凤凰网首页 手机凤凰网

凤凰卫视
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
免费注册
ST新梅(600732)公告正文

上海新梅置业股份有限公司2005年年度报告

公告日期 2006-02-18
股票简称:ST新梅 股票代码:600732

                 上海新梅置业股份有限公司2005年年度报告

                                     一、重要提示
   1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   2、 董事朱建军先生,因公未参加本次董事会,授权委托张静静女士代为出席并行使表决权。
   3、上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
   4、公司负责人张静静女士,主管会计工作负责人赵擎麾女士,会计机构负责人(会计主管人
员)蒋敏女士声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
                               二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称:上海新梅置业股份有限公司
   公司法定中文名称缩写:上海新梅
   公司英文名称:Shanghai Xinmei Real Estate Co., Ltd.
2、公司法定代表人:张静静
3、公司董事会秘书:何婧
   联系地址:上海市天目中路585号新梅大厦20楼
   电话:021-51002068
   传真:021-51005370
   E-mail:hejing@shxinmei.com
   公司证券事务代表:栾云玲
   联系地址:上海市天目中路585号新梅大厦20楼
   电话:021-51005367
   传真:021-51005370
   E-mail:lyl@shxinmei.com
4、公司注册地址:上海市浦东南路3500号
   公司办公地址:上海市天目中路585号新梅大厦20楼
   邮政编码:200070
   公司国际互联网网址:http://www.shxinmei.com
   公司电子信箱:600732@shxinmei.com
5、公司信息披露报纸名称:《上海证券报》
   登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
   公司年度报告备置地点:公司董事会秘书办公室
6、公司A股上市交易所:上海证券交易所
   公司A股简称:G新梅
   公司A股代码:600732
7、其他有关资料
   公司首次注册登记日期:1996年8月12日
   公司首次注册登记地点:上海市
   公司变更注册登记日期:2004年1月8日
   公司变更注册登记地点:上海市
   公司法人营业执照注册号:3100001004243
   公司税务登记号码:国税沪字310042132269407
   公司聘请的境内会计师事务所名称:上海立信长江会计师事务所有限公司
   公司聘请的境内会计师事务所办公地址:上海市南京东路61号4楼
                           三、会计数据和业务数据摘要
(一)本报告期主要财务数据
                                                                      单位:元  币种:人民币
                  项目                                          金额
利润总额                                                                   121,118,652.03
净利润                                                                      64,535,442.52
扣除非经常性损益后的净利润                                                 66,116,993.63
主营业务利润                                                               152,537,689.98
其他业务利润                                                                   372,495.57
营业利润                                                                   134,618,055.23
投资收益                                                                   -11,843,403.20
补贴收入
营业外收支净额                                                              -1,656,000.00
经营活动产生的现金流量净额                                                -18,339,805.53
现金及现金等价物净增加额                                                 -112,324,222.52
(二)扣除非经常性损益项目和金额
                                                                      单位:元  币种:人民币
                   非经常性损益项目                                    金额
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后
                                                                             -1,656,000.00
的其他各项营业外收入、支出
以前年度已经计提各项减值准备的转回                                             82,388.89
所得税影响数                                                                    -6,600.00
少数股东损益的影响金额                                                          -1,340.00
                          合计                                               -1,581,551.11
(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
                                                   单位:元   币种:人民币
                                               2005年           2004年
主营业务收入                           356,561,785.89   368,232,749.83
利润总额                               121,118,652.03    95,210,503.98
净利润                                  64,535,442.52    51,401,096.55
扣除非经常性损益的净利润                66,116,993.63    52,182,024.18
每股收益                                        0.260            0.207
最新每股收益                                                          
净资产收益率(%)                               12.91            11.72
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的            13.22            11.90
净资产收益率(%)                                                     
扣除非经常性损益后净利润为基础计算的            14.09            12.64
加权平均净资产收益率(%)                                             
经营活动产生的现金流量净额             -18,339,805.53  -152,280,132.34
每股经营活动产生的现金流量净额                  -0.07            -0.61
                                             2005年末         2004年末
总资产                                1,261,926,800.32 1,371,463,670.27
股东权益(不含少数股东权益)           499,943,536.79   438,438,794.27
每股净资产                                      2.016            1.768
调整后的每股净资产                              2.015            1.776

                                      本年比上年           2003年 
                                         增减(%)                  
主营业务收入                               -3.17   947,851,003.38 
利润总额                                   27.21    68,207,352.68 
净利润                                     25.55    40,940,894.23 
扣除非经常性损益的净利润                   26.70    37,777,218.16 
每股收益                                   25.60            0.165 
最新每股收益                                                      
净资产收益率(%)                     增加1.19个            10.58 
                                          百分点                  
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的  增加1.32个            9.761 
净资产收益率(%)                         百分点                  
扣除非经常性损益后净利润为基础计算的  增加1.45个            10.31 
加权平均净资产收益率(%)                 百分点                  
经营活动产生的现金流量净额                          89,727,205.48 
每股经营活动产生的现金流量净额                               0.36 
                                      本年末比上         2003年末 
                                     年末增减(%)                  
总资产                                    -7.99  1,515,981,419.63
股东权益(不含少数股东权益)               14.03   387,037,697.72 
每股净资产                                 14.03           1.5607 
调整后的每股净资产                         13.46           1.5611 
(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因
                                          单位:元  币种:人民币
项目            股本       资本公积      盈余公积    法定公益金
期初数    247,990,600 111,474,516.86 46,372,276.24 14,420,089.31
本期增加                             14,691,188.61             
本期减少               3,030,700.00                            
期末数    247,990,600 108,443,816.86 61,063,464.85 14,420,089.31

项目        未分配利润   股东权益合计 
期初数   32,601,401.17 438,438,794.27
本期增加  49,844,253.91 64,535,442.52 
本期减少                 3,030,700.00 
期末数   82,445,655.08 499,943,536.79
   1)、资本公积变动原因:股权分置改革费用支出
   2)、盈余公积变动原因:母公司按比例计提额及子公司计提的盈余公积中股份公司按拥有所有权
比例应享有的份额
   3)、未分配利润变动原因:本年度公司新增未分配利润
   4)、股东权益变动原因:前述原因合计
                              四、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1、股份变动情况表
                                                      单位:股
                    本次变动前        本次变动增减(+,-)      本次变动后  
                   数量       比例  发行新 送股 公积金 其他 小计  数量    比例 
                               (%)     股        转股                      (%) 
一、有限售条件股份
1、国家持股                                                 
2、国有法人持股                                             
3、其他内资持股                                             
其中:境内法人持股 142,656,189 57.52                             142,656,189 57.52
境内自然人持股                                              
4、外资持股                                                 
其中:境外法人持股                                          
境外自然人持股                                              
有限售条件股份合计 142,656,189 57.52                             142,656,189 57.52
二、无限售条件股份
1、人民币普通股    105,334,411 42.48                              105,334,411 42.48 
2、境内上市的外资股                                            
3、境外上市的外资股                                            
4、其他                                                        
无限售条件股份合计 105,334,411 42.48                              105,334,411 42.48 
三、股份总数      247,990,600 100.00                              247,990,600 100.00
   有限售条件股份可上市交易时间
                                         单位:股
时间        限售期满新增可上 有限售条件股 无限售条件股
             市交易股份数量   份数量余额   份数量余额
2008-11-29      142,656,189            0  142,656,189

时间                                     说明 
2008-11-29  限售条件详见10.10承诺事项履行情况。
2、股票发行与上市情况
(1) 前三年历次股票发行情况
   到报告期末为止的前三年,公司没有发行股票及其他衍生证券。
(2)公司股份总数及结构的变动情况
   2005年11月18日,公司股权分置改革相关股东会议审议通过了《上海新梅置业股份有限公司股
权分置改革方案》,具体内容为由原非流通股股东向原流通股股东每10股支付2.7股对价。方案实
施后,公司的股份总数不变,所有股份均为流通股。其中,原非流通股转变为有限售条件的流通股,
数量由165050600股减少至142656189股,占公司总股本比例由66.56%降低至57.52%;无限售条件
的流通股数量由82940000股增加至105334411股,占公司总股本比例由33.44%增加至42.48%。
(3) 现存的内部职工股情况
   本报告期末公司无内部职工股。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
                                                        单位:股
报告期末股东总数                        32,024
                                      前十名股东持股情况
                           股东性 持股比                        
股东名称                   质     例(%)  持股总数    年度内增减 
上海兴盛实业发展(集团)有限   其他  57.52  142,656,189 -22,394,411
公司                                                            
上海迈登纬经贸发展有限公司   其他   0.13     327,279     327,279
北京捷通投资咨询管理有限公  国有股  0.11     274,955      58,455
司                             东                               
彭涛                         其他   0.10     258,699     258,699
叶国祥                       其他   0.09     212,484      45,174
于成伟                       其他   0.08     200,025     200,025
吴彪                         其他   0.08     197,771     197,771
杜鹃                         其他   0.08     190,500      40,500
俞平国                       其他   0.08     190,500      40,500
冯楼凰                       其他   0.07     182,829      38,869

                           持有有限售  质押或冻结  
股东名称                   条件股份数  的股份数量  
                           量                      
上海兴盛实业发展(集团)有限 142,656,189       质押 
公司                                   139,550,600 
上海迈登纬经贸发展有限公司                    未知 
北京捷通投资咨询管理有限公                    未知 
司                                                 
彭涛                                          未知 
叶国祥                                        未知 
于成伟                                        未知 
吴彪                                          未知 
杜鹃                                          未知 
俞平国                                        未知 
冯楼凰                                        未知 
                                 前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                      持有无限售条件股份数量    股份种类 
上海迈登纬经贸发展有限公司                  327,279  人民币普通股
北京捷通投资咨询管理有限公司                274,955  人民币普通股
彭涛                                        258,699  人民币普通股
叶国祥                                      212,484  人民币普通股
于成伟                                      200,025  人民币普通股
吴彪                                        197,771  人民币普通股
杜鹃                                        190,500  人民币普通股
俞平国                                      190,500  人民币普通股
冯楼凰                                      182,829  人民币普通股
陈莉莉                                      179,300  人民币普通股
上述股东关联关
系或一致行动关       公司未知上述股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。
系的说明
   上述前十名股东中,上海兴盛实业发展(集团)有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关
联关系或为一致行动人。
2、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
                                                                                    单位:股
                            持有的有限售条有限售条件股份可上市交 
                                                           易情况
有限售条件股东名称             件股份数量   可上市交  新增可上市交
                                              易时间   易股份数量
上海兴盛实业发展(集团)有    142,656,189  2008-11-29 142,656,189
限公司                                                           

                                          
有限售条件股东名称              限售条件 
上海兴盛实业发展(集团)有  详见10.10承诺 
限公司                     事项履行情况。 
3、控股股东及实际控制人简介
(1)法人控股股东情况
   公司名称:上海兴盛实业发展(集团)有限公司
   法人代表:张兴标
   注册资本:220,000,000元人民币
   成立日期:1996年8月13日
   主要经营业务或管理活动:实业投资,国内贸易(除专项规定),房地产开发经营,咨询服务,
建筑装潢,金属制品。
(2)自然人实际控制人情况
   自然人姓名:张兴标
   国籍:中国
   是否取得其他国家或地区居留权:拥有加拿大居留权
   最近五年内职业:企业经营管理
   最近五年内职务:上海兴盛实业发展(集团)有限公司董事长
(3)控股股东及实际控制人变更情况
   本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4、其他持股在百分之十以上的法人股东
   截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
                         五、董事、监事和高级管理人员
   (一)董事、监事、高级管理人员情况
                                                单位:股 币种:人民币
                                                                   变
                        性 年 任期起始日 任期终止日 年初 年末 股份 动
姓名   职务             别 龄 期         期         持股 持股 增减 原
                                                    数   数   数   因
张静静           董事长  女 32 2003-06-26 2006-06-25   0    0    0   
郑际贤  副董事长、副总经 男 54 2003-06-26 2006-06-25   0    0    0   
           理兼总工程师                                              
朱建军     董事兼总经理  男 41 2003-11-27 2006-06-25   0    0    0   
滕国存   董事兼副总经理  男 58 2003-11-27 2006-06-25   0    0    0   
徐冬根         独立董事  男 45 2003-06-26 2006-06-25   0    0    0   
尤家荣         独立董事  男 52 2003-06-26 2006-06-25   0    0    0   
黄丹           独立董事  男 39 2003-06-26 2006-06-25   0    0    0   
王承宇  监事长兼总经济师 男 57 2003-06-26 2006-06-25   0    0    0   
江晓凌             监事  女 35 2003-06-26 2006-06-25   0    0    0   
罗炜岚             监事  女 36 2005-01-24 2006-06-25   0    0    0   
赵擎麾         财务总监  女 40 2004-02-24 2006-06-25   0    0    0   
何婧         董事会秘书  女 29 2004-02-24 2006-06-25   0    0    0   
合计                  /  /  /          /          /    0    0    0  /

