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广誉远(600771)公告正文

广誉远:2017年第三季度报告

公告日期 2017-10-21
股票简称:广誉远 股票代码:600771
公司代码:600771                              公司简称:广誉远




             广誉远中药股份有限公司
                   2017 年第三季度报告




                     二〇一七年十月二十一日
                                                                                广誉远中药股份有限公司 2017 年第三季度报告




                                                                    目       录

一、 重要提示 .................................................................................................................................. 3

二、 公司基本情况 .......................................................................................................................... 3

三、 重要事项 .................................................................................................................................. 5

四、 附录 ......................................................................................................................................... 10




                                                                       2 / 21
                                                 广誉远中药股份有限公司 2017 年第三季度报告




一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
    完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。


1.3 公司负责人张斌、主管会计工作负责人傅淑红及会计机构负责人(会计主管人员)
    侯宽余保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。


1.4 本公司第三季度报告未经审计。



二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                                本报告期末比
                               本报告期末                 上年度末
                                                                              上年度末增减(%)
总资产                       2,196,298,404.06             2,142,868,553.28                  2.49
归属于上市公司股东的净资产   1,811,841,822.95             1,708,248,137.69                  6.06
                             年初至报告期末          上年初至上年报告期末      比上年同期增减
                               (1-9 月)                 (1-9 月)                (%)
经营活动产生的现金流量净额    -226,170,621.32              -168,442,135.90                不适用
                             年初至报告期末          上年初至上年报告期末      比上年同期增减
                               (1-9 月)                 (1-9 月)               (%)
营业收入                      737,759,372.65               620,302,776.39                  18.94
归属于上市公司股东的净利润    103,593,685.26                45,070,498.65                 129.85
归属于上市公司股东的扣除非
                               94,915,556.15                43,926,281.48                 116.08
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)               5.89                           6.11   减少 0.22 个百分点
基本每股收益(元/股)                   0.29                           0.16                81.25
稀释每股收益(元/股)                   0.29                           0.16                81.25




                                            3 / 21
                                                              广誉远中药股份有限公司 2017 年第三季度报告



非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                                        本期金额    年初至报告期末金额
                               项目
                                                                      (7-9 月)       (1-9 月)
 非流动资产处置损益                                                     -11,474.01                 515,050.70
 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切
 相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持                        78,947.37                6,767,306.80
 续享受的政府补助除外
 委托他人投资或管理资产的损益                                         3,450,000.00                3,450,000.00

 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  -260,610.30                 -545,873.78
 少数股东权益影响额(税后)                                            -109,902.85                 -397,020.38
 所得税影响额                                                          -488,529.46              -1,111,334.23
                               合计                                   2,658,430.75                8,678,129.11



2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持
     股情况表
                                                                                                         单位:股

                   股东总数(户)                                                                        14,609

                                                前十名股东持股情况

                                                                    持有有       质押或冻结情况
                                              期末         比例
          股东名称(全称)                                         限售条件     股份                  股东性质
                                            持股数量       (%)                           数量
                                                                   股份数量     状态
                                                                                                     境内非国有
西安东盛集团有限公司                        81,991,639     23.22   27,943,374   质押   38,860,000
                                                                                                        法人
财富证券-浦发银行-财富证券-广誉远
                                            16,000,000      4.53   16,000,000    无                     其他
安宫清心集合资产管理计划

宁波鼎盛金禾股权投资合伙企业(有限合伙)    12,701,533      3.60   12,701,533    无                     其他

国寿安保基金-建设银行-人寿保险-中国人寿保
                                            10,599,521      3.00                 无                     其他
险(集团)公司委托国寿安保基金混合型组合

全国社保基金一零四组合                      10,288,855      2.91                 无                     其他

樟树市磐鑫投资管理中心(有限合伙)          10,161,227      2.88   10,161,227    无                     其他

北京东富新投投资管理中心(有限合伙)         8,134,129      2.30    8,134,129    无                     其他

陕西省国际信托股份有限公司-陕国投祥瑞 5
                                             7,379,138      2.09                 无                     其他
号结构化证券投资集合资金信托计划




