发新梅太古城项目。该项目地处上海市中心区域,东至浙江北路,南至曲阜路,西至西藏北路,北临海宁路。整个项目占地约150亩,规划建筑面积约30万平方米,属于闸北区旧城改造项目,规划为住宅小区和商业综合开发。在动拆迁政策环境日益严峻、拆迁难度不断加大的情况下,通过公司及社会各方努力,该项目一期的动拆迁工作在2004年取得较快进展。截止2004年末,一期已动迁居民547户,占已签约居民户数的28.36%,拆迁单位8,235平方米,占已签约单位面积的80%。
    上海新竺实业发展有限公司成立于2004年1月,目前开发新梅绿岛花园项目。该项目用地位于宝山区东茭泾、场北路,靠近轨道交通1号线北延伸段,面积60,102.8平方米,由公司中标取得。该项目规划建造中档生态住宅小区,建筑面积约9.41万平方米。
    截止2004年12月31日,上海新兰房地产开发有限公司与上海新竺实业发展有限公司所开发的项目都还处于项目前期阶段,因此两公司实现的净利润均为零。
    3、主要客户情况
                                                   单位:元 币种:人民币
前五名销售客户销售金额合计      14,073,722.00      占销售总额比重   3.82%
    4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
    2004年是国家对房地产行业加大宏观调控力度的一年。在这一年中,国土资源部和监察部联合下发通知,规定土地协议出让的最后期限为2004年8月31日,以后经营性土地使用权转让必须实行招标、拍卖、挂牌,房地产开发土地供应量明显减少;央行又宣布从2004年10月29日起上调金融机构存贷款基准利率;同时房地产企业向银行申请贷款的门槛也有较大提高。这些宏观政策的出台对房地产业产生较大影响,使得房地产企业资金获取和土地储备的难度不断增大。
    对此,公司积极应对宏观调控的变化,一方面以多种方式拓宽融资渠道,加强银企战略合作,保证项目开发资金的到位;另一方面根据市场情况合理确定销售价格、强化营销工作、加快销售资金的回笼速度。同时,在土地取得政策环境更为透明的情况下,公司主动参与土地招投标,增加土地储备,增强公司的可持续发展能力。
    此外,根据公司控股子公司上海新梅房地产开发有限公司与国有上海华通开关厂所签订的《土地使用权有偿转让补充合同》,该厂应于2003年3月将新梅共和城二期北块用地交付开发。由于该厂内部改制等原因,新的搬迁厂房迟迟未能落实,共和城项目二期北土地上的原厂房拆迁工作也被顺延,导致二期北块工程开工推迟至2004年4月。尽管公司采取了多种补救措施,但是共和城二期北项目的部分房源仍未能按公司计划在2004年底交付。
   (三)公司投资情况
    报告期内,公司对外投资额为6,000万元人民币,全部系对控股子公司上海新竺实业发展有限公司的出资。
    1、募集资金使用情况
    报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
    2、非募集资金项目情况
    1)新梅共和城项目:
    新梅共和城二期北总投资约33,885万元,其中5-8号房已经基本完成交付,2004年实现收入36,030.27万元。
    2)新梅太古城项目:
    新梅太古城项目一期动拆迁工作今年累计完成投资39,435万元,还处于动拆迁期。
    3)新梅绿岛花园项目:
    报告期内新梅绿岛花园完成土地受让投资20,791.44万元,目前,该项目正在加紧进行前期工作,并争取于2005年4月动工。
    (四)报告期内公司财务状况经营成果分析
                                                    单位:元   币种:人民币
项目名称                                                           期末数
总资产                                                   1,371,463,670.27
主营业务利润                                               130,964,692.02
净利润                                                      51,401,096.55
现金及现金等价物净增加额                                  -518,991,148.73
股东权益                                                   438,438,794.27

项目名称                                                           期初数
总资产                                                   1,515,981,419.63
主营业务利润                                               146,861,928.36
净利润                                                      40,940,894.23
现金及现金等价物净增加额                                   576,728,104.74
股东权益                                                   387,037,697.72

项目名称                                                           增减额
总资产                                                    -144,517,749.36
主营业务利润                                               -15,897,236.34
净利润                                                      10,460,202.32
现金及现金等价物净增加额                                -1,095,719,253.47
股东权益                                                    51,401,096.55
                                                                 增减幅度

项目名称
                                                                   (%)
总资产                                                              -9.53
主营业务利润                                                       -10.82
净利润                                                              25.55
现金及现金等价物净增加额                                          -189.99
股东权益                                                            13.28
    1)总资产减少的主要原因是本年度公司偿还了部分贷款。
    2)主营业务利润减少的主要原因是本年度公司业务中不含原港机业务,所以主营业务利润也自然不含原港机资产所实现的利润。
    3)净利润增加的原因主要是公司现有房地产资产盈利能力强于上期原港机资产。
    4)现金及现金等价物大幅减少原因是公司购买土地、在建项目新增现金投入及偿还部分银行贷款所致。
    5)股东权益增加的主要原因是由于公司本年度实现盈利。
    (五)公司发生重大资产损失对相关人员的责任追究及处理情况
    无。
    (六)公司对外担保承担连带责任导致重大资产损失的解决措施情况
    无。
    (七)公司会计政策会计估计变更重大会计差错更正的原因及影响
    根据“关于执行《企业会计制度》和相关会计准则有关问题解答(四)”的有关规定,公司将年初原在合并资产负债表中“存货”项目列示的“出租开发产品”余额126,561,557.73元,转入在合并资产负债表的“其他长期资产”项目中列示。
    本次追溯调整不影响母公司及合并会计报表上年净利润及年初留存收益。
   (八)董事会日常工作情况
    1、董事会会议情况及决议内容
    1)、第三届董事会第六次会议于2004年1月5日在上海市天目中路585号新梅大厦20楼会议室召开,出席会议董事8人。董事郑际贤先生因公未出席会议,已委托张静静女士代为出席并表决,会议审议并通过了《关于投资设立上海新竺实业发展有限公司的议案》。
    2)、第三届董事会第七次会议于2004年2月24日以通讯方式召开,应参加董事9人,实参加9人,会议审议并通过了如下事项:聘任赵擎麾女士担任公司财务总监。
    3)、第三届董事会第八次会议于2004年4月8日在新梅大厦20楼会议室召开,应参加董事9人,实参加9人,会议审议并通过了如下事项:
    《公司2003年度董事会工作报告》;
    《公司2003年年度报告》及其摘要;
    《公司2003年度财务决算报告及2004年度财务预算报告》;
    《公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
    《关于调整独立董事津贴标准的议案》;
    《关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司的议案》;
    《关于召开2003年度股东大会的议案》。
    4)、第三届董事会第九次会议于2004年4月22日在新梅大厦20楼会议室召开,应参加董事9人,实参加7人,独立董事黄丹先生、尤家荣先生因工作原因未能出席会议,均已委托独立董事徐冬根先生代为出席并代为行使表决权,会议审议并通过了公司2004年第一季度报告。
    5)、第三届董事会第十次会议于2004年8月19日在新梅大厦20楼会议室召开,应到董事9人,实到8人。独立董事尤家荣先生因出差未能参加会议,已委托独立董事徐冬根先生代为出席并表决,经会议审议,形成如下决议:
    通过《公司2004年半年度报告》及其摘要;
    通过了公司董事会各专门委员会的组成人选;
    对公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理办法》进行修订,新增公司《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《投资者关系管理办法》等5项管理制度。
    6)、第三届董事会第十一次会议于2004年10月21日在公司会议室召开,应到董事9人,实到8人。独立董事黄丹先生因公事未能参加会议,已委托独立董事徐冬根先生代为出席并表决,经会议审议,形成如下决议:
    通过《公司2004年第3季度报告》;
    通过《关于对上海新竺实业发展有限公司增资的议案》;
    聘任何婧女士为公司董事会秘书。
    2、董事会对股东大会决议的执行情况
    报告期内,董事会严格依照有关法律、法规及《公司章程》的规定,认真执行股东大会的各项决议。2003年度股东大会决议均已全部履行完毕。
    (九)利润分配或资本公积金转增预案
    2004年度公司实现净利润51,401,096.55元,用于弥补以前年度亏损1,347,002.96元,提取法定公积金11,635,128.28元,计提比例为10%;提取法定公益金5,817,564.14元,计提比例为5%,未分配利润为32,601,401.17元。
    公司2004年度不进行股利分配,也不进行资本公积金转增股本。
    本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因:
    公司报告期内经营活动产生的现金流量净额为-152,280,132.34元,且公司所投资的新梅绿岛花园项目将于2005年4月正式开工,需要大量资金投入。
    公司未分配利润的用途和使用计划:
    公司报告期内实现的未分配利润为32,601,401.17元。根据公司的年度经营计划,未分配利润将投入新梅绿岛花园的工程建设。
    (十)其他披露事项
    无。
    (十一)注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
    上海新梅置业股份有限公司董事会:
    我们接受贵公司的委托,对贵公司经审计的截止2004年12月31日的关联方占用贵公司资金情况及贵公司对外担保情况进行专项核查。我们的核查是依据中国证券监督管理委员会和国有资产监督管理委员会共同颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(2003-56号)进行的,贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的有关资金占用及对外担保情况的全部材料,包括原始合同或协议等资料或副本资料、会计凭证与帐簿记载、会计报表、有关实物证据及我们认为必要的其他资料。我们的责任是根据上述《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担若干问题的通知》(2003–56号)的规定,对贵公司与关联方资金往来情况及对外担保情况是否符合规定进行相关调查、核实并出具专项说明。在调查、核实过程中,我们实施了查阅有关资料、会计凭证、核对会计帐簿记录等我们认为必要的核查程序。
    现将审核情况说明如下:
    一、关联方占用资金情况:
   (一)截至2004年12月31日止,贵公司账面记载的关联方(不含纳入合并报表范围内的控股子公司)无占用资金余额。
    其中:
    1、大股东占用资金情况:
    截至2004年12月31日止,无大股东占用资金余额。
    2、关联方(主要指受同一控股股东或最终控制人控制)的占用资金情况:
    截至2004年12月31日止,无关联方占用资金余额。
    3、控股子公司占用资金已作合并抵销。(2004年年初占用余额为人民币13,860.98万元,年末占用余额为人民币25,759.59万元。)
   (二)截至2004年12月31日止,大股东及其他关联方资金(不含纳入合并报表范围内的控股子公司)上年占用余额本年已全部归还。
    二、股份公司为其他公司提供担保的情况:
    截至2004年12月31日止,股份公司无为其他公司提供担保的情况。
    关联方资金占用及偿还情况
                                              单位:万元    币种:人民币
                          与上市公司关
资金占用方                                                         期初数
                          系
上海鑫兆房产发展
                          其他                                     120.00
有限公司
上海新梅实业有限          母公司的控股
                                                                   302.37
公司                      子公司