       报告期内  
       从公司领  
姓名   取的报酬  
       总额(税  
       前、万元) 
张静静        25 
郑际贤        18 
朱建军        25 
滕国存        10 
徐冬根         5 
尤家荣         5 
黄丹           5 
王承宇        10 
江晓凌           
罗炜岚         8 
赵擎麾        10 
何婧           8 
合计         129 
董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历:
   (1)张静静,2000年至今担任上海兴盛实业发展(集团)有限公司副总裁、总裁;2002年12月
起担任本公司董事长。
   (2)郑际贤,2000年-2001年任新国大房地产开发有限公司常务副总裁,2002年至2005年6月
任上海兴盛集团副总裁,2005年7月任本公司副总经理兼总工程师。
   (3)朱建军,最近五年内先后任申银万国证券股份有限公司国际业务总部企业融资部副经理,国
通证券有限责任公司投资银行总部副总经理,上海兴盛集团总裁助理兼资本市场部总经理,2003年
11月起任公司总经理。
   (4)滕国存,最近五年内任上海兴盛集团项目部总经理,现场总指挥,2003年11月起任公司副
总经理。
   (5)徐冬根,曾任华东政法大学国际法系教授,2002年起任上海交通大学法学院教授、博士研究
生导师。
   (6)尤家荣,2001年起任上海财经大学会计学院教授、硕士生导师、审计处处长、中国审计学会
理事。
   (7)黄 丹,2001起任上海交通大学管理学院副教授、硕士生导师。
   (8)王承宇,曾任上实置业集团(上海)有限公司财务部经理,2002年起任上海兴盛集团总经济
师。
   (9)江晓凌,曾任大荣机械化工(上海)有限公司财务经理,2003年起任上海兴盛集团董事长助
理。
   (10)罗炜岚,曾任贵州省建筑设计研究院上海分院一所所长,上海安居房地产开发有限公司开发
经营部及总师室负责人,2003年9月起担任上海新兰房地产开发有限公司总经理。
   (11)赵擎麾,曾任长春经济技术开发区开发建设(集团)股份有限公司副总裁兼副总会计师,上
海港机股份有限公司副总经理,2004年2月起任公司财务总监。
   (12)何婧,2001年起任无锡赛诺资产管理中心投资部部长,2003年1月起任上海港机股份有限
公司证券事务代表,2004年10月起任公司董事会秘书。
(二)在股东单位任职情况
姓名       股东单位名称  担任的职务 是否领取报酬
                                           津贴 
江晓凌  上海兴盛实业发展 董事长助理          是 
       (集团)有限公司                         
在其他单位任职情况
姓名                 其他单位名称  担任的职务 是否领取报酬津贴
张静静       上海仲兴投资有限公司     董事长               否 
张静静  上海新梅房地产开发有限公司  执行董事               否 
张静静  上海新兰房地产开发有限公司  执行董事               否 
张静静   上海新竺实业发展有限公司   执行董事               否 
张静静       上海新梅实业有限公司   执行董事               否 
罗炜岚  上海新兰房地产开发有限公司    总经理               否 
(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:董事、监事的报酬数额由董事会薪酬与考核委员会
初步拟定,经董事会通过后由股东大会决议确定;高级管理人员报酬由董事会薪酬与考核委员会初步
拟定并经董事会审议确定。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:依据其所担任的岗位的重要性和工作业绩来确定;独
立董事的报酬依据上海市同行业上市公司的平均水平及其履行职责的工作量来确定。
(四)公司董事监事高级管理人员变动情况
姓名    担任的职务    离任原因 
孔红梅   副董事长  个人原因辞职
朱黎明       董事  个人原因辞职
裘洪         董事  个人原因辞职
陈献萍       董事  个人原因辞职
   2005年4月14日召开的公司2004年度股东大会选举朱建军先生、滕国存先生为公司董事;
经公司第三届董事会第十五次会议审议,同意聘任郑际贤先生为公司副总经理兼总工程师。
(五)公司员工情况
   截止报告期末,公司在职员工为79人,无需承担费用的离退休职工。
员工的结构如下:
1、专业构成情况
               专业构成的类别                               专业构成的人数
管理人员                                                                                29
工程技术人员                                                                            38
财务人员                                                                                 7
销售人员                                                                                 5
2、教育程度情况
               教育程度的类别                               教育程度的人数
硕士、研究生                                                                             4
本科                                                                                    20
大专                                                                                    32
中专                                                                                    16
中专以下                                                                                 7
                                  六、公司治理结构
(一)公司治理的情况
   公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《证券法》及中国证监会有关规范性文件的
要求,不断完善公司法人治理结构,规范公司运作。报告期内,结合公司实际情况,先后完善了《公
司章程》,修订了《总经理工作细则》、《公司财务管理制度》,制订了《公司会计核算制度》等有
关规章制度;公司以股权分置改革为契机,进一步完善了公司法人治理结构,加强了公司信息披露和
投资者管理工作。公司治理的具体情况如下:
   (1)关于股东和股东大会
   公司能够确保全体股东、特别是中小股东享有平等地位,确保全体股东充分地行使自己的合法权
利。《公司章程》及《股东大会议事规则》中明确规定了股东大会的召集、召开及表决程序、股东的
参会资格和对董事会的授权原则等,董事会在报告期内做到认真审议并安排股东大会的审议事项等。
   (2)关于董事和董事会
   《公司章程》里规定了规范、透明的董事选聘程序,保证董事选聘公开、公平、公正、独立,在
董事的选举过程中实行累积投票制度。明确了董事的职权和义务,建立了《董事会议事规则》,董事
会成员中有三名独立董事,一名为法律专业人士,一名为财务专业人士,一名为管理专业人士。
   (3)关于监事和监事会
   公司监事会向股东大会负责,对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合
法合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益,为保证监事正常履行职责,公司保障了监事的知情
权,监事会根据公司的实际情况,定期或不定期地召开监事会,会议的召开严格按规定程序进行。
  (4)关于绩效评价与激励约束机制:公司正逐步建立公正、透明的董事、监事、经理和高级管理
人员的绩效评价标准与激励约束机制,经理和高级管理人员的聘任公开、公正。
  (5)关于信息披露与透明度
   公司制定了《投资者关系管理制度》和《信息披露管理制度》,由公司董事会秘书负责信息披露
事项和投资者关系管理,严格按照法律、法规和《公司章程》的规定,真实、准确、完整、及时地披
露信息,确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。
   (6)关于相关利益者
   公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法利益,积极与相关利益者合作,加强与各方的沟通和
交流,实现股东、员工、社会等各方利益的均衡,共同推进公司持续、健康地发展。
(二)独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名  本年应参加董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次)
徐冬根                          5              4              1
尤家荣                          5              4              1
黄丹                            5              4              1

独立董事姓名 缺席(次) 备注
徐冬根                0      
尤家荣                0      
黄丹                  0      
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
   报告期内,公司独立董事未对公司董事会议案及其他公司有关事项提出异议。
(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
   1、业务方面:公司独立从事房地产开发业务,拥有独立的采购和销售系统,生产经营自主决
策。
   2、人员方面:公司建立了独立的劳动、人事和工资制度,与全体员工签订了劳动合同,并在劳
动部门备案,独立为员工缴纳社会保险。控股股东提名的董事、监事均以合法的程序选举担任,高级
管理人员均未在控股股东兼职。
   3、资产方面:公司拥有独立完整的资产结构,没有为股东提供担保,不存在控股股东占用、支
配公司资金、资产或其他资源以及干预公司经营管理的行为。
   4、机构方面:公司具有健全的组织机构,公司董事会和监事会依法独立运作,公司设立各职能
部门和项目子公司,对董事会和经营层负责。与控股股东不存在上下级关系,也不存在与控股股东混
合经营、合署办公的情况。
   5、财务方面:公司拥有独立的财务会计部门并配备了相应的财务人员,建立了独立规范的财务
管理制度和会计核算体系;公司在银行独立开设帐户,不存在资金或资产被控股股东任意占用的情
况;公司作为独立的纳税人,依法独立纳税,不存在与控股股东混合纳税情况。
                               七、股东大会情况简介
(一)年度股东大会情况
   公司于2005年4月14日 召开2004年度股东大会 ,决议公告刊登在2005年4月15日的《上
海证券报》。
(二)临时股东大会情况
   公司于2005年11月18日召开公司股权分置改革相关临时股东大会,决议公告刊登在2005年
11月21日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
                                   八、董事会报告
(一)管理层分析与与讨论
1、报告期内公司经营情况的回顾
   2005年是中国房地产业颇不平静的一年。国务院、央行等机构延续2004年的宏观调控策略,集
中出台了一系列旨在抑制需求,控制房价快速增长的调控政策,涉及土地供应、银行信贷、房产税
收、房产销售的各个环节,全国房地产价格涨幅回落的迹象非常明显。在严峻的宏观调控形势下,公
司董事会在全体股东的关心和支持下,积极把握政策动向,及时调整经营策略,精诚团结,锐意进
取,保证了公司房产业务的平稳发展,并实现主营业务收入35,656.18万元,净利润6,453.54万
元,比上年同期增长25.55%。
   (1)2005年度上海市房地产行业整体状况分析
   年初,上海市政府出台了《关于当前加强房地产市场调控,促进房地产市场持续健康发展的若干
意见》。随后,上海市银行同业公会、市房地资源局、市工商局等各相关部门也相继出台了若干配套
政策;同时,上海市政府着重调整住宅供求结构,在供应方面增加了配套商品房为主的中、低价普通
商品房,并对高端市场需求进行合理规范,坚决抑制投机性需求。受上述宏观因素影响,2005年上
海住宅房地产市场开始出现“疲软”态势。据上海市统计局统计数据显示,2005年住宅成交总量比
2004年回落近16.7%,供求比约为1.38:1,全年商品住宅销售价格指数累计环比下降约3%。
   (2)公司主营业务及其经营状况分析。
   公司主营业务范围:房地产开发与经营、物业管理、建筑装潢、实业投资、资产经营、国内贸易
及咨询服务。
   由于公司在2004年度已适时调整了各房产项目的开发计划,抓住市场良机完成了新梅共和城二
期北块商品房的大部分预售任务,并在本报告期内实现了交房,因此,2005年上海住宅房地产市场
的调整未对公司的经营业绩造成影响,公司全年共实现主营业务收入35,656.18万元,主营业务利润
15,253.77万元,净利润6,453.54万元,保障了经营业绩的稳步增长。
   报告期内,公司主营业务收入全部来自新梅共和城二期北块商品房销售和新梅大厦出租收入。具
体情况如下:
1)主营业务分行业、分产品情况表
                                                单位:元  币种:人民币
                                           主营业务 主营业务 主营业务
分行业或分产                                        收入比上 成本比上
             主营业务收入   主营业务成本   利润率   年增减   年增减  
品                                         (%)                       
                                                    (%)   (%)  
行业                                                                 
房地产业      356,561,785.89 180,932,142.49   42.78    -3.17   -14.89