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                                                              广誉远中药股份有限公司 2017 年第三季度报告



长安基金-广发银行-华鑫信托-鑫康财
                                            7,000,000      1.98     7,000,000       无                        其他
富 6 号单一资金信托

郑文平                                      6,377,332      1.81                     无                    境内自然人

                                          前十名无限售条件股东持股情况

                                                                   持有无限售条件              股份种类及数量
                           股东名称
                                                                    流通股的数量             种类             数量

西安东盛集团有限公司                                                     54,048,265      人民币普通股      54,048,265

国寿安保基金-建设银行-人寿保险-中国人寿保险(集团)公司
                                                                         10,599,521      人民币普通股      10,599,521
委托国寿安保基金混合型组合

全国社保基金一零四组合                                                   10,288,855      人民币普通股      10,288,855

陕西省国际信托股份有限公司-陕国投祥瑞 5 号结构化证券投
                                                                          7,379,138      人民币普通股       7,379,138
资集合资金信托计划

郑文平                                                                    6,377,332      人民币普通股       6,377,332

陕西省国际信托股份有限公司-陕国投祥瑞 6 号结构化证券投
                                                                          3,909,576      人民币普通股       3,909,576
资集合资金信托计划

蒋仕波                                                                    3,210,000      人民币普通股       3,210,000

诺安基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托诺安基金中证全指组合               3,000,000      人民币普通股       3,000,000

北京勤益科技投资管理有限公司                                              2,887,794      人民币普通股       2,887,794

深圳东方创业投资有限公司                                                  2,800,000      人民币普通股       2,800,000


                                   公司控股股东西安东盛集团有限公司与其他股东之间无关联关系,宁波鼎盛金禾股权投资合伙企

上述股东关联关系或一致行动的说明   业(有限合伙)与樟树市磐鑫投资管理中心(有限合伙)之间有关联关系,其他股东之间公司未

                                   知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。




2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股
    东持股情况表
□适用 √不适用



三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用




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                                             广誉远中药股份有限公司 2017 年第三季度报告



               科目                 本期数            上年同期数        变动比例(%)
资产减值损失                        4,089,527.06        2,703,629.38              51.26
投资收益                            1,074,589.07        4,229,324.97             -74.59
营业外支出                           645,529.56         2,126,036.54             -69.64
归属于母公司所有者的净利润       103,593,685.26        45,070,498.65            129.85
经营活动产生的现金流量净额       -226,170,621.32     -168,442,135.90            不适用
投资活动产生的现金流量净额       -488,911,132.46     -101,906,947.07            不适用
筹资活动产生的现金流量净额        -10,420,678.32        -2,279,511.47           不适用
货币资金                         242,961,467.71       968,463,899.81             -74.91
应收票据                          89,345,305.35       160,118,175.20             -44.20
应收账款                         696,397,046.37       462,876,370.12              50.45
其他应收款                        113,719,161.58       27,597,302.33            312.07
存货                             153,995,721.28       101,390,971.62              51.88
其他流动资产                     308,359,424.13         2,530,194.80          12,087.18
在建工程                         328,743,521.37       185,065,073.12              77.64
无形资产                          63,014,029.83        25,843,710.67            143.83
开发支出                            3,912,459.13          521,129.65            650.77
应付票据                            8,603,152.36       30,000,000.00             -71.32
应付账款                          111,211,861.19       69,539,441.85              59.93
预收款项                          22,836,207.69        45,212,738.27             -49.49
应付职工薪酬                        5,260,598.54       11,799,968.67             -55.42
应交税费                          39,851,935.84        64,783,487.07             -38.48
递延收益                            1,028,947.35          500,000.00            105.79