                          本年增                                 本年减少
资金占用方
                          加数                                         数
上海鑫兆房产发展
                                                                   120.00
有限公司
上海新梅实业有限
                                                                   302.37
公司

                                                                   占用方
资金占用方                         期末数
                                                                       式
上海鑫兆房产                                                         发展
                                     0.00                            垫付
有限公司
上海新梅实业                                                         有限
                                     0.00                            代收
公司

                                                                     偿还
资金占用方                         占用原因
                                                                     方式
上海鑫兆房产发展
                                   代垫车款                          现金
有限公司
上海新梅实业有限                   代收房租
                                                                     现金
公司                               租金
    (十二)公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见
    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求,公司独立董事徐冬根、尤家荣、黄丹对公司对外担保情况进行了专项检查,现就有关情况发表如下独立意见:
    截止2004年12月31日,公司无对外担保事项;
    2004年度中,公司未发生为控股股东及关联方对外担保事项。
    九、监事会报告
    (一)监事会的工作情况
    1、第三届监事会于2004年4月8日在新梅大厦20楼会议室召开了第四次会议。会议应到监事3人,实到3人。会议由监事长王承宇先生主持,会议审议并通过了如下事项:
    《2003年度监事会工作报告》;
    《公司2003年年度报告》及其摘要。
    2、第三届监事会第五次会议于2004年8月19日在新梅大厦20楼会议室召开,应到监事3人,实到3人。会议由监事长王承宇先生主持,会议审议并通过了如下事项:
    《公司2004年半年度报告》及其摘要;
    修订《公司监事会议事规则》。
    此外,监事会成员在报告期内还列席了各次董事会会议,并出席了公司年度股东大会。
    (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见
    监事会认为,公司在报告期内较好地完善了法人治理结构,基本健全了各种内部管理制度,经营运作规范,决策程序合法,公司董事及高级管理人员能够勤勉尽职,未发现有违反法律、法规及公司章程和损害公司利益的行为。
    (三)监事会对检查公司财务情况的独立意见
    监事会认真检查和审核了董事会提交的年度报告,认为公司2004年度财务状况良好,上海立信长江会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告真实、客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
    (四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
    报告期内,公司无募集资金使用事项。
    (五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
    报告期内,公司无资产出售与收购情况。
    (六)监事会对公司关联交易情况的独立意见
    监事会认为,公司与关联方的交易均能遵循公开、公平、公正的原则,按市场价格进行交易,未损害公司和中小股东利益。
    十、重要事项
   (一)重大诉讼仲裁事项
    1、重大诉讼仲裁事项的说明
    报告期内,公司无重大诉讼仲裁事项。
   (二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
    1、收购资产情况
    报告期内,公司无资产收购事宜。
    2、出售资产情况
    报告期内,公司无资产出售事宜。
    3、资产置换情况
    报告期内,公司无资产置换事宜。
    4、吸收合并情况
    报告期内,公司无吸收合并情况。
   (三)报告期内公司重大关联交易事项
    1、共同对外投资的重大关联交易
    1)本公司出资3,600万元人民币与控股子公司上海新梅房地产开发有限公司共同投资设立上海新竺实业发展有限公司,双方以现金方式出资。该公司的主营业务是房地产开发与经营,主要开发位于上海市宝山区5号地块的“新梅绿岛花园”项目,目前正在进行前期工作,预计将与2005年4月动工。该共同对外投资事项已于2004年1月8日刊登在《上海证券报》上。
    2)本公司出资2,400万元人民币与控股子公司上海新梅房地产开发有限公司共同对上海新竺实业发展有限公司按原出资比例进行增资,双方均以现金方式出资。该公司目前注册资本为10,000万元人民币,截止2004年末总资产为20,979.21万元,产生的净利润为0.00万元人民币。该事项已于2004年10月23日刊登在《上海证券报》上。
    2、关联债权债务往来
                                            单位:万元      币种:人民币
关联方                                                       关联关系
上海鑫兆房产发展有限公
                                                             其他

                                                             母公司的控股
上海新梅实业有限公司
                                                             子公司
上海兴盛实业发展(集
                                                             控股股东
团)有限公司
合计                                                         /

                                     向关联方提供资金
关联方                                                         收取的资
                                 发生额      余额              金占用费
                                                               的金额
上海鑫兆房产发展有限公
                                 280.00      0.00

上海新梅实业有限公司             653.83      0.00
上海兴盛实业发展(集
                                   0.00      0.00
团)有限公司
合计                             933.83      0.00              /

                                               关联方向上市公司提供资
                                                         金
关联方                                    发生额                     余额
上海鑫兆房产发展有限公                    400.00                     0.00

                                          956.20                     2.59
上海新梅实业有限公司
上海兴盛实业发展(集                   13,236.92                    90.00
团)有限公司                           14,593.12                    92.59
合计
    报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额933.83万元人民币,上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额0.00万元人民币。
    3、其他重大关联交易
    无。
   (四)重大合同及其履行情况
    1、托管情况
    报告期内,公司无托管事项。
    2、承包情况
    报告期内,公司无承包事项。
    3、租赁情况
    报告期内,公司无重大租赁情况。
    4、担保情况
    报告期内,公司无对外担保情况。
    5、委托理财情况
    报告期内,公司无委托理财情况。
    6、其他重大合同
    2004年2月9日,上海新竺实业发展有限公司与上海市宝山区土地储备中心签订了《出让地块前期补偿合同》,向该中心支付因中标宝山区5号地块的20,735.38万元竞价款。2004年度,公司已全部完成该等款项的支付。
    (五)公司或持有5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
    报告期内,公司控股股东上海兴盛实业发展(集团)有限公司所作的承诺事项包括《受让上海港机股份后承诺书》、《关于“五分开”的承诺》和《不竞争承诺》。根据该等承诺,上海兴盛集团没有出让已收购的本公司股权,实现了集团和本公司的“五分开”,也未发生与公司进行同业竞争的事项。
    (六)聘任、解聘会计师事务所情况
    报告期内,公司继续聘任上海立信长江会计师事务所有限公司承担本公司财务审计工作。2004年度,公司支付给该所的审计费用共计为52万元人民币。该会计师事务所已连续五年为本公司提供审计服务。
    (七)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
    报告期内,公司、董事会及董事未有受中国证监会稽查、中国证监会及上海证券交易所行政处罚、通报批评、公开谴责的情形发生。
   (八)其它重大事项
    1)控股子公司土地中标:刊载于2004年1月8日《上海证券报》第24版。
    2)公司变更证券简称:刊载于2004年1月13日《上海证券报》第10版。
    3)公司办公地址及联系方式变更:刊载于2004年2月18日《上海证券报》第7版。
    4)重大资产重组实施完成:刊载于2004年4月7日《上海证券报》第23版。
    5)公司股东上海兴盛实业发展(集团)有限公司股权质押:刊载于2004年4月13日《上海证券报》第52版。
    6)对市场传闻作出澄清:刊载于2004年11月18日《上海证券报》第C3版。
    十一、财务会计报告
    (一)、审计报告
    审计报告
    信长会师报字(2005)第10288号
    上海新梅置业股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的上海新梅置业股份有限公司(以下简称“贵公司”)2004年12月31日的资产负债表和合并的资产负债表、2004年度的利润及利润分配表和合并的利润及利润分配表,以及2004年度现金流量表和合并的现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
    我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
    我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了贵公司2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营成果和现金流量。上海立信长江会计师事务所有限公司
    中国注册会计师:孟荣芳、郑先弘
    中国 上海
    2005年3月3日
   (二)财务报表
    资产负债表
    2004年12月31日
    编制单位:上海新梅置业股份有限公司             单位:元     币种:人民币
                                                    合并
项目
                                          期初数                   期末数
流动资产:
货币资金                          660,236,395.37           141,245,246.64
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款                              360,889.07
其他应收款                         27,153,162.49             6,372,760.49
预付账款                           12,477,625.00            98,717,040.00
应收补贴款
存货                              542,416,470.13           869,470,400.22
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                    1,242,644,542.06         1,115,805,447.35
长期投资:
长期股权投资                      117,447,081.71           105,603,678.47
长期债权投资
长期投资合计                      117,447,081.71           105,603,678.47
其中:合并价差                    117,447,081.71           105,603,678.47
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价                       29,850,380.21            29,924,680.21
减:累计折旧                          415,920.05             1,167,909.69
固定资产净值                       29,434,460.16            28,756,770.52
减:固定资产减值准备
固定资产净额                       29,434,460.16            28,756,770.52
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计                       29,434,460.16            28,756,770.52
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用                         -106,222.03            -2,059,693.68
其他长期资产                      126,561,557.73           123,357,467.61
无形资产及其他资产合计            126,455,335.70           121,297,773.93
递延税项:
递延税款借项
资产总计                        1,515,981,419.63         1,371,463,670.27
流动负债:
短期借款                          546,000,000.00           245,000,000.00
应付票据                           80,000,000.00
应付账款                          110,583,358.00           123,714,570.31
预收账款                           90,055,816.69           302,731,796.00
应付工资
应付福利费                            494,608.65               932,190.13
应付股利
应交税金                           10,182,854.02            12,584,204.68
其他应交款                             50,677.24               -49,872.46
其他应付款                         20,901,010.69             4,548,061.46
预提费用                              874,250.00               495,625.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                      859,142,575.29           689,956,575.12
长期负债:
长期借款                          230,000,000.00           196,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                      230,000,000.00           196,000,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                        1,089,142,575.29           885,956,575.12
少数股东权益                       39,801,146.62            47,068,300.88
所有者权益(或股东权
益):
实收资本(或股本)                247,990,600.00           247,990,600.00
减:已归还投资
实收资本(或股本)净额
资本公积                          111,474,516.86           111,474,516.86
盈余公积                           28,919,583.82            46,372,276.24
其中:法定公益金                    8,602,525.17            14,420,089.31
未分配利润                         -1,347,002.96            32,601,401.17
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减:未确认投资损失
所有者权益(或股东权益)
                                  387,037,697.72           438,438,794.27
合计
负债和所有者权益(或股东
                                1,515,981,419.63         1,371,463,670.27
权益)总计