             主营业务利润 
分行业或分产              
             率比上年增减 
品           (%)        
行业                      
房地产业       增加7.21个 
                   百分点 
产品                                                                   
商品房销售  348,105,518.00 177,728,052.37    42.44     -3.39   -15.11    增加7.05个
                                                                             百分点 
商品房出租   8,456,267.89   3,204,090.12     56.61      6.64             增加2.51个
                                                                             百分点 
2)主营业务分地区情况表
                                                                      单位:元  币种:人民币
地区   主营业务收入  主营业务收入比上年增减
                                       (%) 
上海  356,561,785.89                 -3.17 
   (3)公司主要财务指标变动情况分析
   报告期内,公司主营业务收入比上年同期下降3.17%,主营业务成本比上年同期减少14.89%。由
于本报告期内确认收入的商品房销售均价高于上年同期,主营业务利润率比上年同期增长7.01%,因
此本报告期公司主营业务利润及净利润同比均有较大幅度增长,增长比率分别为16.47%和25.55%。
   报告期内,公司财务费用比上年减少49.05%,主要是因为控股子公司上海新兰房地产开发有限
公司、上海新竺实业发展有限公司所开发的项目基本处于筹备期,银行贷款利息资本化所致。
   报告期内,公司长期借款数比上年减少37.24%,主要是公司以销售回笼资金偿还长期借款。
   (4)报告期公司现金流量情况分析
   报告期内,由于公司所开发的三个房地产项目均进入开发建设期,经营活动投入资金较大,因此
公司经营性现金流量仍为负数。但由于公司积极开展与银行的合作关系,公司项目开发所需资金基本
能得以满足,公司报告期内现金流量整体状况与上年相比有较大程度改善,趋于乐观。
   (5)主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
   1)主要控股公司的经营情况及业绩
                                                                    单位:万元  币种:人民币
  公司名称                    业务性质            主要产品   注册资本  资产规模  净利润  母公司控股比例
上海新梅房地产开发有限公司  房地产开发与经营     新梅共和城     5,000  52,311.67  9,089.09    90%
上海新兰房地产开发有限公司  房地产开发与经营     新梅太古城     5,000  64,036.32    124.79    51%
上海新竺实业发展有限公司    房地产开发与经营     新梅绿岛花园  14,000  31,726.43   -166.64    60%
   上海新梅房地产开发有限公司成立于2000年,目前主要开发新梅共和城项目。该项目位于上海
市闸北区共和新路、大宁路,占地约230亩,总建筑面积约30万平方米,规划建造中高档住宅小
区。报告期内,该项目二期北块的开发继续进行,年内竣工面积约2.24万平方米。此外,该项目一
期东块的前期工作已于2005年末启动。报告期内该公司实现主营业务收入35,656.18万元,主营业
务利润15,253.77万元,净利润9,089.09万元。
   上海新兰房地产开发有限公司成立于2002年,主要开发新梅太古城项目。该项目地处上海市中
心区域,东至浙江北路,南至曲阜路,西至西藏北路,北临海宁路。整个项目占地约150亩,规划建
筑面积约28.7万平方米,规划为住宅小区和商业综合开发。在日益严峻的动拆迁形势下,该项目一
期工程于2005年12月28日正式开工,取得了阶段性突破。同时,动拆迁工作按计划进行,截止
2005年末已累计签约动迁居民829户。
   上海新竺实业发展有限公司成立于2004年1月,目前开发新梅绿岛苑项目。该项目用地位于宝
山区东茭泾、场北路,靠近轨道交通1号线北延伸段,面积60,102.8平方米,由公司中标取得。该
项目规划建造中档生态住宅小区,建筑面积约9.41万平方米。报告期内,该项目已如期开工,施工
面积约3.16万平方米,目前各项施工建设任务均按计划顺利进行。
2、对公司未来发展的展望
   (1)房地产行业发展前景及公司面临的市场竞争格局变化趋势分析
   总体而言,2005年中央和上海市政府出台的稳定房价的政策已经收到了初步成效。从这个意义
上看,我们判断明年继续出台全国性房价调控措施的可能性不大,但仍将延续周期性调整。同时,由
于房地产行业具有较强的社会性,与农民利益、城市化、财政体系、和谐社会建设等各个方面都有密
切的联系,因此房地产行业必然会从各方面受到长期深刻的影响。特别对于上海这样一个特大型城市
来讲,它的城市功能、城市价值在未来几年中应当随着中国经济的上升走势而得以更大的提升。在此
背景下,我们判断:2006年上海房地产业的宏观政策环境会逐步趋于稳定,住宅商品房供略大于求
将成为一种常态,住房价格将会实现平稳着陆并且很可能形成先抑后扬的走势。
   随着政策调控影响的深入,房地产市场自身的调节也在逐步加剧行业格局发生变化。主要表现
在:国内老牌大型房产企业,如万科、复地、绿地等开始尝试与竞争对手联合开发并进行资源整合,
引入海外基金、信托等多种战略手段以开拓市场;国内实力集团,如国美、联想等大举进军房地产
业,正快速抢占中心及二线城市的大众市场;境外房地产大鳄纷纷进入,投入大手笔进行战略布局。
而缺乏资金实力及持续发展优势的中小企业将逐渐被边缘化。对此,公司将及时分析市场变化,在创
建企业品牌形象的同时追求创新,以个性取胜,积极拓展多种融资渠道,提高公司抗风险能力,最终
增强公司在行业内的综合竞争力。
   (2)公司2006年各房产项目的经营目标
   2006年度,公司将继续稳步推进各房产项目的建设开发,力争实现经营业绩的平稳发展。新梅
共和城一期东块项目和新梅绿岛苑项目拟定于年内开始预售、并争取实现部分交房;新梅太古城一期
项目将牢牢把握上海市建设“现代化服务业集聚区”的大好机遇加快开发,力争在2007年交付使
用,同时一期北块年内将继续实施动拆迁。此外,在稳步推进各项目工程进度的同时,公司将严格规
范管理,确保工程质量。
   (3)公司未来发展战略所需资金需求及来源情况
   公司今后的发展需要大量的资金投入,为此,公司将继续与银行等金融机构保持良好的银企合作
关系,稳定银行间接融资渠道;同时还将在经营活动中严格控制成本,提高获利能力,保持稳定的现
金流,并在适当时机采取直接融资等多种形式拓宽融资渠道,保证公司的持续健康发展。
   (4)对公司经营目标的实现产生不利影响的风险因素及拟采取的对策和措施
   受宏观调控及市场情况变化的影响,公司2006年经营目标的实现主要将受以下几方面因素的影
响:
   1)住宅房产销售情况。公司2006年度主营业务收入的实现主要来源于今年所开发房产的销售收
入,根据目前上海市住宅的销售情况,未来销售价格和销售周期均存在一定的不确定性。对此,公司
将不断加强开发质量,以品牌优势吸引顾客,强化营销手段,争取稳定销售价格,缩短销售周期。
   2)交房情况。由于房地产企业是以交房作为收入确认原则,因此能否如期交房将直接关系到当
期利润的实现。由于新梅绿岛苑项目周边市政建设比较滞后,存在因市政原因无法办理交房手续的风
险。对此,公司将积极与相关部门协调,争取实现按期交房。
(二)公司投资情况
   报告期内公司投资额为2400万元人民币,比上年减少3,600万元人民币,减少的比例为60%。
经公司第三届董事会第十二次会议审议通过,公司出资2,400万元人民币对控股子公司上海新竺实业
发展有限公司(简称“新竺实业”)增资,新竺实业另一股东上海新梅房地产开发有限公司按持股比
例进行增资1,600万元,完成增资后本公司所持新竺实业股权比例为60%保持不变。
被投资的公司名称             主要经营活动  占被投资公司权益的 备注
                                                     比例(%)      
上海新竺实业发展有限公司  房地产开发与经营                60      
1、募集资金使用情况
   报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
   报告期内,公司无非募集资金投资项目。
(三)董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
   1)、公司于2005年3月3日召开第三届董事会第十二次董事会会议,审议通过了《公司2004年
度董事会工作报告》、《公司2004年度财务决算报告》、《公司2004年度利润分配预案》、《关于
支付2004年度会计师事务所报酬及2005年续聘的议案》、《公司2004年年度报告》及年报摘要、
《关于增补公司董事的议案》、《公司总经理工作细则》、《关于向上海新竺实业发展有限公司增资
的议案》、《关于召开公司2004年度股东大会的议案》,决议公告刊登在2005年3月5日的《上海
证券报》。
   2)、公司于2005年4月4日召开第三届董事会第十三次董事会会议,同意受让上海仲兴投资有
限公司所持有上海新菊实业发展有限公司10%的股权,以该等股权对应的资本金为受让价格,计人民
币壹佰万元。
   3)、公司于2005年4月21日召开第三届董事会第十四次董事会会议,审议通过了《公司2005
年第一季度报告》、《关于选举公司副董事长的议案》,决议公告刊登在2005年4月23日的《上海
证券报》。
   4)、公司于2005年7月25日召开第三届董事会第十五次董事会会议,审议通过《公司2005年
半年度报告》及其摘要、《关于修订〈公司财务管理制度〉部分条款》的议案、《公司会计核算制
度》、《关于修订〈总经理工作细则〉部分条款》的议案、《关于提名张健先生为公司董事候选人的
议案》、《关于聘任郑际贤先生为公司副总经理兼总工程师的议案》,决议公告刊登在2005年7月
27日的《上海证券报》。
   5)、公司于2005年10月27日召开第三届董事会第十六次董事会会议,审议通过《公司2005年
第3季度报告》及其摘要,决议公告刊登在2005年10月31日的《上海证券报》。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
   1)、公司于2005年4月14日召开了2004年度股东大会,审议通过了公司2004年度利润分配方
案:公司2004年度不进行股利分配,也不进行资本公积金转增股本。
   2)、公司于2005年11月18日召开了公司股权分置改革相关股东会议,审议通过了《上海新梅
置业股份有限公司股权分置改革方案》,该方案于2005年11月29日实施完毕。
(四)利润分配或资本公积金转增预案
    经上海立信长江会计师事务所有限公司审计,公司2005年度实现净利润64,535,442.52元。根
据《公司法》、《公司章程》的规定,分配预案如下:
    1、提取法定盈余公积金14,691,188.61元(含子公司提取8,243,822.11元),提取法定盈余公
积金后本年可供分配利润49,844,253.91元。加上年初未分配利润32,601,401.17元,公司本年度可
供股东分配的利润为82,445,655.08元。
    2、公司拟以2005年12月31日总股本247,990,600股为基数,向全体股东每10股派发现金
0.1元(含税),合计分配现金2,479,906.00元(含税),剩余未分配利润79,965,749.08元结转
以后年度分配。
   该预案尚须提交公司年度股东大会批准后实施。
                                   九、监事会报告
(一)监事会的工作情况
   1、公司于2005年1月24日召开公司第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于更换公司职
工代表监事的议案》。
   2、公司于2005年3月3日召开第三届监事会第七次会议,审议通过了《公司2004年度监事会
工作报告》、《公司2004年度报告及年报摘要》。
   3、公司于2005年7月25日召开第三届监事会第八次会议,审议通过了《公司2005年半年度报
告》及其摘要、关于修改公司《财务管理制度》部分条款的议案、关于审议《公司会计核算制度》的
议案。
(二)监事会对公司依法运作情况的独立意见
   监事会成员通过列席本年度所有董事会会议,参与了公司重大经营决策讨论和重大经营方针的制
定,并根据《公司法》和《公司章程》对公司经营运行情况进行监督。监事会认为公司的决策程序符
合法律法规和《公司章程》的要求,公司建立了较完善的内部控制制度,公司董事、高级管理人员执
行职务时恪尽职守,未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
(三)监事会对检查公司财务情况的独立意见
   监事会认真检查了公司的财务情况,上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无
保留意见的审计报告真实可靠,财务报告客观、真实公正地反应了公司的财务状况和经营成果。
(四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
   报告期内,公司无募集资金使用事项。
(五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
   报告期内,公司无收购出售资产事项。
(六)监事会对公司关联交易情况的独立意见
   监事会认为,公司与关联方的交易均能遵循公开、公平、公正的原则,按当时的市场价格进行交
易,未损害公司和中小股东利益。
                                     十、重要事项
(一)重大诉讼仲裁事项
   本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
(二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
   本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(三)报告期内公司重大关联交易事项
1、关联债权债务往来
                                                单位:元  币种:人民币
关联方                         关联关系      向关联方提供资金      
                                                发生额         余额
上海兴盛实业发展(集团)       控股股东    120,613,467         0.00
有限公司                                                           
上海新梅实业有限公司      母公司的控股子  6,021,694.21         0.00
                                   公司                            
合计                                  /  126,635,161.21        0.00

