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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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ST新梅(600732)公告正文

上海新梅2007年第三季度报告

公告日期 2007-10-29
股票简称:ST新梅 股票代码:600732
股票代码:600732 股票简称:上海新梅

上海新梅置业股份有限公司2007年第三季度报告

    1重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2董事郑际贤,因公出差在外,授权委托董事长张静静女士代为出席并表决
    1.3公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4公司负责人张静静,主管会计工作负责人赵擎麾及会计机构负责人(会计主管人员)蒋敏声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况简介
    2.1主要会计数据及财务指标
    币
                                                                                     种:人民币
                                                                                  本报告期末比
                                              本报告期末         上年度期末       上年度期末增
                                                                                      减(%)
     总资产(元)                             1,502,051,423.23   1,420,113,973.82            5.77
     股东权益(不含少数股东权益)(元)           413,297,610.86     421,795,680.87           -2.01
     每股净资产(元)                                     1.67               1.70           -1.76
                                                     年初至报告期期末             比上年同期增
                                                        (1-9月)                     减(%)
     经营活动产生的现金流量净额(元)                              161,482,307.38
     每股经营活动产生的现金流量净额(元)                                    0.65
                                                 报告期        年初至报告期期末   本报告期比上
                                               (7-9月)          (1-9月)       年同期增减(%)
     净利润(元)                                -1,392,450.71      -8,498,070.01
     基本每股收益(元)                                 -0.006             -0.034
     扣除非经常性损益后基本每股收益(元)            -                     -0.033         -
     稀释每股收益(元)                                 -0.006             -0.034
     净资产收益率(%)                                  -0.337             -2.056
     扣除非经常性损益后的净资产收益率
                                                      -0.337             -2.005
      (%)
                                                                        年初至报告期期末金额
                           非经常性损益项目                                  (1-9月)
                                                                               (元)
     扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
                                                                                    -315,249.01
     各项营业外收入、支出
     扣除所得税影响                                                                  104,032.18
     扣除少数股东损益的影响                                                            1,680.81
     合计                                                                           -209,536.02
    2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
                                                                                       单位:股
     报告期末股东总数(户)                                                              29,011
                                前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                       期末持有无限售条
             股东名称(全称)                                                种类
                                        件流通股的数量
     刘花艳                                    1,089,500               人民币普通股
     邹文                                        987,000               人民币普通股
     杨毅                                        720,000               人民币普通股
     王朱莹                                      553,539               人民币普通股
     魏兴雄                                      500,000               人民币普通股
     河南博懋锋科技发展有限公司                  500,000               人民币普通股
     华易商务咨询(上海)有限公司                  470,000               人民币普通股
     吴桂霞                                      453,400               人民币普通股
     杨正春                                      426,300               人民币普通股
     徐美芳                                      420,868               人民币普通股
        3重要事项
        3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
        √适用□不适用
        一、合并报表项目
        1、营业收入比上年同期下降88.78%,主要系新梅太古城项目与新梅绿岛苑项目均处于开发期,本期可供销售房源减少所致。
        2、营业成本比上年同期下降91.56%,主要系本期主营业务收入减少,与之配比的主营业务成本相应减少。
        3、营业税金及附加比上年同期下降90.02%,主要系本期主营业务收入减少,与之配比的主营业务税金及附加相应减少。
        4、管理费用比上年同期增加162.78%,主要系新梅共和城及新梅绿岛苑项目即将开发完毕,管理人员增加管理费用增加所致。
        5、财务费用比上年同期减少264.19%,主要系新梅太古城及新梅绿岛苑均处于开发期,其贷款利息全部资本化所致。
        6、资产减值损失比上年同期减少2257.04%,主要系本期应计提的坏帐准备增加所致。
        7、投资收益比上年同期减少100%,主要系由于会计政策变更。
        8、营业外收入比上年同期增加421.40%,主要系收取的销售房屋违约款增加所致。
        9、营业外支出比上年同期减少86.04%,主要系上期上海新竺实业发展有限公司向上海市慈善基金会捐款所致。
        10、货币资金比上年度期末减少44.24%,主要系归还部分银行贷款、支付工程款所致。
        11、预付款项比上年度期末减少47.78%,主要系预付的工程款发票到,转入开发成本所致。
