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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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ST新梅(600732)公告正文

上海新梅置业股份有限公司2005年第一季度报告

公告日期 2005-04-23
股票简称:ST新梅 股票代码:600732

                 上海新梅置业股份有限公司2005年第一季度报告

    目录
    1重要提示
    2公司基本情况简介
    3管理层讨论与分析
    4附录
    1重要提示
    1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2公司独立董事黄丹先生因公未能出席董事会会议,已委托独立董事徐冬根先生代为出席并行使表决权。
    1.3公司第一季度财务报告未经审计。
    1.4公司负责人张静静女士,主管会计工作负责人赵擎麾女士,会计机构负责人(会计主管人员)吴建基先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况简介
    2.1公司基本信息
股票简称           上海新梅                         变更前简称   上海港机
股票代码           600732                         董事会秘书
姓名               何婧
联系地址           上海市天目中路585号新梅大厦20楼
电话               021-51005380
传真               021-51005370
电子信箱           600732@shxinmei.com
    2.2财务资料
    2.2.1主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
                                       本报告期末              上年度期末
总资产(元)                       1,322,659,499.12        1,371,463,670.27
股东权益(不含少数股东权            474,196,751.08          438,438,794.27
益)(元)
每股净资产(元)                             1.9122                  1.7680
调整后的每股净资产(元)                     1.9187                  1.7760
                                           报告期        年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额         -11,654,403.24          -11,654,403.24
(元)
每股收益(元)                                 0.14                    0.14
净资产收益率(%)                              7.54                    7.54
扣除非经常性损益后的净资产                   7.57                    7.57
收益率(%)
非经常性损益项目                                                     金额
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出                  -151,000.00
合计                                                          -151,000.00

                                                         本报告期末比上年
                                                         度期末增减(%)
总资产(元)                                                          -3.56
股东权益(不含少数股东权                                              8.16
益)(元)
每股净资产(元)                                                       8.16
调整后的每股净资产(元)                                               8.03
                                                         本报告期比上年同
                                                             期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额                                          92.84
(元)
每股收益(元)                                                       566.67
净资产收益率(%)                                                    不适用
扣除非经常性损益后的净资产                                         不适用
收益率(%)
    2.2.2利润表
    单位:元   币种:人民币审计类型:未经审计
项目                                                                 编号
一、主营业务收入                                                        1
减:主营业务成本                                                        2
主营业务税金及附加                                                      3
二、主营业务利润(亏                                                    4
损以“-”号填列)
加:其他业务利润(亏                                                    5
损以“-”号填列)
减:营业费用                                                            6
管理费用                                                                7
财务费用                                                                8
三、营业利润(亏损以                                                     9
"-"号填列)
加:投资收益(亏损以                                                    10
"-"号填列)
补贴收入                                                               11
营业外收入                                                             12
减:营业外支出                                                         13
四、利润总额(亏损以                                                    14
"-"号填列)
减:所得税                                                             15
减:少数股东损益(合                                                    16
并报表填列)
加:未确认投资损失                                                     17
(合并报表填列)
五、净利润(净亏损以                                                    18
"-"号填列)

                                                            本期数(1—3月)
项目                                                                 合并
一、主营业务收入                                           169,026,317.38
减:主营业务成本                                            87,460,583.14
主营业务税金及附加                                          10,966,862.08
二、主营业务利润(亏                                        70,598,872.16
损以“-”号填列)
加:其他业务利润(亏
损以“-”号填列)
减:营业费用                                                   393,305.78
管理费用                                                     3,385,811.28
财务费用                                                     1,360,246.79
三、营业利润(亏损以                                         65,459,508.31
"-"号填列)
加:投资收益(亏损以                                         -2,960,850.83
"-"号填列)
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出                                                 151,000.00
四、利润总额(亏损以                                         62,347,657.48
"-"号填列)
减:所得税                                                  22,102,270.07
减:少数股东损益(合                                          4,487,430.60
并报表填列)
加:未确认投资损失
(合并报表填列)
五、净利润(净亏损以                                         35,757,956.81
"-"号填列)

                                                            本期数(1—3月)
项目                                                               母公司
一、主营业务收入
减:主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润(亏
损以“-”号填列)
加:其他业务利润(亏
损以“-”号填列)
减:营业费用                                                   161,501.18
管理费用                                                     1,494,559.72
财务费用                                                        -1,581.34
三、营业利润(亏损以                                         -1,654,479.56
"-"号填列)
加:投资收益(亏损以                                         37,426,024.46
"-"号填列)
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出                                                 151,000.00
四、利润总额(亏损以                                         35,620,544.90
"-"号填列)
减:所得税
减:少数股东损益(合
并报表填列)
加:未确认投资损失
(合并报表填列)
五、净利润(净亏损以                                         35,620,544.90
"-"号填列)

