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广誉远(600771)公告正文

广誉远:2019年第一季度报告

公告日期 2019-04-30
股票简称:广誉远 股票代码:600771
公司代码:600771                             公司简称:广誉远




             广誉远中药股份有限公司
                   2019 年第一季度报告




                      二〇一九年四月三十日
                                                                   广誉远中药股份有限公司 2019 年第一季度报告




                                                         目        录


一、 重要提示 .......................................................................................................... 2

二、 公司基本情况 ................................................................................................... 2

三、 重要事项 .......................................................................................................... 4

四、 附录 ................................................................................................................. 8




                                                               1
                                               广誉远中药股份有限公司 2019 年第一季度报告




一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
   完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。


1.3 公司负责人张斌、主管会计工作负责人傅淑红及会计机构负责人(会计主管人员)
   侯宽余保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。


1.4 本公司第一季度报告未经审计。



二、公司基本情况

2.1 主要财务数据
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                            本报告期末比
                                 本报告期末            上年度末
                                                                          上年度末增减(%)
总资产                         3,029,349,474.91     3,078,858,116.98                   -1.61

归属于上市公司股东的净资产     2,317,887,997.38     2,287,570,596.66                   1.33
                                                    上年初至上年
                               年初至报告期末                            比上年同期增减(%)
                                                       报告期末
经营活动产生的现金流量净额       11,152,751.53        -85,678,012.92                不适用
                                                    上年初至上年
                               年初至报告期末                            比上年同期增减(%)
                                                       报告期末
营业收入                        271,312,337.59       293,501,724.02                    -7.56

归属于上市公司股东的净利润       57,315,049.87        51,641,880.15                   10.99
归属于上市公司股东的扣除非经
                                 41,927,083.99        51,044,808.39                  -17.86
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                 2.47                    2.66    减少 0.19 个百分点

基本每股收益(元/股)                     0.16                    0.15                 6.67

稀释每股收益(元/股)                     0.16                    0.15                 6.67




                                           2
                                                                    广誉远中药股份有限公司 2019 年第一季度报告



  非经常性损益项目和金额
  √适用 □不适用
                                                                                                单位:元 币种:人民币
                                           项目                                                          本期金额
  非流动资产处置损益                                                                                                -1,233.63

  计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国
                                                                                                                22,593,620.19
  家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

  除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                          -3,490,944.17

  少数股东权益影响额(税后)                                                                                    -2,173,312.52

  所得税影响额                                                                                                  -1,540,163.99

                                           合计                                                                 15,387,965.88


  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持
         股情况表
                                                                                                                        单位:股

                          股东总数(户)                                                            23,085


                                                       前十名股东持股情况


                                                  期末持股      比例    持有有限售条        质押或冻结情况
             股东名称(全称)                                                                                         股东性质
                                                   数量         (%)     件股份数量       股份状态        数量


西安东盛集团有限公司                               81,759,323   23.17       27,711,058    质押         53,560,000   境内非国有法人


宁波鼎盛金禾股权投资合伙企业(有限合伙)           12,701,533    3.60       12,701,533     无                           其他

财富证券-浦发银行-财富证券-广誉远安宫清心
                                                   12,416,285    3.52                      无                           其他
集合资产管理计划

全国社保基金一零四组合                             11,989,848    3.40                      无                           其他

华能贵诚信托有限公司-华能信托悦晟 3 号单
                                                   11,899,067    3.37                      无                           其他
一资金信托

国寿安保基金-建设银行-人寿保险-中国人寿保
                                                   10,599,521    3.00                      无                           其他
险(集团)公司委托国寿安保基金混合型组合

樟树市磐鑫投资管理中心(有限合伙)                 10,161,227    2.88       10,161,227     无                           其他


北京东富新投投资管理中心(有限合伙)                8,134,129    2.31                      无                           其他


郑文平                                              6,741,803    1.91                      无                        境内自然人


蒋仕波                                              6,210,000    1.76                      无                        境内自然人




                                                                3
                                                                     广誉远中药股份有限公司 2019 年第一季度报告



                                                    前十名无限售条件股东持股情况


                                                                     持有无限售条件                   股份种类及数量
                         股东名称
                                                                     流通股的数量                  种类                   数量

西安东盛集团有限公司                                                        54,048,265          人民币普通股            54,048,265

财富证券-浦发银行-财富证券-广誉远安宫清心集合资产管理计划                   12,416,285          人民币普通股            12,416,285

全国社保基金一零四组合                                                      11,989,848          人民币普通股            11,989,848

华能贵诚信托有限公司-华能信托悦晟 3 号单一资金信托                          11,899,067          人民币普通股            11,899,067

国寿安保基金-建设银行-人寿保险-中国人寿保险(集团)公司委托
                                                                            10,599,521          人民币普通股            10,599,521
国寿安保基金混合型组合

北京东富新投投资管理中心(有限合伙)                                         8,134,129          人民币普通股             8,134,129