        12、其他应收款比上年度期末减少62.73%,主要系企业之间资金往来减少所致。
        13、预收款项比上年度期末增加103.68%,主要系收到的新梅绿岛苑预售房款增加所致。
        14、应交税费比上年度期末减少93.41%,主要系新梅绿岛苑预缴税款增加所致。
        15、其他应付款比上年度期末减少增加1648.24%,主要系企业之间资金往来增加所致。
        16、一年内到期的非流动负债比上年度期末减少91.11%,主要系归还部分银行贷款所致。
        17、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加33.05%,主要系收到的绿岛苑预收房款增加所致。
        18、收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加162.34%,主要系企业之间资金往来增加所致。
        19、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少35.10%,主要系新梅太古城、新梅绿岛苑项目投入减少所致。
        20、支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期减少52.57%,主要系企业之间资金往来减少所致。
        21、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期增加1866.35%,主要系增加固定资产所致。
        22、借款所收到的现金比上年同期减少94.29%,主要系本期新增长短期借款减少所致。
        二、母公司报表项目
        1、管理费用比上年同期增加65.72%,主要系管理人员增加、各项费用增加所致。
        2、投资收益比上年同期减少100.00%,主要系由于会计政策变更,对子公司的长期股权投资由权益法转为成本法核算。
        3、货币资金比上年度期末减少44.15%,主要系支付各项费用所致。
        4、固定资产比上年度期末增加85.69%,主要系新购买的固定资产增加所致。
        3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
        √适用□不适用
        报告期内,因控股股东上海兴盛实业发展(集团)有限公司(以下简称"兴盛集团")正在讨论对公司实施重大资产重组的事项,该事项存在重大不确定性,经向上海证券交易所申请,公司股票于2007年8月20日起停牌。停牌期间,公司分别于2007年9月24日、10月8日和10月15日在《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告了该事项的进展情况。因兴盛集团与重组意向方就重组方案无法最终达成一致,公司于10月22日公告终止本次重组事项并申请公司股票于当日复牌。
        上述事项对公司的经营状况未产生任何影响,公司目前各房地产项目的开发和销售均按计划正常实施。
        3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
        √适用□不适用
        本公司于2005年11月完成股权分置改革,在股权分置改革过程中公司原唯一非流通股股东上海兴盛实业发展(集团)有限公司(以下简称“兴盛集团”)承诺其所持本公司股份自改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或转让;在前项规定期满后,在二十四个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售,在以上期间过后的十二个月内,当本公司股价低于10.00元/股时(若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转赠股本等除权事宜,应对该价格进行除权处理),不通过上海证券交易所挂牌交易方式出售所持有的原非流通股股份。报告期内,兴盛集团能遵守其承诺,未发生通过交易所挂牌交易方式出售其所持股份事项。
        3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
        √适用□不适用
        3.5其他需要说明的重大事项
        3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
        □适用√不适用
        3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
        □适用√不适用
        上海新梅置业股份有限公司
        法定代表人:张静静
        2007年10月29日
     4附录
                                           合并资产负债表
                                         2007年09月30日
    编制单位:上海新梅置业股份有限公司
                                                         单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额                       年初余额
     流动资产:
     货币资金                                      33,328,666.26                  59,772,521.21
     结算备付金
     拆出资金
     交易性金融资产
     应收票据
     应收账款
     预付款项                                      43,850,856.72                  83,969,393.52
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                     1,618,164.58                   4,342,101.22
     买入返售金融资产
     存货                                       1,275,270,776.36               1,121,549,624.03
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
     流动资产合计                               1,354,068,463.92               1,269,633,639.98
     非流动资产:
     发放贷款及垫款
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资
     投资性房地产                                 131,918,205.37                 134,551,874.49
     固定资产                                      15,675,035.58                  15,538,740.99
     在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                   389,718.36                     389,718.36
    其他非流动资产
    非流动资产合计                               147,982,959.31                 150,480,333.84
    资产总计                                   1,502,051,423.23               1,420,113,973.82
    流动负债:
    短期借款                                      22,000,000.00                  23,800,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                                       8,943,360.00
    应付账款                                     178,048,494.16                 182,228,058.55
    预收款项                                     460,577,887.51                 226,123,203.71
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                   3,127,241.50                   2,498,374.04
    应交税费                                       2,148,408.92                  32,618,929.71
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                    51,622,634.10                   2,952,837.33
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                        16,000,000.00                 180,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计                                 742,468,026.19                 650,221,403.34
     非流动负债:
     长期借款                                     290,000,000.00                 290,000,000.00
