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广誉远(600771)公告正文

青海同仁铝业股份有限公司一九九九年度中期报告

公告日期 1999-07-30
股票简称:广誉远 股票代码:600771
              青海同仁铝业股份有限公司一九九九年度中期报告

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、 公司简介
  1、公司法定中文名称:青海同仁铝业股份有限公司
     公司法英文名称:QINGHAI  TONGREN  ALUMINOM  CO.LTD
  2、公司法定代表人:万林
    3、联系人:殷怀鹏
       电话:0973-720200
       传真:0973-720133
  4、公司注册地址:青海省同仁县保安乡
    5、公司办公地址:青海省同到保安乡互县滩
     邮政编码:811300
  6、股票上市地:上海证券交易所
     股票简称:同仁铝业
     股票代码:600771
  二、 主要财务指标(未经审计)
                                                 单位:元
  项目                     1999年1-6月  1998年1-6月
  1、净利润                   1548506        7053850 
  2、股东权益               211529002   135115719.93
  3、每股收益                   0.017          0.089
  4、净资产收益率(%)           2.26           1.71
  5、每股净资产                 0.75           5.22
  6、调整后的每股净资产         2.11           1.57
  注:主要财务指标计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、 固定)净资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、 股本变动和主要股东持股情况
  ㈠、股本变动情况:                          数量单位:万股
    公司股份变动情况
              期初数     本次变动增减(+、-)     期末数
                     送股  配股   公积 其他 小计
                                   金转股   
一、 尚未流通股
 发起人股份      5886        983.348             6869.348
其中:
国家拥有股份     4011.066    891.348             4902.414
境内法人持有股份 1874.934         92             1966.934
尚未流通股份合计 5886        983.348             6869.348
二、已流通股份   
 境内上市的人民  2025            450                 2475
   币普通股
已流通股份合计   2025            450                 2475
三、股份总额     7911       1433.348             9344.348 
    股份变动说明:
    本报告期内公司股本变动增加1433.348万股,系本期实施了公司1997年度临时股东大会审议通过,经青海省证券管理办公室青证办[1997]第029号文同意,并经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]136号文批准的以1997年末公司总股本7911万股为基数,向全体股东每10股配售2.2222股的配股方案。
    ㈡、主要情况
    ⑴、截止1999年6月30日,公司股东总数为8066户。其中9户为公司董事、监事,6户为未流通的法人股股东,8050户为流通股股东。
    ⑵、主要股东持股情况(前十名股东)
序号    股东名称            持股数(股) 占总股本比例(%)
1  青海省同仁县国有    
    资产管理办公室              49024140   52.46
2  校办产业兰州物资总公司       8759340   9.37
3  青海省电力公司               3300000   3.53
4  中色(南海)恒达发展有限公司 3020000   3.23
5  锡山市金属材料总公司         2700000   2.89
6  海南正泰物业发展公司         1350000   1.45
7  青海省西宁祥庆贸易有限公司    540000   0.58
8  常磊                          697100   0.70
9  薛裕民                        663553   0.69
10  刘志德                      449564   0.40
    注:以上前十名股东中,青海省同仁县资产管理办公室持有本公司50.70%,系国家股。
    ⑶、持本公司以上的法人股股东所持股份无质押和冻结等情况。
    四、经营情况的回顾与展望
    ㈠、报告期内主要经营情况
    公司主营铝冶炼、铝型材加工及销售。1999上半年,公司生产铝锭7941吨,实现主营业务收入8448万元、利润总额218.6万元、利润总额218.6万元,净利润158万元,分别去年同期增长25.12%、69.15%、-73.04%、-77.54%。
    99上半年,公司公司狠抓内部管理,深入开展增收节支、节能降耗活动,从而使公司铝锭产量及主营业务收入较去年同期都有较大幅度增长。但由于今年国家有关部门为了支持大中型铝冶炼企业的发展,给予生产规模存在5万吨以上的铝厂以电价调整的优惠政策,故造成公司99上半年利润总额和净利润比去年同期有所下降。
    ㈡、公司投资情况
    报告期内,实施了公司1997年度临时股东大会审议通过的,并经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]136号文批准的配股方案,此次配股实际募集资金7055.30万元,尚未投入募股项目使用,2229.67万元暂用于补充公司流动资金,剩余募集资金全部存在公司的银行帐上。
    ㈢、下半年计划
    面对宏观经济环境和国家有关政策的变化,公司将以扩张发展为目的,以提高企业竞争能力为宗旨,加快实施募集资金使用项目,进一步强化成本管理,力争全面完成九九年的各项经济指标。
    五、重大事项
    ㈠、公司99年中期利润不分配,也无公积金转增股本。
    ㈡、公司1998年度未进行利润分配,也无公积金转增股本。
    ㈢、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
    ㈣、关联交易见会计报表附注。
    ㈤、本公司中期财务报告未经审计。
    ㈥、计算机2000年问题,公司涉及财务、办公室等方面的程序已进行升级,故计算机2000年问题对公司生产经营不产生影响。
    六、财务报告(未经审计)
    ㈠、会计报表(附后)
    ㈡会计报表附注
    [一]、公司概况
    青海同仁铝业股份有限公司(以下简称“本公司”)是在原青海省同仁铝厂的基础上,以募集设立方式改组成立的股份有限公司。1996年10月7日经中国证券监督管理委员会以证监字[1996]246号文批准,向社会公众公开发行人民币普通股,并于1996年11月5日在上海证券交易所挂牌交易。持有青海省工商行政管理局发给的22659263-5号企业法人营业执照,注册资本93443480元。
    本公司经营范围为:主营铝冶炼、铝型材料加工及销售;兼营其他矿产品的开发、冶炼、水电资源开发、仓储、运输、股权投资、证券投资、房地产开发、商贸等。