郑文平                                                                       6,741,803          人民币普通股             6,741,803

蒋仕波                                                                       6,210,000          人民币普通股             6,210,000

深圳市明达资产管理有限公司-明达 12 期私募投资基金                            3,860,534          人民币普通股             3,860,534

高沛杰                                                                       3,412,700          人民币普通股             3,412,700

                                                                 华能贵诚信托有限公司-华能信托悦晟 3 号单一资金信托所持股份系公司

                                                                 控股股东西安东盛集团有限公司间接增持股份,除此之外西安东盛集团有

                                                                 限公司与其他股东之间无关联关系;宁波鼎盛金禾股权投资合伙企业(有
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                                 限合伙)与樟树市磐鑫投资管理中心(有限合伙)之间有关联关系,其他

                                                                 股东之间公司未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管

                                                                 理办法》中规定的一致行动人。




  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股
         东持股情况表
  □适用 √不适用


  三、重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
  √适用 □不适用
         (一)资产负债表项目
                                                                                                                   单位:元
              项目                           期末数                          期初数                  变动比例(%)
    货币资金                                35,837,736.55                  125,175,826.27                              -71.37
    应收票据                                72,978,580.79                  243,755,527.28                              -70.06


                                                                 4
                                             广誉远中药股份有限公司 2019 年第一季度报告



           项目              期末数                期初数           变动比例(%)
 预付款项                    34,373,436.62        20,184,041.46                 70.30
 其他应收款              109,596,196.45           67,224,958.25                 63.03
 其他流动资产                 3,310,056.99          4,792,042.41               -30.93
 应付职工薪酬                 8,980,336.55        14,906,346.80                -39.75
 应交税费                    75,031,493.24       116,214,501.03                -35.44
 应付利息                                            919,151.89               -100.00


    (1)货币资金比期初减少8,933.81万元,减幅71.37%,主要是因为报告期内公司
支付新建中医药产业园及中药技术研发中心项目工程尾款及设备款6,437.59万元。
    (2)应收票据比期初减少17,077.69万元,减幅70.06%,主要是因为报告期内将
年初持有的银行承兑汇票背书转让和贴现。
    (3)预付款项比期初增加1,418.94万元,增幅70.30%,主要是因为山西广誉远国
药有限公司(以下简称“山西广誉远”)预付广告款增加1,551.89万元。
    (4)其他应收款比期初增加4,237.12万元,增幅63.03%,主要是因为报告期内公
司为进一步拓展渠道分销,提升市场终端动销增速,向市场支付的备用金增加。
    (5)其他流动资产比期初减少148.20万元,减幅30.93%,主要是因为山西广誉远
将期初待抵扣进项税额234.48万元本期认证抵扣。
    (6)应付职工薪酬比期初减少592.60万元,减幅39.75%,主要因为支付上期预提
工资。
    (7)应交税费比期初减少 4,118.30 万元,减幅 35.44%,主要因为报告期内公司
缴纳了年初应缴的增值税及相关税费等。
    (8)应付利息比期初减少91.92万元,减幅100.00%,主要因为报告期内公司支付
了上期计提的银行借款利息。
    (二)利润表项目
                                                                              单位:元
            项目                本期数             上年同期数         变动比例(%)
营业税金及附加                  3,205,237.79         5,315,037.81               -39.69
研发费用                       11,984,444.42         3,895,087.51               207.68
财务费用                        6,276,989.25         3,129,549.54               100.57
投资收益                          290,604.04         2,130,356.05               -86.36



                                         5
                                               广誉远中药股份有限公司 2019 年第一季度报告



             项目             本期数                 上年同期数         变动比例(%)
营业外支出                    3,492,177.80                 8,286.02            42,045.42
所得税费用                    9,502,869.31            13,764,428.77                  -30.96


    (1)营业税金及附加比上年同期减少210.98万元,减幅39.69%,主要因为销售收
入较上年同期减少2,218.94万元,相应的税金及附加随之减少。
    (2)研发费用比上年同期增加808.94万元,增幅207.68%,主要是因为报告期内
公司研发项目较上年同期增加15项,使得研发项目支出加大。
    (3)财务费用比上年同期增加314.74万元,增幅100.57%,主要因为报告期山西
广誉远银行借款利息及银行承兑汇票贴现息较上年同期增加292.87万元。
    (4)投资收益比上年同期减少183.98万元,减幅86.36%,主要因为公司上年同期
利用闲置募集资金购买的结构性存款产品取得262.50万元收益。
    (5)营业外支出比上年同期增加348.39万元,增幅42,045.42%,主要因为报告期
内山西广誉远向中国初级卫生保健基金会捐赠药品,确认捐赠支出344.09万元。
    (6)所得税费用比上年同期减少426.16万元,减幅30.96%,主要因为报告期内公
司利润总额较上年同期减少所致。
    (三)现金流量表项目
                                                                                单位:元