                                                       上年同期数(1—3月)
项目                                                                 合并
一、主营业务收入                                             1,909,899.69
减:主营业务成本                                               801,022.53
主营业务税金及附加                                             105,044.48
二、主营业务利润(亏                                         1,003,832.68
损以“-”号填列)
加:其他业务利润(亏
损以“-”号填列)
减:营业费用                                                   713,483.80
管理费用                                                     2,998,030.69
财务费用                                                     2,327,997.79
三、营业利润(亏损以                                         -5,035,679.60
"-"号填列)
加:投资收益(亏损以                                         -2,960,850.81
"-"号填列)
补贴收入
营业外收入                                                      23,000.00
减:营业外支出
四、利润总额(亏损以                                         -7,973,530.41
"-"号填列)
减:所得税
减:少数股东损益(合                                           -620,471.00
并报表填列)
加:未确认投资损失
(合并报表填列)
五、净利润(净亏损以                                         -7,353,059.41
"-"号填列)

                                                       上年同期数(1—3月)
项目                                                               母公司
一、主营业务收入
减:主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润(亏
损以“-”号填列)
加:其他业务利润(亏
损以“-”号填列)
减:营业费用
管理费用                                                       638,150.92
财务费用                                                       -99,552.44
三、营业利润(亏损以                                           -538,598.48
"-"号填列)
加:投资收益(亏损以                                         -6,952,197.23
"-"号填列)
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出
四、利润总额(亏损以                                         -7,490,795.71
"-"号填列)
减:所得税
减:少数股东损益(合
并报表填列)
加:未确认投资损失
(合并报表填列)
五、净利润(净亏损以                                         -7,490,795.71
"-"号填列)
    2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
    单位:股
报告期末股东总数(户)                                             32,519
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称)               期末持有流通股的数量 种类(A、B、H股或其它)
彭平良                                    419,300                     A股
上海迈登纬经贸发展有限公司                323,600                     A股
北京捷通投资咨询管理有限公司              216,500                     A股
叶国祥                                    167,310                     A股
吴欣                                      162,900                     A股
赵永华                                    150,500                     A股
俞平国                                    150,000                     A股
杜鹃                                      150,000                     A股
冯楼凰                                    143,960                     A股
万玉兰                                    137,200                     A股
    3管理层讨论与分析
    3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    今年以来,国家和上海市政府相继出台了系列房地产宏观调控“组合拳”政策,旨在进一步规范和促进房地产市场的平稳健康发展,抑制投机性炒房,保障普通老百姓的住房需求。对此,公司继续坚持以开发中档住宅为主的房产经营策略,适度调整各项目的开发进度,保证公司业绩的平稳发展。
    报告期内,新梅共和城二期北块实现交房约1.73万平方米;新梅太古城一期截止3月末累计动拆迁居民626户,完成单位动拆迁面积8999.41平方米;新梅绿岛苑项目预计将于5月份动工。
    3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
    √适用□不适用
    单位:元   币种:人民币审计类型:未经审计
分行业                主营业务收入         主营业务成本         毛利率(%)
房地产业            169,026,317.38         87,460,583.14            48.26
分产品
新梅共和城二期北块  167,041,463.00         86,659,560.61            48.12
    3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
    □适用√不适用
    3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
    □适用√不适用
    3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
    □适用√不适用
    3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
    □适用√不适用
    3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □适用√不适用
    3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    □适用√不适用
    3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
    □适用√不适用
    3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    √适用□不适用
    由于新梅共和城二期北块项目在本报告期内实现了部分交房,预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期(393.63万元)相比将增长350%—650%。
    3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    □适用√不适用
    公司名称:上海新梅置业股份有限公司
    法定代表人:张静静
    日期: 2005年4月21日
    4附录
    资产负债表
    2005年3月31日
    单位:元   币种:人民币审计类型:未经审计
项目                                                                 编号
资产
流动资产:
货币资金                                                                1
短期投资                                                                2
应收票据                                                                3
应收股利                                                                4
应收利息                                                                5
应收账款                                                                6
其他应收款                                                              7
预付账款                                                                8
应收补贴款                                                              9
存货                                                                   10
待摊费用                                                               11
一年内到期的                                                           12
长期债权投资
其他流动资产                                                           13
流动资产合计                                                           14
长期投资:
长期股权投资                                                           15
长期债权投资                                                           16
长期投资合计                                                           17
其中:合并价
差(贷差以“-                                                           18
”号表示合并
报表填列)
固定资产:
固定资产原价                                                           19
减:累计折旧                                                           20
固定资产净值                                                           21
减:固定资产                                                           22
减值准备
固定资产净额                                                           23
工程物资                                                               24
在建工程                                                               25
固定资产清理                                                           26
固定资产合计                                                           27
无形资产及其
他资产:
无形资产                                                               28
长期待摊费用                                                           29
其他长期资产                                                           30
无形资产及其                                                           31
他资产合计
递延税项:
递延税款借项                                                           32
资产总计                                                               33
负债和股东权                                                           34