    [二]、主要会计政策
    本会计报表所载之财务数据系本公司基本于下列会计政策编制的。
    1、会计制度
    本公司执行《企业会计准则》及《股份有限公司会计制度》。
    2、会计年度
    本公司采用公历年度,即从一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。
    3、记帐本位币
    以人民币为记帐本位币。
    4、现金等价物的确定标准。
    现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资,包括从购买日起三个月到期的在证券市场上流通的短期债券投资,但不包括其他货币资金中的定期存款、存入保证金等不能随时支取的款项。
    5、记帐原则和计价基础
    本公司以权责发生制为会计核算原则,以历史成本为计价基础。
    6、短期投资核算方法
    短期投资采用成本与市价孰低计价。于决算日将股票、债券等短期投资的市价与成本进行比较,如市价低于成本的,按其差额计提短期投资跌价准备。
    7、坏帐核算方法
    本公司于决算日按照董事认为不能收回的应收帐款金额提取坏帐准备,并计入当年度损益类帐项。
    8、存货核算方法
    存货分为原材料、委托加工材料、低值易耗品、在产品、产成品等大类。
    各类存货按实际成本计价,发出按加权平均法计价;低值易耗品采用五五摊销法法摊销。
    本公司不计提存货跌价准备,但部分存货可能存在跌价的情况。
    9、长期投资核算方法
    行期股权投资中,持股比例不足20%、或虽占20%或20%以上,但不具有重大影响的,按成本法核算持股比例在20%或20%以上,或虽不足20%,但具有重大影响的权益法核算;持股比例超过50%或对被投资单位拥有控制权的长期投资权益法核算,并对其会计报表予以合并。
    本公司不计提长期投资减值准备,但部分长期投资可能存在减值情况。
    10、固定资产核算方法
    本公司确定固定资产标准为使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等,以及不属于主要生产经营设备的,使用年限超过两年并且价值在2000元以上的资产。
    固定资产按实际成本或资产评估的重置成本计价。
    固定资产折旧采用平均年限法计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的3%)制定其分类折旧率如下:
    资产类别      使用年限    年折旧率
    房屋及建筑物  11-40年    2.43%-8.82%
    机器设备      10-35年    2.77%-9.70%
    电子设备       5-15年    6.47%-19.40%
    运输工具       8-12年    8.08%-12.13%
    其他设备       5-18年    5.39%-19.40%
    11、在建工程
    在建工程是指购建中的房与设备及其他固定资产,按实际成本计价。该项目包括直接建筑及成本,以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出和外汇汇兑损益。
    在建工程在工程完工并可交付使用时,根据工程决算或暂估价值结转为固定资产。
    12、无形资产核算方法
    本公司不无形资产为购入的土地使用权,按实际支付金额入帐,土地使用权自取得之门起按五十年平均摊销。
    13、开办费
    开办费以实际发生额核算,自生产经营之日起按五年平均摊销。
    14、长期待摊费用
    长期率领费用系本公司一次性支付的、不予退还的电力增容费,以实际发生额入帐,自发生之日起按十年平均摊销。
    15、收入确认原则
    销售收入于产品已发出且其拥有权已称交给客户时予以入帐。
    16、所得税的会计处理方法
    本公司所得税的会计处理采用应付税款办法。
    [三]、税项
    税种            计税依据              税率
    增值税          产品销售收入          17%
    营业税          废渣、废品销售收入     5%
    城市维护建设税  应纳增值税、营业税额   1%
    教育费附加      应纳增值税、营业税额   3%
    企业所得税      应纳税所得额          33%
    *根据青海省人民政府办公厅青政办函[1996]67号文批复,本公司享受每年返还20%所得税的优惠政策,实际负担13%。
    [四]、会计制度的变更
    本公司1997年度执行《股票制试点企业会计制度》,自1998年1月1日起改为执行《股票有限公司会计制度》的规定,改为短期投资采用成本与市价孰低计价,按短期投资的市价低于成本的差额计提短期投资跌价准备,并计入当年度损益表帐项。
    2、坏帐准备
    本公司原根据《股份制试点企业会计制度》规定,于决算日按照应收帐款余额的3‰,现根据《股份有限公司会计制度》的规定,改为本公司于决算日按照董事认为不能收回的应帐款金额提取坏帐准备,并计入当年损益类帐项。
    [五]、会计报表主要项目注释
    1、货币资金
                  一九九九年      一九九八年
    项目          六月三十日    十二月三十一日
    现金               9884           9987
    银行存款       48256634       21561959
                   48266515       21571946
    货币资金本期增加26694569元,增长55%,主要系筹资活动配股资金尚未使用所致。
    2、短期投资
           一九九九年六月三十日      一九九八年十二月三十日
项目      投资金额      跌价准备      投资金额    跌价准备
股票投资                                153611     98473
    3、应收帐款
           一九九九年六月三十日    一九九八年十二月三十日
帐龄       余额  占该帐项的百分比  余额   占该帐项的百分比
一年以上  38486834   83.29%      24056260    78.78%  
一至二年   6433077   13.92%       5192621    17.01%
二至三年    716128    1.55%        716128     2.34%
三年以上    570508    1.24%        570508     1.87%
          46206546    100%       30535517      100%
减:坏帐准备
           (745248)               (765583)
          45461298               29769934   
    应收帐款期末余额增加15691364元,增长34.52%,主要系增加应收中国有色进出口总公司来料加工收入9513262元,中国有色金属工业贸易集团公司易货原材料10914664元所致。
    应收帐款中包括持本公司股份9.37%的股东单位办产业兰州物资总公司欠款3510753元。
    4、预付帐款
           一九九九年六月三十日    一九九八年十二月三十日
帐龄       余额  占该帐项的百分比  余额   占该帐项的百分比
一年以上  39840333   88.32%      29298841      97.83%
一至二年   5256531   11.65%        376466       1.26%
二至三年     11799    0.03%        272173       0.91%
         445108664    100%       29947480       100%