项目                                                  母公司
流动资产:                                   期初数                期末数
货币资金
短期投资                             124,373,305.64          1,714,650.11
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款
其他应收款
预付账款                              32,887,715.47         44,956,823.70
应收补贴款
存货
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资:                           157,261,021.11         46,671,473.81
长期股权投资
长期债权投资                         280,657,401.37        394,218,386.40
长期投资合计
其中:合并价差                       280,657,401.37        394,218,386.40
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价
减:累计折旧                                                    35,840.00
固定资产净值                                                     4,857.60
减:固定资产减值准备                                            30,982.40
固定资产净额
工程物资                                                        30,982.40
在建工程
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资产:                                            30,982.40
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项:
递延税款借项
资产总计
流动负债:                           437,918,422.48        440,920,842.61
短期借款
应付票据
应付账款
预收账款
应付工资
应付福利费
应付股利                                  21,787.50            182,807.66
应交税金
其他应交款                                 3,458.65
其他应付款                                 1,172.18
预提费用                              51,169,295.87          3,068,432.22
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
长期负债:                            51,195,714.20          3,251,239.88
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
少数股东权益                          51,195,714.20          3,251,239.88
所有者权益(或股东权
益):
实收资本(或股本)
减:已归还投资                       247,990,600.00        247,990,600.00
实收资本(或股本)净额
资本公积
盈余公积                             111,474,516.86        111,474,516.86
其中:法定公益金                      22,768,397.77         30,410,431.94
未分配利润                             6,552,129.82          9,099,474.54
拟分配现金股利                         4,489,193.65         47,794,053.93
外币报表折算差额
减:未确认投资损失
所有者权益(或股东权益)
合计                                 386,722,708.28        437,669,602.73
负债和所有者权益(或股东
权益)总计                           437,918,422.48        440,920,842.61
    公司法定代表人:张静静 主管会计工作负责人:赵擎麾 会计机构负责人:吴建基
    利润及利润分配表
    2004年
    编制单位:上海新梅置业股份有限公司             单位:元    币种:人民币
                                                      合并
项目
                                           本期数                  上期数
一、主营业务收入                   368,232,749.83          947,851,003.38
减:主营业务成本                   212,576,340.52          782,505,380.33
主营业务税金及附加                  24,691,717.29           18,483,694.69
二、主营业务利润(亏损
                                   130,964,692.02          146,861,928.36
以“-”号填列)
加:其他业务利润(亏损
                                       376,534.50            2,932,414.02
以“-”号填列)
减:营业费用                          3,226,913.30            5,074,751.33
管理费用                            12,398,121.77           45,152,746.32
财务费用                             7,365,592.73           28,854,883.46
三、营业利润(亏损以“-
                                   108,350,598.72           70,711,961.27
”号填列)
加:投资收益(损失以“-
                                   -11,839,566.08           -1,994,928.54
”号填列)
补贴收入
营业外收入                              82,069.00              225,256.54
减:营业外支出                       1,382,597.66              734,936.59
四、利润总额(亏损总额
                                    95,210,503.98           68,207,352.68
以“-”号填列)
减:所得税                          36,542,253.17           22,710,024.34
减:少数股东损益                     7,267,154.26            4,556,434.11
加:未确认投资损失(合并
报表填列)
五、净利润(亏损以“-”
                                    51,401,096.55           40,940,894.23
号填列)
加:年初未分配利润                  -1,347,002.96          -41,357,177.45
其他转入                                                     6,012,676.95
六、可供分配的利润                  50,054,093.59            5,596,393.73
减:提取法定盈余公积                11,635,128.28            4,628,931.13
提取法定公益金                       5,817,564.14            2,314,465.56
提取职工奖励及福利基金
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润              32,601,401.17           -1,347,002.96
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏
                                    32,601,401.17           -1,347,002.96
损以“-”号填列)
补充资料:
1.出售、处置部门或被投
资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减
少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减
少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

项目                                                  母公司
一、主营业务收入                           本期数                  上期数
减:主营业务成本                                           615,652,821.24
主营业务税金及附加                                         542,928,854.36
二、主营业务利润(亏损                                       1,284,088.26
以“-”号填列)                                             71,439,878.62
加:其他业务利润(亏损
以“-”号填列)                                              2,884,129.06
减:营业费用
管理费用                                 2,640.00            5,065,241.93
财务费用                             2,711,804.78           39,533,418.25
三、营业利润(亏损以“-               -100,354.20           27,381,988.76
”号填列)                          -2,614,090.58            2,343,358.74
加:投资收益(损失以“-
”号填列)                          53,560,985.03           38,334,746.43
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出                                                 212,872.64
四、利润总额(亏损总额                                         731,616.59
以“-”号填列)                     50,946,894.45           40,159,361.22
减:所得税
减:少数股东损益
加:未确认投资损失(合并
报表填列)
五、净利润(亏损以“-”
号填列)                            50,946,894.45           40,159,361.22
加:年初未分配利润
其他转入                             4,489,193.65          -34,877,956.93
六、可供分配的利润
减:提取法定盈余公积                55,436,088.10            5,281,404.29
提取法定公益金                       5,094,689.45              528,140.43
提取职工奖励及福利基金               2,547,344.72              264,070.21
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润
减:应付优先股股利                  47,794,053.93            4,489,193.65
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏
损以“-”号填列)                    47,794,053.93            4,489,193.65
补充资料:
1.出售、处置部门或被投
资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减
少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减
少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
    公司法定代表人:张静静 主管会计工作负责人:赵擎麾 会计机构负责人:吴建基
    现金流量表
    2004年
    编制单位:上海新梅置业股份有限公司                 单位:元     币种:人民币
项目                                                               合并数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               581,884,171.14
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                               5,811,335.27
现金流入小计                                               587,695,506.41
购买商品、接受劳务支付的现金                               665,321,579.66
支付给职工以及为职工支付的现金                               3,861,542.02
支付的各项税费                                              60,565,594.84
支付的其他与经营活动有关的现金                              10,226,922.23
现金流出小计                                               739,975,638.75
经营活动产生的现金流量净额                                -152,280,132.34
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
其中:出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金                                         3,837.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现

收到的其他与投资活动有关的现金                               2,771,487.37
现金流入小计                                                 2,775,324.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现
                                                               892,310.50

投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                                   892,310.50
投资活动产生的现金流量净额                                   1,883,014.03
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金                                            26,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                                26,000,000.00
偿还债务所支付的现金                                       361,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        33,594,030.42
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计                                               394,594,030.42
筹资活动产生的现金流量净额                                -368,594,030.42
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                              -518,991,148.73
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                      51,401,096.55
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)                          7,267,154.26
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备                                         142,513.31
固定资产折旧                                                   751,989.64
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少)
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:
收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                     8,787,785.40
投资损失(减:收益)                                        11,839,566.08
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                    -299,422,219.95
经营性应收项目的减少(减:增加)                             -65,240,642.46
经营性应付项目的增加(减:减少)                             132,192,624.83
其他
经营活动产生的现金流量净额                                -152,280,132.34
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             141,245,246.64
减:现金的期初余额                                         660,236,395.37
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                  -518,991,148.73

项目                                                             母公司数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                                 100,810.20
现金流入小计                                                   100,810.20
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金                               1,150,143.96
支付的各项税费                                                  78,214.29
支付的其他与经营活动有关的现金                              61,495,267.48
现金流出小计                                                62,723,625.73
经营活动产生的现金流量净额                                 -62,622,815.53
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
其中:出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现

收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现
                                                                35,840.00

投资所支付的现金                                            60,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                                60,035,840.00
投资活动产生的现金流量净额                                 -60,035,840.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                              -122,658,655.53
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                      50,946,894.45
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备                                          36,316.27
固定资产折旧                                                     4,857.60
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少)
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:
收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失(减:收益)                                       -53,560,985.03
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)
经营性应收项目的减少(减:增加)                             -12,105,424.50
经营性应付项目的增加(减:减少)                             -47,944,474.32
其他
经营活动产生的现金流量净额                                 -62,622,815.53
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                               1,714,650.11
减:现金的期初余额                                         124,373,305.64
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                  -122,658,655.53
    公司法定代表人:张静静 主管会计工作负责人:赵擎麾 会计机构负责人:吴建基
    资产减值表
    2004年
    编制单位:上海新梅置业股份有限公司         单位:元         币种:人民币
                                                                     本期
项目                                          期初余额
                                                                   增加数
坏账准备合计                                148,449.81         143,604.46
其中:应收账款                                1,085.93
其他应收款                                  147,363.88         143,604.46
短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
存货跌价准备合计
其中:库存商品
原材料
长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中:房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计                                148,449.81         143,604.46

                                        本期减少数
项目                                                             期末余额
                                      转出数         合计
坏账准备合计                        1,085.93     1,085.93      290,968.34
其中:应收账款                      1,085.93     1,085.93
其他应收款                                                     290,968.34
短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
存货跌价准备合计
其中:库存商品
原材料
长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中:房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计                        1,085.93     1,085.93      290,968.34
    公司法定代表人:张静静 主管会计工作负责人:赵擎麾 会计机构负责人:吴建基
    股东权益增减变动表
    2004年
    编制单位:上海新梅置业股份有限公司                 单位:元     币种:人民币
项目                                                               本期数
一、实收资本(或股本)
期初余额                                                   247,990,600.00
本期增加数
其中:资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本(股本)
本期减少数
期末余额                                                   247,990,600.00
二、资本公积
期初余额                                                   111,474,516.86
本期增加数
其中:资本(或股本)溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
本期减少数
其中:转增资本(或股本)
期末余额                                                   111,474,516.86
三、法定和任意盈余公积
期初余额                                                    20,317,058.65
本期增加数                                                  11,635,128.28
其中:从净利润中提取数                                      11,635,128.28
法定盈余公积                                                11,635,128.28
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中:弥补亏损
转增资本(或股本)
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额                                                    31,952,186.93
其中:法定盈余公积                                          31,952,186.93
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额                                                     8,602,525.17
本期增加数                                                   5,817,564.14
其中:从净利润中提取数                                       5,817,564.14
本期减少数
其中:其他集体福利支出
期末余额                                                    14,420,089.31
五、未分配利润
期初未分配利润                                              -1,347,002.96
本期净利润(净亏损以“-”号填列)                           51,401,096.55
本期利润分配                                                17,452,692.42
其他转入
期末未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)                   32,601,401.17