流动负债:
短期借款                                                               35
应付票据                                                               36
应付账款                                                               37
预收账款                                                               38
应付工资                                                               39
应付福利费                                                             40
应付股利                                                               41
应付利息                                                               42
应交税金                                                               43
其他应交款                                                             44
其他应付款                                                             45
预提费用                                                               46
预计负债                                                               47
递延收益                                                               48
一年内到期的                                                           49
长期负债
其他流动负债                                                           50
流动负债合计                                                           51
长期负债:
长期借款                                                               52
应付债券                                                               53
长期应付款                                                             54
专项应付款                                                             55
其他长期负债                                                           56
长期负债合计                                                           57
递延税项:
递延税款贷项                                                           58
负债合计                                                               59
少数股东权益
(合并报表填                                                            60
列)
股东权益:
股本                                                                   61
资本公积                                                               62
盈余公积                                                               63
其中:法定公益                                                          64

减:未确认的
投资损失(合                                                           65
并报表填列)
未分配利润                                                             66
外币报表折算
差额(合并报表                                                          67
填列)
股东权益合计                                                           68
负债和股东权                                                           69
益总计

                                                                   期末数
项目                                                                 合并
资产
流动资产:
货币资金                                                    97,976,338.92
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款
其他应收款                                                  62,851,647.33
预付账款                                                    90,797,040.00
应收补贴款
存货                                                       819,052,155.62
待摊费用
一年内到期的
长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                             1,070,677,181.87
长期投资:
长期股权投资                                               102,642,827.63
长期债权投资
长期投资合计                                               102,642,827.63
其中:合并价
差(贷差以“-                                                65,216,803.17
”号表示合并
报表填列)
固定资产:
固定资产原价                                                29,924,680.21
减:累计折旧                                                 1,357,162.62
固定资产净值                                                28,567,517.59
减:固定资产
减值准备
固定资产净额                                                28,567,517.59
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计                                                28,567,517.59
无形资产及其
他资产:
无形资产
长期待摊费用                                                -1,784,473.05
其他长期资产                                               122,556,445.08
无形资产及其                                               120,771,972.03
他资产合计
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                 1,322,659,499.12
负债和股东权

流动负债:
短期借款                                                   245,000,000.00
应付票据
应付账款                                                   124,214,570.31
预收账款                                                   223,438,794.00
应付工资
应付福利费                                                   1,073,557.81
应付股利
应付利息
应交税金                                                    33,038,445.93
其他应交款                                                     -36,239.60
其他应付款                                                   3,682,263.12
预提费用                                                       495,625.00
预计负债
递延收益
一年内到期的
长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                               630,907,016.57
长期负债:
长期借款                                                   166,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                                               166,000,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                   796,907,016.57
少数股东权益
(合并报表填                                                 51,555,731.47
列)
股东权益:
股本                                                       247,990,600.00
资本公积                                                   111,474,516.86
盈余公积                                                    46,372,276.24
其中:法定公益                                               14,420,089.31

减:未确认的
投资损失(合
并报表填列)
未分配利润                                                  68,359,357.98
外币报表折算
差额(合并报表
填列)
股东权益合计                                               474,196,751.08
负债和股东权                                             1,322,659,499.12
益总计

                                                                   期末数
项目                                                               母公司
资产
流动资产:
货币资金                                                     1,151,749.49
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款
其他应收款                                                  44,956,823.70
预付账款
应收补贴款
存货
待摊费用
一年内到期的
长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                                46,108,573.19
长期投资:
长期股权投资                                               431,644,410.86
长期债权投资
长期投资合计                                               431,644,410.86
其中:合并价
差(贷差以“-
”号表示合并
报表填列)
固定资产:
固定资产原价                                                    35,840.00
减:累计折旧                                                     6,577.92
固定资产净值                                                    29,262.08
减:固定资产
减值准备
固定资产净额                                                    29,262.08
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计                                                    29,262.08
无形资产及其
他资产:
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其
他资产合计
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                   477,782,246.13
负债和股东权