       (1)资产减值损失较上年同期增加 138.59 万元,增幅 51.26%,主要因为报告期
公司营业收入增长 18.94%,使得信用期内应收账款增加,相应按照会计政策增加计提
坏账准备。
       (2)投资收益较上年同期减少 315.47 万元,减幅 74.59%,主要因为上年同期公
司利用闲置募集资金购买理财产品获得 651.44 万元收益。
       (3)营业外支出较上年同期减少 148.05 万元,减幅 69.64%,主要因为上年同期
公司捐款支出 110 万元以及山西广誉远国药有限公司(以下简称“山西广誉远”)厂区
宿舍用电改造项目支出 90 万元。
       (4)归属于母公司所有者净利润较上年同期增加 5,852.32 万元,增幅 129.85%,


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                                          广誉远中药股份有限公司 2017 年第三季度报告



主要因为报告期公司利润总额大幅增长以及所持有的山西广誉远股权比例由上年同期
的 55%增加到 96.03%。
    (5)经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 5,772.85 万元,主要是因为随
着公司销售持续增长,销售回款等收到的现金较上年同期增加了 14,444.53 万元,而市
场投入、缴纳的税费、中药材采购以及工资薪金支出却同比分别增加 7,441.10 万元、
3,424.80 万元、2,855.54 万元、2,343.77 万元,综合使得公司经营活动产生的现金流
量净额较上年同期减少。
    (6)投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 38,700.42 万元,主要因为:
①报告期内公司利用闲置募集资金购买的理财产品 30,000 万元尚未到期。②山西广誉
远中医药产业项目和新建中药技术研发中心项目投入较上年同期增加 6,006.04 万元。
③山西广誉远和安康广誉远药业有限责任公司(以下简称“安康广誉远”)支付土地出
让金 1,810.76 万元和 1,295 万元。
    (7)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 814.12 万元,主要因为报告期
内山西广誉远银行贷款减少 1,000 万元。
    (8)货币资金较期初减少 72,550.24 万元,减幅 74.91%,主要是由于报告期内公
司利用闲置募集资金购买理财产品 30,000 万元、拨付各项市场费用及广告投入
27,365.75 万元、募投项目投入资金 14,205.57 万元以及支付土地出让金 3,105.76 万元。
    (9)应收票据比期初减少 7,077.29 万元,减幅 44.20%,主要是因为报告期内前
期收到的银行承兑汇票到期托收或背书转让。
    (10)应收账款较期初增加 23,352.07 万元,增幅 50.45%,主要是报告期内公司
传统中药业务板块收入快速增长,增幅达 66.72%,使得信用期内应收账款增加。
    (11)其他应收款较期初增加 8,612.19 万元,增幅 312.07%,主要是由于公司加
大终端市场促销力度,报告期内拨付的市场备用金增加。
    (12)存货较期初增加 5,260.47 万元,增幅 51.88%,主要是由于公司根据市场需
求增加原材料采购 3,249.25 万元及产成品备货 1,861.53 万元。
    (13)其他流动资产较期初增加 30,582.92 万元,增幅 12,087.18%,主要是由于
公司利用闲置募集资金购买理财产品 30,000 万元尚未到期。
    (14)在建工程较期初增加 14,367.84 万元,增幅 77.64%,主要由于中医药产业
项目和新建研发中心项目增加 14,285.46 万元。



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                                          广誉远中药股份有限公司 2017 年第三季度报告



    (15)无形资产较期初增加 3,717.03 万元,增幅 143.83%,主要为山西广誉远和
安康广誉远报告期内新增土地使用权 2,195 万元和 1,711.65 万元。
    (16)开发支出比期初增加 339.13 万元,增幅 650.77%,主要是因为公司杏林壹
号系统延伸性开发投入增加所致。
    (17)应付票据比期初减少 2,139.68 万元,减幅 71.32%,主要是因为报告期公司
山西广誉远归还到期银行承兑汇票 3,000 万元。
    (18)应付账款较期初增加 4,167.24 万元,增幅 59.93%,主要是因为公司尚未支
付的原材料采购款、建设方工程款及设备款等增加。
    (19)预收款项较期初减少 2,237.65 万元,减幅 49.49%,主要是因为前期预收的
货款于本报告期内发出货物,实现了销售。
    (20)应付职工薪酬比期初减少 653.94 万元,减幅 55.42%,主要是因为报告期
公司支付了上年计提的应付未付的各项职工薪酬。
    (21)应交税费比期初减少 2,493.16 万元,减幅 38.48%,主要是因为报告期公司
缴纳了期初应交的各项税金,使得增值税、所得税分别较期初减少 2,269.96 万元、655.20
万元。
    (22)递延收益较期初增加 52.89 万元,增幅 105.79%,主要是因为报告期内收
到安康广誉远《2015 年陕南循环发展和一县一产》政府补助款 45 万元及山西广誉远《服
务业发展专项资金》百家千店扶持基金 7.89 万元。