项目                                                               上期数
一、实收资本(或股本)
期初余额                                                   247,990,600.00
本期增加数
其中:资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本(股本)
本期减少数
期末余额                                                   247,990,600.00
二、资本公积
期初余额                                                   111,399,637.04
本期增加数                                                      74,879.82
其中:资本(或股本)溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备                                                    74,879.82
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
本期减少数
其中:转增资本(或股本)
期末余额                                                   111,474,516.86
三、法定和任意盈余公积
期初余额                                                    20,383,614.43
本期增加数                                                   4,628,931.13
其中:从净利润中提取数                                       4,628,931.13
法定盈余公积                                                 4,628,931.13
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数                                                   4,695,486.91
其中:弥补亏损
转增资本(或股本)
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额                                                    20,317,058.65
其中:法定盈余公积                                          20,317,058.65
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额                                                     7,605,249.65
本期增加数                                                   2,314,465.56
其中:从净利润中提取数                                       2,314,465.56
本期减少数                                                   1,317,190.04
其中:其他集体福利支出
期末余额                                                     8,602,525.17
五、未分配利润
期初未分配利润                                             -41,357,177.45
本期净利润(净亏损以“-”号填列)                           40,940,894.23
本期利润分配                                                 6,943,396.69
其他转入                                                    6,012,676.95
期末未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)                   -1,347,002.96
    公司法定代表人:张静静 主管会计工作负责人:赵擎麾 会计机构负责人:吴建基
    (三)会计报表附注
    一、公司简介:
    上海新梅置业股份有限公司更名前系上海港机股份有限公司。一九九六年八月经批准改制为股份有限公司,一九九六年八月在上海证券交易所上市。所属行业为房地产类。公司经营范围为房地产开发与经营,物业管理,建筑装潢,实业投资、资产经营,国内贸易(除专项审批),咨询服务(上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)。
    二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法:
   (一)会计制度
    执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。
    (二)会计年度
    公历1月1日至12月31日止。
    (三)记帐本位币
    采用人民币为记帐本位币。
    (四)记帐基础和计价原则
    以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。
    (五)外币业务核算方法
    外币业务按发生时的中国人民银行公布的人民币市场汇价(中间价)作为折算汇率,折合成人民币记帐,年末外币帐户余额按年末市场汇价(中间价)折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户年末折算差额,在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内,按规定予以资本化,计入在建工程成本,其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额,均计入财务费用。
    (六)外币会计报表的折算方法
    按照财政部财会字(1995)11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》,除所有者权益类项目(不含未分配利润项目)以发生时的市场汇价(中间价)折算为人民币外,资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价(中间价)折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。
    (七)现金等价物的确定标准
    在编制现金流量表时,将同时具备期限短(从购买日起,三个月到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。
    (八)短期投资核算方法
    1、取得的计价方法
    取得投资时按实际支付的价款(扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息)、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的短期投资,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    2、短期投资跌价准备的计提
    中期末及年末,按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。
    按投资总体计算并确定计提的跌价损失准备。如某项短期投资占整个短期投资10%以上,则按单项投资为基础计提跌价损失准备。
    3、短期投资收益的确认
    短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息,冲减投资成本或相关应收项目。
    (九)坏帐核算方法
    1、坏帐的确认标准
    对因债务人撤销、破产,依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项;因债务人死亡,既无遗产可清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收款项;因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明,确实无法收回的应收款项,按照公司管理权限批准核销。
    2、坏帐损失的核算方法
    采用备抵法核算,按帐龄分析法并结合个别认定法估算坏帐损失
     3、坏帐准备的计提方法和计提比例。
    (1)除应收关联方款项外采用帐龄分析结合个别认定的方法,估计坏帐损失,计提坏帐准备。
帐龄                                                             计提比例
一年以内                                                            0.3%
一至二年                                                             10%
二至三年                                                             20%
三至五年                                                             50%
五年以上                                                            100%
    (2)关联方应收款项按其年末余额的0.3%计提。
    (十)存货核算方法
    1、存货分类为
    存货分类为:开发产品、出租开发产品、开发成本等。
    2、取得和发出的计价方法
    日常核算取得时按实际成本计价。
    债务重组取得债务人用以抵债的存货,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    3、低值易耗品的摊销方法
    低值易耗品采用一次摊销法
    4、开发用土地的核算方法:
    (1)纯土地开发项目:其费用支出单独构成土地开发成本;
    (2)连同房产整体开发的项目:其费用可分清负担对象,一般按实际占用面积分摊计入商品房成本。
    5、公共配套设施费用的核算方法:
    (1)不能有偿转让的公共配套设施:按收益比例定标准分配计入商品房成本;
    (2)能有偿转让的公共配套设施:以各配套设施项目独立作为成本核算对象,归集所发生的成本。
    6、出租开发产品的摊销方法:按房屋建筑物的估计经济使用年限40年,采用直线法计算出月摊销额,计入出租开发产品的经营成本费用。
    7、存货的盘存制度
    采用永续盘存制。
    8、存货跌价准备的计提方法
    中期末及年末,对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
    (1)除开发商品、开发成本的存货:按重要性原则对主要存货项目以其单个存货的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价损失准备。如果以后存货价值又得以恢复,在已提跌价准备的范围内转回。
    (2)开发商品、开发成本:按周边楼盘的市场售价,结合企业开发商品、开发成本的层次、朝向、房型等因素,确定预计售价,对其计提跌价准备。
    存货跌价准备按单个存货项目计提。
    9、出租开发产品的期末列示
    以出租为目的的出租开发产品的账面价值,在资产负债表的“其他长期资产”项目中列示。
    (十一)长期投资核算方法
    1、取得的计价方法
    长期投资取得时以初始投资成本计价,包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的股权投资,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    2、长期股权投资的核算方法
    对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的,采用成本法核算;对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的,采用权益法核算。
    按权益法核算长期股权投资时,初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所确认的股权投资差额,若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销;若合同未规定投资期限的按10年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额,计入资本公积(股权投资准备)。2003年以前发生的股权投资差额贷差仍按原规定摊销。再次投资发生的股权投资差额按财会[2004]3号文处理。
    3、长期债权投资的核算方法
    中期末及年末,按合同规定利率或债券票面利率计提利息,并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。
    如果计提的利息到期不能收回,停止计息并冲回原已计提的利息。
    4、长期投资减值准备的计提
    中期末及年末,按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额,计提长期投资减值准备。
    自2004年起计提长期投资减值准备对以前年度已发生的股权投资差额按财会(2004)3号文处理。
    长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。
    (十二)委托贷款核算方法
    企业对委托金融机构贷出的款项,按实际委托的贷款金额入帐。年末,按照委托贷款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回,则停止计息并冲回原已计提的利息。
    中期末及年末,对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额,计提委托贷款减值准备。
    (十三)固定资产计价和折旧方法
    1、固定资产标准:
    指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一年、单位价值较高的有形资产。
    2、固定资产的分类:
    房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、其他设备、固定资产装修、经营租入固定资产改良等;
    3、固定资产的取得计价:
    一般遵循实际成本计价原则计价。
    债务重组取得债务人用以抵债的固定资产,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的固定资产,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值,如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30%的,则按最低租赁付款额作为入帐值。
    4、固定资产折旧采用年限平均法分类计提。根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。
    符合资本化条件的固定资产装修费用,在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内,采用年限平均法单独计提折旧;经营租赁方式租入的固定资产改良支出,在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内,采用合理的方法单独计提折旧。
    融资租赁方式租入的固定资产,能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产发生的符合资本化条件的装修费用,在两次装修期间、剩尚租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内,采用年限平均法单独计提折旧。
固定资产类别    预计使用年限(年)       净残值率(%)      年折旧率(%)
房屋及建筑物                    40                   4               2.40
通用设备                         5                   4              19.20
    5、固定资产减值准备的计提:
    中期末及年末,对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的,按预计可收回金额低于其帐面价值的差额,计提固定资产减值准备。
    固定资产减值准备按单项资产计提。
    (十四)在建工程核算方法
    1、取得的计价方法
    以立项项目分类核算工程发生的实际成本,当所建工程项目达到预定可使用状态时,转入固定资产核算,尚未办理竣工决算的,按估计价值转帐,待办理竣工决算手续后再作调整。
    2、在建工程减值准备的计提
    中期末及年末,对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程,或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程,计提在建工程减值准备。
    在建工程减值准备按单项工程计提。
    (十五)无形资产核算方法
    1、取得的计价方法
    按取得时的实际成本入帐。
    债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的无形资产,按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    2、摊销方法
    采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的,按不超过规定年数的期限平均摊销;两者均规定年限的按孰低者平均摊销;两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销,商誉按五年平均摊销。
    3、无形资产减值准备的计提
    中期末及年末,对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产,按预计可收回金额低于其帐面价值的差额,计提无形资产减值准备。
    无形资产减值准备按单项资产计提。
    (十六)长期待摊费用摊销方法
    1、开办费转销方法
    在开始生产经营的当月一次计入损益。
    2、其他长期待摊费用摊销方法
    在受益期内平均摊销,其中:
    预付经营租入固定资产的租金,按租赁合同规定的期限平均摊销。
    (十七)维修基金的核算方法
    按上海市物价局、上海市房地产局公布的沪价房(1996)第116号、第157号文的规定,提取维修基金,计入开发成本,支付给物业管理公司。
    (十八)质量保证金的核算方法
    按土建、安装等工程合同中规定的质量保证金留成比例、支付期限,从应支付的土建安装工程款中预留扣下,列为其他应付款。在保修期内由于质量而发生的维修费用,在此扣除列支,保修期结束后清算。
    (十九)借款费用
    1、借款费用资本化的确认原则
    专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前,予以资本化,若金额较小则直接计入当期损益。
    专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件:资产支出已经发生;借款费用已经发生;为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
    当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时,借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后,借款费用停止资本化。
    当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。
    普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用,均计入发生当期损益。
    2、借款费用资本化期间
    按年度计算借款费用资本化金额。
    3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法
    每一会计期间利息资本化的金额=至当年末止购建固定资产累计支出加权平均数 借款加权平均利率。
    允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
    4、开发房地产所发生的借款费用,在所建造商品房完工之前发生的予以资本化,计入开发成本;在所建造商品房完工之后发生的,计入当期财务费用。
    (二十)预计负债
     与或有事项相关的义务同时符合以下条件时,公司将其列为预计负债:
    1、该义务是企业承担的现时义务;
    2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业;
    3、该义务金额可以可靠地计量。
    (二十一)收入确认原则
    1、房地产销售
    (1)工程已经竣工,具备入住交房条件(2)具有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书
    (3)履行了合同规定的义务,开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得(4)成本能够可靠地计量。
    2、出租物业收入
    (1)具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书
    (2)履行了合同规定的义务,开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得
    (3)出租开发成本能够可靠地计量。
    3、销售商品
    公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方;公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权;与交易相关的经济利益能够流入企业;相关的收入和成本能可靠地计量时,确认营业收入实现。
    4、提供劳务
    在同一年度内开始并完成,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的依据时,确认劳务收入的实现;如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
    5、让渡资产使用权
    与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能可靠地计量时,按合同或协议规定确认为收入。
    (二十二)所得税的会计处理方法:
    采用应付税款法。
    (二十三)本年度发生的主要会计政策变更:
    1、根据“关于执行《企业会计制度》和相关会计准则有关问题解答(四)”的有关规定,对于以出租为目的的“出租开发产品”的账面价值,在资产负债表的“其他长期资产”项目中列示,且作为会计政策变更,进行追溯调整。
    2、本次会计政策变更累计影响数:
    年初将原在资产负债表中“存货”项目列示的“出租开发产品”余额126,561,557.73元,转入在资产负债表的“其他长期资产”项目中列示。本次追溯调整不影响上年净利润及年初留存收益。
    (二十四)合并会计报表的编制方法:
    1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件,以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小,符合财政部财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定,则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销,对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业,采用比例合并法编制合并会计报表。
    2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
    三、税项
公司主要税种和税率为
税种                             税率                                备注
营业税                            5%                          房地产开发
所得税                           15%
    四、控股子公司及合营企业
    (一)公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围(单位:人民币元):
被投资单位全称            业务性质                               注册资本
                                                                 (万元)
上海新梅房地产            房地产业                                  5,000
开发有限公司
上海新兰房地产            房地产业                                  5,000
开发有限公司
上海新竺实业发            房地产业                                 10,000
展有限公司