关联方                        关联方向上市公司提供资金       
                                 发生额                 余额 
上海兴盛实业发展(集团)    119,713,467                 0.00 
有限公司                                                     
上海新梅实业有限公司       6,002,319.80             6,484.50 
合计                      125,715,786.80            6,484.50 
   报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额126,635,161.21元人民币,上市公
司向控股股东及其子公司提供资金的余额0元人民币。
   关联债权债务形成原因:资金拆借。
(四)托管情况
   本年度公司无托管事项。
(五)承包情况
   本年度公司无承包事项。
(六)租赁情况
   本年度公司无租赁事项。
(七)担保情况
   报告期内,公司为控股子公司上海新梅房地产开发有限公司提供2,600万元借款担保,担保到期
日为2006年6月26日,该担保借款由公司及公司控股股东上海兴盛实业发展(集团)有限公司共同
提供担保。
(八)委托理财情况
   本年度公司无委托理财事项。
(九)其他重大合同
   本年度公司无其他重大合同。
(十)承诺事项履行情况
   公司于2005年11月18日召开股权分置改革相关股东会议,审议通过了《上海新梅置业股份有
限公司股权分置改革方案》,该方案于2005年11月29日实施。在该方案中,公司唯一非流通股股
东上海兴盛实业发展(集团)有限公司(以下简称“兴盛集团”)承诺:其所持上海新梅股份自改革
方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或转让;在前项规定期满后,在二十四个月内不通过上海
证券交易所挂牌交易出售。在以上期间过后的十二个月内,当上海新梅股价低于10.00元/股(若自
股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转赠股本等除权事宜,应对该
价格进行除权处理)时,不通过上海证券交易所挂牌交易方式出售所持有的原非流通股股份。
   在报告期内,兴盛集团能遵守其承诺,未发生上市交易或转让其所持本公司股票事项。
(十一)聘任、解聘会计师事务所情况
   报告期内,公司未改聘会计师事务所,公司原聘任上海立信长江会计师事务所有限公司为公司的
境内审计机构,支付其上一年度审计工作的酬金共约520,000元人民币,截止上一报告期末,该会计
师事务所已为本公司提供了5年审计服务。
(十二)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
   报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所
的公开谴责。
(十三)其它重大事项
   1)、详见本报告第五章第四节“公司董事、监事、高级管理人员变动情况”。
                                十一、财务会计报告
   公司年度财务报告已经注册会计师审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。
(一)、审计报告
                                     审 计 报 告
                                                           信长会师报字(2006)第 10021号
上海新梅置业股份有限公司全体股东:
   我们审计了后附的上海新梅置业股份有限公司(以下简称“贵公司”)2005年12月31日的资
产负债表和合并的资产负债表、2005年度的利润及利润分配表和合并的利润及利润分配表,以及
2005年度现金流量表和合并的现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任,我们的
责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
   我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重
大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会
计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的
审计工作为发表意见提供了合理的基础。
   我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大
方面公允反映了贵公司2005年12月31日的财务状况以及2005年度的经营成果和现金流量。
   上海立信长江会计师事务所                                 中国注册会计师
            有限公司                                              孟荣芳
                                                                   郑先弘
(二)财务报表
                                        资产负债表
                                    2005年12月31日
编制单位: 上海新梅置业股份有限公司                                  单位:元  币种:人民币
                                        附注                   合并
项目                                  合并 母公司          期末数
资产:                                                           
流动资产:                                                       
货币资金                              (一)          28,921,024.12
短期投资                                                         
应收票据                                                         
应收股利                                                         
应收利息                                                         
应收账款                                                         
其他应收款                            (二)  (一)     7,667,363.44
预付账款                              (三)          10,656,361.50
应收补贴款                                                       
存货                                  (四)         972,712,041.75
待摊费用                                                         
一年内到期的长期债权投资                                         
其他流动资产                                                     
流动资产合计                                      1,019,956,790.81
长期投资:                                                       
长期股权投资                          (五)  (二)    93,760,275.27
长期债权投资                                                     
长期投资合计                                        93,760,275.27
其中:合并价差(贷差以“-”号表示,合  (五)          93,760,275.27
并报表填列)                                                      
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表                               
示,合并报表填列)                                                
固定资产:                                                       
固定资产原价                          (六)          29,988,243.21
减:累计折旧                          (六)           1,931,886.46
固定资产净值                                        28,056,356.75
减:固定资产减值准备                                             
固定资产净额                                        28,056,356.75
工程物资                                                         
在建工程                                                         
固定资产清理                                                     
固定资产合计                                        28,056,356.75
无形资产及其他资产:                                             
无形资产                                                         
长期待摊费用                          (七)                       
其他长期资产                          (八)         120,153,377.49
无形资产及其他资产合计                             120,153,377.49
递延税项:                                                       
递延税款借项                                                     
资产总计                                          1,261,926,800.32

                                                               母公司             
项目                                           期初数         期末数         期初数 
资产:                                                                              
流动资产:                                                                          
货币资金                               141,245,246.64   1,313,565.23   1,714,650.11 
短期投资                                                                            
应收票据                                                                            
应收股利                                                                            
应收利息                                                                            
应收账款                                                                            
其他应收款                               6,372,760.49  17,576,250.59  44,956,823.70 
预付账款                                98,717,040.00         500.00                
应收补贴款                                                                          
存货                                   869,470,400.22                               
待摊费用                                                                            
一年内到期的长期债权投资                                                            
其他流动资产                                                                        
流动资产合计                         1,115,805,447.35 18,890,315.82  46,671,473.81 
长期投资:                                                                          
长期股权投资                           105,603,678.47  487,813,336.92 394,218,386.40
长期债权投资                                                                        
长期投资合计                           105,603,678.47  487,813,336.92 394,218,386.40
其中:合并价差(贷差以“-”号表示,合   105,603,678.47                               
并报表填列)                                                                         
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表                                                  
示,合并报表填列)                                                                   
固定资产:                                                                          
固定资产原价                            29,924,680.21      35,840.00      35,840.00 
减:累计折旧                             1,167,909.69      11,738.88       4,857.60 
固定资产净值                            28,756,770.52      24,101.12      30,982.40 
减:固定资产减值准备                                                                
固定资产净额                            28,756,770.52      24,101.12      30,982.40 
工程物资                                                                            
在建工程                                                                            
固定资产清理                                                                        
固定资产合计                            28,756,770.52      24,101.12      30,982.40 
无形资产及其他资产:                                                                
无形资产                                                                            
长期待摊费用                            -2,059,693.68                               
其他长期资产                           123,357,467.61                               
无形资产及其他资产合计                 121,297,773.93                               
递延税项:                                                                          
递延税款借项                                                                        
资产总计                             1,371,463,670.27 506,727,753.86 440,920,842.61
负债及股东权益:                                           
流动负债:                                                 
短期借款                             (九)    262,500,000.00
应付票据                                                   
应付账款                             (十)    193,091,814.78
预收账款                            (十一)    74,701,003.00
应付工资                                                   
应付福利费                                     1,351,637.41
应付股利                                                   
应交税金                            (十三)    48,342,262.46
其他应交款                          (十四)        52,260.27
其他应付款                          (十二)     1,597,011.62
预提费用                            (十五)       578,400.00
预计负债                                                   
一年内到期的长期负债                                       
其他流动负债                                               
流动负债合计                                 582,214,389.54
长期负债:                                                 
长期借款                            (十六)   123,000,000.00
应付债券                                                   
长期应付款                                                 
专项应付款                                                 
其他长期负债                                               
长期负债合计                                 123,000,000.00
递延税项:                                                 
递延税款贷项                                               
负债合计                                     705,214,389.54
少数股东权益(合并报表填列)                    56,768,873.99
所有者权益(或股东权益):                                 
实收资本(或股本)                  (十七)   247,990,600.00
减:已归还投资                                             
实收资本(或股本)净额                       247,990,600.00
资本公积                            (十八)   108,443,816.86
盈余公积                            (十九)    61,063,464.85
其中:法定公益金                    (十九)    14,420,089.31
未分配利润                          (二十)    82,445,655.08
拟分配现金股利                                             
外币报表折算差额(合并报表填列)                             
减:未确认投资损失(合并报表填列)                           
所有者权益(或股东权益)合计                 499,943,536.79
负债和所有者权益(或股东权益)总计          1,261,926,800.32

负债及股东权益:                                                                  
流动负债:                                                                        
短期借款                             245,000,000.00                               
应付票据                                                                          
应付账款                             123,714,570.31                               
预收账款                             302,731,796.00                               
应付工资                                                                          
应付福利费                               932,190.13     434,794.27     182,807.66 
应付股利                                                                          
应交税金                              12,584,204.68                               
其他应交款                               -49,872.46                               
其他应付款                             4,548,061.46   7,180,391.84   3,068,432.22 
预提费用                                 495,625.00                               
预计负债                                                                          
一年内到期的长期负债                                                              
其他流动负债                                                                      
流动负债合计                         689,956,575.12   7,615,186.11   3,251,239.88 
长期负债:                                                                        
长期借款                             196,000,000.00                               
应付债券                                                                          
长期应付款                                                                        
专项应付款                                                                        
其他长期负债                                                                      
长期负债合计                         196,000,000.00                               
递延税项:                                                                        
递延税款贷项                                                                      
负债合计                             885,956,575.12   7,615,186.11   3,251,239.88 
少数股东权益(合并报表填列)            47,068,300.88                               
所有者权益(或股东权益):                                                        
实收资本(或股本)                   247,990,600.00  247,990,600.00 247,990,600.00
减:已归还投资                                                                    
实收资本(或股本)净额               247,990,600.00  247,990,600.00 247,990,600.00
资本公积                             111,474,516.86  108,443,816.86 111,474,516.86
盈余公积                              46,372,276.24  36,857,798.44  30,410,431.94 
其中:法定公益金                      14,420,089.31   9,099,474.54   9,099,474.54 
未分配利润                            32,601,401.17  105,820,352.45 47,794,053.93 
拟分配现金股利                                                                    
外币报表折算差额(合并报表填列)                                                    
减:未确认投资损失(合并报表填列)                                                  
所有者权益(或股东权益)合计         438,438,794.27  499,112,567.75 437,669,602.73
负债和所有者权益(或股东权益)总计 1,371,463,670.27 506,727,753.86 440,920,842.61
公司法定代表人: 张静静        主管会计工作负责人: 赵擎麾          会计机构负责人: 蒋 敏
                                     利润及利润分配表
                                      2005年1-12月
编制单位: 上海新梅置业股份有限公司  单位:元  币种:人民币
项目                                         附注                   合并
                                            合并  母公司        本期数
一、主营业务收入                         (二十一)        356,561,785.89
减:主营业务成本                         (二十一)        180,932,142.49
主营业务税金及附加                       (二十二)        23,091,953.42
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                    152,537,689.98
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)    (二十三)           372,495.57
减:营业费用                                               1,561,026.52
管理费用                                                 12,978,288.54
财务费用                                 (二十四)         3,752,815.26
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                        134,618,055.23
加:投资收益(损失以“-”号填列)        (二十五)  (三)  -11,843,403.20
补贴收入                                                              
营业外收入                               (二十六)            20,000.00
减:营业外支出                           (二十七)         1,676,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                    121,118,652.03
减:所得税                                               46,882,636.40
减:少数股东损益                                          9,700,573.11
加:未确认投资损失(合并报表填列)                                      
五、净利润(亏损以“-”号填列)                          64,535,442.52
加:年初未分配利润                                       32,601,401.17
其他转入                                                              
六、可供分配的利润                                       97,136,843.69
减:提取法定盈余公积                                     14,691,188.61
提取法定公益金                                                        
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)                                  
提取储备基金                                                          
提取企业发展基金                                                      
利润归还投资                                                          
七、可供股东分配的利润                                   82,445,655.08
减:应付优先股股利                                                    
提取任意盈余公积                                                      
应付普通股股利                                                        
转作股本的普通股股利                                                  
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)                  82,445,655.08
补充资料:                                                            
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益                                  
2.自然灾害发生的损失                                                  
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额                                    
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额                                    
5.债务重组损失                                                        
6.其他                                                                