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债                                   175,522.82                     153,081.04
     其他非流动负债
     非流动负债合计                               290,175,522.82                 290,153,081.04
     负债合计                                   1,032,643,549.01                 940,374,484.38
     所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                           247,990,600.00                 247,990,600.00
     资本公积                                     108,443,816.86                 108,443,816.86
     减:库存股
     盈余公积                                      46,952,815.03                  46,952,815.03
     一般风险准备
     未分配利润                                     9,910,378.97                  18,408,448.98
     外币报表折算差额
     归属于母公司所有者权益合计                   413,297,610.86                 421,795,680.87
     少数股东权益                                  56,110,263.36                  57,943,808.57
     所有者权益合计                               469,407,874.22                 479,739,489.44
     负债和所有者权益总计                       1,502,051,423.23               1,420,113,973.82
    公司法定代表人:张静静           主管会计工作负责人:赵擎麾            会计机构负责人:蒋敏
                                          母公司资产负债表
                                         2007年09月30日
    编制单位:上海新梅置业股份有限公司
                                                         单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额                       年初余额
     流动资产:
     货币资金                                         350,279.31                     627,153.72
     交易性金融资产
     应收票据
     应收账款
     预付款项
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                    15,103,620.71                  15,756,864.10
     存货
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
     流动资产合计                                  15,453,900.02                  16,384,017.82
     非流动资产:
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                 413,966,032.31                 413,966,032.31
     投资性房地产
     固定资产                                          31,975.76                      17,219.84
     在建工程
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用
     递延所得税资产
     其他非流动资产
     非流动资产合计                               413,998,008.07                 413,983,252.15
     资产总计                                     429,451,908.09                 430,367,269.97
     流动负债:
     短期借款
     交易性金融负债
     应付票据
     应付账款
     预收款项
     应付职工薪酬                                   1,010,630.49                     789,761.68
     应交税费
     应付利息
     应付股利
     其他应付款                                    11,206,200.62                   9,478,300.62
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
     流动负债合计                                  12,216,831.11                  10,268,062.30
     非流动负债:
     长期借款
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债                                    73,688.39                       7,743.80
     其他非流动负债
     非流动负债合计                                    73,688.39                       7,743.80
     负债合计                                      12,290,519.50                  10,275,806.10
     所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                           247,990,600.00                 247,990,600.00
     资本公积                                     108,443,816.86                 108,443,816.86
     减:库存股
     盈余公积                                      23,917,000.24                  23,917,000.24
     未分配利润                                    36,809,971.49                  39,740,046.77
     所有者权益(或股东权益)合
                                                  417,161,388.59                 420,091,463.87
     计
     负债和所有者权益(或股东权
                                                  429,451,908.09                 430,367,269.97
     益)总计
    公司法定代表人:张静静           主管会计工作负责人:赵擎麾           会计机构负责人:蒋敏
                                             合并利润表
                                           2007年1-9月
    编制单位:上海新梅置业股份有限公司
                                                         单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                        本期金额(7-9   上期金额(7-9    年初至报告期期末    上年年初至报告期期
           项目
                             月)            月)         金额(1-9月)       末金额(1-9月)
     一、营业总收入      2,251,865.34     1,799,809.80        8,785,698.33        78,331,002.01
     其中:营业收入      2,251,865.34     1,799,809.80        8,785,698.33        78,331,002.01
     利息收入
     已赚保费
     手续费及佣金收
     入
     二、营业总成本      4,224,047.72      -468,573.56       17,839,700.41        45,839,525.65
     其中:营业成本        801,022.52       801,022.53        2,882,466.55        34,134,943.28
     利息支出
     手续费及佣金支
     出
     退保金
     赔付支出净额
     提取保险合同准