被投资单位全称            经营范围                           母公司实际投
                                                               资额(万元)
上海新梅房地产            房地产开发经营,建                       21,529
开发有限公司              筑装潢材料(除专控
                          及易燃易爆品)
上海新兰房地产            房地产开发经营,建                        2,542
开发有限公司              筑装潢材料,信息咨
                          询服务(除中介代
                          理)
上海新竺实业发            实业投资、房地产开                        6,000
展有限公司                发经营及咨询服务;
                          建材、装潢材料销售

被投资单位全称             母公司控         合并范围内               是否
                             股比例           控股比例               合并
上海新梅房地产                  90%                90%                 是
开发有限公司
上海新兰房地产                  51%                51%                 是
开发有限公司
上海新竺实业发                  60%               100%                 是
展有限公司
    (二)无未纳入合并会计报表范围的子公司。
    (三)无纳入合并报表范围但母公司持股比例未达到50%以上的子公司。
    (四)本年度合并报表范围的变更情况:
    与上年相比本年新增合并单位1家,系上海新竺实业发展有限公司。该公司为新设企业,注册资本为人民币壹亿元。由股份公司及其子公司上海新梅房地产开有限公司分别出资6,000万元和4,000万元组建而成。该公司目前处于筹建期。
    (五)报告期内无因购买、受让股权而增加控股子公司、合营企业情况。
    (六)报告期内无出售子公司情况。
    (七)无按照比例合并方法进行合并的公司。
    五、合并会计报表主要项目注释(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元,凡未注明年初数的均为年末数)
    (一)货币资金
项目                                                               年末数
现        金                                                    86,430.58
银行存款                                                   141,028,816.06
其他货币资金                                                   130,000.00
合       计                                                141,245,246.64
其中美元:外币金额                                              19,003.59
折算汇率                                                           8.2765
折合人民币                                                     157,283.21

项目                                                               年初数
现        金                                                    34,655.40
银行存款                                                   633,851,017.23
其他货币资金                                                26,350,722.74
合       计                                                660,236,395.37
其中美元:外币金额                                           1,094,638.75
折算汇率                                                           8.2767
折合人民币                                                   9,059,996.54
    货币资金年末数比年初数减少518,991,148.73元,减少比例为78.61%,减少原因主要是用于房产开发及偿还借款。
    (二)应收帐款
    帐龄分析
                                       年     末     数
帐    龄                             占总额         坏帐准备
                        帐面余额                                 坏帐准备
                                       比例         计提比例
1年以内                      ---        ---              ---          ---

帐    龄                                 年     初      数
                                     占总额         坏帐准备
                        帐面余额                                 坏帐准备
1年以内                                 比例         计提比例
                      361,975.00    100.00%            0.30%     1,085.93
    年末无应收帐款余额
    (三)其 他应收款
    1、帐龄
                                              年末数
帐     龄                                                           占总额
                                  帐面余额
                                                                 比    例
                              4,864,493.7
1年以内                                                            73.00%
                                        3
                              1,245,721.6
1至2年                                                             18.69%
                                        6
2至3年                         416,513.44                           6.25%
3年以上                        137,000.00                           2.06%
                              6,663,728.8
合计                                    3                         100.00%

                                                   年末数
帐     龄                        坏帐准备
                                                                 坏帐准备
                                 计提比例
1年以内                             0.30%                       14,593.48
1至2年                             10.00%                      124,572.17
2至3年                             20.00%                       83,302.69
3年以上                            50.00%                       68,500.00
合计                                  ---                      290,968.34

                                                   年初数
帐     龄
                                 帐面余额                      占总额比例
                             26,787,512.9
1年以内                                                            98.12%
                                        3
1至2年                         356,013.44                           1.30%
2至3年                         157,000.00                           0.58%
3年以上                               ---                             ---
                             27,300,526.3
合计                                      7                       100.00%
                                                年初数

帐     龄                          坏帐准备
                                                                 坏帐准备
                                   计提比例
1年以内                               0.30%                     80,362.54
1至2年                             10.00%                       35,601.34
2至3年                             20.00%                       31,400.00
3年以上                               ---                             ---
                                                                147,363.8
合计                                  ---
                                                                        8
    2、年末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为5,977,020.94元,占其他应收款总金额的比例为89.69%。
    3、本年度全额计提坏帐准备,或计提坏帐准备比例达到40%及以上的说明:
欠款人名称                 欠款金额      计提比例              理      由
上海市闸北区园林局       137,000.00           50%    按照公司会计政策执行
    4、年末计提坏帐准备比例为5%及以下的说明:
    主要是按照公司会计政策,对1年以内的其他应收款按0.3%计提坏帐准备。
    5、金额较大的其他应收款 
欠款人名称                                                      金额
上海锦都房地产经营有限公司                                 3,000,000.00
米琪装潢公司                                               2,246,025.50
华通开关厂                                                   287,013.44
浙江国泰建设集团有限公司                                     230,431.00
浙江舜江建筑工程公司                                         213,551.00

欠款人名称                                                     性质或内容
上海锦都房地产经营有限公司                                         垫付款
米琪装潢公司                                                       垫付款
华通开关厂                                                         垫付款
浙江国泰建设集团有限公司                                           垫付款
浙江舜江建筑工程公司                                               垫付款
    6、年末其他应收款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
    (四)预付帐款
    1、帐龄分析
                                               年  末  数
帐龄
                             金       额                       占总额比例
1年以内                    88,717,040.00                           89.87%
1至2年                               ---                              ---
2至3年                     10,000,000.00                           10.13%
合计                       98,717,040.00                          100.00%

                                        年  初   数
帐龄
                          金       额                          占总额比例
1年以内                  2,475,925.00                              19.84%
1至2年                  10,001,700.00                              80.16%
2至3年                            ---                                 ---
合计                    12,477,625.00                             100.00%

帐龄
                                                         年末未收回原因
1年以内                                                  主要是预付动拆迁
1至2年                                                   进度款
2至3年
合计                                                     土地保证金
    2、年末预付帐款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
    3、一年以上的预付账款:
欠款单位名称                                     金额          性质或内容
上海市闸北区旧区改造领导小组办公室      10,000,000.00            土地定金
    4、预付帐款年末数比年初数增加86,239,415.00元,增加比例为691.15%,增加原因主要是用于支付“新梅太古城”项目动拆迁预付款。
    (五)存货及存货跌价准备
                                             年    末   数
项  目
                                  帐面余额                       跌价准备
开发成本                     775,853,589.3
                                                                      ---
                                         1
开发产品                     93,616,810.91                            ---
合计                         869,470,400.22                           ---

                                            年    初    数
项  目
                                  帐面余额                       跌价准备
开发成本                     531,559,069.2
                                                                      ---
                                         3
开发产品                     10,857,400.90                            ---
                             542,416,470.1
合计                                                                  ---
                                         3
    其中:
    1、开发成本
项    目                                                           年末数
新梅共和城一期东块                                          41,288,930.73
新梅共和城二期北块                                         127,201,153.88
新梅太古城                                                 399,449,102.70
新梅绿岛苑                                                 207,914,402.00
合      计                                                 775,853,589.31

项    目                                                           年初数
新梅共和城一期东块                                          37,331,293.23
新梅共和城二期北块                                         176,434,900.00
新梅太古城                                                 317,792,876.00
新梅绿岛苑                                                            ---
合      计                                                 531,559,069.23
    2、开发产品
项目名称                        竣工时间                         年初余额
新梅共和城一期                                                3,297,251.9
                              2002年12月
商品房                                                                  7
新梅共和城一期
                               2003年6月                        85,954.58
商铺
新梅共和城二期                                                6,325,861.3
                              2003年12月
南块商品房                                                              1
新梅共和城二期                                                1,148,333.0
                              2003年12月
北块商品房                                                              4
新梅共和城二期               2004年6月、
                                                                      ---
北块商品房                    2004年12月
                                                              10,857,400.
合     计                            ---                               90

