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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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广誉远(600771)公告正文

ST东盛:2008年第三季度报告

公告日期 2008-10-24
股票简称:广誉远 股票代码:600771
东盛科技股份有限公司

    600771
    2008年第三季度报告
    二○○八年十月二十三日东盛科技股份有限公司(600771) 2008 年第三季度报告
    §1 重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席了会议。
    1.3 公司负责人董事长张斌、总裁浩健、主管会计工作负责人财务总监傅淑红及会计机构负责人财务经理傅淑红声明:保证季度报告中财务
报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1主要会计数据及财务指标
    单位:元
    本报告期末
    上年度期末
    本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产
    1,728,787,854.20
    1,697,872,202.50
    1.82
    股东权益(或股东权益)
    -774,168,152.55
    -1,113,421,827.73
    30.47
    归属于上市公司股东的每股净资产
    -3.18
    -4.57
    30.42
    年初至报告期期末
    (1-9月)
    比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额
    -176,413,156.66
    -249.65
    每股经营活动产生的现金流量净额
    -0.72
    -250.74
    报告期
    (7-9月)
    年初至报告期期末
    (1-9月)
    本报告期比上年
    同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润
    331,181,246.30
    336,493,723.77
    7440
    基本每股收益
    1.36
    1.38
    6900
    扣除非经常性损益后基本每股收益
    --
    -0.15
    稀释每股收益
    1.36
    1.38
    6900
    全面摊薄净资产收益率(%)
    --
    --
    --
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)
    --
    --
    --
    非经常性损益项目
    年初至报告期期末金额(1-9月)
    扣除方式:分项扣除
    非流动资产处置损益
    363,839,906.35
    1东盛科技股份有限公司(600771) 2008 年第三季度报告
    其他营业外收支净额
    9,302,182.24
    合 计
    373,142,088.59
    注:由于公司本报告期净利润为正数,而净资产为负数,故不计算净资产收益率,也不计算相关指标的增减变动比例。
    2.2报告期末股东总人数及前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    数量单位:股
    股东总数
    41447
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称
    期末持有无限售条件流通股的数量
    种类
    鞍山钢铁集团公司
    12,190,422
    人民币普通股
    张惠升
    2,440,000
    人民币普通股
    许政
    1,976,200
    人民币普通股
    田兰
    1,660,000
    人民币普通股
    潘爱凤
    1,586,200
    人民币普通股
    王冬香
    1,367,800
    人民币普通股
    李慧敏
    1,122,100
    人民币普通股
    岂文
    1,018,098
    人民币普通股
    常青
    919,298
    人民币普通股
    曾祥美
    877,221
    人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    1、报告期内公司资产、负债项目同比发生重大变动项目及主要原因
    单位:元
    项目
    期末数
    期初数
    增减额
    增减比例(%)
    货币资金
    238,894,260.58
    118,570,648.93
    120,323,611.65
    101.48
    应收票据
    21,554,703.82
    3,685,567.75
    17,869,136.07
    484.84
    应付票据
    90,570,710.66
    209,868,890.00
    -119,298,179.34
    -56.84
    预收账款
    4,950,060.65
    12,823,412.89
    -7,873,352.24
    -61.40
    2东盛科技股份有限公司(600771) 2008 年第三季度报告
    应付职工薪酬
    36,652,190.35
    84,521,208.17
    -47,869,017.82
    -56.64
    应交税费
    45,444,206.92