              项目                本期数              上年同期数        变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额       11,152,751.53        -85,678,012.92        不适用
投资活动产生的现金流量净额    -72,639,476.65          251,594,505.21        不适用
筹资活动产生的现金流量净额    -27,851,364.60            8,191,395.84        不适用


    (1)经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加9,683.08万元,主要因为报告
期内公司销售商品收到的现金及收到的税收返还等较上年同期增加17,399.60万元。
    (2)投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少32,423.40万元,主要因为上年
同期公司利用30,000万元闲置募集资金购买了结构性存款产品。
    (3)筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 3,604.28 万元,主要因为报告
期内公司支付股票回购款 2,699.76 万元。




                                           6
                                           广誉远中药股份有限公司 2019 年第一季度报告



3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用


3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大
   变动的警示及原因说明
□适用 √不适用




                                       公司名称        广誉远中药股份有限公司
                                       法定代表人      张斌
                                       日期            2019 年 4 月 29 日




                                       7
                                              广誉远中药股份有限公司 2019 年第一季度报告



四、 附录
4.1 财务报表
                                  合并资产负债表
                                  2019 年 3 月 31 日
编制单位:广誉远中药股份有限公司
                                                       单位:元   币种:人民币    审计类型:未经审计

                       项目                    2019 年 3 月 31 日               2018 年 12 月 31 日

流动资产:

  货币资金                                               35,837,736.55                 125,175,826.27

  应收票据及应收账款                                   1,522,125,715.24              1,582,145,328.34

  其中:应收票据                                         72,978,580.79                 243,755,527.28

         应收账款                                      1,449,147,134.45              1,338,389,801.06

  预付款项                                               34,373,436.62                  20,184,041.46

  其他应收款                                            109,596,196.45                  67,224,958.25

  其中:应收利息

         应收股利

  买入返售金融资产

  存货                                                  424,759,085.38                 373,359,496.11

  合同资产

  持有待售资产

  一年内到期的非流动资产

  其他流动资产                                             3,310,056.99                  4,792,042.41

    流动资产合计                                       2,130,002,227.23              2,172,881,692.84

非流动资产:

  债权投资

  可供出售金融资产                                                                      18,400,000.00

  其他债权投资

  持有至到期投资

  长期应收款

  长期股权投资                                             6,355,287.02                  6,064,682.98

  其他权益工具投资                                       18,400,000.00

  其他非流动金融资产

  投资性房地产




                                          8
                                 广誉远中药股份有限公司 2019 年第一季度报告



                      项目        2019 年 3 月 31 日      2018 年 12 月 31 日

 固定资产                                667,534,644.32          669,912,832.93

 在建工程                                 43,992,793.07           43,394,734.79

 生产性生物资产

 油气资产

 使用权资产

 无形资产                                 94,777,911.68           95,562,504.44

 开发支出                                  3,141,813.72            2,369,942.92

 商誉

 长期待摊费用                             14,056,192.40           15,321,349.37

 递延所得税资产                           12,156,743.32           12,156,743.32

 其他非流动资产                           38,931,862.15           42,793,633.39

   非流动资产合计                        899,347,247.68          905,976,424.14

     资产总计                          3,029,349,474.91        3,078,858,116.98

流动负债:

 短期借款                                193,322,500.00          191,564,750.00

 衍生金融负债

 应付票据及应付账款                      230,127,804.16          239,590,690.95

 预收款项                                 23,331,677.15           32,092,491.99

 卖出回购金融资产款

 吸收存款及同业存放

 代理买卖证券款

 代理承销证券款

 应付职工薪酬                              8,980,336.55           14,906,346.80

 应交税费                                 75,031,493.24          116,214,501.03

 其他应付款                               65,850,375.21           92,389,743.49

 其中:应付利息                                                      919,151.89

        应付股利

 应付手续费及佣金

 应付分保账款

 合同负债

 持有待售负债

 一年内到期的非流动负债




                             9
                                                      广誉远中药股份有限公司 2019 年第一季度报告



                       项目                            2019 年 3 月 31 日          2018 年 12 月 31 日

  其他流动负债

    流动负债合计                                              596,644,186.31              686,758,524.26

非流动负债:

  长期借款

  应付债券

  其中:优先股

         永续债

  租赁负债

  长期应付款                                                      8,820,000.00              8,820,000.00

  预计负债

  递延收益                                                       20,887,003.33             16,396,233.33

  递延所得税负债                                                   701,949.25                 701,949.25

  其他非流动负债                                                 10,000,000.00             10,000,000.00

    非流动负债合计                                               40,408,952.58             35,918,182.58

      负债合计                                                637,053,138.89              722,676,706.84

所有者权益(或股东权益):

  实收资本(或股本)                                          352,878,988.00              352,878,988.00

  其他权益工具

  其中:优先股

         永续债

  资本公积                                                  1,753,658,742.19            1,753,658,742.19