项目名称                本年增加         本年减少                年末余额
新梅共和城一期
                             ---     2,897,706.47              399,545.50
商品房
新梅共和城一期
                             ---              ---               85,954.58
商铺
新梅共和城二期
                             ---     6,325,861.31                     ---
南块商品房
新梅共和城二期
                             ---     1,148,333.04                     ---
北块商品房
新梅共和城二期      292,131,660.     199,000,349.             93,131,310.
北块商品房
                              41               58                      83
                    292,131,660.     209,372,250.             93,616,810.
合     计
                              41               40                      91
    3、存货年末数比年初数增加327,053,930.09元,增加比例为60.30%,增加原因主要是用于支付新梅绿岛苑土地款。
    4、年末无存货跌价准备
    (六)长期投资:
项       目                                       年      末     数
                                  帐面余额                       减值准备
长期股权投资                105,603,678.47                            ---

项       目                                     年    初     数
                                  帐面余额                       减值准备
长期股权投资                      117,447,081.71                      ---
    系构成合并价差的股权投资差额:
被投资单位名称             初始金额      形成原因                摊销期限
上海新梅房地产开发    118,434,031.9
有限公司                          8      溢价收购                    10年
被投资单位名称             年初余额    本年摊销额                摊余金额
上海新梅房地产开发     117,447,081.  11,843,403.2            105,603,678.
有限公司                 71                     4                      47
    (七)固定资产原值及累计折旧
    1、固定资产原值
类      别                                                       年初原值
房屋及建筑物                                                29,693,612.21
通用设备                                                       156,768.00
合      计                                                  29,850,380.21

类      别                                                       本年增加
房屋及建筑物                                                          ---
通用设备                                                        74,300.00
合      计                                                      74,300.00

类      别                                                       年末原值
房屋及建筑物                                                29,693,612.21
通用设备                                                       231,068.00
合      计                                                  29,924,680.21
    2、累计折旧
固定资产类别                                                       年初数
房屋及建筑物                                                   356,323.32
通用设备                                                        59,596.73
合      计                                                     415,920.05

固定资产类别                                                     本年提取
房屋及建筑物                                                   712,646.64
通用设备                                                        39,343.00
合      计                                                     751,989.64

固定资产类别                                                       年末数
房屋及建筑物                                                 1,068,969.96
通用设备                                                        98,939.73
合      计                                                   1,167,909.69
    3、年末无固定资产减值准备
    4、经营租出固定资产
类      别            帐面原值              累计折旧             帐面净值
房屋及建筑物      8,453,549.73            304,327.62         8,149,222.11
   (八)长期待摊费用
项目                 年初数         本年增加          年末数
开办费            -106,222.03     -1,953,471.65    -2,059,693.68
    注:本年增加的上海新兰房地产开发有限公司和上海新竺实业发展有限公司开办期间的利息收入2,771,487.37元已大于开办费支出。
    (九)其他长期资产:
    系以出租为目的的出租开发产品
类别及内容                               原值                    年初数
新梅大厦                       128,163,602.79

类别及内容                           本期摊销                    年末数
新梅大厦                         126,561,557.                3,204,090.
                                           73                        12
类别及内容                             租赁期
新梅大厦                        123,357,467.6                    1-10年
                                            1
    注:根据“关于执行《企业会计制度73》和相关会计准12则有关问题解答(四)”的有关规定,将年初原在资产负债表中“存货”项目列示的“出租开发产品”余额126,561,557.73元,转入在资产负债表中的“其他长期资产”项目中列示。
    (十)短期借款:
    1、短期借款
借款类别                                                      年   末  数
抵押借款                                                   160,000,000.00
保证借款                                                    85,000,000.00
合     计                                                  245,000,000.00

借款类别                                                      年   初  数
抵押借款                                                    20,000,000.00
保证借款                                                   526,000,000.00
合     计                                                  546,000,000.00
    2、短期借款年末数比年初数减少301,000,000.00元,减少比例为55.13%,减少原因主要是以闲置资金偿还借款。
种类                              年    末   数             年    初   数
银行承兑汇票                         ---                    80,000,000.00
    应付票据年末数比年初数减少80,000,000.00元,减少比例为100.00%,上年银行承兑汇票到期,本年按时支付完毕。
    (十二)应付帐款
年末数                                                             年初数
123,714,570.31                                             110,583,358.00
    年末余额中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。
    (十三)预收帐款
年末数                                                             年初数
302,731,796.00                                              90,055,816.69
    1、其中:房地产销售的预收账款
项目                                                           性质或内容
灵石路商铺                                                     预收商铺款
新梅共和城二期北块商品房                                         预收房款

项目                                  金  额                     帐    龄
灵石路商铺                      2,604,760.00                      1年以内
新梅共和城二期北块商品房      300,127,036.00                      1年以内
    2、年末余额中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款。
    3、无帐龄超过一年的大额预收帐款。
    4、预收帐款年末数比年初数增加212,675,979.31元,增加比例为236.16%,主要原因为预售的新梅共和城二期北块商品房尚未竣工交付的预收房款。
    (十四)其他应付款:
年末数                                                             年初数
4,548,061.46                                                20,901,010.69
    1、年末余额中欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款为900,000.00元。详见附注七。
    2、无帐龄超过三年的大额其他应付款。
    3、金额较大的其他应付款:
债权人名称                                                           金额
上海崇威房地产开发有限公司                                   2,000,000.00
上海港口机械制造厂                                             909,555.81
上海兴盛实业发展(集团)有限公司                               900,000.00

债权人名称                                        未偿还原因
上海崇威房地产开发有限公司                        暂借款
上海港口机械制造厂                                主要为共管银行账户余额
上海兴盛实业发展(集团)有限公司                  暂借款
    (十五)应交税金
税    种                                                      年  末   数
增值税                                                                ---
房产税                                                         374,139.51
营业税                                                      -1,246,812.74
城建税                                                         -87,276.87
企业所得税                                                  12,963,363.48
个人所得税                                                         589.50
土地增值税                                                     580,201.80
合  计                                                      12,584,204.68

税    种                      年   初  数            报告期执行的法定税率
增值税                                ---                             ---
房产税                         508,877.55                             ---
营业税                       1,239,338.70                              5%
城建税                          88,446.46                              7%
企业所得税                   8,345,601.81                             33%
个人所得税                         589.50                             ---
土地增值税                            ---                              1%
合  计                      10,182,854.02                             ---
    (十六)其他应交款
项    目                                                           年末数
教育费附加                                                     -37,404.36
河道管理费                                                     -12,468.10
合  计                                                         -49,872.46

项    目                          年初数                         计缴标准
教育费附加                     38,300.97                               3%
河道管理费                     12,376.27                            0.25%
合  计                         50,677.24                              ---
   (十七)预提费用
类  别                 年末数           年初数                   结存原因
借款利息           495,625.00       874,250.00     04年12月20日至31日利息
    (十八)长期借款
借款条件                                                           年末数
                                                             140,000,000.
抵押借款
                                                                       00
                                                             56,000,000.0
保证借款
                                                                        0
                                                             196,000,000.
合计
                                                                       00

借款条件                             年初数                          备注
                              200,000,000.0                    详见附注九
抵押借款
                                          0
保证借款                      30,000,000.00
                              230,000,000.0
合计                                      0
    (十九)股本
                                                     年末数
股份类别                                金额                         比例
一、未上市流通股份
发起人股份
其中:国家持有股份                       ---                          ---
其中:国有法人股                         ---                          ---
其中:境内法人持有股份         165,050,600.0
                                           0                        66.56%
未上市流通股份合计             165,050,600.0
                                           0                        66.56%
二、已流通股份
人民币普通股                   82,940,000.00                       33.44%
已上市流通股份合计             82,940,000.00                       33.44%
三、股份总数                   247,990,600.0
                                           0                       100.00%

                                                    年初数
股份类别                                金额                         比例
一、未上市流通股份
发起人股份
其中:国家持有股份
其中:国有法人股
其中:境内法人持有股份         165,050,600.0
                                           0                        66.56%
未上市流通股份合计             165,050,600.0
                                           0                        66.56%
二、已流通股份
人民币普通股                 82,940,000.00                         33.44%
已上市流通股份合计           82,940,000.00                         33.44%
三、股份总数                 247,990,600.0
                                         0                         100.00%
    注:公司控股股东上海兴盛实业发展(集团)有限公司因提供借款质押担保,已将其持有的公司法人股16,505.06万股中的11,553.54万股(占本公司总股本的46.59%)质押给中国银行上海市卢湾支行,并于2004年4月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续,股权质押期限为2004年4月8日起至2005年3月31日止。
    (二十)资本公积
项       目                                                       年末数
                                                           104,544,296.5
股本溢价                                                               9
股权投资准备                                                   74,879.82
关联交易差价                                                6,016,540.45
其他资本公积                                                  838,800.00
合计                                                       111,474,516.8
                                                                       6

项       目                                                       年初数
                                                          104,544,296.59
股本溢价
股权投资准备                                                   74,879.82
关联交易差价                                                6,016,540.45
其他资本公积                                                  838,800.00
合计                                                       111,474,516.86
    (二十一)盈余公积
项      目                                                  年   初    数
法定盈余公积                                                20,317,058.65
公益金                                                       8,602,525.17
合  计                                                      28,919,583.82

项      目                                                       本年增加
法定盈余公积                                                11,635,128.28
公益金                                                       5,817,564.14
合  计                                                      17,452,692.42

项      目                                                     年  末  数
法定盈余公积                                                31,952,186.93
公益金                                                      14,420,089.31
合  计                                                      46,372,276.24
    本年提取盈余公积17,452,692.42元系母公司按比例计提额及子公司计提的盈余公积中股份公司按拥有所有权比例应享有的份额。
    (二十二)未分配利润
项          目                                                金       额
调整前年初未分配利润                                        -1,347,002.96
调整年初未分配利润(调增为+,调减为
                                                                      ---
-)
调整后年初未分配利润                                        -1,347,002.96
加:本年净利润                                              51,401,096.55
减:提取法定盈余公积                                        11,635,128.28
提取法定公益金                                               5,817,564.14
年末未分配利润                                              32,601,401.17

项          目                                             提取或分配比例
调整前年初未分配利润                                                  ---
调整年初未分配利润(调增为+,调减为
                                                                      ---
-)
调整后年初未分配利润                                                  ---
加:本年净利润                                                        ---
减:提取法定盈余公积                                                 10%
提取法定公益金                                                        5%
年末未分配利润
    (二十三)主营业务收入、主营业务成本
                                                    主营业务收入
    项         目
                                           本年发生数          上年发生数
                                                            637,273,270.3
    1.工业                                        ---
                                                                        8
    2.商业                                        ---                 ---
业                                      368,232,749.8       310,577,733.0
    3.房地产业
务                                                  3                   0
    4.旅游饮食服务业
分                                                ---                 ---
部                                      368,232,749.8       947,851,003.3
    小计
                                                    3                   8
    公司内各业务分部相互抵销
                                                  ---                 ---
                                        368,232,749.8       947,851,003.3
    合计
                                                    3                   8

    项         目                                  主营业务成本
                                          本年发生数           上年发生数
    1.工业                                                   559,228,840.
                                                 ---
    2.商业                                                             93
业                                               ---                  ---
    3.房地产业                         212,576,340.5         223,276,539.