    预付帐款期末余额比年初余额增加15161184元,增长33.61%,主要系因电费调低和获得停限电损失赔偿而导致多交电费36708067元所致。
    预付帐款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
    5、应收补贴款
项目       一九九九年六月三十日    一九九八年十二月三十日
所得税返还     4275095                     4311192
    6、其它应收款
           一九九九年六月三十日    一九九八年十二月三十日
帐龄       余额  占该帐项的百分比  余额   占该帐项的百分比
一年以上  3659115   57.23%         5249819   62.83%
一至二年  1688979   26.41%         2010814   24.07%
二至三年  1037118   16.22%         1079526   12.92%
三年以上     8973    0.14%           15324    0.18%
          6394185     100%         8355483     100%
    其他应收款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
    7、存货
                一九九九年    一九九八年
    项目        六月三十日  十二月三十一日
    原材料       10203058      11147915
    在产品        3435795       3435795
    产成品       31059083      21237725
    委托加工材料    14862        280172
    低值易耗品     600924        445535
                 45313722      36547142
    存货年末余额比年初余额增加8766579元,增加19.34%,主要系1999年产量增加而使库存产成品增加。
    8、待摊费用
                一九九九年                        一九九八年
类    别        十二月三十一日  本年增加  本年摊销  六月三十日
铁路运费            1726003     2947584    1990669   2682919
铁路运费                        2892748     910999   1981749  
                    1726003     5840332    2901668   4664668
    9、长期股权投资
被投资单位名称
         占股权  投资   一九九九年     一九九八年     累计权益
         比  例  期限   十二月三十一日 六月三十日   增(减)额
黄南铝业有限公司*  
         44.50%   20    18000000        18000000       ---
中色(南海)恒达发展有限公司
          8.77%   15     1815400         1815400       ---
青海省庆泰信托投资有限公司
          0.60%   15     1000000         1000000       ---
                        20815400        20815400
    *黄南铝业有限公司系一家以铝冶炼加工及销售主要业务的有限责任公司,现处于试生产阶段,本公司以帐面值向第三者购买有关权益。
    10、固定资产及累计折旧
               一九九九年                         一九九八年
固定资产类别 十二月三十一日 本年增加   本期减少   六月三十日
固定资产原价
房屋及建筑物     31732521    2954973                34687494
机器设备        100522700     274908               100797608
电子设备           619583      43310                  662893
运输工具         31820062     865240    1157000      2890302
其他设备           897732     398650                 1296382
合计            136954598    4537081    1157000    140334679  
累计折旧      
房屋及建筑物      3853777     786044                 4639821
机器设备         19404993    2261369                21666362
电子设备           176943      14872                  191815
运输工具          2141850      57004     381480      1817374
其他设备           327850      29084                  356934
合计             25905413    3148373     381480     28672306
固定资产净值    111049185                           11662373
    本公司用于银行贷款抵押的固定资产净值为57111238元。
    11、在建工程
          一九九九年              一九九八年      其中
工程名称  十二月三十一日  本年增加 六月三十日  利息支出
  资金来源    工程进度
办公楼     5691892      8108        5700000      
  银行贷款      95%
    12、
                  一九九九年                     一九九八年
种类      原始金额 十二月三十一日 本年摊销 本年转出 六月三十日
土地使用权 2905337    1942688    32127   32126     1878435
    13、开办费
              一九九九年               一九九八年
种  类      十二月三十一日   本年摊销  六月三十日
开办费           173761        41175     132586
    14、长期待摊费用
            一九九九年                         一九九八年
种  类    十二月三十一日   本期转入  本年摊销  六月三十日
电力增容费    6806497                567208    6239289
停电起槽费                1470636    163404    1307232
大修理费                  1577256    175251    1402005
其它                       379478               379478
              6806497     3427370    905863    9328004
    15、短期借款
                   一九九九年  一九九八年
借款类别  借款条件 六月三十日 十二月三十一日  借款期限 月利率
银行借款    抵押     43860000    47300000        1年  3.375%
                                                      5.857%
                                                      6.352%