  减:库存股                                                     26,997,649.15

  其他综合收益

  盈余公积                                                       29,615,319.69             29,615,319.69

  一般风险准备

  未分配利润                                                  208,732,596.65              151,417,546.78

  归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计                  2,317,887,997.38            2,287,570,596.66

  少数股东权益                                                   74,408,338.64             68,610,813.48

    所有者权益(或股东权益)合计                            2,392,296,336.02            2,356,181,410.14

      负债和所有者权益(或股东权益)总计                    3,029,349,474.91            3,078,858,116.98


法定代表人:张斌                    主管会计工作负责人:傅淑红                   会计机构负责人:侯宽余




                                                 10
                                                      广誉远中药股份有限公司 2019 年第一季度报告



                                       母公司资产负债表
                                          2019 年 3 月 31 日
编制单位:广誉远中药股份有限公司
                                                                单位:元   币种:人民币   审计类型:未经审计

                       项目                            2019 年 3 月 31 日           2018 年 12 月 31 日

流动资产:

  货币资金                                                         2,669,797.68               9,941,511.19

  交易性金融资产

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

  衍生金融资产

  应收票据及应收账款

  其中:应收票据

         应收账款

  预付款项

  其他应收款                                                    572,915,006.52              596,880,570.16

  其中:应收利息

         应收股利

  存货

  合同资产

  持有待售资产

  一年内到期的非流动资产

  其他流动资产

    流动资产合计                                                575,584,804.20              606,822,081.35

非流动资产:

  债权投资

  可供出售金融资产                                                                           10,000,000.00

  其他债权投资

  持有至到期投资

  长期应收款

  长期股权投资                                                 2,215,062,637.83           2,215,062,637.83

  其他权益工具投资                                               10,000,000.00

  其他非流动金融资产

  投资性房地产

  固定资产                                                         2,021,142.22               2,046,271.41




                                                 11
                                                     广誉远中药股份有限公司 2019 年第一季度报告



                      项目                            2019 年 3 月 31 日      2018 年 12 月 31 日

 在建工程

 生产性生物资产

 油气资产

 使用权资产

 无形资产

 开发支出

 商誉

 长期待摊费用

 递延所得税资产

 其他非流动资产                                               24,000,000.00           24,000,000.00

   非流动资产合计                                          2,251,083,780.05        2,251,108,909.24

     资产总计                                              2,826,668,584.25        2,857,930,990.59

流动负债:

 短期借款

 交易性金融负债

 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

 衍生金融负债

 应付票据及应付账款                                            2,142,289.77            2,142,289.77

 预收款项                                                      4,173,717.89            4,173,717.89

 合同负债

 应付职工薪酬                                                    689,711.29              826,560.27

 应交税费                                                      1,108,251.85              888,007.80

 其他应付款                                                    7,170,005.98            7,696,250.58

 其中:应付利息

        应付股利

 持有待售负债

 一年内到期的非流动负债

 其他流动负债

   流动负债合计                                               15,283,976.78           15,726,826.31

非流动负债:

 长期借款

 应付债券




                                                12
                                                       广誉远中药股份有限公司 2019 年第一季度报告



                       项目                             2019 年 3 月 31 日          2018 年 12 月 31 日

  其中:优先股

       永续债

  租赁负债

  长期应付款

  预计负债

  递延收益

  递延所得税负债

  其他非流动负债                                                 10,000,000.00              10,000,000.00

    非流动负债合计                                               10,000,000.00              10,000,000.00

      负债合计                                                   25,283,976.78              25,726,826.31

所有者权益(或股东权益):

  实收资本(或股本)                                            352,878,988.00             352,878,988.00

  其他权益工具

  其中:优先股

         永续债

  资本公积                                                   3,037,238,037.26            3,037,238,037.26

  减:库存股                                                     26,997,649.15

  其他综合收益

  盈余公积

  未分配利润                                                    -561,734,768.64           -557,912,860.98

    所有者权益(或股东权益)合计                             2,801,384,607.47            2,832,204,164.28

      负债和所有者权益(或股东权益)总计                     2,826,668,584.25            2,857,930,990.59




法定代表人:张斌                   主管会计工作负责人:傅淑红                     会计机构负责人:侯宽余




                                                  13
                                                        广誉远中药股份有限公司 2019 年第一季度报告



                                             合并利润表
                                             2019 年 1—3 月

编制单位:广誉远中药股份有限公司
                                                               单位:元    币种:人民币   审计类型:未经审计

                         项目                                  2019 年第一季度           2018 年第一季度

一、营业总收入                                                     271,312,337.59            293,501,724.02

其中:营业收入                                                     271,312,337.59            293,501,724.02

      利息收入

      手续费及佣金收入

二、营业总成本                                                     219,754,939.68            227,491,342.05

其中:营业成本                                                      60,536,837.87             51,187,546.29