项目                                                            母公司            
                                            上年同期数         本期数    上年同期数 
一、主营业务收入                        368,232,749.83                             
减:主营业务成本                        212,576,340.52                             
主营业务税金及附加                       24,691,717.29                              
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)   130,964,692.02                             
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)       376,534.50                              
减:营业费用                               3,226,913.30     415,140.78      2,640.00 
管理费用                                 12,398,121.77   3,057,271.77  2,711,804.78 
财务费用                                  7,365,592.73      -2,127.05   -100,354.20 
三、营业利润(亏损以“-”号填列)       108,350,598.72 -3,470,285.50  -2,614,090.58
加:投资收益(损失以“-”号填列)       -11,839,566.08 69,594,950.52  53,560,985.03
补贴收入                                                                            
营业外收入                                   82,069.00                              
减:营业外支出                            1,382,597.66   1,651,000.00               
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   95,210,503.98  64,473,665.02  50,946,894.45
减:所得税                               36,542,253.17                              
减:少数股东损益                          7,267,154.26                              
加:未确认投资损失(合并报表填列)                                                    
五、净利润(亏损以“-”号填列)          51,401,096.55  64,473,665.02  50,946,894.45
加:年初未分配利润                       -1,347,002.96  47,794,053.93  4,489,193.65 
其他转入                                                                            
六、可供分配的利润                       50,054,093.59  112,267,718.95 55,436,088.10
减:提取法定盈余公积                     11,635,128.28   6,447,366.50  5,094,689.45 
提取法定公益金                            5,817,564.14                 2,547,344.72 
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)                                                
提取储备基金                                                                        
提取企业发展基金                                                                    
利润归还投资                                                                        
七、可供股东分配的利润                   32,601,401.17  105,820,352.45 47,794,053.93
减:应付优先股股利                                                                  
提取任意盈余公积                                                                    
应付普通股股利                                                                      
转作股本的普通股股利                                                                
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)  32,601,401.17  105,820,352.45 47,794,053.93
补充资料:                                                                          
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益                                                
2.自然灾害发生的损失                                                                
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额                                                  
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额                                                  
5.债务重组损失                                                                      
6.其他                                                                              
公司法定代表人: 张静静           主管会计工作负责人: 赵擎麾        会计机构负责人: 蒋 敏
                                        现金流量表
                                     2005年1-12月
编制单位:上海新梅置业股份有限公司              单位:元  币种:人民币
项目                                      附注                   本期数
                                         合并  母公司         合并数
一、经营活动产生的现金流量:                                        
销售商品、提供劳务收到的现金                          129,144,459.89
收到的税费返还                                                      
收到的其他与经营活动有关的现金        (二十八)         21,163,821.61
经营活动现金流入小计                                  150,308,281.50
购买商品、接受劳务支付的现金                          115,856,493.78
支付给职工以及为职工支付的现金                          4,053,021.61
支付的各项税费                                         36,155,309.50
支付的其他与经营活动有关的现金        (二十九)         12,583,262.14
经营活动现金流出小计                                  168,648,087.03
经营活动现金流量净额                                  -18,339,805.53
二、投资活动产生的现金流量:                                        
收回投资所收到的现金                                                
其中:出售子公司收到的现金                                          
取得投资收益所收到的现金                                            
处置固定资产、无形资产和其他长期资产                                
而收回的现金                                                        
收到的其他与投资活动有关的现金                                      
投资活动现金流入小计                                                
购建固定资产、无形资产和其他长期资产                    1,086,799.74
所支付的现金                                                        
投资所支付的现金                                                    
支付的其他与投资活动有关的现金                                      
投资活动现金流出小计                                    1,086,799.74
投资活动产生的现金流量净额                             -1,086,799.74
三、筹资活动产生的现金流量:                                        
吸收投资所收到的现金                                                
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收                                
借款所收到的现金                                      463,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                                      
筹资活动现金流入小计                                  463,500,000.00
偿还债务所支付的现金                                  519,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                   34,366,917.25
其中:支付少数股东的股利                                            
支付的其他与筹资活动有关的现金         (三十)           3,030,700.00
其中:子公司依法减资支付给少数股东的                                
现金                                                                
筹资活动现金流出小计                                  556,397,617.25
筹资活动产生的现金流量净额                            -92,897,617.25
四、汇率变动对现金的影响                                            
五、现金及现金等价物净增加额                          -112,324,222.52

项目                                             
                                           母公司数 
一、经营活动产生的现金流量:                        
销售商品、提供劳务收到的现金                        
收到的税费返还                                      
收到的其他与经营活动有关的现金        31,578,493.94 
经营活动现金流入小计                  31,578,493.94 
购买商品、接受劳务支付的现金                        
支付给职工以及为职工支付的现金           485,621.66 
支付的各项税费                           246,651.34 
支付的其他与经营活动有关的现金         4,216,605.82 
经营活动现金流出小计                   4,948,878.82 
经营活动现金流量净额                  26,629,615.12 
二、投资活动产生的现金流量:                        
收回投资所收到的现金                                
其中:出售子公司收到的现金                          
取得投资收益所收到的现金                            
处置固定资产、无形资产和其他长期资产                
而收回的现金                                        
收到的其他与投资活动有关的现金                      
投资活动现金流入小计                                
购建固定资产、无形资产和其他长期资产                
所支付的现金                                        
投资所支付的现金                      24,000,000.00 
支付的其他与投资活动有关的现金                      
投资活动现金流出小计                  24,000,000.00 
投资活动产生的现金流量净额            -24,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量:                        
吸收投资所收到的现金                                
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收                
借款所收到的现金                                    
收到的其他与筹资活动有关的现金                      
筹资活动现金流入小计                                
偿还债务所支付的现金                                
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                
其中:支付少数股东的股利                            
支付的其他与筹资活动有关的现金         3,030,700.00 
其中:子公司依法减资支付给少数股东的                
现金                                                
筹资活动现金流出小计                   3,030,700.00 
筹资活动产生的现金流量净额            -3,030,700.00 
四、汇率变动对现金的影响                            
五、现金及现金等价物净增加额           -401,084.88 
补充材料                                                              
1、将净利润调节为经营活动现金流量:                                   
净利润                                   64,535,442.52  64,473,665.02 
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)       9,700,573.11                
减:未确认的投资损失                                                  
加:计提的资产减值准备                       83,770.06     -82,388.89 
固定资产折旧                                763,976.77       6,881.28 
无形资产摊销                                                          
长期待摊费用摊销                         -1,036,456.94                
待摊费用减少(减:增加)                                              
预提费用增加(减:减少)                                              
处理固定资产、无形资产和其他长期资产                                  
的损失(减:收益)                                                       
固定资产报废损失                                                      
财务费用                                  5,327,025.67                
投资损失(减:收益)                     11,843,403.20  -69,594,950.52
递延税款贷项(减:借项)                                              
存货的减少(减:增加)                  -70,914,884.83                
经营性应收项目的减少(减:增加)           86,682,305.49  27,462,462.00 
经营性应付项目的增加(减:减少)          -125,324,960.58  4,363,946.23 
其他(预计负债的增加)                                                  
经营活动产生的现金流量净额              -18,339,805.53  26,629,615.12 
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:                                   
债务转为资本                                                          
一年内到期的可转换公司债券                                            
融资租入固定资产                                                      
3、现金及现金等价物净增加情况:                                       
现金的期末余额                           28,921,024.12   1,313,565.23 
减:现金的期初余额                      141,245,246.64   1,714,650.11 
加:现金等价物的期末余额                                              
减:现金等价物的期初余额                                              
现金及现金等价物净增加额                -112,324,222.52   -401,084.88 
公司法定代表人: 张静静        主管会计工作负责人: 赵擎麾          会计机构负责人: 蒋 敏
                                 合并资产减值准备明细表
                                        2005年度
编制单位: 上海新梅置业股份有限公司       单位:元  币种:人民币
                                                   本年减少数        
                                本年       因资产                    
项目                 年初余额   增加数     价值回 其他原因           
                                           升转回 转出数    合计     
                                           数                        
坏账准备合计          290,968.34 166,158.95        82,388.89 82,388.89
其中:应收账款                                                       
其他应收款            290,968.34 166,158.95        82,388.89 82,388.89
短期投资跌价准备合计                                                 
其中:股票投资                                                       
债券投资                                                             
存货跌价准备合计                                                     
其中:库存商品                                                       
原材料                                                               
长期投资减值准备合计                                                 
其中:长期股权投资                                                   
长期债权投资                                                         
固定资产减值准备合计                                                 
其中:房屋、建筑物                                                   
机器设备                                                             
无形资产减值准备                                                     
其中:专利权                                                         
商标权                                                               
在建工程减值准备                                                     
委托贷款减值准备                                                     
资产减值合计          290,968.34 166,158.95        82,388.89 82,388.89

                                
项目                 年末余额   
                                
坏账准备合计         374,738.40
其中:应收账款                  
其他应收款           374,738.40
短期投资跌价准备合计            
其中:股票投资                  
债券投资                        
存货跌价准备合计                
其中:库存商品                  
原材料                          
长期投资减值准备合计            
其中:长期股权投资              
长期债权投资                    
固定资产减值准备合计            
其中:房屋、建筑物              
机器设备                        
无形资产减值准备                
其中:专利权                    
商标权                          
在建工程减值准备                
委托贷款减值准备                
资产减值合计         374,738.40
公司法定代表人: 张静静    主管会计工作负责人: 赵擎麾    会计机构负责人: 蒋 敏
                                母公司资产减值准备明细表
                                        2005年度
编制单位: 上海新梅置业股份有限公司     单位:元  币种:人民币
                                                本年减少数         
项目                 年初余额   本年   因资产价                    
                                增加数 值回升转 其他原因  合计     
                                       回数     转出数             
坏账准备合计          135,276.30                 82,388.89 82,388.89
其中:应收账款                                                     
其他应收款            135,276.30                 82,388.89 82,388.89
短期投资跌价准备合计                                               
其中:股票投资                                                     
债券投资                                                           
存货跌价准备合计                                                   
其中:库存商品                                                     
原材料                                                             
长期投资减值准备合计                                               
其中:长期股权投资                                                 
长期债权投资                                                       
固定资产减值准备合计                                               
其中:房屋、建筑物                                                 
机器设备                                                           
无形资产减值准备                                                   
其中:专利权                                                       
商标权                                                             
在建工程减值准备                                                   
委托贷款减值准备                                                   
资产减值合计          135,276.30                 82,388.89 82,388.89