3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    经公司第六届董事会第四次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过,公司决定
实施第二期员工持股计划(详见2017年8月22日、9月16日刊登在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站的公司相关公告),
2017年10月,公司第二期员工持股计划设立完毕,募集资金9000万元。截至本报告披
露日,公司第二期员工持股计划已全额认购长安信托-广誉远第二期员工持股集合资金
信托计划的一般份额,但该信托计划尚未在二级市场购买公司股票。




                                     8 / 21
                                              广誉远中药股份有限公司 2017 年第三季度报告



3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大
   变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
    随着“好孕中国”、“秋收行动”等各种市场活动的全面、深入展开以及多渠道广
告的持续投放,公司品牌效应日渐凸显,销售渠道建设不断完善,销售持续增长。同时,
公司不断完善采购方式,努力降低采购成本,通过预算管理控制各项费用支出,公司盈
利能力进一步提高,再加之公司持有山西广誉远的股权比例由原来 的55%提升至
96.03%,故预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将大幅提升。




                                       公司名称           广誉远中药股份有限公司
                                       法定代表人         张斌
                                       日期               2017 年 10 月 20 日




                                       9 / 21
                                                      广誉远中药股份有限公司 2017 年第三季度报告



四、 附录

4.1 财务报表
                                        合并资产负债表
                                         2017 年 9 月 30 日
编制单位:广誉远中药股份有限公司
                                                              单位:元   币种:人民币   审计类型:未经审计

                     项目                                 期末余额                     年初余额

流动资产:

 货币资金                                                  242,961,467.71                  968,463,899.81

 拆出资金

 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

 衍生金融资产

 应收票据                                                     89,345,305.35                160,118,175.20

 应收账款                                                  696,397,046.37                  462,876,370.12

 预付款项                                                     74,147,051.60                 72,327,956.79

 应收利息

 应收股利

 其他应收款                                                113,719,161.58                   27,597,302.33

 买入返售金融资产

 存货                                                      153,995,721.27                  101,390,971.62

 划分为持有待售的资产

 一年内到期的非流动资产

 其他流动资产                                              308,359,424.13                    2,530,194.80

   流动资产合计                                           1,678,925,178.01               1,795,304,870.67

非流动资产:

 发放贷款和垫款

 可供出售金融资产                                             18,300,000.00                 18,300,000.00

 持有至到期投资

 长期应收款

 长期股权投资                                                 13,263,264.62                 16,574,002.25

 投资性房地产

 固定资产                                                     54,124,143.84                 54,763,865.38




                                                10 / 21
                                                      广誉远中药股份有限公司 2017 年第三季度报告



 在建工程                                                  328,743,521.37          185,065,073.12

 工程物资

 固定资产清理                                                                           87,529.29

 无形资产                                                   63,014,029.83           25,843,710.67

 开发支出                                                     3,912,459.13             521,129.65

 商誉

 长期待摊费用                                               11,762,011.45           13,430,227.75

 递延所得税资产                                                412,222.66              412,222.66

 其他非流动资产                                             23,841,573.15           32,565,921.84

   非流动资产合计                                          517,373,226.05          347,563,682.61

     资产总计                                             2,196,298,404.06        2,142,868,553.28

流动负债:

 短期借款                                                   31,332,972.40           41,332,972.40

 向中央银行借款

 吸收存款及同业存放

 拆入资金

 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

 衍生金融负债

 应付票据                                                     8,603,152.36          30,000,000.00

 应付账款                                                  111,211,861.19           69,539,441.85

 预收款项                                                   22,836,207.69           45,212,738.27