      利息支出

      手续费及佣金支出

      税金及附加                                                     3,205,237.79              5,315,037.81

      销售费用                                                     113,015,898.57            135,205,950.70

      管理费用                                                      24,735,531.78             28,758,170.20

      研发费用                                                      11,984,444.42              3,895,087.51

      财务费用                                                       6,276,989.25              3,129,549.54

      其中:利息费用                                                 6,093,272.07              3,326,169.82

           利息收入                                                        88,395.34            232,414.15

      资产减值损失

  加:其他收益                                                            381,330.00            136,000.00

      投资收益(损失以“-”号填列)                                      290,604.04           2,130,356.05

      其中:对联营企业和合营企业的投资收益

      汇兑收益(损失以“-”号填列)

      公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

      资产处置收益(损失以“-”号填列)                                                         -38,487.90

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                  52,229,331.95             68,238,250.12

  加:营业外收入                                                    22,212,290.19               951,308.90

  减:营业外支出                                                     3,492,177.80                  8,286.02

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                              70,949,444.34             69,181,273.00

  减:所得税费用                                                     9,502,869.31             13,764,428.77

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                  61,446,575.03             55,416,844.23

    (一)按经营持续性分类



                                                   14
                                                         广誉远中药股份有限公司 2019 年第一季度报告



                        项目                                   2019 年第一季度         2018 年第一季度

     1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                       61,446,575.03          55,416,844.23

     2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

    (二)按所有权归属分类

     1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)              57,315,049.87          51,641,880.15

     2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)                           4,131,525.16            3,774,964.08

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他综合收益

     1.重新计量设定受益计划变动额

     2.权益法下不能转损益的其他综合收益

     3.其他权益工具投资公允价值变动

     4.企业自身信用风险公允价值变动

    (二)将重分类进损益的其他综合收益

     1.权益法下可转损益的其他综合收益

     2.其他债权投资公允价值变动

     3.可供出售金融资产公允价值变动损益

     4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

     5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

     6.其他债权投资信用减值准备

     7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)

     8.外币财务报表折算差额

     9.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额                                                    61,446,575.03          55,416,844.23

  归属于母公司所有者的综合收益总额                                  57,315,049.87          51,641,880.15

  归属于少数股东的综合收益总额                                       4,131,525.16            3,774,964.08

八、每股收益:

  (一)基本每股收益(元/股)                                                  0.16                   0.15

  (二)稀释每股收益(元/股)                                                  0.16                   0.15




法定代表人:张斌                     主管会计工作负责人:傅淑红                  会计机构负责人:侯宽余




                                                    15
                                                       广誉远中药股份有限公司 2019 年第一季度报告



                                             母公司利润表
                                            2019 年 1—3 月

编制单位:广誉远中药股份有限公司
                                                            单位:元   币种:人民币    审计类型:未经审计

                           项目                                 2019 年第一季度         2018 年第一季度

一、营业收入                                                           4,442,964.38          6,313,189.37

  减:营业成本

      税金及附加                                                             720.00             16,283.80

      销售费用

      管理费用                                                         8,123,611.19          9,280,296.15

      研发费用

      财务费用                                                            89,307.22               -461.75

      其中:利息费用                                                      93,041.67

               利息收入                                                    5,071.42              1,887.93

      资产减值损失

      信用减值损失

  加:其他收益

      投资收益(损失以“-”号填列)

      其中:对联营企业和合营企业的投资收益

      净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

      公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

      资产处置收益(损失以“-”号填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                     -3,770,674.03         -2,982,928.83

  加:营业外收入

  减:营业外支出                                                          51,233.63

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                 -3,821,907.66         -2,982,928.83

    减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                     -3,821,907.66         -2,982,928.83

  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                         -3,821,907.66         -2,982,928.83




                                                  16
                                                         广誉远中药股份有限公司 2019 年第一季度报告



                             项目                                   2019 年第一季度      2018 年第一季度

   (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

  (一)不能重分类进损益的其他综合收益

    1.重新计量设定受益计划变动额

    2.权益法下不能转损益的其他综合收益

    3.其他权益工具投资公允价值变动

    4.企业自身信用风险公允价值变动

  (二)将重分类进损益的其他综合收益

    1.权益法下可转损益的其他综合收益

    2.其他债权投资公允价值变动

    3.可供出售金融资产公允价值变动损益

    4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

    5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

    6.其他债权投资信用减值准备

    7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分

    8.外币财务报表折算差额

    9.其他

六、综合收益总额                                                        -3,821,907.66        -2,982,928.83

七、每股收益:

    (一)基本每股收益(元/股)

    (二)稀释每股收益(元/股)




法定代表人:张斌                       主管会计工作负责人:傅淑红                  会计机构负责人:侯宽余




                                                    17
                                                   广誉远中药股份有限公司 2019 年第一季度报告



                                       合并现金流量表
                                        2019 年 1—3 月

编制单位:广誉远中药股份有限公司
                                                          单位:元   币种:人民币   审计类型:未经审计