    16、应付票据
    应付票据本期无余额(一九九八年年末余额7000000元),系购买原材料向银行三个月临时借款,已偿还。
    17、应付帐款
    应付帐款本期余额46435373元(一九九八年年末余额48370794元),无应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    18、预收帐款
    预收帐款本期余额6838694元(一九九八年年末余额777267元),预收款中无预收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    19、应付股利
    应付股利本期余额7814048元(一九九八年年末余额7814048元),本期无变动,均系应付本公司向社会公众公开发行股票前原股东享有的股利。
    20、应交税金
                  一九九九年    一九九八年
    类别          六月三十日  十二月三十一日
    增值税          -1771103      492648
    秘得税           2860167     3359147 
    投资方向调节税   2131800     3631800
    城市维护建设税     40854       28821
                     3261716     7512416
    21、其他应付款
    其他应付款期末余额6738691元(一九九八年年末余额7535917元),其他应付款中无应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    22、长期借款及一年内到期的长期负债。
                    一九九九年六月三十日           一九九九年
                                                十二月三十一日
                余额      借款期限        年利率    余  额
银行低押借款 15000000   1997.12-2000.12  5.8575%   19510000
财政借款       200000                    6.3525%     200000
银行信用借款  6550000   1998.10-1999.12    8.58%    6550000
             21750000                              26260000
    23、股本
    本公司年末股份总数93443480股,每股面值人民币1元,折合股本总额93443480元。实收股本业经深圳市会计师事务所验资[1999]002号验资报告验证。
    股份结构情况表
    数量单位:股
项目        期初数  配股前比例  本期增加  期末数  配股后比例
                              (10:2.2222股)  
一、尚未流通股份  
1、发起人股份   
           58860000    74.4%     9833480  68693480   73.51%
其中:
国家拥有股份
           40110660    50.7%     8913480  49024140   52.46% 
境内法人持有股份
           18749340    23.7%      920000  19669340   21.05%
尚未流通股份合计
           58860000    74.4%     9833480  68693480   73.51% 
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
已流通股份合计
           20250000    25.6%     4500000  24750000   26.49% 
三、股份总数
           79110000    100%     14333480  93443480     100%  
    本期配股每股只配售价格人民币5元,每股面值人民币1元,实收股本14333480元。
    24、资本公积
    项    目      期初数    本期增加(股本溢价)  期未数
    股本溢价    31997277         56219545      88216822
    本期配股实收股本14333480元,每股溢价人民币4.00元,股票溢价57333920元,扣除发行费用1114374元,溢价净收入56219546元转入资本公积。
    25、盈余公积
            一九九八年    一九九九年
项目      十二月三十一日  六月三十日
法定盈余公积    2282419    2282419
法定公益金      2621925    2621925
                5450344    5450344
    26、营业费用
            一九九九年  一九九八年
项目        六月三十日  六月三十日
销售费用      2895076   1265375
    销售费用期末余额比上年同期增加1629701元,增长56.29%,主要系本期产量增加使用销售量增加,从而使销售费用增加所致。
    27、财务费用
项目         一九九九年  一九九八年
利息支出       3052527     2215730
减:利息收入    200923      166818
其他             50177       27250
               2901780     2076162
    28、补贴收入
            一九九九年  一九九八年
项目        六月三十日  六月三十日
所得税返还    364254 
    29、营业外收入
            一九九九年  一九九八年
项目        六月三十日  六月三十日
租赁收入     12920
罚没收入      1750
包装物收入    2675         2365
出售车辆收入163825      
无法支付款                  411
其他                      10000
            181170        12776
    30、营业外支出
            一九九九年  一九九八年
项目        六月三十日  六月三十日
赞助支出      34380        200
出售车辆损益 241945       
其他           5530       2812
             281855       3012
    [六]、关联方关系及交易
    1、关联方关系
    ⑴与本公司不存在控制关系的关联方列示如下:
    a、本公司的股东
企业名称   
    经济性质  法人代表  注册地  注册资本 占股权比例  主营业务
校办产业兰州物资总公司
    集体经济   罗顺林   兰州市   1800000  11.07%  金属材料化
                                                   工原料电器
                                                   机械等
    b、本公司投资合营公司
企业名称   
    经济性质  法人代表  注册地  注册资本 占股权比例  主营业务
黄南铝业有限公司
    有限责任    万林  青海尖扎县 40455000  44.50%   有色金属冶
                                                    炼深加工
    2、关联交易
    ⑴本公司与关联公司交易中,本季度无任何高于或低于正常售价及买价的情况。
    ⑵销售货物
    本公司向关联方在本期内无销货物。