 卖出回购金融资产款

 应付手续费及佣金

 应付职工薪酬                                                 5,260,598.54          11,799,968.67

 应交税费                                                   39,851,935.84           64,783,487.07

 应付利息                                                     1,637,771.47            1,637,771.47

 应付股利

 其他应付款                                                125,456,245.97          138,478,925.96

 代理买卖证券款

 代理承销证券款

 划分为持有待售的负债

 一年内到期的非流动负债

 其他流动负债



                                                11 / 21
                                                广誉远中药股份有限公司 2017 年第三季度报告



   流动负债合计                                      346,190,745.46             402,785,305.69

非流动负债:

 长期借款

 应付债券

 其中:优先股

        永续债

 长期应付款

 长期应付职工薪酬

 专项应付款

 预计负债

 递延收益                                               1,028,947.35                500,000.00

 递延所得税负债

 其他非流动负债                                       10,000,000.00              10,315,789.46

   非流动负债合计                                     11,028,947.35              10,815,789.46

     负债合计                                        357,219,692.81             413,601,095.15

所有者权益

 股本                                                353,111,304.00             353,111,304.00

 其他权益工具

 其中:优先股

        永续债

 资本公积                                           1,785,016,818.08           1,785,016,818.08

 减:库存股

 其他综合收益

 专项储备

 盈余公积                                             29,615,319.69              29,615,319.69

 一般风险准备

 未分配利润                                          -355,901,618.82            -459,495,304.08

 归属于母公司所有者权益合计                         1,811,841,822.95           1,708,248,137.69

 少数股东权益                                         27,236,888.30              21,019,320.44

   所有者权益合计                                   1,839,078,711.25           1,729,267,458.13

     负债和所有者权益总计                           2,196,298,404.06           2,142,868,553.28


法定代表人:张斌              主管会计工作负责人:傅淑红               会计机构负责人:侯宽余



                                          12 / 21
                                              广誉远中药股份有限公司 2017 年第三季度报告



                                  母公司资产负债表
                                   2017 年 9 月 30 日

编制单位:广誉远中药股份有限公司
                                                         单位:元   币种:人民币   审计类型:未经审计

                    项目                          期末余额                       年初余额

流动资产:

 货币资金                                               10,250,625.53                853,759,712.10

 应收票据

 应收账款

 预付款项

 应收利息

 应收股利

 其他应收款                                          682,219,266.06                  671,466,127.48

 存货

 一年内到期的非流动资产

 其他流动资产                                                                           710,860.47

   流动资产合计                                      692,469,891.59                1,525,936,700.05

非流动资产:

 可供出售金融资产                                       10,000,000.00                 10,000,000.00

 持有至到期投资

 长期应收款

 长期股权投资                                      2,200,912,637.83                1,364,701,525.83

 投资性房地产

 固定资产                                                2,052,644.54                  3,054,187.00

 在建工程

 工程物资

 固定资产清理

 无形资产

 开发支出

 商誉

 长期待摊费用

 递延所得税资产

 其他非流动资产



                                        13 / 21
                                              广誉远中药股份有限公司 2017 年第三季度报告



   非流动资产合计                                 2,212,965,282.37           1,377,755,712.83

     资产总计                                     2,905,435,173.96           2,903,692,412.88

流动负债:

 短期借款                                             1,332,972.40               1,332,972.40

 应付票据

 应付账款                                             2,142,289.77               6,142,289.77

 预收款项                                          109,323,832.89              99,026,600.08

 应付职工薪酬                                          693,850.00                 624,198.29

 应交税费                                              317,118.98                 596,487.66

 应付利息                                             1,637,771.47               1,637,771.47

 应付股利

 其他应付款                                           5,246,050.70               3,189,274.26

 一年内到期的非流动负债

 其他流动负债

   流动负债合计                                    120,693,886.21             112,549,593.93

非流动负债:

 长期借款

 递延收益

 递延所得税负债

 其他非流动负债                                     10,000,000.00              10,000,000.00

   非流动负债合计                                   10,000,000.00              10,000,000.00