    4.旅游饮食服务业                               2
分                                                                     40
部                                               ---                  ---
    小计                               212,576,340.5         782,505,380.

    公司内各业务分部相互抵销                       2
                                                                       33
                                                 ---                  ---
    合计                               212,576,340.5         782,505,380.
                                                   2                   33
    1、上述主营业务收入及主营业务成本均为上海地区销售。
    2、公司向前五名客户销售总额为14,073,722.00元,占公司本年全部主营业务收入的3.82%。
    3、其中:本年房地产销售明细
项目                                                             营业收入
商品房销售                                                 360,302,725.00
商品房出租                                                   7,930,024.83
合计                                                       368,232,749.83

项目                                                             营业成本
商品房销售                                                 209,372,250.40
商品房出租                                                   3,204,090.12
合计                                                       212,576,340.52

项目                                                             营业毛利
商品房销售                                                 150,930,474.60
商品房出租                                                   4,725,934.71
合计                                                       155,656,409.31

    4、主营业务收入本年发生数比上年发生数减少579,618,253.55元,减少比例为61.15%,减少原因主要为上年发生数中含有原港机主业资产所实现的销售收入。
    5、主营业务成本本年发生数比上年发生数减少569,929,039.81元,减少比例为72.83%,减少原因主要为上年发生数中含有原港机主业资产所发生的销售成本。
    (二十四)主营业务税金及附加:
项   目                      计缴标准                          本年发生数
营业税                             5%
                                                            18,411,637.49
城建税                             7%                        1,288,814.62
教育费附加                         3%                          552,349.13
土地增值税                         1%                        4,438,916.05
合     计                                                   24,691,717.29

项   目                                                        上年发生数
营业税                                                       16,346,033.7
                                                                        1
城建税                                                       1,517,043.43
教育费附加                                                     620,617.55
土地增值税                                                            ---
合     计                                                    18,483,694.6
                                                                        9
    (二十五)其他业务利润
类       别                                    本年发生数
                          收         入       成       本      利      润
材料销售                            ---               ---
租赁                         613,467.00        236,932.50      376,534.50
劳务费                              ---               ---
其他                                ---               ---
合计                         613,467.00        236,932.50      376,534.50

类       别                               上年发生数
                     收       入          成       本         利       润
                     31,707,653.          30,355,672.         1,351,980.8
材料销售     ---
                                                                        6
                  1,330,360.2 53       1,357,010.7 67
租赁                                                           -26,650.48
                               9                    7
                     5,419,946.4          4,053,581.6         1,366,364.8
劳务费       ---
                               8                    6                   2
其他         ---      247,623.08             6,904.26          240,718.82
                     38,705,583.          35,773,169.         2,932,414.0
合计
                              38                   36                   2
    (二十六)管理费用
本年发生数                                                     上年发生数
12,398,121.77                                               45,152,746.32
    管理费用本年发生额比上年发生额减少32,754,624.55元,减少比例为72.54%,减少原因主要为上年发生数中含有原港机主业资产所发生的管理费用 。
    (二十七)财务费用
类        别                                                   本年发生数
利息支出                                                     8,787,785.40
减:利息收入                                                 1,445,417.96
汇兑损失                                                              ---
减:汇兑收益                                                          ---
其        他                                                    23,225.29
合        计                                                 7,365,592.73

类        别                                                   上年发生数
利息支出                                                    28,889,589.91
减:利息收入                                                   765,312.78
汇兑损失                                                        62,875.62
减:汇兑收益                                                     6,822.97
其        他                                                   674,553.68
合        计                                                28,854,883.46
    财务费用本年发生额比上年发生额减少21,489,290.73元,减少比例为74.47%,减少原因主要为上年发生数中含有原港机主业资产所发生的财务费用。
    (二十八)投资收益
    1、本年发生数:
                     股票投资        成本法下确认的        权益法下确认的
类      别
                         收益          股权投资收益          股权投资收益
短期投资             3,837.16                   ---                   ---
长期股权投资              ---                   ---                   ---
合计                 3,837.16                   ---                   ---

                       股权投资            股权转让                  其他
类      别
                       差额摊销            处置收益                  收益
短期投资                    ---                 ---                   ---
                              -
长期股权投资       11,843,403.2                 ---                   ---
                              4
                              -
合计               11,843,403.2                 ---                   ---
                              4

                     减:减值准
类      别                                                    合       计
                             备
短期投资                    ---                                  3,837.16
                                                                        -
长期股权投资                ---                              11,843,403.2
                                                                        4
                                                                        -
合计                        ---                              11,839,566.0
                                                                        8
    2、上年发生数:
                            基金投资                       成本法下确认的
类      别
                           收     益                         股权投资收益
短期投资                    6,172.16                                  ---
长期股权投资                     ---                         1,522,844.00
合计                        6,172.16                         1,522,844.00

                         权益法下确认的             股权投资     股权转让
类      别
                          股权投资收益              差额摊销     处置收益
短期投资                        ---                      ---          ---
                                                           -
长期股权投资                    ---                986,950.2          ---
                                                           7
                                                           -
合计                            ---                986,950.2          ---
                                                           7

                           资产重组
                                        减:减值准备          合       计
类      别                     收益
                                ---              ---             6,172.16
短期投资
                          466,543.5                                     -
                                        3,003,538.00
长期股权投资                      7                          2,001,100.70
                          466,543.5                                     -
                                        3,003,538.00
合计                              7                          1,994,928.54
    3、投资  收益本年发生数比上年发生数减少9,844,637.54元,减少比例为493.48%,减少原因主要为本年对上海新梅房地产开发有限公司股权投资额按受益期摊销了12个月,上年仅摊销1个月。
    (二十九)营业外收入
类            别                                               本年发生数
固定资产清理净收益                                                    ---
赔偿及罚款收入                                                  82,069.00
其         他                                                         ---
合         计                                                   82,069.00

类            别                                               上年发生数
固定资产清理净收益                                                    ---
赔偿及罚款收入                                                 178,806.54
其         他                                                   46,450.00
合         计                                                  225,256.54
    (三十)营业外支出
类            别                                               本年发生数
固定资产清理损失                                                      ---
捐赠                                                         1,000,000.00
罚款支出                                                         2,500.00
计提固定资产减值准备                                                  ---
产证延期违约金支出                                             380,097.66
其        他                                                          ---
合        计                                                 1,382,597.66

类            别                                               上年发生数
固定资产清理损失                                             1,690,389.65
捐赠                                                                  ---
罚款支出                                                        40,000.00
计提固定资产减值准备                                        -1,124,487.02
产证延期违约金支出                                                    ---
其        他                                                   129,033.96
合        计                                                   734,936.59
    (三十一)收到的其他与经营活动有关的现金5,811,335.27元
    其中:
项            目                                           金          额
财务费用-利息收入                                           1,445,417.96
营业外收入                                                      82,069.00
其他企业间往来                                               4,283,848.31
合     计                                                    5,811,335.27
    (三十二)支付的其他与经营活动有关的现金10,226,922.23元
    其中:
项            目                                           金          额
费用支出                                                     8,821,099.28
财务费用-手续费支出                                            23,225.29
营业外支出                                                   1,382,597.66
合     计                                                   10,226,922.23
    (三十三)收到的其他与投资活动有关的现金2,771,487.37元
    其中:
项            目                                                  金   额
上海新兰房地产开发有限公司和上海新竺实业发
展有限公司筹建期间所收到的银行存款利息收入                   2,771,487.37
    六、母公司会计报表主要项目注释(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元,凡未注明年初数的均为年末数)
    (一)其他应收款
    1、帐龄分析
                                            年末数
帐        龄                                  占总额             坏帐准备
                        帐面余额
                                            比    例             计提比例
1年以内             45,092,100.00            100.00%                0.30%

                   年末数                 年初数
帐        龄                             占总额    坏帐准备
                 坏帐准备     帐面余额                          坏帐准备
                                         比例    计提比例
                135,276.3  32,986,675.
1年以内                                 100.00%        0.30%   98,960.03
                        0           50
    2、年末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为45,092,100.00元,占其他应收款总金额的比例为100.00%。
    3、对计提坏帐准备比例为5%及以下的说明:
    主要是按照公司会计政策,对1年以内的其他应收款按0.3%计提坏帐准备。
    4、年末金额较大的其他应收款:
欠款单位名称                金           额                    性质或内容
上海新竺实业发展有限公司      45,092,100.00        代垫宝山区中标地块款项
    5、年末其他应收款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
    (二)长期投资
项          目                                       年末数
                                      帐面余额                   减值准备
长期股权投资                    394,218,386.40                        ---

项          目                                       年初数
                                      帐面余额                   减值准备
长期股权投资                    280,657,401.37                        ---
    其他股权投资:
    系权益法核算的对子公司股权投资:
                                      投资                   占被投资单位
投资单位名称
                                    起止期                   注册资本比例
上海新梅房地产                 2000年8月至
                                                                   90.00%
开发有限公司                     2020年7月
上海新兰房地产                 2002年7月至
                                                                   51.00%
开发有限公司                     2022年7月
上海新竺实业发                 2004年3月至
                                                                   60.00%
展有限公司                       2024年3月
小计