    157,022,381.89
    -111,578,174.97
    -71.06
    (1)货币资金较上年末增加12032万元,主要是因为本报告期盖天力完成了白加黑资产交易所致。
    (2)应收票据较上年末增加了1787万元,主要是因为本报告期东盛医药销售回款中承兑汇票增加所致。
    (3)应付票据较上年末减少了11930万元,是因为本报告期偿还已到期银行承兑汇票所致。
    (4)预收账款较上年末减少了787万元,主要是因为前期预收货款本期销售实现后结转而减少。
    (5)应付职工薪酬较上年末减少了4787万元,主要是因为本报告期支付了前期拖欠职工工资及各项社保金。
    (6)应缴税费较上年末减少了11158万元,主要是因为本报告期支付了前期欠缴各项税款。
    2、报告期公司经营状况同比发生重大变动的说明
    单位:元
    项目
    本期数
    上期数
    增减额
    增减比例(%)
    营业税金及附加
    4,496,039.87
    2,741,980.00
    1,754,059.87
    63.97
    管理费用
    151,256,663.96
    64,174,763.00
    87,081,900.96
    135.69
    财务费用
    67,740,442.10
    33,826,796.00
    33,913,646.10
    100.26
    营业外收入
    915,404,414.94
    2,080,917.00
    913,323,497.94
    43890.43
    营业外支出
    88,218,133.56
    3,259,161.00
    84,958,972.56
    2606.77
    所得税费用
    124,593,430.42
    7,478,479.00
    117,114,951.42
    1566.03
    (1)营业税金及附加、管理费用、营业外收入、营业外支出、所得税费用较上年同期有较大幅度增加,主要是因为本报告期启东盖天力完
成了白加黑交易,与交易相关的收入支出计入当期损益所致。
    (2)财务费用较上年同期增加3391万元,主要是因为大股东占用资金清偿完毕后,在本报告期内,原由大股东承担的银行借款利息全部转
由公司承担所致。
    3东盛科技股份有限公司(600771) 2008 年第三季度报告
    3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    2007年度,中和正信会计师事务所有限公司为本公司出具了“非标审计报告”,该无法表示意见涉及事项的措施和具体进展情况如下:
    2008年,为保证公司持续经营,公司积极采取多种措施盘活资产,提高主营效益,全力改善持续经营状况。
    (一)调剂资金供应链条方面
    1、通过白加黑交易缓解公司资金紧张压力。
    根据2006年10月25日、2008年2月29日启东盖天力分别与拜耳医药保健有限公司签署的《业务和盖天力资产买卖协议》及《补充协议》的约
定,启东盖天力将其所拥有的抗感止咳类西药OTC业务(包括“白加黑”感冒片、“小白”糖浆、“信力”止咳糖浆三大非处方药品牌、相关生
产设施和全国销售网络)转让给拜耳医药保健有限公司。2008年7月1日,双方进行了资产交割。本次资产出售给公司带来了10.72亿元的现金流
入,极大程度的缓解了公司资金紧张的压力,也带给了公司高额的收益。
    2、通过债权豁免,解决担保问题。
    2008年,公司积极展开与相关债权人的协商工作,拟向债权人提出或有负债减免申请,按或有负债金额的25%-30%进行一次性清偿,以降低
因承担担保连带责任对公司的影响。目前,相关工作正在有序推进,但尚无签署任何协议。
    (二)巩固、提高主营效益,调整、完善产业结构
    1、巩固、提高主营效益
    (1)“白加黑”重大资产出售完成后,公司按计划已向山西广誉远补充流动资金3600万元,用于全面启动生产、销售。目前,公司正利用
广誉远龟龄集获评非物质文化遗产的机会,在重点市场投入广告,展开销售推广活动。广誉远的全面启动,将使其主导产品“龟龄集”、“定坤
丹”逐渐替代白加黑原来在公司的地位,成为公司利润支撑。公司也通过加大对广誉远的发展力度,增强公司在传统中药领域的核心竞争力,使
公司获得持续发展的原动力。
    (2)青海制药集团有限公司作为“国家麻醉药生产基地”,其主力品种包括盐酸丁丙诺啡、硫酸吗啡、盐酸可卡因、美沙酮原料及口服
液,不仅占据麻醉药品的市场高端,在某种程度上具有垄断竞争优势,其经营情况一直良好,目前也是公司的主要利润
    4东盛科技股份有限公司(600771) 2008 年第三季度报告
    来源之一。
    (3)公司其他下属企业,在相应补充流动资金之后,生产经营开始好转,有望在本年度实现盈利。
    2、调整、完善公司产业结构
    为优化公司产业结构,使公司有稳定的利润来源,公司拟购买相关资产,为公司产业结构调整铺垫基础。拟购买资产的进展情况如下:
    (1)购买青海同仁铝业有限公司所拥有的与铝加工、铝冶炼相关的固定资产;目前,东盛药业已投入资金,力争尽快启动同仁铝业生产,
公司也将在其启动生产之后尽快将其提交股东大会,并根据股东大会决议情况履行协议。
    (2)购买珠海中珠股份有限公司从潜江制药股份有限公司置换出来的1.5亿元等额医药资产,资产置换出的医药资产包括:新疆民族新特药
36%的股权和14%的股权托管和收益权、陕西济生制药有限公司50%的股权托管和收益权、湖北东盛制药有限公司100%的股权。目前,潜江制药资
产置换事宜已经上报中国证监会,并根据证监会的要求,再次进行相关材料的补正。公司将在证监会审核通过之后,签署正式协议,履行相关程
序,尽快完成本次资产购买事宜。公司已经书面督促中珠股份加快重组步伐,并在重组完成之后全面履行协议约定。
    通过以上措施,公司缓解了资金压力,并进一步盘活资产,提高主营效益,保证了公司的持续经营。