                           项目                           2019年第一季度            2018年第一季度

一、经营活动产生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金                                320,838,981.22            171,005,094.83

  客户存款和同业存放款项净增加额

  向中央银行借款净增加额

  向其他金融机构拆入资金净增加额

  收到原保险合同保费取得的现金

  收到再保险业务现金净额

  保户储金及投资款净增加额

  收取利息、手续费及佣金的现金

  拆入资金净增加额

  回购业务资金净增加额

  代理买卖证券收到的现金净额

  收到的税费返还                                                                           280,100.00

  收到其他与经营活动有关的现金                                 32,312,378.32              7,870,135.27

    经营活动现金流入小计                                      353,151,359.54            179,155,330.10

  购买商品、接受劳务支付的现金                                 25,017,501.45             53,769,896.52

  客户贷款及垫款净增加额

  存放中央银行和同业款项净增加额

  支付原保险合同赔付款项的现金

  为交易目的而持有的金融资产净增加额

  拆出资金净增加额

  支付利息、手续费及佣金的现金

  支付保单红利的现金

  支付给职工以及为职工支付的现金                               57,776,445.44             42,933,289.74

  支付的各项税费                                               74,922,286.52             67,162,581.94

  支付其他与经营活动有关的现金                                184,282,374.60            100,967,574.82

    经营活动现金流出小计                                      341,998,608.01            264,833,343.02

      经营活动产生的现金流量净额                               11,152,751.53            -85,678,012.92




                                              18
                                                        广誉远中药股份有限公司 2019 年第一季度报告



                           项目                              2019年第一季度           2018年第一季度

二、投资活动产生的现金流量:

  收回投资收到的现金                                                                      600,000,000.00

  取得投资收益收到的现金                                                                     5,554,166.67

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

  收到其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流入小计                                                                  605,554,166.67

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                  72,639,476.65            53,959,661.46

  投资支付的现金                                                                          300,000,000.00

  质押贷款净增加额

  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

  支付其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流出小计                                          72,639,476.65           353,959,661.46

      投资活动产生的现金流量净额                                 -72,639,476.65           251,594,505.21

三、筹资活动产生的现金流量:

  吸收投资收到的现金                                                400,000.00

  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

  取得借款收到的现金                                              63,322,500.00           159,721,750.00

  发行债券收到的现金

  收到其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流入小计                                          63,722,500.00           159,721,750.00

  偿还债务支付的现金                                              61,564,750.00           150,000,000.00

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                               3,011,465.45              1,530,354.16

  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

  支付其他与筹资活动有关的现金                                    26,997,649.15

    筹资活动现金流出小计                                          91,573,864.60           151,530,354.16

      筹资活动产生的现金流量净额                                 -27,851,364.60              8,191,395.84

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额                                     -89,338,089.72           174,107,888.13

  加:期初现金及现金等价物余额                                   125,175,826.27           280,946,210.16

六、期末现金及现金等价物余额                                      35,837,736.55           455,054,098.29


法定代表人:张斌                   主管会计工作负责人:傅淑红                     会计机构负责人:侯宽余



                                                   19
                                                        广誉远中药股份有限公司 2019 年第一季度报告



                                       母公司现金流量表
                                           2019 年 1—3 月

编制单位:广誉远中药股份有限公司
                                                             单位:元   币种:人民币   审计类型:未经审计

                           项目                                2019年第一季度          2018年第一季度

一、经营活动产生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金                                          91,741.80

  收到的税费返还

  收到其他与经营活动有关的现金                                    195,712,409.05            75,500,200.71

    经营活动现金流入小计                                          195,804,150.85            75,500,200.71

  购买商品、接受劳务支付的现金

  支付给职工以及为职工支付的现金                                    3,148,269.90             3,209,796.00

  支付的各项税费                                                                                16,283.80

  支付其他与经营活动有关的现金                                    172,925,148.11            85,601,473.65

    经营活动现金流出小计                                          176,073,418.01            88,827,553.45

      经营活动产生的现金流量净额                                   19,730,732.84           -13,327,352.74

二、投资活动产生的现金流量:

  收回投资收到的现金

  取得投资收益收到的现金

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

  收到其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流入小计

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                         4,797.20               19,870.00

  投资支付的现金

  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

  支付其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流出小计                                                 4,797.20               19,870.00

      投资活动产生的现金流量净额                                         -4,797.20             -19,870.00

三、筹资活动产生的现金流量:




                                                   20
                                                         广誉远中药股份有限公司 2019 年第一季度报告



                           项目                                 2019年第一季度        2018年第一季度

  吸收投资收到的现金

  取得借款收到的现金

  收到其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流入小计

  偿还债务支付的现金

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金

  支付其他与筹资活动有关的现金                                      26,997,649.15

    筹资活动现金流出小计                                            26,997,649.15

      筹资活动产生的现金流量净额                                    -26,997,649.15

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额                                         -7,271,713.51        -13,347,222.74