    ⑶与关联方往来
                     一九九九年    一九九八年
项目                  六月三十日  十二月三十一日
应收帐款:
黄南铝业有限责任公司    195000      1195000
校办产业兰州物资总公司 3510753      3510753 
黄南铝业有限责任公司   2335008      2336929
    [七]、承诺事项、或有事项
    本公司无任何已批准或签约的资本性支出,亦无任何重大的或有负债。
    七、备查文件
    1、载有公司董事长签名的1999年中期报告正本。
    2、载有公司董事长及财务负责人签名并盖章的财务报告。

                                青海同仁铝业股份有限公司董事会
                                     一九九九年七月三十日


--------------------------------------------------------------

                         资产负债表               

  项  目                            1999/06/30      1998/12/31
==============================================================
流动资产:                                                    
    货币资金                       48266515.00     21571946.00
    短期投资                                         153611.00
    应收票据                                                  
    应收帐款                       46206546.00     30535517.00
      减:坏帐准备                   745248.00       765583.00
    应收帐款净额                   45461298.00     29769934.00
    预付货款                       45108664.00     47216852.00
    其他应收款                      6394185.00      8355483.00
    存货净额                       45313721.00     36547142.00
    待摊费用                        4664668.00      2349958.00
    一年内到期的长期债券投资                                  
    其他流动资产                                              
流动资产合计                      199484146.00    150177645.00
    长期投资净额                   17274103.00     20815400.00
    固定资产原价                  140334679.00    136954598.00
      减:累计折旧                 28672306.00     25905413.00
    固定资产净值                  111662373.00    111049185.00
    固定资产清理                                              
    在建工程                        5700000.00      5691892.00
固定资产合计                      117362373.00    116741077.00
    无形资产                        1878435.00      1942688.00
    无形及其他资产合计             11339025.00      8922946.00
    待处理流动资产净损失                                      
    待处理固定资产损失                                        
    其他长期资产                                              
资产总计                          349000945.00    296657068.00
流动负债:                                                    
    短期借款                       43860000.00     47500000.00
    应付票据                                        7000000.00
    应付帐款                       46435373.00     48370794.00
    预收帐款                        6838694.00      7797267.00
    其他应付款                      6738691.00      7535917.00
    应付工资                                                  
    应付福利费                       650859.00       538691.00
    应交税金                        3261716.00      7512416.00
    应付股利                        7814048.00      7814048.00
    其他应交款                       122561.00        86463.00
    预提费用                                                  
    一年内到期的长期负债            6550000.00      6550000.00
    其他流动负债                                              
流动负债合计                      122271942.00    140705596.00
    长期借款                       15200000.00     16560000.00
    应付债券                                                  
    长期应付款                                                
    其他长期负债                                              
长期负债合计                       15200000.00     16560000.00
    股本                           93443480.00     79110000.00
    资本公积金                     88216822.00     31997277.00
    盈余公积金                      5450344.00      5450344.00
      其中:公益金                  2621925.00      2621925.00