流动负债:
短期借款
应付票据
应付账款
预收账款
应付工资
应付福利费                                                     251,719.05
应付股利
应付利息
应交税金
其他应交款
其他应付款                                                   4,240,379.45
预提费用
预计负债
递延收益
一年内到期的
长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                                 4,492,098.50
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                     4,492,098.50
少数股东权益
(合并报表填
列)
股东权益:
股本                                                       247,990,600.00
资本公积                                                   111,474,516.86
盈余公积                                                    30,410,431.94
其中:法定公益                                                9,099,474.54

减:未确认的
投资损失(合
并报表填列)
未分配利润                                                  83,414,598.83
外币报表折算
差额(合并报表
填列)
股东权益合计                                               473,290,147.63
负债和股东权                                               477,782,246.13
益总计

                                                                   期初数
项目                                                                 合并
资产
流动资产:
货币资金                                                   141,245,246.64
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款
其他应收款                                                   6,372,760.49
预付账款                                                    98,717,040.00
应收补贴款
存货                                                       869,470,400.22
待摊费用
一年内到期的
长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                             1,115,805,447.35
长期投资:
长期股权投资                                               105,603,678.47
长期债权投资
长期投资合计                                               105,603,678.47
其中:合并价
差(贷差以“-                                               105,603,678.47
”号表示合并
报表填列)
固定资产:
固定资产原价                                                29,924,680.21
减:累计折旧                                                 1,167,909.69
固定资产净值                                                28,756,770.52
减:固定资产
减值准备
固定资产净额                                                28,756,770.52
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计                                                28,756,770.52
无形资产及其
他资产:
无形资产
长期待摊费用                                                -2,059,693.68
其他长期资产                                               123,357,467.61
无形资产及其                                               121,297,773.93
他资产合计
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                 1,371,463,670.27
负债和股东权

流动负债:
短期借款                                                   245,000,000.00
应付票据
应付账款                                                   123,714,570.31
预收账款                                                   302,731,796.00
应付工资
应付福利费                                                     932,190.13
应付股利
应付利息
应交税金                                                    12,584,204.68
其他应交款                                                     -49,872.46
其他应付款                                                   4,548,061.46
预提费用                                                       495,625.00
预计负债
递延收益
一年内到期的
长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                               689,956,575.12
长期负债:
长期借款                                                   196,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                                               196,000,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                   885,956,575.12
少数股东权益
(合并报表填                                                 47,068,300.88
列)
股东权益:
股本                                                       247,990,600.00
资本公积                                                   111,474,516.86
盈余公积                                                    46,372,276.24
其中:法定公益                                               14,420,089.31

减:未确认的
投资损失(合
并报表填列)
未分配利润                                                  32,601,401.17
外币报表折算
差额(合并报表
填列)
股东权益合计                                               438,438,794.27
负债和股东权                                             1,371,463,670.27
益总计

                                                                   期初数
项目                                                               母公司
资产
流动资产:
货币资金                                                     1,714,650.11
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款
其他应收款                                                  44,956,823.70
预付账款
应收补贴款
存货
待摊费用
一年内到期的
长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                                46,671,473.81
长期投资:
长期股权投资                                               394,218,386.40
长期债权投资
长期投资合计                                               394,218,386.40
其中:合并价
差(贷差以“-
”号表示合并
报表填列)
固定资产:
固定资产原价                                                    35,840.00
减:累计折旧                                                     4,857.60
固定资产净值                                                    30,982.40
减:固定资产
减值准备
固定资产净额                                                    30,982.40
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计                                                    30,982.40
无形资产及其
他资产:
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其
他资产合计
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                   440,920,842.61
负债和股东权

流动负债:
短期借款
应付票据
应付账款
预收账款
应付工资
应付福利费                                                     182,807.66
应付股利
应付利息
应交税金
其他应交款
其他应付款                                                   3,068,432.22
预提费用
预计负债
递延收益
一年内到期的
长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                                 3,251,239.88
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                     3,251,239.88
少数股东权益
(合并报表填
列)
股东权益:
股本                                                       247,990,600.00
资本公积                                                   111,474,516.86
盈余公积                                                    30,410,431.94
其中:法定公益                                                9,099,474.54