项目                 年末余额  
                               
坏账准备合计         52,887.41
其中:应收账款                 
其他应收款           52,887.41
短期投资跌价准备合计           
其中:股票投资                 
债券投资                       
存货跌价准备合计               
其中:库存商品                 
原材料                         
长期投资减值准备合计           
其中:长期股权投资             
长期债权投资                   
固定资产减值准备合计           
其中:房屋、建筑物             
机器设备                       
无形资产减值准备               
其中:专利权                   
商标权                         
在建工程减值准备               
委托贷款减值准备               
资产减值合计         52,887.41
公司法定代表人: 张静静        主管会计工作负责人: 赵擎麾        会计机构负责人: 蒋 敏
   按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率
及每股收益                                         单位:  币种:
                           净资产收益率(%)      每股收益      
报告期利润                  全面摊薄 加权平均  全面摊薄 加权平均
主营业务利润                  30.51     32.51   0.6151   0.6151 
营业利润                      26.93     28.69   0.5428   0.5428 
净利润                        12.91     13.75   0.2602   0.2602 
扣除非经常性损益后的净利润    13.22     14.09   0.2666   0.2666 
(三)财务附注:
一、公司简介:
   上海新梅置业股份有限公司(以下简称公司)更名前系上海港机股份有限公司。一九九六年八月
经批准改制为股份有限公司,并在上海证券交易所上市,目前公司在证券交易所的交易代码为
600732。公司于二○○五年十一月实施了股权分置改革,公司非流通股股东上海兴盛实业发展(集
团)有限公司为获得所持有的公司非流通股上市流通权,向方案实施股权登记日登记在册的流通股股
东每10股支付2.7股股票对价,实际共计支付22,394,411股。截止2005年12月31日,股本总额
为247,990,600.00元,其中:有限售条件的境内法人持股为142,656,189.00元。公司法定代表人为
张静静。所属行业为房地产类。公司经营范围为房地产开发与经营,物业管理,建筑装潢,实业投
资、资产经营,国内贸易(除专项审批),咨询服务(上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经
营)。
二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法:
(一)会计制度
   执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。
(二)会计年度
   公历1月1日至12月31日止。
(三)记帐本位币
   采用人民币为记帐本位币。
(四)记帐基础和计价原则
   以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。
(五)外币业务核算方法
   外币业务按发生时的中国人民银行公布的人民币市场汇价(中间价)作为折算汇率,折合成人民
币记帐,年末外币帐户余额按年末市场汇价(中间价)折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐
户年末折算差额,在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内,按规定予以资本化,计
入在建工程成本,其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额,均计入
财务费用。
(六)外币会计报表的折算方法
   按照财政部财会字(1995)11号《关于印发<合并会计报表暂行规定
类项目(不含未分配利润项目)以发生时的市场汇价(中间价)折算为人民币外,资产、负债、损益
类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价(中间价)折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产
负债表中单独列示。
(七)现金等价物的确定标准
   在编制现金流量表时,将同时具备期限短(从购买日起,三个月到期)、流动性强、易于转换为
已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。
(八)短期投资核算方法
   1、取得的计价方法
   取得投资时按实际支付的价款(扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息)、相
关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价
值;非货币性交易换入的短期投资,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
   2、短期投资跌价准备的计提
   中期末及年末,按成本与市价孰低提取或调整短期投资跌价准备。
   按投资总体计算并确定计提的跌价损失准备。如某项短期投资占整个短期投资10%以上,则按
单项投资为基础计提跌价损失准备。
   3、短期投资收益的确认
   短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息,冲减投资成本或相关应收
项目。
(九)坏帐核算方法
   1、坏帐的确认标准
   对因债务人撤销、破产,依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项;因债务人死亡,既无遗
产可清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收款项;因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据
表明,确实无法收回的应收款项,按照公司管理权限批准核销。
    2、坏帐损失的核算方法
    采用备抵法核算,按帐龄分析法并结合个别认定法估算坏帐损失
    3、坏帐准备的计提方法和计提比例。
    (1)除应收关联方款项外采用帐龄分析结合个别认定的方法,估计坏帐损失,计提坏帐准备。
                     帐龄                 计提比例
                    一年以内                 0.3%
                    一至二年                  10%
                    二至三年                  20%
                    三至五年                  50%
                    五年以上                 100%
   (2)关联方应收款项按其年末余额的0.3%计提。
(十)存货核算方法
   1、存货分类为
   存货分类为:开发产品、出租开发产品、开发成本等。
   2、取得和发出的计价方法
   日常核算取得时按实际成本计价。
   债务重组取得债务人用以抵债的存货,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性
交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
   3、低值易耗品的摊销方法
   低值易耗品采用一次摊销法
   4、开发用土地的核算方法:
   (1)纯土地开发项目:其费用支出单独构成土地开发成本;
   (2)连同房产整体开发的项目:其费用可分清负担对象,一般按实际占用面积分摊计入商品房
成本。
   5、公共配套设施费用的核算方法:
   (1)不能有偿转让的公共配套设施:按收益比例定标准分配计入商品房成本;
   (2)能有偿转让的公共配套设施:以各配套设施项目独立作为成本核算对象,归集所发生的成
本。
   6、出租开发产品的摊销方法:按房屋建筑物的估计经济使用年限40年,采用直线法计算出月摊
销额,计入出租开发产品的经营成本费用。
   7、存货的盘存制度
   采用永续盘存制。
   8、存货跌价准备的计提方法
    中期末及年末,对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价
准备。
   (1)除开发商品、开发成本的存货:按重要性原则对主要存货项目以其单个存货的成本高于其
可变现净值的差额计提存货跌价损失准备。如果以后存货价值又得以恢复,在已提跌价准备的范围内
转回。
   (2)开发商品、开发成本:按周边楼盘的市场售价,结合企业开发商品、开发成本的层次、朝
向、房型等因素,确定预计售价,对其计提跌价准备。
   存货跌价准备按单个存货项目计提。
   9、出租开发产品的期末列示
   以出租为目的的出租开发产品的账面价值,在资产负债表的“其他长期资产”项目中列示。
(十一)长期投资核算方法
   1、取得的计价方法
   长期投资取得时以初始投资成本计价,包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵
债的股权投资,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的股权投资,以换
出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
   2、长期股权投资的核算方法
   对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的,采用成本法核算;对被投资单位能实施控
制、共同控制或重大影响的,采用权益法核算。
   按权益法核算长期股权投资时,初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所确认的股权投
资差额,若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销;若合同未规定投资期限的按10年平均摊销。
初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额,计入资本公积(股权投资准备)。财会
[2004]3号文生效以前发生的股权投资差额贷差仍按原规定摊销。再次投资发生的股权投资差额按财
会[2004]3号文处理。
   3、长期债权投资的核算方法
   中期末及年末,按合同规定利率或债券票面利率计提利息,并同时按直线法摊销债券投资溢价或
折价。
   4、长期投资减值准备的计提
   中期末及年末,按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额,计提长期投资减值准备。自
2004年起计提长期投资减值准备对以前年度已发生的股权投资差额按财会(2004)3号文处理。
   长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。
(十二)委托贷款核算方法
    企业对委托金融机构贷出的款项,按实际委托的贷款金额入帐。年末,按照委托贷款合同规定
的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回,则停止计息并冲回原已计提的利息。
    中期末及年末,对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额,计提委托贷款减值准备。
(十三)固定资产计价和折旧方法
   1、固定资产标准:
   指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一年、单位价值较高的有
形资产。
   2、固定资产的分类:
   房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、其他设备、固定资产装修、经营租入固定资产
改良等;
   3、固定资产的取得计价:
   一般遵循实际成本计价原则计价。
      债务重组取得债务人用以抵债的固定资产,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;
  非货币性交易换入的固定资产,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
   融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低
者作为入帐价值,如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30%的,则按最低租赁付款额作为
入帐值。
   4、固定资产折旧采用年限平均法分类计提。根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率
确定折旧率。
   符合资本化条件的固定资产装修费用,在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期
间内,采用年限平均法单独计提折旧;经营租赁方式租入的固定资产改良支出,在剩余租赁期与租赁
资产尚可使用年限两者中较短的期间内,采用合理的方法单独计提折旧。
    融资租赁方式租入的固定资产,能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,应当在
租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在
租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产发生的
符合资本化条件的装修费用,在两次装修期间、剩尚租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期
间内,采用年限平均法单独计提折旧。
         固定资产类别         预计使用年限(年) 预计净残值率(%)  年折旧率(%)
      房屋及建筑物                    40                 4             2.40
             通用设备                 5                 4            19.20
   5、固定资产减值准备的计提:
   中期末及年末,对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额
低于帐面价值的,按预计可收回金额低于其帐面价值的差额,计提固定资产减值准备。
   固定资产减值准备按单项资产计提。
(十四)在建工程核算方法
    1、取得的计价方法
    以立项项目分类核算工程发生的实际成本,当所建工程项目达到预定可使用状态时,转入固定
资产核算,尚未办理竣工决算的,按估计价值转帐,待办理竣工决算手续后再作调整。
    2、在建工程减值准备的计提
    中期末及年末,对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程,或在性能、技术
上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程,计提在建工程减值准备。
    在建工程减值准备按单项工程计提。
(十五)无形资产核算方法
    1、取得的计价方法
    按取得时的实际成本入帐。
   债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非
货币性交易换入的无形资产,按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    2、摊销方法
    采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的,按不超过规定年数
的期限平均摊销;两者均规定年限的按孰低者平均摊销;两者均未规定年限的按不超过十年的期限平
均摊销,商誉按五年平均摊销。
    3、无形资产减值准备的计提
    中期末及年末,对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或
下跌价值预期不会恢复的无形资产,按预计可收回金额低于其帐面价值的差额,计提无形资产减值准
备。
    无形资产减值准备按单项资产计提。
(十六)长期待摊费用摊销方法
    1、开办费转销方法
    在开始生产经营的当月一次计入损益。
    2、其他长期待摊费用摊销方法
   在受益期内平均摊销,其中:
   预付经营租入固定资产的租金,按租赁合同规定的期限平均摊销。
(十七)维修基金的核算方法
   按上海市物价局、上海市房地产局公布的沪价房(1996)第116号、第157号文的规定,提取维
修基金,计入开发成本,支付给物业管理公司。
(十八)质量保证金的核算方法
   按土建、安装等工程合同中规定的质量保证金留成比例、支付期限,从应支付的土建安装工程款
中预留扣下,列为其他应付款。在保修期内由于质量而发生的维修费用,在此扣除列支,保修期结束
后清算。
(十九)借款费用
   1、借款费用资本化的确认原则
   专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前,予以资本化,若金额较小则直接计入
当期损益。
   专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件:资产支出已经发
生;借款费用已经发生;为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
   当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时,借款费用暂停资本化。当购建资产项目
达到预定可使用状态后,借款费用停止资本化。
   当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。
   普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用,均计入发生当期损益。
    2、借款费用资本化期间
    按年度计算借款费用资本化金额。
    3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法
   每一会计期间利息资本化的金额=至当年末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均
利率。
   允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
   4、开发房地产所发生的借款费用,在所建造商品房完工之前发生的予以资本化,计入开发成
本;在所建造商品房完工之后发生的,计入当期财务费用。
(二十)预计负债
    与或有事项相关的义务同时符合以下条件时,公司将其列为预计负债:
    1、该义务是企业承担的现时义务;
    2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业;
    3、该义务金额可以可靠地计量。
(二十一)收入确认原则
    1、房地产销售
    (1)工程已经竣工,具备入住交房条件(2)具有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书
(3)履行了合同规定的义务,开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得(4)成本能够可靠地计
量。
    2、出租物业收入
    (1)具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书(2)履行了合同规定的义务,开具
销售发票且价款已经取得或确信可以取得(3)出租开发成本能够可靠地计量。
    3、销售商品
    公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方;公司不再对该商品实施继续管理权和实
际控制权;与交易相关的经济利益能够流入企业;相关的收入和成本能可靠地计量时,确认营业收入
实现。
    4、提供劳务
    在同一年度内开始并完成,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的依据时,确认劳务收
入的实现;如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况
下,在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
    5、让渡资产使用权
    与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能可靠地计量时,按合同或协议规定确认为
收入。
(二十二)所得税的会计处理方法:
    采用应付税款法。
(二十三)合并会计报表的编制方法:
    1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件,以母公司和纳入合并范围的子
公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小,符合财政部财
会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定,则不予合并。合并时对
内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债
务进行抵销,对合并盈余公积进行调整。
    2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
三、税项
    公司主要税种和税率为
          税种                    税率             备注
         营业税                    5%         房地产销售及出租
         所得税                   33%
四、控股子公司及合营企业
   (一)公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围(单位:人民币元):
被投资单位全称  业务性质 注册资本          经营范围  母公司实际投
                        (万元)                      资额(万元)
上海新梅房地产 房地产业 5,000    房地产开发经营,建  21,529     
开发有限公司                     筑装潢材料(除专控             
                                 及易燃易爆品)                 
上海新兰房地产 房地产业 5,000    房地产开发经营,建  2,542      
开发有限公司                     筑装潢材料,信息咨             
                                 询服务(除中介代               
                                 理)                           
上海新竺实业发 房地产业 14,000   实业投资、房地产开  8,400      
展有限公司                       发经营及咨询服务;             
                                 建材、装潢材料销售             

被投资单位全称 母公司控 合并范围内 是否
                 股比例   控股比例 合并 
上海新梅房地产 90%      90%        是   
开发有限公司                            
上海新兰房地产 51%      51%        是   
开发有限公司                            
                                        
