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中航沈飞(600760)公告正文

东安黑豹股份有限公司2004年第一季度报告

公告日期 2004-04-16
股票简称:中航沈飞 股票代码:600760

              东安黑豹股份有限公司2004年第一季度报告

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 董事长谭瑞松先生、独立董事刘成佳先生、董事连刚先生因公未能出席会议,分别委托董事王军先生、独立董事宋文山先生、董事刘洪德先生出席并代行表决权。
    1.3 公司负责人(董事长)谭瑞松先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(财务副经理兼财务会计审计部部长)王桂淑女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 公司基本信息
股票简称              ST黑豹                变更前简称(如有)     *ST黑豹
股票代码              600760
                    董事会秘书                      证券事务代表
姓名                  孙军芳                           王海兵
联系地址   山东省文登市龙山路107号证券办   山东省文登市龙山路107号证券办
电话               0631-8087751                     0631-8087751
传真               0631-8352228                     0631-8352228
电子邮箱     wdnyys@public.whptt.sd.cn       wdnyys@public.whptt.sd.cn
    2.2 财务资料
    2.2.1 主要会计数据及财务指标
                                     本报告期末                上年度期末
总资产                           682,888,948.82            673,205,395.37
股东权益(不含少数                514,541,781.27            518,455,411.43
股东权益)
每股净资产                                 1.88                      1.90
调整后的每股净资产                         1.79                      1.48
                                         报告期          年初至报告期期末
经营活动产生的现金                78,665,190.02             78,665,190.02
流量净额
每股收益                                 -0.017                    -0.017
净资产收益率                              -0.88                     -0.88
扣除非经常性损益后                        -1.08                     -1.08
的净资产收益率

                                           本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产                                                               1.44
股东权益(不含少数                                                   -0.75
股东权益)
每股净资产                                                          -1.05
调整后的每股净资产                                                  20.95
                                               本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金                                               1,298.36
流量净额
每股收益
净资产收益率
扣除非经常性损益后
的净资产收益率

非经常性损益项目                                                     金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资
产、其他长期资产产生的损益                                     987,791.91
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提                            40,406.12
的资产减值准备后的其他各项营业外收
入、支出
合计                                                         1,028,198.03
    2.2.2 利润表:(未经审计) 单位:人民币元
项目                                 2004年1-3月              2003年1-3月
一、主营业务收入                   68,693,840.19            40,901,782.49
减:主营业务成本                   63,500,405.91            39,698,655.60
主营业务税金及附加                    114,045.54               775,553.76
二、主营业务利润                    5,079,388.74               427,573.13
加:其他业务利润                        7,519.68               650,466.25
减:营业费用                        4,311,017.95             1,768,280.28
管理费用                            6,463,228.25             2,843,070.08
财务费用                             -110,210.16               114,937.20
三、营业利润                       -5,577,127.62            -3,648,248.18
加:投资收益
营业外收入                          1,038,198.03                 6,555.00
减:营业外支出                         10,000.00                   149.04
四、利润总额                       -4,548,929.59            -3,641,842.22
减:所得税
五、净利润                         -4,548,929.59            -3,641,842.22
    2.2 报告期末股东总人数80153 户。
    §3 管理层讨论与分析
    3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    第一季度公司进一步提高产品质量,积极开展新产品开发工作,采取各种措施加大产品销售,主营业务稳步发展,实现主营业务收入6869.38 万元,主营业务利润507.94 万元,分别比上年同期增长67.95%和1087.96 %。但由于重组时间不长,新产品的开发处于研发阶段,主营业务利润还不能够弥补期间费用,造成本季度亏损454.89 万元。
    3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
    √适用□不适用
分行业或分               主营业务收入        主营业务成本       毛利率(%)
产品
轿卡车                  10,020,697.20        8,006,667.61           20.10
其他汽车                57,713,841.36       54,746,788.26            5.14
    3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
    □适用√不适用
    3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
    √适用□不适用
    报告期内利润构成较前一报告期发生重大变化的原因:2003 年度由于关联方偿还欠款,资产减值准备转回冲减了部分管理费用,而2004 年第一季度无该项非经常性损益的影响。
    报告期内主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期未发生重大变化。
    3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
    □适用√不适用
    3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
    □适用√不适用
    3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □适用√不适用
    3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    □适用√不适用
    3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
    □适用√不适用
    3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用√不适用
    3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    □适用√不适用
    资产负债表(一)
    编制单位:东安黑豹股份有限公司单位:人民币元
资产                                    序号                       期末数
流动资产:                                 1
货币资金                                   2               207,581,365.97
短期投资                                   3                            -
应收票据                                   6                 2,520,000.00
应收股利                                   7
应收利息                                   8
应收账款                                   9                14,562,619.77
其他应收款                                10                 3,018,663.72
预付账款                                  11                24,182,101.74
应收补贴款                                12
存货                                      13               199,886,847.75
待摊费用                                  14
一年内到期的长期债权投资                  15
其他流动资产                              16
流动资产合计                              17               451,751,598.95
长期资产:                                18
长期股权投资                              19                            -
长期债权投资                              20
长期投资合计                              21                            -
固定资产:                                24
固定资产原价                              25               356,618,584.65
减:累计折旧                              26               126,701,015.97
固定资产净值                              27               229,917,568.68
减:固定资产减值准备                      28                            -
固定资产净额                              29               229,917,568.68
工程物资                                  30                   339,087.15
在建工程                                  31                   782,454.04
固定资产清理                              32
固定资产合计                              33               231,039,109.87
无形资产及其他资产:                      34
无形资产                                  35
长期待摊费用                              36                    98,240.00
其他长期资产                              37
无形资产及其他资产合计                    38                    98,240.00
递延税项:                                39
递延税款借项                              40
资产总计                                  41               682,888,948.82