减:未确认的
投资损失(合
并报表填列)
未分配利润                                                  47,794,053.93
外币报表折算
差额(合并报表
填列)
股东权益合计                                               437,669,602.73
负债和股东权                                               440,920,842.61
益总计
    现金流量表
    2005年1—3月
    单位:元   币种:人民币审计类型:未经审计
项目                                                                 编号
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                            1
收到的税费返还                                                          2
收到的其他与经营活动有关的现金                                          3
经营活动现金流入小计                                                    4
购买商品、接受劳务支付的现金                                            5
支付给职工以及为职工支付的现金                                          6
支付的各项税费                                                          7
支付的其他与经营活动有关的现金                                          8
经营活动现金流出小计                                                    9
经营活动现金流量净额                                                   10
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                                   11
取得投资收益所收到的现金                                               12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现                         13

收到的其他与投资活动有关的现金                                         14
投资活动现金流入小计                                                   15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现                         16

投资所支付的现金                                                       17
支付的其他与投资活动有关的现金                                         18
投资活动现金流出小计                                                   19
投资活动产生的现金流量净额                                             20
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                                   21
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金                           22
借款所收到的现金                                                       23
收到其他与筹资活动有关的现金                                           24
筹资活动现金流入小计                                                   25
偿还债务所支付的现金                                                   26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                                   27
其中:支付少数股东的股利                                               28
支付的其他与筹资活动有关的现金                                         29
筹资活动现金流出小计                                                   30
筹资活动产生的现金流量净额                                             31
四、汇率变动对现金的影响                                               32
五、现金及现金等价物净增加额                                           33
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润(亏损以“-”号填列)                                           34
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)                                 35
减:未确认的投资损失                                                   36
加:计提的资产减值准备                                                 37
固定资产折旧                                                           38
无形资产摊销                                                           39
长期待摊费用摊销                                                       40
待摊费用减少(减:增加)                                               41
预提费用增加(减:减少)                                               42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失                             43
(减:收益)
固定资产报废损失                                                       44
财务费用                                                               45
投资损失(减:收益)                                                   46
递延税款贷项(减:借项)                                               47
存货的减少(减:增加)                                                 48
经营性应收项目的减少(减:增加)                                       49
经营性应付项目的增加(减:减少)                                       50
其他                                                                   51
经营活动产生的现金流量净额                                             52
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本                                                           53
一年内到期的可转换公司债券                                             54
融资租入固定资产                                                       55
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                                         56
减:现金的期初余额                                                     57
加:现金等价物的期末余额                                               58
减:现金等价物的期初余额                                               59
现金及现金等价物净增加额                                               60

项目                                                                 合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                87,748,461.00
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                               9,411,378.85
经营活动现金流入小计                                        97,159,839.85
购买商品、接受劳务支付的现金                                33,986,102.60
支付给职工以及为职工支付的现金                               1,274,171.33
支付的各项税费                                              12,722,917.44
支付的其他与经营活动有关的现金                              60,831,051.72
经营活动现金流出小计                                       108,814,243.09
经营活动现金流量净额                                       -11,654,403.24
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现

收到的其他与投资活动有关的现金                                  64,657.10
投资活动现金流入小计                                            64,657.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现                 246,359.95

投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                           246,359.95
投资活动产生的现金流量净额                                    -181,702.85
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金                                           160,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                       160,000,000.00
偿还债务所支付的现金                                       190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                         1,432,801.63
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计                                       191,432,801.63
筹资活动产生的现金流量净额                                 -31,432,801.63
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                               -43,268,907.72
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润(亏损以“-”号填列)                                35,757,956.81
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)                       4,487,430.60
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备                                          54,662.93
固定资产折旧                                                   189,252.93
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                     1,432,801.63
投资损失(减:收益)                                         2,960,850.83
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                      51,217,527.13
经营性应收项目的减少(减:增加)                           -48,672,944.54
经营性应付项目的增加(减:减少)                           -59,081,941.56
其他
经营活动产生的现金流量净额                                 -11,654,403.24
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                              97,976,338.92
减:现金的期初余额                                         141,245,246.64
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   -43,268,907.72

项目                                                               母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                               1,157,114.95
经营活动现金流入小计                                         1,157,114.95
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金                                 595,337.26
支付的各项税费                                                  66,161.01
支付的其他与经营活动有关的现金                               1,058,517.30
经营活动现金流出小计                                         1,720,015.57
经营活动现金流量净额                                          -562,900.62
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现

收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现

投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                  -562,900.62
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润(亏损以“-”号填列)                                35,620,544.90
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备
固定资产折旧                                                     1,720.32
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失(减:收益)                                       -37,426,024.46
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)
经营性应收项目的减少(减:增加)
经营性应付项目的增加(减:减少)                             1,240,858.62
其他
经营活动产生的现金流量净额                                    -562,900.62
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                               1,151,749.49
减:现金的期初余额                                           1,714,650.11
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                      -562,900.62


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