     备金净额
     保单红利支出
     分保费用
     营业税金及附加        123,852.60        98,989.53          502,018.41         5,029,752.65
     销售费用              202,900.00       468,959.61        1,677,626.00         1,753,358.71
     管理费用            3,172,629.72    -1,488,083.28       12,772,207.86         4,860,430.87
     财务费用              -53,249.06      -430,263.21         -108,920.26            66,339.15
     资产减值损失          -23,108.06        80,801.26          114,301.85            -5,299.01
     加:公允价值变
     动收益(损失以
     “-”号填列)
     投资收益(损失
     以“-”号填                        -2,960,850.80                            -8,882,552.40
     列)
     其中:对联营企
     业和合营企业的
     投资收益
     汇兑收益(损失
     以“-”号填列)
     三、营业利润
     (亏损以“-”     -1,972,182.38      -692,467.44       -9,054,002.08        23,608,923.96
     号填列)
     加:营业外收入          2,602.00         1,000.00           15,642.00             3,000.00
     减:营业外支出                          71,000.00          330,891.01         2,371,000.00
     其中:非流动资
     产处置净损失
     四、利润总额
     (亏损总额以       -1,969,580.38      -762,467.44       -9,369,251.09        21,240,923.96
     “-”号填列)
     减:所得税费用         38,643.35       577,051.94          962,364.13        11,819,273.21
     五、净利润(净
     亏损以“-”号     -2,008,223.73    -1,339,519.38      -10,331,615.22         9,421,650.75
     填列)
     归属于母公司所
                        -1,392,450.71    -1,397,202.45       -8,498,070.01         8,263,488.83
     有者的净利润
     少数股东损益         -615,773.02        57,683.07       -1,833,545.21         1,158,161.92
     六、每股收益:
     (一)基本每股
                               -0.006           -0.006              -0.034                0.033
     收益
     (二)稀释每股
                               -0.006           -0.006              -0.034                0.033
     收益
    公司法定代表人:张静静            主管会计工作负责人:赵擎麾            会计机构负责人:蒋敏
                                            母公司利润表
                                           2007年1-9月
    编制单位:上海新梅置业股份有限公司
                                                         单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                         本期金额(7-   上期金额(7-9    年初至报告期期末    上年年初至报告期期
            项目
                            9月)            月)         金额(1-9月)       末金额(1-9月)
     一、营业收入
     减:营业成本
     营业税金及附加
     销售费用                               142,849.41          120,000.00           142,849.41
     管理费用              521,525.64      -583,347.74        2,765,908.19         1,669,067.00
     财务费用               -9,943.59           100.08          -11,669.44            -1,240.81
     资产减值损失          -43,411.54        -8,270.40          -10,149.05            -8,092.49
     加:公允价值变动
     收益(损失以
     “-”号填列)
     投资收益(损失以
                                         -1,588,144.81                             9,662,641.07
     “-”号填列)
     其中:对联营企业
     和合营企业的投资
     收益
     二、营业利润(亏
     损以“-”号填       -468,170.51    -1,139,476.16       -2,864,089.70         7,860,057.96
     列)
     加:营业外收入
     减:营业外支出                                                  40.99
     其中:非流动资产
     处置损失
     三、利润总额(亏
     损总额以“-”号     -468,170.51    -1,139,476.16       -2,864,130.69         7,860,057.96
     填列)
     减:所得税费用         54,139.47        -1,819.49           65,944.59            -1,780.35
     四、净利润(净亏
     损以“-”号填       -522,309.98    -1,137,656.67       -2,930,075.28         7,861,838.31
     列)
    公司法定代表人:张静静            主管会计工作负责人:赵擎麾            会计机构负责人:蒋敏
                                           合并现金流量表
                                           2007年1-9月
    编制单位:上海新梅置业股份有限公司
                                                         单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                                          上年年初至报告期期末
                                                年初至报告期期末金额
                       项目                                                       金额
                                                      (1-9月)
                                                                               (1-9月)
     一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                       242,517,616.07           182,269,003.52
     客户存款和同业存放款项净增加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置交易性金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                                           7,584.00
     收到其他与经营活动有关的现金                       131,532,671.97            50,138,762.60
     经营活动现金流入小计                               374,057,872.04           232,407,766.12
     购买商品、接受劳务支付的现金                       140,877,222.85           217,054,773.96
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加额
     支付原保险合同赔付款项的现金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现金                       5,221,584.53             4,070,229.36