    3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用 √不适用
    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    √适用 □不适用
    □亏损
    □同向大幅上升
    业绩预告情况
    □同向大幅下降
    √扭亏
    业绩预告的说明
    由于公司白加黑重大资产出售于2008年7月1日完成了资产交割,故预计公司2008年将实现盈利。
    5东盛科技股份有限公司(600771) 2008 年第三季度报告
    3.5证券投资情况
    □适用 √不适用
    §4 附录(附后)
    东盛科技股份有限公司
    二○○八年十月二十三日
    6东盛科技股份有限公司(600771) 2008 年第三季度报告
    东盛科技股份有限公司及其子公司
    于二○○八年九月三十日的
    资产负债表
    (以人民币元为货币单位)
    合并数
    母公司
    项目
    期末数
    年初数
    期末数
    年初数
    流动资产
    货币资金
    238,894,260.58
    118,570,648.93
    12,947,810.62
    78,999,567.93
    交易性金融资产
    应收票据
    21,554,703.82
    3,685,567.75
    30,000.00
    580,000.00
    应收帐款
    322,975,466.46
    347,545,401.37
    5,095,764.51
    580,778.45
    预付帐款
    113,910,502.42
    94,794,071.60
    7,292,515.85
    3,958,567.84
    应收利息
    应收股利
    其他应收款
    363,085,716.21
    370,743,814.90
    203,535,895.01
    205,715,182.75
    存货
    76,426,048.42
    75,078,005.56
    4,990,585.91
    4,242,739.71
    一年内到期的长期债权投资
    其他流动资产
    流动资产合计
    1,136,846,697.91
    1,010,417,510.11
    233,892,571.90
    294,076,836.68
    非流动资产
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    63,970,810.11
    69,368,000.98
    197,625,475.27
    209,116,731.92
    投资性房地产
    691,109.26
    713,252.50
    固定资产
    401,422,906.87
    491,072,174.54
    234,129,262.85
    238,581,134.05
    在建工程
    31,571,815.94
    28,316,071.20
    21,761,548.71
    23,307,183.38
    工程物资
    固定资产清理
    油气资产
    无形资产
    31,019,147.58
    32,672,470.71
    2,246,731.34
    3,287,613.58
    开发支出
    商誉
    58,477,786.34
    59,327,013.59
    长期待摊费用
    1,198,128.68
    递延所得税资产
    4,787,580.19
    4,787,580.19
    其他非流动资产
    非流动资产合计
    591,941,156.29
    687,454,692.39
    455,763,018.17
    474,292,662.93
    资产总计
    1,728,787,854.20
    1,697,872,202.50
    689,655,590.07
    768,369,499.61
    7东盛科技股份有限公司(600771) 2008 年第三季度报告
    东盛科技股份有限公司及其子公司
    于二○○八年九月三十日的
    资产负债表(续)
    (以人民币元为货币单位)
    合并数
    母公司
    项目
    期末数
    年初数
    期末数
    年初数
    流动负债
    短期借款
    719,791,543.75
    963,186,943.31
    433,437,406.12
    474,880,700.05
    应付票据
    90,570,710.66
    209,868,890.00
    68,770,710.66
    185,900,000.00
    应付帐款
    90,385,020.29
    127,809,089.63
    397,089,321.92
    119,661,575.35
    预收帐款
    4,950,060.65
    12,823,412.89
    302,062,203.96
    458,561,894.77
    应付职工薪酬
    36,652,190.35
    84,521,208.17
    2,575,947.87
    8,575,591.83
    应交税费
    45,444,206.92
    157,022,381.89
    3,124,303.26
    4,818,945.89
    应付利息
    150,972,823.43
    130,031,743.73