                                                           本年权益增减额
投资单位名称                      年初余额
                                                                 本年合计
上海新梅房地产  2              55,157,401.                   53,560,985.0
开发有限公司                            37                              3
上海新兰房地产  2              5,500,000.0
                                                                      ---
开发有限公司                             0
上海新竺实业发                                               60,000,000.0
                                       ---
展有限公司                                                              0
小计                        280,657,401.37                 113,560,985.03


                                               本年权益增减额
投资单位名称                                                         其中
                                      投资成本                   确认收益
上海新梅房地产
                                                             65,404,388.2
开发有限公司                               ---
                                                                        7
上海新兰房地产
开发有限公司                               ---                        ---
上海新竺实业发

展有限公司                       60,000,000.00                        ---
小计                             60,000,000.00              65,404,388.27

                                                 本年权益增减额
投资单位名称
                                                                     分得
                                      差额摊销
                                                                     利润
上海新梅房地产                               -
开发有限公司                      11,843,403.24                        ---
上海新兰房地产
开发有限公司                               ---                        ---
上海新竺实业发
展有限公司                                 ---                        ---
                                             -
小计
                                  11,843,403.2                        ---
                                             4

                                                年末余额
投资单位名称
                          初始投资            累计增减               合计
上海新梅房地产
                      215,136,444.        93,581,941.7       308,718,386.
开发有限公司
                                62                   8                 40
上海新兰房地产
                      25,425,120.1                           25,500,000.0
开发有限公司                                 74,879.82
上海新竺实业发                   8                                      0
                      60,000,000.0                           60,000,000.0
展有限公司                                         ---
                                 0                                      0
小计                  300,561,564.        93,656,821.6       394,218,386.
                                80                   0                 40
    (三)主营业务收入及主营业务成本:
                                                 主营业务收入
项目
                         本年发生数                            上年发生数
工业                            ---                        615,652,821.24


                                             主营业务成本
项目
                  本年发生数                                   上年发生数
工业                     ---                               542,928,854.36
    (四)投资收益:
    1、本年发生数:
类    别                股票投资收益       债权投资收益    成本法下确认的
                                                             股权投资收益
长期股权投资                     ---                ---               ---

类    别              权益法下确认的           股权投资          股权转让
                        股权投资收益           差额摊销          收    益
长期股权投资           65,404,388.27     -11,843,403.24               ---

类    别               减值准备                                  合    计
长期股权投资              ---                               53,560,985.03
    2、上年发生数:
类    别                    基金投资       债权投资        成本法下确认的
                              收  益       收    益          股权投资收益
长期股权投资                     ---            ---          1,522,844.00

                      权益法下确认的       股权投资              股权转让
类    别                股权投资收益       差额摊销               收   益
                       40,796,218.54    -986,950.27                   ---
长期股权投资

类    别                减值准备                                合     计
长期股权投资                   -                             38,334,746.4
                    3,003,538.00                                        3
    七、关联方关系及其交易:
    (一)存在控制关系的关联方情况:
    1、存在控制关系的关联方
    (1)控制本公司的关联方:
企业名称              注册地址                         主营业务          ?
                                                       实业投资、国内贸
上海兴盛实业发展      上海天目中路585号                易、房地产开发经
(集团)有限公司      21楼                             营、咨询、建筑装潢
                                                       及五金

企业名称                   与本企业关系      经济性质或类型    法定代表?
上海兴盛实业发展
                              控股股东           民营企业         张兴标
(集团)有限公司
    (2)受本公司控制的关联方:
    详见附注四。
    2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:万元):
公司名称                                     年初数              本年增加
上海兴盛实业发展(集团)有限公司               22,000                   ---
上海新梅房地产开发有限公司                    5,000                   ---
上海新兰房地产开发有限公司                    5,000                   ---
上海新竺实业发展有限公司                        ---                10,000

公司名称                                   本年减少                年末数
上海兴盛实业发展(集团)有限公司                  ---                22,000
上海新梅房地产开发有限公司                      ---                 5,000
上海新兰房地产开发有限公司                      ---                 5,000
上海新竺实业发展有限公司                        ---                10,000
   3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化(单位:万元)
企业名称                                                 年初数
                                                金额                   %
上海兴盛实业发展(集团)有限公司              16,505                66.56
上海新梅房地产开发有限公司                     4,500                90.00
上海新兰房地产开发有限公司                     2,550                51.00
                                                 ---                  ---
上海新竺实业发展有限公司

企业名称                                               本年增加数
                                                金额                   %
上海兴盛实业发展(集团)有限公司                 ---                  ---
上海新梅房地产开发有限公司                       ---                  ---
上海新兰房地产开发有限公司                       ---                  ---
                                               10,00                100.0
上海新竺实业发展有限公司
                                                   0                    0

企业名称                                               本年减少
                                              金额                     %
上海兴盛实业发展(集团)有限公司               ---                    ---
上海新梅房地产开发有限公司                     ---                    ---
上海新兰房地产开发有限公司                     ---                    ---
                                               ---                    ---
上海新竺实业发展有限公司

企业名称                                            年    末    数
                                        金    额                       %
上海兴盛实业发展(集团)有限公司          16,505                    66.56
上海新梅房地产开发有限公司                 4,500                    90.00
上海新兰房地产开发有限公司                 2,550                    51.00
                                          10,000                    100.0
上海新竺实业发展有限公司
                                                                        0
    (二)不存在控制关系的关联方情况:
企业名称                                             与本公司的关系
上海兴盛高科技发展有限公司                           受同一最终控制人控制
上海仲兴投资有限公司                                 受同一最终控制人控制
上海鑫兆房地产发展有限公司                           受同一最终控制人控制
上海华东大酒店有限公司                               受同一最终控制人控制
上海景浩电气有限公司                                 受同一控股股东控制
上海兴盛物业有限公司                                 受同一控股股东控制
上海新梅实业有限公司                                 受同一控股股东控制
上海威逊置业有限公司                                 受同一控股股东控制
上海全盈商贸有限公司                                 受同一最终控制人控制
上海新梅物业管理有限公司                             受同一控股股东控制
上海华兴绿色工程有限公司                             受同一控股股东控制
上海金提葡萄园艺有限公司                             受同一最终控制人控制
    (三)关联方交易:
    1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司,其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
    2、无向关联方采购货物。
    3、无向关联方销售货物。
    4、关联方应收应付款项余额:
项     目
                                           本年末                  上年末
其他应收款:
上海鑫兆房产发展有限公司                      ---            1,200,000.00
上海新梅实业有限公司                          ---            3,023,693.79
其他应付款:
上海兴盛实业发展(集团)有限公司       900,000.00              326,070.11
上海新梅实业有限公司                    25,858.91                     ---
    5、其他关联方交易事项:
                                               本年发生数      上年发生数
(1)收取上海兴盛实业发展(集团)有限公司房租  613,467.00       51,122.25
    (2)根据公司2003年5月与上海兴盛实业发展(集团)有限公司签订的《商标使用许可协议》,公司将许可上海兴盛实业发展(集团)有限公司无偿使用“新梅”商标。
    (3)公司年末保证借款系上海兴盛实业发展(集团)有限公司为公司提供的担保。
    (4)为关联方提供担保情况:
    无为关联方提供担保的情况。
    八、或有事项:
    (一)截止2004年12月31日,公司无未决诉讼或仲裁形成的或有负债。
    (二)截止2004年12月31日,公司无为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债。
    九、承诺事项:
    (一)公司无对外经济担保事项。
    (二)公司无已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出。
    (三)公司无已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响:
    (四)公司无已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响。
    (五)其他重大财务承诺事项:
    抵押资产情况:
    1、公司人民币借款9,500万元,以“天目中路585号新梅大厦13250.66平方米现房”为抵押物,抵押物评估价值为13,250.66万元。
    2、公司人民币借款6,500万元,以“天目中路585号新梅大厦101、102、201、301、401共计4185.55平方米”为抵押物,抵押物评估价值为4,185万元。
    3、公司人民币借款300万元,以“闸北区大宁路街道314街坊7丘”为抵押物,抵押物评估价值为12,687.91万元。
    4、公司人民币借款5,700万元,以“新梅共和城二期北块广中西路99弄73-92号房68,955.44平方米”为抵押物,抵押物评估价值为12,358.80万元。
    5、其他单位为公司抵押资产情况:
    公司人民币借款8,000万元,上海华东大酒店有限公司以名下的“天目西路111号的华东大酒店”为抵押物,抵押物价值为16,000万元。
    十、资产负债表日后事项:
    资产负债表日后事项中的非调整事项:
    (一)根据董事会2004年度利润分配预案,公司2004年度不进行股利分配,也不进行资本公积金转增股本。
    (二)根据公司董事会会议表决通过,决定对上海新竺实业发展有限公司注册资金进行同比例增资4,000万元。其中,母公司增资2,400万元;股份公司控股子公司上海新梅房地产开发有限公司增资1,600万元。增资后,上海新竺实业发展有限公司注册资金为1.4亿元,股东双方出资比例不变。
    十一、其他事项说明:
    其他需要披露的重要事项:
    根据《银行帐户共管协议》,公司与上海港口机械制造厂对于03年签署的《资产出售协议》履行时,尚未获取相关债权人同意该债务转至资产受让方或其安排的单位的,为确保股份公司权益,由双方共同设立一共管银行账户,由上海港口机械制造厂将与该等未同意转移债务数额等额的款项存入该共管银行账户。截止2004年12月31日,共管银行账户年末余额为585,785.91元,该账户年初余额为583,001.57元。
    十二、本年度非经常性损益列示如下:(收益+、损失-)
项目                                                           金额(元)
(一)短期投资损益,但经国家有关部门批准设
                                                                 3,837.16
立的有经营的金额机构获得的短期投资损益除外
(二)扣除公司日常根据企业会计制度规定计提
                                                            -1,300,528.66
的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出
(三)以前年度已经计提各项减值准备的转回                         1,085.93
(四)减:所得税影响额                                        -427,908.20
(五)减:少数股东损益的影响金额                               -86,769.74
合计                                                          -780,927.63
    十二、备查文件目录
    (一)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的公司2004年度会计报表;
    (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;
    (三)报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
    董事长:张静静
    上海新梅置业股份有限公司
    2005年3月5日
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