  加:期初现金及现金等价物余额                                       9,941,511.19          17,318,905.84

六、期末现金及现金等价物余额                                         2,669,797.68           3,971,683.10




法定代表人:张斌                       主管会计工作负责人:傅淑红                会计机构负责人:侯宽余




                                                    21
                                                     广誉远中药股份有限公司 2019 年第一季度报告



4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报
    表相关项目情况
√适用 □不适用
                                        合并资产负债表
                                                                                  单位:元   币种:人民币

                      项目                      2018 年 12 月 31 日   2019 年 1 月 1 日      调整数

流动资产:

 货币资金                                            125,175,826.27    125,175,826.27

 结算备付金

 拆出资金

 交易性金融资产

 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

 衍生金融资产

 应收票据及应收账款                               1,582,145,328.34    1,582,145,328.34

 其中:应收票据                                      243,755,527.28    243,755,527.28

        应收账款                                  1,338,389,801.06    1,338,389,801.06

 预付款项                                             20,184,041.46      20,184,041.46

 应收保费

 应收分保账款

 应收分保合同准备金

 其他应收款                                           67,224,958.25      67,224,958.25

 其中:应收利息

        应收股利

 买入返售金融资产

 存货                                                373,359,496.11    373,359,496.11

 合同资产

 持有待售资产

 一年内到期的非流动资产

 其他流动资产                                          4,792,042.41       4,792,042.41

   流动资产合计                                   2,172,881,692.84    2,172,881,692.84

非流动资产:

 发放贷款和垫款

 债权投资



                                                22
                                                     广誉远中药股份有限公司 2019 年第一季度报告



                      项目                      2018 年 12 月 31 日   2019 年 1 月 1 日      调整数

 可供出售金融资产                                     18,400,000.00                       -18,400,000.00

 其他债权投资

 持有至到期投资

 长期应收款

 长期股权投资                                          6,064,682.98       6,064,682.98

 其他权益工具投资                                                        18,400,000.00    18,400,000.00

 其他非流动金融资产

 投资性房地产

 固定资产                                            669,912,832.93    669,912,832.93

 在建工程                                             43,394,734.79      43,394,734.79

 生产性生物资产

 油气资产

 使用权资产

 无形资产                                             95,562,504.44      95,562,504.44

 开发支出                                              2,369,942.92       2,369,942.92

 商誉

 长期待摊费用                                         15,321,349.37      15,321,349.37

 递延所得税资产                                       12,156,743.32      12,156,743.32

 其他非流动资产                                       42,793,633.39      42,793,633.39

   非流动资产合计                                    905,976,424.14    905,976,424.14

     资产总计                                     3,078,858,116.98    3,078,858,116.98

流动负债:

 短期借款                                            191,564,750.00    191,564,750.00

 向中央银行借款

 拆入资金

 交易性金融负债

 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

 衍生金融负债

 应付票据及应付账款                                  239,590,690.95    239,590,690.95

 预收款项                                             32,092,491.99      32,092,491.99

 卖出回购金融资产款

 吸收存款及同业存放




                                                23
                                  广誉远中药股份有限公司 2019 年第一季度报告



                      项目   2018 年 12 月 31 日   2019 年 1 月 1 日   调整数

 代理买卖证券款

 代理承销证券款

 应付职工薪酬                      14,906,346.80      14,906,346.80

 应交税费                         116,214,501.03    116,214,501.03

 其他应付款                        92,389,743.49      92,389,743.49

 其中:应付利息                      919,151.89          919,151.89

       应付股利

 应付手续费及佣金

 应付分保账款

 合同负债

 持有待售负债

 一年内到期的非流动负债

 其他流动负债

   流动负债合计                   686,758,524.26    686,758,524.26

非流动负债:

 保险合同准备金

 长期借款

 应付债券

 其中:优先股

        永续债

 租赁负债

 长期应付款                         8,820,000.00       8,820,000.00

 预计负债

 递延收益                          16,396,233.33      16,396,233.33

 递延所得税负债                      701,949.25          701,949.25

 其他非流动负债                    10,000,000.00      10,000,000.00

   非流动负债合计                  35,918,182.58      35,918,182.58

     负债合计                     722,676,706.84    722,676,706.84

所有者权益(或股东权益):

 实收资本(或股本)               352,878,988.00    352,878,988.00

 其他权益工具

 其中:优先股




                             24
                                                     广誉远中药股份有限公司 2019 年第一季度报告



                      项目                      2018 年 12 月 31 日   2019 年 1 月 1 日      调整数

        永续债

 资本公积                                         1,753,658,742.19    1,753,658,742.19

 减:库存股

 其他综合收益

 盈余公积                                             29,615,319.69      29,615,319.69