    88,904,952.83
    74,985,195.18
    应付股利
    其他应付款
    138,051,794.02
    173,488,119.99
    22,146,149.56
    41,893,167.99
    一年内到期的非流动负债
    84,000,000.00
    84,000,000.00
    84,000,000.00
    84,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计
    1,360,818,350.07
    1,942,751,789.61
    1,402,110,996.18
    1,453,277,071.06
    非流动负债
    长期借款
    3,060,000.00
    长期应付款
    12,180,000.00
    10,000,000.00
    10,000,000.00
    10,000,000.00
    专项应付款
    9,580,000.00
    预计负债
    695,575,162.63
    695,575,162.63
    695,575,162.63
    695,575,162.63
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计
    707,755,162.63
    718,215,162.63
    705,575,162.63
    705,575,162.63
    负债合计
    2,068,573,512.70
    2,660,966,952.24
    2,107,686,158.81
    2,158,852,233.69
    所有者权益(或股东权益)
    实收资本(或股本)
    243,808,438.00
    243,808,438.00
    243,808,438.00
    243,808,438.00
    资本公积
    4,395,674.91
    1,635,723.50
    1,857,891.90
    1,857,891.90
    盈余公积
    29,877,578.09
    29,877,578.09
    未分配利润
    -1,052,249,843.55
    -1,388,743,567.32
    -1,663,696,898.64
    -1,636,149,063.98
    归属于母公司所有者权益
    -774,168,152.55
    -1,113,421,827.73
    -1,418,030,568.74
    -1,390,482,734.08
    少数股东权益
    434,382,494.05
    150,327,077.99
    所有者权益合计
    -339,785,658.50
    -963,094,749.74
    -1,418,030,568.74
    -1,390,482,734.08
    负债和所有者权益总计
    1,728,787,854.20
    1,697,872,202.50
    689,655,590.07
    768,369,499.61
    企业负责人:张斌 主管会计工作负责人:傅淑红 会计机构负责人:傅淑红
    8东盛科技股份有限公司(600771) 2008 年第三季度报告
    东盛科技股份有限公司及其子公司
    截至二○○八年九月三十日止的
    利润表
    (以人民币元为货币单位)
    合并数
    母公司
    项 目
    二○○八年
    一月至九月
    二○○七年
    一月至九月
    二○○八年
    一月至九月
    二○○七年
    一月至九月
    一、营业收入
    317,730,720.08
    318,500,806.00
    120,932,271.27
    81,185,790.00
    减:营业成本
    127,647,976.17
    133,856,953.00
    106,576,541.64
    76,813,754.00
    营业税金及附加
    4,496,039.87
    2,741,980.00
    380,575.84
    182,958.00
    销售费用
    65,296,902.09
    71,290,436.00
    2,709,618.27
    44,838.00
    管理费用
    151,256,663.96
    64,174,763.00
    30,464,084.81
    20,099,829.00
    财务费用
    67,740,442.10
    33,826,796.00
    30,155,450.30
    16,595,781.00
    资产减值损失
    加:公允价值变动收益
    投资收益
    21,924,821.39
    17,694,750.00
    21,502,560.26
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润
    -76,782,482.72
    30,304,628.00
    -27,851,439.33
    -32,551,370.00
    加:营业外收入
    915,404,414.94
    2,080,917.00
    428,307.71
    11,124.00
    减:营业外支出
    88,218,133.56
    3,259,161.00
    124,703.04
    281,640.00
    其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额
    750,403,798.66