    未分配利润                     24418357.00     22833851.00
股东权益合计                      211529003.00    139391472.00
    少数股权及权益                                            
负债及股东权益合计                349000945.00    296657068.00
    存货                           45313721.00     36547142.00
      减:存货变现损失                                        
长期投资:                                                    
固定资产:                                                    
无形及其他资产                                                
长期负债:                                                    
股东权益:                                                    
      减:短期投资跌价准备                            98473.00
    应收股利                                                  
    应收利息                                                  
    应收补贴款                      4275095.00      4311192.00
    长期股权投资                   20815400.00     20815400.00
    长期债权投资                                              
    长期投资合计                   17274103.00     20815400.00
      减:减值准备                                            
    工程物资                                                  
    长期待摊费用                    9328004.00      6806497.00
递延税项:                                                    
    递延税款借项                                              
    代销商品款                                                
    住房周转金                                                
递延税项:                                                    
    递延税款贷项                                              
负债合计                          137471942.00    157265596.00
    开办费                           132586.00       173761.00
    短期投资净额                                      55138.00



                           利润及利润分配表                 
  项  目                            1999/1-6        1998/1-6
==============================================================
主营业务收入                       84480451.00     49944029.00
其中:代加工业务收入               10562370.00     
    减:主营业务成本               73937382.00     35832538.00
其中:代加工业务成本               13568720.00
    营业税金及附加                    69274.00                
主营业务利润                       10473795.00     14111491.00
    加:其他业务利润                                 251909.00
        营业费用(销售费用)          2895076.00      1265375.00
        管理费用                    2711157.00      2746831.00
        财务费用                    2901780.00      2076162.00
    加:投资收益                     -43825.00      -176900.00
营业利润                            1965782.00      8275032.00
    补贴收入                         364254.00                
    营业外收入                       181170.00        12776.00
    减:营业外支出                   281855.00         3012.00
利润总额                            2185526.00      8107896.00
    减:应交所得税                   601020.00      1054026.00
净利润                              1584506.00      7053870.00
    加:年初未分配利润             22833851.00     13770154.00
可分配利润                         24418357.00     20824024.00
    减:提取法定盈余公积                                      
提取法定公益金
可供股东分配的利润                 24418357.00     20824024.00
未分配利润                         24418357.00     20824024.00


                         现金流量表               

  项  目                                            1999/06/30
==============================================================
一、经营活动产生的现金流量:                                  
    销售商品、提供劳务收到的现金                   82212526.00
    收取的租金                                        12920.00
    收到的增值税销项税额和退回的增值税款                      