资产                                     序号                      期初数
流动资产:                                 1
货币资金                                   2              127,489,195.07
短期投资                                   3
应收票据                                   6                1,750,000.00
应收股利                                   7
应收利息                                   8
应收账款                                   9               18,075,363.88
其他应收款                                10               88,577,558.86
预付账款                                  11               26,679,241.08
应收补贴款                                12
存货                                       13             173,443,830.15
待摊费用                                   14
一年内到期的长期债权投资                   15
其他流动资产                               16
流动资产合计                               17             436,015,189.04
长期资产:                                 18
长期股权投资                               19
长期债权投资                               20
长期投资合计                               21                          -
固定资产:                                 24
固定资产原价                               25             359,176,115.17
减:累计折旧                               26             123,327,347.39
固定资产净值                               27             235,848,767.78
减:固定资产减值准备                       28                          -
固定资产净额                               29             235,848,767.78
工程物资                                   30                 339,087.15
在建工程                                   31                 884,463.40
固定资产清理                               32
固定资产合计                               33             237,072,318.33
无形资产及其他资产:                       34
无形资产                                   35
长期待摊费用                               36                 117,888.00
其他长期资产                               37
无形资产及其他资产合计                     38                 117,888.00
递延税项:                                 39
递延税款借项                               40
资产总计                                   41             673,205,395.37
    公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
    利润及利润分配表
    编制单位:东安黑豹股份有限公司单位:人民币元
项目                                         序号             2004年1-3月
一、主营业务收入                                1           68,693,840.19
减:主营业务成本                                2           63,500,405.91
主营业务税金及附加                              3              114,045.54
二、主营业务利润                                4            5,079,388.74
加:其他业务利润                                5                7,519.68
减:营业费用                                    6            4,311,017.95
管理费用                                        7            6,463,228.25
财务费用                                        8             -110,210.16
三、营业利润                                    9           -5,577,127.62
加:投资收益                                   10
补贴收入                                       11                       -
营业外收入                                     12            1,038,198.03
减:营业外支出                                 13               10,000.00
四、利润总额                                   14           -4,548,929.59
减:所得税                                     15                       -
五、净利润                                     16           -4,548,929.59
加:年初未分配利润                             17          -55,442,169.44
其他转入                                       18                       -
六、可供分配的利润                             19          -59,991,099.03
减:提取法定盈余公积                           20                       -
提取法定公益金                                 21                       -
提取职工奖励及福利基金                         22                       -
提取储备基金                                   23                       -
提取企业发展基金                               24                       -
利润归还投资                                   25                       -
七、可供投资者分配的利润                       26          -59,991,099.03
减:应付优先股股利                             27
提取任意盈余公积                               28
应付普通股股利                                 29
转作股本的普通股股利                           30
八、未分配利润                                 31          -59,991,099.03
补充资料:                                     32
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益          33
2、自然灾害发生的损失                          34
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额            35
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额            36
5、债务重组损失                                37
6、其他                                        38