    29,126,384.00
    -27,547,834.66
    -32,821,886.00
    减:所得税费用
    124,593,430.42
    7,478,479.00
    四、净利润
    625,810,368.24
    21,647,905.00
    -27,547,834.66
    -32,821,886.00
    归属于母公司所有者的净利润
    336,493,723.77
    8,016,863.00
    少数股东损益
    289,316,644.47
    13,631,042.00
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    1.38
    0.03
    (二)稀释每股收益
    1.38
    0.03
    企业负责人:张斌 主管会计工作负责人:傅淑红 会计机构负责人:傅淑红
    9东盛科技股份有限公司(600771) 2008 年第三季度报告
    东盛科技股份有限公司及其子公司
    截至二○○八年九月三十日止的
    利润表(续)
    (以人民币元为货币单位)
    合并数
    母公司
    项 目
    二○○八年
    七月至九月
    二○○七年
    七月至九月
    二○○八年
    七月至九月
    二○○七年
    七月至九月
    一、营业收入
    57,108,387.16
    106,725,397.00
    8,961,270.93
    2,245,104.00
    减:营业成本
    39,278,020.65
    55,105,505.00
    7,540,356.03
    4,170,881.00
    营业税金及附加
    336,425.79
    1,664,038.00
    79,576.28
    销售费用
    5,836,461.32
    20,223,568.00
    1,420,924.59
    15,344.00
    管理费用
    102,496,547.18
    22,272,076.00
    14,283,729.35
    7,535,541.00
    财务费用
    14,137,819.53
    9,777,946.00
    4,577,155.97
    4,933,557.00
    资产减值损失
    加:公允价值变动收益
    投资收益
    3,354,885.10
    4,228,280.00
    -632,938.94
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润
    -101,622,002.21
    1,910,544.00
    -19,573,410.23
    -14,410,219.00
    加:营业外收入
    902,856,112.09
    302,867.00
    420,627.90
    3,001.00
    减:营业外支出
    85,763,609.25
    2,180,076.00
    70,236.80
    1,667.00
    其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额
    715,470,500.63
    33,335.00
    -19,223,019.13
    -14,408,885.00
    减:所得税费用
    112,529,021.26
    1,924,763.00
    四、净利润
    602,941,479.37
    -1,891,428.00
    -19,223,019.13
    -14,408,885.00
    归属于母公司所有者的净利润
    331,181,246.30
    -4,511,702.00
    少数股东损益
    271,760,233.07
    2,620,274.00
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    1.36
    -0.02
    (二)稀释每股收益
    1.36
    -0.02
    企业负责人:张斌 主管会计工作负责人:傅淑红 会计机构负责人:傅淑红
    10东盛科技股份有限公司(600771) 2008 年第三季度报告
    东盛科技股份有限公司及其子公司
    截至二○○八年九月三十日止九个月期间的
    现金流量表
    (以人民币元为货币单位)
    合并
    项 目
    本期数
    上期数
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金
    315,544,316.86
    277,747,968
    收到的税费返回
    收到的其他与经营活动有关的现金
    11,546,816.31
    449,722,646
    现金流入小计
    327,091,133.17
    727,470,614
    购买商品、接受劳务支付的现金
    180,754,781.43
    113,923,622
    支付给职工以及为职工支付的现金
    72,150,172.68
    37,917,825
    支付的各项税费
    102,326,904.99
    21,475,666
    支付的其他与经营活动有关的现金
    148,272,430.73
    436,272,983
    现金流出小计
    503,504,289.83
    609,590,096
    经营活动产生的现金流量净额
    -176,413,156.66
    117,880,518
    二、投资活动产生的现金流量:
    取得投资收益所收到的现金
    11,393,754.97
    16,976,993
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
    676,784,809.61
    现金流入小计
    688,178,564.58
    16,976,993
    购建固定资产所支付的现金
    7,211,126.19
    11,770,204
    投资所支付的现金
    1,000,000.00
    现金流出小计
    8,211,126.19
    11,770,204
    投资活动产生的现金流量净额
    679,967,438.39
    5,206,789
    三、筹资活动产生的现金流量:
    借款所收到的现金
    104,650,000.00
    17,000,000
    收到的其他与筹资活动有关的现金
    50,000,000.00
    556,612,110
    现金流入小计
    154,650,000.00
    573,612,110
    偿还债务所支付的现金
    348,045,399.56
    85,342,517
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
    20,537,091.18
    32,107,613
    支付的其他与筹资活动有关的现金
    169,298,179.34
    575,980,177
    现金流出小计
    537,880,670.08
    693,430,307
    筹资活动产生的现金流量净额
    -383,230,670.08
    -119,818,197
    四、现金及现金等价物净增加(减少)
    120,323,611.65
    3,269,110
    加:期初现金及现金等价物余额
    118,570,648.93
    230,195,547
    五、期末现金及现金等价物余额
    238,894,260.58
    233,464,657
    11东盛科技股份有限公司(600771) 2008 年第三季度报告
    东盛科技股份有限公司及其子公司
    截至二○○八年九月三十日止九个月期间的
    现金流量表(续)
    (以人民币元为货币单位)
    母公司
    项 目
    本期数
    上期数
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金
    159,649,923.70
    89,980,380
    收到的税费返回
    收到的其他与经营活动有关的现金
    2,067.90
    224,883,700
    现金流入小计
    159,651,991.60
    314,864,080
    购买商品、接受劳务支付的现金
    102,963,177.58
    102,508,396
    支付给职工以及为职工支付的现金
    17,496,881.40
    7,894,177
    支付的各项税费
    4,686,079.67
    1,415,333
    支付的其他与经营活动有关的现金
    23,788,971.22
    118,091,826
    现金流出小计
    148,935,109.87
    229,909,732
    经营活动产生的现金流量净额
    10,716,881.73
    84,954,348
    二、投资活动产生的现金流量:
    取得投资收益所收到的现金
    11,393,754.97
    9,481,538
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
    10,108,805.29
    现金流入小计
    21,502,560.26
    9,481,538
    购建固定资产所支付的现金
    6,017,052.76
    9,878,652
    投资所支付的现金
    现金流出小计
    6,017,052.76
    9,878,652
    投资活动产生的现金流量净额
    15,485,507.50
    -397,114
    三、筹资活动产生的现金流量:
    借款所收到的现金
    27,000,000.00
    17,000,000
    收到的其他与筹资活动有关的现金
    50,000,000.00
    553,280,000
    现金流入小计
    77,000,000.00
    570,280,000
    偿还债务所支付的现金
    68,343,293.93
    58,259,773
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
    4,201,870.46
    24,578,741
    支付的其他与筹资活动有关的现金
    96,708,982.15
    570,160,217
    现金流出小计
    169,254,146.54
    652,998,731
    筹资活动产生的现金流量净额
    -92,254,146.54
    -82,718,731
    四、现金及现金等价物净增加(减少)
    -66,051,757.31
    1,838,503
    加:期初现金及现金等价物余额
    78,999,567.93
    198,976,637
    五、期末现金及现金等价物余额
    12,947,810.62
    200,815,140
    企业负责人:张斌 主管会计工作负责人:傅淑红 会计机构负责人:傅淑红 12
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