    收到的除增值税以上的其他税费返还                 400351.00
    收到的其他与经营活动有关的现金                            
        现金流入小计                               82625797.00
    购买商品、接受劳务支付的现金                 (96561496.00)
    经营租赁所支付的现金                                      
    支付给职工以及为职工支付的现金                (2603646.00)
    支付的增值税款                                (2723254.00)
    支付的所得税款                                (1100000.00)
    支付的除增值税、所得税以外的其他税费          (1517813.00)
    支付的其他与经营活动有关的现金                (6844544.00)
        现金流出小计                            (111350753.00)
经营活动产生的现金流量净额                       (28724956.00)
二、投资活动产生的现金流量:                                  
    收回投资所收到的现金                              11313.00
    分得股利或利润所收到的现金                                
    取得债券利息收入所收到的现金                              
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回       697400.00
    收到的其他与投资活动有关的现金                            
        现金流入小计                                 708713.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付    (7940433.00)
    权益性投资所支付的现金                                    
    债权性投资所支付的现金                                    
    支付的其他与投资活动有关的现金                            
        现金流出小计                              (7940433.00)
投资活动产生的现金流量净额                        (7231720.00)
三、筹资活动产生的现金流量:                                  
    吸收权益性投资所收到的现金                     71667400.00
    发行债券所收到的现金                                      
    借款所收到的现金                               15100000.00
    收到的其他与筹资活动有关的现金                            
        现金流入小计                               86767400.00
    偿还债务所支付的现金                         (20100000.00)
    发生筹资费用所支付的现金                      (1114375.00)
    分配股利或利润所支付的现金                                
    偿付利息所支付的现金                          (2901780.00)
    融资租赁所支付的现金                                      
    减少注册资本所支付的现金                                  
    支付的其他与筹资活动有关的现金                            
        现金流出小计                             (24116155.00)
筹资活动产生的现金流量净额                       (62651245.00)
四、汇率变动对现金的影响                                      
五、现金及现金等价物净增加额                     (26694569.00)
附注:                                                        
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动:                          
    以存货进行投资                                            
    融资租赁固定资产                                          
2、将净利润调节为经营活动的现金流量:                        
    净利润                                          1584505.00
    加:计提的坏帐准备或转销的坏帐                  (20335.00)
        固定资产折旧                                3148373.00
        无形资产及其他资产摊销                       979165.00
        待摊费用的减少(增加)                      (2314710.00)
        处置固定资产、无形资产和其他长期资产的        78120.00
        固定资产报废损失                                      
        财务费用                                    2901780.00
        投资损失(减收益)                            43825.00
        递延税款贷项(减借项)                                
        存货的减少(减增加)                      (8766579.00)
        经营性应收项目的减少(减增加)           (14632207.00)
        经营性应付项目的增加(减减少)           (11726893.00)
        增值税增加净额(减减少)                              
        其他                                                  
    经营活动产生的现金流量净额                   (28724956.00)
3、现金及现金等价物净增加情况:                              
    货币资金的期末余额                             48266515.00
    减:货币资金的期初余额                         21571946.00
    现金及现金等价物净增加额                       26694569.00
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