项目                                                          2003年1-3月
一、主营业务收入                                            40,901,782.49
减:主营业务成本                                            39,698,655.60
主营业务税金及附加                                             775,553.76
二、主营业务利润                                               427,573.13
加:其他业务利润                                               650,466.25
减:营业费用                                                 1,768,280.28
管理费用                                                     2,843,070.08
财务费用                                                       114,937.20
三、营业利润                                                -3,648,248.18
加:投资收益
补贴收入                                                                -
营业外收入                                                       6,555.00
减:营业外支出                                                     149.04
四、利润总额                                                -3,641,842.22
减:所得税                                                              -
五、净利润                                                  -3,641,842.22
加:年初未分配利润                                         -60,245,840.52
其他转入                                                                -
六、可供分配的利润                                         -63,887,682.74
减:提取法定盈余公积                                                    -
提取法定公益金                                                          -
提取职工奖励及福利基金                                                  -
提取储备基金                                                            -
提取企业发展基金                                                        -
利润归还投资                                                            -
七、可供投资者分配的利润                                   -63,887,682.74
减:应付优先股股利                                                      -
提取任意盈余公积                                                        -
应付普通股股利                                                          -
转作股本的普通股股利                                                    -
八、未分配利润                                             -63,887,682.74
补充资料:
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额
5、债务重组损失
6、其他
    公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
    现金流量表
    编制单位:东安黑豹股份有限公司         单位:人民币元
项目                                             序号        2004年1-3月
一、经营活动产生的现金流量:                      1
销售商品、提供劳务收到的现金                      2         75,834,889.76
收到的税费返还                                    3
收到的其他与经营活动有关的现金                    4         94,729,985.85
现金流入小计                                      5        170,564,875.61
购买商品、接受劳务支付的现金                      6         60,512,815.16
支给职工以及为职工支付的现金                      7          7,381,312.50
支付的各项税费                                    8          1,565,220.71
支付的其他与经营活动有关的现金                    9         22,440,337.22
现金流出小计                                     10         91,899,685.59
经营活动产生的现金流量净额                       11         78,665,190.02
二、投资活动产生的现金流量                       12
收回投资所收到的现金                             13
取得投资收益所收到的现金                         14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
所收回的现金净额                                 15          1,833,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金                   16
现金流入小计                                     17          1,833,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
所支付的现金                                     18            398,337.30
投资所支付的现金                                 19
支付其他与投资活动有关的现金                     20
现金流出小计                                     21            398,337.30
投资活动产生的现金流量净额                       22          1,434,662.70
三、筹资活动产生的现金流量:                     23
吸收投资所收到的现金                             24
借款所收到的现金                                 25
收到的其他与筹资活动有关的现金                   26
现金流入小计                                     27
偿还债务所支付的现金                             28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金             29
支付的其他与筹资活动有关的现金                   30              7,681.82
现金流出小计                                     31              7,681.82
筹资活动产生的现金流量净额                       32              -,681.82

项目                                            序号         2004年1-3月
四、汇率变动对现金的影响                         33
五、现金及现金等价物净增加额                     34         80,092,170.90
补充资料                                         35
1.将净利润调节为经营量                           36
净利润                                           37         -4,548,929.59
加:计提的资产减值准备                           38           -428,685.29
固定资产折旧                                     39          5,209,501.01
无形资产摊销                                     40
长期待摊费用摊销                                 41             19,648.00
待摊费用减少(减:增加)                           42
预提费用增加(减:减少)                           43
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减收益)                       44           -987,791.91
固定资产报废损失                                 45
财务费用                                         46              7,681.82
投资损失(减:收益)                               47
递延税款贷项(减:借项)                           48
存货的减少(减:增加)                             49        -26,014,332.31
经营性应收项目的减少(减:增加)                   50         90,798,778.59
经营性应付项目的增加(减:减少)                   51         14,609,319.70
其他                                             52
经营活动产生的现金流量净额                       53         78,665,190.02
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:              54
债务转为资本                                     55
一年内到期的可转换公司债券                       56
融资租入固定资产                                 57
3、现金及现金等价物净增加情况:                  58
现金的期末余额                                   59        207,131,365.97
减:现金的期初余额                               60        127,039,195.07
加:现金等价物的期末余额                         61
减:现金等价物的期初余额                         62
                                                 63
现金及现金等价物净增加额                         64         80,092,170.90
    公司负责人:          主管会计工作负责人:       会计机构负责人:
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