     负债合计                                      130,693,886.21             122,549,593.93

所有者权益:

 股本                                              353,111,304.00             353,111,304.00

 资本公积                                         3,037,005,722.26           3,037,005,722.26

 减:库存股

 其他综合收益

 专项储备

 盈余公积

 未分配利润                                        -615,375,738.51          -608,974,207.31

   所有者权益合计                                 2,774,741,287.75         2,781,142,818.95

     负债和所有者权益总计                         2,905,435,173.96         2,903,692,412.88

法定代表人:张斌            主管会计工作负责人:傅淑红               会计机构负责人:侯宽余


                                        14 / 21
                                                          广誉远中药股份有限公司 2017 年第三季度报告



                                                合并利润表
                                               2017 年 1—9 月

编制单位:广誉远中药股份有限公司
                                                                   单位:元   币种:人民币    审计类型:未经审计
                                                                               年初至报告期       上年年初至
                                           本期金额            上期金额
                 项目                                                            期末金额       报告期期末金额
                                           (7-9 月)         (7-9 月)
                                                                                (1-9 月)         (1-9 月)
一、营业总收入                           234,033,640.36   223,497,243.45      737,759,372.65     620,302,776.39

其中:营业收入                           234,033,640.36   223,497,243.45      737,759,372.65     620,302,776.39

      利息收入

二、营业总成本                           203,250,129.06   183,005,616.18      601,949,436.21     518,110,929.29

其中:营业成本                            39,892,150.48       45,113,755.37   148,419,380.66     137,200,144.62

      利息支出

      税金及附加                           3,475,749.75        4,842,710.21    14,413,187.23      11,326,667.50

      销售费用                           129,848,308.34   107,919,452.63      351,783,075.00     298,986,824.63

      管理费用                            28,794,253.78       24,565,276.72    81,331,212.28      66,350,852.80

      财务费用                             1,239,666.71          564,421.25     1,913,053.98       1,542,810.36

      资产减值损失                                                              4,089,527.06       2,703,629.38
  加:公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)
      投资收益(损失以“-”号填列)       2,649,904.08        2,814,486.26     1,074,589.07       4,229,324.97
      其中:对联营企业和合营企业的
                                            -800,095.92         -570,235.97    -2,375,410.93      -1,714,883.49
投资收益
      汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)        33,433,415.38       43,306,113.53   136,884,525.51     106,421,172.07

  加:营业外收入                              78,947.37        7,000,719.98     7,382,013.28       7,908,374.72

      其中:非流动资产处置利得                                   806,903.88       614,706.48        806,903.88

  减:营业外支出                            272,084.31            70,173.16       645,529.56       2,126,036.54

      其中:非流动资产处置损失                11,474.01            6,551.92        99,655.78          14,862.30

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    33,240,278.44       50,236,660.35   143,621,009.23     112,203,510.25

  减:所得税费用                           7,541,216.63        7,777,579.10    33,809,756.11      26,372,154.70

五、净利润(净亏损以“-”号填列)        25,699,061.81       42,459,081.25   109,811,253.12      85,831,355.55

  归属于母公司所有者的净利润              24,917,836.68       23,543,963.32   103,593,685.26      45,070,498.65

  少数股东损益                              781,225.13        18,915,117.93     6,217,567.86      40,760,856.90

六、其他综合收益的税后净额




                                                    15 / 21
                                                      广誉远中药股份有限公司 2017 年第三季度报告



  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
     (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
       1.重新计量设定受益计划净负债
或净资产的变动
       2.权益法下在被投资单位不能重
分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
     (二)以后将重分类进损益的其他
综合收益
       1.权益法下在被投资单位以后将
重分类进损益的其他综合收益中享有
的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变
动损益
       3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分

       5.外币财务报表折算差额

       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                      25,699,061.81      42,459,081.25   109,811,253.12   85,831,355.55
  归属于母公司所有者的综合收益总
                                      24,917,836.68      23,543,963.32   103,593,685.26   45,070,498.65

  归属于少数股东的综合收益总额          781,225.13       18,915,117.93     6,217,567.86   40,760,856.90