 一般风险准备

 未分配利润                                          151,417,546.78    151,417,546.78

 归属于母公司所有者权益合计                       2,287,570,596.66    2,287,570,596.66

 少数股东权益                                         68,610,813.48      68,610,813.48

   所有者权益(或股东权益)合计                   2,356,181,410.14    2,356,181,410.14

     负债和所有者权益(或股东权益)总计           3,078,858,116.98    3,078,858,116.98



各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
     公司首次执行新金融工具准则和新租赁准则,合并资产负债表调整情况为:将 2018
年 12 月 31 日资产负债表列报项目“可供出售金融资产”18,400,000.00 元,2019 年 1
月 1 日调整为“其他权益工具投资”18,400,000.00 元列报。
    公司按规定暂未执行新收入准则。


                                      母公司资产负债表
                                                                                  单位:元   币种:人民币

                      项目                      2018 年 12 月 31 日   2019 年 1 月 1 日      调整数

流动资产:

 货币资金                                              9,941,511.19       9,941,511.19

 交易性金融资产

 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

 衍生金融资产

 应收票据及应收账款

 其中:应收票据

       应收账款

 预付款项




                                                25
                                  广誉远中药股份有限公司 2019 年第一季度报告



                      项目   2018 年 12 月 31 日   2019 年 1 月 1 日      调整数

 其他应收款                       596,880,570.16    596,880,570.16

 其中:应收利息

        应收股利

 存货

 合同资产

 持有待售资产

 一年内到期的非流动资产

 其他流动资产

   流动资产合计                   606,822,081.35    606,822,081.35

非流动资产:

 债权投资

 可供出售金融资产                  10,000,000.00                       -10,000,000.00

 其他债权投资

 持有至到期投资

 长期应收款

 长期股权投资                  2,215,062,637.83    2,215,062,637.83

 其他权益工具投资                                     10,000,000.00    10,000,000.00

 其他非流动金融资产

 投资性房地产

 固定资产                           2,046,271.41       2,046,271.41

 在建工程

 生产性生物资产

 油气资产

 使用权资产

 无形资产

 开发支出

 商誉

 长期待摊费用

 递延所得税资产

 其他非流动资产                    24,000,000.00      24,000,000.00

   非流动资产合计              2,251,108,909.24    2,251,108,909.24

     资产总计                  2,857,930,990.59    2,857,930,990.59




                             26
                                                     广誉远中药股份有限公司 2019 年第一季度报告



                      项目                      2018 年 12 月 31 日   2019 年 1 月 1 日   调整数

流动负债:

 短期借款

 交易性金融负债

 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

 衍生金融负债

 应付票据及应付账款                                    2,142,289.77       2,142,289.77

 预收款项                                              4,173,717.89       4,173,717.89

 合同负债

 应付职工薪酬                                           826,560.27          826,560.27

 应交税费                                               888,007.80          888,007.80

 其他应付款                                            7,696,250.58       7,696,250.58

 其中:应付利息

       应付股利

 持有待售负债

 一年内到期的非流动负债

 其他流动负债

   流动负债合计                                       15,726,826.31      15,726,826.31

非流动负债:

 长期借款

 应付债券

 其中:优先股

        永续债

 租赁负债

 长期应付款

 预计负债

 递延收益

 递延所得税负债

 其他非流动负债                                       10,000,000.00      10,000,000.00

   非流动负债合计                                     10,000,000.00      10,000,000.00

     负债合计                                         25,726,826.31      25,726,826.31

所有者权益(或股东权益):

 实收资本(或股本)                                  352,878,988.00    352,878,988.00




                                                27
                                               广誉远中药股份有限公司 2019 年第一季度报告



                    项目                  2018 年 12 月 31 日    2019 年 1 月 1 日   调整数

 其他权益工具

 其中:优先股

        永续债

 资本公积                                   3,037,238,037.26     3,037,238,037.26

 减:库存股

 其他综合收益

 盈余公积

 未分配利润                                    -557,912,860.98    -557,912,860.98

   所有者权益(或股东权益)合计             2,832,204,164.28     2,832,204,164.28

     负债和所有者权益(或股东权益)总计     2,857,930,990.59     2,857,930,990.59



各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
    公司首次执行新金融工具准则和新租赁准则,合并资产负债表调整情况为:将 2018
年 12 月 31 日资产负债表列报项目“可供出售金融资产”10,000,000.00 元,2019 年 1
月 1 日调整为“其他权益工具投资”10,000,000.00 元列报。
   公司按规定暂未执行新收入准则。


4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
    公司首次执行新金融工具准则和新租赁准则,仅对合并报表和母公司报表的 2018
年 12 月 31 日的资产负债表的列报项目“可供出售金融资产”追溯,2019 年 1 月 1 日
调整为“其他权益工具投资”列报。除此之外,没有追溯调整前期比较数据的情形。


4.4 审计报告
□适用 √不适用




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