上海新竺实业发 60%      100%       是   
展有限公司                              
 
   (二)无未纳入合并会计报表范围的子公司。
   (三)无纳入合并报表范围但母公司持股比例未达到50%以上的子公司。
   (四)本年度合并报表范围未发生变更情况。
   (五)报告期内无因购买、受让股权而增加控股子公司、合营企业情况。
   (六)报告期内无出售子公司情况。
   (七)无按照比例合并方法进行合并的公司。
   五、合并会计报表主要项目注释(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元,凡未注明年初
数的均为年末数)
    (一)货币资金
    项目                                  年末数                     年初数
  现    金                               508,667.45                 86,430.58
  银行存款                           28,412,356.67            141,028,816.06
  其他货币资金                                  ---                130,000.00
  合   计                            28,921,024.12            141,245,246.64
  其中美元:外币金额                           ---                 19,003.59
            折算汇率                           ---                    8.2765
            折合人民币                         ---                157,283.21
   货币资金年末数比年初数减少112,324,222.52元,减少比例为79.52%,减少原因主要是用于房
产开发及偿还借款。
   (二)其他应收款
   1、帐龄分析
                                 年  末  数                                                       年  初  数
帐龄                           占总额     坏帐准备                                                     坏帐准备
                帐面余额                               坏帐准备       帐面余额          占总额比例                   坏帐准备
                                比例       计提比例                                                    计提比例
1年以内       7,085,306.94      88.10%        0.30%     21,255.92    4,864,493.73         73.00%        0.30%       14,593.48
1至2年          123,581.30       1.54%       10.00%     12,358.13    1,245,721.66         18.69%       10.00%      124,572.17
2至3年          251,608.16       3.13%       20.00%     50,321.63      416,513.44          6.25%       20.00%       83,302.69
3年以上         581,605.44       7.23%       50.00%     290,802.72     137,000.00          2.06%       50.00%       68,500.00
  合计        8,042,101.84     100.00%           ---   374,738.40    6,663,728.83        100.00%           ---     290,968.34
   2、年末其他应收款中欠款金额前五名的累计总欠款金额为6,544,188.11元,占其他应收款总金
额的比例为81.37%。
   3、本年度全额计提坏帐准备,或计提坏帐准备比例达到40%及以上的说明:
     欠款人名称            欠款金额          计提比例             理     由
华通开关厂                 287,013.44             50%         按照公司会计政策执行
上海市闸北区园林局押金     137,000.00             50%         按照公司会计政策执行
有线电视网押金              84,000.00             50%         按照公司会计政策执行
浙江舜江建筑工程公司        47,092.00             50%         按照公司会计政策执行
金属厂押金                  25,000.00             50%         按照公司会计政策执行
沪北供电公司押金             1,500.00             50%         按照公司会计政策执行
        合计              581,605.44
   4、年末计提坏帐准备比例为5%及以下的说明:
   主要是按照公司会计政策,对1年以内的其他应收款按0.3%计提坏帐准备。
   5、金额较大的其他应收款:
         欠款人名称                  金额       性质或内容
上海米琪建筑装潢工程有限公司    5,672,048.67     垫付款
华通开关厂                        287,013.44     垫付款
陈惠平                            260,000.00     垫付款
浙江国泰建设集团有限公司          188,126.00     垫付款
上海市闸北区园林局                               绿化保证金
                                  137,000.00
   6、年末其他应收款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
   (三)预付帐款
   1、帐龄分析
                    年  末  数                   年  初  数
  帐龄                                                                      年末未收回原因
              金      额    占总额比例    金      额    占总额比例
1年以内    10,359,321.50     97.21%    88,717,040.00      89.87%   主要是预付动拆迁进度款
1至2年       297,040.00      2.79%              ---         ---      主要是电梯预付款
2至3年              ---       ---     10,000,000.00      10.13%             ---
  合计      10,656,361.50    100.00%   98,717,040.00     100.00%
    2、年末预付帐款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
    3、一年以上的预付账款:
         欠款单位名称                      金额性质或内容
     上海三菱电梯有限公司               295,340.00                预付电梯款
             其他                          1,700.00       尚未结算的铜字、铜牌制作款
             合计                        297,040.00
    4、预付帐款年末数比年初数减少88,060,678.50元,减少比例为89.21%,减少原因主要是动
拆迁合同结算方式发生变更,本年度收回上年“新梅太古城”项目动拆迁预付款8,000万元。
    (四)存货及存货跌价准备
                            年   末   数                 年    初    数
      项  目
                        帐面余额       跌价准备       帐面余额       跌价准备
     开发成本        944,425,042.75     ---       775,853,589.31     ---
     开发产品         28,286,999.00     ---        93,616,810.91     ---
       合计          972,712,041.75     ---       869,470,400.22     ---
   其中:
   1、开发成本
                项    目               年末数           年初数
           新梅共和城一期东块        41,673,204.13   41,288,930.73
           新梅共和城二期北块        14,802,913.42  127,201,153.88
               新梅绿岛苑           260,463,280.98  207,914,402.00
               新梅太古城           627,485,644.22  399,449,102.70
                   合计              944,425,042.75  775,853,589.31
   2、开发产品
项目名称             竣工时间          年初余额       本年增加       本年减少             年末余额
新梅共和城一
              2002年12月31日        399,545.50        ---               ---             399,545.50
期商品房
新梅共和城一
              2003年6月30日          85,954.58        ---               ---              85,954.58
期商铺
新梅共和城二
             2004年6月、12月     93,131,310.83        ---           91,451,872.28    1,679,438.55
期北块商品房
新梅共和城二
              2005年9月30日          ---         112,398,240.46      86,276,180.09   26,122,060.37
期北块商品房
合计                              93,616,810.91   112,398,240.46     177,728,052.37   28,286,999.00
   3、年末无存货跌价准备
    (五)长期投资:
 项     目             年    末   数                    年   初   数
                   帐面余额        减值准备        帐面余额        减值准备
长期股权投资    93,760,275.27        ---        105,603,678.47        ---
  系构成合并价差的股权投资差额:
被投资单位名称       初始金额        形成原因     摊销期限        年初余额         本年摊销额         摊余金额
上海新梅房地产
             1 18,434,031.98      溢价收购       10年      105,603,678.47   11,843,403.20    93,760,275.27
 开发有限公司
   (六)固定资产原值及累计折旧
   1、固定资产原值
   类 别        年 初 原 值    本 年 增 加     年 末 原 值
 房屋及建筑物    29,693,612.21           ---      29,693,612.21
   通用设备         231,068.00    63,563.00         294,631.00
   合    计      29,924,680.21    63,563.00      29,988,243.21
   2、累计折旧
 固定资产类别       年初数       本年提取        年末数
 房屋及建筑物     1,068,969.96    712,646.64   1,781,616.60
   通用设备          98,939.73     51,330.13     150,269.86
   合    计       1,167,909.69    763,976.77   1,931,886.46
   3、年末无固定资产减值准备
   4、经营租出固定资产
   类    别         帐面原值         累计折旧         帐面净值
 房屋及建筑物     8,453,549.73      507,212.70      7,946,337.03
    (七)长期待摊费用
    项目           年初数         本年增加        本年摊销         年末数
   开办费      -2,059,693.68   1,023,236.74   -1,036,456.94        ---
    (八)其他长期资产:
    系以出租为目的的出租开发产品
类别及内容       原值   年初数       本期摊销       年末数       租赁期
 新梅大厦      128,163,602.79    123,357,467.61   3,204,090.12   120,153,377.49   1-10年不等
   (九)短期借款:
       借 款 类 别               年  末  数              年  初  数
        抵押借款             182,500,000.00          160,000,000.00
        保证借款              80,000,000.00           85,000,000.00
        合    计             262,500,000.00          245,000,000.00
    (十)应付帐款
                         年末数                        年初数
                      193,091,814.78              123,714,570.31
   1、年末余额中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。
   2、帐龄超过三年的大额应付账款:
            债权人名称                     金额未偿还原因
   上海国星高知电梯工程有限公司        249,546.00             工程款
     上海宽视网络电视有限公司           136,243.15             工程款
         上海迪启电子公司               120,000.00      一期北块地理工程款
                合计                     505,789.15              ---
   3、应付帐款年末数比年初数增加69,377,244.47元,增加比例为56.08%,主要原因为增加应付
“新梅太古城”项目动迁款1.36亿元以及支付本年竣工交付的“新梅共和城二期北块商品房”工程
款。
    (十一)预收帐款
                        年末数                        年初数
                     74,701,003.00                302,731,796.00
   1、其中:房地产销售的预收账款
          项目               性质或内容          金  额       帐    龄
      灵石路商铺             预收商铺款      21,860,260.00    1年以内
新梅共和城二期北块商品房      尚未交房预收房款52,840,743.00    1年以内
    2、年末余额中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款。
    3、无帐龄超过一年的大额预收帐款。
    4、预收帐款年末数比年初数减少228,030,793.00元,减少比例为75.32%,主要原因为本年已
竣工并交房的新梅共和城二期北块商品房预收款结转收入所致。
    (十二)其他应付款:
                  年末数                           年初数
                1,597,011.62                     4,548,061.46
    1、年末余额中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款。
    2、无帐龄超过三年的大额其他应付款。
    3、金额较大的其他应付款:
           债权人名称                    金额未偿还原因
       上海港口机械制造厂            589,827.97          共管银行账户余额
    (十三)应交税金
       税   种          年  末  数      年  初  数     报告期执行的法定税率
        增值税                   ---              ---            ---
        房产税            438,034.15      374,139.51            ---
        营业税          1,306,504.63    -1,246,812.74             5%
        城建税             91,455.33      -87,276.87             7%
      企业所得税       44,403,799.19     2,963,363.48            33%
      个人所得税                 ---           589.50            ---
      土地增值税        2,102,469.16        580,201.80             1%
        合  计         48,342,262.46     12,584,204.68            ---
   (十四)其他应交款
             项    目           年 末 数         年 初 数        计 缴 标 准
            教育费附加          39,195.17        -37,404.36           3%
            河道管理费          13,065.10        -12,468.10           1%
               合  计           52,260.27        -49,872.46           ---
   (十五)预提费用
     类  别        年 末 数       年 初 数              结存原因
   借款利息      578,400.00     495,625.00        年末最后10天利息
   (十六)长期借款
    借款条件          年末数            年初数             备注
    抵押借款       123,000,000.00   140,000,000.00     详见附注九
    保证借款            ---           56,000,000.00
      合计         123,000,000.00    196,000,000.00
    长期借款年末数比年初数减少73,000,000.00元,减少比例为37.24%,减少原因主要是公司以
销售回笼资金偿还长期借款。
    (十七)股本
                                  年初数                本    年    变    动       年末数
股本结构                                                   增(+)、减(-)
                                  金额             比例      股权分置改革       金额            比例
1、非流通股份                   165,050,600.00    66.56%  -165,050,600.00        ---             ---
  发起人股份                    165,050,600.00    66.56%  -165,050,600.00        ---             ---
其中:
 境内法人持有股份               165,050,600.00    66.56%  -165,050,600.00         ---            ---
 非流通股份合计                 165,050,600.00    66.56%  -165,050,600.00         ---            ---
2、有限售条件的流通股
其他境内法人持有股份                     ---        ---    142,656,189.00       142,656,189.00     57.52%
有限售条件的流通股合计                   ---        ---    142,656,189.00       142,656,189.00     57.52%
3、无限售条件的流通股            82,940,000.00    33.44%    22,394,411.00       105,334,411.00     42.48%
A股                              82,940,000.00    33.44%    22,394,411.00       105,334,411.00     42.48%
境外上市的外资股
无限售条件的流通股合计           82,940,000.00    33.44%    22,394,411.00       105,334,411.00     42.48%
4、股份总数                     247,990,600.00   100.00%             ---        247,990,600.00    100.00%
   注1:经公司2005年11月召开的股权分置改革相关股东大会审议通过,公司非流通股股东上海
兴盛实业发展(集团)有限公司为获得所持有的公司非流通股上市流通权,向方案实施股权登记日登
记在册的流通股股东每10股支付2.7股股票对价,实际共计支付22,394,411股。
   注2:公司控股股东上海兴盛实业发展(集团)有限公司因提供借款质押担保,已将其持有的
13,955.06万股(占公司总股本的56.27%)质押给中国银行上海市卢湾支行,并于2005年4月8日在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续,股权质押期限为2005年4月
8日起至2006年3月30日止。
   (十八)资本公积
         项      目           年   初   数      本 年 减 少      年  末  数
                                                     (注)
          股本溢价            104,544,296.59   3,030,700.00    101,513,596.59
        股权投资准备               74,879.82        ---              74,879.82
        关联交易差价            6,016,540.45        ---           6,016,540.45
        其他资本公积              838,800.00        ---             838,800.00
             合计              111,474,516.86   3,030,700.00    108,443,816.86
   注:资本公积—股本溢价本年减少3,030,700.00元,系实施股权分置改革支出。
    (十九)盈余公积
              项      目      年   初   数     本 年 增 加     年  末  数
             法定盈余公积     31,952,186.93   14,691,188.61  46,643,375.54
                 公益金        14,420,089.31              ---  14,420,089.31
                 合  计        46,372,276.24   14,691,188.61  61,063,464.85
   本年提取盈余公积14,691,188.61元系母公司按比例计提额及子公司计提的盈余公积中股份公司
按拥有所有权比例应享有的份额。
    (二十)未分配利润
               项       目                     金     额     提取或分配比例
调整前年初未分配利润                         32,601,401.17         ---
调整年初未分配利润(调增为+,调减为-)         ---               ---
调整后年初未分配利润                         32,601,401.17         ---
加:本年净利润                               64,535,442.52         ---
减:提取法定盈余公积                         14,691,188.61         10%
年末未分配利润                               82,445,655.08
    (二十一)主营业务收入、主营业务成本
                                    主营业务收入                     主营业务成本
         项         目
                              本年发生数      上年发生数          本年发生数     上年发生数
   1.工业                              ---              ---              ---             ---

   2.商业                              ---              ---              ---             ---

   3.房地产业                      356,561,785.89      368,232,749.83    180,932,142.49     212,576,340.52

   4.旅游饮食服务业                   ---              ---              ---              ---