八、每股收益:

  (一)基本每股收益(元/股)                    0.07               0.08             0.29            0.16

  (二)稀释每股收益(元/股)                    0.07               0.08             0.29            0.16




法定代表人:张斌                 主管会计工作负责人:傅淑红                  会计机构负责人:侯宽余




                                               16 / 21
                                                      广誉远中药股份有限公司 2017 年第三季度报告




                                           母公司利润表
                                           2017 年 1—9 月

编制单位:广誉远中药股份有限公司
                                                              单位:元    币种:人民币    审计类型:未经审计
                                                                            年初至报告期       上年年初至
                                          本期金额           上期金额
                 项目                                                         期末金额       报告期期末金额
                                         (7-9 月)        (7-9 月)
                                                                             (1-9 月)        (1-9 月)

一、营业收入                              6,546,808.81     5,258,213.44     19,368,550.11      12,749,395.01

  减:营业成本

      税金及附加                           -193,216.11        47,359.76       887,443.38         -210,682.80

      销售费用

      管理费用                            8,331,148.97    10,587,302.08     26,619,745.01      24,895,941.64

      财务费用                               -2,952.46       -46,613.89       -129,463.30        -215,532.24

      资产减值损失                                                            -992,937.30        355,176.93

  加:公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)

      投资收益(损失以“-”号填列)                       3,384,722.23                         6,514,444.43

      其中:对联营企业和合营企业的投
资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)       -1,588,171.59    -1,945,112.28     -7,016,237.68      -5,561,064.09

  加:营业外收入                                             806,903.88       614,706.48         806,903.88

      其中:非流动资产处置利得                               806,903.88       614,706.48         806,903.88

  减:营业外支出

      其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   -1,588,171.59    -1,138,208.40     -6,401,531.20      -4,754,160.21

    减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列)       -1,588,171.59    -1,138,208.40     -6,401,531.20      -4,754,160.21

五、其他综合收益的税后净额

六、综合收益总额                         -1,588,171.59    -1,138,208.40     -6,401,531.20      -4,754,160.21

七、每股收益:

    (一)基本每股收益(元/股)

    (二)稀释每股收益(元/股)


法定代表人:张斌                   主管会计工作负责人:傅淑红                    会计机构负责人:侯宽余




                                                17 / 21
                                                       广誉远中药股份有限公司 2017 年第三季度报告



                                       合并现金流量表
                                             2017 年 1—9 月

编制单位:广誉远中药股份有限公司
                                                                单位:元   币种:人民币   审计类型:未经审计
                                                  年初至报告期期末金额           上年年初至报告期期末金额
                     项目
                                                           (1-9 月)                     (1-9 月)

一、经营活动产生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金                                 460,673,854.36                 368,599,950.18

  客户存款和同业存放款项净增加额

  向中央银行借款净增加额

  向其他金融机构拆入资金净增加额

  收到原保险合同保费取得的现金

  收到再保险业务现金净额

  保户储金及投资款净增加额

  处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产净增加额

  收取利息、手续费及佣金的现金

  拆入资金净增加额

  回购业务资金净增加额

  收到的税费返还

  收到其他与经营活动有关的现金                                  98,517,171.07                  46,145,760.66

    经营活动现金流入小计                                       559,191,025.43                 414,745,710.84

  购买商品、接受劳务支付的现金                                 127,554,561.70                  98,602,759.17

  客户贷款及垫款净增加额

  存放中央银行和同业款项净增加额

  支付原保险合同赔付款项的现金

  支付利息、手续费及佣金的现金

  支付保单红利的现金

  支付给职工以及为职工支付的现金                                90,905,093.92                  67,467,436.67

  支付的各项税费                                               153,706,871.49                 119,458,894.02

  支付其他与经营活动有关的现金                                 413,195,119.64                 297,658,756.88

    经营活动现金流出小计                                       785,361,646.75                 583,187,846.74

      经营活动产生的现金流量净额                               -226,170,621.32               -168,442,135.90

二、投资活动产生的现金流量:



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                                                    广誉远中药股份有限公司 2017 年第三季度报告



  收回投资收到的现金                                    301,330,202.70               802,314,000.00

  取得投资收益收到的现金                                  3,450,000.00                 6,514,444.43

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
                                                          1,562,073.04
的现金净额

  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

  收到其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流入小计                                306,342,275.74               808,828,444.43

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
                                                        195,253,408.20               104,135,391.50
的现金

  投资支付的现金                                        600,000,000.00               806,600,000.00

  质押贷款净增加额

  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

  支付其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流出小计                                795,253,408.20               910,735,391.50

      投资活动产生的现金流量净额                        -488,911,132.46              -101,906,947.07

三、筹资活动产生的现金流量:

  吸收投资收到的现金                                          550,000.00

  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

  取得借款收到的现金                                     30,000,000.00                20,000,000.00

  发行债券收到的现金

  收到其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流入小计                                 30,550,000.00                20,000,000.00

  偿还债务支付的现金                                     40,000,000.00                21,490,000.00

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                          970,678.32                 639,511.47

  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

  支付其他与筹资活动有关的现金                                                           150,000.00

    筹资活动现金流出小计                                 40,970,678.32                22,279,511.47

      筹资活动产生的现金流量净额                         -10,420,678.32                -2,279,511.47

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额                            -725,502,432.10              -272,628,594.44

  加:期初现金及现金等价物余额                          968,463,899.81               503,480,166.09

六、期末现金及现金等价物余额                            242,961,467.71               230,851,571.65


法定代表人:张斌                 主管会计工作负责人:傅淑红                会计机构负责人:侯宽余




                                              19 / 21
                                                         广誉远中药股份有限公司 2017 年第三季度报告




                                        母公司现金流量表
                                               2017 年 1—9 月

编制单位:广誉远中药股份有限公司
                                                                  单位:元   币种:人民币   审计类型:未经审计
                                                    年初至报告期期末金额           上年年初至报告期期末金额
                    项目
                                                             (1-9 月)                     (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金

  收到的税费返还

  收到其他与经营活动有关的现金                                   239,255,996.47                  58,198,558.34

    经营活动现金流入小计                                         239,255,996.47                  58,198,558.34

  购买商品、接受劳务支付的现金

  支付给职工以及为职工支付的现金                                   8,493,448.51                   6,358,635.69

  支付的各项税费                                                   1,251,835.53                   4,149,117.31

  支付其他与经营活动有关的现金                                   238,313,374.00                 333,053,838.82

    经营活动现金流出小计                                         248,058,658.04                 343,561,591.82

  经营活动产生的现金流量净额                                       -8,802,661.57               -285,363,033.48

二、投资活动产生的现金流量:

  收回投资收到的现金                                                                            800,000,000.00

  取得投资收益收到的现金                                                                          6,514,444.43

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
                                                                   1,550,000.00                   2,320,000.00
现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

  收到其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流入小计                                           1,550,000.00                 808,834,444.43

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
                                                                      45,313.00                      39,221.80
现金
  投资支付的现金                                                 836,211,112.00                 804,600,000.00

  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

  支付其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流出小计                                         836,256,425.00                 804,639,221.80

       投资活动产生的现金流量净额                                -834,706,425.00                  4,195,222.63

三、筹资活动产生的现金流量:

  吸收投资收到的现金




                                                   20 / 21
                                                   广誉远中药股份有限公司 2017 年第三季度报告



 取得借款收到的现金

 发行债券收到的现金

 收到其他与筹资活动有关的现金

   筹资活动现金流入小计

 偿还债务支付的现金

 分配股利、利润或偿付利息支付的现金

 支付其他与筹资活动有关的现金

   筹资活动现金流出小计

     筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额                           -843,509,086.57           -281,167,810.85

 加:期初现金及现金等价物余额                          853,759,712.10             460,460,297.35

六、期末现金及现金等价物余额                            10,250,625.53             179,292,486.50



法定代表人:张斌                  主管会计工作负责人:傅淑红             会计机构负责人:侯宽余




4.2 审计报告

□适用 √不适用




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