     支付的各项税费                                      33,481,615.66            30,708,970.36
     支付其他与经营活动有关的现金                        32,995,141.62            69,560,251.81
     经营活动现金流出小计                               212,575,564.66           321,394,225.49
     经营活动产生的现金流量净额                         161,482,307.38           -88,986,459.37
     二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产
     收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净
     额
     收到其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流入小计
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                            494,143.00                25,130.00
     支付的现金
     投资支付的现金
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净
     额
     支付其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流出小计                                   494,143.00                25,130.00
     投资活动产生的现金流量净额                            -494,143.00               -25,130.00
     三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     其中:子公司吸收少数股东投资收到的现
     金
     取得借款收到的现金                                  23,000,000.00           403,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金
     筹资活动现金流入小计                                23,000,000.00           403,000,000.00
     偿还债务支付的现金                                 188,800,000.00           264,700,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  21,632,019.33            23,068,285.77
     其中:子公司支付给少数股东的股利、利
     润
     支付其他与筹资活动有关的现金
     筹资活动现金流出小计                               210,432,019.33           287,768,285.77
     筹资活动产生的现金流量净额                        -187,432,019.33           115,231,714.23
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
     五、现金及现金等价物净增加额                       -26,443,854.95            26,220,124.86
     加:期初现金及现金等价物余额                        59,772,521.21            28,921,024.12
     六、期末现金及现金等价物余额                        33,328,666.26            55,141,148.98
    公司法定代表人:张静静           主管会计工作负责人:赵擎麾            会计机构负责人:蒋敏
                                          母公司现金流量表
                                           2007年1-9月
    编制单位:上海新梅置业股份有限公司
                                                         单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                                          上年年初至报告期期末
                                                年初至报告期期末金额
                       项目                                                       金额
                                                      (1-9月)
                                                                               (1-9月)
     一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金
     收到的税费返还                                           3,955.00
     收到其他与经营活动有关的现金                        19,531,024.88             3,924,029.10
     经营活动现金流入小计                                19,534,979.88             3,924,029.10
     购买商品、接受劳务支付的现金
     支付给职工以及为职工支付的现金                       1,859,088.29             1,522,169.63
     支付的各项税费                                                                   90,163.91
     支付其他与经营活动有关的现金                        17,931,676.00             2,037,700.17
     经营活动现金流出小计                                19,790,764.29             3,650,033.71
     经营活动产生的现金流量净额                            -255,784.41               273,995.39
     二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产
     收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净
     额
     收到其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流入小计
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                             21,090.00
     支付的现金
     投资支付的现金
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净
     额
     支付其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流出小计                                    21,090.00
     投资活动产生的现金流量净额                             -21,090.00
     三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金
     筹资活动现金流入小计
     偿还债务支付的现金
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                            1,053,361.27
     支付其他与筹资活动有关的现金
     筹资活动现金流出小计                                                          1,053,361.27
     筹资活动产生的现金流量净额                                                   -1,053,361.27
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
     五、现金及现金等价物净增加额                          -276,874.41              -779,365.88
     加:期初现金及现金等价物余额                           627,153.72             1,313,565.23
     六、期末现金及现金等价物余额                           350,279.31               534,199.35
        公司法定代表人:张静静           主管会计工作负责人:赵擎麾            会计机构负责人:蒋敏
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