   小计                            356,561,785.89     368,232,749.83     180,932,142.49      212,576,340.52
   公司内各业务分部相互抵销          ---              ---              ---               ---
             合计                 356,561,785.89      368,232,749.83     180,932,142.49     212,576,340.52
    1、上述主营业务收入及主营业务成本均为上海地区销售。
   2、公司向前五名客户销售总额为7,654,464.00元,占公司本年全部主营业务收入的2.15%。
   3、其中:本年度房地产销售明细
        项目            营业收入        营业成本        营业毛利
     商品房销售        348,105,518.00     177,728,052.37      170,377,465.63
     商品房出租          8,456,267.89       3,204,090.12        5,252,177.77
        合计           356,561,785.89     180,932,142.49      175,629,643.40
    (二十二)主营业务税金及附加:
     项  目           计缴标准       本年发生数      上年发生数
     营业税              5%           17,828,089.31     18,411,637.49
     城建税              7%            1,247,966.25      1,288,814.62
   教育费附加            3%              534,842.68        552,349.13
   土地增值税            1%            3,481,055.18      4,438,916.05
     合  计                           23,091,953.42     24,691,717.29
    (二十三)其他业务利润
  类别                     本年发生数                                  上年发生数
            收     入    成    本     利    润      收    入      成    本      利    润
  租赁       613,467.00   240,971.43   372,495.57    613,467.00    236,932.50    376,534.50
   (二十四)财务费用
           类    别             本年发生数            上年发生数
           利息支出            5,327,025.67          8,787,785.40
     减:利息收入             1,582,841.68          1,445,417.96
     汇兑损失                           ---                   ---
     减:汇兑收益                      ---                   ---
           其    他                8,631.27             23,225.29
           合    计            3,752,815.26          7,365,592.73
    (二十五)投资收益
    1、本年发生数:
类  别       股票投资     成本法下确认的    权益法下确认的         股权投资         股权转让   其他      减:减值       合计
              收益        股权投资收益       股权投资收益          差额摊销         处置收益   收 益       准备
短期投资       ---              ---                  ---             ---                 ---        ---       ---              ---
长期股权投资   ---              ---                  ---             -11,843,403.20       ---        ---      ---       -11,843,403.20
 合计          ---              ---                  ---             -11,843,403.20       ---        ---      ---       -11,843,403.20
    2、上年发生数:
              股票投资    成本法下确认的     权益法下确认        股权投资       股权转让       其他     减:减值准
类别            收益        股权投资收益      的股权投资收        差额摊销       处置收益      收益          备         合计
                                    益
短期投资      3,837.16           ---                 ---                 ---          ---        ---          ---            3,837.16
长期股权投资     ---             ---                 ---          -11,843,403.24      ---        ---          ---      -11,843,403.24
 合计         3,837.16           ---                 ---          -11,843,403.24      ---        ---          ---      -11,839,566.08
    (二十六)营业外收入
             类      别             本年发生数            上年发生数
           赔偿及罚款收入           20,000.00             82,069.00
    (二十七)营业外支出
                 类      别           本年发生数           上年发生数
                  捐    赠            1,650,000.00          1,000,000.00
               罚款及赔款支出            26,000.00              2,500.00
             产证延期违约金支出                ---            380,097.66
                  合    计            1,676,000.00          1,382,597.66
    (二十八)收到的其他与经营活动有关的现金21,163,821.61元
              项      目                                金     额
          财务费用-利息收入                         1,582,841.68
              营业外收入                                 20,000.00
            其他企业间往来                           19,560,979.93
                合  计                               21,163,821.61
    (二十九)支付的其他与经营活动有关的现金12,583,262.14元
              项      目                                金     额
               费用支出                               8,256,148.87
        财务费用-手续费支出                              8,631.27
              营业外支出                              1,676,000.00
            其他企业间往来                            2,642,482.00
                合  计                               12,583,262.14
   (三十)支付的其他与筹资活动有关的现金3,030,700.00元
                 项      目                                金     额
             股权分置改革费用                           3,030,700.00
    六、母公司会计报表主要项目注释(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元,凡未注明年
初数的均为年末数)
    (一)其他应收款
   1、帐龄分析
                                   年  末  数                                                   年  初  数

                                  占总额     坏帐准备                                         占总额     坏帐准备
龄              帐面余额                                   坏帐准备         帐面余额                                     坏帐准备
                                   比  例    计提比例                                          比例      计提比例
1年以内            87,038.00        0.49%      0.30%            261.11      45,092,100.00     100.00%      0.30%        135,276.30
1-2年         17,542,100.00       99.51%      0.30%         52,626.30           ---          ---          ---                  ---
合  计         17,629,138.00      100.00%       ---          52,887.41      45,092,100.00     100.00%      0.30%        135,276.30
   2、年末其他应收款中欠款金额前五名的累计总欠款金额为17,629,138.00元,占其他应收款总
金额的比例为100.00%。
   3、对计提坏帐准备比例为5%及以下的说明:
   主要是按照公司会计政策,对1年以内的其他应收款按0.3%计提坏帐准备以及对子公司应收款
项按其年末余额的0.3%计提。
   4、年末金额较大的其他应收款:
      欠款单位名称              金      额               性质或内容
上海新竺实业发展有限公司      17,542,100.00       代垫宝山区中标地块款项
   5、年末其他应收款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
    (二)长期投资
 项     目           年     末      数               年      初       数
                   帐面余额        减值准备        帐面余额        减值准备
长期股权投资   487,813,336.92        ---        394,218,386.40        ---
   其他股权投资:
   系权益法核算的对子公司股权投资:
                                                                      本年权益增减额
                         占被投资单                                    
               投资                                                    
投资单位名称            位注册资本    年初余额                            
               起止期                            本年合计               
                                                                                                     
                        比例                               投资成本   
                                                                       
               2000年8                                                 
上海新梅房地产                                                         
               月至2020 90.00%     308718386.40 69958372.33 ---        
开发有限公司                                                           
               年7月                                                   
               2002年7                                                 
上海新兰房地产                                                         
               月至2022 51.00%     25500000.00  63644560    ---        
开发有限公司                                                           
               年7月                                                   
               2004年3                                                 
上海新竺实业发                                                         
               月至2024 60.00%     60000000.00  23000132.59 24000000.00
展有限公司                                                             
               年3月                                                   
小计                                394218386.40 93594950.52 24000000.00

                                                    年末余额                
                        其中                                                             
                                         分                                  合计             
投资单位名称                                                                             
                                         得       初始投资     累计增减                  
               确认收益                  差额摊销                                        
                                         利                                              
                                         润                                              
上海新梅房地产 81801,775.53              --       215136444.62 163540314.11 378676758.73 
                            -11843403.20                                                 
开发有限公司                             -                                               
                                                                                         
上海新兰房地产 636445.60                 --       25425120.18  711325.42    26136445.60  
                            ---                                                          
开发有限公司                             -                                               
                                                                                         
上海新竺实业发 -999867.41                --       84000000.00  -999867.41   83000132.59  
                            ---                                                          
展有限公司                               -                                               
小计           81438353.72  -11843403.20      --  324561564.80 163251772.12 487813336.92
                                                -                                        
   (三)投资收益:
   1、本年发生数:
类    别    股票投资   债权投资收益  成本法下确认的  权益法下确认的   股权投资       股权转让  减值准备  合计
             收益                     股权投资收益    股权投资收益     差额摊销        收益
长期股权投资  ---           ---              ---     81,438,353.72   -11,843,403.20    ---       ---   50.5269,594,9
   2、上年发生数:
类    别    股票投资   债权投资收益  成本法下确认的  权益法下确认的  股权投资           股权转让   减值准备  合计
             收益                     股权投资收益    股权投资收益    差额摊销             收益
长期股权投资  ---           ---              ---          65,404,388.27     -11,843,403.24   ---      ---   5.0353,560,98
    七、关联方关系及其交易:
   (一)存在控制关系的关联方情况:
    1、存在控制关系的关联方
    (1)控制本公司的关联方:
企业名称           注册地址              主营业务  与本企业关系   经济性质或类型    法定代表人
                            实业投资、国内贸易、
上海兴盛实业发
          上海市闵行区报春    房地产开发经营、咨
展(集团)有限                                      控股股东         民营企业         张兴标
              路363号        询、建筑装潢,金属制
公司
                                    品
    (2)受本公司控制的关联方:
    详见附注四。
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:万元):
          公司名称                   年初数       本年增加      本年减少     年末数
上海兴盛实业发展(集团)有限公司       22,000            ---         ---         22,000
上海新梅房地产开发有限公司            5,000            ---         ---          5,000
上海新兰房地产开发有限公司            5,000            ---         ---          5,000
上海新竺实业发展有限公司             10,000          4,000         ---         14,000
    3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化(单位:万元)
      企业名称                        年 初 数        本年增加数      本 年 减 少       年  末  数
                                    金 额     %       金 额    %     金额   %        金  额     %
上海兴盛实业发展(集团)有限公司    16,505    66.56    ---     ---    2,239    9.04    14,266    57.52
上海新梅房地产开发有限公司           4,500    90.00    ---     ---     ---      ---      4,500    90.00
上海新兰房地产开发有限公司           2,550    51.00    ---     ---     ---      ---      2,550    51.00
上海新竺实业发展有限公司            10,000   100.00   4,000    ---     ---      ---     14,000   100.00
   (二)不存在控制关系的关联方情况:
            企业名称                      与本公司的关系
     上海新梅实业有限公司             受同一最终控制人控制
    (三)关联方交易:
   1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司,其相互间交易及母子公司交易已
作抵销。
    2、无向关联方采购货物。
    3、无向关联方销售货物。
    4、关联方应收应付款项余额:
            项     目
                                           本年末              上年末
其他应付款:
上海兴盛实业发展(集团)有限公司               ---          900,000.00
上海新梅实业有限公司                       6,484.50          25,858.91
    5、其他关联方交易事项:
                                                    本年发生数        上年发生数
   (1)收取上海兴盛实业发展(集团)有限公司房租    613,467.00        613,467.00
   注:截止2005年12月31日,已签订租赁合同的租赁期限为2年,到期日为07年月24日。
   (2)根据公司2003年5月与上海兴盛实业发展(集团)有限公司签订的《商标使用许可协
议》,公司将许可上海兴盛实业发展(集团)有限公司无偿使用“新梅”商标。
   (3)公司年末保证借款8,000万元,其中2,600万元保证借款由公司上海兴盛实业发展(集
团)有限公司及股份公司同时提供担保(详见附注八(二)),其余保证借款均由上海兴盛实业发展
(集团)有限公司提供担保。
   (4)为关联方提供担保情况:
   截止2005年12月31日,公司无为关联方提供担保的情况。
    八、或有事项:
   (一)截止2005年12月31日,公司无未决诉讼或仲裁形成的或有负债。
   (二)截止2005年12月31日,公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债:
    公司为控股子公司提供担保的借款
                                                                          对本公司财务
         被担保单位              币种      担保金额      担保到期日
                                                                           状况的影响
上海新梅房地产开发有限公司    人民币  26,000,000.00 2006年6月26日     无
   注:该担保借款由公司及公司控股股东上海兴盛实业发展(集团)有限公司共同提供担保。
九、承诺事项:
   (一)对外经济担保事项详见附注八。
   (二)公司无已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出。
   (三)其他重大财务承诺事项:
   抵押资产情况:
   1、  公司人民币借款16,000万元,以“天目中路585号新梅大厦101、102、1101、1201、
1301、1401、1901、2001、201、2101、301、401、501、601、701、801、901室17,436.21平方米
现房”为抵押物,抵押物评估价值为22,940.80万元。
   2、公司人民币借款10,300万元,以“宝山区庙行镇3街坊21/11丘60,103平方米的土地使用
权”为抵押物,抵押物评估价值为20,735万元。
   3、 公司人民币借款2,000万元,以“宝山区庙行镇3街坊21/11丘地块上的新梅绿岛苑一期
93,422.21平方米的在建工程”为抵押物,工程造价评估价值为17,000万元。
   4、其他单位为公司抵押资产情况:
   公司人民币借款2,250万元,上海兴盛实业发展(集团)有限公司以名下的“报春路358号、
364号、368号、382号共计919.17平方米现房”为抵押物,抵押物评估价值为2,054万元,以及上
海威逊置业有限公司以名下的“高邮路1号402、501、601、701室共计600.72平方米现房”为抵押
物,抵押物评估价值为1,929万元。
十、资产负债表日后事项:
   资产负债表日后事项中的非调整事项:
   根据董事会2005年度利润分配预案,公司2005年度以年末总股本247,990,600股为基数,向全
体股东按每10股派发现金红利0.10元。
十一、其他事项说明:
   其他需要披露的重要事项:
   (一)根据《银行帐户共管协议》,公司与上海港口机械制造厂对于03年签署的《资产出售协
议》履行时,尚未获取相关债权人同意该债务转至资产受让方或其安排的单位的,为确保股份公司权
益,由双方共同设立一共管银行账户,由上海港口机械制造厂将与该等未同意转移债务数额等额的款
项存入该共管银行账户。截止2005年12月31日,共管银行账户年末余额为589,827.97元,该账户
年初余额为585,785.91元。
   (二)公司控股股东上海兴盛实业发展(集团)有限公司(以下简称兴盛集团)在实施股权分置
改革时作出如下承诺:如果股份公司2005年经审计后的净利润未达到作为对价计算依据的6,400万
元(同比增长25%),或股份公司2005年度财务报告被审计机构出具了非标准无保留意见,兴盛集
团将对流通股股东实施股权追送,每10股流通股追送0.3股。兴盛集团拟用于追送的股份将自股权
分置实施之日起,由中国证券登记结算公司上海分公司临时保管。
十二、本年度非经常性损益列示如下:(收益+、损失-)
                     项目                                       金额(元)
(一)扣除公司日常根据企业会计制度规定计提                  -1,656,000.00  
的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出
(二)以前年度已经计提各项减值准备的转回                        82,388.89
(三)减:所得税影响额                                           6,600.00
(四)减:少数股东损益的影响金额                                 1,340.00
                     合计                                    -1,581,551.11
十三、财务报表的批准报出:本财务报表业经公司全体董事于2006年2月16日批准报出。
                                十二、备查文件目录
 (一)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表;
 (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;
 (三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。



                                                                  董事长:张静静
                                                                  上海新梅置业股份有限公司
                                                                           2006年2月18日

数据加载中...
prevnext
手机查看股票